烯碳3NEEQ : 400070
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄炜彬、主管会计工作负责人尉文平及会计机构负责人（会计主管人员）房赢保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券部 |
| 备查文件 | 1．第十三届董事会第一次临时会议决议 |
| 2．第十三届监事会第一次临时会议决议 | |
| 3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 2,122,723,208.32 | 2,120,937,028.67 | 0.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -352,589,108.26 | -324,496,271.50 | -8.66% |
| 资产负债率%（母公司） | 96.58% | 95.40% | - |
| 资产负债率%（合并） | 118.10% | 116.79% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 116,603.77 | 0.00 | 100.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -28,092,836.76 | -30,282,518.55 | 7.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -23,843,977.87 | -25,991,537.15 | 8.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,573.47 | -617,522.00 | 152.88% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.03 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -8.30% | -94.65% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -7.09% | -76.13% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,251,358.89 |
| 非经常性损益合计 | -4,251,358.89 |
| 所得税影响数 | -2,500.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | -4,248,858.89 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,154,827,211 | 100.00% | 0 | 1,154,827,211 | 100.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 4,800 | 0.00% | 0 | 4,800 | 0.00% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 1,154,832,011 | - | 0 | 1,154,832,011 | - | |
| 普通股股东人数 | 104,993 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 沈阳银基集团有限责任公司 | 98,454,052 | 98,454,052 | 8.53% | 98,454,052 | 98,454,052 | |||
| 2 | 周仁瑀 | 22,404,038 | 22,404,038 | 1.94 | 22,404,038 | ||||
| 3 | 袁东红 | 14,200,000 | 150,000 | 14,350,000 | 1.24 | 14,350,000 | |||
| 4 | 吴太钿 | 10,392,281 | 10,392,281 | 0.90 | 10,392,281 | ||||
| 5 | 庆云泽浩物 | 8,745,976 | 8,745,976 | 0.76 | 8,745,976 | ||||
| 资有限公司 | |||||||||
| 6 | 肖立海 | 8,208,870 | -200,000 | 8,008,870 | 0.69 | 8,008,870 | |||
| 7 | 侯文超 | 7,090,500 | 119,400 | 7,209,900 | 0.62 | 7,209,900 | |||
| 8 | 王明旦 | 6,873,150 | 6,873,150 | 0.60 | 6,873,150 | ||||
| 9 | 李文熙 | 6,288,813 | 6,288,813 | 0.54 | 6,288,813 | ||||
| 10 | 张丽芳 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.48 | 5,500,000 | ||||
| 合计 | 188,157,680 | 69,400 | 188,227,080 | 16.30% | 0 | 188,227,080 | 0 | 98,454,052 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2023-007号公告于全国中小企业股份转让系统网站 |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 详见公司2023-007号公告于全国中小企业股份转让系统网站 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,138,053.65 | 83,771,371.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 171,401,964.09 | 171,401,964.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 857,489,430.06 | 857,489,430.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 289,574,559.73 | 289,381,916.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 603,098,942.00 | 601,850,531.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,713,460.07 | 19,713,460.07 |
| 流动资产合计 | 2,025,416,409.60 | 2,023,608,673.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,775,831.31 | 24,794,380.29 |
| 在建工程 | 60,569,503.72 | 60,569,503.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 187,351.98 | 190,359.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,435,760.60 | 5,435,760.60 |
| 递延所得税资产 | 6,338,351.11 | 6,338,351.11 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 97,306,798.72 | 97,328,354.99 |
| 资产总计 | 2,122,723,208.32 | 2,120,937,028.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 474,238,113.03 | 474,238,113.03 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 104,173,787.74 | 105,467,449.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 191,217,346.34 | 186,376,346.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,455,993.01 | 1,525,176.18 |
| 应交税费 | 238,849,645.74 | 238,950,874.51 |
| 其他应付款 | 1,321,425,206.91 | 1,299,164,476.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,331,360,092.77 | 2,305,722,435.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 169,671,901.35 | 165,430,542.46 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,825,704.94 | 5,825,704.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 175,497,606.29 | 171,256,247.40 |
| 负债合计 | 2,506,857,699.06 | 2,476,978,682.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,363,583.69 | 64,363,583.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,687,915,948.89 | -1,659,823,112.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -352,589,108.26 | -324,496,271.50 |
| 少数股东权益 | -31,545,382.48 | -31,545,382.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -384,134,490.74 | -356,041,653.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,122,723,208.32 | 2,120,937,028.67 |
法定代表人：黄炜彬 主管会计工作负责人：尉文平 会计机构负责人：房赢
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,715.29 | 78,715.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 213,518,720.00 | 213,518,720.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,188,097,277.21 | 1,188,452,332.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,887.50 | 43,887.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,139,505.93 | 9,139,505.93 |
| 流动资产合计 | 1,410,878,105.93 | 1,411,233,161.34 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 831,605,943.65 | 831,605,943.65 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,786.21 | 205,137.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,138.19 | 60,145.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 831,866,868.05 | 831,871,226.90 |
| 资产总计 | 2,242,744,973.98 | 2,243,104,388.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 391,920,000.00 | 391,920,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 234,068.31 | 234,068.31 |
| 应交税费 | 79,694,189.54 | 79,694,189.54 |
| 其他应付款 | 1,524,479,977.06 | 1,502,556,972.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,996,338,234.91 | 1,974,415,230.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 169,671,901.35 | 165,430,542.46 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 169,671,901.35 | 165,430,542.46 |
| 负债合计 | 2,166,010,136.26 | 2,139,845,772.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,154,832,011.00 | 1,154,832,011.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 33,317,940.76 | 33,317,940.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,131,245.94 | 116,131,245.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,227,546,359.98 | -1,201,022,582.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 76,734,837.72 | 103,258,615.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,242,744,973.98 | 2,243,104,388.24 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 116,603.77 | |
| 其中：营业收入 | 116,603.77 | |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 23,958,081.64 | 26001284.01 |
| 其中：营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 53,717.82 | 184,442.13 |
| 销售费用 | 250,169.55 | 702,341.94 |
| 管理费用 | 1,485,600.06 | 3,247,038.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 22,168,594.21 | 21,867,461.39 |
| 其中：利息费用 | 22,219,504.21 | 21,928,254.05 |
| 利息收入 | 51,754.30 | 67,807.48 |
| 加：其他收益 | 1,246.71 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -23,841,477.87 | -26,000,037.30 |
| 加：营业外收入 | 1.14 | |
| 减：营业外支出 | 4,251,358.89 | 4,292,229.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -28,092,836.76 | -30,292,265.41 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,092,836.76 | -30,292,265.41 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,092,836.76 | -30,292,265.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | -9,746.86 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -28,092,836.76 | -30,282,518.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -28,092,836.76 | -30,292,265.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -28,092,836.76 | -30,282,518.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | -9,746.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.03 |
法定代表人：黄炜彬 主管会计工作负责人：尉文平 会计机构负责人：房赢
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 349,199.26 | 623,834.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 21,933,219.83 | 21,928,254.05 |
| 其中：利息费用 | 21,933,219.83 | 21,928,254.05 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,282,419.09 | -22,552,088.64 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,241,358.89 | 4,292,229.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -26,523,777.98 | -26,844,317.89 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,523,777.98 | -26,844,317.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,523,777.98 | -26,844,317.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -26,523,777.98 | -26,844,317.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,389,748.20 | 10,815,801.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,746.83 | 226,450.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,627,495.03 | 11,042,251.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,254,797.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,424,623.77 | 2,976,126.55 |
| 支付的各项税费 | 72,469.05 | 616,552.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 803,828.74 | 2,812,296.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,300,921.56 | 11,659,773.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,573.47 | -617,522.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,690.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 29,690.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -29,690.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,573.47 | -647,212.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,430,070.58 | 8,518,832.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,756,644.05 | 7,871,620.09 |
法定代表人：黄炜彬 主管会计工作负责人：尉文平 会计机构负责人：房赢
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 473,520.35 | 932,947.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 473,520.35 | 932,947.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,840.41 | 530,429.22 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,667.76 | 409,164.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 479,508.17 | 939,593.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,987.82 | -6,646.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,987.82 | -6,646.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,293.74 | 23,252.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,305.92 | 16,605.74 |
银基烯碳新材料集团股份有限公司
2023年4月27日