流金科技证券代码 : 834021
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,020,147,025.67 | 1,119,637,942.67 | -8.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 653,576,997.56 | 645,808,914.29 | 1.20% |
| 资产负债率%（母公司） | 36.35% | 41.60% | - |
| 资产负债率%（合并） | 36.78% | 43.02% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 102,661,947.79 | 154,393,545.09 | -33.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,750,392.36 | 13,750,681.62 | -43.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,476,931.37 | 13,579,690.42 | -81.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,760,873.32 | -139,924,397.27 | -25.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.19% | 2.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.38% | 2.22% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、货币资金期末余额191,614,242.88元较期初减少43.31%，主要是由于本期购买理财增加、银行承兑汇票到期承兑及支付采购款增加所致；
2、交易性金融资产期末余额61,260,000.00元较期初增长71.60%，主要系公司利用闲置资金购买银行理财增加；
3、应交税费期末余额2,411,878.33元较期初增长137.07%，由于2022年企业所得税预缴较多导致期末应交企业所得税余额减少；
4、其他应付款期末余额874,647.76元较期初增长54.54%，主要是由于收到应付往来款增加；
（二） 利润表数据重大变化说明
1、本期营业收入102,661,947.79元较上期下降33.51%，主要是由于视频购物及商品销售业务上期通过参加拼多多百亿补贴收入增加较多，本期因受市场行情影响未参加，因此收入有所下降；
2、本期营业成本76,081,909.59元较上期下降37.30%，主要是由于收入下降成本也随之下降；
3、本期研发费用5,020,825.80元较上期增长74.88%，主要是由于公司重视研发投入，研发人员较上年同期增加，研发工资薪金增加；由于公司于2022年3月末开始控股贡爵微，本期较上期新增贡爵微研发费用；
4、本期其他收益6,058,997.00 元较上期增长22121.30%，主要是由于本期收到上市补贴600万元；
5、本期投资收益142,693.72元较上期增长260.35%，主要是由于对联营企业和合营企业的投资收益较上期亏损减少；
6、本期信用减值损失722,761.80元较上期减少75.20%，主要是由于主要是上期长账龄应收账款回款多，冲减的坏账损失多；
7、本期营业外支出15,051.64元较上期增加3632.58%，主要是由于本期增加捐赠支出；
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、本期投资活动产生的现金流量净额-25,670,998.66元，较上期减少50.13%，主要是由于本期购买理财金额较上年同期下降。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额623,341.41元，较上期增加116.81%，主要是由于上本期新增147万元短期借款、上期偿还300万元短期借款。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,000,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 178,342.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,957.33 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 58,997.00 |
| 非经常性损益合计 | 6,227,382.01 |
| 所得税影响数 | 945,546.15 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,374.87 |
| 非经常性损益净额 | 5,273,460.99 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 236,897,965 | 75.21% | 0 | 236,897,965 | 75.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,184,190 | 5.14% | 0 | 16,184,190 | 5.14% | |
| 董事、监事、高管 | 21,784,006 | 6.92% | 0 | 21,784,006 | 6.92% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 78,102,018 | 24.79% | 0 | 78,102,018 | 24.79% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 53,052,571 | 16.84% | 0 | 53,052,571 | 16.84% | |
| 董事、监事、高管 | 78,102,018 | 24.79% | 0 | 78,102,018 | 24.79% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 314,999,983 | - | 0 | 314,999,983 | - | |
| 普通股股东人数 | 13,752 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 王俭 | 境内自然人 | 69,236,761 | 0 | 69,236,761 | 21.9799% | 53,052,571 | 16,184,190 | 0 | 0 |
| 2 | 上海御米投资 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 15,217,646 | 0 | 15,217,646 | 4.8310% | 0 | 15,217,646 | 0 | 0 |
| 3 | 上海流联投资 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 14,545,146 | 0 | 14,545,146 | 4.6175% | 0 | 14,545,146 | 0 | 0 |
| 4 | 熊玉国 | 境内自然人 | 10,860,147 | 0 | 10,860,147 | 3.4477% | 8,895,110 | 1,965,037 | 0 | 0 |
| 5 | 孙潇 | 境内自 | 9,960,440 | 0 | 9,960,440 | 3.1620% | 8,145,330 | 1,815,110 | 0 | 0 |
| 然人 | ||||||||||
| 6 | 海南省文化体 育产业发展基 金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,088,235 | 0 | 9,088,235 | 2.8852% | 0 | 9,088,235 | 0 | 0 |
| 7 | 山东江诣创业 投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,312,394 | 0 | 7,312,394 | 2.3214% | 0 | 7,312,394 | 0 | 0 |
| 8 | 罗欢 | 境内自然人 | 6,920,588 | 0 | 6,920,588 | 2.1970% | 5,452,941 | 1,467,647 | 0 | 0 |
| 9 | 北京流金岁月 文化传播股份 有限公司回购 专用证券账户 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 1.9048% | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 上海舜璟资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4,030,000 | 0 | 4,030,000 | 1.2794% | 0 | 4,030,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 153,171,357 | 0 | 153,171,357 | 48.6259% | 75,545,952 | 77,625,405 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上表股东王俭，上表股东上海流联投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“流联投资”）: 王俭持有流联投资37.95%的股权，系流联投资的执行事务合伙人，王俭对流联投资形成控制；
上表股东王俭，上表股东上海御米投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“御米投资”）: 王俭持有御米投资43.04%的股权，系御米投资的执行事务合伙人，王俭对御米投资形成控制。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-002 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-068、 2022-103 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-015 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 截止报告期末，公司存在股权激励计划，详情如下: 1、公司于2021年6月9日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年6月28日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股权激励计划>草案》议案，拟向激励对象授予600万份股票期权，详见公司于2021年6月10日披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-052）。激励计划的激励对象为公司核心员工，分别为邓鹏、邹旭杰、赵杰、蔡宗辉、王亚玲、角帅涛、王莹、张红利、陈健、王卫、刘翔，共计 11 人，激励对象无公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。 2、2021年6月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划授予公告》（公告编号：2021-066），向11名激励对象授予 600万份股票期权。公司已于2021年7月13日完成上述600万份股票的授予登记。 3、公司于2022年8月21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司调整股权激励计划相关事项》议案、《关于注销部分股票期权》议案，调整了股票期权行权价格并注销了部分股票期权详见公司于2022年8月22日披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-103）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-111），公司以4.02元/份的价格向10名激励对象授予580万份股票期权。公司已于2022年9月20日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权价格调整确认书》和《期权注销确认书》。 4、截至本报告期末，公司授出580万份股票期权尚未行权。 四、已披露的承诺事项 （一）规范关联交易的承诺 在申请挂牌时公司持股5%以上股东、董监高及实际控制人出具了《规范和减少关联交易的承诺函》，主要内容如下： 承诺不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占流金岁月资金、资产及其他资源；不要求流金岁月及其下属子公司违法违规提供担保；不通过关联交易损害流金岁月及流金岁月其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害流金岁月及流金岁月其他股东合法权益的，承诺人及其 | |||||
伙协议约定，公司对合伙企业构成控制，未来将纳入合并报表。公司承诺，公司于对合伙企业出资设立、完成工商登记之日起，在合伙企业存续期间，公司不会因控制合伙企业而导致公司主营业务发生变更。
（十三）股权激励-依法承担法律责任的承诺
1、公司承诺：
“本公司股权激励计划的激励对象参与本次股权激励计划的资金来源系激励对象合法合规的自有资金，本公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为激励对象贷款提供担保）的情况。”
2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：
“本人作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，本人保证北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。”
3、公司股权激励计划对象承诺：
“1、如因北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。2、本人尚未向公司缴纳任何与行权相关的款项，本人将来根据行权需求向公司缴纳行权款项时，本人将确保所有资金来源于本人合法合规的自有资金，本人不会要求或接受公司实际控制人、公司控股股东以及公司等相关方对本人提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为本人贷款提供担保）。”
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 191,614,242.88 | 337,991,105.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 61,260,000.00 | 35,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,776,535.01 | 7,403,491.04 |
| 应收账款 | 377,759,259.72 | 371,055,904.42 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 1,960,000.00 |
| 预付款项 | 16,990,412.76 | 21,575,656.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,917,248.43 | 29,771,497.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 234,841,414.98 | 211,186,772.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,832,985.35 | 13,909,675.80 |
| 流动资产合计 | 933,992,099.13 | 1,030,554,103.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,898,754.24 | 2,934,402.86 |
| 其他权益工具投资 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,556,802.98 | 46,578,103.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,727,867.85 | 13,739,729.51 |
| 无形资产 | 3,597,262.32 | 3,838,174.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 124,038.45 | 124,038.45 |
| 长期待摊费用 | 3,844,292.13 | 4,232,729.42 |
| 递延所得税资产 | 9,309,160.57 | 9,539,913.31 |
| 其他非流动资产 | 2,246,748.00 | 2,246,748.00 |
| 非流动资产合计 | 86,154,926.54 | 89,083,839.35 |
| 资产总计 | 1,020,147,025.67 | 1,119,637,942.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,071,400.01 | 13,551,595.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 208,180,670.00 | 268,071,470.00 |
| 应付账款 | 114,559,528.40 | 156,527,718.53 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 17,496,731.48 | 24,338,075.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,778,001.08 | 4,134,457.43 |
| 应交税费 | 2,411,878.33 | 1,017,349.39 |
| 其他应付款 | 874,647.76 | 565,982.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,652,708.93 | 3,533,121.21 |
| 其他流动负债 | 25,677.88 | 25,677.88 |
| 流动负债合计 | 366,051,243.87 | 471,765,447.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,203,409.79 | 9,957,787.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,203,409.79 | 9,957,787.36 |
| 负债合计 | 375,254,653.66 | 481,723,235.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 314,999,983.00 | 314,999,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 137,021,061.11 | 137,003,370.20 |
| 减：库存股 | 35,041,943.04 | 35,041,943.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,215,849.11 | 31,215,849.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 205,382,047.38 | 197,631,655.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 653,576,997.56 | 645,808,914.29 |
| 少数股东权益 | -8,684,625.55 | -7,894,206.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 644,892,372.01 | 637,914,707.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,020,147,025.67 | 1,119,637,942.67 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,423,905.82 | 219,446,987.95 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,595,600.00 | 4,339,642.01 |
| 应收账款 | 253,633,712.55 | 261,780,684.21 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 1,960,000.00 |
| 预付款项 | 5,139,152.60 | 14,545,877.27 |
| 其他应收款 | 260,832,578.27 | 201,538,706.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 149,949,133.47 | 167,482,938.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,353,005.36 | 7,258,285.69 |
| 流动资产合计 | 815,927,088.07 | 883,353,122.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 109,235,651.99 | 109,271,300.61 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 38,673,386.17 | 39,171,564.48 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,036.14 | 51,588.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,276,478.43 | 4,207,270.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 157,232,552.73 | 157,701,724.05 |
| 资产总计 | 973,159,640.80 | 1,041,054,846.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,970,000.00 | 500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 216,381,430.00 | 276,272,230.00 |
| 应付账款 | 97,880,537.16 | 131,441,023.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,961,104.13 | 11,935,660.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 669,257.05 | 1,010,425.09 |
| 应交税费 | 1,997,571.76 | 566,844.56 |
| 其他应付款 | 25,923,984.49 | 11,334,200.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 353,783,884.59 | 433,060,383.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 353,783,884.59 | 433,060,383.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 314,999,983.00 | 314,999,983.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,177,929.73 | 139,177,929.73 |
| 减：库存股 | 35,041,943.04 | 35,041,943.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,215,849.11 | 31,215,849.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 169,023,937.41 | 157,642,643.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 619,375,756.21 | 607,994,462.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 973,159,640.80 | 1,041,054,846.27 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 102,661,947.79 | 154,393,545.09 |
| 其中：营业收入 | 102,661,947.79 | 154,393,545.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 100,633,893.65 | 143,250,406.94 |
| 其中：营业成本 | 76,081,909.59 | 121,349,674.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 103,293.19 | 125,327.30 |
| 销售费用 | 8,664,461.66 | 10,362,076.97 |
| 管理费用 | 11,001,082.46 | 8,791,210.57 |
| 研发费用 | 5,020,825.80 | 2,870,989.24 |
| 财务费用 | -237,679.05 | -248,871.63 |
| 其中：利息费用 | 152,652.98 | 60,867.46 |
| 利息收入 | 530,675.88 | 484,193.55 |
| 加：其他收益 | 6,058,997.00 | 27,266.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 142,693.72 | -88,990.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -35,648.62 | -234,043.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 722,761.80 | 2,914,379.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 6,254.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 44,743.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,952,506.66 | 14,046,791.32 |
| 加：营业外收入 | 5,094.31 | 0.99 |
| 减：营业外支出 | 15,051.64 | 403.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,942,549.33 | 14,046,389.06 |
| 减：所得税费用 | 1,994,884.99 | 2,832,665.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,947,664.34 | 11,213,724.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 | 6,947,664.34 | 11,213,724.05 |
| 填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -802,728.02 | -2,536,957.57 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,750,392.36 | 13,750,681.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,947,664.34 | 11,213,724.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,750,392.36 | 13,750,681.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -802,728.02 | -2,536,957.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 64,211,476.92 | 82,900,340.95 |
| 减：营业成本 | 43,071,502.74 | 56,898,154.00 |
| 税金及附加 | 29,392.70 | 26,098.60 |
| 销售费用 | 3,006,895.46 | 4,199,843.49 |
| 管理费用 | 4,625,817.37 | 5,207,076.38 |
| 研发费用 | 6,492,881.14 | 3,253,587.56 |
| 财务费用 | -372,118.55 | -78,694.05 |
| 其中：利息费用 | 4,999.95 | 19,091.67 |
| 利息收入 | 388,645.07 | 126,664.25 |
| 加：其他收益 | 6,020,968.30 | 11,149.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -35,648.62 | 17,765,956.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -35,648.62 | -234,043.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -461,383.37 | 739,188.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 6,254.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,881,042.37 | 31,916,823.64 |
| 加：营业外收入 | 0.23 | 0.79 |
| 减：营业外支出 | 8,000.09 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,873,042.51 | 31,916,824.43 |
| 减：所得税费用 | 1,491,748.87 | 1,979,087.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,381,293.64 | 29,937,736.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,381,293.64 | 29,937,736.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,381,293.64 | 29,937,736.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,096,498.18 | 121,409,789.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,020,174.22 | 6,605,743.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,116,672.40 | 128,015,533.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,045,487.62 | 220,944,228.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,656,572.93 | 7,580,921.55 |
| 支付的各项税费 | 750,428.72 | 8,124,330.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,425,056.45 | 31,290,450.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,877,545.72 | 267,939,930.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,760,873.32 | -139,924,397.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 387,176,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 178,342.34 | 145,053.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 387,354,342.34 | 290,218,053.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289,341.00 | 1,694,492.55 |
| 投资支付的现金 | 412,736,000.00 | 340,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 413,025,341.00 | 341,694,492.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,670,998.66 | -51,476,439.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,138.84 | 28,637.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857,519.75 | 680,070.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 876,658.59 | 3,708,707.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 623,341.41 | -3,708,707.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.65 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,808,543.22 | -195,109,544.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,665,915.38 | 302,697,300.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,857,372.16 | 107,587,755.97 |
法定代表人：王俭 主管会计工作负责人：徐文海 会计机构负责人：徐文海
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,848,309.47 | 62,609,139.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,127,686.01 | 9,324,271.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,975,995.48 | 71,933,410.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,430,736.34 | 93,025,949.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,810,219.38 | 2,164,841.48 |
| 支付的各项税费 | 128,746.14 | 3,012,721.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,440,575.13 | 43,309,957.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,810,276.99 | 141,513,469.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,834,281.51 | -69,580,059.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,481.00 | 23,343.55 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,085,481.00 | 45,023,343.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,085,481.00 | -27,023,343.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,999.95 | 19,091.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,999.95 | 2,019,091.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,465,000.05 | -2,019,091.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,454,762.46 | -98,622,494.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,021,797.56 | 138,338,084.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,567,035.10 | 39,715,590.33 |
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董事会2023年4月27日