证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-025
融捷股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
?是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 193,610,981.82 | 477,886,387.41 | -59.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,088,015.76 | 254,038,420.22 | -75.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,444,831.86 | 252,592,847.14 | -81.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -234,810,475.33 | 22,382,110.34 | -1,149.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2391 | 0.9784 | -75.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2391 | 0.9784 | -75.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 33.33% | 减少31.34个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,748,867,719.14 | 3,860,459,134.87 | -2.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,153,914,282.26 | 3,090,512,683.87 | 2.05% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 ?不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,236.81 | 主要是处置固定资产损失 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,997,424.56 | 主要是本报告期收到政府补贴和与资产相关的政府补助分期计入损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,970,311.82 | 主要是理财产品、结构性存款收益 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 283,018.87 | 主要是本报告期受托经营管理成都融捷锂业锂盐产品相关业务收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,423.94 | |
| 减：所得税影响额 | 438,576.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 153,334.19 | |
| 合计 | 15,643,183.90 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 ?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用合并资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 2023年3月31日 | 上年期末余额 2022年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 284,857,818.80 | 697,985,935.84 | -59.19% | 主要是本报告期缴纳税费、购买银行理财产品和结构性存款所致 |
| 应收款项融资 | 83,409,823.41 | 180,193,801.16 | -53.71% | 主要是本报告期银行承兑汇票减少所致 |
| 预付账款 | 74,855,930.61 | 38,161,246.98 | 96.16% | 主要是本报告期预付的材料采购款增加所致 |
| 存货 | 205,113,264.80 | 141,732,060.48 | 44.72% | 主要是本报告期库存的产成品增加所致 |
| 其他流动资产 | 16,945,475.82 | 10,292,515.49 | 64.64% | 主要是本报告期留抵的进项税增加所致 |
| 使用权资产 | 34,864,068.76 | 21,257,272.21 | 64.01% | 主要是本报告期租赁资产同比增加所致 |
| 递延所得税资产 | 18,782,703.44 | 4,333,687.25 | 333.41% | 主要是本报告期计提存货跌价准备增加所得税暂时性差异所致 |
| 应付账款 | 144,048,930.47 | 110,334,471.89 | 30.56% | 主要是本报告期应付的材料采购款增加所致 |
| 应付票据 | 1,346,531.45 | 100.00% | 主要是本报告期开具票据所致 | |
| 应付职工薪酬 | 20,433,315.07 | 33,410,137.26 | -38.84% | 主要是本报告期末应付职工薪金减少所致 |
| 合同负债 | 37,202,335.25 | 26,526,563.72 | 40.25% | 主要是本报告期预收客户的货款增加所致 |
| 应交税费 | 28,847,742.19 | 248,548,418.63 | -88.39% | 主要是本报告期末应交增值税、企业所得税以及资源税减少所致 |
| 租赁负债 | 24,978,416.84 | 13,661,154.52 | 82.84% | 主要是本报告期租赁资产同比增加所致 |
| 其他流动负债 | 5,325,421.68 | 3,937,571.38 | 35.25% | 主要是本报告期预收客户合同款的待转销项税同比增加所致 |
合并利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 2023年1-3月 | 上年同期金额 2022年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 193,610,981.82 | 477,886,387.41 | -59.49% | 主要是本报告期锂盐产品销售收入减少所致 |
| 营业成本 | 121,627,737.60 | 378,983,931.81 | -67.91% | 主要是本报告期营业成本随营业收入同步减少所致 |
| 税金及附加 | 7,837,612.85 | 2,995,099.92 | 161.68% | 主要是本报告期资源税增加所致 |
| 财务费用 | -523,943.16 | 1,296,149.84 | -140.42% | 主要是本报告期借款利息减少所致 |
| 其他收益 | 3,885,963.24 | 1,433,850.21 | 171.02% | 主要是本报告期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 65,457,533.29 | 206,254,409.94 | -68.26% | 主要是本报告期联营企业盈利减少导致确认的投资收益减少 |
| 公允价值变动损益 | 8,324,769.97 | - | 100.00% | 主要是本报告期理财产品及结构性存款公允价值变动收益 |
| 信用减值损失 | -3,747,844.61 | 2,389,905.89 | -256.82% | 主要是本报告期计提应收账款减值准备所致 |
| 资产减值损失 | -61,369,430.06 | -3,385.41 | 1,812,662.12% | 主要是本报告期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置损益 | -6,543.47 | - | 100.00 | 主要是本报告期公司处置固定资产损失所致 |
| 营业外收入 | 7,211.46 | 269,023.63 | -97.32% | 主要是本报告期收到政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 16,334.19 | 8,403.83 | 94.37% | 主要是本报告期无法收回的租房押金增加所致 |
| 营业利润 | 48,747,357.43 | 279,874,660.18 | -82.58% | 报告期内，公司锂盐业务收入减少、增加计提锂盐产品存货跌价损失、投资收益减少共同导致公司利润下降 |
| 利润总额 | 48,738,234.70 | 280,135,279.98 | -82.60% | |
| 净利润 | 47,013,240.44 | 268,047,594.42 | -82.46% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,088,015.76 | 254,038,420.22 | -75.56% | |
| 所得税费用 | 1,724,994.26 | 12,087,685.56 | -85.73% | 主要是本报告期公司计税利润减少所致 |
合并现金量表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 2023年1-3月 | 上年同期金额 2022年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,810,475.33 | 22,382,110.34 | -1,149.10% | 主要是本报告期收回的货款减少和支付的税费增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,435,542.47 | -33,660,227.70 | -563.80% | 主要是本报告期增加购买理财产品和结构性存款所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,427 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.81% | 61,812,992.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.80% | 7,268,663.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 3,880,712.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 费占军 | 境内自然人 | 1.33% | 3,450,000.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 2,891,198.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 张长虹 | 境内自然人 | 1.07% | 2,775,117.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 2,514,500.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 2,513,377.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 1,820,100.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 朱文辉 | 境内自然人 | 0.66% | 1,714,700.00 | 0.00 | 质押 | 0.00 |
| 标记 | 0.00 | |||||
| 冻结 | 0.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 融捷投资控股集团有限公司 | 61,812,992.00 | 人民币普通股 | 61,812,992.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,268,663.00 | 人民币普通股 | 7,268,663.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 3,880,712.00 | 人民币普通股 | 3,880,712.00 | |||
| 费占军 | 3,450,000.00 | 人民币普通股 | 3,450,000.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 | 2,891,198.00 | 人民币普通股 | 2,891,198.00 | |||
| 张长虹 | 2,775,117.00 | 人民币普通股 | 2,775,117.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 2,514,500.00 | 人民币普通股 | 2,514,500.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 2,513,377.00 | 人民币普通股 | 2,513,377.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 1,820,100.00 | 人民币普通股 | 1,820,100.00 | |||
| 朱文辉 | 1,714,700.00 | 人民币普通股 | 1,714,700.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；国投瑞银新能源混合型证券投资基金、国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金和国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金由同一个基金经理管理，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，融捷投资控股集团有限公司因转融通证券出借业务导致持股减少45,000股（该转融通证券出借的股份所有权不会发生转移） | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
（一）2023年第一季度主营业务概述
报告期内，锂盐产品价格持续下跌，电池级碳酸锂从期初的51万元/吨跌至期末的23.8万元/吨，产品价格的大幅下跌给公司经营带来了较大的风险和影响。为应对产品价格大幅下跌带来的不利影响，公司及时调整了经营策略，导致收入大幅减少；且因产品价格下跌导致计提资产减值损失，另外联营企业盈利减少导致投资收益下降，公司净利润同比大幅减少。报告期内，公司实现营业总收入1.94亿元，同比减少59.49%；实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，同比减少75.56%。截至报告期末，公司总资产37.49亿元，较上年度末减少2.89%；归属于上市公司股东的净资产31.54亿元，较上年度末增加2.05%。报告期内，公司锂矿采选业务已于2月9日顺利通过康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产批复，创下公司建矿以来最早结束冬歇期的记录；锂矿采剥量、选矿量、精矿产出量均同比大幅增加，为全年生产目标的达成打下良好基础。
报告期内，锂盐价格急速下跌，锂盐业务经营面临较大的风险，公司顺应市场变化，对锂盐经营策略进行了适当调整，减少了产销量，以此最大限度降低市场风险。联营锂盐厂产量同比大幅增加，但因锂精矿采购价格同比大幅上涨而锂盐销售价格同比下跌导致利润减少，公司确认的对联营锂盐厂的投资收益大幅减少。
报告期内，公司设备制造业务新签订单同比基本持平，但受下游产业投资需求暂时放缓的影响，交货量略微减少。
（二）其他重要事项进展
1、关于250万吨/年锂矿精选项目的进展情况
报告期内，公司函询甘孜藏族自治州经济和信息化局（以下简称“甘孜州经信局”）关于《甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》的环评进展，于2023年3月29日收到甘孜州经信局的复函，复函后附《甘孜州生态环境局关于印发<甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）环境影响报告书>审查意见的函》。根据审查意见函的意见，公司250万吨/年锂矿精选项目需另外选址建设。前述进展情况详见公司于3月30日披露的《关于250万吨/年锂矿精选项目投资进展的公告》。
公司已就锂矿精选扩能项目另外选址建设等问题与康定市政府作进一步沟通，目前新址尚未确定，请投资者注意投资风险。
2、关于投资设立全资子公司的进展情况
经公司于2023年2月20日召开的第八届董事会第五次会议审议批准，公司拟投资1亿元设立全资子公司。2023年3月10日，公司已完成全资子公司广州融捷电源材料有限公司的工商设立登记手续，并取得了由广州南沙经济开发区行政审批局核发的《营业执照》。该子公司的经营范围主要是开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。
3、关于为控股子公司提供财务资助的进展情况
经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可为控股子公司东莞德瑞提供不超过2亿元的财务资助。报告期内，公司与东莞德瑞签订了《借款合同》，约定向其分批提供总额为1.5亿元的财务资助，截至报告期末财务资助余额为6,000万元。
4、关于为控股子公司提供担保的进展情况
经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可为控股子公司长和华锂和东莞德瑞提供不超过3亿元的担保额度。
报告期内，公司与招商银行广州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为东莞德瑞提供5,000万元的授信额度担保；公司与中国银行都江堰支行签署了《最高额保证合同》，为长和华锂提供5,000万元的授信额度担保。截至报告期末，公司对控股子公司的担保总金额为15,000万元，实际对外担保余额为1,600万元。
5、关于控股股东和实际控制人为公司提供担保和财务资助的进展情况
经公司2023年第一次临时股东大会批准，公司可接受控股股东和实际控制人提供的18.5亿元的财务资助和担保。报告期内，未发生公司控股股东和实际控制人为公司提供担保或财务资助的情形。截至报告期末，公司控股股东和实际控制人为公司提供的无偿担保余额为1,100万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 284,857,818.80 | 697,985,935.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,258,324,769.97 | 1,050,487,058.07 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 283,966,679.27 | 259,237,541.69 |
| 应收款项融资 | 83,409,823.41 | 180,193,801.16 |
| 预付款项 | 74,855,930.61 | 38,161,246.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,270,245.45 | 8,421,305.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,113,264.80 | 141,732,060.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,945,475.82 | 10,292,515.49 |
| 流动资产合计 | 2,213,744,008.13 | 2,386,511,464.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 761,969,076.37 | 741,473,681.99 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 19,550,000.00 | 19,550,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 201,794,702.00 | 205,131,197.75 |
| 在建工程 | 70,895,946.45 | 89,872,380.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,864,068.76 | 21,257,272.21 |
| 无形资产 | 255,892,302.75 | 256,833,535.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,103,962.95 | 7,103,962.95 |
| 长期待摊费用 | 153,564,147.17 | 119,146,622.56 |
| 递延所得税资产 | 18,782,703.44 | 4,333,687.25 |
| 其他非流动资产 | 10,706,801.12 | 9,245,329.28 |
| 非流动资产合计 | 1,535,123,711.01 | 1,473,947,670.03 |
| 资产总计 | 3,748,867,719.14 | 3,860,459,134.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,346,531.45 | |
| 应付账款 | 144,048,930.47 | 110,334,471.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,202,335.25 | 26,526,563.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,433,315.07 | 33,410,137.26 |
| 应交税费 | 28,847,742.19 | 248,548,418.63 |
| 其他应付款 | 115,877,750.72 | 123,427,194.82 |
| 其中：应付利息 | 223,243.06 | 68,215.28 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,020,112.75 | 8,673,942.25 |
| 其他流动负债 | 5,325,421.68 | 3,937,571.38 |
| 流动负债合计 | 430,102,139.58 | 610,858,299.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,978,416.84 | 13,661,154.52 |
长期应付款
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,824,347.74 | 983,841.69 |
| 递延收益 | 6,931,290.06 | 7,473,814.62 |
| 递延所得税负债 | 17,322,843.43 | 16,074,502.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,056,898.07 | 38,193,312.98 |
| 负债合计 | 489,159,037.65 | 649,051,612.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 259,655,203.00 | 259,655,203.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 626,393,479.47 | 625,220,774.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 977,074.63 | 836,196.94 |
| 盈余公积 | 122,696,784.95 | 122,696,784.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,144,191,740.21 | 2,082,103,724.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,153,914,282.26 | 3,090,512,683.87 |
| 少数股东权益 | 105,794,399.23 | 120,894,838.07 |
| 所有者权益合计 | 3,259,708,681.49 | 3,211,407,521.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,748,867,719.14 | 3,860,459,134.87 |
法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：朱道源 会计机构负责人：李振强
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 193,610,981.82 | 477,886,387.41 |
| 其中：营业收入 | 193,610,981.82 | 477,886,387.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 157,408,072.75 | 408,086,507.86 |
| 其中：营业成本 | 121,627,737.60 | 378,983,931.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,837,612.85 | 2,995,099.92 |
| 销售费用 | 2,151,228.52 | 2,465,589.33 |
| 管理费用 | 18,326,614.68 | 14,261,782.35 |
| 研发费用 | 7,988,822.26 | 8,083,954.61 |
| 财务费用 | -523,943.16 | 1,296,149.84 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | 1,166,577.42 | 2,332,181.43 |
| 利息收入 | 1,747,047.97 | 249,331.10 |
| 加：其他收益 | 3,885,963.24 | 1,433,850.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,457,533.29 | 206,254,409.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,811,991.44 | 206,254,409.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,324,769.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,747,844.61 | 2,389,905.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -61,369,430.06 | -3,385.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,543.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 48,747,357.43 | 279,874,660.18 |
| 加：营业外收入 | 7,211.46 | 269,023.63 |
| 减：营业外支出 | 16,334.19 | 8,403.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 48,738,234.70 | 280,135,279.98 |
| 减：所得税费用 | 1,724,994.26 | 12,087,685.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,013,240.44 | 268,047,594.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,013,240.44 | 268,047,594.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,088,015.76 | 254,038,420.22 |
| 2.少数股东损益 | -15,074,775.32 | 14,009,174.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,013,240.44 | 268,047,594.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,088,015.76 | 254,038,420.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,074,775.32 | 14,009,174.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2391 | 0.9784 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2391 | 0.9784 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：朱道源 会计机构负责人：李振强
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,941,849.82 | 573,768,353.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,274,295.63 | 171,363.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,145,767.65 | 919,036.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,361,913.10 | 574,858,754.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,596,045.90 | 461,646,729.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,637,865.73 | 36,061,244.25 |
| 支付的各项税费 | 266,947,679.95 | 48,576,150.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,990,796.85 | 6,192,520.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,172,388.43 | 552,476,644.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -234,810,475.33 | 22,382,110.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,109,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,132,599.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,115,187,429.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,623,972.39 | 33,660,227.70 |
| 投资支付的现金 | 1,309,999,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,338,622,972.39 | 33,660,227.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,435,542.47 | -33,660,227.70 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,069,047.95 | 1,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,069,047.95 | 41,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,624.99 | 2,213,118.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,508,522.20 | 22,028,879.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,951,147.19 | 44,241,997.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,117,900.76 | -3,191,997.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,484.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,128,117.04 | -14,477,598.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 697,985,935.84 | 107,326,390.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,857,818.80 | 92,848,792.53 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计?是 ?否公司第一季度报告未经审计。
（本页无正文，为《融捷股份有限公司2023年第一季度报告》签章页）
融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
2023年4月26日