青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第一季度报告 公告编号：2023-024
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丰光精密证券代码 : 430510
青岛丰光精密机械股份有限公司
2023年第一季度报告
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第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）王学良保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 494,646,722.17 | 503,116,333.45 | -1.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 390,612,588.64 | 393,089,797.30 | -0.63% |
| 资产负债率%（母公司） | 20.81% | 21.65% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.03% | 21.87% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 42,663,387.91 | 63,831,187.83 | -33.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,455,191.92 | 4,217,026.80 | -158.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,490,507.49 | 3,882,003.81 | -189.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,289,138.22 | 11,860,225.32 | 28.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.63% | 1.31% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.89% | 1.21% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
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（二）利润表数据重大变化说明
1、公司营业收入较上年同期减少2,116.78万元，降幅33.16%，主要原因是：报告期内，全球经济及行业需求疲软的影响并未完全消除，客户需求较上年同期减少，导致客户销售订单减少。
2、税金及附加较上年同期减少34.18万元，降幅52.64%，主要原因是：报告期内城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加减少所致。
3、财务费用较上年同期减少186.78万元，降幅76.64%，主要原因是：上年同期人民币对美元、日元升值幅度较大，产生较大汇兑损失。
4、其他收益较上年同期增加66.06万元，增幅131.58%，主要原因是：报告期内收到技术改造奖补。
5、投资收益较上年同期增加23.57万元，上年同期无投资收益，主要原因是：报告期内远期外币汇率业务到期处置形成投资收益。
6、营业利润较上年同期减少714.91万元，降幅140.34%，利润总额较上年同期减少744.15万元，降幅149.24%，净利润较上年同期减少667.22万元，降幅158.22%，主要原因是：
（1）报告期内，客户需求较上年同期减少，导致客户销售订单减少，销售收入减少；
（2）因销售订单减少，生产量同时减少，单位产品负担的固定费用增加，毛利率降低；
（3）管理费用和销售费用相对固定，没有随着销售收入的减少同比例减少。
7、营业外支出较上年同期增加29.43万元，增幅231.15%，主要原因是：报告期内不良索赔增加。
8、所得税费用较上年同期减少76.93万元，降幅100%，主要原因是：报告期内利润总额形成亏损无需计提企业所得税。
9、基本每股收益较上年同期减少0.05元/股，较上年同期降低166.67%，主要原因是：公司净利润较上年同期减少，总股本较上年同期未有变化。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加342.89万元，增幅28.91%，主要原因是：报告期内销售订单减少，公司严格管控物资采购等使购买商品、接受劳务支付的现金较大幅度减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少529.52万元，降幅76.68%，主要原因是：报告期内偿还短期借款使偿还债务支付的现金较大幅度增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -926.22 |
| 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,152,100.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 284,451.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -400,310.19 |
| 非经常性损益合计 | 1,035,315.57 |
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
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| 非经常性损益净额 | 1,035,315.57 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,926,378 | 47.82% | 0 | 62,926,378 | 47.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,953,750 | 15.16% | -6,520,000 | 13,433,750 | 10.21% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 68,655,000 | 52.18% | 0 | 68,655,000 | 52.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 59,861,250 | 45.49% | 0 | 59,861,250 | 45.49% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 131,581,378 | - | 0 | 131,581,378 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,323 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 青岛丰光投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 79,815,000 | -6,520,000 | 73,295,000 | 55.70% | 59,861,250 | 13,433,750 | 0 | 0 |
| 2 | 青岛鼎盛全投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11,725,000 | 0 | 11,725,000 | 8.91% | 8,793,750 | 2,931,250 | 0 | 0 |
| 3 | 深圳市达晨创联股权投 | 境内非国 | 9,999,500 | -206,527 | 9,792,973 | 7.44% | 0 | 9,792,973 | 0 | 0 |
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| 资基金合伙企业（有限合伙） | 有法人 | |||||||||
| 4 | 滦海啸阳红石榴九号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 6,520,000 | 6,520,000 | 4.96% | 0 | 6,520,000 | 0 | 0 |
| 5 | 国信（青岛胶州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 6,488,999 | -249,040 | 6,239,959 | 4.74% | 0 | 6,239,959 | 0 | 0 |
| 6 | 光洋技研株式会社 | 境外法人 | 5,450,500 | 0 | 5,450,500 | 4.14% | 0 | 5,450,500 | 0 | 0 |
| 7 | 青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙） | 其他 | 2,110,509 | 0 | 2,110,509 | 1.60% | 0 | 2,110,509 | 0 | 0 |
| 8 | 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 667,705 | 0 | 667,705 | 0.51% | 0 | 667,705 | 0 | 0 |
| 9 | 林亚莉 | 境内自然人 | 408,753 | 140,960 | 549,713 | 0.42% | 0 | 549,713 | 0 | 0 |
| 10 | 李红杰 | 境内自然人 | 423,096 | 400 | 423,496 | 0.32% | 0 | 423,496 | 0 | 0 |
| 合计 | 117,089,062 | -314,207 | 116,774,855 | 88.74% | 68,655,000 | 48,119,855 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）受同一实际控制人李军控制；股东青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外，股东间无其他关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开转 让说明书》、《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-063 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,938,149.69 | 52,992,963.97 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 48,785.82 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 50,658,250.11 | 66,546,170.33 |
| 应收款项融资 | 288,409.17 | 800,000.00 |
| 预付款项 | 2,430,855.35 | 2,104,108.69 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 291,873.68 | 610,291.08 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 43,733,046.11 | 47,269,067.61 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 2,879,830.90 | 2,358,317.94 |
| 流动资产合计 | 145,269,200.83 | 172,680,919.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
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| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 190,639,061.38 | 190,194,124.14 |
| 在建工程 | 90,995,897.99 | 79,001,256.03 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 33,382,991.22 | 33,588,587.91 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 418,586.99 | 418,586.99 |
| 其他非流动资产 | 33,940,983.76 | 27,232,858.76 |
| 非流动资产合计 | 349,377,521.34 | 330,435,413.83 |
| 资产总计 | 494,646,722.17 | 503,116,333.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,009,625.00 | 23,025,861.11 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | 11,607.86 |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 15,938,949.44 | 21,071,489.32 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 664,561.15 | 3,301,937.68 |
| 应交税费 | 314,957.99 | 706,044.04 |
| 其他应付款 | 1,082,337.86 | 1,025,995.91 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,254,530.52 | 4,507,611.48 |
| 其他流动负债 | - | 406,817.18 |
| 流动负债合计 | 32,264,961.96 | 54,057,364.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 64,800,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
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| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 6,969,171.57 | 6,969,171.57 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 71,769,171.57 | 55,969,171.57 |
| 负债合计 | 104,034,133.53 | 110,026,536.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 131,581,378.00 | 131,581,378.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 82,634,162.73 | 82,634,162.73 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 67,185.51 | 89,202.25 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 29,333,147.85 | 29,333,147.85 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 146,996,714.55 | 149,451,906.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 390,612,588.64 | 393,089,797.30 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 390,612,588.64 | 393,089,797.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 494,646,722.17 | 503,116,333.45 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,363,558.99 | 50,627,636.07 |
| 交易性金融资产 | 48,785.82 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 51,661,414.62 | 67,269,405.94 |
| 应收款项融资 | 288,409.17 | 800,000.00 |
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| 预付款项 | 2,430,855.35 | 2,104,108.69 |
| 其他应收款 | 291,873.68 | 610,291.08 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 43,733,046.11 | 47,269,067.61 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 2,879,830.90 | 2,358,317.94 |
| 流动资产合计 | 143,697,774.64 | 171,038,827.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 6,700,800.00 | 6,700,800.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 190,612,593.38 | 190,167,298.31 |
| 在建工程 | 90,995,897.99 | 79,001,256.03 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 33,382,991.22 | 33,588,587.91 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 418,586.99 | 418,586.99 |
| 其他非流动资产 | 33,940,983.76 | 27,232,858.76 |
| 非流动资产合计 | 356,051,853.34 | 337,109,388.00 |
| 资产总计 | 499,749,627.98 | 508,148,215.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,009,625.00 | 23,025,861.11 |
| 交易性金融负债 | - | 11,607.86 |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 15,938,949.44 | 21,071,489.32 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 664,561.15 | 3,301,937.68 |
| 应交税费 | 314,957.99 | 706,044.04 |
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| 其他应付款 | 1,053,750.14 | 995,276.10 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,254,530.52 | 4,507,611.48 |
| 其他流动负债 | - | 406,817.18 |
| 流动负债合计 | 32,236,374.24 | 54,026,644.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 64,800,000.00 | 49,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 6,969,171.57 | 6,969,171.57 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 71,769,171.57 | 55,969,171.57 |
| 负债合计 | 104,005,545.81 | 109,995,816.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 131,581,378.00 | 131,581,378.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 82,634,162.73 | 82,634,162.73 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 29,333,147.85 | 29,333,147.85 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 152,195,393.59 | 154,603,710.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,744,082.17 | 398,152,398.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 499,749,627.98 | 508,148,215.33 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 42,663,387.91 | 63,831,187.83 |
| 其中：营业收入 | 42,663,387.91 | 63,831,187.83 |
| 利息收入 | - | - |
第14页/共19页
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 46,164,535.64 | 59,239,028.68 |
| 其中：营业成本 | 33,095,039.39 | 44,082,726.75 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 307,537.02 | 649,345.61 |
| 销售费用 | 1,775,776.58 | 1,814,575.37 |
| 管理费用 | 6,970,318.65 | 7,093,775.69 |
| 研发费用 | 3,446,445.51 | 3,161,432.58 |
| 财务费用 | 569,418.49 | 2,437,172.68 |
| 其中：利息费用 | 173,493.06 | 84,000.00 |
| 利息收入 | 52,955.39 | 12,190.15 |
| 加：其他收益 | 1,162,740.24 | 502,100.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 235,666.16 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 48,785.82 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -926.22 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,054,881.73 | 5,094,259.15 |
| 加：营业外收入 | 21,286.61 | 19,405.66 |
| 减：营业外支出 | 421,596.80 | 127,314.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,455,191.92 | 4,986,350.60 |
| 减：所得税费用 | - | 769,323.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,455,191.92 | 4,217,026.80 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,455,191.92 | 4,217,026.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - |
第15页/共19页
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,455,191.92 | 4,217,026.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,016.74 | -9,487.01 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,016.74 | -9,487.01 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -22,016.74 | -9,487.01 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -22,016.74 | -9,487.01 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -2,477,208.66 | 4,207,539.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,477,208.66 | 4,207,539.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 42,394,233.61 | 63,710,675.59 |
| 减：营业成本 | 33,095,039.39 | 44,082,726.75 |
| 税金及附加 | 307,537.02 | 649,345.61 |
| 销售费用 | 1,775,776.58 | 1,814,575.37 |
| 管理费用 | 6,658,216.55 | 6,835,050.30 |
| 研发费用 | 3,446,445.51 | 3,161,432.58 |
| 财务费用 | 565,744.55 | 2,433,176.06 |
第16页/共19页
| 其中：利息费用 | 173,493.06 | 84,000.00 |
| 利息收入 | 52,712.37 | 12,122.39 |
| 加：其他收益 | 1,162,740.24 | 502,100.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 235,666.16 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 48,785.82 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -926.22 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,008,259.99 | 5,236,468.92 |
| 加：营业外收入 | 21,286.61 | 19,405.66 |
| 减：营业外支出 | 421,343.44 | 127,049.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,408,316.82 | 5,128,825.31 |
| 减：所得税费用 | - | 769,323.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,408,316.82 | 4,359,501.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,408,316.82 | 4,359,501.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -2,408,316.82 | 4,359,501.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.03 |
第17页/共19页
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,351,310.22 | 71,799,763.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 1,571,275.32 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,469,226.02 | 532,033.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,391,811.56 | 72,331,797.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,029,722.68 | 41,895,650.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,842,938.55 | 15,587,176.40 |
| 支付的各项税费 | 2,081,195.25 | 1,786,388.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,148,816.86 | 1,202,356.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,102,673.34 | 60,471,572.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,289,138.22 | 11,860,225.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 224,058.30 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 579,581.40 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 803,639.70 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,986,344.92 | 24,399,228.30 |
| 投资支付的现金 | - | - |
第18页/共19页
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 551,904.30 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 25,538,249.22 | 24,399,228.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,734,609.52 | -24,399,228.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 15,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,729.17 | 94,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,189,729.17 | 94,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,610,270.83 | 6,905,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292,014.91 | -1,597,123.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,127,215.38 | -7,230,626.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,312,709.87 | 50,929,286.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,185,494.49 | 43,698,660.05 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：王学良
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,794,020.01 | 70,904,789.60 |
| 收到的税费返还 | 1,537,859.03 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,468,983.00 | 531,965.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,800,862.04 | 71,436,755.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,029,722.68 | 41,895,650.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,574,605.14 | 15,329,169.05 |
| 支付的各项税费 | 2,081,195.25 | 1,786,388.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,066,169.82 | 1,202,356.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,751,692.89 | 60,213,564.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,049,169.15 | 11,223,190.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
第19页/共19页
| 取得投资收益收到的现金 | 224,058.30 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 579,581.40 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 803,639.70 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,986,344.92 | 24,399,228.30 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 551,904.30 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 25,538,249.22 | 24,399,228.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,734,609.52 | -24,399,228.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 15,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,800,000.00 | 7,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,729.17 | 94,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,189,729.17 | 94,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,610,270.83 | 6,905,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261,308.64 | -1,584,779.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,336,478.18 | -7,855,316.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,947,381.97 | 48,118,497.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,610,903.79 | 40,263,180.79 |
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2023年4月27日