证券代码:300323 证券简称:华灿光电 公告编号:2023-060
华灿光电股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李旭辉声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 399,300,706.28 | 676,519,773.02 | -40.98% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -123,844,736.77 | 7,129,183.53 | -1,837.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -148,098,506.45 | -48,855,898.88 | -203.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,939,645.26 | 192,494,771.78 | -186.20% |
基本每股收益(元/股) | -0.10 | 0.01 | -1,100.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 0.01 | -1,100.00% |
加权平均净资产收益率 | -1.99% | 0.11% | -2.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 10,706,340,087.43 | 11,079,124,304.40 | -3.36% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,185,876,952.97 | 6,281,507,216.25 | -1.52% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 18,818.96 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 27,177,850.31 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,520,313.11 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -181,014.67 | |
减:所得税影响额 | 4,282,198.03 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 24,253,769.68 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用公司其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况为客户质量赔偿。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动原因说明
单位:元
报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
其他流动资产 | 18,835,760.42 | 34,683,167.63 | -45.69% | 主要系报告期内公司增值税留抵较期初减少所致。 |
应付票据 | 250,565,914.95 | 392,463,548.40 | -36.16% | 主要系报告期内公司开具承兑汇票减少及公司承兑汇票到期兑付所致。 |
应付职工薪酬 | 42,635,110.63 | 66,384,104.82 | -35.78% | 主要系报告期内公司支付员工2022年年终奖金所致。 |
长期应付款
长期应付款 | 16,546,016.04 | 24,756,948.83 | -33.17% | 主要系报告期内公司应付融资租赁款较期初减少所致。 |
2、合并利润表项目重大变动原因说明
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
营业收入 | 399,300,706.28 | 676,519,773.02 | -40.98% | 主要系本报告期市场需求较上期降低所致。 |
营业成本 | 392,284,621.40 | 593,024,383.68 | -33.85% | 主要系本报告期市场需求较上期降低所致。 |
销售费用 | 9,197,825.37 | 6,917,041.80 | 32.97% | 主要系报告期销售人员工资,销售佣金及送样费较上期增加所致。 |
管理费用 | 39,169,507.97 | 62,834,887.36 | -37.66% | 主要系报告期员工股权激励费用,管理人员工资,律师费及折旧费较上期减少所致。 |
其他收益 | 27,177,850.31 | 63,668,554.67 | -57.31% | 主要系报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助及与资产相关的递延收益的摊销较上期减少所致。 |
投资收益 | -446,865.24 | 879,640.93 | -150.80% | 主要系报告期内公司购买理财产品到期收益较上期减少所致。 |
公允价值变动收益 | 2,898.78 | -100.00% | 主要系报告期内公司远期外汇业务较上期减少所致。 | |
信用减值损失 | 990,766.52 | -2,424,882.38 | 140.86% | 主要系报告期应收账款变动所致。 |
资产减值损失 | -71,353,091.95 | -5,452,344.06 | -1,208.67% | 主要系报告期内资产减值计提增加所致。 |
营业外收入 | 1,562,275.18 | 658,323.12 | 137.31% | 主要系报告期内公司长期往来账清理增加所致。 |
营业外支出 | 23,143.11 | 968,122.28 | -97.61% | 主要系报告期内公司固定资产报废较上期减少所致。 |
所得税费用 | -28,417,993.45 | -5,206,842.30 | -445.78% | 主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加导致。 |
3、合并现金流量表项目重大变动原因说明
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,939,645.26 | 192,494,771.78 | -186.20% | 主要系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及政府补助款较上期减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,939,270.26 | -3,920,667.98 | -2,142.97% | 主要系公司报告期内收回投资收到的现金减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,845,152.56 | 132,796,839.96 | -16.53% |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 37,325 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
珠海华发科技产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.78% | 308,406,868 | 308,406,868 | ||
义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14.65% | 182,313,043 | |||
NEW SURE LIMITED | 境外法人 | 4.57% | 56,817,391 | |||
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.46% | 55,553,812 | 质押 | 55,553,812 | |
浙江华迅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.80% | 22,416,025 | 质押 | 9,100,000 | |
浙江灿融科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.40% | 17,471,357 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 13,192,871 |
吴龙驹 | 境内自然人 | 0.76% | 9,408,907 | 7,551,680 | ||
马雪峰 | 境内自然人 | 0.72% | 8,961,734 | |||
陶建伟 | 境内自然人 | 0.67% | 8,345,522 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙) | 182,313,043 | 人民币普通股 | 182,313,043 | |||
NEW SURE LIMITED | 56,817,391 | 人民币普通股 | 56,817,391 | |||
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 55,553,812 | 人民币普通股 | 55,553,812 | |||
浙江华迅投资有限公司 | 22,416,025 | 人民币普通股 | 22,416,025 | |||
浙江灿融科技有限公司 | 17,471,357 | 人民币普通股 | 17,471,357 | |||
香港中央结算有限公司 | 13,192,871 | 人民币普通股 | 13,192,871 | |||
马雪峰 | 8,961,734 | 人民币普通股 | 8,961,734 | |||
陶建伟 | 8,345,522 | 人民币普通股 | 8,345,522 | |||
王伟明 | 6,277,906 | 人民币普通股 | 6,277,906 | |||
楼希 | 6,167,892 | 人民币普通股 | 6,167,892 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东马雪峰除通过普通证券账户持有3,961,734股外,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量5,000,000股,实际合计持有8,961,734股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
周福云 | 5,539,519 | 1,384,880 | 0 | 4,154,639 | 高管锁定股 | 周福云先生第四届董事会董事,已于2021年05月06日离任。原任期届满为2023年04月。 |
李旭辉 | 0 | 74,250 | 74,250 | 股权激励高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25%。 | |
王江波 | 0 | 74,250 | 74,250 | 股权激励高管锁定股 | 按董监高锁定规则执行,每年解锁其拥有股份的25%。 | |
合计 | 5,539,519 | 1,384,880 | 148,500 | 4,303,139 |
注:公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件已成就,相关限制性股票已完成归属,并于2023年3月22日上市流通。李旭辉先生第二类限制性股票归属数量为99,000股,王江波先生第二类限制性股票归属数量为99,000股。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、全资子公司华灿光电(浙江)有限公司于2022年06月27日收到义乌经济技术开发区管理委员会《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司扶持资金的通知》文件,同意拨付华灿光电(浙江)有限公司2022年度第一批扶持资金1,500万元、2022年度第三批扶持资金1,500万元和2022年度第四批扶持资金3,621.46万元。上述补助款项中的3,621.46万元已于2023年4月14日划拨至公司账户。详见公司2022年06月27日、2023年4月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号:2022-042)、《关于全资子公司获得政府补助的进展公告》(公告编号:2023-036)。
2、全资子公司华灿光电(浙江)有限公司于2022年12月30日收到义乌经济技术开发区管理委员会《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司扶持资金的通知》及《关于拨付华灿光电(浙江)有限公司领军型创新创业团队建设配套资金的通知》文件,同意拨付华灿光电(浙江)有限公司2022年扶持资金(以下简称“扶持资金”)第九批扶持资金1,500万元、第十批扶持资金3,273.54万元、第十一批扶持资金4,653.44万元、第十二批扶持资金803.89万元及浙江省领军型创新创业团队建设配套资金(以下简称“领军型创新创业团队建设配套资金”)500万元。上述补助款项中的4,653.44万元、500万元已于2023年4月14日划拨至公司账户。详见公司2023年1月3日、2023年4月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号:2023-001)、《关于全资子公司获得政府补助的进展公告》(公告编号:2023-036)。
3、2023年1月20日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于2023年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》,同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展总额不超过5,000万美元的远期结售汇业务。详见2023年1月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2023-005)。
4、公司于2023年2月9日收到深交所出具的《关于受理华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕33号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。详见2023年2月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-010)及相关文件。
5、公司于2023年2月23日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020038号),并于2023年3月16日对《审核问询函》的回复进行公开披露。详见2023年2月24日、2023年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到深圳证券交易所<关于华灿光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》(公告编号:2023-013)、《关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2023-025)及相关文件。
6、2023年3月5日,公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。详见2023年3月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-017)、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2023-018)。
7、2023年3月21日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-027),公司2021年限制性股票首次授予部分及预留授予部分第一个归属期的归属事项已经深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属及上市的相关手续,本次第二类限制性股票上市流通日为2023年3月22日。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华灿光电股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 906,678,898.28 | 1,180,459,714.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 70,960,753.42 | 70,960,753.42 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 228,137,539.33 | 255,684,739.70 |
应收账款 | 596,281,293.44 | 548,894,822.13 |
应收款项融资 | 285,331,598.78 | 309,632,834.10 |
预付款项 | 33,118,275.91 | 33,276,335.81 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 158,027,171.71 | 159,505,356.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,407,187,723.07 | 1,385,147,145.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,835,760.42 | 34,683,167.63 |
流动资产合计 | 3,704,559,014.36 | 3,978,244,868.88 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,836,546.64 | 4,759,218.91 |
长期股权投资 | 30,108,212.57 | 30,108,330.52 |
其他权益工具投资 | 3,171,557.55 | 3,214,434.52 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 67,160,132.52 | 68,730,532.89 |
固定资产 | 4,641,339,378.12 | 4,490,206,734.29 |
在建工程 | 881,428,266.05 | 1,137,560,323.49 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,806,349.37 | 3,240,384.14 |
无形资产 | 757,210,042.04 | 771,065,119.62 |
开发支出 | 114,077,890.68 | 89,000,657.20 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 17,281,426.58 | 20,004,054.78 |
递延所得税资产 | 385,156,927.02 | 361,686,784.02 |
其他非流动资产 | 97,204,343.93 | 121,302,861.14 |
非流动资产合计 | 7,001,781,073.07 | 7,100,879,435.52 |
资产总计 | 10,706,340,087.43 | 11,079,124,304.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,509,358,395.32 | 1,485,523,823.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 250,565,914.95 | 392,463,548.40 |
应付账款 | 534,711,742.92 | 593,646,917.22 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,035,994.17 | 1,026,895.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 42,635,110.63 | 66,384,104.82 |
应交税费 | 13,985,531.27 | 19,394,755.46 |
其他应付款 | 42,207,375.81 | 44,787,748.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 724,587,814.85 | 630,132,099.79 |
其他流动负债 | 93,131,003.88 | 95,361,011.28 |
流动负债合计 | 3,212,218,883.80 | 3,328,720,904.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 852,662,246.01 | 979,475,366.01 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,487,279.60 | 1,848,434.29 |
长期应付款 | 16,546,016.04 | 24,756,948.83 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,580,000.00 | 3,720,816.00 |
递延收益 | 255,949,122.33 | 276,127,181.45 |
递延所得税负债 | 178,019,586.68 | 182,967,437.14 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,308,244,250.66 | 1,468,896,183.72 |
负债合计 | 4,520,463,134.46 | 4,797,617,088.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,244,627,862.00 | 1,240,236,453.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,159,461,202.35 | 5,135,521,524.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,277,640.85 | 2,394,253.77 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 82,582,724.67 | 82,582,724.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -303,072,476.90 | -179,227,740.13 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,185,876,952.97 | 6,281,507,216.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 6,185,876,952.97 | 6,281,507,216.25 |
负债和所有者权益总计 | 10,706,340,087.43 | 11,079,124,304.40 |
法定代表人:郭瑾 主管会计工作负责人:刘榕 会计机构负责人:李旭辉
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 399,300,706.28 | 676,519,773.02 |
其中:营业收入 | 399,300,706.28 | 676,519,773.02 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 509,471,228.21 | 730,961,500.57 |
其中:营业成本 | 392,284,621.40 | 593,024,383.68 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,868,601.93 | 4,742,897.71 |
销售费用 | 9,197,825.37 | 6,917,041.80 |
管理费用 | 39,169,507.97 | 62,834,887.36 |
研发费用 | 38,819,390.04 | 34,425,038.14 |
财务费用 | 24,131,281.50 | 29,017,251.88 |
其中:利息费用 | 24,645,974.21 | 30,171,613.12 |
利息收入 | 3,814,522.65 | 3,676,449.12 |
加:其他收益 | 27,177,850.31 | 63,668,554.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -446,865.24 | 879,640.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -446,865.24 | -1,165,692.41 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,898.78 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 990,766.52 | -2,424,882.38 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -71,353,091.95 | -5,452,344.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -153,801,862.29 | 2,232,140.39 |
加:营业外收入 | 1,562,275.18 | 658,323.12 |
减:营业外支出 | 23,143.11 | 968,122.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -152,262,730.22 | 1,922,341.23 |
减:所得税费用 | -28,417,993.45 | -5,206,842.30 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -123,844,736.77 | 7,129,183.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -123,844,736.77 | 7,129,183.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润 | -123,844,736.77 | 7,129,183.53 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -116,612.92 | -58,587.45 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -116,612.92 | -58,587.45 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -116,612.92 | -58,587.45 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -116,612.92 | -58,587.45 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -123,961,349.69 | 7,070,596.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -123,961,349.69 | 7,070,596.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.10 | 0.01 |
(二)稀释每股收益 | -0.10 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郭瑾 主管会计工作负责人:刘榕 会计机构负责人:李旭辉
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,557,131.27 | 641,686,751.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 24,576,340.66 | 9,222,603.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,809,866.25 | 184,231,879.87 |
经营活动现金流入小计 | 423,943,338.18 | 835,141,234.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,033,049.68 | 461,205,101.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,437,177.09 | 165,758,810.57 |
支付的各项税费 | 22,465,779.85 | 6,479,357.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,946,976.82 | 9,203,193.78 |
经营活动现金流出小计 | 589,882,983.44 | 642,646,462.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,939,645.26 | 192,494,771.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,173,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,989.00 | 80.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 85,989.00 | 202,173,080.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,025,259.26 | 206,093,748.83 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 88,025,259.26 | 206,093,748.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,939,270.26 | -3,920,667.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 28,331,086.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 478,494,850.00 | 997,376,273.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,896,863.98 | 261,707,518.38 |
筹资活动现金流入小计 | 793,722,800.39 | 1,259,083,791.75 |
偿还债务支付的现金 | 487,969,842.72 | 708,058,837.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,130,004.52 | 30,662,717.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,777,800.59 | 387,565,396.56 |
筹资活动现金流出小计 | 682,877,647.83 | 1,126,286,951.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,845,152.56 | 132,796,839.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,070,894.38 | -625,868.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,104,657.34 | 320,745,074.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 648,594,211.66 | 614,350,083.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 504,489,554.32 | 935,095,158.11 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十七日