证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-031
中国软件与技术服务股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |||
| 营业收入 | 1,218,348,749.10 | -20.07 | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -198,828,466.07 | 不适用 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -200,091,059.18 | 不适用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,174,642,125.49 | 不适用 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.31 | 不适用 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.31 | 不适用 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.28 | 不适用 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 9,617,811,566.20 | 10,275,350,851.74 | -6.40 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,312,106,908.42 | 2,492,154,252.88 | -7.22 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -256,229.12 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,373,355.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 241,643.59 |
| 减：所得税影响额 | 103,414.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 992,761.80 |
| 合计 | 1,262,593.11 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -40.32 | 主要是由于本期支付项目款较多所致。 |
| 应收款项融资 | 131.67 | 主要是由于本期项目采用银行承兑汇票结算较多所致。 |
| 预付款项 | 48.51 | 主要是由于本期预付项目采购款较大所致。 |
| 短期借款 | 63.82 | 主要是由于本期新取得银行借款较多所致。 |
| 应付职工薪酬 | -58.20 | 主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。 |
| 应交税费 | -62.09 | 主要是由于本期支付上年度尚未缴纳税费所致。 |
| 营业收入 | -20.07 | 主要由于业务量减少所致。子公司麒麟软件1-3月实现营业收入2.18亿元，同比增加438万元。 |
| 其他收益 | 61.42 | 主要是由于本期收到软件产品增值税退税收入较多所致。 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要是由于本期回款较多，冲回坏账较多所致。 |
| 资产减值损失 | 不适用 | 主要是由于本期回款较多，冲回坏账较多所致。 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要是由于使用权资产本期变动所致。 |
| 营业利润 | 不适用 | 主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所致。 |
| 营业外收入 | -35.77 | 主要是由于上期收到政府补助款项较多所致。 |
| 营业外支出 | 106.58 | 主要是由于本期非流动资产处置损失较多所致。 |
| 利润总额 | 不适用 | 主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所致。子公司麒麟软件实现利润0.69亿元，同比增加0.41亿元。 |
| 所得税费用 | -97.16 | 主要是由于去年同期收到政府补助较多，当期所得税费用较大导致。 |
| 净利润 | 不适用 | 主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所致。子公司麒麟本期净利润0.70亿元，同比增加0.50亿元。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 不适用 | 主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所致。 |
| 少数股东损益 | 不适用 | 主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 不适用 | 主要是由于日元汇率变动所致。 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 不适用 | 主要是由于日元汇率变动所致。 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 不适用 | 主要是由于日元汇率变动所致。 |
| 综合收益总额 | 不适用 | 主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 不适用 | 主要是由于本期重大项目投入加大，同时业务量有所减少所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 不适用 | 主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是由于上期项目采购付款较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是由于上期购建固定资产支付较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.71 | 主要是由于上期股权激励吸收投资款较多所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 128,633 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国电子有限公司 | 国有法人 | 194,472,780 | 29.39 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 42,033,420 | 6.35 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,737,792 | 2.68 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 | 其他 | 8,004,627 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 4,375,650 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 4,050,992 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | ||
| 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金 | 其他 | 3,504,014 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 3,487,400 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 其他 | 2,884,400 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 2,542,264 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国电子有限公司 | 194,472,780 | 人民币普通股 | 194,472,780 | |||||
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 42,033,420 | 人民币普通股 | 42,033,420 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 17,737,792 | 人民币普通股 | 17,737,792 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 | 8,004,627 | 人民币普通股 | 8,004,627 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 4,375,650 | 人民币普通股 | 4,375,650 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 4,050,992 | 人民币普通股 | 4,050,992 | |||||
| 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金 | 3,504,014 | 人民币普通股 | 3,504,014 | |||||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 3,487,400 | 人民币普通股 | 3,487,400 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 2,884,400 | 人民币普通股 | 2,884,400 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 2,542,264 | 人民币普通股 | 2,542,264 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中电有限为中国电子的子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 中电有限开展转融通证券出借业务并发函告知公司，在2022年11月25日起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过13,199,000股，即不超过公司总股本的2%（期间如遇公司股本变化，中电有限保持出借股比不变）。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年11月26日、2023年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。 除此以外，公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情况。 | |||||||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、根据公司第七届董事会第五十二次会议决议，公司与关联方中国电子、中国物流集团有限公司（简称中国物流集团）共同出资设立中国物流集团数字科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准，简称物流科技公司）。物流科技公司注册资本5亿元，其中公司出资1.8亿元，持股36%，物流科技公司为公司的参股公司，中国物流集团为其实际控制人。目前，相关工商登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年2月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、报告期内，公司股权激励事项见下表。
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2023年1月18日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整为20.07元/股。拟对个人情况发生变化的7名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部19.37万股限制性股票进行回购注销。独立董事对前述事项发表独立意见，监事会对本次回购注销的激励对象名单、数量及回购价格进行了核查确认，并发表了同意的意见。公司于2023年1月19日发出《中国软件关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2023-002、2023-003、2023-004、2023-005。 |
| 2023年2月4日至2023年2月13日在公司内部对本次激励计划预留部分拟激励对象的名单进行了张贴公示，公示期间共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2023年2月15日，监事会对公司2021年限制性股票激励计划预留部分（第二批）拟激励对象名单进行审核并发表意见。 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年2月16日《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2023-012。 |
| 2023年2月15日，公司第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》。独立董事对授予事项发表独立意见，监事会对预留授予激励对象名单及预留授予相关事项进行了核实并发表了同意的意见。董事会确定以2023年2月15日为预留部分限制性股票（第二批）的授予日，以37.52元/股的授予价格向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票13.2万股。 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年2月16日《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2023-012、2023-014、2023-016。 |
| 2023年2月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分授予176.4万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计62人。 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2023-018。 |
| 2023年3月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分（第二批）授予13.2万股限制性股票的登记工作，本次实际授予激励对象合计5人。 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2023-020。 |
| 2023年3月29日，公司公告了《中国软件股权激励限制性股票回购注销实施公告》，7名激励对象持有的已授予但未解锁的193,700股限制性股票于2023年3月31日完成注销。 | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2023年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：2023-022。 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,411,166,987.52 | 2,364,632,339.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,426,088.63 | 2,426,088.63 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,214,242.22 | 24,645,655.45 |
| 应收账款 | 2,354,005,250.29 | 2,521,534,932.55 |
| 应收款项融资 | 18,698,084.77 | 8,071,018.73 |
| 预付款项 | 362,578,456.00 | 244,142,120.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 107,067,046.56 | 86,083,052.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,730,741,259.44 | 1,553,656,122.28 |
| 合同资产 | 722,930,158.64 | 559,894,588.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,159,562.82 | 32,437,295.21 |
| 流动资产合计 | 6,774,987,136.89 | 7,397,523,212.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,041,951,911.47 | 1,031,951,911.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 606,137,378.22 | 606,137,378.22 |
| 投资性房地产 | 77,300,706.99 | 77,300,706.99 |
| 固定资产 | 554,415,451.66 | 570,270,474.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 184,493,371.76 | 208,468,092.28 |
| 无形资产 | 151,875,035.74 | 160,250,359.18 |
| 开发支出 | 92,983,107.03 | 83,069,488.57 |
| 商誉 | 1,507,659.11 | 1,507,659.11 |
| 长期待摊费用 | 28,533,003.31 | 36,108,698.50 |
| 递延所得税资产 | 89,849,568.02 | 88,985,633.95 |
| 其他非流动资产 | 13,777,236.00 | 13,777,236.00 |
| 非流动资产合计 | 2,842,824,429.31 | 2,877,827,638.99 |
| 资产总计 | 9,617,811,566.20 | 10,275,350,851.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 681,305,534.71 | 415,875,274.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 206,329,931.03 | 182,800,988.82 |
| 应付账款 | 2,916,216,428.78 | 3,303,337,432.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 667,948,759.90 | 744,721,235.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,397,191.77 | 204,312,410.70 |
| 应交税费 | 77,955,226.66 | 205,622,162.70 |
| 其他应付款 | 606,864,695.68 | 623,999,632.80 |
| 其中：应付利息 | 4,812,590.00 | 3,932,101.43 |
| 应付股利 | 14,637,970.30 | 14,637,970.30 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,244,795.84 | 158,405,481.17 |
| 其他流动负债 | 20,549,435.49 | 20,633,244.84 |
| 流动负债合计 | 5,399,811,999.86 | 5,859,707,863.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 610,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 103,747,068.50 | 97,116,661.80 |
| 长期应付款 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,495,453.45 | 29,495,453.45 |
| 递延收益 | 54,132,321.89 | 55,611,184.79 |
| 递延所得税负债 | 15,843,017.43 | 15,708,032.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 840,817,861.27 | 855,531,332.83 |
| 负债合计 | 6,240,629,861.13 | 6,715,239,195.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 661,696,417.00 | 659,994,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,373,427,908.01 | 1,303,770,856.17 |
| 减：库存股 | 394,916,931.00 | 342,431,250.00 |
| 其他综合收益 | -28,507,022.44 | -28,414,473.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,662,931.69 | 70,662,931.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 629,743,605.16 | 828,572,071.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,312,106,908.42 | 2,492,154,252.88 |
| 少数股东权益 | 1,065,074,796.65 | 1,067,957,402.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,377,181,705.07 | 3,560,111,655.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,617,811,566.20 | 10,275,350,851.74 |
公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林
合并利润表2023年1—3月编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,218,348,749.10 | 1,524,319,395.17 |
| 其中：营业收入 | 1,218,348,749.10 | 1,524,319,395.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,568,480,753.32 | 1,721,637,618.11 |
| 其中：营业成本 | 789,619,332.32 | 952,773,151.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,539,223.38 | 7,373,611.71 |
| 销售费用 | 118,956,036.18 | 116,817,430.30 |
| 管理费用 | 207,208,168.64 | 189,547,387.60 |
| 研发费用 | 440,105,250.39 | 446,430,898.82 |
| 财务费用 | 7,052,742.41 | 8,695,138.53 |
| 其中：利息费用 | 11,213,075.06 | 11,173,750.54 |
| 利息收入 | 4,967,992.85 | 4,224,841.98 |
| 加：其他收益 | 146,766,596.49 | 90,921,467.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 236,424.85 | -9,164,951.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,442,156.15 | -8,188,264.23 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -275,547.89 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -201,962,374.62 | -123,749,970.88 |
| 加：营业外收入 | 943,022.66 | 1,468,202.31 |
| 减：营业外支出 | 164,172.58 | 79,472.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -201,183,524.54 | -122,361,241.10 |
| 减：所得税费用 | 509,038.02 | 17,935,636.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -201,692,562.56 | -140,296,877.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -201,692,562.56 | -140,296,877.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -198,828,466.07 | -102,517,021.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,864,096.49 | -37,779,856.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -111,059.08 | -46,341.32 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 | -92,549.23 | -38,617.77 |
| 后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -92,549.23 | -38,617.77 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -92,549.23 | -38,617.77 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -18,509.85 | -7,723.55 |
| 七、综合收益总额 | -201,803,621.64 | -140,343,218.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -198,921,015.30 | -102,555,638.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,882,606.34 | -37,787,580.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.31 | -0.21 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.31 | -0.21 |
公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,582,897.88 | 1,188,070,160.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 53,730,041.61 | 14,375,288.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,560,032.97 | 164,671,280.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,457,872,972.46 | 1,367,116,728.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378,499,110.08 | 1,862,147,224.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 942,974,300.50 | 944,852,270.62 |
| 支付的各项税费 | 148,671,629.15 | 167,349,407.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 162,370,058.22 | 239,532,300.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,632,515,097.95 | 3,213,881,203.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,174,642,125.49 | -1,846,764,474.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,921.49 | 467,133.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 184,921.49 | 467,133.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,941,286.04 | 87,518,009.21 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,941,286.04 | 87,518,009.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,756,364.55 | -87,050,875.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 56,773,240.00 | 343,087,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 293,923,961.98 | 661,665,431.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 350,697,201.98 | 1,004,752,931.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,566,588.73 | 339,508,373.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,161,732.95 | 10,690,980.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,943,192.60 | 11,981,338.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,671,514.28 | 362,180,691.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,025,687.70 | 642,572,239.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,549.23 | -38,617.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -953,465,351.57 | -1,291,281,728.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,312,902,415.95 | 3,234,928,625.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,359,437,064.38 | 1,943,646,896.63 |
公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：张少林
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年4月27日