云里物里
证券代码 : 872374
深圳云里物里科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄严、主管会计工作负责人肖官兰及会计机构负责人(会计主管人员)肖官兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 285,888,354.64 | 281,512,425.53 | 1.55% |
归属于上市公司股东的净资产 | 245,116,322.13 | 238,202,201.25 | 2.90% |
资产负债率%(母公司) | 13.66% | 14.80% | - |
资产负债率%(合并) | 14.26% | 15.38% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 38,025,218.45 | 30,290,707.50 | 25.53% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,818,147.63 | 2,109,301.09 | 223.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,491,897.60 | 1,431,966.11 | 74.02% |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,086,941.87 | 580,580.00 | 2,154.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.03 | 166.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.82% | 1.67% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.03% | 1.13% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1. 经营活动产生的现金流量净额:同比增加1,251万元,其中,销售商品流入同比增加,收
到政府补助同比增加,购买商品流出同比减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额:同比增加1,100万元,主要是理财产品流入流出的差额。
3. 筹资活动产生的现金流量净额:同比增加591万元,主要是同期偿还债务流出600万元。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | 1,827.87 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,764,023.62 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 312,197.53 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,696.86 |
非经常性损益合计 | 5,080,745.88 |
所得税影响数 | 754,495.85 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 4,326,250.03 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
递延所得税资产 | 921,321.00 | 2,168,342.70 | - | - |
递延所得税负债 | 29,644.78 | 1,255,791.36 | - | - |
盈余公积 | 13,523,964.43 | 13,526,051.94 | - | - |
未分配利润 | 52,013,415.28 | 52,032,202.89 | - | - |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售 | 无限售股份总数 | 27,994,202 | 34.34% | - | 27,994,202 | 34.34% |
条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | 73,255 | 0.09% | 111,241 | 184,496 | 0.23% |
董事、监事、高管 | 73,255 | 0.09% | 111,241 | 184,496 | 0.23% | |
核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,523,798 | 65.66% | - | 53,523,798 | 65.66% |
其中:控股股东、实际控制人 | 46,649,219 | 57.23% | - | 46,649,219 | 57.23% | |
董事、监事、高管 | 46,649,219 | 57.23% | - | 46,649,219 | 57.23% | |
核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | |
总股本 | 81,518,000 | - | 0 | 81,518,000 | - | |
普通股股东人数 | 17,197 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 庄严 | 境内自然人 | 21,039,837 | 71,727 | 21,111,564 | 25.90% | 21,005,400 | 106,164 | 0 | 0 |
2 | 张敏 | 境内自然人 | 14,009,656 | 31,214 | 14,040,870 | 17.22% | 14,009,656 | 31,214 | 0 | 0 |
3 | 龙招喜 | 境内自然人 | 11,672,981 | 8,300 | 11,681,281 | 14.33% | 11,634,163 | 47,118 | 0 | 0 |
4 | 深圳市梦域科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5,980,000 | -500,000 | 5,480,000 | 6.72% | 0 | 5,480,000 | 0 | 0 |
5 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,353,400 | 0 | 5,353,400 | 6.57% | 0 | 5,353,400 | 0 | 0 |
6 | 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 5.17% | 0 | 4,212,000 | 0 | 0 |
7 | 深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,496,379 | 0 | 3,496,379 | 4.29% | 3,496,379 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陈曦 | 境内自然人 | 1,397,729 | 0 | 1,397,729 | 1.71% | 0 | 1,397,729 | 0 | 0 |
9 | 深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,078,200 | 0 | 1,078,200 | 1.32% | 1,078,200 | 0 | 0 | 0 |
10 | 东莞市辰昇股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.86% | 700,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 68,940,182 | -388,759 | 68,551,423 | 84.09% | 51,923,798 | 16,627,625 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、 股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙)81.48%的合伙财产份额,并担任其执行事务合伙人。 2、 股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙)9.34%的合伙财产份额,并担任其执行事务合伙人。 3、 股东庄严、龙招喜、张敏、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。 4、 除此之外,未知其他股东之间关系 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《2022年年度报告》(公告编号:2023-013) |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
报告期内存在的诉讼、仲裁事项为:我司因《展位合同》对服务提供商深圳市麦瑞展览有限公司提起民事诉讼,要求麦瑞退还定金61,000元,并向本公司支付资金占用费。该诉讼金额较小,不构成重大事项。
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 231,203,624.35 | 209,096,597.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 12,033,937.59 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 50,000.00 | 652,745.50 |
应收账款 | 6,006,475.62 | 5,737,113.38 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,074,273.35 | 1,888,910.57 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,501,001.41 | 2,309,035.32 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 20,336,863.01 | 24,587,842.84 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,015,604.62 | 2,860,343.24 |
流动资产合计 | 265,187,842.36 | 259,166,526.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 9,397,844.89 | 8,320,270.38 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,636,756.47 | 8,953,484.36 |
无形资产 | 1,116,151.96 | 1,187,126.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 883,555.85 | 899,774.87 |
递延所得税资产 | 2,029,142.10 | 2,168,342.70 |
其他非流动资产 | 637,061.01 | 816,900.00 |
非流动资产合计 | 20,700,512.28 | 22,345,899.17 |
资产总计 | 285,888,354.64 | 281,512,425.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 8,694,126.77 | 10,911,141.49 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,498,850.83 | 12,078,633.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,001,382.00 | 5,873,260.27 |
应交税费 | 1,825,421.76 | 2,012,934.24 |
其他应付款 | 1,466,385.41 | 1,523,102.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,744,439.15 | 5,279,849.25 |
其他流动负债 | 92,170.73 | 84,489.44 |
流动负债合计 | 36,322,776.65 | 37,763,411.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 3,508,175.78 | 4,291,021.57 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 941,080.08 | 1,255,791.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,449,255.86 | 5,546,812.93 |
负债合计 | 40,772,032.51 | 43,310,224.28 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,518,000.00 | 81,518,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 91,249,316.14 | 91,141,595.47 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -27,396.47 | -15,649.05 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,526,051.94 | 13,526,051.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 58,850,350.52 | 52,032,202.89 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 245,116,322.13 | 238,202,201.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,116,322.13 | 238,202,201.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,888,354.64 | 281,512,425.53 |
法定代表人:庄严 主管会计工作负责人:肖官兰 会计机构负责人:肖官兰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 220,321,375.61 | 197,908,109.09 |
交易性金融资产 | 10,028,281.33 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 50,000.00 | 652,745.50 |
应收账款 | 9,830,179.72 | 11,348,388.76 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,985,702.28 | 1,731,605.43 |
其他应收款 | 2,646,201.12 | 2,938,406.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 20,051,311.43 | 24,439,082.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,763,718.96 | 1,805,449.98 |
流动资产合计 | 256,648,489.12 | 250,852,069.32 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,604,276.20 | 8,604,276.20 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 9,180,754.34 | 8,136,299.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,846,179.27 | 8,018,475.70 |
无形资产 | 1,116,151.96 | 1,187,126.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 813,393.18 | 823,251.09 |
递延所得税资产 | 2,033,687.52 | 2,190,469.29 |
其他非流动资产 | 637,061.01 | 816,900.00 |
非流动资产合计 | 28,231,503.48 | 29,776,798.39 |
资产总计 | 284,879,992.60 | 280,628,867.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 8,557,303.11 | 10,864,005.55 |
预收款项 | ||
合同负债 | 12,980,168.72 | 11,640,499.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 6,389,391.55 | 5,424,401.43 |
应交税费 | 1,798,963.00 | 1,993,381.57 |
其他应付款 | 1,765,456.41 | 1,690,718.15 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,315,868.01 | 4,788,830.12 |
其他流动负债 | 92,076.70 | 81,179.97 |
流动负债合计 | 34,899,227.50 | 36,483,016.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,116,346.06 | 3,821,448.30 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 901,551.23 | 1,232,274.73 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,017,897.29 | 5,053,723.03 |
负债合计 | 38,917,124.79 | 41,536,739.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 81,518,000.00 | 81,518,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 91,249,316.14 | 91,141,595.47 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,526,051.94 | 13,526,051.94 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 59,669,499.73 | 52,906,481.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,962,867.81 | 239,092,128.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,879,992.60 | 280,628,867.71 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 38,025,218.45 | 30,290,707.50 |
其中:营业收入 | 38,025,218.45 | 30,290,707.50 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 34,840,882.26 | 28,199,443.09 |
其中:营业成本 | 22,103,097.95 | 16,655,450.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 359,853.66 | 335,866.42 |
销售费用 | 4,342,202.43 | 3,895,690.85 |
管理费用 | 3,710,122.16 | 3,124,052.96 |
研发费用 | 4,853,804.24 | 4,303,668.40 |
财务费用 | -528,198.18 | -115,285.72 |
其中:利息费用 | 101,506.51 | 133,331.21 |
利息收入 | 687,054.64 | 361,948.56 |
加:其他收益 | 4,792,398.82 | 732,830.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 254,548.12 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 57,649.41 | 134,136.99 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -277,531.53 | -254,286.89 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -755,549.04 | -850,484.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,592.73 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,259,444.70 | 1,853,459.86 |
加:营业外收入 | 4,384.86 | 7,761.09 |
减:营业外支出 | 3,452.86 | 45,039.74 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,260,376.70 | 1,816,181.21 |
减:所得税费用 | 442,229.07 | -293,119.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,818,147.63 | 2,109,301.09 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,818,147.63 | 2,109,301.09 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,818,147.63 | 2,109,301.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | -11,747.42 | 10,424.88 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,747.42 | 10,424.88 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -11,747.42 | 10,424.88 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -11,747.42 | 10,424.88 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,806,400.21 | 2,119,725.97 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,806,400.21 | 2,119,725.97 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.03 |
法定代表人:庄严 主管会计工作负责人:肖官兰 会计机构负责人:肖官兰
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 36,315,874.83 | 29,991,484.12 |
减:营业成本 | 21,899,825.60 | 16,542,875.56 |
税金及附加 | 354,104.92 | 335,410.92 |
销售费用 | 3,412,177.68 | 3,750,188.13 |
管理费用 | 3,399,215.04 | 2,920,307.78 |
研发费用 | 4,611,389.00 | 4,303,668.40 |
财务费用 | -536,864.27 | -146,990.17 |
其中:利息费用 | 90,305.37 | 129,808.89 |
利息收入 | 673,063.75 | 361,320.04 |
加:其他收益 | 4,748,289.25 | 732,417.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 253,262.94 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 48,041.17 | 134,136.99 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -269,582.88 | -254,394.96 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -755,549.04 | -850,484.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,728.13 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,204,216.43 | 2,047,697.88 |
加:营业外收入 | 4,384.85 | 7,725.15 |
减:营业外支出 | 3,452.86 | 45,039.74 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,205,148.42 | 2,010,383.29 |
减:所得税费用 | 442,129.73 | -293,119.88 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,763,018.69 | 2,303,503.17 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,763,018.69 | 2,303,503.17 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 6,763,018.69 | 2,303,503.17 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,711,883.93 | 33,375,320.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,200,236.25 | 623,909.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,460,466.83 | 1,106,162.80 |
经营活动现金流入小计 | 46,372,587.01 | 35,105,392.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,735,761.69 | 17,889,214.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,059,260.02 | 12,346,300.89 |
支付的各项税费 | 1,370,962.41 | 959,097.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,119,661.02 | 3,330,199.01 |
经营活动现金流出小计 | 33,285,645.14 | 34,524,812.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,086,941.87 | 580,580.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 162,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 346,135.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 162,347,335.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,601,462.54 | 252,772.00 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 151,601,462.54 | 252,772.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,745,872.58 | -252,772.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,956.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,742.00 | 1,437,133.94 |
筹资活动现金流出小计 | 1,559,742.00 | 7,467,090.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,559,742.00 | -7,467,090.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166,046.02 | -47,414.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,107,026.43 | -7,186,696.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,096,597.92 | 102,974,428.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 231,203,624.35 | 95,787,732.71 |
法定代表人:庄严 主管会计工作负责人:肖官兰 会计机构负责人:肖官兰
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,448,401.81 | 32,604,626.61 |
收到的税费返还 | 1,053,777.67 | 623,909.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,583,751.55 | 1,238,538.63 |
经营活动现金流入小计 | 47,085,931.03 | 34,467,075.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,612,377.19 | 17,889,214.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,722,125.64 | 12,127,144.95 |
支付的各项税费 | 1,313,208.57 | 958,289.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,220,692.68 | 3,196,879.79 |
经营活动现金流出小计 | 31,868,404.08 | 34,171,528.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,217,526.95 | 295,546.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 329,585.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 160,330,785.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,546,573.54 | 252,772.00 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 151,546,573.54 | 752,772.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,784,211.90 | -752,772.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,956.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455,462.00 | 1,319,132.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,455,462.00 | 7,349,088.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,455,462.00 | -7,349,088.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133,010.33 | -25,931.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,413,266.52 | -7,832,245.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,908,109.09 | 97,944,908.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,321,375.61 | 90,112,662.65 |