格利尔数码科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 781,990,571.19 | 725,804,819.48 | 7.74% |
归属于上市公司股东的净资产 | 402,998,290.13 | 370,541,777.78 | 8.76% |
资产负债率%(母公司) | 47.57% | 48.10% | - |
资产负债率%(合并) | 46.38% | 46.80% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 150,548,425.84 | 171,957,624.04 | -12.45% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,569,898.98 | 16,947,496.97 | 3.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,423,026.80 | 14,744,501.31 | -8.96% |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,226,302.83 | -20,140,281.68 | -74.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 | -11.11% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.51% | 7.46% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.45% | 6.49% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -5,667.29 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,816,707.54 |
债务重组损益 | |
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,022,335.61 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,458.10 |
非经常性损益合计 | 4,876,833.96 |
所得税影响数 | 729,714.59 |
少数股东权益影响额(税后) | 247.19 |
非经常性损益净额 | 4,146,872.18 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,614,670 | 32.13% | 0 | 23,614,670 | 31.45% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 923,313 | 1.26% | 23,007 | 946,320 | 1.26% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,885,330 | 67.87% | 1,575,000 | 51,460,330 | 68.55% |
其中:控股股东、实际控制人 | 34,185,000 | 46.51% | 0 | 34,185,000 | 45.53% | |
董事、监事、高管 | 14,966,330 | 20.36% | 0 | 14,966,330 | 19.94% | |
核心员工 | 209,000 | 0.28% | 0 | 209,000 | 0.28% | |
总股本 | 73,500,000 | - | 1,575,000 | 75,075,000 | - | |
普通股股东人数 | 2,293 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 朱从利 | 境内自然人 | 26,185,000 | 0 | 26,185,000 | 34.88% | 26,185,000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马成贤 | 境内自然人 | 8,425,000 | 0 | 8,425,000 | 11.22% | 8,425,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 赵秀娟 | 境内自然人 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 10.66% | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 徐州市交通控股集团有限公司 | 国有法人 | 3,125,000 | 375,000 | 3,500,000 | 4.66% | 500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
5 | 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 | 国有法人 | 3,125,000 | 375,000 | 3,500,000 | 4.66% | 500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
6 | 孙静 | 境内自然人 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 | 2.70% | 2,030,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 周雪梅 | 境内自然人 | 1,890,000 | 0 | 1,890,000 | 2.52% | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 夏永文 | 境内自然人 | 1,613,830 | 0 | 1,613,830 | 2.15% | 1,613,830 | 0 | 0 | 0 |
9 | 张莉 | 境内自然人 | 1,007,300 | -7,256 | 1,000,044 | 1.33% | 0 | 1,000,044 | 0 | 0 |
10 | 马柱贤 | 境内自然人 | 662,131 | 48,409 | 710,540 | 0.95% | 0 | 710,540 | 0 | 0 |
合计 | 56,063,261 | 791,153 | 56,854,414 | 75.73% | 49,143,830 | 7,710,584 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东朱从利,上表股东赵秀娟:两者为一致行动人,朱从利与赵秀娟系夫妻关系; 上表股东马成贤,上表股东马柱贤:两者为兄弟关系,马柱贤系马成贤之弟。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 公告编号:2023-038 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-019 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 公告编号:2023-038 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2023-038 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、 公司发生的对外担保事项 | ||||||||||||
担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |||
起始日期 | 终止日期 | |||||||||||
格利尔科技 | 否 | 否 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 2022年5月20日 | 2023年5月19日 | 保证 | 连带 | 已事前及 |
时履行 | ||||||||||
总计 | - | - | 4000,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - |
2、 日常性关联交易的预计及执行情况
3、已披露承诺事项 | ||||||||||
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||||
实际控制人或控股股东 | 2014年8月4日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||||
董监高 | 2014年8月4日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||||
实际控制人或控股股东 | 2014年8月4日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 规范并减少关联交易 | 正在履行中 | ||||
董监高 | 2014年8月4日 | - | 挂牌 | 关联交易 | 规范并减少关联交易 | 正在履行中 | ||||
实际控制人朱从利、实际控制人赵秀娟、持股5%以上股东马成贤、持有股份的实际控制人亲属王震、王开刚及持有股份的董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺 | 详见公告编号:2023-038 | 正在履行中 | ||||
公司实际控制人朱从利、赵秀娟、持股5%以上股东马成贤 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 详见公告编号:2023-038 | 正在履行中 | ||||
公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 关于招股说明书真实性的承诺 | 详见公告编号:2023-038 | 正在履行中 | ||||
公司、实际控制人、董事朱从利、马成贤、朱婧、侯光辉、高级管理人员 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 关于履行上市后三年内稳定股价措施的承诺 | 详见公告编号:2023-038 | 正在履行中 | ||||
公司、控股股东、实际控制 | 2022年4 | - | 发行 | 关于填补被摊薄 | 详见公告 | 正在履行 |
人、董事、高级管理人员 | 月21日 | 即期回报的措施和承诺 | 编号:2023-038 | 中 | ||
公司、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 关于所作承诺约束措施 | 详见公告编号:2023-038 | 正在履行中 |
控股股东、实际控制人,5%以上股东,全体董事、监事、高级管理人员作出的承诺 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 正在履行中 |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月21日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
控股股东、实际控制人、董事长、总经理 | 2022年9月3日 | - | 发行 | 限售承诺 | 关于违法违规自愿限售的承诺 | 正在履行中 |
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 87,748,012.35 | 142,248,405.87 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,419,400.00 | 32,533.66 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 28,918,584.91 | 6,700,448.21 |
应收账款 | 179,242,879.16 | 198,002,509.16 |
应收款项融资 | 175,927,656.10 | 133,218,445.08 |
预付款项 | 4,518,125.32 | 2,481,574.19 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,714,752.50 | 1,601,230.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 169,831,661.89 | 158,851,014.69 |
合同资产 | 680,439.16 | 848,376.73 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 492,215.87 | 1,930,866.40 |
流动资产合计 | 700,493,727.26 | 645,915,404.55 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 116,504.59 | 123,868.22 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 54,598,355.23 | 53,902,181.04 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,151,667.13 | 2,309,208.02 |
无形资产 | 11,555,676.79 | 11,636,213.71 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 24,390.49 | 29,617.03 |
递延所得税资产 | 6,532,177.50 | 6,791,396.34 |
其他非流动资产 | 5,518,072.20 | 5,096,930.57 |
非流动资产合计 | 81,496,843.93 | 79,889,414.93 |
资产总计 | 781,990,571.19 | 725,804,819.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | 54,551,950.00 | 30,031,398.61 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 133,186,777.59 | 98,382,477.12 |
应付账款 | 129,996,640.62 | 166,753,816.30 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,570,065.62 | 9,463,794.41 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,961,728.41 | 15,437,919.53 |
应交税费 | 5,680,516.65 | 6,672,801.26 |
其他应付款 | 661,010.54 | 637,962.84 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,190,409.57 | 1,677,577.24 |
其他流动负债 | 3,570,021.06 | 3,190,064.41 |
流动负债合计 | 354,369,120.06 | 332,247,811.72 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 1,596,993.61 | 564,968.85 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 5,941,067.98 | 6,027,775.52 |
递延所得税负债 | 783,068.88 | 822,512.65 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,321,130.47 | 7,415,257.02 |
负债合计 | 362,690,250.53 | 339,663,068.74 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 75,075,000.00 | 73,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 136,228,208.16 | 122,683,208.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,475,728.56 | 1,709,115.19 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,909,163.14 | 22,909,163.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 167,310,190.27 | 149,740,291.29 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 402,998,290.13 | 370,541,777.78 |
少数股东权益 | 16,302,030.53 | 15,599,972.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 419,300,320.66 | 386,141,750.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 781,990,571.19 | 725,804,819.48 |
法定代表人:朱从利 主管会计工作负责人:周雪梅 会计机构负责人:周雪梅
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 65,124,470.70 | 127,716,757.99 |
交易性金融资产 | 50,419,400.00 | 32,533.66 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 27,802,231.54 | 6,328,725.00 |
应收账款 | 142,869,200.27 | 161,303,206.91 |
应收款项融资 | 175,927,656.10 | 133,113,099.87 |
预付款项 | 3,459,901.58 | 1,552,914.61 |
其他应收款 | 2,283,050.61 | 1,308,393.25 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 115,962,480.36 | 105,441,711.59 |
合同资产 | 427,466.30 | 590,148.43 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 33.10 | 924,286.74 |
流动资产合计 | 584,275,890.56 | 538,311,778.05 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 39,282,781.62 | 38,640,176.49 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 32,679,878.46 | 33,100,718.10 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,579,724.15 | 1,024,286.34 |
无形资产 | 10,217,955.24 | 10,287,901.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 4,396,122.84 | 4,434,101.07 |
其他非流动资产 | 5,057,134.77 | 4,175,320.06 |
非流动资产合计 | 93,213,597.08 | 91,662,503.32 |
资产总计 | 677,489,487.64 | 629,974,281.37 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,547,305.56 | 26,026,754.17 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 133,999,731.36 | 98,382,477.12 |
应付账款 | 109,284,987.40 | 152,989,317.99 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,335,477.62 | 7,385,549.00 |
卖出回购金融资产款 | 8,447,973.10 | 8,638,376.41 |
应付职工薪酬 | 2,465,812.42 | 986,087.00 |
应交税费 | 113,609.75 | 10,877.91 |
其他应付款 | ||
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 839,894.41 | 550,389.70 |
其他流动负债 | 2,466,515.76 | 3,074,496.39 |
流动负债合计 | 317,501,307.38 | 298,044,325.69 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 273,198.77 | 361,217.64 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,801,792.27 | 3,872,252.14 |
递延所得税负债 | 683,721.30 | 718,106.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,758,712.34 | 4,951,576.53 |
负债合计 | 322,260,019.72 | 302,995,902.22 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 75,075,000.00 | 73,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 137,531,747.63 | 123,986,747.63 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 22,909,163.14 | 22,909,163.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 119,713,557.15 | 106,582,468.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 355,229,467.92 | 326,978,379.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 677,489,487.64 | 629,974,281.37 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 150,548,425.84 | 171,957,624.04 |
其中:营业收入 | 150,548,425.84 | 171,957,624.04 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 133,417,890.10 | 148,249,102.10 |
其中:营业成本 | 112,431,205.74 | 129,604,901.31 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 590,069.21 | 302,393.88 |
销售费用 | 3,865,062.71 | 3,626,606.56 |
管理费用 | 10,178,679.54 | 9,199,531.74 |
研发费用 | 5,897,726.98 | 3,990,401.90 |
财务费用 | 455,145.92 | 1,525,266.71 |
其中:利息费用 | 406,677.53 | 825,708.03 |
利息收入 | 374,684.18 | 9,277.75 |
加:其他收益 | 3,860,180.40 | 2,353,001.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 359,698.64 | 447,914.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -7,363.63 | -127,507.54 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 386,866.34 | -317,952.10 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,987.84 | -2,688,576.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 33,312.38 | 3,144.64 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,031.62 | -1,717.96 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,745,637.28 | 23,504,335.65 |
加:营业外收入 | 2,229.29 | |
减:营业外支出 | 8,706.68 | 1,880.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,736,930.60 | 23,504,684.60 |
减:所得税费用 | 3,424,021.33 | 4,467,681.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,312,909.27 | 19,037,003.37 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,312,909.27 | 19,037,003.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 743,010.29 | 2,089,506.40 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,569,898.98 | 16,947,496.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | -424,339.35 | -90,056.21 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的 | -233,386.64 | -49,530.91 |
税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -233,386.64 | -49,530.91 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -233,386.64 | -49,530.91 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -190,952.71 | -40,525.30 |
七、综合收益总额 | 17,888,569.92 | 18,946,947.16 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,336,512.34 | 16,897,966.06 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 552,057.58 | 2,048,981.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.27 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:朱从利 主管会计工作负责人:周雪梅 会计机构负责人:周雪梅
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 115,615,987.41 | 120,514,417.48 |
减:营业成本 | 91,884,697.25 | 98,352,940.71 |
税金及附加 | 494,374.82 | 139,692.68 |
销售费用 | 2,848,115.55 | 2,032,301.11 |
管理费用 | 5,989,957.28 | 6,087,490.43 |
研发费用 | 3,439,344.50 | 2,880,215.12 |
财务费用 | 363,440.44 | 1,420,895.29 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 3,836,830.18 | 2,231,398.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 493,542.40 | 449,149.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -7,394.87 | -126,272.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 386,866.34 | -317,952.10 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -334,802.57 | -551,930.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 20,948.24 | 5,098.03 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,031.62 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,001,473.78 | 11,416,645.44 |
加:营业外收入 | 2,229.29 | |
减:营业外支出 | 8,386.17 | 1,880.34 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,993,087.61 | 11,416,994.39 |
减:所得税费用 | 1,861,998.84 | 1,409,044.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,131,088.77 | 10,007,950.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,131,088.77 | 10,007,950.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 13,131,088.77 | 10,007,950.10 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,794,025.07 | 127,703,622.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,303,696.93 | 4,073,559.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,182,492.41 | 2,077,797.09 |
经营活动现金流入小计 | 123,280,214.41 | 133,854,979.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,637,966.75 | 123,732,660.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,310,535.80 | 15,510,719.90 |
支付的各项税费 | 8,977,686.12 | 7,267,362.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,580,328.57 | 7,484,518.60 |
经营活动现金流出小计 | 158,506,517.24 | 153,995,260.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,226,302.83 | -20,140,281.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 635,469.27 | 575,421.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,480.00 | 3,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 118,908.62 | |
投资活动现金流入小计 | 1,943,949.27 | 697,830.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 5,877,940.97 | 6,268,594.76 |
的现金 | ||
投资支付的现金 | 52,534,078.88 | 1,583,917.16 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 58,412,019.85 | 7,852,511.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,468,070.58 | -7,154,681.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 15,270,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 27,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,270,000.00 | 27,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 17,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 616,031.42 | 824,068.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,002,217.18 | 412,941.38 |
筹资活动现金流出小计 | 3,618,248.60 | 18,937,010.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,651,751.40 | 8,762,989.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,745.60 | -715,322.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,987,876.41 | -19,247,295.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,159,383.65 | 48,869,188.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,171,507.24 | 29,621,893.00 |
法定代表人:朱从利 主管会计工作负责人:周雪梅 会计机构负责人:周雪梅
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,193,009.90 | 81,599,624.26 |
收到的税费返还 | 1,298,476.81 | 4,073,559.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,134,650.51 | 1,969,674.53 |
经营活动现金流入小计 | 83,626,137.22 | 87,642,858.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,808,805.51 | 90,781,433.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,456,704.58 | 10,285,337.35 |
支付的各项税费 | 1,236,056.25 | 1,156,104.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,509,722.82 | 6,072,722.30 |
经营活动现金流出小计 | 119,011,289.16 | 108,295,597.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,385,151.94 | -20,652,739.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 635,469.27 | 575,421.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,480.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 118,908.62 | |
投资活动现金流入小计 | 1,943,949.27 | 694,330.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,620,889.60 | 986,074.86 |
投资支付的现金 | 53,184,078.88 | 1,583,917.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 56,804,968.48 | 2,569,992.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,861,019.21 | -1,875,661.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 15,120,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 25,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 40,120,000.00 | 25,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 15,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,156.42 | 730,456.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,691,862.72 | 152,831.53 |
筹资活动现金流出小计 | 3,136,019.14 | 16,783,288.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,983,980.86 | 9,116,711.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182,420.11 | -188,850.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,079,770.18 | -13,600,540.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,627,735.77 | 37,693,844.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,547,965.59 | 24,093,303.47 |