证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-029
浙江仁智股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 32,638,539.72 | 24,019,344.98 | 35.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,503,229.36 | -5,291,100.09 | -136.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -12,522,674.00 | -4,409,235.13 | -184.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,400,731.84 | -15,636,001.61 | -43.26% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.030 | -0.013 | -130.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.030 | -0.013 | -130.77% |
| 加权平均净资产收益率 | -38.19% | -101.60% | 63.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 212,728,220.79 | 238,160,795.12 | -10.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 31,919,466.45 | 36,271,882.61 | -12.00% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 53,028.52 | 主要系收到科技统计局拨款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,585.93 | 个税手续费返还 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -47,169.81 | 主要系重大资产出售中介服务费 |
| 合计 | 19,444.64 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用货币资金较期初减少34.10%， 主要系本报告期公司支付商业票据诉讼案件和解款项所致；应收款项融资较期初减少49.23%，主要系本报告期末重分类至本项目的信用等级较高的银行承兑汇票到期所致；预付账款较期初增加53.38%，主要系本报告期预付货款及服务费增加所致；合同资产较期初增加410.91%，主要系本报告期末合同结算余额结转至本项目所致；其他流动资产较期初增加34.40%，主要系本报告期增值税留抵税增加所致；合同负债较期初减少99.93%，主要系本报告期末合同结算余额结转至合同资产所致；租赁负债较期初减少34.57%，主要系本报告期租赁付款额减少所致；营业收入较上年同期增加35.88%，主要系本报告期公司积极拓展业务所致；营业成本较上年同期增加41.05%，主要系本报告期业务规模增长所致；税金及附加较上年同期减少38.26%，主要系上年同期缴纳的印花税较多所致；销售费用较上年同期增加81.01%，主要系本报告期公司销售规模扩大，销售部门及人员开支、市场维护及拓展投入的增加所致；管理费用较上年同期增加182.92%，主要系本报告期公司股权激励摊销费用增加所致；研发费用较上年同期增加47.88%，主要系本报告期投入的研发支出增加所致；财务费用较上年同期减少94.97%，主要系银行借款及涉诉案件借款本金已于上年度归还完毕所致；其他收益较上年同期增加755.82%，主要系本报告期收到科技统计局拨款所致；信用减值损失较上年同期减少1103.24%，主要系本期收回货款，对应计提的坏账准备减少所致；资产减值损失较上年同期增加100.00%，主要系本报告期合同资产增加，对应计提的减值准备增加所致；营业外支出较上年同期减少100%，主要系杭州九当案件调解款项已支付完毕，本报告期无需计提预计负债所致；所得税费用较上年同期增加2113.55%，主要系本报告期公司计提的递延所得税费用增加；少数股东损益较上年同期增加922.38%，主要系控股子公司的利润增加所致；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.97%，主要系本报告期公司业务增长及回款增加所致；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加135.19%，主要系本报告期支付商业票据诉讼案件和解款项较多所致；经营活动现金流出小计较上年同期增加37.05%，主要系本报告期支付商业票据诉讼案件和解款项较多所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加7834.90%，主要系本报告期购建改造固定资产增加所致；偿还债务支付的现金较上年同期减少100%，主要系是涉诉案件调解协议规定的借款本金上年度已归还完毕所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少98.73%，主要系银行借款及涉诉案件借款本金已于上年度归还完毕所致；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系本期支付租赁款的现金流重分类至本项目所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期增加46.93%，主要系是上年同期归还的借款本金及利息较多所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,660 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.64% | 81,387,013.00 | 67,347,567.00 | 质押 | 81,387,013.00 |
| 冻结 | 81,387,013.00 | |||||
| 金雷 | 境内自然人 | 1.45% | 6,316,000.00 | 0.00 | ||
| 陈曦 | 境内自然人 | 0.92% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 3,655,105.00 | 0.00 | ||
| 王晶 | 境内自然人 | 0.82% | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||
| 黄勇 | 境内自然人 | 0.82% | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 2,628,388.00 | 0.00 | ||
| 李向阳 | 境内自然人 | 0.60% | 2,600,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 刘瑜斌 | 境内自然人 | 0.60% | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||
| 李凯迪 | 境内自然人 | 0.58% | 2,550,800.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏瀚澧电子科技合伙企业 （有限合伙） | 14,039,446.00 | 人民币普通股 | 14,039,446.00 | |||
| 金雷 | 6,316,000.00 | 人民币普通股 | 6,316,000.00 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 3,655,105.00 | 人民币普通股 | 3,655,105.00 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 2,628,388.00 | 人民币普通股 | 2,628,388.00 | |||
| 李凯迪 | 2,550,800.00 | 人民币普通股 | 2,550,800.00 | |||
| 林玉华 | 2,118,500.00 | 人民币普通股 | 2,118,500.00 | |||
| 黄鹏华 | 1,805,600.00 | 人民币普通股 | 1,805,600.00 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,696,200.00 | 人民币普通股 | 1,696,200.00 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 1,607,899.00 | 人民币普通股 | 1,607,899.00 | |||
| 朱孟明 | 1,585,024.00 | 人民币普通股 | 1,585,024.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，2019年12月13日其将持有公司当时总股本19.76%股份的全部表决权委托给平达新材料有限公司行使，平达新材料有限公司因此成为公司控股股东，并与西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）形成一致行动人关系，2021年12月12日，平达新材料与西藏瀚澧、金环女士签署了《股份表决权委托协议》之补充协议，将表决权委托期限修改至2023年11月30日。西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）董事会、监事会换届选举事项
公司第六届董事会任期于2023年1月5日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过公司董事会、监事会换届事宜，具体详见公司于2022年12月22日及2023年1月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-102、2022-103、2022-105、2022-106、2023-001）。
（二）公司2021年度向特定对象发行股票事项
1、公司于2021年12月20日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了公司2021年向特定对象发行股票的相关议案。2021年12月20日，公司与平达新材料签署了《浙江仁智股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，具体内容详见公司2021年12月21日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、公司于2022年1月20日召开了2022年第一次临时股东大会，逐项审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司2022年1月21日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2022年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司2022年9月20日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-082）。
4、公司于2022年10月1日在指定媒体和巨潮资讯网披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-083）。
5、2022年10月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于修订公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等议案，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。具体内容详见公司2022年10月11日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
6、根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司于2022年10月28日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《浙江仁智股份有限公司与世纪证券有限责任公司关于浙江仁智股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。
7、公司于2022年12月21日召开了第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，并于2023年1月13日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》。具体内容详见公司2022年12月22日及2023年1月14日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
8、公司于2023年2月24日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，并于2023年3月13日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整本次向特定对象发行股票项目相关事项的议案。具体内容详见公司2023年2月25日及2023年3月14日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。
9、公司于2023年3月3日于指定媒体和巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-015）及相关公告，深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见相关公告。
10、截至本报告出具日，公司向特定对象发行股票事项仍在推进中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仁智股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 44,473,448.69 | 67,487,586.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,098,829.45 | 31,192,972.34 |
| 应收账款 | 86,398,420.84 | 88,390,752.90 |
| 应收款项融资 | 1,787,162.30 | 3,520,000.00 |
| 预付款项 | 2,431,547.54 | 1,585,321.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,114,898.84 | 1,030,810.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,509,622.57 | 7,408,885.93 |
| 合同资产 | 2,367,926.84 | 463,468.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,749,702.08 | 2,045,947.55 |
| 流动资产合计 | 178,931,559.15 | 203,125,746.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,712,027.59 | 16,710,146.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,837,238.67 | 5,654,565.99 |
| 无形资产 | 4,764,767.00 | 4,805,785.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 13,984.85 | 13,984.85 |
| 长期待摊费用 | 3,379,049.94 | 3,737,364.03 |
| 递延所得税资产 | 4,089,593.59 | 4,113,201.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 33,796,661.64 | 35,035,048.51 |
| 资产总计 | 212,728,220.79 | 238,160,795.12 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,744,000.00 | 37,744,000.00 |
| 应付账款 | 63,600,709.53 | 63,066,801.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 530.97 | 781,171.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,501,236.94 | 1,489,755.33 |
| 应交税费 | 2,325,315.64 | 2,456,927.41 |
| 其他应付款 | 55,045,367.52 | 73,170,805.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,276,760.54 | 3,228,612.63 |
| 其他流动负债 | 13,243,477.56 | 15,061,016.61 |
| 流动负债合计 | 178,737,398.70 | 198,999,090.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,584,639.56 | 2,421,937.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,584,639.56 | 2,421,937.96 |
| 负债合计 | 180,322,038.26 | 201,421,028.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 436,648,000.00 | 436,648,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 127,877,870.00 | 119,726,870.00 |
| 减：库存股 | 44,954,000.00 | 44,954,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,353,928.62 | 2,354,115.42 |
| 盈余公积 | 31,237,368.25 | 31,237,368.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -521,243,700.42 | -508,740,471.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,919,466.45 | 36,271,882.61 |
| 少数股东权益 | 486,716.08 | 467,884.30 |
| 所有者权益合计 | 32,406,182.53 | 36,739,766.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 212,728,220.79 | 238,160,795.12 |
法定代表人：温志平 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：文伟
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 32,638,539.72 | 24,019,344.98 |
| 其中：营业收入 | 32,638,539.72 | 24,019,344.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,295,998.18 | 28,413,154.42 |
| 其中：营业成本 | 31,087,273.30 | 22,040,289.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 55,496.79 | 89,881.61 |
| 销售费用 | 647,160.32 | 357,534.88 |
| 管理费用 | 12,966,744.53 | 4,583,254.20 |
| 研发费用 | 488,382.59 | 330,261.22 |
| 财务费用 | 50,940.65 | 1,011,932.54 |
| 其中：利息费用 | 86,968.52 | 1,049,070.91 |
| 利息收入 | 44,823.88 | 67,167.50 |
| 加：其他收益 | 66,614.45 | 7,783.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 158,482.51 | -15,797.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,570.14 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -12,441,931.64 | -4,401,822.89 |
| 加：营业外收入 | 5,162.73 | |
| 减：营业外支出 | 894,811.38 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填 | -12,441,931.64 | -5,291,471.54 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 42,465.94 | 1,918.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,484,397.58 | -5,293,389.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,484,397.58 | -5,293,389.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,503,229.36 | -5,291,100.09 |
| 2.少数股东损益 | 18,831.78 | -2,289.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,484,397.58 | -5,293,389.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,503,229.36 | -5,291,100.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,831.78 | -2,289.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.030 | -0.013 |
| （二）稀释每股收益 | -0.030 | -0.013 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：温志平 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：文伟
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,375,868.65 | 22,092,183.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 469,799.09 | 394,839.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,845,667.74 | 22,487,022.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,383,293.65 | 24,874,217.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,722,880.57 | 4,045,457.64 |
| 支付的各项税费 | 492,615.60 | 424,297.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,647,609.76 | 8,779,051.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,246,399.58 | 38,123,023.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,400,731.84 | -15,636,001.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368,972.68 | 4,650.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,972.68 | 4,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,852.68 | -4,650.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 24,868,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,283.55 | 2,854,296.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,270.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,553.63 | 27,722,296.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,553.63 | -27,722,296.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,014,138.15 | -43,362,947.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,487,586.84 | 102,446,016.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,473,448.69 | 59,083,068.89 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江仁智股份有限公司董事会
2023年04月28日