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国瓷材料:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:300285证券简称:国瓷材料公告编号:2023-029

山东国瓷功能材料股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)785,594,173.64836,531,918.46-6.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)123,491,288.49208,179,673.61-40.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)100,711,723.09187,473,828.41-46.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)-30,396,307.15-31,842,663.024.54%
基本每股收益(元/股)0.120.21-42.86%
稀释每股收益(元/股)0.120.21-42.86%
加权平均净资产收益率2.08%3.56%-1.48%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)7,973,810,937.387,501,776,603.036.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,009,993,234.255,882,401,887.052.17%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-685,274.01
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)27,899,950.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,888.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-333,609.56
减:所得税影响额4,035,491.75
少数股东权益影响额(税后)74,898.93
合计22,779,565.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位:元

报表项目期末数期初数变动比率变化原因
应收票据277,929,119.23148,063,758.7787.71%主要为本期票据结算增加
应收款项融资52,781,425.3394,296,120.35-44.03%应收款项融资结算减少
长期股权投资118,769,557.2978,878,352.2650.57%本期参股韩国Spident联营公司
其他非流动资产147,740,837.12292,381,517.24-49.47%期初数包含赛创首期投资款
短期借款40,000,000.001,714,680.002232.80%本期流动资金借款增加
应付票据70,225,484.87113,049,669.84-37.88%报告期内票据到期兑付
一年内到期的非流动负债50,062,341.8117,539,282.86185.43%一年内到期的项目贷款增加
其他流动负债193,452,751.31120,584,964.4560.43%报告期内已背书未到期的银行承兑汇票增加

单位:元

报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
管理费用46,806,206.6235,480,332.8031.92%报告期内租赁费增加
财务费用10,856,881.72-1,527,846.56810.60%本期利息收入减少
其他收益26,515,145.9716,544,484.4660.27%政府补助增加
所得税费用14,794,836.1026,110,530.15-43.34%本期应纳税所得额减少

单位:元

报表项目本报告期上年同期变动比率变化原因
投资活动产生的现金流量净额-344,740,435.61-128,160,514.82-168.99%取得赛创电气股权及参股韩国Spident公司
筹资活动产生的现金流量净额256,340,698.96-699,552,172.38136.64%上年归还CareCapitalUPCHKHoldingsLimited借款及本报告期取得并购借款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,044报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张曦境内自然人21.20%212,848,941.00159,636,706.00质押104,122,000.00
香港中央结算有限公司境外法人17.49%175,572,928.000.00
东营奥远工贸有限责任公司境内非国有法人4.28%42,984,569.000.00
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金境内非国有法人2.62%26,286,559.000.00
张兵境内自然人2.11%21,158,082.0015,868,561.00质押8,950,000.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人1.99%20,000,000.000.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利37号集合资金信托计划境内非国有法人1.98%19,887,100.000.00
王鸿娟境内自然人1.70%17,102,830.000.00
法国巴黎银行-自有资金境外法人1.65%16,599,232.000.00
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金境内非国有法人1.64%16,510,244.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司175,572,928.00人民币普通股175,572,928.00
张曦53,212,235.00人民币普通股53,212,235.00
东营奥远工贸有限责任公司42,984,569.00人民币普通股42,984,569.00
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金26,286,559.00人民币普通股26,286,559.00
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利37号集合资金信托计划19,887,100.00人民币普通股19,887,100.00
王鸿娟17,102,830.00人民币普通股17,102,830.00
法国巴黎银行-自有资金16,599,232.00人民币普通股16,599,232.00
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金16,510,244.00人民币普通股16,510,244.00
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金14,736,612.00人民币普通股14,736,612.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张曦174,552,031.0014,915,325.00159,636,706.00高管限售2024年1月1日重新计算
张兵15,868,561.0015,868,561.00高管限售2024年1月1日重新计算
司留启12,328,879.0012,328,879.00高管限售2024年1月1日重新计算
宋锡滨10,977,376.0010,977,376.00高管限售2024年1月1日重新
计算
许少梅1,786,930.001,786,930.00高管限售2024年1月1日重新计算
莫雪魁375.00375.000.00高管限售2024年1月1日重新计算
合计215,514,152.0014,915,700.000.00200,598,452.00

三、其他重要事项

?适用□不适用

1、公司于2022年1月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份,用于股权激励计划或员工持股计划。截至2023年1月10日,本次回购股份方案已实施完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计6,762,039股,最高成交价为41.68元/股,最低成交价为30.80元/股,成交总金额为249,983,355.83元(不含交易费用)。具体内容详见在巨潮资讯网发布的相关公告。

2、2022年10月26日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于收购赛创电气(铜陵)有限公司100%股权的议案》,公司以自有或自筹资金39,800万元人民币收购赛创电气100%股权。本次收购有助于公司进入陶瓷基板产业链环节,打造氧化铝、氮化铝和氮化硅陶瓷基板材料体系平台及DPC、DBC、AMB工艺体系平台,并完善陶瓷粉体-陶瓷基片-陶瓷基板垂直产业链,实现材料、工艺的横向与纵向整合。2023年1月,赛创电气已经办理完成工商变更登记手续,取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》,赛创电气成为公司的全资子公司。具体内容详见在巨潮资讯网发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东国瓷功能材料股份有限公司

2023年

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金419,234,526.90566,164,012.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,007,888.89
衍生金融资产
应收票据277,929,119.23148,063,758.77
应收账款1,514,093,458.351,420,841,967.62
应收款项融资52,781,425.3394,296,120.35
预付款项55,232,250.3142,789,238.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,130,991.2422,844,580.64
其中:应收利息290,936.681,328,479.68
应收股利
买入返售金融资产
存货950,743,969.84890,757,819.51
合同资产3,383,065.234,591,704.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产616,245.43761,262.01
其他流动资产74,283,126.1658,273,979.31
流动资产合计3,377,436,066.913,249,384,443.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资38,750,997.0238,750,997.02
长期应收款5,509,158.835,364,142.25
长期股权投资118,769,557.2978,878,352.26
其他权益工具投资7,994,573.847,994,573.84
其他非流动金融资产
投资性房地产1,347,581.70
固定资产1,726,307,920.681,691,200,457.91
在建工程419,006,019.49333,632,312.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产45,900,223.2454,360,546.10
无形资产201,326,749.09168,865,245.48
开发支出
商誉1,829,490,322.721,524,461,722.83
长期待摊费用9,635,142.808,184,292.12
递延所得税资产44,595,786.6548,317,999.69
其他非流动资产147,740,837.12292,381,517.24
非流动资产合计4,596,374,870.474,252,392,159.54
资产总计7,973,810,937.387,501,776,603.03
流动负债:
短期借款40,000,000.001,714,680.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据70,225,484.87113,049,669.84
应付账款482,325,010.86445,576,732.63
预收款项
合同负债20,866,491.7217,061,301.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,554,355.7739,898,814.89
应交税费39,699,495.7742,439,442.31
其他应付款10,506,598.8616,204,620.40
其中:应付利息238,837.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,062,341.8117,539,282.86
其他流动负债193,452,751.31120,584,964.45
流动负债合计943,692,530.97814,069,508.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款200,009,640.67
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债35,426,604.1839,359,886.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,745,577.3110,756,457.35
递延收益122,192,120.66109,641,064.56
递延所得税负债2,239,930.99
其他非流动负债224,399,999.99220,400,000.00
非流动负债合计588,773,942.81382,397,338.92
负债合计1,532,466,473.781,196,466,847.64
所有者权益:
股本1,003,810,338.001,003,810,338.00
其他权益工具18,264,547.3318,264,547.33
其中:优先股
永续债
资本公积1,908,639,493.751,908,639,493.75
减:库存股249,983,355.83249,983,355.83
其他综合收益29,254,620.2025,154,561.49
专项储备
盈余公积284,447,296.79284,447,296.79
一般风险准备
未分配利润3,015,560,294.012,892,069,005.52
归属于母公司所有者权益合计6,009,993,234.255,882,401,887.05
少数股东权益431,351,229.35422,907,868.34
所有者权益合计6,441,344,463.606,305,309,755.39
负债和所有者权益总计7,973,810,937.387,501,776,603.03

法定代表人:张曦主管会计工作负责人:肖强会计机构负责人:王连针

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入785,594,173.64836,531,918.46
其中:营业收入785,594,173.64836,531,918.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本651,585,721.94608,084,834.53
其中:营业成本492,545,160.29488,861,734.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,970,968.024,317,602.02
销售费用38,627,424.7029,762,782.99
管理费用46,806,206.6235,480,332.80
研发费用56,779,080.5951,190,229.06
财务费用10,856,881.72-1,527,846.56
其中:利息费用5,902,546.375,297,240.82
利息收入1,955,917.1810,234,612.04
加:其他收益26,515,145.9716,544,484.46
投资收益(损失以“-”号填列)-887,644.782,427,026.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,888.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,832,886.65-15,784,514.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)369,942.05297,503.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)146,181,897.18231,931,582.91
加:营业外收入2,603,868.755,413,284.32
减:营业外支出2,060,035.371,027,002.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)146,725,730.56236,317,864.30
减:所得税费用14,794,836.1026,110,530.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)131,930,894.46210,207,334.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)131,930,894.46210,207,334.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润123,491,288.49208,179,673.61
2.少数股东损益8,439,605.972,027,660.54
六、其他综合收益的税后净额4,103,813.75-15,830.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,100,058.71-14,637.70
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,030,760.53
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益4,030,760.53
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益69,298.18-14,637.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额69,298.18-14,637.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,755.04-1,193.08
七、综合收益总额136,034,708.21210,191,503.37
归属于母公司所有者的综合收益总额127,591,347.20208,165,035.91
归属于少数股东的综合收益总额8,443,361.012,026,467.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.21
(二)稀释每股收益0.120.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张曦主管会计工作负责人:肖强会计机构负责人:王连针

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金602,041,253.17573,805,188.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,848,236.3412,409,752.48
收到其他与经营活动有关的现金15,596,672.7175,400,717.36
经营活动现金流入小计625,486,162.22661,615,658.13
购买商品、接受劳务支付的现金412,228,353.24411,995,881.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金141,378,724.40142,329,167.77
支付的各项税费47,232,273.6262,181,793.46
支付其他与经营活动有关的现金55,043,118.1176,951,478.27
经营活动现金流出小计655,882,469.37693,458,321.15
经营活动产生的现金流量净额-30,396,307.15-31,842,663.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,920,000.002,344,130.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,180,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金121,923,812.98
投资活动现金流入小计1,920,000.00129,447,943.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,432,085.23129,792,604.82
投资支付的现金38,674,943.692,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额230,553,906.74
支付其他与投资活动有关的现金9,999,499.95125,815,853.40
投资活动现金流出小计346,660,435.61257,608,458.22
投资活动产生的现金流量净额-344,740,435.61-128,160,514.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金268,328,295.99
收到其他与筹资活动有关的现金10,142,558.91
筹资活动现金流入小计268,328,295.9910,142,558.91
偿还债务支付的现金10,500,000.00500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,487,597.039,694,731.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流出小计11,987,597.03709,694,731.29
筹资活动产生的现金流量净额256,340,698.96-699,552,172.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,371,180.08140,971.41
五、现金及现金等价物净增加额-121,167,223.88-859,414,378.81
加:期初现金及现金等价物余额504,941,740.311,771,870,040.85
六、期末现金及现金等价物余额383,774,516.43912,455,662.04

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否公司第一季度报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

法定代表人:张曦

2023年4月28日


  附件:公告原文
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