公司代码：600197 公司简称：伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润165,435,248.14元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润272,437,308.09元为依据，提取10%的法定公积金27,243,730.81元。2022年末可供母公司股东分配的累计利润为1,836,184,542.64元。截止2022年12月31日公司总股本471,961,922股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派4.10元（含税），共派现金193,504,388.02元。2022年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境与社会责任 ...... 38
第六节 重要事项 ...... 42
第七节 股份变动及股东情况 ...... 53
第八节 优先股相关情况 ...... 58
第九节 债券相关情况 ...... 59
第十节 财务报告 ...... 61
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 | |
| 其它备查文件。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司/公司/伊力特 | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 国投公司 | 指 | 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 保荐人、保荐机构 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 天职会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 集团公司/伊力特集团 | 指 | 新疆伊力特集团有限责任公司 |
| 实际控制人、四师国资委 | 指 | 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会 |
| 彩丰印务 | 指 | 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 |
| 伊力特印务 | 指 | 新疆伊力特印务有限责任公司 |
| 伊力特酒店 | 指 | 新疆伊力特酒店有限责任公司 |
| 伊力特玻璃 | 指 | 伊犁伊力特玻璃制品有限公司 |
| 煤化工公司 | 指 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司 |
| 晶鼎矿业 | 指 | 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司 |
| 品牌运营公司 | 指 | 新疆伊力特品牌运营有限公司 |
| 酿酒公司 | 指 | 新疆伊力特酿酒有限公司 |
| 可市玻璃公司 | 指 | 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司 |
| 文旅公司 | 指 | 新疆伊力特文化旅游有限公司 |
| 电商公司 | 指 | 伊力特（北京）电子商务有限公司 |
| 南疆销售公司 | 指 | 新疆伊力特南疆销售有限公司 |
| 草湖文化公司 | 指 | 新疆伊力特草湖酒文化有限公司 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司A股股票的公司债券 |
| 三会 | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币 |
| 报告期 | 指 | 2022年年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 伊力特 |
| 公司的外文名称 | Xin jiang Yilite IndustryCo.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | YLT |
| 公司的法定代表人 | 陈智 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 君洁 | 沈霞 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 |
| 电话 | 0991-3667490 | 0991-3667490 |
| 传真 | 0991-3519999 | 0991-3519999 |
| 电子信箱 | yilitedm@163.com | yilitedm@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 新疆可克达拉市天山北路619号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019年12月18日公司注册地由新疆伊犁州新源县肖尔布拉克变更为新疆可克达拉市天山北路619号 |
| 公司办公地址 | 新疆可克达拉市天山北路619号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 835811 |
| 公司网址 | www.xjyilite.com |
| 电子信箱 | yilitedm@163.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 伊力特 | 600197 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 | |
| 签字会计师姓名 | 刘丹、乔小刚 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | - |
| 办公地址 | - | |
| 签字会计师姓名 | - | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 魏微、马初进 | |
| 持续督导的期间 | 2019年4月4日至2020年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | - |
| 办公地址 | - | |
| 签字的财务顾问主办人姓名 | - | |
| 持续督导的期间 | - |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 1,623,134,895.92 | 1,937,757,596.66 | -16.24 | 1,802,060,041.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 165,435,248.14 | 312,755,722.47 | -47.10 | 341,911,134.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,689,236.83 | 313,859,600.44 | -52.94 | 340,528,220.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,630,559.27 | 99,984,362.73 | -249.65 | 276,498,230.07 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,667,288,367.78 | 3,688,233,098.84 | -0.57 | 3,487,488,953.34 |
| 总资产 | 4,685,775,467.21 | 4,941,967,562.12 | -5.18 | 4,488,134,649.17 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3486 | 0.6651 | -47.59 | 0.7862 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3563 | 0.6605 | -46.06 | 0.7243 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3112 | 0.6674 | -53.37 | 0.7800 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.48 | 8.66 | 减少4.18个百分点 | 10.83 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.00 | 8.69 | 减少4.69个百分点 | 10.75 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
注：1、上表中公司总股本在报告期因公司伊力转债持续转股，有所变动，致使基本每股收益的变动比例与净利润的变动比例不同步，存在差异。
2、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 624,102,953.83 | 509,102,626.04 | 173,329,239.69 | 316,600,076.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,381,387.58 | 20,008,763.41 | 11,333,600.63 | 25,711,496.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 110,232,610.44 | 20,354,072.49 | 11,231,020.08 | 5,871,533.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,258,932.84 | -125,006,164.67 | -153,629,470.21 | -7,253,857.23 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 16,062,156.45 | 本期处置部分长期资产产生的收益 | -2,458,980.69 | -1,459,274.12 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,458,344.01 | 本期收到的政府补助以及递延收益的摊销 | 3,208,630.81 | 8,081,859.06 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,214,033.02 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 37,852.13 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,460,198.80 | -2,805,008.25 | -5,972,137.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 375,270.26 | |||
| 减：所得税影响额 | 6,419,124.89 | -613,613.00 | 466,280.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -66,982.41 | 37,403.10 | 15,285.70 | |
| 合计 | 17,746,011.31 | -1,103,877.97 | 1,382,913.95 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年，国家对白酒产品提出了更高的质量标准，修订后的《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》对白酒、调香白酒等做出准确定义，对品类特点进行清晰化表达，自此，非粮谷酿造酒不再归属白酒类别。这也标志着中国白酒行业以品质为导向、以品牌为基础的全面规范时代的到来。报告期内，公司面对更加严峻的市场竞争压力，公司保持定力，加快产品结构优化提升，聚焦资源着力推进各项营销策略的落地。积极提升管理运营效率，开源节流、控本降费、提质增效，多措并举，努力克服市场消费需求波动的不利影响和成本大幅上涨的压力。
一、财务效益情况
报告期，公司实现营业收入162,313.49万元，较上年同期下降16.24%，实现营业利润23,900.17万元，较上年同期下降48.47%，实现归属于上市公司股东的净利润16,543.52万元，
较上年同期下降47.10%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,768.92万元，较上年同期下降52.94%。
二、市场运营情况
（1）营销战略推进情况
报告期内，公司注资3000万元设立南疆销售公司，首批产品已入库并实现营业收入2,135.20万元；伊力王自营团队结构，在报告期内已基本搭建完毕，经过一年的经营，伊力王市场秩序逐渐稳定，渠道利润分配更加合理，渠道积极性得到大幅提升。伊力王T35成功上市，填补了公司600-800元价位段产品，并开始布局200-300价位段产品，切入细分市场，布局质优价廉的高线光瓶酒，从而巩固疆内低端市场防御，并同步开展疆外市场的开拓。报告期内，公司在电商线上业务基本实现全覆盖，电商公司实现营业收入（不含税）1.33亿元，同比有所上升。
（2）品牌建设方面
年度内公司在品牌宣传方面，主要配合全年的营销策略，实行线上与线下联动宣传。
①线下品牌策略：报告期内，伊力特工业旅游进展顺利，成功举办首届酒文化节·开园庆典暨封藏仪式，产业园入选国家工业旅游示范基地，开启“白酒+文旅”产业模式，通过伊力特酒文化产业园工业旅游项目，可以更加立体展示伊力特红色根基的企业形象。除此之外，公司通过冠名CBA新疆队、伊力王酒广告占位央视黄金时段，从而提升伊力特的品牌价值，扩大伊力特影响力和号召力；聚焦主力产品，加大以伊力王、大小老窖为核心的产品宣传，在机场、高铁站、列车、户外桥体等多渠道实现覆盖式宣传。
②线上宣传策略：报告期内，公司开通抖音官方账号，全方位开展线上招商。目前公司已与西北地区最大新媒体机构合作，以寻根为传承，追溯英雄部队三五九旅七一七团英雄气概和创业传统，向受众展示公司英雄血脉、红色根基的企业风貌；通过系列短视频，让受众更加直观的感受到公司半个多世纪的发展历程并开始探索直播带货模式，短视频与直播两步走，倾力打造伊力特企业账号。
（3）打假维权方面
报告期内，公司积极配合各级市场监督管理部门，严查流通领域售假违法行为，共查扣假冒“伊力牌”商标商品27014瓶，其中老窖占比87.391%，查扣制假包材87973套；查处制、售假窝点、库房16个；在司法诉讼案件方面，侵害商标权纠纷立案131起，已结案97起；擅自使用知名商品包装装潢不正当竞争纠纷立案6起，已结案4起，调查侵权目标617家。
三、质量管理情况
技术团队介绍：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有281名，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上，专职研究开发人员87人，占技术人员总人数的57.20%。其中：享受政府特殊津贴3人，高级工程师5人，取得中国白酒大师称号1人，中国首席白酒品酒师1人，国家级白酒评委资格6人，省评委16人，高级勾调师7人，一级品酒师8人，专兼职品评人员20人。
技术专业取得的发展：报告期内伊力特酒文化产业园和总部酿酒技改项目，完成浓香型新标准各系列酒酒体设计及升级换代；白酒粮食出酒率、一、二级酒率均有所增长；“白酒酿造技术与品质提升兵团重点实验室”、“兵团劳模和工匠人才创新工作室”获得授牌；研发上市52度伊力王T40、清雅馥合香型白酒等四款新品，填补公司清雅馥合香型白酒空白；申报或正在执行兵师科技项目8项，获得兵师立项资金361万元；完成5项科技项目并通过第四师科技局结题验收；获得2项国家实用新型专利证书及2项国家计算机软著证书；与师市农科所及72团开展糯高粮新品种选育及应用产学研项目合作。
完善质量标准体系：产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；全线使用伊力特酒质控制计算机管理系统，推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。加强内外监管力度：报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系加固构建，严厉打击制假售假，在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，报告期内，共组织共抽检瓶、箱、盒、盖共10320万只，检验批次1634批次，检验平均合格率99.56%。
四、重点项目进展情况
（1）南疆项目推进情况：报告期内，公司贯彻落实兵团向南发展部署，投资2.93亿元建设伊力特草湖酒文化产业园项目，2022年6月6日正式开工建设，目前已完成浓香车间、储酒罐区等项目建设7000万元。
（2）其他项目建设情况：完成酿酒四厂包装、醇甜酒、纯净水车间，酿酒五厂包装车间等项目设备安装、调试和验收。着力解决部分项目消防设施遗留缺陷问题。克服项目材料无法发货，施工人员、机械、设备无法进场等重重困难，竭尽全力推进项目，陶坛储酒库、窖泥车间、污水调节池项目开工建设，完成主体建设、基础工作。完成新源分公司景观提升改造项目、制曲车间封闭工程设计工作。
五、重视职工民生，武装软实力
报告期内，公司参保职工2142人，缴纳社会保险5589万元，缴纳住房公积金3436万元，缴纳企业年金1805万元，投入18万元购买9台心脏除颤仪。完成21人次各类人才招聘，加强劳务派遣和外包管理，并被评为“全国和谐劳动关系创建示范企业”。
六、基于顶层设计，激发党建活力
报告期内，公司坚持紧跟时政、紧扣热点、紧抓融合的工作思路，将各项工作落实落细。一是加强思想引领，深入学习贯彻落实党的二十大精神。党委理论中心组学习30次，召开党委会16次，下达“三重一大”决策执行单17项，党委会决议26份。二是强化组织建设，发展党员5名，培养入党积极分子5名，17名预备党员按期转正，选拔任用和调整8名中层管理人员。三是抓好思想宣传。各类平台刊稿1300余篇，报送专题片3篇，推送短视频33条。四是抓好文明结对共建，结对共建送服务支出8万余元，捐赠图书1200余本。五是抓好群团工作，组织劳动竞赛和技能达标52场次，获得“全国工人先锋号”“兵团职工小家”荣誉称号。六是严抓廉政建设，加强廉政教育，实现全覆盖，督导检查38次，纠正“四风”监督检查31次，遵纪守法“零发案”。
七、勇担社会责任
报告期内，公司坚决落实兵团向南发展决策部署，向二师36团捐款200万元，支持36团卫生事业、环境保护等社会公益事业发展；组织全体职工为“医疗帮扶”基金捐款5.78万元，为中国妇女发展基金会“99公益日”、中国红十字会总会“5·8人道公益日”捐款2万元；全年走访慰问劳模9名、困难职工家庭48户、独生子女失独伤残家庭6户，发放慰问金17.50万元；发放独生子女保健费、计划生育家庭退休奖励金、计划生育特殊家庭（失独伤残10人）扶助金；落实残疾人各项福利政策，按季发放两项补贴；助农采购支出20余万元，认真开展民族团结一家亲和民族团结联谊活动，铸牢中华民族共同体意识。
二、报告期内公司所处行业情况
根据国家统计局数据，2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 671.24 万千升，同比下降 5.58%；实现销售收入 6626.45 亿元，同比增长9.64%;实现利润总额2201.72 亿元，同比增长 29.36%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。随着行业监管政策愈发完善和紧缩，行业进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，白酒企业在各地市场中的竞争也愈发激烈。
消费者对于高品质白酒的需求愈发强烈，从消费人群来看，高端白酒逐步走入大众消费。白酒行业集中化更加显著，竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。白酒市场正在逐步实现消费升级，以文化品牌和以产区为代表的品质竞争成为新的竞争赛道，中低端白酒和中小型酒企面临的生存、转型压力越来越大。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。
（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，
在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、管理团队优势
公司的董事会、监事会和高层管理团队年富力强，不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量，推行“无功就是过，平淡就是错，有功就重奖”的管理思路，使得“多劳高效多得，多劳无效不得”的收入分配观点深入人心，使基础管理进一步规范化、科学化。公司充分发挥管理、品牌、资金等优势，有力地促进了企业向规模经营和集约化方向发展。
2、技术优势
多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、“一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有包括中国酿酒大师、新疆酿酒大师、白酒国家级评委在内的诸多技术人才。近年来，公司在科技研发方面获得了诸多奖项。
3、品牌优势
公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的定位、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，享有“新疆第一酒”的美誉。近年来，公司品牌形象进一步得到提升，“英雄本色”、“伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒（区域性）历史标志性产品，为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。
公司先后被评为中国明星企业、中国企业最佳形象AAA级企业、全国食品工业科技进步优秀企业、全国食品行业质量效益型先进企业、中国品牌文化建设杰出贡献单位、全国企业文化优秀奖、中国酒业文化百强企业、中华慈善突出贡献单位（企业）奖、全国讲理想、比贡献活动先进集体、中国西部大开发新疆最佳优秀企业、兵团质量管理先进企业等荣誉称号、兵团质量奖等荣誉，公司白酒产品蝉联新疆历届名酒。“伊力”牌商标被国家认定为“中国驰名商标”。伊力特白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的“纯粮固态发酵白酒”标志认证。公司成为新疆首家国家商标战略实施示范企业、获得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖”。
4、资源优势
公司地处伊犁河谷，盛产优质高粱、小麦、玉米，是新疆最主要的产粮基地之一，足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。公司白酒生产具有独特环境优势，伊犁河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉，极适合酿酒微生物的发酵与生长，是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态圈。
5、质量优势
公司紧抓对产品质量的高标准、严要求。长期以来，始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时公司建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。
6、产能优势
品质是酒企发展的基石，而产能又是酒企品质控制的基石，因为产能是白酒品质控制必须要
具备的规模优势，目前公司新建了自动化控制的现代化酒库，储酒能力达12万吨，确保了产品的储存期，有了足够的产能才能满足优中选优，满足酒体勾调的需要，才能有老酒存储，提升了产品的品质。未来公司的产能优势逐渐释放，将增强公司的竞争力。
五、报告期内主要经营情况
详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,623,134,895.92 | 1,937,757,596.66 | -16.24 |
| 营业成本 | 843,251,427.11 | 940,841,352.04 | -10.37 |
| 销售费用 | 197,297,116.92 | 155,582,741.13 | 26.81 |
| 管理费用 | 74,320,232.07 | 49,642,666.33 | 49.71 |
| 财务费用 | -960,559.91 | -6,247,619.78 | -84.63 |
| 研发费用 | 15,861,832.24 | 18,623,114.79 | -14.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,630,559.27 | 99,984,362.73 | -249.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,820,150.29 | -123,388,241.71 | -172.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,659,795.30 | -196,482,577.17 | 20.45 |
营业收入变动原因说明：本期受区域市场环境的影响,总体销量减少；本期销售产品结构发生变化，高档王酒类销量减少，中低端白酒销量增加等因素共同导致收入下降。
营业成本变动原因说明：主要原因是本期收入下降所致。成本下降幅度低于收入下降幅度主要是本期人工成本、原料和折旧等上升所致。
销售费用变动原因说明：主要原是公司在央视、机场、高铁等方面的广告投入增加，使得本期广告费同比增加；本期加大对伊力王酒、疆外市场的拓展力度，使促销费同比增加；扩建销售团队，人员薪酬增加；新增疆外库房，产品运输费用增加。
管理费用变动原因说明：主要是白酒文化产业园折旧增加、管理人员薪酬及酒文化活动费等相关费用增加所致；
财务费用变动原因说明：主要是本期募集资金项目已建成、债券利息停止资本化所致。
研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目减少，材料等相关费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是本期市场销量下滑，造成销售商品收到的现金减少，二是购买商品接受劳务支付的现金减少，三是因营业收入及应纳税所得额等下降，本期支付各项税费同比减少，四是公司涨薪，本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原是前期2亿元定存债权投资到期及相应投资收益的资金流入。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收购品牌公司少数股权支出和股利分红同比增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期，公司营业收入本年较上年减少31,462.27万元，营业成本本年较上年减少9,758.99万元，收入减少的幅度16.24%大于成本减少的幅度10.37%，主要原因为人工成本、原料和折旧等单位成本上升所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 酒类 | 1,593,953,907.94 | 815,610,102.63 | 48.83 | -16.80 | -9.41 | 减少4.18个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |
| （%） | 比上年增减（%） | 比上年增减（%） | 上年增减（%） | |||
| 高档 | 999,768,103.97 | 429,492,093.00 | 57.04 | -25.89 | -20.79 | 减少2.77个百分点 |
| 中档 | 504,540,018.51 | 293,919,661.54 | 41.75 | 4.40 | 5.40 | 减少0.55个百分点 |
| 低档 | 89,645,785.46 | 92,198,348.09 | -2.85 | 7.43 | 16.33 | 减少7.87个百分点 |
| 合计 | 1,593,953,907.94 | 815,610,102.63 | 48.83 | -16.80 | -9.41 | 减少4.18个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 疆内 | 1,128,984,112.36 | 549,693,876.54 | 51.31 | -20.25 | -15.33 | 减少2.83个百分点 |
| 疆外 | 464,969,795.58 | 265,916,226.09 | 42.81 | -7.04 | 5.91 | 减少7个百分点 |
| 合计 | 1,593,953,907.94 | 815,610,102.63 | 48.83 | -16.80 | -9.41 | 减少4.18个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直销 | 113,281,167.25 | 46,048,794.49 | 59.35% | 不适用 | 不适用 | |
| 批发代理 | 1,349,757,363.91 | 675712841.25 | 49.94% | 不适用 | 不适用 | |
| 线上销售 | 130,915,376.78 | 93,848,466.89 | 28.31% | 21.13% | 15.76% | 增加1.46个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明注：上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 高档酒 | 千升 | 5,528.05 | 4,778.32 | 1,187.52 | -20.11 | -28.42 | 171.25 |
| 中档酒 | 千升 | 10,138.83 | 10,214.51 | 998.86 | 9.28 | 20.79 | -7.04 |
| 低档酒 | 千升 | 3,199.87 | 3,168.05 | 293.86 | 8.30 | -17.97 | 12.14 |
| 合计 | 千升 | 18,866.75 | 18,160.88 | 2,480.24 | -1.49 | -4.39 | 39.78 |
产销量情况说明
因可转债募集资金项目已全部投入生产，提升了公司生产效率，而报告期内市场销量不佳，致使本期内库存量上升。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成 | 本期金额 | 本期占总 | 上年同期 | 上年同期 | 本期金 | 情况 |
| 项目 | 成本比例(%) | 金额 | 占总成本比例(%) | 额较上年同期变动比例(%) | 说明 | ||
| 白酒类 | 材料成本 | 66,700.59 | 47.64 | 67,000.65 | 45.31 | -0.45 | |
| 直接人工 | 11,557.20 | 8.26 | 13,585.59 | 9.19 | -14.93 | ||
| 其他费用 | 3,303.22 | 2.36 | 9,444.20 | 6.39 | -65.02 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 高档 | 材料成本 | 35,385.85 | 25.28 | 40,495.19 | 27.39 | -12.62 | |
| 直接人工 | 5,763.78 | 4.12 | 8,211.13 | 5.55 | -29.81 | ||
| 其他费用 | 1,799.57 | 1.29 | 5,708.08 | 3.86 | -68.47 | ||
| 小计 | 42,949.21 | 30.68 | 54,414.40 | 36.80 | -21.07 | ||
| 中档 | 材料成本 | 23,878.03 | 17.06 | 21,018.10 | 14.21 | 13.61 | |
| 直接人工 | 4,449.94 | 3.18 | 4,261.80 | 2.88 | 4.41 | ||
| 其他费用 | 1,063.99 | 0.76 | 2,962.65 | 2.00 | -64.09 | ||
| 小计 | 29,391.97 | 20.99 | 28,242.55 | 19.10 | 4.07 | ||
| 低档 | 材料成本 | 7,351.90 | 5.25 | 5,487.36 | 3.71 | 33.98 | |
| 直接人工 | 1,422.62 | 1.02 | 1,112.66 | 0.75 | 27.86 | ||
| 其他费用 | 445.32 | 0.32 | 773.47 | 0.52 | -42.43 | ||
| 小计 | 9,219.83 | 6.59 | 7,373.49 | 4.99 | 25.04 | ||
| 总成本 | 材料成本 | 66,615.78 | 47.58 | 67,000.65 | 45.31 | -0.57 | |
| 直接人工 | 11,636.35 | 8.31 | 13,585.59 | 9.19 | -14.35 | ||
| 其他费用 | 3,308.88 | 2.36 | 9,444.20 | 6.39 | -64.96 | ||
| 合计 | 81,561.01 | 58.26 | 90,030.44 | 60.88 | -9.41 | ||
成本分析其他情况说明上表中的其他费用包括：折旧、能源、制造费用等。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额99,323.71万元，占年度销售总额62.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况为进一步提升公司白酒产品质量
√适用 □不适用
前五名供应商采购额34,932.57万元，占年度采购总额36.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依
赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无。
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 备注 |
| 销售费用 | 197,297,116.92 | 155,582,741.13 | 26.81 | 注1 |
| 管理费用 | 74,320,232.07 | 49,642,666.33 | 49.71 | 注2 |
| 财务费用 | -960,559.91 | -6,247,619.78 | 84.63 | 注3 |
| 研发费用 | 15,861,832.24 | 18,623,114.79 | -14.83 | 注4 |
注1销售费用变动原因说明：主要原是公司在央视、机场、高铁等方面的广告投入增加，使得本期广告费同比增加；本期加大对伊力王酒、疆外市场的拓展力度，使促销费同比增加；扩建销售团队，人员薪酬增加；新增疆外库房，产品运输费用增加；注2管理费用变动原因说明：主要是白酒文化产业园折旧增加、管理人员薪酬及酒文化活动费等相关费用增加所致；注3财务费用变动原因说明：主要是本期募集资金项目已建成、债券利息停止资本化所致；注4研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目减少，材料等相关费用减少所致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 15,861,832.24 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 15,861,832.24 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.98% |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 281 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 13.19 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 5 |
| 本科 | 60 |
| 专科 | 84 |
| 高中及以下 | 132 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 36 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 44 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 67 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 134 |
| 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期内伊力特酒文化产业园和总部酿酒技改项目，完成浓香型新标准各系列酒酒体设计及升级换代；白酒粮食出酒率、一、二级出酒率同比有所增长；“白酒酿造技术与品质提升兵团重点实验室”、“兵团劳模和工匠人才创新工作室”获得授牌；研发上市52度伊力王T40、清雅馥合香型白酒等四款新品，填补公司清雅馥合香型白酒空白；申报或正在执行兵师科技项目8项，完成5项科技项目并通过第四师科技局结题验收；获得2项国家实用新型专利证书及2项国家计算机软著证书；与师市农科所及72团开展糯高粮新品种选育及应用产学研项目合作。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是本期市场销量大幅下滑，造成销售商品收到的现金减少，二是购买商品接受劳务支付的现金减少，三是因营业收入及应纳税所得额等下降，本期支付各项税费同比减少，四是公司涨薪，本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是前期2亿元定存债权投资到期及相应投资收益的资金流入。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收购品牌公司少数股权支出和股利分红同比增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 730,885,543.69 | 15.60 | 1,027,354,547.97 | 20.79 | -28.86 | |
| 应收票据 | 78,000,000.00 | 1.66 | 124,100,000.00 | 2.51 | -37.15 | |
| 应收账款 | 22,882,437.56 | 0.49 | 16,258,997.51 | 0.33 | 40.74 | |
| 预付款项 | 45,839,044.50 | 0.98 | 50,968,134.05 | 1.03 | -10.06 | |
| 其他应收款 | 34,063,017.07 | 0.73 | 20,008,117.15 | 0.40 | 70.25 | |
| 存货 | 1,660,547,458.30 | 35.44 | 1,360,823,344.37 | 27.54 | 22.03 | |
| 应付账款 | 331,351,531.17 | 7.07 | 489,864,035.73 | 9.91 | -32.36 | |
| 预收款项 | 74,120.00 | 0.00 | - | - | - | |
| 合同负债 | 79,612,591.15 | 1.70 | 83,847,960.34 | 1.70 | -5.05 | |
| 应付职工薪酬 | 136,648,780.65 | 2.92 | 159,240,642.59 | 3.22 | -14.19 | |
| 应交税费 | 139,148,380.01 | 2.97 | 152,832,624.95 | 3.09 | -8.95 | |
| 其他应付款 | 35,526,985.31 | 0.76 | 38,471,793.32 | 0.78 | -7.65 |
其他说明
应收票据：主要原因为本期销售业绩下降较大，票据结算量下降所致。应收账款：主要原因为电商公司业务量增加，与各电商平台的未结算款项相应增加所致。其他应收款：主要原因为本期处置长期资产产生的应收处置款所致。应付账款：主要原因为原料等结算周期缩减，导致期末余额减少。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见以下“酒制造行业经营性信息分析”
酒制造行业经营性信息分析1 行业基本情况
√适用 □不适用
根据国家统计局数据，2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 671.24 万千升，同比下降 5.58%；实现销售收入 6626.45 亿元，同比增长9.64%;实现利润总额2201.72 亿元，同比增长 29.36%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。随着行业监管政策愈发完善和紧缩，行业进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，白酒企业在各地市场中的竞争也愈发激烈。2 产能状况现有产能
√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| 新源县 | 35,000千升 | 11,769.92千升 |
| 可克达拉市 | 18,000千升 | 7,096.82千升 |
在建产能
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 在建产能名称 | 计划投资金额 | 报告期内投资金额 | 累积投资金额 |
| 南疆草湖酒文化产业园 | 29,300.00 | 2,945.63 | 2,945.63 |
产能计算标准
√适用 □不适用
根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。3 产品期末库存量
√适用 □不适用
单位:千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） |
| 2,242.364 | 20,465.83 |
存货减值风险提示
□适用 √不适用
4 产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 产品档次 | 产量 （千升） | 同比（%） | 销量 （千升） | 同比（%） | 产销率(%) | 销售 收入 | 同比 （%） | 主要代表品牌 |
| 高档 | 5,528.052 | -20.11 | 4,778.32 | -31.70 | 86.44 | 999,768,103.97 | -25.89 | 王酒、老窖 |
| 中档 | 10,138.83 | 9.75 | 10,214.51 | 5.29 | 100.75 | 504,540,018.51 | 4.40 | 老陈酒、特曲 |
| 低档 | 3,199.87 | 6.86 | 3,168.05 | 38.30 | 99.01 | 89,645,785.46 | 7.43 | 伊力大曲、伊力老朋友等 |
| 合计 | 18,866.752 | -1.49 | 18,160.88 | -4.36 | 96.26 | 1,593,953,907.94 | -16.80 | - |
产品档次划分标准
√适用 □不适用
公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略
□适用 √不适用
5 原料采购情况
(1). 采购模式
√适用 □不适用
公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地团场进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。
(2). 采购金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 原料类别 | 当期采购金额 | 上期采购金额 | 占当期总采购额的比重（%） |
| 酿酒原材料 | 51,384.95 | 57,838.28 | 54.31 |
| 包装材料 | 40,394.4 | 47,360.25 | 42.70 |
| 能源 | 2,829.86 | 865.75 | 2.99 |
6 销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
公司产品销售模式经销商+直销+线上销售的模式，并实行分产品、分区域管理。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 （千升） | 上期销售量 （千升） |
| 直销（含团购） | 11,328.12 | - | 156.74 | - |
| 批发代理 | 134,975.73 | 161,462.10 | 17,128.02 | 18,135.88 |
| 线上销售 | 13,091.54 | 10,807.70 | 876.12 | 589.02 |
(3). 区域情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 区域名称 | 本期销售 收入 | 上期销售 收入 | 本期占比（%） | 本期销售量 （千升） | 上期销售量（千升） | 本期占比（%） |
| 疆内 | 1,128,984,112.36 | 1,415,662,463.79 | 70.83 | 13,057.00 | 14,002.94 | 71.90 |
| 疆外 | 464,969,795.58 | 500,185,851.11 | 29.17 | 5,103.88 | 4,991.38 | 28.10 |
区域划分标准
□适用 √不适用
(4). 经销商情况
√适用 □不适用
单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 疆内 | 54 | 9 | 0 |
| 疆外 | 10 | 0 | 0 |
| 合计 | 64 | 9 | 0 |
情况说明
√适用 □不适用
上表中经销商为公司的一级经销商，不含品牌运营公司疆外经销商，截止2022年12月31日品牌运营公司疆外经销商家数为126家，同比上年增加了6家。
经销商管理情况
√适用 □不适用
公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核，考核办法中对奖惩都有明确的规定并能严格执行。
(5). 线上销售情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 线上销售平台 | 线上销售产品档次 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 同比（%） | 毛利率（%） |
| 伊力特（北京）电商商务有限公司 | 高、中、低档 | 13,091.54 | 10,807.7 | 21.13 | 28.31 |
未来线上经营战略
√适用 □不适用
自伊力特电商（北京）公司成立以来，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台分别设立直营店，凭借高性价比，独特产品特色，收获一批稳固的线上消费群体。公司计划年度内创新模式抓流量，保持快速增长势头。设立电商物流、仓储专项支持费用，加大线上引流力度，打好打赢重大电商节促销战。加大直播带货投入力度，与头部网红合作，提高直播带货量。7 公司收入及成本分析
(1). 按不同类型披露公司主营业务构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 划分类型 | 营业收入 | 同比（%） | 营业成本 | 同比（%） | 毛利率（%） | 同比（%） |
| 按产品档次 | ||||||
| 高档 | 999,768,103.97 | -25.89 | 429,492,093.00 | -20.79 | 57.04 | 减少2.77个百分点 |
| 中档 | 504,540,018.51 | 4.40 | 293,919,661.54 | 5.40 | 41.75 | 减少0.55个百分点 |
| 低档 | 89,645,785.46 | 7.43 | 92,198,348.09 | 16.33 | -2.85 | 减少7.87个百分点 |
| 小计 | 1,593,953,907.94 | - | 815,610,102.63 | - | - | - |
| 按销售渠道 | ||||||
| 直销 | 113,281,167.25 | - | 46,048,794.49 | - | 59.35 | - |
| 批发代理 | 1,349,757,363.91 | - | 675712841.25 | - | 49.94 | - |
| 线上销售 | 130,915,376.78 | 21.13 | 93,848,466.89 | 15.76 | 28.31 | 增加1.46个百分点 |
| 小计 | 1,593,953,907.94 | - | 815,610,102.63 | - | - | - |
| 按地区分部 | ||||||
| 疆内 | 1,128,984,112.36 | -20.25 | 549,693,876.54 | -15.33 | 51.31 | 减少2.83个百分点 |
| 疆外 | 464,969,795.58 | -7.04 | 265,916,226.09 | 5.91 | 42.81 | 减少7个百分点 |
| 小计 | 1,593,953,907.94 | - | 815,610,102.63 | - | -- | - |
情况说明
√适用 □不适用
销售模式因上年同期没有采用直销模式，同期比较不适用。
(2). 成本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 成本构成项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期占总成本比例(%) | 同比（%） |
| 原料成本 | 66,700.59 | 67,000.65 | 47.64 | -0.45 |
| 人工成本 | 11,557.2 | 13,585.59 | 8.26 | -14.93 |
| 其他 | 3,303.22 | 9,444.2 | 2.36 | -65.02 |
| 合计 | 81,561.01 | 90,030.44 | 58.26 | - |
情况说明
□适用 √不适用
8 其他情况
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
1. 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 是否并表 | 报表科目（如适用） | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 新疆伊力特南疆销售有限公司 | 酒类经营；食品销售；食品互联网销售 | 否 | 新设 | 3,000 | 100% | 是 | 不适用 | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 已完成设立工作，首批产品已入库。 | 不适用 | 325.96 | 否 | 2022年3月30日 | www.sse.com.cn |
| 新疆伊力特草湖酒文化有限公司 | 酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；食品互联网销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销 | 否 | 新设 | 10,000 | 100% | 是 | 不适用 | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 2022年6月6日正式开工建设，目前已完成浓香车间、储酒罐区等项目建设7000万元 | 不适用 | -59.13 | 否 | 2022年3月30日 | www.sse.com.cn |
| 售；旅游业务；旅游开发项目策划咨询；餐饮服务 | ||||||||||||||||
| 合计 | / | / | / | 13,000 | / | / | / | / | / | / | / | 266.83 | / | / | / |
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、新疆伊力特销售有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售；注册资本 5,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额60,520.43万元，净资产19,201.42万元，2022年实现营业收入148,591.57万元，净利润18,763.92万元。
2、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售；注册资本5000万元，本公司投资3,000万元，持股比例60%。报告期末资产总额8,511.51万元，净资产5,581.98万元，2022 年实现营业收入8,200.15万元，净利润88.78万元。
3、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷，印刷物资及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本 5,858.58万元，本公司投资2,409.30万元，持股比例 41.12%。报告期末资产总额17,387.06万元，净资产5,969.17万元，2022年实现营业收入4,590.17万元，净利润-565.27 万元。
4、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额3,980.50万元， 净资产2,007.26万元，2022 年实现营业收入3,623.76万元，净利润116.51万元。
5、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本12,014.99万元，本公司投资11,914.99万元，持股比例99.17%。报告期末资产总额8,071.00万元，净资产7,757.89万元。自2013年起，酒店资产整体出租给新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司,由承租方经营。2022年实现净利润2,272.81万元（因预期信用减值模式相关因素发生变动，酒店与股份公司之间的其他应收款以前年度计提的坏账本期转回，对当期损益影响为2,395.85万元）。
6、伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本6,020.09万元，本公司投资6,020.09万元，持股比例100%。报告期末资产总额5,467.15万元，净资产2,001.57万元，2022年实现营业收入479.56万元，净利润-1,078.08万元。
7、新疆伊力特酿酒有限公司，主要经营酒类、饮料批发、零售等业务；注册资本50万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 58,541.70万元，净资产30,183.21万元，2022年实现营业收入29,875.13万元，净利润-3,603.38万元。
8、可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本10,000.00万元，本公司投资10,000.00万元，持股比例100%。报告期末资产总额14,605.57万元，净资产8,858.22万元，2022年实现营业收入 5,589.89万元，净利润-841.57万元。
9、新疆伊力特南疆销售有限公司，报告期末资产总额 703.06万元，净资产525.96 万元，2022 年实现营业收入 2,135.20万元，净利润325.96万元。
10、新疆伊力特草湖酒文化有限公司，报告期末资产总额4,161.24万元，净资产4,140.87万元，2022 年实现营业收入0 万元，净利润-59.13万元。
11、新疆伊力特文化旅游有限公司，报告期末资产总额 680.86 万元，净资产 346.78 万元，2022年实现营业收入921.25万元，净利润198.17万元。
12、伊力特（北京）电子商务有限公司，主要从事网上经营 、销售食品等。注册资本 2,500.00万元，本公司子公司品牌公司投资 1,275.00万元，持股比例 51%。报告期末资产总额 6,868.13万元，净资产3,571.22 万元，2022年实现营业收入 13,330.60万元，净利润967.34万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
行业格局形势：根据国家统计局数据，2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 671.24万千升，同比下降 5.58%；实现销售收入 6626.45 亿元，同比增长9.64%;实现利润总额2201.72亿元，同比增长 29.36%。从上述数据可以看出白酒的消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。随着行业监管政策愈发完善和紧缩，行业进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，白酒企业在各地市场中的竞争也愈发激烈。营销模式的变化：随着人民生活追求的不断提高，越来越多的人偏好个性化、多样化的高品质消费。消费者的新酒饮偏好更加多维化，酒饮消费市场的变化来自于人群迭代带来的更高阶消费需求扩张，来自于人们对新时代美好生活在酒饮方面的价值表达，目前的消费场景利用互联网新技术构建"人货场"模式，通过吸引消费者打造场景，然后实现卖货，也就是门店+社群+新零售的模式。新零售模式将为酒企的原点人群培养、团购场景化、新产品消费频次，提供一站式解决方案，这对于酒企来说，无疑增加了竞争力。（摘自中研普华研究报告《2022-2027年白酒市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》）市场需求走势： 从消费人群来看，目前我国消费人群主要分布在30-39岁和40-49岁年龄段的年龄人群，分别占比33%、25%。由于年轻群体是当下消费主要群体，因此“年轻化”将是未来白酒市场新增长点。同时考虑到消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐加快，许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。我国白酒消费者中七成为男性，超六成为中高收入群体，同时在消费升级和马太效应的影响下，市场向中高端、次高端品牌倾斜。行业利润趋势：随着我国对于生产型企业的环保要求不断提高，生产原材料价格不断升高。尤其在白酒行业需求的瓶、盖和包装纸价格全面上调，粮食价格近年来也在不断攀升，造成采购成本大幅度提升。随着生产自动化技术的提升和互联网技术的发展，白酒企业正在从传统酿造经验制胜向数字化科技创新转型，注重以科技引领进步、以创新促进发展，在多个技术领域对白酒生产的相关关键环节实施升级改造，这些成本都要转嫁和分摊到产品生产成本上。生产原料成本的上涨、创新技术的投入增加、人力成本的不断提升、品牌营销的不断投入，间接降低企业毛利率，压缩白酒企业的利润空间。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”承上启下的关键之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准一流目标，坚定不移推动高质量发展。2023年公司全体上下集中精力拓市场，争取实现营业收入25亿元（合并报表），实现利润总额4.8亿元（合并报表）。
(三)经营计划
√适用 □不适用
（一）市场营销规划
（1）稳固疆内市场： 疆内市场的工作重点转移到以攻为守上，全面抵御竞品。集中资源发展伊力王、大小老窖、小酒海等产品，优化产品结构,打造核心大单品。全面开展疆内四大片区、八个区域驻点工作，公司高管包片，销售人员下沉一线，职级晋升、工资绩效与业绩挂钩。加强与经销商协调沟通，减少渠道层级，市场进一步扁平。从产品布局、渠道建设、公关团购、运输物流等方面，全面加强南疆市场运作。
（2）拓展疆外市场：加强工作督导，组建疆外办事处，设立浙江、北京、西安中转仓，强化物流配送保障。组建专职招商团队，制定专项政策，在江苏、河南、河北等市场开展多模式招商会战，从疆外挖增量。加大对疆外亿元级和千万级经销商支持，扶持其做大做强，聚力打造疆外样板市场，实现市场深耕。
（3）提速电商业务：创新模式抓流量，保持快速增长势头。设立电商物流、仓储专项支持费用，加大线上引流力度，打好打赢重大电商节促销战。加大直播带货投入力度，与头部网红合作，提高直播带货量。
（4）提高自营产品占比：加强自营产品体系建设，减少中间环节，提高渠道利润，提升市场掌控力和话语权。战略布局高端、次高端、中档、高端光瓶酒产品，寻求新增量。强化伊力王酒终端会战、扫码有奖活动、“醉美”终端评选等市场动作，打造10亿元级大单品。成立团购部，设立专项资金，梳理优质社会资源，锁定目标，制定专项运营方案，聚焦并强化核心培育动作，做优服务。
（二）品牌宣传规划
公司计划将广告宣传投入模式转向碎片化投入，优化广告投入结构，向新媒体倾斜，如抖音、微信公众号、微信视频号、快手等渠道侧重。将品牌宣传重点统一规划为寻根三五九旅七一七团英雄血脉、红色基因，展示不忘初心、守正创新的红色文化，表达匠心精艺、酿造精品的不懈追求，提高品牌价值力。实行“产业园工业旅游+疆内覆盖式宣传+重点市场精准传播”的立体化宣传模式，加强央视频道、机场、高铁等传统核心传播场所资源投放，深化与广汇集团、新媒体“新疆石榴工厂文化传媒有限公司”合作，提升品牌影响力。
（三）重点项目建设计划
年度内，确保在建项目的实施进度。酿酒五厂陶坛储酒库、基础设施提升改造、新源分公司景观提升改造等项目完成投资2400万元。加快推进草湖酒文化产业园重点项目，确保10月立?，12月出酒。抓好项目谋划储备，加快完成酿酒四厂陶坛储酒库项目可行性论证。健全项目管理、问责机制，严格督促检查，确保责任落实，确保项目质量经得起历史和实践的检验。
（四）内部管理方面
持续深化改革，激发内生活力：着重提升治理、竞争、创新、抗风险、回报“五种能力”，提高治理水平，增强企业活力和发展韧性。提升董事会建设和运行质量，健全独立董事规则、管理制度和内控体系，强化风险防范。根据兵团、师市有关规定，修订完善公司及所属企业负责人经营业绩考核办法，优化指标及权重设置，推动年度和任期经营业绩分类考核，加大结果与绩效薪金挂钩力度，有效发挥业绩考核和薪酬分配“指挥棒”作用，推动改革走实走深走细，将改革制度成果转化为治理效能和经营绩效。有序盘活存量资产，重点做好原印务公司、玻璃公司、酿酒四厂老厂房及附属建筑资产盘活工作。加强存量资产清理，建立健全台账，完善相关手续。积极促进存量盘活、改扩建、兼并重组有机结合，规范产权交易，防范化解风险、回收资金，提升资产质量和效益。
（五）人才队伍建设方面
加快引进市场营销、酿造勾调、微生物等专业高层次人才。返聘已退休的酒体设计、白酒品评、质量检验、发酵酿造等方面的优秀人才。加强高技能人才队伍建设，完善技能大师工作室、劳模和工匠人才创新工作室平台建设。健全人才培养体系，深化产教融合、校企合作。健全人才岗位使用机制，不断完善基于岗位价值、能力素质和业绩贡献的人才薪酬分配制度、重大成果收益分享机制。健全人才评价体系，实施人才竞聘上岗、综合考评和动态管理。
（六）党建管理方面
将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，全面学习、全面把握、全面落实。持续抓好党建与生产经营深度融合，坚持和加强党的领导，健全党委领导制度体系，完善重大事项决策落实机制。全面加强理想信念教育，成就英雄梦想。牢牢掌握意识形态工作领导权，加强新媒体应用，坚持主流引领、正面宣传。全面提升“七种能力”，充分发扬积极担当作为的精气神。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）竞争压力的风险：白酒行业集中化更加显著，产业结构不断优化，优势企业战略清晰，创新能力、运行效率都显著提升。竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。市场倾向于品牌有优势、产品有特色的企业，在市场份额不断集中化的进程中，逐渐拉开发展差距。
（2）产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。
（3）市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展
将加剧白酒行业的发展压力。
（4）品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将更加激烈，营销重心将转向终端市场。
（5）原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在政策的引导下，将继续合理上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。同时，中美贸易摩擦，各种形势以及国家对环保的重视，均已导致造纸行业成本大幅增长，公司相关包装材料的成本将会进一步增加。
（6）技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化、信息化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。
（7）其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量的企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动优化公司治理结构，规范公司运作。
公司构建由顶层设计层面的党委集体领导，决策层面的董事会，监督层面的监事会，执行层面的经营层，工会、群团组织共同参与支持的“五位一体”的国有企业领导架构，实现定位清晰，全责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会五个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作。独立董事依照规定发表独立意见， 充分发挥了作用。
1、股东与股东大会：报告期内，公司召开了1次股东大会，律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够积极维护所有股东的利益，保证每个股东都能在股东大会上表达自己的意见和建议，充分尊重股东的知情权和重大决策参与权，使股东能够充分行使股东的表决权。
2、董事与董事会：报告期内，公司召开了7次董事会会议。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容 记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真参加每次董事会、股东大会，对公司关联交易、利润分配、会计政策变更等方面发表独立意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。
公司董事会董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，目前公司董事会成员共7名，其中三名为控股股东新疆伊力特集团有限公司委派，一位是外部董事，其余三位董事为公司外部的独立董事，独立董事连任不得超过两届。公司第八届董事会由7名成员组成，其中外部董事1名，独立董事3名。
3、监事与监事会：报告期内，公司共召开了4次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录， 并妥善保存。公司监事会由3名成员组成，监事会组成人员来源中2/3 为职工代表，职工代表由工会选举产生。公司监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检
查。
4、董事会下设的专业委员会：报告期内，公司召开了5次审计委员会。公司组建了独立董事占多数的专业委员会，以专业力量进一步推动董事会工作的科学性。目前公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会四个专业委员会，各委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。
5、控股股东与公司的独立性：公司与控股股东及实际控制人之间机构独立、业务独立，公司与控股股东在人员、资产、财务方面实现全面分开，控股股东及实际控制人不干预上市公司的内部决策，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
6、公司信息披露情况：报告期内，公司披露了37个临时公告、4个定期报告。公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办 法》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。
7、关联交易情况：公司与控股股东及实际控制人等关联方之间存在关联交易，这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行，具体内容通过相关协议予以规范，并且履行了法定程序，遵循了公开、公平、公正的原则，对本公司经营不存在不利影响。
8.内部控制建设情况：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。
9、投资者关系管理工作： 公司目前建立有定期报告业绩说明会、电话、传真、邮件、“E互动”、机构投资者微信群、中小投资者QQ群、舆情监控平台、主流媒体宣传活动及投资者接待日等多种沟通渠道。通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资者交流活动。
10、内幕知情人管理工作：根据证监会、上交所的有关规定，公司 制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行了相关制度，按照制度规定对内幕 信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护了信息披露 公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年6月27日 | 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn | 2022年6月29日 | 详见公司《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2022－021）。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
2022年6月27日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）公司2021年度董事会工作报告；（2）公司2021年度监事会工作报告；（3）公司2021年度财务决算报告；（4）公司2021年度利润分配方案；（5）公司2021年度报告全文及摘要；（6）关于确认2021
年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案；（7）公司2021年度社会责任报告；（8）公司2021年度内部控制评价报告；（9）公司续聘会计师事务所的议案；（10）公司独立董事2021年度述职报告；（11）第八届董事会审计委员会2021年度履职情况报告；（12）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（13）关于调整公司独立董事（含外部董事）津贴的议案；
（14）公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划；（15）补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈智 | 董事长 | 男 | 57 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 49.07 | 否 | |
| 陈双英 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 49.07 | 否 | |
| 刘新宇 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 否 | |
| 蒋宏 | 董事 | 男 | 54 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 肖建峰 | 独立董事 | 男 | 47 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 冉斌 | 独立董事 | 男 | 56 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 张勇 | 独立董事 | 男 | 48 | 2022年6月27日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 刘清江 | 独立董事 | 男 | 49 | 2020年11月9日 | 2022年6月27日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 陈志远 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 否 | |
| 严莉 | 监事 | 女 | 53 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 否 | |
| 李敬 | 监事 | 女 | 49 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 否 |
| 君洁 | 董事会秘书 | 女 | 46 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 否 | |
| 李超 | 副总经理 | 男 | 59 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 37.83 | 否 | |
| 李强 | 总工程师 | 男 | 52 | 2020年11月9日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 否 | |
| 颜军 | 财务总监 | 男 | 54 | 2022年8月26日 | 2023年11月9日 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 否 | |
| 卢扬 | 副总经理 | 男 | 53 | 2020年11月9日 | 2023年3月22日 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 421.83 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 陈智 |
现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委书记，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理、新疆伊力特实业股份有限公司监事会主席。
| 陈双英 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、董事长助理兼生产设备部部长。 |
| 刘新宇 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。 |
| 蒋宏 | 现任新疆天工房地产开发有限公司、中联润世新疆物流有限公司、新疆煜福聚餐饮管理有限公司（麦当劳新疆公司）董事长，2020年11月起开始担任公司独立董事。 |
| 肖建峰 | 现任德展大健康股份有限公司副总经理，西域旅游独立董事，维泰股份独立董事，2020年11月起开始担任公司独立董事。 |
| 冉斌 | 最近5年任天阳律师事务所一级合伙人，2020年11月起开始担任公司独立董事。 |
| 刘清江 | 现任深业集团有限公司副总经理，2022年6月辞去公司独立董事职务。 |
| 张勇 | 现任尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理,2022年6月起开始担任公司独立董事。 |
| 陈志远 | 曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，已于2023年4月退休。 |
| 严莉 | 现任公司战略投资证券部副部长，最近5年曾任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。 |
| 李敬 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。 |
| 君洁 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书，参股公司金石期货董事，新疆天山农商银行独立董事。 |
| 李超 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理。 |
| 李强 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。 |
| 卢扬 | 曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，第四师72团党委委员、副团长，2023年3月辞去公司副总经理职务。 |
| 颜军 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司财务总监，曾任新疆伊力特实业股份有限公司审计部部长。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
根据师市国资文件要求，上表中公司董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额由基薪和绩效薪金组成。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈智 | 新疆伊力特集团有限公司 | 董事长 | 2017年7月 | -- |
| 在股东单位任职情况的说明 | 陈智在股东单位任职，无任职期限。 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 肖建峰 | 德展大健康股份有限公司 | 副总经理 | 2023年4月 | - |
| 西域旅游开发股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | 2024年3月 | |
| 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2022年1月 | 2025年1月 | |
| 冉斌 | 新疆天阳律师事务所 | 一级合伙人 | - | - |
| 蒋宏 | 新疆天工房地产开发有限公司、中联润世新疆物流有限公司、新疆煜福聚餐饮管理有限公司（麦当劳新疆公司） | 董事长 | - | - |
| 张勇 | 尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司 | 高级合伙人、总经理 | - | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事会主席、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪、绩效年薪和任期激励。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据全年经营目标经考核后计发，任期年薪是任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。职工监事根据其在公司的工作岗位按照公司薪资制度发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计421.83万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 刘清江 | 独立董事 | 离任 | 个人原因辞去独立董事职务 |
| 张勇 | 独立董事 | 聘任 | 补聘张勇为独立董事 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 八届十一次董事会 | 2022年3月30日 | 详见公司2022年3月31日披露的《八届十一次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-003） |
| 八届十二次董事会 | 2022年4月27日 | 详见公司2022年4月28日披露的《八届十二次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-006） |
| 八届十三次董事会 | 2022年4月27日 | 会议审议通过了公司2022年第一季度报告 |
| 八届十四次董事会 | 2022年6月6日 | 详见公司2022年6月7日披露的《八届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-014） |
| 八届十五次董事会 | 2022年6月30日 | 详见公司2022年7月1日披露的《八届十五次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-022） |
| 八届十六次董事会 | 2022年8月25日 | 详见公司2022年8月26日披露的《八届十六次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-031） |
| 八届十七次董事会 | 2022年10月27日 | 会议审议通过了公司2022年第三季度报告 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 陈智 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈双英 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘新宇 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒋宏 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冉斌 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘清江 | 是 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 肖建峰 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张勇 | 是 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 肖建峰、张勇、冉斌、蒋宏 |
| 提名委员会 | 冉斌、陈智、张勇、肖建峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 蒋宏、张勇、冉斌、肖建峰 |
| 战略委员会 | 陈智、陈双英、张勇、蒋宏 |
| 关联交易控制委员会 | 张勇、蒋宏、冉斌、肖建峰 |
(2).报告期内审计委员会召开3次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年1月24日 | 审计委员会2022 年度第一次会议 | 1、公司年审会计师与独立董事及审计委员会委员、董事会秘书进行了年审前的沟通。考虑公司实际情况合理安排会计师进场审计工作，与会计师沟通审计资源配置，保障公司年审公司的顺利进行；2、公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司重要业务流程以及重要风险点、管理制度进行了梳理，重视资金占用、关联交易等重点事项的风险把控。 | |
| 2022年4月15日 | 审计委员2022 年度第二次会议 | 1、公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前，董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2021年度内部控制的建立健全和有效实施的情况。年审会计师在审计工作的基础上出具的内部控制初步审计意见，明确了公司2021年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制以及存在非经营性资金占用相关的强调事项。 | |
| 2022年4月26日 | 审计委员2022 年度第三次会议 | 审议通过了天职会计师事务所为公司出具的2021年度《公司内部控制审计报告》、《公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《公司审计报告》、《公司募集资金存放与使用鉴证报告》，以及《公司2021年年度财务报告》、《公司续聘会计师事务所的议案》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制评价报告》 | |
| 2022年8 | 审计委员2022 年 | 审议公司2022年半年度财务报告的情况，对报 |
| 月24日 | 度第四次会议 | 告中公司营业收入同比增长9.96%，但归属于母公司的净利润同比下降39.46%，委员会就原因进行详细分析，要求公司财务及管理层充分详细的论证，对财务数据进行拆分分析，再逐一进行原因说明，刨根问底，并对披露的财务信息进行严格把关，确保财务信息的准确、及时、完整。 | |
| 2022年10月26日 | 审计委员2022 年度第五次会议 | 在公司三季度财务及经营情况承受市场重压的情况下，审计委员会积极参与定期报告的事前沟通会，继续通过线上会议的形式与公司管理层、财务负责人、技术负责人进行多次讨论，确保公司及时、有效的披露公司真实情况。 |
(3).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 1,552 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 578 |
| 在职员工的数量合计 | 2,130 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 不适用 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,761 |
| 销售人员 | 87 |
| 技术人员 | 63 |
| 财务人员 | 48 |
| 行政人员 | 151 |
| 其他 | 20 |
| 合计 | 2,130 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 5 |
| 本科以上 | 126 |
| 大专 | 330 |
| 中专（高中） | 709 |
| 其他人员 | 960 |
| 合计 | 2,130 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
依据《新疆伊力特实业股份有限公司2022年度员工劳动报酬实施方案》执行薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
为了充分发挥培训在人力资源开发中的重要作用，公司人力资源部每年按照公司培训制度要
求，根据培训需求调查的结果制定公司的年度培训计划，并按各项计划推动企业培训工作的开展。培训坚持按需施教、务求实效的原则，自主培训与外委培训相结合。培训种类包括新员工培训、生产工人培训、专业技术人员培训及中高层管理人员培训。旨在通过培训建立科学的人才梯队，为公司实现健康、良性、可持续发展奠定坚实的团队基础。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
现金分红政策的制定情况：报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》及审议程序的规定。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
现金分红政策的执行情况： 2021年年度权益分派实施方案经公司八届十二次董事会、2021年年度股东大会审议通过，并于2022年8月9日实施完毕。自2021年12月31日至2022年8月9日实施权益分派股权登记日期间，公司发行的伊力转债持续转股导致股本变动。公司以维持每股现金分红比例不变，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10元（含税），以权益分派股权登记日登记在册总股本数量为基数，调整了现金分红总额，公司以总股本471,958,676股，调整后共派发现金红利193,503,057.16元。
报告期内，公司利润分配符合公司《章程》的规定。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
2022年度内公司对高级管理人员的考核以及激励机制，是根据《四师国有企业负责人薪酬制度改革实施方案》《师市国有企业负责人经营业绩考核办法》有关规定执行，并根据《关于公布2021年度师市国有企业负责人经营业绩考核结果及任期激励收入结果的通知》文件，结合公司年度经营状况和业绩考评结果，综合确定高级管理人员的报酬。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对本公司 2022年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司已制定《内控管理体系》、《对外投资管理办法》、《内部审计管理办法》等相关管理制度，将子公司生产经营纳入公司统一管理体系。同时，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，不断加强对子公司的管理，建立有效的管理机制，对子公司运营、资产、财务状况等方面进行风险控制，确保了公司参与子公司的重大经营决策、重大人事任免和财务决策过程，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。
报告期内，公司子公司运营正常，不存在违反相关制度的情形。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司2021年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 60 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
自备电厂：
1、主要污染物：烟气。
2、特征污染物的名称：SO2、NOX、颗粒物。
3、排放方式：有组织排放。
4、排放口数量和分布情况：共计3个排放口，1#锅炉除尘出口烟道一个、2#锅炉除尘出口烟道一个、3#锅炉烟囱一个。
5、排放浓度和总量：
1#锅炉SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。2#锅炉SO2、＜400mg/m3、NOX＜400mg/m3、颗粒物＜80mg/m3。3#锅炉SO2、＜300mg/m3、NOX＜300mg/m3、颗粒物＜50mg/m3。2022年1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO2排放总和为26.32 吨、NOX总和为78.41 吨、颗粒物总和为10.01 吨。
6、核定排放总量
2022年1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO2核定排放总量为112.64 吨、NOX核定总量为140.80 吨、颗粒物核定总量为22.80 吨。
7、超标排放情况：无超标排放。
8、执行的污染物排放标准：
1、GB13271-2014
2、1#锅炉SO2、400mg/m3、NOX400mg/m3、颗粒物80mg/m3。
2#锅炉SO2、400mg/m3、NOX400mg/m3、颗粒物80mg/m3。3#锅炉SO2、300mg/m3、NOX300mg/m3、颗粒物50mg/m3。
公司：
1、主要污染物：废水
2、特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量、PH
3、排放方式：废水集中排放
4、排放口数量和分布情况：排放口一个位于污水处理站总排口
5、执行的污染物排放限值标准：
COD＜100mg/l 、 氨氮＜10mg/l 、 PH6-9、BOD＜30mg/l、色度＜40mg/l、悬浮物＜50mg/l、总磷＜1mg/l、总氮＜20mg/l。
6、超标排放情况：无超标排放。
2022年处理污水244730.44m?，淤泥处理量 1240吨，达标水排放量 244730.44吨。COD排放量11.9吨、氨氮排放量0.526吨、PH7.21、总氮排放量 3.165吨
7.2022年核定排放总量
（1）COD 24.473吨
（2）氨氮 2.447吨
（3）总氮 4.894吨
8、执行的污染物排放标准：
（1）GB27631-2011
（2）化学需氧/100mg/l、氨氮10mg/l、色度40mg/l、悬浮物50mg/l、总磷1mg/l、总氮20mg/l、生化需氧量30mg/l、PH6-9。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
自备电厂：
1、自备电厂于2015年5月对1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、污染物设施进行改建，投资1020万元，改建工程于2016年7月完工。
2、3#锅炉在线设备于2016年7月验收合格，1#锅炉、2#锅炉在线设备于2016年12月验收合格。
3、兵团监测中心站于2017年2月24日至2017年3月9日对 我厂3台锅炉进行整体验收，污染物设施正常运行，情况良好。
公司：
1、公司于2015年8月投资120万对污水处理站进行维护和陈旧设施更新，2015年12月完工。
2、公司2016年投资12.5万元对COD在线监测仪进行更换，并于2016年3月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。
3、2018年5月投入使用新建伊力特污水处理站。总投资为3600余万元，设计日处理能力为2200m3/d。
4、公司2022年投资26万元对总磷、总氮在线监测仪进行更换，并于2022年5月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。
5、公司2022年8月新建调节池，总投资400万元，设计容量2500m3，预计2023年6月完工。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
自备电厂：新疆伊力特实业股份有限公司热力厂突发环境事件应急预案于2022年3月编制，2022年4月组织专家进行外部评审，经过修改完善并上报四师生态环境局备案。预案YLT2022-01预案自2022年5月1日起执行，公司各部门及全体员工务必严格贯彻执行。
公司：伊力特污水站现有伊力特实业股份有限公司热力厂分管，伊力特热力厂2017年委托新疆清风朗月环保科技有限公司编制伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，编号为2017001，实施日期为2017年7，热电厂突发环境事件应急预案已过期现正在寻找有资质第三方编制环境应急预案。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
自备电厂：新疆伊力特实业股份有限公司热力厂突发环境事件应急预案于2022年3月编制，2022年4月组织专家进行外部评审，经过修改完善并上报四师生态环境局备案。预案YLT2022-01预案自2022年5月1日起执行，公司各部门及全体员工务必严格贯彻执行。
公司：伊力特污水站现有伊力特实业股份有限公司热力厂分管，伊力特热力厂2017年委托新疆清风朗月环保科技有限公司编制伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，编号为2017001，实施日期为2017年7，热电厂突发环境事件应急预案已过期现正在寻找有资质第三方编制环境应急预案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
自备电厂：自行监测方案在http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action（全国污染源监测信息管理和共享平台）上发布。
公司：自行监测方案在http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action（全国污染源监测信息管理和共享平台）上发布。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 否 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | - |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | - |
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用 □不适用
详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司2022年度社会责任报告》。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 245.28 | - |
| 其中：资金（万元） | 225.28 | - |
| 物资折款（万元） | 20 | - |
| 惠及人数（人） | 3,930 | - |
具体说明
√适用 □不适用
报告期内，公司坚决落实兵团向南发展决策部署，向二师36团捐款200万元，累积捐款600万以支持36团卫生事业、环境保护等社会公益事业发展；组织全体职工为“医疗帮扶”基金捐款
5.78万元，为中国妇女发展基金会“99公益日”、中国红十字会总会“5·8人道公益日”捐款2万元；全年走访慰问劳模9名、困难职工家庭48户、独生子女失独伤残家庭6户，发放慰问金
17.5万元；发放独生子女保健费、计划生育家庭退休奖励金、计划生育特殊家庭（失独伤残10人）扶助金；落实残疾人各项福利政策，按季发放两项补贴。助农采购支出20余万元，认真开展民族团结一家亲和民族团结联谊活动，铸牢中华民族共同体意识。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 200 | 公司向二师36团捐款200万元，三年累积捐赠600万元，支持36团卫生事业、环境保护等社会公益事业发展 |
| 其中：资金（万元） | 200 | - |
| 物资折款（万元） | - | - |
| 惠及人数（人） | 3,320 | - |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 基础建设 | - |
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。 | 2017年8月24日 | 否 | 是 | - | - |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 新疆伊力特集团有限公司 | ①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；①自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；①本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者 | 2018年7月16日 | 否 | 是 | - | - |
| 投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 四师国资委 | 2017年，酿酒总厂将其持有的公司股权划转至伊力特集团时，实际控制人为避免同业竞争而出具了相关承诺：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会为进一步规范作为伊力特实际控制人的行为，促进伊力特持续发展，保护各类投资者的合法权益，本国资委承诺：（1）四师国资委系根据新疆生产建设兵团授权代表新疆生产建设兵团履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理兵团第四师下属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与伊力特的经营业务有本质区别，四师国资委不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与伊力特相同、相似的业务情形，与伊力特不存在同业竞争情形；（2）本次收购后，四师国资委将积极采取有效措施，保证四师国资委及其控制的下属公司不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与伊力特业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营；（4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业机会后立即通知伊力特，并将上述商业机会提供给伊力特；（5）四师国资委违反上述承诺，应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失；同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。 | 2017年 | 否 | 是 | - | - |
| 解决同业竞争 | 新疆伊力特集团有限公司 | 为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免本公司以及本公司所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题，本公司特作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本次收购完成后，本公司将对本公司所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。3、除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。4、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。 | 2017年5月 | 否 | 是 | - | - |
| 解决同业竞争 | 四师国投 | 承诺保证不利用伊力特股份股东的地位损害伊力特股份的利益，在其作为伊力特股份具有控制关系的关联方期间，保证其自身及其投资的除伊力特股份外其他控股公司和实际控制的其他企业与伊力特股份在同一市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与伊力特股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对伊力特股份的生产经营构成业务竞争，保持伊力特股份生产经营的独立性。 | 2018年8月14日 | 否 | 是 | - | - |
| 解决关联交易 | 新疆伊力特集团有限公司 | 本次收购完成后，新疆伊力特集团有限公司将按照有关法律法规及伊力特公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为减少和规范将来可能存在的关联交易，本公司承诺：1、伊力特集团以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，伊力特集团及附属企业将尽量避免、减少上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要 | 2018年8月14日 | 否 | 是 | - | - |
| 的关联交易无法避免的，伊力特集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、伊力特集团承诺不损害上市公司及其他股东的合法利益。 | ||||||||
| 解决关联交易 | 四师国投 | 四师国投公司出具《关于规范与新疆伊力特实业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺其自身及其投资的控股公司和实际控制的其他企业将尽可能减少和规范与新疆伊力特实业股份有限公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及新疆伊力特实业股份有限公司章程、关联交易制度履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害新疆伊力特实业股份有限公司及其他股东的合法权益。 | 2018年8月14日 | 否 | 是 | - | - | |
| 其他承诺 | 其他 | 新疆伊力特集团有限公司 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2018年7月16日 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与 | 2018年7月16日 | 否 | 是 | - | - |
公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 750,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘丹、乔小刚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 18 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 350,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司八届二十次董事会审议通过了《公司续聘会计师事务所的预案》2023年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计。2022年度，公司向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计110万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用75万元，财务报告内部控制审计费用35万元，2023年的费用同2022年保持一致，该议案尚需股东大会审议。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东诚信状况良好。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司下属子公司与公司实际控制人国资公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，报告期关联交易金额为23,193,800.68元，预计2023年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 新疆伊力特酒店有限责任公司 | 新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司 | 位于乌鲁木齐市长江路352号的伊力特酒店整体资产，包括酒店大楼及附属设施 | 11,315.00 | 2013年1月1日 | 2022年12月31日 | 170 | 双方协商 | 影响小 | 否 | 其他 |
租赁情况说明
报告期，根据兵团、四师的租金减免政策给与银都公司减免7个月租金。截止报告期末公司与银都的租赁协议已届期满，2023年3月1日公司已与银都公司完成交接工作，目前伊力特酒店由公司自营。
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数因可转债持续转股而发生变化，股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
截止报告期末，公司普通股股份总数为471,961,922股，变动原因是公司发行的可转债进入转股期，累计转股数量为37,624,622股，增加股本总数。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
公司可转债转股后对公司的每股收益、每股净资产等财务指标的产生影响，但影响很小。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 54,625 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 41,885 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆伊力特集团有限公司 | 0 | 197,363,477 | 41.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | -526,598 | 21,480,750 | 4.55 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 9,223,790 | 9,223,790 | 1.95 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 3,679,470 | 3,679,470 | 0.78 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 | 3,132,874 | 3,132,874 | 0.66 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 953,705 | 3,008,844 | 0.64 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 基本养老保险基金三零九组合 | 2,686,214 | 2,686,214 | 0.57 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 傅瑞长 | -1,351,400 | 2,417,539 | 0.51 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 2,292,000 | 2,292,000 | 0.49 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
| 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 194,600 | 2,194,600 | 0.46 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新疆伊力特集团有限公司 | 197,363,477 | 人民币普通股 | 197,363,477 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 21,480,750 | 人民币普通股 | 21,480,750 | |||||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 9,223,790 | 人民币普通股 | 9,223,790 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 3,679,470 | 人民币普通股 | 3,679,470 | |||||
| 招商银行股份有限公司－银华富利精选混合型证券投资基金 | 3,132,874 | 人民币普通股 | 3,132,874 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,008,844 | 人民币普通股 | 3,008,844 | |||||
| 基本养老保险基金三零九组合 | 2,686,214 | 人民币普通股 | 2,686,214 | |||||
| 傅瑞长 | 2,417,539 | 人民币普通股 | 2,417,539 | |||||
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 2,292,000 | 人民币普通股 | 2,292,000 | |||||
| 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 2,194,600 | 人民币普通股 | 2,194,600 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
新疆伊力特集团有限公司为公司控股股东，伊犁糖烟酒有限责任公司为公司的发起人股东之一，其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 新疆伊力特集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈智 |
| 成立日期 | 2000年12月12日 |
| 主要经营业务 | 白酒酿造（仅限子公司经营）与销售；住宿、饮食、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容)；日用玻璃制品的生产和销售；房屋租赁。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | - |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王立革 |
| 成立日期 | 2005年3月28日 |
| 主要经营业务 | 农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 2023年1月18日该公司的法定代表人由宋亚南变更为王立革 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
2022年2月7日国投公司由四师国资委独资变更为兵团国资委持股10%、四师国资委持股90%。
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,600.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行，认购不足87,600.00万元的部分，由保荐机构（牵头主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，初始转股价格17.60元/股，因伊力转债发行以来公司实施过四次权益分派，调整了伊力转债转股价格，目前转股价格为16.00元/股。
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 | |
| 期末转债持有人数 | 5,969 | |
| 本公司转债的担保人 | 不适用 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 中国银行股份有限公司－平安策略先锋混合型证券投资基金 | 24,283,000 | 9.97 |
| 中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金 | 13,300,000 | 5.46 |
| 人保资管－交通银行－人保资产信用增强1号资产管理产品 | 12,000,000 | 4.93 |
| 中意资管－工商银行－中意资产－债券优选资产管理产品 | 10,811,000 | 4.44 |
| 人保资管－招商银行－人保资产安心盛世31号资产管理产品 | 10,000,000 | 4.11 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发可转债债券型发起式证券投资基金 | 6,967,000 | 2.86 |
| 中信证券信福晚年固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 4,973,000 | 2.04 |
| 中国农业银行－大成债券投资基金 | 4,303,000 | 1.77 |
| 全国社保基金二零六组合 | 4,038,000 | 1.66 |
| 华林证券－宁波银行－华林证券满天星申瑞集合资产管理计划 | 3,758,000 | 1.54 |
(三) 报告期转债变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 伊力转债 | 243,642,000 | 201,000 | - | - | 243,441,000 |
报告期转债累计转股情况
√适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 伊力转债 |
| 报告期转股额（元） | 201,000 |
| 报告期转股数（股） | 12,293 |
| 累计转股数（股） | 37,624,622 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 8.6625 |
| 尚未转股额（元） | 243,441,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 27.7901 |
(四) 转股价格历次调整情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
| 2019年7月9日 | 17.35 | 2019年7月8日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整换股价格 |
| 2020年7月2日 | 16.81 | 2020年6月23日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整换股价格 |
| 2021年7月15日 | 16.41 | 2021年7月8日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整换股价格 |
| 2022年8月9日 | 16.00 | 2022年8月2日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》因权益分派调整换股价格 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | 16.00 | |||
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
截至2022年12月31日，公司合并报表资产负债率为19.92%。2022年6月22日，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有
限公司（以下简称“东方金诚”）对公司发行的新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转债进行了跟踪信用评级。东方金诚在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《新疆伊力特实业股份有限公司主体及“伊力转债”2022年度跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况和经营活动产生的现金流量良好，具有较强的偿债能力。
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
天职业字[2023]23886号新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伊力特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
审计报告（续）
天职业字[2023]23886号
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
[白酒收入确认]
[白酒收入确认]
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”38所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”61。伊力特主要从事白酒的生产和销售。2022年度，伊力特营业收入162,313.49万元，其中白酒销售收入占比为98.21%。
收入确认的具体政策：针对线下销售模式，于发货时确认收入；针对线上直销模式，于发货时确认收入；针对线上非直销模式，于客户收货确认时确认收入。
由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。
| 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”38所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”61。 伊力特主要从事白酒的生产和销售。 2022年度，伊力特营业收入162,313.49万元，其中白酒销售收入占比为98.21%。 收入确认的具体政策：针对线下销售模式，于发货时确认收入；针对线上直销模式，于发货时确认收入；针对线上非直销模式，于客户收货确认时确认收入。 由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与白酒销售收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制点执行的有效性； （2）与管理层进行了访谈，并选取销售合同样本实施了检查，对与白酒销售收入确认有关的控制权转移时点进行了分析，进而评估伊力特销售收入的确认政策； （3）与同行业、上期、本期白酒销售数据进行对比，分析了收入和毛利的整体合理性； （4）抽样检查与白酒销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、销售清单等； （5）针对资产负债表日前后确认的白酒销售，选取样本核对销售合同、销售发票、出库单、销售清单等；并针对资产负债表日后的收入交易，选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间； （6）向主要经销商函证本期白酒销售品种、数量和销售金额； （7）查询主要经销商的工商信息及与管理层访谈，评价伊力特是否与经销商存在关联关系； （8）与管理层访谈并抽样检查销售合同，关注本期是否存在改变销售策略和常规合同条款等实现突击性销售情况。 |
审计报告（续）
天职业字[2023]23886号
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
[半成品酒的盘点]
[半成品酒的盘点]
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”15所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”9。截至2022年12月31日，伊力特存货账面价值为166,054.75万元，占资产总额的比重为35.44%。存货主要构成为半成品酒，占存货账面价值的比重为67.34%。由于半成品酒盘点比较复杂，半成品酒的品种需要品酒师做出判断，且影响金额重大，我们将半成品酒的盘点识别为关键审计事项。
| 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”15所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”9。 截至2022年12月31日，伊力特存货账面价值为166,054.75万元，占资产总额的比重为35.44%。存货主要构成为半成品酒，占存货账面价值的比重为67.34%。 由于半成品酒盘点比较复杂，半成品酒的品种需要品酒师做出判断，且影响金额重大，我们将半成品酒的盘点识别为关键审计事项。 | 相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与半成品酒盘点相关的内部控制的设计，并测试了关键控制点执行的有效性； （2）获取半成品酒明细表，了解了半成品酒各品种项目的重要程度及存放场所等； （3）访谈了品酒师，通过查阅品酒师的资格证书等方式评价了品酒师的专业胜任能力； （4）与管理层进行访谈，并获取伊力特存货盘点计划，评价了伊力特存货盘点计划的合理性； （5）实地监督了伊力特的盘点过程，执行了观察程序，检查了已盘点存货的数量及状况等；选取样本，对已盘点的存货进行复盘，并随机抽取了半成品酒样本，交品酒师进行盲检，评价了伊力特的盘点结果。 |
四、其他信息
伊力特管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。审计报告（续）
天职业字[2023]23886号
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估伊力特的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督伊力特的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对伊力特持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伊力特不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。审计报告（续）
天职业字[2023]23886号
（6）就伊力特中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 中国·北京 二○二三年四月二十六日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | 刘丹 |
| 中国注册会计师： | 乔小刚 |
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 730,885,543.69 | 1,027,354,547.97 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 78,000,000.00 | 124,100,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 22,882,437.56 | 16,258,997.51 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 45,839,044.50 | 50,968,134.05 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 34,063,017.07 | 20,008,117.15 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 1,660,547,458.30 | 1,360,823,344.37 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 221,230,611.10 | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 20,403,110.35 | 61,610,799.68 |
| 流动资产合计 | 2,592,620,611.47 | 2,882,354,551.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 200,519,744.99 | 201,112,095.58 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 14,347,159.41 | 135,349.55 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,705,697,644.41 | 1,721,006,383.86 |
| 在建工程 | 七、22 | 57,867,230.35 | 11,385,419.58 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 675,503.63 | |
| 无形资产 | 七、26 | 84,975,185.51 | 98,696,585.47 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | ||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 7,815,121.92 | 5,780,229.21 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 19,671,790.52 | 19,916,392.44 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 1,585,475.00 | 1,580,554.60 |
| 非流动资产合计 | 2,093,154,855.74 | 2,059,613,010.29 | |
| 资产总计 | 4,685,775,467.21 | 4,941,967,562.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 331,351,531.17 | 489,864,035.73 |
| 预收款项 | 七、37 | 74,120.00 | |
| 合同负债 | 七、38 | 79,612,591.15 | 83,847,960.34 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 136,648,780.65 | 159,240,642.59 |
| 应交税费 | 七、40 | 139,148,380.01 | 152,832,624.95 |
| 其他应付款 | 七、41 | 35,526,985.31 | 38,471,793.32 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 七、41 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 365,137.12 | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 10,745,337.34 | 8,564,760.95 |
| 流动负债合计 | 733,472,862.75 | 932,821,817.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 七、46 | 190,596,119.27 | 190,735,875.72 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 121,940.34 | 196,413.94 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 9,046,825.23 | 11,538,913.07 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 199,764,884.84 | 202,471,202.73 | |
| 负债合计 | 933,237,747.59 | 1,135,293,020.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 471,961,922.00 | 471,949,629.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 49,183,367.81 | 49,223,888.28 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 776,265,645.63 | 769,123,438.71 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 七、58 | 9,098.51 | |
| 盈余公积 | 七、59 | 533,683,791.19 | 506,440,060.38 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,836,184,542.64 | 1,891,496,082.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,667,288,367.78 | 3,688,233,098.84 | |
| 少数股东权益 | 85,249,351.84 | 118,441,442.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,752,537,719.62 | 3,806,674,541.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,685,775,467.21 | 4,941,967,562.12 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 410,323,802.86 | 534,371,689.16 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 十七、1 | 27,496,999.83 | 101,544,315.47 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 62,169,019.66 | 54,044,151.14 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 481,731,332.69 | 402,279,284.26 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 181,241,500.59 | 222,050,757.24 | |
| 存货 | 1,225,747,964.45 | 1,025,613,324.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 221,230,611.10 | ||
| 其他流动资产 | 12,624,562.41 | 40,781,132.81 | |
| 流动资产合计 | 2,230,093,681.90 | 2,379,864,507.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,030,840,116.19 | 1,009,482,466.78 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,064,452,848.67 | 1,064,768,552.07 | |
| 在建工程 | 28,410,916.21 | 2,985,030.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 675,503.63 | ||
| 无形资产 | 45,355,563.73 | 58,103,887.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,571,140.47 | 4,758,865.76 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,030,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 2,174,336,088.90 | 2,140,098,803.36 | |
| 资产总计 | 4,404,429,770.80 | 4,519,963,311.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 219,390,247.41 | 350,313,955.19 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 108,552,456.63 | 134,391,853.14 | |
| 应交税费 | 63,651,989.17 | 104,938,071.79 | |
| 其他应付款 | 73,722,136.89 | 73,895,797.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,602,577.28 | 1,602,577.28 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 365,137.12 | ||
| 其他流动负债 | 2,790,322.67 | 1,965,936.17 | |
| 流动负债合计 | 468,472,289.89 | 665,505,613.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 190,596,119.27 | 190,735,875.72 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 121,940.34 | 196,413.94 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,705,910.76 | 7,897,275.89 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 194,423,970.37 | 198,829,565.55 | |
| 负债合计 | 662,896,260.26 | 864,335,178.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 471,961,922.00 | 471,949,629.00 | |
| 其他权益工具 | 49,183,367.81 | 49,223,888.28 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 772,178,277.61 | 765,188,021.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 9,098.51 | ||
| 盈余公积 | 527,421,175.30 | 500,177,444.49 | |
| 未分配利润 | 1,920,779,669.31 | 1,869,089,149.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,741,533,510.54 | 3,655,628,132.47 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,404,429,770.80 | 4,519,963,311.31 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 1,623,134,895.92 | 1,937,757,596.66 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,623,134,895.92 | 1,937,757,596.66 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,399,975,145.14 | 1,478,730,865.37 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 843,251,427.11 | 940,841,352.04 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 270,205,096.71 | 320,288,610.86 |
| 销售费用 | 七、63 | 197,297,116.92 | 155,582,741.13 |
| 管理费用 | 七、64 | 74,320,232.07 | 49,642,666.33 |
| 研发费用 | 七、65 | 15,861,832.24 | 18,623,114.79 |
| 财务费用 | 七、66 | -960,559.91 | -6,247,619.78 |
| 其中：利息费用 | 七、66 | 10,248,200.02 | 5,768,625.63 |
| 利息收入 | 七、66 | 11,338,105.16 | 12,213,413.50 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 6,794,353.37 | 3,259,081.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 1,278,371.64 | 7,608,269.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、68 | -592,350.59 | 933,112.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -2,915,801.16 | 1,171,395.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -5,345,476.40 | -8,176,922.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 16,030,496.55 | 948,347.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 239,001,694.78 | 463,836,902.99 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 5,186,951.66 | 2,444,806.77 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,523,156.68 | 7,328,576.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 240,665,489.76 | 458,953,132.77 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 71,095,381.63 | 137,607,033.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,570,108.13 | 321,346,099.00 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,570,108.13 | 321,346,099.00 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,435,248.14 | 312,755,722.47 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,134,859.99 | 8,590,376.53 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综 | |||
| 合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 169,570,108.13 | 321,346,099.00 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,435,248.14 | 312,755,722.47 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,134,859.99 | 8,590,376.53 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3486 | 0.6651 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.3563 | 0.6605 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 786,799,635.14 | 1,108,877,570.34 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 488,229,508.62 | 561,713,410.61 |
| 税金及附加 | 185,808,605.79 | 265,680,919.27 | |
| 销售费用 | 22,911,050.60 | 41,532,472.66 | |
| 管理费用 | 50,802,587.69 | 29,211,988.91 | |
| 研发费用 | 13,801,168.10 | 18,623,114.79 | |
| 财务费用 | 3,594,722.15 | -1,515,389.67 | |
| 其中：利息费用 | 10,076,044.36 | 7,124,193.08 | |
| 利息收入 | 6,554,610.94 | 8,775,314.22 | |
| 加：其他收益 | 4,945,540.19 | 1,194,133.74 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 182,188,156.96 | 221,360,965.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十七、5 | -592,350.59 | 933,112.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 49,035,030.62 | -14,193,534.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -895,170.78 | -1,633,403.83 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,021,990.53 | 89,036.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 272,947,539.71 | 400,448,250.83 | |
| 加：营业外收入 | 5,250,477.95 | 1,939,560.00 | |
| 减：营业外支出 | 409,824.54 | 4,754,678.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 277,788,193.12 | 397,633,132.00 |
| 减：所得税费用 | 5,350,885.03 | 44,166,053.57 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 272,437,308.09 | 353,467,078.43 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 272,437,308.09 | 353,467,078.43 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 272,437,308.09 | 353,467,078.43 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,736,661,388.42 | 2,157,052,363.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的 | |||
| 现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 44,186,771.72 | 16,796,106.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 33,159,800.56 | 55,742,228.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,814,007,960.70 | 2,229,590,698.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,001,711,720.49 | 1,103,238,707.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 303,557,486.15 | 272,328,116.49 | |
| 支付的各项税费 | 444,950,734.10 | 546,371,068.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 213,418,579.23 | 207,668,443.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,963,638,519.97 | 2,129,606,335.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,630,559.27 | 99,984,362.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,101,333.33 | 5,701,673.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,055,341.09 | 16,775,989.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 252,156,674.42 | 22,477,662.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,336,524.13 | 145,865,904.11 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的 | |||
| 现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 162,336,524.13 | 145,865,904.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,820,150.29 | -123,388,241.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,079,795.30 | 195,890,622.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,975,000.00 | 2,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 30,580,000.00 | 591,954.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,659,795.30 | 196,482,577.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,659,795.30 | -196,482,577.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、79 | -296,470,204.28 | -219,886,456.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、79 | 1,027,354,547.97 | 1,247,241,004.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79 | 730,884,343.69 | 1,027,354,547.97 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,327,280.95 | 1,477,825,705.41 | |
| 收到的税费返还 | 29,474,481.88 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,912,449.95 | 64,230,600.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 898,714,212.78 | 1,542,056,306.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,979,806.32 | 721,606,530.62 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 204,191,651.86 | 189,919,604.24 | |
| 支付的各项税费 | 258,092,344.87 | 329,048,356.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,734,644.45 | 157,029,178.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,182,998,447.50 | 1,397,603,669.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,284,234.72 | 144,452,636.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 253,250,000.00 | 399,362.43 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 244,820,375.30 | 8,941,673.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,053,698.59 | 15,092,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 527,124,073.89 | 24,433,035.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,369,786.51 | 93,398,644.59 | |
| 投资支付的现金 | 68,160,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 170,529,786.51 | 98,398,644.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 356,594,287.38 | -73,965,608.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,939,138.96 | 193,130,622.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 196,359,138.96 | 193,130,622.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,359,138.96 | -193,130,622.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,049,086.30 | -122,643,595.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 534,371,689.16 | 657,015,284.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,322,602.86 | 534,371,689.16 | |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 769,123,438.71 | 506,440,060.38 | 1,891,496,082.47 | 3,688,233,098.84 | 118,441,442.67 | 3,806,674,541.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 769,123,438.71 | 506,440,060.38 | 1,891,496,082.47 | 3,688,233,098.84 | 118,441,442.67 | 3,806,674,541.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,293.00 | -40,520.47 | 7,142,206.92 | 9,098.51 | 27,243,730.81 | -55,311,539.83 | -20,944,731.06 | -33,192,090.83 | -54,136,821.89 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 165,435,248.14 | 165,435,248.14 | 4,134,859.99 | 169,570,108.13 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 7,142,206.92 | 7,113,979.45 | -26,151,950.82 | -19,037,971.37 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -26,000,000.00 | -26,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 6,962,028.63 | 6,962,028.63 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 151,950.82 | 151,950.82 | -151,950.82 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 27,243,730.81 | -220,746,787.97 | -193,503,057.16 | -5,975,000.00 | -199,478,057.16 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,243,730.81 | -27,243,730.81 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -193,503,057.16 | -193,503,057.16 | -5,975,000.00 | -199,478,057.16 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈 |
| 余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,098.51 | 9,098.51 | 9,098.51 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 9,098.51 | 9,098.51 | 9,098.51 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六） | - | - |
| 其他 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 776,265,645.63 | 9,098.51 | 533,683,791.19 | 1,836,184,542.64 | 3,667,288,367.78 | 85,249,351.84 | 3,752,537,719.62 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 467,693,436.00 | 63,676,251.34 | 679,804,187.79 | 471,093,352.54 | 1,805,221,725.67 | 3,487,488,953.34 | 113,147,827.81 | 3,600,636,781.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 467,693,436.00 | 63,676,251.34 | 679,804,187.79 | 471,093,352.54 | 1,805,221,725.67 | 3,487,488,953.34 | 113,147,827.81 | 3,600,636,781.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,256,193.00 | -14,452,363.06 | 89,319,250.92 | 35,346,707.84 | 86,274,356.80 | 200,744,145.50 | 5,293,614.86 | 206,037,760.36 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 312,755,722.47 | 312,755,722.47 | 8,590,376.53 | 321,346,099.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,256,193.00 | -14,452,363.06 | 89,319,250.92 | 79,123,080.86 | 79,123,080.86 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,256,193.00 | -14,452,363.06 | 89,319,250.92 | 79,123,080.86 | 79,123,080.86 | ||||||||||
| 3．股份支 |
| 付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 35,346,707.84 | -226,481,365.67 | -191,134,657.83 | -2,760,000.00 | -193,894,657.83 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 35,346,707.84 | -35,346,707.84 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -191,134,657.83 | -191,134,657.83 | -2,760,000.00 | -193,894,657.83 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -536,761.67 | -536,761.67 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 769,123,438.71 | 506,440,060.38 | 1,891,496,082.47 | 3,688,233,098.84 | 118,441,442.67 | 3,806,674,541.51 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 765,188,021.51 | 500,177,444.49 | 1,869,089,149.19 | 3,655,628,132.47 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 765,188,021.51 | 500,177,444.49 | 1,869,089,149.19 | 3,655,628,132.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 9,098.51 | 27,243,730.81 | 51,690,520.12 | 85,905,378.07 | ||||
| （一）综合收益总额 | 272,437,308.09 | 272,437,308.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 6,962,028.63 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 12,293.00 | -40,520.47 | 6,990,256.10 | 6,962,028.63 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 27,243,730.81 | -220,746,787.97 | -193,503,057.16 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,243,730.81 | -27,243,730.81 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -193,503,057.16 | -193,503,057.16 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 9,098.51 | 9,098.51 | |||||||||
| 1．本期提取 | 9,098.51 | 9,098.51 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,961,922.00 | 49,183,367.81 | 772,178,277.61 | 9,098.51 | 527,421,175.30 | 1,920,779,669.31 | 3,741,533,510.54 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 467,693,4 | 63,676,25 | 675,868, | 464,830, | 1,742,10 | 3,414,17 | |||||
| 36.00 | 1.34 | 770.59 | 736.65 | 3,436.43 | 2,631.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 467,693,436.00 | 63,676,251.34 | 675,868,770.59 | 464,830,736.65 | 1,742,103,436.43 | 3,414,172,631.01 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,256,193.00 | -14,452,363.06 | 89,319,250.92 | 35,346,707.84 | 126,985,712.76 | 241,455,501.46 | |||||
| （一）综合收益总额 | 353,467,078.43 | 353,467,078.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,256,193.00 | -14,452,363.06 | 89,319,250.92 | 79,123,080.86 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,256,193.00 | -14,452,363.06 | 89,319,250.92 | 79,123,080.86 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 35,346,707.84 | -226,481,365.67 | -191,134,657.83 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 35,346,707.84 | -35,346,707.84 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -191,134,657.83 | -191,134,657.83 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 471,949,629.00 | 49,223,888.28 | 765,188,021.51 | 500,177,444.49 | 1,869,089,149.19 | 3,655,628,132.47 |
公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1999年5月27日成立，1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股并于1999年9月16日上市交易的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91650000710892189L。本公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）本公司注册地址和总部地址：新疆可克达拉市天山北路619号；法定代表人：陈智。本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。本公司的母公司为新疆伊力特集团有限公司（以下简称“集团公司”）。本公司的最终控股方为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”），国投公司系新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司。
本公司财务报表于2023年4月26日经公司第八届董事会第二十次会议批准后报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司
承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管
理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用
损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
1.对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。
2.以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。
当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型，详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”进行处理。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
本公司存货除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；每年中期末及年末，对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
领用的低值易耗品、包装物（含生产环节使用可循环使用的酒瓶、塑料物等包装材料）均采用一次摊销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入
当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10金融工具”进行处理。
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“10金融工具”进行处理。
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益
份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
22. 投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00-30.00 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8.00-15.00 | 5.00 | 6.33-11.88 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
1.租赁负债的初始计量金额；
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3.发生的初始直接费用；
4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。 |
| 自行委托开发的计算机软件 | 价值在1万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过3年。 |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 采矿权 | 根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限孰短为摊销期限，进行摊销。 |
| 其他 | 根据使用权取得时间及受益年限，从取得之日起按30年摊销。 |
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修改造费等,长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入企业年金专户，由公司委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。
根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，试用期满后，与本公司签订正式的劳动合同；2）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3）承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。
公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。
企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的收入主要为白酒销售收入等。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
√适用 □不适用
本公司收入确认的具体政策：针对线下销售模式，于发货时确认收入；针对线上直销模式，于发货时确认收入；针对线上非直销模式，于客户收货确认时确认收入。
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.承租人
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
2.出租人
（1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
（2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
（1）根据财政部规定，公司自2022年1月1日起采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中关于“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试生产销售，根据本解释的规定进行追溯调整。该项会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。
（2）根据财政部规定，公司自2022年1月1日起采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中关于“三、关于亏损合同的判断”的规定，对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。该项会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。
（3）根据财政部规定，公司自2022年11月30日起采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中关于“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。该项会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 白酒及其他销售收入、服务收入 | 免税、1.00%、5.00%、6.00%、9.00%、13.00% |
| 消费税 | 生产环节酒类销售收入 | 20.00% |
| 消费税 | 生产环节粮食白酒销售数量 | 0.50元/斤 |
| 资源税 | 原矿销售额 | 3.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 1.00%、5.00%、7.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2.00% |
| 房产税 | 房屋租赁收入、房产原值一次减除30%后的余值 | 12%、1.2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、20.00%、25.00% |
| 土地使用税 | 土地占用面积 | 1.5元、4元 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 新疆伊力特印务有限责任公司 | 15.00% |
| 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 | 20.00% |
| 新疆伊力特文化旅游有限公司 | 20.00% |
| 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司 | 20.00% |
| 新疆伊力特南疆销售有限公司 | 20.00% |
| 本公司及除上述以外其他所属子公司 | 25.00% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.所得税
（1）根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号公告）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60.00%以上的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。本公司所属新疆伊力特印务有限责任公司（以下简称“印务公司”）属于目录中规定的产业，享受西部大开发企业的所得税优惠政策，2022年减按
15.00%的税率缴纳企业所得税。
（2）根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过
100.00万元的部分，减按12.50%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按25.00%计入应纳税所得额，按20.00%的税率缴纳企业所得税。可克达拉市彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）、新疆伊力特文化旅游有限公司（以下简称“文旅公司”）、霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称“矿业公司”）、新疆伊力特南疆销售有限公司（以下简称“南疆销售公司”）符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业按20.00%的税率缴纳企业所得税。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除。本公司所属彩丰
公司符合上述通知，享受安置残疾人员就业的所得税优惠政策，2022年计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除。
2.增值税
（1）根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）、《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）及有关规定，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。本公司所属彩丰公司属于安置残疾人增值税即征即退的范围，2022年享受增值税即征即退的税收优惠政策。
（2）根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）规定，部分饲料产品继续免征增值税。本公司的酒糟销售属于上述免征增值税的范围，享受免征增值税的税收优惠政策。
3. 其他
√适用 □不适用
（1）根据《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税[2010]121号）规定，对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于25.00%（含25.00%）且实际安置残疾人人数高于10人（含10人）的单位，可减征或免征该年度城镇土地使用税。具体减免税比例及管理办法由省、自治区、直辖市财税主管部门确定。本公司所属彩丰公司符合该通知。
（2）根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第10号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司所属彩丰公司、文旅公司符合该通知。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 280.90 | |
| 银行存款 | 726,660,569.38 | 1,021,405,165.99 |
| 其他货币资金 | 4,224,974.31 | 5,949,101.08 |
| 合计 | 730,885,543.69 | 1,027,354,547.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
其他说明
2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项1,200.00元。
3.截至资产负债表日，本公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 78,000,000.00 | 124,100,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 78,000,000.00 | 124,100,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 6,000,000.00 | 10,000,000.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 24,346,942.42 |
| 1年以内小计 | 24,346,942.42 |
| 1至2年 | 655,026.00 |
| 2至3年 | 3,182.40 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 207,265.05 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 575,683.07 |
| 合计 | 25,788,098.94 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,477,407.01 | 5.73 | 1,477,407.01 | 100.00 | 473,151.60 | 2.66 | 473,151.60 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 24,310,691.93 | 94.27 | 1,428,254.37 | 5.88 | 22,882,437.56 | 17,318,634.62 | 97.34 | 1,059,637.11 | 6.12 | 16,258,997.51 |
| 合计 | 25,788,098.94 | / | 2,905,661.38 | / | 22,882,437.56 | 17,791,786.22 | / | 1,532,788.71 | / | 16,258,997.51 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 博乐市赛里木酒业酿造有限责任公司 | 873,057.84 | 873,057.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆鑫福祥陶瓷有限公司 | 435,299.47 | 435,299.47 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆巴口香食品有限公司 | 169,049.70 | 169,049.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,477,407.01 | 1,477,407.01 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 23,473,884.58 | 1,173,694.25 | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 655,026.00 | 98,253.90 | 15.00 |
| 2-3年（含3年） | 3,182.40 | 636.48 | 20.00 |
| 3-4年（含4年） | 38,215.35 | 15,286.14 | 40.00 |
| 4-5年（含5年） | |||
| 5年以上 | 140,383.60 | 140,383.60 | 100.00 |
| 合计 | 24,310,691.93 | 1,428,254.37 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 473,151.60 | 1,042,107.54 | 37,852.13 | 1,477,407.01 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,059,637.11 | 368,617.26 | 1,428,254.37 | |||
| 合计 | 1,532,788.71 | 1,410,724.80 | 37,852.13 | 2,905,661.38 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
其他说明按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为23,325,125.48元，占应收账款期末余额合计数的比例为90.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,561,547.57元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 44,469,676.31 | 97.01 | 50,793,540.22 | 99.66 |
| 1至2年 | 1,341,625.36 | 2.93 | 27,742.83 | 0.05 |
| 2至3年 | 27,742.83 | 0.06 | 146,851.00 | 0.29 |
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 45,839,044.50 | 100.00 | 50,968,134.05 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
截至资产负债表日，本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。本公司对预付款项依据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，公司期末3年以上的预付款项账面余额为887,136.96元，计提坏账准备金额为887,136.96元；公司期初3年以上的预付款项账面余额为880,285.96元，计提坏账准备金额为880,285.96元。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
其他说明
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为40,053,711.95元，占预付款项期末余额合计数的比例为85.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 34,063,017.07 | 20,008,117.15 |
| 合计 | 34,063,017.07 | 20,008,117.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 25,141,139.66 |
| 1年以内小计 | 25,141,139.66 |
| 1至2年 | 4,298,222.24 |
| 2至3年 | 7,285,775.09 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 521,004.42 |
| 4至5年 | 79,707.85 |
| 5年以上 | 4,009,661.74 |
| 合计 | 41,335,511.00 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金等 | 945,000.00 | 941,300.00 |
| 职工备用金 | 69,600.00 | 15,048.00 |
| 其他往来款等 | 40,320,911.00 | 24,781,334.59 |
| 合计 | 41,335,511.00 | 25,737,682.59 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 5,729,565.44 | 5,729,565.44 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,542,928.49 | 1,542,928.49 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 7,272,493.93 | 7,272,493.93 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 5,729,565.44 | 1,542,928.49 | 7,272,493.93 | |||
| 合计 | 5,729,565.44 | 1,542,928.49 | 7,272,493.93 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 新疆可克达拉文化旅游投资集团有限公司 | 往来款 | 17,000,000.00 | 1年以内 | 41.13 | 850,000.00 |
| 南京道一雕塑有限公司 | 代垫款 | 6,700,000.00 | 1至2年 | 16.21 | 1,005,000.00 |
| 北京锦盛宜和环境艺术设计有限公司 | 代垫款 | 500,000.00 | 1至2年 | 1.21 | 75,000.00 |
| 新疆普拉纳广告有限公司 | 往来款 | 266,000.00 | 1至2年 | 0.64 | 39,900.00 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 0.36 | 7,500.00 |
| 合计 | / | 24,616,000.00 | / | 59.55 | 1,977,400.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 135,020,745.17 | 427,840.83 | 134,592,904.34 | 148,965,859.27 | 398,674.92 | 148,567,184.35 |
| 在产品 | 3,917,908.99 | 3,917,908.99 | 56,359,755.88 | 56,359,755.88 | ||
| 其中：在产品酒 | 3,363,571.44 | 3,363,571.44 | 54,223,027.32 | 54,223,027.32 | ||
| 库存商品 | 283,992,637.86 | 4,480,726.00 | 279,511,911.86 | 172,002,017.13 | 2,065,908.56 | 169,936,108.57 |
| 其中：成品酒 | 219,777,742.27 | 55,380.92 | 219,722,361.35 | 120,201,806.09 | 120,201,806.09 | |
| 半成品 | 1,172,992,957.84 | 6,551,122.21 | 1,166,441,835.63 | 947,206,268.26 | 3,656,480.16 | 943,549,788.10 |
| 其中：半成品酒 | 1,118,398,074.36 | 135,570.92 | 1,118,262,503.44 | 929,767,421.53 | 929,767,421.53 | |
| 低值易耗品 | 4,518,052.77 | 4,518,052.77 | 3,050,087.67 | 3,050,087.67 | ||
| 包装物 | 71,564,844.71 | 71,564,844.71 | 39,360,419.80 | 39,360,419.80 | ||
| 合计 | 1,672,007,147.34 | 11,459,689.04 | 1,660,547,458.30 | 1,366,944,408.01 | 6,121,063.64 | 1,360,823,344.37 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 398,674.92 | 32,955.44 | 3,789.53 | 427,840.83 | ||
| 库存商品 | 2,065,908.56 | 2,414,817.44 | 4,480,726.00 | |||
| 半成品 | 3,656,480.16 | 2,894,642.05 | 6,551,122.21 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 6,121,063.64 | 5,342,414.93 | 3,789.53 | 11,459,689.04 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | - | - |
| 一年内到期的其他债权投资 | - | - |
| 定期本金 | 200,000,000.00 | |
| 定期利息 | 21,230,611.10 | |
| 合计 | 221,230,611.10 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 定存利息 | 6,477,272.83 | 7,436,289.03 |
| 待抵扣的进项税 | 13,111,992.69 | 53,945,939.65 |
| 预缴的企业所得税 | 813,844.83 | 228,571.00 |
| 合计 | 20,403,110.35 | 61,610,799.68 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | |||
| 合计 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | / |
(2). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 |
注：本公司与新疆伊力特煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”）签订借款展期协议及资产抵押合同，煤化工公司以其拥有的机器设备和土地使用权为其借款提供抵押，并办理工商抵押登记手续。截至资产负债表日，本公司应收煤化工公司的往来借款及资金占用费共366,784,504.62元，公司按该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备366,784,504.62元。对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 煤化工公司 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | ||||||||
| 金石期货有限公司 | 26,070,233.32 | 673,738.05 | 26,743,971.37 | ||||||||
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 175,041,862.26 | -1,266,088.64 | 173,775,773.62 | ||||||||
| 小计 | 283,537,835.94 | -592,350.59 | 282,945,485.35 | 82,425,740.36 | |||||||
| 合计 | 283,537,835.94 | -592,350.59 | 282,945,485.35 | 82,425,740.36 | |||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 20,179,142.20 | 20,179,142.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 8,931,205.97 | 6,320,839.96 | 15,252,045.93 | |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货/固定资产/在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）其他转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 4.期末余额 | 8,931,205.97 | 6,499,982.16 | 15,431,188.13 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 20,043,792.65 | 20,043,792.65 | ||
| 2.本期增加金额 | 873,534.71 | 166,701.36 | 1,040,236.07 | |
| （1）计提或摊销 | 873,534.71 | 166,701.36 | 1,040,236.07 | |
| （2）其他增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 4.期末余额 | 873,534.71 | 210,494.01 | 1,084,028.72 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 8,057,671.26 | 6,289,488.15 | 14,347,159.41 | |
| 2.期初账面价值 | 135,349.55 | 135,349.55 |
-注：其他转出系土地使用权到期，政府收回。
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,705,697,644.41 | 1,721,006,383.86 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,705,697,644.41 | 1,721,006,383.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,590,205,150.89 | 570,975,134.13 | 12,089,809.10 | 16,450,442.36 | 2,189,720,536.48 |
| 2.本期增加金额 | 81,212,821.90 | 26,487,820.45 | 2,702,601.81 | 7,830,458.10 | 118,233,702.26 |
| （1）购置 | 45,991,800.22 | 1,840,929.67 | 2,693,061.99 | 7,830,458.10 | 58,356,249.98 |
| （2）在建工程转入 | 35,221,021.68 | 24,646,890.78 | 9,539.82 | 59,877,452.28 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 23,628,887.34 | 34,801,051.83 | 643,313.63 | 2,473,108.42 | 61,546,361.22 |
| （1）处置或报废 | 13,678,385.83 | 34,801,051.83 | 643,313.63 | 2,473,108.42 | 51,595,859.71 |
| （2）其他减少 | 9,950,501.51 | 9,950,501.51 | |||
| 4.期末余额 | 1,647,789,085.45 | 562,661,902.75 | 14,149,097.28 | 21,807,792.04 | 2,246,407,877.52 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 256,373,663.57 | 191,288,138.06 | 7,024,572.39 | 9,713,302.05 | 464,399,676.07 |
| 2.本期增加金额 | 60,989,529.84 | 37,542,718.26 | 793,887.99 | 2,534,602.84 | 101,860,738.93 |
| （1）计提 | 60,989,529.84 | 37,542,718.26 | 793,887.99 | 2,534,602.84 | 101,860,738.93 |
| 3.本期减少金额 | 5,768,795.05 | 21,616,219.38 | 370,660.95 | 64,323.84 | 27,819,999.22 |
| （1）处置或报废 | 4,895,260.34 | 21,616,219.38 | 370,660.95 | 64,323.84 | 26,946,464.51 |
| （2）其他减少 | 873,534.71 | 873,534.71 | |||
| 4.期末余额 | 311,594,398.36 | 207,214,636.94 | 7,447,799.43 | 12,183,581.05 | 538,440,415.78 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 987,337.00 | 2,955,601.60 | 7,856.31 | 363,681.64 | 4,314,476.55 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 2,036,802.91 | 7,856.31 | 2,044,659.22 | ||
| （1）处置或报废 | 2,036,802.91 | 7,856.31 | 2,044,659.22 | ||
| 4.期末余额 | 987,337.00 | 918,798.69 | 363,681.64 | 2,269,817.33 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,335,207,350.09 | 354,528,467.12 | 6,701,297.85 | 9,260,529.35 | 1,705,697,644.41 |
| 2.期初账面价值 | 1,332,844,150.32 | 376,731,394.47 | 5,057,380.40 | 6,373,458.67 | 1,721,006,383.86 |
注：其他减少系根据竣工决算审核报告调减预转固资产的初始入账金额。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 28,163,169.15 | 22,787,399.30 | 10,000.00 | 5,365,769.85 | |
| 机器设备 | 4,476,135.39 | 3,211,016.92 | 1,299.75 | 1,263,818.72 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 33,806,015.83 |
| 机器设备 | 459,298.85 |
| 运输工具 | 85,300.88 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 772,443,418.89 | 产权证正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 57,867,230.35 | 11,385,419.58 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 57,867,230.35 | 11,385,419.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 草湖酒文化产业园项目 | 29,456,314.14 | 29,456,314.14 | ||||
| 酿酒五厂陶坛库项目 | 11,172,281.11 | 11,172,281.11 | ||||
| 污水处理站项目 | 4,444,942.34 | 4,444,942.34 | ||||
| 窖泥车间项目 | 4,357,798.16 | 4,357,798.16 | ||||
| 酿酒五厂停车场 | 2,495,412.84 | 2,495,412.84 | 2,495,412.84 | 2,495,412.84 | ||
| 总部酒文化产业园配套项目 | 1,993,275.13 | 1,993,275.13 | ||||
| 总部研发中心配套项目一 | 1,284,403.68 | 1,284,403.68 | ||||
| 总部酿酒及配套设施技改项目 | 1,077,159.00 | 1,077,159.00 | 489,618.00 | 489,618.00 | ||
| 总部研发中心配套项目二 | 1,009,174.31 | 1,009,174.31 | ||||
| 其他零星项目 | 620,750.84 | 44,281.20 | 576,469.64 | 8,444,669.94 | 44,281.20 | 8,400,388.74 |
| 合计 | 57,911,511.55 | 44,281.20 | 57,867,230.35 | 11,429,700.78 | 44,281.20 | 11,385,419.58 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 草湖酒文化产业园项目 | 293,000,000.00 | 29,456,314.14 | 29,456,314.14 | 10.05 | 10.05 | 自有资金 |
| 酿酒五厂陶坛库项目 | 21,000,000.00 | 11,172,281.11 | 11,172,281.11 | 53.20 | 53.20 | 自有资金 | ||||||
| 总部酿酒及配套设施技改项目 | 586,000,000.00 | 489,618.00 | 5,258,071.13 | 4,670,530.13 | 1,077,159.00 | 98.94 | 99.99 | 募集资金 | ||||
| 污水处理站项目 | 3,980,000.00 | 4,444,942.34 | 4,444,942.34 | 111.68 | 50.00 | 自有资金 | ||||||
| 窖泥车间项目 | 11,000,000.00 | 4,357,798.16 | 4,357,798.16 | 39.62 | 39.62 | 自有资金 | ||||||
| 总部酒文化产业园配套项目 | 3,051,222.36 | 1,993,275.13 | 1,993,275.13 | 65.33 | 65.33 | 自有资金 | ||||||
| 总部研发中心配套项目一 | 1,750,000.00 | 1,284,403.68 | 1,284,403.68 | 73.39 | 73.39 | 自有资金 | ||||||
| 总部研发中心配套项目二 | 1,296,000.00 | 1,009,174.31 | 1,009,174.31 | 77.87 | 77.87 | 自有资金 | ||||||
| 酿酒五厂停车场 | 3,400,000.00 | 2,539,694.04 | 2,539,694.04 | 74.70 | 74.70 | 自有资金 |
| 其他零星项目 | 8,400,388.74 | 47,440,626.81 | 55,206,922.15 | 57,623.76 | 576,469.64 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 924,477,222.36 | 11,429,700.78 | 106,416,886.81 | 59,877,452.28 | 57,623.76 | 57,911,511.55 | / | / | / | / |
注：其他减少系新疆伊力特酿酒有限公司（以下简称“酿酒公司”）维修项目57,623.76元转入生产成本。
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 730,274.20 | 730,274.20 |
| 租赁 | 730,274.20 | 730,274.20 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 730,274.20 | 730,274.20 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 54,770.57 | 54,770.57 |
| (1)计提 | 54,770.57 | 54,770.57 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 |
| 4.期末余额 | 54,770.57 | 54,770.57 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 675,503.63 | 675,503.63 |
| 2.期初账面价值 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 停车位使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 105,709,002.42 | 4,832,465.51 | 621,200.00 | 514,285.71 | 111,676,953.64 |
| 2.本期增加金额 | 6,381,130.62 | 6,381,130.62 | |||
| (1)购置 | 6,381,130.62 | 6,381,130.62 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 17,814,251.54 | 17,814,251.54 | |||
| (1)处置 | 11,493,411.61 | 11,493,411.61 | |||
| （2）其他减少 | 6,320,839.93 | 6,320,839.93 | |||
| 4.期末余额 | 94,275,881.50 | 4,832,465.51 | 621,200.00 | 514,285.71 | 100,243,832.72 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 8,928,595.61 | 3,360,572.63 | 621,200.00 | 69,999.93 | 12,980,368.17 |
| 2.本期增加金额 | 2,404,454.32 | 1,320,281.59 | 17,142.84 | 3,741,878.75 | |
| （1）计提 | 2,404,454.32 | 1,320,281.59 | 17,142.84 | 3,741,878.75 | |
| 3.本期减少金额 | 1,453,599.71 | 1,453,599.71 | |||
| (1)处置 | 1,290,481.27 | 1,290,481.27 | |||
| （2）其他减少 | 163,118.44 | 163,118.44 | |||
| 4.期末余额 | 9,879,450.22 | 4,680,854.22 | 621,200.00 | 87,142.77 | 15,268,647.21 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 84,396,431.28 | 151,611.29 | 427,142.94 | 84,975,185.51 | |
| 2.期初账面价值 | 96,780,406.81 | 1,471,892.88 | 444,285.78 | 98,696,585.47 | |
注：其他减少系转入投资性房地产。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地（KSCR2019002-2) | 4,648,739.75 | 产权证书正在办理中 |
| 土地（KSCR2019005） | 328,914.75 | 产权证书正在办理中 |
| 土地（KSCR2019015） | 2,117,178.25 | 产权证书正在办理中 |
| 土地（41-2022-09） | 6,320,509.86 | 产权证书正在办理中 |
| 合计 | 13,415,342.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 酿酒公司 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
| 合计 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 酿酒公司 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
| 合计 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 5,780,229.21 | 2,209,088.74 | 3,571,140.47 | ||
| 修理费 | 5,835,474.49 | 1,591,493.04 | 4,243,981.45 | ||
| 合计 | 5,780,229.21 | 5,835,474.49 | 3,800,581.78 | 7,815,121.92 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | 78,687,162.09 | 19,671,790.52 | 79,665,569.76 | 19,916,392.44 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 78,687,162.09 | 19,671,790.52 | 79,665,569.76 | 19,916,392.44 |
(2). 经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 493,472,027.56 | 517,510,104.34 |
| 可抵扣亏损 | 194,162,458.13 | 112,668,608.72 |
| 合计 | 687,634,485.69 | 630,178,713.06 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 604,198.25 | ||
| 2023年 | 10,373,281.42 | 10,373,281.42 | |
| 2024年 | 7,404,064.38 | 7,404,064.38 | |
| 2025年 | 27,791,201.49 | 27,791,201.49 | |
| 2026年 | 66,495,863.18 | 66,495,863.18 | |
| 2027年 | 82,098,047.66 | ||
| 合计 | 194,162,458.13 | 112,668,608.72 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程设备款 | 555,475.00 | 555,475.00 | 1,580,554.60 | 1,580,554.60 | ||
| 土地竞买保证金 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | ||||
| 合计 | 1,585,475.00 | 1,585,475.00 | 1,580,554.60 | 1,580,554.60 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 254,006,632.89 | 384,532,946.39 |
| 应付工程设备款 | 75,997,010.32 | 102,641,808.79 |
| 其他 | 1,347,887.96 | 2,689,280.55 |
| 合计 | 331,351,531.17 | 489,864,035.73 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 57,957,574.36 | 工程尚未结算 |
| 普瑞特机械制造股份有限公司 | 3,781,596.93 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 61,739,171.29 |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收服务费 | 74,120.00 | |
| 合计 | 74,120.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 79,612,591.15 | 83,847,960.34 |
| 合计 | 79,612,591.15 | 83,847,960.34 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 155,108,709.42 | 277,977,228.40 | 300,188,615.23 | 132,897,322.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,131,933.17 | 44,971,604.36 | 45,352,079.47 | 3,751,458.06 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 159,240,642.59 | 322,948,832.76 | 345,540,694.70 | 136,648,780.65 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 120,119,648.69 | 210,125,189.77 | 237,516,219.73 | 92,728,618.73 |
| 二、职工福利费 | 15,288,791.02 | 15,288,791.02 | ||
| 三、社会保险费 | 1,161,428.93 | 17,611,059.65 | 17,542,123.51 | 1,230,365.07 |
| 其中：医疗保险费 | 610,000.80 | 16,569,986.04 | 16,481,333.23 | 698,653.61 |
| 工伤保险费 | 522,619.46 | 770,333.55 | 770,372.16 | 522,580.85 |
| 生育保险费 | 28,808.67 | 270,740.06 | 290,418.12 | 9,130.61 |
| 四、住房公积金 | 955,395.50 | 24,491,346.57 | 24,683,276.74 | 763,465.33 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 32,872,236.30 | 10,426,793.69 | 5,124,156.53 | 38,174,873.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 34,047.70 | 34,047.70 | ||
| 合计 | 155,108,709.42 | 277,977,228.40 | 300,188,615.23 | 132,897,322.59 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,456,669.45 | 29,910,827.61 | 29,984,908.44 | 3,382,588.62 |
| 2、失业保险费 | 109,666.95 | 618,715.56 | 621,734.70 | 106,647.81 |
| 3、企业年金缴费 | 565,596.77 | 14,442,061.19 | 14,745,436.33 | 262,221.63 |
| 合计 | 4,131,933.17 | 44,971,604.36 | 45,352,079.47 | 3,751,458.06 |
其他说明：
√适用 □不适用
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 辞退福利 | 74,473.60 | |
| 合计 | 74,473.60 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 41,207,321.35 | 60,854,187.25 |
| 消费税 | 65,714,905.91 | 66,616,259.29 |
| 增值税 | 22,470,494.96 | 18,095,312.53 |
| 教育费附加 | 3,471,274.95 | 2,615,374.63 |
| 城市建设维护税 | 2,929,975.23 | 2,098,065.71 |
| 营业税 | 720,666.67 | 720,666.67 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,237,922.90 | 1,575,039.68 |
| 环境保护税 | 37,669.35 | |
| 其他 | 358,148.69 | 257,719.19 |
| 合计 | 139,148,380.01 | 152,832,624.95 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
| 其他应付款 | 33,899,064.89 | 36,843,872.90 |
| 合计 | 35,526,985.31 | 38,471,793.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
| 其中：四川微特光电饰件有限公司 | 1,602,577.28 | 1,602,577.28 |
| 伊犁伊力特玻璃制品有限公司外部股东 | 25,343.14 | 25,343.14 |
| 合计 | 1,627,920.42 | 1,627,920.42 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程、设备款 | 2,731,011.04 | 7,466,061.24 |
| 应付广告费 | 3,936,379.00 | 1,486,083.15 |
| 质保金及押金 | 7,748,707.13 | 11,702,541.81 |
| 其他往来款等 | 19,482,967.72 | 16,189,186.70 |
| 合计 | 33,899,064.89 | 36,843,872.90 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 365,137.12 | |
| 合计 | 365,137.12 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 应付债券利息 | 2,790,322.67 | 1,965,936.17 |
| 一年内到期的待转销项税额 | 7,955,014.67 | 6,598,824.78 |
| 合计 | 10,745,337.34 | 8,564,760.95 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 190,596,119.27 | 190,735,875.72 |
| 合计 | 190,596,119.27 | 190,735,875.72 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 伊力转债110055 | 100.00 | 2019年3月15日 | 2025年3月14日 | 876,000,000.00 | 190,735,875.72 | 3,399,427.67 | 61,243.55 | 201,000.00 | 190,596,119.27 | |
| 合计 | 100.00 | / | / | 876,000,000.00 | 190,735,875.72 | 3,399,427.67 | 61,243.55 | 201,000.00 | 190,596,119.27 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，实际收到资金86,754.88万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即自2019年9月23日起可转换本公司A股普通股，初始转股价格17.60元/股，因发行以来实施过四次权益分派，调整了转股价格，目前转股价格为16.00元/股。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 371,681.43 | |
| 未确认的融资费用 | -6,544.31 | |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -365,137.12 | |
| 合计 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
| 二、辞退福利 | 121,940.34 | 196,413.94 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 121,940.34 | 196,413.94 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 11,538,913.07 | 5,060,000.00 | 7,552,087.84 | 9,046,825.23 | 与资产/收益相关 |
| 合计 | 11,538,913.07 | 5,060,000.00 | 7,552,087.84 | 9,046,825.23 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科研经费 | 2,739,413.17 | 2,990,000.00 | 2,354,793.69 | 3,374,619.48 | 与资产相关 | ||
| 工业发展专项资金 | 3,641,637.18 | 300,722.71 | 3,340,914.47 | 与资产相关 | |||
| 兵团文旅发展专项资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 兵团民兵维稳防控补助 | 187,729.28 | 14,834.00 | 172,895.28 | 与收益相关 | |||
| 人才引进与管理专项资金 | 57,700.00 | 20,000.00 | 77,700.00 | 与收益相关 | |||
| 招商引资经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 生产管事系统项目资金 | 48,576.12 | 17,880.12 | 30,696.00 | 与资产相关 | |||
| 食品安全监管专项补助经费 | 2,792,119.88 | 2,792,119.88 | 与收益相关 | ||||
| 工业发展专项结转资金 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 酿酒行业食品安全检测能力建设项目资金 | 540,000.00 | 540,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 节能技术改造奖励资金 | 431,737.44 | 431,737.44 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 11,538,913.07 | 5,060,000.00 | 2,806,953.88 | 4,745,133.96 | 9,046,825.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 471,949,629.00 | 12,293.00 | 12,293.00 | 471,961,922.00 | |||
其他说明：
注：“其他”系本期伊力转债转股12,293.00元。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自2019年9月23日至2025年3月14日。
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
注：本年减少系公司可转换公司债券转股所致。其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本 | 757,775,885.47 | 7,142,206.92 | 764,918,092.39 |
发行在外的金融工具
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换公司债券 | 2,436,420.00 | 49,223,888.28 | 2,010.00 | 40,520.47 | 2,434,410.00 | 49,183,367.81 | ||
| 合计 | 2,436,420.00 | 49,223,888.28 | 2,010.00 | 40,520.47 | 2,434,410.00 | 49,183,367.81 | ||
| 溢价） | ||||
| 其他资本公积 | 11,347,553.24 | 11,347,553.24 | ||
| 其中：原制度转入资本公积 | 7,160,502.73 | 7,160,502.73 | ||
| 其他 | 4,187,050.51 | 4,187,050.51 | ||
| 合计 | 769,123,438.71 | 7,142,206.92 | 776,265,645.63 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：本期增加6,990,256.10元系公司可转换公司债券转股所致；注2：本期增加151,950.82元系公司收购新疆伊力特品牌运营有限公司（以下简称“品牌公司”）的少数股东股权和单方面减资致使少数股东股权比例上升，根据企业会计准则的有关规定，公司持有的长期股权投资成本与持股比例变更后计算应享有品牌公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积-股本溢价。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,098.51 | 9,098.51 | ||
| 合计 | 9,098.51 | 9,098.51 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，公司对从事电力生产的业务，以上一年度电力生产业务的营业收入为依据，按3.00%提取相应的安全生产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 506,440,060.38 | 27,243,730.81 | 533,683,791.19 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 506,440,060.38 | 27,243,730.81 | 533,683,791.19 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,891,496,082.47 | 1,805,221,725.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,891,496,082.47 | 1,805,221,725.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 165,435,248.14 | 312,755,722.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 27,243,730.81 | 35,346,707.84 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 193,503,057.16 | 191,134,657.83 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,836,184,542.64 | 1,891,496,082.47 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,603,253,151.91 | 821,253,369.25 | 1,923,784,166.89 | 927,984,412.39 |
| 其他业务 | 19,881,744.01 | 21,998,057.86 | 13,973,429.77 | 12,856,939.65 |
| 合计 | 1,623,134,895.92 | 843,251,427.11 | 1,937,757,596.66 | 940,841,352.04 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 白酒业务 | 其他业务 | 合计 |
| 商品类型 | |||
| 酒类商品 | 1,593,953,907.94 | 184,912.42 | 1,594,138,820.36 |
| 其他商品 | 28,996,075.56 | 28,996,075.56 | |
| 按经营地区分类 | |||
| 市场或客户类型 | |||
| 在某个时点确认收益 | 1,593,953,907.94 | 27,561,940.36 | 1,621,515,848.30 |
| 租赁收益 | 1,619,047.62 | 1,619,047.62 | |
| 合同类型 | |||
| 按商品转让的时间分类 | |||
| 按合同期限分类 | |||
| 按销售渠道分类 | |||
| 合计 | 1,593,953,907.94 | 29,180,987.98 | 1,623,134,895.92 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。本公司部分与客户之间的合同存在销售返利（根据累计销量给予的未来降价优惠）的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 231,884,541.90 | 278,730,233.54 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 8,798,058.65 | 9,732,977.90 |
| 教育费附加 | 14,129,129.20 | 19,644,784.39 |
| 资源税 | 7,595.49 | |
| 房产税 | 7,658,530.38 | 5,977,969.09 |
| 土地使用税 | 4,033,440.69 | 4,173,018.68 |
| 车船使用税 | 6,484.56 | 2,369.40 |
| 印花税 | 1,454,183.47 | 1,877,796.66 |
| 环境保护税 | 180,471.97 | 139,162.60 |
| 土地增值税 | 2,060,255.89 | 2,703.11 |
| 合计 | 270,205,096.71 | 320,288,610.86 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传、商超、促销费 | 146,546,437.67 | 116,286,433.51 |
| 运输装卸费 | 20,001,186.23 | 17,641,202.17 |
| 职工薪酬 | 18,530,461.77 | 13,710,168.76 |
| 租赁费 | 4,130,535.05 | 2,323,668.32 |
| 业务招待费 | 227,356.19 | 440,966.45 |
| 办公、差旅费 | 4,582,277.40 | 3,366,966.40 |
| 其他 | 3,278,862.61 | 1,813,335.52 |
| 合计 | 197,297,116.92 | 155,582,741.13 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,077,318.01 | 15,974,657.53 |
| 折旧、摊销费 | 30,856,241.27 | 18,346,493.19 |
| 中介费 | 7,618,422.49 | 6,810,331.86 |
| 差旅费 | 340,462.74 | 962,091.78 |
| 业务招待费 | 1,189,714.44 | 548,356.06 |
| 办公费 | 5,640,440.67 | 2,377,591.72 |
| 修理费 | 1,042,068.67 | 727,445.06 |
| 存货报废损失 | 42,120.00 | |
| 租赁费 | 787,540.99 | 596,422.01 |
| 保洁费 | 1,386,226.49 | 738,736.92 |
| 其他 | 1,381,796.30 | 2,518,420.20 |
| 合计 | 74,320,232.07 | 49,642,666.33 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,224,202.31 | 16,688,304.62 |
| 折旧摊销 | 637,629.93 | 1,384,315.13 |
| 其他 | 550,495.04 | |
| 合计 | 15,861,832.24 | 18,623,114.79 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,248,200.02 | 5,768,625.63 |
| 减：利息收入 | 11,338,105.16 | 12,213,413.50 |
| 汇兑损失 | ||
| 手续费等 | 129,345.23 | 197,168.09 |
| 合计 | -960,559.91 | -6,247,619.78 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 4,745,133.96 | 435,678.47 |
| 鼓励支持旅游业发展补助 | 1,000,000.00 | |
| 支持企业创新发展经费 | 306,000.00 | |
| 增值税先征后退 | 241,806.93 | 695,628.09 |
| 个人所得税返还 | 186,536.31 | 375,270.26 |
| 招商引资优惠政策资金 | 200,000.00 | |
| “升规纳限”扶持基金 | 100,000.00 | |
| 科研经费 | 250,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 14,876.17 | 345,612.48 |
| 土地使用税减免 | 1,011,260.70 | |
| 新醇甜型白酒工艺研究与开发补贴 | 145,631.07 | |
| 合计 | 6,794,353.37 | 3,259,081.07 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -592,350.59 | 933,112.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,003,746.26 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,870,722.23 | 7,678,904.09 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 1,278,371.64 | 7,608,269.91 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -1,372,872.67 | -603,766.36 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,542,928.49 | 1,775,162.20 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -2,915,801.16 | 1,171,395.84 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -6,851.00 | 413,304.54 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,338,625.40 | -5,722,071.74 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -2,744,134.20 | |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | -124,021.26 | |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -5,345,476.40 | -8,176,922.66 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 5,086,500.12 | 948,347.54 |
| 无形资产处置收益 | 10,943,996.43 | |
| 合计 | 16,030,496.55 | 948,347.54 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 455,707.82 | 445.89 | 455,707.82 |
| 其中：固定资产处置利得 | 455,707.82 | 445.89 | 455,707.82 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 |
| 接受捐赠 | 406,666.00 | ||
| 政府补助 | 4,092,333.88 | 324,820.00 | 4,092,333.88 |
| 赔款及罚款收入 | 575,352.69 | 1,407,300.00 | 575,352.69 |
| 其他 | 63,557.27 | 305,574.88 | 63,557.27 |
| 合计 | 5,186,951.66 | 2,444,806.77 | 5,186,951.66 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 食品安全监管专项补助经费 | 2,792,119.88 | 与收益相关 | |
| 留工补助 | 1,070,000.00 | 与收益相关 | |
| 兵团民兵维稳防控补助 | 150,721.00 | 与收益相关 | |
| 招商引资经费 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 扩岗补助 | 10,500.00 | 与收益相关 | |
| 实用新型专利奖励金 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 民兵训练费 | 8,993.00 | 与收益相关 | |
| 政府补助 | 220,000.00 | 与收益相关 | |
| 培训设备费 | 104,820.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 4,092,333.88 | 324,820.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 424,047.92 | 2,404,027.86 | 424,047.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 424,047.92 | 2,404,027.86 | 424,047.92 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 4,480,680.49 | ||
| 赔款、罚款支出 | 2,276,612.78 | 275,886.48 | 2,276,612.78 |
| 其他 | 822,495.98 | 167,982.16 | 822,495.98 |
| 合计 | 3,523,156.68 | 7,328,576.99 | 3,523,156.68 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 70,850,779.71 | 143,550,582.01 |
| 递延所得税费用 | 244,601.92 | -5,943,548.24 |
| 合计 | 71,095,381.63 | 137,607,033.77 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 240,665,489.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 60,166,372.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -576,325.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 537,315.30 |
| 非应税收入的影响 | -60,535.18 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,495,670.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -863,515.53 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,227,458.69 |
| 其他 | -839,718.03 |
| 所得税费用 | 71,095,381.63 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来等 | 13,628,008.47 | 31,281,466.35 |
| 利息收入 | 11,338,105.16 | 21,657,896.19 |
| 政府补助 | 8,193,686.93 | 2,802,866.12 |
| 合计 | 33,159,800.56 | 55,742,228.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来等 | 31,182,092.94 | 49,599,305.43 |
| 促销、广告宣传费 | 146,571,480.98 | 112,034,774.96 |
| 职工借款及其他费用 | 35,665,005.31 | 27,505,418.23 |
| 运输费 | 18,528,944.80 | |
| 合计 | 213,418,579.23 | 207,668,443.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 子公司清算款项 | 591,954.37 | |
| 购买少数股权而支付给少数股东的现金 | 30,160,000.00 | |
| 运输车辆融资租赁款 | 420,000.00 | |
| 合计 | 30,580,000.00 | 591,954.37 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 169,570,108.13 | 321,346,099.00 |
| 加：资产减值准备 | 5,345,476.40 | 8,176,922.66 |
| 信用减值损失 | 2,915,801.16 | -1,171,395.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,864,321.77 | 67,997,067.07 |
| 使用权资产摊销 | 54,770.57 | |
| 无形资产摊销 | 3,741,878.75 | 4,211,529.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,800,581.78 | 1,179,760.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -16,030,496.55 | -948,347.54 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -31,659.90 | 2,403,581.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,254,744.34 | 5,768,625.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,278,371.64 | -7,608,269.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 244,601.92 | -5,943,548.24 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -342,928,915.42 | -494,467,093.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 79,843,091.89 | -29,648,208.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -166,996,492.47 | 228,687,639.40 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,630,559.27 | 99,984,362.73 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 730,884,343.69 | 1,027,354,547.97 |
| 减：现金的期初余额 | 1,027,354,547.97 | 1,247,241,004.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -296,470,204.28 | -219,886,456.15 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 730,884,343.69 | 1,027,354,547.97 |
| 其中：库存现金 | 280.90 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 726,659,369.38 | 1,021,405,165.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,224,974.31 | 5,949,101.08 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 730,884,343.69 | 1,027,354,547.97 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,200.00 | ETC保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 1,200.00 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 食品安全监管专项补助经费 | 2,810,000.00 | 营业外收入 | 2,792,119.88 |
| 科研经费 | 2,645,380.52 | 其他收益 | 2,354,793.69 |
| 工业发展专项结转资金 | 1,100,000.00 | 其他收益 | 1,100,000.00 |
| 留工补助 | 1,070,000.00 | 营业外收入 | 1,070,000.00 |
| 鼓励支持旅游业发展补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 酿酒行业食品安全检测能力建设项目资金 | 540,000.00 | 其他收益 | 540,000.00 |
| 节能技术改造奖励资金 | 431,737.44 | 其他收益 | 431,737.44 |
| 支持企业创新发展经费 | 306,000.00 | 其他收益 | 306,000.00 |
| 工业发展专项资金 | 4,650,000.00 | 其他收益 | 300,722.71 |
| 增值税先征后退 | 241,806.93 | 其他收益 | 241,806.93 |
| 招商引资优惠政策资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 兵团民兵维稳防控补助 | 150,721.00 | 营业外收入 | 150,721.00 |
| “升规纳限”扶持基金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 招商引资经费 | 100,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 生产管事系统项目资金 | 17,880.12 | 其他收益 | 17,880.12 |
| 扩岗补助 | 10,500.00 | 营业外收入 | 10,500.00 |
| 实用新型专利奖励金 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 民兵训练费 | 8,993.00 | 营业外收入 | 8,993.00 |
| 稳岗补贴 | 500.00 | 其他收益 | 500.00 |
| 兵团文化体育旅游发展专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | |
| 2022兵团科技发展专项资金 | 1,460,000.00 | 递延收益 | |
| 中央引导地方科技发展补助资金（科技创新基地建设） | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| “特香型伊力生态小窖酒的研制和开发”科技三项费用 | 400,000.00 | 递延收益 | |
| “基于红外视觉及超声感知的酒醅智能装甄系统的研发与应用”科技三项费用 | 130,000.00 | 递延收益 | |
| 招商引资经费 | 50,000.00 | 递延收益 | |
| 人才引进与管理专项 | 77,700.00 | 递延收益 | |
| 南疆支教经费 | 30,696.00 | 递延收益 | |
| 科研经费 | 10,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 20,551,915.01 | 10,685,774.77 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司于2022年4月在兵团三师草湖经济技术开发区成立新疆伊力特草湖酒文化有限公司（以下简称“草湖公司”），注册资本人民币10,000万元，持股比例100.00%，主要经营范围为酒制品生产及销售、旅游业务等；南疆销售公司，注册资本人民币3,000万元，持股比例100.00%，主要经营范围为酒制品销售等。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 彩丰公司 | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 纸制品印刷生产销售 | 23.80 | 31.33 | 设立 |
| 印务公司 | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 纸制品印刷生产销售 | 41.12 | 设立 | |
| 新疆伊力特酒店有限责任公司（以下简称“伊力特酒店公司”） | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 宾馆业 | 99.17 | 设立 | |
| 伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“玻璃公司”） | 新疆伊宁县 | 新疆伊宁县 | 玻璃制品生产销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 矿业公司 | 新疆霍城县 | 新疆霍城县 | 长石矿的开采 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 品牌公司 | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 商品流通 | 60.00 | 设立 | |
| 新疆伊力特销售有限公司（以下简称“销售公司”） | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 商品流通 | 100.00 | 设立 | |
| 酿酒公司 | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 白酒生产销售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“可市玻璃”） | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 玻璃制品生产销售 | 100.00 | 设立 | |
| 伊力特（北京）电子商务有限公司（以下简称“电商公司”） | 北京市 | 北京市 | 零售业 | 51.00 | 设立 | |
| 文旅公司 | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 旅游景区管理、经营 | 100.00 | 设立 | |
| 草湖公司 | 新疆图木舒克市 | 新疆图木舒克市 | 白酒生产销售 | 100.00 | 设立 | |
| 南疆销售公司 | 新疆图木舒克市 | 新疆图木舒克市 | 商品流通 | 100.00 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注1：2004年10月，本公司与彩丰公司的4个自然人股东签订《股权转让协议》，将该4个自然人拥有彩丰公司的全部股权476,000.00元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司的
23.80%股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司的76.20%股权，故本公司实际拥有彩丰公司55.13%股权。注2：2019年2月2日，本公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5,088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围。注3：2013年6月，伊力特酒店公司与新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司（以下简称“银都公司”）签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担2012年12月31日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为2013年1月1日至2018年12月31日。2016年6月签订《伊力特酒店整体资产租赁续签合同》，续签租赁期限为2019年1月1日至2022年12月31日，本公司将伊力特酒店公司固定资产及租赁收益相关的报表项目纳入合并范围。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 印务公司 | 58.88% | -2,805,576.18 | 43,254,396.14 | |
| 品牌公司 | 40.00% | 6,751,793.01 | 5,975,000.00 | 41,351,051.03 |
| 电商公司 | 49.00% | 4,739,948.91 | 3,675,000.00 | 17,498,992.01 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流动 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流动 | 负债 | |
| 司名称 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 负债 | 合计 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 负债 | 合计 |
| 印务公司 | 82,126,287.10 | 118,329,171.33 | 200,455,458.43 | 118,519,793.79 | 3,696,443.82 | 122,216,237.61 | 96,879,244.78 | 111,984,859.60 | 208,864,104.38 | 122,495,635.23 | 3,641,637.18 | 126,137,272.41 |
| 品牌公司 | 135,629,423.01 | 3,957,584.13 | 139,587,007.14 | 60,976,899.92 | 1,287,469.07 | 62,264,368.99 | 181,330,047.45 | 1,995,585.80 | 183,325,633.25 | 46,609,777.82 | 46,609,777.82 | |
| 电商公司 | 68,653,154.06 | 28,129.92 | 68,681,283.98 | 32,969,055.39 | 32,969,055.39 | 58,555,914.43 | 24,260.03 | 58,580,174.46 | 25,041,311.00 | 25,041,311.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 印务公司 | 72,301,312.73 | -4,487,611.15 | -4,487,611.15 | 19,303,786.82 | 98,268,952.20 | -3,057,579.54 | -3,057,579.54 | 2,198,504.42 |
| 品牌公司 | 187,220,800.09 | 9,281,782.72 | 9,281,782.72 | 23,699,679.51 | 179,234,077.12 | 19,610,027.22 | 19,610,027.22 | -2,087,153.54 |
| 电商公司 | 133,306,017.52 | 9,673,365.13 | 9,673,365.13 | 18,122,610.38 | 108,076,997.66 | 8,691,285.04 | 8,691,285.04 | 6,515,985.53 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
√适用 □不适用
本公司本期不存在使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的情况。
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
√适用 □不适用
本公司本期无纳入合并财务报表范围的结构化主体。其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
公司以2022年9月30日为基准日，收购品牌公司少数股东26.00%的股权，并以同一基准日单方面减资50.00%的股权，使得其持有品牌公司的股权比例由原有的54.00%变更为60.00%。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 品牌公司 | |
| 购买成本/处置对价 | 28,800,000.00 |
| --现金 | -31,200,000.00 |
| 处置对价 | 60,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 28,800,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 28,648,049.18 |
| 差额 | 151,950.82 |
| 其中：调整资本公积 | 151,950.82 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 煤化工公司 | 尼勒克县 | 尼勒克县 | 向煤化工项目的投资 | 41.20 | 权益法 | |
| 金石期货有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 期货经纪业务 | 10.21 | 权益法 | |
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 可克达拉市 | 可克达拉市 | 道路运输业 | 43.69 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 煤化工公司 | 金石期货有限公司 | 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 煤化工公司 | 金石期货有限公司 | 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | |
| 流动资产 | 53,307,575.06 | 1,440,379,908.85 | 235,596,441.90 | 53,590,134.58 | 1,384,798,637.79 | 236,381,768.73 |
| 非流动资产 | 471,608,685.02 | 10,521,964.25 | 396,651,468.79 | 518,538,413.40 | 10,690,942.67 | 410,866,434.54 |
| 资产合 | 524,916, | 1,450,901,873. | 632,247,910. | 572,128,547.9 | 1,395,489,580. | 647,248,203. |
| 计 | 260.08 | 10 | 69 | 8 | 46 | 27 |
| 流动负债 | 865,803,553.59 | 1,163,033,684.86 | 184,549,964.57 | 862,876,830.85 | 1,120,128,419.68 | 196,652,366.00 |
| 非流动负债 | 5,765,704.78 | 8,094,831.79 | 8,094,831.79 | |||
| 负债合计 | 865,803,553.59 | 1,168,799,389.64 | 192,644,796.36 | 862,876,830.85 | 1,120,128,419.68 | 204,747,197.79 |
| 少数股东权益 | 18,034,000.00 | 18,034,000.00 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | -340,887,293.51 | 282,102,483.46 | 421,569,114.33 | -290,748,282.87 | 275,361,160.78 | 424,467,005.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -140,445,564.93 | 28,802,663.56 | 184,183,546.05 | -119,788,292.54 | 28,114,374.52 | 185,449,634.69 |
| 调整事项 | 140,445,564.93 | -2,058,692.19 | -10,407,772.43 | 119,788,292.54 | -2,044,141.20 | -10,407,772.43 |
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | 140,445,564.93 | -2,058,692.19 | -10,407,772.43 | 119,788,292.54 | -2,044,141.20 | -10,407,772.43 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,743,971.37 | 173,775,773.62 | 26,070,233.32 | 175,041,862.26 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 1,169,942.86 | 30,142,037.52 | 105,825,951.85 | 18,842,206.32 | 64,838,269.85 | 184,450,044.98 |
| 净利润 | -50,139,010.64 | 6,598,805.58 | -2,897,891.15 | -53,762,970.14 | 14,029,611.31 | -1,142,850.16 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -50,139,010.64 | 6,598,805.58 | -2,897,891.15 | -53,762,970.14 | 14,029,611.31 | -1,142,850.16 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,701,673.29 | |||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 煤化工公司 | -119,788,292.54 | -22,150,343.70 | -141,938,636.24 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、应收款项、债权投资、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2022年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 730,885,543.69 | 730,885,543.69 | ||
| 应收票据 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 22,882,437.56 | 22,882,437.56 | ||
| 其他应收款 | 34,063,017.07 | 34,063,017.07 | ||
| 其他流动资产（定存利息） | 6,477,272.83 | 6,477,272.83 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
（2）2021年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,027,354,547.97 | 1,027,354,547.97 | ||
| 应收票据 | 124,100,000.00 | 124,100,000.00 | ||
| 应收账款 | 16,258,997.51 | 16,258,997.51 | ||
| 其他应收款 | 20,008,117.15 | 20,008,117.15 | ||
| 其他流动资产（定存利息） | 7,436,289.03 | 7,436,289.03 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 221,230,611.10 | 221,230,611.10 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2022年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 应付账款 | 331,351,531.17 | 331,351,531.17 | |
| 其他应付款 | 33,899,064.89 | 33,899,064.89 | |
| 其他流动负债（应付债券利息） | 2,790,322.67 | 2,790,322.67 | |
| 应付债券 | 190,596,119.27 | 190,596,119.27 |
（2）2021年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 应付账款 | 489,864,035.73 | 489,864,035.73 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 其他应付款 | 36,843,872.90 | 36,843,872.90 | |
| 其他流动负债（应付债券利息） | 1,965,936.17 | 1,965,936.17 | |
| 应付债券 | 190,735,875.72 | 190,735,875.72 |
（二）信用风险
信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款、债权投资，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款主要来自于白酒酿造及包装以外的业务分部，该部分业务占本公司的比重较低。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。
（三）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。
下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：
| 项目 | 期末余额 | ||
| 一年以内 | 一年以上 | 合计 | |
应付账款
| 应付账款 | 331,351,531.17 | 331,351,531.17 |
其他应付款
| 其他应付款 | 33,899,064.89 | 33,899,064.89 |
其他流动负债（应付债券利息）
| 其他流动负债（应付债券利息） | 2,790,322.67 | 2,790,322.67 |
应付债券
| 应付债券 | 190,596,119.27 | 190,596,119.27 |
接上表：
| 项目 | 期初余额 | ||
| 一年以内 | 一年以上 | 合计 | |
应付账款
| 应付账款 | 489,864,035.73 | 489,864,035.73 |
其他应付款
| 其他应付款 | 36,843,872.90 | 36,843,872.90 |
其他流动负债（应付债券利息）
| 其他流动负债（应付债券利息） | 1,965,936.17 | 1,965,936.17 |
应付债券
| 应付债券 | 190,735,875.72 | 190,735,875.72 |
（四）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。公司持续监控整体利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。2022年12月31日，本公司并无利率互换安排。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 集团公司 | 新疆可克达拉市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 18,300.00 | 41.82 | 41.82 |
本企业的母公司情况的说明新疆伊力特集团有限公司本企业最终控制方是新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 煤化工公司 | 联营企业 |
| 金石期货有限公司 | 联营企业 |
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 联营企业 |
| 新疆创锦福云食品有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 可克达拉市通合供应链管理有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司伊宁县香料生产厂 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司 | 同一实质控制人 |
| 可克达拉市鼎盛供电有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 其他 |
其他说明
注：其他系公司原副总经理卢扬调任至新疆宏远建设集团有限公司担任董事、总经理，致使其在2022年3月至2024年2月期间成为公司关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 采购商品 | 123,527.22 | |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 接受劳务 | 11,666,269.18 | 12,700,334.24 |
| 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 接受劳务 | 44,979.12 | |
| 江苏鑫城包装科技有限公司 | 采购商品 | 518,439.39 | |
| 可克达拉市通合供应链管理有限公司 | 采购商品 | 1,938,053.10 | 1,962,238.84 |
| 新疆创锦福云食品有限公司 | 采购商品 | 10,405.11 | |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 接受劳务 | 1,512,961.21 | 793,902.99 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 采购商品 | 1,348.00 | 1,492 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 采购商品 | 85,818 | |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司 | 采购商品 | 3,515,064.49 | 6,921,801.18 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 采购商品 | 739,597.50 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 接受劳务 | 43,857,283.22 | |
| 新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司 | 采购商品 | 67,972.20 | |
| 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 接受劳务 | 157,547.17 | |
| 可克达拉市鼎盛供电有限公司 | 采购商品 | 3,287,539.85 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 销售商品 | 170,227.60 | |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 销售商品 | 115,677.41 | 104,634.27 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 销售商品 | 3,566.37 | |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 销售商品 | 96,566.90 | |
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 提供劳务 | 2,480.00 | |
| 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 销售商品 | 899,578.05 | 753,054.15 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司伊宁县香料生产厂 | 销售商品 | 186,213.98 | |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 提供劳务 | 5,297.03 | 36,437.23 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 销售商品 | 142,857.14 | |
| 集团公司 | 提供劳务 | 2,846.53 | |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 销售商品 | 23,237.47 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 租赁土地 | 142,857.14 | 285,714.28 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京敏慎科技有限公司 | 房屋租赁 | 2021-1-1 | 2021-12-31 | 市场价 | 506,422.02 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 405.05 | 685.07 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 长期应收款 | 煤化工公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 |
| 预付款项 | 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 22,000.00 | |||
| 其他应收款 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 150,000.00 | 7,500.00 | 150,000.00 | 7,500.00 |
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 92,888.22 | 4,644.41 | 148,311.70 | 7,415.59 |
| 预付款项 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分 | 13,344.96 | 33,663.12 | ||
| 公司 | |||||
| 预付款项 | 可克达拉市通合供应链管理有限公司 | 227,761.16 | |||
| 应收账款 | 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司 | 4,225.00 | 211.25 | ||
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司 | 200,000.00 | 20,000.00 | ||
| 应收账款 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 26,258.34 | 1,312.92 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 1,852,511.87 | 1,546,902.72 |
| 其他应付款 | 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 5,329,829.91 | 1,945,980.61 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 100,821.46 | |
| 应付账款 | 江苏鑫城包装科技有限公司 | 3,465.50 | |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司 | 2,206.02 | |
| 应付账款 | 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 1,348.00 | |
| 其他应付款 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 3,633,920.35 | |
| 应付账款 | 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 169,811.32 | |
| 应付账款 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 57,957,574.36 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 193,504,388.02 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
详见本附注五、33 职工薪酬。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 27,189,037.54 |
| 1年以内小计 | 27,189,037.54 |
| 1至2年 | 364,864.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 140,383.60 |
| 合计 | 27,694,285.14 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 27,694,285.14 | 100.00 | 197,285.31 | 0.71 | 27,496,999.83 | 107,029,136.73 | 100.00 | 5,484,821.26 | 5.12 | 101,544,315.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 548,689.88 | 1.98 | 197,285.31 | 35.96 | 351,404.57 | 107,029,136.73 | 100.00 | 5,484,821.26 | 5.12 | 101,544,315.47 |
| 合并范围内关联方组合 | 27,145,595.26 | 98.02 | 27,145,595.26 | |||||||
| 合计 | 27,694,285.14 | / | 197,285.31 | / | 27,496,999.83 | 107,029,136.73 | / | 5,484,821.26 | / | 101,544,315.47 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 43,442.28 | 2,172.11 | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | 364,864.00 | 54,729.60 | 15.00 |
| 2至3年（含3年） | |||
| 3至4年（含4年） | |||
| 4至5年（含5年） | |||
| 5年以上 | 140,383.60 | 140,383.60 | 100.00 |
| 合计 | 548,689.88 | 197,285.31 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：合并范围内关联方组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方组合 | 27,145,595.26 | ||
| 合计 | 27,145,595.26 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,484,821.26 | -5,287,535.95 | 197,285.31 | |||
| 合计 | 5,484,821.26 | -5,287,535.95 | 197,285.31 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
其他说明按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为27,536,717.60元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为54,729.60元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 181,241,500.59 | 222,050,757.24 |
| 其他应收款 | 300,489,832.10 | 180,228,527.02 |
| 合计 | 481,731,332.69 | 402,279,284.26 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售公司 | 171,459,785.32 | 212,269,041.97 |
| 印务公司 | 7,613,736.11 | 7,613,736.11 |
| 彩丰公司 | 2,167,979.16 | 2,167,979.16 |
| 合计 | 181,241,500.59 | 222,050,757.24 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 印务公司 | 7,613,736.11 | 3至4年 | 资金周转紧张 | 否 |
| 彩丰公司 | 2,167,979.16 | 1-2年 | 资金周转紧张 | 否 |
| 合计 | 9,781,715.27 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 94,942,187.02 |
| 1年以内小计 | 94,942,187.02 |
| 1至2年 | 105,263,910.78 |
| 2至3年 | 32,900,675.09 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 30,972.00 |
| 4至5年 | 22,686,342.88 |
| 5年以上 | 47,591,269.44 |
| 合计 | 303,415,357.21 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、备用金 | 30,000.00 | 118,600.00 |
| 往来款等 | 303,385,357.21 | 226,782,946.80 |
| 合计 | 303,415,357.21 | 226,901,546.80 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 46,673,019.78 | 46,673,019.78 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -43,747,494.67 | -43,747,494.67 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日 | 2,925,525.11 | 2,925,525.11 |
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 46,673,019.78 | -43,747,494.67 | 2,925,525.11 | |||
| 合计 | 46,673,019.78 | -43,747,494.67 | 2,925,525.11 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 酿酒公司 | 往来款 | 170,924,284.39 | 注1 | 56.33 | |
| 印务公司 | 借款 | 70,000,000.00 | 注2 | 23.07 | |
| 新疆可克达拉文化旅游投资集团有限公司 | 往来款 | 17,000,000.00 | 1年以内 | 5.60 | 850,000.00 |
| 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司 | 往来款 | 12,067,321.41 | 1年以内 | 3.98 | |
| 南京道一雕塑有限公司 | 代垫款 | 6,700,000.00 | 1年至2年 | 2.21 | 1,005,000.00 |
| 合计 | / | 276,691,605.80 | / | 91.19 | 1,855,000.00 |
注1：1年以内（含1年）52,758,215.39元；1年至2年（含2年）92,166,069.00元；2年至3年（含3年)26,000,000.00元；注2：4年至5年（含5年）22,651,100.00元；5年以上47,348,900.00元。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 830,320,371.20 | 830,320,371.20 | 808,370,371.20 | 808,370,371.20 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 282,945,485.35 | 82,425,740.36 | 200,519,744.99 | 283,537,835.94 | 82,425,740.36 | 201,112,095.58 |
| 合计 | 1,113,265,856.55 | 82,425,740.36 | 1,030,840,116.19 | 1,091,908,207.14 | 82,425,740.36 | 1,009,482,466.78 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 彩丰公司 | 476,000.00 | 476,000.00 | ||||
| 玻璃公司 | 59,222,363.99 | 59,222,363.99 | ||||
| 伊力特酒店公司 | 118,581,525.84 | 118,581,525.84 | ||||
| 印务公司 | 24,090,481.37 | 24,090,481.37 | ||||
| 销售公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 酿酒公司 | 397,000,000.00 | 397,000,000.00 | ||||
| 品牌公司 | 54,000,000.00 | 31,200,000.00 | 53,250,000.00 | 31,950,000.00 | ||
| 可市玻璃公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 文旅公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 草湖公司 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | ||||
| 南疆销售公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 合计 | 808,370,371.20 | 75,200,000.00 | 53,250,000.00 | 830,320,371.20 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 煤化工公司 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | ||||||||
| 金石期货有限公司 | 26,070,233.32 | 673,738.05 | 26,743,971.37 | ||||||||
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 175,041,862.26 | -1,266,088.64 | 173,775,773.62 | ||||||||
| 小计 | 283,537,835.94 | -592,350.59 | 282,945,485.35 | 82,425,740.36 | |||||||
| 合计 | 283,537,835.94 | -592,350.59 | 282,945,485.35 | 82,425,740.36 | |||||||
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 770,929,039.53 | 477,007,891.18 | 1,095,370,645.35 | 553,160,342.33 |
| 其他业务 | 15,870,595.61 | 11,221,617.44 | 13,506,924.99 | 8,553,068.28 |
| 合计 | 786,799,635.14 | 488,229,508.62 | 1,108,877,570.34 | 561,713,410.61 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
4、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 180,909,785.32 | 215,509,041.97 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -592,350.59 | 933,112.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,760,093.10 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,870,722.23 | 7,678,904.09 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 182,188,156.96 | 221,360,965.04 |
5、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 16,062,156.45 | 本期处置部分长期资产产生的收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,458,344.01 | 本期收到的政府补助以及递延收益的摊销 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 |
| 生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 37,852.13 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,460,198.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 6,419,124.89 | |
| 少数股东权益影响额 | -66,982.41 | |
| 合计 | 17,746,011.31 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.48 | 0.3486 | 0.3563 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.00 | 0.3112 | 0.3201 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：陈智董事会批准报送日期：2023年4月26日
修订信息
□适用 √不适用