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瑞达期货:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2023-019债券代码:128116 债券简称:

瑞达转债瑞达期货股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)383,353,917.09383,629,790.22-0.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)54,716,474.4695,330,163.56-42.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)50,977,866.73105,828,480.39-51.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)191,677,936.32-22,076,988.33不适用
基本每股收益(元/股)0.120.21-42.86%
稀释每股收益(元/股)0.120.21-42.86%
加权平均净资产收益率2.15%3.95%-1.80%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)15,849,689,834.2215,719,122,409.420.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,570,497,593.202,517,223,439.812.12%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)54,229.73
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)522,396.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,880,104.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出85,469.03
减:所得税影响额803,592.04
合计3,738,607.73

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
期货合约投资、场内期权、做市、场外衍生品业务的相关损益净额2,373,329.22期货合约投资、场内期权、做市及场外衍生品业务是子公司瑞达新控资本
管理有限公司正常经营业务,因此界定为经常性损益。
纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额9,953,858.05合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资,因此界定为经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

财务报表项目2023年3月31日2022年12月31日变动比例变动原因
衍生金融资产27,652,677.6761,539,621.28-55.07%主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的期权合约公允价值减少所致
交易性金融资产403,224,325.17309,221,723.9630.40%主要是基金投资成本以及基金公允价值增加所致
使用权资产24,032,844.1417,439,167.0637.81%主要是公司新增分支机构以及个别分支机构变更营业租赁场所所致
应付期货投资者保障基金97,924.58398,416.22-75.42%主要是上年末计提的保障基金在本期支付减少所致
应付职工薪酬11,135,377.0431,269,101.56-64.39%主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致
应交税费29,566,803.6817,471,180.0469.23%主要是上年末计提的企业所得税增加导致
递延所得税负债1,797,830.445,114,894.68-64.85%主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司衍生金融工具的估值变动减少所致
租赁负债24,397,106.2017,204,049.5741.81%主要是公司新增分支机构以及个别分支机构变更营业租赁场所所致
其他综合收益1,933,151.853,377,287.98-42.76%主要是境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致

财务报表项目

财务报表项目年初至本报告期末上年同期变动比例变动原因
手续费收入98,927,659.83182,611,106.51-45.83%主要是经纪业务减少所致
利息净收入32,273,690.9146,783,008.82-31.01%主要是存款规模减少所致
投资收益36,228,279.2464,621,859.76-43.94%主要是由于本期纳入合并范围结构化主体衍生金融资产收益减少所致
公允价值变动收益-28,858,637.26-74,843,047.31不适用主要是由于合并结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响所致
汇兑收益640,963.33301,089.54112.88%主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益增加所致

其他业务收入

其他业务收入243,565,334.44163,738,582.3548.75%主要是贸易收入增加所致
资产处置收益54,229.73-82,219.08不适用主要是使用权资产处置收益增加所致
提取期货风险准备金4,944,908.738,561,635.49-42.24%主要是期货经纪业务手续费收入减少所致
信用减值损失196,680.57624,647.72-68.51%主要是计提的应收货币保证金以及其他应收款的坏账损失减少所致
其他业务成本241,368,298.55158,985,654.9951.82%主要是贸易成本增加所致
营业外支出114,609.815,031,816.89-97.72%主要是捐赠支出减少所致
所得税费用18,506,049.0032,674,193.17-43.36%主要是利润总额减少,计提的所得税相应减少所致
收取利息、手续费及佣金的现金170,646,627.48294,449,199.94-42.05%主要是本期收入减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金1,266,645,596.64654,739,416.8693.46%主要是收回协定期限超过三个月的期货保证金存款净额增加所致
支付的各种税费18,792,794.8856,090,169.15-66.50%主要是本期支付的税费减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金1,147,437,288.71811,936,322.2641.32%主要是向交易所划出的保证金净额增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300.0031,897.92-95.92%主要是处置固定资产收到的现金减少所致
投资支付的现金128,218,273.74329,060,000.25-61.03%主要是本期投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,115,482.7328,070,347.49-81.78%主要是本期购置的无形资产减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金338,583.67314,610,851.83-99.89%主要是本期合并结构化主体收到的现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,709,623.063,836,250.00-55.44%主要是本期偿付的利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金34,811,217.2214,675,938.30137.20%主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,728报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
厦门市佳诺实业有限责任公司境内非国有法人75.57%336,320,000
泉州运筹投资有限公司境内非国有法人2.22%9,870,000
厦门中宝进出口贸易有限公司境内非国有法人1.47%6,556,680冻结6,556,680
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新77号私募证券投资基金其他0.73%3,238,100
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新132号私募证券投资基金其他0.68%3,010,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰2号私募证券投资基金其他0.64%2,848,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利1号私募证券投资基金其他0.52%2,302,700
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号其他0.49%2,200,000
私募投资基金
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰1号私募证券投资基金其他0.49%2,171,300
香港中央结算有限公司境外法人0.26%1,173,726
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
厦门市佳诺实业有限责任公司336,320,000人民币普通股336,320,000
泉州运筹投资有限公司9,870,000人民币普通股9,870,000
厦门中宝进出口贸易有限公司6,556,680人民币普通股6,556,680
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新77号私募证券投资基金3,238,100人民币普通股3,238,100
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新132号私募证券投资基金3,010,000人民币普通股3,010,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰2号私募证券投资基金2,848,000人民币普通股2,848,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利1号私募证券投资基金2,302,700人民币普通股2,302,700
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金2,200,000人民币普通股2,200,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰1号私募证券投资基金2,171,300人民币普通股2,171,300
香港中央结算有限公司1,173,726人民币普通股1,173,726
上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内,自然人苏宏永同时持有厦门市佳诺实业有限责任公司28.45%的股份及厦门中宝进出口贸易有限公司33.34%的股份,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,848,000股,实际合计持有公司股份2,848,000股。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,302,700股,实际合计持有公司股份2,302,700股。股东上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股,实际合计持有公司股份2,200,000股。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,171,300股,实际合计持有公司股份2,171,300股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、关于聘任副总经理事项

2023年2月20日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,根据公司总经理葛昶先生提名,并经公司第四届董事会提名委员会审议通过,公司第四届董事会同意聘任李晖先生担任公司副总经理,负责公司广州及深圳区域的业务,并管理公司部分投资业务、机构业务及互联网金融业务,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、关于不向下修正“瑞达转债”转股价格事项

2023年3月3日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月(2023年3月3日至2023年9月2日)内,如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年9月4日重新起算。

3、关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易事项

2023年3月29日,公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》,同意全资子公司瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司在不影响正常经营及相关项目推进进度的情况下,使用自有资金进行理财投资及衍生品交易以增加公司收益。投资额度不超过5亿元,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划事项

2023年3月29日,公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于制定〈未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》,为健全和完善公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,增加利润分配决策透明度和可操作性,综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东权益、社会资金成本以及外部融资环境等因素,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,在《瑞达期货股份有限公司上市后未来三年股东回报规划》的基础上,制定了公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞达期货股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
资产:
货币资金8,020,169,773.589,021,511,194.39
其中:客户资金存款
其中:期货保证金存款7,497,211,905.878,496,994,823.16
结算备付金
其中:客户备付金
贵金属
应收货币保证金4,695,946,070.563,779,458,882.94
应收质押保证金1,611,057,064.001,446,538,472.00
拆出资金
融出资金
衍生金融资产27,652,677.6761,539,621.28
应收结算担保金22,618,228.2222,639,017.41
应收风险损失款506,988.44506,988.44
存出保证金
应收款项5,482,696.074,610,929.62
其他应收款56,195,394.2759,459,332.07
应收款项融资
合同资产
买入返售金融资产
持有待售资产
金融投资:403,224,325.17309,221,723.96
交易性金融资产403,224,325.17309,221,723.96
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资
长期股权投资
投资性房地产742,867,900.30747,759,960.77
期货会员资格投资1,400,000.001,400,000.00
固定资产141,582,569.71145,471,357.74
在建工程
使用权资产24,032,844.1417,439,167.06
无形资产60,184,859.6961,621,644.91
商誉2,628,442.812,628,442.81
递延所得税资产12,603,113.3411,858,452.12
其他资产21,536,886.2525,457,221.90
资产总计15,849,689,834.2215,719,122,409.42
负债:
短期借款
应付货币保证金8,933,856,201.799,102,291,977.36
应付质押保证金1,611,057,064.001,446,538,472.00
应付短期融资款
拆入资金
交易性金融负债820,232,668.46826,779,171.36
衍生金融负债56,654,429.9050,199,003.53
期货风险准备金204,863,450.00199,918,541.27
应付票据390,475,200.00348,129,200.00
卖出回购金融资产款
应付期货投资者保障基金97,924.58398,416.22
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,135,377.0431,269,101.56
应交税费29,566,803.6817,471,180.04
其他应付款406,737,537.45371,631,564.63
应付款项
合同负债
持有待售负债
预计负债
长期借款123,142,816.67123,142,816.67
应付债券600,801,204.46594,139,563.13
其中:优先股
永续债
租赁负债24,397,106.2017,204,049.57
递延收益389,643.36404,074.60
递延所得税负债1,797,830.445,114,894.68
其他负债23,798,371.2127,277,876.51
负债合计13,239,003,629.2413,161,909,903.13
所有者权益:
股本445,029,291.00445,029,223.00
其他权益工具109,292,622.02109,292,958.76
其中:优先股
永续债
资本公积267,464,928.68267,462,844.87
减:库存股
其他综合收益1,933,151.853,377,287.98
盈余公积213,944,294.96213,944,294.96
一般风险准备238,720,820.24238,683,021.60
未分配利润1,294,112,484.451,239,433,808.64
归属于母公司所有者权益合计2,570,497,593.202,517,223,439.81
少数股东权益40,188,611.7839,989,066.48
所有者权益合计2,610,686,204.982,557,212,506.29
负债和所有者权益总计15,849,689,834.2215,719,122,409.42

法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人:葛昶 会计机构负责人:曾永红

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入383,353,917.09383,629,790.22
利息净收入32,273,690.9146,783,008.82
利息收入40,844,446.1357,252,680.96
利息支出8,570,755.2210,469,672.14
手续费及佣金净收入98,927,659.83182,611,106.51
其中:经纪业务手续费净收入92,992,466.42162,995,768.47
投资银行业务手续费净收入
资产管理业务手续费净收入5,390,423.5117,451,328.42
投资咨询手续费净收入163,007.241,434,861.45
其他手续费及佣金净收入381,762.66729,148.17
投资收益(损失以“-”列示)36,228,279.2464,621,859.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.00-1,063,456.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
其他收益522,396.87499,409.63
公允价值变动收益(损失以“-”列示)-28,858,637.26-74,843,047.31
汇兑收益(损失以“-”列示)640,963.33301,089.54
其他业务收入243,565,334.44163,738,582.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)54,229.73-82,219.08
二、营业总支出310,017,317.36250,924,548.90
税金及附加3,006,476.623,336,896.94
提取期货风险准备金4,944,908.738,561,635.49
业务及管理费60,500,952.8979,415,713.76
资产减值损失
信用减值损失196,680.57624,647.72
其他资产减值损失
其他业务成本241,368,298.55158,985,654.99
三、营业利润(亏损以“-”列示)73,336,599.73132,705,241.32
加:营业外收入200,078.84181,116.25
减:营业外支出114,609.815,031,816.89
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)73,422,068.76127,854,540.68
减:所得税费用18,506,049.0032,674,193.17
五、净利润(净亏损以“-”列示)54,916,019.7695,180,347.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)54,916,019.7695,180,347.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润54,716,474.4695,330,163.56
2.少数股东损益199,545.30-149,816.05
六、其他综合收益的税后净额-1,444,136.13-583,554.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,444,136.13-583,554.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,444,136.13-583,554.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,444,136.13-583,554.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53,471,883.6394,596,793.42
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额53,272,338.3394,746,609.47
归属于少数股东的综合收益总额199,545.30-149,816.05
八、每股收益
(一)基本每股收益0.120.21
(二)稀释每股收益0.120.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人:葛昶 会计机构负责人:曾永红

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金170,646,627.48294,449,199.94
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金1,266,645,596.64654,739,416.86
经营活动现金流入小计1,437,292,224.12949,188,616.80
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
以现金支付的业务及管理费27,688,280.7939,230,088.46
支付给职工及为职工支付的现金51,695,923.4264,009,025.26
支付的各项税费18,792,794.8856,090,169.15
支付其他与经营活动有关的现金1,147,437,288.71811,936,322.26
经营活动现金流出小计1,245,614,287.80971,265,605.13
经营活动产生的现金流量净额191,677,936.32-22,076,988.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金133,799,315.35128,703,757.32
取得投资收益收到的现金249,569.74335,756.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300.0031,897.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计134,050,185.09129,071,412.12
投资支付的现金128,218,273.74329,060,000.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,115,482.7328,070,347.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000.00
投资活动现金流出小计133,334,756.47357,130,347.74
投资活动产生的现金流量净额715,428.62-228,058,935.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金338,583.67314,610,851.83
筹资活动现金流入小计338,583.67314,610,851.83
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,709,623.063,836,250.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34,811,217.2214,675,938.30
筹资活动现金流出小计36,520,840.2818,512,188.30
筹资活动产生的现金流量净额-36,182,256.61296,098,663.53
四、汇率变动对现金的影响-1,999,405.03-740,484.34
五、现金及现金等价物净增加额154,211,703.3045,222,255.24
加:期初现金及现金等价物余额1,148,351,457.781,176,527,306.09
六、期末现金及现金等价物余额1,302,563,161.081,221,749,561.33

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司董事会

2023年4月28日


  附件:公告原文
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