证券代码:601068 证券简称:中铝国际
中铝国际工程股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入 | 430,608.34 | 478,078.94 | 481,888.57 | -10.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 343.64 | 1,828.06 | 6,457.08 | -94.68 |
归属于上市公司股 | -513.21 | 1,162.56 | 2,916.51 | -117.6 |
东的扣除非经常性损益的净利润 | |||||||
经营活动产生的现金流量净额 | -166,321.22 | -125,218.76 | -122,824.20 | 不适用 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.0012 | 0.01 | 0.02 | -94.00 | |||
稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - | |||
加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 0.35 | 1.27 | 减少1.2个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||
总资产 | 4,368,769.62 | 4,739,128.56 | 4,739,128.86 | -7.81 | |||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 751,519.71 | 752,981.55 | 752,981.55 | -0.19 |
追溯调整或重述的原因说明公司上年并购昆明有色冶金设计研究院股份公司,根据会计准则,本报告期对公司上年同期数进行重述调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 3.86 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 232.58 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 716.04 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 |
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | 114.06 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 20.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54.38 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -0.91 | |
减:所得税影响额 | 170.99 | |
少数股东权益影响额(税后) | 112.17 | |
合计 | 856.85 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润 | -94.68 | 公司本报告期生产经营同比优化,但上年同期收款冲回减值比较高。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -117.6 | |
基本每股收益(元/股) | -94.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 公司本报告期收到的工程款项同比减少所致。 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 52,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中国铝业集团有限公司 | 国有法人 | 2,176,758,534 | 73.56 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他 | 399,476,000 | 13.50 | 0 | 未知 | / |
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 国有法人 | 86,925,466 | 2.94 | 0 | 无 | 0 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 其他 | 5,600,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 4,894,715 | 0.17 | 0 | 无 | 0 |
顾璟 | 境内自然人 | 2,567,000 | 0.09 | 0 | 无 | 0 |
李海文 | 境内自然人 | 2,157,177 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,090,000 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 其他 | 1,830,300 | 0.06 | 0 | 无 | 0 |
孙玉琴 | 境内自然人 | 1,619,700 | 0.05 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
中国铝业集团有限公司 | 2,176,758,534 | 人民币普通股 | 2,176,758,534 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 399,476,000 | 境外上市外资股 | 399,476,000 |
洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 86,925,466 | 人民币普通股 | 86,925,466 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 |
香港中央结算有限公司 | 4,894,715 | 人民币普通股 | 4,894,715 |
顾璟 | 2,567,000 | 人民币普通股 | 2,567,000 |
李海文 | 2,157,177 | 人民币普通股 | 2,157,177 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2,090,000 | 人民币普通股 | 2,090,000 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 1,830,300 | 人民币普通股 | 1,830,300 |
孙玉琴 | 1,619,700 | 人民币普通股 | 1,619,700 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注 1:中国铝业集团有限公司(以下简称中铝集团)持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色金属加工设计研究院有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司(以下简称云铝国际)间接持有的本公司 H 股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司 2,283,179,000 股,其中包括2,263,684,000 股 A 股及 19,495,000 股 H 股,占公司总股本的 77.16%。 注 2:香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司 399,476,000 股 H股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际持有的 19,495,000 股 H 股。 注3:除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 顾璟通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有公司 2,567,000 股,合计持有公司 2,567,000 股。 李海文通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有公司 2,157,177 股,合计持有公司 2,157,177股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至本公告日,公司已收到弥玉公司股权转让第三笔股权转让款及资金占用费。股权转让款及资金占用费全额收回。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,678,092,731.29 | 7,673,528,418.08 |
应收票据 | 1,190,708.45 | 6,450,051.85 |
应收账款 | 14,766,563,629.56 | 15,265,038,841.17 |
应收款项融资 | 494,091,327.47 | 690,552,523.80 |
预付款项 | 589,657,092.04 | 474,058,301.33 |
其他应收款 | 2,209,576,915.09 | 2,477,444,998.48 |
其中:应收利息 | 12,177,325.45 | 2,685,407.11 |
应收股利 | 8,125,422.21 | 8,125,422.21 |
存货 | 2,815,659,420.40 | 2,854,954,239.10 |
合同资产 | 8,335,558,330.25 | 7,861,558,185.85 |
一年内到期的非流动资产 | 231,781,874.44 | 396,416,681.30 |
其他流动资产 | 531,361,319.18 | 482,277,380.99 |
流动资产合计 | 34,653,533,348.17 | 38,182,279,621.95 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 1,724,774,585.86 | 1,743,974,050.77 |
长期股权投资 | 694,631,110.55 | 750,757,956.51 |
其他权益工具投资 | 57,167,316.12 | 57,167,316.12 |
投资性房地产 | 571,818,193.05 | 574,943,129.95 |
固定资产 | 2,275,262,751.11 | 2,313,140,998.19 |
在建工程 | 198,007,446.10 | 195,714,635.58 |
使用权资产 | 9,909,961.87 | 11,551,936.28 |
无形资产 | 1,229,954,647.31 | 1,263,638,376.97 |
开发支出 | 3,823,008.84 | 3,823,008.84 |
商誉 | 875,128.92 | 875,128.92 |
长期待摊费用 | 42,715,438.52 | 43,225,634.12 |
递延所得税资产 | 998,832,683.86 | 1,016,977,021.41 |
其他非流动资产 | 1,226,390,581.96 | 1,233,219,776.26 |
非流动资产合计 | 9,034,162,854.07 | 9,209,008,969.92 |
资产总计 | 43,687,696,202.24 | 47,391,288,591.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,131,703,304.40 | 4,184,225,133.38 |
应付票据 | 3,082,060,083.27 | 3,396,337,223.41 |
应付账款 | 11,810,973,652.72 | 12,668,377,946.71 |
合同负债 | 2,808,029,223.09 | 3,558,737,947.31 |
应付职工薪酬 | 188,032,006.40 | 210,506,008.36 |
应交税费 | 159,811,789.86 | 216,321,008.98 |
其他应付款 | 1,926,903,358.02 | 1,878,302,295.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,408,891.77 | 2,408,891.77 |
一年内到期的非流动负债 | 3,252,633,215.54 | 3,137,364,751.02 |
其他流动负债 | 1,633,366,728.43 | 1,723,137,407.53 |
流动负债合计 | 27,993,513,361.73 | 30,973,309,722.51 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 4,504,976,754.77 | 5,257,000,000.00 |
租赁负债 | 6,590,358.29 | 8,533,686.59 |
长期应付款 | 1,939,611.80 | 1,479,611.80 |
长期应付职工薪酬 | 562,412,808.01 | 562,411,000.00 |
递延收益 | 63,450,000.00 | 61,250,000.00 |
递延所得税负债 | 72,247,308.20 | 72,247,308.20 |
非流动负债合计 | 5,211,616,841.07 | 5,962,921,606.59 |
负债合计 | 33,205,130,202.80 | 36,936,231,329.10 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,959,066,667.00 | 2,959,066,667.00 |
其他权益工具 | 2,433,684,905.65 | 2,433,684,905.65 |
其中:优先股 | ||
永续债 | 2,433,684,905.65 | 2,433,684,905.65 |
资本公积 | 919,256,699.11 | 919,256,699.11 |
其他综合收益 | 142,499,919.39 | 170,070,702.57 |
专项储备 | 228,894,493.01 | 219,378,446.60 |
盈余公积 | 229,735,034.17 | 229,735,034.17 |
未分配利润 | 602,059,387.06 | 598,623,010.70 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,515,197,105.39 | 7,529,815,465.80 |
少数股东权益 | 2,967,368,894.05 | 2,925,241,796.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,482,565,999.44 | 10,455,057,262.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,687,696,202.24 | 47,391,288,591.87 |
公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:张秀银
合并利润表2023年1—3月编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度(经重述) |
一、营业总收入 | 4,306,083,351.32 | 4,818,885,743.53 |
其中:营业收入 | 4,306,083,351.32 | 4,818,885,743.53 |
二、营业总成本 | 4,349,597,435.09 | 4,908,685,848.93 |
其中:营业成本 | 3,864,782,313.95 | 4,438,567,025.42 |
税金及附加 | 23,959,962.60 | 26,541,332.59 |
销售费用 | 22,335,889.19 | 27,520,071.91 |
管理费用 | 238,382,010.93 | 249,776,795.53 |
研发费用 | 141,377,073.58 | 89,835,025.87 |
财务费用 | 58,760,184.84 | 76,445,597.61 |
其中:利息费用 | 115,003,654.06 | 113,687,175.47 |
利息收入 | 54,647,571.15 | 44,730,542.91 |
加:其他收益 | 1,691,557.43 | 3,700,077.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,760,967.92 | -2,128,382.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,663,295.56 | -988,987.95 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 112,817,288.58 | 213,567,088.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,432,060.09 | 11,224,697.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 38,569.33 | 403,000.05 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,226,359.58 | 136,966,376.87 |
加:营业外收入 | 2,068,856.13 | 3,492,484.88 |
减:营业外支出 | 1,533,626.67 | 2,316,228.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,761,589.04 | 138,142,633.58 |
减:所得税费用 | 29,657,790.97 | 30,198,788.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,103,798.07 | 107,943,845.54 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,103,798.07 | 107,943,845.54 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,436,376.36 | 64,570,797.56 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 42,667,421.71 | 43,373,047.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | -27,570,783.18 | 247,138.60 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,570,783.18 | 25,155.16 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 450,693.65 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | 545,058.82 | |
(2)其他权益工具投资公允价值变动 | -94,365.17 | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -27,570,783.18 | -425,538.49 |
(1)外币财务报表折算差额 | -27,570,783.18 | -425,538.49 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 221,983.44 | |
七、综合收益总额 | 18,533,014.89 | 108,190,984.14 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,134,406.82 | 64,595,952.72 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 42,667,421.71 | 43,595,031.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0012 | 0.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:张秀银
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度(经重述) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,343,539,689.34 | 4,949,152,767.37 |
收到的税费返还 | 10,568,325.18 | 14,669,437.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 636,253,137.41 | 1,053,994,518.58 |
经营活动现金流入小计 | 4,990,361,151.93 | 6,017,816,723.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,010,354,222.73 | 5,133,285,071.47 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 558,066,882.95 | 561,460,050.27 |
支付的各项税费 | 174,260,271.38 | 196,415,351.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 910,891,984.45 | 1,354,898,239.37 |
经营活动现金流出小计 | 6,653,573,361.51 | 7,246,058,712.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,663,212,209.58 | -1,228,241,988.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 454,450,868.59 | 18,217,324.04 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,060.80 | 485.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,481,021.23 | 498,385.71 |
投资活动现金流入小计 | 458,054,950.62 | 18,716,194.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,201,138.76 | 1,618,688,729.91 |
投资活动现金流出小计 | 17,201,138.76 | 1,618,688,729.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 440,853,811.86 | -1,599,972,535.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,588,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,588,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,257,000,000.00 | 3,226,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,257,000,000.00 | 5,814,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,955,908,016.85 | 3,043,580,813.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,631,099.11 | 169,004,219.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,552,252.78 | 2,272,115.56 |
筹资活动现金流出小计 | 3,063,091,368.74 | 3,214,857,148.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,806,091,368.74 | 2,599,142,851.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,704,588.37 | -1,709,522.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,037,154,354.83 | -230,781,194.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,857,364,048.62 | 6,746,023,691.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,820,209,693.79 | 6,515,242,497.69 |
公司负责人:李宜华 主管会计工作负责人:赵红梅 会计机构负责人:张秀银
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2023年4月27日