公司A股代码:601868 公司A股简称:中国能建公司H股代码:3996 公司H股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 88,515,555 | 24.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,131,371 | 17.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,022,782 | 22.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,450,431 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.025 | 19.05 | |||
稀释每股收益(元/股) | 0.025 | 19.05 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.122 | 增加0.101个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 698,388,451 | 664,351,125 | 5.12 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 103,337,656 | 101,893,661 | 1.42 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 47,479 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 115,946 | |
债务重组损益 | 10,152 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,986 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,518 | |
减:所得税影响额 | 39,215 | |
少数股东权益影响额(税后) | 26,304 | |
合计 | 108,590 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
发放贷款及垫款 | -89.67 | 主要是所属财务公司发放贷款减少 |
短期借款 | 33.38 | 主要是业务规模扩大,融资需求增长 |
研发费用 | 39.58 | 主要是科技投入增加 |
财务费用 | 35.84 | 主要是业务增长,融资规模增加 |
投资收益 | -147.06 | 主要是联营合营公司利润较上年同期下降 |
资产处置收益 | -34.69 | 主要是上期房产等资产处置金额较大 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是新能源项目投资等支付的现金增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46.03 | 主要是业务增长,融资规模增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 449,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中国能源建设集团有限公司 | 国有法人 | 18,686,568,022 | 44.82 | 18,107,6 84,022 | 无 | 0 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 8,438,039,651 | 20.24 | 0 | 未知 | ||
中国国新控股有限责任公司 | 国有法人 | 2,029,378,794 | 4.87 | 0 | 无 | 0 | |
中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 613,374,538 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 559,778,622 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | |
北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 402,680,534 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 306,593,601 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | |
闫小虎 | 境内自然人 | 275,714,694 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | |
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 境外法人 | 243,722,000 | 0.58 | 0 | 未知 | ||
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 111,583,641 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 8,438,039,651 | 境外上市外资股 | 8,438,039,651 |
中国国新控股有限责任公司 | 2,029,378,794 | 人民币普通股 | 2,029,378,794 |
中国证券金融股份有限公司 | 613,374,538 | 人民币普通股 | 613,374,538 |
中国能源建设集团有限公司 | 578,884,000 | 境外上市外资股 | 578,884,000 |
香港中央结算有限公司 | 559,778,622 | 人民币普通股 | 559,778,622 |
北京诚通金控投资有限公司 | 402,680,534 | 人民币普通股 | 402,680,534 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 306,593,601 | 人民币普通股 | 306,593,601 |
闫小虎 | 275,714,694 | 人民币普通股 | 275,714,694 |
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 243,722,000 | 境外上市外资股 | 243,722,000 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 111,583,641 | 人民币普通股 | 111,583,641 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国能源建设集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有275,714,694股。 |
注:
1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股,其中A股18,107,684,022股,H股578,884,000股。
2. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。
3. 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。
4. 中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星(香港)国际有限公司持有本公司H股633,704,000股,中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,663,082,794股,占公司总股本的6.39%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)经营方面
2023年一季度,公司全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央企业负责人会议精神,全面落实公司第二次党代会、2023年工作会部署,深入实施《若干意见》和“1466”战略,紧密围绕系统打造“三新”能建核心目标,主动顺应高质量发展、一体化发展、融合发展“三大发展趋势”,加快推进以创新为引领的绿色化、数智化、融合化三大转型“一创三转”,生产经营工作亮点纷呈、成效显著,实现了开门红。报告期内,公司完成新签合同额人民币2,977.1亿元,同比增长22.0%;实现营业收入人民币885.2亿元,同比增长24.2%;归属于上市公司股东的净利润人民币11.3亿元,同比增长17.8%。
1.优势业务增势明显。
一是新能源业务快速发展。报告期内,新能源及综合智慧能源业务实现营业收入人民币220.2亿元,同比增长34.4%。甘肃临泽平川百万千瓦风电基地项目、新疆哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、中能建投绿塬变100MW/200MWh共享储能电站示范项目、三峡恒基能脉瓜州70万千瓦“光热储能+”等新能源项目积极推进。二是传统能源业务持续巩固。报告期内,传统能源业务实现营业收入人民币289.8亿元,同比增长18.0%,新疆准东2×660MW超超临界空冷机组工程、江苏句容抽水蓄能电站、国核压水堆示范工程、甘肃中船罗城滩330千伏升压站等传统能源项目贡献突出。三是综合交通业务持续增长。报告期内,综合交通业务实现营业收入人民币109.1亿元,同比增长37.2%,肇庆至高明(机场西部)高速公路、新建川藏铁路雅安至林芝段、深圳机场至大亚湾城际铁路等综合交通项目加快推进。四是房建业务高速增长。报告期内,房建业务实现营业收入人民币74.9亿元,同比增长25.0%,河北保定市城中村改造、广东广州南沙国际金融岛会址、海南海口市江东新区安置房三标段等房建项目进展顺利。此外,民爆、装备制造等业务营业收入呈现较快增长态势。
2.市场营销成绩突出。
一是高端营销持续赋能。公司主动策划并实施40余次高端营销活动,覆盖广东、海南、山西、河南、西藏等20余省市,以及东方电气、中兴通讯、中国华电、中国林业、亚投行、华润集团、中广核等10余家行业重点企业,持续发出能建声音,贡献能建方案,彰显能建品牌。二是国内市场持续增长。公司进一步强化集团化引领、集团化管控,完善集团化营销机制,充分调动成员企业积极性,国内市场开拓取得较好业绩。报告期内,公司签订青海省海南州共和(多隆)抽水蓄能电站、内蒙古和林格尔县越华盛世矿业EPC、河南安阳内黄至林州高速公路、广东封开县装配式建筑及配套产业、山西交融集团分布式光伏发电等一批重大代表项目,境内新签合同额人民币2,207.9亿元,同比增长19.9%。三是国际经营发展向好。公司坚定不移推进国际业务优先优质协同发展,抢抓后疫情时代全球能源结构转型、基础设施投资快速“补涨反弹”重大机遇,优化国际业务市场布局;持续加大国际资源协同配置,国际业务市场开发成绩突出,签订了罗马尼亚布加勒斯特540MW燃气-蒸汽联合循环电站、沙特PIF2.6GW光伏电站、蒙古国东线乔巴山至霍特至毕其格图铁路、尼日尔马尤那金矿一体化工程等一批重大代表项目,境外新签合同额人民币769.3亿元,同比增长28.5%。
3.改革创新有力推进。
一是全面启动建设世界一流企业。聚焦打造高质量发展“三新”能建,编制了公司加快建设世界一流企业方案和对标世界一流企业价值创造行动实施方案;紧盯“世界一流企业创建示范行动”,所属子公司中能建数字科技集团有限公司成功入选国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)建设世界一流专业领军示范企业名单。二是持续深化系统改革。开展所属企业适应性组织建设情况和新设(重组)平台公司运行情况调研,推动低效、无效等“十二类”企业清理退出,进一步优化资源配置。三是重大产业示范项目进展顺利。安徽绩溪高空风能发电示范项目完成工程建设,湖北应城300MW压缩空气储能电站示范项目主厂房区域基础基本完工,电化学储能电芯首批次产品研制完成。四是融合发展取得新进展。公司积极探索交能融合、数能融
合等融合发展新模式,推动新能源与基础设施深度融合发展。投资建设的全国首个高速公路全路域光储充一体化山东枣菏高速交能融合示范项目即将并网发电;全面介入“东数西算”工程八大节点,甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目开工建设,数能融合顺利推进。五是关键核心技术攻关有序开展。扎实开展国务院国资委4项“1025专项”二期关键核心技术攻关;向国务院国资委申报新型储能原创技术策源地、现代产业链链长行动方案。报告期内,公司投入研发经费人民币12.87亿元,同比增长39.58%;获得专利授权447项。
4.科学管理稳步提升。
一是项目管理持续改进。系统开展履约提升年专项行动,有序推进项目复盘管理工作,强化项目营收管理和变更索赔工作。二是金融赋能能力有效提升。强化系统布局谋划,公司向特定对象发行A股股票筹备工作顺利推进;制定运用金融工具盘活存量资产年度工作计划。三是投资项目高质量推进。加快重大优质投资项目审批决策,加速推动安徽省六安市G4222和县至襄阳高速公路项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目等一批重大投资项目开工建设。报告期内,公司完成投资额人民币135.9亿元,同比增长14.8%。四是QHSE(质量、健康、安全、环境)管理持续深化。公司围绕“一统五抓”,锚定“三零”目标,持续提升QHSE监管质效,全力推动QHSE铸精创优。报告期内未发生较大及以上安全生产、质量事故及环境事件。五是风控体制机制不断完善。年度风险评估、重大风险季度检测、防范投资经营合规风险、境外项目法律合规风险排查专项行动稳步推进,智慧法治信息化上线运行,实现风险在线监测预警。
(二)其他事项
1.为助力公司“30·60”战略目标落地,构筑新能源、新基建、新产业“三新”发展平台,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过,公司决定以向特定对象发行A股股票的方式募集不超过人民币150亿元资金,所募集资金将投资于中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目以及补充流动资金。该事项已取得国务院国资委同意批复。本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会作出同意注册后方可实施。本公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。详细情况请参阅本公司官网、在上海证券交易所网站以及香港联交所披露易网站发布的有关公告。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资,注意投资风险。
2.2023 年1月11日中国证券监督管理委员会核准公司通过湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称南岭民爆)发行股份,购买公司所属子公司中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称葛洲坝)持有的中国葛洲坝集团易普力股份有限公司(以下简称易普力)68.36%股份,进而实现分拆易普力重组上市。目前,南岭民爆已成为易普力的控股股东;葛洲坝持有南岭民爆 47.90%股份,为南岭民爆控股股东;公司为南岭民爆的间接控股股东。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 71,487,870 | 73,103,842 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 4,224,290 | 3,080,541 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,710,180 | 7,175,219 |
应收账款 | 79,775,022 | 73,010,470 |
应收款项融资 | 866,311 | 849,501 |
预付款项 | 35,897,027 | 30,343,128 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 26,747,421 | 24,964,115 |
其中:应收利息 | 118 | 118 |
应收股利 | 134,636 | 136,364 |
买入返售金融资产 | 2,196,000 | |
存货 | 65,226,171 | 61,381,160 |
合同资产 | 103,605,583 | 89,402,926 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,240,564 | 2,254,962 |
其他流动资产 | 12,160,778 | 10,990,943 |
流动资产合计 | 407,941,217 | 378,752,807 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 375,703 | 3,635,752 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 35,604,995 | 34,998,414 |
长期股权投资 | 40,562,385 | 40,697,175 |
其他权益工具投资 | 2,331,297 | 2,185,285 |
其他非流动金融资产 | 9,123,367 | 8,699,355 |
投资性房地产 | 720,932 | 670,091 |
固定资产 | 43,762,450 | 42,934,534 |
在建工程 | 17,795,748 | 16,337,524 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,832,219 | 2,746,190 |
无形资产 | 70,074,978 | 67,804,984 |
开发支出 | 74,045 | 63,740 |
商誉 | 2,598,015 | 2,198,256 |
长期待摊费用 | 965,198 | 1,021,735 |
递延所得税资产 | 2,544,523 | 2,549,900 |
其他非流动资产 | 61,081,378 | 59,055,383 |
非流动资产合计 | 290,447,234 | 285,598,318 |
资产总计 | 698,388,451 | 664,351,125 |
流动负债: | ||
短期借款 | 34,078,363 | 25,549,582 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 15,120,643 | 14,947,381 |
应付账款 | 170,920,711 | 166,095,040 |
预收款项 | 39,736 | 29,813 |
合同负债 | 61,107,086 | 60,441,844 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | 3,637,469 | 3,191,860 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,728,765 | 3,256,431 |
应交税费 | 5,917,272 | 7,037,498 |
其他应付款 | 38,806,764 | 36,814,935 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 857,991 | 654,302 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 18,025,709 | 17,407,623 |
其他流动负债 | 5,641,294 | 6,786,014 |
流动负债合计 | 356,023,813 | 341,558,021 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 144,812,143 | 132,123,527 |
应付债券 | 10,000,000 | 9,800,000 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,222,299 | 1,963,619 |
长期应付款 | 1,710,949 | 1,363,010 |
长期应付职工薪酬 | 7,656,742 | 7,588,908 |
预计负债 | 85,673 | 73,874 |
递延收益 | 661,737 | 518,507 |
递延所得税负债 | 1,771,174 | 1,595,761 |
其他非流动负债 | 1,122,363 | 279,683 |
非流动负债合计 | 170,043,080 | 155,306,889 |
负债合计 | 526,066,893 | 496,864,910 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 41,691,164 | 41,691,164 |
其他权益工具 | 9,500,000 | 9,500,000 |
其中:优先股 | ||
永续债 | 9,500,000 | 9,500,000 |
资本公积 | 17,200,348 | 16,839,027 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 712,628 | 760,043 |
专项储备 | 1,000,899 | 904,579 |
盈余公积 | 7,548,094 | 7,544,573 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 25,684,524 | 24,654,275 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 103,337,656 | 101,893,661 |
少数股东权益 | 68,983,901 | 65,592,554 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 172,321,557 | 167,486,215 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 698,388,451 | 664,351,125 |
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
合并利润表2023年1—3月编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 88,515,555 | 71,275,956 |
其中:营业收入 | 88,515,555 | 71,275,956 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 86,163,515 | 69,231,009 |
其中:营业成本 | 79,610,321 | 63,815,206 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 288,243 | 231,534 |
销售费用 | 396,702 | 396,255 |
管理费用 | 3,459,559 | 3,040,200 |
研发费用 | 1,286,788 | 921,895 |
财务费用 | 1,121,901 | 825,920 |
其中:利息费用 | 1,247,255 | 796,132 |
利息收入 | 164,986 | 91,925 |
加:其他收益 | 108,748 | 147,023 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -33,628 | 71,450 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -179,926 | -56,388 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -24,682 | -53,905 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -268 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,716 | -2,092 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,707 | 28,055 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 12,579 | 13,197 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 47,528 | 72,769 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,490,277 | 2,375,080 |
加:营业外收入 | 65,544 | 78,800 |
减:营业外支出 | 38,323 | 144,565 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,517,498 | 2,309,315 |
减:所得税费用 | 668,965 | 527,463 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,848,532 | 1,781,852 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,848,532 | 1,781,852 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,131,371 | 960,166 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 717,161 | 821,686 |
六、其他综合收益的税后净额 | 131,379 | -97,023 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,522 | 2,174 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,997 | -67,915 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | -1,160 | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -12,997 | -66,755 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -34,525 | 70,089 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -34,525 | 70,089 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 178,902 | -99,197 |
七、综合收益总额 | 1,979,912 | 1,684,830 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,083,849 | 962,340 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 896,063 | 722,490 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.021 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.025 | 0.021 |
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,738,036 | 63,305,092 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 125,785 | 258,060 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,583,905 | 780,827 |
经营活动现金流入小计 | 80,447,727 | 64,343,979 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,889,271 | 67,466,140 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 7,994,669 | 6,996,170 |
支付的各项税费 | 3,271,675 | 3,211,507 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 742,542 | 971,838 |
经营活动现金流出小计 | 95,898,157 | 78,645,656 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,450,431 | -14,301,677 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,098,953 | 729,899 |
取得投资收益收到的现金 | 68,563 | 89,669 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,466 | 413,095 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,696 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 479,905 | 33,491 |
投资活动现金流入小计 | 2,710,888 | 1,351,851 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,344,579 | 2,697,049 |
投资支付的现金 | 4,738,088 | 1,987,446 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 154,602 | 83,784 |
投资活动现金流出小计 | 8,237,269 | 4,768,279 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,526,382 | -3,416,429 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 261,767 | 310,477 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 261,767 | 310,477 |
取得借款收到的现金 | 32,028,659 | 20,324,774 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,324 | 17,704 |
筹资活动现金流入小计 | 32,331,749 | 20,652,954 |
偿还债务支付的现金 | 8,561,641 | 5,082,149 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,880,145 | 1,773,756 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261,700 | 339,414 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944,666 | 138,536 |
筹资活动现金流出小计 | 12,386,452 | 6,994,441 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,945,297 | 13,658,513 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131,248 | -17,874 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,162,763 | -4,077,467 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,000,939 | 52,203,781 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,838,176 | 48,126,314 |
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 699,883 | 975,225 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,236 | 957 |
其他应收款 | 4,118,442 | 4,069,202 |
其中:应收利息 | 18,666 | 18,666 |
应收股利 | 2,343,321 | 2,343,321 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,130,000 | 3,586,000 |
流动资产合计 | 5,949,561 | 8,631,384 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 91,859,434 | 91,062,042 |
其他权益工具投资 | 13,000 | 13,000 |
其他非流动金融资产 | 264,507 | 169,313 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 33,395 | 32,015 |
在建工程 | 3,254 | 3,254 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 30,972 | 23,608 |
开发支出 | 41,460 | 34,519 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 670 | 670 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 53,441 | 50,638 |
非流动资产合计 | 92,300,132 | 91,389,059 |
资产总计 | 98,249,692 | 100,020,443 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,500,000 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 28,626 | |
应付账款 | 3,789 | 4,449 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 42,681 | 38,881 |
应交税费 | 673 | 2,258 |
其他应付款 | 5,825,419 | 5,782,248 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 80,011 | 11,548 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 33,790 | 3,183,801 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 7,406,351 | 9,040,263 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 3,000,000 | 3,000,000 |
应付债券 | 1,500,000 | 1,500,000 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 105,001 | 105,001 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 601 | 601 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,605,602 | 4,605,602 |
负债合计 | 12,011,954 | 13,645,865 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 41,691,164 | 41,691,164 |
其他权益工具 | 9,500,000 | 9,500,000 |
其中:优先股 | ||
永续债 | 9,500,000 | 9,500,000 |
资本公积 | 32,087,877 | 32,087,877 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 1,190,312 | 1,190,312 |
未分配利润 | 1,768,386 | 1,905,225 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,237,739 | 86,374,578 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,249,692 | 100,020,443 |
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
母公司利润表2023年1—3月编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业收入 | 3,721 | 6,043 |
减:营业成本 | 738 | |
税金及附加 | 5 | 8,470 |
销售费用 | ||
管理费用 | 105,418 | 110,071 |
研发费用 | ||
财务费用 | 14,238 | -4,534 |
其中:利息费用 | 35,507 | 7,336 |
利息收入 | 18,380 | 12,792 |
加:其他收益 | 480 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68,506 | 63,883 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -47,692 | -44,081 |
加:营业外收入 | 3,175 | |
减:营业外支出 | 43 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -47,735 | -40,906 |
减:所得税费用 | 60 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,794 | -40,906 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,794 | -40,906 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -47,794 | -40,906 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
母公司现金流量表2023年1—3月编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,244 | 569,621 |
经营活动现金流入小计 | 29,244 | 569,621 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 86,372 | 71,597 |
支付的各项税费 | 204 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,793 | 130,082 |
经营活动现金流出小计 | 210,369 | 201,679 |
经营活动产生的现金流量净额 | -181,125 | 367,942 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 68,506 | 63,883 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,086,000 | |
投资活动现金流入小计 | 3,154,506 | 63,883 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,829 | 440 |
投资支付的现金 | 892,585 | 736,158 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 630,000 | |
投资活动现金流出小计 | 1,537,415 | 736,598 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,617,091 | -672,715 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,500,000 | 1,053,848 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,500,000 | 1,053,848 |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000 | 53,848 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,732 | 191,686 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,209,732 | 245,534 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,709,732 | 808,314 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,576 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -275,342 | 503,541 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 975,225 | 2,065,299 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 699,883 | 2,568,839 |
公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国能源建设股份有限公司董事会
2023年4月28日