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华阳变速:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

证券代码:839946 证券简称:华阳变速 公告编号:2023-008

华阳变速证券代码 : 839946

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2023年第一季度报告

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈伦宏、主管会计工作负责人吴欢及会计机构负责人(会计主管人员)曹菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2023年3月31日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计403,417,148.17387,337,674.274.15%
归属于上市公司股东的净资产276,681,021.97280,256,985.41-1.28%
资产负债率%(母公司)31.47%27.65%-
资产负债率%(合并)31.47%27.65%-
年初至报告期末(2023年1-3月)上年同期 (2022年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入50,695,689.9334,722,554.2146.00%
归属于上市公司股东的净利润-3,575,963.442,932,649.89-250.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,064,815.07-3,305,445.83-22.97%
经营活动产生的现金流量净额2,729,047.837,432,016.78-63.28%
基本每股收益(元/股)-0.030.02-222.16%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)-1.28%6.73%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.46%6.22%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

到改善。

3、营业税金及附加:本报告期27.65万元,较上年同期增加18.40万元,增幅199.04%,主要是本期营业收入增加导致的税金及附加较上期同期增加。

4、销售费用:本报告期70.57万元,较上年同期减少57.52万元,降幅44.91%,主要是本报告期客户索赔金额较上期减少51.36万元,业务招待费较上期减少16.97万元。

5、信用减值损失:本报告期信用减值损失-5.81万元,较上年同期的5.83万元减少11.65万元;根据新金融工具准则的相关规定,计提应收账款信用减值损失。一季度末应收账款超期金额比年初减少

963.68万元,故按信用风险特征组计提的信用减值损失减少。

6、其他收益:本报告期141.81万元,较上期减少607.97万元,降幅81.09%,主要是上年同期有上市奖励300万元、高质量发展项目奖励430万元;本报告收到政府奖补的项目资金减少所致。

7、投资收益:本报告期-14.11万元,较上年同期减少11.92万元,降幅544.23%,主要是本报告期将信用等级较高的银行承兑汇票予以贴现,该类票据的贴现费用计入投资收益科目所致。

8、营业利润:本报告期-349.95万元,较上年同期减少645.95万元,降幅218.23%,主要是报告期收到的政府奖补资金较上期减少607.97万元,投资收益减少11.92万元,致使营业利润减少。

9、营业外支出:本报告期26.35万元,较上年同期增加17.39万元,增幅194.06%,主要是报告期支付了工伤费用15.10万元所致。

(三)现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期272.90万元,较上年同期减少470.30万元;主要是报告期收到的政府奖补资金较上年同期减少607.97万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额:报告期5,172.95万元,较上年同期增加5,351.92万元;主要一是一季度末赎回2022年12月利用闲置募集资金6,000万元购买的一个月期限的理财产品到期;二是购置固定资产支付的现金增加648.08万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期19.64万元,较上年同期增加373.43万元;主要一是报告期将信用等级一般的银行承兑汇票进行贴现增加现金流入49.53万元;二是上年同期有归还银行借款300万元致使筹资活动现金流出增加所致。项目

项目金额
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)838,705.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,585.56
非经常性损益合计575,119.57
所得税影响数86,267.94
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额488,851.63

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数79,681,27159.03%079,681,27159.03%
其中:控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管6,726,4584.98%06,726,4584.98%
核心员工3,940,2322.92%-23,7763,916,4562.90%
有限售条件股份有限售股份总数55,309,17240.97%055,309,17240.97%
其中:控股股东、实际控制人34,828,17325.80%034,828,17325.80%
董事、监事、高管20,179,38614.95%020,179,38614.95%
核心员工00%000.00%
总股本134,990,443-0134,990,443-
普通股股东人数6,792

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1陈守全境内自然人19,860,438019,860,43814.7125%19,860,438000
2湖北华阳投资集 团有限公司境内非国有法人11,158,000011,158,0008.2658%11,158,000000
3陈伦宏境内自然人5,958,89805,958,8984.4143%4,469,1741,489,72400
4侯克斌境内自然人5,700,84005,700,8404.2231%4,275,6301,425,21000
5李文清境内自然人5,570,83905,570,8394.1268%05,570,83900
6罗根生境内自然人4,464,73604,464,7363.3074%04,464,73600
7曹虎境内自然人4,242,73604,242,7363.1430%3,182,0521,060,68400
8纪静境内自然人3,845,67603,845,6762.8489%03,845,67600
9宋立平境内自然人3,810,23603,810,2362.8226%2,857,677952,55900
10陈守芬境内自然人3,809,73503,809,7352.8222%3,809,735000
合计68,422,134068,422,13450.6866%49,612,70618,809,42800
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东名称陈守全,上表股东名称湖北华阳投资集团有限公司:两者关系为一致行动人; 上表股东名称陈守全,上表股东名称陈守芬:两者关系为一致行动人;

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2023-015
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项已事前及时履行《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2023-003
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位:元

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金94,487,001.5241,498,596.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产0.0060,043,000.00
衍生金融资产
应收票据6,362,788.549,318,053.84
应收账款81,134,711.2570,353,131.78
应收款项融资7,064,237.469,287,980.33
预付款项2,717,235.792,215,508.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,737,472.491,021,437.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货33,499,062.0128,142,938.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产970,993.451,748,201.11
流动资产合计227,973,502.51223,628,846.84
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产125,788,275.45126,124,992.64
在建工程31,787,673.8719,460,410.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产486,304.85648,406.43
无形资产9,686,744.709,776,677.35
开发支出
商誉
长期待摊费用1,271,501.151,413,021.65
递延所得税资产6,121,595.646,130,318.53
其他非流动资产301,550.00155,000.00
非流动资产合计175,443,645.66163,708,827.43
资产总计403,417,148.17387,337,674.27
流动负债:
短期借款10,031,472.1910,023,472.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,944,709.9416,667,200.02
应付账款32,820,878.5231,244,762.25
预收款项
合同负债0.00580,990.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,347,313.574,440,207.95
应交税费3,113,460.833,388,212.09
其他应付款4,020,370.803,327,932.84
其中:应付利息
应付股利211,441.80211,441.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,512,015.631,678,760.16
其他流动负债28,885,000.006322,315.64
流动负债合计97,675,221.4877,673,853.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19,000,000.0019,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债77,598.6477,598.64
递延收益4,504,344.244,654,433.74
递延所得税负债5,478,961.845,674,802.96
其他非流动负债
非流动负债合计29,060,904.7229,406,835.34
负债合计126,736,126.20107,080,688.86
所有者权益(或股东权益):
股本134,990,443.00134,990,443.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积95,937,988.2595,937,988.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积14,979,681.5014,979,681.50
一般风险准备
未分配利润30,772,909.2234,348,872.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计276,681,021.97280,256,985.41
少数股东权益0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计276,681,021.97280,256,985.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计403,417,148.17387,337,674.27

法定代表人:陈伦宏 主管会计工作负责人:吴欢 会计机构负责人:曹菲

(二) 利润表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、营业总收入50,695,689.9334,722,554.21
其中:营业收入50,695,689.9334,722,554.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本55,530,307.5339,180,056.00
其中:营业成本51,647,075.1233,946,907.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加276,483.3592,455.87
销售费用705,692.831,280,874.88
管理费用1,638,163.932,170,697.93
研发费用1,550,775.132,029,666.43
财务费用-287,882.83-340,546.12
其中:利息费用257,499.99174,416.67
利息收入412,657.26401,126.59
加:其他收益1,418,077.677,497,758.17
投资收益(损失以“-”号填列)-141,108.70-21,903.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)58,152.52-58,330.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,499,496.112,960,022.87
加:营业外收入0.0030,000.00
减:营业外支出263,585.5689,635.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,763,081.672,900,387.58
减:所得税费用-187,118.23-32,262.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,575,963.442,932,649.89
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,575,963.442,932,649.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-3,575,963.442,932,649.89
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3,575,963.442,932,649.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-3,575,963.442,932,649.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.030.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.030.02

法定代表人:陈伦宏 主管会计工作负责人:吴欢 会计机构负责人:曹菲

(三) 现金流量表

单位:元

项目2023年1-3月2022年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金45,293,907.0131,399,714.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还362,833.7869,186.74
收到其他与经营活动有关的现金1,650,291.298,195,096.35
经营活动现金流入小计47,307,032.0839,663,997.94
购买商品、接受劳务支付的现金33,829,904.8919,752,784.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6,340,201.208,342,836.82
支付的各项税费2,704,362.641,003,667.61
支付其他与经营活动有关的现金1,703,515.523,132,691.95
经营活动现金流出小计44,577,984.2532,231,981.16
经营活动产生的现金流量净额2,729,047.837,432,016.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,000,000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,270,513.981,789,705.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8,270,513.981,789,705.00
投资活动产生的现金流量净额51,729,486.02-1,789,705.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金495,353.330.00
筹资活动现金流入小计495,353.330.00
偿还债务支付的现金0.003,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金299,000.00538,000.00
筹资活动现金流出小计299,000.003,538,000.00
筹资活动产生的现金流量净额196,353.33-3,538,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额54,654,887.182,104,311.78
加:期初现金及现金等价物余额39,326,818.7596,624,123.44
六、期末现金及现金等价物余额93,981,705.9398,728,435.22

法定代表人:陈伦宏 主管会计工作负责人:吴欢 会计机构负责人:曹菲


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