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爱柯迪:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,256,653,420.4539.19
归属于上市公司股东的净利润169,362,017.5899.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润185,931,094.75196.56
经营活动产生的现金流量净额205,631,407.79287.00
基本每股收益(元/股)0.1990
稀释每股收益(元/股)0.1990
加权平均净资产收益率(%)3.08增加1.24个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产10,471,265,089.149,924,294,306.005.51
归属于上市公司股东的所有者权益5,602,195,040.285,413,332,016.663.49

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益215,751.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,324,381.57
委托他人投资或管理资产的损益134,544.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,744,678.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185,586.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目647,580.3
减:所得税影响额-67,248.41
少数股东权益影响额(税后)-248,024.69
合计16,814,101.86

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入39.19主要系本报告期销售规模增加。
归属于上市公司股东的净利润99.52主要系本报告期销售规模增加及成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196.56主要系本报告期销售规模增加及成本下降所致。
经营活动产生的现金流量净额287主要系本报告期收到货款增加所致。
基本每股收益(元/股)90主要系本报告期销售规模增加及成本下降所致。
稀释每股收益(元/股)90主要系本报告期销售规模增加及成本下降所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,566报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
宁波爱柯迪投资管理有限公司境内非国有法人287,118,27732.51-
领拓集团香港有限公司境外法人75,053,0188.50-
张建成境内自然人73,141,8168.28-
宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人55,794,5916.32-
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED境外法人44,174,5005.00-
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金其他22,734,1242.57-
全国社保基金一一五组合其他16,900,0001.91-
香港中央结算有限公司其他15,112,2791.71-
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金其他12,600,0001.43-
王振华境内自然人11,475,5051.30-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
宁波爱柯迪投资管理有限公司287,118,277人民币普通股287,118,277
领拓集团香港有限公司75,053,018人民币普通股75,053,018
张建成73,141,816人民币普通股73,141,816
宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)55,794,591人民币普通股55,794,591
XUDONG NTERNATIONAL LIMITED44,174,500人民币普通股44,174,500
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金22,734,124人民币普通股22,734,124
全国社保基金一一五组合16,900,000人民币普通股16,900,000
香港中央结算有限公司15,112,279人民币普通股15,112,279
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金12,600,000人民币普通股12,600,000
王振华11,475,505人民币普通股11,475,505
上述股东关联关系或一致行动的说明1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投资管理有限公司55.81%的股权;张建成持有宁波领智投资管理有限公司51%的股权,宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)0.87%份额;张建成分别持有宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)28.43%份额;2、XUDONG INTERNATIONAL LIMITED直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司21.48%的股权;3、直接股东王振华直接持有宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)11.37%份额;4、上述其他股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

基于会计准则,对公司持有的可转债以摊余成本对应付债券进行初始及后续计量,2023年第一季度确认了财务费用14,910,832.16元,实际应付利息为1,161,222.29元。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:爱柯迪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,283,918,870.172,513,883,340.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产116,175,840.33
衍生金融资产
应收票据20,844,173.9635,099,867.02
应收账款1,308,703,303.201,344,862,033.70
应收款项融资47,840,193.0017,935,513.14
预付款项149,273,498.6589,750,657.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款92,131,853.6365,721,704.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货855,968,441.97861,786,149.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产528,182,560.03278,109,789.11
流动资产合计5,403,038,734.945,207,149,055.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,063,074.498,105,816.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,842,746.4714,842,746.47
投资性房地产
固定资产2,904,423,173.072,688,853,968.28
在建工程190,555,538.95242,668,828.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产51,903,626.2354,575,158.00
无形资产436,864,105.21441,357,445.05
开发支出
商誉135,775,039.32135,775,039.32
长期待摊费用368,483,951.34327,485,403.74
递延所得税资产70,416,484.1261,890,616.29
其他非流动资产886,898,615741,590,228.42
非流动资产合计5,068,226,354.24,717,145,250.64
资产总计10,471,265,089.149,924,294,306.00
流动负债:
短期借款1,697,789,400.581,290,447,667.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债6,752,024.73
衍生金融负债
应付票据163,759,699.61114,313,767.69
应付账款366,862,066.60471,849,360.68
预收款项
合同负债1,228,918.042,222,365.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,870,412.09104,107,424.36
应交税费63,563,957.4475,362,142.58
其他应付款19,347,692.3511,628,024.47
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,199,442.4812,493,945.29
其他流动负债711,994.3110,796,122.15
流动负债合计2,404,333,583.502,099,972,844.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,460,213,355.541,446,552,403.04
其中:优先股
永续债
租赁负债41,404,266.6241,538,965.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债35,706,450.2332,441,555.70
递延收益76,494,005.5370,450,786.28
递延所得税负债83,073,818.5171,553,978.92
其他非流动负债550,549,333.98547,189,082.74
非流动负债合计2,247,441,230.412,209,726,771.69
负债合计4,651,774,813.914,309,699,615.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)883,263,595.00883,258,600.00
其他权益工具121,357,586.27121,364,930.01
其中:优先股
永续债
资本公积2,174,910,503.972,168,415,609.95
减:库存股
其他综合收益24,214,934.8511,206,474.08
专项储备
盈余公积352,128,747.42352,128,747.42
一般风险准备
未分配利润2,046,319,672.771,876,957,655.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,602,195,040.285,413,332,016.66
少数股东权益217,295,234.95201,262,673.52
所有者权益(或股东权益)合计5,819,490,275.235,614,594,690.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,471,265,089.149,924,294,306.00

公司负责人:张建成 主管会计工作负责人:奚海军 会计机构负责人:谢地

合并利润表2023年1—3月编制单位:爱柯迪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,256,653,420.45902,864,861.78
其中:营业收入1,256,653,420.45902,864,861.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,075,464,867.10828,023,037.17
其中:营业成本884,110,638.42692,002,976.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,209,995.949,028,934.74
销售费用17,247,440.6511,787,099.69
管理费用73,916,360.4960,357,459.80
研发费用64,446,914.6246,743,957.66
财务费用12,533,516.988,102,608.52
其中:利息费用23,463,080.255,581,429.08
利息收入21,931,652.8915,800,092.41
加:其他收益6,693,761.876,059,795.15
投资收益(损失以“-”号填列)-2,787,038.278,386,148.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-42,741.64249,002.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,223,519.231,545,568.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,908,596.41-6,296,704.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)697,465.682,675,152.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)215,751.89573,545.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)200,140,610.1687,785,329.89
加:营业外收入3,553,443.2610,527,433.27
减:营业外支出460,829.35335,355.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)203,233,224.0797,977,408.03
减:所得税费用27,459,531.078,705,791.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)175,773,693.0089,271,616.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)175,773,693.0089,271,616.90
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)169,362,017.5884,884,896.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,411,675.424,386,720.79
六、其他综合收益的税后净额13,008,460.77-252,857.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13,008,460.77-252,857.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益13,008,460.77-252,857.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额13,008,460.77-252,857.04
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额188,782,153.7789,018,759.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额182,370,478.3584,632,039.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,411,675.424,386,720.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:张建成 主管会计工作负责人:奚海军 会计机构负责人:谢地

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:爱柯迪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,321,652,368.09818,211,392.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39,964,266.0944,198,316.99
收到其他与经营活动有关的现金19,701,608.5126,518,206.42
经营活动现金流入小计1,381,318,242.69888,927,915.57
购买商品、接受劳务支付的现金819,380,243.74588,823,845.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金250,674,898.05190,481,265.92
支付的各项税费79,083,472.1819,071,376.05
支付其他与经营活动有关的现金26,548,220.9337,417,260.09
经营活动现金流出小计1,175,686,834.9835,793,747.33
经营活动产生的现金流量净额205,631,407.7953,134,168.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,312,830.00
取得投资收益收到的现金5,751,399.1823,484,769.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,500.002,135,963.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,124,729.1825,620,732.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金423,384,425.80267,993,322.97
投资支付的现金422,402,441.09556,414,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计845,786,866.89824,407,322.97
投资活动产生的现金流量净额-832,662,137.71-798,786,590.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,853,382.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,500,000.00
取得借款收到的现金590,485,601.36307,588,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计607,338,983.62307,588,000.00
偿还债务支付的现金184,742,242.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,012,421.8215,274,775.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,410,000.007,895,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,499,754.26
筹资活动现金流出小计201,254,418.7915,274,775.72
筹资活动产生的现金流量净额406,084,564.83292,313,224.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,043,965.40-7,280,592.55
五、现金及现金等价物净增加额-223,990,130.48-460,619,790.11
加:期初现金及现金等价物余额2,471,868,042.861,276,058,340.01
六、期末现金及现金等价物余额2,247,877,912.38815,438,549.90

公司负责人:张建成 主管会计工作负责人:奚海军 会计机构负责人:谢地

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

爱柯迪股份有限公司董事会

2023年4月27日


  附件:公告原文
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