万达电影股份有限公司
2022年年度报告
2023年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者予以关注。
公司业务经营面临的各种风险因素已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”“十二、公司未来发展的展望”进行了说明，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
一、公司信息 ...... 8
二、联系人和联系方式 ...... 8
三、信息披露及备置地点 ...... 8
四、注册变更情况 ...... 8
五、其他有关资料 ...... 9
六、主要会计数据和财务指标 ...... 9
七、境内外会计准则下会计数据差异 ...... 10
八、分季度主要财务指标 ...... 10
九、非经常性损益项目及金额 ...... 10
第三节 管理层讨论与分析 ...... 12
一、报告期内公司所处行业情况 ...... 12
二、报告期内公司从事的主要业务 ...... 13
三、报告期内公司主要经营情况 ...... 14
四、核心竞争力分析 ...... 18
五、主营业务分析 ...... 20
六、非主营业务分析 ...... 25
七、资产及负债状况分析 ...... 25
八、投资状况分析 ...... 26
九、重大资产和股权出售 ...... 30
十、主要控股参股公司分析 ...... 30
十一、公司控制的结构化主体情况 ...... 31
十二、公司未来发展的展望 ...... 31
十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 ...... 32
第四节 公司治理 ...... 36
一、公司治理的基本状况 ...... 36
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ...... 38
三、同业竞争情况 ...... 39
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 39
五、董事、监事和高级管理人员情况 ...... 39
六、报告期内董事履行职责的情况 ...... 44
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ...... 46
八、监事会工作情况 ...... 47
九、公司员工情况 ...... 47
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ...... 48
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 48
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ...... 49
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ...... 49
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ...... 49
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ...... 51
第五节 环境和社会责任 ...... 52
一、重大环保问题 ...... 52
二、社会责任情况 ...... 52
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ...... 54
第六节 重要事项 ...... 55
一、承诺事项履行情况 ...... 55
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 61
三、违规对外担保情况 ...... 61
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 61
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ......... 61六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 ...... 61
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ...... 61
八、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 61
九、年度报告披露后面临退市情况 ...... 62
十、破产重整相关事项 ...... 62
十一、重大诉讼、仲裁事项 ...... 62
十二、处罚及整改情况 ...... 62
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 62
十四、重大关联交易 ...... 62
十五、重大合同及其履行情况 ...... 64
十六、其他重大事项的说明 ...... 67
十七、公司子公司重大事项 ...... 68
第七节 股份变动及股东情况 ...... 69
一、股份变动情况 ...... 69
二、证券发行与上市情况 ...... 71
三、股东和实际控制人情况 ...... 71
四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...... 74
第八节 优先股相关情况 ...... 75
第九节 债券相关情况 ...... 76
第十节 财务报告 ...... 77
一、审计报告 ...... 77
二、财务报表 ...... 82
三、公司基本情况 ...... 101
四、财务报表的编制基础 ...... 102
五、重要会计政策及会计估计 ...... 102
六、税项 ...... 125
七、合并财务报表项目注释 ...... 128
八、合并范围的变更 ...... 166
九、在其他主体中的权益 ...... 168
十、与金融工具相关的风险 ...... 176
十一、公允价值的披露 ...... 179
十二、关联方及关联交易 ...... 179
十三、承诺及或有事项 ...... 206
十四、资产负债表日后事项 ...... 207
十五、其他重要事项 ...... 207
十六、母公司财务报表主要项目注释 ...... 209
十七、补充资料 ...... 217
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、载有董事长签名的2022年年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/万达电影 | 指 | 万达电影股份有限公司及万达电影股份有限公司的所有子公司 |
| 万达集团 | 指 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 文化产业集团 | 指 | 北京万达文化产业集团有限公司 |
| 万达投资 | 指 | 北京万达投资有限公司 |
| 万达商管/商管集团 | 指 | 大连万达商业管理集团股份有限公司及其子公司 |
| 臻希投资 | 指 | 杭州臻希投资管理有限公司 |
| 莘县融智 | 指 | 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） |
| 万达影视 | 指 | 万达影视传媒有限公司 |
| 互爱互动 | 指 | 互爱互动（北京）科技有限公司 |
| 新媒诚品 | 指 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 |
| 骋亚影视 | 指 | 上海骋亚影视文化传媒有限公司 |
| 万达传媒 | 指 | 北京万达传媒有限公司 |
| 时光网 | 指 | 公司子公司，包含影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司和Mtime (HK) Limited ，主要经营电影衍生品销售、电影推广、在线票务等业务 |
| 五洲发行 | 指 | 五洲电影发行有限公司 |
| Hoyts公司 | 指 | HG Holdco Pty Ltd.（一家注册于澳大利亚的公司）的经营实体和院线品牌，澳洲领先的电影院线经营商之一 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-12月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 新租赁准则 | 指 | 财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号--租赁》 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| SPP | 指 | 卖品人均消费额 |
| IP | 指 | 英文Intellectual Property的缩写，意即知识产权，基于智力的创造性活动所产生的权利 |
| IMAX | 指 | 加拿大IMAX集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX体验由三大技术成分组成：IMAX放映机、IMAX银幕和顶级数字环绕音响系统 |
| 杜比影院（Dolby Cinema） | 指 | 杜比影院（Dolby Cinema）包含杜比视界（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）技术。杜比视界（DolbyVision）是一流的影像制作和播放技术，让影院能够将银幕上的电影故事变得栩栩如生。杜比影院（DolbyCinema）搭载杜比全景声，能够凭借遍布于影厅中、萦绕在观众周围的具有惊人真实感的声音，让观众融入电影之中 |
| PRIME | 指 | PRIME影厅是万达电影具有自主知识产权的高端影厅品牌，以顶级的视听技术，个性化的服务，多功能的场景，为观影用户营造全新的观影享受 |
| CINITY | 指 | CINITY影院是中国电影旗下品牌，综合运用了4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域和沉浸式声音等电影放映领域的新技术，从分辨率和像素质量等方面全面提升整体声画品质 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 万达电影 | 股票代码 | 002739 |
| 变更前的股票简称（如有） | 万达院线 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 万达电影股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 万达电影 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Wanda Film Holding Co., Ltd | ||
| 公司的法定代表人 | 张霖 | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100022 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100022 | ||
| 公司网址 | http://www.wandafilm.com/ | ||
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王会武 | 彭涛 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 |
| 电话 | 010-85587602 | 010-85587602 |
| 传真 | 010-85587500 | 010-85587500 |
| 电子信箱 | wandafilm-ir@wanda.com.cn | wandafilm-ir@wanda.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层 证券投资部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 911100007715928418 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2019年5月，公司重大资产重组实施完成，公司主营业务范围进一步拓展，由主要集中于电影行业产业链下游放映业务向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖全产业链。报告期内公司的主营业务为影院投资建设，电影投资制作、发行、放映及相关衍生业务，电视剧制作及发行，游戏发行等。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206室 |
| 签字会计师姓名 | 潘存君、余晓民 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | 艾雨、吴磊磊 | 2020年11月12日至2021年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问?适用 □不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | 艾雨、刘飞峙 | 2019年4月23日至2020年12月31日 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 9,695,316,675.41 | 12,490,346,327.79 | -22.38% | 6,295,481,617.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,923,002,991.89 | 106,333,250.94 | —— | -6,668,695,499.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,080,831,908.05 | 12,772,766.38 | —— | -6,852,652,132.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,194,184,934.99 | 2,981,031,422.41 | -59.94% | 482,122,394.75 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.8670 | 0.0477 | —— | -3.1589 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.8670 | 0.0477 | —— | -3.1589 |
| 加权平均净资产收益率 | -24% | 1.18% | -25.18% | -60.51% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 26,706,825,269.07 | 29,159,583,437.21 | -8.41% | 23,476,060,766.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,097,401,784.14 | 8,928,054,399.43 | -20.50% | 10,140,170,013.70 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 9,695,316,675.41 | 12,490,346,327.79 | 0 |
| 营业收入扣除金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 9,695,316,675.41 | 12,490,346,327.79 | 0 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 3,461,020,211.59 | 1,477,400,572.63 | 2,782,171,633.46 | 1,974,724,257.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,988,747.91 | -626,125,266.48 | 48,036,020.64 | -1,389,902,493.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,038,246.07 | -673,312,422.03 | -11,406,270.81 | -1,416,151,461.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 356,147,874.18 | 752,793,734.47 | 558,462,608.94 | -473,219,282.60 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,145,613.51 | -18,393,302.43 | -13,218,401.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 155,308,982.60 | 87,540,693.66 | 152,191,996.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 656,487.46 | 163,068.49 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 51,209,160.50 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,715,195.74 | 11,680,358.53 | -11,515,271.17 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,837,149.90 | 15,146,935.35 | 23,965,620.35 | |
| 减：所得税影响额 | 423,299.89 | 4,094,817.58 | 17,007,900.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,980,821.68 | -1,680,617.03 | 1,831,640.08 | |
| 合计 | 157,828,916.16 | 93,560,484.56 | 183,956,633.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2022年电影行业影院频繁停业，影片供给不足，热门影片未能如期上映，重点档期未能充分发挥，行业不确定性明显增加，电影人顽强的承受着压力，在坚守中前行。随着国内政策的调整和经济持续复苏，2023年第一季度全国电影票房较2022年同期增长13.5%，电影行业迎来了全产业链复苏。2022年电影市场回顾如下：
（一）受影院频繁停业影响，全国票房人次下滑较大
2022年，全国多数影院间歇性停业，第二季度和第四季度停业率较高，而作为重要票仓的一线城市相对停业比例最高，票房同比下滑43.3%。受此影响，全年电影票房300.67亿元，较2021年下降
36.4%，观影人次7.12亿，较2021年下降39.2%，而3月、4月、5月、11月单月票房均不足10亿元，回落至2014年前水平，全年超过100天单日大盘票房低于2,000万元。档期方面，春节档和暑期档整体表现较好，其他档期票房表现受影响较大。
（二）市场影片供给明显不足，大盘依赖头部内容发挥
2022年，电影行业不确定性明显增加，市场整体供片不足，全年上映新片325部，较2021年减少222部，其中国产影片272部，同比减少40%，进口影片53部，同比减少21%，且票房贡献较低，仅《阿凡达：水之道》和《侏罗纪世纪3》两部进口电影进入票房前十名。从票房体量来看，全年过亿新片40部，较2021年减少18部，除20亿以上影片保持3部以外，其余各中高体量影片数量均有不同程度减少，特别是票房2-5亿新片仅7部，较2021年减少11部。《长津湖之水门桥》和《独行月球》两部工业大片依然保持较高的制作水准，票房领跑上下半年，头部和档期聚集效应仍然明显，中腰部影片和非档期吸引力下降。
（三）档期不确定性逐渐增加，上映和宣发节奏受到影响
2022年，受客观因素影响，影片撤档、改档愈加频繁，诸多影片临时定档，电影上映和宣发节奏被打乱。报告期内，《超能一家人》《检查风云》《长空之王》等重要影片撤档，未能于年内上映；原定于清明档和五一档上映的《一周的朋友》《哥，你好》等多部影片也被迫调整档期；而在票房5,000万以上的影片中，近四成影片映前两周定档，宣传窗口期大幅缩短，缺少了对观众观影热情的前期蓄力，对影片票房的释放产生较大影响。面对市场变化，《独行月球》《神探大战》等影片通过点映“以映代宣”、“映后长线宣发”等营销方式提升观影热度，但行业整体仍受到较大影响。
（四）银幕增长进一步趋缓，行业加速优胜劣汰
2022年，全国新建影院805家，较2021年减少27.1%，新增银幕数仅为2019年的一半，增速进一步放缓，头部影投公司新建影院数量均有所下降。存量影院经营压力持续加剧，全国三分之一影院全年票房不足百万，部分中小影院退出市场，行业处于推陈出新、优胜劣汰的状态中。头部电影公司凭借资金、品牌和运营效率上的经营优势，抗风险能力相对较强，行业集中度有所回升，而万达电影票房产出和运营效率继续保持行业领先地位。
2023年以来，电影市场持续稳健复苏，全国影院经营秩序逐渐恢复正常，国产影片定档宣发周期恢复常态化，《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》《超级马力欧兄弟》等进口影片也陆续引进并同步上映，而稳定的内容供给更有助于提升观影积极性，拉动票房和人次增长。展望全年，消费是宏观经济增长主要的驱动力，随着国内观影需求和意愿的不断提振，电影行业景气度有望进一步回暖。
（数据来源：国家电影局、拓普数据、猫眼等）
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主要产品或服务为：
1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十四年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理，全面采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。
2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为餐饮类产品和衍生品。餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类，衍生品包括与影片角色、剧情、道具相关的主题类纪念商品、动漫周边、潮玩手办等。
3、发布广告。公司所经营的影院广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括灯箱广告（含LED、LCD电子屏）、喷绘广告、立牌等。
4、电影制作及发行。公司主要通过投资、制作电影，取得影片的票房分账收益和衍生收入，并获得利润。公司根据投资发行策略、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择，并通过独家投资、主投或参投的方式参与影片制作。
5、电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权销售收入及发行收入，并获得利润。
6、游戏发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润，具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。
三、报告期内公司主要经营情况
2022年，面对外部环境对电影行业带来的巨大困难和挑战，公司在董事会的带领下团结一致，全力以赴，整合各方资源，降本增效，积极推进各项应对措施，平稳渡过困境。报告期内，公司实现营业收入96.95亿元，同比下降22.38%，归属于上市公司股东的净利润-19.23亿元。截至报告期末，公司总资产
267.07亿元，归属于上市公司股东的净资产70.97亿元。虽然公司2022年度经营业绩受到较大影响，但市场份额和经营效率持续提升，保持稳定的行业领先优势。公司总体经营情况如下：
（一）院线电影放映业务
1、多措并举创收增效，市场份额持续提升
2022年，受外部环境影响公司国内下属影院频繁停业，店均停业时间较长，全年实现票房43.9亿元（不含服务费），较上年同期下降29.4%，观影人次1.1亿，较上年同期下降33%，凭借长期积累的经营管理优势和创新举措，公司票房和人次整体降幅低于全国平均水平，累计市场份额达到16.8%
，较2021年提升2.1个百分点，继续保持稳步提升。
报告期内，公司坚持抓好“每一档、每一天、每一片”的营销策略，努力拉动票房、人次和市场份额增长。一方面针对重点影片和重点档期加大营销宣传，继续加强和商业广场、主力商户及招商银行、京东PLUS、网易云、阿里88VIP、小米、瑞幸等异业品牌联动合作，充分利用广场、异业商户、线上平台客流转化提高观影人次；另一方面持续拓展大客户收入稳定经营基本盘，通过线上线下直播营销和抖音平台“达人探店”联动票券团购等活动实现票房和卖品销售转化；除此之外，公司也通过举办“莎士比亚影像展”、“俄罗斯艺术影像展”等各类主题影展等方式增加影片内容供给，激发观影热情，为电影市场的复苏做好充分准备。
2022年，虽然映前广告业务也受到客观因素较大影响，但公司积极寻求变革，创新营销，抓住重点档期和重点影片提高广告投放，对重点大客户进行定制化服务，全力保障客户投放需求，积极拓展新行业新客户，并通过精简业务板块和调整业务模式降本增效，全年市场份额增长5个百分点。
同时，公司下属澳洲院线各项经营业务稳健恢复，全年实现票房约12.4亿元
，较上年同期增长
为更准确的反映公司影院情况，公司对累计市场份额口径进行调整，剔除传统加盟影院份额约0.3%。
报告期内，澳洲院线实现票房2.65亿澳元，按平均汇率4.668计算，合计人民币12.4亿元。
67.6%，观影人次1,530万人，较上年同期增长61.9%，经营业绩实现扭亏为盈。
2、积极布局衍生品业务，创新经营多元发展
2022年，公司重点布局衍生品业务，不断完善产品矩阵，丰富产品品类，开拓销售渠道，通过“时光好物节”、“爆米花节”、“世界杯嘉年华”等活动打造创新零售场景。公司逐步放开区域选品规则，支持各区域积极引进特色产品，开拓销售渠道，为影院卖品销售带来增量，实现创新商品收入显著增长，公司人均消费额SPP也取得突破。子公司时光网继续聚焦IP研发和储备，保障影院IP授权和衍生品供应，针对不同档期深挖爆款潜质产品，自主开发推出的吾皇万睡玩偶、如虎添翼挂件等衍生品受到广大消费者的喜爱和欢迎，为公司衍生品业务的长期发展奠定基础。
报告期内，公司加大经营创新力度，增加多元化收入，努力弥补客观因素对票房收入造成的损失。公司持续完善线上平台，“万达电影APP”和 “万达电影小程序”双平台全新上线，借助电商流量实现价值转化；通过搭建全国影院私域社区矩阵，提升触达转化和用户活跃度，为影院经营长效赋能。公司进一步升级会员体系，于2022年9月全新推出W+会员模式，绑定核心用户的同时提升服务品质及会员客群的观影体验。2022年，公司积极开展多轮影片商务合作及营销宣传，提升宣发收入，同时继续拓展各类演出、剧本杀、赛事直播等业务，利用影院的放映资源、内容资源、场地资源开展电影研学活动，提升影院人气，吸引更多人群走进影院。
3、调整影院发展策略，进一步降低经营风险
2022年，为降低投资规模和资本支出，缓解经营压力，公司及时调整了国内影院建设和发展计划，一方面优化重资产影院建设标准，筛选更优质的项目保障投资效益，提高直营影院品质和盈利能力，另一方面加速推动影院轻资产转型，对轻资产模式进行迭代升级，为影院经营赋能的同时稳步提高公司管理收益和市场份额。公司加快速度对尾部经营效益不佳的影院进行关停或转让，进一步降低经营风险，减少未来现金流支出，提高整体资产质量。与此同时，依托于影院规模优势，公司坚持对电影放映提质升级，不断提升观众观影体验，2022年与中国电影CINITY达成合作，计划增建100个CINITY影厅，传递出双方对中国电影市场稳步复苏、长期向好的信心。
报告期内，公司新开业直营影院38家，新开业轻资产影院65家，关停直营影院33家。截至2022年12月31日，公司国内拥有已开业影院825家
，6,972块银幕，其中直营影院704家，6,110块银幕，轻资产影院121家，862块银幕。公司旗下共拥有IMAX银幕382块、杜比影院46家及CINITY影院35家。同时公司下属澳洲院线拥有境外影院56家，493块银幕。
4、降本节支加强管控，确保资金安全和稳定
为更准确的反映公司影院情况，公司对下属影院数量统计及披露口径进行调整，剔除传统加盟影院20家。
2022年，公司继续加强降本节支，确保外部环境不确定性下的现金流稳定。公司持续与业主商谈影院租金和物业费减免或调整部分合同条款，为行业复苏后经营效率的提升奠定基础。公司通过优化影院面积、调整配置标准、规划空间业态、设计无边界大堂及自建空调等方式降低建设成本，通过管理创新和改进采购方式降低集采成本，通过优化组织架构和合并部分经营区域降低管理成本，通过技术升级和设备优化节约影院能耗费用，下属影院严格控制各项经营支出，提高整体经营效率。报告期内，公司及时评估和预测影院停业期间财务状况，做好应对预案，管控经营风险，持续推进并申请各项税收返还和政府补贴，同时积极拓展融资渠道，降低融资成本和财务费用，缓解短期经营压力，确保资金安全和现金流稳定。
5、依托系统管理工具，提升精细化管理水平
2022年，公司全新开发大客户平台、移动大数据智能管理分析平台（BI系统）、指标追踪系统等管理工具，对原有排片系统和智能人力系统进行升级，为影院管理提供更加实时、便捷、高效的数据服务，赋能一线。公司搭建的“总部—区域—影院”体系为各级管理人员和影院管理提供实时、便捷、高效的经营分析服务，对各级管理层经营决策、抢占市场先机以及实时追踪指标完成情况产生积极作用，助力公司经营管理水平不断提升。
2023年，随着行业景气度的进一步回暖，公司放映业务有望不断改善，公司将继续抓好重点档期和重点影片宣传营销，创新经营，吸引更多观众走进影院，努力提高经营收入。
（二）影视投资制作与发行业务
1、电影投资、制作与发行
2022年，公司电影投资、制作和发行业务受到外部环境较大影响，子公司万达影视原计划上映电影12部，实际上映7部，其中主控主投影片6部。一方面，《哥，你好》《你是我的春天》等影片因市场变化未能按计划档期上映，错过了最佳上映时机；另一方面，极限定档下影片宣发周期大幅缩短，《想见你》《大头儿子小头爸爸5》等影片映前一周左右才定档，映前热度和开画票房不足，其他部分重点影片也未能如期在年内上映，导致万达影视整体票房收入不及预期。面对外部压力，万达影视努力保证重点项目开发和部署，加强映前、映中、映后长线化宣发和整合营销，《哥，你好》和《想见你》分别取得票房5.5亿元和4亿元，而亲子动画电影《海底小纵队2》最终实现票房7,761万元，较同系列第一部提升了45%，为IP系列运营奠定了基础。同时公司也积极参与重点影片投资，全年参投的电影《奇迹：笨小孩》《熊出没：重返地球》《人生大事》《万里归途》均取得较好的票房成绩。
报告期内，为应对政策和市场变化，万达影视积极通过版权运营、海外发行、申请补贴等方式创收
增效，同时研究调整经营策略，寻求制片模式和宣发模式改革，控制影片投资规模，降低经营风险。公司聚焦优势赛道，以内容为核心，坚持项目主投主控，推动制宣发一体精细化管理，加强项目成本管控，提高收入结构稳定性和抗风险能力，为电影市场恢复后公司经营业绩的提升蓄力。2023年，万达影视将全力确保重点影片上映及重点项目开发筹备，做好待映影片宣发，完善项目管理机制，分摊项目风险，努力提高经营业绩。截至目前，公司联合投资的《流浪地球2》、《熊出没：伴我熊芯》和《宇宙探索编辑部》已上映，主投主控的《倒数说爱你》《维和防暴队》《寻她》《三大队》等电影计划于年内上映。
2、电视剧投资、制作与发行
2022年，电视剧行业的不确定性也逐渐增加，新播出剧集数量较前两年呈下降趋势，同时备案项目数量和集数也有所减少，行业延续降本减量的趋势。子公司新媒诚品的经营业务也受到较大影响，由于部分电视剧或网剧项目拍摄计划被迫延期、取消或拉长周期，导致整体内容产出不足，投资成本相应上升；同时部分剧集发行进度也受到了不同程度的推迟，未能按计划播出。报告期内，新媒诚品计划播出6部，实际播出3部，虽然《谢谢你医生》《沉香如屑》和《灿烂的季节》均取得了较好的收视成绩和市场热度，但受部分已签约剧集延期播出、销售价格降低等影响，经营收入出现一定程度下降。
面对压力，新媒诚品稳步推进电视剧和网剧项目开发和制作，以销定产，加强成本管控，降低投资风险；继续深化各卫视和视频平台合作，紧抓市场风口创作不同作品，同时稳中求变，积极寻求业务创新，探索平台分账模式，拓展利润增长点。2023年，新媒诚品投资制作的《他是谁》已于3月14日在CCTV8和优酷播出，已拍摄完成待播的剧集包括《最灿烂的我们》《画眉》《仙剑奇侠传四》《梦外滩》《三大队》《交错的场景》等，公司将积极推动已制作剧集排播和回款，确保内容稳定输出，降本提质，努力创收。
（三）网络游戏发行与运营业务
2022年，游戏行业政策趋严等客观因素影响延续，国内游戏市场销售收入、用户规模及活跃时长等呈现持续收缩态势，用户消费意愿也明显回落。子公司互爱互动采取多种措施应对，发行游戏5款，新取得版号3款，通过进军欧美市场、拓展新的渠道、突破自身买量能力等有效手段克服困难，经营业绩实现逆势增长。
报告期内，互爱互动继续贯彻海外协同国内的经营策略，持续建设海外发行能力，经过充分的用户调研、红人营销模式及国内发行经验复用，取得《圣斗士星矢：正义传说》的欧美发行突破，带动公司海外自主发行收入逐步提升。同时，《葫芦兄弟：七子降妖》等在线项目长线运营，通过拓展用户属性
不同的联运渠道等方式实现收入增长。除此之外，互爱互动对组织架构和团队进行了优化调整，内部管理效能获得提升。
目前国内游戏版号发放逐渐常态化，游戏产品上线节奏有望恢复正常，驱动游戏行业回暖。2023年，互爱互动将继续聚焦公司体育类和经典IP优势领域，深耕长线运营奠定收入基础，积极推动储备产品发行上线，预计《葫芦娃奇幻世界》《秦时明月：沧海》《虚树迷宫》等游戏将于年内发行上线。
四、核心竞争力分析
自2005年成立以来，历经十几载的发展和积淀，万达电影已经成为影院经营的领军品牌，无论是市场份额、观影人数，还是单银幕产出以及平均上座率，均占据行业领先地位。公司一直秉承可持续发展的科学经营理念，依托于重组完成后的全产业链业务能力、丰富的业务资源、快速的跨区域扩张能力、强大的连锁经营能力、持续的创新经营能力和领先的放映工艺技术，构筑起公司的核心竞争力。
1、覆盖电影投资、制作、发行、放映的全产业链业务能力
公司电影业务已向上延伸至电影投资、制作和发行，全面覆盖电影全产业链，已成为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司。公司五大业务平台已初步建成，可充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和娱乐生态圈内的协同效应，持续打造泛娱乐平台型公司，提升综合竞争实力。
在产业链方面，电影投资、制作和发行业务将与公司现有的院线发行、电影放映、衍生品销售业务形成有效联动。公司已积累的自有会员资源、电影放映环节和衍生品销售环节对消费者观影和购买行为的理解与观察，将为电影投资制作的决策提供有力的数据支持；万达影视生产的优秀的电影产品配合高效的宣传发行，又将促进终端电影放映，提升衍生品销量，并进一步扩大会员规模。
在业务板块方面，多个板块的综合布局也将起到良好的联动作用。在某一板块作品获得良好市场反应时，公司可围绕该作品和IP进行多类型的综合开发，全方位挖掘IP价值；而基于同一IP所开发的不同类型作品，可在公司统一规划下，选择适当时机投放市场，以持续提升IP热度，充分调动板块间的协同效应。
2、丰富的业务资源优势
公司具备独特的国内电影资源，在电影创作方面积累了丰富的IP储备，并与多个影视工作室建立了良好的合作关系；在电影制作方面，除拥有大量导演、编剧、监制、演员等合作资源外，已成功参与制作及投资了多部票房表现不俗的电影产品；在电影发行方面，具备行业领先的发行能力。子公司新媒诚品是国内优秀的电视剧制作和发行公司，拥有丰富的电视剧运营经验，在电视剧作品题材选择、剧本开发、剧集制作、发行渠道方面积累了丰富资源，并凭借不断出品优秀的电视剧作品，在行业内逐步巩固了优势竞争地位。
3、快速的跨区域扩张能力
公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。优质的商业广场项目，可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定了良好的基础。标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。
4、强大的连锁经营能力
公司目前与旗下大部分影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营，近年来为应对外部环境变化，公司快速拓展轻资产影院。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
5、持续的创新经营能力
公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多重元素，用心为观众创造良好的观影氛围；在营销创新方面，公司不断推出多种线上线下创新营销模式，持续扩大万达电影“朋友圈”，助力公司经营效率和市场占有率不断提升。
6、领先的放映工艺技术
公司始终坚持以持续引进和推广优质放映技术、引领高端观影理念变革为己任。公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影品质。公司与世界放映技术领先的加拿大IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，截至2022年12月31日，公司已投入运营的IMAX银幕382块，杜比影院46家，CINITY影院35家，是全国拥有IMAX银幕数量和杜比影院最多的院线；同时，公司自有高端巨幕品牌PRIME，集RealD终极银幕、帧彩的高帧率技术、科视激光放映系统、杜比全景声等多元视听科技于一体，保持公司放映技术、品质处于国内外领先地位。
五、主营业务分析
1、概述
参见“三、报告期内公司主要经营情况”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 9,695,316,675.41 | 100% | 12,490,346,327.79 | 100% | -22.38% |
| 分行业 | |||||
| 电影行业 | 9,695,316,675.41 | 100.00% | 12,490,346,327.79 | 100.00% | -22.38% |
| 分产品 | |||||
| 观影收入 | 5,382,577,534.42 | 55.52% | 7,074,974,756.17 | 56.64% | -23.92% |
| 广告收入 | 1,221,877,181.41 | 12.60% | 1,055,179,108.33 | 8.45% | 15.80% |
| 商品、餐饮销售收入 | 1,392,866,650.86 | 14.37% | 1,502,720,246.79 | 12.03% | -7.31% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 380,038,200.77 | 3.92% | 964,923,086.15 | 7.73% | -60.61% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 151,884,019.00 | 1.57% | 672,013,439.03 | 5.38% | -77.40% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 386,920,753.70 | 3.99% | 443,775,943.36 | 3.55% | -12.81% |
| 其他 | 779,152,335.25 | 8.03% | 776,759,747.96 | 6.22% | 0.31% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 7,008,493,788.71 | 72.29% | 10,796,438,242.76 | 86.44% | -35.09% |
| 国外 | 2,686,822,886.70 | 27.71% | 1,693,908,085.03 | 13.56% | 58.62% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电影行业 | 9,695,316,675.41 | 8,046,649,784.62 | 17.00% | -22.38% | -11.56% | -10.15% |
| 分产品 | ||||||
| 观影收入 | 5,382,577,534.42 | 5,968,369,641.62 | -10.88% | -23.92% | -11.32% | -15.75% |
| 广告收入 | 1,221,877,181.41 | 749,555,245.44 | 38.66% | 15.80% | 35.47% | -8.91% |
| 商品、餐饮销售收入 | 1,392,866,650.86 | 537,740,552.07 | 61.39% | -7.31% | -2.00% | -2.10% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 7,008,493,788.71 | 6,265,230,447.04 | 10.61% | -35.09% | -21.60% | -15.37% |
| 国外 | 2,686,822,886.70 | 1,781,419,337.58 | 33.70% | 58.62% | 60.91% | -0.94% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 电影行业 | 电影行业 | 8,046,649,784.62 | 100.00% | 9,098,805,833.48 | 100.00% | -11.56% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 观影收入 | 营业成本 | 5,968,369,641.62 | 74.17% | 6,730,182,144.71 | 73.96% | -11.32% |
| 广告收入 | 营业成本 | 749,555,245.44 | 9.32% | 553,282,326.85 | 6.08% | 35.47% |
| 商品、餐饮销售收入 | 营业成本 | 537,740,552.07 | 6.68% | 548,705,151.96 | 6.03% | -2.00% |
| 电影制作发行及相关业务收入 | 营业成本 | 398,810,519.11 | 4.96% | 379,406,625.90 | 4.17% | 5.11% |
| 电视剧制作发行及相关业务收入 | 营业成本 | 188,952,387.65 | 2.35% | 511,882,289.58 | 5.63% | -63.09% |
| 游戏发行及相关业务收入 | 营业成本 | 157,638,107.61 | 1.96% | 215,644,821.61 | 2.37% | -26.90% |
| 其他 | 营业成本 | 45,583,331.12 | 0.56% | 159,702,472.88 | 1.76% | -71.46% |
说明
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否2022年度纳入合并范围子公司共计221家，其中新设子公司7家，注销子公司31家，破产清算1家。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,452,176,515.88 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.61% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.39% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 2,243,272,702.58 | 23.14% |
| 2 | 客户2 | 813,070,572.46 | 8.39% |
| 3 | 客户3 | 249,524,212.50 | 2.57% |
| 4 | 客户4 | 84,465,321.45 | 0.87% |
| 5 | 客户5 | 61,843,706.89 | 0.64% |
| 合计 | -- | 3,452,176,515.88 | 35.61% |
主要客户其他情况说明?适用 □不适用
上述第二名客户与公司持股 5%以上股东杭州臻希投资管理有限公司为阿里巴巴集团关联企业。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,144,571,885.65 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.10% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 1,314,543,102.01 | 15.39% |
| 2 | 供应商2 | 482,927,341.16 | 5.65% |
| 3 | 供应商3 | 145,862,210.28 | 1.71% |
| 4 | 供应商4 | 103,207,547.26 | 1.21% |
| 5 | 供应商5 | 98,031,684.94 | 1.15% |
| 合计 | -- | 2,144,571,885.65 | 25.10% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 649,997,530.68 | 1,006,951,390.51 | -35.45% | 主要由于（1）本期电影及游戏宣发费用减少（2）本期归属于销售部门的职工薪酬减少所致 |
| 管理费用 | 1,054,517,524.66 | 1,198,672,024.72 | -12.03% | 主要由于管理部门职工薪酬减少所致 |
| 财务费用 | 873,826,335.96 | 741,836,537.80 | 17.79% | 主要由于（1）财务借款利息增加所致（2）由于美元升值导致汇兑损失增加所致 |
| 研发费用 | 29,531,671.89 | 27,107,044.60 | 8.94% | — |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 万达电影系统开发项目 | 提升用户体验，满足院线业务方需求，提升工作效率，加强对影城管理。 | 持续开发中 | 完成对卖品商城、异业合作、卡券营销系统、价格系统、智能排片系统、URM 会员系统、舆情系统、BI 系统、APP、小程序等的开发、测试、上线、维护。 | 企业管理流程化，提升工作效率。稳步增加自有 APP 用户数量，大幅提升用户体验感。 |
| 自动一体化测试系统技术研究 | 通过实施自动化的功能测试，企业可以极大提高测试速度和精度，从项目中得到更高的投资回报并且显著地降低风险。 | 90% | 大幅降低员工的测试时间成本，通过自动化测试脚本，从而减少测试人员繁复工作量，将时间投入到更有意义的工作中，减少线上bug率及提审通过率，对公司的服务质量与收入的提升有不可估量的作用。 | 游戏行业的核心指标之一即为游戏业务的稳定性，所以对于游戏业务的监控也变的更为重要。通过业务监控，我们能够及时了解到相关业务的运行状态。而一旦出现问题，便需要做到及时预警，或是以其他方式通知相关人员，让相关人员及时处理和解决故障，避免影响游戏业务的正常使用，将一切问题故障的根源扼杀在摇篮当中，保障游戏业务的平稳运行，更好的服务于公司与玩家。 |
| 基于web和微服务架构的智能管理系统技术研究 | 公司每年会接入多款线上运营的应用或游戏项目，每个应用既有一致性也有个性化的需求。并且在接入、测试、上线、日常运维维护中等接入环节中做到服务隔离或者影响最小化。以提高各个应用或游戏服务的稳定性。因此需要一套可以适应需求一致性和个性化且运维多灵活性的技术架构来应对。 | 90% | 微服务架构将传统的巨大单体应用拆分为小型模块化的服务，每项服务都围绕特定的业务领域构建，与单体应用程序相比，微服务组织更好、更小、更松耦合，并且是独立开发、测试和部署的。由于微服务可以独立发布，因此修复错误或添加新功能所需的时间要短得多，并且可以更有效地将更改部署到生产中。此外，由于微服务很小且无状态，因此更容易扩展。 | 通过兼容各个应用的一致性需求和分布式部署形成统一灵活的硬件分配方案，使高频和低频的应用可在同一硬件容器内部署，降低硬件成本；本系统投入使用，可降低应用接入难度，统一接入标准，提高接入效率，间接减少项目投入成本，间接提高应用和游戏发行成功率。 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 173 | 186 | -6.99% |
| 研发人员数量占比 | 1.60% | 1.38% | 0.22% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 115 | 120 | -4.17% |
| 硕士 | 4 | 5 | -20.00% |
| 专科及以下 | 54 | 61 | -11.48% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 35 | 51 | -31.37% |
| 30~40岁 | 123 | 123 | 0.00% |
| 40岁以上 | 15 | 12 | 25.00% |
公司研发投入情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 86,816,430.17 | 84,937,956.96 | 2.21% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.90% | 0.68% | 0.22% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 57,284,758.28 | 57,830,912.36 | -0.94% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 65.98% | 68.09% | -2.11% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,562,384,600.14 | 14,532,607,065.26 | -20.44% |
| 经营活动现金流出小计 | 10,368,199,665.15 | 11,551,575,642.85 | -10.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,194,184,934.99 | 2,981,031,422.41 | -59.94% |
| 投资活动现金流入小计 | 120,041,552.37 | 3,752,321.21 | 3,099.13% |
| 投资活动现金流出小计 | 852,743,356.36 | 1,566,605,257.36 | -45.57% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732,701,803.99 | -1,562,852,936.15 | -53.12% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,379,827,501.00 | 6,123,187,750.00 | -28.47% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,069,249,358.59 | 8,496,931,603.74 | -28.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,689,421,857.59 | -2,373,743,853.74 | -28.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,196,833,312.22 | -987,437,177.45 | 21.21% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少59.94%，主要由于（1）外部环境影响下属影院频繁停业导致现金流入减少；（2）上年同期主投主控的电影上映收到影片发行方分账款尚未支付给其余投资方所致。
2、投资活动现金流入较上年增加3,099.13%，主要是由于本期购买理财产品收回本金及收益所致。
3、投资活动现金流出较上年减少45.57%，主要是由于本期购置长期资产支出减少所致。
4、筹资活动现金流入、流出较上年分别减少28.47%、28.57%，主要是由于本期新增及偿还贷款较同期减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
六、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 4,255,907.24 | -0.23% | 权益法核算长期股权投资及处置长期股权投资产生的投资收益 | 否 |
| 信用减值 | -377,964,681.53 | 20.7% | 主要为计提应收坏账准备 | 是 |
| 资产减值 | -398,873,524.44 | 21.85% | 主要为计提存货跌价损失和商誉减值 | 否 |
| 营业外收入 | 10,869,779.26 | -0.60% | 主要为违约金及与日常活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 69,851,514.78 | -3.83% | 主要为非流动资产报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 179,642,032.50 | -9.84% | 主要为取得的电影专项资金返还 | 是 |
七、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 3,149,692,747.52 | 11.79% | 4,026,962,368.98 | 13.81% | -2.02% | |
| 应收账款 | 1,348,861,858.15 | 5.05% | 1,847,231,885.83 | 6.33% | -1.28% | |
| 预付账款 | 1,077,017,018.16 | 4.03% | 802,247,553.92 | 2.75% | 1.28% | |
| 存货 | 1,725,309,839.94 | 6.46% | 1,630,465,560.83 | 5.59% | 0.87% | |
| 长期股权投资 | 75,685,626.64 | 0.28% | 73,257,425.09 | 0.25% | 0.03% | |
| 固定资产 | 2,208,569,893.71 | 8.27% | 2,493,516,381.30 | 8.55% | -0.28% | |
| 在建工程 | 146,914,110.38 | 0.55% | 106,986,473.59 | 0.37% | 0.18% | |
| 使用权资产 | 6,794,516,382.44 | 25.44% | 7,189,871,591.18 | 24.66% | 0.78% | |
| 短期借款 | 3,670,418,963.92 | 13.74% | 3,110,044,474.97 | 10.67% | 3.07% | |
| 合同负债 | 1,640,751,939.53 | 6.14% | 1,408,477,843.88 | 4.83% | 1.31% | |
| 长期借款 | 2,220,690,336.88 | 8.32% | 2,155,202,137.04 | 7.39% | 0.93% | |
| 租赁负债 | 7,550,165,885.19 | 28.27% | 8,166,707,551.36 | 28.01% | 0.26% | |
| 长期待摊费用 | 3,496,506,364.45 | 13.09% | 3,755,843,804.07 | 12.88% | 0.21% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 940,970,655.81 | 3.52% | 1,199,750,095.64 | 4.11% | -0.59% | |
境外资产占比较高
?适用 □不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 收购 | 950,983.39万元 | 澳大利亚 | 自主运营影院 | 不适用 | 4,198.44万元 | 31.72% | 否 |
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 202,923,467.75 | 35,232,232.25 | 238,155,700.00 | |||||
| 金融资产小计 | 202,923,467.75 | 35,232,232.25 | 238,155,700.00 | |||||
| 上述合计 | 202,923,467.75 | 35,232,232.25 | 238,155,700.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 期末账面价值 | 受限原因 | ||
| 货币资金 | 300,000,000.00 | 因使用用途受限的短期流动贷款 | |
| 货币资金 | 52,300,000.00 | 票据及保函保证金 | |
| 货币资金 | 19,539,899.53 | 预留印鉴未变更等 | |
| 货币资金 | 6,181,255.07 | 因特定使用用途受限 | |
| 合计 | 378,021,154.60 | ||
八、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 22,515,000.00 | —— |
注：以上投资额仅为股权投资金额，不包括新建影院（包括募集资金投资项目）、影视剧投资等。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020 | 非公开发行 | 289,603.44 | 29,177.46 | 197,201.83 | 0 | 63,823.45 | 22.04% | 92,208.15 | 存储募集资金专户 | 31,369.25 |
| 合计 | -- | 289,603.44 | 29,177.46 | 197,201.83 | 0 | 63,823.45 | 22.04% | 92,208.15 | -- | 31,369.25 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1664号）核准，公司非公开发行 196,050,866 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 2,928,999,938.04 元，扣除与发行有关的费用实际募集资金净额为人民币2,896,034,372.03 元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日出具的大信验字[2020]第 35-00007 号《验资报告》进行了审验，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行进行专户存储。 公司分别于2021年11月24日和12月10日召开第五届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”。 2022年，公司使用募集资金29,177.46万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金197,201.83万元，其中“新建影院项目”累计投入资金96,241.58万元，投资进度68.79%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入14,079.22万元，投资进度为22.06%。 公司于2022年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂 | ||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为64,200万元。承诺投资项目和
超募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新建影院项目 | 是 | 304,500 | 139,907.63 | 15,732.82 | 96,241.58 | 68.79% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金及偿还借款 | 否 | 130,500 | 86,881.03 | 0 | 86,881.03 | 100.00% | 2020年01月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2022-2023年影院建设项目 | 否 | 63,823.45 | 13,444.64 | 14,079.22 | 22.06% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 435,000 | 290,612.11 | 29,177.46 | 197,201.83 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 435,000 | 290,612.11 | 29,177.46 | 197,201.83 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”） | 2020-2022年电影行业受到客观因素较为严重的影响，全国影院频繁关停，票房和观影人次大幅下滑，影院经营压力不断加剧，公司经营业绩亦出现较大亏损。为应对市场变化，降低经营风险，确保现金流安全稳定，2022年公司调整了经营发展策略，优化重资产影院建设标准，减少影院投资支出，因此暂停或取消了部分原计划2022-2023年建设的影院项目，导致非公开发行募投项目未达到计划进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 1、2020年11月9日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计11,057.03万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第35-00144号）。 2、2021年4月27日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付 | ||||||||||
| 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2021年4月以募集资金等额置换20,841.23万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2022年10月28日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，补充流动资金余额64,200万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，未使用的募集资金存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/ (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 2022-2023年影院建设项目 | 新建影院项目 | 63,823.45 | 13,444.64 | 14,079.22 | 22.06% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 63,823.45 | 13,444.64 | 14,079.22 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为应对市场环境变化带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司2021 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议和12月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2020-2022年电影行业受到客观因素较为严重的影响，全国影院频繁关停，票房和观影人次大幅下滑，影院经营压力不断加剧，公司经营业绩亦出现较大亏损。为应对市场变化，降低经营风险，确保现金流安全稳定，2022年公司调整了经营发展策略，优化重资产影院建设标准，减少影院投资支出，因此暂停或取消了部分原计划2022-2023年建设的影院项目，导致非公开发行募投项目未达到计划进度。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
九、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
十、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 子公司 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 365000001澳元 | 9,509,833,883.41 | 2,289,056,294.43 | 2,681,410,523.26 | 60,019,082.50 | 41,984,376.61 |
| 万达影视传媒有限公司 | 子公司 | 电影和电视剧的投资、制作、发行以及网络游戏发行和运营业务 | 750,000,000 | 5,104,618,959.56 | 3,159,652,674.00 | 1,036,882,333.25 | -664,390,388.36 | -709,007,875.43 |
| 北京万达传媒有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理、发布广告 | 200,000,000 | 353,618,918.13 | -142,649,104.14 | 435,328,643.17 | -254,829,766.83 | -315,946,987.12 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
报告期内公司新设立子公司7家，注销子公司31家，破产清算1家。
主要控股参股公司情况说明
1、报告期内，境外子公司Hoyts经营业务恢复较好，全年实现票房12.4亿元 ，较上年同期增长
67.6%，观影人次1,530万人，较上年同期增长61.9%，经营业绩实现扭亏为盈。
2、报告期内，子公司万达影视作为产业链上游影视制作与发行公司努力经营创收，但由于外部环境影响下电影行业整体形势发生了较大变化，不确定性明显增加。一方面多部重点影片被迫延期或取消上映，已上映的影片受影院停业、观众观影意愿不足或极限定档导致宣传窗口期大幅缩短等因素影响票房表现不及预期甚至远低于预估票房，其票房收入大幅下滑；另一方面影视剧拍摄制作周期拉长、宣发费用增加等因素使影片投资成本不断上升，导致万达影视经营业绩出现较大亏损。
3、报告期内，受宏观经济和电影行业变化等因素影响，广告市场需求疲软，子公司万达传媒映前广告业务和商业广告业务拓展不及预期，经营业绩出现亏损。公司已根据外部市场环境变化和实际业务发展情况对部分广告业务模式作出了及时调整，努力减亏。
十一、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十二、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
作为电影行业的领先企业，公司将进一步巩固在行业中的市场地位，稳步扩大经营规模和竞争优势，不断提升公司业绩。公司将持续推动全产业链布局和发展，在保证影城品质与效益的前提下不断提高市场份额，同时做大做强内容板块。公司将不断完善电影生态圈，持续创新经营，实施精细化管理，将公司打造成为科技型、平台型、生态型的文化产业公司。
（二）2023年经营计划
2023年，中国电影市场重回稳健运行轨道，春节档创影史第二佳绩，《满江红》和《流浪地球2》两部影片票房突破40亿元，全年影片供给也较为充足，为行业全面复苏释放出积极信号。虽然电影行业仍需要一定时间恢复至正常水平，但观众对文化消费的需求以及优质影视作品的市场潜力是确定的。在国家和行业政策支持下，公司将紧抓行业复苏机遇，根据年初制定的经营计划做好各板块经营业务，以利润为导向，努力提高经营业绩，同时公司也将团结行业各方力量，以合作求共赢，为电影行业的恢复和长期健康发展作出贡献。
1、线上线下多渠创收，创新经营提升业绩
2023年，公司将持续推进线上线下创新经营，拉动观影热情，吸引更多观众走进影院，不断提高票房和非票房收入。线下，除全力做好市场营销宣传外，公司将继续挖掘大客户合作的深度和广度，拓宽合作渠道，丰富定制产品；通过影院+多种创新业态融合，丰富观影场景，打造人气标杆影院；通过预约放映、研学等活动进一步培养影迷群体的观影文化。线上，公司将继续扩大W+付费会员规模提高会员粘性，并进一步完善旗下两大APP、万达星选商城、剧本杀、衍生品等线上平台，多渠道创收。
2、放缓影院扩张速度，稳步提高轻资产收益
2023年，为践行轻资产战略，公司将继续放缓影院建设速度，计划新建10-20家优质影院，并通过影
院筹备期和运营期的面积优化和设计优化提升空间坪效。同时公司将继续稳步扩大轻资产规模，计划新开业50-60家轻资产影院，持续提升公司市场份额和行业影响力。公司将利用万达电影在经营管理的标准化、系统化、影响力和品牌知名度为轻资产影院赋能，不断提高影院收入，进而提高公司收益水平。公司也计划有序推进外部影院代建模式，为市场其他影院提供设计、建设、技术和成本等多方面服务，发挥万达项目建设和管控优势，寻找新的利润增长点。
3、持续加强经营管理，降本增效管控风险
2023年，面对市场可能存在的不确定性，公司将持续加强精细化运营，实施影院分级管理，充分依托大数据和系统管理工具，细化分解经营指标，让数据指导经营贯彻到每一个经营细节，进一步提升经营效率，促使下属亏损影院扭亏或现金流转正。公司将继续争取各项政策支持，持续推动影院减租降费工作，加强成本和经营管理费用管控，开源节流，保证公司现金流稳定充足。
4、确保重点项目上映，完善项目管控机制
2023年，公司将主控影片运营，确保重点影视剧上映、播出及重点项目开发筹备。继续坚持以深耕内容制作为核心，创作更多优质作品，布局类型化、系列化开发，优化投入产出比，依据档期、结合市场和公司产能控制项目储备和投资规模。与此同时，公司将进一步完善项目管理机制，加强过程管控和现金流管控，包括建立项目组机制、完善决策机制、前置审核工作等，最大化项目收益。除此之外，公司也将充分发挥院线优势，积极寻找优质影片项目参与投资，提高整体投资收益。
5、发挥全产业链优势，着重打造宣发体系
2023年，公司将以影院终端优势为核心，以内容生态链为依托，联合万达影视、时光网、五洲发行和互联网新媒体着力搭建万达宣发体系，构建自身宣发力量，积极探索创新宣发模式，为更多中小体量影片提供宣发服务，助力优质内容票房最大化。公司也将继续发挥全产业链优势和各板块协同效应，充分整合上下游内容营销平台、IP融合营销、信息技术能力等资源，提高公司整体收入和利润水平。
请投资者注意：公司2023年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（三）可能面临的风险
1、优质影片供给不足的风险
基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供给情况影响较大，影院行业受到上游电影制片和发行的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。近年来受客观因素影响，国产影片拍摄制作进度有所放缓，投资风险增加，影片生产数量和备案数量均有所减少，同时进口影片引进数量
仍存在一定不确定性，影片质量分化较大。随着观众对文化内容需求和欣赏水平的不断提高，票房向头部影片集中的趋势更加明显，因此可能存在优质影片供应不足影响票房收入的风险。
应对措施：针对上述风险，公司在加大市场营销宣传的同时，将积极探索创新经营模式，通过预约放映、举办各类主题影展和开展各类演出活动等丰富观影内容和影院业态，减弱内容供应不足带来的影响。
2、影片投资收益不及预期的风险
因电影行业及产品的固有特点，公司影视项目存在一定投资风险。一方面公司根据自身专业判断结合对消费者需求分析等进行投资，但观众的观影习惯和偏好在不断变化，同时宣发效果以及目标观影群体反馈等因素可能导致影片上映后票房未能达到预期；另一方面，近年来重要档期上映影片数量较多，竞争激烈，可能对单部影片票房造成一定影响，而制片方可能也会根据同档期竞争情况和市场反馈再次评估影片是否上映，并作出调整档期或者暂时撤档的决定，进而导致公司实际票房收入与计划收入存在一定差异，因此可能存在公司影片投资收益不及预期的风险。应对措施：针对上述风险，公司具有较为丰富的电影投资、制作与发行经验，将持续完善项目管理机制，加强成本管控，分摊项目风险，加强宣发营销，选择适合的档期并确保重点影片按计划上映，努力提高经营业绩。
3、市场竞争加剧的风险
随着我国经济的快速发展以及电影行业的持续繁荣，市场竞争也在不断加剧。一直以来影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线陆续进入资本市场。虽然近两年受客观因素影响，影院增速逐渐放缓，但随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量短期内可能仍将增加，影院竞争仍然激烈。同时上游影视剧制作和发行行业也呈现出较为激烈的竞争态势，重要档期上映或集中播出的影视作品较多，影视剧内容同质化也较为明显，片方需要采取多种营销措施争取更多票房和收视率，因此公司面临市场竞争加剧的风险。
应对措施：针对上述风险，一方面公司在行业内已取得了一定的相对竞争优势，未来将在推进影院稳步扩张的同时强化区域优势，重点发展高品质影院，加强影院精细化管理，降低运营成本，不断提升市场份额和经营效率；另一方面公司将以内容为核心努力打造更多优质的影视剧作品，并全力做好宣发工作，努力提高核心竞争力。
4、影院选址的风险
影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均收入水平、竞争状况、目标消费群体、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能
延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。应对措施：针对上述风险，经过多年的发展，公司积累了较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司将选择商业人流密集的地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商开展战略合作，可以不断获得优质影院项目。
5、监管风险
目前，我国对广播电影电视行业等具有意识形态特殊属性的重要产业监督管理较为严格，国家对电影制片、进口、出口、发行、放映等环节实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得从事电影片的摄制、进口、发行、放映活动，不得进口、出口、发行、放映未取得许可证的电影片。上述在资格准入、持续经营等方面的监管政策贯穿于本公司院线、影院业务以及电影和电视剧制作、发行业务的经营之中，违反该等政策将受到行业主管部门行政处罚。如果本公司所涉及的院线、影院业务以及电影制作、发行业务等方面未能获得相关许可，将可能面临前期投资的损失和风险。
应对措施：针对上述风险，公司将加大对行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，积极应对监管政策的变化，降低相关风险。
6、公共安全风险
在日常经营中，公司下属各影院需接待数量众多的观众，尤其是在节假日和主要档期，客流量较大，因此存在一定的公共卫生和安全隐患。尽管公司在安全管理制度、消防安全管理、食品卫生安全管理等方面加大了投入，但若发生包括消防安全、食品卫生安全在内的突发事件，以及社会层面的整体公共安全事件仍可能会对公司的正常经营带来影响。
应对措施：针对上述风险，公司高度重视安全生产和消费者的健康安全问题，制定了《安全应急预案》《院线系统安全管理制度》等安全生产制度，并根据管理层级建立了全公司范围的安全管控体系，保证影院卫生安全。
十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2022年02月16日 | 万达电影总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、中欧基金、华安基金、嘉实基金、泰康资管、工银瑞 | 2022年电影行业发展趋势、公司各业务板块发展规划、非票房业务恢复情况、行业供给情况、澳洲院 | 公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年2月16日投资者关系活动记录表》 |
| 信、中国人寿 | 线经营恢复情况、成本端变化等 | |||||
| 2022年05月25日 | 万达电影总部会议室 | 其他 | 其他 | 通过全景网参与公司“2021年度网上业绩说明会”的投资者 | 公司市场份额目标、公司应对市场变化的措施、影院建设发展规划、如何做好成本费用管控、影片上映计划等 | 公司于2022年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年5月25日投资者关系活动记录表》 |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求不断提高公司治理和规范运作水平，建立健全内控管理体系和制度，提升上市公司“三会一层”的决策和管理水平。
截至2022年12月31日，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的有关要求。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，科学决策，各位董事、监事及高级管理人员均认真履职，董事会各专门委员会有效运行，具体内容如下：
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，对公司年度报告、业绩承诺补偿方案、日常关联交易、资产减值、增补董事等重大事项进行了审议表决。公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理，同时聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司股东大会均采用现场召开结合网络投票的形式，会议时间、地点的选择均便于股东参加，充分保障了公司股东尤其是中小投资者享有平等权益和行使股东权利，不存在损害股东利益的情形。
2、关于公司与控股股东
报告期内，公司控股股东行为规范，能依法行使股东权力，履行股东义务，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营的行为。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东、实际控制人及关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保，不存在利用其控制权损害上市公司及其他股东的合法权益。
3、关于董事与董事会
报告期内，公司第六届董事会共召开6次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，各位董事均亲自出席会议，勤勉履职、审慎决策，认真审议各项议案并发表明确意见。公司依照法律法规选举董事和董事长，董事会的人数及人员构成符合相关规定。公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。
4、关于监事与监事会
报告期内，公司第六届监事会共召开4次监事会，各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、业绩承诺补偿方案、关联交易以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司有效保障了监事的知情权，为监事正常履职提供协助，维护公司及股东的合法权益。
5、关于管理层和高级管理人员
公司管理层在董事会的授权范围内切实贯彻、执行董事会的决议，全面负责公司的日常经营管理活动，管理层和董事会之间权责关系明确，高级管理人员职责清晰，勤勉尽责，能够严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，认真组织实施公司年度经营计划和投融资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等。
6、关于内部控制体系建设
公司内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，重要子公司管理、公司印鉴管理、资金管理等均严格按照相关内控制度严格执行，同时公司不断完善内控体系以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
7、关于信息披露与投资者关系
报告期内，公司严格执行《股票上市规则》、公司《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等法律法规要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，通过定期报告和临时公告披露公司财务情况和重要事项。公司董事、监事及高级管理人员未发生过不能保证所披露信息真实、准确、完整的情形，不存在未经董事会许可对外发布信息的情形，控股股东及其一致行动人等信息披露义务人均积极配合公司信息披露工作，依照相关规定进行了信息披露。
同时，公司积极开展投资者交流活动，通过股东大会、网上业绩说明会、机构调研、互动易平台、投资者热线等多种渠道与投资者沟通，加强投资者关系管理。公司坚持公平原则，切实保障投资者的知情权。
8、关于利益相关者
公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，诚信对待利益相关者，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，切实维护员工权益，重视社会责任，推进环境保护，共同推动公司持续、稳健发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据《公司章程》以及其他相关制度的规定，由管理层、董事会、股东大会讨论或审议确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。
1、业务独立
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性同业竞争。公司自主制定产品营销策略和独立的经营管理制度、财务核算制度、劳动人力制度，具有面向市场独立开展业务的能力，公司独立运营、独立核算、独立决策，并独自承担责任与风险。
2、人员独立
公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的程序进行。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司建立独立的人事管理系统，与员工独立签订劳动合同，建立独立的工资、福利与社会保障体制。
3、资产独立
公司合法拥有或使用经营所需的主要资产，尽管公司及部分子公司的办公和经营场所系租赁关联方的房产，但公司及下属子公司已经与出租方依法签订了《租赁合同》，租期为开业起20年，公司及下属子公司在该等租赁期限内对租赁房产享有独家的占有和使用的权利。公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间权责明晰，不存在被关联方占用或支配的情形，也不存在产权纠纷。
4、机构独立
公司建立了健全的法人治理结构和独立、完整的经营管理机构，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均依照《公司章程》和内部管理体制独立行使各自职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营的情形。公司各中心、各部门在公司管理层的领导下分工明确，有序协作。
5、财务独立
公司设有独立的财务部门，并配备专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银
行账户的情形，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.76% | 2022年06月30日 | 2022年07月01日 | 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等15项议案，具体内容详见2022年7月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度股东大会决议公告》（2022-023号） |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.88% | 2022年07月22日 | 2022年07月23日 | 审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见2022年7月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-030号） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持 | 本期减持 | 其他变动 | 期末持股数（股） | 股份变动的原因 |
| 张霖 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2022年7月22日 | 2024年12月9日 | ||||||
| 陈洪涛 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2021年12月10日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈洪涛 | 执行总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2021年04月27日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 54 | 2014年7月18日 | 2024年12月9日 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | |
| 尹香今 | 董事 | 现任 | 女 | 55 | 2020年12月21日 | 2024年12月9日 | 14,781,263 | 0 | 0 | 0 | 14,781,263 | |
| 吕随启 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2017年4月22日 | 注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2018年12月12日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张谌 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2012年11月30日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王大治 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年12月10日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高树达 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2018年6月08日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄朔 | 副总裁、财务负责人 | 现任 | 男 | 54 | 2016年2月16日 | 2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾茂军 | 董事长、 总裁 | 离任 | 男 | 52 | 2013年7月30日 | 2022年7月4日 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | |
| 卜义飞 | 副总裁 | 离任 | 男 | 54 | 2012年11月30日 | 2022年7月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐建峰 | 副总裁 | 离任 | 男 | 50 | 2017年3月31日 | 2022年8月2日 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,998,513 | 0 | 0 | 14,998,513 | -- |
注：独立董事吕随启先生任期届满六年，公司于2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于关于增补第六届董事会独立董事的议案》，同意补选汤欣先生为公司独立董事。吕随启先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张霖 | 董事长 | 被选举 | 2022年07月22日 | 董事会、股东大会选举 |
| 曾茂军 | 董事长、总裁 | 离任 | 2022年07月04日 | 个人原因 |
| 卜义飞 | 副总裁 | 离任 | 2022年07月22日 | 个人原因 |
| 徐建峰 | 副总裁 | 离任 | 2022年08月02日 | 个人原因 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
1、张霖，男，1972年出生，中国国籍
张霖先生毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，中国注册会计师协会及注册税务师协会非执业会员，现任公司董事长。2000年3月加入万达集团，曾担任万达文化集团总裁、万达集团副总裁、万达集团财务总监等多个职务。2012年11月至2020年12月担任万达电影董事长，现任万达集团董事、万达商管集团董事兼总裁。
2、陈洪涛，男，1970年出生，中国国籍
陈洪涛先生毕业于四川师范大学，法学学士学位，现任公司董事、执行总裁。2000年加入万达集团，历任成都万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业管理公司成都区域公司总经理，万达商业管理公司高级总裁助理兼华西运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司高级总裁助理兼西南运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼商业规划中心总经理。
3、王会武，男，1969年出生，中国国籍
王会武先生毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。王会武先生1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。
4、尹香今，女，1968年出生，中国国籍
尹香今女士毕业于黑龙江大学俄语系，本科学历，现任公司董事。1991年起在黑龙江大学外事办工作，1999年起担任绥芬河市万荣经贸有限公司总经理，2012年至今担任浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司董事长、总经理，2020年3月起担任万达影视传媒有限公司总经理。
5、吕随启，男，1964年出生，中国国籍
吕随启先生，经济学博士，北京大学经济学院金融系副教授，现任公司独立董事。曾经担任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究心副主任。中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问学者。从事金融学的教学科研长达30年，主讲货币银行学、国际金融、汇率经济学、国际金融
与货币政策等课程，对于利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。现任华泰汽车金融租赁有限公司独立董事。
6、祁怀锦，男，1963年出生，中国国籍
祁怀锦先生，博士，教授、博士生导师，现任公司独立董事。1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学院教授、硕士和博士生导师、博士后合作导师；先后入选财政部跨世纪学科（学术）带头人和会计名家工程；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京市审计学会副会长、北京财政局管理会计咨询专家；现任天津港股份有限公司（天津港，600717.SH）独立董事、广西北部湾银行股份有限公司独立董事、天津友发钢管集团股份有限公司（友发集团，601686.SH）。
（二）监事
1、张谌，男，1973年出生，中国国籍
张谌先生毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任公司监事会主席、万达文化集团高级总裁助理兼内控部总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计中心副总经理。
2、王大治，男，1977年出生，中国国籍
王大治先生毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任公司监事、万达集团首席总裁助理兼财务管理中心常务副总经理。2004年加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团有限公司财务部总经理。
3、高树达，女，1982年出生，中国国籍
高树达女士2005年毕业于北京大学经济学院，金融学学士学位，2015年毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院，获得会计学硕士学位，中国注册会计师、美国注册会计师，现任公司监事。自2005年起，历任毕马威华振会计师事务所审计部审计员、助理经理、经理和高级经理，2016年加入万达电影，现任财务部副总经理。
（三）高级管理人员
1、陈洪涛先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分
2、王会武先生的简历参见本节“（一）任职情况”部分
3、黄朔，男，1969年出生，中国国籍
黄朔先生毕业于北京大学光华管理学院，会计专业硕士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人，分管财务成本中心。1995年起历任北京当代商城实业有限公司财务部长助理、财务部长，2009年加入万达集团，历任万达百货财务部总经理，万达集团财务部副总经理，北京大歌星副总经理，万达文化产业集团财务成本部副总经理。在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 张霖 | 万达集团 | 董事 | 否 | ||
| 张霖 | 万达文化集团 | 董事、总裁 | 是 | ||
| 张霖 | 万达投资 | 董事 | 否 | ||
| 张谌 | 万达集团 | 监事 | 否 | ||
| 张谌 | 万达文化集团 | 高级总裁助理兼内控部总经理 | 是 | ||
| 张谌 | 万达投资 | 监事 | 否 | ||
| 张谌 | 大连合兴投资有限公司 | 监事 | 否 | ||
| 王大治 | 万达集团 | 首席总裁助理兼财务管理中心常务副总经理 | 是 | ||
| 王大治 | 万达文化集团 | 财务负责人 | 否 | ||
| 王会武 | 莘县融智 | 执行事务合伙人 | 否 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 吕随启 | 北京大学经济学院 | 教授 | 1989年02月01日 | 是 | |
| 吕随启 | 郑州煤电股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月12日 | 2022年06月27日 | 是 |
| 吕随启 | 华泰汽车金融有限公司 | 独立董事 | 2015年02月13日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 中央财经大学会计学院 | 教授 | 2001年11月09日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 北京审计学会 | 副会长 | 2019年09月20日 | 否 | |
| 祁怀锦 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月31日 | 2022年06月27日 | 是 |
| 祁怀锦 | 天津港股份有限公司 | 独立董事 | 2019年04月29日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 北部湾银行股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月26日 | 是 | |
| 祁怀锦 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月07日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定的标准领取报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张霖 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈洪涛 | 董事、执行总裁 | 男 | 53 | 现任 | 432.22 | 否 |
| 王会武 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 54 | 现任 | 206.61 | 否 |
| 尹香今 | 董事 | 女 | 55 | 现任 | 357.93 | 否 |
| 吕随启 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 18 | 否 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 18 | 否 |
| 张 谌 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 王大治 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 高树达 | 职工代表监事 | 女 | 41 | 现任 | 47.6 | 否 |
| 黄 朔 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 167.32 | 否 |
| 曾茂军 | 董事、总裁 | 男 | 52 | 离任 | 453.56 | 否 |
| 卜义飞 | 副总裁 | 男 | 54 | 离任 | 114.3 | 否 |
| 徐建峰 | 副总裁 | 男 | 50 | 离任 | 80.22 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,895.76 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第六届董事会第二次会议 | 2022年04月27日 | 2022年04月29日 | 审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于发行股份购买资产2021年度业绩承诺实现情况说明的议案》《关于公司2022年第一季度报告的议案》等18项议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-002号）。 |
| 第六届董事会第三次会议 | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮 |
| 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016号）。 | |||
| 第六届董事会第四次会议 | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》和《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-025号）。 |
| 第六届董事会第五次会议 | 2022年07月22日 | 2022年07月23日 | 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-031号）。 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》和《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-036号）。 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-043号）。 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张霖 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈洪涛 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王会武 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 尹香今 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吕随启 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 祁怀锦 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 曾茂军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉、尽责、忠实地履行职责，关注公司运作的规范性，对提交董事会的各项议案充分讨论并形成一致意见，确保相关决策科学、及时、高效；同时对公司的经营决策和制度完善积极提出相关意见和建议，促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对报告期内公司发生的日常关联交易、聘请年度审计机构、对子公司提供担保、业绩承诺补偿方案、董事长及总裁变更等事项发表了独立、公正的事前认可和专项意见，对公司内部控制、风险管控、规范运作等提出意见和建议，公司均予以采纳。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况 |
| 战略委员会 | 曾茂军、尹香今、吕随启 | 1 | 2022年04月15日 | 审议通过《关于公司2022年度投资计划预案的议案》并提交董事会审议。 | 1、2022年外部环境存在较大不确定性，公司应从战略层面加强研究，进行预判；2、建议公司减少资本支出，防范风险，优化影院建设标准和发展策略，提升公司整体资产质量和盈利能力。 | 不适用 | 不适用 |
| 提名委员会 | 吕随启、祁怀锦、陈洪涛 | 1 | 2022年07月04日 | 审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》并提交董事会审议。 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 审计委员会 | 祁怀锦、吕随启、王会武 | 4 | 2022年04月15日 | 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》《关于发行股份购买资产2021年度业绩承诺实现情况说明的议案》《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2022年第一季度报告的议案》等14项议案并提交董事会审议。 | 1、持续加强内部控制和内部审计工作，加强对子公司的管控；外部审计在审计过程中如发现风险点及时反馈给管理层和董事会，做好充分提示；2、做好财务风险的防范及资金风险的控制，应对外部压力；3、与监管部门积极沟通，做好信息披露工作； 4、重点关注关联交易合理性和定价公允性，对外担保需更谨慎。 | 审计委员会对公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所2021年度报告的审计工作进行了监督，在审计工作开始前提前与年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论，听取关于年报审计关键问题的汇报，在审计过程中关注审计工作进展和遇到的问题，维护审计 | 不适用 |
| 的独立性。 | ||||
| 2022年06月02日 | 审议通过《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》并提交董事会审议。 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 2022年08月16日 | 审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》并提交董事会审议。 | 受客观因素影响公司半年度经营业绩亏损较大，下半年市场仍存在一定不确定性，应重点关注资金安全和现金流稳定，防范风险。 | 不适用 | 不适用 |
| 2022年10月21日 | 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并提交董事会审议。 | 募集资金应严格按照相关法律法规使用和管理，到期前应及时归还。 | 不适用 | 不适用 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 149 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 10,655 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 10,804 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 10,804 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 389 |
| 技术人员 | 962 |
| 财务人员 | 281 |
| 行政人员 | 320 |
| 营运人员 | 8,852 |
| 合计 | 10,804 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 2,877 |
| 本科以下 | 7,927 |
| 合计 | 10,804 |
2、薪酬政策
公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
3、培训计划
报告期内，公司认真落实人才发展战略，不断加强人才梯队建设。一方面按计划积极开展万达电影“影系列”培训计划，针对下属影城管理人员组织多场“影驱力”、“影创力”和“影创力”专项培训，并通过线下或线上训练营培养专业实用型影城管理人才，助力公司经营发展。另一方面继续加大年轻干部的培养力度，选拔区域年轻、优秀干部，按期推进《种子计划》项目，增强区域核心经营管理人员的储备力量。除此之外，公司积极推动跨界学习交流，组织全体员工参加直播培训、衍生品培训等，帮助员工了解前沿技术、借鉴经营模式、加强相互协作、提高创新力度等。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 ?不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
根据《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》，公司于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系。公司高度重视内部控制体系建设工作，全面按照企业内部控制规范体系的要求，梳理业务流程，准确识别、评估公司面临的各类内外部风险，完善内部控制措施，优化信息系统，加强内部监督，定期开展内部控制自核查，健全各项内部控制制度。报告期内，公司内部控制体系得到有效执行，能够覆盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的主要方面，包含董事会议事规则、监事会议事规则、子公司监督与管理、印鉴管理、资金管理、募集资金管理、销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理以及信息披露事务管理等，不存在违规制度导致的重大风险事件。公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内审部门的工作，审核内部控制自我评价报告并提交董事会审议。公司设立独立的内审部门，主要负责对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，提出改善建议，并对其改善情况进行追踪。根据财务报告和非财务报告缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制审计报告》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
报告期内，公司不存在子公司失控情况。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月28日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.91% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公 | 99.98% |
| 司合并财务报表营业收入的比例 | ||
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：1）缺乏民主决策程序； 2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； 5）媒体频现负面新闻，波及面广； 6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 8）董事、监事和高级管理人员舞弊； 9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。 2、重要缺陷：1）民主决策程序存在但不够完善； 2）决策程序导致出现一般失误； 3）违反企业内部规章，形成损失； 4）关键岗位业务人员流失严重； 5）媒体出现负面新闻，波及局部区域； 6）重要业务制度或系统存在缺陷； 7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷； 8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。 3、一般缺陷：1） 决策程序效率不高； 2）违反内部规章，但未形成损失； 3）一般岗位业务人员流失严重； 4）媒体出现负面新闻，但影响不大； 5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。 | 出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： 1、公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；2、公司决策程序不科学； 3、违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故； 4、管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失； 5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； 6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的0.5%； 4）错报金额≥利润总额的5%。 2、重要缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的0.2%≤错报金额<资产总额的0.5%； 2）营业收入总额的0.2%≤错报金额<营业收入总额的0.5%； 3）股东权益总额的0.2%≤错报金额<股东权益总额的0.5%； 4）利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%。 3、一般缺陷：财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的0.2%；4）错报金额<利润总额的2%。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年04月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况参照重点排污单位披露的其他环境信息
报告期内，公司严格遵守环境相关法律法规，始终将绿色运营贯穿于公司经营的全过程，在各个方面注重绿色环保理念，采取多种手段减少对环境和天然资源产生的不利影响，2022年公司未发生环境方面的违规事件。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用 报告期内，公司下属影院均按照国家绿色建筑标准设计、建造和运行，租赁办公区均参照《办公区低碳装修标准》进行装修，低碳减排。公司积极响应国家关于大力倡导厉行节约、节能减排的社会风尚，倡导公司全体员工培育和践行崇尚节约、绿色环保的工作与生活习惯，在日常工作和生活中弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，施行节能环保、低碳办公的工作方式。公司积极做好勤俭节约和节能减排工作，节约用电，节约用水，节约用餐，合理节约差旅费、会议费、公务接待等支出，推行无纸化办公或少用纸办公等绿色办公方式。未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
2022年，公司坚持以实际行动参与社会公益事业，积极承担社会责任，确保经济效益和社会效益同步发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报。
1、积极开展公益观影活动
2022年，虽然生产经营受到较大影响，但公司一如既往的组织了各类公益观影活动，用爱心回馈社会。报告期内，深圳万达影院连续多年在全国助残日和国际残疾人日组织公益观影活动，为到场的残疾人士提供贴心的观影服务，同时由深圳市宣传文化基金资助、深圳市电影发行放映协会与深圳万达影院共同主办的“公益电影惠百姓”活动完成了100场公益放映，活动为期两个月，7家万达影院联合社工组织、聋人协会、志愿者协会等机构向市民展映《芳华》《我和我的祖国》《夺冠》等多部优秀影片。贵阳万
达影院也携手当地公益组织和多家爱心企业，举办助残日公益观影活动，邀请自闭症儿童和脑瘫患儿到影院观影。此外，公司与北京市妇联在CBD万达影院联合举办“温暖的她们”妇女节观影活动，北京市妇联邀请各行业杰出女性代表，共同探讨女性话题，传递关爱女性的正能量。
2、弘扬爱国主义民族精神
2022年7月1日起，全国万达影院积极开展迎接党的二十大优秀影片展映活动，该活动由国家电影局统筹安排，《我和我的祖国》《流浪地球》《长津湖》等多部影片入选展映片单。全国万达影院作为人民院线影院重点代表，结合展播活动，着力打造了具有红色精神、形式丰富的观影活动，让观众感受中国电影的力量，弘扬爱国主义民族精神。与此同时，公司也积极承办各级党政机关、企事业单位及社区机构组织的“学习二十大精神”党建活动，结合各类爱国主题教育影片，通过定制活动和一站式服务，丰富党员学习教育形式。2022年9月，济南首家“新时代红色影院”在济南高新万达影院揭牌，影院以爱国主题教育影片为媒介，为红色文化产业发展做出贡献。
3、坚持维护全体股东和债权人权益
公司始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序，充分保障股东的知情权、参与权和表决权，切实保护股东的合法权益；依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有投资者平等获取信息；公司高度重视投资者关系管理工作，不断加强投资者关系管理和维护，建立了多种与投资者沟通的有效渠道。同时公司不断提高公司治理水平，加强规范运作，注重经营风险管控，保障公司资产、资金安全，维护全体股东和债权人利益。
4、切实保障职工合法权益
公司严格遵守《劳动法》《合同法》《社会保险法》等相关法律法规，依法维护员工的合法权益，建立和完善了劳动用工、薪酬体系、福利保障、激励机制等管理制度，明确了职工享有的权益和应履行的义务。面对较为严峻的外部形势，公司克服种种困难，努力复工复产，稳就业、保就业，重视员工福祉，关注员工职业发展、薪酬待遇、工作环境、身心健康等重点工作，积极保障员工合法权益。
5、节能减排促进可持续发展
公司高度重视环保节能，在影院的装修过程中确保装修材料符合国家环境保护标准，做到绿色施工，尽最大可能使用节能材料，减少能源消耗。公司下属影院均按照国家绿色建筑标准设计、建造和运行，租赁办公区均参照《办公区低碳装修标准》进行装修，低碳减排。同时公司长期鼓励员工践行绿色低碳的生活方式，节约用电，节约用水，节约用餐，合理节约差旅费、会议费、公务接待等支出，积极参加“万达人绿色出行养成计划”、“万物互换”等活动，推行无纸化办公或少用纸办公等绿色办公方式，在日常
工作和生活中弘扬勤俭节约的优良作风。
6、确保消费者权益和观影安全
公司始终秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，对观众实行专业服务、贴心服务和人性化服务，努力将服务文化贯彻到管理机制和团队建设中。报告期内，公司不断加强顾客服务水平和提高顾客满意度，及时处理顾客诉求，切实保障广大消费者合法权益。同时，公司严格落实政府要求，在把观影安全放在首位的前提下做好影院经营，为广大电影观众提供安全放心的观影环境。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、林宁 | 股份限售承诺 | 通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份锁定期延长至调整后的业绩承诺期结束当年（2022年）年度股东大会审议通过之日 | 2018年11月26日 | 2022年年度股东大会审议通过后 | （1）正常履行中； （2）由于万达影视未能完成2021年度业绩承诺，万达投资应补偿股份51,356,310股，其中有限售条件股份8,192,462股，无限售条件股份43,163,848股。2022年9月，公司以1元总价回购注销上述股份，万达投资通过本次交易取得的股份已全部注销。 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、林宁 | 业绩补偿承诺 | （1）万达投资、莘县融智、林宁女士承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润数分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元；（2）盈利预测补偿期内，万达影视任一年度截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，补偿义务 | 2018年11月21日 | 全部业绩补偿承诺完成 | 1、万达影视2021年实现业绩4.21亿元，未能完成业绩承诺，公司已以总价1元回购注销承诺方应补偿股份51,356,310股。 2、万达影视2022年受外部 |
| 主体应对上市公司进行补偿；（3）经公司第五届董事会第二十次会议和2020年年度股东大会审议通过，万达影视原业绩承诺变更为：2021年、2022年承诺净利润数分别不低于10.69亿元、12.74亿元 | 环境影响未能完成业绩承诺。 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、林宁 | 关于同业竞争方面的承诺 | 现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务 | 2018年11月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 王健林 | 关于同业竞争方面的承诺 | （1）现在没有且将来不从事与公司主营业务构成竞争的业务；（2）将继续保持传奇影业和万达影视不同的市场和业务定位，并保证二者独立经营。在境内外电影市场上，将通过错开档期等方式，优先保障万达影视主投影片的投资、制作、发行、上映 | 2019年02月01日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 万达投资、莘县融智、林宁、王健林 | 关于关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）避免和尽量减少关联交易，若有不可避免的关联交易依法进行；（2）不利用上市公司的控股股东/实际控制人/关联方地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。（3）杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本承诺方及本承诺方控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持 | 2018年11月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达电影 | 分红承诺 | 公司根据相关规定，制订了利润分配政策，并对利润分配政策的修改程序作出规定 | 2015年01月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达投资、 王健林 | 关于同业竞争方面的承诺 | 目前不存在将来也不会从事与公司从事的业务可能有实质性竞争的业务活动 | 2015年01月22日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达投资、 王健林 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本承诺出具日后至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述 | 2020年04月20日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、若本公司/本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万达电影董事、监事和高级管理人员 | 关于非公开发行股票申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | 承诺本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 | 2020年04月20日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 尹香今 | 关于业绩实现和股份锁定的承诺 | （1）承诺浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司应在 2021-2022 年内完成补充协议约定的承诺利润 2.31 亿元，并不晚于2023 年 12 月 31 日收回补充协议约定的全部应收款项；（2）承诺在完成补充协议约定的全部承诺事项前，不通过任何方式质押和转让其所持有的万达电影股份的80%； （3）2023年3月，经双方友好协商，万达影视与尹香今女士签署了《关于浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司之<股权转让协议>之补充协议（二）》，对上述部分承诺内容进行了调整。 | 2021年08月31日 | 全部业绩补偿承诺完成 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明?适用 □不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 万达影视 | 2018年01月01日 | 2022年12月31日 | 127,400 | -71,402.51 | 2022年，电影行业受到外部环境变化的严重影响，万达影视原计划上映电影12部，实际上映7部，多部重点影片未能按计划档期上映或被迫推迟至2023年，已上映的影片票房表现亦不及预期。同时部分电视剧项目也未能如期播出或销售价格降低，导致万达影视收入大幅下滑，而拍摄制作周期拉长等因素使项目投资成本不断上升，因此万达影视未能完成业绩承诺，具体内容详见公司同日披露的《关于发行股份购买资产2022年度业绩承诺实现情况的公告》。 | 2018年11月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》 |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况?适用 □不适用
（一）原业绩承诺情况
2019年5月，公司重大资产重组实施完成，公司向万达投资等20名交易对方发行股份购买万达影视95.7683%股权。根据公司与补偿义务主体签订的《盈利预测补偿协议》，承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于
7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿。
如万达影视在协议约定的盈利预测补偿期内任一年度实际实现的截至当期期末累积实际净利润数未达到截至当期期末累积承诺净利润数，则补偿义务主体应依据协议约定的方式对公司进行补偿。补偿义务主体各方承担业绩补偿义务的比例为：莘县融智、林宁女士按照其各自在本次交易中获得的对价股份占上市公司在本次交易中发行股份总数的比例承担补偿义务，余下部分的应补偿股份由万达投资承担，万达投资对莘县融智、林宁女士的业绩补偿义务承担连带责任。应补偿股份数量的计算公式如下：
（1）当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利预测补偿期限内的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累积已补偿金额
（2）当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次发行的发行价格
（二）业绩承诺变更情况
鉴于电影行业受到客观因素影响较大，公司分别于2021年4月27日和2021年5月19日召开第五届董事会二十次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整子公司业绩承诺方案的议案》，同意将万达影视业绩承诺方案调整为：2021年度、2022年度合并报表中实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于10.69亿元、12.74亿元。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
（一）业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）出具的《关于万达电影股份有限公司收购资产2022年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大信专审字[2023]第9-00006号），万达影视2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 -707,261,646.91 元，扣除占用公司的资金成本、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -714,025,098.41 元，未能完成业绩承诺。扣除2020年度，万达影视累计业绩承诺实现情况如下：
| 2018年实现净利润（元） | 2019年实现净利润（元） | 2021年实现净利润（元） | 2022年实现净利润（元） | 2018年-2022年 累计实现净利润（元） | 2018年-2022年 累计承诺净利润（元） |
| 798,736,401.96 | 300,965,737.77 | 421,913,966.67 | -714,025,098.41 | 807,591,007.99 | 3,994,000,000 |
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产2022年度业绩承诺实现情况说明的公告》（2023-013号）。
（二）商誉减值情况
公司聘请具有证券期货从业资格的辽宁众华资产评估有限公司对截至2022年12月31日互爱互动（北京）科技有限公司、浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司和上海骋亚影视文化传媒有限公司进行了商誉减值测试，根据众华资产出具的《评估报告》，公司2022年度对骋亚影视计提商誉减值准备1.26亿元。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用
2022年度纳入合并范围子公司共计221家，其中新设子公司7家，注销子公司31家，破产清算1家。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 520 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 潘存君、余晓民 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年、1年 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用
报告期内，经公司第六届董事会第二次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度内部控制审计会计师事务所，内控审计费为115万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受场地租赁服务 | 影城租赁费用为净票房收入的11% | 市场价格 | 27,860.8 | - | - | 否 | 按月结算 |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受物业服务 | 影城每月15-19元/平方米 | 市场价格 | 47,557.01 | - | - | 否 | 按月结算 |
| 万达集团及其下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 提供服务 | 提供观影、广告及其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 5,040.68 | - | 20,000 | 否 | 按照合同约定结算 |
| 五洲发行 | 关键管理人员关联 | 提供服务 | 提供影片推广及票房分账服 | 市场定价原则 | 市场价格 | 122.83 | - | 否 | 按照合同约定结算 |
| 务 | ||||||||||
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受多经场地租赁服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 2,526.46 | - | 10,000 | 否 | 按照合同约定结算 |
| 万达集团及其其他公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 接受其他服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 3,119.27 | - | 否 | 按照合同约定结算 | |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 采购广告资源 | 市场定价原则 | 市场价格 | 5,545.12 | - | 30,000 | 否 | 按照合同约定结算 |
| 万采互联供应链科技（广东）有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 接受服务 | 采购设备与服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 1,968.9 | - | 5,000 | 否 | 按照合同约定结算 |
| 杭州淘票票影视文化有限公司 | 与其他持股5%以上股东为同一实际控制人 | 提供服务 | 提供观影服务 | 市场定价原则 | 市场价格 | 81,307.06 | - | 200,000 | 否 | 实时结算 |
| 合计 | -- | -- | 175,048.13 | -- | 265,000 | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司第六届董事会第二次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》，除房屋租赁及物业服务外，基于公司业务发展需要，公司2022年预计与万达集团及其下属企业、五洲发行发生的提供观影服务、广告营销及其他关联交易合计为不超过65,000万元，报告期内实际发生金额为18,323.26万元；公司预计与臻希投资关联企业发生的交易金额为不超过200,000万元（含在线票务、广告、衍生品销售等）。报告期内实际发生金额为81,307.06万元，均未超出公司预计金额。 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
①经营场所租赁
公司根据行业惯例及商业模式，下属直营影院经营场所及公司总部办公场所均为租赁取得，公司与租赁方签订10-20年的租赁协议，目前租赁协议均在正常履行中。
②影院放映设备租赁
公司部分放映设备为租赁取得，公司与设备出租方签订了相关设备租赁协议，目前租赁协议均正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 2022年04月29日 | 50,000 | 2022年12月30日 | 30,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | ||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 2022年03月14日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 2022年03月31日 | 10,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 2021年09月16日 | 12,300 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 2021年10月14日 | 7,700 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 20,000 | 2022年05月17日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 否 | 否 | |||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 2021年04月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 2022年01月07日 | 700 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起四年 | 是 | 否 | ||||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 2021年12月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||||
| 上海万达国际电影城有限公司 | 2021年06月29日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起两年 | 是 | 否 | ||||
| 上海万达国际电影城有限公司 | 2021年06月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 上海松江万达电影城有限公司 | 2021年06月30日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2021年09月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 2021年12月27日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 2021年09月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 呼和浩特万达电影城有限公司 | 2021年06月21日 | 2,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 南京万达茂电影城有限公司 | 2021年06月25日 | 500 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 南京万达电影城有限公司 | 2021年06月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 北京影立方电影科技有限公司 | 10,000 | 2021年09月30日 | 800 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 2021年09月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2021年09月30日 | 800 | 连带责任保证 | 主合同债权届满起三年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 130,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 95,300 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 130,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 31,000 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 130,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 95,300 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 130,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 31,000 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 4.37% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,500 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
（一）万达影视2021年度业绩补偿暨回购注销股份事项
公司分别于2022年6月9日、2022年6月30日召开第六届董事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，鉴于万达影视2021年度未能完成承诺，根据公司与补偿义务主体签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，同意由北京万达投资有限公司补偿股份51,356,310股，并由公司以总价人民币1.00元回购并依法予以注销。2022年9月，公司办理完成本次补偿股份的回购注销和工商变更登记事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由2,230,725,120股变更为2,179,368,810股，注册资本相应减少至2,179,368,810 元。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于发行股份购买资产2021年度业绩承诺实现情况的公告》 | 2022年04月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》 | 2022年06月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于拟回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》 | 2022年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》 | 2022年09月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
（二）董事、总经理变更情况
报告期内，公司原董事长、总裁曾茂军先生离任，经第六届董事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会和第六届董事会第五次会议审议通过，选举张霖先生为公司第六届董事会董事长。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于董事长、总裁离任的公告》 | 2022年07月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于增补第六届董事会非独立董事的公告》 | 2022年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第六届董事会第五次会议决议公告》 | 2022年07月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 79,800,877 | 3.58% | -8,230,199 | -8,230,199 | 71,570,678 | 3.28% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | |||||||
| 3、其他内资持股 | 79,800,877 | 3.58% | -8,230,199 | -8,230,199 | 71,570,678 | 3.28% | |||
| 其中：境内法人持股 | 53,276,799 | 2.39% | -8,192,462 | -8,192,462 | 45,084,337 | 2.07% | |||
| 境内自然人持股 | 26,524,078 | 1.19% | -37,737 | -37,737 | 26,486,341 | 1.22% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 2,150,924,243 | 96.42% | -43,126,111 | -43,126,111 | 2,107,798,132 | 96.72% | |||
| 1、人民币普通股 | 2,150,924,243 | 96.42% | -43,126,111 | -43,126,111 | 2,107,798,132 | 96.72% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,230,725,120 | 100.00% | -51,356,310 | -51,356,310 | 2,179,368,810 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用 □不适用
1、业绩补偿股份注销
报告期内，万达影视2021年度业绩承诺补偿股份注销完成，本次注销股份51,356,310股，其中有限售条件股份8,192,462股，无限售条件股份43,163,848股，具体内容详见公司于2022年9月9日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2022-040号）。
2、高管离职股份变动
报告期内，公司原高级管理人员曾茂军先生、徐建峰先生离任，其分别持有公司股份160,000股和2,250股。根据相关法律法规，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，因此限售股份增加40,563股。
同时公司原高级管理人员刘晓彬先生持有的104,400股公司股份于原任期届满（2021年12月10日）6个月后可以全部转让，因此限售股减少78,300股。
股份变动的批准情况?适用 □不适用
公司分别于2022年6月9日、2022年6月30日召开第六届董事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产2021年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，同意万达影视2021年度业绩补偿方案暨回购注销股份。
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响参见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京万达投资有限公司 | 8,192,462 | 8,192,462 | 0 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 协议约定2022年年度报告经股东大会审议通过之日；根据万达影视2021年度业绩补偿方案，公司已回购注销万达投资限售股份8,192,462股 | |
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 45,084,337 | 45,084,337 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022年年度报告经股东大会审议通过之日 | ||
| 林宁 | 14,457,831 | 14,457,831 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 2022年年度报告经股东大会审议通过之日 | ||
| 曾茂军 | 120,000 | 40,000 | 160,000 | 高管锁定股 | 曾茂军先生已于2022年7月4日离任，根据相关法律法规，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，至原定董事任期 |
| 届满（2024年12月9日）后6个月之内每年可转让持有股份的25%，6个月之后可以全部转让 | ||||||
| 尹香今 | 11,825,010 | 11,825,010 | 首发后限售股——发行股份购买资产 | 完成协议约定的全部承诺事项后 | ||
| 王会武 | 41,250 | 41,250 | 高管锁定股 | 每年可解禁25% | ||
| 徐建峰 | 1,687 | 563 | 2,250 | 高管锁定股 | 徐建峰先生已于2022年8月2日离任，根据相关法律法规，其持有的股份在离任后6个月内不能转让，至原定董事任期届满（2024年12月9日）后6个月之内每年可转让持有股份的25%，6个月之后可以全部转让 | |
| 刘晓彬 | 78,300 | 78,300 | 0 | 高管锁定股 | 刘晓彬先生持有的股份自原定董事任期届满（2021年12月12日）后6个月之后已可以全部转让 | |
| 合计 | 79,800,877 | 40,563 | 8,270,762 | 71,570,678 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
?适用 □不适用
2022年9月7日，公司完成回购注销万达影视2021年度业绩承诺补偿股份51,356,310股，公司总股本由2,230,725,120股减少至2,179,368,810股，公司注册资本相应发生变更，具体内容详见公司于2022年6月10日披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2022-019号）。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 127,309 | 年度报告披露日前上一月末 | 121,653 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 普通股股东总数 | 有） | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京万达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.99% | 849,811,931 | -51,356,310 | 0 | 849,811,931 | 质押 | 649,811,931 |
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.19% | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | |||
| 莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.07% | 45,084,337 | 45,084,337 | 45,084,337 | |||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 44,165,316 | 44,165,316 | 44,165,316 | |||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 36,805,745 | 34,461,919 | 36,805,745 | |||
| 孙喜双 | 境内自然人 | 0.79% | 17,272,247 | -12,872,491 | 17,272,247 | 质押 | 16,250,720 | |
| 逄宇峰 | 境内自然人 | 0.78% | 17,095,473 | 17,095,473 | 冻结 | 17,095,473 | ||
| 尹香今 | 境内自然人 | 0.68% | 14,781,263 | 11,825,010 | 2,956,253 | |||
| 林宁 | 境内自然人 | 0.66% | 14,457,831 | 14,457,831 | ||||
| 青岛城投城金控股集 团有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 13,386,880 | 13,386,880 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，万达投资、万达文化集团、莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）和林宁女士为一致行动人。尹香今女士现任公司董事。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京万达投资有限公司 | 849,811,931 | 人民币普通股 | 849,811,931 | |||||
| 杭州臻希投资管理有限公司 | 135,000,000 | 人民币普通股 | 135,000,000 | |||||
| 北京万达文化产业集团有限公司 | 44,165,316 | 人民币普通股 | 44,165,316 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 36,805,745 | 人民币普通股 | 36,805,745 | |||||
| 孙喜双 | 17,272,247 | 人民币普通股 | 17,272,247 | |||||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 13,386,880 | 人民币普通股 | 13,386,880 | |||||
| 互爱（北京）科技股份有限公司 | 13,300,000 | 人民币普 | 13,300,000 | |||||
| 通股 | |||
| 逄宇峰 | 17,095,473 | 人民币普通股 | 17,095,473 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金 | 12,280,716 | 人民币普通股 | 12,280,716 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 12,109,956 | 人民币普通股 | 12,109,956 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实际控制人王健林先生控制的企业，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有649,811,931股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000股，实际合计持有 849,811,931股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 主要经营业务 |
| 北京万达投资有限公司 | 张霖 | 2006年12月15日 | 91110105797551458Q | 股权投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东万达投资除万达电影外未持有其他上市公司股权 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 王健林 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王健林先生，大连万达集团股份有限公司董事长。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 萬達酒店發展有限公司（0169.HK），AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC（AMC.N），万达体育集团有限公司（WSG.N） | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至2022年12月31日）
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月26日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大信审字[2023]第9-00001号 |
| 注册会计师姓名 | 潘存君、余晓民 |
审计报告正文
万达电影股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了万达电影股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值
1、事项描述
如后附的财务报表附注七、（十五）所述，贵公司截至2022年12月31日合并财务报表的商誉金额为428,402.02万元。商誉减值测试的会计政策如后附财务报表附注五、（十九）所述。管理层于每年
度终了对商誉进行减值测试，聘请评估机构执行以商誉减值测试为目的的相关评估工作并出具评估报告，管理层据此对商誉进行减值测试，进而评估是否需要计提商誉减值准备。由于商誉金额重大，且管理层在测试时需要对预期未来现金流量和折现率等关键假设做出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。
2、审计应对
针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：
（1）评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括对关键假设的采用及减值计提金额的复核和审批；
（2）了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；
（3）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；
（4）与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；
（5）获取评估机构出具的评估报告，评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；对于境外组成部分的评估报告，还与组成部分注册会计师讨论其商誉减值测试的方法、模型、参数及其结果的合理性；
（6）复核商誉减值测试结果计算的准确性；
（7）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。
（二）广告、影视剧制作销售和游戏发行收入确认
1、事项描述
贵公司及各子公司主要从事影视剧制作销售、院线发行、电影放映、广告代理、影片投资、游戏发行等业务。如后附的财务报表附注七、（三十九）所述，贵公司2022年度营业收入总额为969,531.67万元，其中：广告收入为122,187.72万元，占收入总额的12.60%；影视剧制作销售收入为53,192.22万元，占收入总额的5.49%；游戏发行收入为38,692.08万元，占收入总额的3.99%，收入确认的会计政策如后附财务报表附注五、（二十三）所述。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的风险，而广告、影视剧制作销售和游戏发行可能发生调节的风险较高，因此我们将广告、影视剧制作销售和游戏发行确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）针对广告收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：
①评价与广告收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
②获取全年广告合同台账，抽取部分广告合同，对合同的关键条款进行检查，包括合同金额、合同期限、档期等；
③随机抽取提供给广告播放方的广告投放安排，检查业务的真实性；
④抽取部分广告播放结案报告检查收入的真实性与截止性；
⑤通过对两期收入对比，结合毛利率进行整体分析，判断收入波动的合理性；
⑥选取重要客户，对年度内签订执行的合同及收款情况进行函证，检查收入的真实性；
⑦就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，检查合同、发票、广告播放记录单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（2）针对影视剧制作销售收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：
①评价与影视剧制作销售收入确认相关的内部控制设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
②获取与影视剧制作销售收入确认相关的合同协议、发货单或物料交接单、对账单等相关资料以及从公开专业平台查询的电影票房资料，对应确认收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；
③通过查询客户的工商资料，询问公司相关人员，检查客户与公司是否存在关联关系；
④就资产负债表日前后记录的影视剧制作销售收入交易执行截止性测试，检查合同、影视剧上映时间等，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（3）针对游戏发行收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：
①评价游戏发行收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；
②获取与游戏平台签订的游戏发行合同和游戏平台提供的对账单，对游戏发行收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；
③对游戏发行业务执行了IT审计，并对主要游戏主要平台的游戏生命周期进行测算复核；
④就资产负债表日前后记录的游戏发行收入交易执行截止性测试，检查合同、发票以及游戏平台提供的对账单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘存君（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：余晓民
二○二三年四月二十六日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：万达电影股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,149,692,747.52 | 4,026,962,368.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,831,349.00 | 20,166,155.69 |
| 应收账款 | 1,348,861,858.15 | 1,847,231,885.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,077,017,018.16 | 802,247,553.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 257,132,685.62 | 242,919,699.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,725,309,839.94 | 1,630,465,560.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 518,439,024.44 | 843,064,399.72 |
| 流动资产合计 | 8,097,284,522.83 | 9,413,057,624.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,685,626.64 | 73,257,425.09 |
| 其他权益工具投资 | 238,155,700.00 | 202,923,467.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 2,208,569,893.71 | 2,493,516,381.30 |
| 在建工程 | 146,914,110.38 | 106,986,473.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,794,516,382.44 | 7,189,871,591.18 |
| 无形资产 | 848,429,242.87 | 865,188,987.15 |
| 开发支出 | 12,007,789.72 | |
| 商誉 | 4,284,020,153.26 | 4,348,554,292.74 |
| 长期待摊费用 | 3,496,506,364.45 | 3,755,843,804.07 |
| 递延所得税资产 | 429,874,775.12 | 572,089,925.73 |
| 其他非流动资产 | 86,868,497.37 | 126,285,674.46 |
| 非流动资产合计 | 18,609,540,746.24 | 19,746,525,812.78 |
| 资产总计 | 26,706,825,269.07 | 29,159,583,437.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,670,418,963.92 | 3,110,044,474.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,286,703,985.91 | 1,702,090,115.25 |
| 预收款项 | 137,087,819.41 | 170,444,668.25 |
| 合同负债 | 1,640,751,939.53 | 1,408,477,843.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 320,702,776.46 | 295,288,647.02 |
| 应交税费 | 108,089,644.95 | 137,223,659.88 |
| 其他应付款 | 1,331,587,081.79 | 1,387,639,127.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 537,600.00 | 15,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 940,970,655.81 | 1,199,750,095.64 |
| 其他流动负债 | 49,005,887.83 | 39,461,144.73 |
| 流动负债合计 | 9,485,318,755.61 | 9,510,419,776.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 2,220,690,336.88 | 2,155,202,137.04 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,550,165,885.19 | 8,166,707,551.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 5,953,185.29 | 17,550,884.88 |
| 预计负债 | 206,239,412.92 | 204,489,264.41 |
| 递延收益 | 15,921,741.31 | 22,183,834.73 |
| 递延所得税负债 | 5,546,748.74 | 7,307,927.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,004,517,310.33 | 10,573,441,599.57 |
| 负债合计 | 19,489,836,065.94 | 20,083,861,376.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,179,368,810.00 | 2,230,725,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,889,883,121.57 | 10,838,526,812.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -95,584,719.27 | -187,935,096.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -6,437,409,764.45 | -4,514,406,772.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,097,401,784.14 | 8,928,054,399.43 |
| 少数股东权益 | 119,587,418.99 | 147,667,661.39 |
| 所有者权益合计 | 7,216,989,203.13 | 9,075,722,060.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,706,825,269.07 | 29,159,583,437.21 |
法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,296,557,073.99 | 2,508,951,943.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 300,618,910.97 | 167,734,100.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,369,576.64 | |
| 其他应收款 | 6,682,733,993.80 | 6,110,802,441.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 141,626.62 | 34,229.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,123,569.16 | 13,035,877.23 |
| 流动资产合计 | 8,303,544,751.18 | 8,800,558,592.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,506,144,528.51 | 9,428,418,301.85 |
| 其他权益工具投资 | 226,715,700.00 | 183,570,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,859,099.95 | 13,255,682.13 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,950,737.90 | 7,844,877.70 |
| 无形资产 | 161,041,953.25 | 242,404,918.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,119,655.28 | 709,982.06 |
| 递延所得税资产 | 79,015,124.47 | 98,161,408.11 |
| 其他非流动资产 | 946,206.71 | |
| 非流动资产合计 | 9,996,793,006.07 | 9,974,365,170.34 |
| 资产总计 | 18,300,337,757.25 | 18,774,923,762.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,340,659,819.39 | 2,753,560,648.03 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,012,192.10 | 44,832,593.69 |
| 预收款项 | 446,303.88 | |
| 合同负债 | 119,751,775.22 | 98,408,111.80 |
| 应付职工薪酬 | 26,563,277.20 | 29,700,911.83 |
| 应交税费 | 6,126,566.05 | 19,388,431.77 |
| 其他应付款 | 1,349,430,804.08 | 2,083,225,065.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,330,349.46 | 502,901,226.06 |
| 其他流动负债 | 5,609,203.43 | 4,849,466.89 |
| 流动负债合计 | 4,876,930,290.81 | 5,536,866,455.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,015,849.26 | 5,003,350.83 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,248,595.04 | 25,304,461.02 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,264,444.30 | 30,307,811.85 |
| 负债合计 | 4,906,194,735.11 | 5,567,174,267.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,179,368,810.00 | 2,230,725,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,719,342,434.98 | 12,597,286,125.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -197,029,375.00 | -222,640,500.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
| 未分配利润 | -1,868,683,184.13 | -1,958,765,587.16 |
| 所有者权益合计 | 13,394,143,022.14 | 13,207,749,495.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,300,337,757.25 | 18,774,923,762.86 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 9,695,316,675.41 | 12,490,346,327.79 |
| 其中：营业收入 | 9,695,316,675.41 | 12,490,346,327.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,907,045,146.67 | 12,403,610,350.62 |
| 其中：营业成本 | 8,046,649,784.62 | 9,098,805,833.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 252,522,298.86 | 330,237,519.51 |
| 销售费用 | 649,997,530.68 | 1,006,951,390.51 |
| 管理费用 | 1,054,517,524.66 | 1,198,672,024.72 |
| 研发费用 | 29,531,671.89 | 27,107,044.60 |
| 财务费用 | 873,826,335.96 | 741,836,537.80 |
| 其中：利息费用 | 854,436,849.60 | 782,111,268.47 |
| 利息收入 | 40,643,571.76 | 39,134,817.09 |
| 加：其他收益 | 179,642,032.50 | 97,809,775.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,255,907.24 | -867,371.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,478,728.49 | -1,427,479.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -377,964,681.53 | -88,558,252.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -398,873,524.44 | -20,490,541.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,795,562.00 | 2,789,744.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,766,873,175.49 | 77,419,331.94 |
| 加：营业外收入 | 10,869,779.26 | 31,793,824.20 |
| 减：营业外支出 | 69,851,514.78 | 36,978,767.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,825,854,911.01 | 72,234,389.04 |
| 减：所得税费用 | 132,265,709.24 | -43,939,002.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,958,120,620.25 | 116,173,391.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,958,120,620.25 | 116,173,391.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,923,002,991.89 | 106,333,250.94 |
| 2.少数股东损益 | -35,117,628.36 | 9,840,140.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 92,943,682.22 | -270,992,598.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 92,350,377.60 | -270,676,931.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,953,263.46 | -74,077,024.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,953,263.46 | -74,077,024.38 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 74,397,114.14 | -196,599,907.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 11,124,245.20 | 14,832,726.85 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 63,272,868.94 | -211,432,634.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 593,304.62 | -315,667.34 |
| 七、综合收益总额 | -1,865,176,938.03 | -154,819,207.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,830,652,614.29 | -164,343,680.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -34,524,323.74 | 9,524,473.25 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.8670 | 0.0477 |
| （二）稀释每股收益 | -0.8670 | 0.0477 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 668,572,691.72 | 836,014,734.59 |
| 减：营业成本 | 384,227,721.31 | 179,966,050.05 |
| 税金及附加 | 3,483,089.45 | 3,702,449.43 |
| 销售费用 | 44,788,306.35 | 85,866,888.95 |
| 管理费用 | 166,668,821.87 | 185,527,764.41 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 142,015,899.86 | 145,781,648.44 |
| 其中：利息费用 | 171,788,711.46 | 172,694,054.20 |
| 利息收入 | 29,816,881.25 | 27,441,130.50 |
| 加：其他收益 | 2,661,982.64 | 3,787,039.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 197,026,987.46 | 191,978,610.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,977,298.28 | -28,339,450.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,973,773.34 | -13,144,730.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,834.81 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,126,751.36 | 389,453,237.92 |
| 加：营业外收入 | 4,045,095.64 | 12,104,975.91 |
| 减：营业外支出 | 2,479,219.01 | 3,966,617.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,692,627.99 | 397,591,596.28 |
| 减：所得税费用 | 1,610,224.96 | 21,028,598.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,082,403.03 | 376,562,997.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,082,403.03 | 376,562,997.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 25,611,125.00 | -71,315,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 25,611,125.00 | -71,315,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 25,611,125.00 | -71,315,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 115,693,528.03 | 305,247,997.73 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,816,522,216.58 | 14,120,874,874.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 565,700,816.41 | 190,255,939.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,161,567.15 | 221,476,250.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,562,384,600.14 | 14,532,607,065.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,302,170,381.76 | 7,963,895,459.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,886,867,250.31 | 1,932,877,329.75 |
| 支付的各项税费 | 480,449,093.36 | 502,839,381.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 698,712,939.72 | 1,151,963,471.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,368,199,665.15 | 11,551,575,642.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,194,184,934.99 | 2,981,031,422.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 656,487.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,385,064.91 | 3,752,321.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,041,552.37 | 3,752,321.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737,743,356.36 | 1,562,128,404.37 |
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | 4,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,852.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 852,743,356.36 | 1,566,605,257.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732,701,803.99 | -1,562,852,936.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,376,500,000.00 | 6,123,187,750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,327,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,379,827,501.00 | 6,123,187,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,615,900,000.00 | 7,080,801,286.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 863,215,645.93 | 853,862,968.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,581,287.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590,133,712.66 | 562,267,348.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,069,249,358.59 | 8,496,931,603.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,689,421,857.59 | -2,373,743,853.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,105,414.37 | -31,871,809.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,196,833,312.22 | -987,437,177.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,968,504,905.14 | 4,955,942,082.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,771,671,592.92 | 3,968,504,905.14 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,366,243.80 | 978,094,894.73 |
| 收到的税费返还 | 136,005.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,563,788.50 | 35,940,566.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,930,032.30 | 1,014,171,467.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,634,147.89 | 105,709,741.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,571,371.41 | 132,633,307.18 |
| 支付的各项税费 | 46,795,889.30 | 52,773,277.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,409,795,926.03 | 863,118,492.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,949,797,334.63 | 1,154,234,819.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,312,867,302.33 | -140,063,352.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 196,404,487.46 | 197,746,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 50,731,283.84 | 4,521.00 |
| 回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 362,135,771.30 | 197,750,921.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,811,994.68 | 70,195,044.68 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 167,811,994.68 | 360,195,044.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 194,323,776.62 | -162,444,123.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,037,000,000.00 | 3,249,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,327,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,040,327,501.00 | 3,249,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,949,900,000.00 | 3,918,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,335,676.15 | 184,366,197.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,133,278.85 | 5,687,967.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,139,368,955.00 | 4,108,054,164.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,041,454.00 | -858,154,164.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,217,584,979.71 | -1,160,661,640.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,485,773,040.05 | 3,646,434,680.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,268,188,060.34 | 2,485,773,040.05 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | -187,935,096.87 | 561,144,336.29 | -4,514,406,772.56 | 8,928,054,399.43 | 147,667,661.39 | 9,075,722,060.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | -187,935,096.87 | 561,144,336.29 | -4,514,406,772.56 | 8,928,054,399.43 | 147,667,661.39 | 9,075,722,060.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -51,356,310.00 | 51,356,309.00 | 92,350,377.60 | -1,923,002,991.89 | -1,830,652,615.29 | -28,080,242.40 | -1,858,732,857.69 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 92,350,377.60 | -1,923,002,991.89 | -1,830,652,614.29 | -34,524,323.74 | -1,865,176,938.03 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -51,356,310.00 | 51,356,309.00 | -1.00 | -1.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | -51,356,310.0 | 51,356,309.00 | -1.00 | -1.00 | |||||||||||
| 股 | 0 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -522,000.00 | -522,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -522,000.00 | -522,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 6,966,081.34 | 6,966,081.34 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,179,368,810.00 | 10,889,883,121.57 | -95,584,719.27 | 561,144,336.29 | -6,437,409,764.45 | 7,097,401,784.14 | 119,587,418.99 | 7,216,989,203.13 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | 81,994,822.41 | 561,144,336.29 | -3,572,221,077.57 | 10,140,170,013.70 | 141,723,546.03 | 10,281,893,559.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 747,012.36 | -1,048,518,945.93 | -1,047,771,933.57 | -12,788,388.14 | -1,060,560,321.71 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | 82,741,834.77 | 561,144,336.29 | -4,620,740,023.50 | 9,092,398,080.13 | 128,935,157.89 | 9,221,333,238.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -270,676,931.64 | 106,333,250.94 | -164,343,680.70 | 18,732,503.50 | -145,611,177.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -270,676,931.64 | 106,333,250.94 | -164,343,680.70 | 9,524,473.25 | -154,819,207.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,384,400.00 | 3,384,400.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 3,384,400.00 | 3,384,400.00 | |||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 5,823,630.25 | 5,823,630.25 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,230,725,120.00 | 10,838,526,812.57 | -187,935,096.87 | 561,144,336.29 | -4,514,406,772.56 | 8,928,054,399.43 | 147,667,661.39 | 9,075,722,060.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -222,640,500.00 | 561,144,336.29 | -1,958,765,587.16 | 13,207,749,495.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -222,640,500.00 | 561,144,336.29 | -1,958,765,587.16 | 13,207,749,495.11 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -51,356,310.00 | 122,056,309.00 | 25,611,125.00 | 90,082,403.03 | 186,393,527.03 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 25,611,125.00 | 90,082,403.03 | 115,693,528.03 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -51,356,310.00 | 51,356,309.00 | -1.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -51,356,310.00 | 51,356,309.00 | -1.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 70,700,000.00 | 70,700,000.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,179,368,810.00 | 12,719,342,434.98 | -197,029,375.00 | 561,144,336.29 | -1,868,683,184.13 | 13,394,143,022.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -151,325,500.00 | 561,144,336.29 | -2,335,328,584.89 | 12,902,501,497.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -151,325,500.00 | 561,144,336.29 | -2,335,328,584.89 | 12,902,501,497.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -71,315,000.00 | 376,562,997.73 | 305,247,997.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -71,315,000.00 | 376,562,997.73 | 305,247,997.73 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,230,725,120.00 | 12,597,286,125.98 | -222,640,500.00 | 561,144,336.29 | -1,958,765,587.16 | 13,207,749,495.11 |
三、公司基本情况
万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准，于2005年1月20日在北京注册成立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。
根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月将资本公积人民币560,000,000元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），本公司于2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股。根据本公司2019年度股东大会决议、第五届董事会第十四次会议决议和证监会《关于核准万达电影股份有限公司非公公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号），本公司于2020年10月发行人民币普通股196,050,866股。根据本公司第五届董事会第十四次会议决议和2019年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本公司于2020年12月回购注销股份43,754,034股；根据本公司第六届董事会第三次会议和2021 年年度股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本公司于2022年9月回购注销股份51,356,310股。截至2022年12月31日，公司注册资本为人民币2,179,368,810元。
本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层；法定代表人：张霖。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；影视策划；销售服装、鞋帽、日用品、化妆品、卫生
间用具、家具、建筑材料、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、五金交电、电子产品、家用电器、金属制品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。
本财务报表业经本公司董事会于2023年4月26日决议批准报出。本公司2022年度纳入合并范围的子公司共221户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2022年度合并范围比上年度减少25户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
不适用
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币，以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币，具体折算方法详见“五、(九)外币业务及外币财务报表折算”。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵消了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在
资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以
确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1.预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、租赁应收款（以下合称“应收账款”）划分为国内业务组合和国外业务组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：国内业务组合
应收账款组合2：国外业务组合
对于划分为国内业务组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失率。
对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：（1）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；（2）对债务人实际或预期的内部信用评级下调；（3）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；（4）债务人经营成果实际或预期的显著变化；（5）债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；（6）逾期信息等。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金、备用金
其他应收款组合2：除保证金、押金和备用金外的其他款项
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。
原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。
在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，此等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。
库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。
（2）存货取得的计价方法
①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。
②影视作品：
联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
（3）发出存货的计价方法
①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。
②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A、电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。B、一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（5）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（6）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、合同资产
（1）合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
（2）合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
14、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计
准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
15、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35-40 | 5 | 2.38-2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 其中：IMAX设备 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 其他机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
16、在建工程
（1）在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程核算内容
本公司办公场地装修及IMAX安装等。
（3）在建工程结转时点
与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
18、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 软件使用权 | 5-10 | 直线法 |
| 品牌 | 使用寿命不确定 | |
| 客户合同 | 4-15 | 直线法 |
| 软件著作权 | 10 | 直线法 |
（2） 使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（3） 内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
19、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、长期待摊费用
长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
22、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入。
1.影视业务收入
（1）电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，确认票房收入的实现。
（2）院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票、提供放映服务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。
（3）影视剧制作销售收入：
①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。
②电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得发行许可，与购货方已就电视剧签署播映许可合同，已按合同约定将电视剧播映带或其他载体转移给购货方（以下简称“供带”）、购货方可以主导电视剧的使用，且已取得收款权利时确认收入。对于合同中未约定上线
播出时间的，在供带时点已获得收取大部分对价的权利、且已获得的收款权利或已收取的价款并不因是否播出而需要退还的，在供带时点确认收入；否则，在电视剧上线播出时点确认收入。对于合同中约定上线播出时间、且购货方无法主导播出时间的，在供带与电视剧约定上线播出时点孰晚确认收入。对于没有销售权的参投电视剧，在按联合摄制协议约定取得主投方收入结算单、主投方已达到收入确认条件的时点确认收入。
③电影、电视剧版权收入：在电影片取得公映许可证、电视剧取得发行许可，拷贝、播映带或其他载体已经交付，且购货方已取得版权的控制权，公司已取得收款权利时确认。
④电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
2.广告业务收入
在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。
3.游戏发行收入
（1）联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。
（2）授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后确认收入。
4.销售商品收入
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
24、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
25、政府补助
（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
27、租赁
（1）租入资产的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
1）使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆
卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。2）租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
（2）出租资产的会计处理
1）经营租赁会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
2）融资租赁会计处理
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
28、持有待售和终止经营
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
①2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自2022年1月1日起执行，本项会计政策变更对公司报表无影响。
②2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司报表无影响。
（2） 重要会计估计变更
本公司本期无重要会计估计变更。
30、重大会计判断和估计本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（2）长期资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（3）折旧和摊销
本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）影视业务预计总收入
本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现况作出重大判断。
（6）游戏用户生命周期
游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。
（7）企业所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 具体税率情况 |
| 税种 | 具体税率情况 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率（13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的1%、5%或7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额25%、15%计缴。 |
| 文化事业建设费 | 按广告服务计费销售额的3%计缴。 |
| 电影专项资金 | 按票房收入5%计缴。 |
2、境外子公司主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
| 消费税 | 按采购或销售金额的一定比例计算 | 澳大利亚：10%；新西兰：15% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | Hoyts：30% ；Propaganda GEM Ltd：12%；香港子公司：16.5% |
3、税收优惠
（1）增值税
根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2018]124号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税”“执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件2第一条第六款第三目之规定，本公司电影放映收入符合上述规定，可选择适用简易计税方法计税。本公司之部分门店本期采用增值税简易征收。
（2）企业所得税
①根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2022年度企业所得税减按15%税率缴纳，清单如下：
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 南宁万达国际电影城有限公司 | 15 | 乌海万达电影城有限公司 |
| 2 | 银川万达国际电影城有限公司 | 16 | 四川万达影院管理有限公司 |
| 3 | 成都万达国际电影城有限公司 | 17 | 杨凌万达电影城有限公司 |
| 序号 | 子公司名称 | 序号 | 子公司名称 |
| 4 | 西安万达国际电影城有限公司 | 18 | 西宁万达电影城有限公司 |
| 5 | 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 19 | 乌鲁木齐万达电影城有限公司 |
| 6 | 拉萨万达电影城有限公司 | 20 | 成都海亚盛文化传播有限公司 |
| 7 | 重庆万达国际电影城有限公司 | 21 | 西安盛影影城有限公司 |
| 8 | 包头万达国际电影城有限公司 | 22 | 眉山万达电影城有限公司 |
| 9 | 兰州万达国际电影城有限公司 | 23 | 昆明万达电影城有限公司 |
| 10 | 银川金凤万达电影城有限公司 | 24 | 重庆策娱科技有限公司 |
| 11 | 绵阳万达电影城有限公司 | 25 | 仁寿万达电影城有限公司 |
| 12 | 海口万达国际电影城有限公司 | 26 | 兰州万达茂电影院有限公司 |
| 13 | 德阳万达电影城有限公司 | 27 | 贵阳万达电影城有限公司 |
| 14 | 霍尔果斯万达电影城有限公司 | 28 | 西安万达影院管理有限公司 |
②本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分别于2021年10月25日、2022年11月2日取得高新技术企业证书，证书有限期为三年，公司2022年度企业所得税减按15%税率缴纳。
③根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”，财政部、税务总局《关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号） 第一条“2021年1月1日至2030年12月31日， 对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”、第二条“2021年1月1日 至2030年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”，以及《关于加快喀什、霍尔果斯经济开发区建设的实施意见》（新政发[2012]48号）“五年免税期满后，再免征企业五年所得税地方分享部分”之规定，本公司之子公司霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯久泰信息技术有限公司、霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电视剧制作有限公司、霍尔果斯木桃文化有限公司、霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司和万达影业（霍尔果斯）有限公司符合上述规定，2022年度享受免征企业所得税的优惠政策，本公司之子公司霍尔果斯万达影院技术服务有限公司2022年度所得税减按12.5%缴纳，本公司之子公司霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电影院线有限公司和霍尔果斯炫动网络科技有限公司2022年度所得税率减按15%缴纳，同时，
根据财税〔2008〕21 号，（《中华人民共和国企业所得税法》（以下称新税法）第二十九条有关“民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征”的规定，霍尔果斯炫动网络科技有限公司2022年度企业所得税享受免征企业所得税中属于地方分享的部分40%，实际按照9%税率缴纳。
④根据《财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告2020年第45号）“国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税”之规定，本公司之子公司北京浦瑞姆信息技术有限公司2022年度免征企业所得税。
⑤根据《财政部、税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2022]19号）“对总机构设在横琴粤澳深度合作区的企业，仅就其设在合作区内符合本条规定条件的总机构和分支机构的所得适用15%税率”之规定，本公司之子公司珠海万达电影服务有限公司和珠海横琴万达电影院线有限公司享受企业所得税的横琴粤澳深度合作区优惠政策，2022年度企业所得税减按15%税率缴纳。
⑥本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100％转入，5年后按地方贡献80％转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日施行。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 160,356.82 | 122,311.99 |
| 银行存款 | 3,073,864,831.55 | 3,945,177,054.44 |
| 其他货币资金 | 75,667,559.15 | 81,663,002.55 |
| 合计 | 3,149,692,747.52 | 4,026,962,368.98 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 923,085,135.24 | 855,688,278.63 |
其他说明：
本公司截至2022年12月31日使用受限的货币资金为378,021,154.60元，具体详见“七、（五十五）所有权或使用权受到限制的资产”
2、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 20,831,349.00 | 20,166,155.69 |
| 合计 | 20,831,349.00 | 20,166,155.69 |
注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,132,797,590.51 | 1,498,516,082.51 |
| 1至2年 | 288,235,809.44 | 247,152,702.03 |
| 2至3年 | 190,940,790.36 | 228,022,886.08 |
| 3至4年 | 157,243,473.41 | 40,532,191.91 |
| 4至5年 | 35,841,697.85 | 22,287,559.75 |
| 5年以上 | 49,378,639.43 | 29,434,566.14 |
| 减：坏账准备 | 505,576,142.85 | 218,714,102.59 |
| 合 计 | 1,348,861,858.15 | 1,847,231,885.83 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 470,104,478.66 | 25.35 | 391,498,242.59 | 83.28 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,384,333,522.34 | 74.65 | 114,077,900.26 | 8.24 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 986,999,439.99 | 53.22 | 85,187,087.53 | 8.63 |
| 组合2：国外业务组合 | 397,334,082.35 | 21.43 | 28,890,812.73 | 7.27 |
| 合计 | 1,854,438,001.00 | 100.00 | 505,576,142.85 | 27.26 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 69,255,140.25 | 3.35 | 69,255,140.25 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,996,690,848.17 | 96.65 | 149,458,962.34 | 7.49 |
| 其中：组合1：国内业务组合 | 1,752,999,441.52 | 84.85 | 135,839,838.08 | 7.75 |
| 组合2：国外业务组合 | 243,691,406.65 | 11.80 | 13,619,124.26 | 5.59 |
| 合计 | 2,065,945,988.42 | 100.00 | 218,714,102.59 | 10.59 |
（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 |
| 单位1 | 62,972,602.81 | 31,486,301.41 | 1-2年 | 50.00 |
| 单位2 | 58,246,768.48 | 32,531,307.11 | 1-3年 | 55.85 |
| 单位3 | 29,546,000.00 | 29,546,000.00 | 2-3年 | 100.00 |
| 单位4 | 29,433,823.88 | 14,716,911.94 | 1-3年 | 50.00 |
| 单位5 | 25,753,500.00 | 25,753,500.00 | 2-4年 | 100.00 |
| 单位6 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 4-5年 | 100.00 |
| 单位7 | 20,928,433.95 | 20,928,433.95 | 3-4年 | 100.00 |
| 单位8 | 16,920,000.00 | 16,920,000.00 | 2-3年 | 100.00 |
| 单位9 | 15,453,286.40 | 15,453,286.40 | 2-3年 | 100.00 |
| 单位10 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 5年以上 | 100.00 |
| 单位11 | 12,642,857.16 | 12,642,857.16 | 1-2年 | 100.00 |
| 单位12 | 11,241,646.87 | 5,620,823.44 | 1-2年 | 50.00 |
| 单位13 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 | 3-4年 | 100.00 |
| 单位14 | 10,159,062.00 | 10,159,062.00 | 2-4年 | 100.00 |
| 单位15 | 9,970,000.00 | 9,970,000.00 | 3-4年 | 100.00 |
| 单位16 | 6,000,000.01 | 6,000,000.01 | 1-2年 | 100.00 |
| 单位17 | 7,356,546.95 | 7,356,546.95 | 5年以上 | 100.00 |
| 单位18 | 7,308,166.16 | 7,308,166.16 | 2-3年 | 100.00 |
| 单位19 | 7,030,385.99 | 7,030,385.99 | 1-2年 | 100.00 |
| 单位20 | 6,086,476.69 | 6,086,476.69 | 3-4年 | 100.00 |
| 单位21 | 6,009,449.99 | 6,009,449.99 | 1-2年 | 100.00 |
| 其他 | 81,845,471.32 | 80,778,733.39 | 0-5年及5年以上 | 98.70 |
| 合计 | 470,104,478.66 | 391,498,242.59 |
上述所有款项的计提理由均为债务人或债务人下游公司信用风险显著恶化或预计无法收回。
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合1：国内业务组合
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 760,321,552.57 | 1.61 | 12,238,331.18 | 1,275,056,697.44 | 1.42 | 18,108,728.97 |
| 1至2年 | 143,113,680.86 | 16.53 | 23,662,923.50 | 229,927,246.33 | 10.78 | 24,788,226.78 |
| 2至3年 | 25,250,628.10 | 39.82 | 10,054,097.13 | 198,560,948.34 | 29.93 | 59,438,337.10 |
| 3至4年 | 39,746,331.86 | 52.64 | 20,923,595.00 | 33,780,169.14 | 52.92 | 17,875,765.78 |
| 4至5年 | 5,222,947.81 | 95.04 | 4,963,841.93 | 778,807.76 | 94.14 | 733,206.94 |
| 5年以上 | 13,344,298.79 | 100.00 | 13,344,298.79 | 14,895,572.51 | 100.00 | 14,895,572.51 |
| 合计 | 986,999,439.99 | 8.63 | 85,187,087.53 | 1,752,999,441.52 | 7.75 | 135,839,838.08 |
②组合2：国外业务组合
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 375,284,158.75 | 1.87 | 7,021,968.73 | 223,671,708.65 | 2.68 | 5,993,787.06 |
| 1至2年 | 181,079.60 | |||||
| 2至3年 | 15,492,951.00 | 20.00 | 3,098,590.20 | |||
| 3至4年 | 16,923,978.00 | 100.00 | 16,923,978.00 | 4,526,747.00 | 100.00 | 4,526,747.00 |
| 4至5年 | 4,944,866.00 | 100.00 | 4,944,866.00 | |||
| 合计 | 397,334,082.35 | 7.27 | 28,890,812.73 | 243,691,406.65 | 5.59 | 13,619,124.26 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 69,255,140.25 | 322,148,671.73 | 94,430.61 | 391,498,242.59 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 149,458,962.34 | -36,041,581.08 | 871,889.03 | 1,532,408.03 | 114,077,900.26 | |
| 合计 | 218,714,102.59 | 286,107,090.65 | 871,889.03 | 1,626,838.64 | 505,576,142.85 | |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额为871,889.03元。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 前五名 | 492,937,936.50 | 26.58% | 96,760,526.87 |
| 合计 | 492,937,936.50 | 26.58% |
4、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 831,925,964.27 | 77.24% | 523,383,258.46 | 65.25% |
| 1至2年 | 34,893,461.48 | 3.24% | 127,917,235.68 | 15.94% |
| 2至3年 | 102,285,580.20 | 9.50% | 71,585,806.49 | 8.92% |
| 3年以上 | 107,912,012.21 | 10.02% | 79,361,253.29 | 9.89% |
| 合计 | 1,077,017,018.16 | 100.00% | 802,247,553.92 | |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 单位1 | 75,600,000.00 | 2-3年 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 单位2 | 28,600,000.00 | 3年以上 |
| 万达影视传媒有限公司 | 单位3 | 19,380,000.00 | 3年以上 |
| 霍尔果斯炫动科技有限公司、互爱互动（北京）科技有限公司 | 单位4 | 14,150,943.45 | 3年以上 |
| 万达影视传媒有限公司 | 单位5 | 11,600,000.00 | 1-2年 |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 单位6 | 11,100,000.00 | 3年以上 |
| 重庆策娱科技有限公司 | 单位7 | 5,661,442.66 | 1-2年 |
| 合计 | 166,092,386.11 | ||
上述款项未结算原因均为未到合同约定结算期。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为188,380,000.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为17.49%。其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 532,345,401.40 | 415,847,789.25 |
| 减：坏账准备 | 275,212,715.78 | 172,928,089.79 |
| 合计 | 257,132,685.62 | 242,919,699.46 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 影片投资款 | 197,406,689.67 | 120,006,689.67 |
| 押金及保证金 | 182,237,620.09 | 193,149,391.09 |
| 备用金 | 3,517,780.73 | 3,662,745.00 |
| 往来款 | 1,099,640.31 | 419,588.20 |
| 其他 | 148,083,670.60 | 98,609,375.29 |
| 减：坏账准备 | 275,212,715.78 | 172,928,089.79 |
| 合 计 | 257,132,685.62 | 242,919,699.46 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 63,067,855.79 | 76,996,326.83 |
| 1至2年 | 86,471,151.26 | 26,917,258.21 |
| 2至3年 | 33,502,901.36 | 60,103,624.41 |
| 3至4年 | 104,793,843.37 | 53,988,175.85 |
| 4至5年 | 58,576,970.27 | 81,719,355.48 |
| 5年以上 | 185,932,679.35 | 116,123,048.47 |
| 减：坏账准备 | 275,212,715.78 | 172,928,089.79 |
| 合 计 | 257,132,685.62 | 242,919,699.46 |
3） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 20,257,538.65 | 21,258,643.92 | 131,411,907.22 | 172,928,089.79 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,174,680.23 | 18,182,134.83 | 72,632,539.18 | 91,989,354.24 |
| 本期转回 | 131,763.36 | - | 131,763.36 | |
| 本期核销 | 3,000.00 | 100,000.00 | 36,915.00 | 139,915.00 |
| 其他变动 | -20,593.61 | - | 10,587,543.72 | 10,566,950.11 |
| 2022年12月31日余额 | 21,276,861.91 | 39,340,778.75 | 214,595,075.12 | 275,212,715.78 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期实际核销的其他应收款情况本期实际核销的其他应收款金额为139,915.00元。5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 影片投资款 | 45,000,000.00 | 1-2年 | 8.45% | 10,350,000.00 |
| 单位2 | 影片投资款 | 23,814,166.67 | 1年以内、1-3年 | 4.47% | 8,788,822.92 |
| 单位3 | 影片投资款 | 22,200,000.00 | 5年以上 | 4.17% | 22,200,000.00 |
| 单位4 | 影片投资款 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 3.76% | 20,000,000.00 |
| 单位5 | 影片投资款 | 13,500,000.00 | 3年以上 | 2.54% | 13,500,000.00 |
| 合计 | 124,514,166.67 | 23.39% | 74,838,822.92 |
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 244,863,620.57 | 25,625,034.76 | 219,238,585.81 | 205,567,440.21 | 15,911,867.84 | 189,655,572.37 |
| 库存商品 | 416,425,416.56 | 59,328,118.91 | 357,097,297.65 | 314,545,950.21 | 28,738,801.33 | 285,807,148.88 |
| 生产成本 | 1,344,627,077.70 | 270,082,558.03 | 1,074,544,519.67 | 1,158,900,488.11 | 76,276,032.54 | 1,082,624,455.57 |
| 周转材料 | 55,545,188.91 | 607,549.50 | 54,937,639.41 | 53,444,610.30 | 607,549.50 | 52,837,060.80 |
| 备品备件 | 19,383,823.30 | - | 19,383,823.30 | 19,540,670.95 | 19,540,670.95 | |
| 发出商品 | 107,974.10 | - | 107,974.10 | 652.26 | 652.26 | |
| 合 计 | 2,080,953,101.14 | 355,643,261.20 | 1,725,309,839.94 | 1,751,999,812.04 | 121,534,251.21 | 1,630,465,560.83 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 15,911,867.84 | 9,713,166.92 | 25,625,034.76 | |||
| 库存商品 | 28,738,801.33 | 50,072,267.58 | 19,415,345.00 | 67,605.00 | 59,328,118.91 | |
| 周转材料 | 607,549.50 | 607,549.50 | ||||
| 生产成本 | 76,276,032.54 | 193,806,525.49 | 270,082,558.03 | |||
| 合计 | 121,534,251.21 | 253,591,959.99 | 19,415,345.00 | 67,605.00 | 355,643,261.20 |
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 299,278,464.77 | 317,065,667.23 |
| 留抵增值税 | 168,142,790.15 | 504,785,003.34 |
| 预付利息 | 5,053,442.68 | 10,407,306.63 |
| 预交所得税 | 7,961,337.56 | 394,728.62 |
| 其他 | 38,002,989.28 | 10,411,693.90 |
| 合计 | 518,439,024.44 | 843,064,399.72 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 五洲电影发行有限公司 | 32,495,299.46 | 1,753,707.16 | 34,249,006.62 | ||||||||
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 40,684,884.82 | 751,499.51 | 41,436,384.33 | ||||||||
| 四川万味东坡食品科技有限公司 | 77,009.71 | 50,531.53 | -26,478.18 | 0.00 | |||||||
| 南京万面骁冠传媒科技有限公司 | |||||||||||
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 157.14 | 3.13 | 160.27 | ||||||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 36.98 | 0.73 | 37.71 | ||||||||
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 36.98 | 0.73 | 37.71 | ||||||||
| 合 计 | 73,257,425.09 | 50,531.53 | 2,478,728.49 | 4.59 | 75,685,626.64 | ||||||
注：南京万面骁冠传媒科技有限公司由于超额亏损，导致长期股权投资金额为零。
9、其他权益工具投资
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益原因 |
| 博纳影业集团有限公司 | 215,245,700.00 | 175,250,000.00 | 84,754,300.00 | 持有目的并非为了短期获利 | ||||
| 山东影视制作股份有限公司 | 11,470,000.00 | 8,320,000.00 | 168,954,000.00 | |||||
| 北京奇游互动网络科技有限公司 | 13,467.75 | 5,000,000.00 | ||||||
| 上海小梦网络科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | |||||
| 北京拱顶石科技有限公司 | 8,080,000.00 | 11,980,000.00 | 6,920,000.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益原因 |
| 深圳市中科创激光技术有限公司 | 360,000.00 | 4,360,000.00 | 3,640,000.00 | |||||
| 合 计 | 238,155,700.00 | 202,923,467.75 | 269,268,300.00 | - |
10、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,412,719,364.62 | 2,712,189,372.32 |
| 固定资产减值准备 | -204,149,470.91 | -218,672,991.02 |
| 合计 | 2,208,569,893.71 | 2,493,516,381.30 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 563,120,588.12 | 3,905,997,340.04 | 854,530,740.13 | 13,821,317.45 | 767,021,567.41 | 6,104,491,553.15 |
| 2.本期增加金额 | 67,129,918.92 | 102,511,307.10 | 30,658,696.63 | 37,271.95 | 27,395,650.62 | 227,732,845.22 |
| （1）购置 | 40,849,870.65 | 100,165,843.82 | 30,158,081.67 | 37,271.95 | 27,395,650.62 | 198,606,718.71 |
| （2）在建工程转入 | 26,280,048.27 | 2,345,463.28 | 500,614.96 | 29,126,126.51 | ||
| 3.本期减少金额 | 107,489,533.28 | 42,062,326.77 | 9,389,208.22 | 38,318,494.57 | 197,259,562.84 | |
| （1）处置或报废 | 107,489,533.28 | 42,062,326.77 | 9,389,208.22 | 38,318,494.57 | 197,259,562.84 | |
| 4.外币报表折算差额 | 11,808,730.62 | 3,381,178.71 | 231,006.15 | 15,420,915.48 | ||
| 5.期末余额 | 642,059,237.66 | 3,904,400,292.57 | 843,127,109.99 | 4,469,381.18 | 756,329,729.61 | 6,150,385,751.01 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 253,166,962.84 | 1,972,624,702.86 | 607,821,307.63 | 7,509,099.82 | 551,180,107.68 | 3,392,302,180.83 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | 79,274,568.85 | 273,579,313.51 | 74,834,864.94 | 501,199.46 | 63,133,665.40 | 491,323,612.16 |
| （1）计提 | 79,274,568.85 | 273,579,313.51 | 74,834,864.94 | 501,199.46 | 63,133,665.40 | 491,323,612.16 |
| 3.本期减少金额 | 81,301,232.09 | 34,870,194.53 | 4,963,100.81 | 33,714,251.56 | 154,848,778.99 | |
| （1）处置或报废 | 81,301,232.09 | 34,870,194.53 | 4,963,100.81 | 33,714,251.56 | 154,848,778.99 | |
| 4.外币报表折算差额 | 6,081,873.30 | 2,582,721.28 | 224,777.81 | 8,889,372.39 | ||
| 5.期末余额 | 338,523,404.99 | 2,167,485,505.56 | 647,785,978.04 | 3,047,198.47 | 580,824,299.33 | 3,737,666,386.39 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 171,262,676.01 | 25,742,538.13 | 211,008.28 | 21,456,768.60 | 218,672,991.02 | |
| 2.本期增加金额 | 5,072,509.47 | 1,186,636.68 | 437,819.91 | 1,537,092.66 | 8,234,058.72 | |
| 3.本期减少金额 | 18,138,040.97 | 2,417,407.21 | 2,202,130.65 | 22,757,578.83 | ||
| （1）处置或报废 | 18,138,040.97 | 2,417,407.21 | 2,202,130.65 | 22,757,578.83 | ||
| 4.期末余额 | 158,197,144.51 | 24,511,767.60 | 648,828.19 | 20,791,730.61 | 204,149,470.91 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 303,535,832.67 | 1,578,717,642.50 | 170,829,364.35 | 773,354.52 | 154,713,699.67 | 2,208,569,893.71 |
| 2.期初账面价值 | 309,953,625.28 | 1,762,109,961.17 | 220,966,894.37 | 6,101,209.35 | 194,384,691.13 | 2,493,516,381.30 |
注：期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为1,395,792,012.98元。
（2） 暂时闲置的固定资产情况
截至2022年12月31日，无暂时闲置的固定资产情况。
11、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 146,914,110.38 | 106,986,473.59 |
| 合计 | 146,914,110.38 | 106,986,473.59 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建设改造工程 | 159,441,333.20 | 12,527,222.82 | 146,914,110.38 | 117,660,172.48 | 10,673,698.89 | 106,986,473.59 |
| 合计 | 159,441,333.20 | 12,527,222.82 | 146,914,110.38 | 117,660,172.48 | 10,673,698.89 | 106,986,473.59 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 （万元） | 期初余额 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
| 一、建设改造工程 | 49,853.00 | 117,660,172.48 | 94,174,164.54 | 29,126,126.51 | 23,266,877.31 | 159,441,333.20 |
| 中山万达电影城有限公司 | 1,513.00 | 10,461,956.86 | 1,982,251.26 | 12,444,208.12 | ||
| Hoyts影城 | 46,640.00 | 106,286,338.01 | 85,641,550.52 | 28,625,511.55 | 16,536,955.40 | 146,765,421.58 |
| 其他影城 | 500.00 | 372,674.39 | 140,970.89 | 231,703.50 | ||
| 北京万达传媒有限公司 | 450.00 | 500,614.96 | 500,614.96 | - | ||
| 万达影视传媒有限公司 | 750.00 | 539,203.22 | 6,049,747.80 | 6,588,951.02 | - | |
| 合计 | 49,853.00 | 117,660,172.48 | 94,174,164.54 | 29,126,126.51 | 23,266,877.31 | 159,441,333.20 |
重大在建工程项目变动情况（续）
| 项目名称 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 一、建设改造工程 | ||||||
| 中山万达电影城有限公司 | 90.00 | 92.00 | 自有资金 | |||
| Hoyts影城 | 85.00 | 91.00 | 自有资金 | |||
| 其他影城 | 95.00 | 95.00 | 自有资金 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 10.00 | 10.00 | 自有资金 | |||
| 万达影视传媒有限公司 | 88.00 | 100.00 | 自有资金 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 中山万达电影城有限公司 | 1,982,251.26 | 影城未正常开业 |
| 其他 | 12,243.56 | |
| 合计 | 1,994,494.82 | -- |
其他说明：
12、使用权资产
单位：元
| 项目 | 场地租赁 | 设备租赁 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 8,332,820,370.37 | 1,879,821,966.91 | 10,212,642,337.28 |
| 2.本期增加金额 | 447,687,721.44 | 81,211,109.67 | 528,898,831.11 |
| （1）新增租赁 | 618,586,743.42 | 62,143,507.52 | 680,730,250.94 |
| （2）重估调整 | -170,899,021.98 | 19,067,602.15 | -151,831,419.83 |
| 3.本期减少金额 | 319,306,572.72 | 84,797,700.78 | 404,104,273.50 |
| （1）终止 | 319,306,572.72 | 84,797,700.78 | 404,104,273.50 |
| 4.外币报表折算差额 | 69,997,369.10 | 69,997,369.10 | |
| 5.期末余额 | 8,531,198,888.19 | 1,876,235,375.80 | 10,407,434,263.99 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 2,438,200,229.96 | 584,570,516.14 | 3,022,770,746.10 |
| 2.本期增加金额 | 564,315,402.73 | 195,507,165.93 | 759,822,568.66 |
| （1）计提 | 564,315,402.73 | 195,507,165.93 | 759,822,568.66 |
| 3.本期减少金额 | 126,952,554.40 | 55,541,746.62 | 182,494,301.02 |
| （1）终止 | 126,952,554.40 | 55,541,746.62 | 182,494,301.02 |
| 4.外币报表折算差额 | 12,818,867.81 | 12,818,867.81 | |
| 5.期末余额 | 2,888,381,946.10 | 724,535,935.45 | 3,612,917,881.55 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 5,642,816,942.09 | 1,151,699,440.35 | 6,794,516,382.44 |
| 2.期初账面价值 | 5,894,620,140.41 | 1,295,251,450.77 | 7,189,871,591.18 |
其他说明：
13、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 项目 | 软件使用权 | 品牌 | 客户合同 | 软件著作权 | 商标权 | 其他 | 合计 |
| 1.期初余额 | 632,681,949.80 | 581,997,870.62 | 144,489,414.39 | 70,554,900.00 | 1,317,721.72 | 36,031,510.21 | 1,467,073,366.74 |
| 2.本期增加金额 | 82,557,710.79 | 131,472.61 | 82,689,183.40 | ||||
| （1）购置 | 13,265,162.79 | 131,472.61 | 13,396,635.40 | ||||
| （2）内部研发 | 69,292,548.00 | 69,292,548.00 | |||||
| 3.本期减少金额 | 198,905,547.74 | 264,391.03 | 199,169,938.77 | ||||
| （1）报废 | 198,905,547.74 | 264,391.03 | 199,169,938.77 | ||||
| 4.外币报表折算差额 | 11,559,369.20 | 2,869,781.10 | 14,429,150.30 | ||||
| 5.期末余额 | 516,334,112.85 | 593,557,239.82 | 147,359,195.49 | 70,554,900.00 | 1,184,803.30 | 36,031,510.21 | 1,365,021,761.67 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 292,088,333.71 | 81,551,261.94 | 39,399,267.00 | 508,491.08 | 14,656,655.31 | 428,204,009.04 | |
| 2.本期增加金额 | 72,681,377.42 | 24,569,085.54 | 7,082,630.04 | 215,855.40 | 3,077,723.99 | 107,626,672.39 | |
| （1）计提 | 72,681,377.42 | 24,569,085.54 | 7,082,630.04 | 215,855.40 | 3,077,723.99 | 107,626,672.39 | |
| 3.本期减少金额 | 44,603,345.02 | 264,391.03 | 44,867,736.05 | ||||
| （1）报废 | 44,603,345.02 | 264,391.03 | 44,867,736.05 | ||||
| 4.外币报表折算差额 | 1,861,323.63 | - | - | 1,861,323.63 | |||
| 5.期末余额 | 320,166,366.11 | 107,981,671.11 | 46,481,897.04 | 459,955.45 | 17,734,379.30 | 492,824,269.01 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 155,749,916.58 | 17,636,029.22 | 294,424.75 | 173,680,370.55 | |||
| 2.本期增加金额 | 2,969,043.11 | 3,638.76 | 2,972,681.87 | ||||
| 3.本期减少金额 | 153,235,081.18 | 153,235,081.18 | |||||
| （1）报废 | 153,235,081.18 | 153,235,081.18 | |||||
| 4.外币报表折算差额 | 350,278.55 | 350,278.55 | |||||
| 5.期末余额 | 5,483,878.51 | 3,638.76 | 17,986,307.77 | 294,424.75 | 23,768,249.79 | ||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 190,683,868.23 | 593,553,601.06 | 21,391,216.61 | 24,073,002.96 | 724,847.85 | 18,002,706.16 | 848,429,242.87 |
| 2.期初账面价值 | 184,843,699.51 | 581,997,870.62 | 45,302,123.23 | 31,155,633.00 | 809,230.64 | 21,080,430.15 | 865,188,987.15 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为5.08%。
14、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 资产减值准备 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ||||
| 软件开发 | 12,007,789.72 | 57,284,758.28 | 69,292,548.00 | |||||
| 合计 | 12,007,789.72 | 57,284,758.28 | 69,292,548.00 | |||||
其他说明：
15、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,189,242,548.07 | 58,330,186.55 | 3,247,572,734.62 | ||
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2,307,254,072.13 | 2,307,254,072.13 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 984,595,676.99 | 984,595,676.99 | |||
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 618,351,873.53 | 618,351,873.53 | |||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 112,253,811.46 | 2,229,532.65 | 114,483,344.11 | ||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| Active Media Group Pty Ltd | 55,055,017.71 | 1,093,476.99 | 56,148,494.70 | ||
| 上海南木影院有限公司 | 35,770,785.39 | 35,770,785.39 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |||
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 51,940,241.03 | 75,205.50 | 52,015,446.53 | ||
| 合 计 | 12,909,071,291.78 | 61,728,401.69 | 12,970,799,693.47 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 1,871,792,275.99 | 1,871,792,275.99 | |||
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |||
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |||
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 662,070,594.65 | 126,262,541.17 | 788,333,135.82 | ||
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 388,122,326.81 | 388,122,326.81 | |||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |||
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |||
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |||
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |||
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |||
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |||
| 上海南木影院有限公司 | 35,770,785.39 | 35,770,785.39 | |||
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |||
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |||
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |||
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |||
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |||
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |||
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |||
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 | |||
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |||
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |||
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |||
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |||
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |||
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |||
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |||
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |||
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |||
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |||
| 其他 | 48,153,750.73 | 48,153,750.73 | |||
| 合 计 | 8,560,516,999.04 | 126,262,541.17 | 8,686,779,540.21 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务8个经营分部。为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。其中境内影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务和票务代理和衍生品销售业务形成的商誉已于2022年12月31日前全额计提商誉减值，因此本年度无须商誉减值测试。境外影院业务涉及的各公司可独立产生现金流的分部分别为影院放映、映前广告、户外广告和MVM业务，且公司对以上四个分部均单独进行生产经营活动管理，因此境外影院业务形成的商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告、MVM业务四个现金产出单元进行减值测试。游戏业务、电影制作发行业务和电视剧制作业务分别由互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司和浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，各业务产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各业务单独进行生产经营活动管理，因此上述各业务分别被单独认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上述各业务对应的公司已进行减值测试。公司对上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。
（3） 商誉减值测试情况
| 项 目 | HG Holdco Pty Ltd.、Active Media Group Pty Ltd、Collective Media Pty Ltd | 互爱互动（北京）科技有限公司 | 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 |
| 商誉账面余额① | 3,422,066,269.24 | 2,307,254,072.13 | 984,595,676.99 | 618,351,873.53 |
| 商誉减值准备余额② | 1,871,792,275.99 | 662,070,594.65 | 388,122,326.81 | |
| 商誉的账面价值③＝①-② | 3,422,066,269.24 | 435,461,796.14 | 322,525,082.34 | 230,229,546.72 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 5,528,201.34 | |||
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 3,422,066,269.24 | 435,461,796.14 | 322,525,082.34 | 235,757,748.06 |
| 资产组的账面价值⑥ | 1,148,172,131.28 | 131,072,277.17 | 1,187,478.81 | 3,387,713.22 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 4,570,238,400.52 | 566,534,073.31 | 323,712,561.15 | 239,145,461.28 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 8,370,766,040.00 | 595,404,700.00 | 197,450,019.98 | 386,358,500.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | 126,262,541.17 |
商誉减值测试的过程与方法截至2022年12月31日，各报告分部涉及的资产组及其商誉的账面价值及相关减值准备如下：
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | 商誉减值准备 | 商誉净额 |
| 一、境内影院业务 | 2,201,014,697.58 | 2,201,014,697.58 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 461,585,290.63 | 461,585,290.63 | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 457,077,154.62 | 457,077,154.62 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 373,544,984.20 | 373,544,984.20 | |
| 广东厚品文化传播有限公司 | 155,882,610.10 | 155,882,610.10 | |
| 绍兴迪荡万达电影城有限公司 | 94,739,704.45 | 94,739,704.45 | |
| 南昌赣江万达电影城有限公司 | 92,559,256.19 | 92,559,256.19 | |
| 贵阳瑞金万达电影城有限公司 | 56,630,241.33 | 56,630,241.33 | |
| 上海南木影院有限公司 | 35,770,785.39 | 35,770,785.39 | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 35,149,210.70 | 35,149,210.70 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 30,870,802.84 | 30,870,802.84 | |
| 中影影天巨幕影城资产组 | 28,365,187.39 | 28,365,187.39 | |
| 重庆万众英利影城有限公司资产组 | 25,077,085.40 | 25,077,085.40 | |
| 重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组 | 24,699,244.22 | 24,699,244.22 | |
| 东莞大朗华夏太古影城有限公司 | 23,907,986.30 | 23,907,986.30 | |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |
| 西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组 | 22,004,020.00 | 22,004,020.00 | |
| 韶关炫影影城资产组 | 21,804,725.25 | 21,804,725.25 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 18,281,441.59 | 18,281,441.59 | |
| 福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组 | 17,987,513.20 | 17,987,513.20 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉账面价值 | 商誉减值准备 | 商誉净额 |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 17,867,771.41 | 17,867,771.41 | |
| 上海万麦影院管理有限公司 | 15,871,377.39 | 15,871,377.39 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 15,520,549.47 | 15,520,549.47 | |
| 汕头市麦希影院有限公司 | 15,120,814.28 | 15,120,814.28 | |
| 西安盛影影城有限公司 | 14,711,576.38 | 14,711,576.38 | |
| 重庆同美千晔影院有限公司资产组 | 13,943,650.00 | 13,943,650.00 | |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 13,942,053.16 | 13,942,053.16 | |
| 华影佳永国际影院资产组 | 13,438,654.86 | 13,438,654.86 | |
| 湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组 | 11,981,783.70 | 11,981,783.70 | |
| 南京星漫文化传播有限公司 | 11,482,363.84 | 11,482,363.84 | |
| 湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组 | 10,043,108.56 | 10,043,108.56 | |
| 其他 | 48,153,750.73 | 48,153,750.73 | |
| 二、境外影院业务 | 3,422,066,269.23 | 3,422,066,269.23 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 3,247,572,734.62 | 3,247,572,734.62 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 114,483,344.11 | 114,483,344.11 | |
| Active Media Group Pty Ltd | 56,148,494.70 | 56,148,494.70 | |
| Collective Media Pty Ltd | 3,861,695.80 | 3,861,695.80 | |
| 三、广告代理和影片投资业务 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,033,059,987.53 | 1,033,059,987.53 | |
| 四、影片植入广告业务 | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |
| Propaganda GEM Ltd | 209,349,210.92 | 209,349,210.92 | |
| 五、票务代理和衍生品销售业务 | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、Mtime USA Company | 2,195,107,905.56 | 2,195,107,905.56 | |
| 六、游戏发行及相关业务 | 2,307,254,072.13 | 1,871,792,275.99 | 435,461,796.14 |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 2,307,254,072.13 | 1,871,792,275.99 | 435,461,796.14 |
| 七、电影制作发行及相关业务 | 984,595,676.99 | 788,333,135.82 | 196,262,541.17 |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 984,595,676.99 | 788,333,135.82 | 196,262,541.17 |
| 八、电视剧制作发行及相关业务 | 618,351,873.53 | 388,122,326.81 | 230,229,546.72 |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 618,351,873.53 | 388,122,326.81 | 230,229,546.72 |
| 合计 | 12,970,799,693.47 | 8,686,779,540.21 | 4,284,020,153.26 |
2022年末计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：
A、境外影院业务本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司HG Bidco Pty Ltd.开展，因此，对HG Holdco Pty Ltd的商誉，以HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用与预计未来现金净流量的现值孰高确定。未来现金流量基于管理层所做出
的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、影院广告、户外广告和MVM业务四个现金产出单元，并根据各单元的经营情况以及考虑外部环境对各单元的影响综合考虑收入增长率。影院放映业务采用的税后折现率为10.1%（高）/9.4%（低）；影院广告业务采用的税后折现率为11.1%（高）/10.5%（低）；户外广告业务采用的税后折现率为12.4%（高）/11.9%（低）；MVM业务采用的税后折现率为13.9%（高）/13.3%（低）。B、游戏发行及相关业务本公司游戏发行及相关业务由互爱互动（北京）科技有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用12.08%-12.54%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2023年至2027年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2028年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和客观因素对各资产组经营造成重大影响；公司管理层及核心人员团队保持稳定，并称职地对企业实行管理，推进企业发展；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。C、电影制作发行及相关业务本公司电影制作发行及相关业务由上海骋亚影视文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用
11.33%（免税）-15.11%（所得税率25%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2023年至2027年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2028年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和客观因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用，资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租。
D、电视剧制作发行及相关业务本公司电视剧制作发行及相关业务由浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并
采用13.21%-17.90%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2023年至2027年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2028年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和客观因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。
16、长期待摊费用
单位：元
| 类 别 | 期初金额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 外币报表折算差额 | 本期减值准备 | 期末金额 |
| 经营租赁房产装修及改造 | 3,624,669,048.24 | 331,724,368.51 | 586,655,532.97 | 33,573,859.46 | 16,058,610.83 | 3,485,057.41 | 3,348,737,577.74 |
| 游戏授权金 | 77,988,391.21 | 45,874,478.63 | 17,051,746.55 | - | 106,811,123.29 | ||
| 知识产权许可 | 52,461,434.51 | - | 12,020,934.25 | 40,440,500.26 | |||
| 其他 | 724,930.11 | - | 207,766.95 | - | 517,163.16 | ||
| 合 计 | 3,755,843,804.07 | 377,598,847.14 | 615,935,980.72 | 33,573,859.46 | 16,058,610.83 | 3,485,057.41 | 3,496,506,364.45 |
其他说明：
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 租赁负债 | 1,121,992,042.90 | 3,739,973,475.47 | 986,898,936.75 | 3,289,663,122.46 |
| 资产减值准备 | 82,651,413.13 | 354,152,093.66 | 97,863,326.78 | 421,519,838.39 |
| 其他权益工具 | 56,678,925.00 | 226,715,700.00 | 74,213,500.00 | 296,854,000.00 |
| 预收账款 | 53,621,209.08 | 178,737,363.60 | 44,848,463.10 | 149,494,876.99 |
| 场地复原费 | 52,879,186.88 | 176,263,956.25 | 51,127,080.34 | 170,423,601.13 |
| 未来可抵扣广告宣传费 | 30,293,976.91 | 133,562,670.69 | 35,733,837.33 | 155,322,112.38 |
| 无形资产摊销 | 10,694,829.73 | 42,860,614.94 | 10,702,316.10 | 42,890,560.41 |
| 未实现内部交易损益 | 9,650,910.83 | 38,603,643.57 | 13,441,052.04 | 53,764,208.44 |
| 预计负债 | 5,562,148.76 | 22,248,595.04 | 6,326,115.26 | 25,304,461.02 |
| 可抵扣亏损 | 800,901.99 | 3,203,607.97 | 76,935,290.93 | 345,630,708.27 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税 暂时性差异 | |
| 长期待摊费用摊销 | 631,337.54 | 2,731,193.95 | 696,979.91 | 2,993,763.42 |
| 计提未支付应付职工薪酬 | 302,749.79 | 1,210,999.14 | 660,935.09 | 3,977,328.12 |
| 固定资产折旧 | 2,048.45 | 40,969.06 | 2,048.45 | 40,969.06 |
| 其他 | 51,705,739.54 | 172,352,465.12 | 63,360,883.43 | 211,202,944.78 |
| 小 计 | 1,477,467,420.53 | 5,092,657,348.46 | 1,462,810,765.51 | 5,169,082,494.87 |
| 递延所得税负债： | ||||
| 使用权资产 | 975,855,179.57 | 3,252,850,598.58 | 832,590,551.73 | 2,775,301,839.09 |
| 固定资产折旧 | 60,975,681.16 | 203,252,270.52 | 47,595,026.51 | 158,650,088.37 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 5,807,012.13 | 23,228,048.50 | 7,597,083.21 | 30,388,332.82 |
| 其他权益工具投资 | - | - | 90,000.00 | 360,000.00 |
| 其他 | 10,501,521.29 | 35,005,070.97 | 10,156,105.48 | 33,853,684.93 |
| 小 计 | 1,053,139,394.15 | 3,514,335,988.57 | 898,028,766.93 | 2,998,553,945.21 |
（2） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,047,592,645.41 | 429,874,775.12 | 890,720,839.78 | 572,089,925.73 |
| 递延所得税负债 | 1,047,592,645.41 | 5,546,748.74 | 890,720,839.78 | 7,307,927.15 |
（3） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 5,041,970,780.30 | 2,914,993,045.24 |
| 资产减值准备 | 1,378,478,684.69 | 979,995,021.84 |
| 合计 | 6,420,449,464.99 | 3,894,988,067.08 |
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年度 | 49,955,265.92 | ||
| 2023年度 | 74,851,946.16 | 117,997,883.21 | |
| 2024年度 | 333,595,208.29 | 133,620,355.66 | |
| 2025年度 | 356,143,849.83 | 255,069,359.90 | |
| 2026年度 | 926,260,819.52 | 902,029,230.38 | |
| 2027年度 | 1,910,415,175.63 | ||
| 2028年度 | 1,440,703,780.87 | 1,456,320,950.17 |
| 合计 | 5,041,970,780.30 | 2,914,993,045.24 |
其他说明：
18、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 64,597,894.64 | 64,597,894.64 | 101,779,387.31 | 101,779,387.31 | ||
| 影片投资款 | 22,270,602.73 | 22,270,602.73 | 24,506,287.15 | 24,506,287.15 | ||
| 合计 | 86,868,497.37 | 86,868,497.37 | 126,285,674.46 | 126,285,674.46 | ||
其他说明：
19、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 3,666,500,000.00 | 3,106,000,000.00 |
| 信用借款 | 66,520.91 | 7,380.89 |
| 应付利息 | 3,852,443.01 | 4,037,094.08 |
| 合计 | 3,670,418,963.92 | 3,110,044,474.97 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。20、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
21、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 954,014,977.77 | 1,439,471,115.25 |
| 1年以上 | 332,689,008.14 | 262,619,000.00 |
| 合计 | 1,286,703,985.91 | 1,702,090,115.25 |
（2）账龄超过1年的大额应付账款
单位：元
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
| 单位1 | 52,921,876.99 | 尚未结算 |
| 单位2 | 23,264,918.35 | 尚未结算 |
| 单位3 | 18,456,362.89 | 尚未结算 |
| 单位4 | 6,989,598.46 | 尚未结算 |
| 单位5 | 6,963,937.90 | 尚未结算 |
| 单位6 | 6,544,036.03 | 尚未结算 |
| 单位7 | 6,228,300.68 | 尚未结算 |
| 单位8 | 6,227,958.13 | 尚未结算 |
| 合计 | 127,596,989.43 |
22、预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 27,984,883.07 | 114,304,685.91 |
| 1年以上 | 109,102,936.34 | 56,139,982.34 |
| 合计 | 137,087,819.41 | 170,444,668.25 |
23、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,161,920,986.04 | 1,151,219,647.77 |
| 1年以上 | 478,830,953.49 | 257,258,196.11 |
| 合计 | 1,640,751,939.53 | 1,408,477,843.88 |
24、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 262,088,341.22 | 1,713,591,688.60 | 1,732,823,632.60 | 1,873,188.45 | 244,729,585.67 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 32,845,183.35 | 154,853,747.63 | 112,656,171.96 | 343,532.72 | 75,386,291.74 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 辞退福利 | 355,122.45 | 19,173,516.31 | 18,941,739.71 | - | 586,899.05 |
| 合 计 | 295,288,647.02 | 1,887,618,952.54 | 1,864,421,544.27 | 2,216,721.17 | 320,702,776.46 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 230,417,327.52 | 1,530,700,006.61 | 1,557,328,915.93 | 1,873,188.45 | 205,661,606.65 |
| 2.职工福利费 | 24,402,982.26 | 24,402,982.26 | - | ||
| 3.社会保险费 | 8,576,403.73 | 70,988,547.21 | 64,138,174.42 | 15,426,776.52 | |
| 其中：医疗保险费 | 6,556,724.24 | 65,019,414.01 | 59,110,568.67 | 12,465,569.58 | |
| 工伤保险费 | 1,341,860.05 | 2,350,402.80 | 1,691,685.76 | 2,000,577.09 | |
| 生育保险费 | 554,224.57 | 1,457,214.89 | 1,525,558.54 | 485,880.92 | |
| 其他保险费 | 123,594.87 | 2,161,515.51 | 1,810,361.45 | 474,748.93 | |
| 4.住房公积金 | 1,901,051.68 | 71,642,064.02 | 70,648,960.89 | 2,894,154.81 | |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 20,875,490.99 | 10,326,043.28 | 10,755,250.18 | 20,446,284.09 | |
| 6.其他 | 318,067.30 | 5,532,045.22 | 5,549,348.92 | 300,763.60 | |
| 合计 | 262,088,341.22 | 1,713,591,688.60 | 1,732,823,632.60 | 1,873,188.45 | 244,729,585.67 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 32,406,457.67 | 150,668,118.23 | 109,850,995.48 | 343,532.72 | 73,567,113.14 |
| 失业保险费 | 438,725.68 | 4,185,629.40 | 2,805,176.48 | 1,819,178.60 | |
| 合 计 | 32,845,183.35 | 154,853,747.63 | 112,656,171.96 | 343,532.72 | 75,386,291.74 |
其他说明：
25、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 41,851,930.10 | 43,074,932.37 |
| 企业所得税 | 44,902,926.35 | 59,782,974.39 |
| 城市维护建设税 | 1,703,869.34 | 1,494,341.45 |
| 教育费附加 | 807,660.94 | 664,741.87 |
| 地方教育费附加 | 469,765.40 | 512,069.53 |
| 电影专项资金 | 13,006,781.40 | 19,141,262.60 |
| 其他 | 5,346,711.42 | 12,553,337.67 |
| 合计 | 108,089,644.95 | 137,223,659.88 |
其他说明：
26、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 537,600.00 | 15,600.00 |
| 其他应付款 | 1,331,049,481.79 | 1,387,623,527.20 |
| 合计 | 1,331,587,081.79 | 1,387,639,127.20 |
（1） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司少数股东股利 | 537,600.00 | 15,600.00 |
| 合计 | 537,600.00 | 15,600.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备及工程款 | 615,443,175.35 | 727,335,935.46 |
| 待付费用 | 322,845,636.30 | 215,903,303.80 |
| 押金及保证金 | 121,801,856.45 | 132,675,904.38 |
| 股权收购款 | 98,345,837.47 | 137,986,003.88 |
| 关联方往来 | 73,445,903.67 | 83,177,271.14 |
| 影院租金 | 25,295,174.70 | 29,478,758.30 |
| 其他 | 73,871,897.85 | 61,066,350.24 |
| 合计 | 1,331,049,481.79 | 1,387,623,527.20 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 设备工程款 | 380,867,312.33 | 新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内 |
| 股权收购款 | 73,445,903.67 | 未到付款期 |
| 押金及保证金 | 89,931,687.13 | 合约未到期 |
| 合计 | 544,244,903.13 |
其他说明：
27、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 499,900,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 924,260,437.50 | 684,676,496.73 |
| 一年内到期的应付利息 | 16,710,218.31 | 15,173,598.91 |
| 合计 | 940,970,655.81 | 1,199,750,095.64 |
其他说明：
28、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 49,005,887.83 | 35,678,971.37 |
| 其他金融负债 | 3,782,173.36 | |
| 合计 | 49,005,887.83 | 39,461,144.73 |
29、长期借款
单位：元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
| 信用借款 | 2,220,690,336.88 | 2,155,202,137.04 | 5.5%-6.5% |
30、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 11,831,224,269.22 | 12,942,467,123.48 |
| 减：未确认融资费用 | -3,356,797,946.53 | -4,091,083,075.39 |
| 减：1年以内到期的租赁负债 | -924,260,437.50 | -684,676,496.73 |
| 合计 | 7,550,165,885.19 | 8,166,707,551.36 |
其他说明：
31、长期应付职工薪酬
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期管理层激励 | 12,941,600.00 | |
| 长期职工福利假 | 5,953,185.29 | 4,609,284.88 |
| 合计 | 5,953,185.29 | 17,550,884.88 |
32、预计负债
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 外币报表 折算差额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 场地复原费 | 172,305,127.97 | 2,459,119.74 | 3,446,424.58 | 178,210,672.29 | 注 | |
| 会员积分兑换 | 22,276,062.21 | 12,766.55 | 22,288,828.76 | |||
| 未决诉讼 | 9,908,074.23 | 1,929,082.89 | 9,908,074.23 | 1,929,082.89 | ||
| 其他 | 3,810,828.98 | 3,810,828.98 | ||||
| 合 计 | 204,489,264.41 | 8,211,798.16 | 9,908,074.23 | 3,446,424.58 | 206,239,412.92 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：（1）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG HoldcoPty Ltd.在租赁期间预提场地复原费；
（2）会员积分兑换：本公司根据2022年12月31日会员积分数量及本公司预估的兑换比例计提预计负债22,288,828.76元。
（3）未决诉讼：本公司根据期末未决诉讼事项计提预计负债1,929,082.89元，详见十三、（二）。
33、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,825,339.06 | 170,427.24 | 1,654,911.82 | ||
| 长期待摊预收款项 | 20,358,495.67 | 6,091,666.18 | 14,266,829.49 | ||
| 合计 | 22,183,834.73 | 6,262,093.42 | 15,921,741.31 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益的金额 | 外币报表折算差额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 《神奇女侠》项目补贴 | 1,825,339.06 | 328,172.47 | 157,745.23 | 1,654,911.82 | 收益相关 |
其他说明：
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,230,725,120.00 | -51,356,310.00 | -51,356,310.00 | 2,179,368,810.00 | |||
其他说明：
根据公司第六届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产2021 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本公司于2022年9月以1元的价格回购注销股份51,356,310.00股，减少股本51,356,310.00元，增加资本公积51,356,309.00元。
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 10,835,712,806.58 | 51,356,309.00 | 10,887,069,115.58 | |
| 其他资本公积 | 2,814,005.99 | 2,814,005.99 | ||
| 合计 | 10,838,526,812.57 | 51,356,309.00 | 10,889,883,121.57 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、其他综合收益
单位：元
| 项 目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -230,330,969.16 | 17,787,657.25 | 17,953,263.46 | -165,606.21 | -212,377,705.70 | |||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -230,330,969.16 | 17,787,657.25 | 17,953,263.46 | -165,606.21 | -212,377,705.70 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 42,395,872.29 | 75,156,024.98 | - | - | - | 74,397,114.14 | 758,910.83 | 116,792,986.43 |
| 其中：现金流量套期储备 | -2,897,378.97 | 11,124,245.20 | 11,124,245.20 | 8,226,866.23 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 45,293,251.26 | 64,031,779.78 | 63,272,868.94 | 758,910.83 | 108,566,120.20 | |||
| 合 计 | -187,935,096.87 | 92,943,682.23 | - | - | - | 92,350,377.60 | 593,304.62 | -95,584,719.27 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
37、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 | ||
| 合计 | 561,144,336.29 | 561,144,336.29 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -4,514,406,772.56 |
| 调整后期初未分配利润 | -4,514,406,772.56 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,923,002,991.89 | |
| 期末未分配利润 | -6,437,409,764.45 |
调整期初未分配利润明细：
39、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,145,288,958.06 | 7,371,030,358.26 | 11,178,194,169.08 | 8,777,638,579.54 |
| 其他业务 | 1,550,027,717.35 | 675,619,426.36 | 1,312,152,158.71 | 321,167,253.94 |
| 合计 | 9,695,316,675.41 | 8,046,649,784.62 | 12,490,346,327.79 | 9,098,805,833.48 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 9,695,316,675.41 | 0 | 12,490,346,327.79 | 0 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 营业收入扣除后金额 | 9,695,316,675.41 | 0 | 12,490,346,327.79 | 0 |
收入相关信息：
40、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 11,283,937.32 | 4,614,133.93 |
| 教育费附加 | 4,858,721.57 | 1,901,624.68 |
| 地方教育费附加 | 3,286,041.42 | 1,311,005.37 |
| 电影专项资金 | 219,442,993.78 | 311,026,127.48 |
| 文化事业建设费 | 6,231,609.69 | 310,605.47 |
| 其他 | 7,418,995.08 | 11,074,022.58 |
| 合计 | 252,522,298.86 | 330,237,519.51 |
其他说明：
41、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印刷制作、广告促销费 | 204,050,269.93 | 443,486,600.65 |
| 职工薪酬 | 140,220,335.85 | 202,706,823.14 |
| 清洁、保安费 | 163,218,376.67 | 177,044,824.54 |
| 系统维护费 | 89,098,728.45 | 90,631,103.54 |
| 办公、差旅费 | 19,186,285.30 | 29,755,703.84 |
| 维修费 | 2,391,113.56 | 19,426,753.36 |
| 保险费 | 8,551,608.88 | 8,551,927.95 |
| 业务招待费 | 5,655,306.35 | 7,629,231.52 |
| 车辆、市内交通费 | 1,165,382.65 | 2,350,685.72 |
| 其他 | 16,460,123.04 | 25,367,736.25 |
| 合计 | 649,997,530.68 | 1,006,951,390.51 |
其他说明：
42、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 807,411,328.66 | 896,500,235.15 |
| 折旧及摊销费 | 77,772,724.73 | 77,375,738.15 |
| 审计、咨询、服务费等 | 34,533,430.47 | 54,669,641.74 |
| 办公、差旅费 | 22,499,870.84 | 38,420,238.26 |
| 房租及物业费 | 15,022,915.11 | 18,970,815.58 |
| 业务招待费 | 11,550,130.97 | 16,720,280.56 |
| 保险费 | 8,033,676.62 | 8,956,155.72 |
| 培训费 | 1,444,528.78 | 5,038,553.48 |
| 车辆、市内交通费 | 1,172,410.76 | 1,726,621.13 |
| 其他支出 | 75,076,507.72 | 80,293,744.95 |
| 合计 | 1,054,517,524.66 | 1,198,672,024.72 |
其他说明：
43、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 游戏数据支持系统研发 | 29,531,671.89 | 27,107,044.60 |
| 合计 | 29,531,671.89 | 27,107,044.60 |
其他说明：
44、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 854,436,849.60 | 782,111,268.47 |
| 减：利息收入 | 40,643,571.76 | 39,134,817.09 |
| 汇兑损失 | 36,139,445.39 | -15,455,530.38 |
| 其他支出 | 23,893,612.73 | 14,315,616.80 |
| 合计 | 873,826,335.96 | 741,836,537.80 |
其他说明：
利息费用中租赁负债未确认融资费用摊销金额本期为484,952,798.48元，上期为504,202,064.19元。
45、其他收益
（1）其他收益分项列示
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 152,804,882.60 | 82,662,839.90 |
| 进项税加计扣除 | 24,866,077.33 | 11,669,526.56 |
| 个人所得税手续费返还 | 1,971,072.57 | 3,477,408.79 |
| 合计 | 179,642,032.50 | 97,809,775.25 |
（2）其他收益分项列示
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 电影专项资金返还 | 105,111,918.19 | 48,484,473.41 | 与收益相关 |
| 纾困企业扶持资金 | 12,732,776.13 | 与收益相关 | |
| 公共服务平台奖励 | 5,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 3,741,733.88 | 8,223,220.29 | 与收益相关 |
| 霍尔果斯元汇服务有限责任公司企业扶持资金 | 3,670,000.00 | 与收益相关 | |
| 实体经济发展补贴 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 文化产业发展补助款 | 2,898,637.97 | 与收益相关 | |
| 其他补贴 | 2,495,274.00 | 419,000.00 | 与收益相关 |
| 国产电影放映补助 | 2,116,544.00 | 2,377,070.00 | 与收益相关 |
| 北京文化消费促进行动支持资金 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 税收奖励 | 1,863,931.68 | 与收益相关 | |
| 见习补贴 | 1,346,043.35 | 1,023,543.34 | 与收益相关 |
| 设备补贴款 | 1,176,080.22 | 与收益相关 | |
| 房租补贴 | 810,500.00 | 与收益相关 | |
| 促进影院恢复发展补贴 | 625,745.11 | 与收益相关 | |
| 营收奖励 | 599,100.00 | 与收益相关 | |
| 留工补贴 | 525,423.25 | 与收益相关 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 培训补贴 | 504,635.40 | 与收益相关 | |
| 社保补贴 | 419,408.61 | 304,669.52 | 与收益相关 |
| 石景山文创专项资金补助 | 377,929.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 失业保险返还 | 258,417.75 | 与收益相关 | |
| 电影放映质量监测、票房核验监管结算研究与示范应用补助 | 130,000.00 | 与收益相关 | |
| 就业补助 | 129,450.50 | 与收益相关 | |
| 电费补贴 | 127,230.00 | 与收益相关 | |
| 培训区管企业补贴 | 125,080.00 | 与收益相关 | |
| 《倒数说爱你》影视补助款 | 124,037.00 | 与收益相关 | |
| 《亲爱的爸妈》文化产业发展专项资金奖励 | 117,924.53 | 与收益相关 | |
| 安商优惠政策奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 影片宣传发行资助金 | 4,413,006.68 | 与收益相关 | |
| 《唐人街探案3》项目资助款 | 3,660,000.00 | 与收益相关 | |
| 《二哥来了怎么办》资助资金 | 3,280,000.00 | 与收益相关 | |
| 以工代训补贴 | 2,753,130.23 | 与收益相关 | |
| 新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局扶持资金 | 2,510,000.00 | 与收益相关 | |
| 文旅产业发展扶持资金 | 1,833,106.00 | 与收益相关 | |
| 浙江横店影视产业实验区增值税奖励 | 1,392,113.21 | 与收益相关 | |
| 乡镇影院补助 | 511,000.00 | 与收益相关 | |
| 天津自贸区扶持资金 | 328,824.70 | 与收益相关 | |
| 《罐头小人》优秀国产影片宣发项目资助款 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 《鬼吹灯之寻龙诀》影片奖励款 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 税收返还 | 247,848.30 | 与收益相关 | |
| 其他 | 677,062.03 | 51,834.22 | 与收益相关 |
| 合 计 | 152,804,882.60 | 82,662,839.90 |
46、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,478,728.49 | -1,427,479.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,120,691.29 | 560,108.56 |
| 理财 | 656,487.46 | |
| 合计 | 4,255,907.24 | -867,371.15 |
其他说明：
47、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款信用减值损失 | -286,107,090.65 | -73,847,139.36 |
| 其他应收款信用减值损失 | -91,857,590.88 | -14,711,112.95 |
| 合计 | -377,964,681.53 | -88,558,252.31 |
其他说明：
48、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -253,591,959.99 | -20,234,232.14 |
| 五、固定资产减值损失 | -8,234,058.72 | |
| 七、在建工程减值损失 | -1,994,494.82 | -256,309.08 |
| 八、长期待摊费用减值损失 | -3,485,057.41 | |
| 十、无形资产减值损失 | -2,972,681.87 | |
| 十一、商誉减值损失 | -126,262,541.17 | |
| 十三、其他 | -2,332,730.46 | |
| 合计 | -398,873,524.44 | -20,490,541.22 |
其他说明：
49、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | 37,795,562.00 | 2,789,744.20 |
50、营业外收入
（1）营业外收入分项列示
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 2,504,100.00 | 4,877,853.76 | 2,504,100.00 |
| 违约金 | 1,177,444.40 | 18,735,336.37 | 1,177,444.40 |
| 非流动资产报废利得 | 556,996.82 | 62,541.69 | 556,996.82 |
| 其他 | 6,631,238.04 | 8,118,092.38 | 6,631,238.04 |
| 合计 | 10,869,779.26 | 31,793,824.20 | 10,869,779.26 |
（2）计入营业外收入的政府补助
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 文化产业高质量发展引导资金 | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 行业经济贡献奖 | 4,100.00 | 与收益相关 | |
| 建立市级总部的政府奖励款 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他补助 | 201,470.00 | 与收益相关 | |
| 名企名家奖励资金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 百企攀高奖励 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 服务企业达产增效奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 培优龙头骨干企业奖补扶持 | 71,800.00 | 与收益相关 | |
| 经济工作先进单位政府奖助 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 44,583.76 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 2,504,100.00 | 4,877,853.76 |
其他说明：
51、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废损失 | 37,327,636.60 | 21,805,696.88 | 37,327,636.60 |
| 债务重组损失 | 9,474,065.52 | 9,474,065.52 | |
| 违约金 | 6,717,398.56 | 5,326,011.99 | 6,717,398.56 |
| 罚没支出 | 20,531.85 | 453,815.71 | 20,531.85 |
| 其他 | 16,311,882.25 | 9,393,242.52 | 16,311,882.25 |
| 合计 | 69,851,514.78 | 36,978,767.10 | 69,851,514.78 |
其他说明：
52、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,403,014.22 | 98,752,745.00 |
| 递延所得税费用 | 128,862,695.02 | -142,691,747.49 |
| 合计 | 132,265,709.24 | -43,939,002.49 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -1,825,854,911.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -456,463,727.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -59,355,209.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -156,193.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,162,404.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -37,273,595.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 643,393,553.25 |
| 商誉减值损失影响 | 31,565,635.29 |
| 研发费用加计扣除 | -1,607,158.16 |
| 所得税费用 | 132,265,709.24 |
其他说明：
53、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 | 55,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 补贴款 | 50,197,064.41 | 39,056,220.25 |
| 经营性的利息收入 | 40,643,571.76 | 39,134,817.09 |
| 押金保证金 | 10,911,771.00 | 28,353,747.84 |
| 其他 | 23,409,159.98 | 24,931,465.67 |
| 合计 | 180,161,567.15 | 221,476,250.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 173,063,217.58 | 439,406,350.45 |
| 保洁费 | 109,334,008.72 | 140,108,438.37 |
| 往来款项 | 55,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 游戏授权金 | 45,874,478.63 | 13,414,163.54 |
| 办公及房租费 | 29,831,332.12 | 52,371,996.51 |
| 系统维护费 | 48,547,426.01 | 53,473,082.88 |
| 中介费用 | 12,708,917.36 | 54,669,641.74 |
| 云服务费 | 17,509,666.56 | 27,811,998.79 |
| 业务招待费 | 13,253,257.98 | 22,794,309.73 |
| 维修费 | 4,026,876.16 | 30,320,081.62 |
| 差旅费 | 10,285,713.50 | 29,282,133.51 |
| 保安费 | 6,073,364.77 | 7,027,652.14 |
| 印刷制作费 | 2,496,518.19 | 4,089,625.20 |
| 培训费 | 1,600,825.43 | 5,331,840.43 |
| 保险费 | 7,994,542.61 | 8,933,932.23 |
| 其他 | 161,112,794.10 | 192,928,224.38 |
| 合计 | 698,712,939.72 | 1,151,963,471.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函保证金 | 3,327,500.00 | |
| 合计 | 3,327,500.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：支付租赁付款额 | 572,454,001.62 | 475,228,519.88 |
| 支付的子公司收购款 | 9,679,711.04 | |
| 保证金 | 8,000,000.00 | 1,700,000.00 |
| 贷款费用 | 85,338,828.65 | |
| 合计 | 590,133,712.66 | 562,267,348.53 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
54、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -1,958,120,620.25 | 116,173,391.53 |
| 加：信用减值损失 | 377,964,681.53 | 88,558,252.31 |
| 资产减值准备 | 398,873,524.44 | 20,490,541.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 1,083,663,857.54 | 1,116,723,799.37 |
| 无形资产摊销 | 107,626,672.39 | 95,535,164.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 615,935,980.72 | 616,764,876.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -37,795,562.00 | -2,789,744.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 36,770,639.78 | 21,743,155.19 |
| 净敞口套期损失（收益以“－”号填列） |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 905,239,063.58 | 823,075,528.89 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,255,907.24 | 867,371.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 130,533,873.43 | -141,020,569.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,671,178.41 | -1,671,178.41 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -348,634,794.65 | 109,225,888.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 50,460,788.72 | 316,139,355.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -162,406,084.59 | -198,784,410.71 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,194,184,934.99 | 2,981,031,422.41 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 2,771,671,592.92 | 3,968,504,905.14 |
| 减：现金的期初余额 | 3,968,504,905.14 | 4,955,942,082.59 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,196,833,312.22 | -987,437,177.45 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,771,671,592.92 | 3,968,504,905.14 |
| 其中：库存现金 | 160,356.82 | 122,311.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,748,428,227.04 | 3,934,111,607.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 23,083,009.06 | 34,270,985.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,771,671,592.92 | 3,968,504,905.14 |
其他说明：
55、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 期末账面价值 | 受限原因 | ||
| 货币资金 | 300,000,000.00 | 因使用用途受限的短期流动贷款 | |
| 货币资金 | 6,181,255.07 | 因特定使用用途受限 | |
| 货币资金 | 52,300,000.00 | 票据及保函保证金 | |
| 货币资金 | 17,869,523.95 | 预留印鉴未变更等 | |
| 期末账面价值 | 受限原因 | ||
| 货币资金 | 1,304,308.06 | 久悬等 | |
| 货币资金 | 284,550.09 | 租房保证金 | |
| 货币资金 | 81,517.43 | 司法冻结 | |
| 合计 | 378,021,154.60 | ||
其他说明：
56、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 20,779,605.38 | 6.96460 | 144,721,639.63 |
| 欧元 | 175,894.05 | 7.4229 | 1,305,643.94 |
| 港币 | 79,041,144.59 | 0.89327 | 70,605,083.23 |
| 日元 | 10,851,197.00 | 0.052358 | 568,146.97 |
| 租赁负债 | |||
| 其中：美元 | 64,258,693.94 | 6.9646 | 447,536,099.81 |
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| HG Holdco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | 根据子公司经营环境确定 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2022年度纳入合并范围子公司共计221家，其中新设子公司7家，注销子公司31家，破产清算1家。
（1）2022年新设子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 万达影业（江苏）有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 广播电视节目制作经营等 | 100 | 设立 | |
| 长春沙鸥影视有限公司 | 长春市 | 长春市 | 影视剧制作发行 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 兰州万达茂电影院有限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 珠海 | 珠海 | 电影发行 | 100 | 设立 | |
| 厦门思明万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影城有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 蚌埠市淮上区万达电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
（2）2022年注销子公司
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 潍坊万达国际电影城有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 福州万达国际电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 泉州万达电影城有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 莆田万达电影城有限公司 | 莆田 | 莆田 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 寿光万达电影城有限公司 | 寿光 | 寿光 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 福清万达电影城有限公司 | 福清 | 福清 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宝鸡万达电影城有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 南京万达壹玖壹玖酒业有限公司 | 南京 | 南京 | 批发销售 | 100 | 设立 | |
| 三门峡万达电影城有限公司 | 三门峡 | 三门峡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 上饶万达电影城有限公司 | 上饶 | 上饶 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 连云港万达电影城有限公司 | 连云港 | 连云港 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 曲靖万达电影城有限公司 | 曲靖 | 曲靖 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 三明万达电影城有限公司 | 三明 | 三明 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 盐城万达电影城有限公司 | 盐城 | 盐城 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 焦作万达电影城有限公司 | 焦作 | 焦作 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 北海万达电影城有限公司 | 北海 | 北海 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 郑州保利影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 泉州市开元盛世影院有限公司 | 泉州 | 泉州 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 新乡万达电影城有限公司 | 新乡 | 新乡 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 重庆市綦江区万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 宿迁万事达影院管理有限公司 | 宿迁 | 宿迁 | 电影放映 | 100 | 购买 | |
| 延安万达电影城有限公司 | 延安 | 延安 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 海南策娱科技有限公司 | 海口 | 海口 | 游戏开发 | 100 | 设立 | |
| 鞍山千山骋亚影视文化传媒有限公司 | 鞍山 | 鞍山 | 影视剧制作 | 100 | 设立 | |
| 象山骋亚影视文化传媒有限公司 | 象山 | 象山 | 影视制作 | 100 | 设立 | |
| 大庆万达电影城有限公司 | 大庆 | 大庆 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 赤峰万达电影城有限公司 | 赤峰 | 赤峰 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 齐齐哈尔万达电影城有限公司 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 济宁万达电影城有限公司 | 济宁 | 济宁 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 晋中万达电影城有限公司 | 晋中 | 晋中 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
| 通辽万达电影城有限公司 | 通辽 | 通辽 | 电影放映 | 100 | 设立 | |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 天津 | 天津 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 南宁 | 南宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 大连 | 大连 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长春万达国际电影城有限公司 | 长春 | 长春 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 青岛 | 青岛 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京万达国际电影城有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 上海万达国际电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 宁波 | 宁波 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 成都万达国际电影城有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 惠州 | 惠州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 70.00% | 设立 | |
| 西安万达国际电影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 海口万达国际电影城有限公司 | 海口 | 海口 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 大同万达国际电影城有限公司 | 大同 | 大同 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州万达国际电影城有限公司 | 苏州 | 苏州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南京万达电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 包头万达国际电影城有限公司 | 包头 | 包头 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 济南万达国际电影城有限公司 | 济南 | 济南 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 兰州 | 兰州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 广州万达国际电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 淮安万达电影城有限公司 | 淮安 | 淮安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 合肥 | 合肥 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林市万达国际电影有限公司 | 吉林 | 吉林 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 银川 | 银川 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 石家庄万达电影城有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 郑州万达电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 绵阳万达电影城有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 温州龙湾万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 晋城万达电影城有限公司 | 晋城 | 晋城 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳万达电影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 德阳万达电影城有限公司 | 德阳 | 德阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 淄博万达电影城有限公司 | 淄博 | 淄博 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 徐州万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 贵阳万达电影城有限公司 | 贵阳 | 贵阳 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 昆明万达电影城有限公司 | 昆明 | 昆明 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 温州平阳万达电影城有限公司 | 温州 | 温州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南通万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 佳木斯万达电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 太原万达电影城有限公司 | 太原 | 太原 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 中山万达电影城有限公司 | 中山 | 中山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆江安万达电影城有限公司 | 重庆 | 重庆 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 南通 | 南通 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 徐州 | 徐州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京万达传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| 影时尚传媒集团有限公司 | 香港 | 香港 | 影片投资 | 100.00% | 购买 | |
| 上海万达传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| 青岛万影文化传媒科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 数据软件 | 100.00% | 购买 | |
| 香港慕尚影业有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 购买 | |
| 天津万达传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 广告 | 100.00% | 设立 | |
| 天津哈思塔格文化传媒有限公司 | 天津 | 天津 | 影片投资 | 100.00% | 设立 | |
| 慕威时尚文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 电影发行 | 100.00% | 设立 |
| 南京慕威网络传媒有限公司 | 南京 | 南京 | 互联网信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 大连 | 大连 | 投资 | 100.00% | 购买 | |
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 佳木斯 | 佳木斯 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 四平万达电影城有限公司 | 四平 | 四平 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 乌海万达电影城有限公司 | 乌海 | 乌海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 延吉万达电影城有限公司 | 延吉 | 延吉 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 西宁万达电影城有限公司 | 西宁 | 西宁 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 成都海亚盛文化传播有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 梅河口万达电影城有限公司 | 梅河口 | 梅河口 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 杨凌万达电影城有限公司 | 杨凌 | 杨凌 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 西安盛影影城有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 滨州万达电影城有限公司 | 滨州 | 滨州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 眉山万达电影城有限公司 | 眉山 | 眉山 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 临汾万达电影城有限公司 | 临汾 | 临汾 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 汕头市万达电影城有限公司 | 汕头 | 汕头 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 北京影立方电影科技有限公司 | 北京 | 北京 | 氙灯销售 | 100.00% | 设立 | |
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京酷映影院投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 北京银兴酷映影院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 湖北银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 武汉银兴酷映影城管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 长沙酷映兴乐影院管理有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 60.00% | 购买 | |
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 东莞天泓影院投资管理有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 深圳华夏龙盛影业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 深圳市嘉泓影城有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 普宁市华夏天泓影城有限公司 | 普宁 | 普宁 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 长沙市天泓影城有限公司 | 长沙 | 长沙 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 电影放映 | 60.00% | 设立 | |
| 北京影时光电子商务有限公司 | 北京 | 北京 | 在线选座和电影衍生品加工销售 | 100.00% | 购买 | |
| 影时光网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 管理咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯久泰信息技术有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件开发 | 100.00% | 设立 | |
| 北京动艺时光网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 购买 |
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 天津 | 天津 | 财务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 台州南木影院有限公司 | 台州 | 台州 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海成山万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 上海松江茸城万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 泸州万达电影城有限公司 | 泸州 | 泸州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 广州 | 广州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 天津影立方影视科技有限公司 | 天津 | 天津 | 数字电影技术，广告和影视设备销售 | 100.00% | 设立 | |
| 福建省万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 南京万达茂电影城有限公司 | 南京 | 南京 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 四川万达影院管理有限公司 | 成都 | 成都 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 天津影礼文化有限公司 | 天津 | 天津 | 管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海宝乐汇万达电影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 拉萨万达电影城有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长春影都文旅会展服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 福州 | 福州 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 邯郸市万达电影城有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 长春影都影视产业管理服务有限公司 | 长春 | 长春 | 咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州万达影院管理有限公司 | 广州 | 广州 | 游乐园服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海浦东万达影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 西安万达影院管理有限公司 | 西安 | 西安 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 北京浦瑞姆信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯浦瑞姆技术有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 软件开发、技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 珠海 | 珠海 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门思明万达电影城有限公司 | 厦门 | 厦门 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 仁寿万达电影城有限公司 | 仁寿 | 仁寿 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 兰州万达茂电影院有限公司 | 兰州市 | 兰州市 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯万达电影城有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 蚌埠市淮上区万达电影城有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 电影放映 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 电影制作 | 95.77% | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电影制作 | 100.00% | 设立 | |
| Wanda Pictures Investment (Switzerland) AG | 瑞士楚格 | 瑞士楚格 | 电影投资、制作及发行 | 100.00% | 同一控制下的企业合并 | |
| 万达影业（青岛）有限公司 | 青岛 | 青岛 | 影视制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（长春）有限公司 | 长春 | 长春 | 影视制作 | 100.00% | 设立 |
| 长春沙鸥影视有限公司 | 长春市 | 长春市 | 影视剧制作发行 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯木桃文化有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 电影制作 | 100.00% | 设立 | |
| 东阳万达木桃文化传媒有限公司 | 东阳 | 北京 | 影视制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（成都）有限公司 | 成都 | 北京 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（海南）有限公司 | 海口 | 海口 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（霍尔果斯）有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100.00% | 设立 | |
| 珠海万达电影服务有限公司 | 珠海 | 珠海 | 电影发行 | 100.00% | 设立 | |
| 上海菁叹号文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 影视制作 | 100.00% | 设立 | |
| 互爱互动（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏发行 | 100.00% | 购买 | |
| Hoolai Game Limited | 香港 | 香港 | 游戏发行 | 100.00% | 购买 | |
| Hoolai Game株式会社 | 日本 | 日本 | 游戏发行 | 100.00% | 购买 | |
| 成都众娱科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息咨询 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯炫动网络科技有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 游戏开发运营 | 100.00% | 购买 | |
| 重庆策娱科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 游戏开发 | 100.00% | 设立 | |
| 上海骋亚影视文化传媒有限公司 | 北京 | 上海 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作发行、演艺经纪 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯万影互联文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 兴城骋亚影视文化传媒有限公司 | 葫芦岛 | 葫芦岛 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 | 北京 | 东阳 | 电视剧节目制作、发行 | 99.44% | 购买 | |
| 北京新媒诚品文化传播有限公司 | 北京 | 北京 | 影视制作 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视制作 | 100.00% | 购买 | |
| 霍尔果斯万达电视剧制作有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 影视剧制作 | 100.00% | 设立 | |
| 万达影业（江苏）有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 广播电视节目制作经营等 | 100.00% | 设立 | |
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| Mtime (HK) Limited | 香港 | 香港 | 100.00% | 购买 | ||
| Propaganda GEM Ltd | 瑞士 | 瑞士 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| Propaganda GEM LTD（USA） | 日内瓦 | 洛杉矶 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| Propaganda INC | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 植入广告 | 100.00% | 购买 | |
| 天津普罗文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | 植入广告 | 100.00% | 设立 | |
| HG Holdco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 影院运营，影片发行和电影屏幕广告业务 | 100.00% | 购买 | |
| HG Bidco Pty Ltd. | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Administration and Developments Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Aubidco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Aufinco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 |
| Auholdco1 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco2 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdco3 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdoco4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Auholdoco5 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | DVD 租赁 | 100.00% | 购买 | |
| Aupikco Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 金融 | 100.00% | 购买 | |
| Casper Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Croydon 4 Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| HCH Bidco (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts 8 Chatswood Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Consolidated Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Corporation Holdings (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Films Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Investments Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts On-Line Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Screen Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Stream Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 网络流媒体 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影发行 | 100.00% | 购买 | |
| Independent Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Media Entertainment (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Media Entertainment Group Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Salisbury Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Hoyts Corporation Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Hoyts Trading Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| The Southlands Unit Trust | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Cinema Advertsing (NZ) Limited | 新西兰 | 新西兰 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Petro Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Retail Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 |
| Cineads Australia Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Hoyts ShowBusiness Cinema Advertising Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 100.00% | 购买 | |
| Innov8 Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Val Morgan Active Media Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 100.00% | 购买 | |
| Motivate Val Morgan Cinema Advertising FZ LLC | 阿联酋 | 阿联酋 | 广告 | 74.00% | 购买 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 万达影视传媒有限公司 | 4.23% | -29,929,191.11 | 133,643,229.00 | |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 30.00% | -151,320.64 | 522,000.00 | 3,664,912.15 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 40.00% | -2,016,252.25 | 1,486,950.71 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 3,857,205,377.03 | 1,247,413,582.53 | 5,104,618,959.56 | 1,901,166,397.30 | 43,799,888.26 | 1,944,966,285.56 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 14,901,423.45 | 8,918,034.27 | 23,819,457.72 | 4,813,380.89 | 6,789,703.00 | 11,603,083.89 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 12,838,989.72 | 39,221,146.69 | 52,060,136.41 | 6,425,402.31 | 41,917,357.33 | 48,342,759.64 |
（续）
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 4,561,250,412.06 | 1,374,519,414.71 | 5,935,769,826.77 | 2,046,071,698.96 | 35,058,057.67 | 2,081,129,756.63 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 19,289,100.76 | 10,698,443.26 | 29,987,544.02 | 7,667,299.80 | 7,859,468.21 | 15,526,768.01 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,941,974.73 | 45,025,383.48 | 63,967,358.21 | 7,683,335.79 | 47,526,015.02 | 55,209,350.81 |
（续）
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 1,036,882,333.25 | -709,007,875.43 | 14,020,479.29 | -61,171,383.48 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 5,993,311.82 | -504,402.18 | -504,402.18 | 2,246,195.52 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 6,373,966.08 | -5,040,630.63 | -5,040,630.63 | 2,013,825.58 |
（续）
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 万达影视传媒有限公司 | 2,094,101,365.82 | 441,711,334.39 | 434,251,747.54 | 610,768,654.84 |
| 银川万达国际电影城有限公司 | 10,638,898.06 | 1,743,542.24 | 1,743,542.24 | 994,103.27 |
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 7,670,123.39 | -4,974,315.12 | -4,974,315.12 | -1,219,037.70 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Digital Cinema Integration Partners Pty Limited | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 33.00% | 权益法 | |
| Digital Cinema Integration PartnersNZ Pty Limited | 新西兰 | 新西兰 | 电影放映 | 40.00% | 权益法 | |
| Movietimes Australia and New Zealand Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 34% A 级股、38% B 级股 | 权益法 | |
| DigiPix Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 广告 | 50.00% | 权益法 | |
| Nova Cinemas (SA) Pty Ltd | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电影放映 | 27.90% | 权益法 | |
| 苍穹互娱（天津）文化传播有限公司 | 天津 | 天津 | IP开发销售 | 33.00% | 权益法 | |
| 四川万味东坡食品科技有限公司 | 眉山市 | 眉山市 | 食品经营 | 45.00% | 权益法 | |
| 南京万面骁冠传媒科技有限公司 | 南京 | 南京 | 品牌代运营服务 | 30.00% | 权益法 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 北京 | 青岛 | 电影发行 | 44.50% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 五洲电影发行有限公司 | |
| 流动资产 | 153,974,667.84 | 208,184,726.45 |
| 非流动资产 | 7,907,929.87 | 206,165.95 |
| 资产合计 | 161,882,597.71 | 208,390,892.40 |
| 流动负债 | 80,523,217.22 | 135,352,296.21 |
| 非流动负债 | 4,443,226.05 | |
| 负债合计 | 84,966,443.27 | 135,352,296.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 76,916,154.44 | 73,038,596.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,227,688.73 | 32,502,175.30 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | 21,317.89 | -6,875.84 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 34,249,006.62 | 32,495,299.46 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 55,729,056.80 | 163,520,665.75 |
| 净利润 | 3,877,558.25 | 2,005,448.27 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 3,877,558.25 | 2,005,448.27 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 41,436,620.02 | 40,762,125.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 725,021.33 | -2,247,318.37 |
| --综合收益总额 | 725,021.33 | -2,247,318.37 |
其他说明：
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。1．市场风险
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||||||
| 货币资金 | 151,619,096.71 | 502,862,107.91 | 1,305,643.94 | 70,605,083.23 | 568,146.97 | 726,960,078.76 |
| 应收账款 | 186,922.90 | 367,463,364.33 | 367,650,287.23 | |||
| 其他应收款 | 135,000.90 | 17,198,346.63 | 17,333,347.53 | |||
| 外币金融负债： | - | |||||
| 短期借款 | 66,520.91 | - | 66,520.91 | |||
| 应付账款 | 702,482.78 | 305,833,220.09 | 306,535,702.87 | |||
| 其他应付款 | - | 25,295,174.70 | 25,295,174.70 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,821,148.98 | 404,015,018.21 | 406,836,167.19 | |||
| 长期借款 | 2,220,690,336.88 | 2,220,690,336.88 | ||||
| 租赁负债 | 450,874,095.41 | 3,333,073,311.81 | 3,783,947,407.22 | |||
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 外币金融资产： | |||||||
| 货币资金 | 314,290,945.93 | 496,550,606.94 | 1,273,645.77 | 32,463,969.75 | 639,117.40 | 328,889.59 | 845,547,175.38 |
| 应收账款 | 14,474,340.60 | 215,597,941.79 | 230,072,282.39 | ||||
| 其他应收款 | 146,466.67 | 16,738,776.00 | 16,885,242.67 | ||||
| 项目 | 期初余额 | ||||||
| 美元项目 | 澳元项目 | 欧元项目 | 港币项目 | 日元项目 | 瑞士法郎项目 | 合 计 | |
| 外币金融负债： | |||||||
| 短期借款 | 7,380.89 | 7,380.89 | |||||
| 应付账款 | 638,136.23 | 306,756,223.84 | 225,598.21 | 307,619,958.28 | |||
| 其他应付款 | - | 5,598,545.40 | 5,598,545.40 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,383,013.13 | 200,223,588.70 | 202,606,601.83 | ||||
| 长期借款 | 2,155,202,137.04 | 2,155,202,137.04 | |||||
| 租赁负债 | 578,757,790.60 | 3,412,401,042.19 | 3,991,158,832.79 | ||||
（2）利率风险——现金流量变动风险
本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。利率风险敏感性分析：
假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
| 项目 | 利率变动 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 人民币 | 增加25个基点 | 5,715,482.50 | 5,715,482.50 | 5,604,175.00 | 5,604,175.00 |
| 人民币 | 减少25个基点 | -5,715,482.50 | -5,715,482.50 | -5,604,175.00 | -5,604,175.00 |
（3）其他价格风险
本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。
2．信用风险
2022年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。
为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
3．流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 238,155,700.00 | 238,155,700.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法主要为市场法，主要参数包括股东权益、净利润、市净率、缺少流通折扣率等。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 北京万达投资有限公司 | 北京 | 投资 | 300,000 | 38.99% | 38.99% |
本企业的母公司情况的说明
北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）的法定代表人为张霖，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”），万达文化集团的控股股东为大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”），其最终控制方为王健林。
本企业最终控制方是王健林。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
| 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 联营企业 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 商管集团 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安康万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安溪万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安溪万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鞍山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鞍山万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 巴中容邦万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 巴中万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 白山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠淮上万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市淮上区万达商业管理运营有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头九原万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头九原万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 包头万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 保定万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 保定未来石万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京昌乐万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京昌平沙河万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京东坝万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京丰科万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京丰科万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京妫川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京怀柔青春万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京怀柔万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京槐房万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京槐新万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京京延万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京乐多港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁任城区建设路万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁太白路万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佳木斯万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佳木斯万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 嘉兴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门江海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门江海万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门台山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江阴万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江阴万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 焦作万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 揭阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 金华万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 金华万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 金华永康万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 锦州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 锦州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋江万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋中仁和万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋中万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 晋中万达商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆门掇刀万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆门万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆门万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州万达广场发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 荆州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 九江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿迁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿迁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 睢宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绥化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 随州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 遂宁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 遂宁万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台山万达商业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台州经开万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太仓万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太仓万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原市小店区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰兴市万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州海陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州姜堰万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泰州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山市丰润区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达广场商务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 唐山万达广场商业物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 滕州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津滨海世纪大道万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津东丽区万达商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津东丽万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达广场物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达商场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津河东万达商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津蓟州湖西路万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津市蓟州区万达广场商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京双桥万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京通州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达时代物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京西铁营万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京银河万达企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京营新万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 本溪万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 滨州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 滨州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州谯城区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州市谯城区万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沧州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常德万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常德万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常熟万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常熟万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州溧阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州溧阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州武进万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州武进万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州新北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 巢湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 巢湖万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 朝阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 朝阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都崇州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金牛万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都金堂万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都龙泉驿万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都郫都万达广场管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青白江万达广场管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青白江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青羊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青羊万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都双流万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 酒泉万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 酒泉万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 喀什万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 开封万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 凯里万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明呈贡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆山经开万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 拉萨柳梧万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 拉萨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 莱阳市万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达城商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达广场企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 廊坊万达学苑投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乐山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乐山万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 丽水龙泉万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 利辛万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 连云港万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 连云港万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 辽阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 聊城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 临汾万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 临沭万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 临沂滨河万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 临沂金雀山路万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 临沂万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 柳州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 六安万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 六安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 六盘水万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 六盘水万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩上杭万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 龙岩万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津武清区万达商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津武清区万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津西青赛达万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津中新生态城和意路万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津自贸区万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天门万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天水万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天水万达商业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 通化万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 通辽万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 通辽万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 铜陵万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 铜陵万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店管理(上海)有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达酒店管理(珠海)有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司北区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司成都武侯分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司大同分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司衡阳分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司南京万达茂分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司上海虹桥分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司武汉分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司西区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业管理集团有限公司咸阳分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达商业规划研究院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 威海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
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| 合肥万达广场商业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司天鹅湖分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合肥瑶海万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 合浦万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 和县万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 河源东源万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 河源万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 菏泽万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鹤壁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鹤壁万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 衡阳酃湖万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 衡阳万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 衡阳万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
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| 呼和浩特万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湖州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湖州万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 化州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 怀化万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安楚州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮安万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮北万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮北万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淮南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄冈万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄冈万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石经开商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石万达商务咨询服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 惠州大亚湾万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 霍尔果斯兰新万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 霍尔果斯万达工程建设管理咨询有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海泥城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海浦星万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海青浦万达茂投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海松江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海松江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场南汇商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达酒店投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海颛桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上饶万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上饶万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳宝安福城万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳光明万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳光明万达广场商业运营管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳市龙岗区万达广场商业企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 深圳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳奥体万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳七星万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳全运万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳沈北万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳铁西万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 十堰万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 十堰万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石河子市万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 石嘴山万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 寿光万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙开福万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长沙万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长治万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 肇庆鼎湖万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 肇庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 镇江万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州碧源万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州二七万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州高新区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州金水万达投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 郑州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆巴南万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆北碚万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆大渡口万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆涪陵万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆江津万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆南川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆綦江万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆沙坪坝万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市江津区万达广场实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市永川区万达广场商务服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆万州万达商业广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆永川万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 周口开元万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 周口万达商业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 珠海万赢企业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 霍尔果斯万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鸡西万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 鸡西万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林昌邑万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 吉林省地王置业开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南高新万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达商业广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 寿光万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 舒城万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沭阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 朔州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 四平万达广场商业物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 四平万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 苏州吴中万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 株洲万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸暨万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 诸暨万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 庄河万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 资阳万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 资阳万达实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 淄博万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 自贡万达广场商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 自贡万贡商业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 地产集团 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司北区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司南区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司上海分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达地产集团有限公司西区分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常德万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 常州金坛万达地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 潮州万达城投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都郫县万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都青白江万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都天府万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰松山万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 赤峰万达地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连万达体育文化旅游开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 大连小窑湾万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 德阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 佛山三水万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵安新区万达物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵阳云岩万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州仁怀万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州天阶万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 贵州万达物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 哈尔滨哈南万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 河源市福新物业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 河源万达地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 衡阳万达地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 呼和浩特御江房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 黄石万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 济南万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 泉州安溪万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 仁寿万达广场置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 陕西锦世达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海泥城万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达麟港置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司安康分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司北京分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司常州分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司赤峰分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司大连分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司广州分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司杭州分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司河源分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司衡阳分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司呼和浩特分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司黄石分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司济南分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司江门分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司昆明分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司兰州分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司眉山分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司内江分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司青岛分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司沈阳分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司台州分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司太原分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司天津分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司天水分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司威海分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司梧州分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安康万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安宁万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 安庆万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达项目管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 亳州市谯城区万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 台山万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原侨辰置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 太原万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津红桥万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津静海万达房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津静海万海置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天津市蓟州万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天水南站万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 天水万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 威海万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌兰察布万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 乌鲁木齐万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 梧州高旺万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉达观万达物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达东湖置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉万达文旅置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 武汉新洲万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西安高新万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 西宁万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湘潭万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 延安万达城置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 宜昌经开万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 玉环万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 湛江万达广场地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春北方影都影视文化产业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 长春莲花山万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 建湖万达房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 江门万达地产发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 昆明万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 兰州万达城开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 茂名万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 绵阳经开万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京溧水万达广场有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 内江万达文化旅游置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 青岛万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司西安分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司西宁分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司延安分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司盐城建湖分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司宜昌分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司长春分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司昭通分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达物业服务有限公司肇庆分公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 沈阳市蒲河万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 肇庆万达度假区投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市江津区万达房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆市江津区万达物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 重庆永川万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 舟山万达置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 周口万达地产置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 资阳万达广场投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 自贡万达地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 3、万达集团其他公司 | 受同一实际控制人控制 |
| Legendary Pictures Funding, LLC | 受同一实际控制人控制 |
| 万达汽车科技服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达文旅规划设计院有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 成都万达文旅项目管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 传奇东方影视咨询（北京）有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达文化控股有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达小额贷款有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 广州万达体育发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达宝贝王集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万采互联供应链科技(广东)有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达儿童文化发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 万达科讯（珠海）数字科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京万达汽车科技服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
| 上海万达网络金融服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 |
其他说明：
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 商管集团 | 接受物业服务 | 475,570,144.25 | 否 | 444,609,974.57 | |
| 商管集团 | 购买广告资源 | 55,451,163.75 | 否 | 74,617,005.15 | |
| 商管集团 | 接受技术服务 | 24,889,684.54 | 否 | 31,837,274.59 | |
| 万达集团及其他公司 | 接受技术服务 | 3,023,253.15 | 否 | ||
| 商管集团 | 接受咨询培训服务 | 1,131,261.11 | 否 | 1,418,231.45 | |
| 万达集团及其他公司 | 接受咨询培训服务 | 143,773.59 | 否 | ||
| 商管集团 | 接受广告服务 | 4,716.98 | 否 | 5,292.45 | |
| 万达集团及其他公司 | 接受广告服务 | 900,000.00 | 否 | ||
| 商管集团 | 购入货物 | 40,240.16 | 否 | ||
| 万达集团及其他公司 | 购入资产 | 16,560,499.65 | 否 | ||
| 万达集团及其他公司 | 接受电影制作服务 | 否 | 2,000,000.00 | ||
| 商管集团 | 接受清洁服务 | 否 | 71,472.83 | ||
| 商管集团 | 接受维修服务 | 否 | 37,540.02 | ||
| 万达集团及其他公司 | 接受宣传服务 | 否 | 49,807.01 | ||
| 商管集团 | 接受其他服务 | 3,905,336.26 | 否 | 537,629.25 | |
| 万达集团及其他公司 | 接受其他服务 | 283,018.87 | 否 | ||
| 商管集团 | 接受经营场地租赁服务 | 278,608,044.88 | 否 | 390,259,918.58 | |
| 商管集团 | 接受多经场地租赁服务 | 25,264,568.76 | 否 | 4,304,503.03 |
| 合计 | 885,775,705.95 | 否 | 949,748,648.93 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商管集团 | 提供多经服务 | 177,893.26 | 218,741.08 |
| 地产集团 | 提供共享服务 | 23,584.90 | |
| 地产集团 | 提供观影服务 | 1,653,113.02 | 1,153,417.38 |
| 商管集团 | 提供观影服务 | 1,509,112.12 | 1,160,826.93 |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供观影服务 | 841,509.43 | 7,072,036.11 |
| 万达集团其他公司 | 提供观影服务 | 656,716.99 | 426,528.30 |
| 地产集团 | 销售货物 | 438,783.33 | |
| 万达集团其他公司 | 销售货物 | 123,998.23 | |
| 商管集团 | 销售货物 | 3,592.03 | 169,345.00 |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供广告服务 | 386,792.45 | 25,141,509.44 |
| 地产集团 | 提供广告服务 | 31,075.47 | |
| 万达集团其他公司 | 提供其他服务 | 283,962.20 | |
| 地产集团 | 提供咨询服务 | 45,504,965.04 | |
| 万达集团其他公司 | 提供广告服务 | 4,103,773.58 | |
| 商管集团 | 提供广告服务 | 38,555.66 | |
| 万达集团其他公司 | 提供影片宣传服务 | 1,132,075.47 | |
| 五洲电影发行有限公司 | 提供项目开发服务 | 9,339.62 | |
| 合计 | 51,635,098.47 | 40,626,148.57 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 300,000,000.00 | 2023年06月29日 | 2026年06月29日 | 否 |
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年05月17日 | 2026年05月17日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 万达集团 | 150,000,000.00 | 2022年01月12日 | 2026年01月12日 | 否 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2022年01月13日 | 2026年01月13日 | 否 |
| 万达集团 | 150,000,000.00 | 2023年01月29日 | 2026年01月29日 | 否 |
| 万达集团 | 187,000,000.00 | 2022年02月22日 | 2026年02月17日 | 否 |
| 万达集团 | 450,000,000.00 | 2023年03月01日 | 2026年03月01日 | 否 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2022年03月11日 | 2026年03月07日 | 否 |
| 万达集团 | 300,000,000.00 | 2022年11月10日 | 2026年07月20日 | 否 |
| 万达集团 | 500,000,000.00 | 2022年12月22日 | 2026年07月20日 | 否 |
| 万达集团 | 300,000,000.00 | 2023年12月16日 | 2026年12月16日 | 否 |
| 万达集团 | 300,000,000.00 | 2023年12月19日 | 2026年12月19日 | 否 |
| 万达集团 | 19,500,000.00 | 2023年12月25日 | 2025年12月25日 | 否 |
| 万达集团 | 300,000,000.00 | 2023年06月29日 | 2026年06月29日 | 否 |
关联担保情况说明
（3） 关键管理人员报酬
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,895.76 | 3,061.86 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 地产集团 | 54,592,312.83 | 1,994,529.27 | 1,773,650.00 | 390,203.00 |
| 应收账款 | 商管集团 | 1,797,615.57 | 572,685.90 | ||
| 应收账款 | 万达集团及其他公司 | 13,226,548.98 | 6,647,751.77 | 15,348,537.66 | 5,411,787.61 |
| 应收账款 | 五洲电影发行有限公司 | 6,716,296.45 | 946,470.40 | 2,706,858.27 | 54,137.17 |
| 应收账款 | 霍尔果斯五洲电影发行有限公司 | 20,000,000.00 | 10,400,000.00 | ||
| 小计 | 76,332,773.83 | 10,161,437.34 | 39,829,045.93 | 16,256,127.78 | |
| 其他应收款 | 商管集团 | 11,526,934.40 | 1,311,833.08 | 10,935,035.62 | 1,155,585.86 |
| 其他应收款 | 万达集团及其他公司 | 21,100.00 | 21,100.00 | 183,350.10 | 31,169.52 |
| 小计 | 11,548,034.40 | 1,332,933.08 | 11,118,385.72 | 1,186,755.38 | |
| 预付款项 | 商管集团 | 585,523,120.61 | 113,920,422.14 | ||
| 预付款项 | 地产集团 | 868,436.59 | |||
| 预付款项 | 万达集团及其他公司 | 143,140.00 | |||
| 预付款项 | 五洲电影发行有限公司 | 17,203,325.72 | 39,720,429.06 | ||
| 小计 | 603,738,022.92 | 153,640,851.20 | |||
| 合计 | 691,618,831.15 | 11,494,370.42 | 204,588,282.85 | 17,442,883.16 | |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 商管集团 | 5,079,949.32 | 23,887,339.25 |
| 应付账款 | 地产集团 | 124,870.92 | 17,314.05 |
| 应付账款 | 万达集团及其他公司 | 1,886.79 | 1,886.79 |
| 应付账款 | 五洲电影发行有限公司 | 31,110,388.46 | 48,261,411.56 |
| 小计 | 36,317,095.49 | 72,167,951.65 | |
| 其他应付款 | 商管集团 | 1,090,108.93 | 141,504.17 |
| 其他应付款 | 地产集团 | 17,098.20 | 17,195.00 |
| 其他应付款 | 万达集团及其他公司 | 56,126,736.90 | 36,360,860.86 |
| 其他应付款 | 五洲电影发行有限公司 | 41,111,893.44 | 101,466,443.85 |
| 小计 | 98,345,837.47 | 137,986,003.88 | |
| 合同负债 | 商管集团 | 723,885.33 | 993,313.11 |
| 合同负债 | 地产集团 | 425,517.14 | |
| 合同负债 | 万达集团其他公司 | 17,087.56 | 1,520.00 |
| 小计 | 1,166,490.03 | 994,833.11 | |
| 合计 | 135,829,422.99 | 211,148,788.64 | |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至2022年12月31日，公司不存在承诺事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
1、本公司之子公司杨凌万达电影城有限公司（以下简称“杨凌万达”）与陕西佳明房地产开发有限公司（以下简称“陕西佳明”）签订了《租赁合同》，合同约定杨凌万达承租陕西佳明场地用于影城经营场所。因影城经营不佳，杨凌万达起诉确认解除影城与业主方的《租赁合同》，目前该案件正在等待开庭中。同时公司预估杭陕西佳明会反诉请求赔偿提前解约的损失，公司预估该损失总额为235.72万元，其中应付款项中计入155.44万元，预计负债中计入80.28万元。
2、本公司之子公司上海万达国际电影城有限公司（以下简称“上海万达影城”）与上海北翼（集团）
有限公司（以下简称“上海北翼”）签订了《租赁合同》，合同约定上海万达影城承租上海北翼场地用于影城经营场所。受外部环境等各方面原因影响，上海万达影城的整体运营均连续多年处于严重亏损状态，根据《租赁合同》18.3，上海万达影城行使单方解除权，并向上海北翼发送了解除通知，上海万达影城起诉请求确认《租赁合同》及数份补充协议解除，上海北翼返还机器设备。上海北翼提起反诉，反诉请求上海万达影城支付欠付的租金、提前解约补偿金、水电费、迟延支付租金滞纳金、装修工程费及房屋空置损失等。目前该案件等待开庭中。公司预估该损失总额为250万元，其中应付款项中计入190.33万元，预计负债中计入59.67万元。
3、本公司之子公司杭州拱墅万达电影城有限公司（以下简称“杭州拱墅万达影城”）之拱墅万达小河路店与杭州天瑞置业有限公司（以下简称“杭州天瑞”）签订了《租赁合同》，合同约定拱墅万达小河路店承租杭州天瑞场地作为影城经营场所。受外部环境等各方面原因影响，拱墅万达影城运营连续多年处于严重亏损状，2022年10月27日，拱墅万达小河路店依法行使合同解除权，正式将租赁房屋交还杭州天瑞，拱墅万达小河路店起诉请求确认《租赁合同》解除，并请求杭州天瑞返还机器设备。目前该案件等待开庭中。同时公司预估杭州天瑞会反诉请求赔偿提前解约的损失，公司预估该损失总额为89.92万元，其中应付款项中计入56.97万元，预计负债中计入32.96万元。
4、本公司之子公司合肥万达国际电影城有限公司（以下简称“合肥万达影城”）与芜湖华强新城吾悦商业管理有限公司（以下简称“芜湖吾悦”）签订了《租赁合同》，合同约定合肥万达影城承租芜湖吾悦场地作为影城经营场所，现因影城经营不佳，合肥万达影城拟闭店提前解约，对方公司剔除赔偿诉求，目前该事项拟申请仲裁。公司预估该损失金额为126.65万元，已计入预计负债。
除上述事项之外，截至2022年12月31日，公司不存在其他重大或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报表报出日，公司不存在应披露之资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
1、债务重组
因公司部分广告客户资金周转困难、经营陷入困境，因此公司与客户签订了债务重组协议，豁免客户部分应收账款，债务重组豁免应收账款金额共计为947.41万元。
2、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项 目 | 境内影院业务 | 境外影院业务 | 广告代理及影片投资业务 | 影片植入广告业务 |
| 一、营业收入 | 5,928,186,988.87 | 2,681,410,523.26 | 435,328,643.17 | 1,633,410.52 |
| 二、营业成本 | 5,380,578,231.81 | 1,778,610,495.13 | 454,561,328.85 | 890,576.00 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | - | - | -26,478.18 | |
| 四、信用减值损失 | 39,801,681.39 | 1,804,361.11 | 80,197,580.73 | 13,042,356.14 |
| 五、资产减值损失 | 13,983,077.85 | 7,773,532.02 | ||
| 六、折旧费和摊销费 | 1,505,224,143.93 | 424,177,269.77 | 16,133,963.83 | 2,674,206.33 |
| 七、利润总额 | -1,054,640,940.78 | 59,740,874.11 | -269,102,967.71 | -19,743,924.02 |
| 八、所得税费用 | 23,073,203.74 | 18,034,705.89 | 46,844,019.41 | 104,900.05 |
| 九、净利润 | -1,077,714,144.52 | 41,706,168.22 | -315,946,987.12 | -19,848,824.07 |
| 十、资产总额 | 13,582,667,450.76 | 9,801,313,149.08 | 355,331,162.83 | 51,251,099.30 |
| 十一、负债总额 | 12,255,925,596.43 | 6,891,510,868.11 | 496,268,022.27 | 15,969,427.82 |
（续）
| 项 目 | 票务代理和衍生品销售业务 | 电影制作发行及相关业务 | 电视剧制作发行及相关业务 | 游戏发行及相关业务 | 分部间抵销 |
| 一、营业收入 | 231,780,005.05 | 504,798,343.32 | 151,918,185.04 | 387,137,709.67 | 626,877,133.49 |
| 二、营业成本 | 180,293,082.93 | 479,497,314.02 | 191,597,797.08 | 157,638,107.61 | 577,017,148.81 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 2,505,206.67 | - | - | - | |
| 四、信用减值损失 | 5,516,411.76 | 143,645,578.03 | 90,056,993.05 | 3,899,719.32 | - |
| 五、资产减值损失 | 2,113,097.53 | 240,575,516.76 | 139,278,984.40 | - | 4,850,684.12 |
| 六、折旧费和摊销费 | 7,974,916.38 | 6,371,099.38 | 2,230,600.53 | 22,903,398.27 | 12,980,764.50 |
| 七、利润总额 | 5,749,966.92 | -238,345,969.23 | -290,021,139.54 | 46,353,004.35 | 65,843,815.11 |
| 八、所得税费用 | 2,100,205.16 | 20,037,967.75 | 19,648,710.26 | 3,439,946.14 | 1,017,949.16 |
| 九、净利润 | 3,649,761.76 | -258,383,936.98 | -309,669,849.80 | 42,913,058.21 | 64,825,865.95 |
| 十、资产总额 | 337,779,716.55 | 10,265,651,077.92 | 1,425,332,836.72 | 486,625,131.22 | 9,599,126,355.31 |
| 十一、负债总额 | 328,798,979.44 | 3,900,527,298.12 | 1,162,881,989.69 | 119,165,681.94 | 5,681,211,797.88 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 287,223,750.31 | 147,423,826.61 |
| 1至2年 | 1,741,049.09 | 3,830,612.30 |
| 2至3年 | 3,816,416.75 | 34,324,424.10 |
| 3至4年 | 22,291,488.69 | 2,569,053.11 |
| 4至5年 | 2,569,053.11 | |
| 5年以上 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 减：坏账准备 | 17,922,846.98 | 21,313,815.55 |
| 合 计 | 300,618,910.97 | 167,734,100.57 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类 别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 241,003,872.14 | 75.66 | 84,062.00 | 0.03 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 77,537,885.81 | 24.34 | 17,838,784.98 | 23.01 |
| 其中：国内业务组合 | 77,537,885.81 | 24.34 | 17,838,784.98 | 23.01 |
| 合 计 | 318,541,757.95 | 100.00 | 17,922,846.98 | 5.63 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 139,660,930.93 | 73.88 | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 49,386,985.19 | 26.12 | 21,313,815.55 | 43.16 |
| 其中：国内业务组合 | 49,386,985.19 | 26.12 | 21,313,815.55 | 43.16 |
| 合 计 | 189,047,916.12 | 100.00 | 21,313,815.55 | 11.27 |
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
国内业务组合
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 预期信用损失率（%） | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 46,303,940.17 | 2.00 | 926,078.80 | 7,762,895.68 | 2.00 | 155,257.91 |
| 1至2年 | 1,656,987.09 | 17.00 | 281,687.81 | 3,830,612.30 | 22.00 | 842,734.71 |
| 2至3年 | 3,816,416.75 | 38.00 | 1,450,238.37 | 34,324,424.10 | 52.00 | 17,848,700.53 |
| 3至4年 | 22,291,488.69 | 53.00 | 11,814,489.01 | 2,569,053.11 | 61.00 | 1,567,122.40 |
| 4至5年 | 2,569,053.11 | 96.00 | 2,466,290.99 | |||
| 5年以上 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 | 900,000.00 |
| 合 计 | 77,537,885.81 | 23.01 | 17,838,784.98 | 49,386,985.19 | 43.16 | 21,313,815.55 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 国内业务组合 | 21,313,815.55 | -3,390,968.57 | 17,922,846.98 | |||
| 合计 | 21,313,815.55 | -3,390,968.57 | 17,922,846.98 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（4） 本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款金额。
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 前五名 | 143,532,251.64 | 45.06% | 13,024,958.76 |
| 合计 | 143,532,251.64 | 45.06% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 6,727,086,620.84 | 6,117,923,716.97 |
| 减：坏账准备 | 44,352,627.04 | 7,121,275.19 |
| 合计 | 6,682,733,993.80 | 6,110,802,441.78 |
（1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来 | 6,597,923,526.88 | 5,965,102,090.24 |
| 代收代付款项 | 81,911,480.87 | 92,772,826.70 |
| 押金及保证金 | 43,414,766.97 | 56,803,324.73 |
| 其他 | 3,836,846.12 | 3,245,475.30 |
| 减：坏账准备 | -44,352,627.04 | -7,121,275.19 |
| 合计 | 6,682,733,993.80 | 6,110,802,441.78 |
（2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,636,946,830.05 |
| 1至2年 | 14,741,557.48 |
| 2至3年 | 11,838,361.62 |
| 3年以上 | 63,559,871.69 |
| 3至4年 | 23,414,539.04 |
| 4至5年 | 18,782,873.86 |
| 5年以上 | 21,362,458.79 |
| 合计 | 6,727,086,620.84 |
（3） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 6,788,744.76 | 332,530.43 | 7,121,275.19 | |
| 2022年1月1日余额在 |
| 本期 | ||||
| 本期计提 | -292,088.41 | 339,867.08 | 37,320,488.18 | 37,368,266.85 |
| 本期核销 | 136,915.00 | 136,915.00 | ||
| 2022年12月31日余额 | 6,359,741.35 | 672,397.51 | 37,320,488.18 | 44,352,627.04 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 子公司往来 | 608,165,018.78 | 1年以内 | 9.04% | |
| 单位2 | 子公司往来 | 388,899,277.66 | 1年以内 | 5.78% | |
| 单位3 | 子公司往来 | 293,824,821.86 | 1年以内 | 4.37% | |
| 单位4 | 子公司往来 | 284,975,489.39 | 1年以内 | 4.24% | |
| 单位1 | 子公司往来 | 275,306,633.93 | 1年以内 | 4.09% | |
| 合计 | 1,851,171,241.62 | 27.52% |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 17,149,574,707.31 | 7,643,430,178.80 | 9,506,144,528.51 | 17,068,874,707.31 | 7,640,456,405.46 | 9,428,418,301.85 |
| 合计 | 17,149,574,707.31 | 7,643,430,178.80 | 9,506,144,528.51 | 17,068,874,707.31 | 7,640,456,405.46 | 9,428,418,301.85 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京万达传媒有限公司 | 1,398,585,572.84 | 1,398,585,572.84 | 978,482,059.50 | |||
| 万达影视传媒有限公司 | 6,165,615,006.34 | 6,165,615,006.34 | 2,747,882,155.57 | |||
| 动艺时光信息技术（北京）有限公司、影时光网络技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司 | 1,928,722,516.70 | 1,928,722,516.70 | 1,876,858,083.64 | |||
| 万达电影院线（香港）有限公司 | 2,708,764,950.00 | 2,708,764,950.00 | ||||
| 深圳华夏天泓影业投资有限公司 | 530,000,000.00 | 173,994,059.37 | 356,005,940.63 | 338,527,836.41 | ||
| 北京数字光魔影院管理有限公司 | 514,000,000.00 | 266,356,540.80 | 247,643,459.20 | 243,426,273.70 | ||
| 大连奥纳投资发展有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | ||||
| 济南万达国际电影城有限公司 | 245,717,623.90 | 245,717,623.90 | ||||
| 杭州拱墅万达电影城有限公司 | 227,877,436.57 | 12,536,424.15 | 240,413,860.72 | 76,764,465.63 | ||
| 南昌万达国际电影城有限公司 | 219,565,502.09 | 219,565,502.09 | 159,838,727.45 | |||
| 长春万达国际电影城有限公司 | 193,000,000.00 | 193,000,000.00 | ||||
| 福建省万达电影城有限公司 | 190,383,635.68 | 190,383,635.68 | 17,987,547.59 | |||
| 郑州万达电影城有限公司 | 169,159,017.65 | 169,159,017.65 | ||||
| 无锡万达电影城有限公司 | 164,909,692.09 | 164,909,692.09 | ||||
| 昆明万达电影城有限公司 | 159,695,130.54 | 86,856,634.42 | 246,551,764.96 | 108,473,090.84 | ||
| 西安万达国际电影城有限公司 | 113,086,940.17 | 113,086,940.17 | 90,495,643.23 | |||
| 武汉万达国际电影城有限公司 | 111,000,000.00 | 27,909,752.75 | 138,909,752.75 | 25,205,207.25 | ||
| 四川万达影院管理有限公司 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 833,012.52 | |||
| 霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 霍尔果斯万达电影院线有限公司 | 100,000,000.00 | 5,000,000.00 | 95,000,000.00 | - | ||
| 合肥万达国际电影城有限公司 | 99,500,000.00 | 71,109,176.87 | 170,609,176.87 | 68,735,079.37 | ||
| 贵阳万达电影城有限公司 | 83,262,783.94 | 83,262,783.94 | ||||
| 上海万达国际电影城有限公司 | 68,765,667.25 | 68,765,667.25 | 37,456,724.13 | |||
| 北京万达国际电影城有限公司 | 65,000,000.00 | 67,944,552.61 | 132,944,552.61 | 65,185,296.61 | ||
| 呼和浩特万达国际电影城有限公司 | 54,595,235.49 | 54,595,235.49 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 杭州泽艺文化艺术策划有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 天津影立方影视科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 成都万达国际电影城有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | ||||
| 重庆万达国际电影城有限公司 | 43,772,994.40 | 43,772,994.40 | 7,808,078.08 | |||
| 南通新东路万达电影城有限公司 | 42,122,615.93 | 42,122,615.93 | 39,927,552.32 | |||
| 沈阳万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 广州万达国际电影城有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 淮安万达电影城有限公司 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||
| 西安盛影影城有限公司 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | 36,197,262.30 | |||
| 长沙万达国际电影城有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ||||
| 杨凌万达电影城有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 29,913,055.03 | |||
| 台州南木影院有限公司 | 34,854,966.70 | 34,854,966.70 | 34,854,966.70 | |||
| 东莞市万达国际电影有限公司 | 31,000,000.00 | 45,860,855.70 | 76,860,855.70 | 27,705,251.65 | ||
| 哈尔滨万达国际电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 南京万达电影城有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 上海虹桥万达电影城有限公司 | 28,141,201.91 | 28,141,201.91 | 25,191,545.84 | |||
| 无锡铜锣湾影院有限公司 | 27,068,510.72 | 27,068,510.72 | 24,121,025.51 | |||
| 青岛万达国际电影城有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 石家庄万达电影城有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 徐州云龙万达电影城有限公司 | 22,782,157.33 | 22,782,157.33 | 21,179,236.64 | |||
| 太原万达电影城有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||
| 南宁万达国际电影城有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 万达电影财务服务（天津）有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 哈尔滨万松万达电影城有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 12,745,195.56 | |||
| 汕头市万达电影城有限公司 | 15,707,383.05 | 15,707,383.05 | 1,045,326.46 | |||
| 海口万达国际电影城有限公司 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 1,085,926.17 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 大连万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 252,889,393.20 | 262,889,393.20 | 210,037,641.20 | ||
| 宁波万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 兰州万达国际电影城有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 珠海横琴万达电影院线有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 上海成山万达电影城有限公司 | 7,718,166.02 | 7,718,166.02 | 7,453,829.11 | |||
| 天津万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 惠州万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 蚌埠万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,593,761.07 | |||
| 厦门万达国际电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 银川金凤万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 绵阳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 深圳万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 厦门集美万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - | |||
| 无锡惠山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 徐州万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南通万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 中山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 西宁万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 乌鲁木齐万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 眉山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,641,885.49 | |||
| 南京万达茂电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 广州增城新塘万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 福州仓山万达电影城有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 银川万达国际电影城有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 郑州奥纳电影城有限公司 | 2,000,000.00 | 114,380,632.57 | 116,380,632.57 | 112,351,689.07 | ||
| 佳木斯奥纳电影城有限公司 | 2,000,000.00 | 66,729,974.23 | 68,729,974.23 | 65,435,969.73 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宜昌万达电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 大连机场新区万达电影城有限公司 | 23,456,849.75 | 23,456,849.75 | ||||
| 大连和平万达电影城有限公司 | 124,582,475.39 | 124,582,475.39 | ||||
| 大连华南万达电影城有限公司 | 70,850,068.06 | 70,850,068.06 | ||||
| 东莞厚街华夏天泓影城有限公司 | 12,854,314.30 | 12,854,314.30 | ||||
| 东莞华夏天泓影城有限公司 | 23,006,541.40 | 23,006,541.40 | ||||
| 东莞天泓影院投资管理有限公司 | 7,622,116.40 | 7,622,116.40 | ||||
| 普宁市华夏天泓影城有限公司 | 53,593,132.91 | 53,593,132.91 | 17,061,146.62 | |||
| 深圳华夏龙盛影业有限公司 | 19,733,522.71 | 19,733,522.71 | 2,973,773.34 | 8,233,522.71 | ||
| 深圳市嘉泓影城有限公司 | 41,982,472.97 | 41,982,472.97 | 33,364,631.81 | |||
| 长沙市天泓影城有限公司 | 41,901,958.68 | 41,901,958.68 | 16,330,476.29 | |||
| 北京浦瑞姆信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 17,068,874,707.31 | 1,185,800,849.07 | 1,105,100,849.07 | 17,149,574,707.31 | 2,973,773.34 | 7,643,430,178.80 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 32,907,617.05 | 68,630,793.53 | 19,391,383.91 | 70,818,205.20 |
| 其他业务 | 635,665,074.67 | 315,596,927.78 | 816,623,350.68 | 109,147,844.85 |
| 合计 | 668,572,691.72 | 384,227,721.31 | 836,014,734.59 | 179,966,050.05 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 195,748,000.00 | 197,746,400.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 622,500.00 | -5,767,789.31 |
| 理财收益 | 656,487.46 | |
| 合计 | 197,026,987.46 | 191,978,610.69 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,145,613.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 155,308,982.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 656,487.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,715,195.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,837,149.90 | |
| 减：所得税影响额 | 423,299.89 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,980,821.68 | |
| 合计 | 157,828,916.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -24.00% | -0.8670 | -0.8670 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -25.97% | -0.9382 | -0.9382 |