证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2023-041
鸿博股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 143,850,756.53 | 118,925,791.97 | 20.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,251,132.61 | -12,789,814.13 | -42.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,124,918.34 | -12,643,375.15 | -59.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,427,777.06 | -27,925,489.46 | 223.28% |
基本每股收益(元/股) | -0.0370 | -0.0259 | -42.86% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0368 | -0.0259 | -42.08% |
加权平均净资产收益率 | -1.14% | -0.76% | -0.38% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,384,899,323.92 | 2,456,857,358.87 | -2.93% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,582,973,514.54 | 1,614,331,854.46 | -1.94% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 21,261.50 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 | 798,864.55 |
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,461,897.06 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,211.36 | |
减:所得税影响额 | 331,671.34 | |
少数股东权益影响额(税后) | 23,354.68 | |
合计 | 1,873,785.73 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 100.00% | 期末银行理财产品未到期所致。 |
预付款项 | 91.89% | 期末预付货款增加所致。 |
其他应收款 | 153.78% | 报告期出售金融资产待收取款项增加所致。 |
其他流动资产 | 95.44% | 期末留抵税额增加所致。 |
合同负债 | -37.60% | 报告期发货结转收入所致。 |
应交税费 | -41.74% | 报告期缴纳期初税费所致。 |
长期借款 | 100.00% | 期末银行借款增加所致。 |
销售费用 | 76.48% | 报告期销售业务活动增加所致。 |
研发费用 | 45.19% | 报告期研发投入增加。 |
财务费用 | 171.10% | 报告期融资利息增加,同时因募集资金消耗使得利息收入减少。 |
其他收益 | -55.49% | 报告期收到的政府补助减少所致。 |
投资收益 | 177.54% | 报告期银行理财产品到期赎回所致。 |
信用减值损失 | 211.58% | 报告期末应收款项余额较年初下降。 |
资产处置收益 | 100.00% | 上年同期处置机器设备亏损所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223.28% | 报告期货款收回所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58.11% | 报告期银行理财产品到期赎回所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157.44% | 报告期偿还债务所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 44.43% | 主要为报告期银行理财产品到期赎回所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 87,761 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
#河南寓泰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 14.45% | 71,263,785.00 | 0.00 | 质押 | 40,940,000.00 |
河南辉熠贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8.11% | 40,000,000.00 | 0.00 | 质押 | 40,000,000.00 |
方士雄 | 境内自然人 | 2.03% | 9,999,941.00 | 0.00 | ||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 4,654,853.00 | 0.00 | ||
#康燚辉 | 境内自然人 | 0.91% | 4,506,996.00 | 0.00 | ||
#王赤平 | 境内自然人 | 0.77% | 3,817,900.00 | 0.00 | ||
上海征士博企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.75% | 3,702,665.00 | 0.00 | ||
薛昉浩 | 境内自然人 | 0.61% | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 2,553,300.00 | 0.00 | ||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.45% | 2,213,874.00 | 0.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
#河南寓泰控股有限公司 | 71,263,785.00 | 人民币普通股 | 40,940,000.00 | |||
河南辉熠贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 人民币普通股 | 40,000,000.00 | |||
方士雄 | 9,999,941.00 | 人民币普通股 | ||||
中信证券股份有限公司 | 4,654,853.00 | 人民币普通股 |
#康燚辉 | 4,506,996.00 | 人民币普通股 | ||
#王赤平 | 3,817,900.00 | 人民币普通股 | ||
上海征士博企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,702,665.00 | 人民币普通股 | ||
薛昉浩 | 3,000,000.00 | 人民币普通股 | ||
海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金 | 2,553,300.00 | 人民币普通股 | ||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 2,213,874.00 | 人民币普通股 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.本公司前十名股东中河南寓泰控股有限公司、河南辉熠贸易有限公司系同一实际控制人毛伟先生控制的关联企业。 2.除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、前10名无限售流通股东之河南寓泰控股有限公司通过信用证券账户持有本公司股份30,323,785股,通过普通证券账户持有公司股份40,940,000股,合计持有本公司股份71,263,785股。 2、前10名无限售流通股东之康燚辉过信用证券账户持有本公司股份4,506,996股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份4,506,996股。 3、前10名无限售流通股东之王赤平通过信用证券账户持有本公司股份1,360,000股,通过普通证券账户持有公司股份2,457,900股,合计持有本公司股份3,817,900股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 关于2022年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的事项
(1)公司分别于2022年11月16日及2022年11月21日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。
(2)2022年11月17日至2022年11月27日,公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2022年12月2日,公司监事会披露了《鸿博股份有限公司监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
(3)2022年12月7日,公司召开2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2022年12月8日披露了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及审议通过后的《鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划》。
(4)2022年12月16日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。以2022年12月16日为授予日,本次授予的限制性股票的授予登记完成日为2023年2月15日。
2. 关于公司董事长亲属短线交易的事项
公司于 2023 年 2 月 10 日收到公司董事长、实际控制人毛伟先生出具的《关于本人亲属买卖股票构成短线交易的情况说明及致歉函》,毛伟先生之母亲何卫萍女士通过集中竞价方式于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 8 月 25 日、2022 年 11 月 8 日、2022年 12 月 7 日、2023 年 2 月 9 日买卖公司股票,上述交易构成短线交易,本次短线交易产生的收益为 96,920 元。何卫萍女士上述买卖公司股票行为所得收益作为本次短线交易的获利金额已全数上交公司。详情请查阅公司于 2023年2月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长亲属短线交易及致歉的公告》。
3. 关于公司为全资子公司提供担保的事项
公司于 2023 年 2 月 22 日召开第六届董事会第八次会议。会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,因公司业务所需,公司全资子公司英博数科向英迈电子商贸(上海)有限公司及其关联公司申请总额不超过5,000万元的信用额度,此次申请的信用额度主要用于英博数科与英迈电子因业务往来或其他方式产生的应付英迈电子的全部款项之付款义务向英迈电子承担连带担保责任,担保期限为两年。详情请查阅公司于 2023年2月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
4. 关于全资子公司为母公司提供担保的事项
为满足公司经营发展需要,公司拟向华夏银行股份有限公司福州金融街支行申请综合授信额度不超过12,000万元,其中敞口额度 6,000 万元由公司全资子公司重庆市鸿海印务有限公司为公司提供连带责任保证担保,担保期限三年。详情请查阅公司于2023年3月4日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。
5. 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的事项
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第九次会议,会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司因生产经营需要,拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过33,500万元的综合授信额度,此次申请的综合授信主要用于补充流动资金。上述额度中不超过 15,400万元由公司为其提供连带责任担保,本次担保期限为五年。详情请查阅公司于2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
6. 关于公司董事长收到《行政监管措施决定书》的事项
公司于 2023 年 3月17日收到中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书《关于对毛伟采取出具警示函措施的决定》(中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书[2023]6号)详情请查阅公司于2023年3月18日在巨潮资讯网上披露的《关于毛伟先生收到〈行政监管措施决定书〉的公告》。
7. 关于北京 AI 创新赋能中心进展的事项
目前,北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期,主要业务包括:为市场提供算力出租、人工智能领域客户的相关集成产品贸易等业务,业务尚未产生营业收入与利润。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:鸿博股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 972,247,926.26 | 1,096,752,948.78 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 148,410,011.44 | 172,717,953.86 |
应收款项融资 | 28,465.00 | 621,954.00 |
预付款项 | 7,921,017.68 | 4,127,985.47 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 65,982,594.51 | 26,000,118.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 71,313,554.11 | 86,492,880.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,128,663.21 | 5,182,609.75 |
流动资产合计 | 1,376,032,232.21 | 1,391,896,451.21 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 406,829,676.38 | 451,829,676.38 |
投资性房地产 | 13,237,492.20 | 13,942,292.22 |
固定资产 | 385,362,412.68 | 393,955,426.08 |
在建工程 | 1,641,367.62 | 1,650,880.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,122,857.90 | 16,272,777.71 |
无形资产 | 47,814,533.18 | 48,368,916.22 |
开发支出 | ||
商誉 | 57,632,744.00 | 57,632,744.00 |
长期待摊费用 | 6,762,318.86 | 7,966,814.38 |
递延所得税资产 | 32,520,237.48 | 33,152,556.10 |
其他非流动资产 | 43,943,451.41 | 40,188,823.68 |
非流动资产合计 | 1,008,867,091.71 | 1,064,960,907.66 |
资产总计 | 2,384,899,323.92 | 2,456,857,358.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 218,425,972.22 | 298,398,008.63 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 12,542,884.96 | 14,260,000.00 |
应付账款 | 90,612,785.89 | 79,910,235.16 |
预收款项 | ||
合同负债 | 14,600,588.28 | 23,396,934.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,363,121.32 | 21,318,078.77 |
应交税费 | 12,545,769.50 | 21,533,026.47 |
其他应付款 | 66,206,478.16 | 54,314,031.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 13,017,020.94 | 13,654,020.94 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 121,469,860.07 | 126,753,320.42 |
其他流动负债 | 5,321,730.53 | 6,402,481.33 |
流动负债合计 | 559,089,190.93 | 646,286,117.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 55,076,388.89 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,091,759.69 | 8,168,312.96 |
长期应付款 | 18,215,955.71 | 22,629,462.02 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 15,781,833.49 | 15,781,833.49 |
递延收益 | 8,697,106.58 | 8,880,945.75 |
递延所得税负债 | 33,627,768.55 | 33,598,552.18 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 138,490,812.91 | 89,059,106.40 |
负债合计 | 697,580,003.84 | 735,345,223.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 498,344,263.00 | 498,344,263.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 841,730,206.24 | 858,389,656.77 |
减:库存股 | 17,549,035.49 | 21,101,278.71 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 68,888,743.01 | 68,888,743.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 191,559,337.78 | 209,810,470.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,582,973,514.54 | 1,614,331,854.46 |
少数股东权益 | 104,345,805.54 | 107,180,280.64 |
所有者权益合计 | 1,687,319,320.08 | 1,721,512,135.10 |
负债和所有者权益总计 | 2,384,899,323.92 | 2,456,857,358.87 |
法定代表人:毛伟 主管会计工作负责人:浦威 会计机构负责人:浦威
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 143,850,756.53 | 118,925,791.97 |
其中:营业收入 | 143,850,756.53 | 118,925,791.97 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 158,226,908.79 | 124,605,402.23 |
其中:营业成本 | 115,993,762.90 | 92,069,752.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,355,524.99 | 2,085,914.08 |
销售费用 | 7,138,688.06 | 4,045,005.56 |
管理费用 | 24,787,762.85 | 22,408,114.65 |
研发费用 | 3,325,152.96 | 2,290,237.16 |
财务费用 | 4,626,017.03 | 1,706,378.15 |
其中:利息费用 | 5,639,742.74 | 3,847,194.89 |
利息收入 | 1,113,277.14 | 2,221,800.00 |
加:其他收益 | 826,818.21 | 1,857,636.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,461,897.06 | 526,726.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 721,180.65 | -646,313.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 148,989.06 | 131,041.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 106.17 | -2,443,542.26 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | -11,217,161.11 | -6,254,062.66 |
加:营业外收入 | 183,001.27 | 65,518.44 |
减:营业外支出 | 215,057.30 | 210.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | -11,249,217.14 | -6,188,754.65 |
减:所得税费用 | 3,014,510.79 | 2,682,798.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,263,727.93 | -8,871,552.90 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,263,727.93 | -8,871,552.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,251,132.61 | -12,789,814.13 |
2.少数股东损益 | 3,987,404.68 | 3,918,261.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -14,263,727.93 | -8,871,552.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,251,132.61 | -12,789,814.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,987,404.68 | 3,918,261.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0370 | -0.0259 |
(二)稀释每股收益 | -0.0368 | -0.0259 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:毛伟 主管会计工作负责人:浦威 会计机构负责人:浦威
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,728,436.47 | 437,633,826.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,784.67 | 20,000.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,514,395.92 | 9,145,781.76 |
经营活动现金流入小计 | 564,249,617.06 | 446,799,608.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,289,875.05 | 404,462,225.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,987,250.08 | 37,906,698.59 |
支付的各项税费 | 21,618,179.16 | 7,795,475.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,926,535.71 | 24,560,697.60 |
经营活动现金流出小计 | 529,821,840.00 | 474,725,097.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,427,777.06 | -27,925,489.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 264,500,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,461,698.63 | 526,726.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,400.00 | 20,237.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 78.00 | |
投资活动现金流入小计 | 266,006,176.63 | 60,546,963.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,812,637.62 | 1,692,625.34 |
投资支付的现金 | 360,000,000.00 | 321,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付 | 5,000,000.00 |
的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 375,812,637.62 | 322,692,625.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,806,460.99 | -262,145,661.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 185,000,000.00 | 75,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,128,000.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 188,128,000.00 | 175,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,300,688.34 | 4,672,722.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637,000.00 | 637,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,443,330.46 | 4,390,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 231,744,018.80 | 99,062,722.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,616,018.80 | 75,937,277.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -954.75 | -320.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,995,657.48 | -214,134,194.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,067,524,443.78 | 1,016,489,182.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 948,528,786.30 | 802,354,988.77 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
鸿博股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日