证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2023-059债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债债券代码:123124 债券简称:晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 295,284,439.98 | 450,508,527.58 | -34.46% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,927,652.35 | 31,968,364.05 | -43.92% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,408,112.86 | 33,627,720.16 | -66.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,546,453.29 | 56,937,551.08 | 11.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.92% | 1.71% | -0.79% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,735,732,583.30 | 3,215,655,537.25 | 16.17% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,991,292,215.05 | 1,960,748,412.38 | 1.56% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0306 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 18,173.07 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,206,310.86 | 政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,054,995.76 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 244,449.71 | |
减:所得税影响额 | 1,980,054.22 | |
少数股东权益影响额(税后) | 24,335.69 | |
合计 | 6,519,539.49 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 2023年3月31日 | 2023年1月1日 | 比重增减 | 重大变动说明 |
其他流动资产 | 54,822,584.13 | 26,730,190.84 | 105.10% | 主要系本期增值税留抵额增加所致。 |
长期股权投资
长期股权投资 | 77,712,729.90 | 172,782,396.81 | -55.02% | 主要系本期合并范围增加湖北晶瑞所致。 |
固定资产 | 971,000,630.60 | 698,867,219.72 | 38.94% | 主要系本期合并范围增加湖北晶瑞所致。 |
其他非流动资产 | 74,398,582.47 | 42,601,758.03 | 74.64% | 主要系本期合并范围增加湖北晶瑞支付设备工程款增加所致。 |
预收款项 | 435,593.70 | 253,575.00 | 71.78% | 主要系本期预收租金增加所致。 |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 11,579,338.37 | 27,531,600.85 | -57.94% | 主要系本期支付奖金所致。 |
其他应付款 | 15,304,898.26 | 2,376,894.63 | 543.90% | 主要系本期合并范围增加湖北晶瑞所致。 |
长期借款
长期借款 | 46,000,000.00 | 18,000,000.00 | 155.56% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
递延收益 | 83,539,341.85 | 43,441,396.93 | 92.30% | 主要系本期合并范围增加湖北晶瑞政府补助所致。 |
少数股东权益 | 468,421,095.11 | 70,018,753.48 | 568.99% | 主要系本期合并范围增加湖北晶瑞所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 比重增减 | 重大变动说明 |
营业收入 | 295,284,439.98 | 450,508,527.58 | -34.46% | 主要系本期下游客户需求减少所致。 |
营业成本 | 222,778,703.65 | 354,370,652.69 | -37.13% | 主要系本期销售规模减少,成本相应减少所致。 |
财务费用 | 2,790,512.25 | 4,543,703.94 | -38.59% | 主要系本期银行存款利率增加所致。 |
其他收益 | 5,251,462.71 | 3,295,442.68 | 59.36% | 主要系本期金融资产投资收益增加所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,660,545.80 | 1,617,301.81 | -264.51% | 主要系本期对联营企业投资收益减少所致。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,949,629.98 | -5,396,824.67 | 210.24% | 主要系本期公司持有金融资产公允价值波动所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,835,113.67 | -1,342,099.78 | -334.77% | 主要系本期计提存货跌价准备增加所致。 |
营业利润(亏损以“-”号填列)
营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,735,792.15 | 38,687,076.25 | -43.82% | 主要系本期营业收入减少所致。 |
所得税费用 | 2,679,576.37 | 5,457,293.86 | -50.90% | 主要系本期营业利润减少所致。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 比重增减 | 重大变动说明 |
投资活动现金流入小计 | 255,965,369.26 | 主要系本期赎回理财投资所致。 | ||
投资活动现金流出小计 | 356,480,157.57 | 171,938,479.38 | 107.33% | 主要系本期购买理财及项目建设增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额 | -100,514,788.31 | -171,938,479.38 | -41.54% | 主要系本期购买理财及项目建设增加所致。 |
筹资活动现金流出小计 | 42,870,633.21 | 85,087,913.66 | -49.62% | 主要系本期归还银行借款减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 94,680 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
新银国际有限公司 | 境外法人 | 16.60% | 97,162,426 | 0 | ||||
李虎林 | 境内自然人 | 6.10% | 35,697,186 | 26,772,889 | ||||
徐萍 | 境内自然人 | 4.58% | 26,776,014 | 0 | ||||
许宁 | 境内自然人 | 1.65% | 9,675,043 | 0 | ||||
徐成中 | 境内自然人 | 1.30% | 7,631,078 | 0 | ||||
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导 | 其他 | 0.84% | 4,942,786 | 0 |
体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | |||||||
常磊 | 境内自然人 | 0.65% | 3,812,523 | 0 | |||
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 3,733,701 | 0 | |||
全国社保基金五零四组合 | 其他 | 0.52% | 3,046,182 | 0 | |||
潘鉴 | 境内自然人 | 0.48% | 2,814,132 | 2,110,599 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
新银国际有限公司 | 97,162,426 | 人民币普通股 | 97,162,426 | ||||
徐萍 | 26,776,014 | 人民币普通股 | 26,776,014 | ||||
许宁 | 9,675,043 | 人民币普通股 | 9,675,043 | ||||
李虎林 | 8,924,297 | 人民币普通股 | 8,924,297 | ||||
徐成中 | 7,631,078 | 人民币普通股 | 7,631,078 | ||||
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 4,942,786 | 人民币普通股 | 4,942,786 | ||||
常磊 | 3,812,523 | 人民币普通股 | 3,812,523 | ||||
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | 3,733,701 | 人民币普通股 | 3,733,701 | ||||
全国社保基金五零四组合 | 3,046,182 | 人民币普通股 | 3,046,182 | ||||
吴天舒 | 2,810,711 | 人民币普通股 | 2,810,711 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李虎林和徐萍已解除一致行动人关系,截止报告期末,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李虎林 | 26,772,889 | 26,772,889 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 | ||
潘鉴 | 2,110,599 | 2,110,599 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
薛利新 | 1,586,387 | 1,586,387 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 | ||
胡建康 | 630,255 | 630,255 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 | ||
常延武 | 157,224 | 52,409 | 209,633 | 任期内高管提前离职后锁定 | 至第三届董事会届满后的6个月内,每年解限股份总数的25% | |
吴国华 | 138,365 | 34,591 | 103,774 | 任期内高管提前离职后锁定 | 至第三届董事会届满后的6个月内,每年解限股份总数的25% | |
程小敏 | 87,397 | 2 | 87,399 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 | |
合计 | 31,483,116 | 34,591 | 52,411 | 31,500,936 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向特定对象发行股票事项
2022年11月25日、2022年12月13日,公司先后召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案,具体内容详见2022年11月26日、2022年12月14日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2023年3月16日、2023年3月30日,公司先后收到深圳证券交易所出具的《关于受理晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕263号)、《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020057号),具体内容详见2023年3月17日、2023年3月31日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、子公司事项
(1)瑞红苏州在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
公司的子公司瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司于2023年1月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函〔2023〕169号),并于2023年2月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称:瑞红苏州,证券代码:873886,交易方式:集合竞价,所属层级:基础层。具体内容详见2023年1月31日、2023年2月15日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(2)瑞红苏州定向发行股票
2023年3月14日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于放弃子公司定向发行股票认购权暨关联交易的议案》,瑞红苏州拟通过向投资者定向发行2,604,166股股票,募集资金人民币不超过1,999.999488万元(含),以补充瑞红苏州的流动资金。公司及全资子公司善丰投资、瑞红锂电池均放弃本次瑞红苏州定向发行股票认购权。后于
2023年4月7日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2023〕728号),子公司瑞红苏定向发行的2,604,166股股票于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。具体内容详见2023年3月15日、2023年4月8日、2023年4月21日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(3)湖北晶瑞引入战略投资者
2023年3月24日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》。具体内容详见2023年3月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、对外担保
(1)公司先后于2023年1月18日、2023年2月7日分别召开了第三届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度的议案》。具体内容详见2023年1月19日、2023年2月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(2)公司先后于2023年3月14日、2022年3月31日分别召开了第三届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司2023年度担保额度的议案》。具体内容详见2023年3月15日、2023年4月1日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、董监高人员变动
董事会于2023年1月18日收到公司副总经理常延武先生(因个人原因辞职)的书面辞职报告。具体内容详见2023年1月19日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:晶瑞电子材料股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 701,740,060.80 | 551,626,029.57 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 80,868,340.72 | 101,588,443.09 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 301,473,142.67 | 330,151,870.25 |
应收款项融资 | 126,393,768.62 | 159,980,110.03 |
预付款项 | 21,897,367.91 | 24,866,038.84 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,572,809.82 | 12,070,899.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 109,898,377.25 | 91,616,954.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 54,822,584.13 | 26,730,190.84 |
流动资产合计 | 1,409,666,451.92 | 1,298,630,536.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 77,712,729.90 | 172,782,396.81 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 264,084,576.72 | 220,605,699.39 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 971,000,630.60 | 698,867,219.72 |
在建工程 | 633,367,815.17 | 509,039,680.45 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,127,833.69 | 3,971,943.02 |
无形资产 | 153,628,961.77 | 127,281,630.48 |
开发支出 | ||
商誉 | 110,278,073.17 | 110,278,073.17 |
长期待摊费用 | 5,479,355.25 | 6,263,645.66 |
递延所得税资产 | 31,987,572.64 | 25,332,954.18 |
其他非流动资产 | 74,398,582.47 | 42,601,758.03 |
非流动资产合计 | 2,326,066,131.38 | 1,917,025,000.91 |
资产总计 | 3,735,732,583.30 | 3,215,655,537.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 366,095,125.07 | 348,024,142.51 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 186,840,261.90 | 177,424,268.41 |
预收款项 | 435,593.70 | 253,575.00 |
合同负债 | 3,759,028.16 | 4,333,658.83 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,579,338.37 | 27,531,600.85 |
应交税费 | 20,700,849.91 | 28,681,117.94 |
其他应付款 | 15,304,898.26 | 2,376,894.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,769,140.35 | 2,277,615.93 |
其他流动负债 | 513,379.33 | 480,819.62 |
流动负债合计 | 606,997,615.05 | 591,383,693.72 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 46,000,000.00 | 18,000,000.00 |
应付债券 | 498,526,031.61 | 493,047,077.31 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,618,852.77 | 2,547,747.33 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益 | 83,539,341.85 | 43,441,396.93 |
递延所得税负债 | 38,337,431.86 | 36,468,456.10 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 669,021,658.09 | 593,504,677.67 |
负债合计 | 1,276,019,273.14 | 1,184,888,371.39 |
所有者权益: | ||
股本 | 585,181,199.00 | 585,179,929.00 |
其他权益工具 | 108,190,568.64 | 108,194,904.84 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 784,495,352.01 | 772,776,419.90 |
减:库存股 | 29,994,660.00 | 29,994,660.00 |
其他综合收益 | 64,497.00 | |
专项储备 | 15,285,327.89 | 14,449,540.48 |
盈余公积 | 26,831,091.51 | 26,831,091.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 501,238,839.00 | 483,311,186.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,991,292,215.05 | 1,960,748,412.38 |
少数股东权益 | 468,421,095.11 | 70,018,753.48 |
所有者权益合计 | 2,459,713,310.16 | 2,030,767,165.86 |
负债和所有者权益总计 | 3,735,732,583.30 | 3,215,655,537.25 |
法定代表人:薛利新 主管会计工作负责人:顾友楼 会计机构负责人:雷秀娟
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 295,284,439.98 | 450,508,527.58 |
其中:营业收入 | 295,284,439.98 | 450,508,527.58 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 275,906,620.59 | 409,490,759.36 |
其中:营业成本 | 222,778,703.65 | 354,370,652.69 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,056,320.35 | 2,469,734.59 |
销售费用 | 6,937,944.70 | 8,701,650.53 |
管理费用 | 25,164,889.96 | 24,922,692.48 |
研发费用 | 16,178,249.68 | 14,482,325.13 |
财务费用 | 2,790,512.25 | 4,543,703.94 |
其中:利息费用 | 4,164,236.22 | 6,833,672.20 |
利息收入 | 905,402.22 | 1,594,536.60 |
加:其他收益 | 5,251,462.71 | 3,295,442.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,660,545.80 | 1,617,301.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,729,783.06 | 1,617,926.08 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,949,629.98 | -5,396,824.67 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -365,633.53 | -504,512.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,835,113.67 | -1,342,099.78 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 18,173.07 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,735,792.15 | 38,687,076.25 |
加:营业外收入 | 12,626.48 | 1,500.00 |
减:营业外支出 | 6,759.00 | 221,947.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,741,659.63 | 38,466,629.16 |
减:所得税费用 | 2,679,576.37 | 5,457,293.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,062,083.26 | 33,009,335.30 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,062,083.26 | 33,009,335.30 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,927,652.35 | 31,968,364.05 |
2.少数股东损益 | 1,134,430.91 | 1,040,971.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 19,062,083.26 | 33,009,335.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,927,652.35 | 31,968,364.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,134,430.91 | 1,040,971.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.03 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | 0.03 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:薛利新 主管会计工作负责人:顾友楼 会计机构负责人:雷秀娟
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,952,278.89 | 291,233,169.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,664,900.16 | 206,098.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,042,192.89 | 20,828,997.39 |
经营活动现金流入小计 | 281,659,371.94 | 312,268,266.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,472,759.99 | 153,364,931.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,750,123.14 | 38,336,635.93 |
支付的各项税费 | 29,831,009.43 | 32,034,730.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,059,026.09 | 31,594,416.60 |
经营活动现金流出小计 | 218,112,918.65 | 255,330,715.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,546,453.29 | 56,937,551.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 255,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 940,369.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 255,965,369.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,160,834.96 | 106,938,479.38 |
投资支付的现金 | 269,589,196.24 | 65,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -33,269,873.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 356,480,157.57 | 171,938,479.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,514,788.31 | -171,938,479.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 12,030,000.00 | 244,024,355.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 59,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 230,030,000.00 | 303,974,355.84 |
偿还债务支付的现金 | 39,950,000.00 | 75,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,920,633.21 | 2,907,659.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,180,254.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,870,633.21 | 85,087,913.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,159,366.79 | 218,886,442.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,574.12 | -129,437.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,113,457.65 | 103,756,076.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 550,708,379.51 | 547,185,097.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 700,821,837.16 | 650,941,173.73 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
晶瑞电子材料股份有限公司董事会
2023年04月27日