深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2023年第一季度报告证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-038
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2023
年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
营业收入（元）
| 292,745,981.08 | 262,165,877.80 | 11.66% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
| 37,976,113.45 | 15,212,696.94 | 149.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
29,182,513.53 17,572,923.63 66.07%经营活动产生的现金流量净额（元）
| -3,244,405.29 | 12,713,906.18 | -125.52% |
基本每股收益（元
股）
| 0.08 | 0.03 | 166.67% |
稀释每股收益（元
股）
| 0.08 | 0.03 | 166.67% |
加权平均净资产收益率
| 2.24% | 0.92% | 1.32% | |
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
| 2,357,324,545.37 | 2,106,056,532.21 | 11.93% |
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
| 1,697,893,480.36 | 1,658,560,207.65 | 2.37% |
（二）
非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目
本报告期金额
说明
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2023年第一季度报告非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-12,039.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
488,704.98委托他人投资或管理资产的损益 10,434,404.45
主要系本报告期持有的理财产品公允价值变动损益、投资收益导致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 32,820.91 |
减：所得税影响额
| 2,102,389.09 |
少数股东权益影响额（税后）
| 47,901.90 |
合计
| 8,793,599.92 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）
主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要变动情况及原因
项目
期末余额
期初余额
较期初变动比例
变动原因
| 应收账款 | 189,818,137.56 | 131,160,257.08 | 44.72% | 主要系本报告期销售收入增加导致 |
。
| 其他应收款 |
15,117,577.46
9,611,011.66
| 57.29% | 主要系本报告期较上年期末美元存款应收利息增加导致 |
。
| 其他流动资产 |
2,713,722.99
4,595,230.38
-
| 40.94% | 主要系本报告期较上年期末待抵扣增值税进项税减少导致 |
。
| 长期待摊费用 | 7,396,068.82 | 3,774,531.19 | 95.95% | 主要系本报告期新增房屋装修导致 |
。
| 其他非流动资产 |
302,420,800.20
139,015,844.00
| 117.54% | 主要系本报告期支付位于深圳市宝安区润智研发中心购房 |
尾款所致。
| 应付票据 | 46,849,751.03 | 74,267,624.54 | -36.92% | 主要系本报告期票据到期导致 |
。
| 合同负债 |
32,316,220.10
24,252,548.87
| 33.25% | 主要系本报告期较上年期末客户预付款增加导致 |
。
3,242,329.03
| 其他流动负债 |
1,318,286.88
| 145.95% | 主要系本报告期较上年期末客户预付款增加，待转增值税销项税增加导致 |
。
| 长期借款 |
204,769,366.14
79,786.79
| 256545.70% | 主要系本报告期新增购置深圳市宝安区润智研发中心长期贷款导致 |
。
| 递延所得税负债 | 1,572,846.14 | 948,371.16 | 65.85% | 主要系本期证券投资公允价值变动导致 |
。
2、利润表主要变动情况及原因
项目
本期金额
上期金额
较去年同期变动比例
变动原因
| 税金及附加 |
| 2,210,172.39 | 1,469,010.02 | 50.45% |
主要系本报告期较上年同期销售收入增加导致。
| 财务费用 | 308,379.06 |
-
| 807,542.04 | 138.19% |
主要系本报告期受汇兑损益影响及新增长期借款利息导致。
| 其他收益 | 488,704.98 | 956,863.55 |
-
主要系本报告期取得政府补助较上期减少导致。
| 投资收益 | 6,039,784.35 | 3,988,843.48 | 51.42% |
主要系本报告期较上年同期证券投资取得的收益增加导致。
| 公允价值变动收益 | 4,394,620.10 |
-
| 4,595,513.41 | 195.63% |
主要系本报告期较上年同期持有的其他非流动金融资产及证券投资公允价值变动导致。
| 信用减值损失 |
-
-
| 2,565,065.32 | 1,121,109.30 | 128.80% |
主要系本报告期较上年期末应收账款增加导致。
-
| 资产减值损失 | 101,986.24 |
-
-
| 270,862.20 | 62.35% |
| 营业利润 | 39,792,047.91 | 16,476,541.74 | 141.51% |
主要系本报告期较上年同期销售收入增加、投资收益增加及公允价值变动损益增加导致。
| 营业外收入 |
| 33,001.91 | 83,758.30 |
-
| 60.60% | ||
| 利润总额 |
| 39,812,829.39 | 16,544,314.64 | 140.64% |
| 所得税费用 | 6,904,736.67 | 2,397,560.68 | 187.99% |
主要系本报告期较上年同期利润总额增加导致。
| 净利润 | 32,908,092.72 | 14,146,753.96 | 132.62% |
3、现金流量表主要变动情况及原因
项目
本期金额
上期金额
较去年同期变
动比例
变动原因
-
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,244,405.29 | 12,713,906.18 |
-
主要系本报告期较上年同期销售商品收到的现金减少导致。
| 125.52% | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-
-
| 220,896,266.02 | 501,722,654.22 | 55.97% |
主要系本报告期较上年同期购入理财产品减少导致。
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,370,602.86 |
-
| 10,315,886.23 | 2,081.13% |
主要系本报告期新增购置深圳市宝安区润智研发中心长期贷款所致。
二、股东信息
（一）
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
| 13,299 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 0 |
前
名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记
或冻结情况
股份状态
数量邱光
境内自然人
| 33.76% | 153,902,000 | 115,426,500 |
深圳市鸿创科技有限公司
境内非国有法人
| 23.63% | 107,733,200 | 0 |
齐雪霞
境内自然人
| 4.99% | 22,764,800 | 17,073,600 |
深圳市理涵投资咨询有限公司
境内非国有法人
| 3.51% | 16,000,000 | 0 |
唐芳艳
境内自然人
| 0.55% | 2,518,300 | 0 |
侯铁英
境内自然人
| 0.43% | 1,982,901 | 0 |
周惠国
境内自然人
| 0.35% | 1,600,000 | 0 |
王巍
境内自然人
| 0.32% | 1,451,000 | 1,082,250 |
中国光大银行股份有限公司－光其他
| 0.31% | 1,411,700 | 0 |
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2023年第一季度报告大保德信量化核心证券投资基金
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
境外法人 0.30% 1,385,664 0
前
名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
深圳市鸿创科技有限公司
| 107,733,200 |
人民币普通股
| 107,733,200 |
邱光
| 38,475,500 |
人民币普通股
| 38,475,500 |
深圳市理涵投资咨询有限公司
| 16,000,000 |
人民币普通股
| 16,000,000 |
齐雪霞
| 5,691,200 |
人民币普通股
| 5,691,200 |
唐芳艳
| 2,518,300 |
人民币普通股
| 2,518,300 |
侯铁英
| 1,982,901 |
人民币普通股
| 1,982,901 |
周惠国
| 1,600,000 |
人民币普通股
| 1,600,000 |
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金
1,411,700 人民币普通股 1,411,700
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |
1,385,664 人民币普通股 1,385,664俞雄伟
| 1,319,200 |
人民币普通股
| 1,319,200 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人。2、邱光先生、齐雪霞
女士、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。3、王巍先生为公司副总裁。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东侯铁英通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,982,901股，实际合计持有1,982,901股；股东俞雄伟通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,319,200股，实际合计持有
| 1,319,200 |
股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为
| 3,893,999 |
股，持股比例为
。
0.85%
（二）
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）
限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称
期初限售
股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售
股数
限售原因 拟解除限售日期查秉柱 696,900 186,000 0 510,900
高管锁定股；股权激励限售股。
高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照
| 2021 |
年股权激励计划解除限售。
王巍 1,206,250 124,000 0 1,082,250
高管锁定股；股权激励限售股。
高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照
年股权激励计划解除限售。
成军 700,000 124,000 0 576,000
高管锁定股；股权激励限售股。
高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照
| 2021 |
年股权激励计划解除限售。
潘文 625,000 124,000 0 501,000
高管锁定股；股权激励限售股。
高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售；股权激励限售股依照
年股权激励计划解除限售。
孔亮 312,500 62,000 250,500
高管锁定股；股权激
高管锁定股份每年年初按上年末持股数的
解除限售；股权激励限售股依照
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2023年第一季度报告励限售股。
| 2021 |
年股权激励计划解除限售。
| 2021 |
年限制性股票激励计划首次授予激励对象（不含现任董事、高管共
人）
1,420,000 426,000 0 994,000
股权激励限售股。
股权激励限售股依照2021年股权激励计划解除限售。合计4,960,650 1,046,000 0 3,914,650
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年1月12日，公司分别召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于2021年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告；
2、2023年2月3日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励
计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的12名激励对象第一个解除限售期绩效考核均为B，按照对应解除限售系数，满足解除限售80%的解除限售条件。同意回购注销该12名激励对象本期已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票205,200股。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》；2023年3月28日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司完成了2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的回购注销手续。
3、2023年2月10日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，至此，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的工作。第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为2023年2月14日。本次解除限制性股票82.08万股，解限人数12人；
4、2023年3月14日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期
归属结果暨股份上市的公告》，至此，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属的工作。第二类限制性股票第一个归属期归属股份上市流通日为2023年3月16日。本次归属限制性股票75.24万股，归属人数68人。
四、季度财务报表
（一）
财务报表
、合并资产负债表
编制单位：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
| 875,447,771.32 | 904,920,772.55 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
| 280,930,550.16 | 216,627,187.75 |
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 189,818,137.56 | 131,160,257.08 |
应收款项融资
| 84,264,836.56 | 73,693,035.62 |
预付款项
| 23,597,189.70 | 19,426,837.29 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 15,117,577.46 | 9,611,011.66 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 174,473,816.91 | 200,961,900.65 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 2,713,722.99 | 4,595,230.38 |
流动资产合计
| 1,646,363,602.66 | 1,560,996,232.98 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 9,302,583.92 | 8,787,740.60 |
其他权益工具投资
| 100,000.00 | 100,000.00 |
其他非流动金融资产
| 19,820,088.64 | 20,030,172.57 |
投资性房地产
| 29,865,339.71 | 24,022,859.02 |
固定资产
| 142,905,422.65 | 151,802,717.81 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
| 90,439,710.06 | 87,748,243.29 |
无形资产
| 91,100,910.31 | 91,958,156.54 |
开发支出
商誉
| 7,291,542.22 | 7,291,542.22 |
长期待摊费用
| 7,396,068.82 | 3,774,531.19 |
递延所得税资产
| 10,318,476.18 | 10,528,491.99 |
其他非流动资产
| 302,420,800.20 | 139,015,844.00 |
非流动资产合计
| 710,960,942.71 | 545,060,299.23 |
资产总计
| 2,357,324,545.37 | 2,106,056,532.21 |
流动负债：
短期借款
| 9,776,954.91 | 8,787,955.88 |
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2023年第一季度报告向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
| 2,029,990.00 | 2,831,517.00 |
衍生金融负债
应付票据
| 46,849,751.03 | 74,267,624.54 |
应付账款
| 158,793,246.59 | 138,740,069.25 |
预收款项
合同负债
| 32,316,220.10 | 24,252,548.87 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 17,856,854.06 | 14,621,120.54 |
应交税费
| 18,213,687.48 | 16,118,557.60 |
其他应付款
| 20,633,877.40 | 23,969,823.56 |
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 34,783,452.12 | 33,534,493.69 |
其他流动负债
| 3,242,329.03 | 1,318,286.88 |
流动负债合计
| 344,496,362.72 | 338,441,997.81 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
| 204,769,366.14 | 79,786.79 |
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
| 47,519,199.41 | 41,900,135.46 |
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
| 5,417,933.67 | 5,291,107.63 |
递延收益
| 6,817,091.40 | 6,948,639.47 |
递延所得税负债
| 1,572,846.14 | 948,371.16 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 266,096,436.76 | 55,168,040.51 |
负债合计
| 610,592,799.48 | 393,610,038.32 |
所有者权益：
股本
| 455,843,200.00 | 455,296,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 741,522,306.00 | 739,836,447.51 |
减：库存股
| 29,306,674.46 | 32,282,074.46 |
其他综合收益
| 24,198,439.67 | 28,049,738.88 |
专项储备
盈余公积
| 124,087,190.13 | 124,087,190.13 |
一般风险准备
未分配利润
| 381,549,019.02 | 343,572,905.59 |
归属于母公司所有者权益合计
| 1,697,893,480.36 | 1,658,560,207.65 |
少数股东权益
| 48,838,265.53 | 53,886,286.24 |
所有者权益合计
| 1,746,731,745.89 | 1,712,446,493.89 |
负债和所有者权益总计
| 2,357,324,545.37 | 2,106,056,532.21 |
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：潘文
、合并利润表
单位：元项目
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
| 292,745,981.08 | 262,165,877.80 |
其中：营业收入
| 292,745,981.08 | 262,165,877.80 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
261,209,991.04 244,647,558.18其中：营业成本225,673,056.80 208,241,996.84利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 2,210,172.39 | 1,469,010.02 |
销售费用 10,874,551.92 9,568,005.47管理费用14,377,917.98 17,337,420.88研发费用 7,765,912.89 8,838,667.01财务费用308,379.06 -807,542.04其中：利息费用1,903,925.41 196,199.09利息收入4,880,347.62 1,446,071.27加：其他收益488,704.98 956,863.55投资收益（损失以“－”号填列） 6,039,784.35 3,988,843.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益514,843.32 3,323,951.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,394,620.10 -4,595,513.41信用减值损失（损失以
号填列）
| -2,565,065.32 | -1,121,109.30 |
资产减值损失（损失以
号填列）
| -101,986.24 | -270,862.20 |
资产处置收益（损失以
号填列）
三、营业利润（亏损以
－
| ” |
号填列）
| 39,792,047.91 | 16,476,541.74 |
加：营业外收入
| 33,001.91 | 83,758.30 |
减：营业外支出
| 12,220.43 | 15,985.40 |
四、利润总额（亏损总额以
－
| ” |
号填列）
| 39,812,829.39 | 16,544,314.64 |
减：所得税费用
| 6,904,736.67 | 2,397,560.68 |
五、净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 32,908,092.72 | 14,146,753.96 |
（一）按经营持续性分类
| 1. |
持续经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 32,908,092.72 | 14,146,753.96 | |
| 2. |
终止经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
（二）按所有权归属分类
| 1. |
归属于母公司所有者的净利润
| 37,976,113.45 | 15,212,696.94 | |
| 2. |
少数股东损益
| -5,068,020.73 | -1,065,942.98 |
六、其他综合收益的税后净额
| -3,851,299.21 | -4,010,854.81 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| -3,851,299.21 | -4,010,854.81 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
| 1. |
重新计量设定受益计划变动额
| 2. |
权益法下不能转损益的其他综合收益
| 3. |
其他权益工具投资公允价值变动
| 4. |
企业自身信用风险公允价值变动
| 5. |
其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| -3,851,299.21 | -4,010,854.81 | |
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
| 2. |
其他债权投资公允价值变动
| 3. |
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 4. |
其他债权投资信用减值准备
| 5. |
现金流量套期储备
| 6. |
外币财务报表折算差额
| -3,851,299.21 | -4,010,854.81 | |
| 7. |
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 29,056,793.51 | 10,135,899.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 34,124,814.24 | 11,201,842.13 |
归属于少数股东的综合收益总额
| -5,068,020.73 | -1,065,942.98 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益
| 0.08 | 0.03 |
（二）稀释每股收益
| 0.08 | 0.03 |
法定代表人：邱光 主管会计工作负责人：潘文 会计机构负责人：潘文
、合并现金流量表
单位：元项目
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 202,645,910.41 | 248,380,428.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,327,255.35 1,150,595.70收到其他与经营活动有关的现金
| 16,180,898.22 | 16,368,026.73 |
经营活动现金流入小计
| 220,154,063.98 | 265,899,050.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金151,700,150.76 191,744,322.90客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 32,811,288.60 | 33,832,197.41 |
支付的各项税费
| 17,568,382.56 | 9,108,212.80 |
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2023年第一季度报告支付其他与经营活动有关的现金
| 21,318,647.35 | 18,500,411.50 |
经营活动现金流出小计
| 223,398,469.27 | 253,185,144.61 |
经营活动产生的现金流量净额
| -3,244,405.29 | 12,713,906.18 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 2,485,478,529.37 | 317,473,539.63 |
取得投资收益收到的现金
| 8,412,654.29 | 1,916,725.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 700,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 2,494,591,183.66 | 319,390,265.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167,587,085.71 3,672,584.73投资支付的现金
| 2,547,554,785.35 | 817,440,335.05 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 345,578.62 |
投资活动现金流出小计
| 2,715,487,449.68 | 821,112,919.78 |
投资活动产生的现金流量净额
| -220,896,266.02 | -501,722,654.22 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 2,194,436.00 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 210,630,115.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 4,650,000.00 |
筹资活动现金流入小计
| 217,474,551.33 |
偿还债务支付的现金761,016.30 3,390,002.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 266,937.28 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 12,075,994.89 | 6,925,884.23 |
筹资活动现金流出小计
| 13,103,948.47 | 10,315,886.23 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 204,370,602.86 | -10,315,886.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 8,815,948.16 | -3,066,922.93 |
五、现金及现金等价物净增加额
| -10,954,120.29 | -502,391,557.20 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 584,569,600.60 | 951,297,775.56 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 573,615,480.31 | 448,906,218.36 |
（二）
审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日