证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-046债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事陈晖先生因失联，未出席审议2023年第一季度报告的董事会。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 6,142,200,711.21 | 7,927,436,475.28 | -22.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -79,160,085.15 | 555,836,983.79 | -114.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -88,752,401.31 | 539,182,170.23 | -116.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 288,549,203.40 | 619,525,160.13 | -53.42% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.20 | -115.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.19 | -115.79% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.59% | 4.25% | -4.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 29,913,303,717.17 | 28,999,825,444.06 | 3.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,408,639,778.94 | 13,489,609,008.90 | -0.60% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,235,475.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 | 7,949,049.78 |
| 享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 92,433.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -301,979.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,493,228.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,716,131.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159,760.32 | |
| 合计 | 9,592,316.16 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 本期增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 3,497,886,888.72 | 2,608,578,877.24 | 34.09% | 流动资金增加 |
| 应收账款 | 1,467,165,401.54 | 2,614,308,247.05 | -43.88% | 国内供应链应收账款减少 |
| 应收款项融资 | 107,290,865.39 | 226,805,105.72 | -52.69% | 应收款项融资类票据减少 |
| 其他应收款 | 1,497,342,433.14 | 227,587,501.16 | 557.92% | 国内供应链债权转让 |
| 在建工程 | 5,229,126,976.22 | 3,785,743,196.08 | 38.13% | 新项目投资增加 |
| 短期借款 | 6,723,011,351.03 | 4,911,658,690.27 | 36.88% | 贷款增加 |
| 应付票据 | 1,096,942,770.00 | 1,590,002,770.00 | -31.01% | 票据到期兑付 |
| 应付职工薪酬 | 87,143,124.39 | 156,242,248.84 | -44.23% | 年终奖兑付 |
| 应交税费 | 44,458,079.80 | 92,815,389.72 | -52.10% | 应交所得税减少 |
| 利润表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 本期增减（%） | 变动原因 |
| 管理费用 | 194,545,339.75 | 81,738,421.96 | 138.01% | 停工费用增加 |
| 财务费用 | 87,162,591.07 | 58,369,054.17 | 49.33% | 贷款增加 |
| 其他收益 | 7,949,049.78 | 13,148,182.46 | -39.54% | 递延收益摊销减少 |
| 投资收益 | -7,664,761.72 | 1,156,261.50 | -762.89% | 联营企业利润减少 |
| 信用减值损失 | 67,587,780.83 | 5,235,192.27 | 1191.03% | 坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | 45,371,081.55 | 7,626,868.84 | 494.88% | 存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益 | 2,235,475.44 | 1,419,204.98 | 57.52% | 无形资产处置收益增加 |
| 营业外支出 | 335,087.11 | 5,644,039.05 | -94.06% | 资产报废及捐赠减少 |
| 现金流量表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 本期增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,549,203.40 | 619,525,160.13 | -53.42% | 产品价格下降、原料价格上涨导致利润减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,108,666.32 | -1,028,789,270.13 | -51.87% | 新项目投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,010,643.56 | 168,116,735.77 | 221.81% | 融资增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 淄博齐翔石油化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.91% | 1,305,214,885.00 | 0.00 | 质押 | 1,133,009,475.00 |
| 标记 | 1,133,009,475.00 | |||||
| 冻结 | 2,493,190,866.00 | |||||
| 车成聚 | 境内自然人 | 3.69% | 105,027,091.00 | 78,770,318.00 | ||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 2.65% | 75,386,218.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.43% | 40,686,699.00 | |||
| #青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 30,794,464.00 | |||
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 14,329,669.00 | |||
| #梅景明 | 境内自然人 | 0.46% | 13,111,105.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 10,301,571.00 | |||
| 宋义龙 | 境内自然人 | 0.36% | 10,125,340.00 | |||
| #王海荣 | 境内自然人 | 0.32% | 9,151,200.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 淄博齐翔石油化工集团有限公司 | 1,305,214,885.00 | 人民币普通股 | 1,305,214,885.00 | |||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 | 75,386,218.00 | 人民币普通股 | 75,386,218.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 40,686,699.00 | 人民币普通股 | 40,686,699.00 | |||
| #青岛立本私募基金管理合伙企 | 30,794,464.00 | 人民币普通股 | 30,794,464.0 | |||
| 业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 | 0 | |||
| 车成聚 | 26,256,773.00 | 人民币普通股 | 26,256,773.00 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 14,329,669.00 | 人民币普通股 | 14,329,669.00 | |
| #梅景明 | 13,111,105.00 | 人民币普通股 | 13,111,105.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,301,571.00 | 人民币普通股 | 10,301,571.00 | |
| 宋义龙 | 10,125,340.00 | 人民币普通股 | 10,125,340.00 | |
| #王海荣 | 9,151,200.00 | 人民币普通股 | 9,151,200.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名股东中，青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,035,293股；梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司13,111,105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,151,200股。 | |||
三、其他重要事项
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2023年3月31日，“齐翔转2”累计已有2,310,493,400元（23,104,934张）转换成公司股票，累计转股数为292,089,046股（其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679,506,600元，剩余债券6,795,066张。详情参见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-014）。
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“齐翔腾达”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于2022年10月9日被山东省淄博市中级人民法院（以下简称“淄博中院”）出具民事裁定书[（2022）鲁03破申33号]，裁定受理由申请人山东省国际信托股份有限公司对被申请人公司控股股东齐翔集团的重整申请。2022年11月12日，淄博中院出具[（2022）鲁03破27号]《裁定书》，批准《淄博齐翔石油化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止齐翔集团重整程序。根据《重整计划》，雪松实业集团有限公司持有
的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司（以下简称“山能新材料”）。本次要约收购系山能新材料作为重整投资人通过重整程序取得齐翔集团80%股权，进而间接控制齐翔集团所持有的齐翔腾达
45.91%股份而触发。截至报告期末，公司要约收购尚在执行中，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2020年9月11日公司召开的第五届临时董事会第五次会议和2020年9月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司至创业板上市的预案》，同意公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力）至创业板上市。具体内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于分拆所属子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市的预案》（公告编号：2020-082、2020-098）。公司于2022年8月5日披露了《关于控股股子公司分拆至创业板上市的进展公告》。公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，因公司在筹划齐鲁科力分拆上市期间发生股权转让，公司实际控制人发生重大变化，导致公司不符合分拆子公司上市的条件，经公司审慎研究决定终止本次分拆上市事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,497,886,888.72 | 2,608,578,877.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,831,375.93 | 2,031,432.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,377,145,511.18 | 1,525,527,129.21 |
| 应收账款 | 1,467,165,401.54 | 2,614,308,247.05 |
| 应收款项融资 | 107,290,865.39 | 226,805,105.72 |
| 预付款项 | 344,341,605.85 | 276,426,840.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,497,342,433.14 | 227,587,501.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,547,415,875.53 | 1,476,645,274.80 |
| 合同资产 | 32,255,674.72 | 32,295,188.95 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 147,235,067.36 | 122,521,972.56 |
| 流动资产合计 | 10,019,910,699.36 | 9,112,727,569.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 13,303,067.14 | 13,074,547.99 |
| 长期股权投资 | 162,804,044.58 | 170,618,171.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 60,933,824.55 | 62,146,978.26 |
| 固定资产 | 10,267,894,631.36 | 11,768,198,450.63 |
| 在建工程 | 5,229,126,976.22 | 3,785,743,196.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,142,059.62 | 20,704,499.54 |
| 无形资产 | 1,497,480,468.07 | 1,509,549,974.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 922,340,274.19 | 922,340,274.19 |
| 长期待摊费用 | 1,035,206,864.16 | 1,050,900,962.11 |
| 递延所得税资产 | 120,779,883.63 | 135,348,772.56 |
| 其他非流动资产 | 562,380,924.29 | 447,197,475.92 |
| 非流动资产合计 | 19,893,393,017.81 | 19,885,823,303.26 |
| 资产总计 | 29,913,303,717.17 | 28,998,550,873.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,723,011,351.03 | 4,911,658,690.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,145,131.81 | 2,154,652.23 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,096,942,770.00 | 1,590,002,770.00 |
| 应付账款 | 1,782,055,685.56 | 2,104,924,117.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 265,929,646.65 | 307,991,573.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 87,143,124.39 | 156,242,248.84 |
| 应交税费 | 44,458,079.80 | 92,815,389.72 |
| 其他应付款 | 81,753,117.36 | 85,495,520.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 766,253,460.44 | 729,618,537.34 |
| 其他流动负债 | 961,847,783.70 | 923,215,266.11 |
| 流动负债合计 | 11,816,540,150.74 | 10,904,118,765.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,903,696,460.12 | 2,739,034,443.55 |
| 应付债券 | 617,718,532.85 | 611,659,530.74 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,504,813.05 | 15,877,515.65 |
| 长期应付款 | 364,706,096.98 | 425,735,369.01 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 148,850,412.06 | 153,687,931.44 |
| 递延所得税负债 | 53,531,579.78 | 61,939,972.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,104,007,894.84 | 4,007,934,763.07 |
| 负债合计 | 15,920,548,045.58 | 14,912,053,528.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,842,833,818.00 | 2,842,788,828.00 |
| 其他权益工具 | 120,069,221.54 | 120,114,456.89 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,349,216,428.45 | 3,344,042,003.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 25,795,941.72 | 31,504,694.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 843,737,718.23 | 843,737,718.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,226,986,651.00 | 6,306,146,736.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,408,639,778.94 | 13,488,334,438.02 |
| 少数股东权益 | 584,115,892.65 | 598,162,906.45 |
| 所有者权益合计 | 13,992,755,671.59 | 14,086,497,344.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,913,303,717.17 | 28,998,550,873.18 |
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：荣芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,142,200,711.21 | 7,927,436,475.28 |
| 其中：营业收入 | 6,142,200,711.21 | 7,927,436,475.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,319,611,651.77 | 7,289,375,815.31 |
| 其中：营业成本 | 5,879,382,597.51 | 6,991,924,049.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,626,081.51 | 15,150,383.88 |
| 销售费用 | 21,640,330.33 | 26,398,909.05 |
| 管理费用 | 194,545,339.75 | 81,738,421.96 |
| 研发费用 | 120,254,711.60 | 115,794,996.71 |
| 财务费用 | 87,162,591.07 | 58,369,054.17 |
| 其中：利息费用 | 44,735,821.57 | 51,771,393.71 |
| 利息收入 | 12,347,202.13 | 8,127,708.14 |
| 加：其他收益 | 7,949,049.78 | 13,148,182.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,664,761.72 | 1,156,261.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,757,195.55 | 1,068,231.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -301,979.43 | 8,037,680.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 67,587,780.83 | 5,235,192.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 45,371,081.55 | 7,626,868.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,235,475.44 | 1,419,204.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -62,234,294.11 | 674,684,050.15 |
| 加：营业外收入 | 1,828,315.44 | 2,061,954.64 |
| 减：营业外支出 | 335,087.11 | 5,644,039.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -60,741,065.78 | 671,101,965.74 |
| 减：所得税费用 | 19,542,211.97 | 111,879,003.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,283,277.75 | 559,222,962.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,283,277.75 | 559,222,962.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -79,160,085.15 | 555,836,983.79 |
| 2.少数股东损益 | -1,123,192.60 | 3,385,978.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,708,753.18 | -8,704,248.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,708,753.18 | -8,704,248.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,708,753.18 | -8,704,248.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,708,753.18 | -8,704,248.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -85,992,030.93 | 550,518,713.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -84,868,838.33 | 547,132,735.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,123,192.60 | 3,385,978.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：荣芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,291,493,815.47 | 8,167,477,227.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 48,869,716.50 | 61,211,593.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,455,207.52 | 17,636,523.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,357,818,739.49 | 8,246,325,344.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,594,366,113.08 | 7,031,198,691.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,181,122.23 | 291,017,411.26 |
| 支付的各项税费 | 112,451,545.86 | 113,629,205.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,270,754.92 | 190,954,875.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,069,269,536.09 | 7,626,800,183.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,549,203.40 | 619,525,160.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,433.83 | 88,030.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,433.83 | 286,630.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449,460,632.63 | 1,025,075,900.51 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,940,467.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 495,401,100.15 | 1,029,075,900.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,108,666.32 | -1,028,789,270.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,115,702,945.79 | 1,469,153,023.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,668,494,531.99 | 672,260,446.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,784,197,477.78 | 2,141,413,470.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 881,804,324.71 | 1,038,721,044.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,499,662.60 | 41,363,467.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,277,882,846.91 | 893,212,222.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,243,186,834.22 | 1,973,296,734.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541,010,643.56 | 168,116,735.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,041,513.28 | -28,175,576.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,409,667.36 | -269,322,950.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 850,550,973.70 | 1,297,322,243.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,174,960,641.06 | 1,027,999,293.25 |
（二） 审计报告
公司第一季度报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2023年4月28日