证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-034
爱司凯科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元） 25,018,549.2126,149,341.94-4.32归属于上市公司股东的净利润（元） -4,664,061.35-2,433,955.53-91.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-5,079,567.52-2,812,633.13-80.60经营活动产生的现金流量净额（元） -3,093,948.62-5,734,136.1246.04基本每股收益（元/股） -0.0324-0.0169-91.72稀释每股收益（元/股） -0.0324-0.0169-91.72加权平均净资产收益率 -0.93%-0.47%-0.46
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减
（%）总资产（元） 576,961,697.90589,501,315.32-2.13归属于上市公司股东的所有者权益（元） 498,241,513.84502,905,575.19-0.93
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额
说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
372,028.44除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
93,601.59单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 665.43减：所得税影响额 70,789.29合计 415,506.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用报表项目
期末余额（本期金额）
期初余额（上期金额）
变动比例（%）
变动原因其他流动资产 23,932,418.02 3,633,052.04 558.74 主要系本期购买理财产品所致；其他非流动资产 601,039.47 43,400.00 1284.88 主要系本期新增预付固定资产采购款所致；应付职工薪酬 3,313,195.97 6,902,963.45 -52.00 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致；应交税费 1,638,275.01 2,527,678.51 -35.19
主要系企业所得税、增值税、房产税、土地使用税等税费期末较期初减少所致；投资收益 -374,208.76 -16,821.11 2124.64 主要系联营企业业绩变动影响所致；信用减值损失 389,986.17 -674,009.63 -157.86 主要系本期计提坏账准备减少所致；资产减值损失 -958,946.42 148,943.51 -743.83 主要系本期计提存货跌价准备增加所致；所得税费用 -737,043.87 -1,244,092.24 -40.76 主要系报告期内计提递延所得税减少所致；经营活动产生的现金流量净额
-3,093,948.62 -5,734,136.12 -46.04 主要系报告期内采购原材料减少所致；投资活动产生的现金流量净额
-21,077,677.66 995,753.17 -2216.76 主要系报告期内购买理财产品增加所致；现金及现金等价物净增加额
-24,169,604.36 -4,738,556.20 410.06
主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额减少所致；
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 8,636
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量樟树市爱数特企业管理有限公司
境内非国有法人
25.5936,853,4800质押 6,236,580融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓越1号私募基金
其他 6.539,403,2000上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金
其他 5.007,200,0000上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金
其他 5.007,200,0000李广欣 境内自然人 2.413,474,6300敬瑞华 境内自然人 2.072,978,7000DT CTP Investment Limited 境外法人 1.291,857,0830欧世洪 境内自然人 1.151,650,8000宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）
境内非国有
法人
1.121,611,2150
中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.011,454,3000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量樟树市爱数特企业管理有限公司 36,853,480人民币普通股 36,853,480融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓越1号私募基金
9,403,200人民币普通股 9,403,200上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金
7,200,000人民币普通股 7,200,000上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金
7,200,000人民币普通股 7,200,000李广欣 3,474,630人民币普通股 3,474,630敬瑞华 2,978,700人民币普通股 2,978,700DT CTP Investment Limited 1,857,083人民币普通股 1,857,083欧世洪 1,650,800人民币普通股 1,650,800宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）
1,611,215人民币普通股 1,611,215中信建投证券股份有限公司 1,454,300人民币普通股 1,454,300上述股东关联关系或一致行动的说明
樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、股东欧世洪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,800股，实际合计持有 1,650,800 股；
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期蔡荔军 945 0.00 0.00945
期末限售股为监事锁定股
根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的25%。合计 945 0.00 0.00945
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、概述
2023年1月19日，公司披露拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”），发行43,200,000股A股普通股，发行价格为8.5元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币36,720.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。根据公司与碳基发展（实控人为刘浩峰）签署的《附条件生效的股份认购协议》，该次发行的股票由碳基发展以现金方式全额认购（上述事项简称“本次发行”）。
本次发行股票前，公司控股股东为樟树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”），实际控制人为李明之、朱凡和唐晖。本次发行完成后，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人将变更为刘浩峰。
2、报告期内进展情况
1）停复牌：鉴于公司拟筹划向特定对象发行股份及公司控制权变更事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司分别于2023年1月12日、1月16日、1月19日，披露了《关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-005）、《关于筹划公司控制权变更事项的复牌公告》（公告编号：2023-006）。
2）2023年1月18日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司于19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱司凯科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
3）2023年1月20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对爱司凯科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第23号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，迅速组织相关工作人员对关注函的问题进行了认真核查与分析，并就关注函关注的问题进行回复，具体见《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2023-020）。
4）2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关议案。
本次向特定对象发行股票相关内容详见巨潮资讯网相关公告。
截至本公告日，公司将继续推进本次发行的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次发行能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司郑重提示投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 79,759,363.38104,537,614.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,797,828.397,235,987.09应收账款 99,104,482.10106,673,399.34应收款项融资 4,836,457.473,946,239.64预付款项 4,392,254.673,773,045.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,677,694.582,186,085.79其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 71,827,842.6269,248,265.95合同资产 1,250,859.621,273,770.86持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,932,418.023,633,052.04流动资产合计 293,579,200.85302,507,460.97非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 26,730,843.8927,198,654.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 33,868,227.9734,358,793.58固定资产 144,727,797.10148,685,273.05在建工程 2,070,733.982,331,097.26生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 9,797,832.739,929,812.59开发支出 23,662,808.0023,662,808.00商誉长期待摊费用 1,987,590.751,909,180.21递延所得税资产 39,935,623.1638,874,835.42其他非流动资产 601,039.4743,400.00非流动资产合计 283,382,497.05286,993,854.35资产总计 576,961,697.90589,501,315.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 9,000,000.007,300,000.00应付账款 13,907,416.2514,384,280.21预收款项合同负债 7,232,692.638,629,491.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,313,195.976,902,963.45应交税费 1,638,275.012,527,678.51其他应付款 17,091,176.3418,784,429.88
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,742,513.976,850,081.34流动负债合计 57,925,270.1765,378,925.34非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7,889,629.178,077,922.86递延所得税负债 2,327,468.362,560,106.17其他非流动负债非流动负债合计 10,217,097.5310,638,029.03负债合计 68,142,367.7076,016,954.37所有者权益：
股本 144,000,000.00144,000,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 143,173,614.59143,173,614.59减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 22,829,035.7722,829,035.77一般风险准备未分配利润 188,238,863.48192,902,924.83归属于母公司所有者权益合计 498,241,513.84502,905,575.19少数股东权益 10,577,816.3610,578,785.76所有者权益合计 508,819,330.20513,484,360.95负债和所有者权益总计 576,961,697.90589,501,315.32
法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 25,018,549.2126,149,341.94其中：营业收入 25,018,549.2126,149,341.94
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,372,817.0230,494,485.56其中：营业成本 13,945,044.0414,724,388.38
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 552,439.11490,528.42销售费用 4,756,294.624,248,886.85管理费用5,645,032.044,888,333.23研发费用5,540,926.076,219,834.79财务费用 -66,918.86-77,486.11
其中：利息费用
利息收入 274,687.80247,488.40加：其他收益 895,616.401,201,222.27
投资收益（损失以“－”号填列）
-374,208.76-16,821.11其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-467,810.35-16,821.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
389,986.17-674,009.63资产减值损失（损失以“-”号填列）
-958,946.42148,943.51资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-5,401,820.42-3,685,808.58加：营业外收入 1.19945.22
减：营业外支出 255.39-5,712.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-5,402,074.62-3,679,151.33减：所得税费用 -737,043.87-1,244,092.24
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-4,665,030.75-2,435,059.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-4,665,030.75-2,435,059.09
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,664,061.35-2,433,955.53
2.少数股东损益 -969.40-1,103.56
六、其他综合收益的税后净额 0.00-5,835.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
0.00-5,835.96
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
0.00-5,835.96
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
0.00-5,835.96
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,665,030.75-2,440,895.05
归属于母公司所有者的综合收益总额
-4,664,061.35-2,439,791.49
归属于少数股东的综合收益总额 -969.40-1,103.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0324-0.0169
（二）稀释每股收益 -0.0324-0.0169本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,681,963.6148,029,531.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 1,973,778.252,002,275.32收到其他与经营活动有关的现金 1,502,224.754,495,177.08经营活动现金流入小计 41,157,966.6154,526,984.07购买商品、接受劳务支付的现金 20,508,891.5336,346,982.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 13,063,769.5811,839,146.99支付的各项税费 2,777,904.596,140,862.83支付其他与经营活动有关的现金 7,901,349.535,934,127.85经营活动现金流出小计 44,251,915.2360,261,120.19经营活动产生的现金流量净额 -3,093,948.62-5,734,136.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,071,409.813,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,071,409.813,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,149,087.471,054,246.83投资支付的现金 40,000,000.00950,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 41,149,087.472,004,246.83投资活动产生的现金流量净额 -21,077,677.66995,753.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,021.92-173.25
五、现金及现金等价物净增加额 -24,169,604.36-4,738,556.20
加：期初现金及现金等价物余额 101,222,150.7075,801,231.17
六、期末现金及现金等价物余额 77,052,546.3471,062,674.97
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2023年04月28日