杭钢股份：2023年第一季度报告

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	12,488,093,003.88	5.71
归属于上市公司股东的净利润	31,867,859.66	-91.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,479,536.95	-98.56
经营活动产生的现金流量净额	-289,922,818.99	-122.99
基本每股收益（元/股）	0.01	-92.14
稀释每股收益（元/股）	0.01	-92.14
加权平均净资产收益率（%）	0.16	减少1.72个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	32,824,165,236.38	28,615,106,281.14	14.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	20,220,545,878.68	20,183,634,880.39	0.18%

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,225,810.42
委托他人投资或管理资产的损益	98,621.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,776.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	401,422.74
减：所得税影响额	8,413,169.71
少数股东权益影响额（税后）	427,585.02
合计	26,388,322.71

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	1,045.40	应收票据比上期期末数增加，主要是因票据结算周期等因素，本期初子公司宁波钢铁销售货物收到的票据余额较小，为4137.84万元；而本期末票据余额为47394.68万元，虽较上年同期末下降24.04%，但比本期初大幅上升。
应收款项融资	391.84	应收款项融资比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁销售货物收到的票据增加所致。
预付款项	99.14	预付款项比上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司及电商公司预付货款增加所致。
其他应收款	37.86	其他应收款较上期期末数增加，主要是子公司再生资源公司履约保证金增加所致。
存货	55.25	存货较上期期末数增加，主要是子公司电商公司、宁钢国贸、再生资源公司库存商品增加所致。
递延所得税资产	34.52	递延所得税资产较上期期末数增加，主要是公司根据财政部《企业会计准则

		解释第16号》（以下简称16号解释）。针对2022年12月31日已存续的租赁合同，根据16号解释要求分别确认“递延所得税资产”、“递延所得税负债”
短期借款	243.15	短期借款比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁借款增加6.98亿元、宁钢国贸公司借款增加0.96亿元所致。
应付票据	46.67	应付票据较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁、电商公司开具银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	-32.87	应付职工薪酬比上期期末数减少，主要是子公司宁波钢铁本期经营绩效下降，计提应付工资减少所致。
合同负债	108.85	合同负债较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁预收热卷货款及再生资源公司、宁钢国贸、电商公司预收货款增加所致。
应交税费	-49.54	应交税费较上期期末数减少，主要是本期公司盈利能力水平下降导致应交企业所得税及增值税减少所致。
其他流动负债	100.63	其他流动负债较上期期末数增加，主要是子公司宁波钢铁预收热卷货款及再生资源公司、宁钢国贸、电商公司预收贸易货款增加所致。
递延所得税负债	128.85	递延所得税负债较上期期末数增加，主要是公司根据财政部《企业会计准则解释第16号》（以下简称16号解释）。针对2022年12月31日已存续的租赁合同，根据16号解释要求分别确认“递延所得税资产”、“递延所得税负债”
专项储备	119.62	专项储备比上期期末数增加，主要是安全生产准备计提增加所致。
其他收益	77.72	其他收益较上年同期增加，主要是子公司再生资源公司本期确认财政奖励收入增加所致。
投资收益	-230.73	投资收益较上年同期减少，主要是上期公司收到参股公司紫元公司分红1420万元，本期无此因素所致。
信用减值损失	不适用	信用减值损失较上年同期增加，主要是本期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初增加6.44亿元，相应计提信用减值损失3866.43万元；上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款合计较上期期初增加3.50亿元，相应计提信用减值损失2101.74万元。
营业利润	-90.27	营业利润较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降所致。
营业外支出	18,836.01	营业外支出较上年同期增加，主要是本期子公司宁波钢铁及再生资源公司对外捐赠增加所致。
利润总额	-90.66	利润总额较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降所致。
所得税费用	-87.41	所得税费用较上年同期减少，主要是利润总额同比下降导致所得税费用计提减少所致。
净利润	-91.74	净利润较上年同期减少，主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格高位运行，盈利水平大幅下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-122.99	经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是销售商品及提供劳务收到的现金同比增加31.15亿元，购买商品及接受劳务支付的现金同比增加49.57亿元等共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额

不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是取得借款收到的现金同比增加13.31亿元，偿还债务支付的现金同比增加2.75亿元共同影响所致。

单位：元 币种：人民币

科目	本期期末数	上期期末数
应收票据	473,946,818.74	41,378,359.79
应收款项融资	764,115,077.78	155,359,441.88
预付款项	1,695,018,102.99	851,164,667.18
其他应收款	73,145,111.65	53,058,327.26
存货	4,786,484,918.95	3,083,038,903.33
递延所得税资产	146,277,892.35	108,739,759.96
短期借款	1,197,653,926.69	349,019,531.69
应付票据	3,987,117,933.18	2,718,514,527.19
应付职工薪酬	89,491,445.99	133,305,612.83
合同负债	3,466,967,381.59	1,659,989,068.61
应交税费	98,880,051.11	195,968,229.67
其他流动负债	442,710,319.73	220,661,029.94
递延所得税负债	59,543,980.23	26,018,425.54
专项储备	7,367,257.93	3,354,557.79
科目	本期数	上年同期数
其他收益	43,054,643.24	24,226,734.31
投资收益	-5,828,569.93	4,458,640.63
信用减值损失	-38,664,283.21	-21,017,403.74
营业利润	50,768,263.43	521,584,142.93
营业外支出	2,068,840.03	10,925.43
利润总额	48,761,908.67	521,798,812.08
所得税费用	16,473,514.09	130,853,365.47
净利润	32,288,394.58	390,945,446.61
经营活动产生的现金流量净额	-289,922,818.99	1,261,226,318.56
投资活动产生的现金流量净额	-188,825,734.86	-226,550,260.00
筹资活动产生的现金流量净额	951,630,908.78	-96,190,936.88

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		54,183		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				/
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量		持股比例(%)		持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
								股份状态		数量
杭州钢铁集团有限公司	国有法人		1,527,508,156		45.23		0	无
北京诚通金控投资有限公司	国有法人		256,995,022		7.61		0	无
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）质押专户	其他		256,000,000		7.58		0	质押		256,000,000
富春有限公司	境外法人		141,794,962		4.20		0	无
浙江杭钢商贸集团有限公司	国有法人		87,201,852		2.58		0	无
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人		33,075,536		0.98		0	未知
全国社保基金四一三组合	其他		23,850,000		0.71		0	未知
陈怡平	未知		19,785,300		0.59		0	未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他		9,478,130		0.28		0	未知
郭月辉	未知		8,150,000		0.24		0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						股份种类			数量
杭州钢铁集团有限公司		1,527,508,156				人民币普通股			1,527,508,156
北京诚通金控投资有限公司		256,995,022				人民币普通股			256,995,022
北京诚通金控投资有限公司－非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）质押专户		256,000,000				人民币普通股			256,000,000
富春有限公司		141,794,962				人民币普通股			141,794,962
浙江杭钢商贸集团有限公司		87,201,852				人民币普通股			87,201,852
宁波经济技术开发区控股有限公司		33,075,536				人民币普通股			33,075,536
全国社保基金四一三组合		23,850,000				人民币普通股			23,850,000
陈怡平		19,785,300				人民币普通股			19,785,300
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		9,478,130				人民币普通股			9,478,130
郭月辉		8,150,000				人民币普通股			8,150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	9,450,517,507.09	8,941,774,572.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	473,946,818.74	41,378,359.79
应收账款	1,142,989,839.14	879,902,062.96
应收款项融资	764,115,077.78	155,359,441.88
预付款项	1,695,018,102.99	851,164,667.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	73,145,111.65	53,058,327.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,786,484,918.95	3,083,038,903.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	297,979,090.55	379,992,460.24
流动资产合计	18,684,196,466.89	14,385,668,794.87
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,059,570.20	11,509,542.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	903,047,500.00	903,047,500.00
投资性房地产
固定资产	8,732,214,228.35	8,954,407,829.65
在建工程	1,972,616,589.33	1,847,120,032.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	137,802,122.16	140,787,523.28
无形资产	2,116,133,560.70	2,132,945,594.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	88,131,854.60	93,887,299.54
递延所得税资产	146,277,892.35	108,739,759.96
其他非流动资产	32,685,451.80	36,992,403.97
非流动资产合计	14,139,968,769.49	14,229,437,486.27
资产总计	32,824,165,236.38	28,615,106,281.14
流动负债：
短期借款	1,197,653,926.69	349,019,531.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,987,117,933.18	2,718,514,527.19
应付账款	2,569,888,161.69	2,449,184,775.83
预收款项
合同负债	3,466,967,381.59	1,659,989,068.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	89,491,445.99	133,305,612.83
应交税费	98,880,051.11	195,968,229.67
其他应付款	334,375,815.13	325,801,840.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	30,989,425.42	31,248,232.00
其他流动负债	442,710,319.73	220,661,029.94
流动负债合计	12,218,074,460.53	8,083,692,848.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	42,972,801.39	42,872,725.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	134,694,752.39	133,255,569.74
长期应付款	37,922,430.00	37,922,430.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	102,794,407.83	100,517,113.39
递延所得税负债	59,543,980.23	26,018,425.54
其他非流动负债
非流动负债合计	377,928,371.84	340,586,263.68
负债合计	12,596,002,832.37	8,424,279,111.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,022,403,769.79	10,022,403,769.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备	7,367,257.93	3,354,557.79
盈余公积	857,879,066.02	857,883,644.09
一般风险准备
未分配利润	5,955,706,701.94	5,922,803,825.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,220,545,878.68	20,183,634,880.39
少数股东权益	7,616,525.34	7,192,288.83
所有者权益（或股东权益）合计	20,228,162,404.02	20,190,827,169.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,824,165,236.38	28,615,106,281.14

公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平

合并利润表2023年1—3月编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	12,488,093,003.88	11,813,576,762.53
其中：营业收入	12,488,093,003.88	11,813,576,762.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	12,436,313,885.60	11,299,698,245.69
其中：营业成本	12,276,949,758.47	11,174,936,903.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	25,067,541.93	26,578,633.36
销售费用	8,185,718.73	7,548,318.74
管理费用	117,517,793.27	109,527,139.79
研发费用	98,018,764.98	78,043,208.28
财务费用	-89,425,691.78	-96,935,958.41
其中：利息费用	11,137,519.73	4,001,500.42
利息收入	93,037,894.02	95,188,795.74
加：其他收益	43,054,643.24	24,226,734.31
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,828,569.93	4,458,640.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,972.71	-107,576.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-468,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,664,283.21	-21,017,403.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	427,355.05	506,154.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,768,263.43	521,584,142.93
加：营业外收入	62,485.27	225,594.58
减：营业外支出	2,068,840.03	10,925.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,761,908.67	521,798,812.08
减：所得税费用	16,473,514.09	130,853,365.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,288,394.58	390,945,446.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,288,394.58	390,945,446.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,867,859.66	390,841,991.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	420,534.92	103,454.73
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	32,288,394.58	390,945,446.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,867,859.66	390,841,991.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	420,534.92	103,454.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12

公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,347,987,788.50	12,232,983,106.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	78,280,478.50	9,827,841.77
收到其他与经营活动有关的现金	321,530,067.10	128,737,132.84
经营活动现金流入小计	15,747,798,334.10	12,371,548,081.44
购买商品、接受劳务支付的现金	15,431,556,608.21	10,474,684,078.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	280,566,204.88	280,531,666.19
支付的各项税费	222,290,814.40	295,132,944.78
支付其他与经营活动有关的现金	103,307,525.60	59,973,073.46
经营活动现金流出小计	16,037,721,153.09	11,110,321,762.88
经营活动产生的现金流量净额	-289,922,818.99	1,261,226,318.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,200,000.00
取得投资收益收到的现金		14,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,207.55	2,579.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	59,207.55	18,402,579.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,884,942.41	240,152,839.47
投资支付的现金		4,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	188,884,942.41	244,952,839.47
投资活动产生的现金流量净额	-188,825,734.86	-226,550,260.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,985,071,413.37	653,772,263.55
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,985,071,413.37	653,772,263.55
偿还债务支付的现金	1,015,486,199.16	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,954,305.43	9,963,200.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,033,440,504.59	749,963,200.43

筹资活动产生的现金流量净额	951,630,908.78	-96,190,936.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,261,990.01	6,480,529.08
五、现金及现金等价物净增加额	506,144,344.94	944,965,650.76
加：期初现金及现金等价物余额	8,890,385,072.23	9,879,988,721.04
六、期末现金及现金等价物余额	9,396,529,417.17	10,824,954,371.80

公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:杭州钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	8,132,300,431.12	8,442,921,919.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	1,490,708,747.23	414,070,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,300.45
流动资产合计	9,623,013,478.80	8,856,991,919.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,886,177,837.64	10,884,776,677.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	898,047,500.00	898,047,500.00
投资性房地产
固定资产	1,024,133.59	1,032,711.50
在建工程
生产性生物资产

油气资产
使用权资产	511,897.85	621,591.32
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	109,617.09
其他非流动资产
非流动资产合计	11,785,870,986.17	11,784,478,480.27
资产总计	21,408,884,464.97	20,641,470,399.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	16,262,407.00	5,000,000.00
应交税费	14,573,970.62	17,320,479.05
其他应付款	6,249,201,497.70	5,465,212,519.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	438,468.37	438,468.37
其他流动负债
流动负债合计	6,280,476,343.69	5,487,971,467.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	127,974.46
其他非流动负债
非流动负债合计	127,974.46
负债合计	6,280,604,318.15	5,487,971,467.14
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,773,039,050.62	10,773,039,050.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	799,546,668.97	799,551,247.04
未分配利润	178,505,344.23	203,719,552.17
所有者权益（或股东权益）合计	15,128,280,146.82	15,153,498,932.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,408,884,464.97	20,641,470,399.97

公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平

母公司利润表2023年1—3月编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用	14,624,706.96	1,635,756.31
研发费用
财务费用	-53,622,240.35	-46,877,361.01
其中：利息费用	45,195,483.33	40,061,009.72
利息收入	98,821,957.18	86,953,633.70
加：其他收益	213,681.17	307,871.96
投资收益（损失以“－”号填列）	1,401,160.19	17,538,090.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,401,160.19	3,338,090.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,010,000.00	-7,165,348.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,397,625.25	55,922,219.17
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,397,625.25	55,922,219.17

减：所得税费用	9,775,380.02	11,387,369.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,173,005.27	44,534,850.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,173,005.27	44,534,850.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-25,173,005.27	44,534,850.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位：杭州钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	87,236,428.12	59,193,845.07
经营活动现金流入小计	87,236,428.12	59,193,845.07
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,959,247.67	3,226,556.41
支付的各项税费	11,909,879.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,788,789.54	1,009,400.58
经营活动现金流出小计	16,657,916.70	4,235,956.99
经营活动产生的现金流量净额	70,578,511.42	54,957,888.08

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		14,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	634,000,000.00	680,000,000.00
投资活动现金流入小计	634,000,000.00	694,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,100.00
投资支付的现金		140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,694,000,000.00	810,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,694,000,000.00	950,074,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,060,000,000.00	-255,874,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,833,300,000.00	8,462,850,000.00
筹资活动现金流入小计	8,833,300,000.00	8,462,850,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	8,154,500,000.00	7,464,100,000.00
筹资活动现金流出小计	8,154,500,000.00	7,464,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	678,800,000.00	998,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-310,621,488.58	797,833,788.08
加：期初现金及现金等价物余额	8,442,921,919.70	8,278,992,253.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,132,300,431.12	9,076,826,041.61

公司负责人：吴东明 主管会计工作负责人：牟晨晖 会计机构负责人：陆才平

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对于因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整首次执行当年期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	8,941,774,572.23	8,941,774,572.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	41,378,359.79	41,378,359.79
应收账款	879,902,062.96	879,902,062.96
应收款项融资	155,359,441.88	155,359,441.88
预付款项	851,164,667.18	851,164,667.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	53,058,327.26	53,058,327.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,083,038,903.33	3,083,038,903.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	379,992,460.24	379,992,460.24
流动资产合计	14,385,668,794.87	14,385,668,794.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,509,542.91	11,509,542.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	903,047,500.00	903,047,500.00
投资性房地产
固定资产	8,954,407,829.65	8,954,407,829.65
在建工程	1,847,120,032.25	1,847,120,032.25
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	140,787,523.28	140,787,523.28
无形资产	2,132,945,594.71	2,132,945,594.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	93,887,299.54	93,887,299.54
递延所得税资产	108,739,759.96	144,045,805.00	35,306,045.04
其他非流动资产	36,992,403.97	36,992,403.97
非流动资产合计	14,229,437,486.27	14,264,743,531.31	35,306,045.04
资产总计	28,615,106,281.14	28,650,412,326.18	35,306,045.04
流动负债：
短期借款	349,019,531.69	349,019,531.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,718,514,527.19	2,718,514,527.19
应付账款	2,449,184,775.83	2,449,184,775.83
预收款项
合同负债	1,659,989,068.61	1,659,989,068.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	133,305,612.83	133,305,612.83
应交税费	195,968,229.67	195,968,229.67
其他应付款	325,801,840.48	325,801,840.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	31,248,232.00	31,248,232.00
其他流动负债	220,661,029.94	220,661,029.94
流动负债合计	8,083,692,848.24	8,083,692,848.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	42,872,725.01	42,872,725.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	133,255,569.74	133,255,569.74
长期应付款	37,922,430.00	37,922,430.00

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	100,517,113.39	100,517,113.39
递延所得税负债	26,018,425.54	60,290,330.51	34,271,904.97
其他非流动负债
非流动负债合计	340,586,263.68	374,858,168.65	34,271,904.97
负债合计	8,424,279,111.92	8,458,551,016.89	34,271,904.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,022,403,769.79	10,022,403,769.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,354,557.79	3,354,557.79
盈余公积	857,883,644.09	857,879,066.02	-4,578.07
一般风险准备
未分配利润	5,922,803,825.72	5,923,838,842.28	1,035,016.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,183,634,880.39	20,184,665,318.88	1,030,438.49
少数股东权益	7,192,288.83	7,195,990.42	3,701.59
所有者权益（或股东权益）合计	20,190,827,169.22	20,191,861,309.30	1,034,140.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,615,106,281.14	28,650,412,326.18	35,306,045.04

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	8,442,921,919.70	8,442,921,919.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	414,070,000.00	414,070,000.00
其中：应收利息
应收股利
存货

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	8,856,991,919.70	8,856,991,919.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,884,776,677.45	10,884,776,677.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	898,047,500.00	898,047,500.00
投资性房地产
固定资产	1,032,711.50	1,032,711.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	621,591.32	621,591.32
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		109,617.09	109,617.09
其他非流动资产
非流动资产合计	11,784,478,480.27	11,784,588,097.36	109,617.09
资产总计	20,641,470,399.97	20,641,580,017.06	109,617.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00
应交税费	17,320,479.05	17,320,479.05
其他应付款	5,465,212,519.72	5,465,212,519.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	438,468.37	438,468.37

其他流动负债
流动负债合计	5,487,971,467.14	5,487,971,467.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		155,397.83	155,397.83
其他非流动负债
非流动负债合计		155,397.83	155,397.83
负债合计	5,487,971,467.14	5,488,126,864.97	155,397.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,377,189,083.00	3,377,189,083.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	10,773,039,050.62	10,773,039,050.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	799,551,247.04	799,546,668.97	-4,578.07
未分配利润	203,719,552.17	203,678,349.50	-41,202.67
所有者权益（或股东权益）合计	15,153,498,932.83	15,153,453,152.09	-45,780.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,641,470,399.97	20,641,580,017.06	109,617.09

特此公告

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年4月27日