上普A5、上普B5NEEQ : 400073、420073
上海普天邮通科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宝、主管会计工作负责人黄睿及会计机构负责人(会计主管人员)杨奕蓓保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 上海市奉贤区环城北路168号 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 450,955,472.82 | 445,481,602.12 | 1.23% |
归属于退市公司股东的净资产
242,613,774.06 | 241,292,749.69 | 0.55% | |
资产负债率%(母公司) | 17.12% | 17.74% | - |
资产负债率%(合并) | 46.20% | 45.84% | - |
年初至报告期末
(2023年1-3月)
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 15,658,230.31 | 16,071,649.52 | -2.57% |
归属于退市公司股东的净利润
1,321,024.37 | 337,760.71 | 291.11% |
归属于退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
1,263,883.89 | 142,294.12 | 788.22% | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,110,506.47 | -350,363.18 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.001 | 291.11% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于退市公司股东的净利润计算)
0.55% | 0.14% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
0.52% | 0.06% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动原因 |
使用权资产 | 4,816,513.76 | 增加主要系本期按期摊销的使用权资产 | |
租赁负债 | 6,422,018.35 | 增加主要系本期按期摊销的租赁负债 | |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动原因 |
信用减值损失 | 885,391.90 | -148,714.41 | 减少主要系本期收回逾期应收款项,坏帐准备冲回 |
营业外收入 | 45,442.34 | 180,000.00 | 减少主要系补偿款减少 |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,110,506.47 | -350,363.18 | 增加主要系本期收回逾期应收款487万元 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -53,896.00 | 减少主要系购建固定资产支付的现金减少 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 11,699.80 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,440.68 |
非经常性损益合计 | 57,140.48 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 57,140.48 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 382,225,337 | 100% | 0 | 382,225,337 | 100% |
其中:控股股东、实际控制人 | 268,907,618 | 70.35% | 0 | 268,907,618 | 70.35% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
总股本 | 382,225,337 | - | 0 | 382,225,337 | - | |
普通股股东人数 | 3,622 |
备注:截至报告期末A股未确权总股数为14,325,010股,B股未确权股数为42,292,997股,提醒广大投资者注意。
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 268,907,618 | 0 | 268,907,618 | 70.35% | 0 | 268,907,618 | 0 | 0 |
2 | 何炜 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 1.44% | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 |
3 | 傅频青 | 2,428,100 | 0 | 2,428,100 | 0.64% | 0 | 2,428,100 | 0 | 0 |
4 | 陈尔愈 | 1,049,119 | 50,000 | 1,099,119 | 0.28% | 0 | 1,099,119 | 0 | 0 |
5 | 周以民 | 824,964 | 188,215 | 1,013,179 | 0.27% | 0 | 1,013,179 | 0 | 0 |
6 | 葛建平 | 926,100 | 0 | 926,100 | 0.24% | 0 | 926,100 | 0 | 0 |
7 | 徐铭 | 880,000 |
0,000
900,000 | 0.24% | 0 | 900,000 | 0 | 0 | ||||
8 | 胡高华 | 740,770 | 0 | 740,770 | 0.19% | 0 | 740,770 | 0 | 0 |
9 | 裘兴祥 | 700,053 | 0 | 700,053 | 0.18% | 0 | 700,053 | 0 | 0 |
10 | 高巧珍 | 692,500 | -3,700 | 688,800 | 0.18% | 0 | 688,800 | 0 | 0 |
合计 | 282,649,224 |
254,515
282,903,739 | 74.01% | 0 | 282,903,739 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:普通股前十名股东间相互关系说明:上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
2023年3月27日,公司中国银行上海分行账号因涉诉被查封冻结,冻结资金余额为
286.94元。
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 64,943,191.96 | 60,993,107.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,827,506.53 | 1,827,506.53 |
应收账款 | 5,861,217.27 | 6,279,701.04 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,178,505.29 | 12,443,470.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,954,776.19 | 1,749,724.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 57,396.96 | 57,396.96 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,738,456.95 | 3,455,990.68 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,882,502.78 | 2,863,458.17 |
流动资产合计 | 92,386,156.97 | 89,612,959.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,391,341.62 | 1,397,464.94 |
其他权益工具投资 | 169,431,304.87 | 169,431,304.87 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 118,454,487.37 | 119,584,128.79 |
固定资产 | 30,577,637.87 | 31,279,842.76 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,816,513.76 | |
无形资产 | 28,534,144.39 | 28,752,830.14 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 881,509.13 | 940,694.42 |
递延所得税资产 | 4,482,376.84 | 4,482,376.84 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 358,569,315.85 | 355,868,642.76 |
资产总计 | 450,955,472.82 | 445,481,602.12 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 122,142,359.14 | 123,482,268.46 |
预收款项 | 598,195.42 | 551,192.58 |
合同负债 | 6,931,091.15 | 6,920,392.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,942,859.50 | 14,736,989.81 |
应交税费 | 14,754,584.21 | 14,143,677.01 |
其他应付款 | 44,363,999.14 | 42,157,041.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 901,041.85 | 911,740.96 |
流动负债合计 | 200,634,130.41 | 202,903,302.43 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 6,422,018.35 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,285,550.00 | 1,285,550.00 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,707,568.35 | 1,285,550.00 |
负债合计 | 208,341,698.76 | 204,188,852.43 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 686,348,365.82 | 686,348,365.82 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -27,172,182.31 | -27,172,182.31 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 118,685,407.27 | 118,685,407.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -917,473,153.72 | -918,794,178.09 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 242,613,774.06 | 241,292,749.69 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 242,613,774.06 | 241,292,749.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 450,955,472.82 | 445,481,602.12 |
法定代表人:陈宝 主管会计工作负责人:黄睿 会计机构负责人:杨奕蓓
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 53,807,647.94 | 57,035,351.18 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,827,506.53 | 1,827,506.53 |
应收账款 | 2,297,793.21 | 4,345,625.78 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,461,318.00 | 9,742,626.00 |
其他应收款 | 102,832,327.78 | 100,555,209.86 |
其中:应收利息 | 329,816.45 | |
应收股利 | 28,274,554.15 | 25,940,269.54 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,700,109.80 | 3,417,643.53 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,882,502.78 | 2,863,458.17 |
流动资产合计 | 175,809,206.04 | 179,787,421.05 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 327,119,538.04 | 327,125,661.36 |
其他权益工具投资 | 39,619,492.48 | 39,619,492.48 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,867,322.56 | 25,189,577.28 |
固定资产 | 25,349,412.63 | 25,777,778.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 25,187,520.48 | 25,380,708.27 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 37,735.78 | 44,025.10 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 442,181,021.97 | 443,137,242.74 |
资产总计 | 617,990,228.01 | 622,924,663.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 54,221,394.53 | 55,372,382.82 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,234,985.27 | 6,224,286.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 8,505,128.92 | 11,886,761.47 |
应交税费 | 3,121,506.18 | 3,025,533.83 |
其他应付款 | 31,912,583.19 | 32,157,187.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 810,548.09 | 821,247.20 |
流动负债合计 | 104,806,146.18 | 109,487,398.78 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 988,750.00 | 988,750.00 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 988,750.00 | 988,750.00 |
负债合计 | 105,794,896.18 | 110,476,148.78 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 650,439,952.10 | 650,439,952.10 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -3,715,494.70 | -3,715,494.70 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 109,568,254.47 | 109,568,254.47 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -626,322,717.04 | -626,069,533.86 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 512,195,331.83 | 512,448,515.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 617,990,228.01 | 622,924,663.79 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 15,658,230.31 | 16,071,649.52 |
其中:营业收入 | 15,658,230.31 | 16,071,649.52 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 15,264,197.39 | 15,775,172.95 |
其中:营业成本 | 8,939,703.99 | 8425481.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 560,252.86 | 767,899.30 |
销售费用 | 984,361.71 | 521,072.40 |
管理费用 | 4,881,391.58 | 6,011,509.23 |
研发费用 | 1,563.90 | 6,741.77 |
财务费用 | -103,076.65 | 42,468.48 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 163,156.36 | 47,507.20 |
加:其他收益 | 18,009.45 | 15,468.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,123.32 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -6,123.32 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 885,391.90 | -148,714.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,291,310.95 | 163,230.21 |
加:营业外收入 | 45,442.34 | 180,000.00 |
减:营业外支出 | 1.66 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,336,751.63 | 343,230.21 |
减:所得税费用 | 15,727.26 | 5,469.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,321,024.37 | 337,760.71 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,321,024.37 | 337,760.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,321,024.37 | 337,760.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,321,024.37 | 337,760.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,321,024.37 | 337,760.71 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.001 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.003 | 0.001 |
法定代表人:陈宝 主管会计工作负责人:黄睿 会计机构负责人:杨奕蓓
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 2,754,157.74 | 2,944,403.92 |
减:营业成本 | 2,119,544.55 | 2,053,876.18 |
税金及附加 | 201,314.04 | 209,097.80 |
销售费用 | 738,012.03 | 301,701.14 |
管理费用 | 4,458,203.02 | 5,643,158.79 |
研发费用 | 1,563.90 | 6,741.77 |
财务费用 | -1,091,013.01 | -1,551,929.89 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,093,704.26 | 1,554,070.46 |
加:其他收益 | 17,516.95 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,328,161.29 | 14,913.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -6,123.32 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,029,163.03 | 44,174.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -298,625.52 | -3,659,154.71 |
加:营业外收入 | 45,442.34 | 180,000.00 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -253,183.18 | -3,479,154.71 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -253,183.18 | -3,479,154.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -253,183.18 | -3,479,154.71 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -253,183.18 | -3,479,154.71 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,524,936.82 | 15,108,408.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,295,270.21 | 536,016.98 |
经营活动现金流入小计 | 22,820,207.03 | 15,644,425.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,900,045.00 | 6,911,083.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,345,936.57 | 6,229,091.78 |
支付的各项税费 | 1,174,188.43 | 760,195.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,289,530.56 | 2,094,418.34 |
经营活动现金流出小计 | 18,709,700.56 | 15,994,789.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,110,506.47 | -350,363.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,896.00 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 53,896.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,896.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,425.00 | -866.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,109,081.47 | -405,125.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,721,610.49 | 28,226,824.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,830,691.96 | 27,821,698.34 |
法定代表人:陈宝 主管会计工作负责人:黄睿 会计机构负责人:杨奕蓓
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,873,631.05 | 2,098,863.01 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,596,103.92 | 1,562,635.04 |
经营活动现金流入小计 | 8,469,734.97 | 3,661,498.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535,470.42 | 2,387,565.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,286,957.02 | 5,351,661.32 |
支付的各项税费 | 382,090.88 | 209,275.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,332,498.37 | 2,002,310.99 |
经营活动现金流出小计 | 11,537,016.69 | 9,950,812.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,067,281.72 | -6,289,314.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,896.00 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 53,896.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,896.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,425.00 | -866.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,068,706.72 | -6,344,077.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,763,854.66 | 26,075,734.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,695,147.94 | 19,731,657.51 |