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金龙汽车:2023年第一季度报告正文 下载公告
公告日期:2023-04-29

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入3,746,395,247.7527.78
归属于上市公司股东的净利润10,673,284.46175.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,615,560.64不适用
经营活动产生的现金流量净额-168,471,904.34不适用
基本每股收益(元/股)-0.02不适用
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)0.13不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产28,025,261,294.2527,755,826,991.500.97
归属于上市公司股东的所有者权益3,571,963,258.233,568,651,626.270.09

说明:计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债4.96亿元及报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益36,614,397.33主要是本期本公司的合营企业转让其子公司股权取得收益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,267,079.96
委托他人投资或管理资产的损益7,994,254.00主要是银行理财收益。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,189,977.78
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出529,214.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2,926,752.86
少数股东权益影响额(税后)1,999,370.18
合计55,288,845.10

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资43.43主要是本期应收银行承兑汇票及应收信用证款项增加。
预付款项-38.04主要是本期收到预付款所购物资。
存货34.47主要是库存商品和原材料增加。
其他流动资产74.92主要是期末增值税留抵进项税增加。
长期应收款-35.60主要是期末部分款项重分类到一年内到期的非流动资产。
在建工程30.62主要是本期子公司模具安装工程增加。
预收款项145.73主要是预收货款增加。
应交税费-82.73主要是本期缴交税费。
其他流动负债-50.87主要是期末待转销项税额减少。
营业成本31.73主要是收入同比增长27.78%相应成本增长。
财务费用-109.68主要是本期汇兑收益增加。
投资收益(损失以“-”号填列)70.32主要是本期本公司的合营企业转让其子公司取得股权收益。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)88.33主要是远期外汇合约公允价值变动损失同比减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-403.76主要是应收账款减少,相应坏账准备计提减少。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-54.81主要是存货跌价准备计提减少。
资产处置收益(损失以“-”号填列)5988.82主要是本期固定资产处置利得增加
营业利润(亏损以“-”号填列)62.47主要是本期投资收益增加,及收入同比增长。
营业外支出143.52主要是本期其他补助支出增加。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)56.92主要是本期投资收益增加,及收入同比增长。
所得税费用-108.91主要是本期递延所得税减少
净利润(净亏损以“-”号填列)82.39主要是本期投资收益增加,及收入同比增长。
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)175.32主要是本期投资收益增加,及收入同比增长。
经营活动产生的现金流量净额41.56主要是本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额92.18主要是本期购买银行理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额160.51主要是本期取得借款增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,676报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省汽车工业集团有限公司国有法人231,227,84632.250
福建省投资开发集团有限责任公司国有法人75,757,57510.570
福建省交通运输集团有限责任公司国有法人34,022,5254.740未知
福建省能源集团有限责任公司国有法人10,126,2621.410未知
福建省电子信息(集团)有限责任公司国有法人10,000,0101.390未知
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)其他6,937,5000.970未知
陈淑端境外自然人4,600,0000.640未知
福建建工集团有限责任公司国有法人4,160,0000.580未知
福建省国有资产管理有限公司国有法人4,051,0160.560未知
UBS AG未知3,734,8600.520未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建省汽车工业集团有限公司231,227,846人民币普通股231,227,846
福建省投资开发集团有限责任公司75,757,575人民币普通股75,757,575
福建省交通运输集团有限责任公司34,022,525人民币普通股34,022,525
福建省能源集团有限责任公司10,126,262人民币普通股10,126,262
福建省电子信息(集团)有限责任公司10,000,010人民币普通股10,000,010
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)6,937,500人民币普通股6,937,500
陈淑端4,600,000人民币普通股4,600,000
福建建工集团有限责任公司4,160,000人民币普通股4,160,000
福建省国有资产管理有限公司4,051,016人民币普通股4,051,016
UBS AG3,734,860人民币普通股3,734,860
上述股东关联关系或一致行动的说明福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建交通运输集团、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建建工集团有限责任公司、福建省国有资产管理有限公司均为省国资委所辖省属有企业;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动,本公司不详。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金5,831,350,174.925,613,926,151.00
交易性金融资产1,550,573,926.231,585,871,650.06
衍生金融资产
应收票据244,232,471.34200,740,844.70
应收账款4,614,316,668.035,051,279,687.69
应收款项融资771,314,086.73537,753,513.75
预付款项334,484,562.16539,870,554.27
其他应收款487,710,431.80449,513,196.60
其中:应收利息
应收股利
存货3,625,446,213.872,696,122,551.01
合同资产1,078,283,865.011,219,980,907.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,621,644,707.651,848,941,418.80
其他流动资产138,091,659.8478,943,866.00
流动资产合计20,297,448,767.5819,822,944,341.78
非流动资产:
债权投资1,260,898,376.721,040,790,845.72
其他债权投资
长期应收款700,022,752.821,087,034,359.41
长期股权投资156,822,658.77131,079,701.41
其他权益工具投资52,130,000.0052,130,000.00
其他非流动金融资产73,510,000.0073,510,000.00
投资性房地产50,275,914.1153,528,904.35
固定资产3,438,550,866.323,513,379,133.21
在建工程55,693,702.2442,637,703.90
使用权资产132,742,830.59142,910,081.16
无形资产621,184,790.06626,904,445.15
商誉89,647,978.6189,647,978.61
长期待摊费用27,050,813.7425,697,714.56
递延所得税资产420,638,727.05431,474,616.67
其他非流动资产648,643,115.64622,157,165.57
非流动资产合计7,727,812,526.677,932,882,649.72
资产总计28,025,261,294.2527,755,826,991.50
流动负债:
短期借款1,201,316,532.14931,438,233.20
交易性金融负债17,841,340.3919,977,250.91
应付票据7,211,408,671.236,012,838,760.13
应付账款6,317,059,113.067,418,715,917.63
预收款项413,387,420.06168,229,280.21
合同负债1,260,303,008.631,637,882,047.66
应付职工薪酬280,636,909.82325,030,812.30
应交税费35,658,901.20206,532,139.41
其他应付款621,154,713.19501,902,458.18
其中:应付利息
应付股利12,052,795.0812,052,795.08
一年内到期的非流动负债828,357,520.731,042,302,866.16
其他流动负债57,764,197.55117,579,342.26
流动负债合计18,244,888,328.0018,382,429,108.05
非流动负债:
长期借款3,558,951,044.023,203,310,000.00
租赁负债116,864,418.25119,999,902.32
长期应付款1,333,157.761,528,679.41
预计负债1,111,423,968.621,102,139,229.80
递延收益277,654,918.10250,393,096.89
递延所得税负债17,217,018.7913,252,441.11
其他非流动负债206,520,710.51205,000,000.00
非流动负债合计5,289,965,236.054,895,623,349.53
负债合计23,534,853,564.0523,278,052,457.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)717,047,417.00717,047,417.00
其他权益工具496,000,000.00496,000,000.00
其中:优先股
永续债496,000,000.00496,000,000.00
资本公积1,385,145,467.721,385,145,467.72
减:库存股
其他综合收益-4,959,412.92-5,238,031.62
专项储备37,322,199.4538,149,970.64
盈余公积273,971,687.41273,971,687.41
一般风险准备
未分配利润667,435,899.57663,575,115.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,571,963,258.233,568,651,626.27
少数股东权益918,444,471.96909,122,907.65
所有者权益(或股东权益)合计4,490,407,730.194,477,774,533.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,025,261,294.2427,755,826,991.50

公司负责人:谢思瑜 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:梁明煅

合并利润表2023年1—3月编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3,746,395,247.752,931,979,294.76
其中:营业收入3,746,395,247.752,931,979,294.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,800,220,294.582,939,388,022.04
其中:营业成本3,335,168,713.602,531,787,853.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,106,867.6218,332,657.84
销售费用189,401,399.38147,635,323.58
管理费用119,198,107.4193,063,240.86
研发费用141,252,978.57128,853,530.52
财务费用-1,907,772.0019,715,415.70
其中:利息费用44,773,235.2122,717,213.91
利息收入25,363,755.8513,722,523.22
加:其他收益22,267,079.9621,007,471.99
投资收益(损失以“-”号填列)36,261,191.5221,289,868.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益33,830,957.36-4,108,833.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,627,946.18-13,946,152.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)17,044,174.49-5,611,149.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,602,555.72-3,546,519.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)612,808.27-10,406.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,129,705.5111,774,385.35
加:营业外收入926,095.07916,264.14
减:营业外支出396,880.44162,977.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,658,920.1412,527,671.65
减:所得税费用-148,528.201,667,697.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,807,448.3410,859,973.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,807,448.3410,859,973.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)10,673,284.463,876,643.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,134,163.886,983,330.35
六、其他综合收益的税后净额467,653.90839,464.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额278,618.70501,679.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益278,618.70501,679.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额278,618.70501,679.08
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额189,035.20337,785.52
七、综合收益总额20,275,102.2411,699,438.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额10,951,903.164,378,322.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,323,199.087,321,115.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.02-0.004
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:谢思瑜 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:梁明煅

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,437,207,558.234,025,323,102.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还214,129,314.93132,923,156.34
收到其他与经营活动有关的现金313,825,275.07207,468,981.89
经营活动现金流入小计4,965,162,148.234,365,715,241.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,079,759,771.683,560,955,818.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金497,196,026.66478,722,639.15
支付的各项税费164,327,218.4866,258,674.16
支付其他与经营活动有关的现金392,351,035.75548,046,169.45
经营活动现金流出小计5,133,634,052.574,653,983,300.76
经营活动产生的现金流量净额-168,471,904.34-288,268,059.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金557,239,780.00654,330,213.70
取得投资收益收到的现金23,165,325.9113,589,217.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额201,792.5495,748.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-392,000.00
投资活动现金流入小计580,606,898.45668,407,179.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,629,187.0899,725,257.67
投资支付的现金592,764,031.601,576,483,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计659,393,218.681,676,208,737.67
投资活动产生的现金流量净额-78,786,320.23-1,007,801,557.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,250,553,822.02226,507,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,250,553,822.02226,507,000.00
偿还债务支付的现金821,546,209.3418,904,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,431,104.7253,755,162.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-2,000,000.00
筹资活动现金流出小计854,977,314.0674,659,362.57
筹资活动产生的现金流量净额395,576,507.96151,847,637.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,832,106.67-4,885,415.23
五、现金及现金等价物净增加额160,150,390.06-1,149,107,395.15
加:期初现金及现金等价物余额5,162,512,768.126,906,779,594.53
六、期末现金及现金等价物余额5,322,663,158.185,757,672,199.38

公司负责人:谢思瑜 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:梁明煅

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年4月27日


  附件:公告原文
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