顺利办信息服务股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月29日
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨晓燕、主管会计工作负责人林琨及会计机构负责人(会计主管人员)林琨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 24
第五节 环境和社会责任 ...... 38
第六节 重要事项 ...... 39
第七节 股份变动及股东情况 ...... 50
第八节 优先股相关情况 ...... 55
第九节 债券相关情况 ...... 56
第十节 财务报告 ...... 57
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、顺利办 | 指 | 顺利办信息服务股份有限公司 |
| 办家 | 指 | 办家（北京）数据服务有限公司（公司子公司） |
| 北京兴办 | 指 | 北京兴办科技服务有限公司（公司子公司） |
| 青海宁达 | 指 | 青海宁达创业投资有限责任公司（公司子公司） |
| 神州易桥 | 指 | 神州易桥（北京）财税科技有限公司 |
| 快马财税 | 指 | 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 |
| 快马咨询 | 指 | 霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | *ST顺利 | 股票代码 | 000606 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 顺利办信息服务股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 顺利办 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shunliban Information Service Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Shunliban | ||
| 公司的法定代表人 | 杨晓燕 | ||
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 810008 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2018年6月22日，经青海省工商行政管理局核准，公司注册地址由原“青海省西宁市东兴路19号”变更为“青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼”。 | ||
| 办公地址 | 青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 810008 | ||
| 公司网址 | www.shunliban.com | ||
| 电子信箱 | zhengq@12366.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李秋萍 | 寇永仓 |
| 联系地址 | 青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼 | 青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼 |
| 电话 | 0971-8013495 | 0971-8013495 |
| 传真 | 0971-5226338 | 0971-5226338 |
| 电子信箱 | liqp@12366.com | kouyc@12366.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、证券日报、中国证券报 |
| 公司年度报告备置地点 | 青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 916300002265924591 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2016年4月，公司完成重大资产重组发行股份购买资产事项，形成"企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑"的双主业发展模式。2017年12月，公司完成重大资产出售暨关联交易事项，公司主业变更为企业互联网服务业务为主的发展模式。 |
| 历次控股股东的变 | 2004年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司（后更名为"天津泰达科 |
| 更情况（如有） | 技投资股份有限公司"），由于天津泰达科技投资股份有限公司股权分散，2014年4月30日起公司变更为无实际控制人，天津泰达科技投资股份有限公司仍为第一大股东。2016年7月28日公司第一大股东变更为连良桂，由于其与天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人，在无实际控制人情况下，仍由天津泰达科技投资股份有限公司行使控股股东权利和义务。2019年4月6日，公司收到股东连良桂向股东天津泰达科技投资股份有限公司发出的《解除<一致行动协议>通知书》，连良桂决定即日起解除与天津泰达科技投资股份有限公司及其关联企业的一致行动关系，公司变更为无控股股东和实际控制人。2020年7月3日起公司第一大股东变更为彭聪。后因股东彭聪持续减持公司股份，2022年7月28日，股东连良桂被动成为公司第一大股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 |
| 签字会计师姓名 | 王广鹏、杨洋 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 62,456,508.19 | 199,648,347.34 | -68.72% | 774,504,021.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,253,515.13 | -628,841,714.97 | 110.69% | -1,211,323,329.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -116,276,450.39 | -516,395,499.63 | 77.48% | -1,242,502,190.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,078,333.60 | -201,588,498.93 | 79.13% | 183,585,044.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0878 | -0.8212 | 110.69% | -1.5818 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0878 | -0.8212 | 110.69% | -1.5818 |
| 加权平均净资产收益率 | -31.30% | -1,016.24% | 984.94% | -116.50% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 228,801,284.95 | 433,191,730.92 | -47.18% | 1,502,694,782.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 57,057,988.68 | -248,504,683.11 | 122.96% | 376,300,338.86 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性?是 □否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 62,456,508.19 | 199,648,347.34 | 公司主要从事企业综合服务、人力资本、顾问咨询等业务 |
| 营业收入扣除金额（元） | 5,742,665.18 | 34,998,012.11 | 其他业务收入主要是未形成稳定模式业务的收入、租赁收入、餐饮收入等 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 56,713,843.01 | 164,650,335.23 | 公司主要从事企业综合服务、人力资本、顾问咨询等业务 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 12,901,523.19 | 8,700,569.14 | 7,132,227.14 | 33,722,188.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,316,845.58 | -30,497,340.35 | -27,735,021.91 | 145,802,722.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,671,281.62 | -17,786,834.05 | -43,993,801.34 | -29,824,533.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,257,155.45 | -19,356,668.62 | -22,838,258.26 | 6,373,748.73 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异?是 □否公司第三季度部分人力资本业务，经审计后按净额法确认。
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -48,078,673.92 | -41,397,978.05 | -103,476,295.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 | 6,272,209.31 | 123,388,018.77 | 134,924,357.55 |
| 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 650,630.92 | 565,937.77 | ||
| 债务重组损益 | 249,087,919.65 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,727.67 | 6,016.45 | 865,651.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,584,000.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,405,483.62 | -205,214,375.50 | -3,240,425.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,481,226.06 | |||
| 减：所得税影响额 | 1,364.22 | 13,731,280.61 | 1,557,241.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.27 | 127,780.23 | -3,662,814.49 | |
| 合计 | 183,529,965.52 | -112,446,215.34 | 31,178,860.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2022年，企业服务行业面临巨大的机遇和挑战。Omdia预计，2022年全球企业服务市场将增长
10.0%，在2022-2026年期间的年复合增长率（CAGR）为8.7%，到2026年全球企业服务市场规模将高达3万亿美元。共研网数据显示，2021年我国企业服务市场规模为10.3万亿元，预计2022年我国企业服务市场规模有望达到11.2万亿元。据国家市场监督管理局相关消息，截至2022年底，全国登记在册市场主体1.69亿户，较2021年底增长10.03%。其中企业5,282.6万户，个体工商户1.1亿户，全国新设市场主体2,907.6万户，同比增长0.71%，商业实体数量的增长为企业服务行业带来较大的市场空间。随着企业需求的日益复杂及数字化浪潮的加速推进，企业服务行业将面临更加激烈的竞争环境和更加严格的监管要求，其发展将更加注重创新能力、高效运营和客户体验。各种创新的商业模式和技术正在不断涌现，这就要求行业内企业不断地完善自身技术和服务水平，以维持自身竞争优势，服务于不断变化的客户需求和市场环境。整体而言，2022年企业服务行业呈现以下趋势：
1、数字化转型加快
数字化转型持续推动企业服务行业的发展，已成为企业服务行业的核心驱动力，企业服务行业唯有加强技术研发和数字化转型，提升客户体验和服务品质，才能赢得市场。
2、技术迭代密集
随着5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术的创新突破，中国移动互联网基本全民普及，用户对社交媒体、电商、短视频等平台的使用习惯已经养成，互联网营销成为多数企业数字化转型的必经之路。思瀚产业研究院数据显示，2023年中国广告行业市场规模预计11,658.9亿元，其中互联网广告市场规模预计7,924.8亿元，且未来增速预计持续高于广告行业市场规模增速。特别的，随着智能手机和移动互联网的普及，移动互联网广告将逐渐成为最主流的广告模式。
基于上述趋势，公司积极响应国家政策的指引与号召，明确了服务中小微企业互联网化的定位，全力打造复合生态服务体系，全方位服务于企业各类需求，以实现企业服务的互联网化和标准化。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。
公司作为企业服务的专业提供商，致力于帮助客户实现互联网转型和数字化升级的企业综合服务业务，包括互联网效果营销、软件与技术服务、工商代办、代理记账、财税咨询等。
（二）公司经营模式
1、互联网效果营销
互联网效果营销业务系公司在原有市场推广及营销策划业务基础上，依托原有的客户资源、互联网媒体资源以及优质的服务能力升级改造而来。公司作为服务商，根据客户营销需求及预期实现的营销效果，向客户提供广告策划、广告投放、实时方案优化、营销数据分析及营销账户运营等综合互联网营销服务，向客户承诺营销效果KPI，为客户承担由广告投放至有效转化之间的不确定风险，帮助客户达到高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现等营销目标。
2、软件与技术服务
公司在原有成熟技术团队和丰富的研发经验基础上，为客户提供以相关业务领域的软件开发为主的软件与技术服务。一方面，公司联合拥有近20年经验的成熟团队，为客户提供数字化转型、软件与技术服务等。另一方面，公司软件与技术服务团队根据客户需求，为其提供IT咨询及规划、软件定制开发、系统集成、培训及运维等服务。
3、传统企业综合服务
传统企业综合服务涵盖了代理记账、工商代办、财务咨询培训等多个方面，主要为中小微企业提供服务。其中，代理类服务主要根据中小微企业的需求，为其提供财务记账、纳税申报、工商注册、变更等业务；咨询类服务主要是为客户提供财税等知识的培训或咨询。
（三）盈利模式
公司的收入来源于向客户收取的服务费，而成本主要是在提供服务过程中所需付出的各项投入?
互联网效果营销方面，根据公司与客户签订的《效果营销服务合同》，公司负责提供部分素材、创意、制作方向，进行广告计划搭建，制定投放策略与方案；在广告投放的过程中进行账户优化及数据分析；定期向客户提供广告投放相关的数据分析报告等。公司与客户采用服务费+KPI考核的模式进行结算，即公司与客户约定合作的KPI考核指标，并按照合同约定的方式计算服务费。
软件与技术服务方面，公司主要针对客户的需求，以整体解决方案的形式进行交付，从而获取收入和利润，一般是客户提出相应需求，公司根据自身的技术优势和系统整合能力制定出相应的解决方案，在获得客户的认可后，根据客户的实际情况进行原有系统或新建系统的实施，根据客户的不同，有全部为软件系统的实施也有软硬件相结合的系统实施。
传统企业综合服务方面，公司工商代办、代理记账、财税咨询等业务分为一次性服务收入和周期性服务收入，一次性服务收入主要是按照服务内容确定，如代办工商注册、培训等，周期性服务收入主要是代理记账、税务申报等存在年服务内容的项目。
三、核心竞争力分析
公司的客户群体主要是中小微企业，以及一些新兴的互联网企业和初创公司。公司致力于帮助这些企业实现数字化转型，提升竞争力和创新能力。公司依靠互联网效果营销、软件技术服务、传统企业综合服务等业务条线，为客户提供高效、专业、创新的解决方案，从而实现客户的品牌推广、产品销售、用户增长等目标。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，公司实现营业收入6,245.65万元，较上年同期减少68.72%，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后为5,671.38万元；实现营业利润8,873.54万元，较上年同期增长116.91%；实现净利润6,997.85万元，其中归属于上市公司股东净利润6,725.35万元，较上年同期增长110.69%；归属于上市公司股东的净资产5,705.80万元。
其中：人力资本业务、企业综合服务业务、顾问咨询业务分别实现营业收入153.65万元、4,951.10万元、890.19万元，分别较上年同期减少98.24%、减少30.48%、减少75.58%。
报告期内，公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。但由于受国内外经济环境超预期变化等因素影响，国内中小企业生存形势严峻，继而企业综合服务业务、顾问咨询及人力资本业务面临更加严峻的挑战。报告期内，公司管理层就增强持续经营能力、全力促进公司良性发展采取了一系列措施，具体如下：
一是完成董事会、监事会换届选举，并聘任新的管理团队。2022年8月，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任新的管理团队。公司新一届管理团队具备丰富的行业经验和高度的落地实施能力，从而为公司降低经营风险、增强持续经营能力提供了强有力的支撑。
二是加强内控管理，提高内控水平。公司新的管理团队到任后，持续完善公司内部控制体系建设，进一步健全内部控制机制，通过优化组织机构、健全规章制度、规范业务流程、完善管理制度等措施切实提升公司基础管理水平，确保内部控制覆盖公司的各个业务和管理环节，以达到规范业务流程、实现精细化管理、提高工作效率的目标。
三是内部挖潜、外部赋能，全力促进各项业务良性发展。公司新的管理团队到任后，第一时间就公司面临的问题进行了多次讨论，就全力促进各项业务良性发展采取了多种措施。首先，对核心子公司，如办家（北京）数据服务有限公司、北京兴办科技服务有限公司等进行统一规划和管理；其次，在平稳运营公司传统业务的同时，进一步拓展企业综合服务相关细分领域。除此之外，完善各项激励机制和薪酬福利体系，以激发各业务团队的主观能动性、支持各子公司业务拓展。
四是关联方借款及股东现金捐赠，提高公司流动性、优化公司资产结构。2022年9月，公司关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司为公司提供借款5,000万元，主要用于债务重组后的新债务的清偿；2022年
12月，公司股东深圳华涵投资控股有限公司为支持和推动公司的长远发展，向公司现金捐赠3,000万元，公司不附有其他支付义务。通过关联方借款及股东现金捐赠，公司流动性得到改善、资产结构得到优化。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 62,456,508.19 | 100% | 199,648,347.34 | 100% | -68.72% |
| 分行业 | |||||
| 企业互联网服务 | 59,949,407.34 | 95.99% | 195,091,149.30 | 97.72% | -69.27% |
| 其他 | 2,507,100.85 | 4.01% | 4,557,198.04 | 2.28% | -44.99% |
| 分产品 | |||||
| 人力资本 | 1,536,509.39 | 2.46% | 87,422,133.65 | 43.79% | -98.24% |
| 企业综合服务 | 49,511,034.43 | 79.27% | 71,221,417.36 | 35.67% | -30.48% |
| 顾问咨询 | 8,901,863.52 | 14.25% | 36,447,598.29 | 18.26% | -75.58% |
| 其他 | 2,507,100.85 | 4.01% | 4,557,198.04 | 2.28% | -44.99% |
| 分地区 | |||||
| 华东 | 18,609,167.60 | 29.80% | 150,955,559.23 | 75.61% | -87.67% |
| 华北 | 24,179,017.71 | 38.71% | 13,002,230.08 | 6.51% | 85.96% |
| 东北 | 814,013.46 | 1.30% | 3,621,949.26 | 1.81% | -77.53% |
| 西北 | 4,555,013.11 | 7.29% | 7,575,245.13 | 3.79% | -39.87% |
| 中南 | 13,058,126.03 | 20.91% | 24,326,958.68 | 12.18% | -46.32% |
| 西南 | 1,241,170.28 | 1.99% | 166,404.96 | 0.08% | 645.87% |
| 分销售模式 | |||||
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 企业互联网服务 | 59,949,407.34 | 24,901,925.35 | 58.46% | -69.27% | -79.12% | 19.60% |
| 分产品 | ||||||
| 企业综合服务 | 49,511,034.43 | 21,941,462.55 | 55.68% | -30.48% | -59.10% | 31.00% |
| 分地区 | ||||||
| 华东 | 18,609,167.60 | 9,940,158.68 | 46.58% | -87.67% | -88.14% | 2.09% |
| 华北 | 24,179,017.71 | 5,278,085.82 | 78.17% | 85.96% | -47.46% | 55.43% |
| 中南 | 13,058,126.03 | 5,920,612.96 | 54.66% | -46.32% | -70.70% | 37.73% |
| 分销售模式 | ||||||
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 人力资本 | 人工费用、外包服务、办公辅材采购等 | 329,773.09 | 1.25% | 58,707,640.53 | 48.49% | -99.44% |
| 企业综合服务 | 购买服务、人工费用、办公辅材采购等 | 21,941,462.55 | 83.23% | 53,641,654.51 | 44.30% | -59.10% |
| 顾问咨询 | 购买服务、人工费用、办公辅材采购等 | 2,630,689.71 | 9.98% | 6,922,112.00 | 5.72% | -62.00% |
说明本期受内外部综合影响，导致业务量下滑，营业收入减少，相应的成本亦同时下降。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否本期，公司子公司神州易桥及快马财税因被动司法拍卖不再纳入合并范围，具体见附注之“处置子公司”情况。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 9,683,139.59 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.51% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 2,358,490.56 | 3.78% |
| 2 | 客户二 | 2,200,000.00 | 3.52% |
| 3 | 客户三 | 1,965,377.17 | 3.15% |
| 4 | 客户四 | 1,700,000.00 | 2.72% |
| 5 | 客户五 | 1,459,271.86 | 2.34% |
| 合计 | -- | 9,683,139.59 | 15.51% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,105,709.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.77% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 995,000.00 | 3.77% |
| 2 | 供应商二 | 981,709.43 | 3.72% |
| 3 | 供应商三 | 500,000.00 | 1.90% |
| 4 | 供应商四 | 343,000.00 | 1.30% |
| 5 | 供应商五 | 286,000.00 | 1.08% |
| 合计 | -- | 3,105,709.43 | 11.77% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 16,464,607.05 | 82,608,539.98 | -80.07% | 主要是本年销售服务费下降所致 |
| 管理费用 | 71,962,616.46 | 83,182,925.98 | -13.49% | |
| 财务费用 | 2,045,606.14 | 3,731,244.99 | -45.18% | 因本年归还银行借款利息支出下降所致 |
| 研发费用 | 833,592.00 | 100.00% | 本期子公司软件与技术服务业务研发投入所致 |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,151,230.47 | 3,300,139,731.27 | -91.51% |
| 经营活动现金流出小计 | 322,229,564.07 | 3,501,728,230.20 | -90.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,078,333.60 | -201,588,498.93 | 79.13% |
| 投资活动现金流入小计 | 493,899.27 | 56,038,558.31 | -99.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 57,102,405.63 | 4,597,777.84 | 1,141.96% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,608,506.36 | 51,440,780.47 | -210.05% |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,745,142.07 | 3,000,000.00 | 2,458.17% |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,895,370.74 | 114,532,454.97 | -31.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150,228.67 | -111,532,454.97 | 98.07% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,837,068.63 | -261,680,173.43 | 61.47% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动现金流入、流出及净额较上年同期减少主要是公司人力资本业务规模下降、现金收付减少，同时相应税费支出减少所致。投资活动现金流出较上年同期上升主要是子公司对外投资所致（上期收回项目投资产生现金流入）。筹资活动现金流量变动主要受到本期收到捐赠款、本期取得及归还借款（上期归还银行借款1亿元产生现金流出）、支付债务和解款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期公司债务重组收益、处置长期股权投资确认的损失、计提资产减值等不涉及现金流的项目，导致经营活动的现金流与本年度净利润存在重大差异。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 198,730,238.43 | 282.11% | 主要是债务重组收益及原子公司快马财税处置长期股权投资产生的亏损 | 否 |
| 资产减值 | 25,235,304.96 | 35.82% | 主要是原子公司快马财税长期股权投资减值 | 否 |
| 营业外收入 | 6,826,436.75 | 9.69% | 主要是政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 25,117,073.59 | 35.66% | 主要是原子公司神州易桥、快马财税的滞纳金及诉讼判决款 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 28,008,614.71 | 12.24% | 132,419,839.41 | 30.57% | -18.33% | |
| 应收账款 | 10,721,527.36 | 4.69% | 20,735,151.75 | 4.79% | -0.10% | |
| 存货 | 536.38 | |||||
| 投资性房地产 | 46,404,753.44 | 20.28% | 47,949,145.28 | 11.07% | 9.21% | |
| 长期股权投资 | 22,965,441.77 | 10.04% | 119,322,038.57 | 27.54% | -17.50% | |
| 固定资产 | 17,091,713.63 | 7.47% | 24,164,199.24 | 5.58% | 1.89% | |
| 使用权资产 | 1,520,609.56 | 0.66% | 10,664,723.17 | 2.46% | -1.80% | |
| 合同负债 | 14,490,709.66 | 6.33% | 17,556,812.98 | 4.05% | 2.28% | |
| 长期借款 | 15,391,052.93 | 3.55% | -3.55% | |||
| 租赁负债 | 247,746.75 | 0.11% | 5,723,285.43 | 1.32% | -1.21% | |
| 商誉 | 4,177,922.35 | 0.96% | -0.96% |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 4.其他权益工具投资 | 1,031,240.39 | 1,031,240.39 | ||||||
| 金融资产小计 | 1,281,240.39 | 1,281,240.39 | ||||||
| 其他 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | ||||||
| 上述合计 | 1,281,240.39 | 50,500,000.00 | 1,281,240.39 | 50,500,000.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他变动的内容主要是子公司被动司法拍卖导致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
公司有部分货币资金 86.67 万元因涉及诉讼等原因被冻结或受限，部分固定资产和投资性房地产因借款被抵押。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 50,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 广东融泰医药有限公司 | 医药流通 | 收购 | 41,000,000.00 | 1.34% | 自有资金 | 陈长清、广州长峰益德股权投资管理合伙企业（有限合伙）等 | 长期 | 医疗器械销售 | 工商变更已完成 | 否 | 2022年04月28日 | 2022-014 | ||
| 上海奥科达医药科技股份有限公司 | 药物研发 | 收购 | 9,500,000.00 | 0.40% | 自有资金 | 香港澳科达有限公司、上海奥远医药科技合伙企业（有限合伙）等 | 长期 | 创新药开发 | 工商变更已完成 | 否 | ||||
| 合计 | -- | -- | 50,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 北京财源来企业管理有限公司 | 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 | 2022年12月15日 | 420 | 8,474.73 | 合并范围内主体减少，资产、负债规模降低 | 21.22% | 法院成交确认书及执行裁定书 | 否 | 无 | 是 | 不适用 | 2022年12月13日 | 《子（孙）公司股权司法拍卖报告书》刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 |
| 北京财源来企业管理有限公司 | 神州易桥（北京）财税科技有限公司 | 2022年12月15日 | 767.1 | 5,899.73 | 合并范围内主体减少，资产、负债规模降低 | 14.77% | 法院成交确认书及执行裁定书 | 否 | 无 | 是 | 不适用 | 2022年12月13日 | 《子（孙）公司股权司法拍卖报告书》刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 |
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 青海宁达创业投资有限责任公司 | 子公司 | 代理其他创业投资企业机构或个人的投资业务、创业投资咨询业务 | 58,890,000.00 | 53,230,138.95 | 53,230,138.95 | -990,241.54 | -989,373.46 | |
| 办家（北京）数据服务有限公司 | 子公司 | 服务业 | 50,000,000.00 | 71,868,507.54 | 14,728,569.90 | 10,751,218.19 | -20,803.36 | 140,456.34 |
| 北京兴办科技服务有限公司 | 子公司 | 服务业 | 10,000,000.00 | 16,099,073.86 | 258,839.26 | 17,207,966.42 | 6,269,863.20 | 6,550,442.67 |
| 神州顺利办北京财税服务有限公司 | 子公司 | 服务业 | 10,000,000.00 | 773,963.45 | 10,782.15 | 2,412,279.62 | 1,355,398.83 | 1,346,694.01 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 神州易桥（北京）财税科技有限公司 | 司法拍卖 | 资产、负债规模降低 |
| 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 | 司法拍卖 | 资产、负债规模降低 |
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司将继续推进“品牌+平台”战略，进一步完善体系赋能和品牌建设，通过构建企业互联网服务生态体系，优化公司的管理模式、运营模式，把“赋能”战略系统化、多元化，实现互联互动、互生互享的场景，形成企业服务领域的新经济生态。
（二）公司经营计划
2023年，公司管理团队将继续秉持立足产业、深耕产业的理念。一方面继续聚焦企业综合服务业务，特别是加大在软件及技术服务、互联网效果营销等方面的投入，对内聚智汇力打造精干高效的运营团队，进一步加大人才引进力度、提升服务能力，同时完善公司内控制度、提升精细化管理水平；对外重塑公司品牌形象，深挖客户需求并进一步提升客户满意度、美誉度。另一方面，在积极拓展企业综合服务业
务的基础上，择优寻找第二主业增长曲线。该第二主业增长曲线将考虑如下因素：（1）基于股东及上市公司的资源和能力；（2）有利于上市公司股东特别是中小股东的利益。
（三）公司面临的风险和应对措施
目前所需面对的风险主要包括以下几个方面：
1、国家产业政策变化的风险
近年来，我国大力推动“大众创业、万众创新”，中小微企业呈现快速发展的态势，政府相继出台了针对中小企业服务体系建设的一系列政策法规，从制度层面提供了行业蓬勃发展的良好发展环境。若未来国家相关政策导向发生较大变化或调整，则可能会导致行业的市场环境出现较大变化，对公司经营带来一定风险。公司将密切关注并积极应对国家产业政策变化，加强对政策及行业准则的把握理解，并根据产业政策和行业发展趋势，及时调整公司的市场竞争策略，坚持以市场为导向，进一步充分发挥技术、品牌、产品等优势，加强创新、开拓业务，确保公司的可持续发展。
2、市场竞争加剧的风险
创业创新以及商事制度改革、简政放权激发了市场的活力，企业注册数量逐年稳步增长。在行业蓬勃兴起和准入条件不高的形势下，更多的主体进入到企业服务这一领域，业务同质化严重，市场集中度不高，发展良莠不齐，市场竞争不断加剧。同时，随着云计算、大数据、人工智能等新技术和模式的出现，企业服务行业市场规模不断扩大，在各细分产品的领域，竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。
公司将根据自身优势确定业务发展策略，持续保持创新能力，不断增强企业核心竞争力，加强市场营销和业务拓展能力，确保公司运营能够适应市场变化。
3、技术风险
云计算、大数据、人工智能等新兴技术日新月异，若公司未来在技术更新、新产品研发等方面不能与行业需求保持相应的发展速度，有可能对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。
公司将在持续加大技术研发投入的同时，紧跟行业发展趋势，保持持续创新的能力不断提升公司整体的技术水平，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。
4、人才流失的风险
作为企业服务类公司，人才是企业的核心竞争力，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。面对日益激烈的人才竞争以及人力资源成本上升，一旦发生核心人员大量外流情况，将会对公司的业务和技术创新产生影响。
公司将不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，实施人才激励计划，及技术人员中长期职业生涯规划和关键人才培养计划，加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保障人才队伍稳定及后续人才培养引进，确保公司长期、稳定发展。
5、持续经营能力存在重大不确定性的风险
公司存在近三年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润持续为负、经营活动现金流持续为负、市场需求萎缩、客户流失等情况。公司持续经营能力存在不确定性的风险。
公司一直积极采取各种措施包括但不限于从市场客户维护、渠道优化、产品迭代等方面着力对经营整体情况进行改善。但由于受国内外经济环境超预期变化等因素影响，国内中小企业生存形势严峻，继而企业综合服务业务、顾问咨询及人力资本业务面临更加严峻的挑战。公司将持续关注行业发展态势，拟定应对措施，及时调整产品结构，进一步推动新业务、新产品的发展，努力改善业绩表现，以保障公司的持续发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2022年01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度经营业绩情况。 | 不适用 |
| 2022年01月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度业绩预告情况。 | 不适用 |
| 2022年01月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司董监事会换届进展情况。 | 不适用 |
| 2022年01月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度业绩预告情况。 | 不适用 |
| 2022年02月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询关注函相关问题回复情况。 | 不适用 |
| 2022年02月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股票交易风险警示相关情况。 | 不适用 |
| 2022年02月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年03月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询子公司不起诉决定相关情况。 | 不适用 |
| 2022年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询股东股份冻结相关情况。 | 不适用 |
| 2022年03月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司第一季度经营情况。 | 不适用 |
| 2022年03月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年03月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司第一季度业绩预告情况。 | 不适用 |
| 2022年04月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司非标审计意见所涉事项整改情况。 | 不适用 |
| 2022年04月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度报告审计进展情况。 | 不适用 |
| 2022年04月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度经营计划安排情况。 | 不适用 |
| 2022年04月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股票交易风险警示相关情况。 | 不适用 |
| 2022年05月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度报告非标意见整改安排情况。 | 不适用 |
| 2022年05月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年05月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年报问询函回复情况。 | 不适用 |
| 2022年05月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司诉讼事项相关情况。 | 不适用 |
| 2022年06月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东股份冻结情况。 | 不适用 |
| 2022年06月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司上半年经营情况。 | 不适用 |
| 2022年06月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年06月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询孙公司涉税事项相关情况。 | 不适用 |
| 2022年06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司半年度业绩预告情况。 | 不适用 |
| 2022年07月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年07月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司半年度业绩预告情况。 | 不适用 |
| 2022年07月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年07月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东减持相关情况。 | 不适用 |
| 2022年08月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司董监事会换届相关情况。 | 不适用 |
| 2022年08月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度报告非标意见整改进展情况。 | 不适用 |
| 2022年08月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司第九届董事会董事长和经理层选举情况。 | 不适用 |
| 2022年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司半年度编制及披露情况。 | 不适用 |
| 2022年08月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东股份冻结情况。 | 不适用 |
| 2022年09月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司关联方借款相关情况。 | 不适用 |
| 2022年09月08日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东股份冻结及减持情况。 | 不适用 |
| 2022年09月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询子公司经营情况。 | 不适用 |
| 2022年09月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司年度报告非标意见整改进展情况。 | 不适用 |
| 2022年09月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年09月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司工商登记信息变更相关情况。 | 不适用 |
| 2022年10月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年10月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司第三季度业绩情况。 | 不适用 |
| 2022年10月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司债务重组相关情况。 | 不适用 |
| 2022年11月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询交易所关注函回复情况。 | 不适用 |
| 2022年11月16日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东减持股份相关情况。 | 不适用 |
| 2022年11月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司债务重组进展情况。 | 不适用 |
| 2022年12月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司最近一期股东户数。 | 不适用 |
| 2022年12月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司债务重组进展情况。 | 不适用 |
| 2022年12月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询子公司股权司法拍卖相关情况。 | 不适用 |
| 2022年12月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询交易所关注函回复进展情况。 | 不适用 |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定以及监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步强化内部控制，规范公司运作，认真履行信息披露义务。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。
2、人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人力管理体系。
3、资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。
4、机构独立：公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。
5、财务独立：公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.14% | 2022年05月20日 | 2022年05月21日 | 1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》；4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.18% | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 1、审议通过《关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事的议案》；2、审议通过《关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事的议案》；3、审议通过《关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事的议案》；4、审议未通过《关于提名江平担任第九届董事会非独立董事的议案》；5、审议未通过《关于提名郁 |
| 文担任第九届董事会非独立董事的议案》；6、审议未通过《关于提名杨世荣担任第九届董事会非独立董事的议案》；7、审议未通过《关于提名曾绍君担任第九届董事会非独立董事的议案》；8、审议通过《关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事的议案》；9、审议通过《关于提名张琪担任第九届董事会独立董事的议案》；10、审议通过《关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事的议案》；11、审议未通过《关于提名丁建臣担任第九届董事会独立董事的议案》；12、审议未通过《关于提名廖声哲担任第九届董事会独立董事的议案》；13、审议通过《关于提名胡正勇担任第九届监事会监事的议案》；14、审议通过《关于提名徐志辉担任第九届监事会监事的议案》；15、审议未通过《关于提名朱亚东担任第九届监事会监事的议案》；16、审议未通过《关于提名白雪莹担任第九届监事会监事的议案》。 | |||||
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.58% | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 1、审议通过《关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案》；2、审议通过《关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案》；3、审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.16% | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；2、审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 杨晓燕 | 董事、董事长 | 现任 | 女 | 61 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 杨晓燕 | 总裁 | 任免 | 女 | 61 | 2022年08月19日 | 2023年01月04日 | 0 | 0 | ||||
| 姜弘 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 刘春斌 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 储鹏 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2022年09月15日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 吕巍 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 张琪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 35 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 刘伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 胡正勇 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 54 | 2022年08 | 2025年08 | 0 | 0 |
| 月18日 | 月17日 | |||||||||||
| 徐志辉 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 周煊 | 职工监事 | 现任 | 男 | 38 | 2022年08月18日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 张辉 | 总裁 | 现任 | 男 | 38 | 2023年01月04日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 季中国 | 副总裁 | 现任 | 男 | 38 | 2023年01月04日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 林琨 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 39 | 2022年08月19日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 李秋萍 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 31 | 2022年10月26日 | 2025年08月17日 | 0 | 0 | ||||
| 汪洋 | 董事、总裁 | 离任 | 男 | 45 | 2020年08月28日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 黄海勇 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 离任 | 男 | 52 | 2015年05月06日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 高杨 | 董事 | 离任 | 男 | 44 | 2020年08月28日 | 2022年08月18日 | 5,000 | 5,000 | ||||
| 陈胜华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2020年08月28日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 吴亚 | 独立董事 | 离任 | 男 | 43 | 2020年08月28日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 林琨 | 监事会主席 | 任免 | 男 | 39 | 2020年08月28日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 李弓 | 监事 | 离任 | 男 | 41 | 2017年08月11日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 刘强 | 职工监事 | 离任 | 男 | 34 | 2020年08月28日 | 2022年08月18日 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否本报告期内，公司进行了董、监事会换届。具体内容详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”表。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨晓燕 | 总裁 | 任免 | 2023年01月04日 | 不再兼任总裁职务 |
| 汪洋 | 董事、总裁 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
| 黄海勇 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
| 高杨 | 董事 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
| 陈胜华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
| 吴亚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
| 林琨 | 监事会主席 | 任免 | 2022年08月18日 | 改任财务负责人 |
| 李弓 | 监事 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
| 刘强 | 职工监事 | 任期满离任 | 2022年08月18日 | 换届 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、杨晓燕，女，汉族，1961年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。历任绍兴商业局所属公司会计主管，国联物资总公司财务部副部长、部长，中国华星投资发展公司总会计师，中国华星集团公司财务部部长，中国铁路物资总公司财务（资金管理）中心主任，中国铁路物资总公司调研员，新投能源开发（北京）控股有限公司总经理，新投华瀛石油化工（深圳）深圳股份有限公司副总经理；现任杭州霖诺私募基金管理有限公司董事，顺利办信息服务股份有限公司董事长。
2、姜弘，男，汉族，1973年5月出生，中国国籍，中共党员，本科，注册会计师。历任青海省土产杂品总公司会计，五联联合会计师事务所合伙人、审计二部主任，三江源证券经纪有限公司财务负责人，天源证券经纪有限公司西宁管理总部总经理，青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司副总经理、党委副书记、总经理，五矿国际信托公司党委书记、党委副书记、监事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长；现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，青海国尚新能源发展有限公司董事长、法定代表人，五矿国际信托有限公司董事，青海盐湖工业股份有限公司副董事长、董事，顺利办信息服务股份有限公司董事。
3、刘春斌，男，汉族，1975年9月出生，中国国籍，本科。历任南京国旅联合汤山温泉开发有限公司会计主管，爱思开建设（南京）有限公司财务主管，永泰能源运销集团有限公司财务科长，华兴能源集团有限公司财务科长，华瀛石油化工有限公司财务经理，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司财务总监；现任深圳翰潮资本有限公司监事，江苏新投供应链管理有限公司执行董事、法定代表人，平湖市中瑞商业物业管理有限公司监事，南京尽善化工技术有限公司法定代表人、董事长，平湖八佰伴商业管理有限公司监事，海南华沁投资管理有限公司监事、股东，嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、经理、执行董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事，顺利办信息服务股份有限公司董事。
4、储鹏，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国铁路物资北京有限公司人力资源部部长，中少成长文化发展（北京）有限责任公司总经理助理，尚合士心（北京）投资管理有限公司总经理，凤凰数媒（北京）教育科技有限公司副总经理、总经理、副董事长；现任北京润苑科技有限公司法定代表人，顺利办信息服务股份有限公司董事。
5、吕巍，男，汉族，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生。历任复旦大学管理学院经济管理系助教、讲师，复旦大学管理学院培训部副主任、MBA项目副主任，复旦大学管理学院经济管理系副教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA项目主任，复旦大学管理学院市场营销系教授、兼任复旦大学管理学院院长助理、IMBA项目主任，上海交通大学安泰管理学院工商管理系教授、兼任上海交通大学安泰管理学院副院长，上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系教授、博导、兼任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事，沃华医药科技股份有限公司独立董事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理市场营销系教授、博导、AI与营销研究中心主任，上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事，上海外高桥集团股份有限公司独立董事，上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事，顺利办信息服务股份有限公司独立董事。
6、张琪，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、律师、税务师、资产评估师。历任东北证券投行部现场负责人，北京九汇华纳财务顾问公司资本运作部总经理，方正证券承销保荐现场负责人；现任北京创事通技术服务有限公司高级副总裁、财务合伙人，顺利办信息服务股份有限公司独立董事。
7、刘伟，男，汉族，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，本科，律师。历任山东平和律师事务所执业律师；现任山东平和律师事务所主任，烟台市委市政府法律顾问，烟台市市委市政府专家库成员，山东省律师协会人力资源和社会保障业务委员会副主任委员，山东省仲裁促进会会员，烟台市信访听证员，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员，烟台企联法务咨询服务委员会副主任，烟台市律师协会企业法律顾问委员会主任委员，烟台市芝罘区劳动争议仲裁院仲裁员，顺利办信息服务股份有限公司独立董事。
8、胡正勇，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国铁路物资总公司法律顾问，中铁物资深圳物润集团董秘，中铁物总进出口有限公司副总经理、党委副书记，中国铁路物资股份有限公司国际事业部副总经理、总经理，中铁物华资产管理中心总经理，新投能源控股（北京）有限公司副总经理；现任深圳市通保保险经纪有限公司董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司法定代表人、董事长，顺利办信息服务股份有限公司监事会主席。
9、徐志辉，男，汉族，1978年7月出生，中国国籍，本科，中国民主建国会会员，高级理财规划师。历任瑞华会计师事务所有限公司（北京）高级项目经理，中科智集团担保股份有限公司（北京）企业金融事业部高级经理，北京瀚华融资担保有限公司副总经理，北京三牧世家管理咨询有限公司副总经理，中吉财富融资担保有限公司副总裁，北京久恒融资担保有限公司总经理；现任北京新投华瀛科技有限公司资产管理部总经理，瑞瀚安石（北京）科技有限公司法定代表人、经理、执行董事，北京华涵国达科技发展有限公司法定代表人、经理、执行董事，顺利办信息服务股份有限公司监事。
10、周煊，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，硕士研究生。历任丰汇租赁有限公司运营管理部内控经理，中交国际（香港）控股有限公司业务发展部投资经理，现任顺利办信息服务股份有限公司职工监事、内控中心经理。
11、张辉，男，汉族，1984年12月出生，中国国籍，硕士研究生，中国民主建国会会员。历任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理，渤海产业投资基金管理有限公司副总裁，方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理，三盛智慧教育科技股份有限公司常务副总裁、总裁、副董事长，北京和君咨询有限公司资本合伙人，顺利办信息服务股份有限公司董事长助理；现任顺利办信息服务股份有限公司总裁。
12、季中国，男，汉族，1984年12月出生，中国国籍，硕士研究生。历任用友网络科技股份有限公司国资监管事业部研发部经理，顺利办信息服务股份有限公司产品研发中心技术总监、中台服务中心总监；现任顺利办信息服务股份有限公司副总裁，北京兴办科技服务有限公司业务发展部总监，北京企聚信息服务有限公司执行董事、法定代表人、总经理，新人薪税（北京）科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。
13、林琨，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，本科，注册会计师、金融风险管理师。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理，世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监，顺利办信息服务股份有限公司监事会主席、内控中心总监；现任顺利办信息服务股份有限公司财务负责人。
14、李秋萍，女，汉族，1991年8月出生，中国国籍，硕士研究生。历任恒生银行（中国）有限公司优越理财客户经理助理，平安证券股份有限公司高级经理，方正证券承销保荐有限责任公司投行部高级经理，方正证券承销保荐有限责任公司投行部合规专员；现任顺利办信息服务股份有限公司董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 杨晓燕 | 杭州霖诺私募基金管理有限公司 | 董事 | 2018年12月05日 |
| 刘春斌 | 深圳华涵投资控股有限公司 | 监事 | 2021年02月25日 | 2024年02月24日 | 否 |
| 刘春斌 | 杭州霖诺私募基金管理有限公司 | 董事 | 2022年06月23日 | 2025年06月22日 | 是 |
| 胡正勇 | 杭州霖诺私募基金管理有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2018年12月05日 | ||
| 姜弘 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2019年09月01日 | 是 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 姜弘 | 青海国尚新能源发展有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2022年07月20日 | 否 | |
| 姜弘 | 五矿国际信托有限公司 | 董事 | 2020年01月22日 | 否 | |
| 姜弘 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 副董事长、董事 | 2021年02月10日 | 2024年02月04日 | 否 |
| 刘春斌 | 深圳翰潮资本有限公司 | 监事 | 2022年05月24日 | 2025年05月23日 | 否 |
| 刘春斌 | 江苏新投供应链管理有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2020年09月28日 | 2023年09月27日 | 否 |
| 刘春斌 | 平湖市中瑞商业物业管理有限公司 | 监事 | 2021年04月01日 | 2024年03月31日 | 否 |
| 刘春斌 | 南京尽善化工技术有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2021年04月21日 | 2024年04月20日 | 否 |
| 刘春斌 | 平湖八佰伴商业管理有限公司 | 监事 | 2021年04月01日 | 2024年03月31日 | 否 |
| 刘春斌 | 海南华沁投资管理有限公司 | 股东、监事 | 2021年12月16日 | 2024年12月15日 | 否 |
| 刘春斌 | 新疆和隆晟益投资发展有限公司 | 财务负责人 | 2022年07月06日 | 2025年07月05日 | 否 |
| 刘春斌 | 新投华瀛广汇天然气启东有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年08月08日 | 2024年08月07日 | 否 |
| 刘春斌 | 深圳和隆普森物流有限公司 | 法定代表人、经理、执行董事 | 2020年09月24日 | 2023年09月23日 | 否 |
| 刘春斌 | 嘉兴瑞丰投资开发有限公司 | 法定代表人、经理、执行董事 | 2021年12月21日 | 2024年12月20日 | 否 |
| 储鹏 | 北京润苑科技有限公司 | 法定代表人 | 2021年11月23日 | 否 | |
| 吕巍 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 教授、博导、AI与营销研究中心主任 | 是 | ||
| 吕巍 | 上海广电电气（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2020年05月24日 | 2023年05月23日 | 是 |
| 吕巍 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月27日 | 2024年05月26日 | 是 |
| 吕巍 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月30日 | 2024年06月29日 | 是 |
| 张琪 | 北京创事通技术服务有限公司 | 高级副总裁、财务合伙人 | 2020年11月04日 | 是 |
| 刘伟 | 山东平和律师事务所 | 主任 | 2017年01月01日 | 2023年12月31日 | 是 |
| 胡正勇 | 深圳市通保保险经纪有限公司 | 董事 | 2008年04月09日 | 否 | |
| 徐志辉 | 北京新投华瀛科技有限公司 | 资产管理部总经理 | 2021年08月01日 | 否 | |
| 徐志辉 | 瑞瀚安石（北京）科技有限公司 | 法定代表人、经理、执行董事 | 2022年06月01日 | 否 | |
| 徐志辉 | 北京华涵国达科技发展有限公司 | 法定代表人、经理、执行董事 | 2021年12月01日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序：董事会薪酬与考核委员会向董事会提出董事、监事的津贴方案，董事会审批后报股东大会批准；高级管理人员薪酬由签署的《劳动合同》约定。确定依据：董事会及股东大会审议通过的公司董（监）事、独立董事津贴方案。支付情况：董事、监事的津贴依据股东大会批准的方案按季度发放；高级管理人员的薪酬按公司薪酬管理制度发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 杨晓燕 | 董事长 | 女 | 61 | 现任 | 66.16 | |
| 姜弘 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | |
| 刘春斌 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 3.33 | |
| 储鹏 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 3.33 | |
| 吕巍 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 3.33 | |
| 张琪 | 独立董事 | 男 | 35 | 现任 | 3.33 | |
| 刘伟 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 3.33 | |
| 胡正勇 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 3.33 | |
| 徐志辉 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 1.67 | |
| 周煊 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 11.9 | |
| 林琨 | 财务负责人 | 男 | 39 | 现任 | 25.16 | |
| 李秋萍 | 董事会秘书 | 女 | 31 | 现任 | 12.57 | |
| 汪洋 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 90.65 | |
| 黄海勇 | 董事、副总裁、财务总监、董事会秘书 | 男 | 52 | 离任 | 54.03 | |
| 高杨 | 董事 | 男 | 44 | 离任 | 47.91 | |
| 陈胜华 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 4.67 | |
| 吴亚 | 独立董事 | 男 | 43 | 离任 | 4.67 | |
| 林琨 | 监事会主席 | 男 | 39 | 任免 | 32.33 | |
| 李弓 | 监事 | 男 | 41 | 离任 | 0 | |
| 刘强 | 监事 | 男 | 34 | 离任 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 371.7 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第十一次会议 | 2022年04月28日 | 2022年04月30日 | 关于2021年度总裁工作报告的议案；关于2021年度董事会工作报告的议案；关于2021年度报告及其摘要的议案；关于2021年度财务决算报告的议案；关于2021年度利润分配预案的议案；关于2021年度计提资产减值准备的议案；关于2021年度独立董事述职报告的议案；关于2021年度内部控制自我评价报告的议案；关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案；关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；关于财务信息更正的议案；关于2022年第一季度报告的议案；关于召开2021年度股东大会通知的议案。 |
| 第八届董事会2022年第一次临时会议 | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 关于提名姜弘担任第九届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名杨晓燕担任第九届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名刘春斌担任第九届董事会非独立董事候选人的议案；关于提名吕巍担任第九届董事会独立董事候选人的议案；关于提名张琪担任第九届董事会独立董事候选人的议案；关于提名刘伟担任第九届董事会独立董事候选人的议案；关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案。 |
| 第八届董事会2022年第二次临时会议 | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 关于将股东临时提案提请公司2022年第一次临时股东大会审议的议案 |
| 第九届董事会第一次会议 | 2022年08月19日 | 2022年08月20日 | 关于选举第九届董事会董事长的议案；关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案；关于聘任总裁的议案；关于聘任财务负责人的议案；关于聘任证券事务代表的议案。 |
| 第九届董事会第二次会议 | 2022年08月29日 | 2022年08月31日 | 关于2022年半年度总裁工作报告的议案；关于2022年半年度报告及其摘要的议案；关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案；关于第九届董事、监事和独立董事津贴的议案；关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案。 |
| 第九届董事会2022年第一次临时会议 | 2022年09月02日 | 2022年09月03日 | 关于拟向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 第九届董事会2022年第二次临时会议 | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 关于将股东临时提案提请公司2022年第二次临时股东大会审议的议案 |
| 第九届董事会2022年第三次临时会议 | 2022年10月26日 | 2022年10月28日 | 关于聘任董事会秘书的议案；关于拟变更会计师事务所的议案；关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案；关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案。 |
| 第九届董事会第三次会议 | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 关于2022年第三季度报告的议案 |
| 第九届董事会2022年第四次临时会议 | 2022年11月04日 | 2022年11月05日 | 关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案 |
| 第九届董事会2022年第五次临时会议 | 2022年12月05日 | 2022年12月07日 | 关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案 |
| 第九届董事会2022年第六次临时会议 | 2022年12月22日 | 2022年12月24日 | 关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案；关于受赠现金资产暨关联交易的议案。 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 杨晓燕 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姜弘 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘春斌 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 储鹏 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吕巍 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张琪 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘伟 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 汪洋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄海勇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高杨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈胜华 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议?是 □否
| 董事姓名 | 董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
| 陈胜华、吴亚 | 关于2021年度总裁工作报告的议案；关于2021年度董事会工作报告的议案；关于2021年度报告及其摘要的议案；关于2021年度财务决算报告的议案；关于2021年度计提资产减值准备的议案；关于2021年度内部控制自我评价报告的议案；关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见专项说明的议案；关于2022年第一季度报告的议案。 | 详见2022年4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。 |
| 吕巍、张琪 | 关于2022年半年度报告及其摘要的议案。 | 详见2022年8月31日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》。 |
| 姜弘 | 关于提名储鹏担任第九届董事会非独立董事的议案。 | 详见2022年8月31日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》。 |
| 杨晓燕、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟 | 关于将股东临时提案提请公司2022年第二次临时股东大会审议的议案。 | 详见2022年9月6日披露的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》。 |
| 姜弘 | 关于将股东临时提案提请公司2022年第二次临时股东大会审议的议案。 | 详见2022年9月6日披露的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》。 |
| 董事对公司有关事项提出异议的说明 | 1、独立董事陈胜华、吴亚对第八届董事会第十一次会议相关议案投了反对票。 2、独立董事吕巍、张琪对第九届董事会第二次会议相关议案投了弃权票。 3、董事姜弘对第九届董事会第二次会议相关议案投了弃权票。 4、董事杨晓燕、刘春斌、独立董事吕巍、张琪、刘伟对第九届董事会2022年第二次临时会议相关议案投了反对票。 5、董事姜弘对第九届董事会2022年第二次临时会议相关议案投了弃权票。 | |
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
□是 ?否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
不适用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 陈胜华、吴亚、高杨 | 3 | 2022年01月27日 | 2021年度报告审计计划暨预审计沟通 | 无 | 无 | 不适用 |
| 审计委员会 | 陈胜华、吴亚、高杨 | 3 | 2022年04月23日 | 2021年度报告审计报告初稿沟通 | 无 | 无 | 不适用 |
| 审计委员会 | 陈胜华、吴亚、高杨 | 3 | 2022年04月25日 | 2022年第一季度报告 | 无 | 无 | 陈胜华、吴亚： 鉴于2021年度财务和内控非标准审计意见所涉事项的不确定性在2022年度第一季度报告仍然存在，不能对公司2022年度第一季度报告作全面、客观、准确的判断，不能保证公司2022年度第一季度报告内容的真实、准确、完整和没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
| 审计委员会 | 张琪、吕巍、刘春斌 | 3 | 2022年08月20日 | 2022年半年度报告 | 无 | 无 | 吕巍、张琪： 因了解到公司2021年年度报告和《2021年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》中所述非标准意见所涉事项尚未完全解决，因此本人不能保证公司2022年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
| 审计委员会 | 张琪、吕巍、刘春斌 | 3 | 2022年10月24日 | 变更会计师事务所 | 无 | 无 | 不适用 |
| 审计委员会 | 张琪、吕巍、刘春斌 | 3 | 2022年10月28日 | 2022年第三季度报告 | 无 | 无 | 不适用 |
| 提名委员会 | 吴亚、陈胜华、汪洋 | 1 | 2022年08月01日 | 提名第九届董事会非独立董事、独立董事 | 无 | 无 | 不适用 |
| 提名委员会 | 刘伟、张琪、杨晓燕 | 2 | 2022年08月19日 | 聘任高级管理人员 | 无 | 无 | 不适用 |
| 提名委员会 | 刘伟、张琪、杨晓燕 | 2 | 2022年08月27日 | 提名第九届董事会非独立董事 | 无 | 无 | 不适用 |
| 薪酬与考核委员会 | 吕巍、刘伟、刘春斌 | 1 | 2022年08月27日 | 第九届董事、监事和独立董事津贴方案 | 无 | 无 | 不适用 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 4 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 159 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 163 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 163 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 103 |
| 技术人员 | 24 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 23 |
| 合计 | 163 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 11 |
| 本科 | 78 |
| 大专 | 63 |
| 高中及以下 | 11 |
| 合计 | 163 |
2、薪酬政策
公司薪酬管理充分与岗位价值、市场价值相结合，遵循按价值分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的基本原则，薪酬分配进一步向核心、关键岗位倾斜，突出公司成长，核心受益的理念，在激励员工创新和保持核心员工队伍的稳定性同时，力求实现短、中和长期效益的有效结合。同时，兼顾不同区域、行业特点，相应制订符合自身发展要求的薪酬管理制度。公司依法为员工办理各项社会保险并执行住房公积金、带薪休假等制度。
3、培训计划
报告期内，围绕公司重要工作、核心部门，培训需求从岗位胜任资格、员工成长等方面综合提取，按照分层次、分需求的要求编制培训计划。培训以网络教育和自我学习为主、外出培训为辅的方式进行。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用报告期内，公司没有调整利润分配政策，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内未调整或变更现金分红政策。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方案，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见与本报告同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及《2022年度内部控制审计报告》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 71.70% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 74.44% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；由于国家规定的会计准则和制度变化以及公司按规定由于经济环境、客观情况的改变而进行会计政策调整，需要对以前报告年度的财务报告进行追溯调整的，不属于此类情况；3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；5、风险评估职能无效。重要缺陷：1、未按照公认的《会计准则》选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于期末财务报告过程：⑴财务报告流程控制：以下存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制过程的财务报表达到真实、准确、完整的，则确认为重要缺陷：期末结账、纳入合并报表的范围、内部往来、审核按权益法核算的对外投资相关的账务处理、交叉审核合并会计报表的抵消分录、交叉审核会计报表附注的编制、分析性复核会计报表。⑵财务报表中信息系统控制：与财务报告内部控制直接相关的信息系统应用控制，如果在明细账向总账过程处理时，出现以下环节缺陷，导致不能合理地保证公认的会计准则编制财务报表，可以确认为重要缺陷：交易总数过入总账，确保交易记录全部在总账；初始、授权、记录和处理总账中的明细（或日记账）分录；期末结账后，常规（重复）发生和非常规（非重复）发生报表调整涉及的初始、授权、记录和处理等控制信息系统总体。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为财务报告一般缺陷。 | 重大缺陷：1、严重违反国家法律、法规；2、媒体负面新闻频现，在全国范围内流传，在较长时间内无法消除；3、公司重大事项的决策未履行相应的决策程序，导致决策失败；4、信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；5、中高级管理人员纷纷流失，造成经营活动难以正常进行；6、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；外部审计发现的重大缺陷，在与管理层、审计委员会沟通后，公司没有及时整改，即可确认为重大缺陷。7、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制。重要缺陷：1、决策程序出现一般性失误；2、重要业务缺乏制度控制或制度系统存在缺陷；3、关键岗位员工流失严重；4、内部控制评价结果特别是重要缺陷未得到的整改；5、其他对公司产生负面影响的情形。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 公司以上年度经过审计的资产总额作为衡量指标，确定公司财务报告缺陷的定量标准。达到下列标准之一的，即可确认财务报告各项缺陷：重大缺陷：错报≥资产总额1%；重要缺陷：错报0.5%＜资产总额＜1%；一般缺陷：错报≤资产总额0.5%；单项缺陷：1、影响水平达到或超过公司合并报表资产总额 1%，认定为重大缺陷；2、影响水平低于公司合并报表资产总额 1%，但高于公司合并报表资产总额 0.5%，认定为重要缺陷；3、影响水平小于或等于公司合并报表资产总额 0.5% ，认定为一般缺陷。影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个重要缺陷汇总： 1、考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平达到或超过公司合并报表资产 | 重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过1000万元。重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为500万元（含500万元）～1000万元。一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过500万元。 |
| 总额 1%，认定为重大缺陷；2、考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于公司合并报表资产总额 1%，但高于公司合并报表资产总额 0.5%，认定为重要缺陷；3、考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于公司合并报表资产总额 0.5%，认定为一般缺陷。 | ||
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，顺利办公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年04月29日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
二、社会责任情况
公司努力以诚信获取各利益相关方的认同和尊重，实现公司的可持续发展，推动企业、员工、环境乃至整个社会的共同进步与和谐发展。公司根据《劳动合同法》及《社会保险法》等有关规定，及时、足额为员工缴纳社会保险，合理安排员工休息和休假，员工的合法权益得到保障。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 百达永信投资有限公司；彭聪；广西泰达新原股权投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、避免同业竞争的承诺 1、为避免承诺人及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称"承诺人的关联企业"）与上市公司发生潜在的同业竞争，承诺人及承诺人的关联企业不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其下属企业相同、相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、并购、联营、兼并、合作、受托经营或以其他方式从事与上市公司及其下属企业相同、相似或构成实质竞争的业务。 2、如承诺人及承诺人的关联企业获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能发生竞争的，则承诺人及承诺人的关联企业将立即通知上市公司，并将该商业机会优先转给上市公司。 3、承诺人保证将不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。 4、本承诺将不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。 5、如果承诺人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，如因此给上市公司及其他股东造成损失的，则承诺人将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。 上述承诺在承诺人与上市公司存在关联关系期间内持续有效且不可变更或撤销。 二、减少和规范关联交易的承诺 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。 2、承诺人保证承诺人及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称"承诺人的关联企业"），今后原则上不与上市公司发生关联交易。 3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露和办理相关报批手续；保证按照市场化原则、公允价格进行公平操作，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4、承诺人承诺将不会利用上市公司的股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益。 5、本公司将杜绝一切非法占有上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本公司以及本公司的关联企业提供任何形式的担保和资金支持。 6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。 | 2016年04月21日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 资产重组时所 | 天津泰达科技投资股份有限 | 关于同业竞争、关联交 | 1、本公司及控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与顺利办及其子公司相同、相似业务的情形。 | 2017年09月28日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在 |
| 作承诺 | 公司 | 易、资金占用方面的承诺 | 2、在直接或间接持有顺利办权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与顺利办及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在顺利办及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如顺利办及其子公司进一步要求，顺利办及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。 | 履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 | ||
| 资产重组时所作承诺 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司及控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与顺利办及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与顺利办及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害顺利办及其他股东的合法权益。 4、如本公司违反上述承诺，顺利办及其子公司、顺利办其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归顺利办所有。 | 2017年09月28日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 资产重组时所作承诺 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司及控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与顺利办及其子公司相同、相似业务的情形。 2、在直接或间接持有顺利办权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与顺利办及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在顺利办及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如顺利办及其子公司进一步要求，顺利办及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。 | 2018年04月12日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 资产重组时所作承诺 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司及控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与顺利办及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与顺利办及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害顺利办及其他股东的合法权益。 4、如本公司违反上述承诺，顺利办及其子公司、顺利办其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归顺利办所有。 | 2018年04月12日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 资产重组时所作承诺 | 百达永信投资有限公司；彭聪；广西泰达新原股权投资有限公司 | 其他承诺 | 一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司的关联方。 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，不在本公司控制的其他企业领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职。 3、保证本公司及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 2、确保上市公司与本公司及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。 3、本公司及其关联方本次交易前 | 2016年04月21日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其关联方共用一个银行账户。 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，不干预上市公司的资金使用。 5、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司（本公司控制企业）及其关联方处兼职和领取报酬。 6、保证上市公司依法独立纳税。 四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，独立行使经营管理职权，与本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。 4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 其他承诺 | 一、保证上市公司人员独立 1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本企业或本企业控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称"本企业的关联企业"）担任除董事、监事以外的职务，保持上市公司人员的独立性。 2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本企业及本企业的关联企业。 3、本企业推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选（如有）均通过合法程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 二、保证上市公司资产独立、完整 1、上市公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及其子公司独立拥有和运营。 2、本企业及本企业的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源，不以上市公司的资产为本企业或本企业的关联企业的债务提供担保。 三、保证上市公司机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。 2、上市公司与本企业及本企业的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 四、保证上市公司业务独立 1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作的能力。 2、除通过行使合法的股东权利外，不以任何方式干预上市公司的经营业务活动。 3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本企业及本企业的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。 五、保证上市公司财务独立 1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业的关联企业共用银行账户。 3、上市公司独立作出财务决策，本企业及本企业的关联企业不干预上市公司的资金使用。 4、上市公司依法独立纳税。 5、上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业的关联企业兼职和领取报酬。 | 2018年04月12日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 资产重组时所 | 彭聪；黄海 | 其他承诺 | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不 | 2018年05月 | 长期 | 截至目前， |
| 作承诺 | 勇；赵侠；连杰；王爱俭；韩传模；俞丽辉；华彧民 | 公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束。 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者考核与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 18日 | 该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。公司已于2018年7月18日完成第七届董事会换届事项。 | ||
| 资产重组时所作承诺 | 彭聪 | 其他承诺 | 1、本次收购完成后，霍尔果斯快马财税管理服务有限公司如有需要，本人将采用担保、保证等增信方式为霍尔果斯快马财税管理服务有限公司获取外部融资提供支持。 2、本次收购完成后，如霍尔果斯快马财税管理服务有限公司需要资金支持，本人将个人名下上述所持上市公司所有股份通过质押方式获得融资，并将该资金优先提供给霍尔果斯快马财税管理服务有限公司使用。 | 2018年05月07日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 其他承诺 | 百达永信投资有限公司；彭聪 | 其他承诺 | 未来公司实际经营过程中若有融资需求，可以采用担保、保证以及所持股份抵押等增信方式为公司获取外部融资提供支持。 | 2018年07月02日 | 长期 | 截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
?适用 □不适用大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司产生的影响，董事会和管理层积极采取有效措施，保证公司持续、健康、稳定的发展，切实维护好公司和全体股东的利益。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
?适用 □不适用
1、董事会意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司董事会高度重视非标意见所涉事项以及对公司产生的影响，董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快解决上述问题。
2、独立董事意见
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行审计，出具了保留意见的审计报告。同意董事会的上述说明和意见，并将继续关注、支持并督促公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除非标意见所涉事项及其影响。
3、监事会意见
公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况，并将持续关注审计意见所涉事项的进展情况，督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用
本期，公司子公司神州易桥及快马财税因被动司法拍卖不再纳入合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 220 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王广鹏、杨洋 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所
□是 ?否
更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明公司与原审计机构大信会计师事务所的合同期满，根据公司业务发展需要变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与大信会计师事务所、中兴华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对变更会计师事务所不存在异议。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用报告期内，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。
九、年度报告披露后面临退市情况
?适用 □不适用具体内容详见本报告同日披露的《关于股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告》。
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大 | 800.49 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2022年11 | 《关于深圳证券交易 |
| 诉讼披露标准的其他诉讼事项 | 月05日 | 所关注函的回复公告》（2022-081）刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 |
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 嘉兴瑞丰投资开发 | 公司董事刘春斌先生为嘉兴 | 借款 | 0 | 5,000 | 0 | 6.00% | 36.16 | 5,036.16 |
| 有限公司 | 瑞丰投资开发有限公司法定代表人、执行董事 |
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
1、公司于2022年9月2日召开第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。
2、公司于2022年12月22日召开第九届董事会2022年第六次临时会议、第九届监事会2022年第五次临时会议，审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，公司股东深圳华涵投资控股有限公司向公司现金捐赠3,000万元，以支持和推动公司的长远发展。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告 | 2022年09月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于受赠现金资产暨关联交易的公告 | 2022年12月24日 | 巨潮资讯网 |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1、2022年8月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，顺利完成董事会、监事会换届选举工作。公司第九届董事会由7名董事组成（非独立董事杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏，独立董事吕巍、张琪、刘伟），第九届监事会由3名监事组成（非职工代表监事胡正勇、徐志辉，职工代表监事周煊）。
2、2022年11月10日，公司发布了《股票交易异常波动公告》，披露了公司持有的原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司99.1705%股权、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司25%股权进入司法拍卖程序。经公开竞价，于2022年12月9日由竞买人北京财源来企业管理有限公司竞得，拍卖成交价分别为347.1万元、420万元、420万元，合计1,187.1万元。截至2022年12月31日，三家公司股权的工商变更工作均已完成。
3、2022年12月21日，公司接到股东深圳华涵投资控股有限公司（以下简称“深圳华涵”）的通知，深圳华涵拟向公司进行现金捐赠。公司无需支付对价，不附有任何义务，深圳华涵亦不限制公司使用本次捐赠款项的用途。2022年12月28日，深圳华涵向公司捐赠的现金3,000万元到账。
4、报告期内，为化解原子公司快马财税、快马咨询的债务风险，公司新的管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，并与绝大部分合伙人签署了《附生效条件的债务重组协议》及《附生效条件的和解协议》。截至报告期末，公司已与债权人就78笔债权达成债务和解，并已经全部清偿债务重组后应清偿的新债务，涉及应付股权价款及其他负债累计3.17亿元，和解后的新债务共计0.68亿元。
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、2022年4月1日，经公司总裁办公会审议，同意子公司青海宁达创业投资有限责任公司以自有资金4,100万元受让广东融泰医药有限公司原股东的部分股权。2022年6月23日完成工商变更登记手续。
2、2022年4月20日，经公司总裁办公会审议，同意子公司顺利办（贵州）数据服务有限公司变更包括公司名称、注册地址、法定代表人及监事的注册信息。2022年6月17日完成工商变更登记手续，变更后的公司名称为办家（北京）数据服务有限公司。
3、2022年9月13日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司并购广东耀世信息科技有限公司（后更名为广东创信数字科技有限公司）51%股权，注册资本500万元。2022年10月26日完成工商变更登记手续。
4、2022 年9 月21 日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设立全资子公司芜湖办家企业服务有限公司，注册资本100万元。2022年9月23日完成工商登记手续。
5、2022年9月23日，经公司总裁办公会审议，同意子公司北京办饭餐饮管理有限公司变更公司名称及经营范围。2022年10月10日完成工商变更登记手续，变更后的公司名称为北京兴办科技服务有限公司。
6、2022年10月19日，经公司总裁办公会审议，同意子公司北京兴办科技服务有限公司出资设立全资子公司北京企聚信息服务有限公司，注册资本100万元。2022年11月14日完成工商登记手续。
7、2022 年10月29日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司向广东创信数字科技有限公司增资510万元，注册资本1,000万元，办家（北京）数据服务有限公司持股比例为51%。2022年11月28日完成工商变更登记手续。
8、2022年11月5日，经公司总裁办公会审议，同意子公司北京兴办科技服务有限公司以1050万元向新人薪税（北京）科技有限公司增资，注册资本2,050万元，北京兴办科技服务有限公司持股比例为
51.22%。2022年11月22日完成工商变更登记手续。
9、2022年11月18日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设立办家（宁波）财税服务有限公司、办家（宁波）信息服务有限公司等8家全资子公司，注册资本均为100万元。2022年11月21日完成工商登记手续。10、2022 年11月29日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司并购顺利办星煜财税（中山）有限公司100%股权，注册资本10万元。2022年12月1日完成工商变更登记手续。
11、2022 年11月29日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司并购佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司100%股权，注册资本10万元（后增至100万元）。2022年12月1日完成工商变更登记手续。
12、2022 年12月6日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设立全资子公司顺通办（佛山）财务咨询有限公司，注册资本10万元（后增至100万元）。2022年12月7日完成工商登记手续。
13、2022 年12月6日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设立全资子公司智通办（佛山）财务咨询有限公司，注册资本10万元（后增至100万元）。2022年12月8日完成工商登记手续。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 58,597,747 | 7.65% | -58,597,747 | -58,597,747 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 58,597,747 | 7.65% | -58,597,747 | -58,597,747 | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 58,597,747 | 7.65% | -58,597,747 | -58,597,747 | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 707,201,606 | 92.35% | 58,597,747 | 58,597,747 | 765,799,353 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 707,201,606 | 92.35% | 58,597,747 | 58,597,747 | 765,799,353 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 765,799,353 | 100.00% | 0 | 0 | 765,799,353 | 100.00% | |||
股份变动的原因?适用 □不适用高管锁定股锁定期限已满。股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 彭聪 | 58,597,747 | 0 | 58,597,747 | 0 | 高管锁定股 | 2022年1月17日 |
| 合计 | 58,597,747 | 0 | 58,597,747 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,792 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 23,197 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 连良桂 | 境内自然人 | 16.78% | 128,536,103 | 128,536,103 | 质押 | 128,490,000 | ||
| 冻结 | 128,536,103 | |||||||
| 百达永信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.96% | 45,614,455 | 45,614,455 | 质押 | 12,500,000 | ||
| 冻结 | 37,969,355 | |||||||
| 彭聪 | 境内自然人 | 5.20% | 39,841,565 | -38,288,764 | 39,841,565 | 质押 | 1,711,236 | |
| 冻结 | 39,841,565 | ||||||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.72% | 36,150,000 | 36,150,000 | |||||
| 深圳华涵投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.95% | 22,625,900 | 22,625,900 | 22,625,900 | ||||
| 西宁城市投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.27% | 17,385,951 | 17,385,951 | |||||
| 顺利办控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 17,040,000 | 17,040,000 | 冻结 | 17,040,000 | |||
| 山东省国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 15,660,000 | 15,660,000 | 15,660,000 | ||||
| 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.62% | 12,400,354 | 12,400,354 | 冻结 | 2,840,910 | |||
| 丁桂珠 | 境内自然人 | 1.31% | 10,050,000 | 10,050,000 | 10,050,000 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2019年4月7日，第一大股东彭聪和股东智尚田签订《表决权委托协议》，智尚田将其所持有的公司全部股份表决权委托给股东彭聪行使，协议有效期三年。智尚田已不持有公司股份，该协议有效期亦期满终止。 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 不适用 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 连良桂 | 128,536,103 | 人民币普通股 | 128,536,103 | ||||||
| 百达永信投资有限公司 | 45,614,455 | 人民币普通股 | 45,614,455 | ||||||
| 彭聪 | 39,841,565 | 人民币普通股 | 39,814,565 | ||||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 36,150,000 | 人民币普通股 | 36,150,000 | ||||||
| 深圳华涵投资控股有限公司 | 22,625,900 | 人民币普通股 | 22,625,900 | ||||||
| 西宁城市投资管理有限公司 | 17,385,951 | 人民币普通股 | 17,385,951 | ||||||
| 顺利办控股有限公司 | 17,040,000 | 人民币普通股 | 17,040,000 | ||||||
| 山东省国际信托股份有限公司 | 15,660,000 | 人民币普通股 | 15,660,000 | ||||||
| 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙） | 12,400,354 | 人民币普通股 | 12,400,354 | ||||||
| 丁桂珠 | 10,050,000 | 人民币普通股 | 10,050,000 | ||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 百达永信投资有限公司参与融资融券业务。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明2004年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司（后更名为"天津泰达科技投资股份有限公司"），由于天津泰达科技投资股份有限公司股权分散，2014年4月30日起公司变更为无实际控制人，天津泰达科技投资股份有限公司仍为第一大股东。2016年7月28日公司第一大股东变更为连良桂，由于其与天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人，在无实际控制人情况下，仍由天津泰达科技投资股份有限公司行使控股股东权利和义务。2019年4月6日，公司收到股东连良桂向股东天津泰达科技投资股份有限公司发出的《解除〈一致行动协议〉通知书》，连良桂决定即日起解除与天津泰达科技投资股份有限公司及其关联企业的一致行动关系，公司变更为无控股股东和实际控制人。2020年7月3日起公司第一大股东变更为彭聪。后因股东彭聪持续减持公司股份，2022年7月28日，股东连良桂被动成为公司第一大股东。控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明2004年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司（后更名为"天津泰达科技投资股份有限公司"），由于天津泰达科技投资股份有限公司股权分散，2014年4月30日起公司变更为无实际控制人，天津泰达科技投资股份有限公司仍为第一大股东。2016年7月28日公司第一大股东变更为连良桂，由于其与天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人，在无实际控制人情况下，仍由天津泰达科技投资股份有限公司行使控股股东权利和义务。2019年4月6日，公司收到股东连良桂向股东天津泰达科技投资股份有限公司发出的《解除〈一致行动协议〉通知书》，连良桂决定即日起解除与天津泰达科技投资股份有限公司及其关联企业的一致行动关系，公司变更为无控股股东和实际控制人。2020年7月3日起公司第一大股东变更为彭聪。后因股东彭聪持续减持公司股份，2022年7月28日，股东连良桂被动成为公司第一大股东。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况
□是 ?否
□公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况 ?公司最终控制层面股东持股比例均未达5%
公司无控股股东，亦无实际控制人。公司第一大股东为连良桂，报告期末持有公司股份数量128,536,103股，占公司总股本的16.78%。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%?适用 □不适用
| 名称 | 股东类别 | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
| 连良桂 | 第一大股东 | 0 | 质押股份属于增信措施 | 否 | 否 |
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用 ?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月27日 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 中兴华审字（2023）第014199号 |
| 注册会计师姓名 | 王广鹏、杨洋 |
审计报告正文顺利办信息服务股份有限公司全体股东：
一、保留意见
我们审计了顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“顺利办公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺利办公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
（一）上年非标审计意见事项
前任注册会计师对顺利办公司2021年度审计报告发表无法表示意见，包括对作为长期股权投资核算的51家联营企业确认的投资收益、计提的减值准备以及期末账面价值的准确性；其他应收款中应收联营企业霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业(有限合伙) 款项的准确性和全额计提坏账准备的恰当性；财务报表按照持续经营假设编制的恰当性等事项。由于执行的审计程序受限，我们无法获取充分、适当的审计证据，我们仍无法在本年度对前述事项发表审计意见，无法判断前述事项对2022年度财务报表的影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于顺利办公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，顺利办公司存在近三年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润持续为负、经营活动现金流持续为负、市场需求萎缩、客户大量流失等异常情况。存在较大经营风险和财务风险，这些事项或情况，表明存在可能导致对顺利办公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、其他信息
顺利办公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括顺利办公司2022年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
五、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分及“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）债务重组事项
1、事项描述
顺利办公司2022年确认债务重组收益24,908.79万元，由于净资产为公司关键经营指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵净资产为正的固有风险，且本期债务重组收益确认对财务报表影响较大,因此我们把债务重组事项作为重点关注的审计事项。
2、审计应对
（1）获取管理层及治理层审批文件，与债务重组标的债权金额、债权人信息等基本情况进行核对。
（2）获取上述债务形成的股权转让协议，复核债务初始入账金额是否合规、准确。
（3）获取上述债务后续偿还的银行支付凭证、终止协议、解除协议、法院判决等支持性文件复核债务后续计量是否合规、准确。
（4）获取债务重组过程中签订的债务重组协议、债务和解协议是否与债务重组执行情况一致。
（5）复核截止2022年12月31日全部和解后应付新债务偿还情况。
（6）复核偿还新债务资金来源情况，有无异常情况。
（7）对全部债权人就债务和解的商业理由，是否存在潜在债权债务、债务偿还情况进行访谈，并形成债权人签字记录。
（8）复核顺利办公司在上述债务重组事项中涉及的债权债务会计处理正确、合规。
（9）复核顺利办公司确认的债务重组收益是否正确、合规。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估顺利办公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用
持续经营假设，除非管理层计划清算顺利办公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督顺利办公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对顺利办公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺利办公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就顺利办公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王广鹏
（项目合伙人）中国·北京 中国注册会计师：杨洋2023年4月27日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：顺利办信息服务股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,008,614.71 | 132,419,839.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 250,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,721,527.36 | 20,735,151.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,910,387.12 | 9,081,559.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,026,785.36 | 35,071,351.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 536.38 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 610,953.02 | 3,315,622.05 |
| 流动资产合计 | 90,278,267.57 | 200,874,060.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,965,441.77 | 119,322,038.57 |
| 其他权益工具投资 | 1,031,240.39 | |
| 其他非流动金融资产 | 50,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 46,404,753.44 | 47,949,145.28 |
| 固定资产 | 17,091,713.63 | 24,164,199.24 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,520,609.56 | 10,664,723.17 |
| 无形资产 | 6,187.50 | 23,961,408.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,177,922.35 | |
| 长期待摊费用 | 34,311.48 | 1,046,992.84 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 138,523,017.38 | 232,317,670.15 |
| 资产总计 | 228,801,284.95 | 433,191,730.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,154,448.41 | 70,828,262.70 |
| 预收款项 | 544,621.22 | 486,335.53 |
| 合同负债 | 14,490,709.66 | 17,556,812.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,557,515.70 | 6,899,052.69 |
| 应交税费 | 2,185,072.31 | 138,361,207.95 |
| 其他应付款 | 42,187,321.27 | 369,441,772.02 |
| 其中：应付利息 | 378,903.13 | 378,900.64 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,954,516.54 | 25,784,026.55 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 140,074,205.11 | 629,357,470.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,391,052.93 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 247,746.75 | 5,723,285.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 247,746.75 | 21,114,338.36 |
| 负债合计 | 140,321,951.86 | 650,471,808.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 765,799,353.00 | 765,799,353.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,117,647,291.15 | 1,952,652,417.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -10,047,000.00 | -83,361,283.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,016,004.53 | 28,016,004.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,844,357,660.00 | -2,911,611,175.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 57,057,988.68 | -248,504,683.11 |
| 少数股东权益 | 31,421,344.41 | 31,224,605.25 |
| 所有者权益合计 | 88,479,333.09 | -217,280,077.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 228,801,284.95 | 433,191,730.92 |
法定代表人：杨晓燕 主管会计工作负责人：林琨 会计机构负责人：林琨
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,250,847.39 | 1,387,910.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 179,725.75 | 28,206.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,500,000.00 | |
| 其他应收款 | 2,527,782.85 | 120,252,837.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 297,336.87 | 319,802.40 |
| 流动资产合计 | 10,755,692.86 | 121,988,757.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,461,083.53 | 62,681,536.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,404,753.44 | 47,949,145.28 |
| 固定资产 | 17,053,481.03 | 18,086,213.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,520,609.56 | 2,403,462.86 |
| 无形资产 | 6,187.50 | 8,437.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 133,446,115.06 | 131,128,795.34 |
| 资产总计 | 144,201,807.92 | 253,117,552.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 167,651.95 | 167,651.95 |
| 预收款项 | 544,621.22 | 486,335.53 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 812,082.37 | 878,774.04 |
| 应交税费 | 10,750.30 | 24,801.33 |
| 其他应付款 | 3,793,892.67 | 429,006,076.39 |
| 其中：应付利息 | 378,903.13 | 378,900.64 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,954,516.54 | 21,959,979.55 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 78,283,515.05 | 452,523,618.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 15,391,052.93 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 247,746.75 | 1,304,987.17 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 247,746.75 | 16,696,040.10 |
| 负债合计 | 78,531,261.80 | 469,219,658.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 765,799,353.00 | 765,799,353.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,123,994,468.43 | 2,093,994,468.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,016,004.53 | 28,016,004.53 |
| 未分配利润 | -2,852,139,279.84 | -3,103,911,932.09 |
| 所有者权益合计 | 65,670,546.12 | -216,102,106.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 144,201,807.92 | 253,117,552.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 62,456,508.19 | 199,648,347.34 |
| 其中：营业收入 | 62,456,508.19 | 199,648,347.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 118,713,624.48 | 303,031,775.50 |
| 其中：营业成本 | 26,361,460.92 | 121,079,543.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,045,741.91 | 12,429,521.55 |
| 销售费用 | 16,464,607.05 | 82,608,539.98 |
| 管理费用 | 71,962,616.46 | 83,182,925.98 |
| 研发费用 | 833,592.00 | |
| 财务费用 | 2,045,606.14 | 3,731,244.99 |
| 其中：利息费用 | 2,082,441.66 | 3,282,105.14 |
| 利息收入 | 205,270.32 | 615,318.91 |
| 加：其他收益 | 807,993.45 | 7,952,122.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 198,730,238.43 | -32,580,462.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,182,920.58 | -14,041,568.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,411,247.70 | -90,004,532.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,235,304.96 | -306,747,149.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100,814.39 | -6,307.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,735,377.32 | -524,769,758.46 |
| 加：营业外收入 | 6,826,436.75 | 117,270,417.38 |
| 减：营业外支出 | 25,117,073.59 | 206,856,528.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,444,740.48 | -614,355,869.60 |
| 减：所得税费用 | 466,254.54 | 14,796,037.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,978,485.94 | -629,151,906.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,978,485.94 | -629,151,906.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 67,253,515.13 | -628,841,714.97 |
| 2.少数股东损益 | 2,724,970.81 | -310,191.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 73,314,283.19 | -5,700,900.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 73,314,283.19 | -5,700,900.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 73,314,283.19 | -5,700,900.75 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 73,314,283.19 | -5,700,900.75 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 143,292,769.13 | -634,852,807.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,567,798.32 | -634,542,615.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,724,970.81 | -310,191.70 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0878 | -0.8212 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0878 | -0.8212 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨晓燕 主管会计工作负责人：林琨 会计机构负责人：林琨
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 2,080,157.23 | 3,394,099.94 |
| 减：营业成本 | 1,218,398.05 | 1,439,380.38 |
| 税金及附加 | 543,956.62 | 624,280.40 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 17,419,203.71 | 11,329,927.30 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,190,798.64 | -1,629,567.06 |
| 其中：利息费用 | 1,454,022.17 | 2,728,708.96 |
| 利息收入 | 2,650,121.42 | 4,463,495.05 |
| 加：其他收益 | 23,672.94 | 9,375.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 254,824,627.80 | 9,238,673.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,095,708.15 | -17,816,339.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,962,045.11 | 7,421,336.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -260,860,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,013.71 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 251,939,757.05 | -252,560,535.42 |
| 加：营业外收入 | 73,586.71 | |
| 减：营业外支出 | 167,104.80 | 385.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 251,772,652.25 | -252,487,334.00 |
| 减：所得税费用 | 113,273.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,772,652.25 | -252,600,607.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,772,652.25 | -252,600,607.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 251,772,652.25 | -252,600,607.86 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,536,656.41 | 458,408,253.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 128,291.30 | 819,331.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,486,282.76 | 2,840,912,146.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,151,230.47 | 3,300,139,731.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,308,078.54 | 217,290,652.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,948,162.68 | 104,790,143.51 |
| 支付的各项税费 | 11,443,874.67 | 304,238,232.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,529,448.18 | 2,875,409,202.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,229,564.07 | 3,501,728,230.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,078,333.60 | -201,588,498.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000.00 | 41,964,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,727.67 | 6,016.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,722.00 | 5,283.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 183,449.60 | 14,062,758.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 493,899.27 | 56,038,558.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444,324.46 | 966,337.92 |
| 投资支付的现金 | 52,411,031.24 | 1,420,020.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,247,049.93 | 2,211,419.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,102,405.63 | 4,597,777.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,608,506.36 | 51,440,780.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,695,142.07 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,745,142.07 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,954,863.75 | 109,683,537.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,369,974.96 | 2,728,708.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,430,000.00 | 8,397,853.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,570,532.03 | 2,120,208.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,895,370.74 | 114,532,454.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,150,228.67 | -111,532,454.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,837,068.63 | -261,680,173.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,978,993.27 | 389,659,166.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,141,924.64 | 127,978,993.27 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,055,261.93 | 1,994,771.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183,310.84 | 81,303.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,238,572.77 | 2,076,075.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,883,807.37 | 3,441,160.41 |
| 支付的各项税费 | 476,834.07 | 820,951.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,795,835.01 | 7,082,216.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,156,476.45 | 11,344,327.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,917,903.68 | -9,268,252.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,664,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 15,461,741.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,461,741.76 | 18,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,797,541.76 | -18,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,773,668.06 | 120,810,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,773,668.06 | 120,810,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,904,863.75 | 109,683,537.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 939,814.96 | 2,728,708.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,015,417.43 | 2,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,860,096.14 | 114,912,246.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,913,571.92 | 5,897,853.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,198,126.48 | -3,388,898.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,186,030.84 | 4,574,929.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,384,157.32 | 1,186,030.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 765,799,353.00 | 1,952,652,417.68 | -83,361,283.19 | 28,016,004.53 | -2,911,611,175.13 | -248,504,683.11 | 31,224,605.25 | -217,280,077.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 765,799,353.00 | 1,952,652,417.68 | -83,361,283.19 | 28,016,004.53 | -2,911,611,175.13 | -248,504,683.11 | 31,224,605.25 | -217,280,077.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 164,994,873.47 | 73,314,283.19 | 67,253,515.13 | 305,562,671.79 | 196,739.16 | 305,759,410.95 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,314,283.19 | 67,253,515.13 | 140,567,798.32 | 2,724,970.81 | 143,292,769.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 164,994,873.47 | 164,994,873.47 | -2,528,231.65 | 162,466,641.82 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 134,994,873.47 | 134,994,873.47 | -2,528,231.65 | 132,466,641.82 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 765,799,353.00 | 2,117,647,291.15 | -10,047,000.00 | 28,016,004.53 | -2,844,357,660.00 | 57,057,988.68 | 31,421,344.41 | 88,479,333.09 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 益 | 益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 765,799,353.00 | 1,952,652,417.68 | -77,660,382.44 | 28,016,004.53 | -2,292,507,053.91 | 376,300,338.86 | 23,798,165.19 | 400,098,504.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 765,799,353.00 | 1,952,652,417.68 | -77,660,382.44 | 28,016,004.53 | -2,292,507,053.91 | 376,300,338.86 | 23,798,165.19 | 400,098,504.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,700,900.75 | -619,104,121.22 | -624,805,021.97 | 7,426,440.06 | -617,378,581.91 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,700,900.75 | -628,841,714.97 | -634,542,615.72 | -310,191.70 | -634,852,807.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||||
| 备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 9,737,593.75 | 9,737,593.75 | 7,736,631.76 | 17,474,225.51 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 765,799,353.00 | 1,952,652,417.68 | -83,361,283.19 | 28,016,004.53 | -2,911,611,175.13 | -248,504,683.11 | 31,224,605.25 | -217,280,077.86 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 计 | ||||||
| 一、上年期末余额 | 765,799,353.00 | 2,093,994,468.43 | 28,016,004.53 | -3,103,911,932.09 | -216,102,106.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 765,799,353.00 | 2,093,994,468.43 | 28,016,004.53 | -3,103,911,932.09 | -216,102,106.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,000,000.00 | 251,772,652.25 | 281,772,652.25 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 251,772,652.25 | 251,772,652.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 765,799,353.00 | 2,123,994,468.43 | 28,016,004.53 | -2,852,139,279.84 | 65,670,546.12 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 765,799,353.00 | 2,093,994,468.43 | 28,016,004.53 | -2,851,311,324.23 | 36,498,501.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 765,799,353.00 | 2,093,994,468.43 | 28,016,004.53 | -2,851,311,324.23 | 36,498,501.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -252,600,607.86 | -252,600,607.86 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -252,600,607.86 | -252,600,607.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 765,799,353.00 | 2,093,994,468.43 | 28,016,004.53 | -3,103,911,932.09 | -216,102,106.13 |
三、公司基本情况
? 企业注册地、组织形式和总部地址：
顺利办信息服务股份有限公司（原名称为神州易桥信息服务股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系经青海省经济体制改革委员会以青体改字[1996]第40号文批准，以青海制胶总公司为主发起人，联合广东恒丰投资集团有限公司（现已更名为深圳市恒丰投资集团有限公司）、原西宁市自来水公司、原青海省化工进出口公司、江门市蓬江区恒业化工商行、北京第三制药厂（现已更名为华润紫竹药业有限公司）共同发起，采用社会募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]163号和164号文批准，本公司于1996年9月向社会公开发行人民币普通股股票1,500.00万股，每股面值人民币壹元，并于同年10月4日在深圳证券交易所挂牌交易。1996年9月24日，本公司领取了注册号为22659245-9的企业法人营业执照，注册资本为人民币5,150.00万元。
经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]119号、证监公司字[2000]106号文批准，本公司分别于1998年2月及2000年8月实施每10股配3股的增资方案。2001年9月7日，本公司临时股东大会审议通过了资本公积金每10股转增10股的增资方案。
经中国证券监督管理委员证监发行字[2007]45号文批准，本公司向控股股东、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者非公开发行股票3,500.00万股。根据本公司2006年度股东大会审议通过按每10股转增2股的增资方案，以资本公积和未分配利润转增股本。以上方案实施后，本公司注册资本变更为人民币22,404.24万元。
根据2008年11月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1449号文核准，本公司非公开发行新股，发行面值为1元的人民币普通股股票4,660.00万股，每股发行价为人民币3.39元。本公司申请增加注册资本人民币4,660.00万元，变更后的注册资本为人民币27,064.24万元，股本为人民币27,064.24万元。
根据本公司2008年年度股东大会决议和章程修正案的规定，由资本公积和未分配利润转增股本，本公司申请增加注册资本人民币13,532.12万元，变更后的注册资本为人民币40,596.36万元，股本为人民币40,596.36万元。
根据2012年11月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1484号文核准，本公司非公开发行新股，发行面值为1元的人民币普通股股票6,615万股，每股发行价为人民币5.13元。本公司申请增加注册资本人民币6,615万元，变更后的注册资本为人民币47,211.36万元，股本为人民币47,211.36万元。
根据2016年3月25日证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577 号），核准本公司向彭聪发行78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有限公司发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份购买相关资产；经第七届董事会2016年第六次临时会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于公司名称、经营范围变更的议案》，2016年6月1日公司完成了工商登记变更手续，统一社会信用代码：916300002265924591，本公司增加注册资本14,684.2876万元，变更后的注册资本为人民币61,895.6476万元；本公司更名为神州易桥信息服务股份有限公司。2016年7月14日，本公司分别向连良桂、智尚田发行人民币普通股124,816,446股、22,026,431股，发行面值为人民币1元，发行价格6.81元/股，本公司增加注册资本14,684.2877万元，变更后的注册资本为76,579.9353万元。2018年6月22日本公司更名为顺利办信息服务股份有限公司。
本公司位于青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼，主要从事企业综合服务业务；本公司及控股子公司主要产品包括：互联网效果营销、软件与技术服务、工商代办、人力资本、顾问咨询等。
本公司经营范围为：信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、企业中介代理并提供相关的技术、管理和咨询服务；房屋租赁服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
本财务报表业经本公司董事会于2023年4月27日第九届董事会第四次会议审议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。
截至2022年12月31日止，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下
| 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 办家（北京）数据服务有限公司 |
| 2 | 北京兴办科技服务有限公司 |
| 3 | 青海宁达创业投资有限责任公司 |
| 4 | 神州顺利办（北京）财税服务有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司2022年度实现营业收入6,245.65万元，较上年度大幅下降；经营活动现金净流量为-4,207.83万元，连续两年为负。本公司持续经营能力存在重大不确定性。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况及2022年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购
买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
① 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④ 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对
于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
② 财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③ 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：① 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分在终止确认日的账面价值；② 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
? 预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合：账龄组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合：账龄组合
组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的比例如下：
应收款项组合及预期信用损失率：
| 组合类别 | 内容 | 按信用风险特征组合的计提方法 |
组合1
| 组合1 | 企业服务类应收款项含应收押金、保证金、关联方款项等 | 账龄分析法 |
组合2
| 组合2 | 除企业服务类以外应收款项含应收押金、保证金、关联方款项等 | 账龄分析法 |
| 组合 | 组合1 | 组合2 |
1年以内
| 1年以内 | 5.00% |
1－2年
| 1－2年 | 30.00% | 10.00% |
2－3年
| 2－3年 | 50.00% | 20.00% |
3年以上
| 3年以上 | 100.00% | 40.00% |
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
11、应收票据
参考金融工具。
12、应收账款
参考金融工具。
13、应收款项融资
参考金融工具。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参考金融工具。
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括周转材料（包装物、低值易耗品等）、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法摊销。
16、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； 二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-35 | 3.00 | 6.47-2.77 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8 | 3.00 | 24.25-12.13 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-8 | 3.00 | 32.33-12.13 |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
25、在建工程
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 软件 | 10 | 直线法 |
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2） 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：① 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；③ 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④ 购买选择权的行权价格，前
提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤ 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则公司按照履约进度确认收入。否则，公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
公司各类业务的具体收入确认政策如下：
1.企业综合服务收入
（1）互联网效果营销业务
公司与客户采用服务费+KPI考核的模式进行结算，即公司与客户约定KPI考核指标,并按照合同约定的方式计算服务费。未完成KPI考核的确认赔付，按扣除赔付后的金额确认服务费。
公司与客户、供应商每月就业务量、服务完成情况等进行核对，根据双方书面确认的服务费差额确认收入。
（2）软件与技术服务业务
公司主要为客户提供软件开发服务或技术服务，属于某一时间点履行的履约义务。公司与客户按事先明确的各项技术指标、服务要求等实施成果验收；公司在客户取得相关商品控制权并出具相关验收文件时点视为控制权转移，按照合同约定的交易价格确认收入金额，于服务验收完成时点一次性确认收入。
公司综合考虑客户的技术要求、自身研发能力、人力情况等各因素，选择供应商协同开发或外包；公司根据服务过程中所承担的责任风险不同，按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，分别采用总额法与净额法确认。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
（3）代理记账、工商代办、财税咨询
此项业务收入分为一次性服务收入和周期性服务收入：
一次性服务收入：双方如签署服务协议，公司依据服务协议提供服务，并依据服务协议提交或形成工作成果，对方已付款或按服务协议约定付款，或预计相关的经济利益很可能流入公司时，公司在服务完成时一次性确认收入；如双方未签署服务协议，公司在服务完成时如已收款或取得收款凭据，或预计相关的经济利益很可能流入公司时确认收入。
周期性服务收入：双方签署周期性服务协议，公司依据服务协议提供周期性服务，并依据服务协议提交或形成周期性的工作成果，对方已付款或按服务协议约定付款，或预计相关的经济利益很可能流入公司时，公司根据服务期限分期确认收入。
2.人力资本服务收入：
公司根据客户的多种用工需求，为其寻找服务供应商并按照约定的工作内容，协助各方完成人员组织、进度安排、完工量核对与成果验收。根据验收结果与结算价格的确认情况，公司在相关的经济利益很可能流入企业，服务的完成结果能够可靠地确定时按净额法确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以
前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
1.根据《财政部务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（国家税务总局公告2019年第13号）、国家税务总局（2021年第8号）《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按
12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）规定：自2021年4月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2.根据财政部税务总局 《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策公告》（财政部 税务总局公告2021年第11号）对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
3. 根据《财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（2022年第16号）科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,657.85 | 54,386.10 |
| 银行存款 | 28,003,956.86 | 132,365,453.31 |
| 合计 | 28,008,614.71 | 132,419,839.41 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 866,690.07 | 4,440,846.14 |
其他说明：
注：截止2022年12月31日，本公司受限制的货币资金为866,690.07元。其中：
1、本公司之子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司与北京威泰达咨询有限公司股权转让合同纠纷，涉案标的额674.34万元，本公司被列为第2被告要求对原告的损失承担连带责任，北京市朝阳区人民法院（2021京0105执保2451号之四）冻结本公司账户资金202,768.65元；
2、本公司与离职员工的劳动纠纷，该员工向青海省西宁市城西区人民法院（（2022）青 0104 民初 1804 号）申请诉前财产保全，保全财产金额1,254,890.6 元。本公司账户被冻结资金663,921.42元。截至本财务报告披露日已结案、已解除资金冻结。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 250,000.00 | |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 250,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 250,000.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 44,243,900.98 | 64.30% | 41,983,410.14 | 94.89% | 2,260,490.84 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 44,243,900.98 | 64.30% | 41,983,410.14 | 94.89% | 2,260,490.84 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,730,986.61 | 100.00% | 9,459.25 | 0.09% | 10,721,527.36 | 24,566,295.07 | 35.70% | 6,091,634.16 | 24.80% | 18,474,660.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,730,986.61 | 100.00% | 9,459.25 | 0.09% | 10,721,527.36 | 24,566,295.07 | 35.70% | 6,091,634.16 | 24.80% | 18,474,660.91 |
| 合计 | 10,730,986.61 | 100.00% | 9,459.25 | 0.09% | 10,721,527.36 | 68,810,196.05 | 100.00% | 48,075,044.30 | 69.87% | 20,735,151.75 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,730,986.61 |
| 1年以内 | 10,730,986.61 |
| 合计 | 10,730,986.61 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 41,983,410.14 | -41,983,410.14 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,091,634.16 | 3,443,536.51 | -9,525,711.42 | 9,459.25 | ||
| 合计 | 48,075,044.30 | 3,443,536.51 | -51,509,121.56 | 9,459.25 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 1,965,377.17 | 18.31% | |
| 单位二 | 1,500,000.00 | 13.98% | |
| 单位三 | 1,080,000.00 | 10.06% | |
| 单位四 | 867,150.00 | 8.08% | |
| 单位五 | 700,000.00 | 6.52% | |
| 合计 | 6,112,527.17 | 56.95% |
（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 11,910,387.12 | 100.00% | 5,070,302.17 | 55.83% |
| 1至2年 | 2,105,040.55 | 23.18% | ||
| 2至3年 | 1,488,799.93 | 16.39% | ||
| 3年以上 | 417,416.89 | 4.60% | ||
| 合计 | 11,910,387.12 | 9,081,559.54 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付款项金额前五名单位情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位一 | 1,161,000.00 | 9.75 |
| 单位二 | 1,100,000.00 | 9.24 |
| 单位三 | 896,000.00 | 7.52 |
| 单位四 | 801,000.00 | 6.73 |
| 单位五 | 751,000.00 | 6.31 |
| 合计 | 4,709,000.00 | 39.55 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 39,026,785.36 | 35,071,351.64 |
| 合计 | 39,026,785.36 | 35,071,351.64 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收投资转让款 | 12,670,000.00 | 234,498,642.03 |
| 往来款 | 1,076,891.20 | 61,246,645.70 |
| 代收代付 | 35,632,110.93 | |
| 股利款 | 8,114,294.07 | 8,114,294.07 |
| 押金 | 767,458.02 | 1,871,626.67 |
| 借款 | 1,326,542.72 | 843,312.05 |
| 应收原股东的补偿款 | 15,193,322.29 | |
| 其他 | 1,634,359.42 | 1,836,234.54 |
| 代扣代缴 | 24,447.00 | 1,047,708.12 |
| 合计 | 61,246,103.36 | 324,651,785.47 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 4,485,159.44 | 285,095,274.39 | 289,580,433.83 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 25,967,711.19 | 25,967,711.19 | ||
| 其他变动 | -30,176,254.59 | -263,152,572.43 | -293,328,827.02 | |
| 2022年12月31日余额 | 276,616.04 | 21,942,701.96 | 22,219,318.00 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 38,562,275.53 |
| 1年以内 | 38,562,275.53 |
| 1至2年 | 224,556.64 |
| 2至3年 | 478.61 |
| 3年以上 | 22,458,792.58 |
| 3至4年 | 22,458,792.58 |
| 合计 | 61,246,103.36 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 285,095,274.39 | -263,152,572.43 | 21,942,701.96 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,485,159.44 | 25,967,711.19 | -30,176,254.59 | 276,616.04 | ||
| 合计 | 289,580,433.83 | 25,967,711.19 | -293,328,827. | 22,219,318.00 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 应收投资款 | 12,670,000.00 | 5年以上 | 20.69% | 12,670,000.00 |
| 单位二 | 股利款 | 8,114,294.07 | 5年以上 | 13.25% | 8,114,294.07 |
| 单位三 | 代收代付 | 6,821,058.33 | 1年以内 | 11.14% | |
| 单位四 | 代收代付 | 8,471,932.90 | 1年以内 | 13.83% | |
| 单位五 | 代收代付 | 6,742,269.50 | 1年以内 | 11.01% | |
| 合计 | 42,819,554.80 | 69.92% | 20,784,294.07 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 352,237.24 | 351,700.86 | 536.38 | |||
| 合计 | 352,237.24 | 351,700.86 | 536.38 | |||
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 351,700.86 | 351,700.86 | ||||
| 合计 | 351,700.86 | 351,700.86 | ||||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴所得税 | 150,489.81 | |
| 尚未取得发票的待抵扣进项税额 | 313,616.15 | 135,002.72 |
| 预缴增值税 | 297,336.87 | 3,030,129.52 |
| 合计 | 610,953.02 | 3,315,622.05 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收 | 备注 |
益中确认的损失准备
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |
| 额（账面价值） | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 额（账面价值） | 备期末余额 | |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西海东科技创业投资有限公司 | 19,766,643.78 | 1,117,805.24 | 20,884,449.02 | ||||||||
| 霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | -22,097.09 | 22,097.09 | 1,442,489.68 | ||||||||
| 霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,452,768.49 | -250,075.52 | -7,202,692.97 | ||||||||
| 河北兴石创业投资有限公司 | 2,080,992.75 | 2,080,992.75 | |||||||||
| 吉林省嘉孚化学工业股份有限公司 | 5,669,034.60 | ||||||||||
| 宁波市江北区帮企一把信息服务有限公司 | 547,599.54 | -547,599.54 | |||||||||
| 顺利办（福建）企业管理有限公司 | 99,000.00 | 35,458.96 | -134,458.96 | ||||||||
| 财合税(北京)信息技术有限公司 | -1,002,039.91 | 1,002,039.91 | |||||||||
| 神州顺利办（深圳）科技有限公司 | 35,921.32 | -35,921.32 | |||||||||
| 济南易准企业咨询服务有限公司 | 340,800.00 | -176,124.35 | -164,675.65 | ||||||||
| 广州市斐悦致财务咨询有限公司 | 993,000.00 | -18,276.41 | -974,723.59 | ||||||||
| 天津易桥德鑫财务咨询有限公司 | 619,130.01 | 12,950.80 | -632,080.81 | ||||||||
| 大连易桥易力通财税服务有限公司 | 280,300.00 | -280,300.00 | |||||||||
| 大连易桥百汇财税管理有限公司 | 1,460,861.55 | -24.98 | -1,460,836.57 | ||||||||
| 太原易桥谦诚财税服务有限公司 | 778,000.00 | -2,582.92 | -775,417.08 | ||||||||
| 昆明易税企业管理有限公司 | 319,981.79 | -319,981.79 | |||||||||
| 昆明易桥顺利办 | 142,70 | - | |||||||||
| 企业管理有限公司 | 0.00 | 142,700.00 | |||||||||
| 合肥易桥立信财税服务有限公司 | 784,000.00 | -406,342.47 | -377,657.53 | ||||||||
| 济南易之睿企业管理咨询有限公司 | 867,542.45 | -867,542.45 | |||||||||
| 云南易桥财务咨询有限公司 | 1,972,100.00 | -472,005.22 | -1,500,094.78 | ||||||||
| 抚顺易桥快马企业管理咨询有限公司 | 1,838,700.00 | 33,323.12 | -1,872,023.12 | ||||||||
| 广州顺利办旭邦财税服务有限公司 | 1,617,300.00 | -55,634.68 | -1,561,665.32 | ||||||||
| 衡阳易桥快马企业管理咨询有限公司 | 1,287,800.00 | -160,020.62 | -1,127,779.38 | ||||||||
| 吉林省易桥翔裕财税服务有限公司 | 1,012,900.00 | 28,708.71 | -1,041,608.71 | ||||||||
| 吉林易桥众和财税管理有限公司 | 522,600.00 | -14,052.01 | -508,547.99 | ||||||||
| 南通顺利办企业服务有限公司 | 1,942,700.00 | 21,659.94 | -1,964,359.94 | ||||||||
| 宁夏易桥新管家企业管理有限公司 | 880,300.00 | -73,525.50 | -806,774.50 | ||||||||
| 厦门顺利办财务咨询有限公司 | 2,979,200.00 | -15,966.95 | -2,963,233.05 | ||||||||
| 厦门易桥汇金企业管理有限公司 | 1,451,900.00 | -2,866.14 | -1,449,033.86 | ||||||||
| 陕西神州易桥企业管理有限公司 | 984,800.00 | -8,217.05 | -976,582.95 | ||||||||
| 沈阳宏祥易桥会计服务有限公司 | 1,413,900.00 | -1,413,900.00 | |||||||||
| 沈阳顺桥财税信息咨询有限公司 | 483,800.00 | -483,800.00 | |||||||||
| 天津易桥逸诚财税咨询有限公司 | 1,122,800.00 | 3,332.34 | -1,126,132.34 | ||||||||
| 武汉青易创乔企业事务管理有限公司 | 1,232,700.00 | -8,723.15 | -1,223,976.85 | ||||||||
| 长春市易桥卓越财税服务有限公司 | 1,089,400.00 | -8,967.18 | -1,080,432.82 | ||||||||
| 珠海易德财税服 | 299,40 | 19,848 | - |
| 务有限公司 | 0.00 | .75 | 319,248.75 | ||||||||
| 南通易桥双华企业管理有限公司 | 1,787,800.00 | -73,355.33 | -1,714,444.67 | ||||||||
| 江门易桥顺利办代理记账有限公司 | 3,631,000.00 | -88,570.92 | -3,542,429.08 | ||||||||
| 内蒙古创宇税务服务有限公司 | 1,313,400.00 | 24,278.76 | -1,337,678.76 | ||||||||
| 长沙神州易桥财务管理有限公司 | 551,500.00 | -16,913.57 | -534,586.43 | ||||||||
| 宜昌易桥国瑞财税咨询有限公司 | 2,502,700.00 | -33,809.60 | -2,468,890.40 | ||||||||
| 淄博易桥鲁信财税服务咨询有限公司 | 6,902,300.00 | -185,816.88 | -6,716,483.12 | ||||||||
| 深圳易桥国瑞财税咨询有限公司 | 1,276,400.00 | -59,237.28 | -1,217,162.72 | ||||||||
| 深圳市易桥明峰财税科技有限公司 | 1,360,800.00 | -1,417.04 | -1,359,382.96 | ||||||||
| 湖北神州顺利办科技有限公司 | 16,838,900.00 | -168,359.65 | -16,670,540.35 | ||||||||
| 石家庄顺利办财税服务有限公司 | 13,254,100.00 | 29,387.15 | -13,283,487.15 | ||||||||
| 马鞍山神州顺利办企业管理有限公司 | 1,203,500.00 | -93,551.40 | -1,109,948.60 | ||||||||
| 上海易导财务服务有限公司 | 8,553,500.00 | -304,224.84 | -8,249,275.16 | ||||||||
| 三明市易桥翰铭财税服务有限公司 | 1,800,500.00 | -78.80 | -1,800,421.20 | ||||||||
| 小计 | 119,322,038.57 | -2,182,920.58 | -94,173,676.22 | 22,965,441.77 | 7,111,524.28 | ||||||
| 合计 | 119,322,038.57 | -2,182,920.58 | -94,173,676.22 | 22,965,441.77 | 7,111,524.28 |
其他说明：
因司法拍卖事项，原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司及原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司不再纳入资产负债表合并范围、前述主体的
联营企业按剩余账面价值负数计入“其他”项，期末余额为零。司法拍卖事项参见“六、合并范围的变更”中“关于司法拍卖事项”相关说明。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 云南神州易桥企业管理有限公司 | 63,140.39 | |
| 霍尔果斯鸿桥企业管理咨询有限公司 | 97,100.00 | |
| 北京荟和萃文化发展有限公司 | 871,000.00 | |
| 合计 | 1,031,240.39 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
因司法拍卖事项，原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司及原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司不再纳入资产负债表合并范围，前述主体的其他权益工具投资期末余额为零。司法拍卖事项参见“六、合并范围的变更”中“关于司法拍卖事项”相关说明。
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：债务工具投资 | ||
| 权益工具投资 | 50,500,000.00 | |
| 合计 | 50,500,000.00 |
其他说明：
| 其他非流动金融资产投资披露 | |
| 项目 | 期末余额 |
| 上海奥科达生物医药科技有限公司 | 9,500,000.00 |
| 广东融泰医药有限公司 | 41,000,000.00 |
| 合计 | 50,500,000.00 |
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 54,093,368.02 | 54,093,368.02 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 54,093,368.02 | 54,093,368.02 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,144,222.74 | 6,144,222.74 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,544,391.84 | 1,544,391.84 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,544,391.84 | 1,544,391.84 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,688,614.58 | 7,688,614.58 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 46,404,753.44 | 46,404,753.44 | ||
| 2.期初账面价值 | 47,949,145.28 | 47,949,145.28 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明：
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 17,091,713.63 | 24,164,199.24 |
| 合计 | 17,091,713.63 | 24,164,199.24 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备及其他 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 25,335,482.82 | 8,010,660.88 | 9,366,579.12 | 42,712,722.82 |
| 2.本期增加金额 | 25,754.20 | 25,754.20 | ||
| （1）购置 | 20,254.20 | 20,254.00 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,012,285.72 | 6,491,443.93 | 5,489,005.28 | 15,992,734.93 |
| （1）处置或报废 | 1,745,169.95 | 1,745,169.95 | ||
| （2）企业合并减少 | 4,012,285.72 | 6,491,443.93 | 3,743,835.33 | 14,247,564.98 |
| 4.期末余额 | 21,323,197.10 | 1,544,971.15 | 3,877,573.84 | 26,745,742.09 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 4,053,047.41 | 6,472,269.80 | 8,023,206.37 | 18,548,523.58 |
| 2.本期增加金额 | 907,189.67 | 103,540.66 | 4,269.44 | 1,014,999.77 |
| （1）计提 | 907,189.67 | 103,096.09 | 4,269.44 | 1,014,555.20 |
| （2）企业合并增加 | 444.57 | 444.57 | ||
| 3.本期减少金额 | 330,565.75 | 5,313,087.71 | 4,265,841.43 | 9,909,494.89 |
| （1）处置或报废 | 1,692,989.37 | 1,692,989.37 | ||
| （2）企业合并减少 | 330,565.75 | 5,313,087.71 | 2,572,852.06 | 8,216,505.52 |
| 4.期末余额 | 4,629,671.33 | 1,262,722.75 | 3,761,634.38 | 9,654,028.46 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 16,693,525.77 | 282,248.40 | 115,939.46 | 17,091,713.63 |
| 2.期初账面价值 | 21,282,435.41 | 1,538,391.08 | 1,343,372.75 | 24,164,199.24 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
（5） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目 | 预算 | 期初 | 本期 | 本期 | 本期 | 期末 | 工程 | 工程 | 利息 | 其 | 本期 | 资金 |
| 名称 | 数 | 余额 | 增加金额 | 转入固定资产金额 | 其他减少金额 | 余额 | 累计投入占预算比例 | 进度 | 资本化累计金额 | 中：本期利息资本化金额 | 利息资本化率 | 来源 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明：
（4） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 13,809,536.26 | 13,809,536.26 |
| 2.本期增加金额 | 550,671.21 | 550,671.21 |
| （1）新增租赁 | 550,671.21 | 550,671.21 |
| 3.本期减少金额 | 10,825,205.14 | 10,825,205.14 |
| （1）合同到期/变更 | 1,337,890.19 | 1,337,890.19 |
| （2）合并减少 | 9,487,314.95 | 9,487,314.95 |
| 4.期末余额 | 3,535,002.33 | 3,535,002.33 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 3,144,813.09 | 3,144,813.09 |
| 2.本期增加金额 | 1,422,451.82 | 1,422,451.82 |
| （1）计提 | 1,422,451.82 | 1,422,451.82 |
| 3.本期减少金额 | 2,552,872.14 | 2,552,872.14 |
| （1）处置 | ||
| （2）合同到期/变更 | 457,569.82 | 457,569.82 |
| （3）合并减少 | 2,095,302.32 | 2,095,302.32 |
| 4.期末余额 | 2,014,392.77 | 2,014,392.77 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 1,520,609.56 | 1,520,609.56 |
| 2.期初账面价值 | 10,664,723.17 | 10,664,723.17 |
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 206,715,072.55 | 206,715,072.55 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 206,551,773.40 | 206,551,773.40 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）企业合并减少 | 206,551,773.40 | 206,551,773.40 | |||
| 4.期末余额 | 163,299.15 | 163,299.15 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 55,587,160.46 | 55,587,160.46 | |||
| 2.本期增加金额 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||
| （1）计提 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 55,432,298.81 | 55,432,298.81 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）企业合并减少 | 55,432,298.81 | 55,432,298.81 | |||
| 4.期末余额 | 157,111.65 | 157,111.65 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 127,166,503.78 | 127,166,503.78 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 127,166,503.78 | 127,166,503.78 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）企业合并减少 | 127,166,503.78 | 127,166,503.78 | |||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 6,187.50 | 6,187.50 | |||
| 2.期初账面价值 | 23,961,408.31 | 23,961,408.31 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明：
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 神州易桥(北京)财税科技有限公司 | 896,902,084.81 | 896,902,084.81 | ||||
| 无锡易真企业管理有限公司 | 22,771,074.80 | 22,771,074.80 | ||||
| 无锡易广企业管理有限公司 | 21,103,741.25 | 21,103,741.25 | ||||
| 宁波顺利办财税服务有限公 | 252,462,141.81 | 252,462,141.81 | ||||
| 司 | ||||||
| 霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司所属单位 | 76,405,012.57 | 76,405,012.57 | ||||
| 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司所属单位 | 127,184,824.35 | 127,184,824.35 | ||||
| 合计 | 1,396,828,879.59 | 1,396,828,879.59 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 神州易桥(北京)财税科技有限公司 | 896,902,084.81 | 896,902,084.81 | ||||
| 无锡易真企业管理有限公司 | 20,193,152.45 | 20,193,152.45 | ||||
| 无锡易广企业管理有限公司 | 19,503,741.25 | 19,503,741.25 | ||||
| 宁波顺利办财税服务有限公司 | 252,462,141.81 | 252,462,141.81 | ||||
| 霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司所属单位：注 | 76,405,012.57 | 76,405,012.57 | ||||
| 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司所属单位 | 127,184,824.35 | 127,184,824.35 | ||||
| 合计 | 1,392,650,957.24 | 1,392,650,957.24 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明：
因司法拍卖事项，原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司及原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司不再纳入资产负债表合并范围。由于并购前述主体产生的商誉账面原值，在本期作为处置，期末余额为0.00元。司法拍卖事项参见“六、合并范围的变更”中“关于司法拍卖事项”相关说明。
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公装修 | 1,032,501.65 | 38,600.40 | 4,288.92 | 1,032,501.65 | 34,311.48 |
| 软件使用费 | 14,491.19 | 14,491.19 | |||
| 合计 | 1,046,992.84 | 38,600.40 | 4,288.92 | 1,046,992.84 | 34,311.48 |
其他说明：
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 29,340,301.53 | 732,410,598.71 |
| 可抵扣亏损 | 3,021,354,861.21 | 672,712,969.76 |
| 合计 | 3,050,695,162.74 | 1,405,123,568.47 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 97,703,359.00 | ||
| 2023年 | 78,442,274.31 | 78,442,274.31 | |
| 2024年 | 71,293,496.64 | 71,293,496.64 | |
| 2025年 | 425,273,839.81 | 425,273,839.81 | |
| 2026年 | |||
| 2027年 | 2,446,345,250.45 | ||
| 合计 | 3,021,354,861.21 | 672,712,969.76 |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以下 | 2,676,100.00 | 43,392,620.89 |
| 1年以上 | 478,348.41 | 27,435,641.81 |
| 合计 | 3,154,448.41 | 70,828,262.70 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 544,621.22 | 486,335.53 |
| 合计 | 544,621.22 | 486,335.53 |
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务费 | 14,490,709.66 | 17,556,812.98 |
| 合计 | 14,490,709.66 | 17,556,812.98 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,928,057.74 | 11,685,714.37 | 12,938,903.88 | 3,674,868.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 854,197.18 | 875,178.99 | 846,728.70 | 882,647.47 |
| 三、辞退福利 | 1,116,797.77 | 8,296,462.37 | 9,413,260.14 | |
| 合计 | 6,899,052.69 | 20,857,355.73 | 23,198,892.72 | 4,557,515.70 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,713,585.21 | 10,358,962.18 | 11,606,125.31 | 3,466,422.08 |
| 2、职工福利费 | 3,900.00 | 88,200.56 | 92,100.56 | |
| 3、社会保险费 | 96,299.81 | 525,146.54 | 540,150.05 | 81,296.30 |
| 其中：医疗保险费 | 90,161.92 | 510,027.52 | 523,275.98 | 76,913.46 |
| 工伤保险费 | 7,083.71 | 14,173.20 | 16,874.07 | 4,382.84 |
| 其他 | -945.82 | 945.82 | ||
| 4、住房公积金 | 7,147.25 | 649,276.00 | 656,061.25 | 362.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 107,125.47 | 64,129.09 | 44,466.71 | 126,787.85 |
| 合计 | 4,928,057.74 | 11,685,714.37 | 12,938,903.88 | 3,674,868.23 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 253,462.26 | 846,109.42 | 811,286.57 | 288,285.11 |
| 2、失业保险费 | 600,734.92 | 29,069.57 | 35,442.13 | 594,362.36 |
| 合计 | 854,197.18 | 875,178.99 | 846,728.70 | 882,647.47 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,778,138.04 | 66,815,390.62 |
| 企业所得税 | 195,472.47 | 50,700,844.07 |
| 个人所得税 | 65,047.23 | 2,433,115.97 |
| 城市维护建设税 | 63,650.24 | 3,185,721.89 |
| 教育费附加 | 58,305.16 | 2,567,193.66 |
| 印花税 | 24,459.17 | 1,003,047.60 |
| 土地使用税 | 592.41 | |
| 其他税费 | 11,655,078.06 | |
| 河道治理费 | 223.67 | |
| 合计 | 2,185,072.31 | 138,361,207.95 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 378,903.13 | 378,900.64 |
| 其他应付款 | 41,808,418.14 | 369,062,871.38 |
| 合计 | 42,187,321.27 | 369,441,772.02 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他借款应付利息 | 378,903.13 | 378,900.64 |
| 合计 | 378,903.13 | 378,900.64 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 1,366,946.80 | 131,215,966.13 |
| 股权价款 | 229,158,381.17 | |
| 垫付款 | 44,671.88 | 74,755.65 |
| 房租 | 32,700.00 | |
| 代收代付 | 39,362,477.13 | 5,387,910.66 |
| 个人借款 | 12,076.50 | 240,329.36 |
| 代扣代缴 | 319,417.08 | 1,399,655.10 |
| 押金租金及保证金 | 669,405.08 | 1,585,873.31 |
| 其他 | 723.67 | |
| 合计 | 41,808,418.14 | 369,062,871.38 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 71,683,287.32 | 14,817,289.83 |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,271,229.22 | 4,966,736.72 |
| 合计 | 72,954,516.54 | 25,784,026.55 |
其他说明：
一年内到期的长期借款主要为本公司向其他企业的借款：①借款人：嘉兴瑞丰投资开发有限公司，截止报表日余额5,036.00万，期限1年，利率6%；②借款人：中晖（天津）商贸有限公司，截止报表日余额820.00万，期限1年，利率8%。
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 15,391,052.93 | |
| 合计 | 15,391,052.93 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | —— | ||||||||||
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明：
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 1,556,901.65 | 11,182,465.96 |
| 减：未确认融资费用 | -37,925.68 | -492,443.81 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,271,229.22 | -4,966,736.72 |
| 合计 | 247,746.75 | 5,723,285.43 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 765,799,353.00 | 765,799,353.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,938,116,888.94 | 1,938,116,888.94 | ||
| 其他资本公积 | 14,535,528.74 | 164,994,873.47 | 179,530,402.21 | |
| 合计 | 1,952,652,417.68 | 164,994,873.47 | 2,117,647,291.15 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加原因为：（1）因司法拍卖事项，原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司及原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司不再纳入资产负债表合并范围、前述主体涉及的资本公积134,994,873.47元在合并报表层面调整增加。（2）公司股东深圳华涵投资控股有限公司向公司进行现金捐赠30,000,000.00元，按会计准则的要求计入资本公积。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -83,361,283.19 | 73,314,283.19 | 73,314,283.19 | -10,047,000.00 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -83,361,283.19 | 73,314,283.19 | 73,314,283.19 | -10,047,000.00 | ||||
| 其他综合收益合计 | -83,361,283.19 | 73,314,283.19 | 73,314,283.19 | -10,047,000.00 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 28,016,004.53 | 28,016,004.53 | ||
| 合计 | 28,016,004.53 | 28,016,004.53 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -2,911,611,175.13 | -2,292,507,053.91 |
| 调整后期初未分配利润 | -2,911,611,175.13 | -2,292,507,053.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 67,253,515.13 | -628,841,714.97 |
| 其他 | 9,737,593.75 | |
| 期末未分配利润 | -2,844,357,660.00 | -2,911,611,175.13 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 59,949,407.34 | 24,901,925.35 | 195,091,149.30 | 119,271,407.04 |
| 其他业务 | 2,507,100.85 | 1,459,535.57 | 4,557,198.04 | 1,808,135.96 |
| 合计 | 62,456,508.19 | 26,361,460.92 | 199,648,347.34 | 121,079,543.00 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 62,456,508.19 | 公司主要从事企业综合服务、人力资本、顾问咨询等业务 | 199,648,347.34 | 公司主要从事人力资本、企业综合服务等业务 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 5,742,665.18 | 其他业务收入主要是未形成稳定模式业务的收入、租赁收入、餐饮收入等 | 34,998,012.11 | 其他业务收入主要是持有待售类并表收入、租赁收入、餐饮收入等 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 9.19% | 17.53% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 2,507,100.85 | 房屋租赁、餐饮服务 | 4,557,198.04 | 房屋租赁、餐饮服务 |
| 6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | 3,235,564.33 | 未形成稳定模式业务收入 | 30,440,814.07 | 主要是持有待售资产并表收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 5,742,665.18 | 其他业务收入主要是未形成稳定模式业务的收入、租赁收入、餐饮收入等 | 34,998,012.11 | 其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质 |
| 的收入 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不存在不具备商业实质 | 0.00 | 不存在不具备商业实质 |
| 营业收入扣除后金额 | 56,713,843.01 | 公司主要从事企业综合服务、人力资本、顾问咨询等业务 | 164,650,335.23 | 公司人力资本、企业综合服务等业务 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 225,095.12 | 5,872,060.28 |
| 教育费附加 | 111,800.88 | 3,347,617.23 |
| 房产税 | 540,854.02 | 621,019.64 |
| 土地使用税 | 10,433.70 | 10,128.34 |
| 车船使用税 | 11,760.00 | 16,030.00 |
| 印花税 | 76,612.44 | 197,734.67 |
| 残保金 | 3,135.28 | |
| 地方教育费附加 | 67,338.59 | 2,231,706.97 |
| 其他 | 1,847.16 | 130,089.14 |
| 合计 | 1,045,741.91 | 12,429,521.55 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售服务费 | 4,406,793.99 | 61,401,627.43 |
| 职工薪酬 | 9,933,938.93 | 16,178,771.85 |
| 差旅费 | 178,970.04 | 629,839.56 |
| 折旧及摊销 | 725,850.12 | 2,567,304.77 |
| 业务招待费 | 111,003.75 | 601,479.60 |
| 办公费 | 57,090.90 | 371,195.93 |
| 租赁费 | 146,789.05 | |
| 广告宣传费 | 366,171.23 | 80,138.92 |
| 其他费用 | 537,999.04 | 778,181.92 |
| 合计 | 16,464,607.05 | 82,608,539.98 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,993,450.57 | 35,538,707.56 |
| 租赁费 | 3,996,694.14 | 4,099,621.37 |
| 折旧及摊销 | 6,202,457.98 | 6,366,182.75 |
| 业务招待费 | 1,317,383.39 | 1,983,334.60 |
| 汽车费用 | 790,318.43 | 626,826.59 |
| 办公费 | 2,599,249.20 | 4,399,721.56 |
| 会议费 | 35,289.06 | |
| 服务费 | 11,271,156.94 | 16,457,652.21 |
| 差旅费 | 513,732.18 | 941,798.08 |
| 补偿金 | 14,678,095.58 | 2,997,269.52 |
| 物业费 | 1,000,077.65 | 972,466.85 |
| 培训费 | 154,227.29 | |
| 诉讼费 | 787,428.13 | 1,450,788.29 |
| 证券事务费 | 1,098,276.62 | 1,769,669.70 |
| 其他费用 | 3,714,295.65 | 5,389,370.55 |
| 合计 | 71,962,616.46 | 83,182,925.98 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 833,592.00 | |
| 合计 | 833,592.00 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,082,441.66 | 3,282,105.14 |
| 减：利息收入 | 205,270.32 | 615,318.91 |
| 手续费支出 | 168,434.80 | 709,759.26 |
| 其他支出 | 354,699.50 | |
| 合计 | 2,045,606.14 | 3,731,244.99 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 371,818.40 | 124,867.54 |
| 增值税加计抵减 | 233,112.24 | 7,101,903.34 |
| 减免税款 | 95,474.04 | 614,846.06 |
| 代扣个人所得税手续费 | 45,179.77 | |
| 其他补贴 | 62,409.00 | 110,505.35 |
| 合计 | 807,993.45 | 7,952,122.29 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,182,920.58 | -14,041,568.85 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -48,179,488.31 | -41,026,136.34 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,727.67 | 6,016.45 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 22,481,226.06 | |
| 债务重组收益 | 249,087,919.65 | |
| 合计 | 198,730,238.43 | -32,580,462.68 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -25,967,711.19 | -58,372,653.21 |
| 应收款坏账损失 | -3,443,536.51 | -31,631,879.78 |
| 合计 | -29,411,247.70 | -90,004,532.99 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -25,235,304.96 | -134,909,532.46 |
| 十、无形资产减值损失 | -2,264,674.93 | |
| 十一、商誉减值损失 | -120,441,596.77 | |
| 十三、其他 | -49,131,344.97 | |
| 合计 | -25,235,304.96 | -306,747,149.13 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得（损失以"-"填列） | 100,814.39 | -6,307.79 |
| 其中：固定资产处置利得（损失以"-"填列） | -34,514.77 | -6,307.79 |
| 使用权资产处置收益 | 135,329.16 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 5,464,215.86 | 115,435,896.48 | 5,464,215.86 |
| 无法支付的应付账款 | 805,406.51 | 105,633.33 | 805,406.51 |
| 其他 | 556,814.38 | 1,463,784.70 | 556,814.38 |
| 罚款、赔款收入 | 265,102.87 |
| 合计 | 6,826,436.75 | 117,270,417.38 | 6,826,436.75 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府扶持金 | 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,712,606.66 | 78,409,715.10 | 与收益相关 |
| 政府扶持金 | 芜湖江城人力资本产业园有限公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 22,700.00 | 1,645,300.00 | 与收益相关 |
| 政府扶持金 | 中国宿迁电子商务产业园区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,644,297.12 | 12,058,443.10 | 与收益相关 |
| 政府扶持金 | 江西樟树工业园区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 66,612.08 | 22,015,550.28 | 与收益相关 |
| 企业扶持金 | 上海市崇明区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 18,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 滞纳金、罚没支出 | 15,864,287.46 | 12,071,988.34 | 15,864,287.46 |
| 补偿支出 | 53,342,011.76 | ||
| 非流动资产损坏报废损失 | 1,272.77 | 373,569.89 | 1,272.77 |
| 其他 | 855,898.36 | 164,893.39 | 855,898.36 |
| 诉讼判决款 | 8,395,615.00 | 140,904,065.14 | 8,395,615.00 |
| 合计 | 25,117,073.59 | 206,856,528.52 | 25,117,073.59 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 466,254.54 | 15,530,748.43 |
| 递延所得税费用 | -734,711.36 |
| 合计 | 466,254.54 | 14,796,037.07 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 70,444,740.48 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,611,185.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 295,593.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 170,661.02 |
| 非应税收入的影响 | -892,500.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,654,640.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -21,373,325.84 |
| 所得税费用 | 466,254.54 |
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行利息收入 | 209,696.90 | 615,318.91 |
| 补贴、扶持款收入 | 5,885,206.76 | 115,435,896.48 |
| 收单位往来款 | 13,362,648.89 | 11,242,148.82 |
| 收到代收代付客户和承接人结算款 | 179,769,576.94 | 2,711,023,241.86 |
| 收稳岗补贴 | 19,687.26 | 124,867.54 |
| 收服务商保证金及其他 | 500.00 | 2,380,302.72 |
| 收到法院冻结资金 | 4,238,966.01 | 90,369.97 |
| 合计 | 203,486,282.76 | 2,840,912,146.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 28,063,111.93 | 95,090,455.41 |
| 罚款、垫款及赔偿款 | 167,404.80 | 356,886.42 |
| 支付代收代付款 | 180,098,913.32 | 2,732,968,302.36 |
| 个人及单位往来 | 16,535,208.19 | 26,588,939.33 |
| 支付终端资产补偿款 | 19,652,739.01 | |
| 本期增加受限资产 | 664,809.94 | 751,880.13 |
| 合计 | 225,529,448.18 | 2,875,409,202.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得二级子公司现金 | 101,324.60 | 2,529.64 |
| 持有待售终端资产现金净流入 | 14,060,228.81 | |
| 收回原支付给投资企业的现金 | 82,125.00 | |
| 合计 | 183,449.60 | 14,062,758.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期资产收回的现金负数 | 4,247,049.93 | 2,211,419.92 |
| 合计 | 4,247,049.93 | 2,211,419.92 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收公司借款 | 45,959,012.31 | 3,000,000.00 |
| 收公司往来款 | 736,129.76 | |
| 收捐赠款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 76,695,142.07 | 3,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付使用权资产租金 | 3,881,660.76 | 2,120,208.46 |
| 支付债务和解款 | 56,275,073.68 | |
| 支付往来款 | 3,413,797.59 | |
| 支付股权款 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 69,570,532.03 | 2,120,208.46 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 |
| 净利润 | 69,978,485.94 | -629,151,906.67 |
| 加：资产减值准备 | 54,646,552.66 | 396,751,682.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,408,971.30 | 4,359,706.45 |
| 使用权资产折旧 | 3,539,894.41 | 3,144,813.09 |
| 无形资产摊销 | 3,077,095.19 | 3,730,165.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 667,370.15 | 1,001,827.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -100,814.39 | 6,307.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,272.77 | 373,569.89 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,082,441.66 | 3,282,105.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -198,730,238.43 | 32,580,462.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 0.00 | 510,130.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | -1,244,841.64 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -15,403.86 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 318,656,063.97 | 76,064,402.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -299,290,024.97 | -93,516,411.03 |
| 其他 | 519,487.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,078,333.60 | -201,588,498.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 27,141,924.64 | 127,978,993.27 |
| 减：现金的期初余额 | 127,978,993.27 | 389,659,166.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,837,068.63 | -261,680,173.43 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 27,141,924.64 | 127,978,993.27 |
| 其中：库存现金 | 4,657.85 | 54,386.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 27,137,266.79 | 127,924,607.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 27,141,924.64 | 127,978,993.27 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 866,690.07 | 劳动争议与法律诉讼冻结 |
| 固定资产 | 16,388,676.41 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 46,404,753.44 | 借款抵押 |
| 合计 | 63,660,119.92 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 政府补助 | 5,464,215.86 | 营业外收入 | 5,464,215.86 |
| 稳岗补贴 | 371,818.40 | 其他收益 | 371,818.40 |
| 增值税加计抵减 | 233,112.24 | 其他收益 | 233,112.24 |
| 减免税款 | 95,474.04 | 其他收益 | 95,474.04 |
| 代扣个人所得税手续费 | 45,179.77 | 其他收益 | 45,179.77 |
| 其他补贴 | 62,409.00 | 其他收益 | 62,409.00 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 广东创信数字科技有限公司 | 2022年11月01日 | 2,000,000.00 | 51.00% | 货币 | 2022年11月01日 | 取得控制权 | 13,966,513.51 | 2,058,580.25 |
| 佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司 | 2022年12月01日 | 100.00% | 货币 | 2022年12月01日 | 取得控制权 | 1,169,080.00 | 909,381.76 | |
| 顺利办星煜财税（中山）有限公司 | 2022年12月01日 | 100.00% | 货币 | 2022年12月01日 | 取得控制权 | 388,746.61 | 346,318.59 | |
| 新人薪税（北京）科技有限公司 | 2022年11月01日 | 1,000,000.00 | 51.22% | 货币 | 2022年11月01日 | 取得控制权 | 8,727,545.68 | 4,512,170.82 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 广东创信数字科技有限公司 | 佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司 | 顺利办星煜财税（中山）有限公司 | 新人薪税（北京）科技有限公司 |
| --现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| --非现金资产的公允价值 | ||||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||||
| --或有对价的公允价值 | ||||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||||
| --其他 | 30,974.99 | 1,574,828.27 | ||
| 合并成本合计 | 2,030,974.99 | 2,574,828.27 | ||
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 933,776.77 | -23,507.77 | 326,146.10 | 2,899,313.09 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,097,198.22 | 23,507.77 | -326,146.10 | -324,484.82 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 广东创信数字科技有限公司 | 佛山顺利办金鼎集团账启程财税有限公司 | 顺利办星煜财税（中山）有限公司 | 新人薪税（北京）科技有限公司 | |||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||||||||
| 货币资金 | 19,353.22 | 19,353.22 | 4,752.23 | 4,752.23 | 69,556.97 | 69,556.97 | ||
| 应收款项 | 497,208.84 | 497,208.84 | 984,525.00 | 984,525.00 | 2,622,019.41 | 2,622,019.41 | ||
| 存货 | ||||||||
| 固定资产 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 负债： | ||||||||
| 借款 | ||||||||
| 应付款项 | 761,383.70 | 761,383.70 | 28,260.00 | 28,260.00 | 658,378.90 | 658,378.90 | 1,105,676.84 | 1,105,676.84 |
| 递延所得税负债 | ||||||||
| 净资产 | -229,800.43 | -229,800.43 | -23,507.77 | -23,507.77 | 326,146.10 | 326,146.10 | 1,585,899.54 | 1,585,899.54 |
| 减：少数股东权益 | -112,602.21 | -112,602.21 | 773,609.73 | 773,609.73 | ||||
| 取得的净资产 | -117,198.22 | -117,198.22 | -23,507.77 | -23,507.77 | 326,146.10 | 326,146.10 | 812,289.81 | 812,289.81 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
（6） 其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形?是 □否
单位：元
| 子公司名 | 股权 | 股权 | 股权 | 丧失 | 丧失控制 | 处置价款 | 丧失 | 丧失 | 丧失 | 按照 | 丧失 | 与原 |
| 称 | 处置价款 | 处置比例 | 处置方式 | 控制权的时点 | 权时点的确定依据 | 与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 控制权之日剩余股权的比例 | 控制权之日剩余股权的账面价值 | 控制权之日剩余股权的公允价值 | 公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 霍尔果斯快马财税管理服务有限公司 | 4,200,000.00 | 100.00% | 司法拍卖 | 2022年12月15日 | 法院成交确认书及执行裁定书 | 139,790,792.51 | ||||||
| 神州易桥（北京）财税科技有限公司 | 7,671,000.00 | 99.17% | 司法拍卖 | 2022年12月15日 | 法院成交确认书及执行裁定书 | -155,956,113.81 | 0.83% |
其他说明：
说明：关于司法拍卖事项丽水锦联创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水锦联”）与原子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）因股权转让纠纷，丽水锦联向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，并申请冻结了公司持有的公司持有的原子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“神州易桥”）99.1705%股权、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权、原孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）25%股权，后续上述股权进入司法拍卖程序（神州易桥另持有快马财税40%股权、持有快马咨询75%股权）。2022年12月9日，朝阳区法院在京东司法拍卖平台发布《网络竞价成交确认书》，经公开竞价，竞买人以最高应价竞得神州易桥99.1705%股权、快马财税60%股权、快马咨询25%股权，合计1,187.10万元。2022年12月15日，北京市朝阳区人民法院下发的成交确认书及北京市朝阳区人民法院执行裁定书（（2022）京0105执28356号之二、之三、之四）送达买受人。根据上述文件，公司持有的神州易桥99.1705%股权、快马财税60%股权、快马咨询25%股权“自本裁定送达买受人时起转移”。截至2022年12月29日，三家公司股权的工商变更工作均已完成。基于上述事实，公司对神州易桥、快马咨询、快马财税的丧失控制权日为2022年12月15日。公司不再合并神州易桥、快马财税、快马咨询的资产负债表，只合并神州易桥、快马财税、快马咨询自年初至丧失控制权日的利润表和现金流量表。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2022年，本公司及子公司投资设立了办家（宁波）财税服务有限公司、办家（宁波）信息服务有限公司、办家（宁波）数据服务有限公司、办家（宁波）科技服务有限公司、兴办（宁波）信息服务有限公司、兴办（宁波）数据服务有限公司、兴办（宁波）财税服务有限公司、兴办（宁波）科技服务有限公司、顺通办（佛山）财务咨询有限公司、智通办（佛山）财务咨询有限公司、芜湖办家企业服务有限公司、北京莱拉科技有限公司、北京企聚信息服务有限公司、新疆顺利办人力资源服务有限公司、喀什顺融信息技术咨询服务有限公司、微税（舟山）信息服务有限公司、吉安顺利办科技产业服务有限公司、芜湖十方易才企业管理有限公司、芜湖顺利办信息咨询服务有限公司。
2022年，本公司注销了喀什顺融信息技术咨询服务有限公司、吉安顺利办科技产业服务有限公司、江西易桥人力资源服务有限公司、微税(舟山) 信息服务有限公司、芜湖顺利办信息咨询服务有限公司、芜湖十方易才企业管理有限公司、顺利办(青岛) 科技服务有限公司、芜湖十方易桥大数据科技有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青海宁达创业投资有限责任公司 | 西宁市 | 西宁市 | 投资 | 51.00% | 通过设立或投资 | |
| 神州顺利办（北京）财税服务有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 通过设立或投资 | |
| 北京兴办科技服务有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 通过设立或投资 | |
| 办家（北京）数据服务有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | 100.00% | 通过设立或投资 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 青海宁达创业投资有限责任公司 | 49.00% | -484,793.00 | 3,430,000.00 | 26,082,768.09 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 青海宁达创业投资有限责任公司 | 2,730,138.95 | 50,500,000.00 | 53,230,138.95 | 91,160,999.70 | 91,160,999.70 | 29,941,487.29 | 29,941,487.29 | |||||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 青海宁达创业投资有限责任公司 | -989,373.46 | -989,373.46 | -6,065,056.50 | -839,359.15 | -839,359.15 | -5,056,164.50 | ||
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广西海东科技创业投资有限公司 | 柳州 | 柳州 | 投资 | 42.00% | 权益法 | |
| 霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | 新疆霍尔果斯 | 新疆霍尔果斯 | 投资 | 7.02% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明：
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||
| 霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | 广西海东科技创业投资有限公司 | 霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | 霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | 广西海东科技创业投资有限公司 | |
| 流动资产 | 91,496,210.93 | 25,644,496.52 | 269,515,975.96 | 91,509,184.23 | 7,384,360.85 |
| 非流动资产 | 34,999,948.00 | 39,679,076.75 | |||
| 资产合计 | 91,496,210.93 | 60,644,444.52 | 269,515,975.96 | 91,509,184.23 | 47,063,437.60 |
| 流动负债 | 93,055,791.00 | 10,073,055.64 | 149,153,078.97 | 92,753,991.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 负债合计 | 93,055,791.00 | 10,073,055.64 | 149,153,078.97 | 92,753,991.00 | |
| 少数股东权益 | |||||
| 归属于母公司股东权益 | -1,559,580.07 | 50,571,388.88 | 120,362,896.99 | -1,244,806.77 | 47,063,437.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 21,239,983.33 | 13,709,333.97 | 19,766,643.79 | ||
| 调整事项 | -6,256,565.48 | ||||
| --商誉 | |||||
| --内部交易未实现利润 | |||||
| --其他 | -355,534.30 | -6,256,565.48 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,884,449.02 | 7,452,768.49 | 19,766,643.79 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||
| 营业收入 | 436,163.52 | ||||
| 净利润 | -314,773.30 | 2,661,441.05 | -151,432,252.67 | -6,791,849.40 | -194,888.92 |
| 终止经营的净利润 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 综合收益总额 | -314,773.30 | 2,661,441.05 | -151,432,252.67 | -6,791,849.40 | -194,888.92 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明：
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明：
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
? 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。
为降低信用风险，本公司专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
? 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与银行借款利率有关。市场利率变化影响公司金融工具的利息收入或利息支出。
? 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广西海东科技创业投资有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司之联营企业 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳华涵投资控股有限公司 | 股东 |
| 嘉兴瑞丰投资开发有限公司 | 董事任职高管公司 |
其他说明：
公司召开2022年第二次临时股东大会并审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案内容为拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，公司董事刘春斌先生为嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、执行董事。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 371.70 | 343.39 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 嘉兴瑞丰投资开发有限公司 | 50,361,570.08 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
（一）2023年1月14日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司经营范围增加“教育咨询服务”类目，其他注册项目保持不变。
（二）2023年3月2日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设立全资子公司北京莱拉科技有限公司，注册资本100万元。2023年3月22日完成工商注册登记手续。
（三）公司近日获悉，石河子市恒朗股权投资有限公司向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“神州易桥”）支付对霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）1亿元出资份额的对价款人民币1亿元、利息损失、律师费等，同时以公司与神州易桥存在法人人格混同为由，要求公司对神州易桥应向原告支付的款项承担连带责任。截至本财务报告披露日，该案件尚未正式开庭审理。
（四）除以上事项外，本公司无需披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
为化解债务风险，公司与原子、孙公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司及因收购各标的公司事项形成债权的全部合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，与部分合伙人签署了《附生效条件的债务重组协议》及《附生效条件的和解协议》。截至2022年12月31日，公司已与债权人就78笔债权达成债务和解，涉及的因原子、孙公司收购标的公司形成的应付股权价款及其他负债累计3.17亿元，和解后的新债务共计0.68亿元；公司已于2022年12月31日前全部清偿债务重组后应清偿的新债务，确认债务重组收益2.49亿元。
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 189,185.00 | 100.00% | 9,459.25 | 5.00% | 179,725.75 | 29,690.87 | 100.00% | 1,484.54 | 5.00% | 28,206.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 189,185.00 | 100.00% | 9,459.25 | 5.00% | 179,725.75 | 29,690.87 | 100.00% | 1,484.54 | 5.00% | 28,206.33 |
| 合计 | 189,185.00 | 100.00% | 9,459.25 | 5.00% | 179,725.75 | 29,690.87 | 100.00% | 1,484.54 | 5.00% | 28,206.33 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 189,185.00 |
| 1年以内 | 189,185.00 |
| 合计 | 189,185.00 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,484.54 | 9,459.25 | 1,484.54 | 9,459.25 | ||
| 合计 | 1,484.54 | 9,459.25 | 1,484.54 | 9,459.25 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 189,185.00 | 100.00% | 9,489.25 |
| 合计 | 189,185.00 | 100.00% |
（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,527,782.85 | 120,252,837.72 |
| 合计 | 2,527,782.85 | 120,252,837.72 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 624,158.34 | 329,907.09 |
| 员工借款 | 868.90 | 7,118.54 |
| 往来款 | 1,840,774.14 | 132,706,107.74 |
| 应收投资款 | 12,670,000.00 | 14,334,237.34 |
| 股利款 | 8,114,294.07 | 8,114,294.07 |
| 其他 | 1,546,494.64 | |
| 合计 | 24,796,590.09 | 155,491,664.78 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 13,296,125.10 | 21,942,701.96 | 35,238,827.06 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期转回 | -12,970,019.82 | -12,970,019.82 | ||
| 2022年12月31日余额 | 326,105.28 | 21,942,701.96 | 22,268,807.24 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,236,494.97 |
| 1年以内 | 2,236,494.97 |
| 1至2年 | 108,922.45 |
| 3年以上 | 22,451,172.67 |
| 3至4年 | 22,451,172.67 |
| 合计 | 24,796,590.09 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 21,942,701.96 | 21,942,701.96 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 13,296,125.10 | 12,970,019.82 | 326,105.28 | |||
| 合计 | 35,238,827.06 | 12,970,019.82 | 22,268,807.24 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 股权款 | 12,670,000.00 | 5年以上 | 51.10% | 12,670,000.00 |
| 单位二 | 股利款 | 8,114,294.07 | 5年以上 | 32.72% | 8,114,294.07 |
| 单位三 | 往来款 | 1,840,774.14 | 1年以内 | 7.42% | 92,038.71 |
| 单位四 | 其他 | 613,832.85 | 5年以上 | 2.48% | 613,832.85 |
| 单位五 | 其他 | 544,575.04 | 5年以上 | 2.20% | 544,575.04 |
| 合计 | 23,783,476.10 | 95.92% | 22,034,740.67 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 46,495,641.76 | 1,000,000.00 | 45,495,641.76 | 2,735,033,900.00 | 2,694,200,000.00 | 40,833,900.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,076,966.05 | 7,111,524.28 | 22,965,441.77 | 28,959,160.81 | 7,111,524.28 | 21,847,636.53 |
| 合计 | 76,572,607.81 | 8,111,524.28 | 68,461,083.53 | 2,763,993,060.81 | 2,701,311,524.28 | 62,681,536.53 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 青海宁达创业投资有限责任公司 | 30,033,900.00 | 30,033,900.00 | |||||
| 北京兴办科技服务有限 | 1,000,000.00 | ||||||
| 公司 | |||||||
| 霍尔果斯快马财税管理有限公司 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |||||
| 办家（北京）数据服务有限公司 | 15,461,741.76 | 15,461,741.76 | |||||
| 合计 | 40,833,900.00 | 15,461,741.76 | 10,800,000.00 | 45,495,641.76 | 1,000,000.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 吉林省嘉孚化学工业股份有限公司 | 5,669,034.60 | ||||||||||
| 河北兴石创业投资有限公司 | 2,080,992.75 | 2,080,992.75 | |||||||||
| 广西海东创业投资有限公司 | 19,766,643.78 | 1,117,805.24 | 20,884,449.02 | ||||||||
| 霍尔果斯中企易桥股权投资合伙企业（有限合伙） | -22,097.09 | 22,097.09 | 1,442,489.68 | ||||||||
| 小计 | 21,847,636.53 | 1,095,708.15 | 22,097.09 | 22,965,441.77 | 7,111,524.28 | ||||||
| 合计 | 21,847,636.53 | 1,095,708.15 | 22,097.09 | 22,965,441.77 | 7,111,524.28 | ||||||
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 2,080,157.23 | 1,218,398.05 | 3,394,099.94 | 1,439,380.38 |
| 合计 | 2,080,157.23 | 1,218,398.05 | 3,394,099.94 | 1,439,380.38 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,570,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,095,708.15 | -17,816,339.34 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,071,000.00 | 27,055,013.04 |
| 债务和解收益 | 249,087,919.65 | |
| 合计 | 254,824,627.80 | 9,238,673.70 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -48,078,673.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,272,209.31 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 650,630.92 | |
| 债务重组损益 | 249,087,919.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,727.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,405,483.62 | |
| 减：所得税影响额 | 1,364.22 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.27 | |
| 合计 | 183,529,965.52 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -31.30% | 0.0878 | 0.0878 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 37.92% | -0.152 | -0.152 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他