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贵州百灵:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-29

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2023-022

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,091,626,153.16738,716,135.7347.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)92,306,394.7865,091,265.1641.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)88,450,072.5463,395,941.6639.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)-57,871,366.46-30,159,281.86-91.89%
基本每股收益(元/股)0.070.0540.00%
稀释每股收益(元/股)0.070.0540.00%
加权平均净资产收益率2.29%1.64%0.65%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)7,085,935,939.926,894,398,806.752.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,986,935,775.713,994,635,638.86-0.19%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-13,940.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,484,662.18
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费67,102.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,016,715.59
减:所得税影响额668,271.73
少数股东权益影响额(税后)-3,484.80
合计3,856,322.24

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目变动原因说明
项目期末数期初数增减比率说明
其他应收款290,576,558.39152,976,358.0989.95%主要系报告期内支付的市场周转资金增加所致。
其他流动资产12,828,474.104,024,243.78218.78%主要系待抵扣进项税额增加所致。
合同负债104,102,779.65155,913,095.62-33.23%主要系报告期内按履约进度结转销售收入所致。
应交税费65,729,543.75116,555,170.45-43.61%主要系本期上缴税金所致。
其他应付款349,209,574.81248,022,157.7740.80%主要系报告期内计提费用增加所致。
长期应付款18,177,715.2427,254,188.33-33.30%主要系报告期内支付售后回租融资款所致。
递延收益34,484,775.0922,384,872.6854.05%主要系报告期内收到政府补助款所致。
库存股200,206,691.53100,200,433.6099.81%主要系报告期内回购股票所致。
损益表项目变动原因说明
项目本期发生额上年同期发生额增减比率说明
营业收入1,091,626,153.16738,716,135.7347.77%主要系报告期内市场需求增加,产品销售增长所致。
营业成本434,448,201.55315,701,253.7537.61%主要系报告期内营业收入增加,营业成本相应增加所致。
税金及附加13,938,671.989,130,868.8052.65%主要系报告期营业收入增加增值税增加,对应税金及附加增加所致。
销售费用395,432,594.23241,438,175.5763.78%主要系营业收入增加,对应销售费用增长所致。
研发费用16,358,969.364,085,372.30300.43%主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用25,267,062.5319,337,893.5530.66%主要系报告期融资规模增加所致。
其他收益5,344,041.611,444,772.23269.89%主要系报告期收到政府补助。
投资收益-4,347,137.40-15,761,429.7872.42%主要系联营企业利润增加所致。
信用减值损失-27,560,319.95-16,269,657.49-69.40%主要系报告期内计提坏账准备所致。
营业外支出1,096,515.27717,792.0752.76%主要系报告期内对外捐赠同比增加所致。
所得税费用33,791,481.8511,458,420.05194.91%主要系报告期内利润总额增加,应交所得税相应增加所致。
现金流量表项目变动原因说明
项目本期发生额上年同期发生额增减比率说明
经营活动产生的现金流量净额-57,871,366.46-30,159,281.86-91.89%主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-15,636,852.78-70,292,173.7177.75%主要系报告期内融资规模同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数134,573报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
姜伟境内自然人17.39%245,346,284.00213,034,713.00质押183,949,978.00
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划其他6.14%86,699,500.00
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划其他5.28%74,541,000.00
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅1号单一资产管理计划其他2.46%34,700,000.00

信达证券-信达证券1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之信达证券17号单一资产管理计划

其他2.25%31,817,537.00
华泰证券股份有限公司国有法人1.91%27,016,920.00
中信建投证券股份有限公司国有法人1.41%19,877,400.00
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金其他1.28%18,000,772.00
安顺投资有限公司国有法人0.87%12,272,719.00质押12,272,719.00
香港中央结算有限公司境外法人0.86%12,110,844.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划86,699,500.00人民币普通股86,699,500.00
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划74,541,000.00人民币普通股74,541,000.00
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅1号单一资产管理计划34,700,000.00人民币普通股34,700,000.00
姜伟32,311,571.00人民币普通股32,311,571.00

信达证券-信达证券1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之信达证券17号单一资产管理计划

31,817,537.00人民币普通股31,817,537.00
华泰证券股份有限公司27,016,920.00人民币普通股27,016,920.00
中信建投证券股份有限公司19,877,400.00人民币普通股19,877,400.00
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金18,000,772.00人民币普通股18,000,772.00
安顺投资有限公司12,272,719.00人民币普通股12,272,719.00
香港中央结算有限公司12,110,844.00人民币普通股12,110,844.00
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、公司股东禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份3,750,735股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份14,250,037股,合计持有公司股份18,000,772股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至本报告期末,贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为13,601,600股,持股比例为0.96%,不纳入前10名股东列示。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金504,546,972.09605,022,761.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,845,275,289.621,534,084,461.23
应收款项融资485,839,028.69673,224,423.21
预付款项58,403,979.7545,688,207.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款290,576,558.39152,976,358.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货833,474,079.50804,826,437.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,828,474.104,024,243.78
流动资产合计4,030,944,382.143,819,846,893.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,080,466,810.031,080,521,417.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产359,196,600.00366,684,200.00
投资性房地产24,770,059.7025,213,565.48
固定资产794,556,494.93813,845,213.51
在建工程207,742,308.44182,446,516.67
生产性生物资产5,800,897.215,790,347.21
油气资产
使用权资产57,986,232.6260,893,127.10
无形资产186,029,608.96205,101,875.87
开发支出126,606,481.86122,884,696.56
商誉20,583,856.7320,583,856.73
长期待摊费用22,796,343.5924,165,477.65
递延所得税资产84,964,287.3782,666,042.78
其他非流动资产83,491,576.3483,755,576.34
非流动资产合计3,054,991,557.783,074,551,913.33
资产总计7,085,935,939.926,894,398,806.75
流动负债:
短期借款1,446,618,784.991,480,587,764.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据78,000,000.0078,000,000.00
应付账款587,688,046.85503,276,682.13
预收款项
合同负债104,102,779.65155,913,095.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,873,461.1334,152,002.19
应交税费65,729,543.75116,555,170.45
其他应付款349,209,574.81248,022,157.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,569,161.0345,710,953.86
其他流动负债112,632,123.38106,183,714.01
流动负债合计2,821,423,475.592,768,401,540.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款150,169,583.33
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债45,831,344.7947,278,937.56
长期应付款18,177,715.2427,254,188.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,484,775.0922,384,872.68
递延所得税负债27,096,613.4332,174,365.23
其他非流动负债
非流动负债合计275,760,031.88129,092,363.80
负债合计3,097,183,507.472,897,493,904.00
所有者权益:
股本1,411,200,000.001,411,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积140,957,528.42140,957,528.42
减:库存股200,206,691.53100,200,433.60
其他综合收益51,037.1151,037.11
专项储备
盈余公积368,656,467.57368,656,467.57
一般风险准备
未分配利润2,266,277,434.142,173,971,039.36
归属于母公司所有者权益合计3,986,935,775.713,994,635,638.86
少数股东权益1,816,656.742,269,263.89
所有者权益合计3,988,752,432.453,996,904,902.75
负债和所有者权益总计7,085,935,939.926,894,398,806.75

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,091,626,153.16738,716,135.73
其中:营业收入1,091,626,153.16738,716,135.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本939,198,900.08631,703,412.81
其中:营业成本434,448,201.55315,701,253.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,938,671.989,130,868.80
销售费用395,432,594.23241,438,175.57
管理费用53,753,400.4342,009,848.84
研发费用16,358,969.364,085,372.30
财务费用25,267,062.5319,337,893.55
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益5,344,041.611,444,772.23
投资收益(损失以“-”号填列)-4,347,137.40-15,761,429.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,560,319.95-16,269,657.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,757.28
三、营业利润(亏损以“-”填列)125,845,080.0676,426,407.88
加:营业外收入896,704.691,193,532.19
减:营业外支出1,096,515.27717,792.07
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)125,645,269.4876,902,148.00
减:所得税费用33,791,481.8511,458,420.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)91,853,787.6365,443,727.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)91,853,787.6365,443,727.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润92,306,394.7865,091,265.16
2.少数股东损益-452,607.15352,462.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额91,853,787.6365,443,727.95
归属于母公司所有者的综合收益总额92,306,394.7865,091,265.16
归属于少数股东的综合收益总额-452,607.15352,462.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.05
(二)稀释每股收益0.070.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,193,256,733.79754,696,202.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还694.401,190.21
收到其他与经营活动有关的现金68,565,403.25452,766,208.22
经营活动现金流入小计1,261,822,831.441,207,463,600.90
购买商品、接受劳务支付的现金570,726,681.03337,277,427.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金152,712,797.54109,119,707.05
支付的各项税费182,406,229.07113,260,529.09
支付其他与经营活动有关的现金413,848,490.26677,965,219.03
经营活动现金流出小计1,319,694,197.901,237,622,882.76
经营活动产生的现金流量净额-57,871,366.46-30,159,281.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金711,541.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金47,987,000.0087,800,000.00
投资活动现金流入小计48,698,541.2287,908,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,532,916.3816,471,309.36
投资支付的现金81,331.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金359,106.8647,000,000.00
投资活动现金流出小计30,892,023.2463,552,640.76
投资活动产生的现金流量净额17,806,517.9824,355,359.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金476,700,000.00332,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,269.622,106.07
筹资活动现金流入小计476,702,269.62332,802,106.07
偿还债务支付的现金362,800,000.00374,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,280,172.6219,117,587.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金109,258,949.789,576,691.85
筹资活动现金流出小计492,339,122.40403,094,279.78
筹资活动产生的现金流量净额-15,636,852.78-70,292,173.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-55,701,701.26-76,096,096.33
加:期初现金及现金等价物余额526,755,702.78319,443,010.75
六、期末现金及现金等价物余额471,054,001.52243,346,914.42

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2023年04月28日


  附件:公告原文
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