/ 西藏发展股份有限公司
First quarter report of 20232023年第一季度报告全文
2023年第一季度报告全文西藏发展股份有限公司
西藏发展股份有限公司2023年4月
西藏发展股份有限公司2023年第一季度报告
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况? 是 □ 否董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 | 职务 | 内容和原因 |
孙阳升 | 董事 | 上市公司未按照整改报告的要求及时完成大额应收款项的清收,也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺。本人无法保证报告内容的真实、准确、完整。 |
1.董事会、监事会及除孙阳升之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 90,313,222.40 | 111,723,030.26 | -19.16% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,827,512.15 | -8,057,707.43 | 15.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,215,133.73 | -235,099.69 | 1,042.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,723,897.98 | 7,217,422.05 | 7.02% |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | -19.97% | -25.86% | 5.89% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元)
总资产(元) | 868,125,788.04 | 853,688,445.44 | 1.69% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -37,609,423.05 | -30,781,910.90 | -22.18% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 159,828.41 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -9,148,475.00 | 主要为涉诉案件计提利息 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,618.84 | |
减:所得税影响额 | 20,414.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 103,204.13 | |
合计 | -9,042,645.88 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 同期比较差异 | 同期比较 差异率 | 增减变化的主要 原因 |
预付款项 | 7,033,132.80 | 1,903,737.00 | 5,129,395.80 | 269.44% | 主要系预付货款同比增加所致 |
应收账款 | 36,983,045.33 | 26,645,767.39 | 10,337,277.94 | 38.80% | 主要系赊销客户账龄应收款同比增加所致 |
存货 | 15,282,652.43 | 11,701,933.24 | 3,580,719.19 | 30.60% | 主要系报告期新建罐装生产线,储备生产材料增加所致 |
其他流动资产 | 117,890.98 | 186,544.00 | -68,653.02 | -36.80% | 主要系报告期待抵扣进项税额减少所致 |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 1,463,784.63 | 4,584,676.59 | -3,120,891.96 | -68.07% | 主要系本期子公司拉啤支付员工去年年度加班费所致 |
应交税费 | 10,085,394.76 | 6,958,563.70 | 3,126,831.06 | 44.94% | 主要系子公司拉啤企业所得税缴纳增加所致 |
利润表项目 | 2023年1季度 | 2022年1季度 | 同期比较差异 | 同期比较 差异率 | 增减变化的主要 原因 |
营业收入 | 90,313,222.40 | 111,723,030.26 | -21,409,807.86 | -19.16% | 系子公司拉啤罐装啤酒本报告期不再代加工采购,罐装生产线3月份正式投产,罐装啤酒销售同比下降所致 |
营业成本 | 59,972,478.33 | 90,165,175.03 | -30,192,696.70 | -33.49% |
系报告期销量下降导致成本消耗下降,且罐装啤酒正式投产,罐装单位成本较原代加工的单位成本下降,以上因素品迭导致本期营业成本较上期下降较大
税金及附加 | 363,408.85 | 629,279.80 | -265,870.95 | -42.25% | 系销量下降致缴纳税金下降所致 |
销售费用 | 2,390,936.59 | 3,155,534.94 | -764,598.35 | -24.23% | 主要系报告期支付咨询费同比减少所致 |
管理费用 | 8,475,001.07 | 6,127,256.76 | 2,347,744.31 | 38.32% | 主要系报告期支付中介机构律师费同比增加所致 |
财务费用 | 8,993,796.70 | 6,112,547.63 | 2,881,249.07 | 47.14% | 主要系报告期子公司拉啤不再计提往来应收利息所致 |
其他收益 | 166,749.03 | 5,568.84 | 161,180.19 | 2894.32% | 主要系收到政府补助同比增加所致 |
信用减值损失 | -401,360.97 | -656,813.81 | 255,452.84 | -38.89% | 主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备计提同比下降所致 |
营业利润 | 6,429,952.62 | 1,625,739.41 | 4,804,213.21 | 295.51% | 主要系报告期罐装生产线投产,罐装单位成本较原代加工 |
的单位成本下降所致
的单位成本下降所致 | |||||
营业外收入 | 69,618.84 | 22,819.55 | 46,799.29 | 205.08% | 主要系子公司拉啤处置报废资产所致 |
利润总额 | 6,369,346.46 | 1,496,583.96 | 4,872,762.50 | 325.59% | 主要系报告期罐装生产线投产,罐装单位成本较原代加工的单位成本下降,致营业总成本下降,利润总额增加所致 |
所得税费用 | 2,180,686.23 | 1,578,527.35 | 602,158.88 | 38.15% | 主要原因系报告期子公司拉啤利润增加致所得税费用增加 |
净利润 | 4,188,660.23 | -81,943.39 | 4,270,603.62 | -5211.65% | 主要系报告期罐装生产线投产,罐装单位成本较原代加工的单位成本下降,致营业总成本下降,利润总额增加所致 |
现金流量表 项目 | 2023年1季度 | 2022年1季度 | 同期比较差异 | 同期比较 差异率 | 增减变化的主要 原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,597,784.96 | 115,764,156.50 | -27,166,371.54 | -23.47% | 主要原因系报告期销量同比下降故收到货款下降所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,414,613.14 | 109,738.36 | 2,304,874.78 | 2100.34% | 主要原因系收到往来款同比增加所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,195,895.81 | 84,965,256.82 | -25,769,361.01 | -30.33% | 主要原因系报告期销量同比下降故支付货款下降所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,483,885.86 | 9,139,263.40 | 5,344,622.46 | 58.48% | 主要原因为子公司拉啤本期支付员工加班费同比增加所致 |
支付的各项 税费 | 2,073,216.11 | 6,401,920.84 | -4,328,704.73 | -67.62% | 主要原因为报告期销量同比下降致本期缴纳税费同比减少所致 |
经营活动现金流出小计 | 83,288,500.12 | 108,656,472.81 | -25,367,972.69 | -23.35% | 主要原因为本报告期销量下降致购买商品支付现金减少、缴纳税金减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,672,318.70 | 774,000.00 | 17,898,318.70 | 2312.44% | 主要原因系子公司拉啤生产线改造购买设备同比增加所致 |
投资活动现金流出小计 | 18,672,318.70 | 774,000.00 | 17,898,318.70 | 2312.44% | 主要原因系子公司拉啤生产线改造购买设备同比增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,672,318.70 | -774,000.00 | -17,898,318.70 | 2312.44% | 主要原因系子公司拉啤生产线改造购买设备同比增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 主要原因系报告期支付和解案件款项所致 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 主要原因系报告期支付和解案件款项所致 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,000,000.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | 主要原因系报告期支付和解案件款项所致 | |
现金及现金等价物净增加额 | -13,948,420.72 | 6,443,422.05 | -20,391,842.77 | -316.48% | 主要原因系报告期购建生产线设备同比增加1789.83万元,致现金及等价物净增加额为-1394.84万元,同比往期减少2039.18万元所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,313 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
西藏盛邦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 12.74% | 33,613,192.00 | |||
西藏天易隆兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.65% | 28,099,562.00 | 质押 | 28,099,562.00 | |
冻结 | 28,099,562.00 | |||||
西藏国有资本 | 国有法人 | 7.15% | 18,863,842.00 |
投资运营有限公司
投资运营有限公司 | ||||||
黄建山 | 境内自然人 | 1.51% | 3,993,300.00 | |||
吴刚 | 境内自然人 | 1.35% | 3,551,730.00 | |||
李馨 | 境内自然人 | 1.00% | 2,630,300.00 | |||
刘选云 | 境内自然人 | 0.97% | 2,566,500.00 | |||
魏银珊 | 境内自然人 | 0.93% | 2,458,500.00 | |||
张晓秋 | 境内自然人 | 0.90% | 2,380,000.00 | |||
张利 | 境内自然人 | 0.85% | 2,243,700.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
西藏盛邦控股有限公司 | 33,613,192.00 | 人民币普通股 | 33,613,192.00 | |||
西藏天易隆兴投资有限公司 | 28,099,562.00 | 人民币普通股 | 28,099,562.00 | |||
西藏国有资本投资运营有限公司 | 18,863,842.00 | 人民币普通股 | 18,863,842.00 | |||
黄建山 | 3,993,300.00 | 人民币普通股 | 3,993,300.00 | |||
吴刚 | 3,551,730.00 | 人民币普通股 | 3,551,730.00 | |||
李馨 | 2,630,300.00 | 人民币普通股 | 2,630,300.00 | |||
刘选云 | 2,566,500.00 | 人民币普通股 | 2,566,500.00 | |||
魏银珊 | 2,458,500.00 | 人民币普通股 | 2,458,500.00 | |||
张晓秋 | 2,380,000.00 | 人民币普通股 | 2,380,000.00 | |||
张利 | 2,243,700.00 | 人民币普通股 | 2,243,700.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,西藏盛邦控股有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司之间无关联关系,也不属于相关法规规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年2月4日、2023年2月9日分别披露了《关于苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)清算事项的进展公告》(公告编号:2023-008、2023-009),公司联营企业苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)已被江苏省苏州工业园区人民法院裁定进行破产清算,本次清算预计不会对公司财务状况造成较大影响。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、公司于2023年3月1日披露了《关于公司董事配偶短线交易并致歉的公告》、《关于持股5%以上股东股份减持预披露的公告》,西藏国有资本投资运营有限公司持有本公司股份18,928,842股,占本公司总股本比例的7.18%,计划在未来6个月以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过5,275,170股(拟减持数量占公司总股本的 2%),具体减持情况以实际减持结果为准。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、公司于2023年3月21日披露了《关于独立董事辞职的公告》,孙阳升先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,其辞职生效后将不在公司担任任何职务。由于孙阳升先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,该辞职申请
将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、公司于2023年4月8日披露了《关于公司及相关责任人员、控股股东收到中国证券监督管理委员会西藏监管局行政监管措施决定书的公告》。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:西藏发展股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 75,447,385.16 | 89,380,764.89 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 36,983,045.33 | 26,645,767.39 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,033,132.80 | 1,903,737.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 374,465,742.59 | 375,167,892.88 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 15,282,652.43 | 11,701,933.24 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 117,890.98 | 186,544.00 |
流动资产合计 | 509,329,849.29 | 504,986,639.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 225,339,440.97 | 228,792,477.27 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 75,472,147.31 | 78,486,515.26 |
在建工程 | 17,199,211.38 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 4,550,640.94 | 4,589,019.85 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 120,000.00 | |
递延所得税资产 | 10,580,498.15 | 10,543,793.66 |
其他非流动资产 | 25,534,000.00 | 26,290,000.00 |
非流动资产合计 | 358,795,938.75 | 348,701,806.04 |
资产总计 | 868,125,788.04 | 853,688,445.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 12,994,459.75 | 10,997,414.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,463,784.63 | 4,584,676.59 |
应交税费 | 10,085,394.76 | 6,958,563.70 |
其他应付款 | 501,598,856.53 | 493,483,383.60 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计
流动负债合计 | 526,142,495.67 | 516,024,038.30 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 40,966,121.72 | 40,835,896.72 |
递延收益 | 789,041.41 | 789,041.41 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 46,055,163.13 | 45,924,938.13 |
负债合计 | 572,197,658.80 | 561,948,976.43 |
所有者权益: | ||
股本 | 263,758,491.00 | 263,758,491.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 24,059,607.52 | 24,059,607.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 69,225,086.27 | 69,225,086.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -394,652,607.84 | -387,825,095.69 |
归属于母公司所有者权益合计 | -37,609,423.05 | -30,781,910.90 |
少数股东权益 | 333,537,552.29 | 322,521,379.91 |
所有者权益合计 | 295,928,129.24 | 291,739,469.01 |
负债和所有者权益总计 | 868,125,788.04 | 853,688,445.44 |
法定代表人:罗希 主管会计工作负责人:唐逸 会计机构负责人:陈静
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 90,313,222.40 | 111,723,030.26 |
其中:营业收入 | 90,313,222.40 | 111,723,030.26 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 80,195,621.54 | 106,189,794.16 |
其中:营业成本 | 59,972,478.33 | 90,165,175.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 363,408.85 | 629,279.80 |
销售费用 | 2,390,936.59 | 3,155,534.94 |
管理费用 | 8,475,001.07 | 6,127,256.76 |
研发费用 | ||
财务费用 | 8,993,796.70 | 6,112,547.63 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 166,749.03 | 5,568.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,453,036.30 | -3,256,251.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -401,360.97 | -656,813.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 6,429,952.62 | 1,625,739.41 |
加:营业外收入 | 69,618.84 | 22,819.55 |
减:营业外支出 | 130,225.00 | 151,975.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 6,369,346.46 | 1,496,583.96 |
减:所得税费用 | 2,180,686.23 | 1,578,527.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,188,660.23 | -81,943.39 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,188,660.23 | -81,943.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” |
号填列)
号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,827,512.15 | -8,057,707.43 |
2.少数股东损益 | 11,016,172.38 | 7,975,764.04 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 4,188,660.23 | -81,943.39 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,827,512.15 | -8,057,707.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 11,016,172.38 | 7,975,764.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.03 | -0.03 |
(二)稀释每股收益 | -0.03 | -0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:罗希 主管会计工作负责人:唐逸 会计机构负责人:陈静
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量:
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,597,784.96 | 115,764,156.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,414,613.14 | 109,738.36 |
经营活动现金流入小计 | 91,012,398.10 | 115,873,894.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,195,895.81 | 84,965,256.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,483,885.86 | 9,139,263.40 |
支付的各项税费 | 2,073,216.11 | 6,401,920.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,535,502.34 | 8,150,031.75 |
经营活动现金流出小计 | 83,288,500.12 | 108,656,472.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,723,897.98 | 7,217,422.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,672,318.70 | 774,000.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,672,318.70 | 774,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,672,318.70 | -774,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,948,420.72 | 6,443,422.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,377,583.79 | 28,312,858.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,429,163.07 | 34,756,280.29 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
西藏发展股份有限公司董事会