宜通世纪科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人(会计主管人员)昝文华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读半年度报告全文,并特别注意下列风险因素:
公司存在客户降价、市场竞争等风险,敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 45
第五节 环境和社会责任 ...... 46
第六节 重要事项 ...... 50
第七节 股份变动及股东情况 ...... 63
第八节 优先股相关情况 ...... 68
第九节 债券相关情况 ...... 69
第十节 财务报告 ...... 70
备查文件目录
(一)载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本;
(二)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
(四)其他有关资料;
(五)以上备查文件的备置地点:公司证券事务部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
本公司、公司、宜通世纪、发行人 | 指 | 宜通世纪科技股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
实际控制人 | 指 | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏 |
《公司章程》 | 指 | 《宜通世纪科技股份有限公司章程》 |
报告期、本报告期 | 指 | 2023年半年度 |
股东大会 | 指 | 宜通世纪科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 宜通世纪科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 宜通世纪科技股份有限公司监事会 |
核心网 | 指 |
将业务提供者与接入网,或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。
无线网 | 指 | 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络,无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成。 |
传输网 | 指 | 传输电信号或光信号的网络,传输网络在整个电信网的体系中位于底层,负责传送/承载业务,属于基础网络。 |
基站 | 指 | 在无线电覆盖区内,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。 |
网络维护 | 指 | 网络设备周期性的日常维护和巡视检查,以及对紧急故障的解决与处理。 |
网络优化、网优 | 指 | 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整,以达到性能优化的目的。 |
系统解决方案 | 指 | 根据客户个性化需求,提供一系列定制化的以IT技术为支撑手段的信息化产品与服务。 |
ICT | 指 | ICT(Information and Communications Technology)是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合,它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。 |
物联网、IoT | 指 | 英文"Internet of Things",指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 |
边缘计算 | 指 | 在靠近物或数据源头的网络边缘侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。 |
AI | 指 | 人工智能,它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
大数据 | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 |
4G | 指 | 第四代移动通信技术 |
5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
LTE | 指 | LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗地称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。 |
信令 | 指 | 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 |
基站天线 | 指 | 将传输线中的电磁能转成为自由空间的电磁波,或将自由空间的电磁波转化成传输线中的电磁能,从而实现移动网络通信中从基站天线到用户手机天线,或从用户手机天线到基站天线的无线连接的专用设备。 |
工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
中国联通 | 指 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
广东移动 | 指 | 中国移动通信集团公司广东有限公司 |
爱立信 | 指 | 爱立信(中国)通信有限公司 |
北京宜通 | 指 | 北京宜通华瑞科技有限公司,系公司全资子公司 |
上海瑞禾 | 指 | 上海瑞禾通讯技术有限公司,系公司全资子公司 |
广州星博 | 指 | 广州星博信息技术有限公司,系公司全资子公司天河鸿城的控股子公司 |
天河鸿城 | 指 | 北京天河鸿城电子有限责任公司,系公司全资子公司 |
爱云信息 | 指 | 爱云信息技术(北京)有限公司,系公司全资子公司 |
衡睿科技 | 指 | 广东宜通衡睿科技有限公司,系公司控股孙公司 |
伟鹏航科 | 指 | 广东宜通伟鹏航科软件有限公司,系公司控股孙公司 |
倍泰健康 | 指 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司,系公司原全资子公司 |
宜通联云 | 指 | 广东宜通联云智能信息有限公司,原名宜通世纪物联网研究院(广州)有限公司,系公司全资子公司 |
广西宜通新联 | 指 | 广西宜通新联信息技术有限公司,系公司控股子公司 |
湖南宜通新联 | 指 | 湖南宜通新联信息技术有限公司,系公司控股子公司 |
曼拓信息 | 指 | 广东曼拓信息科技有限公司,系公司控股子公司 |
浙江宜通华盛 | 指 | 浙江宜通华盛科技有限公司,原名湖南宜通华盛科技有限公司,系公司参股公司 |
基本立子 | 指 | 基本立子(北京)科技发展有限公司,系公司控股子公司 |
宜通基金 | 指 | 宜通世纪产业投资基金管理有限公司,系公司全资子公司 |
宜通产投 | 指 | 宜通世纪(广东)产业投资有限公司,系公司全资子公司 |
广州信云 | 指 | 广州信云技术有限公司,系公司下属公司。公司间接合计持有其60%的股权。 |
君赢合伙 | 指 | 广州宜通世纪君赢股权投资合伙企业(有限合伙) |
深圳电广 | 指 | 深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙) |
尽皆投资 | 指 | 樟树市尽皆投资管理中心(有限合伙) |
齐一投资 | 指 | 樟树市齐一投资管理中心(有限合伙) |
睿日投资 | 指 | 樟树市睿日投资管理中心(有限合伙) |
宜通有限 | 指 | 广州市宜通世纪科技有限公司,是公司前身 |
Jasper | 指 | Jasper Technologies LLC,全球领先的物联网连接管理平台提供商 |
淮海方舟、信息产业基金、投资基金 | 指 | 深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) |
中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
中兴、中兴通讯 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 宜通世纪 | 股票代码 | 300310 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 宜通世纪科技股份有限公司 | ||
公司的中文简称(如有) | 宜通世纪 | ||
公司的外文名称(如有) | Eastone Century Technology Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | EASTONE |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 徐锡彬 | 陈昌龙 |
联系地址 | 广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼 | 广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼 |
电话 | 020-66235506 | 020-66235506 |
传真 | 020-85566235 | 020-85566235 |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》 |
公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
3、注册变更情况
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,208,405,136.45 | 1,198,976,774.44 | 0.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,098,865.98 | 13,407,030.17 | -76.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1,282,334.21 | 9,719,519.96 | -86.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -460,707,265.57 | -260,874,316.34 | -76.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.0035 | 0.0152 | -76.97% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0035 | 0.0152 | -76.97% |
加权平均净资产收益率 | 0.17% | 0.76% | 减少0.59个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,916,740,825.07 | 2,979,902,619.66 | -2.12% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,828,536,039.38 | 1,805,785,182.38 | 1.26% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
六、非经常性损益项目及金额
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 19,191.65 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 | 1,630,609.15 |
助除外) | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 625,362.67 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,542.83 | |
减:所得税影响额 | 397,570.19 | |
少数股东权益影响额(税后) | 68,604.34 | |
合计 | 1,816,531.77 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案、通信设备生产销售业务、物联网平台及解决方案、ICT业务。
通信网络技术服务:包括通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务。主要为运营商和通信设备厂家提供从工程、优化到维护的一体化解决方案,从而保证运营商网络的稳定可持续发展。
系统解决方案:主要为运营商提供基于信令大数据为基础的增值业务平台和应用,以及为互联网公司提供基于互联网大数据分析的增值应用、互联网广告等业务。
通信设备生产销售业务:主要通过研发、生产网络设备,为运营商提供网络硬件产品。
物联网平台及解决方案:提供物联网业务平台运营和基于物联网平台提供端对端解决方案。
ICT业务:聚焦客户需求,基于“通讯网络、计算机网络、物联网、大数据、云计算”等,为客户提供各类信息化解决方案。
通信网络技术服务领域市场空间大,技术服务市场属于各大运营商支出的刚性需求,运营商居于强势地位。公司主要采用直接服务于通信运营商的经营模式,经营业绩受通信运营商的资本开支、建设节奏、采购内容调整的影响较大。
2、公司所处行业分析
2023年上半年通信业整体运行平稳,各项主要指标保持较好增长态势,5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进,网络连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量较快增长。
在通信网络领域,通信服务技术业务是刚性需求,数字经济发展底座的夯实、通信网络基础能力建设需要通信工程建设技术服务;通信网络的平稳运行需要通信运维优化等技术服务的持续、稳定投入,融合应用的不断拓展需要系统解决方案、ICT 等技术服务。国内电信业务较快增长一定程度上有利于通信服务技术业务的需求增加。
(1)行业的发展趋势
2023年上半年电信业务收入平稳增长,电信业务总量持续较好增势。上半年,电信业务收入累计完成8,688亿元,同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.1%。
固定互联网宽带业务收入稳步增长。上半年,三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为1,301亿元,同比增长6.3%,在电信业务收入中占比为15%,占比较一季度提升0.2个百分点,拉动电信业务
收入增长0.9个百分点。
移动数据流量业务收入低速增长。上半年,三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入3,356亿元,同比增长0.2%,在电信业务收入中占比为38.6%,拉动电信业务收入增长0.1个百分点。
新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,上半年共完成新兴业务收入1,880亿元,同比增长19.2%,在电信业务收入中占比为21.6%,拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长38.1%和
45.3%,物联网业务收入同比增长25.7%。
光缆线路总长度稳步增加。截至6月末,全国光缆线路总长度达到6,196万公里,比上年末净增
238.1万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.6%、35.7%和
1.8%,本地网中继光缆比重同比提高0.2个百分点。
10G PON端口数超2千万。截至6月末,全国互联网宽带接入端口数量达11.1亿个,比上年末净增3,457万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口10.6亿个,比上年末净增3,855万个,占互联网宽带接入端口的96.2%。截至6月末,具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2,029万个,比上年末净增506.5万个。
5G网络建设稳步推进。截至6月末,我国移动电话基站总数达1129万个,比上年末净增45.2万个。其中,5G基站总数达293.7万个,占移动基站总数的26%。
固定宽带接入用户数稳步增加,千兆用户占比超两成。截至6月末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.14亿户,比上年末净增2,468万户。其中,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5.79亿户,占总用户数的94.2%,占比较上年末提升0.3个百分点;1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.28亿户,比上年末净增3,612万户,占总用户数的
20.8%。
移动电话用户稳中有增,5G用户规模加速扩大。截至6月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达17.1亿户,比上年末净增2,653万户。其中,5G移动电话用户达6.76亿户,比上年末净增
1.15亿户,占移动电话用户的39.5%,占比较上年末提高6.2个百分点。
蜂窝物联网用户较快增长,IPTV用户稳步增加。截至6月末,三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户21.2亿户,比上年末净增2.79亿户,占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重达55.4%。IPTV(网络电视)总用户数达3.92亿户,比上年末净增1,148万户。
注:以上数据来源于中华人民共和国工业和信息化部网站。
(2)业务的周期性特点
随着《“十四五”数字经济发展规划》的推进落实,各行各业往数字化转型,各地大力发展数字经济,势必加大网络基础能力投资建设力度,夯实数字经济基础底座。在通信服务领域,网络维护和网络优化业务属于刚性需求,有较强的持续性和稳定性,没有明显周期性,网络工程服务和通信设备销售会随着运营商的投资规模大小呈现一定周期性。物联网平台及解决方案业务和ICT业务处于快速发展阶段,随着数字经济的大力发展,物联网的连接大规模增加,“物”连接快速超过“人”连接,移动物联网迎来重要发展期;融合应用不断拓展,各种业务应用场景逐步实现标准化,解决方案业务和ICT业务也将带来快速的发展机会。
(3)公司面临的市场格局
一方面,运营商经营策略、成本结构、采购策略等的调整,对包括公司在内的通信网络服务企业造成了一定程度的不利影响;同时,近年来行业竞争越趋激烈,技术服务价格低位徘徊,行业整体盈利能力呈下降趋势,通信网络服务商已逐渐向综合能力型的企业集中。公司深耕通信服务行业二十余年,具有良好的品牌形象和较大的市场、渠道优势,业务全面且有一定规模,综合实力突出。公司通过拓展不同客户与业务类型来降低客户集中、业务集中的风险。另外通过与华为、中兴、爱立信、大唐等设备厂商的全面合作,拓展了5G的工程建设业务,提高了业务承接能力。公司加大研发投入,在5G及物联网应用,航空软件上取得一定的进展。
另一方面,随着各行各业加快数字化转型,网络基础底座的不断夯实,信息通信技术服务需求的领域不断拓展。“新基建”趋势下,以5G基站、IDC数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于下游需求驱动的高速扩张周期,社会数字化转型的趋势带动了物联网、边缘计算、云通信等行业快速发展。公司从2018年开始就开展5G网络的信令、边缘计算、小基站、5G相关行业应用等研发工作,具备5G一体化解决能力、较强的集成开发能力。公司在力争传统通信技术服务业务稳定增长的基础上,大力开拓政企行业智能化业务,以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设备商的合作,通过ICT项目实施,积累了丰富的行业化服务经验、增强了解决方案能力;公司深入政企行业,拓展场景化服务能力,业务向纵深推进,给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智慧校园、智慧园区等领域。公司依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验,积极布局基于运营商数据的大数据平台、物联网、航空软件等领域,相信随着公司战略的逐步实现,将实现从通信服务商向全网络智慧运营服务商的转变升级。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求公司所处通信产业链位置:通信网络技术服务的上游主要是技术设备提供商和劳务提供商,下游主要
包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商、广电网络、中国铁塔及通信设备制造商等。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用 ?不适用
从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用 ?不适用
从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用 ?不适用
从事通信配套服务的关键技术或性能指标?适用 □不适用公司从事的通信网络综合代维服务需要通信工程施工总承包三级资质,公司具备一级资质。公司从事的通信网络综合代维服务(包含基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、网络优化7个专业)中主要涉及的网络技术指标包括工单指标、资源指标、网络指标等,运营商的网络综合代维服务通过上述技术指标对代维公司进行考核,指标达到基准值得基本分(50%),达到挑战值得满分,考核结果与代维费用挂钩。
(1)工单指标
①故障工单处理及时率:故障工单处理及时率计算公式=按时限要求处理完毕的故障工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%
基准值:98.5%,挑战值:99.7%
②故障工单质检及时率:故障工单质检合格率计算公式=(当月质检合格故障工单总数/当月完成质检的工单总数)×100%
基准值:97%,挑战值:98.5%
(2)资源指标
①资源数据完整率:考核代维公司代维区域综合资源数据的完整性情况,计算公式=1-(资源数据空值项数量/资源数据项总数量)×100%
基准值:95%,挑战值:98%
②资源数据准确率:考核代维公司代维区域综合资源数据的准确率情况,计算公式=1-(检查发现的资源数据错误的资源数据数量/检查资源数据总数)×100%
基准值:95%,挑战值:98%
(3)网络指标
①小区完好率:小区完好率指标计算公式=1-〔基站小区退服总时长/(小区数量×统计时长)〕指标门限:≥99.5%
②基站发电及时性:考核基站发电及时性和发电质量。发电响应的规定时间为路程时间加2小时,时间从接到运营商通知时起计,时长统计的时间段由运营商根据本省实际自定。基站发电及时率=按要求及时进行现场发电的次数/应发电总次数×100%。发电次数按照运营商派发给代维公司的发电保障工单进行统计。
指标门限:≥95%
③汇聚层及以上光缆障碍次数:考核代维的干线、汇聚层光缆障碍情况。计算方法:汇聚层及以上代维光缆障碍总次数÷代维光缆线路总长度(皮长公里)×1000。
指标:汇聚层及以上光缆平均中断次数<12次/千公里?年。
④接入层光缆千公里障碍次数:考核代维的接入层光缆障碍情况。
⑤汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长:汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长=每月代维的汇聚层及以上光缆故障处理总时长/当月故障次数,故障处理时长为从电路不可用开始到告警消除业务恢复时间(以网管上的故障消除时间为准)。
指标:汇聚层及以上故障处理≤3小时/次
⑥汇聚层及以上光缆千公里阻断时长:以年度为单位,累计各代维公司维护的汇聚层以上光缆千公里中断(光缆阻断开始到告警消除业务恢复时间)等效时长。计算方法:汇聚层及以上代维光缆阻断总历时÷代维光缆线路总长度(皮长公里)×1000。
指标:汇聚层及以上光缆中断等效时长<30小时/千公里?年
⑦直放站轮询成功率:统计周期内,各天直放站轮询成功设备数的总和占各天参与轮询设备数总和的比例。
基准值:95%,挑战值:97%
⑧室分RRU在线率:统计周期内,室分RRU在线时长的总和占全部RRU运行时长的比例。
基准值:99.5%,挑战值:99.7%
⑨WLAN AP退服率:统计周期内,已开通运行的所有WLAN AP退服历时累计时长占已开通运行的所有AP的运行总时长的比例。
基准值:1%,挑战值:0.5%⑩集客专线障碍修复时长:考核代维单位故障修复时长,由运营商自行统计。本项指标不考核传输光缆故障造成的专线障碍。
故障处理时限:AAA类专线为2小时,AA类为4小时,A类为6小时,普通类为8小时?集客专线网络可用率:考核每月集团专线故障时长AAA类专线每发生一次障碍扣2分;AA类专线网络可用率≥99.86%,月累计中断时长超过4小时扣2分;A类专线网络可用率≥99.6%,月累计中断时长超过6小时扣1分;普通类专线网络可用率≥99.3%,月累计中断时长超过8小时扣1分?集客专线网络投诉率:集团客户专线网络投诉率=每月集团客户专线网络类投诉工单数/每月集团客户专线到达数×100%基准值:5%,挑战值:4.5%?家庭宽带安装及时率:计算公式=(及时完成装拆移的工单数量)/(家庭宽带装拆移工单数量)×100%。对于非代维公司原因造成的工单延期,应予以剔除。基准值:93%,挑战值:95%?装维预约响应及时率:工单创建落单到网络侧后在规定时间内完成用户上门预约,含装机、移机、投诉预约。
装移机预约时限要求:高品质服务2工作时,普通服务4工作时投诉响应时限要求:高品质服务1工作时,普通服务2工作时预约响应及时率=装移预约响应及时率*50%+维护预约响应及时率*50%装移预约响应及时率=当月装移预约响应及时量/当月装移工单总量维护预约响应及时率=当月维护预约响应及时量/当月维护工单总量基准值:95%,挑战值:98%?故障重复申告率:当月内故障重复申告的工单量占故障申告总工单受理量的比值,故障重复申告指5天内用户发生2次及以上故障申告。
基准值:6%,挑战值:5%
2、公司生产经营和投资项目情况
公司主营业务不适用统计产能、产量、销量;营业收入、毛利率及其变化情况请见本报告第三节
“管理层讨论与分析中的“三、主营业务分析”部分。
3、通过招投标方式获得订单情况
客户名称 | 招投标方式 | 订单数量 | 订单金额(元) | 订单金额占当期营业收入比重 | 相关合同履行是否发生重大变化 |
中国移动 | 运营商总部集中招标、区域集中招标 | 2015 | 750,911,070.45 | 62.14% | 否 |
中国联通 | 区域集中招标 | 811 | 233,880,864.30 | 19.35% | 否 |
中国铁塔 | 区域集中招标 | 825 | 95,947,545.08 | 7.94% | 否 |
中国电信 | 区域集中招标 | 43 | 15,031,028.37 | 1.24% | 否 |
广电 | 区域集中招标 | 10 | 2,266,444.75 | 0.19% | 否 |
其他 | 区域集中招标 | 183 | 132,869,079.12 | 11.00% | 否 |
注:上表“订单数量”统计范围为公司通过招投标方式在报告期内获得的订单、客户未下订单开具的结算证明、单项合同的合同数据;“订单金额占当期营业收入比重”为订单金额占公司2023年上半年营业收入的比重;订单金额不含税。
4、重大投资项目建设情况
□适用 ?不适用
二、核心竞争力分析
作为信息技术行业的专业公司,公司主要服务于通信运营商和通信设备商,为国内多个运营商提供通信网络工程建设、维护、优化、通信设备销售和一体化系统解决方案等服务。近几年,公司业务领域拓展到5G软硬件产品、物联网、大数据、系统集成,具备5G一体化技术解决能力,在5G+智慧工地、5G+智慧纺织、5G+智慧园区等领域的应用取得一定成果,为政企客户、行业客户提供融合解决方案。公司还加大研发投入,加强软件开发能力建设,参与亿贝(Ebay)和爱立信的软件外包项目;公司控股孙公司伟鹏航科还自主开发飞行计划,航空应用智能化、航空公司信息化整体解决方案等航空应用软件产品,提升公司在软件开发方面的能力。公司的核心竞争力得到进一步的加强,具体体现在以下几个方面:
1、研发和创新能力进一步提升
公司一直专注于通信网络技术的研究和通信软硬件产品的开发工作,持续加大研发投入,坚持自主研发。2023年上半年,公司研发投入共计5,840.14 万元,占营业收入比例为4.83%。
截止到2023年6月30日,公司(含子公司)的知识产权数量如下:发明专利授权41项;正在申请的发明专利58项;已取得实用新型专利35项;已取得外观设计专利4项;软件著作权授权373项。
公司结合多年的通信行业服务经验及IT技术,继续深化专家经验的落地,加大新技术、新领域的研究投入,以数智化手段实现更多项目的合作与交付。继续围绕端、边、云、管、用等多场景多行业的
5G+一体化解决方案,基于5G+AIoT+边缘计算+大数据等技术,针对智能硬件产品、5G网络及边缘网络解决方案、物联网设备管理应用、物联网运营支撑应用、物联网数智化转型等一系列垂直行业应用研发进行产品优化升级,提升核心竞争力。坚持自主研发、自主创新,通过和网络运营商、行业合作伙伴深度融合,打造“5G+端边云协同”的数字底座及行业特色应用,共创产业生态,给产业注智赋能,服务行业数字化转型。在物联网平台研发中,公司着眼于创造更加开放、智能和可持续发展的物联网生态,为用户和整个行业带来更大的价值和意义。在南向设备接入方面:进行了兼容性改进,实现了对多种第三方物联网平台级连接入的支持,使得物联网设备更加开放和互联,为用户提供了更多选择和便利;在国产信创的适配能力方面:完成了对国产麒麟V10操作系统以及昆鹏ARM CPU等的适配工作,通过加强国产信创的适配能力,我们可以更好地满足本土信息化市场的需求,提高国内物联网产业的竞争力和创新力;在物模型标准化方面:新增了多个行业的多个标准化物体模型,有利于不同供应商和设备之间的互操作性,也为设备开发和应用开发提供了更加规范和统一的参考,降低接入成本,提高系统集成的效率和稳定性;在物联网智能硬件方面:SDF-DTU设备的研发实现软件定义硬件功能,可实现协议库远程管理、支持各类设备远程功能定义及相关操作,为公司在物联网项目的实施提供有效的支撑,提高效率降低人力成本;在SAAS能力方面:进行了低码和组件化的探索和创新,研发了驾驶舱组件和设备装维组件,这些组件化的解决方案使得用户可以更加灵活地搭建自己的物联网应用,快速响应市场需求;在AI方面,基于大模型进行了智能化运维和行业知识库搭建的探索研究,通过利用AI技术,提升运维效率和设备的智能化程度,同时,通过构建行业知识库,寻求为用户提供更全面、准确的行业信息和解决方案,进一步提升用户体验和满意度。另外,公司控股孙公司衡睿科技研发的5G能力开放专网自管理系统,提供集5G专网自运维、自运营一体的产品,研究成果可以很好转化应用于智慧工厂、智慧能源、智慧矿山电力、智慧交通、智慧医院、智慧教育、专网政务等众多5G TOB领域;研发的反诈提醒系统利用移动网络大数据和精准触达渠道的优势,沉淀涉诈网址研判能力、涉诈APP研判能力、高危易受诈用户识别模型,作为公司的反诈核心能力,提升公司在反诈领域的核心竞争力;在网优数智化方面,5GMR 立体定位、射线渲染模型、3DGIS 可视化和光束调整等关键技术的应用,公司将拥有3D GIS覆盖数字孪生的创新能力和技术优势,进一步提升网优产品竞争力,扩大市场份额,巩固公司在数字孪生方面的前沿地位,对公司未来的发展产生积极影响。子公司北京宜通研发的多源智能屏是专门用于工业级设备的智能屏,已经在缝制机械设备行业大面积落地和推广;二代产品将解决客户对设备物联、边缘计算、终端交互等方面的需求,强化工业物联网在智能制造行业应用领域的场景化落地,增强应用能力。公司控股孙公司伟鹏航科打破欧美
垄断的核心飞行安全软件——“飞行计划系统”,完成了深圳航空等多家航司的测试对比,功能全面性和计算精准度,达到理想水平;“数字化签派放行平台”完成研发开始测试验证;“运力调配系统”完成了吉祥航空运力调配系统的上线。
在产学研方面,公司与宝钢湛江钢铁有限公司、北京科技大学、中国联合网络通信有限公司广东省分公司联合申报的广东省重点领域研发计划项目《5G+智慧钢铁行业应用研究》取得了持续的进展,除了完成5G双模终端的研发之外,还完成了《基于边缘云的统一设备连接管理和设备感知平台》的研发工作。目前,项目已经进入了现场调试和成果交付的阶段。这项研究为工业生产过程和装备状态的全时空智能深度感知提供了全新的技术路径,对于推动工业智慧制造的转型升级具有重要的意义。此外,这项研究也为企业提供了基于5G技术和边缘云的统一设备连接管理平台的新的智能化解决方案,为公司在工业物联网市场推广提供了核心竞争力。
2、战略和业务布局合理
新一代信息技术产业是我国重点发展的战略新兴产业,《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。公司的业务属于国家重点发展的产业,在信息网络基础设施建设、创新数据要素开发利用、推进产业数字化转型等方面具备一定的技术能力,能够担起职责,为国家信息服务供给提质升级,为经济发展持续注入数字化新动能添砖加瓦。公司的整体战略布局是贯彻“服务+产品”的战略,积极拓展新的区域和新兴业务市场,坚持服务与产品并重,从通信产品和服务领域向物联网、大数据、航空软件等新兴信息服务领域迈进,打造“宜通世纪”信息技术服务品牌。公司业务布局合理,业务方向、业务区域及市场空间得以迅速扩大,为未来发展奠定坚实的基础。
3、市场和渠道的优势
公司通信服务业务主要客户是中国移动,中国联通、中国电信、中国铁塔、中国广电等运营商;另外,公司与爱立信、华为和中兴等设备厂商建立合作。公司主要客户覆盖了目前国内主要运营商和国内外主设备商,公司业务范围覆盖了全国主要省市,具备较强的市场和渠道优势,多专业、多层次、多区域的协同能力,营销效率高、售后服务强,奠定了未来公司更多孵化产品进入市场的市场基础。公司业务资质种类齐全、等级高,可承接各类规模服务项目,为客户提供从建设到维护与优化、配套业务管理支撑平台建设的全方位、一体化的综合服务能力。公司充分发挥5G软硬件产品、物联网、大数据、系统集成的综合能力,抓住国家“5G+工业互联网”、“数字经济”的建设大潮,积极拓展政企客户、市政业务,并联手运营商一起拓展多个行业客户,逐步拓宽ICT业务的发展空间,增强主营业务影响力和竞争实力,夯实市场空间和渠道的优势。
4、良好的品牌形象
公司非常注重品牌和公司形象,保持服务和产品的质量,经过多年的努力,拥有优秀和稳定的客户群。公司积极投入参与政府和民间社会举办的各项公益活动,诚信经营,注重信息披露,及时准确地回答投资者的各项问题。公司围绕“精诚智和,务实创新”的核心价值观,坚持服务至上的理念做好各项工作,全国各地员工以精湛的技术和优质的服务,完成各项通信服务工作。公司坚持党建引领,扎实推进党建工作与业务相融相促,有力服务保障公司高质量发展。报告期内宜通世纪党支部加大与广州市委网信、广州市工商业联合会、天河科技园党委等部门和茂名移动党支部等产业链上下游企业党支部密切沟通交流,以党建活动为契机,整合资源力量,资源互补,共同推动企业产业发展,凝心聚力实现生产经营共赢共享,为实现党建与业务同频共振、深度融合,把党建的独特优势转化为引领优势、发展优势、合作优势,开启国企与民企携手发展新局面,实现党建联建聚合力,共驻共建促发展。
三、主营业务分析
概述是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
□ 是 √ 否
1、公司经营概况
公司主营业务覆盖通信网络技术服务(通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务)、系统解决方案、通信网络设备销售、ICT业务、物联网平台及集成服务。2023年上半年,社会经济活动逐渐恢复正常,但整体复苏节奏较缓慢,受宏观经济环境影响,运营商在基础网络成本端一侧的投入相对谨慎,这对公司新增业务开展有一定影响。另一方面,由于爱立信国外设备厂家在国内业务的大额减少,对子公司北京宜通的业务收入影响较大;子公司爱云信息的物联网业务由于与合作方Jasper结算标准调整及美元汇率大涨、加大研发投入等因素,导致利润大幅下降。两个子公司利润同比均大幅下降。公司为了确保在百年未有大变局的新经济环境下的健康稳定增长,上半年公司加大了销售力度和符合战略方向创新业务的研发投入、积极拓展通信服务市场和ICT等新业务,还是实现了营业总收入的增长。2023年上半年,公司实现营业收入120,840.51 万元,较上年同期119,897.68万元增加942.83 万元,同比增长0.79%。公司实现毛利额13,003.24 万元,较上年同期12,300.43万元增加702.81 万元,同比
增长5.71%;毛利率为10.76%,同比上年同期10.26%增加了0.5个百分点。
上半年公司实现利润总额205.34 万元,较上年同期1,151.95万元减少了946.61万元;实现归属于上市公司股东净利润309.89 万元,较上年同期1,340.70万元减少了1,030.81万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润128.23 万元,较上年同期971.95万元减少了843.72 万元。
2、公司业务回顾
(1)主营业务
报告期内,公司经营层根据董事会要求,坚持“服务+产品”的发展战略,坚持发扬公司务实创新的企业文化,确保公司主营业务的稳健、可持续发展,在继续夯实主营业务的基础上,孵化研发各种新的项目。
在通信网络维护业务方面,报告期内除了在履约的中国移动13个省综合网络维护项目订单外,上半年公司中标中国联通广东综合代维服务项目,以及中国铁塔天津、新疆、广西3省综合代维服务项目。在网络工程业务方面,上半年公司中标中国移动贵州、内蒙古、甘肃、江西4省驻地网工程项目,中标中国铁塔贵州、新疆、广东、重庆室分工程和浙江、北京、新疆外市电施工服务等项目。在通信网络优化业务方面,公司利用网络大数据技术推出高端网络优化服务平台,继续承接中移设计院的全国网优项目的订单,在延续以往业务的情况下继续拓展运营商省市级网络优化业务。在系统解决方案方面,孙公司衡睿科技联合中移湾区研究院推出5G专网自管理系统平台,提前布局全国5G专网领域的网络自管理,网络自服务等能力,继续拓展运营商省市级政企业务;联合广东移动,中移物联网公司参与全省政数治理项目,联合运营商省市级拓展ToG业务。
在厂家业务方面,公司目前是爱立信、华为和中兴的主力供应商,均在执行这三个设备厂家的三年框架合同中,业务类型包括网络优化、无线工程、核心网工程和技术支持等。今年上半年,公司联合华为企业网络产品,成功入围中移物联网公司中小企业智慧网络集成服务项目和中国移动集团政企DICT信创视讯服务项目;公司新培育的海康货运机器人(AGV)的集成业务,扩大了业务区域,营业额也有较大增长。公司在软件开发人员外派业务上,在服务好现有客户亿贝(Ebay)和爱立信公司的基础上,开发了新客户--东软公司,成为新的业务增长点。
通信网络设备销售方面,5G移频产品已经落地上海移动、天津联通等运营商客户,广东联通移频一期已经实施完成,按5G无线室分建设节奏,目前正在加强深度覆盖的系列产品研发和商用。
在创新业务方面,公司坚持以物联网平台为核心,深耕智慧工业、智慧园区等行业应用,为行业数字化、智能化及信息化改造赋能。子公司爱云信息的物联网业务通过与Jasper进行战略合作,为中国联
通提供物联网连接管理平台和行业运营解决方案、平台维护、技术支持、人员培训等物联网运营服务,业务收入稳定增长。上半年公司推出智慧园区、智慧云网、智慧校园等标准化的物联网解决方案,在ICT业务中得到应用。报告期内,公司中标东莞移动智慧工业园区云安防系统集成服务项目及智慧小区门禁对讲系统集成项目;中标2023年中国电信东莞市水乡中心医院(新院区)康复中心信息化建设项目等信息化项目,积累了丰富的行业应用经验、增强了行业化服务解决方案能力。公司还和广州移动合作,为香港科技大学(广州)提供HPC+AI融合智算中心主体与配套系统安装建设和软硬件集成服务,满足南沙港科大师生对于大规模数据处理和科学计算的需求。公司响应国家“双碳”战略,抓新能源发展机遇期,发挥市场和渠道优势拓展能源类业务,报告期内中标了广东铁塔绿色能源施工,能源业务数据管理,部分工商业光储等项目。公司通过投资基金,与专业的基金管理人合作,提前布局5G相关产业,发掘优质初创企业。目前业务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、5G基站射频收发芯片、硅光芯片、计算机门户网站、航空系统软件项目开发等领域。
(2)毛利率变化情况
2023年上半年,公司综合毛利率为10.76%,与上年同期10.26%同比增长了0.5个百分点,主要业务的毛利率变化情况如下:①通信网络技术服务业务,与上年同期毛利率相比变化不大;②物联网业务,与上年同期毛利率相比下降0.97个百分点,主要是受美元汇率变动的影响;③ICT业务,与上年同期毛利率相比增长0.73%,主要是公司在拓展ICT业务的同时加强供应链管理,降低采购成本。面对新环境新变化,公司将积极采取应对办法,加大战略方向上的研发投入培育新业务;加大营销投入积极拓展业务、扩大市场规模;优化项目资源配置,通过加强IT系统支撑建设,提升公司精细化运营管理水平,提高生产效率,打造低成本运营能力等手段,为公司的未来发展夯实基础,巩固竞争优势。
3、主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
营业收入 | 1,208,405,136.45 | 1,198,976,774.44 | 0.79% | 本报告期与上年同期无重大变化。 |
营业成本 | 1,078,372,772.86 | 1,075,972,510.94 | 0.22% | 本报告期与上年同期无重大变化。 |
销售费用 | 19,589,269.44 | 14,112,041.67 | 38.81% | 本报告期公司持续拓展业务,并加强市场体系建设所致。 |
管理费用 | 54,839,281.93 | 60,793,595.75 | -9.79% | 本报告期与上年同期无重大变化。 |
财务费用 | -8,474,573.04 | -9,484,054.21 | 10.64% | 本报告期与上年同期无重大变化。 |
所得税费用 | 1,044,517.44 | 3,038,986.00 | -65.63% | 主要是本报告期公司利润总额较上年同期减少所致。 |
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
研发投入 | 58,401,390.40 | 49,710,245.79 | 17.48% | 本报告期与上年同期无重大变化。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -460,707,265.57 | -260,874,316.34 | -76.60% | 主要是本报告期应收款项较上年同期回款周期有所延长及支付供应商采购款较上年同期增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,359,585.87 | 17,572,650.09 | -52.43% | 主要是本报告期购买的理财产品金额较上年同期减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,412,660.39 | 11,701,792.04 | 1544.30% | 主要是公司本报告期银行借款较上年同期增加所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | -259,935,019.21 | -231,599,874.08 | -12.23% | 本报告期与上年同期无重大变化。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 √ 不适用
占比10%以上的产品或服务情况
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分产品或服务 | ||||||
通信网络技术服务 | 869,499,600.00 | 780,872,633.81 | 10.19% | 1.47% | 1.20% | 同比增长0.24个百分点 |
其中:网络工程服务 | 284,890,356.12 | 259,634,856.20 | 8.86% | 8.69% | 14.84% | 同比下降4.89个百分点 |
网络维护服务 | 515,984,460.48 | 459,548,106.88 | 10.94% | 0.95% | -2.04% | 同比增长2.72个百分点 |
网络优化服务 | 68,624,783.40 | 61,689,670.73 | 10.11% | -17.99% | -19.29% | 同比增长1.45个百分点 |
系统解决方案 | 72,612,393.60 | 49,706,023.45 | 31.55% | 3.38% | 0.05% | 同比增长2.29个百分点 |
物联网 | 87,813,241.33 | 78,580,294.51 | 10.51% | 10.79% | 12.00% | 同比下降0.97个百分点 |
ICT业务 | 173,963,566.22 | 165,752,436.17 | 4.72% | -8.64% | -9.33% | 同比增长0.73个百分点 |
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业如下:
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分客户所处行业 | ||||||
通信服务及设备 | 945,875,303.17 | 833,866,162.95 | 11.84% | 1.97% | 1.49% | 同比增长0.42个百分点 |
ICT业务 | 173,963,566.22 | 165,752,436.17 | 4.72% | -8.64% | -9.33% | 同比增长0.73个百分点 |
物联网 | 87,813,241.33 | 78,580,294.51 | 10.51% | 10.79% | 12.00% | 同比下降0.97个百分点 |
分地区 |
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
华南地区 | 581,374,562.88 | 505,677,288.13 | 13.02% | 7.27% | 5.19% | 同比增长1.71个百分点 |
华北地区 | 187,641,648.32 | 174,885,748.59 | 6.80% | -3.39% | -5.21% | 同比增长1.79个百分点 |
华东地区 | 204,046,431.54 | 181,053,443.01 | 11.27% | -6.52% | -3.77% | 同比下降2.53个百分点 |
华中地区 | 96,566,376.54 | 90,573,103.29 | 6.21% | -18.82% | -15.40% | 同比下降3.79个百分点 |
西部地区 | 134,204,975.24 | 122,515,718.08 | 8.71% | 10.54% | 9.49% | 同比增长0.88个百分点 |
其他国家 | 3,818,116.20 | 3,493,592.53 | 8.50% | -7.68% | -4.45% | 同比下降3.09个百分点 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求对主要收入来源地的销售情况
产品名称 | 主要收入来源地 | 销售量 | 销售收入 | 回款情况 |
网络工程服务 | 华南地区 | 186,307,796.84 | 136,471,885.68 | 163,177,210.76 |
网络维护服务 | 华南地区 | 417,738,438.35 | 181,300,595.72 | 155,313,039.91 |
网络优化服务 | 华南地区 | 40,212,653.87 | 32,379,772.84 | 19,940,539.69 |
系统解决方案 | 华南地区 | 61,909,912.66 | 60,301,185.95 | 76,535,750.19 |
ICT 业务 | 华南地区 | 199,162,350.62 | 124,325,930.64 | 118,243,210.72 |
说明:销售量是本报告期内与客户签订的合同总金额(含税),无金额框架合同,以中标份额或历史同类项目结算金额进行预估;销售收入是指公司在本报告期确认的收入金额(不含税);回款是指公司在本报告期收到的结算款,包括回收以前年度的结算款(含税)。
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响;
□适用 √ 不适用
主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响
□适用 √ 不适用
研发投入情况
报告期内,公司研发模式为自主研发,主要针对5G行业应用、硬件设备、系统解决方案、物联网端对端、大数据平台、航空软件等方面进行研究开发,研发投入金额共5,840.14万元。公司重要研发项目的进展及影响如下:
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
1 | 基于ICT云资源和数据梳理系统研发项目 | 深化公司在大数据中台构建的核心技术研究,提供多级数据共享,形成大数据的数据集成相关技术积累及项目经验。 | 1、完成了ICT云资源和数据管理系统的需求整理,方案设计和评审,设备资源申请; 2、讨论并完成ICT云资源和数据管理系统需求规格说明书,冻结需求,据需求设计确定开发框架,完成基础软件安装。 3、完成了ICT云资源和数据管理系统的开发,待部署测试。 4、完成了软件部署调测、系统测试及问题修正,通过专家组的内部测试。 5、完成第一版版本发布,交付了给客户试用及完成现场测试。 | 1、实现对运营商不同类型和格式的数据接入,清洗,集中存储,提供实时计算,批量处理,离线分析等多种数据处理能力,并通过文件,接口,消息流等多种方式实现数据对上层应用厂家开放和共享的功能; 2、实现对数据标准的创建和管理、数据开发管理、数据监控维护、数据资产统一展现对内开放全流程的管控,达到数据资产的可视、可用、可管理和数据质量的可控、可视、可溯源的目标。 | 预计2023年10月完成研发。 | 深化公司在大数据中台构建的核心技术研究,积累相关技术及项目经验,以便后续相关项目的市场拓展。 |
2 | 基于5G智能网络质量测量与分析优化系统研发项目 | 利用自研拨测盒构建的监测网络,提供模拟终端用户体验的拨测服务。自动拨测与可视化为客户提供非侵入式网络质量监控,保证业务稳定运行。 | 1、已完成产品的硬件样机的研发; 2、软件系统的整体框架功能初步完成; 3、对整机软硬件进行联调测试,对功能进行完善。 | 1、研发5G智能网络质量测量探针,实现自动拨测功能; 2、研究针对5G网络质量和业务感知的5G探针业务拨测平台,针对5G网络性能、业务质量、5G物联网连接质量进行拨测监控;解决5G故障端到端定界定位的末端“盲区”; 3、输出发明专利1项。 | 预计2024年10月完成研发。 | 随着5G应用场景的丰富,运维保障成为接下来的一项重要工作。传统的电信网络技术和架构、运维模式难以满足5G运维的需求,需要引入新的理念和技术。本产品的研发为公司的网络运维项目的实施提供了重要技术保障和运维工具。 |
3 | 大数据流计算通用引擎研发项目 | 构建适用于通信行业的大数据处理的通用框架,增强公司在海量大数据实时流处理方面的产品竞争力,大幅提升同类项目的二次开发效率、最终实现项目的降本增 | 1、完成基于C++开发的高效实时大数据流处理软件系统研发和测试。 2、已完成1项软著《实时ETL大数据处理基础系统V1.0》。 3、研发基于Spark通用框架实现的实时大数据流处理软件系统,完成度50%。 | 1、研发基于C++开发的高效实时大数据流处理软件系统; 2、研发基于Spark/Flink等通用框架实现的实时大数据流处理软件系统; | 预计2024年12月完成开发。 | 增强公司在海量大数据实时流处理方面的产品竞争力,大幅提升同类项目的二次开发效率、最终实现项目的降本增效。 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
效。 | ||||||
4 | 智慧园区及社区智能应用与运维系统研发项目 | 基于物联网设备管理平台结合园区各个智慧子系统,打造一套包含视频监控、视频质量监测、物业管理、运维工单等功能的可视化监控、运维管理系统,有效提高园区业主方、管理方的信息化水平、管理水平和运维效率。 | 1、完成物业管理功能开发及集成调试; 2、完成视频监控、视频质量分析功能开发; 3、运维工单功能模块正在开发中。 | 1、研发一套可视化监控、运维管理系统,实现园区视频监控能力,通过部署监控设备,实时监测园区内各个公共场所的人、物的情况,如停车管理、门禁管理; 2、结合质量诊断算法,通过对视频进行监测,解决不少于5种视频质量问题; 3、通过研究运维中各个业务流程,形成运维工单系统,实现管理整个事件和问题的全生命周期,从而达到降本增效、提高智能化的效果。 | 延期至2024年完成研发,并实现初步的产品化。 | 为公司在园区类智能安防、智能物业、智能服务应用领域打造具有自主知识产权的标准化产品,提升物联网业务核心竞争力。 |
5 | 垂直行业数字化与智能化应用研发 | 基于垂直行业数字化与智能化需求,打造一套包含生产备品备件设备管理、地磅数据、质检数据、生产过程数据等功能的数据管理系统,有效提高产线数据信息化管理、提高产线数据监测和设备监控效率,通过数据趋势提供决策分析。 | 1、完成原料质检和成品质检管理功能开发; 2、完成生产备品备件管理功能开发; 3、完成生产过程数据管理功能开发; 4、完成地磅数据应用功能开发。 | 研发一套产线数据管理系统,包含生产备品备件设备管理、地磅数据、质检数据、生产过程数据管理功能的系统,并在项目中落地实施并完成整体功能测试,实现在ERP管理与生产流程管理有可复制性和推广性。 | 延期至2024年完成系统验证,并开始进行初步的产品化。 | 通过研发该系统实现工业行业跨系统融合与架构优化、全链条的数据互通和数据可视化、提高数据流转效率、和采集密度,有效解决行业痛点,为公司在智慧工业领域的业务拓展提供有力的支撑。 |
6 | 基于智能网关的多制式通信应用研发项目 | 通过研发一套协议配置系统软件,构建适用于物联网行业的设备联网的全栈式一体化服务,实现工业物联网项目以及系统集成项目的设备快速接入、便捷后续运维, | 1、完成网关系统原理图设计; 2、完成网关系统PCB图设计; 3、PC端、WEB端软件产品原型设计; 4、完成对设计的功能进行仿真验证。 | 1、研发一套敏捷网关系统,包括协议解析配置网关和PC端配套软件、通用物联网模块化硬件系统、远程维护网页端设备管理系统和网关端运维软件; 2、输出项目技术相关发明专利4项。 | 预计2024年10月完成开发。 | 通过深入研究工业物联网的常用协议和采集数据点简单软件参数配置,实现工业物联网项目以及系统集成项目的设备快速接入、便捷远程后续运维,从而实现公司 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
降低项目成本。 | 在项目实施过程中降本增效。 | |||||
7 | 快速全栈信令分析系统研发项目 | 随着通信技术的不断发展与5G网络的大规模建设,逐渐形成了一个多网络并存的通信体系,这要求信令分析系统需要具备支持全栈协议的解析能力。借助信令分析系统相关应用产品建设,将有助于丰富公司的运维产品体系,提升公司整体核心竞争力。 | 1、已完成本系统所有功能的开发。 2、正在全面测试和项目试用中,预计可以按计划输出产品。 | 1、研发快速通用信令解码分析系统,实现快速通用信令解码分析框架,实现不同接口信令字段解析的可配置、关联合成话单字段的输出可配置和预统计KPI指标可配置等,实现通用框架的快速定制化和快速开发。 2、输出信令解码分析相关发明专利1项。 | 预计2023年10月完成开发 | 有助于延续公司的信令产品体系,保持公司在信令解码分析领域的核心竞争力。 |
8 | 双碳与能源互联网应用能力研究项目 | 通过研究将光伏发电和大数据技术相结合,形成一套集光伏电站数据的采集、统计分析、告警管理、监控管理功能的运维监测系统,实现智能预警、及时防控,从而降低生产风险,降低生产成本,提高产量,提升能源利用效率。 | 已完成光伏电站运维监测系统的开发和测试、部署,目前正在项目试用中。 | 研究开发一套光伏电站运维监测系统,将太阳能光伏发电和农业相结合,实现土地立体化增值利用,建设现代高效农业综合经济体。 | 预计2023年7月完成整体系统开发及交付。 | 通过本产品的研发及落地,响应国家“双碳”政策目标,为公司抢占光伏发电等新兴智慧能源领域提供抓手。 |
9 | 基于数字孪生的5G专网自管理系统研发项目 | 随着面向企业用户的业务发展,需要研发一套基于数字孪生的5G专网自管理系统,面向5G企业客户可以实现用户网络 | 1、完成系统数据采集、解析、清洗及存储。 2、已完成5G专网自运维专题全部需求功能开发。 | 1、研发基于数字孪生的5G专网自管理系统,为5G专网自管理提供数据采集、数据解析、数据清洗、数据汇聚、数据处理、及数据存储等能力,实时为行业客户提供终端设备、网络以及业务质量情况; 2、根据5G专网的自管理需求,研发运用数字孪生技术构 | 预计2024年10月完成开发,并开始进行推广应用。 | 支撑公司5G专网自管理相关项目的落地,并在数据采集管理、数字孪生建模、3D建模可视化等核心能力上得到持续积 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
质量和业务质量自管理的目标。 | 建5G专网数字孪生体模型,构建不同级别的可视化能力,满足通信网络数字孪生体与现实物理5G专网网络之间的交互和模拟。 3、输出发明专利1项。 | 累。 | ||||
10 | 5G+物联网AI应用能力研发项目 | 以Kubernetes 容器服务为底座,向下封装对各类异构算力资源的统一管理,通过标准的容器化算法部署实现跨设备平台的快速部署,满足端-边-云不同业务场景同步适配的业务需求。 | 1、完成5G边缘算力终端轻量化AI应用系统研究。 2、根据试用测试情况,修改缺陷,完善产品,全面推出市场 | 1、研发5G边缘算力终端轻量化AI应用系统,实现端边云全场景算力设备适配研究、AI算法容器化研究; 2、研发基于Kubernetes框架的算力集群调度运维研究。 | 预计2023年7月完成产品交付及市场推广应用落地。 | 充分利用公司5G、物联网、AI领域的持续研究的技术基础,实现AI算法快速部署,减少开发者开发的时间、人力等各方面成本,也便于 AI 产品的快速推广复用。 |
11 | 通信及IT机房的智能运维优化系统研发项目 | 通过先进的通信技术、计算机网络技术、新型传感器技术、图像实时监控技术、分布式远程运维技术设计一个通信及IT机房的智能运维优化系统。该系统可以实现监控通信机房内的温湿度环境参数、电源、IT设备运行参数、运行设备的实时视频图像,当发现设备运行异常等状况时,可以通过告警声音、信号闪烁等方式远程传递到监控运维人员的服务器,及时进行远程控制及维 | 已完成机房智能运维优化系统相关功能的开发、系统测试以及部署模式的验证。正在进行系统部署上线试运行和集成测试。 | 1、实现运维自动化:实现从监测、诊断、分析及恢复的闭环。 2、提升运维的效率,减少乃至消除重复性工作对运维人员精力的耗费。 3、运维自动化可以通过部署自动化监控系统,及时发现故障隐患并将相关信息主动推送给运维人员,将损失降到最低。 | 预计2024年9月完成开发,并开始进行推广应用。 | 通过IT智能化运维工具实现重复性、例行性工作系统化,可在建设人员投入的同时提升相关工作的效率和精度。同时,该产品在通信行业具有一定的通用性,能独立应用也可以作为后续AI化的基础底座。 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
护工作,极大提升了运维效率,减少事故发生。 | ||||||
12 | 基于一体化的机房设备运维与智能管理系统研发项目 | 基于RFID技术,实现机房等特定环境下的设施设备多维数据采集技术,建设机房设施设备和动环监控的安全基准指标分析引擎。研发一套能实现机房巡检设备任务及人员排班管理的智能化系统。采用智能机房一体化设备运维数据呈现技术,形成可视化的决策、预测、预警、告警的运维中心系统。 | 已完成该设备运维与智能管理系统相关功能的开发、系统测试以及部署模式的验证。正在进行试点设备的接入调试、系统试运行及功能、性能测试。 | 1、实现机房设备入出库跟踪能力; 2、实现机房设备运维、动环数据的多维数据采集和分析能力,能缩短机房异常情况处置时间10%。 3、打通设备资产、巡检、动环等机房运维数据,实现巡检与事项信息自动与资产管理、问题管理关联; 4、实现智能化管理机房运维人员; | 预计2023年12月完成开发,并开始进行推广应用。 | 通过物联网技术、边缘技术等实现某个范围内的设备近端智能化管理。能进一步完善公司在智慧机房的领域系列的产品,以实现更强的行业竞争力。 |
13 | 物联网多维大数据分析处理系统研发项目 | 通过对物联网网络信令数据的存储、处理、大数据深度识别、分析和挖掘,研发一套面向移动运营商的物联网多维大数据分析处理平台。 | 目前平台已完成物联网特定业务的应用功能开发,并进行了相关功能性以及性能性测试。继续针对试用测试情况,继续修改缺陷,完善平台功能。 | 1、通过物联网信令采集解码技术的研究,实现物联网信令数据的采集和编解码。 2、选取1-2个物联网行业应用进行数据采集、处理、大数据深度识别、分析及多维大数据分析应用构建。 3、实现物联网行业大数据多维分析处理系统的研发,支撑运营商实现对物联网业务的深度分析与管理。 | 预计2023年12月完成开发,并开始进行推广应用。 | 随着物联网业务的推广,利用我司的技术积累及行业优势,进一步储备物联网多维大数据分析相关应用。物理网数据应用是未来行业运营与发展的潜在市场需求,具有很大的业务发展空间。该产品的落地能进一步提升我司在物联网行业的产品及技术储备,为后续的进一步进攻物联网市场提供业务拓展 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
基础。 | ||||||
14 | 通信工程安全管控支撑系统研发项目 | 研发一套结合5G物联网与端云协同的人、机、法、环于一体的工程施工监管平台。建立数字化的施工过程监管规程,在一定范围内标准化施工的最佳秩序,实现施工过程全程可追溯,可考核。加强施工人员的现场安全作业引导,建立数字化的安全作业标准流程,让现场安全管理制度能够实际落地。 | 已完成本系统的通信协议设计、系统架构设计;双备份5G 终端方案正在实验测试中。 | 1、结合5G无线通信能力与视频技术,记录工程现场作为监管的重要手段; 2、支持各种特殊及恶劣环境下的监测实现 3、云侧实时撑握施工资质及施工现场情况,端侧实时汇报施工情况,实现工程施工过程的端云协同解决方案。 | 预计2024年10月完成系统验证,并开始进行初步的产品化。 | 通过云端结合实现通信工程施工过程中监测的多重保障,实现施工全流程、各个方向维度的安全监测及留底。安全是企业的第一要务,也是发展的前提。通过本系统实现施工过程的多重安全保障,为我司承接的各类工程项目保驾护航。 |
15 | 5G覆盖室内定位技术和系统研发项目 | 研究面向弱信号覆盖区域的通信及定位关键技术,形成关键技术研究报告和试点报告,输出1个实用新型专利。在蜂窝网络覆盖信号较弱场景下(地下室、施工工地、隧道等)面向视频监控、人员定位、巡检等业务开展试点示范。通过应用示范评估各类技术方案的技术可行性和商用价值,最终进行技术选型落地系统产品。 | 已初步完成了系统的技术选型与开发,在上半年系统已部署上线试运行,目前正在进行上线试运行后的测试工作以及系统完善。 | 1、输出一套5G覆盖的室内定位可行性技术及方案; 2、基于研究得出的技术可行性方案落地到系统化应用,以实现技术的变现。 | 预计2023年12月完成开发,并开始进行推广应用。 | 5G还处于发展建设的阶段,该产品能协助运营商高精度定位出各类弱覆盖的室内区域,为覆盖建设提供重要依据。方案的最优即成本的最优,通过本产品可体现我司在5G网络覆盖技术上的高水平及行业领先优势。同时产品可面向运营商提供服务或产销售,进一步深化我司的网络优化业务市场。 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
16 | 基于NFV虚拟化的5G轻量化核心网研发项目 | 通过对主流5G核心网技术的研究实现虚拟化5G核心网元开发,至少包括:UPF,AMF,SMF,UDM,AUSF,PCF, NSSF, NRF;同时开发一套虚拟化5G核心网元管理运维系统支撑5G轻量化核心网的运维。 | 前期已完成了系统需求分析、完成总体方案设计;系统架构设计、系统接口设计等。目前已完成5G虚拟化核心网运维系统的功能开发正在进行系统功能测试。 | 1、实现5G 核心网全覆盖的标准网元及接口,实现虚拟化部署,支持通用硬件平台和云化; 2、实现超高性能UPF,双路标准服务器支持不低于30Gbps的流量处理和转发; 3)能支持百万用户接入,毫秒级时延,满足用户对大宽带、大连接、低时延等应用场景的接入 | 预计2024年10月完成开发,并开始进行推广应用。 | 通过自研5G虚拟化核心网切入该领域,能够有效提高公司未来盈利能力和核心竞争力。 |
17 | 通用软硬件一体化智能管控技术研发 | 研发一款通用软硬件一体化智能管控技术,秉承软硬件一体化管控功能的理念,实现软硬件一体化功能,使机房设备管理更加简单,同时增强了设备的自动化功能和工业物联网的应用,以及将设备运维服务化 | 1、项目前期准备,需求设计整理与设计,业务调研和分析; 2、明确研究思路及相关研究内容,完成总体方案设计; 3、完成终端硬件的外壳设计、软硬件一体化管控协议设计、系统建构设计。 | 1、研发一套机房设备接入终端硬件,为机房的设备接入提供通信通道; 2、研发硬件接入系统配置平台,系统平台功能可以分为汇总库管理、监测库管理、配置库管理、协议库管理、固件库管理、系统库。 | 预计2024年12月完成开发 | 该项目解决了传统设备管理模式存在的问题,实现机房设备运维管理的全生命周期闭环管理和差异化运维,帮助企业数字化管理和自动化生产、提高生产效率和服务效率,将传统的机房设备管理方式的转换成智能化运维服务化,为公司创造更多的商业机会。 |
18 | 工程作业场景安全管理信息化技术研发 | 项目旨在研发一个工程安全作业管理系统,以解决工程施工中存在的安全管理问题。通过物联网、云计算、智能设备等技术手段,实现工程施工现场的数字化、精细化和智慧化 | 1、完成需求设计整理与设计,业务调研和分析。 2、完成总体方案设计 3、正在进行施工任务管理功能开发 | 设计了一个工程安全作业管理系统,包括施工任务管理、施工点位标记、现场施工安全设施确认、点位有害气体检测、现场施工安全设施人工确认、智能分析、施工结果报告等功能,旨在实现工程施工现场的安全监管和管理。 | 预计2025年9月完成开发,并开始进行推广应用。 | 通过设计并实施工程安全作业管理系统,公司能够提供先进的解决方案,满足市场对工程施工安全管理的需求。这将使公司在工程施工行业中赢得更多项目,并与竞争对手形成 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
管理。该系统可以实现现场安全监管、实时视频监控、智能分析预警和自动录入等功能,提高施工现场的安全管理和决策效率,减少安全事故发生。项目完成后,系统可以生成施工报告,及时反馈安全监管情况。总的目标是提升工程施工现场的安全管理水平。 | 明显差异化竞争优势。同时,该系统实现了工程施工现场的数字化、精细化和智慧化管理,提高了施工现场的安全性和效率。 | |||||
19 | 智能用电安全监控及应用技术研发 | 研发智能用电安全监控系统,利用物联网、云计算、移动互联网等技术手段,实现对所有设备的数据和环境参量进行实时监控。通过智能终端采集器和监控中心,监测线路上的剩余电流、温度、负载功率等数据,并对发生的故障进行不间断检测。故障信息将保存到智能用电安全监控平台,并通过各种形式发送报警信息给相关人员,以便及时处理和排除电气火灾隐患,实现对用电设备的早预 | 1、完成需求设计整理与设计,业务调研和分析。 2、完成总体方案设计 3、正在进行相关设备的协议解析和测试工作 | 研究内容包括智能终端采集器数据展示、设备位置信息、报警信息推送、故障信息推送和设备使用状态监管,旨在实现智能用电安全监控系统,提供强大的技术保障。 | 预计2024年9月完成开发,并开始进行推广应用。 | 该智能用电安全监控系统的研发将增强公司在安全监管领域的技术积累,并填补市场对用电安全监管的需求。这将为公司开拓新的业务领域和盈利模式创造机会,并提升公司的竞争力和市场份额。 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
防和早报警。 | ||||||
20 | 数字化转型智慧场景应用技术研发 | 通过先进的物联网技术、计算机网络技术、物联网新型传感器、物联网网关等、构建一个可接入物联网设备的智慧场景应用系统。该智慧场景应用系统可以实现监控场景使用中的设备相关参数,包括但不限于温度、烟雾、湿度、火焰探测等参数,当设备捕捉场景异常等状况时,可以通过告警上报、短信通知等方式远程传递告知到监控运维人员,及时进行远程控制及维护工作,极大提升了安全维护效率,减少事故发生。 | 1、完成需求设计整理与设计,业务调研和分析。 2、完成总体方案设计 3、正在进行设备管理、设备监控关联功能开发 | 研发数字化转型智慧场景应用技术系统,实现设备接入与安装管理、设备告警、可视化驾驶舱、告警监控、客户管理和小程序管理终端等功能。 | 预计2025年10月完成开发,并开始进行推广应用。 | 通过推广本企业的数字化转型智慧场景应用能力,可以显著提升企业的竞争力和市场地位。在数字化转型普及的趋势下,智慧场景应用已成为企业差异化竞争的关键。通过提供高质量的数字化转型解决方案,本企业能够创造与竞争对手的差异化,吸引更多客户并扩大市场份额。这种差异化的水平将是本企业在行业中的独特优势,进一步巩固并提高了企业的竞争力和市场地位。 |
21 | 物联网设备云管理技术研发项目 | 研发物联网设备云管理技术,以实现对物联网设备的后台管理和运维。提供设备管理、设备事件监控和响应、渠道管理以及售后管理等功能,以满足生产、生活和公共领域中的物联网应用需求。项目的 | 1、完成需求设计整理与设计,业务调研和分析。 2、完成总体方案设计 3、正在进行渠道管理功能开发 | 该项目的主要研发内容是研究物联网设备云管理能力,用于实现设备的后台管理与运维,包括设备管理、事件监控和响应、渠道管理和售后管理功能,旨在提升设备的可知可感性、实现远程监控与控制,并提供全面的售后服务和数据共享。 | 预计2024年9月完成开发,并开始进行推广应用。 | 完善基于物联网平台体系的应用能力,为拓展设备的后市场服务提供有力抓手,实现从单一“产品”到“产品+服务”的价值跃升:基于物联网,帮助企业完成从服务规划、请求、响应、现场服务、备品备件 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
关键技术包括设备接入与控制、数据采集与监控、事件上报与通知等。通过实现智能化的运维系统,该项目旨在提升设备的可靠性和效率,降低运维成本。 | 等在内的基础售后服务数字化,提升用户满意度。 | |||||
22 | 飞行计划系统国产化 | 研制国产飞行计划系统,进行飞行计划系统的国产替代。 | 1、实现了飞行计划系统的功能,包括:基于普通、高高原、ETOPS、二放、全程一发失效、放起落架、最大航程、可变速巡航等多种运行场景的飞行计划,并实现了已知业载模式、已知总油、固定起飞油、固定落地油、固定起飞重、固定落地重、最小落地油、最大起飞油等多种模式的飞行计划功能;实现了飞行计划自动比对、自动FPL地址生成等功能。 2、实现了飞行计划引擎与航路优化、运行监控、地形分析、改航分析、碳排放计算、运行成本统计等多种应用的集成。 3、完成了飞行计划产品在多家航司的测试比对,包括深圳航空、吉祥航空、长龙航空、青岛航空、华夏航空、瑞丽航空等。 | 1、研制成熟的飞行计划产品;并将飞行计划产品推广到国内航空公司。 | 完成版本研发更新。 | 飞行计划产品属于民航长期被欧美垄断的卡脖子的工业软件,本产品有望形成公司新的核心竞争力之一。 |
23 | 工业设备多源智能屏(二代)的技术研发项目 | 强化工业物联网在智能制造行业应用领域的场景化落地,增强应用能力。 | 1、完成样机设计及研发,包括:原理图设计、无线模块替换、UI移植实现; 2、在一代基础上实现了视频播放功能。 3、完成了样机设计开发及样机打样。 | 1、完成UI移植; 2、实现视频播放功能; | 样机测试中,预计2023年10月底完成。 | 解决客户对设备物联、边缘计算、终端交互等方面的需求,并为智能制造行业应用领域的场景化分析增强应用能力,提升产品核心竞争力。 |
序号 | 项目 名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计完成开发和量产的时间 | 预计对公司未来发展的影响 |
24 | 智慧工厂人脸识别交互终端的技术研发项目 | 强化工业物联网在智能制造行业应用领域的场景化落地,增强应用能力。 | 1、完成样机设计,包括:原理图设计、核心算法、UI呈现、人脸识别算法; 2、完成外观设计及结构设计; 3、样机制作中。 | 1、完成整体设计与软件开发; 2、实现视频播放功能; 3、完成核心算法的实现; 4、完成人脸识别算法的适配。 | 样机制作中,预计2023年8月底完成。 | 解决客户智慧工厂终端设备等方面的需求,并为智能制造行业应用领域的场景化分析增强应用能力,提升产品核心竞争力。 |
四、非主营业务分析
单位:元
项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
投资收益 | 1,915,070.29 | 93.26% | 主要是公司按权益法确认的参股公司投资损益及公司通过信息产业基金参与中国联通混改所获得的中国联通2022年度现金红利收益。 | 否 |
公允价值变动损益 | 622,070.92 | 30.29% | 主要是报告期内持有的金融资产公允价值变动所致。 | 否 |
资产减值 | 2,893,478.34 | 140.91% | 主要是按公司会计政策估计合同资产减值及存货跌价所产生的损益。 | 否 |
营业外收入 | 62,848.17 | 3.06% | 主要是非流动资产报废等非经常性收入。 | 否 |
营业外支出 | 141,198.95 | 6.88% | 主要是赔偿款支出及非流动资产报废损失。 | 否 |
其他收益 | 5,986,822.88 | 291.55% | 主要是根据增值税进项税加计抵减政策以及其他政府补助项目所获得的收益。 | 否 |
信用减值损失 | -8,729,596.04 | -425.12% | 主要是根据公司会计政策对应收款项计提的减值损失。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 835,485,411.03 | 28.64% | 1,109,362,263.12 | 37.23% | -8.59% | 主要是本报告期支付职工薪酬及供应商采购款等经营资金支出所致。 |
本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
应收账款 | 832,623,248.60 | 28.55% | 655,631,857.58 | 22.00% | 6.55% | 主要是本报告期应收款项较上年回款周期有所延长所致。 |
合同资产 | 83,334,889.03 | 2.86% | 129,686,879.33 | 4.35% | -1.49% | 主要是本报告期末公司应收项目合同款项减少所致。 |
存货 | 435,693,911.76 | 14.94% | 380,690,439.71 | 12.78% | 2.16% | 主要是本报告期末项目合同履约成本较上年末增加所致 |
长期股权投资 | 77,645,607.50 | 2.66% | 76,984,195.99 | 2.58% | 0.08% | 本报告期无重大变化。 |
固定资产 | 112,838,311.12 | 3.87% | 113,350,804.33 | 3.80% | 0.07% | 本报告期无重大变化。 |
在建工程 | 11,934,691.78 | 0.41% | 12,988,738.54 | 0.44% | -0.03% | 本报告期无重大变化。 |
使用权资产 | 2,867,739.89 | 0.10% | 4,635,029.34 | 0.16% | -0.06% | 本报告期无重大变化。 |
短期借款 | 184,249,061.10 | 6.32% | 14,249,061.10 | 0.48% | 5.84% | 主要是本报告期公司增加银行短期流动资金贷款所致。 |
合同负债 | 113,257,386.69 | 3.88% | 103,963,246.30 | 3.49% | 0.39% | 本报告期无重大变化 |
租赁负债 | 2,211,722.96 | 0.08% | 2,747,635.21 | 0.09% | -0.01% | 本报告期无重大变化 |
预付款项 | 44,005,941.27 | 1.51% | 23,472,892.28 | 0.79% | 0.72% | 本报告期无重大变化 |
长期应收款 | 42,216,155.41 | 1.45% | 42,942,751.24 | 1.44% | 0.01% | 本报告期无重大变化。 |
其他流动资产 | 22,230,524.86 | 0.76% | 19,927,237.86 | 0.67% | 0.09% | 本报告期无重大变化 |
应付票据 | 1,330,845.38 | 0.05% | 87,257,464.25 | 2.93% | -2.88% | 主要是本报告期末未到期承兑的银行承兑汇票减少所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 41,255,409.07 | 622,070.92 | 0.00 | 0.00 | 4,750,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 | 38,327,479.99 |
2.衍生金融资产 | ||||||||
3.应收款项融资 | ||||||||
4.其他权益工具投资 | 179,298,616.50 | 0.00 | -42,677,326.68 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,169,040.82 |
其他 | 22,222,842.50 | 1,040,122.39 | 22,460,453.36 |
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
上述合计 | 242,776,868.07 | 622,070.92 | -41,637,204.29 | 0.00 | 6,250,000.00 | 8,300,000.00 | 0.00 | 250,956,974.17 |
金融负债 |
注:交易性金融资产主要为公司在本报告期购买的理财产品。其他权益工具主要是 2017 年公司通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)参与联通混改及其他非上市公司股权投资。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末公司的资产权利受限情况请见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
17,090,000.00 | 3,060,000.00 | 458.50% |
注:上表统计口径为在报告期公司实际投资金额,包括对子公司的投资及子公司对外的投资。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
基金 | 200,000,000.00 | 0 | -59,443,629.28 | 0 | 0 | 11,633,967.82 | 140,556,370.72 | 自有资金 |
其他 | 50,946,367.50 | 0 | 17,806,424.99 | 1,500,000.00 | 0 | 1,820,330.97 | 72,073,123.46 | 自有资金 |
理财 产品 | 41,850,000.00 | 622,070.92 | 0 | 4,750,000.00 | 8,300,000.00 | 0 | 38,327,479.99 | 自有资金 |
合计 | 292,796,367.50 | 622,070.92 | -41,637,204.29 | 6,250,000.00 | 8,300,000.00 | 13,454,298.79 | 250,956,974.17 |
①基金是 2017 年公司通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)参与联通混改,初始投资额为 2 亿元,公司根据本报告期末联通股票收盘价来调整了公允价值。
②其他的期末余额是在其他权益工具投资列报的非上市公司股权投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 475.00 | 3,830.00 | 0 | 0 |
合计 | 475.00 | 3,830.00 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3) 委托贷款情况
单位:万元
贷款对象 | 是否关联方 | 贷款余额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 是 | 4,974 | 4.35% | 无 | 日常经营(注1) |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 是 | 1,973 | 4.35% | 无 | 日常经营(注2) |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 是 | 4,600 | 4.45% | 无 | 日常经营(注3) |
广西宜通新联信息技术有限公司 | 否 | 800 | 5.65% | 无 | 日常经营(注4) |
广东曼拓信息科技有限公司 | 否 | 538.70 | 5.65% | 无 | 日常经营 |
广州信云技术有限公司 | 否 | 1,545.74 | 5.00% | 有 | 日常经营 |
合计 | -- | 14,431.44 | -- | -- | -- |
展期、逾期或诉讼事项(如有) | 详见注解 | ||||
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) | 详见注解 | ||||
审议委托贷款的董事会决议披露日期(如有) | 2017年6月29日 | ||||
2017年8月21日 | |||||
2018年3月30日 | |||||
2019年9月6日 | |||||
2020年8月20日 | |||||
审议委托贷款的股东大会决议披露日期(如有) | 不适用 |
注1:因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款5,000万元及部分利息(到期日为2018年7月18日),公司于2018年7月27日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》【(2018)粤0106民初20550号】,法院判决如下:“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内,向原告宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金5,000万元及利息(自2018年7月19日起至实际清偿之日止,以借款本金5,000万元为基数,按年利率6.525%计付)”,公司已在以前年度收到利息2,187,083.33元。该委托贷款已在以前年度全额计提减值损失。2022年2月,公司收到该委托贷款本金法院强制执行款259,750元。2022年5月、6月,公司收回该委托贷款本金1,423.43元及利息360.68元。
注2:因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款2,000万元及部分利息(到期日为2018年8月8日),公司于2018年8月9日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》(2018)粤0106民初21740号,法院判决如下:“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内,向原告宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金2,000万元、利息、罚息(利息自2017年11月15日起至2018年8月8日止,按年利率4.35%计付;罚息自2018年8月9日起计至实际清偿之日止,按年利率6.525%计付,利息及罚息均以2,000万元为基数计算)”。该委托贷款已在以前年度全额计提减值损失。2022年2月,公司收到该委托贷款本金法院强制执行款272,267元。2022年6月,公司收回该委托贷款本金0.01元。
注3:因倍泰健康逾期未归还公司向其发放的委托贷款5,000万元及部分利息(到期日为2018年8月8日),公司于2018年8月9日向广州市天河区人民法院提起诉讼。广州市天河区人民法院出具了《民事判决书》(2018)粤0106民
初21738号,法院判决如下:“被告深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内,向原告宜通世纪科技股份有限公司偿还借款本金5,000万元及利息(自2018年5月31日起至实际清偿之日止,以借款本金5,000万元为基数,按年利率4.45%计付)”。倍泰健康已在以前年度累计偿还其本金400万元及利息196,541.67元。该委托贷款已在以前年度全额计提减值损失。
注4:截至本报告期末,公司已累计向广西新联发放3笔委托贷款合计800万元,其中逾期未收回委托贷款金额800万元。结合广西新联的经营情况,预计对逾期未收回部分委托贷款本金的回收的可能性较小,已在2018年度全额计提资产减值准备800万元,因广西新联是公司的合并范围内的控股子公司,对合并报表不产生影响。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
北京宜通华瑞科技有限公司 | 子公司 | 通信技术服务;计算机系统服务;应用软件服务。 | 20,000,000.00 | 263,677,853.98 | 202,734,138.71 | 144,359,759.25 | 1,157,384.27 | 1,799,297.72 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明2023年6月28日,公司子公司宜通世纪(广东)产业投资有限公司(以下简称“宜通产投”)、广州道达通投资合伙企业(有限合伙)、广州烨谊投资合伙企业(有限合伙)、珠海智宇睿投资合伙企业(有限合伙)与珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石投资”)达成协议,通过股权受让和新增注册资本认购的方式为广州宜通衡睿科技有限公司(以下简称“宜通衡睿”)引入新的投资者。雷石投资以现金1,080万元为对价从宜通产投受让其持有宜通衡睿实缴的141.18万元注册资本,以现金270万元为对价从广州道达通投资合伙企业(有限合伙)受让其持有宜通衡睿实缴的35.952万元注册资本,同时以现金650万元认购宜通衡睿新增的58.8491万元注册资本,其余591.1509万元计入资本公积,其它各方放弃前述股权转让和新增注册资本的优先权。协议完成后,宜通产投持有宜通衡睿36.4376%的股权,广州宜通衡睿科技有限公司仍为宜通产投的控股子公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施。
1、市场竞争风险:通信技术服务行业向集中化趋势发展,公司主要客户中国移动成立了专业的工程公司和网络优化公司,市场竞争加剧,电信运营商对通信服务技术水平及管理水平的要求不断提高,招投标条件越来越高,若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化,未来将会面临更大的市场竞争压力。
对策:公司将加强区域市场服务体系建设的同时,紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化,加强与运营商各专业公司的合作,通过服务加产品战略的实施来增强自身的市场竞争力。同时,公司将努力开拓新的业务领域和市场,以降低对单一客户过度依赖的风险。
2、管理风险:公司实施服务加产品的战略以来,公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大,对企业组织模式、管理手段提出更高要求,如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将导致效率降低,给公司发展带来不利影响。
对策:公司将不断引进管理人才,优化企业管理模式和组织架构,提升公司管理能力,促进企业业务的良性发展。
3、公司业务创新的风险:公司除了保持主营业务稳定持续发展外,积极向大数据、ICT应用、物联网、航空软件等业务拓展。新的行业研发投入大、市场需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能持续投入、紧跟行业最新发展趋势,及时将研发成果转化为产品,获取市场,将面临投资损失的风险。
对策:公司积极跟进新一代信息技术的发展,加快网络服务和产品升级的研究开发工作,在新的领域积极引入人才,适时采取员工持股计划、股权激励计划等激励措施,激发核心员工的创造力。
4、客户降价风险:通信行业经过多年高速增长,目前收入增速持续放缓。公司主要客户存在缩减成本开支的压力,通信运营商和设备商持续多年降低服务外包价格,减少服务项目,造成公司收入和毛利率下降的风险。
对策:公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设,在同一区域拓展多家运营商项目,拓展政企客户,向规模要效益,另一方面加强系统和指标管控以提升成本控制力,提升人员综合生产效率,
整合上下游资源,控制好成本,降低客户降价对毛利率的影响。
5、业绩补偿无法追回的风险:根据广州市中级人民法院的生效判决,追缴被告人方炎林犯罪所得发还公司,追缴不足以清偿的,责令被告人方炎林退赔,追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。目前虽然案件已进入执行阶段,但由于被执行人方炎林自身负债累累且恶意质押了其名下用于补偿的未解禁股票,公司业绩补偿款存在无法收回的风险。对策:公司将采取必要法律手段,尽全力追偿公司业绩补偿款。
6、投资者索赔诉讼的风险:2023年6月21日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》([2023]14号),公司存在面临投资者索赔诉讼的风险。
对策:公司将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务,妥善应对投资者索赔诉讼事宜,努力维护公司及投资者合法权益。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2023年04月28日 | “宜通世纪投资者关系”微信小程序 | 其他 | 其他 | 通过“宜通世纪投资者关系”微信小程序参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | 公司2022年业绩、主营业务发展情况及经营管理相关情况。 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.60% | 2023年05月15日 | 2023年05月15日 | 巨潮资讯网:《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-019) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2022年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 ?不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在日常生产经营中认真遵守国家和所在地有关环保方面的法律法规。报告期内,公司及子公司没有因为环境保护原因而受到相关部门处罚,公司的环境保护情况符合国家的相关法律法规的要求。公司倡导“绿色、低碳”理念,努力构建低碳、环保的办公场所,减少资源消耗,践行低碳运营,推动绿色发展。公司提倡全体员工从身边的小事做起,珍惜每一度电、每一滴水、每一张纸等。公司采取各种措施节能降耗,包括尽量减少复印打印文件、有效利用远程视频会议平台召开远程会议、做好垃圾分类、办公室空调和电脑节能利用等,在降低运营成本的同时,有效降低二氧化碳排放量。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
□适用 ?不适用
二、社会责任情况
报告期内,公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对股东、职工、合作伙伴等利益相关者的责任。
1、党建工作
今年以来,宜通世纪深入学习贯彻党的二十大精神,深入扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,围绕非公有制企业党建工作要求开展,扎实推进党建工作与业务相融相促,有力服务保障公司高质量发展。报告期内公司党建工作情况如下:
(1)履行党建责任,加强支部建设
为发挥党员的先锋模范作用,树立公司党支部对业务的引领作用,提升党建工作水平,形成党建引领业务发展。宜通世纪党支部在年初进一步完善支部委员会架构,补选支部委员,并召开了2023年度第一次党建工作会议,对全年党建工作进行部署安排,统筹组织党建工作的开展。上半年,宜通世纪成立党建办公室,明确公司党建宣传、活动组织和日常党务工作责任,按非公有制企业和社会组织党组织的“六有”要求,建立党建活动室,打造党建主题宣传栏,布置党员书报架,为党员学习交流和活动提供良好的环境,广泛开展“双强六好”党组织创建活动和党员示范岗、党员责任区、促进企业党组织履职尽责创先进、广大党员立足岗位争优秀,充分发挥天河区优秀基层党组织和优秀上市企业的先锋模范作用。
(2)学理论悟思想 凝聚奋进力量
宜通世纪党支部引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,学深悟透习近平总书记重要指示,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,充分利用‘三会一课’、现场主题党日等丰富的形式,让党员干部更加深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在新时代新征程上团结奋斗、勇毅前行。党支部要求全体党员干部在学习先进典型中进一步增强全面推进中国式现代化的政治自觉性,在体悟榜样力量中进一步激发投身高质量发展的昂扬斗志,争当先进、勇于担当、建功立业,推动党建工作扎实深入开展,深入践行初心使命,持续深化各项改革、持续推进转型发展、持续强化公司管理等作为重点工作,积极创新,大力推进企业高质量发展,为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴贡献力量。
(3)党建联建聚合力,共驻共建促发展
为进一步融合党建工作和生产经营,有效激发党支部战斗堡垒作用,报告期内宜通世纪党支部支部代表积极参加上级党委组织的“头雁工程”履职培训,加大与广州市委网信、广州市工商业联合会、天河科技园党委等部门和茂名移动党支部等产业链上下游企业党支部密切沟通交流,以党建活动为契机,整合资源力量,资源互补,共同推动企业产业发展,凝心聚力实现生产经营共赢共享,力求新形势下创新企业党建工作模式的积极探索,为实现党建与业务同频共振、深度融合,把党建的独特优势转化为引领优势、发展优势、合作优势,开启国企与民企携手发展新局面,实现党建联建聚合力,共驻共建促发展。
党建工作是引领企业文化思想建设,促进企业科学发展的重要环节。宜通世纪党支部将继续把党建工作做细做实,加大研发投入,践行好党中央关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的重要要求,继续坚守初心使命,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步发挥好党组织在民营企业中的引领作用,建强战斗堡垒,将党组织的政治优势和组织优势转化为引领企业发展的动力,推动非
公党建工作与中心工作同频共振、同向发力,为全区非公经济高质量发展贡献一份力量。
2、股东权益保护
股东是企业财务资源的提供者,维护股东的合法权益是公司的责任和义务,也是公司能够持续经营和发展的基础。“精诚智和,务实创新”是公司的核心价值观。公司始终以建立现代企业制度,打造公开、透明、规范的上市公司为目标,致力于与投资者建立长期信任与共赢关系,注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。报告期内,公司依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。在信息披露方面,公司严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。在股东交流方面,公司向广大投资者提供了多样化的沟通交流平台,具体包括投资者热线电话(020-66235506)、公司邮箱 (ir@etonetech.com)、深交所投资者关系互动平台、实地调研、网上业绩说明会等多种方式。报告期内,公司通过深交所投资者关系互动平台“互动易”回复投资者问题61条;召开网上业绩说明会1次,公司积极与投资者互动交流,提高投资者对公司的认知度。
3、职工权益保护
公司始终坚持“公司与个人同步发展,公司与个人价值双赢”的价值理念,关注员工的综合能力提升和个人职业发展,根据发展战略和人力资源规划,努力实现让每一位员工都能充分实现自我价值,达到员工个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合,使员工与企业共同成长。公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求,构建了一个较为完善的职业健康安全管理体系,制定了一系列保障员工权益的制度及薪酬管理体系,并定期组织开展员工安全与技能等方面的培训和员工健康体检工作,关爱员工的身心健康。公司为职工缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金,为更好地保障员工的权益,公司还为全体员工购买商业保险作为有效的医疗补充。
公司安全生产工作始终贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,牢固树立安全责任重于泰山的意识,公司决心“下大力气杜绝各类隐患,向安全要效益”,遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全生产工作原则,在集团范围内开展安全生产大检查及整改活动,积极开展各类安全宣传教育活动,进一步完善安全生产体系,建立健全安全岗位责任制,探索制定安全生产的长效机制,加强领导责任,维护职工在安全生产方面的合法权益,切实有效地降低公司在生产经营上的安全风险。
4、供应商、客户权益保护
公司将诚实守信作为企业发展之基,与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系,与之保持长期良好的合作关系,充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。优质的产品和服务是保障客户利益的基础,公司致力为客户提供优质稳定的产品和服务,报告期内,公司及下属分公司项目组多次获得政府
及客户的表彰。
今后公司将继续在社会责任各方面努力,在追求经济效益的同时,最大化的履行社会责任,促进公司进步与社会、环境的协调发展,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动,创造共享价值,推动企业与社会的可持续发展。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
资产重组时所作承诺 | 方炎林 | 关于本次重组相关事项的确认与承诺 | 1、本人最近24个月内不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,最近24个月内不存在受到证券交易所公开谴责或通报批评的情形。 2、本人及本人控制的其他企业及其他关联方不会以任何方式占用宜通世纪及其子公司(包括倍泰健康)的资金。 3、本人无境外永久居留权,最近五年未受过任何刑事处罚、行政处罚(与证券市场明显无7关的除外),不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。 4、倍泰健康合法拥有房屋、商标、软件著作权等资产的所有权及土地使用权,不存在潜在的权属纠纷,倍泰健康所拥有的无形资产不存在质押、留置、被采取司法措施等权利受到限制的情形。 5、若倍泰健康以及子公司拥有的主要资产存在瑕疵或发生任何权属纠纷导致宜通世纪或倍泰健康遭受损失的,本人保证向宜通世纪、倍泰健康作出补偿,且愿意承担连带赔偿责任。 | 2016年09月30日 | 长期 | 方炎林违反承诺。方炎林犯合同诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,追缴其犯罪所得发还被害单位宜通世纪;追缴不足以清偿被害单位损失的,责令其退赔,追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。 |
方炎林 | 不存在处罚、诉讼和仲裁的声明 | 最近五年内,本人不存在下列情形: 1、受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 2、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等。 3、其他不良诚信记录。 | 2016年09月30日 | 长期 | 违反承诺。方炎林犯合同诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,追缴其犯罪所得发还被害单位宜通世纪;追缴不足以清偿被害单位损失的,责令其退赔,追 |
缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。 | |||||
方炎林、李培勇、深圳电广、长园盈佳、胡兵、王崟、王有禹、张彦彬、赵宏田、周松庆 | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性 的声明与承诺 | 作为上市公司拟发行股份及支付现金购买倍泰健康100%股权的交易对方之一,本企业/本人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2016年09月30日 | 长期 | 违反承诺。方炎林犯合同诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,追缴其犯罪所得发还被害单位宜通世纪;追缴不足以清偿被害单位损失的,责令其退赔,追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。 |
莫懿、深圳市播谷投资合伙企业(有限合伙)、汤臣倍健股份有限公司、尽皆投资、齐一投资、睿日投资 | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 作为上市公司拟发行股份及支付现金购买倍泰健康100%股权的交易对方之一,本企业/本人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。 | 2016年09月30日 | 长期 | 睿日投资、齐一投资原普通合伙人方炎林犯合同诈骗罪,已被判刑。 |
倍泰健康 | 关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 | 本公司保证为宜通世纪发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2016年09月30日 | 长期 | 违反承诺。经广州市中级人民法院审理认为:倍泰健康原法定代表人方炎林以非法占有为目的,在签订、履行资产并购合同过程中,通过财务造假手段,将没有盈利能力的被并购标的包装成业绩亮丽的优良资产,欺骗上市公司支付明显不合理的高价购买被并购标的,骗得上市公司财产数额特别巨大, |
造成上市公司巨额财产损失,其行为已构成合同诈骗罪,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 | |||||
方炎林、李培勇 | 股份限售承诺 | 1、截止本承诺函出具之日,本人持有上市公司31,347,667股股份(以下简称“标的股份”),本人无条件同意延长标的股份的锁定期,锁定期延长至业绩承诺期届满且本人已履行完毕全部业绩补偿承诺之日。在锁定期内,本人不得以任何方式转让标的股份或将标的股份委托予他人管理,未经上市公司明确书面同意,本人不得在该股份上设置质押、权利限制等任何权利负担。 2、本人同意上市公司调整剩余尚未支付的现金对价的支付时间,即调整为在业绩承诺期届满且本人已履行完毕全部业绩补偿承诺之后,再由上市公司按照相关约定支付该等款项。 3、标的股份锁定期内,标的股份获得的上市公司分红留存在上市公司,待业绩承诺期届满且本人已履行完毕全部业绩补偿承诺后,由上市公司按照相关约定再向本人支付。 4、本承诺函出具之后,由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份,亦属于标的股份的范畴,均应遵守上述锁定期以及分红的相关安排。 5、若本人违反上述任一承诺事项,则本人应向上市公司支付赔偿金人民币叁亿元,赔偿金不足以补偿上市公司因此遭受的损失的,还应赔偿上市公司的全部损失。 | 2018年05月07日 | 承诺期限见“承诺内容” | 违规质押股份,违反承诺。 |
李询 | 任职期限与竞业禁止的承诺 | 1、自倍泰健康股东变更为宜通世纪的工商变更登记办理完毕之日起,本人仍需至少在倍泰健康任职60个月(以下简称“服务期”)。 2、本人承诺,本人在服务期内不主动离职,否则将以现金补偿宜通世纪,补偿金额的计算公式为:补偿金额=本人离职时的年薪*10*(60-实际服务月数)/12,宜通世纪有权从本人配偶方炎林基于本次交易尚未取得或未解锁的交易对价中扣除本人应支付上述离职补偿金。但宜通世纪同意本人离职的情形除外。就本人与本人配偶方炎林上述离职补偿金支付事宜,本人与方炎林互负连带赔偿责任。 3、本人承诺,本人在倍泰健康任职期限内未经宜通世纪同意,不得在宜通世纪、倍泰健康以外,从事与宜通世纪及倍泰健康相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与倍泰健康有竞争关系的公司任职(倍泰健康的子公司除外)。违反本项承诺的所得 | 2016年09月30日 | 承诺期限见"承诺内容" | 违反承诺。 |
归倍泰健康所有。 4、本人承诺,本人自倍泰健康离职后两年内不得在宜通世纪、倍泰健康以外,从事与宜通世纪及倍泰健康相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同宜通世纪或倍泰健康存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以宜通世纪及倍泰健康以外的名义为宜通世纪及倍泰健康现有客户提供服务。违反本项承诺的所得归倍泰健康所有。 5、本人承诺,遵守宜通世纪和倍泰健康各项规章制度,切实履行与倍泰健康订立的劳动合同(包含保密协议、竞业禁止协议、股权激励协议等协议)约定的各项义务,诚实守信,勤勉尽责,在服务期内不得存在以下任何情形之一: (1)严重违反宜通世纪或倍泰健康的劳动纪律或规章制度; (2)严重失职、营私舞弊,对宜通世纪或倍泰健康利益造成重大损害; (3)触犯法律、违反劳动合同、违反职业道德、泄露宜通世纪或倍泰健康机密、失职或渎职等行为严重损害宜通世纪或倍泰健康利益或声誉; (4)向宜通世纪或倍泰健康提供虚假经营信息; (5)以任何方式侵占、挪用宜通世纪或倍泰健康财产; (6)未经倍泰健康同意,与倍泰健康或其子公司订立合同或者进行交易; (7)被依法追究刑事责任,或者受到行政处罚并给宜通世纪或倍泰健康造成损害的; (8)严重损害宜通世纪或倍泰健康利益的其他行为。 | |||||
方炎林 | 任职期限与竞业禁止的承诺 | 1、自倍泰健康股东变更为宜通世纪的工商变更登记办理完毕之日起,仍需至少在倍泰健康任职60个月(以下简称“服务期”)。 2、本人承诺,本人及本人配偶李询在服务期内不主动离职,否则将以现金补偿宜通世纪,补偿金额的计算公式为:补偿金额=离职时的年薪*10*(60-实际服务月数)/12,宜通世纪有权从本人基于本次交易尚未取得或未解锁的交易对价中扣除上述补偿金。但宜通世纪同意本人或李询离职的情形除外。就上述离职补偿金支付事宜,本人与配偶李询互负连带赔偿责任。 3、本人承诺,本人在倍泰健康任职期限内未经宜通世纪同意,不得在宜通世纪、倍泰健康以外,从事与宜通世纪及倍泰健康相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经 | 2016年09月30日 | 承诺期限见"承诺内容 | 违反承诺。方炎林犯合同诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,追缴其犯罪所得发还被害单位宜通世纪;追缴不足以清偿被害单位损失的,责令其退赔,追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。 |
营主体从事该等业务;不得在其他与倍泰健康有竞争关系的公司任职(倍泰健康的子公司除外)。违反本项承诺的所得归倍泰健康所有。 4、本人承诺,本人自倍泰健康离职后两年内不得在宜通世纪、倍泰健康以外,从事与宜通世纪及倍泰健康相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同宜通世纪或倍泰健康存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以宜通世纪及倍泰健康以外的名义为宜通世纪及倍泰健康现有客户提供服务。违反本项承诺的所得归倍泰健康所有。 5、本人承诺,遵守宜通世纪和倍泰健康各项规章制度,切实履行与倍泰健康订立的劳动合同(包含保密协议、竞业禁止协议、股权激励协议等协议)约定的各项义务,诚实守信,勤勉尽责,在服务期内不得存在以下任何情形之一: (1)严重违反宜通世纪或倍泰健康的劳动纪律或规章制度; (2)严重失职、营私舞弊,对宜通世纪或倍泰健康利益造成重大损害; (3)触犯法律、违反劳动合同、违反职业道德、泄露宜通世纪或倍泰健康机密、失职或渎职等行为严重损害宜通世纪或倍泰健康利益或声誉; (4)向宜通世纪或倍泰健康提供虚假经营信息; (5)以任何方式侵占、挪用宜通世纪或倍泰健康财产; (6)未经倍泰健康同意,与倍泰健康或其子公司订立合同或者进行交易; (7)被依法追究刑事责任,或者受到行政处罚并给宜通世纪或倍泰健康造成损害的; (8)严重损害宜通世纪或倍泰健康利益的其他行为。 | |||||
李培勇 | 任职期限与竞业禁止的承诺 | 1、自倍泰健康股东变更为宜通世纪的工商变更登记办理完毕之日起,本人仍需至少在倍泰健康任职60个月(以下简称“服务期”)。 2、本人承诺,本人在服务期内不主动离职,否则将以现金补偿宜通世纪,补偿金额的计算公式为:补偿金额=本人离职时的年薪*10*(60-实际服务月数)/12,宜通世纪有权从本人基于本次交易尚未取得或未解锁的交易对价中扣除本人应支付上述离职补偿金。但宜通世纪同意本人离职的情形除外。 3、本人承诺,本人在倍泰健康任职期限内未经宜通世纪同意,不得在宜通世纪、倍泰健康以外,从事与宜通世纪及 | 2016年09月30日 | 承诺期限见"承诺内容" | 在承诺服务期内主动离职,违反承诺。 |
倍泰健康相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与倍泰健康有竞争关系的公司任职(倍泰健康的子公司除外)。违反本项承诺的所得归倍泰健康所有。 4、本人承诺,本人自倍泰健康离职后两年内不得在宜通世纪、倍泰健康以外,从事与宜通世纪及倍泰健康相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同宜通世纪或倍泰健康存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问;不以宜通世纪及倍泰健康以外的名义为宜通世纪及倍泰健康现有客户提供服务。违反本项承诺的所得归倍泰健康所有。 5、本人承诺,遵守宜通世纪和倍泰健康各项规章制度,切实履行与倍泰健康订立的劳动合同(包含保密协议、竞业禁止协议、股权激励协议等协议)约定的各项义务,诚实守信,勤勉尽责,在服务期内不得存在以下任何情形之一: (1)严重违反宜通世纪或倍泰健康的劳动纪律或规章制度; (2)严重失职、营私舞弊,对宜通世纪或倍泰健康利益造成重大损害; (3)触犯法律、违反劳动合同、违反职业道德、泄露宜通世纪或倍泰健康机密、失职或渎职等行为严重损害宜通世纪或倍泰健康利益或声誉; (4)向宜通世纪或倍泰健康提供虚假经营信息; (5)以任何方式侵占、挪用宜通世纪或倍泰健康财产; (6)未经倍泰健康同意,与倍泰健康或其子公司订立合同或者进行交易; (7)被依法追究刑事责任,或者受到行政处罚并给宜通世纪或倍泰健康造成损害的; (8)严重损害宜通世纪或倍泰健康利益的其他行为。 | |||||
方炎林 | 解除违规质押的承诺 | 1、本人确认:本人于2017年10月至2018年2月期间,未经上市公司的同意,也未以任何方式通知上市公司,擅自将本人所持上市公司21,280,000股股份质押予江海证券股份有限公司等第三方。 2、本人上述行为属于违规质押,已严重违反本人与上市公司及相关方签署的《宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,本人自愿承担因此给上市公司造成的全部损失,并承诺于2018年9月30日之前解除该等股份质押。 | 2018年05月01日 | 2018年9月30日 | 到期未解除违规质押,违反承诺。 |
李培勇 | 解除违规质押的承诺 | 1、本人确认:本人于2017年10月至2018年2月期间,未经上市公司的同意,也未以任何方式通知上市公司,擅自将本人所持上市公司3,070,000股股份质押予江海证券股份有限公司等第三方。 2、本人上述行为属于违规质押,已严重违反本人与上市公司及相关方签署的《宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,本人自愿承担因此给上市公司造成的全部损失,并承诺于2018年9月30日之前解除该等股份质押。 | 2018年05月02日 | 2018年9月30日 | 到期未解除违规质押,违反承诺。 | |
方炎林、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟、深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)、樟树市睿日投资管理中心(有限合伙)、樟树市尽皆投资管理中心(有限合伙)、樟树市齐一投资管理中心(有限合伙) | 业绩承诺及补偿安排的承诺 | 根据《资产购买协议》,方炎林、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟、深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)、樟树市睿日投资管理中心(有限合伙)、樟树市尽皆投资管理中心(有限合伙)、樟树市齐一投资管理中心(有限合伙)承诺: 1、倍泰健康2016年度实现的净利润不低于4,600万元; 2、倍泰健康2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于11,100万元; 3、倍泰健康2016年度、2017年度和2018年度累计实现的净利润不低于19,800万元; 4、倍泰健康2016年度、2017年度、2018年度和2019年度累计实现的净利润不低于31,100万元。 净利润指标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。但基于激励员工、鼓励技术研发及创新、鼓励出口等有利于倍泰健康业务发展的合理目的,因以下原因所发生的损益可免于减少前述净利润: (1)因股权激励而作的股份支付处理所产生的期间费用; (2)与技术研发、技术创新等活动直接相关的计入当期非经常性损益的政府补助项目资金(简称“技术补贴”); (3)因出口所取得的计入非经常性损益的出口信保补贴资助项目资金(简称“出口补贴”)。计算前述净利润时,倍泰健康因截至当期期末累计取得的税后技术补贴与税后出口补贴而免于减少前述净利润的金额不得超过业绩补偿承诺方截至当期期末累积承诺净利润数的20%。 | 2016年09月30日 | 自2016年1月1日至2019年12月31日 | 违反承诺,未能完成2016年-2019年度累计净利润的业绩承诺。 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
股权激励承诺 | - | - | - | - | - | - |
其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
承诺是否按时履行 | 部分承诺未按时履行。 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 具体原因:①2017年深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司(以下简称“倍泰健康”)与陕西东升富邦实业有限责任公司的实际业务量低于合同约定金额等原因,倍泰健康业绩补偿承诺方未完成2017年承诺业绩;②倍泰健康原负责人方炎林多次恶意违规对外借款、担保,倍泰健康原总经理李询失联,上述情况使倍泰健康经营一度受阻,对倍泰健康贸易类业务造成一定影响,倍泰健康2018年、2019年实际经营情况未达预期,倍泰健康业绩补偿承诺方未完成2016年-2019年累计承诺业绩,根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,业绩补偿承诺方需向公司承担业绩补偿。 下一步工作计划: ①关于业绩承诺补偿事宜,公司于2019年11月27日回购注销6名业绩补偿承诺方所持有公司的非公开发行限售股份合计1,057,455股,详见公司于2019年11月28日在巨潮资讯披露的《关于部分业绩补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号:2019-114)。 ②方炎林和李培勇多次违规质押其所持公司股份套取资金且未按承诺解除其违规质押的股份,公司向广州市中级人民法院提起民事诉讼并向广州市公安局天河区分局报案,公安局对方炎林等人以合同诈骗罪立案侦查并将该案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉,广州市人民检察院将该案件向广州市人民法院提起公诉。2019年11月27日,公安局亦将李询等人涉嫌合同诈骗、职务侵占的案件材料送至检察院审查起诉。2021年12月27日,广州市中级人民法院出具《刑事判决书》【(2020)粤01刑初246号】,一审判决李询犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币五百万元。2020年12月31日,广州市中级人民法院出具《刑事判决书》【(2019)粤01刑初277号】,一审判决方炎林犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,追缴被告人方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技股份有限公司,追缴不足以清偿被害单位损失的,责令被告人方炎林退赔、追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。一审判决后,原审被告人方炎林提起上诉。2022年2月21日,公司收到广东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2021)粤刑终55号】。法院裁定驳回方炎林的上诉,维持原判。鉴于方炎林涉及多项债务诉讼,其名下的资产(包括其持有的上市公司限售股票)已经被质押、查封、冻结,因此公司最终能收回多少赔偿金存在不确定性,公司将依据相关法律、法规等赋予的权利进行追偿,以保障上市公司及全体股东的利益。 ③2022年6月,公司向广东省广州市中级人民法院起诉倍泰健康原股东及其关联人,请求法院撤销公司与倍泰健康原股东签订的资产购买协议及补充协议,判令倍泰健康原股东及其关联人返还其因上述资产购买协议所获得的财产给公司,并赔偿公司因此所受到的损失,详见公司于2022年6月24日在巨潮资讯披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-021)。 |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
因倍泰健康逾期未归还公司委托贷款本金1.2亿元及相应利息,公司向法院起诉 | 12,000万元本金及相应利息 | 否 | 法院裁定终结执行;如后续公司发现倍泰健康有可供执行财产,可向法院申请恢复执行。 | 法院判决倍泰健康向公司偿还借款本金1.2亿元及相应利息、罚息。案件的执行对公司利润有正面影响,具体影响根据案件实际执行情况而定。 | 公司已收到案件执行款共532,017元。 | 2018年8月1日 2018年8月13日 2018年10月18日 2018年12月12日 2022年2月23日 | 《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2018-079、2018-085); 《关于公司及子公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-128、2018-146); 《关于公司诉讼事项执行情况的公告》(公告编号:2022- |
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
008)。 | |||||||
公司因股权转让合同纠纷起诉倍泰健康原股东 | 58,018.72 | 否 | 法院已出具一审判决 | 法院一审判决驳回公司的全部诉讼请求,公司不服该判决,将依据法律规定程序提起上诉,根据判决结果本诉案件受理费2,942,736.13元、诉讼保全费5,000元将由公司承担,本次诉讼对公司本期利润或后期利润的最终影响以年度审计结果为准。 | 不适用 | 2022年6月24日 2023年7月10日 | 《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-021) 《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-024) |
注:上表“涉案金额”按照诉讼/仲裁申请书所列示的金额计算。其他诉讼事项
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
未到达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司及子公司作为原告/申请人起诉) | 190.81 | 否 | 共涉及案件9件,均已结案。 | 需公司承担费用34.48万元公司均已支付;涉及77.5万元款项追回案件撤回起诉;其余案件涉及款项已追回或执行中。 | 终止本次执行案件0件,涉案金额0万元。 | 2023年8月21日 | 《2023年半年度报告》 |
未到达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(公司及子公司作为被告/被申请人应诉) | 3,550.63 | 9.66万 | 已结案案件16件;审理中案件7件。 | 已结案案件需公司实际承担费用合计1246.17万元。 | 已结案需公司承担的费用均已履行。 | 2023年8月21日 | 《2023年半年度报告》 |
2023年7月31日,公司收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事起诉书》等有关材料,涉及27名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼,诉讼金额合计人民币1,806,645.53元。目前该诉讼尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,后续最终影响将以法院作出的判决裁定情况而定。
九、处罚及整改情况
名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论(如有) | 披露日期 | 披露索引 |
宜通世纪 | 其他 | 宜通世纪未对倍泰健康实施充分有效的管理,未能发现方炎林等控制倍泰健康实施的财务舞弊行为,导 | 中国证监会行政处罚 | 责令宜通世纪改正,给予警告,并处以30万元罚款。 | 2023年6月21日 | 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告(公告编号:2023-023) |
致其披露的2017年年报存在虚假记。 | ||||||
钟飞鹏 | 董事长 | 作为公司董事长,对倍泰健康未予以充分、必要的管控。 | 中国证监会行政处罚 | 给予警告,并处以3万元罚款 | 2023年6月21日 | 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告(公告编号:2023-023) |
郭汉鹏 | 时任总经理 | 作为公司时任总经理,对倍泰健康未予以充分、必要的管控。 | 中国证监会行政处罚 | 给予警告,并处以3万元罚款 | 2023年6月21日 | 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告(公告编号:2023-023) |
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
报告期内,公司实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况以及未履行承诺的情形。2023年6月21日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》([2023]14号),对公司实控人钟飞鹏给与警告,并处以3万元罚款。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1) 托管情况
公司报告期不存在托管情况。
(2) 承包情况
公司报告期不存在承包情况。
(3) 租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同
□适用 ?不适用
4、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
(一)重大诉讼进展情况
2017年,公司以现金和发行股票方式作价10亿元向方炎林等人收购倍泰健康100%股权。并购完成后,公司发现倍泰健康原负责人方炎林对公司恶意隐瞒债务、合同诈骗、多次违规质押所持有限售股
股份非法套取资金,公司于2018年7月向广州市公安局天河区分局(以下简称“天河公安局”)报案,天河公安局对此立案侦查,详见公司分别于2018年7月12日和2018年7月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告》(公告编号:2018-068)和《关于收到公安机关立案通知暨重大风险提示公告的补充公告》(公告编号:2018-071)。2019年11月,公司获悉广州市公安局天河区分局已将方炎林涉嫌合同诈骗罪一案的案件材料移送至广州市人民检察院审查起诉,广州市人民检察院已就该案向广州市中级人民法院提起公诉,详见公司于2019年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项进展公告》(公告编号:
2019-116)。2020年12月31日,广东省广州市中级人民法院审理后依法作出一审判决,判决方炎林犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;追缴方炎林犯罪所得发还被害单位宜通世纪科技有限公司;追缴不足以清偿被害单位损失的,责令方炎林退赔,追缴、退赔总额以人民币769,587,200元为限。详见公司于2021年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到刑事判决书的公告》(公告编号:2021-001)。一审判决后,原审被告人方炎林提起上诉。2022年2月21日,公司收到广东省高级人民法院出具的《刑事裁定书》【(2021)粤刑终55号】。法院裁定驳回方炎林的上诉,维持原判。鉴于方炎林涉及多项债务诉讼,其名下的资产(包括其持有的上市公司限售股票)已经被质押、查封、冻结,因此公司最终能收回多少赔偿金额存在重大不确定性。详见公司分别于2021年1月4日、2022年2月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到刑事判决书的公告》(公告编号:2021-001)、《关于收到刑事裁定书的公告》(公告编号:2022-007)。
(二)倍泰健康委托贷款归还情况
2017年-2019年,公司在持有倍泰健康100%股权期间向其发放委托贷款共1.69亿元,截至2019年12月27日,即公司股东大会审议通过出售倍泰健康100%股权的议案当日,公司向倍泰健康发放委托贷款未收回的本金余额为1.33亿元,公司已在2019年及以前年度对上述未收回的1.33亿元委托贷款全额计提减值。2021年4月,公司收到倍泰健康向公司归还的部分委托贷款本金0.17亿元及相应利息210.76万元。经公司向法院申请强制执行,2022年2月,公司收到委托贷款本金执行款共532,017元。2022年5月、6月,公司收回向倍泰健康发放的委托贷款本金共1,423.44元及利息共360.68元。截至本报告期末,倍泰健康尚欠公司委托贷款本金共11,546.66万元及相应利息未归还。上述委托贷款的具体情况及公司追偿情况请见公司分别于2021年4月25日、2022年2月22日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司归还部分委托贷款的公告》(公告编号:2021-028)、《关于公司诉讼事项执行情况的公告》(公告编号:2022-008)。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 189,929,335 | 21.54% | 0 | 0 | 0 | -11,250 | -11,250 | 189,918,085 | 21.54% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 189,929,335 | 21.54% | 0 | 0 | 0 | -11,250 | -11,250 | 189,918,085 | 21.54% |
其中:境内法人持股 | 4,367,892 | 0.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,367,892 | 0.50% |
境内自然人持股 | 185,561,443 | 21.05% | 0 | 0 | 0 | -11,250 | -11,250 | 185,550,193 | 21.05% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 691,729,196 | 78.46% | 0 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 | 691,740,446 | 78.46% |
1、人民币普通股 | 691,729,196 | 78.46% | 0 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 | 691,740,446 | 78.46% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
三、股份总数 | 881,658,531 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,658,531 | 100.00% |
股份变动的原因2021年2月3日,公司原监事江敏健先生在任期届满前离任,其监事职务的原定任期为2019年8
月29日至2022年8月29日。任期届满前离任的监事,在原定任期届满后六个月内,每年按75%自动锁定,其持有的11,250股已于2023年2月28日解除限售。基于上述原因,公司本报告期内无限售股份增加11,250股。股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
童文伟 | 50,235,120 | 0 | 0 | 50,235,120 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,每年按75%自动锁定。 | 每年第一个交易日解除董事、监事、高级管理人员所持有公司股份的25% |
钟飞鹏 | 42,753,312 | 0 | 0 | 42,753,312 | ||
史亚洲 | 45,718,560 | 0 | 0 | 45,718,560 | ||
吴伟生 | 15,216,984 | 0 | 0 | 15,216,984 | ||
李强 | 8,550 | 0 | 0 | 8,550 | ||
李培勇 | 3,078,124 | 0 | 0 | 3,078,124 | 发行股份购买资产承诺限售。 | 因涉及《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司发行股份及支付现金购买资 |
方炎林 | 28,269,543 | 0 | 0 | 28,269,543 | ||
深圳市电广股权管理合伙企业 | 4,367,892 | 0 | 0 | 4,367,892 |
(有限合伙) | 产协议》相关争议的诉讼等因素,暂不对其持有的限售股份解除限售。 | |||||
李培勇 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 股权激励限售股 | 待其股权激励限售股解除冻结后,公司将回购注销。 |
江敏健 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0 | 任期届满前离任监事,在原定任期届满后六个月内,所持有的公司股票,每年按75%锁定。 | 2023年2月28日 |
合计 | 189,929,335 | 11,250 | 0 | 189,918,085 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 41,592 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | |||||||
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
童文伟 | 境内自然人 | 7.60% | 66,980,160 | 0 | 50,235,120 | 16,745,040 | 质押 | 14,872,000 | ||||
史亚洲 | 境内自然人 | 6.91% | 60,958,080 | 0 | 45,718,560 | 15,239,520 | 质押 | 15,004,000 | ||||
钟飞鹏 | 境内自然人 | 6.47% | 57,004,416 | 0 | 42,753,312 | 14,251,104 | 质押 | 14,124,000 | ||||
方炎林 | 境内自然人 | 3.21% | 28,269,543 | 0 | 28,269,543 | 0 | 质押 | 28,269,543 | ||||
冻结 | 28,269,544 | |||||||||||
吴伟生 | 境内自然人 | 2.30% | 20,289,312 | 0 | 15,216,984 | 5,072,328 | 0 | |||||
LI HAI XIA | 境外自然人 | 0.94% | 8,300,000 | 0 | 0 | 8,300,000 | 0 | |||||
陈继红 | 境内自然人 | 0.87% | 7,700,000 | -150,000 | 0 | 7,700,000 | 0 | |||||
汇银富通资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 7,426,604 | -3,559,300 | 0 | 7,426,604 | 质押 | 7,426,604 | ||||
谢创 | 境内自然人 | 0.78% | 6,856,360 | 5,086,960 | 0 | 6,856,360 | 0 | |||||
潘美红 | 境内自然人 | 0.54% | 4,776,000 | 4,776,000 | 0 | 4,776,000 | 0 | |||||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏于2018年8月30日共同签署了《一致行动协议》,上述三人组成的一致行动人团队为公司的实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏以及公司董事吴伟生先生所持股份不存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况;根据公司与方炎林等人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定,方炎林所持28,269,543股公司股票不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况。 | ||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11) | 不适用 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
童文伟 | 16,745,040 | 人民币普通股 | 16,745,040 |
史亚洲 | 15,239,520 | 人民币普通股 | 15,239,520 |
钟飞鹏 | 14,251,104 | 人民币普通股 | 14,251,104 |
LI HAI XIA | 8,300,000 | 人民币普通股 | 8,300,000 |
陈继红 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 |
汇银富通资产管理有限公司 | 7,426,604 | 人民币普通股 | 7,426,604 |
谢创 | 6,856,360 | 人民币普通股 | 6,856,360 |
吴伟生 | 5,072,328 | 人民币普通股 | 5,072,328 |
潘美红 | 4,776,000 | 人民币普通股 | 4,776,000 |
赵利 | 4,462,360 | 人民币普通股 | 4,462,360 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏于2018年8月30日共同签署了《一致行动协议》,上述三人组成的一致行动人团队为公司的实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 不适用 |
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2022年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:宜通世纪科技股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 835,485,411.03 | 1,109,362,263.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 38,327,479.99 | 41,255,409.07 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,838,963.28 | 4,428,085.04 |
应收账款 | 832,623,248.60 | 655,631,857.58 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 44,005,941.27 | 23,472,892.28 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 36,111,319.28 | 34,134,925.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,250,366.03 | 0.00 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 435,693,911.76 | 380,690,439.71 |
合同资产 | 83,334,889.03 | 129,686,879.33 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 20,158,123.35 | 18,279,803.62 |
其他流动资产 | 22,230,524.86 | 19,927,237.86 |
流动资产合计 | 2,350,809,812.45 | 2,416,869,793.39 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 42,216,155.41 | 42,942,751.24 |
长期股权投资 | 77,645,607.50 | 76,984,195.99 |
其他权益工具投资 | 190,169,040.82 | 179,298,616.50 |
其他非流动金融资产 | 22,460,453.36 | 22,222,842.50 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 112,838,311.12 | 113,350,804.33 |
在建工程 | 11,934,691.78 | 12,988,738.54 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,867,739.89 | 4,635,029.34 |
无形资产 | 8,443,709.66 | 10,368,655.62 |
开发支出 | 1,260,660.19 | 1,260,660.19 |
商誉 | 31,272,070.24 | 31,272,070.24 |
长期待摊费用 | 6,526,159.66 | 7,051,008.04 |
递延所得税资产 | 58,296,412.99 | 60,657,453.74 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 565,931,012.62 | 563,032,826.27 |
资产总计 | 2,916,740,825.07 | 2,979,902,619.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 184,249,061.10 | 14,249,061.10 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,330,845.38 | 87,257,464.25 |
应付账款 | 605,925,854.60 | 794,996,779.56 |
预收款项 | ||
合同负债 | 113,257,386.69 | 103,963,246.30 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 69,679,508.92 | 85,532,607.17 |
应交税费 | 52,363,639.37 | 49,674,290.77 |
其他应付款 | 47,280,699.78 | 33,363,889.78 |
其中:应付利息 | 86,208.35 | 0.00 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,115,257.36 | 3,163,937.17 |
其他流动负债 | 1,794,928.64 | 2,600,602.83 |
流动负债合计 | 1,078,997,181.84 | 1,174,801,878.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,211,722.96 | 2,747,635.21 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,375,035.79 | 2,667,644.31 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 4,837,909.07 | 4,894,120.77 |
其他非流动负债 | 175,000.00 | 175,000.00 |
非流动负债合计 | 9,599,667.82 | 10,484,400.29 |
负债合计 | 1,088,596,849.66 | 1,185,286,279.22 |
所有者权益: | ||
股本 | 881,658,531.00 | 881,658,531.00 |
其他权益工具 | -22,232,570.28 | -22,232,570.28 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,249,831,138.15 | 2,238,381,618.66 |
减:库存股 | 1,857,600.00 | 1,857,600.00 |
其他综合收益 | -38,000,323.00 | -46,202,794.53 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,053,024.73 | 42,053,024.73 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,282,916,161.22 | -1,286,015,027.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,828,536,039.38 | 1,805,785,182.38 |
少数股东权益 | -392,063.97 | -11,168,841.94 |
所有者权益合计 | 1,828,143,975.41 | 1,794,616,340.44 |
负债和所有者权益总计 | 2,916,740,825.07 | 2,979,902,619.66 |
法定代表人:钟飞鹏 主管会计工作负责人:黄革珍 会计机构负责人:昝文华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 638,170,767.47 | 885,894,821.78 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 |
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
应收票据 | 2,838,963.28 | 4,408,085.04 |
应收账款 | 709,170,193.03 | 539,853,580.04 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 33,558,387.51 | 14,728,286.43 |
其他应收款 | 33,313,567.50 | 31,014,391.89 |
其中:应收利息 | 892,211.21 | 689,927.95 |
应收股利 | 1,250,366.03 | 0.00 |
存货 | 284,129,794.09 | 265,380,196.02 |
合同资产 | 82,400,982.06 | 128,965,151.91 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 15,767,422.63 | 14,497,263.09 |
其他流动资产 | 28,066,313.57 | 24,499,122.42 |
流动资产合计 | 1,827,416,391.14 | 1,909,240,898.62 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 28,770,510.12 | 30,049,690.94 |
长期股权投资 | 424,999,679.79 | 421,143,050.59 |
其他权益工具投资 | 179,111,666.23 | 169,741,241.91 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 102,170,760.32 | 102,316,514.35 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,392,866.21 | 1,664,387.46 |
无形资产 | 3,665,469.64 | 4,904,731.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 569,190.16 | 560,291.25 |
递延所得税资产 | 55,769,062.29 | 58,821,051.67 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 796,449,204.76 | 789,200,959.87 |
资产总计 | 2,623,865,595.90 | 2,698,441,858.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 170,000,000.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 15,579,906.48 | 101,674,175.35 |
应付账款 | 585,453,760.38 | 761,820,920.86 |
预收款项 |
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
合同负债 | 90,397,725.80 | 86,178,107.60 |
应付职工薪酬 | 40,799,328.77 | 47,470,182.40 |
应交税费 | 48,122,926.07 | 40,278,391.85 |
其他应付款 | 32,721,033.88 | 33,282,425.41 |
其中:应付利息 | 86,208.35 | 0.00 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,263,325.58 | 1,050,924.84 |
其他流动负债 | 1,459,489.44 | 1,680,467.85 |
流动负债合计 | 985,797,496.40 | 1,073,435,596.16 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,767,758.41 | 3,284,022.23 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 496,407.30 | 832,535.26 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 4,800,434.61 | 4,800,434.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,064,600.32 | 8,916,992.10 |
负债合计 | 993,862,096.72 | 1,082,352,588.26 |
所有者权益: | ||
股本 | 881,658,531.00 | 881,658,531.00 |
其他权益工具 | -22,232,570.28 | -22,232,570.28 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,244,060,812.28 | 2,244,060,812.28 |
减:库存股 | 1,857,600.00 | 1,857,600.00 |
其他综合收益 | -35,389,496.08 | -43,354,356.75 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,578,739.82 | 42,578,739.82 |
未分配利润 | -1,478,814,917.56 | -1,484,764,285.84 |
所有者权益合计 | 1,630,003,499.18 | 1,616,089,270.23 |
负债和所有者权益总计 | 2,623,865,595.90 | 2,698,441,858.49 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 1,208,405,136.45 | 1,198,976,774.44 |
其中:营业收入 | 1,208,405,136.45 | 1,198,976,774.44 |
利息收入 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,209,923,674.09 | 1,196,190,594.15 |
其中:营业成本 | 1,078,372,772.86 | 1,075,972,510.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,658,995.53 | 3,177,453.26 |
销售费用 | 19,589,269.44 | 14,112,041.67 |
管理费用 | 54,839,281.93 | 60,793,595.75 |
研发费用 | 59,937,927.37 | 51,619,046.74 |
财务费用 | -8,474,573.04 | -9,484,054.21 |
其中:利息费用 | 906,825.52 | 155,596.72 |
利息收入 | 11,279,787.62 | 10,975,955.88 |
加:其他收益 | 5,986,822.88 | 9,455,510.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,915,070.29 | 2,366,383.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,143,370.80 | 289,026.65 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 622,070.92 | 172,185.06 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,729,596.04 | -5,589,726.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,893,478.34 | 2,345,562.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 962,484.16 | 31,231.64 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,131,792.91 | 11,567,326.31 |
加:营业外收入 | 62,848.17 | 7,912.69 |
减:营业外支出 | 141,198.95 | 55,721.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,053,442.13 | 11,519,517.63 |
减:所得税费用 | 1,044,517.44 | 3,038,986.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 | 1,008,924.69 | 8,480,531.63 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
列) | ||
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,008,924.69 | 8,480,531.63 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,098,865.98 | 13,407,030.17 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,089,941.29 | -4,926,498.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | 8,202,471.53 | 5,321,242.23 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,202,471.53 | 5,321,242.23 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,202,471.53 | 5,321,242.23 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 8,202,471.53 | 5,321,242.23 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,211,396.22 | 13,801,773.86 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,301,337.51 | 18,728,272.40 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,089,941.29 | -4,926,498.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0035 | 0.0152 |
(二)稀释每股收益 | 0.0035 | 0.0152 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:钟飞鹏 主管会计工作负责人:黄革珍 会计机构负责人:昝文华
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 955,639,086.76 | 944,277,529.63 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
减:营业成本 | 867,785,151.62 | 859,923,955.91 |
税金及附加 | 4,350,955.33 | 2,149,258.53 |
销售费用 | 9,936,365.87 | 7,644,938.97 |
管理费用 | 35,365,153.98 | 41,436,123.49 |
研发费用 | 38,124,625.44 | 32,630,241.84 |
财务费用 | -8,983,334.52 | -9,817,297.21 |
其中:利息费用 | 856,836.47 | 46,382.61 |
利息收入 | 10,305,707.69 | 10,338,439.37 |
加:其他收益 | 4,375,860.27 | 7,157,351.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 106,995.23 | 1,410,471.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,143,370.80 | 265,522.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,753,971.23 | -6,232,325.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,921,180.00 | 2,345,015.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -19,703.41 | 24,085.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,690,529.90 | 15,014,907.44 |
加:营业外收入 | 195.75 | 5,723.03 |
减:营业外支出 | 91,937.65 | 51,052.82 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,598,788.00 | 14,969,577.65 |
减:所得税费用 | 1,649,419.72 | 3,115,305.28 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,949,368.28 | 11,854,272.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,949,368.28 | 11,854,272.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 7,964,860.67 | 3,500,911.26 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,964,860.67 | 3,500,911.26 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,964,860.67 | 3,500,911.26 |
4.企业自身信用风险公允价值 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 13,914,228.95 | 15,355,183.63 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,363,601,669.36 | 1,251,833,281.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 743,954.35 | 1,804,393.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,144,247.74 | 148,044,307.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,467,489,871.45 | 1,401,681,982.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,880,369.35 | 1,082,760,687.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 543,454,940.68 | 414,507,126.12 |
支付的各项税费 | 43,117,335.02 | 28,965,784.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,744,491.97 | 136,322,701.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,928,197,137.02 | 1,662,556,298.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -460,707,265.57 | -260,874,316.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,711,800.00 | 209,410,000.00 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
取得投资收益收到的现金 | 9,391,689.25 | 2,480,960.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,816,881.09 | 120,468.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 533,801.12 |
投资活动现金流入小计 | 21,920,370.34 | 212,545,230.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,310,784.47 | 13,362,580.25 |
投资支付的现金 | 6,250,000.00 | 181,610,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,560,784.47 | 194,972,580.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,359,585.87 | 17,572,650.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 13,516,238.75 | 1,233,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,516,238.75 | 1,233,700.00 |
取得借款收到的现金 | 264,404,179.10 | 12,833,861.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 277,920,417.85 | 14,067,561.17 |
偿还债务支付的现金 | 83,404,179.10 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,783.67 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422,794.69 | 2,365,769.13 |
筹资活动现金流出小计 | 85,507,757.46 | 2,365,769.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,412,660.39 | 11,701,792.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -259,935,019.21 | -231,599,874.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 995,767,443.57 | 926,386,738.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 735,832,424.36 | 694,786,864.80 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,173,203.01 | 993,352,473.91 |
收到的税费返还 | 225,881.83 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,362,213.75 | 131,409,912.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,211,761,298.59 | 1,124,762,386.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,808,226.70 | 941,379,256.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,222,194.40 | 257,653,741.30 |
支付的各项税费 | 25,651,202.29 | 13,681,954.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176,025,247.71 | 113,297,752.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,610,706,871.10 | 1,326,012,704.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,945,572.51 | -201,250,317.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,428,989.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,240.20 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,301,111.12 | 533,801.12 |
投资活动现金流入小计 | 8,354,351.32 | 1,962,790.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,871,814.39 | 1,178,036.57 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,871,814.39 | 6,178,036.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,517,463.07 | -4,215,245.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 229,894,292.03 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 229,894,292.03 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,894,292.03 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,783.67 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 638,402.18 | 707,639.42 |
筹资活动现金流出小计 | 61,213,477.88 | 707,639.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,680,814.15 | -707,639.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,782,221.43 | -206,173,203.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 772,819,852.37 | 694,600,178.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 539,037,630.94 | 488,426,975.69 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,238,381,618.66 | 1,857,600.00 | -46,202,794.53 | 42,053,024.73 | -1,286,015,027.20 | 1,805,785,182.38 | -11,168,841.94 | 1,794,616,340.44 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,238,381,618.66 | 1,857,600.00 | -46,202,794.53 | 42,053,024.73 | -1,286,015,027.20 | 1,805,785,182.38 | -11,168,841.94 | 1,794,616,340.44 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,449,519.49 | 8,202,471.53 | 3,098,865.98 | 22,750,857.00 | 10,776,777.97 | 33,527,634.97 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 8,202,471.53 | 3,098,865.98 | 11,301,337.51 | -2,089,941.29 | 9,211,396.22 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 11,449,519.49 | 11,449,519.49 | 12,866,719.26 | 24,316,238.75 |
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 13,516,238.75 | 13,516,238.75 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 11,449,519.49 | 11,449,519.49 | -649,519.49 | 10,800,000.00 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股 |
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,249,831,138.15 | 1,857,600.00 | -38,000,323.00 | 42,053,024.73 | -1,282,916,161.22 | 1,828,536,039.38 | -392,063.97 | 1,828,143,975.41 |
上年金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,238,363,940.56 | 1,857,600.00 | -72,175,316.14 | 42,053,024.73 | -1,306,677,409.27 | 1,759,132,600.60 | -15,064,186.46 | 1,744,068,414.14 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,238,363,940.56 | 1,857,600.00 | -72,175,316.14 | 42,053,024.73 | -1,306,677,409.27 | 1,759,132,600.60 | -15,064,186.46 | 1,744,068,414.14 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,678.10 | 5,321,242.23 | 13,407,030.17 | 18,745,950.50 | -3,710,476.64 | 15,035,473.86 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 5,321,242.23 | 13,407,030.17 | 18,728,272.40 | -4,926,498.54 | 13,801,773.86 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 17,678.10 | 17,678.10 | 1,216,021.90 | 1,233,700.00 | |||||||||||
1.所有者投 | 1,233,700.00 | 1,233,700.00 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | 17,678.10 | 17,678.10 | -17,678.10 | ||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,238,381,618.66 | 1,857,600.00 | -66,854,073.91 | 42,053,024.73 | -1,293,270,379.10 | 1,777,878,551.10 | -18,774,663.10 | 1,759,103,888.00 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,244,060,812.28 | 1,857,600.00 | -43,354,356.75 | 42,578,739.82 | -1,484,764,285.84 | 1,616,089,270.23 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,244,060,812.28 | 1,857,600.00 | -43,354,356.75 | 42,578,739.82 | -1,484,764,285.84 | 1,616,089,270.23 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,964,860.67 | 5,949,368.28 | 13,914,228.95 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 7,964,860.67 | 5,949,368.28 | 13,914,228.95 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入 |
项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,244,060,812.28 | 1,857,600.00 | -35,389,496.08 | 42,578,739.82 | -1,478,814,917.56 | 1,630,003,499.18 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,244,060,812.28 | 1,857,600.00 | -72,243,261.40 | 42,578,739.82 | -1,503,352,715.96 | 1,568,611,935.46 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,244,060,812.28 | 1,857,600.00 | -72,243,261.40 | 42,578,739.82 | -1,503,352,715.96 | 1,568,611,935.46 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,500,911.26 | 11,854,272.37 | 15,355,183.63 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 3,500,911.26 | 11,854,272.37 | 15,355,183.63 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 |
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 881,658,531.00 | -22,232,570.28 | 2,244,060,812.28 | 1,857,600.00 | -68,742,350.14 | 42,578,739.82 | -1,491,498,443.59 | 1,583,967,119.09 |
三、公司基本情况
宜通世纪科技股份有限公司,前身是2001年10月9日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市宜通世纪科技有限公司。2010年9月6日,根据广州市宜通世纪科技有限公司2010年8月31日召开的2010年第一次股东会决议、发起人协议和《公司章程》的规定,广州市宜通世纪科技有限公司依法整体变更为广东宜通世纪科技股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91440101731569620Y。 2012年4月,本公司在深圳证券交易所上市。所属行业为通信服务业。
2019年1月28日,根据公司2018年8月27日和2018年9月13日召开的第三届董事会第三十一次会议和2018年第一次临时股东大会的规定,公司名称由 “广东宜通世纪科技股份有限公司”变更为“宜通世纪科技股份有限公司”。
截至2021年6月30日,本公司累计发行股本总数881,658,531股,注册资本为877,290,639元, 2019年07月08日经广州市市场监督管理局批准,公司注册地由“广州市天河区建中路14、 16号第三层东”变更为“广州市天河区科韵路16号自编1栋1201”,总部地址:广东省广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼。
本公司主要经营活动为:通信技术服务。本公司的实际控制人为童文伟、史亚洲、钟飞鹏。
截止2023年6月30日,本公司合并报表范围内的子公司、孙公司如下:
孙子公司名称广西宜通新联信息技术有限公司
广西宜通新联信息技术有限公司 |
上海瑞禾通讯技术有限公司 |
北京宜通华瑞科技有限公司 |
北京天河鸿城电子有限责任公司 |
天河鸿城(香港)有限公司 |
爱云信息技术(北京)有限公司
爱云信息技术(北京)有限公司 |
广州星博信息技术有限公司 |
广东曼拓信息科技有限公司 |
基本立子(重庆)科技发展有限公司 |
湖南宜通新联信息技术有限公司 |
广东宜通联云智能信息有限公司 |
广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司
广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司 |
宜通世纪(广东)产业投资有限公司 |
广东宜通衡睿科技有限公司 |
广州胜嘉企业管理合伙企业(有限合伙) |
上海瑞禾劳务派遣有限公司 |
宁波新织企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
宜通世纪(香港)有限公司
宜通世纪(香港)有限公司 |
北京巨杉智能科技有限公司 |
广东宜通伟鹏航科软件有限公司 |
PT EASTONE TECHNOLOGY SERVICE |
广州信云技术有限公司 |
广州智红创业投资基金合伙企业(有限合伙) |
上海烁达源科技有限公司 |
广东众益鼎新能源技术有限公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
具体会计政策和会计估计提示:
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
(1)共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
(2)合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币交易
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
①分类和计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:A.以摊余成本计量的金融资产;B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。A、债务工具
公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
a、以摊余成本计量:
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
c、以公允价值计量且其变动计入当期损益:
公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。B、权益工具
公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
②减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司对于A.已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失;B.其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。
a.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收款项余额超过100万元人民币。 |
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项测试后,未发现减值的,即未发现减值的客观证据的,将这些金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。如果公司没有具有类似信用风险特征的金融资产,则不进行额外的减值测试。 |
b、单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项:
单项计提坏账准备的理由 | 客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大的应收款项。 |
坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。 |
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
c、按组合计提坏账准备的应收款项:
信用风险组合计提坏账的方法如下:
组合名称 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 备注 |
应收票据 | 信用风险特征 | 预期信用损失 | 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备 |
应收账款 | 信用风险特征 | 预期信用损失 | 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备 |
应收款项融资 | 信用风险特征 | 预期信用损失 | 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备 |
合同资产 | 信用风险特征 | 预期信用损失 | 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备 |
其他应收款 | 信用风险特征 | 预期信用损失 |
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的比例:
账龄 | 应收账款预期信用损失率 | 其他应收款预期信用损失率 | 商业承兑汇票预期信用损失率 | 合同资产预期信用损失率 |
1年以内(含1年) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
1-2年 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
2-3年
2-3年 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
3年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
d、坏账的确认标准:
对确实无法收回的应收款项,按公司规定程序审批后,作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。将计提或转回的损失准备计入当期损益。
③终止确认
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:
A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
B、该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
C、该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产控制。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。财务担保合同,是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外,其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。
(3)金融资产和金融负债的抵销
当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
(4)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
(5)衍生金融工具
衍生金融工具于初始确认时以公允价值计量,并在每个资产负债表日重新评估其公允价值。衍生金融工具重新评估其公允价值产生的利得和损失,除满足套期会计的要求以外,计入当期损益。
11、应收票据
对于应收票据的减值损失计量,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。
12、应收账款
对于应收账款的减值损失计量,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。
13、应收款项融资
对于应收账款融资的减值损失计量,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款的减值损失计量,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的计量方法处理。
15、存货
(1)存货的分类
存货分类为:原材料、低值易耗品、库存商品、合同履约成本、发出商品等。
(2)发出存货的计价方法
1)存货专门用于单项业务或合同时,按个别计价法确认;2)非为单项业务或合同持有的存货,按加权平均价格计价确认。3)低值易耗品的摊销方法为领用时一次摊销法。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过安装或加工方可出售的存货,以该项存货估计售价减去估计将要发生的安装或加工成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行特定销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品摊销方法
低值易耗品采用一次转销法。
(6)包装物的摊销方法
包装物采用一次摊销法摊销。
16、合同资产
自2020年1月1日起适用
合同资产,是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本公司将该收款权利作为合同资产。合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述金融资产减值的测试方法及会计处理方法相关内容描述。合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述金融资产减值的测试方法及会计处理方法相关内容描述。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
对于长期应收款的减值损失计量,2019 年 1 月 1 日起比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。
22、长期股权投资
公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。公司能够对被投资单位施加重大影响的,为公司的联营企业。
(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。
(2)初始投资成本确定
① 企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
A.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
B.同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;
C.非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:
A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。
(3)后续计量及损益确认方法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:
公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资
的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,应按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出,计入留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
(4)减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见本节、31。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
(1) 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50年 | 5% | 1.90%~3.17% |
专用设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 0%~5% | 19%~33.33% |
机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 0%~5% | 9.5%-10% |
运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 0%~5% | 19%~20% |
办公及其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 0%~5% | 19%~20% |
无
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
2)借款费用已经发生;
3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。
在租赁期开始日,本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产,包括:①租赁负债的初始计量金额;
②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③承租人发生的初始直接费用;④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
在租赁期开始日后,本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产减值准备一旦计提,不得转回。对于已计提减值的使用权资产,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。30、无形资产
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
1)无形资产的计价方法
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
土地使用权 | 50年 | 土地使用证有效期 |
软件 | 5-10年 | 预计可供使用年限 |
软件著作权 | 5-10年 | 预计可带来收益年限 |
商标权 | 5-10年 | 预计可供使用年限 |
合作渠道
合作渠道 | 5-10年 | 预计可带来收益年限 |
专利权 | 5-10年 | 预计可带来收益年限 |
每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。
(2) 内部研究开发支出会计政策
1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。2)开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、版权使用费及其他需长期分摊的费用,在受益期内平均摊销。
33、合同负债
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。
34、职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
(1)设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3) 辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
35、租赁负债
在租赁期开始日,本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债(短期租赁和低价值资产租赁除外)。在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益,但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
36、预计负债
(1)预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
1)该义务是本公司承担的现时义务;
2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理:
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1)以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
(2)以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
(1)一般原则
收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;
②客户能够控制公司履约过程中在建的商品;
③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司会考虑下列迹象:
①公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
③公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。
质保义务
根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
主要责任人与代理人
对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后,再转让给客户,本公司有权自主决定所交易商品的价格,即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品,因此本公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。应付客户对价合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。合同变更本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时:
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;
②如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
③如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。
(2)具体方法
公司收入确认的具体方法如下:
? 通信技术服务业务
本公司的通信技术服务包括通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务以及系统解决方案。合同约定服务期限的,公司在服务期间内按照实际与客户确认的结算单金额或合同约定的服务费确认收入;合同约定按阶段对完成工作量出具工作量确认单或进度证明的,公司按照工作量确认单的金额或履约进度确认收入;对于不满足上述条件的合同,公司在客户最终确认或验收时确认收入。? 物联网业务
公司与客户之间的物联网业务合同包含为客户物联网综合服务的履约义务。由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,每月根据与客户确认的对账数据确认收入。
? 商品销售业务
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让通信网络相关设备的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。
公司在满足下列条件情况下进行收入确认:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用40、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助,在收到政府补助时确认为递延收益,并在所建造或购买的资产投入使用后,在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益。与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益或冲减成本费用;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助,如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则在收到时计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益或冲减成本费用;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益或冲减成本费用;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。注:区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准,若政府文件未明确规定补助对象,说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据;披露政府补助采用的是总额法还是净额法,如果是总额法,还应披露与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法;政府补助的确认时点。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
(1) 经营租赁的会计处理方法
(1)租赁的识别
在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
(2)单独租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的,使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁:① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利;② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
(3)本公司作为承租人的会计处理方法
在租赁期开始日,本公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁,本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
①使用权资产
使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;承租人发生的初始直接费用;承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量,详见附注三、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内,根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内,根据使用权资产类别确定折旧率。各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:
类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 1-10 | 0 | 10~100 |
运输设备
运输设备 | 年限平均法 | 1-3 | 0 | 33.33~100 |
专用设备
专用设备 | 年限平均法 | 1-3 | 0 | 33.33~100 |
②租赁负债
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额;购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。
(4)本公司作为出租人的会计处理方法
在租赁开始日,本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
在租赁开始日,本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(5)租赁变更的会计处理
①租赁变更作为一项单独租赁
租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
②租赁变更未作为一项单独租赁
A.本公司作为承租人
在租赁变更生效日,本公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。
就上述租赁负债调整的影响,区分以下情形进行会计处理:
? 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益;? 其他租赁变更,相应调整使用权资产的账面价值。
B.本公司作为出租人
经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
(6)售后租回
本公司按照本节五、10的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
①本公司作为卖方(承租人)
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照本节五、10对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
②本公司作为买方(出租人)
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照本节五、10对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的,本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并对资产出租进行会计处理。
对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁的会计处理方法
承租人的会计处理:在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,采用租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。
出租人的会计处理:在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
(1) 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
(2) 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 ?不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。 | 13%、11%、10%、9%、6%、5% |
消费税 | 无 | |
城市维护建设税 | 按免抵税额与应交流转税额计征 | 1%、5%、7% |
企业所得税 | 按应缴纳所得税计征 | 注 |
教育费附加 | 按免抵税额与应交流转税额计征 | 1%、2%、3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
宜通世纪科技股份有限公司 | 15% |
广西宜通新联信息技术有限公司 | 25% |
上海瑞禾通讯技术有限公司 | 25% |
北京宜通华瑞科技有限公司 | 15% |
北京天河鸿城电子有限责任公司 | 25% |
天河鸿城(香港)有限公司 | 16.50% |
爱云信息技术(北京)有限公司 | 15% |
广州星博信息技术有限公司 | 25% |
广东曼拓信息科技有限公司 | 25% |
基本立子(北京)科技发展有限公司 | 25% |
湖南宜通新联信息技术有限公司 | 25% |
广东宜通联云智能信息有限公司 | 15% |
广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司 | 25% |
宜通世纪(广东)产业投资有限公司 | 25% |
广东宜通衡睿科技有限公司 | 15% |
上海瑞禾劳务派遣有限公司 | 25% |
宜通世纪(香港)有限公司 | 16.50% |
北京巨杉智能科技有限公司 | 25% |
PT EASTONE TECHNOLOGY SERVICE | 22% |
广州信云技术有限公司 | 25% |
广东宜通伟鹏航科软件有限公司 | 25% |
上海烁达源科技有限公司 | 25% |
广东众益鼎新能源技术有限公司 | 25% |
2、税收优惠
A.增值税即征即退
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〈2011〉100号)的相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。B.企业所得税高新技术企业所得税1)2020年宜通世纪申请并通过高新技术企业复核认定,已获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书号GR202044000481,有效期 2020 年-2022 年。 因正在准备复审,宜通世纪 2023年企业所得税暂按 15%的税率计缴。 。 2)2020年北京宜通申请并通过高新技术企业复核认定,已获由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书号 GR202011003774,有效期 2020年-2022 年。因正在准备复审,北京宜通 2023年企业所得税暂按 15%的税率计缴。
3)2020年爱云信息申请并通过高新技术企业审批,已获由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书号 GR202011009152,有效期 2020 年-2022 年。 因正在准备复审,爱云信息 2023年企业所得税按 15%的税率计缴。
4)2021 年宜通联云申请并通过高新技术企业复核认定,已获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书号GR202144007935,有效期 2021 年-2023 年。2023年企业所得税按 15%的税率计缴。
5)2022 年广东宜通衡睿科技有限公司申请并通过高新技术企业复核认定,已获由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书号GR202244007130,有效期 2022 年-2024年。2023年企业所得税按 15%的税率计缴。
6)根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,2019年1月1日至2021年12月31日期间,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局2021年第12号),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告2022年第13号),自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。上瑞派遣2023年度企业所得税按2.5%税率计缴。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行存款 | 745,370,548.41 | 998,912,555.70 |
其他货币资金 | 90,114,862.62 | 110,449,707.42 |
合计 | 835,485,411.03 | 1,109,362,263.12 |
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 90,495,127.59 | 109,976,904.31 |
其他说明无。
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 38,327,479.99 | 41,255,409.07 |
其中: | ||
其中: | ||
理财产品 | 38,327,479.99 | 41,255,409.07 |
合计 | 38,327,479.99 | 41,255,409.07 |
其他说明:
无。
3、衍生金融资产
无。
4、应收票据
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 72,650.30 | 39,000.00 |
商业承兑票据 | 2,766,312.98 | 4,389,085.04 |
合计 | 2,838,963.28 | 4,428,085.04 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,988,382.40 | 100.00% | 149,419.12 | 5.00% | 2,838,963.28 | 4,660,089.52 | 100.00% | 232,004.48 | 4.98% | 4,428,085.04 |
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 76,474.00 | 2.56% | 3,823.70 | 5.00% | 72,650.30 | 40,000.00 | 0.86% | 1,000.00 | 2.50% | 39,000.00 |
商业承兑汇票 | 2,911,908.40 | 97.44% | 145,595.42 | 5.00% | 2,766,312.98 | 4,620,089.52 | 99.14% | 231,004.48 | 5.00% | 4,389,085.04 |
合计 | 2,988,382.40 | 100.00% | 149,419.12 | 5.00% | 2,838,963.28 | 4,660,089.52 | 100.00% | 232,004.48 | 4.98% | 4,428,085.04 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑票据 | 76,474.00 | 3,823.70 | 5.00% |
商业承兑票据 | 2,911,908.40 | 145,595.42 | 5.00% |
合计 | 2,988,382.40 | 149,419.12 |
确定该组合依据的说明:
无。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
银行承兑票据 | 1,000.00 | 2,823.70 | 3,823.70 | |||
商业承兑票据 | 231,004.48 | 85,409.06 | 145,595.42 | |||
合计 | 232,004.48 | 2,823.70 | 85,409.06 | 149,419.12 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 ?不适用
(3) 期末公司已质押的应收票据
无。
(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
信用证 | 788,664.04 | |
合计 | 788,664.04 |
(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
(6) 本期实际核销的应收票据情况
无。
5、应收账款
(1) 应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 373,917.00 | 0.04% | 373,917.00 | 100.00% | 373,917.00 | 0.05% | 373,917.00 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 373,917.00 | 0.04% | 373,917.00 | 100.00% | 373,917.00 | 0.05% | 373,917.00 | 100.00% | ||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 895,139,936.05 | 99.96% | 62,516,687.45 | 6.98% | 832,623,248.60 | 711,948,083.00 | 99.95% | 56,316,225.42 | 7.91% | 655,631,857.58 |
其中: | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 895,139,936.05 | 99.96% | 62,516,687.45 | 6.98% | 832,623,248.60 | 711,948,083.00 | 99.95% | 56,316,225.42 | 7.91% | 655,631,857.58 |
合计 | 895,513,853.05 | 100.00% | 62,890,604.45 | 7.02% | 832,623,248.60 | 712,322,000.00 | 100.00% | 56,690,142.42 | 7.96% | 655,631,857.58 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
北京高信达通信科技股份有限公司 | 76,000.00 | 76,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
广东司南物联股份有限公司 | 297,917.00 | 297,917.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 373,917.00 | 373,917.00 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内(含1年) | 796,079,703.56 | 39,740,595.99 | 5.00% |
1至2年 | 69,220,097.05 | 6,922,009.70 | 10.00% |
2至3年 | 17,481,931.03 | 3,495,877.35 | 20.00% |
3年以上 | 12,358,204.41 | 12,358,204.41 | 100.00% |
合计 | 895,139,936.05 | 62,516,687.45 |
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 796,079,703.56 |
1至2年 | 69,518,014.05 |
2至3年 | 17,481,931.03 |
3年以上 | 12,434,204.41 |
3至4年 | 12,434,204.41 |
合计 | 895,513,853.05 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 373,917.00 | 373,917.00 | ||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 56,316,225.42 | 6,200,462.03 | 62,516,687.45 | |||
合计 | 56,690,142.42 | 6,200,462.03 | 62,890,604.45 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
无。
(3) 本期实际核销的应收账款情况
无。
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 94,249,482.13 | 10.52% | 5,563,102.81 |
中国联合网络通信有限公司 | 91,868,733.54 | 10.26% | 5,739,743.64 |
中国铁塔股份有限公司 | 63,374,986.81 | 7.08% | 6,786,796.56 |
中移铁通有限公司 | 50,641,777.56 | 5.66% | 2,685,941.21 |
联通物联网有限责任公司 | 46,916,611.08 | 5.24% | 2,345,830.55 |
合计 | 347,051,591.12 | 38.76% | 23,121,414.77 |
(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。其他说明:
无。
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用 ?不适用
其他说明:
无。
7、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 41,082,451.51 | 93.35% | 20,636,983.81 | 87.92% |
1至2年 | 114,648.83 | 0.26% | 132,219.75 | 0.56% |
2至3年 | 2,572,677.94 | 5.85% | 2,494,170.88 | 10.63% |
3年以上 | 236,162.99 | 0.54% | 209,517.84 | 0.89% |
合计 | 44,005,941.27 | 100.00% | 23,472,892.28 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无。
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
广东卓纬科技有限公司 | 6,680,832.15 | 15.18% |
广州知了信息科技有限公司 | 2,530,000.00 | 5.75% |
南宁博大高科计算机有限公司 | 2,909,770.01 | 6.61% |
东莞诚大通讯科技有限公司 | 1,781,170.46 | 4.05% |
中国移动通信集团广东有限公司 | 1,406,750.29 | 3.20% |
合计 | 15,308,522.91 | 34.79% |
其他说明:
无,
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 1,250,366.03 | |
其他应收款 | 34,860,953.25 | 34,134,925.78 |
合计 | 36,111,319.28 | 34,134,925.78 |
(1) 应收利息
1) 应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
委托贷款 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 |
减:坏账准备 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
2) 重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 4,745,908.48 | 2018年07月08日 | 逾期未付借款本金 | 到期无法偿还 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 2,459,835.62 | 2018年11月14日 | 逾期未付借款本金 | 到期无法偿还 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 3,303,877.76 | 2018年08月08日 | 逾期未付借款本金 | 到期无法偿还 |
合计 | 10,509,621.86 |
其他说明:
无。
3) 坏账准备计提情况?适用 □不适用
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
2023年6月30日余额 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
(2) 应收股利
1) 应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 1,250,366.03 | |
合计 | 1,250,366.03 |
2) 重要的账龄超过1年的应收股利
无。
3) 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明:
无。
(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
项目周转金 | 11,748,920.53 | 9,641,113.41 |
保证金 | 35,021,975.43 | 35,305,210.91 |
往来款及其他 | 7,732,218.66 | 6,542,529.06 |
合计 | 54,503,114.62 | 51,488,853.38 |
2) 坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 14,963,675.07 | 0.00 | 2,390,252.53 | 17,353,927.60 |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期计提 | 2,288,233.77 | 0.00 | 0.00 | 2,288,233.77 |
2023年6月30日余额 | 17,251,908.84 | 0.00 | 2,390,252.53 | 19,642,161.37 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 25,418,687.60 |
其中:(1年以内分项) | 25,418,687.60 |
1至2年 | 8,346,969.63 |
2至3年 | 5,657,764.04 |
3年以上 | 15,079,693.35 |
3至4年 | 15,079,693.35 |
合计 | 54,503,114.62 |
3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 2,390,252.53 | 2,390,252.53 | ||||
按组合计提坏账准备 | 14,963,675.07 | 2,288,233.77 | 17,251,908.84 | |||
合计 | 17,353,927.60 | 2,288,233.77 | 19,642,161.37 |
无。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
无。
4) 本期实际核销的其他应收款情况
无。
5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
深圳璟云旭科技有限责任公司 | 保证金 | 2,730,000.00 | 1-2年 | 5.01% | 273,000.00 |
广州市中级人民法院 | 往来款 | 2,377,511.86 | 1年以内 | 4.36% | 118,875.59 |
中国移动通信集团重庆有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 3年以上 | 3.67% | 2,000,000.00 |
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 保证金 | 1,104,500.00 | 3年以上 | 2.03% | 1,104,500.00 |
北京电信规划设计院有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 1.83% | 1,000,000.00 |
合计 | 9,212,011.86 | 16.90% | 4,496,375.59 |
6) 涉及政府补助的应收款项无。7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明:
无。
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1) 存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 5,455,789.38 | 0.00 | 5,455,789.38 | 2,020,156.00 | 0.00 | 2,020,156.00 |
库存商品 | 13,760,552.87 | 608,323.92 | 13,152,228.95 | 4,899,399.52 | 1,935,204.15 | 2,964,195.37 |
合同履约成本 | 401,045,096.92 | 2,481,111.34 | 398,563,985.58 | 365,045,511.00 | 2,870,609.73 | 362,174,901.27 |
发出商品 | 18,749,126.05 | 227,218.20 | 18,521,907.85 | 13,758,405.27 | 227,218.20 | 13,531,187.07 |
合计 | 439,010,565.22 | 3,316,653.46 | 435,693,911.76 | 385,723,471.79 | 5,033,032.08 | 380,690,439.71 |
(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
库存商品 | 1,935,204.15 | 1,326,880.23 | 608,323.92 | |||
合同履约成本 | 2,870,609.73 | 6,987.86 | 396,486.25 | 2,481,111.34 | ||
发出商品 | 227,218.20 | 227,218.20 | ||||
合计 | 5,033,032.08 | 6,987.86 | 1,723,366.48 | 3,316,653.46 |
无。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明
无。10、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收合同款 | 89,378,114.26 | 6,043,225.23 | 83,334,889.03 | 138,630,570.76 | 8,943,691.43 | 129,686,879.33 |
合计 | 89,378,114.26 | 6,043,225.23 | 83,334,889.03 | 138,630,570.76 | 8,943,691.43 | 129,686,879.33 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况:
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
应收合同款 | 2,900,466.20 | |||
合计 | 2,900,466.20 | —— |
其他说明无。
11、持有待售资产
无。
12、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期应收款 | 20,158,123.35 | 18,279,803.62 |
合计 | 20,158,123.35 | 18,279,803.62 |
重要的债权投资/其他债权投资无。
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待摊费用 | 16,077,312.22 | 10,765,031.98 |
待抵扣进项税 | 6,147,550.88 | 9,044,363.40 |
预缴税金 | 5,661.76 | 117,842.48 |
合计 | 22,230,524.86 | 19,927,237.86 |
其他说明:
无。
14、债权投资
无。
15、其他债权投资
无。
16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | 22,689,342.83 | 1,373,804.95 | 21,315,537.88 | 21,381,600.38 | 1,058,692.70 | 20,322,907.68 | 4.65% |
其中:未实现融资收益 | 3,605,373.82 | 3,605,373.82 | 2,451,731.28 | 2,451,731.28 | |||
分期收款提供劳务 | 43,307,995.81 | 2,249,254.93 | 41,058,740.88 | 43,140,528.76 | 2,240,881.58 | 40,899,647.18 | 4.75%~6.55% |
减:一年内到期的长期应收款 | 21,213,258.12 | 1,055,134.77 | 20,158,123.35 | 19,236,079.46 | 956,275.84 | 18,279,803.62 | |
合计 | 44,784,080.52 | 2,567,925.11 | 42,216,155.41 | 45,286,049.68 | 2,343,298.44 | 42,942,751.24 |
坏账准备减值情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 2,343,298.44 | 2,343,298.44 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期计提 | 291,951.99 | 291,951.99 | ||
本期转回 | 67,325.32 | 67,325.32 | ||
2023年6月30日余额 | 2,567,925.11 | 2,567,925.11 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
无。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无。
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。其他说明无。
17、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
广州宜通世纪君赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,553,457.28 | 2,553,457.28 | |||||||||
小计 | 2,553,457.28 | 2,553,457.28 | |||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
北京致壹科技有限公司 | 443,235.96 | 18,383.99 | 461,619.95 | ||||||||
山东宜通科技有限公司 | 3,567,891.28 | -1,143,370.80 | 2,424,520.48 | ||||||||
广州智千创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 20,789,948.09 | -13,497.14 | 20,776,450.95 | ||||||||
长沙极客相泰创业投资有限公司 | 696,676.09 | -255,150.88 | 441,525.21 | ||||||||
长沙极泰秋实投资合伙企业(有限合伙) | 18,104,996.56 | 51,960.72 | 18,156,957.28 | ||||||||
广州科创智汇二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 30,827,990.73 | 2,003,085.62 | 32,831,076.35 | ||||||||
小计 | 74,430,738.71 | 661,411.51 | 75,092,150.22 | ||||||||
合计 | 76,984,195.99 | 661,411.51 | 77,645,607.50 |
其他说明无。
18、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
广州民营投资股份有限公司 | 927,398.15 | 927,398.15 |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 140,556,370.72 | 131,185,946.40 |
深圳方圆宝信息科技服务有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
北京宜通科创科技发展有限责任公司 | 952,284.28 | 952,284.28 |
瑞迪智能运动(深圳)有限公司 | 0.00 | 0.00 |
贵州中安云网科技有限公司 | 2,757,870.68 | 1,257,870.68 |
北京寅时科技有限公司 | 1,747,219.63 | 1,747,219.63 |
浙江宜通华盛科技有限公司 | 37,327,897.36 | 37,327,897.36 |
云南视通技术有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
杭州芯旗电子技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
合计 | 190,169,040.82 | 179,298,616.50 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
广州民营投资股份有限公司 | 72,601.85 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 1,250,366.03 | 59,443,629.28 | 不以出售为目的 | 不适用 | ||
深圳方圆宝信息科技服务有限公司 | 不以出售为目的 | 不适用 | ||||
北京宜通科创科技发展有限责任公司 | 47,715.72 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
瑞迪智能运动(深圳)有限公司 | 500,000.00 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
贵州中安云网科技有限公司 | 242,129.32 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
北京寅时科技有限公司 | 252,780.37 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
湖南宜通华盛科技有限公司 | 17,881,529.86 | 不以出售为目的 | 不适用 | |||
云南视通技术有限公司 | 不以出售为目的 | 不适用 | ||||
杭州芯旗电子技术有限公司 | 不以出售为目的 | 不适用 |
其他说明:
无。
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长沙相泰互盈投资合伙企业(有限合伙) | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
北京力通通信有限公司 | 2,640,122.39 | 2,402,511.53 |
宁波芯速联光电科技有限公司 | 11,820,330.97 | 11,820,330.97 |
合计 | 22,460,453.36 | 22,222,842.50 |
其他说明:
无。20、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 112,838,311.12 | 113,350,804.33 |
合计 | 112,838,311.12 | 113,350,804.33 |
(1) 固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 办公及其他设备 | 运输工具 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 114,569,987.65 | 54,235,023.50 | 66,038,201.49 | 10,947,814.98 | 245,791,027.62 |
2.本期增加金额 | 8,728,467.90 | 342,154.99 | 1,051,874.34 | 10,122,497.23 | |
(1)购置 | 4,078,663.29 | 342,154.99 | 1,051,874.34 | 5,472,692.62 | |
(2)在建工程转入 | 4,649,804.61 | 4,649,804.61 | |||
(3)企业合并增加 |
项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 办公及其他设备 | 运输工具 | 合计 |
3.本期减少金额 | 5,972,187.63 | 1,386,476.03 | 7,358,663.66 | ||
(1)处置或报废 | 5,972,187.63 | 1,386,476.03 | 7,358,663.66 | ||
4.期末余额 | 114,569,987.65 | 56,991,303.77 | 64,993,880.45 | 11,999,689.32 | 248,554,861.19 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 21,171,276.11 | 42,871,856.21 | 53,601,291.45 | 9,813,133.08 | 127,457,556.85 |
2.本期增加金额 | 1,929,242.30 | 2,304,666.54 | 1,178,087.09 | 262,028.17 | 5,674,024.10 |
(1)计提 | 1,929,242.30 | 2,304,666.54 | 1,178,087.09 | 262,028.17 | 5,674,024.10 |
3.本期减少金额 | 1,162,296.15 | 1,235,401.17 | 2,397,697.32 | ||
(1)处置或报废 | 1,162,296.15 | 1,235,401.17 | 2,397,697.32 | ||
4.期末余额 | 23,100,518.41 | 44,014,226.60 | 53,543,977.37 | 10,075,161.25 | 130,733,883.63 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 1,842,167.72 | 3,140,498.72 | 4,982,666.44 | ||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | 1,842,167.72 | 3,140,498.72 | 4,982,666.44 | ||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 91,469,469.24 | 11,134,909.45 | 8,309,404.36 | 1,924,528.07 | 112,838,311.12 |
2.期初账面价值 | 93,398,711.54 | 9,520,999.57 | 9,296,411.32 | 1,134,681.90 | 113,350,804.33 |
(2) 暂时闲置的固定资产情况
无。
(3) 通过经营租赁租出的固定资产
无。
(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
无。
(5) 固定资产清理
无。
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 11,934,691.78 | 12,988,738.54 |
合计 | 11,934,691.78 | 12,988,738.54 |
(1) 在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
智慧城市基础设施集成市内分布项目 | 11,934,691.78 | 11,934,691.78 | 12,988,738.54 | 12,988,738.54 | ||
合计 | 11,934,691.78 | 11,934,691.78 | 12,988,738.54 | 12,988,738.54 |
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
智慧城市基础设施集成市内分布项目 | 35,879,093.28 | 12,988,738.54 | 3,595,757.85 | 4,649,804.61 | 11,934,691.78 | 84.65% | 设备安装 | 自筹 | ||||
合计 | 35,879,093.28 | 12,988,738.54 | 3,595,757.85 | 4,649,804.61 | 11,934,691.78 |
(3) 本期计提在建工程减值准备情况
无。
(4) 工程物资
无。
23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 合计 |
一、账面原值 | |||
1.期初余额 | 8,451,957.85 | 571,444.75 | 9,023,402.60 |
2.本期增加金额 | 336,917.72 | 336,917.72 | |
(1)新增 | 336,917.72 | 336,917.72 | |
3.本期减少金额 | 267,777.64 | 267,777.64 | |
(1)处置 | 267,777.64 | 267,777.64 | |
4.期末余额 | 8,521,097.93 | 571,444.75 | 9,092,542.68 |
二、累计折旧 | |||
1.期初余额 | 3,942,708.28 | 445,664.98 | 4,388,373.26 |
2.本期增加金额 | 1,862,264.77 | 85,738.80 | 1,948,003.57 |
(1)计提 | 1,862,264.77 | 85,738.80 | 1,948,003.57 |
3.本期减少金额 | 111,574.04 | 111,574.04 | |
(1)处置 | 111,574.04 | 111,574.04 | |
4.期末余额 | 5,693,399.01 | 531,403.78 | 6,224,802.79 |
三、减值准备 | |||
1.期初余额 | |||
2.本期增加金额 | |||
(1)计提 | |||
3.本期减少金额 | |||
(1)处置 | |||
4.期末余额 | |||
四、账面价值 | |||
1.期末账面价值 | 2,827,698.92 | 40,040.97 | 2,867,739.89 |
2.期初账面价值 | 4,509,249.57 | 125,779.77 | 4,635,029.34 |
其他说明:
无。
26、无形资产
(1) 无形资产情况
单位:元
项目 | 软件 | 软件著作权 | 商标 | 合作渠道 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 11,476,279.68 | 46,919,624.28 | 400,816.00 | 10,566,700.00 | 69,363,419.96 |
2.本期增加金额 | 95,575.23 | 95,575.23 |
项目 | 软件 | 软件著作权 | 商标 | 合作渠道 | 合计 |
(1)购置 | 95,575.23 | 95,575.23 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 11,571,854.91 | 46,919,624.28 | 400,816.00 | 10,566,700.00 | 69,458,995.19 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 9,842,972.32 | 38,289,124.76 | 306,856.30 | 5,613,941.21 | 54,052,894.59 |
2.本期增加金额 | 330,109.21 | 1,424,366.42 | 18,340.80 | 247,704.76 | 2,020,521.19 |
(1)计提 | 330,109.21 | 1,424,366.42 | 18,340.80 | 247,704.76 | 2,020,521.19 |
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 10,173,081.53 | 39,713,491.18 | 325,197.10 | 5,861,645.97 | 56,073,415.78 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 608,372.88 | 4,333,496.87 | 4,941,869.75 | ||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 608,372.88 | 4,333,496.87 | 4,941,869.75 | ||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 1,398,773.38 | 6,597,760.22 | 75,618.90 | 371,557.16 | 8,443,709.66 |
2.期初账面价值 | 1,633,307.36 | 8,022,126.64 | 93,959.70 | 619,261.92 | 10,368,655.62 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例78.14%
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
27、开发支出
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 合计 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 合计 | |||
基于网络日志数据分析应用研发项目 | 1,923,928.33 | 1,923,928.33 | 1,923,928.33 | 1,923,928.33 | ||||
基于ICT云资源和数据梳理系统研发项目 | 2,096,420.71 | 2,096,420.71 | 2,096,420.71 | 2,096,420.71 | ||||
基于5G技术的高可靠5G通信组件及应用系统研发 | 61,566.35 | 61,566.35 | 61,566.35 | 61,566.35 | ||||
通信及IT机房的智能运维优化系统研发项目 | 1,948,781.16 | 1,948,781.16 | 1,948,781.16 | 1,948,781.16 | ||||
基于一体化的机房设备运维与智能管理系统研发项目 | 2,572,748.17 | 2,572,748.17 | 2,572,748.17 | 2,572,748.17 | ||||
基于5G智能网络质量测量与分析优化系统研发项目 | 1,676,597.66 | 1,676,597.66 | 1,676,597.66 | 1,676,597.66 | ||||
大数据流计算通用引擎研发项目 | 2,422,085.21 | 2,422,085.21 | 2,422,085.21 | 2,422,085.21 | ||||
智慧园区及社区智能应用与运维系统研发 | 1,541,140.40 | 1,541,140.40 | 1,541,140.40 | 1,541,140.40 | ||||
物联网多维大数据分析处理系统研发项目 | 561,397.46 | 561,397.46 | 561,397.46 | 561,397.46 | ||||
垂直行业数字化与智能化应用研发项目 | 1,465,572.02 | 1,465,572.02 | 1,465,572.02 | 1,465,572.02 | ||||
通信工程安全管控支撑系统研发项目 | 1,862,311.79 | 1,862,311.79 | 1,862,311.79 | 1,862,311.79 | ||||
基于智能网关的多制式通信应用研发项目 | 1,872,901.69 | 1,872,901.69 | 1,872,901.69 | 1,872,901.69 | ||||
快速全栈信令分析糸统研发项目 | 2,224,009.96 | 2,224,009.96 | 2,224,009.96 | 2,224,009.96 | ||||
双碳与能源互联网应用能力研发项目 | 955,890.81 | 955,890.81 | 955,890.81 | 955,890.81 | ||||
5G覆盖室内定位技术 | 2,309,446.14 | 2,309,446.14 | 2,309,446.14 | 2,309,446.14 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 合计 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 合计 | |||
和系统研发项目 | ||||||||
基于NFV虚拟化的5G轻量化核心网研发项目 | 1,374,568.30 | 1,374,568.30 | 1,374,568.30 | 1,374,568.30 | ||||
基于数字孪生的5G专网自管理系统研发项目 | 1,704,880.89 | 1,704,880.89 | 1,704,880.89 | 1,704,880.89 | ||||
5G+物联网AI应用能力研发项目 | 2,012,136.13 | 2,012,136.13 | 2,012,136.13 | 2,012,136.13 | ||||
通用软硬件一体化智能管控技术研发 | 1,522,242.74 | 1,522,242.74 | 1,522,242.74 | 1,522,242.74 | ||||
工程作业场景安全管理信息化技术研发 | 1,553,914.43 | 1,553,914.43 | 1,553,914.43 | 1,553,914.43 | ||||
智能用电安全监控及应用技术研发 | 866,817.33 | 866,817.33 | 866,817.33 | 866,817.33 | ||||
数字化转型智慧场景应用技术研发 | 1,599,253.26 | 1,599,253.26 | 1,599,253.26 | 1,599,253.26 | ||||
物联网设备云管理技术研发项目 | 987,973.34 | 987,973.34 | 987,973.34 | 987,973.34 | ||||
缝制行业基于Sub1G的多信道切换技术 | 1,260,660.19 | 1,260,660.19 | ||||||
服装智能生产管理系统V5.0 | 13,222.93 | 13,222.93 | 13,222.93 | 13,222.93 | ||||
劳动工具智能管理主机 | 807.28 | 807.28 | 807.28 | 807.28 | ||||
高性能人脸识别智能生产终端 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | 453.98 | ||||
合计 | 1,260,660.19 | 377,131,030.47 | 377,131,030.47 | 377,131,030.47 | 377,131,030.47 | 1,260,660.19 |
其他说明无。
28、商誉
(1) 商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
上海瑞禾通信服务业务资产组 | 862,407.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,407.21 |
广州星博通信服务业务资产组 | 7,684,072.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,684,072.77 |
天河鸿城通信设备业务资产组 | 598,577,403.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,577,403.78 |
天河鸿城物联网业务资产组 | 294,090,738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,090,738.05 |
合计 | 901,214,621.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901,214,621.81 |
(2) 商誉减值准备
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
上海瑞禾通信服务业务资产组 | 862,407.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,407.21 |
广州星博通信服务业务资产组 | 7,684,072.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,684,072.77 |
天河鸿城通信设备业务资产组 | 598,577,403.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,577,403.78 |
天河鸿城物联网业务资产组 | 262,818,667.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,818,667.81 |
合计 | 869,942,551.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,942,551.57 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
资产组 | 资产组或资产组组合的构成 | 商誉原值期末余额 | 商誉减值准备期余额 |
上海瑞禾通讯技术有限公司通信服务业务资产组(以下简称“上海瑞禾”) | 固定资产、无形资产 | 862,407.21 | 862,407.21 |
广州星博信息技术有限公司通信服务业务资产组(以下简称“广州星博”) | 固定资产、无形资产 | 7,684,072.77 | 7,684,072.77 |
北京天河鸿城电子有限责任公司的通信设备业务资产组(以下简称“天河鸿城通信设备”) | 固定资产、无形资产 | 598,577,403.78 | 598,577,403.78 |
北京天河鸿城电子有限责任公司的物联网业务资产组(以下简称 “天河鸿城物联网”) | 固定资产、无形资产、长期待摊费用 | 294,090,738.05 | 262,818,667.81 |
合计 | 901,214,621.81 | 869,942,551.57 |
说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
无。商誉减值测试的影响无其他说明无。
29、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 411,731.14 | 78,437.94 | 63,136.08 | 427,033.00 | |
服务费及其他 | 582,319.59 | 1,067,484.55 | 1,089,680.78 | 560,123.36 | |
物联网平台使用费 | 6,056,957.31 | 275,663.96 | 793,617.97 | 5,539,003.30 | |
合计 | 7,051,008.04 | 1,421,586.45 | 1,946,434.83 | 6,526,159.66 |
其他说明无。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 91,117,463.59 | 13,864,544.99 | 83,889,901.01 | 12,785,029.70 |
可抵扣亏损 | 110,148,291.57 | 16,349,875.23 | 122,097,265.42 | 18,314,589.81 |
预提费用、暂估成本 | 109,688,651.67 | 16,453,297.75 | 109,650,102.67 | 16,447,515.40 |
预计负债 | 196,407.33 | 29,461.10 | 532,535.27 | 79,880.29 |
无形资产摊销年限调整 | 11,047,869.28 | 1,657,180.39 | 10,548,223.71 | 1,582,233.56 |
开发支出调整 | 947,379.64 | 142,106.95 | 1,089,486.58 | 163,422.99 |
权益工具公允价值变动 | 62,759,623.33 | 9,713,004.68 | 72,130,047.64 | 11,118,568.33 |
使用权资产及租赁负债 | 117,782.33 | 17,667.35 | 12,927.40 | 1,939.11 |
交易性金融资产公允价值变动 | 277,098.20 | 69,274.55 | 657,098.20 | 164,274.55 |
合计 | 386,300,566.94 | 58,296,412.99 | 400,607,587.90 | 60,657,453.74 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 249,829.75 | 37,474.46 | 624,574.40 | 93,686.16 |
权益工具投资公允价值变动 | 32,002,897.40 | 4,800,434.61 | 32,002,897.40 | 4,800,434.61 |
合计 | 32,252,727.15 | 4,837,909.07 | 32,627,471.80 | 4,894,120.77 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 58,296,412.99 | 60,657,453.74 | ||
递延所得税负债 | 4,837,909.07 | 4,894,120.77 |
(4) 未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 136,961,412.86 | 138,621,319.14 |
可抵扣亏损 | 164,480,236.04 | 146,371,480.34 |
合计 | 301,441,648.90 | 284,992,799.48 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2023 | 20,679,981.60 | 20,679,981.60 | |
2024 | 8,175,267.59 | 8,272,302.19 | |
2025 | 10,900,996.29 | 11,260,597.72 | |
2026 | 26,370,026.44 | 26,370,026.44 | |
2027 | 29,533,695.53 | 28,052,623.85 | |
2028 | 17,463,192.31 | 15,598,345.09 | |
2029 | 35,388,152.81 | 31,365,426.86 | |
2030 | 2,714,430.58 | 2,354,829.15 | |
2031 | 935,142.54 | 754,441.04 | |
2032 | 12,319,350.35 | 1,662,906.40 | |
合计 | 164,480,236.04 | 146,371,480.34 |
31、其他非流动资产
无。
32、短期借款
(1) 短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款 | 184,249,061.10 | 14,249,061.10 |
合计 | 184,249,061.10 | 14,249,061.10 |
短期借款分类的说明:
无
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
无。
33、交易性金融负债
无。
34、衍生金融负债
无。
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 1,330,845.38 | 87,257,464.25 |
合计 | 1,330,845.38 | 87,257,464.25 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 497,887,280.10 | 689,247,797.02 |
1-2年 | 65,617,021.62 | 67,720,293.59 |
2-3年 | 21,633,236.89 | 19,187,509.61 |
3年以上 | 20,788,315.99 | 18,841,179.34 |
合计 | 605,925,854.60 | 794,996,779.56 |
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
广西正青春信息科技有限公司 | 15,805,093.76 | 尚未结算 |
天津市东方日新科技发展有限公司 | 11,411,227.08 | 尚未结算 |
深圳市捷通创通信有限公司 | 5,170,541.44 | 尚未结算 |
合计 | 32,386,862.28 |
其他说明:
无。
37、预收款项
无
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收合同款 | 113,257,386.69 | 103,963,246.30 |
合计 | 113,257,386.69 | 103,963,246.30 |
39、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 84,377,447.16 | 512,274,672.19 | 527,965,865.11 | 68,686,254.24 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 1,155,160.01 | 34,108,418.06 | 34,270,323.39 | 993,254.68 |
三、辞退福利 | 34,120.00 | 34,120.00 | ||
合计 | 85,532,607.17 | 546,417,210.25 | 562,270,308.50 | 69,679,508.92 |
(2) 短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 83,613,587.53 | 475,898,385.69 | 491,842,301.35 | 67,669,671.87 |
2、职工福利费 | 5,533.20 | 6,849,744.15 | 6,855,277.35 | |
3、社会保险费 | 677,204.04 | 20,665,671.21 | 20,703,782.70 | 639,092.55 |
其中:医疗保险费 | 628,238.04 | 18,755,403.65 | 18,794,145.71 | 589,495.98 |
工伤保险费 | 25,496.05 | 980,472.14 | 983,597.30 | 22,370.89 |
生育保险费 | 23,469.95 | 929,795.42 | 926,039.69 | 27,225.68 |
4、住房公积金 | 81,122.39 | 7,766,521.84 | 7,489,079.81 | 358,564.42 |
5、工会经费和职工教育经费 | 1,094,349.30 | 1,075,423.90 | 18,925.40 | |
合计 | 84,377,447.16 | 512,274,672.19 | 527,965,865.11 | 68,686,254.24 |
(3) 设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 1,105,119.16 | 32,542,812.30 | 32,697,413.51 | 950,517.95 |
2、失业保险费 | 50,040.85 | 1,565,605.76 | 1,572,909.88 | 42,736.73 |
合计 | 1,155,160.01 | 34,108,418.06 | 34,270,323.39 | 993,254.68 |
其他说明:
无。
40、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 49,140,470.55 | 46,790,968.10 |
企业所得税 | 122,781.52 | 455,506.50 |
个人所得税 | 1,583,348.64 | 1,819,161.36 |
城市维护建设税 | 608,545.18 | 210,735.34 |
教育费附加 | 455,958.53 | 161,831.18 |
印花税 | 19,370.77 | 228,821.57 |
房产税 | 432,028.17 | 7,210.83 |
土地使用税 | 1,136.01 | 55.89 |
合计 | 52,363,639.37 | 49,674,290.77 |
其他说明无。
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 86,208.35 | |
其他应付款 | 47,194,491.43 | 33,363,889.78 |
合计 | 47,280,699.78 | 33,363,889.78 |
(1) 应付利息
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款应付利息 | 86,208.35 | |
合计 | 86,208.35 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
无。
(2) 应付股利
无。
(3) 其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
收取的保证金、押金及定金 | 7,375,430.36 | 7,168,436.65 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付员工报销款 | 20,254,635.88 | 18,783,892.00 |
限制性股票款回购义务 | 1,843,829.95 | 1,843,829.95 |
往来款及其他 | 17,720,595.24 | 5,567,731.18 |
合计 | 47,194,491.43 | 33,363,889.78 |
2) 账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
李培勇 | 1,843,829.95 | 限制性股票被冻结,无法注销 |
合计 | 1,843,829.95 |
42、持有待售负债
无。
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的租赁负债 | 3,115,257.36 | 3,163,937.17 |
合计 | 3,115,257.36 | 3,163,937.17 |
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收合同款对应销项税金 | 1,794,928.64 | 2,600,602.83 |
合计 | 1,794,928.64 | 2,600,602.83 |
45、长期借款
无。
46、应付债券
无。
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 2,211,722.96 | 2,747,635.21 |
合计 | 2,211,722.96 | 2,747,635.21 |
48、长期应付款
无。
49、长期应付职工薪酬
无。50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 96,643.13 | 729,132.47 | |
产品质量保证 | 661,057.64 | 308,285.86 | |
待执行的亏损合同 | 67,235.02 | 80,125.98 | |
其他 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
合同违约金 | 1,070,100.00 | 1,070,100.00 | 未按照约定履行合同义务 |
罚款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 行政罚款 |
合计 | 2,375,035.79 | 2,667,644.31 |
51、递延收益
无。
52、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合伙企业其他投资人份额 | 175,000.00 | 175,000.00 |
合计 | 175,000.00 | 175,000.00 |
其他说明:
无。
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 881,658,531.00 | 881,658,531.00 |
其他说明:
无。
54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)业绩补偿 | 4,367,892 | -22,232,570.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,367,892 | -22,232,570.28 |
合计 | 4,367,892 | -22,232,570.28 | 4,367,892 | -22,232,570.28 |
倍泰健康2018年度未完成业绩承诺,业绩补偿方需补偿10亿元。深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)为倍泰健康重大资产重组业绩承诺方之一,深圳电广持有的宜通世纪4,367,892股流通股需补偿给宜通世纪。2019年9月6日,深圳电广持有的4,367,892股宜通世纪流通股被广州市公安局天河区分局冻结,2020年将上述股票计入“其他权益工具”。
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 2,063,851,012.10 | 11,449,519.49 | 2,075,300,531.59 | |
其他资本公积 | 174,530,606.56 | 174,530,606.56 | ||
合计 | 2,238,381,618.66 | 11,449,519.49 | 2,249,831,138.15 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
2023年6月25日,经宜通衡睿股东会审议通过了《广东宜通衡睿科技有限公司增资协议》,即同意:①新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前1.8亿的估值,以现金1080万元为对价,从宜通世纪受让
141.18万元注册资本;②新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前2.6亿的估值,以现金650万元认购宜通衡睿新增58.8491万元注册资本,其余591.1509万元计入宜通衡睿资本公积。注册资本由原来2,353万元增加至2411.8494万元,并于2023年7月7日完成工商变更,宜通世纪持有其股权比例由原43.351%下降至
36.4376%,股本溢价引起资本公积变动。
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
股权激励限售股 | 1,857,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857,600.00 |
合计 | 1,857,600.00 | 1,857,600.00 |
57、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -46,202,794.53 | 9,608,035.18 | 1,405,563.65 | 8,202,471.53 | -38,000,323.00 | |||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,110,694.11 | -2,110,694.11 | ||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | -44,092,100.42 | 9,608,035.18 | 1,405,563.65 | 8,202,471.53 | -35,889,628.89 | |||
其他综合收益合计 | -46,202,794.53 | 9,608,035.18 | 1,405,563.65 | 8,202,471.53 | -38,000,323.00 |
58、专项储备
无。
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 42,053,024.73 | 0.00 | 0.00 | 42,053,024.73 |
合计 | 42,053,024.73 | 0.00 | 0.00 | 42,053,024.73 |
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | -1,286,015,027.20 | -1,306,677,409.27 |
调整后期初未分配利润 | -1,286,015,027.20 | -1,306,677,409.27 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,098,865.98 | 19,762,029.44 |
其他综合收益转入 | 900,352.63 | |
期末未分配利润 | -1,282,916,161.22 | -1,286,015,027.20 |
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,208,405,136.45 | 1,078,372,772.86 | 1,197,231,895.00 | 1,074,612,597.78 |
其他业务 | 1,744,879.44 | 1,359,913.16 | ||
合计 | 1,208,405,136.45 | 1,078,372,772.86 | 1,198,976,774.44 | 1,075,972,510.94 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 通讯服务及设备 | 物联网 | 分部间抵消 | 合计 |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
网络工程服务 | 284,890,356.12 | 284,890,356.12 | ||
网络维护服务 | 515,984,460.48 | 515,984,460.48 | ||
网络优化服务 | 68,624,783.40 | 68,624,783.40 | ||
系统解决方案 | 72,612,393.60 | 72,612,393.60 | ||
物联网 | 90,782,580.84 | 2,969,339.51 | 87,813,241.33 | |
ICT业务 | 173,963,566.22 | 173,963,566.22 | ||
通信网络设备销售 | 3,763,309.57 | 3,763,309.57 | ||
其他 | 753,025.73 | 753,025.73 | ||
合计 | 1,120,591,895.12 | 90,782,580.84 | 2,969,339.51 | 1,208,405,136.45 |
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 2,492,409.38 | 1,241,539.15 |
教育费附加 | 1,926,227.90 | 932,089.58 |
房产税 | 456,963.00 | 456,963.00 |
土地使用税 | 2,710.00 | 2,771.14 |
车船使用税 | 1,691.02 | 3,560.00 |
印花税 | 778,994.23 | 540,530.39 |
合计 | 5,658,995.53 | 3,177,453.26 |
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 10,832,717.17 | 9,013,453.66 |
办公费 | 545,603.88 | 781,311.76 |
业务招待费 | 5,786,880.01 | 3,259,115.78 |
差旅费 | 1,082,547.35 | 441,522.48 |
维保费 | 67,965.86 | 73,000.00 |
折旧费 | 167,770.84 | 197,412.12 |
运费 | 16,697.25 | 2,436.95 |
服务费 | 1,027,892.94 | 197,138.07 |
仓储费 | 61,194.14 | 64,296.47 |
业务推广费 | 82,354.38 | |
合计 | 19,589,269.44 | 14,112,041.67 |
64、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 29,499,963.20 | 33,192,553.43 |
办公费 | 6,066,238.86 | 6,233,283.60 |
差旅费 | 3,030,652.70 | 2,403,252.65 |
聘请中介机构费 | 5,174,217.59 | 6,008,216.28 |
摊销费 | 537,903.52 | 889,067.09 |
折旧费 | 3,595,822.73 | 5,341,338.09 |
业务招待费 | 6,341,986.75 | 5,714,488.97 |
税费 | 94,124.50 | 26,305.20 |
物料消耗 | 498,372.08 | 985,090.44 |
合计 | 54,839,281.93 | 60,793,595.75 |
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员人工 | 56,312,793.01 | 48,084,565.42 |
直接投入 | 339,820.44 | 215,277.94 |
折旧及摊销 | 2,833,834.69 | 2,445,392.79 |
其他 | 451,479.23 | 873,810.59 |
合计 | 59,937,927.37 | 51,619,046.74 |
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 906,825.52 | 155,596.72 |
减:利息收入 | 11,279,787.62 | 10,975,955.88 |
汇兑损益 | 1,409,088.03 | 828,923.59 |
金融机构手续费 | 489,301.03 | 507,381.36 |
合计 | -8,474,573.04 | -9,484,054.21 |
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 1,630,609.15 | 2,355,097.59 |
进项税加计抵减 | 3,961,464.21 | 6,880,590.17 |
小规模纳税人增值税免税 | 21,166.71 | 1,098.80 |
代扣个人所得税手续费 | 373,582.81 | 218,724.04 |
合计 | 5,986,822.88 | 9,455,510.60 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 661,411.51 | 289,026.65 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,250,366.03 | 1,144,948.76 |
理财产品的投资收益 | 3,292.75 | 932,407.76 |
合计 | 1,915,070.29 | 2,366,383.17 |
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 622,070.92 | 172,185.06 |
合计 | 622,070.92 | 172,185.06 |
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | -2,288,233.77 | -2,499,311.39 |
长期应收款坏账损失 | -224,626.67 | |
应收账款坏账损失 | -6,200,462.03 | -3,646,833.93 |
应收票据坏账损失 | 82,585.36 | 22,617.50 |
委托贷款坏账损失 | 533,801.12 | |
一年内到期的非流动资产坏账 | -98,858.93 | |
合计 | -8,729,596.04 | -5,589,726.70 |
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,987.86 | 108,980.62 |
十二、合同资产减值损失 | 2,900,466.20 | 2,236,581.63 |
合计 | 2,893,478.34 | 2,345,562.25 |
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产处置损益 | 962,484.16 | 31,231.64 |
合计 | 962,484.16 | 31,231.64 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
赔偿款 | 17,152.35 | 900.60 | 17,152.35 |
固定资产报废利得 | 762.80 | 7,012.09 | 762.80 |
其他 | 44,933.02 | 44,933.02 | |
合计 | 62,848.17 | 7,912.69 | 62,848.17 |
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产毁损报废损失 | 86,658.44 | 5,961.00 | 86,658.44 |
滞纳金、罚款 | 47,588.60 | 800.00 | 47,588.60 |
预计诉讼赔偿款 | 21,340.00 | ||
其他 | 6,951.91 | 27,620.37 | 6,951.91 |
合计 | 141,198.95 | 55,721.37 | 141,198.95 |
76、所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | -1,899,428.83 | 748,775.77 |
递延所得税费用 | 2,943,946.27 | 2,290,210.23 |
合计 | 1,044,517.44 | 3,038,986.00 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 2,053,442.13 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 308,016.32 |
子公司适用不同税率的影响 | 525,854.59 |
调整以前期间所得税的影响 | 357,958.22 |
非应税收入的影响 | -171,505.62 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,462,479.74 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -585,981.43 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,897,311.60 |
研发费用加计扣除 | -2,749,615.98 |
所得税费用 | 1,044,517.44 |
其他说明:
无。
77、其他综合收益
详见附注57、其他综合收益。
78、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他收益 | 1,630,609.15 | 2,573,821.73 |
利息收入 | 11,279,787.62 | 10,975,950.88 |
收到保证金、往来款及代垫款 | 90,233,850.97 | 134,494,534.66 |
合计 | 103,144,247.74 | 148,044,307.27 |
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的期间费用 | 19,513,790.68 | 19,252,201.11 |
支付保证金、往来款及代垫款 | 135,183,112.69 | 117,049,159.99 |
支付的营业外支出 | 47,588.60 | 21,340.00 |
合计 | 154,744,491.97 | 136,322,701.10 |
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到倍泰健康偿还委贷本金及利息 | 0.00 | 533,801.12 |
合计 | 0.00 | 533,801.12 |
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
无。
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
无。
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付租赁负债-租赁付款额 | 1,422,794.69 | 2,365,769.13 |
合计 | 1,422,794.69 | 2,365,769.13 |
79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 1,008,924.69 | 8,480,531.63 |
加:资产减值准备 | 2,893,478.34 | 3,244,164.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,674,024.10 | 6,943,182.21 |
使用权资产折旧 | 1,948,003.57 | 3,141,843.60 |
无形资产摊销 | 2,020,521.19 | 2,823,134.65 |
长期待摊费用摊销 | 1,946,434.83 | 279,227.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -962,484.16 | -31,231.64 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 75,895.64 | -1,051.09 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -622,070.92 | -172,185.06 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 906,825.52 | 155,596.72 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -1,915,070.29 | -2,366,383.17 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 2,361,040.75 | 730,234.59 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -56,211.70 | 2,644,755.02 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -55,003,472.05 | -68,911,596.49 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -197,911,711.75 | -110,157,340.14 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -223,071,393.33 | -107,677,199.22 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -460,707,265.57 | -260,874,316.34 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 735,832,424.36 | 694,786,864.80 |
减:现金的期初余额 | 995,767,443.57 | 926,386,738.88 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -259,935,019.21 | -231,599,874.08 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
无。
(4) 现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 735,832,424.36 | 995,767,443.57 |
可随时用于支付的银行存款 | 735,710,348.40 | 880,294,640.46 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 122,075.96 | 472,803.11 |
定期存款 | 115,000,000.00 | |
三、期末现金及现金等价物余额 | 735,832,424.36 | 995,767,443.57 |
80、所有者权益变动表项目注释
无。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 90,495,127.59 | 保函保证金、票据保证金等 |
合计 | 90,495,127.59 |
82、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | |||
其中:美元 | 0.38 | 7.2258 | 2.75 |
欧元 | |||
港币 | |||
应收账款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
应付账款 | |||
其中:美元 | 5,565,000.00 | 7.2258 | 40,211,577.00 |
欧元 | 200,000.00 | 7.8771 | 1,575,420.00 |
其他说明:
无。
(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
无。
84、政府补助
(1) 政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
财政补贴 | 1,630,609.15 | 其他收益 | 1,630,609.15 |
(2) 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
85、其他
无。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
无。
(2) 合并成本及商誉
无。
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
无。
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。
(6) 其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
无。
(2) 合并成本
无。
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
无。
3、反向购买
无。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
无。
6、其他
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
广西宜通新联信息技术有限公司 | 南宁 | 南宁 | 信息技术及网络服务 | 80.00% | 设立 | |
上海瑞禾通讯技术有限公司 | 上海 | 上海 | 通信技术服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
北京宜通华瑞科技有限公司 | 北京 | 北京 | 通信技术服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
北京天河鸿城电子有限责任公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及销售 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
天河鸿城(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | ||
爱云信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 软件技术及网络服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
广州星博信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 通信技术服务、系统产品开发 | 51.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
广东曼拓信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务 | 64.70% | 投资 | |
基本立子(北京)科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发及销售 | 56.84% | 设立 | |
湖南宜通新联信息技术有限公司 | 长沙 | 长沙 | 信息技术及网络服务 | 70.00% | 设立 | |
广东宜通联云智能信息有限公司 | 广州 | 广州 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 设立 | |
广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司 | 广州 | 广州 | 创业投资;股权投资管理;股权投资;受托管理股权投资基金; | 100.00% | 设立 | |
宜通世纪(广东)产业投资有限公司 | 广州 | 珠海 | 股权投资、投资管理、资产管理、以自有资金进行实业投资。 | 100.00% | 设立 | |
广东宜通衡睿科技有限公司 | 广州 | 广州 | 通信技术研究开发、技术服务等 | 36.4376% | 设立 | |
广州胜嘉企业管理合伙企业(有限合伙) | 广州 | 广州 | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资 | 100.00% | 设立 | |
上海瑞禾劳务派遣有限公司 | 上海 | 上海 | 劳务派遣服务;各类工程建设活动。 | 100.00% | 设立 | |
宁波新织企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 宁波 | 宁波 | 企业管理及相关信息咨询服务。 | 98.00% | 设立 | |
宜通世纪(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 通信技术服务 | 100.00% | 设立 | |
北京巨杉智能科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术转让、技术咨询等 | 99.00% | 设立 | |
广东宜通伟鹏航科软件有限公司 | 广州 | 广州 | 技术开发、技术转让、技术咨询等 | 51.00% | 设立 | |
PT EASTONE TECHNOLOGY SERVICE | 印尼 | 印尼 | 通信技术服务 | 75.00% | 设立 | |
广州信云技术有限公司 | 广州 | 广州 | 办公设备租赁服务;住房租赁;物业管理;技术服务、技术咨询、技术交流等 | 60.00% | 设立 | |
广州智红创业投资基金合伙企业(有限合 | 广州 | 广州 | 股权投资、投资管理、资产管理 | 99.00% | 设立 |
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
伙) | ||||||
上海烁达源科技有限公司 | 上海 | 上海 | 通信技术服务 | 100.00% | 设立 | |
广东众益鼎新能源技术有限公司 | 广州 | 广州 | 智能控制、系统集成 | 51.00% | 设立 | |
爱云信息技术(北京)有限公司 | 南京 | 北京 | 物联网技术 | 100.00% | 内部股权划转(天河鸿城将其100%股权转让给公司) |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
2023年6月25日,经宜通衡睿股东会审议通过了《广东宜通衡睿科技有限公司增资协议》,即同意:①新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前1.8亿的估值,以现金1080万元为对价,从宜通世纪受让141.18万元注册资本;②新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前2.6亿的估值,以现金650万元认购宜通衡睿新增58.8491万元注册资本,其余591.1509万元计入宜通衡睿资本公积。注册资本由原来2,353万元增加至2411.8494万元,并于2023年7月7日完成工商变更,宜通世纪持有其股权比例由原43.351%下降至36.4376%。按照协议约定,5名董事会席位中宜通世纪占3名,宜通世纪仍能控制衡睿科技的生产经营。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
2023年6月25日,经宜通衡睿股东会审议通过了《广东宜通衡睿科技有限公司增资协议》,即同意:①新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前1.8亿的估值,以现金1080万元为对价,从宜通世纪受让141.18万元注册资本;②新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前2.6亿的估值,以现金650万元认购宜通衡睿新增58.8491万元注册资本,其余591.1509万元计入宜通衡睿资本公积。注册资本由原来2,353万元增加至2411.8494万元,并于2023年7月7日完成工商变更,宜通世纪持有其股权比例由原43.351%下降至36.4376%。按照协议约定,5名董事会席位中宜通世纪占3名,宜通世纪仍能控制衡睿科技的生产经营。
(2) 重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
广东宜通衡睿科技有限公司 | 63.5624% | 662,808.36 | 15,824,399.43 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
2023年6月25日,经宜通衡睿股东会审议通过了《广东宜通衡睿科技有限公司增资协议》,即同意:①新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前1.8亿的估值,以现金1080万元为对价,从宜通世纪受让141.18万元注册资本;②新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前2.6亿的估值,以现金650万元认购宜通衡睿新增58.8491万元注册资本,其余591.1509万元计入宜通衡睿资本公积。注册资本由原来2,353万元增加至2411.8494万元,并于2023年7月7日完成工商变更,宜通世纪持有其股权比例由原43.351%下降至36.4376%。按照协议约定,5名董事会席位中宜通世纪占3名,宜通世纪仍能控制衡睿科技的生产经营。
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
广东宜通衡睿科技有限公司 | 79,464,856.95 | 1,594,071.74 | 81,058,928.69 | 51,262,536.59 | 754,035.10 | 52,016,571.69 | 72,225,940.34 | 863,594.13 | 73,089,534.47 | 54,983,665.44 | 275,756.71 | 55,259,422.15 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
广东宜通衡睿科技有限公司 | 44,756,778.95 | 1,170,005.93 | 1,170,005.93 | 3,612,504.70 | 26,533,590.92 | -1,941,445.32 | -1,941,445.32 | -21,683,516.43 |
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2023年6月25日,经宜通衡睿股东会审议通过了《广东宜通衡睿科技有限公司增资协议》,即同意:①新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前1.8亿的估值,以现金1080万元为对价,从宜通世纪受让
141.18万元注册资本;②新增股东珠海横琴雷石天旭投资合伙企业(有限合伙)按照投前2.6亿的估值,以现金650万元认购宜通衡睿新增58.8491万元注册资本,其余591.1509万元计入宜通衡睿资本公积。注册资本由原来2,353万元增加至2411.8494万元,并于2023年7月7日完成工商变更,宜通世纪持有其股权比例由原43.351%下降至
36.4376%。按照协议约定,5名董事会席位中宜通世纪占3名,宜通世纪仍能控制衡睿科技的生产经营。
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
购买成本/处置对价 | 17,300,000.00 |
--现金 | 17,300,000.00 |
--非现金资产的公允价值 | |
购买成本/处置对价合计 | 17,300,000.00 |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 5,850,480.51 |
差额 | 11,449,519.49 |
其中:调整资本公积 | 11,449,519.49 |
调整盈余公积 | |
调整未分配利润 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
无。
(2) 重要合营企业的主要财务信息
无。
(3) 重要联营企业的主要财务信息
无。
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 2,553,457.28 | 2,553,457.28 |
下列各项按持股比例计算的合计数 |
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
--净利润 | -30,820.76 | -150,426.39 |
--其他综合收益 | -2,814,258.82 | -2,814,258.82 |
--综合收益总额 | -30,820.76 | -2,824,383.82 |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 75,092,150.22 | 74,430,738.71 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 661,411.51 | -1,427,911.20 |
--综合收益总额 | 661,411.51 | -1,427,911.20 |
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无。
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
无。
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。
4、重要的共同经营
无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。
6、其他
无。
十、与金融工具相关的风险
公司与金融工具相关的风险源于公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债,包括:信用风险、流动性风险和市场风险。
公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险,是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、合同资产等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构,本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,存在较低的信用风险。
应收账款和合同资产方面,公司制定了客户信用风险评级管理办法,通过对已有客户进行信用评级,定期对应收账款及合同资产账龄进行分析监控审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。2023年6月30日应收账款及合同资产占公司资产总额的31.40%,由于欠款单位主要集中在中国移动、中国联通、中国铁塔等客户,公司凭借在通信技术服务领域多年积累的经验和优势,能够为客户提供更加稳定、全面和高效的专业技术服务,彼此之间已经形成稳定的、互相依存的长期合作伙伴关系,不能到期偿还风险较小。公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。
2、流动性风险
流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
3、市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
(1)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
于2023年06月30日,除租赁负债外,公司未持有其他带息金融负债,在其他变量保持不变的情况下,利率的变动对本公司净利润的影响较小。
(2)汇率风险
本公司的汇率风险主要来自下属子公司持有的不以其记账本位币计价的负债,本公司承受汇率风险主要与以美元计价的应付账款有关。
截至2023年6月30日,本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见附注五、61。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。
(3)其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下:
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)间接持有的中国联合网络通信股份有限公司A股股票 | 140,556,370.72 | 131,185,946.40 |
合计
合计 | 140,556,370.72 | 131,185,946.40 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 38,327,479.99 | 38,327,479.99 | ||
(三)其他权益工具投资 | 140,556,370.72 | 49,612,670.10 | 190,169,040.82 | |
其他非流动金融资产 | 22,460,453.36 | 22,460,453.36 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
非持续以公允价值计量的资产总额 | 140,556,370.72 | 38,327,479.99 | 72,073,123.46 | 250,956,974.17 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
持续第一层次公允价值计量的其他权益工具为公司通过深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)间接持有的中国联合网络通信股份有限公司A股股票,公司以该股票在交易所的报价作为公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续第二层次公允价值计量的交易性金额资产为公司持有的银行结构性存款和理财产品,公司按照约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算银行结构性存款公允价值,公司使用金融机构提供的报价作为理财产品的估值依据。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资和其他非流动金融资产主要为公司持有的未上市公司股权和合伙企业投资,公司采用估值技术进行公允价值计量,公司主要采用市场法的估值技术,在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,则公司按照成本作为公允价值的恰当估计。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无。
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无。
9、其他
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
山东宜通科技有限公司 | 联营企业 |
广州宜通世纪君赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 合营企业 |
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
童文伟 | 共同实际控制人 |
钟飞鹏 | 共同实际控制人 |
史亚洲 | 共同实际控制人 |
珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业(有限合伙) | 本公司实际控制人有重大影响的企业 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 本公司实际控制人有重大影响的公司 |
其他说明:童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱 5 名自然人股东于 2008 年 5 月 1 日签订了《一致行动协议》 ,五人构成公司的共同实际控制人,变为公司控股股东。 2018 年 8 月 30 日,上述五人签署了《一致行动协议之解除协议》,解除一致行动关系。同日,童文伟、史亚洲、钟飞鹏签署了《一致行动协议》,公司实际控制人变更为童文伟、史亚洲、钟飞鹏三人组成的一致行动人团队,截至本报告期末,三个共持公司 20.98%股权。
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
山东宜通科技有限公司 | 项目外协费 | 12,361,760.83 | 否 | 15,156,008.89 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
广州宜通世纪君赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理费 | 55,250.00 | 84,301.37 |
长沙极客相泰创业投资有限公司 | 咨询费 | 124,999.98 | 110,000.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无。
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
(3) 关联租赁情况
无。
(4) 关联担保情况
无。
(5) 关联方资金拆借
单位:元
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
拆出 | ||||
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年07月21日 | 2018年07月18日 | 已逾期 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年11月15日 | 2018年11月14日 | 已逾期 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 46,000,000.00 | 2018年05月30日 | 2018年08月08日 | 已逾期 |
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
无
(7) 关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 2,738,055.36 | 3,242,526.49 |
(8) 其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 广州宜通世纪君赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 66,300.00 | 3,315.00 | 84,301.37 | 4,215.07 |
应收利息 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 |
其他流动资产 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 115,466,559.56 | 115,466,559.56 | 115,466,559.56 | 115,466,559.56 |
(2) 应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 山东宜通科技有限公司 | 1,251,061.75 | 4,295,063.26 |
7、关联方承诺
无。
8、其他
无。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺;无。
2、或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
无。
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利 | 0.00 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无。
(2) 未来适用法
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
(1) 非货币性资产交换
无。
(2) 其他资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
6、分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及报告制度等为依据,并以产品及服务为基础确定报告分部,公司有2个重要的报告分部,分别为通信服务及设备、物联网。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务,由于每个分部需要不同的 技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,本公司未有间接归属于各分部的费用。资产根据分部经营活动形成的可 归属于该分部的资产,分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的 费用分配给这些经营分部,该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
(2) 报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 通信服务及设备 | 物联网 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 1,216,143,985.35 | 91,443,083.28 | -99,181,932.18 | 1,208,405,136.45 |
营业成本 | 1,092,955,058.53 | 82,235,756.40 | -96,818,042.07 | 1,078,372,772.86 |
资产总额 | 3,428,679,770.19 | 127,417,397.52 | -639,356,342.64 | 2,916,740,825.07 |
负债总额 | 1,239,868,304.22 | 55,978,544.93 | -207,249,999.49 | 1,088,596,849.66 |
(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因。
无。
(4) 其他说明
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无。
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 14,578,968.73 | 1.87% | 14,578,968.73 | 100.00% | 14,578,968.73 | 2.42% | 14,578,968.73 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 14,578,968.73 | 1.87% | 14,578,968.73 | 100.00% | 14,578,968.73 | 2.42% | 14,578,968.73 | 100.00% | ||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 763,938,726.81 | 98.13%% | 54,768,533.78 | 7.17% | 709,170,193.03 | 587,995,359.33 | 97.58% | 48,141,779.29 | 8.19% | 539,853,580.04 |
其中: | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 763,938,726.81 | 98.13% | 54,768,533.78 | 7.17% | 709,170,193.03 | 587,995,359.33 | 97.58% | 48,141,779.29 | 8.19% | 539,853,580.04 |
合计 | 778,517,695.54 | 100.00% | 69,347,502.51 | 8.91% | 709,170,193.03 | 602,574,328.06 | 100.00% | 62,720,748.02 | 10.41% | 539,853,580.04 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
广西宜通新联信息技术有限公司 | 14,578,968.73 | 14,578,968.73 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 14,578,968.73 | 14,578,968.73 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
1年以内 | 664,778,002.78 | 33,188,900.18 | 5.00% |
1至2年 | 72,772,554.46 | 7,277,255.44 | 10.00% |
2至3年 | 15,107,239.26 | 3,021,447.85 | 20.00% |
3年以上 | 11,280,930.31 | 11,280,930.31 | 100.00% |
合计 | 763,938,726.81 | 54,768,533.78 |
确定该组合依据的说明:
无。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 664,778,002.78 |
1至2年 | 72,772,554.46 |
2至3年 | 15,107,239.26 |
3年以上 | 25,859,899.04 |
3至4年 | 25,859,899.04 |
合计 | 778,517,695.54 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 14,578,968.73 | 14,578,968.73 | ||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 48,141,779.29 | 6,626,754.49 | 54,768,533.78 | |||
合计 | 62,720,748.02 | 6,626,754.49 | 69,347,502.51 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
无。
(3) 本期实际核销的应收账款情况
无。
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 94,249,482.13 | 12.11% | 5,563,102.81 |
中国联合网络通信有限公司 | 91,868,733.54 | 11.80% | 5,739,743.64 |
中国铁塔股份有限公司 | 63,374,986.81 | 8.14% | 6,786,796.56 |
中移铁通有限公司 | 50,641,777.56 | 6.50% | 2,685,941.21 |
中国移动通信集团河南有限公司 | 42,169,125.31 | 5.42% | 2,133,219.38 |
合计 | 342,304,105.35 | 43.97% |
(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 892,211.21 | 689,927.95 |
应收股利 | 1,250,366.03 | 0.00 |
其他应收款 | 31,170,990.26 | 30,324,463.94 |
合计 | 33,313,567.50 | 31,014,391.89 |
(1) 应收利息
1) 应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
委托贷款 | 11,401,833.07 | 11,199,549.81 |
减:坏账准备 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 |
合计 | 892,211.21 | 689,927.95 |
2) 重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 4,745,908.48 | 2018年07月18日 | 逾期未付借款本金 | 到期无法偿还 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 2,459,835.62 | 2018年11月14日 | 逾期未付借款本金 | 到期无法偿还 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 3,303,877.76 | 2018年08月08日 | 逾期未付借款本金 | 到期无法偿还 |
合计 | 10,509,621.86 |
其他说明:
无。3) 坏账准备计提情况?适用 □不适用
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 | ||
2023年1月1日余额在本期 | ||||
2023年6月30日余额 | 10,509,621.86 | 10,509,621.86 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
(2) 应收股利
1) 应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙) | 1,250,366.03 | |
合计 | 1,250,366.03 | 0.00 |
2) 重要的账龄超过1年的应收股利3) 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明:
无。
(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金、押金 | 26,040,409.61 | 29,909,909.85 |
周转备用金 | 10,437,571.02 | 8,836,258.97 |
往来款及其他 | 11,312,192.98 | 6,026,010.69 |
合计 | 47,790,173.61 | 44,772,179.51 |
2) 坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 14,107,715.57 | 340,000.00 | 14,447,715.57 | |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期计提 | 2,171,467.78 | 2,171,467.78 | ||
2023年6月30日余额 | 16,279,183.35 | 340,000.00 | 16,619,183.35 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 22,081,245.29 |
1至2年 | 6,506,204.78 |
2至3年 | 5,357,211.54 |
3年以上 | 13,845,512.00 |
3至4年 | 13,845,512.00 |
合计 | 47,790,173.61 |
3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏 | 340,000.00 | 340,000.00 |
账准备 | ||||||
按组合计提坏账准备 | 14,107,715.57 | 2,171,467.78 | 16,279,183.35 | |||
合计 | 14,447,715.57 | 2,171,467.78 | 16,619,183.35 |
无。4) 本期实际核销的其他应收款情况无。5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
深圳璟云旭科技有限责任公司 | 保证金 | 2,730,000.00 | 1-2年 | 5.71% | 273,000.00 |
广州市中级人民法院 | 往来款 | 2,377,511.86 | 1年以内 | 4.97% | 118,875.59 |
中国移动通信集团重庆有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 3年以上 | 4.18% | 2,000,000.00 |
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 保证金 | 1,104,500.00 | 3年以上 | 2.31% | 1,104,500.00 |
北京电信规划设计院有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 2.09% | 1,000,000.00 |
合计 | 9,212,011.86 | 19.26% | 4,496,375.59 |
6) 涉及政府补助的应收款项无。7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 1,278,868,458.18 | 856,293,298.87 | 422,575,159.31 | 1,273,868,458.18 | 856,293,298.87 | 417,575,159.31 |
对联营、合营企业投资 | 2,424,520.48 | 2,424,520.48 | 3,567,891.28 | 3,567,891.28 | ||
合计 | 1,281,292,978.66 | 856,293,298.87 | 424,999,679.79 | 1,277,436,349.46 | 856,293,298.87 | 421,143,050.59 |
(1) 对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
北京宜通华瑞科技有限公司 | 21,462,875.00 | 21,462,875.00 | |||||
广西宜通新联信息技术有限公司 | 12,000,000.00 | ||||||
广东曼拓信息科技有限公司 | 18,419,875.00 | ||||||
上海瑞禾通讯技术有限公司 | 29,131,563.18 | 29,131,563.18 | |||||
北京天河鸿城电子有限责任公司 | 125,767,915.34 | 125,767,915.34 | 781,873,423.87 | ||||
基本立子(北京)科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | ||||||
湖南宜通新联信息技术有限公司 | 14,000,000.00 | ||||||
广东宜通联云智能信息有限公司 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
宜通世纪(广东)产业投资有限公司 | 121,700,000.00 | 121,700,000.00 | |||||
广东众益鼎新能源技术有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
爱云信息技术(北京)有限公司 | 96,962,805.79 | 96,962,805.79 | |||||
合计 | 417,575,159.31 | 5,000,000.00 | 422,575,159.31 | 856,293,298.87 |
(2) 对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
山东宜通科技有限公司 | 3,567,891.28 | -1,143,370.80 | 2,424,520.48 | ||||||||
小计 | 3,567,891.28 | -1,143,370.80 | 2,424,520.48 | ||||||||
合计 | 3,567,891.28 | -1,143,370.80 | 2,424,520.48 |
(3) 其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 954,941,087.24 | 867,140,492.03 | 943,187,297.30 | 859,348,509.86 |
其他业务 | 697,999.52 | 644,659.59 | 1,090,232.33 | 575,446.05 |
合计 | 955,639,086.76 | 867,785,151.62 | 944,277,529.63 | 859,923,955.91 |
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -1,143,370.80 | 265,522.69 |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,250,366.03 | 1,144,948.76 |
合计 | 106,995.23 | 1,410,471.45 |
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 19,191.65 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,630,609.15 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 625,362.67 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,542.83 | |
减:所得税影响额 | 397,570.19 | |
少数股东权益影响额 | 68,604.34 | |
合计 | 1,816,531.77 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 0.17% | 0.0035 | 0.0035 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.07% | 0.0015 | 0.0015 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
无。
4、其他
无。
宜通世纪科技股份有限公司董事长:钟飞鹏
董事会批准报送日期:2023年8月17日