公司代码：603313 公司简称：梦百合
梦百合家居科技股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人倪张根、主管会计工作负责人付冬情及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 33
第八节 优先股相关情况 ...... 36
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、梦百合 | 指 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
| 恒康有限 | 指 | 南通恒康海绵制品有限公司 江苏恒康家居科技有限公司 |
| 江苏里高 | 指 | 江苏里高智能家居有限公司 |
| 恒康塞尔维亚 | 指 | HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA |
| 恒康美国 | 指 | HEALTHCARE US CO.,LTD |
| 美国南卡 | 指 | Healthcare SC,LLC |
| 美国AZ | 指 | Healthcare Arizona,LLC |
| 恒康格兰岱尔 | 指 | Healthcare Glendale,LLC |
| 泰国里高 | 指 | Nisco (Thailand)Co.,Ltd |
| 恒康西班牙 | 指 | HEALTHCARE FOAM S.L.U |
| 西班牙MATRESSES | 指 | MATRESSES DREAMS,S.L. |
| 徐州康科 | 指 | 徐州康科家居有限公司 |
| 河南康德 | 指 | 河南康德家居有限公司 |
| 上海梦百合 | 指 | 上海梦百合家居科技有限公司 |
| 上海里境 | 指 | 上海里境家居有限公司 |
| 上海恒旅 | 指 | 上海恒旅网络科技有限公司 |
| 南通旅盟 | 指 | 南通旅盟企业管理有限公司 |
| 南通零压 | 指 | 南通零压家居科技有限公司 |
| 深圳朗乐福 | 指 | 深圳市朗乐福睡眠科技有限公司 |
| 英国欧缇 | 指 | OTTY HOLDINGS LTD |
| 梦百合美国 | 指 | Mlily USA,Inc |
| 美国Goodyear | 指 | Goodyear Equities LLC |
| 美国MOR | 指 | MOR Furniture For Less,Inc. |
| 恒康香港 | 指 | Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited |
| 梦百合股权投资 | 指 | 南通梦百合股权投资有限公司 |
| 多蓝新材料 | 指 | 江苏多蓝新材料科技有限公司 |
| 好事达 | 指 | 好事达（福建）股份有限公司 |
| 成都零压 | 指 | 成都零压之家信息技术有限公司 |
| 恒康数控 | 指 | 南通恒康数控机械股份有限公司 |
| 沧州骏驰 | 指 | 沧州临港骏驰化工有限公司 沧州骏驰新材料科技有限公司 |
| 上交所网站 | 指 | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 梦百合家居科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 梦百合 |
| 公司的外文名称 | Healthcare Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | 无 |
| 公司的法定代表人 | 倪张根 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 付冬情 | 王海玲 |
| 联系地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 电话 | 0513-68169482 | 0513-68169482 |
| 传真 | 0513-80296666-8059 | 0513-80296666-8059 |
| 电子信箱 | hkfoam@hkfoam.com | hkfoam@hkfoam.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 如皋市丁堰镇皋南路999号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226521 |
| 公司网址 | www.mlily.com |
| 电子信箱 | hkfoam@hkfoam.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 梦百合 | 603313 | 恒康家居 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,600,632,443.71 | 4,083,049,611.99 | -11.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,616,310.15 | 83,663,337.45 | 16.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,187,627.58 | 58,820,101.10 | 60.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,718,208.85 | 20,179,277.56 | 2,014.64 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,145,343,803.17 | 2,977,841,262.92 | 5.62 |
| 总资产 | 9,550,696,100.27 | 9,075,676,576.56 | 5.23 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.17 | 17.65 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.17 | 17.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.12 | 58.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.18 | 2.83 | 增加0.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.07 | 1.99 | 增加1.08个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期分别增加60.13%、58.33%，主要系公司经营情况向好所致。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,014.64%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,571,061.94 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,083,526.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 | -10,860,187.30 |
| 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -709,646.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 210,909.30 | |
| 减：所得税影响额 | 748,918.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,061.36 | |
| 合计 | 3,428,682.57 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业
1、公司所属行业
（1）根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司记忆绵床垫等记忆绵家居制品归属于其他家具制造行业。具体情况如下：
| 主要产品 | 大类 | 中类 | 小类 |
| 记忆绵床垫等记忆绵家居制品 | C制造业 | C21家具制造业 | C2190其他家具制造 |
（2）根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C21家具制造业”。
2、行业发展状况
家具行业作为我国轻工业重要的细分行业，是我国国民经济的传统优势产业、重要民生产业和具有较强国际竞争力的产业。公司所处具体细分行业为软体家具之记忆绵家居制品行业。
（1）软体家具行业发展概况
全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着软体家具行业制造技术的发展及各国居民生活水平的提高，人们对家具舒适度的要求越来越高，软体家具市场需求不断扩大，全球软体家具行业整体保持稳定发展态势。根据CSIL，2010-2021年全球软体家具的消费规模由539亿美元增长至690亿美元，年复合增长率（CAGR）为2.27%。软体家具行业在海外发展历经百年已近成熟，形成了相对稳定的市场生态与产销模式。
我国软体家具行业正式起步于二十世纪80年代，进入二十一世纪以来，我国软体家具保持良好的发展态势。随着我国国民经济的快速增长，城镇化建设迅速发展，人民生活水平持续提高，软体家具市场容量不断扩大，目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。根据CSIL，2010年至2021年间，我国软体家具年产值从189亿美元上升至360亿美元，年复合增长率为6.03%。
家具行业属于劳动密集型产业，因技术壁垒较低，使得我国家具行业企业数量众多，产业较为分散，行业集中度偏低。根据国家统计局数据，2023年1-6月我国家具制造业规模以上企业营业收入为2,898.20亿元，截至2023年6月末，家具制造业企业数量为7,238家。
此外，随着房地产市场进入存量时代，基于旧改、旧房翻新、二次装修的存量房产市场份额正逐步增大，改善型家居需求正不断释放。根据全国建材家居景气指数（BHI），全国规模以上建材家居卖场2023年1-6月累计销售额7,490.18亿元，同比增长17.55%。2023年7月，商务部等13部门印发《关于促进家居消费的若干措施》，也将进一步释放家居消费潜力，增强我国居民消费意愿，有力促进家居市场向好发展。
（2）记忆绵家居制品行业发展概况
欧美发达地区是全球主要的记忆绵家居制品消费区域。记忆绵家居制品作为新兴消费品，是对弹簧床垫、纤维填充枕头等传统家居用品的替代产品，市场需求受当地居民收入水平的影响程度较高。欧美等发达地区及国家的记忆绵家居产品推广时间长，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长。根据Statista数据，2018年-2022年美国记忆绵床垫及枕头市场规模预计从52.00亿美元增长至73.40亿美元，年均复合增长率为9.00%，增长较快。凭借较早的市场培育优势，欧美记忆绵家居制品生产企业在销售渠道、研发设计、品牌影响力等方面逐步形成竞争优势，在全球市场尤其是主要发达国家的市场中占据着主导地位，市场份额较大，形成较为明显的领先优势。
发展中国家和地区居民收入水平较低，记忆绵家居制品市场尚处于起步和快速发展阶段。随着发展中国家居民可支配收入的提高和健康意识的增强，记忆绵家居制品的市场占有率将不断提升。国内记忆绵家居制品行业起步相对较晚，行业内规模生产企业主要为境外品牌商、贸易商提供OEM、ODM产品，部分优质企业在此过程中积攒了较多的产品设计经验和生产技术经验，开始向OBM模式转型，通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额，国际竞争力不断加强。
3、公司所处行业地位
公司是国内较早一批从事记忆绵家居产品研发、设计、生产和销售的公司，且自设立以来，一直专注于该细分市场。通过不断的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术。截至报告期末，公司拥有授权专利195项，其中境内发明专利18项。同时，公司建有省级工程技术研究中心，是中国家具协会软垫家具专业委员会主席单位、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长单位、全国工商联家具装饰业商会副会长单位、中国塑料聚氨酯制品专业委员会常务理事单位、江苏省家具行业协会常务副会长单位。
公司秉承“协作、创新、正向思维、信守承诺”的企业价值观，致力于提升人类的深度睡眠，让梦百合成为受人尊敬的世界品牌。凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。
公司已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙的多个生产基地，产品已销往美国、英国、日本等全球110个国家和地区。报告期末，公司国内外门店数量已达1,625家，在全球拥有10,000多个销售终端。凭借良好的产品质量及售后服务，公司成为全球重要的记忆绵家居制品供应商。
（二）主营业务情况
1、主要业务
公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售。
2、经营模式
（1）销售模式
针对国内外业务不同的销售特点，综合考虑目标市场特点、自主品牌推广效果、以及客户、用户的购买和使用体验等因素，公司采取了具有针对性的多样化销售模式。具体如下：
1）内销
a.传统门店销售模式
公司积极联合全国大型连锁家居卖场、全国百货体系、全国shopping mall体系，通过直营店和经销店开展销售，为用户提供更好地体验式消费环境。
直营是指由公司及公司销售子公司通过开设直营门店或专柜，直接将自主品牌商品销售给消费者。直营店及专柜一般选址在一、二线城市的核心商场开设，其品牌形象宣传作用及门店示范作用较强。
经销是指公司授权符合条件的经销商在代理区域内销售公司产品，以省级、地级市、县级市、单店为单位授权区域品牌，同时公司提供渠道、运营、培训、活动、品牌推广等支持服务。
b.电商新零售模式
公司通过在天猫商城、京东商城等电商平台开设天猫MLily旗舰店、天猫梦百合旗舰店等品牌直营店进行线上销售，全面打造国内市场线上线下融合的消费体验。电商零售模式也是公司通过互联网引流的重要方式，通过全域消费者运营，加强数字化营销能力，将线上平台和线下门店的消费数据整合到一起，整体提升消费者的购物体验以及门店的零售效率。
c.酒店模式
公司通过与众多品牌酒店达成合作，以“梦百合0压房”为切入点，多场景、重体验，同时打造体验式消费场景的销售模式以及与酒店集团开展B2B集采销售模式。
d.新渠道销售模式
通过全屋定制、整装(拎包入住）、地产、联合营销、礼品公司、企业团购、学校宿舍等异业渠道达成多方位合作。2）外销a.自主品牌销售模式自主品牌模式下，为快速打开境外自主品牌市场，构建境外供应链体系，公司采取自主团队运营、经销、收购境外销售渠道3种运营方式。其中，自主团队运营即通过建立公司的海外销售公司开展自主品牌运营活动；经销即通过寻找海外合作伙伴，进行区域授权，开展区域内的品牌推广、产品销售及服务；收购境外销售渠道即公司通过收购美国MOR、西班牙MATRESSES等境外销售渠道，直接将自主品牌商品销售给终端消费者。
收购西班牙MATRESSES 收购美国MOR 与德国MC合作
b.ODM销售
ODM业务模式下，公司通过长期积累与部分家居制品品牌商、家居贸易商建立了长期稳定的合作关系，该等客户通常根据自身采购需求向公司下达采购信息。此外，公司通过参加行业展会、客户介绍等方式获取新增客户需求信息。公司通常根据客户需求进行样品的自主开发、设计以供客户选择，待客户确认并下达订单后组织生产，产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点，并通过境外品牌商、贸易商的销售渠道将产品销售给消费者。
c.跨境电商销售模式
基于工厂成本优势和产品供应链优势，通过亚马逊（北美站、欧洲站，日本站）、Walmart、Wayfair、Overstock等销售平台及自主搭建的部分跨境电商平台，将产品直面消费者的销售模式。
（2）生产模式
公司主要为记忆绵家居品牌商、贸易商、大家具卖场及消费者等提供ODM产品和自主品牌产品，公司主要实行“订单生产为主、备货生产为辅”的生产模式。在缩短客户交期的基础上尽可能减少库存积压，实现客户与企业的双赢。
对于ODM产品，公司主要以订单生产为主，公司制定并遵照执行计划管理制度、生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度，根据客户需求进行产品设计、安排生产，并在规定期限内发货至指定地点。具体流程为：公司在获取客户需求信息后，由研发中心根据订单需求进行产品设计供客户选择，并编制产品生产工艺单；在客户订单下达后，计划部根据业务部订单情况编制生产计划、原材料采购计划，生产部根据生产计划、产品生产工艺单安排车间生产，仓储物流部控制半成品流转及成品库存。品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺及操作规程对生产过程进行全过程的测试和检验，并负责产品的包装出货检验。
对于自主品牌产品，公司主要以备货生产为主，综合考虑市场需求、产品销售情况、公司产能和产品销售周期，动态安排生产计划，提前储备库存，以保障公司自主品牌产品的有效供给。同时，公司将市场需求与公司产品知识库相结合，通过市场引导和交互，研发、设计出与市场需求契合度更高的产品。此外，公司进一步推进C2M的个性化生产模式，用户可以通过直接绑定定制生产线的门店、电商以及其它客户终端，对产品进行个性化的选配。
（3）采购模式
公司产品的原材料主要包括化工原料（聚醚、TDI、MDI等）、面料、包装材料等，原材料供应采用全球统筹协调的方式开展，综合考虑原材料对生产过程的重要性程度、货值、交货周期、供求双方态势等因素，灵活采用集中采购和属地采购相结合的方式，实现成本效率最优的全球化供应布局。公司综合考虑订单规模、市场行情、交货周期、订货频次等因素制定采购策略和采购计划。公司采购以《采购管理作业办法》《供应商绩效管理办法》等采购管理制度为基础，使用SAP、SRM、WMS等信息化工具开展采购工作，具体原材料保障工作主要由业务部、计划部、采购部、仓储物流部、品管部协同完成，其中计划部根据业务部订单情况制定计划订单和生产订单，
SAP系统根据MRP结果生成物料需求计划，采购部根据物料需求计划制定采购策略并实施采购，品管部对进料品质状况进行检查，仓储物流部负责出入库和库存管理。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、客户优势
经过多年国际市场的开拓与发展，凭借良好的产品质量及售后服务，公司在境外已形成了强大的营销网络体系，拥有较为稳定的客户群体，并为Walmart、JYSK等知名企业提供ODM产品。相较于一般客户，该等优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了基础；同时，该等客户对产品设计和质量等方面要求严格，产品附加值较高，保证了公司较高的盈利水平。
2、产能全球化优势及规模化生产优势
产能全球化方面，公司近年来通过自建和并购等方式，目前已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙的多个生产基地，公司全球化的产能布局已初步成型。未来公司将进一步完善产能的全球化布局，形成可以向全球各个市场快速供货的生产基地网络。通过全球布局，公司一方面可以更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，同时拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点；另一方面，全球化的产能布局能够一定程度上避免由于贸易摩擦带来的业绩不稳定的风险，使得公司在未来的市场竞争中具备了可以快速调整自身产能安排的先占优势，提高公司的抗风险能力。
规模化生产方面，公司目前已经掌握并拥有连续性记忆绵发泡生产线、床垫复合压缩生产线、智能吊挂缝制生产线和数控切割生产线等多种现代化大型生产设备，可以满足全球客户在供货期上提出的严格要求，具备承接全球各地客户大订单的能力。
3、自主品牌国际化以及多渠道优势
公司逐步建立“MLILY”、“MLILY梦百合”、“0压房”等自主品牌体系，其中“MLILY”品牌被评为江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、商标被评为江苏省著名商标。在自主品牌发展过程中，公司以全球化的视野布局市场，以上海梦百合、上海恒旅、南通零压以及梦百合美国等子公司为主要业务平台，不断加强“MLILY”等自主品牌的市场推广及销售渠道建设，数字化的营销网络遍布世界各地，产品畅销美、日、英等全球110个国家和地区。通过“开放、共享”的资源协同机制，公司不断开拓国内外线上线下全渠道新零售市场，进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推“0压房”，多渠道交叉销售网络建设已初具规模。
此外，公司收购的美国MOR、西班牙MATRESSES等销售渠道亦呈现出较好的协同效应，实现了生产基地与销售网络的良好联动，进一步提升了公司自主品牌营销网络的覆盖面积和物流分拨能力，提高了公司自主品牌产品的市场份额，自主品牌的品牌效应也逐渐凸显。
4、产品研发及设计优势
公司自设立以来高度重视研发投入和技术积累，并将市场需求与公司产品知识库、技术积累相结合，不断研发出适销对路的新产品。
技术积累方面，公司掌握了流水线发泡技术、流水线发泡温度控制技术、床垫自动滚胶复合技术、可折叠超薄电动床机构设计及实现技术等多项家居产品核心技术及生产工艺。公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业，公司的研究中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。公司先后参与起草国际标准ISO19833-2018《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》、国际标准ISO23769-2021《家具床垫功能特性测试方法》、国家标准GB/T35452-2017《再生粘合软质聚氨酯泡沫塑料》、国家标准GB/T34441-2017《软体家具燃烧性能的评价》、国家标准GB/T24451-2020《慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、行业标准QB/T2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、团体标准T/CNFA2-2017《软体家具床垫》、团体标准T/SPUIA0003-2021《软质聚氨酯泡沫用低环体有机硅表面活性剂》、团体标准T/CNFA8-2019《智能家具多功能床》。2022年入选“中国聚氨酯制品行业十强企
业”、2023年荣获“江苏省智能制造示范工厂”、“江苏省先进制造业和现代服务业融合发展标杆引领典型”。产品研发方面，公司拥有较强的新产品设计能力，可以根据市场的需求迅速做出反应并进行产品开发，满足不同国家、地区客户多样化的个性需求，近年来公司不断研发出智能床垫、止鼾枕、电动床、智能沙发、零压功能椅等多款智能家居产品，获得了良好的市场反应，有效地满足了多元化的智能家居需求。基于公司长期的技术积累和突出的产品研发能力，公司形成了多项技术转化成果。截至2023年6月30日，公司拥有授权专利195项，其中境内发明专利18项。核心自主知识产权“一种适用于平泡发泡工艺的MDI体系的非温感记忆绵”曾获得“中国专利优秀奖”、“江苏省专利金奖”，该技术的产业化项目“环保型非温感记忆绵关键制备技术级产业化”先后获得江苏省科学技术奖二等奖、中国建材与家居行业科学技术奖二等奖、江苏省科技创新协会科技创新奖二等奖，其核心技术水平处于国际先进水平。核心自主知识产权“制备水凝胶的方法及其制得的水凝胶海绵”曾获得南通市专利奖金奖。
5、产品质量优势
产品质量是品牌的基石，公司高度重视产品质量的管理，不断强化生产管理理念，建立了从原材料采购、生产加工、到产成品验收入库、出厂检验的质量安全管理体系，严格保证产品质量。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，同时通过国标甲醛检测、CertiPUR-EUR认证、CertiPUR-US认证和OEKO-100认证。
此外，公司建立了较为完善的企业标准和制度，使产品质量得到持续改进，为公司与境内外客户的长期合作奠定了坚定的基础。公司品管部负责质量管理信息的收集、传导、回复，实现产品质量安全信息可查询、来源可追溯、过程可控制、责任可追究；同时，通过国内外标准对比差异分析，建立国内外可执行的统一标准，实现全球布局标准化。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，我国经济持续弱复苏，经济运行总体平稳。海外主要经济体受加息及高通胀影响，经济增速放缓，消费需求动力不足。在外部宏观经济环境承压的背景下，公司强化内部治理，坚持以长期主义夯实未来，有条不紊地推进全年各项工作。报告期内，公司实现营业收入36.01亿元，较去年同期减少11.82%，归属于上市公司股东的净利润9,761.63万元，较去年同期增长16.68%。
1、夯实基础管理，推动提质增效
2023年，公司以提质增效作为首要任务，夯实基础强管理，狠抓落实促提升。上半年，公司继续深化全面预算管理，深入生产供应链及销售领域，促进业财融合。生产供应链方面，建立重点物料的专项分析及车间指标评级数据库，为生产供应链的优化提供数据支持；销售方面，深入分析门店运营效率，重点加强费用分析与管控，不断提高精细化管理水平。
2、发挥全球化优势，持续发力海外市场
生产制造方面，公司全球产业链优势进一步增强，在产能要求、交付时效、产品质量及售后服务等方面形成的竞争优势，为公司提升海外拓客能力提供了保障。渠道拓展方面，公司境外业务结构和模式不断优化，加速推进ODM向OBM业务转型升级。2023年上半年，境外线上业务发展势头强劲，实现营收3.26亿元，同比增长154.99%。品牌建设方面，始终坚持全球化战略，洞察全球营销新趋势，通过固定营销节点、数字投放、媒体公关、参加全球知名家具展会等方式，协同线上线下销售渠道，多维度持续提升“MLILY”自主品牌在海外市场的覆盖率和知名度，助力提升自主品牌的销售占比。
梦百合参加德国科隆家具展 梦百合参加美国拉斯维加斯展
3、把握发展机遇，加快拓展国内市场
渠道拓展方面，公司持续深耕线上线下一体化新零售模式，通过加强数字化营销能力实现全域消费者运营，提升消费者购物体验和门店零售效率。报告期内，公司自主品牌内销实现营收4.46亿元，同比增长50.77%，其中线下渠道（直营+经销）营收同比增长56.99%、线上渠道营收同比增长64.98%、酒店渠道营收同比增长44.79%，一定程度上表明梦百合记忆绵（0压绵）床垫已逐渐开始占据国内消费者心智，0压床垫的受欢迎程度越来越高。
品牌建设方面，公司线上线下同时发力，加大广告投入，提升品牌效应。2023年上半年，公司成功举办第七季321全民试睡节、第四季五一0压劳动节、618老倪推荐日等大型品牌营销活动，增加品牌曝光度，持续为线下渠道引流；结合消费者偏好，以曼联、围棋、三体等IP营销方式破圈宣传，拉高品牌辨识度和记忆点。
4、加强人才队伍和组织能力建设，为全球化战略赋能
2023年上半年，人力资源中心着眼于员工思维、员工能力、员工治理三大维度，聚焦各业务板块任职资格体系搭建。建立及完善人才评价标准，持续盘点并挖掘内部潜才，创造“能者上、庸者下”的组织竞争氛围；同时构建人才能力素质模型，各业务体系制定了更为清晰的职业发展通道和学习地图，促进各模块人效和组织能力的持续提升。
5、加强信息化和数字化建设，助力公司高质量发展
为了满足公司战略部署和运营管理需要，助力公司高质量发展，公司从供应链优化和用户体验优化维度，加强信息化和数字化建设。
供应链优化方面，公司通过打造全面数字化、智能化高度集成的工厂，推动覆盖全球生产基地的战略部署落地执行，提高生产效率和质量控制水平，实现供应链的优化和整合，增强全球生产基地的协同能力。深入应用RFID技术，结合SAP、WMS、MES、SRM、CRM等系统，通过数字化监控和数据记录，实时获取和管理产品的生产库存、流转状态和销售情况，实现产品供应链的全流程闭环跟踪和追溯。
用户体验优化方面，公司持续推动门店数字化转型，深化打通国内用户及销售数据链路，通过OMS系统、门店管理系统等，实现门店运营数据的实时监控和分析，为销售策略的制定及营销活动的开展提供数据指导，不断优化门店销售，提升用户体验。同时，进一步拓展和深化海外渠道，逐步建立自有垂直电商体系，并作为一类渠道对接现有OMS，与国内渠道形成相对统一的管控体系，提高管理和运营效率。
6、资本助力，增强公司可持续竞争力
为了进一步完善公司全球化产能布局，提高抗风险能力，进一步提升产品品质和公司的智能化、信息化水平，增强公司可持续竞争力，公司启动了非公开发行股票项目（向特定对象发行股票），拟募集资金总额不超过128,563.49万元，用于家居产品配套生产基地项目、美国亚利桑那生产基地扩建项目、智能化信息化升级改造项目以及补充流动资金。
2023年7月，公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复，公司董事会将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,600,632,443.71 | 4,083,049,611.99 | -11.82 |
| 营业成本 | 2,302,652,568.13 | 2,899,158,448.24 | -20.58 |
| 销售费用 | 752,107,502.03 | 633,532,205.72 | 18.72 |
| 管理费用 | 269,347,804.89 | 296,586,783.00 | -9.18 |
| 财务费用 | 86,992,226.83 | 55,723,273.22 | 56.11 |
| 研发费用 | 46,957,948.11 | 49,978,175.79 | -6.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,718,208.85 | 20,179,277.56 | 2,014.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,894,789.73 | -255,038,186.56 | 42.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367,744,214.59 | -38,546,034.52 | -854.04 |
营业收入变动原因说明：主要系本期海外销售下降所致；营业成本变动原因说明：主要系海外销售、原材料价格及运费成本的下降所致；销售费用变动原因说明：主要系销售渠道费用增加；管理费用变动原因说明：主要系全面预算实施，对管理费用进行管控；财务费用变动原因说明：主要系海外借款利率提高导致的利息支出增加及信用卡手续费增加；研发费用变动原因说明：主要系研发直接材料投入减少与研发人员人效提升；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建长期资产支出的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付的现金增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他应收款 | 163,374,171.15 | 1.71 | 91,529,943.30 | 1.01 | 78.49 | 附后 |
| 递延所得税资产 | 583,028,197.46 | 6.10 | 209,703,019.40 | 2.31 | 178.03 | 附后 |
| 长期借款 | 372,471,849.36 | 3.90 | 559,356,501.00 | 6.16 | -33.41 | 附后 |
| 长期应付款 | 86,338,620.28 | 0.90 | 35,826,211.45 | 0.39 | 140.99 | 附后 |
| 递延所得税负债 | 393,698,290.05 | 4.12 | 53,317,209.08 | 0.59 | 638.41 | 附后 |
其他说明其他应收款：主要系保证金增加；
递延所得税资产：主要系公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”影响；长期借款：主要系借款到期偿还；长期应付款：主要系公司融资租赁应付款增加；递延所得税负债：主要系公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”影响。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产77.29（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为80.93%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 账面期末价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,971,582.11 | 海关进口保证金 |
| 货币资金 | 1,057,807.56 | 银行承兑保证金 |
| 货币资金 | 57,355,200.35 | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 4,020,923.00 | 在途资金 |
| 货币资金 | 16,841,404.44 | 借款利息准备金 |
| 应收账款 | 72,258,000.00 | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 479,118,564.82 | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 150,572,045.51 | 长期应付款售后回租 |
| 无形资产 | 57,780,802.48 | 银行借款抵押 |
| 存货 | 70,848,620.43 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 931,824,950.70 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 企业名称 | 主营业务 | 投资额/增资额（万元） | 占被投资公司的权益比例（%） |
| 河南康德 | 家居生产和销售 | 3.50 | 100.00 |
| 多蓝新材料 | 家居生产和销售 | [注] | 80.00 |
[注]详见第十节 财务报告 九.在其他主体中的权益 2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易之说明。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见第十节 财务报告 十一.公允价值的披露 1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值之说明。
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 企业名称 | 直接/间接持股比例 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 净利润（万元） |
| 西班牙MATRESSES | 80% | 家居、家具用品生产、销售 | 522.6EUR | 39,564.32 | 12,161.38 | 23,864.82 | 1,420.29 | 995.09 |
| 恒康香港 | 100% | 股权投资 | 1万HKD | 103,579.98 | 43,849.08 | -2,905.9 | -2,905.9 | |
| 梦百合美国 | 100% | 家居、家具用品的销售 | 1,600万USD | 69,818.62 | 236.32 | 60,239.61 | -2,526.88 | -1,952.53 |
| 美国南卡 | 100% | 家居、家具用品的生产、销售 | 1,000USD | 47,868.82 | -10,919.23 | 22,753.79 | -100.66 | -120.78 |
| 江苏里高 | 90% | 木质家具、金属家居、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售 | 1,000万CNY | 65,450.21 | 36,614.31 | 21,993.56 | 2,120.24 | 1,786.92 |
| 多蓝新材料 | 80% | 功能性纺织面料研发、生产、销售 | 5,000万CNY | 14,800.29 | -898.01 | 528.20 | -1,002.63 | -1,002.63 |
| 上海梦百合 | 100% | 家居产品销售 | 5,000万CNY | 32,959.09 | -36,278.63 | 32,528.48 | -1,647.24 | -1,674.39 |
| 美国AZ | 100% | 家居用品、床上用品 | 65,189.62 | 3,497.57 | 19,120.85 | 66.26 | 66.07 |
| 的生产、销售 | ||||||||
| 泰国里高 | 90.10% | 家具生产和销售 | 81,300万THB | 94,841.38 | 62,303.64 | 34,081.60 | 7,305.42 | 7,144.75 |
| 恒康格兰岱尔 | 100% | 家居、家具用品的生产、销售 | 43,631.32 | 4,430.43 | 1,073.57 | -2,062.33 | -2,075.30 | |
| 恒康西班牙 | 100% | 家居、家具用品的生产、销售 | 2,610万EUR | 51,232.20 | 25,624.52 | 12,145.74 | 680.43 | 484.28 |
| 美国MOR | 88.31% | 家居产品销售 | 5,835.7万USD | 171,973.77 | 18,115.92 | 92,404.33 | -336.03 | -299.74 |
注：公司将最近一期经审计单个子公司的净资产、营业收入或者利润总额占上市公司对应总额合计数比例超过20%的子公司视为重要子公司。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于消费品，宏观经济景气度、居民可支配收入、消费者市场认可度等因素都将对消费者的需求产生影响。公司主要为欧美等境外记忆绵家居品牌商、贸易商提供ODM产品，收入以外销为主，美国和欧洲等经济体形势的波动将会对公司未来经营成果产生一定影响。公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力，充分利用客户优势、产品研发设计优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，进一步优化公司现有产品结构，提升公司产品的知名度和品牌影响力，提高产品市场占有率，为公司发展创造新的利润增长点。
2、汇率波动风险
2020年至今，人民币汇率波动幅度较大。公司以外销为主，主要以美元作为结算币种，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的收入及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在海外市场竞争力下降或上升；另一方面，自签订订单至确认销售收入期间，人民币汇率波动对公司收入产生影响，同时自确认销售收入形成应收账款至结汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。公司通过海外生产基地当地消化的方式以及产品高端化战略，提高产品附加值，将风险控制在可控范围内；同时公司将加强对汇率波动的监控，适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。
3、原材料价格波动风险
公司生产所需的主要原材料包括聚醚、MDI、TDI等化工原料和面料，石油价格的波动及原料市场供需情况对该等原材料价格波动产生一定影响。公司原材料成本占公司生产成本比重相对较高，因此原材料的价格波动对公司成本影响较大。由于公司报价调整相对于原材料价格波动具有一定的滞后性，因此在原材料价格大幅上升时，公司产品的市场竞争力及利润水平将受到不利影响。公司将持续关注全球原材料价格的变化趋势，做好敏感性分析，逐步推进全球采购，以实现成本效率最优；通过与供应商建立战略合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。
4、海外子公司经营风险
公司坚持全球化布局战略，在美国、泰国、塞尔维亚、西班牙等地设立生产基地和销售平台开展境外经营。公司通过设立、运营境外子公司、孙公司初步积累了境外经营管理的经验，该等公司业务开展也已取得一定成效。在自主品牌国际化发展策略下，公司将进一步拓展海外销售渠
道，海外分支机构数量、规模及对公司业务重要性将持续上升。在经营环境方面，国际经营环境及管理相对复杂，公司境外生产、销售受到国际政治关系，以及各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境、政治环境、投资政策、贸易政策等因素的影响，如果公司境外投资所在国家和地区的市场环境、法律法规或者产业政策发生重大不利变化，或出现国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，将对公司的境外经营造成不利影响。此外，2022年以来，由于美联储采用加息等政策来应对通货膨胀，导致公司境外子公司银行贷款利率有所上升，若未来美国通货膨胀进一步发展，美联储持续加息，公司可能存在境外银行贷款利率上升导致财务费用增加的风险。公司将密切关注当地的政治、文化等环境的变化，及时调整管理理念及思路，组建具有国际化视野的管理团队，同时与当地政府保持密切联系，在互助中实现共赢。
5、募集资金投资项目风险
公司公开发行可转换债券、2020年度非公开发行股票、2021年度向特定对象发行A股票募投项目建成投产后，将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。目前，公司公开发行可转换债券及2020年度非公开发行股票募投项目已完成建设并达到预定可使用状态，2021年度向特定对象发行A股票已获得中国证监会同意注册批复，募投项目正在推进中。后期募投项目的建设推进及建成运行给公司技术积累、人员配备、项目和资金管理上带来较大压力，且募投项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响。公司将做好募集资金项目建设计划和可行性分析，满足募投项目对技术积累、人员配备、项目和资金管理的需求，持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理利用。
6、管理风险
随着公司各个投资项目的落地，公司将陆续开展各个项目的产能建设和运营管理工作。公司经营管理的复杂程度大大提高，这对公司的研发设计、采购供应、生产制造、销售服务、物流配送、人员管理、资金管理等部门在管理模式、管理能力等方面提出了更高的要求。同时，随着公司OBM业务的不断拓展，对公司经营管理水平的要求进一步提高，若相关配套设施不能满足公司持续发展的需要，可能会对公司发展带来不利影响。公司将根据资本市场的要求和公司业务发展的需要适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，为公司的持续发展提供有力的支撑。
7、国际贸易摩擦风险
近年来，为了限制国外企业对美国国内产业的冲击，美国贸易保护主义政策不断扩大，陆续对中国、塞尔维亚、泰国、越南等多个国家的家具制造企业出台反倾销、反补贴、加征关税等贸易政策。目前，公司从中国出口至美国的记忆绵厚垫产品需要被征收高额的反倾销税、反补贴税，出口至美国的床垫、枕头、沙发、电动床等家居产品需加征一定比例的关税；公司从泰国、塞尔维亚出口至美国的记忆绵厚垫产品亦需要被征收高额的反倾销税。
针对国际贸易摩擦，公司加速实现全球化的产能布局，已将受贸易摩擦影响的产品的生产或部分生产环节转移至海外生产基地进行，积极通过灵活的产能配置从而降低贸易摩擦带来的影响。另外，公司也将持续开拓美国市场以外的全球市场，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项，借助全球化产能布局提高公司的抗风险能力。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披 | 会议决议 |
| 露日期 | ||||
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年3月6日 | 上交所网站，公告编号：2023-010 | 2023年3月7日 | 本次会议全部议案表决通过，审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》共2项议案。 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月19日 | 上交所网站，公告编号：2023-040 | 2023年5月20日 | 本次会议全部议案表决通过，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年年度报告及其摘要》等12项议案。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王震 | 副总裁 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2023年5月，公司董事会收到公司副总裁王震先生的书面辞职报告，因个人原因，王震先生申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王震先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-039）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
√适用 □不适用
因江苏里高未取得排污许可证排放污染物和产生有机废气的生产活动，未在密闭空间中进行，未按规定使用污染防治设施，南通市如皋生态环境局于2023年1月下达行政处罚决定书（通02环罚（2023）17号），责令江苏里高改正违法行为，并处合计22万元的罚款。江苏里高已积极整改并及时足额缴纳了罚款，2023年5月，江苏里高取得南通市如皋生态环境局出具的该行为不属于《生态环境行政处罚办法》第五十二条规定的重大违法行为的证明文件。
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司严格遵守国家有关环境保护的法律法规，制定了完善的环保措施，强化源头管控，生产经营活动符合国家环境保护有关要求。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
为了维持生态环境可持续发展，公司加强对环境影响因素的管理工作，并及时将环保信息向环保局进行网上公开直报。2023年3月，公司三废检测结果显示厂区实现生活废水、废气和噪声的综合达标排放。同时，公司还安装了厂界VOC在线监测系统，与环保局联网，严格执行污染天气管控措施，积极履行绿色环保义务。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，倡导低碳环保的绿色办公方式，不断优化生产经营过程中节能减排方案。报告期内，公司通过筹建能源管理委员会，倡导全员参与能源管理，提升员工对于能源管理的认知；引进先进的能源在线监测平台，加强能源使用过程数据的收集、分析和管控，实现能源消耗全过程管理；采取天然气加热替换电能加热，优化能源消耗组成结构；积极开展能源消耗技改项目，如车间优化照明系统、车间气路改造等。通过多项举措，提高资源使用效率，减少总体碳排放。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 倪张根 | （一）保证上市公司人员独立 承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）担任除董事、监事以外的职务，不会在本人的下属企业领薪。上市公司的财务人员不会在本人的下属企业兼职。 （二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。 2、保证上市公司不存在资金、资产被本人及本人下属企业占用的情形。 （三）保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人下属企业共用一个银行账户。 4、保证上市公司的财务人员不在本人的下属企业兼职。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人及本人下属企业不干预上市公司的资金使用。 （四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。 2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的下属企业分开。 3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本人的下属企业职能部门之间的从属关系。 （五）保证上市公司业务独立 1、承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 倪张根 | 一、本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与上市公司可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用上市公司控股股东及实际控制人的身份，作出损害上市公司及全体股东利益的行为。 二、本次重组完成后，本人下属企业所从事的主营业务与上市公司及其下属企业所从事的主营业务不存在同业竞争或潜在同业竞争。 三、本次重组完成后，如本人及本人下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司及其下属企业产生同业竞争的，本人及本人下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给上市公司的条件。 四、如上市公司放弃上述新业务的商业机会，本人及本人下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1、上市公司拥有一次性或多次向本人及本人下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2、除收购外，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 倪张根 | 一、本次重组完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司及其下属企业的关联交易。 二、本次重组完成后，对于上市公司与本人及本人下属企业之间无法避免的关联交易，本人及本人下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。 三、如违反上述承诺，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。 四、上述承诺在本人及本人下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。 3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。 4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。 5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。 8、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 倪张根 | 为避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人倪张根先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将来不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与江苏恒康家居科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，不制定与发行人可能发生同业竞争的经营发展规划，不利用发行人控股股东及实际控制人的身份，作出损害发行人及全体股东利益的行为，保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重发行人独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和发行人《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 倪张根 | 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并按不低于二级市场价格向除公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东按比例购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股票（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 倪张根 | 倪张根先生承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 倪张根 | 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | |||||||
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 倪张根 | 1、承诺任何情形下，本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、承诺切实履行对公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 高级管理人员 | 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2017年，BENJAMIN FOLKINS（以下简称“BJ”）和UPWARD MOBILITY,INC.（以下简称“UM公司”）起诉公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根，因公司、恒康香港及倪张根违反合作协议约定等原因，BJ要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价312.25万美元回购其所持有的美国子公司CHINA BEDS DIRECT,LLC（以下简称“美国CBD”）35%股权，恒康香港及倪张根已应诉、反诉及第三方起诉BJ及其配偶、UM公司违反诚信义务、损害美国CBD权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失。 2021年8月，该项诉讼取得一审判决，涉案金额2,593.87万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金2,000万美元等，此外对方需向我方支付123.31万美元货款）。 | 具体内容详见公司于2021年9月3日在上交所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2021-053。 |
| 2021年11月23日，公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称“衡平法院”）提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。 2022年2月8日，衡平法院出具调整后的判决书，本次判决涉案金额1,850.72万美元（含我方应支付对方的股权退出款406.89万美元、惩罚性赔偿金1,151.61万美元等，此外对方需向我方支付123.31万美元货款）。 | 具体内容详见公司于2022年2月11日在上交所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2022-003。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司分别于2023年4月24日、2023年5月19日召开的第四届董事会第九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年4月25日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2023-025）。
2023年半年度公司发生的关联交易均在审批范围内，具体交易发生情况详见本报告第十节财务报告之“十二关联方及关联交易”。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元 币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 249,574.63 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 249,574.63 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 79.35% | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 129,216.67 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 92,311.61 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 221,528.28 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 上述担保具体为泰国里高担保3,000万美元和13亿泰铢，为美国MOR担保1,450万美元，为梦百合美国担保1,500万美元，为恒康香港担保10,000万美元，为美国AZ担保13,000万美元，为美国南卡担保2,000万美元。上述人民币担保金额根据2023年8月21日汇率中间价进行折算。 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 25,301 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 倪张根 | 0 | 187,341,715 | 38.60 | 0 | 质押 | 87,850,000 | 境内自然人 |
| 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 0 | 52,380,000 | 10.79 | 0 | 无 | 其他 | |
| 吴晓风 | 0 | 22,157,552 | 4.57 | 0 | 质押 | 11,060,000 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | -735,520 | 11,569,428 | 2.38 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 1,999,932 | 7,999,932 | 1.65 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 刘冬梅 | 30,400 | 4,953,780 | 1.02 | 0 | 质押 | 4,450,000 | 境内自然人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 1,027,200 | 4,717,220 | 0.97 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 2,004,349 | 3,511,881 | 0.72 | 0 | 无 | 未知 | ||
| 季戈甫 | -87,000 | 3,267,782 | 0.67 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 宋锦程 | 0 | 2,631,565 | 0.54 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 倪张根 | 187,341,715 | 人民币普通股 | 187,341,715 | |||||
| 中阅资本管理股份公司－中阅聚焦9号私募证券投资基金 | 52,380,000 | 人民币普通股 | 52,380,000 | |||||
| 吴晓风 | 22,157,552 | 人民币普通股 | 22,157,552 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 11,569,428 | 人民币普通股 | 11,569,428 | |||||
| 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 7,999,932 | 人民币普通股 | 7,999,932 | |||||
| 刘冬梅 | 4,953,780 | 人民币普通股 | 4,953,780 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 4,717,220 | 人民币普通股 | 4,717,220 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,511,881 | 人民币普通股 | 3,511,881 | |||||
| 季戈甫 | 3,267,782 | 人民币普通股 | 3,267,782 | |||||
| 宋锦程 | 2,631,565 | 人民币普通股 | 2,631,565 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系，不存在一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 倪张根 | 董事长、总裁 | 187,341,715 | 187,341,715 | 0 | |
| 纪建龙 | 董事 | 30,420 | 30,420 | 0 | |
| 吴晓红 | 董事、副总裁 | 30,420 | 30,420 | 0 | |
| 张红建 | 董事、副总裁 | 30,420 | 30,420 | 0 | |
| 朱长岭 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 许柏鸣 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡在法 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙建 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | |
| 卫华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 林涛 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 崔慧明 | 副总裁 | 203,750 | 243,950 | 40,200 | 个人增持 |
| 付冬情 | 董事会秘书、财务总监 | 25,350 | 25,350 | 0 | |
| 王震 | 副总裁（离任） | 251,527 | 300,327 | 48,800 | 个人增持 |
其它情况说明
√适用 □不适用
公司副总裁崔慧明先生于2022年2月24日实施了增持股份计划，此次拟增持股份金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元；增持计划的期限自2022年2月24日起至2023年2月23日。截至2023年6月30日，崔慧明先生累计增持股份81,400股，累计增持金额1,010,604元。本次增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕。具体内容详见公司分别于2022年2月25日、2023年2月24日在上交所网站披露的《关于公司高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2022-004）、《关于公司高级管理人员增持股份结果公告》（公告编号：2023-007）。
公司原副总裁王震先生于2022年3月9日实施了增持股份计划，此次拟增持股份金额不低于人民币100万元，不超过人民币200万元；增持计划的期限自2022年3月9日起至2023年3月8日。截至2023年6月30日，王震先生累计增持股份97,800股，累计增持金额1,141,110元。本次增持计划实施期限届满，增持计划实施完毕。具体内容详见公司分别于2022年3月10日、2023年3月9日在上交所网站披露的《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2022-007）、《关于公司高级管理人员增持股份结果公告》（公告编号：2023-012）。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 541,930,036.58 | 555,096,755.63 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 18,663,266.92 | 22,438,539.12 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5 | 1,456,384,025.59 | 1,341,588,741.25 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7 | 129,379,578.36 | 102,966,343.62 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 163,374,171.15 | 91,529,943.30 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 1,633,473,136.01 | 1,729,612,707.99 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13 | 50,199,717.33 | 58,619,738.64 |
| 流动资产合计 | 3,993,403,931.94 | 3,901,852,769.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17 | 78,411,945.72 | 109,170,047.67 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 88,363,435.33 | 88,363,435.33 |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 32,129.61 | |
| 投资性房地产 | 20 | 35,857,408.08 | 36,930,290.36 |
| 固定资产 | 21 | 2,474,791,817.33 | 2,455,907,898.94 |
| 在建工程 | 22 | 203,801,174.98 | 229,543,509.06 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 25 | 1,309,211,871.85 | 1,296,926,348.99 |
| 无形资产 | 26 | 167,665,725.20 | 170,719,764.38 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 28 | 287,531,343.02 | 287,649,530.51 |
| 长期待摊费用 | 29 | 302,474,587.78 | 262,820,884.37 |
| 递延所得税资产 | 30 | 583,028,197.46 | 209,703,019.40 |
| 其他非流动资产 | 31 | 26,154,661.58 | 26,056,948.39 |
| 非流动资产合计 | 5,557,292,168.33 | 5,173,823,807.01 | |
| 资产总计 | 9,550,696,100.27 | 9,075,676,576.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32 | 1,619,176,976.49 | 1,661,596,964.84 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 33 | 8,391,838.10 | 5,200,800.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 36 | 1,323,241,666.14 | 1,271,979,683.90 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 38 | 115,259,527.46 | 104,680,190.46 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39 | 96,378,536.37 | 87,857,171.43 |
| 应交税费 | 40 | 61,194,326.11 | 50,053,767.09 |
| 其他应付款 | 41 | 208,868,158.14 | 206,314,898.98 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 633,806,445.37 | 522,155,194.51 |
| 其他流动负债 | 44 | 6,206,590.90 | 4,344,693.33 |
| 流动负债合计 | 4,072,524,065.08 | 3,924,183,364.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45 | 372,471,849.36 | 559,356,501.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 47 | 1,271,947,768.93 | 1,314,681,061.27 |
| 长期应付款 | 48 | 86,338,620.28 | 35,826,211.45 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 50 | 124,819,201.68 | 120,307,206.40 |
| 递延收益 | 51 | 4,400,354.03 | 4,571,796.41 |
| 递延所得税负债 | 30 | 393,698,290.05 | 53,317,209.08 |
| 其他非流动负债 | 52 | 3,705,570.57 | 2,229,997.72 |
| 非流动负债合计 | 2,257,381,654.90 | 2,090,289,983.33 | |
| 负债合计 | 6,329,905,719.98 | 6,014,473,347.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53 | 485,299,039.00 | 485,299,039.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55 | 1,790,767,750.01 | 1,790,715,439.87 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 57 | -113,069,132.36 | -175,619,651.50 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59 | 176,137,450.19 | 176,137,450.19 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 60 | 806,208,696.33 | 701,308,985.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,145,343,803.17 | 2,977,841,262.92 | |
| 少数股东权益 | 75,446,577.12 | 83,361,965.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,220,790,380.29 | 3,061,203,228.69 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,550,696,100.27 | 9,075,676,576.56 | |
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：梦百合家居科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 164,574,764.24 | 196,632,560.32 | |
| 交易性金融资产 | 2,172,561.77 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 1,773,438,986.30 | 1,460,153,698.02 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 62,105,563.09 | 35,616,882.27 | |
| 其他应收款 | 2 | 815,434,087.10 | 755,512,950.72 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 261,028,210.35 | 258,175,085.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 553,141.81 | 401,524.35 | |
| 流动资产合计 | 3,077,134,752.89 | 2,708,665,262.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 2,098,204,101.97 | 2,098,232,422.07 |
| 其他权益工具投资 | 70,940,347.00 | 70,940,347.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 32,129.61 | ||
| 投资性房地产 | 35,857,408.08 | 36,930,290.36 | |
| 固定资产 | 1,033,835,757.47 | 1,070,464,637.78 | |
| 在建工程 | 5,937,421.76 | 11,672,296.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,106,558.54 | 5,417,098.37 | |
| 无形资产 | 126,775,273.88 | 129,602,391.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,965,624.61 | 4,816,816.44 | |
| 递延所得税资产 | 29,081,632.35 | 28,533,671.16 | |
| 其他非流动资产 | 18,560,000.00 | 18,560,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,428,264,125.66 | 3,475,202,101.08 | |
| 资产总计 | 6,505,398,878.55 | 6,183,867,363.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,330,349,181.05 | 1,356,127,287.06 | |
| 交易性金融负债 | 8,391,838.10 | 5,200,800.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 737,202,287.59 | 628,110,351.21 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 12,775,858.61 | 10,284,005.85 | |
| 应付职工薪酬 | 20,777,701.92 | 26,601,367.85 | |
| 应交税费 | 18,080,498.50 | 3,781,267.96 | |
| 其他应付款 | 450,362,644.56 | 413,081,378.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,351,355.29 | 87,831,418.40 | |
| 其他流动负债 | 742,627.20 | 414,362.96 | |
| 流动负债合计 | 2,729,033,992.82 | 2,541,432,240.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 48,437,581.60 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,715,624.07 | 2,750,753.52 | |
| 长期应付款 | 64,638,632.13 | 35,826,216.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 117,214,928.73 | 112,977,814.58 | |
| 递延收益 | 4,400,354.03 | 4,571,796.41 | |
| 递延所得税负债 | 17,933,994.06 | 17,858,388.86 | |
| 其他非流动负债 | 1,537,830.57 | 140,617.72 | |
| 非流动负债合计 | 208,441,363.59 | 222,563,169.34 | |
| 负债合计 | 2,937,475,356.41 | 2,763,995,409.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 485,299,039.00 | 485,299,039.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,871,024,877.87 | 1,871,024,877.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -58,959,653.00 | -58,959,653.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,137,450.19 | 176,137,450.19 | |
| 未分配利润 | 1,094,421,808.08 | 946,370,240.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,567,923,522.14 | 3,419,871,954.50 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,505,398,878.55 | 6,183,867,363.86 | |
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 61 | 3,600,632,443.71 | 4,083,049,611.99 |
| 其中：营业收入 | 61 | 3,600,632,443.71 | 4,083,049,611.99 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,478,389,482.30 | 3,959,350,626.54 | |
| 其中：营业成本 | 61 | 2,302,652,568.13 | 2,899,158,448.24 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 62 | 20,331,432.31 | 24,371,740.57 |
| 销售费用 | 63 | 752,107,502.03 | 633,532,205.72 |
| 管理费用 | 64 | 269,347,804.89 | 296,586,783.00 |
| 研发费用 | 65 | 46,957,948.11 | 49,978,175.79 |
| 财务费用 | 66 | 86,992,226.83 | 55,723,273.22 |
| 其中：利息费用 | 108,467,690.41 | 76,813,552.84 | |
| 利息收入 | 603,042.35 | 452,566.54 | |
| 加：其他收益 | 67 | 17,294,435.39 | 3,275,454.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68 | -3,822,636.49 | 53,274,935.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -807,651.15 | -2,365,423.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70 | -8,395,652.76 | -25,766,491.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -12,276,084.76 | -14,036,329.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | 343,395.36 | -13,265,568.30 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 73 | -476,144.59 | 161,174.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,910,273.56 | 127,342,160.71 | |
| 加：营业外收入 | 74 | 1,123,180.06 | 2,761,755.02 |
| 减：营业外支出 | 75 | 2,377,293.55 | 10,365,876.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,656,160.07 | 119,738,039.02 | |
| 减：所得税费用 | 76 | 9,091,723.37 | 29,032,537.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,564,436.70 | 90,705,501.11 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,564,436.70 | 90,705,501.11 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,616,310.15 | 83,663,337.45 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,948,126.55 | 7,042,163.66 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77 | 60,456,425.06 | 10,568,504.45 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 62,550,519.14 | 9,817,215.89 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 62,550,519.14 | 9,817,215.89 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 62,550,519.14 | 9,817,215.89 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,094,094.08 | 751,288.56 | |
| 七、综合收益总额 | 165,020,861.76 | 101,274,005.56 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 160,166,829.29 | 93,480,553.34 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,854,032.47 | 7,793,452.22 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.17 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 1,097,579,112.27 | 1,049,865,337.42 |
| 减：营业成本 | 4 | 735,858,947.17 | 829,860,173.56 |
| 税金及附加 | 9,468,989.60 | 10,827,229.92 | |
| 销售费用 | 96,636,038.31 | 70,028,024.20 | |
| 管理费用 | 79,339,035.86 | 73,187,464.13 | |
| 研发费用 | 37,061,569.34 | 37,414,116.86 | |
| 财务费用 | -18,879,261.68 | -4,795,320.05 | |
| 其中：利息费用 | 40,141,686.18 | 32,867,905.54 | |
| 利息收入 | 134,632.29 | 244,790.48 | |
| 加：其他收益 | 12,180,506.93 | 1,193,400.27 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 4,215,325.80 | 16,642,607.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,320.10 | -38,148.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,792,942.33 | -24,790,857.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,744,443.63 | -1,304,471.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 615,205.69 | 1,613,907.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,567,446.13 | 26,698,235.79 | |
| 加：营业外收入 | -64,074.42 | 1,059,548.49 | |
| 减：营业外支出 | 239,111.98 | 1,185,231.93 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,264,259.73 | 26,572,552.35 | |
| 减：所得税费用 | 15,812,740.36 | -5,524,015.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,451,519.37 | 32,096,568.24 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,451,519.37 | 32,096,568.24 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 148,451,519.37 | 32,096,568.24 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,679,740,076.62 | 3,958,615,843.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 98,728,351.24 | 159,895,152.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78(1) | 23,148,029.94 | 175,742,202.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,801,616,457.80 | 4,294,253,198.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,050,546,122.87 | 2,948,567,647.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 643,967,315.89 | 725,271,207.79 | |
| 支付的各项税费 | 117,653,277.48 | 152,440,049.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78(2) | 562,731,532.71 | 447,795,016.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,374,898,248.95 | 4,274,073,920.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,718,208.85 | 20,179,277.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 13,542,605.94 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,527,775.01 | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,616,151.53 | 1,755,861.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,828,037.09 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78(3) | 220,098.50 | 23,561,054.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,906,630.98 | 67,244,952.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,666,505.22 | 319,896,486.07 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78(4) | 3,134,915.49 | 2,386,652.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,801,420.71 | 322,283,138.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,894,789.73 | -255,038,186.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,247,720,056.47 | 1,290,309,216.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78(5) | 90,870,332.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,338,590,389.27 | 1,290,309,216.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,484,237,104.46 | 1,185,181,008.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,241,353.57 | 62,733,281.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,794,980.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78(6) | 129,856,145.83 | 80,940,961.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,706,334,603.86 | 1,328,855,251.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367,744,214.59 | -38,546,034.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,800,460.79 | 13,027,942.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,120,334.68 | -260,377,001.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,803,453.80 | 777,124,925.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,683,119.12 | 516,747,924.19 |
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,383,908.48 | 1,076,895,770.44 | |
| 收到的税费返还 | 40,814,775.34 | 66,467,926.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,274,220.09 | 214,731,286.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 918,472,903.91 | 1,358,094,983.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,423,325.85 | 806,423,868.09 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 124,685,754.34 | 129,314,248.52 | |
| 支付的各项税费 | 13,458,411.51 | 17,758,477.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,246,211.17 | 165,395,329.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 852,813,702.87 | 1,118,891,923.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,659,201.04 | 239,203,059.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 503,136.51 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,311,087.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,814,223.51 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,018,235.19 | 106,326,310.59 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,134,915.49 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,153,150.68 | 106,326,310.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,153,150.68 | -91,512,087.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 617,597,029.08 | 617,801,040.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,870,332.80 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 694,467,361.88 | 617,801,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 668,750,135.09 | 635,375,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,604,909.42 | 33,800,291.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,020,918.81 | 76,940,929.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 730,375,963.32 | 746,116,220.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,908,601.44 | -128,315,180.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,696,872.45 | -151,278.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,705,678.63 | 19,224,513.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,719,624.36 | 172,431,830.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,013,945.73 | 191,656,343.51 |
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 485,299,039.00 | 1,790,715,439.87 | -175,619,651.50 | 176,137,450.19 | 701,308,985.36 | 2,977,841,262.92 | 83,361,965.77 | 3,061,203,228.69 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 7,283,400.82 | 7,283,400.82 | 7,283,400.82 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | -2,922,130.98 | -2,922,130.98 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 485,299,039.00 | 1,790,715,439.87 | -175,619,651.50 | 176,137,450.19 | 708,592,386.18 | 2,985,124,663.74 | 80,439,834.79 | 3,065,564,498.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,310.14 | 62,550,519.14 | 97,616,310.15 | 160,219,139.43 | -4,993,257.67 | 155,225,881.76 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 62,550,519.14 | 97,616,310.15 | 160,166,829.29 | 4,854,032.47 | 165,020,861.76 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 52,310.14 | 52,310.14 | -52,310.14 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 52,310.14 | 52,310.14 | -52,310.14 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -9,794,980.00 | -9,794,980.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,794,980.00 | -9,794,980.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 485,299,039.00 | 1,790,767,750.01 | -113,069,132.36 | 176,137,450.19 | 806,208,696.33 | 3,145,343,803.17 | 75,446,577.12 | 3,220,790,380.29 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 486,548,339.00 | 1,815,233,098.92 | 11,675,469.12 | -219,299,325.75 | 161,038,920.86 | 675,048,280.84 | 2,906,893,844.75 | 86,987,371.89 | 2,993,881,216.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 486,548,339.00 | 1,815,233,098.92 | 11,675,469.12 | -219,299,325.75 | 161,038,920.86 | 675,048,280.84 | 2,906,893,844.75 | 86,987,371.89 | 2,993,881,216.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,249,300.00 | -5,713,524.41 | -11,675,469.12 | 9,817,215.89 | 83,663,337.45 | 98,193,198.05 | -5,382,932.45 | 92,810,265.60 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 9,817,215.89 | 83,663,337.45 | 93,480,553.34 | 7,793,452.22 | 101,274,005.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,249,300.00 | -5,713,524.41 | -11,675,469.12 | 4,712,644.71 | -13,176,384.67 | -8,463,739.96 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -13,176,384.67 | -13,176,384.67 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,249,300.00 | -5,713,524.41 | -11,675,469.12 | 4,712,644.71 | 4,712,644.71 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 485,299,039.00 | 1,809,519,574.51 | -209,482,109.86 | 161,038,920.86 | 758,711,618.29 | 3,005,087,042.80 | 81,604,439.44 | 3,086,691,482.24 |
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 485,299,039.00 | 1,871,024,877.87 | -58,959,653.00 | 176,137,450.19 | 946,370,240.44 | 3,419,871,954.50 | |||||
| 加：会计政策变更 | -399,951.73 | -399,951.73 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 485,299,039.00 | 1,871,024,877.87 | -58,959,653.00 | 176,137,450.19 | 945,970,288.71 | 3,419,472,002.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 148,451,519.37 | 148,451,519.37 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 148,451,519.37 | 148,451,519.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 485,299,039.00 | 1,871,024,877.87 | -58,959,653.00 | 176,137,450.19 | 1,094,421,808.08 | 3,567,923,522.14 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 486,548,339.00 | 1,876,716,507.35 | 11,675,469.12 | -58,959,653.00 | 161,038,920.86 | 810,483,476.51 | 3,264,152,121.60 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 486,548,339.00 | 1,876,716,507.35 | 11,675,469.12 | -58,959,653.00 | 161,038,920.86 | 810,483,476.51 | 3,264,152,121.60 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,249,300.00 | -5,691,629.48 | -11,675,469.12 | 32,096,568.24 | 36,831,107.88 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 32,096,568.24 | 32,096,568.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,249,300.00 | -5,691,629.48 | -11,675,469.12 | 4,734,539.64 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -1,249,300.00 | -5,691,629.48 | -11,675,469.12 | 4,734,539.64 | |||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 485,299,039.00 | 1,871,024,877.87 | -58,959,653.00 | 161,038,920.86 | 842,580,044.75 | 3,300,983,229.48 |
公司负责人：倪张根 主管会计工作负责人：付冬情 会计机构负责人：张海龙
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系江苏恒康家居科技有限公司（原名南通恒康海绵制品有限公司，以下简称恒康公司），系由自然人倪张根、于友明和吴德友共同出资组建，于2003年5月30日在江苏省南通市如皋工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省如皋市。公司现持有统一社会信用代码为91320600750031850R的营业执照，注册资本485,299,039元，股份总数485,299,039股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2016年10月13日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属家具制造业。主要经营活动为研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售（危险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：记忆绵床垫、记忆绵枕、沙发、电动床、卧具、餐桌椅等。本财务报表业经公司2023年8月21日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将江苏里高智能家居有限公司、上海梦百合家居科技有限公司、HEALTHCARE EUROPEDOO RUMA（塞尔维亚）等38家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见第十节 财务报告
八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，美国MOR、泰国里高等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价
值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：
(1)以摊余成本计量的金融资产；
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；
(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)终止确认部分的账面价值；
(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(1)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——合并范围内关联方 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(2)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 20 |
| 2-3年 | 50 |
| 3年以上 | 100 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物 按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；
(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 土地[注] | - | - | - | - |
[注]系塞尔维亚子公司、西班牙子公司、美国子公司及泰国子公司取得的土地所有权，无需计提折旧
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 2-5 |
| 商标使用权 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
根据金融工具相关准则，对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；
(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
(5)客户已接受该商品；
(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
公司主要销售记忆绵床垫、记忆绵枕等产品,均属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。委托代销收入在收到代销单位的代销清单时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：
(1)公司能够满足政府补助所附的条件；
(2)公司能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
(1)企业合并；
(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
1)租赁负债的初始计量金额；
2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3)承租人发生的初始直接费用；
4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用
权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
对于经营租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。 | 经2023年4月24日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过 | 详见44.重要会计政策和会计估计的变更 (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 |
其他说明：
无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 555,096,755.63 | 555,096,755.63 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 22,438,539.12 | 22,438,539.12 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,341,588,741.25 | 1,341,588,741.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 102,966,343.62 | 102,966,343.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 91,529,943.30 | 91,529,943.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,729,612,707.99 | 1,729,612,707.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 58,619,738.64 | 58,619,738.64 | |
| 流动资产合计 | 3,901,852,769.55 | 3,901,852,769.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 109,170,047.67 | 109,170,047.67 | |
| 其他权益工具投资 | 88,363,435.33 | 88,363,435.33 | |
| 其他非流动金融资产 | 32,129.61 | 32,129.61 | |
| 投资性房地产 | 36,930,290.36 | 36,930,290.36 | |
| 固定资产 | 2,455,907,898.94 | 2,455,907,898.94 | |
| 在建工程 | 229,543,509.06 | 229,543,509.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,296,926,348.99 | 1,296,926,348.99 | |
| 无形资产 | 170,719,764.38 | 170,719,764.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 287,649,530.51 | 287,649,530.51 | |
| 长期待摊费用 | 262,820,884.37 | 262,820,884.37 | |
| 递延所得税资产 | 209,703,019.40 | 557,103,536.27 | 347,400,516.87 |
| 其他非流动资产 | 26,056,948.39 | 26,056,948.39 | |
| 非流动资产合计 | 5,173,823,807.01 | 5,521,224,323.88 | 347,400,516.87 |
| 资产总计 | 9,075,676,576.56 | 9,423,077,093.43 | 347,400,516.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,661,596,964.84 | 1,661,596,964.84 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 5,200,800.00 | 5,200,800.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,271,979,683.90 | 1,271,979,683.90 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 104,680,190.46 | 104,680,190.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 87,857,171.43 | 87,857,171.43 | |
| 应交税费 | 50,053,767.09 | 50,053,767.09 | |
| 其他应付款 | 206,314,898.98 | 206,314,898.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 522,155,194.51 | 522,155,194.51 | |
| 其他流动负债 | 4,344,693.33 | 4,344,693.33 | |
| 流动负债合计 | 3,924,183,364.54 | 3,924,183,364.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 559,356,501.00 | 559,356,501.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,314,681,061.27 | 1,314,681,061.27 | |
| 长期应付款 | 35,826,211.45 | 35,826,211.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 120,307,206.40 | 120,307,206.40 | |
| 递延收益 | 4,571,796.41 | 4,571,796.41 | |
| 递延所得税负债 | 53,317,209.08 | 396,356,456.11 | 343,039,247.03 |
| 其他非流动负债 | 2,229,997.72 | 2,229,997.72 | |
| 非流动负债合计 | 2,090,289,983.33 | 2,433,329,230.36 | 343,039,247.03 |
| 负债合计 | 6,014,473,347.87 | 6,357,512,594.90 | 343,039,247.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 485,299,039.00 | 485,299,039.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,790,715,439.87 | 1,790,715,439.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -175,619,651.50 | -175,619,651.50 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,137,450.19 | 176,137,450.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 701,308,985.36 | 708,592,386.18 | 7,283,400.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,977,841,262.92 | 2,985,124,663.74 | 7,283,400.82 |
| 少数股东权益 | 83,361,965.77 | 80,439,834.79 | -2,922,130.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,061,203,228.69 | 3,065,564,498.53 | 4,361,269.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,075,676,576.56 | 9,423,077,093.43 | 347,400,516.87 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 196,632,560.32 | 196,632,560.32 | |
| 交易性金融资产 | 2,172,561.77 | 2,172,561.77 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,460,153,698.02 | 1,460,153,698.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,616,882.27 | 35,616,882.27 | |
| 其他应收款 | 755,512,950.72 | 755,512,950.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 258,175,085.33 | 258,175,085.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 401,524.35 | 401,524.35 | |
| 流动资产合计 | 2,708,665,262.78 | 2,708,665,262.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,098,232,422.07 | 2,098,232,422.07 | |
| 其他权益工具投资 | 70,940,347.00 | 70,940,347.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 32,129.61 | 32,129.61 | |
| 投资性房地产 | 36,930,290.36 | 36,930,290.36 | |
| 固定资产 | 1,070,464,637.78 | 1,070,464,637.78 | |
| 在建工程 | 11,672,296.32 | 11,672,296.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,417,098.37 | 5,417,098.37 | |
| 无形资产 | 129,602,391.97 | 129,602,391.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,816,816.44 | 4,816,816.44 | |
| 递延所得税资产 | 28,533,671.16 | 28,946,284.19 | 412,613.03 |
| 其他非流动资产 | 18,560,000.00 | 18,560,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,475,202,101.08 | 3,475,614,714.11 | 412,613.03 |
| 资产总计 | 6,183,867,363.86 | 6,184,279,976.89 | 412,613.03 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,356,127,287.06 | 1,356,127,287.06 | |
| 交易性金融负债 | 5,200,800.00 | 5,200,800.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 628,110,351.21 | 628,110,351.21 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 10,284,005.85 | 10,284,005.85 | |
| 应付职工薪酬 | 26,601,367.85 | 26,601,367.85 | |
| 应交税费 | 3,781,267.96 | 3,781,267.96 | |
| 其他应付款 | 413,081,378.73 | 413,081,378.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,831,418.40 | 87,831,418.40 | |
| 其他流动负债 | 414,362.96 | 414,362.96 | |
| 流动负债合计 | 2,541,432,240.02 | 2,541,432,240.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 48,437,581.60 | 48,437,581.60 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 2,750,753.52 | 2,750,753.52 | |
| 长期应付款 | 35,826,216.65 | 35,826,216.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 112,977,814.58 | 112,977,814.58 | |
| 递延收益 | 4,571,796.41 | 4,571,796.41 | |
| 递延所得税负债 | 17,858,388.86 | 18,670,953.62 | 812,564.76 |
| 其他非流动负债 | 140,617.72 | 140,617.72 | |
| 非流动负债合计 | 222,563,169.34 | 223,375,734.10 | 812,564.76 |
| 负债合计 | 2,763,995,409.36 | 2,764,807,974.12 | 812,564.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 485,299,039.00 | 485,299,039.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,871,024,877.87 | 1,871,024,877.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -58,959,653.00 | -58,959,653.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,137,450.19 | 176,137,450.19 | |
| 未分配利润 | 946,370,240.44 | 945,970,288.71 | -399,951.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,419,871,954.50 | 3,419,472,002.77 | -399,951.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,183,867,363.86 | 6,184,279,976.89 | 412,613.03 |
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%，9%，6%(出口货物实行“免、抵、退”税政策)；香港和美国子公司无增值税；西班牙子公司Matresses Dreams S.L.21%税率；塞尔维亚子公司适用20%税率；泰国子公司适用7%税率。 |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 7.25%-10.25%[注1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计税 | 1.2%、12%；境外子公司按照注册地税率计缴 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 5%、7%[注2] |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3%[注2] |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2%[注2] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5%、20% |
[注1]美国子公司MOR Furniture For Less,Inc.在零售端产生消费税[注2]境外子公司不适用城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 梦百合家居科技股份有限公司 | 15% |
| 江苏里高智能家居有限公司 | 15% |
| Healthcare Group (Hong Kong) Co.,Limited(中国香港) | 16.50% |
| 南通零压家居科技有限公司 | 20% |
| China Beds Direct,LLC(美国)[注] | 0 |
| HEALTHCARE US CO.LTD (美国)-联邦税 | 21% |
| HEALTHCARE US CO.LTD (美国)-州税 | 3.90% |
| HEALTHCARE SC,LLC (美国)-联邦税 | 21% |
| HEALTHCARE SC,LLC (美国)-州税 | 2.34% |
| Healthcare US Holding,Inc.(美国)-联邦税 | 21% |
| Healthcare US Holding,Inc.(美国)-州税 | 4.90% |
| Healthcare Arizona,LLC (美国)-联邦税 | 21% |
| Healthcare Arizona,LLC (美国)-州税 | 4.90% |
| HEALTHCARE GLENDALE,LLC（美国）-联邦税 | 21% |
| HEALTHCARE GLENDALE,LLC（美国）-州税 | 4.90% |
| Goodyear Equities,LLC（美国）-联邦税 | 21% |
| Goodyear Equities,LLC（美国）-州税 | 4.90% |
| Mlily USA,INC-联邦税 | 21% |
| Mlily USA,INC-州税 | 6.50% |
| Mor Furniture For Less,Inc.-联邦税 | 21% |
| Mor Furniture For Less,Inc.-州税 | 6.15% |
| Globed Inc.（美国）-联邦税 | 21% |
| Globed Inc.（美国）-州税 | 8.84% |
| HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（塞尔维亚） | 15% |
| SafeMed d.o.o Novi Sad.（塞尔维亚） | 15% |
| Niso (Thailand) Co.,Ltd（泰国） | 20% |
| Metal Power Co.,Ltd.（泰国） | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
[注]美国子公司China Beds Direct,LLC根据公司性质及当地法规选择缴纳个人所得税，不适用企业所得税
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于对江苏省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，本公司2022年通过高新技术企业批复认定（有效期三年），证书编号：GR202232000453，2022年至2024年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司江苏里高智能家居有限公司2020年通过高新技术企业批复认定（有效期三年），证书编号：GR202032000500，2020年至2022年期间减按15%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏里高智能家居有限公司已经提交高新技术企业重新认定申请，本报告期暂时按15%的税率缴纳企业所得税。
塞尔维亚子公司HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA接受投资超过10亿第纳尔，并在投资期间长期雇用至少100人，可从实现应税利润的第一年起免除企业所得税十年。HEALTHCARE EUROPEDOO RUMA 2020年开始实现应税利润，免税期间为2020年-2029年。
根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号），自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司南通零压家居科技有限公司满足小型微利企业资格，可享受上述所得税税收优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 393,252.61 | 425,779.50 |
| 银行存款 | 430,017,527.63 | 445,374,791.11 |
| 其他货币资金 | 111,519,256.34 | 109,296,185.02 |
| 合计 | 541,930,036.58 | 555,096,755.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 298,299,133.33 | 309,659,200.41 |
| 存放财务公司存款 |
其他说明：
期末其他货币资金中银行承兑保证金1,057,807.56元，信用证保证金57,355,200.35元，银行借款利息准备金16,841,404.44元，海关进口保证金21,971,582.11元，在途资金4,020,923.00元，使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,663,266.92 | 22,438,539.12 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 18,663,266.92 | 20,265,977.35 |
| 衍生金融资产-外汇合约 | 2,172,561.77 | |
| 银行理财产品 | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 18,663,266.92 | 22,438,539.12 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,390,708,472.10 |
| 1至2年 | 167,998,837.66 |
| 2至3年 | 16,592,406.53 |
| 3年以上 | 35,676,581.22 |
| 合计 | 1,610,976,297.51 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 23,742,566.30 | 1.47 | 23,742,566.30 | 100.00 | 29,202,686.06 | 1.97 | 25,912,850.07 | 88.73 | 3,289,835.99 | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 23,742,566.30 | 1.47 | 23,742,566.30 | 100.00 | 29,202,686.06 | 1.97 | 25,912,850.07 | 88.73 | 3,289,835.99 | |
| 单项金额不重大但单独坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,587,233,731.21 | 98.53 | 130,849,705.62 | 8.24 | 1,456,384,025.59 | 1,454,109,237.50 | 98.03 | 115,810,332.24 | 7.96 | 1,338,298,905.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,587,233,731.21 | 98.53 | 130,849,705.62 | 8.24 | 1,456,384,025.59 | 1,454,109,237.50 | 98.03 | 115,810,332.24 | 7.96 | 1,338,298,905.26 |
| 合计 | 1,610,976,297.51 | / | 154,592,271.92 | / | 1,456,384,025.59 | 1,483,311,923.56 | / | 141,723,182.31 | / | 1,341,588,741.25 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位一 | 7,837,154.26 | 7,837,154.26 | 100.00 | 公司停止经营，无法支付 |
| 单位二 | 3,135,035.66 | 3,135,035.66 | 100.00 | 涉及纠纷预计难以收回，全额计提坏账 |
| 单位三 | 3,091,422.00 | 3,091,422.00 | 100.00 | 期初40万美元官司胜算较低，预计较难收回 |
| 单位四 | 2,888,501.64 | 2,888,501.64 | 100.00 | 企业已破产，收到部分中信保赔款，剩余部分全额计提坏账准备 |
| 单位五 | 2,481,778.74 | 2,481,778.74 | 100.00 | 诉讼已完结，无可执行财产，单项全额计提 |
| 单位六 | 1,633,103.35 | 1,633,103.35 | 100.00 | 客户破产风险，按照2023年最新余额计提 |
| 单项金额不重大单项计提坏账准备 | 2,675,570.65 | 2,675,570.65 | 100.00 | 与客户协商不一致无法收回 |
| 合计 | 23,742,566.30 | 23,742,566.30 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,388,845,354.47 | 69,423,844.80 | 5.00 |
| 1-2年 | 162,672,722.55 | 32,536,280.34 | 20.00 |
| 2-3年 | 13,652,147.45 | 6,826,073.74 | 50.00 |
| 3年以上 | 22,063,506.74 | 22,063,506.74 | 100.00 |
| 合计 | 1,587,233,731.21 | 130,849,705.62 | 8.24 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 外币报表折算差异 | |||
| 单项计提坏账准备 | 25,912,850.07 | 3,017,126.15 | 846,842.38 | 23,742,566.30 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 115,810,332.24 | 13,233,157.48 | 1,201,991.95 | 3,008,207.85 | 130,849,705.62 | |
| 合计 | 141,723,182.31 | 13,233,157.48 | 3,017,126.15 | 1,201,991.95 | 3,855,050.23 | 154,592,271.92 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位一 | 2,213,746.45 | 收回款项，转回计提的坏账 |
| 合计 | 2,213,746.45 | / |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,201,991.95 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 407,523,627.11 | 25.30 | 11,484,375.43 |
| 单位二 | 335,377,598.88 | 20.82 | 27,072,396.80 |
| 单位三 | 71,654,199.87 | 4.45 | 6,207,863.55 |
| 单位四 | 59,154,804.16 | 3.67 | 2,957,740.21 |
| 单位五 | 47,714,033.37 | 2.96 | 2,385,701.67 |
| 合计 | 921,424,263.39 | 57.20 | 50,108,077.66 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 106,460,431.39 | 82.28 | 87,341,241.57 | 84.83 |
| 1至2年 | 3,740,051.48 | 2.89 | 1,248,105.35 | 1.21 |
| 2至3年 | 4,989,842.54 | 3.86 | 5,756,100.68 | 5.59 |
| 3年以上 | 14,189,252.95 | 10.97 | 8,620,896.02 | 8.37 |
| 合计 | 129,379,578.36 | 100.00 | 102,966,343.62 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 单位一 | 3,465,360.27 | 设备预付款 |
| 单位二 | 14,006,837.11 | 体检卡尚未领用 |
| 小计 | 17,472,197.38 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位一 | 16,945,952.48 | 13.10 |
| 单位二 | 14,006,837.11 | 10.83 |
| 单位三 | 5,460,245.61 | 4.22 |
| 单位四 | 4,928,724.28 | 3.80 |
| 单位五 | 3,514,875.16 | 2.72 |
| 合计 | 44,856,634.64 | 34.67 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 163,374,171.15 | 91,529,943.30 |
| 合计 | 163,374,171.15 | 91,529,943.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 143,358,080.52 |
| 1至2年 | 29,595,689.57 |
| 2至3年 | 30,545,044.25 |
| 3年以上 | 16,157,360.00 |
| 合计 | 219,656,174.34 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 154,370,208.86 | 65,751,817.06 |
| 应收暂付款 | 20,607,304.52 | 19,305,309.80 |
| 出口退税 | 7,021,676.10 | 11,161,220.78 |
| 拆借款 | 27,751,126.00 | 27,971,224.50 |
| 股权转让款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应收员工认股款及住房贷款[注1] | 2,508,742.20 | 6,857,680.23 |
| 供应商返利[注2] | 2,397,116.66 | 9,224,902.98 |
| 合计 | 219,656,174.34 | 145,272,155.35 |
[注1]MOR Furniture For Less, Inc.向其员工提供借款以购买公司股份以及购买自有住房[注2]MOR Furniture For Less, Inc.需向供应商收取的采购返利
(1). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 3,668,982.73 | 4,521,924.74 | 45,551,304.58 | 53,742,212.05 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -1,279,784.48 | 1,279,784.48 | ||
| --转入第三阶段 | -1,445,506.05 | 1,445,506.05 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,323,109.54 | 605,719.04 | 142,424.85 | 2,071,253.43 |
| 本期转回 | 11,200.00 | 11,200.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 50,360.00 | 50,360.00 | ||
| 外币报表折算差异 | 361,918.33 | 168,179.38 | 530,097.71 | |
| 2023年6月30日余额 | 4,074,226.12 | 5,118,901.59 | 47,088,875.48 | 56,282,003.19 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(2). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 外币报表折算差异 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 53,742,212.05 | 2,071,253.43 | 11,200.00 | 50,360.00 | 530,097.71 | 56,282,003.19 |
| 合计 | 53,742,212.05 | 2,071,253.43 | 11,200.00 | 50,360.00 | 530,097.71 | 56,282,003.19 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(6). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 50,360.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 押金保证金 | 61,748,518.72 | 1年以内 | 28.11 | |
| 单位二 | 拆借款 | 4,000,000.00 | 1-2年 | 1.82 | 4,000,000.00 |
| 23,317,514.00 | 2-3年 | 10.62 | 23,317,514.00 | ||
| 单位三 | 押金保证金 | 12,645,150.00 | 1-2年 | 5.75 | 2,529,030.00 |
| 单位四 | 押金保证金 | 7,225,800.00 | 1-2年 | 3.29 | 1,445,160.00 |
| 单位五 | 押金保证金 | 6,300,000.00 | 1年以内 | 2.87 | 315,000.00 |
| 合计 | / | 115,236,982.72 | / | 52.46 | 31,606,704.00 |
(8). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 343,813,176.73 | 343,813,176.73 | 389,371,438.18 | 389,371,438.18 | ||
| 在产品 | 41,198,498.44 | 41,198,498.44 | 41,371,503.97 | 382,044.34 | 40,989,459.63 | |
| 自制半成品 | 179,495,046.56 | 179,495,046.56 | 197,129,609.60 | 129,975.96 | 196,999,633.64 | |
| 库存商品 | 1,058,332,532.61 | 8,405,662.12 | 1,049,926,870.49 | 1,089,676,390.48 | 8,166,160.04 | 1,081,510,230.44 |
| 低值易耗品 | 19,039,543.79 | 19,039,543.79 | 20,741,946.10 | 20,741,946.10 | ||
| 合计 | 1,641,878,798.13 | 8,405,662.12 | 1,633,473,136.01 | 1,738,290,888.33 | 8,678,180.34 | 1,729,612,707.99 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 外币报表折算差异 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 在产品 | 382,044.34 | 382,044.34 | ||||
| 库存商品 | 8,166,160.04 | 50,437.45 | 189,064.63 | 8,405,662.12 | ||
| 自制半成品 | 129,975.96 | 129,975.96 | ||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 8,678,180.34 | 50,437.45 | 189,064.63 | 512,020.30 | 8,405,662.12 | |
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的具体原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
| 存货 | 直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出或报废 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 31,318,080.69 | 28,054,903.11 |
| 待认证进项税 | 11,021,946.73 | |
| 预缴企业所得税 | 17,910,043.43 | 16,269,025.93 |
| 预缴房产税 | 971,593.21 | 3,273,862.87 |
| 合计 | 50,199,717.33 | 58,619,738.64 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 好事达 | 31,182,346.75 | -28,320.10 | 31,154,026.65 | ||||||||
| 英国欧缇 | 24,221,817.32 | -145,059.52 | 24,076,757.80 | ||||||||
| 上海米仓信息科技有限公司 | 1,365,883.60 | 129,806.13 | -100,000.00 | 1,395,689.73 | |||||||
| 深圳朗乐福 | 52,400,000.00 | -29,300,000.00 | -764,077.66 | -550,450.80 | 21,785,471.54 | ||||||
| 小计 | 109,170,047.67 | -29,300,000.00 | -807,651.15 | -100,000.00 | -550,450.80 | 78,411,945.72 | |||||
| 合计 | 109,170,047.67 | -29,300,000.00 | -807,651.15 | -100,000.00 | -550,450.80 | 78,411,945.72 | |||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 绵眠（上海）智能科技有限公司 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 北京春雨天下软件有限公司 | 58,440,347.00 | 58,440,347.00 |
| 深圳市万博居品有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 深圳悦筑家居科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 杭州奥胜股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 深睡密码科技（浙江）有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 沧州骏驰 | 3,673,088.33 | 3,673,088.33 |
| 合计 | 88,363,435.33 | 88,363,435.33 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：衍生金融资产-外汇合约 | 32,129.61 | |
| 合计 | 32,129.61 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 42,623,114.02 | 4,679,299.39 | 47,302,413.41 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）无形资产转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）内部转让增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 42,623,114.02 | 4,679,299.39 | 47,302,413.41 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 9,878,437.25 | 493,685.80 | 10,372,123.05 | |
| 2.本期增加金额 | 1,026,088.42 | 46,793.86 | 1,072,882.28 | |
| （1）计提或摊销 | 1,026,088.42 | 46,793.86 | 1,072,882.28 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 10,904,525.67 | 540,479.66 | 11,445,005.33 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 31,718,588.35 | 4,138,819.73 | 35,857,408.08 | |
| 2.期初账面价值 | 32,744,676.77 | 4,185,613.59 | 36,930,290.36 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,888,673,120.87 | 964,224,363.31 | 54,917,344.42 | 372,920,295.04 | 66,462,575.12 | 3,347,197,698.76 |
| 2.本期增加金额 | 46,745,226.82 | 24,166,908.75 | 4,130,501.18 | 16,333,737.35 | 91,376,374.10 | |
| （1）购置 | 7,996,703.17 | 14,557,965.27 | 3,694,247.84 | 14,152,801.93 | 40,401,718.21 | |
| （2）在建工程转入 | 38,748,523.65 | 9,608,943.48 | 436,253.34 | 2,180,935.42 | 50,974,655.89 | |
| 3.本期减少金额 | 765,589.09 | 4,576,100.71 | 524,400.95 | 382,943.41 | 6,249,034.16 | |
| （1）处置或报废 | 765,589.09 | 4,576,100.71 | 524,400.95 | 382,943.41 | 6,249,034.16 | |
| 外币报表折算差异 | 35,407,235.83 | 14,443,537.36 | 2,327,586.32 | 12,997,110.95 | 2,701,135.41 | 67,876,605.87 |
| 4.期末余额 | 1,970,059,994.43 | 998,258,708.71 | 60,851,030.97 | 401,868,199.93 | 69,163,710.53 | 3,500,201,644.57 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 308,424,463.38 | 327,607,461.73 | 31,692,495.49 | 223,565,379.22 | 891,289,799.82 | |
| 2.本期增加金额 | 43,920,125.89 | 54,941,906.13 | 3,267,533.51 | 18,403,009.66 | 120,532,575.19 | |
| （1）计提 | 43,920,125.89 | 54,941,906.13 | 3,267,533.51 | 18,403,009.66 | 120,532,575.19 | |
| 3.本期减少金额 | 18,961.83 | 1,605,717.50 | 838,011.01 | 164,983.00 | 2,627,673.34 | |
| （1）处置或报废 | 18,961.83 | 1,605,717.50 | 838,011.01 | 164,983.00 | 2,627,673.34 | |
| 外币报表折算差异 | 2,635,374.97 | 4,770,228.82 | 2,089,491.77 | 6,720,030.01 | 16,215,125.57 | |
| 4.期末余额 | 354,961,002.41 | 385,713,879.18 | 36,211,509.76 | 248,523,435.89 | 1,025,409,827.24 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 1,615,098,992.02 | 612,544,829.53 | 24,639,521.21 | 153,344,764.04 | 69,163,710.53 | 2,474,791,817.33 |
| 2.期初账面价值 | 1,580,248,657.49 | 636,616,901.58 | 23,224,848.93 | 149,354,915.82 | 66,462,575.12 | 2,455,907,898.94 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 智能仓库CD | 185,621,976.58 | 车间AB抵押事项暂未结束 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 塞尔维亚（三期）恒产基地建设项目 | 29,220,873.20 | 29,220,873.20 | 26,141,943.04 | 26,141,943.04 | ||
| 美国亚利桑那生产基地扩建项目 | 146,553,221.53 | 146,553,221.53 | 168,702,523.79 | 168,702,523.79 | ||
| 其他小工程及待安装设备 | 28,027,080.25 | 28,027,080.25 | 34,699,042.23 | 34,699,042.23 | ||
| 合计 | 203,801,174.98 | 203,801,174.98 | 229,543,509.06 | 229,543,509.06 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 外币报表折算差异 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 塞尔维亚（三期）恒产基地建设项目 | 11,596.11万 | 26,141,943.04 | 1,264,169.23 | 31,088.29 | 1,845,849.22 | 29,220,873.20 | 117.02 | 100 | 募集资金及其他来源 |
| 美国亚利桑那生产基地扩建项目 | 45,030.69万 | 168,702,523.79 | 11,942,824.59 | 39,273,630.58 | 132,577.62 | 5,314,081.35 | 146,553,221.53 | 52.8 | 53.8 | 募集资金及其他来源 | |||
| Canopy project雨棚 | 1,289,181.03 | 1,289,921.45 | 740.42 | 100 | 其他来源 | ||||||||
| KENT WAREHOUSE REMODEL | 11,946,313.54 | 5,595,815.90 | 2,185,896.16 | 15,363,094.44 | 6,861.16 | 100 | 其他来源 | ||||||
| 合计 | 56,626.80万 | 208,079,961.40 | 18,802,809.72 | 41,490,615.03 | 16,785,593.51 | 7,167,532.15 | 175,774,094.73 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输工具 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,666,788,541.60 | 9,716,154.77 | 2,308,321.68 | 3,306,979.53 | 1,682,119,997.58 |
| 2.本期增加金额 | 85,543,451.93 | 14,040.12 | 85,557,492.05 | ||
| (1)租入 | 85,543,451.93 | 14,040.12 | 85,557,492.05 | ||
| 3.本期减少金额 | 17,631,881.59 | 173,773.34 | 17,805,654.93 | ||
| (1)处置 | 17,631,881.59 | 173,773.34 | 17,805,654.93 | ||
| 外币报表折算差异 | 69,268,100.76 | 369,131.23 | 140,909.38 | 69,778,141.37 | |
| 4.期末余额 | 1,803,968,212.70 | 10,099,326.12 | 2,275,457.72 | 3,306,979.53 | 1,819,649,976.07 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 381,168,319.01 | 2,209,903.08 | 835,580.71 | 979,845.79 | 385,193,648.59 |
| 2.本期增加金额 | 113,262,610.71 | 920,631.26 | 264,087.05 | 244,961.45 | 114,692,290.47 |
| (1)计提 | 113,262,610.71 | 920,631.26 | 264,087.05 | 244,961.45 | 114,692,290.47 |
| 3.本期减少金额 | 8,255,106.32 | 173,773.34 | 8,428,879.66 | ||
| (1)处置 | 8,255,106.32 | 173,773.34 | 8,428,879.66 | ||
| 外币报表折算差异 | 18,802,996.08 | 119,068.34 | 58,980.40 | 18,981,044.82 | |
| 4.期末余额 | 504,978,819.48 | 3,249,602.68 | 984,874.82 | 1,224,807.24 | 510,438,104.22 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,298,989,393.22 | 6,849,723.44 | 1,290,582.90 | 2,082,172.29 | 1,309,211,871.85 |
| 2.期初账面价值 | 1,285,620,222.59 | 7,506,251.69 | 1,472,740.97 | 2,327,133.74 | 1,296,926,348.99 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 151,891,799.24 | 101,620,330.15 | 16,000.00 | 253,528,129.39 |
| 2.本期增加金额 | 4,033,397.36 | 4,033,397.36 | ||
| (1)购置 | 4,033,397.36 | 4,033,397.36 | ||
| 3.本期减少金额 | 15,401.85 | 15,401.85 | ||
| (1)处置 | 15,401.85 | 15,401.85 | ||
| 外币报表折算差异 | 2,773,480.45 | 2,773,480.45 | ||
| 4.期末余额 | 151,891,799.24 | 108,411,806.11 | 16,000.00 | 260,319,605.35 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 21,948,397.91 | 60,857,967.15 | 1,999.95 | 82,808,365.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,520,397.38 | 6,552,140.45 | 133.33 | 8,072,671.16 |
| （1）计提 | 1,520,397.38 | 6,552,140.45 | 133.33 | 8,072,671.16 |
| 3.本期减少金额 | 10,781.30 | 10,781.30 | ||
| (1)处置 | 10,781.30 | 10,781.30 | ||
| 外币报表折算差异 | 1,783,625.28 | 1,783,625.28 | ||
| 4.期末余额 | 23,468,795.29 | 69,182,951.58 | 2,133.28 | 92,653,880.15 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 128,423,003.95 | 39,228,854.53 | 13,866.72 | 167,665,725.20 |
| 2.期初账面价值 | 129,943,401.33 | 40,762,363.00 | 14,000.05 | 170,719,764.38 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 西班牙MATRESSES | 60,408,178.87 | 60,408,178.87 | ||
| 美国MOR | 230,354,745.48 | 230,354,745.48 | ||
| 合计 | 290,762,924.35 | 290,762,924.35 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 美国MOR | 3,113,393.84 | 118,187.49 | 3,231,581.33 | |
| 合计 | 3,113,393.84 | 118,187.49 | 3,231,581.33 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
商誉减值系收购子公司美国MOR时包含了在非同一控制合并购买日因评估增值确认的递延所得税负债对应的商誉4,473,507.76元，本期随递延所得税负债变动而计提的商誉减值金额118,187.49元。
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
| 租入房屋装修费 | 243,449,741.46 | 71,059,347.49 | 32,752,053.24 | 4,581,837.97 | 286,338,873.68 |
| 酒店推广产品费用 | 17,975,361.64 | 783,468.01 | 4,454,055.12 | 14,304,774.53 | |
| 其他 | 1,395,781.27 | 2,941,979.81 | 2,521,734.42 | 14,912.91 | 1,830,939.57 |
| 合计 | 262,820,884.37 | 74,784,795.31 | 39,727,842.78 | 4,596,750.88 | 302,474,587.78 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 92,046,385.75 | 14,144,185.83 | 89,293,657.24 | 15,104,743.06 |
| 内部交易未实现利润 | 62,948,614.09 | 15,891,964.16 | 54,422,221.31 | 13,715,000.74 |
| 可抵扣亏损 | 602,207,441.95 | 137,509,917.43 | 569,674,926.21 | 123,517,214.28 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 9,929,668.67 | 1,489,450.31 | 5,341,417.72 | 801,212.66 |
| 递延收益 | 4,400,354.03 | 660,053.10 | 4,571,796.41 | 685,769.46 |
| 固定资产、无形资产及使用权资产折旧 | 1,358,878,421.53 | 357,280,394.54 | 15,493,605.64 | 4,206,513.93 |
| 递延租金费用 | 44,551,993.96 | 12,095,866.36 | 42,941,517.50 | 11,658,622.00 |
| 预计负债 | 117,214,928.73 | 17,582,239.31 | 112,977,814.58 | 16,946,672.19 |
| 其他[注] | 104,940,453.50 | 26,374,126.42 | 103,040,341.74 | 23,067,271.08 |
| 合计 | 2,397,118,262.21 | 583,028,197.46 | 997,757,298.35 | 209,703,019.40 |
[注]系美国MOR、恒康美国、美国AZ、梦百合美国公司职工薪酬及应付账款（预提费用）的暂时性差异
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 固定资产折旧 | 1,529,521,441.43 | 386,422,135.05 | 326,700,144.27 | 43,026,025.82 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 2,204,691.38 | 330,703.71 | ||
| MOR长期资产评估增值 | 27,687,597.28 | 7,276,155.00 | 38,848,118.03 | 9,960,479.55 |
| 合计 | 1,557,209,038.71 | 393,698,290.05 | 367,752,953.68 | 53,317,209.08 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 877,309,178.97 | 842,462,573.95 |
| 资产减值准备 | 127,233,551.48 | 115,575,135.09 |
| 预计负债-CBD | 7,604,272.95 | 7,329,391.82 |
| 合计 | 1,012,147,003.40 | 965,367,100.86 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 45,407,454.08 | ||
| 2024年 | 93,021,896.43 | 93,362,587.09 | |
| 2025年 | 85,205,971.61 | 86,097,114.29 | |
| 2026年 | 384,472,663.56 | 384,473,223.46 | |
| 2027年 | 233,114,289.76 | 233,122,195.03 | |
| 2028年 | 81,494,357.61 | ||
| 合计 | 877,309,178.97 | 842,462,573.95 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付土地款 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | ||
| 长期押金保证金 | 2,594,661.58 | 2,594,661.58 | 2,496,948.39 | 2,496,948.39 | ||
| 预付土地配套设施款 | ||||||
| 预付购房款 | ||||||
| 预付丁西小镇土地竞拍款 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | 15,840,000.00 | ||
| 合计 | 26,154,661.58 | 26,154,661.58 | 26,056,948.39 | 26,056,948.39 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 18,171,000.00 | 17,010,000.00 |
| 保证借款 | 120,562,712.13 | 108,833,880.56 |
| 信用借款 | 1,480,443,264.36 | 1,535,753,084.28 |
| 合计 | 1,619,176,976.49 | 1,661,596,964.84 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 交易性金融负债 | 5,200,800.00 | 3,191,038.10 | 8,391,838.10 | |
| 其中： | ||||
| 衍生金融负债 | 5,200,800.00 | 3,191,038.10 | 8,391,838.10 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 5,200,800.00 | 3,191,038.10 | 8,391,838.10 | |
其他说明：
无
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,269,190,530.05 | 1,222,333,542.70 |
| 1-2年 | 46,455,856.00 | 45,854,628.50 |
| 2-3年 | 5,272,604.93 | 3,221,539.98 |
| 3年以上 | 2,322,675.16 | 569,972.72 |
| 合计 | 1,323,241,666.14 | 1,271,979,683.90 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 115,259,527.46 | 104,680,190.46 |
| 合计 | 115,259,527.46 | 104,680,190.46 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 87,130,531.47 | 616,228,765.12 | 609,861,193.15 | 1,952,596.63 | 95,450,700.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 726,639.96 | 35,564,405.24 | 35,371,235.68 | 8,026.78 | 927,836.30 |
| 三、辞退福利 | |||||
| 四、一年内到期的其他福利 |
| 合计 | 87,857,171.43 | 651,793,170.36 | 645,232,428.83 | 1,960,623.41 | 96,378,536.37 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 81,937,257.05 | 575,000,698.69 | 570,342,742.72 | 1,695,214.61 | 88,290,427.63 |
| 二、职工福利费 | 30,000.00 | 4,162,858.33 | 4,162,858.33 | 30,000.00 | |
| 三、社会保险费 | 4,846,696.34 | 27,702,513.86 | 27,582,233.27 | 257,117.69 | 5,224,094.62 |
| 其中：医疗保险费 | 4,829,871.47 | 25,766,084.80 | 25,660,435.28 | 256,457.43 | 5,191,978.42 |
| 工伤保险费 | 8,771.84 | 1,834,501.04 | 1,820,756.47 | 623.05 | 23,139.46 |
| 生育保险费 | 8,053.03 | 101,928.02 | 101,041.52 | 37.21 | 8,976.74 |
| 四、住房公积金 | 316,578.08 | 8,946,075.57 | 7,362,555.00 | 1,900,098.65 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 416,618.67 | 410,803.83 | 264.33 | 6,079.17 | |
| 六、短期带薪缺勤 | |||||
| 七、短期利润分享计划 | |||||
| 合计 | 87,130,531.47 | 616,228,765.12 | 609,861,193.15 | 1,952,596.63 | 95,450,700.07 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 704,659.50 | 29,586,808.91 | 29,452,775.85 | 5,364.64 | 844,057.20 |
| 2、失业保险费 | 21,980.46 | 5,977,596.33 | 5,918,459.83 | 2,662.14 | 83,779.10 |
| 3、企业年金缴费 | |||||
| 合计 | 726,639.96 | 35,564,405.24 | 35,371,235.68 | 8,026.78 | 927,836.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,273,964.19 | 5,865,877.42 |
| 消费税[注2] | 13,506,460.45 | 15,510,073.66 |
| 企业所得税 | 30,593,345.08 | 18,898,851.70 |
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,340,427.89 | 364,517.84 |
| 房产税 | 4,321,305.30 | 5,295,504.31 |
| 教育费附加 | 1,058,342.33 | 285,833.02 |
| 地方教育费附加 | 223,264.78 | 63,189.13 |
| 关税[注1] | 1,444,593.78 | 1,481,590.02 |
| 其他 | 1,432,622.31 | 2,288,329.99 |
| 合计 | 61,194,326.11 | 50,053,767.09 |
其他说明：
[注1]系恒康塞尔维亚当地海关检查货物需要塞尔维亚子公司承担的关税[注2]消费税系美国MOR在零售端产生
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 208,868,158.14 | 206,314,898.98 |
| 合计 | 208,868,158.14 | 206,314,898.98 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 18,465,767.55 | 17,910,052.35 |
| 应付暂收款 | 5,169,136.44 | 2,623,578.92 |
| 拆借款 | 185,233,254.15 | 185,781,267.71 |
| 合计 | 208,868,158.14 | 206,314,898.98 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 324,924,336.37 | 293,833,889.12 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 74,083,097.84 | 34,412,301.87 |
| 1年内到期的租赁负债 | 234,799,011.16 | 193,909,003.52 |
| 合计 | 633,806,445.37 | 522,155,194.51 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 6,206,590.90 | 4,344,693.33 |
| 合计 | 6,206,590.90 | 4,344,693.33 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 24,407,441.82 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 88,132,930.40 | 154,992,444.90 |
| 抵押及保证借款 | 284,338,918.96 | 379,956,614.28 |
| 合计 | 372,471,849.36 | 559,356,501.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 1,438,204,589.25 | 1,481,504,848.63 |
| 租赁负债未确认融资费用 | -166,256,820.32 | -166,823,787.36 |
| 合计 | 1,271,947,768.93 | 1,314,681,061.27 |
其他说明：无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 86,338,620.28 | 35,826,211.45 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 86,338,620.28 | 35,826,211.45 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 64,638,620.28 | 35,826,211.45 |
| 拆借款 | 21,700,000.00 | |
| 合计 | 86,338,620.28 | 35,826,211.45 |
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 120,307,206.40 | 124,819,201.68 | 诉讼赔偿事项 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 120,307,206.40 | 124,819,201.68 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
2017年，BENJAMIN L.FOLKINS（美国子公司少数股东，以下简称“BJ”）和UPWARDMOBILITY,INC.（BJ控制的公司,以下简称“UM公司”）起诉公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根，因公司、恒康香港及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BJ要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国子公司35%股权。2021年8月30日，美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称衡平法院）一审判决公司及公司实际控制人倪张根向UM公司和Bed Boss(UM公司开发的床垫和床上用品品牌)赔偿470.56万美元、向BJ支付惩罚性赔偿金2,000.00万美元，合计2,470.56万美元。
2021年11月23日，公司向衡平法院提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022年2月8日，衡平法院出具调整后的判决书，惩罚性赔偿金降至1,151.61万美元，并明确BJ有权获得律师费及诉讼费赔偿金105.23万美元。根据调整后的判决，公司及倪张根向UM公司和Bed Boss赔偿470.56万美元，向BJ支付惩罚性赔偿金1,151.61万美元、律师及诉讼赔偿费105.24万美元，共计1,727.41万美元。公司为维护自身合法权益，已继续上诉，调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行，截至本报告出具日，尚无法估计诉讼结果，公司根据调整后的判决确认预计负债124,819,201.68元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,571,796.41 | 171,442.38 | 4,400,354.03 | 收到与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 4,571,796.41 | 171,442.38 | 4,400,354.03 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 记忆绵家居制品生产基地基础设施补助 | 4,571,796.41 | 171,442.38 | 4,400,354.03 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 4,571,796.41 | 171,442.38 | 4,400,354.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 一年以上到期的远期结售汇估值损益 | 1,537,830.57 | 140,617.72 |
| 美国厂房建筑翻新补助奖励[注] | 2,167,740.00 | 2,089,380.00 |
| 合计 | 3,705,570.57 | 2,229,997.72 |
其他说明：
[注]根据子公司恒康美国于2018年10月3日取得的美国南卡罗来纳州经济发展协调委员会对MLILY PROJECT 的激励政策文件，当地政府提供30万美元用于补偿子公司HEALTHCARE USCO.,LTD的建筑翻新工程：1)公司投资4,500万美元，其中2,200万美元将用于房地产（土地和建筑物），2,300万美元将用于有形财产（机械和设备）；2)在2,200万美元的房地产（土地和建筑物）中，1,650万美元将用于购买和翻新现有建筑物，550万美元将用于新建筑；3)在2,300万美元的有形财产（机械和设备）中，2,000万美元将用于新的生产设备，300万美元将用于污染控制设备；4)在5年内创造250个新工作岗位。如果在指定时间段内未满足要求或未达到要求，可以申请延长期限或按一定比例返还拨款部分。子公司恒康美国已按获得当地政府的建筑翻新补助款，共计30万美元，计入其他非流动负债，待满足递延收益确认条件后，再进行递延收益的相关会计处理。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 485,299,039.00 | 485,299,039.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,790,715,439.87 | 52,310.14 | 1,790,767,750.01 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,790,715,439.87 | 52,310.14 | 1,790,767,750.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期股本溢价增加系公司回购子公司少数股东持有的股权增加股本溢价52,310.14元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -70,590,857.32 | -70,590,857.32 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -70,590,857.32 | -70,590,857.32 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -105,028,794.18 | 62,550,519.14 | 62,550,519.14 | -42,478,275.04 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -105,028,794.18 | 62,550,519.14 | 62,550,519.14 | -42,478,275.04 | ||||
| 其他综合收益合计 | -175,619,651.50 | 62,550,519.14 | 62,550,519.14 | -113,069,132.36 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 176,137,450.19 | 176,137,450.19 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 176,137,450.19 | 176,137,450.19 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 701,308,985.36 | 675,048,280.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 7,283,400.82 | |
| 调整后期初未分配利润 | 708,592,386.18 | 675,048,280.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 97,616,310.15 | 41,359,233.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,098,529.33 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 806,208,696.33 | 701,308,985.36 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润7,283,400.82 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,496,362,840.55 | 2,252,769,323.06 | 3,953,182,443.61 | 2,785,714,470.16 |
| 其他业务 | 104,269,603.16 | 49,883,245.07 | 129,867,168.38 | 113,443,978.08 |
| 合计 | 3,600,632,443.71 | 2,302,652,568.13 | 4,083,049,611.99 | 2,899,158,448.24 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,579,296.59 | 4,760,653.63 |
| 教育费附加 | 2,024,379.70 | 2,933,374.88 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 9,211,787.55 | 10,026,361.99 |
| 土地使用税 | 376,589.08 | 424,332.34 |
| 车船使用税 | 40,545.77 | 17,283.32 |
| 印花税 | 1,158,102.94 | 1,935,666.22 |
| 地方教育附加 | 1,337,013.59 | 1,686,413.22 |
| 其他 | 2,603,717.09 | 2,587,654.97 |
| 合计 | 20,331,432.31 | 24,371,740.57 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售渠道费用 | 351,504,434.87 | 263,860,856.78 |
| 职工薪酬 | 247,412,974.78 | 255,005,683.42 |
| 广告宣传费 | 110,114,371.63 | 87,350,829.41 |
| 其他 | 43,075,720.75 | 27,314,836.11 |
| 合计 | 752,107,502.03 | 633,532,205.72 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 126,799,949.56 | 144,006,468.00 |
| 折旧摊销费 | 34,360,144.88 | 30,514,671.37 |
| 税金 | 130,640.38 | 33,699.35 |
| 办公费 | 50,740,239.64 | 61,304,396.27 |
| 差旅费 | 5,736,687.51 | 4,402,215.26 |
| 咨询费 | 32,396,247.75 | 29,367,476.18 |
| 业务招待费 | 2,377,417.39 | 1,271,648.11 |
| 固定资产日常修理支出 | 4,270,857.65 | 9,612,682.49 |
| 其他 | 12,535,620.13 | 16,073,525.97 |
| 合计 | 269,347,804.89 | 296,586,783.00 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,555,115.72 | 20,620,351.51 |
| 直接材料投入 | 23,465,180.64 | 26,167,443.25 |
| 折旧与摊销 | 505,607.49 | 566,110.23 |
| 间接研发支出 | 1,980,362.75 | 2,232,395.73 |
| 新产品设计费 | 75,000.00 | 209,500.00 |
| 其他 | 376,681.51 | 182,375.07 |
| 合计 | 46,957,948.11 | 49,978,175.79 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 108,467,690.41 | 76,813,552.84 |
| 减：利息收入 | -603,042.35 | -452,566.54 |
| 汇兑损益 | -82,448,320.29 | -64,628,596.20 |
| 银行及财务公司手续费 | 61,323,508.96 | 44,438,346.85 |
| 其他 | 252,390.10 | -447,463.73 |
| 合计 | 86,992,226.83 | 55,723,273.22 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 171,442.38 | 171,442.38 |
| 与收益相关的政府补助 | 16,912,083.71 | 2,516,510.01 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 210,909.30 | 587,501.99 |
| 合计 | 17,294,435.39 | 3,275,454.38 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -807,651.15 | -2,365,423.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -550,450.80 | 45,679,304.58 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -2,464,534.54 | 10,211,087.00 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | -250,032.98 | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | -3,822,636.49 | 53,274,935.50 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -3,775,272.20 | -27,303,198.61 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -2,172,561.77 | -21,838,257.04 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -1,602,710.43 | |
| 交易性金融负债 | -3,191,038.10 | -2,952,600.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -3,191,038.10 | -2,952,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | -32,129.61 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -32,129.61 | |
| 其他非流动负债 | -1,397,212.85 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,397,212.85 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 非同一控制下企业合并形成的或有对价 | 4,489,307.13 | |
| 合计 | -8,395,652.76 | -25,766,491.48 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -10,216,031.33 | -12,127,956.42 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,060,053.43 | -1,908,373.37 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他权益工具投资减值损失 | ||
| 合计 | -12,276,084.76 | -14,036,329.79 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 461,582.85 | -13,265,568.30 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | -118,187.49 | |
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 343,395.36 | -13,265,568.30 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 66,015.73 | 161,174.95 |
| 减：非流动资产处置损失 | -542,160.32 | |
| 合计 | -476,144.59 | 161,174.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 408,905.93 | ||
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 1,123,180.06 | 2,352,849.09 | 1,123,180.06 |
| 合计 | 1,123,180.06 | 2,761,755.02 | 1,123,180.06 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府补助 | 408,905.93 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 544,466.55 | 1,317,253.36 | 544,466.55 |
| 其中：固定资产处置损失 | 544,466.55 | 1,317,253.36 | 544,466.55 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 957,512.73 | 1,456,364.09 | 957,512.73 |
| 停工损失 | 6,251,142.84 | ||
| 其他 | 875,314.27 | 1,341,116.42 | 875,314.27 |
| 合计 | 2,377,293.55 | 10,365,876.71 | 2,377,293.55 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,658,613.75 | 43,814,354.69 |
| 递延所得税费用 | -22,566,890.38 | -14,781,816.78 |
| 合计 | 9,091,723.37 | 29,032,537.91 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 113,656,160.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,048,424.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,013,231.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,027,023.25 |
| 非应税收入的影响 | -8,512,844.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 363,179.94 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,368,217.30 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 23,181,111.99 |
| 研发费用加计扣除影响 | -8,579,676.14 |
| 所得税费用 | 9,091,723.37 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益之说明
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 17,122,993.01 | 3,096,858.32 |
| 利息收入 | 603,042.35 | 452,566.54 |
| 其他 | 5,421,994.58 | 172,192,778.08 |
| 合计 | 23,148,029.94 | 175,742,202.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 474,113,140.91 | 447,795,016.58 |
| 支付保证金 | 88,618,391.80 | |
| 合计 | 562,731,532.71 | 447,795,016.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期外汇合约结算 | 9,961,054.02 | |
| 拆借款 | 220,098.50 | 400,000.00 |
| 理财产品赎回 | 13,200,000.00 | |
| 合计 | 220,098.50 | 23,561,054.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付远期外汇及银行承兑汇票保证金 | 999,912.65 | |
| 支付拆借款 | 114,003.00 | |
| 远期外汇合约结算 | 3,134,915.49 | 1,272,737.03 |
| 合计 | 3,134,915.49 | 2,386,652.68 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 76,870,332.80 | |
| 往来借款 | 14,000,000.00 | |
| 合计 | 90,870,332.80 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还往来借款 | 5,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 支付股权激励回购款 | 6,940,929.48 | |
| 支付利息准备金、长期租赁款项等 | 124,856,145.83 | 4,000,031.78 |
| 合计 | 129,856,145.83 | 80,940,961.26 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 104,564,436.70 | 90,705,501.11 |
| 加：资产减值准备 | -343,395.36 | 13,265,568.30 |
| 信用减值损失 | 12,276,084.76 | 14,036,329.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121,605,457.47 | 112,469,295.13 |
| 使用权资产摊销 | 114,692,290.47 | 102,764,774.83 |
| 无形资产摊销 | 8,061,889.86 | 8,627,102.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,727,842.78 | 56,719,731.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 476,144.59 | -161,174.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 544,466.55 | 1,317,253.36 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 8,395,652.76 | 25,766,491.48 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 104,861,162.56 | 54,072,936.32 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,822,636.49 | -53,274,935.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -25,924,661.19 | -17,146,760.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,658,166.06 | -3,417,385.16 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 96,412,090.20 | -17,841,195.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -224,311,907.40 | -75,644,434.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 64,516,183.67 | -292,079,821.42 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,718,208.85 | 20,179,277.56 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 440,683,119.12 | 516,747,924.19 |
| 减：现金的期初余额 | 452,803,453.80 | 777,124,925.24 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,120,334.68 | -260,377,001.05 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 440,683,119.12 | 452,803,453.80 |
| 其中：库存现金 | 393,252.61 | 425,779.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 430,017,527.63 | 445,374,791.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,272,338.88 | 7,002,883.19 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 440,683,119.12 | 452,803,453.80 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末其他货币资金中银行承兑保证金1,057,807.56元，信用证保证金57,355,200.35元，银行借款利息准备金16,841,404.44元，海关进口保证金21,971,582.11元，在途资金4,020,923.00元，使用受限，不属于现金及现金等价物。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 53.股本至60.未分配利润之说明。
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,971,582.11 | 海关进口保证金 |
| 货币资金 | 1,057,807.56 | 银行承兑保证金 |
| 货币资金 | 57,355,200.35 | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 16,841,404.44 | 借款利息准备金 |
| 货币资金 | 4,020,923.00 | 在途资金 |
| 存货 | 70,848,620.43 | 银行借款抵押 |
| 应收账款 | 72,258,000.00 | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 479,118,564.82 | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 150,572,045.51 | 长期应付款售后回租 |
| 无形资产 | 57,780,802.48 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 931,824,950.70 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 382,006,099.07 | ||
| 其中：美元 | 27,416,152.82 | 7.2258 | 198,103,637.05 |
| 欧元 | 17,228,582.21 | 7.8771 | 135,711,264.93 |
| 英镑 | 5,992.15 | 9.1432 | 54,787.43 |
| 港币 | 9,490.38 | 0.9220 | 8,750.13 |
| 泰铢 | 66,072,289.66 | 0.2034 | 13,439,103.72 |
| 日元 | 670,044,091.00 | 0.0501 | 33,569,208.96 |
| 第纳尔 | 16,632,196.90 | 0.0673 | 1,119,346.85 |
| 应收账款 | 1,427,512,815.19 | ||
| 其中：美元 | 103,602,062.80 | 7.2258 | 748,607,785.38 |
| 欧元 | 51,853,837.66 | 7.8771 | 408,457,864.63 |
| 英镑 | 832.05 | 9.1432 | 7,607.60 |
| 泰铢 | 1,264,539,074.66 | 0.2034 | 257,207,247.79 |
| 日元 | 11,017,524.00 | 0.0501 | 551,977.95 |
| 第纳尔 | 188,415,034.71 | 0.0673 | 12,680,331.84 |
| 其他应收款 | 126,041,108.37 | ||
| 其中：美元 | 15,440,120.31 | 7.2258 | 111,567,221.34 |
| 欧元 | 1,505,786.10 | 7.8771 | 11,861,227.69 |
| 泰铢 | 1,886,427.13 | 0.2034 | 383,699.28 |
| 第纳尔 | 33,119,763.14 | 0.0673 | 2,228,960.06 |
| 短期借款 | 168,936,690.00 | ||
| 其中：美元 | 18,050,000.00 | 7.2258 | 130,425,690.00 |
| 泰铢 | 100,000,000.00 | 0.2034 | 20,340,000.00 |
| 第纳尔 | 270,000,000.00 | 0.0673 | 18,171,000.00 |
| 应付账款 | 487,802,822.38 | ||
| 其中：美元 | 51,537,322.14 | 7.2258 | 372,398,382.32 |
| 欧元 | 7,892,055.93 | 7.8771 | 62,166,513.77 |
| 泰铢 | 134,937,629.45 | 0.2034 | 27,446,313.83 |
| 第纳尔 | 383,233,468.97 | 0.0673 | 25,791,612.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 453,084,998.72 | ||
| 其中：美元 | 51,227,476.96 | 7.2258 | 370,159,503.02 |
| 欧元 | 4,440,268.83 | 7.8771 | 34,976,441.60 |
| 泰铢 | 235,737,729.12 | 0.2034 | 47,949,054.10 |
| 长期借款 | 372,471,849.36 | ||
| 其中：美元 | 45,804,932.48 | 7.2258 | 330,977,281.11 |
| 欧元 | 154,544.54 | 7.8771 | 1,217,362.80 |
| 泰铢 | 198,019,692.48 | 0.2034 | 40,277,205.45 |
| 其他应付款 | 25,376,415.58 | ||
| 其中：美元 | 3,371,222.36 | 7.2258 | 24,359,778.53 |
| 欧元 | 1,400.00 | 7.8771 | 11,027.94 |
| 泰铢 | 752,000.00 | 0.2034 | 152,956.80 |
| 第纳尔 | 12,669,425.11 | 0.0673 | 852,652.31 |
| 预计负债 | 124,819,201.68 | ||
| 其中：美元 | 17,274,101.37 | 7.2258 | 124,819,201.68 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 上海南虹桥投资开发（集团）有限公司扶持资金 | 4,914,000.00 | 其他收益 | 4,914,000.00 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 6,853,900.00 | 其他收益 | 6,853,900.00 |
| 市先进企业奖励 | 3,829,600.00 | 其他收益 | 3,829,600.00 |
| 商务发展专项资金 | 1,208,957.00 | 其他收益 | 1,208,957.00 |
| 其他 | 105,626.71 | 其他收益 | 105,626.71 |
| 合计 | 16,912,083.71 | 16,912,083.71 |
与资产相关的政府补助总额法
| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
| 记忆绵家居制品生产基地基础设施补助 | 4,571,796.41 | 171,442.38 | 4,400,354.03 | 其他收益 | 与资产相关 | |
| 小计 | 4,571,796.41 | 171,442.38 | 4,400,354.03 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
本期计入当期损益的政府补助金额为17,083,526.09元。
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 恒康塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰国里高 | 泰国 | 泰国 | 制造业 | 90.10 | 非同一控制下企业合并 | |
| 美国MOR | 美国 | 美国 | 零售业 | 88.31 | 非同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 泰国里高 | 9.90 | 7,073,303.02 | 43,636,596.15 | |
| 美国MOR | 11.69 | -350,391.38 | 36,693,190.98 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 泰国里高 | 603,636,515.08 | 344,777,254.25 | 948,413,769.33 | 285,100,160.29 | 40,277,205.45 | 325,377,365.74 | 570,756,121.58 | 349,047,108.11 | 919,803,229.69 | 296,788,456.89 | 77,128,909.10 | 373,917,365.99 |
| 美国MOR | 486,944,491.14 | 1,232,793,203.44 | 1,719,737,694.58 | 505,163,591.55 | 1,033,414,855.72 | 1,538,578,447.27 | 556,300,552.86 | 1,016,463,724.75 | 1,572,764,277.61 | 532,882,432.43 | 848,744,312.96 | 1,381,626,745.39 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 泰国里高 | 340,815,968.31 | 71,447,505.21 | 72,012,105.64 | 40,125,379.12 | 539,716,235.44 | 78,769,798.18 | 78,769,798.18 | 94,352,762.93 |
| 美国MOR | 924,043,285.60 | -2,997,359.97 | -2,231,628.76 | 142,190,986.83 | 1,105,508,186.68 | 14,224,995.21 | 14,224,995.21 | 40,481,854.30 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 多蓝新材料 | 2023年1月13日 | 75.00% | 80.00% |
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 多蓝新材料 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 52,310.14 |
| 差额 | -52,310.14 |
| 其中：调整资本公积 | -52,310.14 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |
其他说明
√适用 □不适用
公司以0元价格受让多蓝新材料少数股东5%的股权，多蓝新材料已于2023年1月13日完成工商变更。
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 好事达 | 福建省 | 福建省 | 制造业 | 10.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司持有被投资公司好事达（福建）股份有限公司10%股权，为公司第三大股东；在被投资单位的董事会中派有代表，对其具有重大影响，故按权益法核算该项投资。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 好事达公司 | 好事达公司 | |
| 流动资产 | 195,497,212.46 | 194,508,512.06 |
| 非流动资产 | 148,678,684.21 | 147,919,435.08 |
| 资产合计 | 344,175,896.67 | 342,427,947.14 |
| 流动负债 | 114,177,764.01 | 108,272,167.41 |
| 非流动负债 | 2,178,375.87 | 3,680,931.13 |
| 负债合计 | 116,356,139.88 | 111,953,098.54 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 227,819,756.79 | 230,474,848.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,781,975.68 | 23,047,484.86 |
| 调整事项 | 8,372,050.97 | 8,134,861.89 |
| --商誉 | 7,376,602.79 | 7,376,602.79 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | 995,448.18 | 758,259.10 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 31,154,026.65 | 31,182,346.75 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 74,119,882.69 | 80,579,880.95 |
| 净利润 | -283,200.95 | -381,489.82 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -283,200.95 | -381,489.82 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 47,257,919.07 | 77,987,700.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -879,331.05 | -2,427,274.12 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -879,331.05 | -2,427,274.12 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见财务报表第十节七、合并财务报表项目注释5应收账款、第十节七、合并财务报表项目注释8其他应收款、第十节七、合并财务报表项目注释16长期应收款之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
（1）货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2023年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
57.20%（2022年12月31日：54.41%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 2,316,573,162.22 | 2,318,188,648.71 | 1,945,716,799.35 | 370,073,413.15 | 2,398,436.21 |
| 交易性金融负债 | 8,391,838.10 | 8,391,838.10 | 8,391,838.10 | ||
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 1,323,241,666.14 | 1,323,241,666.14 | 1,323,241,666.14 | ||
| 其他应付款 | 208,868,158.14 | 208,868,158.14 | 208,868,158.14 | ||
| 租赁负债 | 1,506,746,780.09 | 1,691,939,632.92 | 253,735,043.67 | 465,391,186.49 | 972,813,402.76 |
| 长期应付款 | 160,421,718.12 | 166,049,707.07 | 78,576,760.28 | 65,772,946.79 | 21,700,000.00 |
| 其他非流动负债 | 3,705,570.57 | 3,705,570.57 | 3,705,570.57 | ||
| 小计 | 5,527,948,893.38 | 5,720,385,221.65 | 3,822,235,836.25 | 901,237,546.43 | 996,911,838.97 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 2,514,787,354.96 | 2,584,686,783.51 | 1,833,507,397.80 | 744,247,099.25 | 6,932,286.46 |
| 交易性金融负债 | 5,200,800.00 | 5,200,800.00 | 5,200,800.00 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 1,271,979,683.90 | 1,271,979,683.90 | 1,271,979,683.90 | ||
| 其他应付款 | 206,314,898.98 | 206,314,898.98 | 206,314,898.98 | ||
| 租赁负债 | 1,508,590,064.79 | 1,675,753,374.81 | 224,386,418.68 | 498,649,249.56 | 952,717,706.57 |
| 长期应付款 | 70,238,513.32 | 73,231,269.92 | 36,615,634.96 | 36,615,634.96 | |
| 其他非流动负债 | 2,229,997.72 | 2,229,997.72 | 2,229,997.72 | ||
| 小计 | 5,589,341,313.67 | 5,829,396,808.84 | 3,590,234,832.04 | 1,279,511,983.77 | 959,649,993.03 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释
82、外币货币性项目之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 18,663,266.92 | 18,663,266.92 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 18,663,266.92 | 18,663,266.92 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 18,663,266.92 | 18,663,266.92 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 88,363,435.33 | 88,363,435.33 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 18,663,266.92 | 88,363,435.33 | 107,026,702.25 | |
| （六）交易性金融负债 | 9,929,668.67 | 9,929,668.67 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 9,929,668.67 | 9,929,668.67 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | 9,929,668.67 | 9,929,668.67 | ||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 9,929,668.67 | 9,929,668.67 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
远期结售汇的公允价值根据银行的估值通知书确定。信托产品的公允价值根据所投资的港股市场活跃市场价值进行估值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
北京春雨天下软件有限公司的权益性工具投资公允价值，系根据坤元资产评估有限公司出具的《估值建议书》（坤元评咨〔2022〕34号）确定，坤元资产评估有限公司采用市场法对北京春雨天下软件有限公司的股东部分权益进行估值。
绵眠（上海）智能科技有限公司、深圳悦筑家居科技有限公司、深圳市万博居品有限公司、杭州奥胜股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：嘉兴明胜股权投资合伙企业（有限合伙））、深睡密码科技（浙江）有限公司的权益性公允价值，考虑到上述公司的经营状况、财务状况未发生重大变化，按照投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 倪张根 | 实际控制人 | 自然人 | 38.60 | 38.60 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是倪张根其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益之说明。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 财务报告 九、在其他主体中的权益之说明。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 恒康数控 | 同一最终控制方 |
| 江苏江山红化纤有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 南通利恒物业管理有限公司 | 参股股东吴晓风施加重大影响的公司 |
| Matratzen Concord GmbH | 同一最终控制方[注] |
| 南通世博物流有限公司 | 公司董事、副总裁张红建之兄弟配偶控股的公司 |
| 南通德亿新材料有限公司 | 倪张根施加重大影响的公司 |
| 上海弈客信息技术有限公司 | 倪张根施加重大影响的公司 |
其他说明
[注]公司实际控制人倪张根先生作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德厚合”）99.99%的财产份额，信德厚合控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司收购取得Matratzen Concord GmbH 100%股权，上述股权收购已于2021年7月23日完成交割，倪张根先生为Matratzen Concord GmbH实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，Matratzen Concord GmbH为公司的关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 恒康数控 | 购买商品 | 1,004,868.45 | 45,000,000.00 | 否 | 33,627,004.87 |
| 南通利恒物业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,664,496.03 | 4,950,000.00 | 否 | 2,046,613.00 |
| 南通德亿新材料有限公司 | 购买商品 | 5,539,765.05 | 60,000,000.00 | 否 | 2,072,753.00 |
| 江苏江山红化纤有限责任公司 | 购买商品 | 202,671.21 | 6,530,000.00 | 否 | 143,474.00 |
| 南通世博物流有限公司 | 接受劳务 | 297,358.89 | 1,230,000.00 | 否 | 454,214.00 |
| 如皋市利恒电影院有限公司 | 接受劳务 | 10,000.00 | 否 | 1,640.00 | |
| 上海弈客信息技术有限公司 | 接受劳务 | 89,889.61 | 300,000.00 | 否 | |
| 如皋市旭铭包装材料有限公司 | 购买商品 | 否 | 468,545.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Matratzen Concord GmbH | 销售商品 | 115,611,111.49 | 139,518,400.26 |
| 南通德亿新材料有限公司 | 销售商品 | 126,367.26 | 747,463.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 232.82 | 253.28 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南通德亿新材料有限公司 | 397,853.00 | 28,532.65 | 255,058.00 | 12,752.90 |
| Matratzen Concord GmbH | 335,377,598.88 | 27,072,396.80 | 301,548,530.26 | 28,480,605.40 | |
| 小 计 | 335,775,451.88 | 27,100,929.45 | 301,803,588.26 | 28,493,358.30 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 恒康数控 | 12,481,593.24 | 28,344,723.08 |
| 南通世博物流有限公司 | 10,931.88 | 70,931.88 | |
| 江苏江山红化纤有限责任公司 | 123,484.85 | 95,377.00 | |
| 南通德亿新材料有限公司 | 7,074,944.31 | 3,484,629.89 | |
| 小 计 | 19,690,954.28 | 31,995,661.85 | |
| 其他应付款 | 南通世博物流有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 小 计 | 50,000.00 | 50,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1. 2016年8月30日，公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》，协议内容为公司与曼联进行国际市场的品牌合作，在曼联主场进行产品广告推广，上述协议有效期自2016年8月30日至2021年6月30日。2018年3月12日，公司与曼彻斯特联合足球俱乐部有限公司签署《全球营销许可协议》变更协议，合同总金额变更为1955万英镑，分10年支付，2016年9月6日支付145万英镑，2017年5月31日付款150万英镑，2018年5月31日付款200万英镑，2019年5月31日付款230万英镑，2020年5月31日付款230万英镑，2021年5月31日付款200万英镑，2022年5月31日付款200万英镑，2023年5月31日付款200万英镑，2024年5月31日付款200万英镑，2025年5月31日付款200万英镑，合计1955万英镑。
截至2023年6月30日已经支付1555万英镑，折合人民币134,663,261.05元，上期累计摊销110,401,842.50元计入销售费用，本期摊销7,977,950.42元计入销售费用，累计摊销118,379,792.92元计入销售费用，剩余款项16,945,952.48元计入预付款项。
2. 截至资产负债表日，本公司在汇丰银行南通分行开立美元15,000,000.00元信用证及在招商银行如皋支行开立信用证人民币29,840,000.00元，未结清。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
2011年12月，BENJAMIN FOLKINS（以下简称“BJ”）和公司全资子公司HEALTHCARE GROUP（HONG KONG）CO.,LTD（以下简称“恒康香港”）签署《合作协议》，公司通过恒康香港出资
5.5万美元持有美国CBD 55%股权，BJ出资4.5万美元持有美国CBD45%股权。
2016年1月，BJ和公司全资子公司恒康香港签署《运营协议》，其中约定向退出的成员支付美国CBD最佳两年净收益平均值的五倍。
2016年9月，BJ和公司全资子公司恒康香港签署《股权转让协议》，公司通过恒康香港出资100万美元购买BJ持有的美国CBD10%股权，同时约定《股权转让协议》是包含双方关于美国CBD所有权权益的完整协议，所有前期协议均不具有任何法律效力。至此，公司通过恒康香港持有美国CBD 65%股权，BJ持有美国CBD35%股权。
2016年底，BJ提出退出美国CBD，并要求按照《运营协议》向其支付超过300万美元以作为其持有美国CBD35%股份的对价。鉴于恒康香港认为上述《股权转让协议》否定了《运营协议》中的成员退出条款，公司全资子公司恒康香港拒绝支付这笔款项。由于双方在此股权退出上未达成一致，BJ提起了诉讼。
2017年4月起，BJ向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院提起诉讼，以公司、恒康香港和公司实际控制人倪张根为共同被告，因公司、恒康香港及倪张根违反合作协议约定等原因，BJ要求相关子公司以其认为的美国CBD企业价值所对应的35%股权价格312.25万美元回购其所持有的美国CBD35%股权。
2021年8月30日，美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称衡平法院）一审判决公司及公司实际控制人倪张根向UM公司和Bed Boss(UM公司开发的床垫和床上用品品牌)赔偿
470.56万美元、向BJ支付惩罚性赔偿金2,000.00万美元，合计2,470.56万美元。
2021年11月23日，公司向衡平法院提请惩罚性赔偿金动议与重审申请，11月30日，BJ方回复公司动议。2022年2月8日，衡平法院出具调整后的判决书，判决公司、恒康香港和倪张根向BJ赔偿4,068,903.20美元；判决公司、美国CBD、恒康香港和倪张根向UM公司和BedBoss赔偿81,637.00美元；判决公司、倪张根、美国CBD向UM公司和Bed Boss赔偿518,125.00美元；判决公司向UM公司和Bed Boss赔偿36,990.59美元；判决倪张根和梦百合向BJ支付1,151.61万美元的惩罚性赔偿金；判决UM公司和Bed Boss向美国CBD支付货款1,233,066.78美元。BJ因本案产生的律师费用，由美国CBD承担。BJ因本案产生的诉讼费用，由公司、恒康香港、倪张根和美国CBD承担连带责任。
公司为维护自身合法权益，已继续上诉，调整后的判决在公司申请上诉、缴纳保证金并经法院受理后暂不会执行。截至报告批准报出日，上诉判决结果目前尚不能确定，如最终败诉，则公司存在支付费用总额1,727.41万美元的可能。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各报告分部的资产总额和负债总额因不能准确划分故不作披露。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 567,466,345.85 | 2,928,896,494.70 | 3,496,362,840.55 | |
| 主营业务成本 | 331,005,913.69 | 1,921,763,409.37 | 2,252,769,323.06 |
产品分布
| 项目 | 记忆绵床垫 | 记忆绵枕 | 沙发 | 电动床 | 卧具 | 餐桌椅 | 其他 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,807,769,349.55 | 261,842,482.39 | 537,992,591.48 | 289,076,330.04 | 304,959,551.29 | 78,599,945.80 | 216,122,590.00 | 3,496,362,840.55 |
| 主营业务成本 | 1,220,815,501.16 | 177,863,051.97 | 325,379,257.68 | 194,570,013.65 | 141,044,895.98 | 40,869,011.62 | 152,227,591.00 | 2,252,769,323.06 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,717,843,190.21 |
| 1至2年 | 94,212,035.44 |
| 2至3年 | 7,743,121.75 |
| 3年以上 | 6,881,560.84 |
| 合计 | 1,826,679,908.24 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,834,531.93 | 0.32 | 5,834,531.93 | 100.00 | 8,076,464.88 | 0.53 | 5,946,628.58 | 73.63 | 2,129,836.30 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 5,834,531.93 | 0.32 | 5,834,531.93 | 100.00 | 8,076,464.88 | 0.53 | 5,946,628.58 | 73.63 | 2,129,836.30 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,820,845,376.31 | 99.68 | 47,406,390.01 | 2.60 | 1,773,438,986.30 | 1,502,151,873.44 | 99.47 | 44,128,011.72 | 2.94 | 1,458,023,861.72 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,820,845,376.31 | 99.68 | 47,406,390.01 | 2.60 | 1,773,438,986.30 | 1,502,151,873.44 | 99.47 | 44,128,011.72 | 2.94 | 1,458,023,861.72 |
| 合计 | 1,826,679,908.24 | / | 53,240,921.94 | / | 1,773,438,986.30 | 1,510,228,338.32 | / | 50,074,640.30 | / | 1,460,153,698.02 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位一 | 2,887,645.04 | 2,887,645.04 | 100.00 | 涉及诉讼，就诉讼标的金额全额计提坏账 |
| 单位二 | 2,481,778.74 | 2,481,778.74 | 100.00 | 诉讼已完结，无可执行财产，单项全额计提 |
| 单位三 | 465,108.15 | 465,108.15 | 100.00 | 公司停止经营，无法支付 |
| 合计 | 5,834,531.93 | 5,834,531.93 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方组合 | 1,244,575,546.99 | ||
| 账龄组合 | 576,269,829.32 | 47,406,390.01 | 8.23 |
| 合计 | 1,820,845,376.31 | 47,406,390.01 | 2.60 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 5,946,628.58 | 112,096.65 | 5,834,531.93 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 44,128,011.72 | 3,278,378.29 | 47,406,390.01 | |||
| 合计 | 50,074,640.30 | 3,278,378.29 | 112,096.65 | 53,240,921.94 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 单位一 | 579,795,527.77 | 31.74 | |
| 单位二 | 290,971,145.31 | 15.93 | 24,852,074.12 |
| 单位三 | 255,266,907.82 | 13.97 | |
| 单位四 | 193,745,335.30 | 10.61 | |
| 单位五 | 58,114,184.38 | 3.18 | |
| 合计 | 1,377,893,100.58 | 75.43 | 24,852,074.12 |
其他说明
单位一、单位三、单位四、单位五均为合并范围内关联方，不计提坏账。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 815,434,087.10 | 755,512,950.72 |
| 合计 | 815,434,087.10 | 755,512,950.72 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 214,501,956.06 |
| 1至2年 | 265,361,787.35 |
| 2至3年 | 235,205,280.26 |
| 3年以上 | 135,392,171.44 |
| 合计 | 850,461,195.11 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 793,424,118.98 | 737,839,366.73 |
| 出口退税款 | 4,273,067.13 | 8,018,261.01 |
| 押金保证金 | 25,012,883.00 | 16,353,143.00 |
| 拆借款 | 27,751,126.00 | 27,751,126.00 |
| 合计 | 850,461,195.11 | 789,961,896.74 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,114,327.44 | 85,580.08 | 33,249,038.50 | 34,448,946.02 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -12,300.00 | 12,300.00 | ||
| --转入第三阶段 | -37,480.08 | 37,480.08 | ||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 327,229.38 | 262,132.61 | 589,361.99 | |
| 本期转回 | 11,200.00 | 11,200.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 1,429,256.82 | 49,200.00 | 33,548,651.19 | 35,027,108.01 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 应收暂付款 | 27,550,096.44 | 1年以内 | 3.24 | |
| 应收暂付款 | 50,084,381.83 | 1-2年 | 5.89 | ||
| 应收暂付款 | 171,140,700.00 | 2-3年 | 20.12 | ||
| 应收暂付款 | 33,557,000.00 | 3年以上 | 3.95 | ||
| 单位二 | 应收暂付款 | 94,459,419.89 | 1年以内 | 11.11 | |
| 应收暂付款 | 3,495,369.33 | 1-2年 | 0.41 | ||
| 应收暂付款 | 40,268,400.00 | 2-3年 | 4.73 | ||
| 应收暂付款 | 68,381,220.44 | 3年以上 | 8.04 | ||
| 单位三 | 应收暂付款 | 31,904,692.16 | 1年以内 | 3.75 | |
| 应收暂付款 | 106,673,283.12 | 1-2年 | 12.55 | ||
| 单位四 | 应收暂付款 | 5,265,179.11 | 1年以内 | 0.62 | |
| 应收暂付款 | 36,691,236.48 | 1-2年 | 4.31 | ||
| 应收暂付款 | 10,067,100.00 | 2-3年 | 1.18 | ||
| 单位五 | 应收暂付款 | 2,184,592.68 | 1年以内 | 0.26 | |
| 应收暂付款 | 40,513,170.91 | 1-2年 | 4.76 | ||
| 应收暂付款 | 7,925,679.88 | 2-3年 | 0.93 | ||
| 合计 | / | 730,161,522.27 | / | 85.85 |
其他说明：单位一、单位二、单位三、单位四和单位五为合并范围内关联方，不计提坏账准备。
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,073,550,075.32 | 6,500,000.00 | 2,067,050,075.32 | 2,073,550,075.32 | 6,500,000.00 | 2,067,050,075.32 |
| 对联营、合营企业投资 | 31,154,026.65 | 31,154,026.65 | 31,182,346.75 | 31,182,346.75 | ||
| 合计 | 2,104,704,101.97 | 6,500,000.00 | 2,098,204,101.97 | 2,104,732,422.07 | 6,500,000.00 | 2,098,232,422.07 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏里高 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 4,500,000.00 | |||
| 上海梦百合 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 恒康香港 | 517,038,084.63 | 517,038,084.63 | ||||
| 恒康塞尔维亚 | 338,191,501.26 | 338,191,501.26 | ||||
| 南通零压 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||
| 恒康美国 | 347,072,322.43 | 347,072,322.43 | ||||
| 多蓝新材料 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | ||||
| 梦百合股权投资 | 138,729,680.19 | 138,729,680.19 | ||||
| Globed Inc. | 360,093,917.60 | 360,093,917.60 | ||||
| Healthcare US Holding, Inc. | 274,524,569.21 | 274,524,569.21 | ||||
| 合计 | 2,073,550,075.32 | 2,073,550,075.32 | 6,500,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 |
| 单位 | 余额 | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 余额 | 减值准备期末余额 |
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 好事达 | 31,182,346.75 | -28,320.10 | 31,154,026.65 | ||||||||
| 小计 | 31,182,346.75 | -28,320.10 | 31,154,026.65 | ||||||||
| 合计 | 31,182,346.75 | -28,320.10 | 31,154,026.65 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 978,756,470.85 | 642,718,034.39 | 851,433,842.36 | 673,995,953.19 |
| 其他业务 | 118,822,641.42 | 93,140,912.78 | 198,431,495.06 | 155,864,220.37 |
| 合计 | 1,097,579,112.27 | 735,858,947.17 | 1,049,865,337.42 | 829,860,173.56 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 家具制造业 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 记忆绵床垫 | 676,167,938.76 | 676,167,938.76 |
| 记忆绵枕 | 211,376,306.17 | 211,376,306.17 |
| 其他 | 91,212,225.92 | 91,212,225.92 |
| 小计 | 978,756,470.85 | 978,756,470.85 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内 | 385,905,946.66 | 385,905,946.66 |
| 境外 | 592,850,524.19 | 592,850,524.19 |
| 小计 | 978,756,470.85 | 978,756,470.85 |
| 市场或客户类型 | ||
| 合同类型 | ||
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认收入 | 978,756,470.85 | 978,756,470.85 |
| 小计 | 978,756,470.85 | 978,756,470.85 |
| 按合同期限分类 | ||
| 按销售渠道分类 | ||
| 合计 | 978,756,470.85 | 978,756,470.85 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -28,320.10 | -38,148.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -3,134,915.49 | 10,211,087.00 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 关联方拆借利息收入 | 7,378,561.39 | 6,469,669.44 |
| 合计 | 4,215,325.80 | 16,642,607.46 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,571,061.94 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,083,526.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -10,860,187.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -709,646.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 210,909.30 | |
| 减：所得税影响额 | 748,918.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,061.36 | |
| 合计 | 3,428,682.57 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.18 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.07 | 0.19 | 0.19 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：倪张根董事会批准报送日期：2023年8月21日
修订信息
□适用 √不适用