公司代码：601298 公司简称：青岛港
青岛港国际股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人苏建光、主管会计工作负责人李武成及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 22
第五节 环境与社会责任 ...... 24
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 39
第八节 优先股相关情况 ...... 42
第九节 债券相关情况 ...... 42
第十节 财务报告 ...... 43
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本集团、本公司、公司、青岛港 | 指 | 青岛港国际股份有限公司及/或其子公司 |
| 场站 | 指 | 集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将货物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集装箱货物拆箱的指定地点 |
| 本次重组 | 指 | 公司于2023年7月1日发布的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的重组方案 |
| 摩科瑞物流 | 指 | 青岛海业摩科瑞物流有限公司 |
| 前港分公司 | 指 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 |
| 港海物流 | 指 | 青岛港海国际物流有限公司 |
| 山东港口财务公司 | 指 | 山东港口集团财务有限责任公司 |
| 青岛港集团 | 指 | 山东港口青岛港集团有限公司，原名称为青岛港（集团）有限公司 |
| 青岛实华 | 指 | 青岛实华原油码头有限公司 |
| 青岛远洋、中远海运青岛 | 指 | 中远海运（青岛）有限公司，原名称为青岛远洋运输有限公司 |
| 青港供电 | 指 | 青岛港供电有限公司 |
| 青港物流 | 指 | 青岛港国际物流有限公司 |
| 青港装备 | 指 | 青岛港口装备制造有限公司 |
| 山东港口集团 | 指 | 山东省港口集团有限公司 |
| 山东港联化 | 指 | 山东港联化管道石油输送有限公司 |
| 山东自贸区 | 指 | 中国（山东）自由贸易试验区 |
| 山港投控 | 指 | 山东港口投资控股有限公司 |
| 上海中海码头 | 指 | 上海中海码头发展有限公司 |
| 上合示范区 | 指 | 中国-上海合作组织地方经贸合作示范区 |
| 通安保安 | 指 | 山港山海保安（山东）有限公司，原名称为青岛港通安保安服务有限公司 |
| 潍坊港联化 | 指 | 潍坊港联化仓储有限公司 |
| 威海港 | 指 | 山东港口威海港有限公司，原名称为威海港集团有限公司 |
| 威海青威 | 指 | 威海青威集装箱码头有限公司 |
| 威海港发展公司 | 指 | 山东威海港发展有限公司 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 一带一路 | 指 | “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” |
| 中海码头 | 指 | 中海码头发展有限公司 |
| 中远海运港口 | 指 | 中远海运港口有限公司 |
| 中远海运港口发展 | 指 | 中远海运港口发展有限公司 |
| 中远海运集团 | 指 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 《招股说明书》 | 指 | 公司于2019年1月8日发布的《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》 |
| GSBN | 指 | 全球航运商业网络 |
| QDOT | 指 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 |
| QQCT | 指 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 |
| QQCTN | 指 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 |
| QQCTU | 指 | 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 |
| RCEP | 指 | 《区域全面经济伙伴关系协定》 |
| TEU | 指 | 英文Twenty-FootEquivalentUnit的缩写，是以长20英尺×宽8英尺×高8.6英尺的集装箱为标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 青岛港国际股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 青岛港 |
| 公司的外文名称 | Qingdao Port International Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | QDPI |
| 公司的法定代表人 | 苏建光 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙洪梅 | 杜金儒 |
| 联系地址 | 山东省青岛市市北区港极路7号 | 山东省青岛市市北区港极路7号 |
| 电话 | 0532-82982133 | 0532-82983083 |
| 传真 | 0532-82822878 | 0532-82822878 |
| 电子信箱 | shm@qdport.com | dujr.db@qdport.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 山东省青岛市黄岛区经八路12号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司设立时的注册登记地址为山东省青岛市市北区港华路7号，于2018年9月30日变更为现地址。 |
| 公司办公地址 | 山东省青岛市市北区港极路7号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266011 |
| 公司网址 | www.qingdao-port.com |
| 电子信箱 | qggj@qdport.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 青岛港 | 601298.SH | 不适用 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 青岛港 | 06198.HK | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 9,157,526,190 | 9,946,339,818 | -7.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,563,527,124 | 2,312,589,485 | 10.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,521,368,798 | 2,241,246,533 | 12.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,040,183,300 | 3,186,960,054 | -4.61 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 38,151,804,441 | 37,399,536,533 | 2.01 |
| 总资产 | 60,262,450,402 | 57,475,892,706 | 4.85 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.39 | 0.36 | 8.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.39 | 0.36 | 8.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.39 | 0.35 | 11.43 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.63 | 6.33 | 增加0.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.52 | 6.10 | 增加0.42个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 10,265,099 | 包含处置长期股权投资产生的净损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 44,250,855 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,662,793 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,752,649 | 其他营业外收入和支出净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,614,007 | |
| 减：所得税影响额 | 16,982,849 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,404,228 | |
| 合计 | 42,158,326 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
青岛港口始建于1892年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日H股股票在香港联交所主板上市，2019年1月21日A股股票在上海证券交易所主板上市。公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区、大港港区和威海港区五大港区。
（一）行业情况说明
港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。
2023年上半年，世界政治经济形势依旧错综复杂，国内经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。2023年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长5.5%。货物进出口保持增长，贸易结构继续优化。货物进出口总额同比增长2.1%，一般贸易进出口增长4%，占进出口总额的比重为65.5%，比上年同期提高1.2个百分点（来源：国家统计局）。2023年上半年，我国沿海港口货物吞吐量同比增长7.3%，其中集装箱吞吐量同比增长4.2%，保持稳定增长（来源：中国交通运输部）。
（二）主营业务情况
1、主要业务及经营模式
公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等。
公司经营模式主要包括：
（1）装卸及相关业务
公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。
（2）物流及港口增值服务业务
公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。
（3）港口配套服务业务
公司港口配套服务业务主要提供建筑安装工程施工、港区供电、供油等服务。
2、公司所处的行业地位
2023年上半年，青岛港口货物吞吐量位居全国沿海港口第四位，集装箱吞吐量位居全国沿海港口第三位，外贸吞吐量保持全国沿海港口第二位、北方港口第一位（来源：中国交通运输部）。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
青岛港口是世界第四大沿海港口，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸口岸。公司依托青岛港口优越的地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增强核心竞争力。
1、优越的地理位置
青岛港口位于北纬36度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一带一路”交汇点上的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。
2、领先的码头设施
公司规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施，拥有可以停靠装卸世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、环保的码头装卸和物流服务，其自投产运营以来作业效率连续9次刷新世界纪录。
3、发达的集疏运网络
公司拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济线、胶新线、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及青银高速公路连接全国公路网络。水路承接我国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及其他货种的转运业务。东黄复线、黄青管线、黄岛－中石化大炼油管线、黄岛－国家储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道构成的输油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、环保的石油运输通道。
4、一流的服务与效率
公司港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、冷冻品、机械设备等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率保持全球领先。集装箱全自动化码头创出单机平均作业效率60.18自然箱/小时的世界纪录。
5、良好的发展环境
为加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，青岛市开展“深化作风能力优化营商环境”专项行动，为青岛港营造了良好的营商环境。口岸营商方面，青岛口岸在2022年十大海运集装箱口岸营商环境测评中，以总分第一名的成绩荣获最优等次。2023年交通运输部最新发布的《世界一流港口综合评价报告（2023）》排名中，青岛港超越安特卫普-布鲁日港，继续位居世界一流港口前列。山东自贸区、上合示范区、RCEP以及省市航线补贴政策持续叠加赋能，为青岛港持续健康发展注入了强劲动力。2023年上半年，青岛港攻坚提升，进一步放大港口枢纽功能和平台优势，持续发力通关流程优化、新兴业态发展，落地“挂港加油”等创新成果8项，码头泊位效率持续稳居全球港口前列。
6、高效的经营管理
公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验。青岛港先后荣获国家质量管理奖、国家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、亚洲品牌500强等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。青岛港培养了以“改革先锋”、“最美奋斗者”、“建党百年100位英雄模范”许振超，党的十八大、十九大代表皮进军，党的二十大代表张连钢（作为“山东省唯一、中国港口唯一”亮相“党代表通道”），全国优秀共产党员郭凯，全国三八红旗手李永翠，全国“五一”劳动奖章获得者、“最美港口人”郭磊，全球自动化码头引领者“时代楷模”、“连钢创新团队”等为代表的先模群体。2023年上半年，公司65个先进集体、121名先进个人荣获国家、省、市荣誉。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年以来，面对严峻复杂的国际形势，本集团聚焦港口主业，统筹港口资源，充分发挥山东港口一体化发展优势，抢抓山东自贸区、上合示范区和RCEP先行示范区等政策赋能机遇，持续海向增航线、扩舱容、拓中转；陆向开班列、建陆港、拓货源，加快构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，经营业绩保持稳健增长，港口辐射能力进一步增强，沿黄流域“出海口”和对外开放“桥头堡”地位更加稳固，枢纽港地位进一步提升。
2023年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计公司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）实现货物吞吐量33,229万吨，同比增长5.4%；实现集装箱吞吐量1,452万TEU，同比增长
11.6%。
2023年上半年，公司实现营业收入91.58亿元，同比下降7.93%；实现归属于上市公司股东的净利润25.64亿元，同比增长10.85%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2023年6月30日，本公司与山东港口日照港集团有限公司、山东港口烟台港集团有限公司分别签订资产购买协议，拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权，和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司67.56%股权、烟
台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权。同时，拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。详情请见本公司于2023年7月1日、2023年7月27日及2023年7月29日发布的相关公告。截至本报告发布之日，本公司及有关各方正在有序推进相关工作，该项交易尚未完成。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,157,526,190 | 9,946,339,818 | -7.93 |
| 营业成本 | 5,781,389,194 | 6,781,515,883 | -14.75 |
| 销售费用 | 69,072,948 | 25,388,262 | 172.07 |
| 管理费用 | 496,909,039 | 452,139,186 | 9.90 |
| 财务费用 | 52,767,006 | -124,140,789 | 142.51 |
| 研发费用 | 50,752,626 | 55,906,928 | -9.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,040,183,300 | 3,186,960,054 | -4.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,377,657,123 | -1,267,354,779 | -8.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332,702,448 | -2,416,710,439 | 86.23 |
营业收入变动原因说明：主要是液体散货处理及配套服务板块因董家口港区投产的原油码头及配套的原油商业储备库释放产能导致装卸、仓储业务等收入增加1.99亿元；金属矿石、煤炭及其他货物处理及配套服务板块因骨干货种业务量增加带来收入增加0.89亿元；集装箱处理及配套服务板块因业务量增加带来收入增加0.67亿元；物流及港口增值服务板块因海运费降低导致货运代理业务等收入减少6.76亿元；港口配套服务板块因青港装备2022年下半年由公司控股子公司变更为联营公司导致港机建造业务等收入减少4.67亿元。
营业成本变动原因说明：主要是物流及港口增值服务板块因海运费降低导致货运代理等成本减少6.81亿元；港口配套服务板块因青港装备2022年下半年由公司控股子公司变更为联营公司导致港机建造业务等成本减少4.30亿元；液体散货处理及配套服务板块因2022年末原油商业储备库二期工程转固导致折旧费等成本增加1.24亿元。
销售费用变动原因说明：主要是集装箱市场开发服务费增加。
财务费用变动原因说明：主要是山东港口财务公司于2022年下半年由公司控股子公司变更为联
营公司，利息净收益减少；因本期持有的美元减少，汇兑收益减少。
研发费用变动原因说明：主要是因青港装备于2022年下半年由控股子公司变更为联营公司，导致研发费用减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期山东港口财务公司对关联方提供贷款及融资租赁款净流入10.28亿元，本期无此流入；金融产品投资到期现金净流入较上年同期增加18.36亿元；本期购建固定资产等长期资产现金流出较上年同期增加2.96亿元；股权投资支付的现金净流出较上年同期增加3.53亿元；本期利息现金流入较上年同期减少1.92亿元；本期处置股权投资收回现金1.06亿元；上年同期收回股权收购预付款2.62亿元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期山东港口财务公司吸收存款现金净流出13.97亿元，本期无此流出；本期借款收到的现金较上年同期减少6.37亿元；偿还债务支付的现金较上年同期减少15.57亿元；本期分配股利支付现金较上年同期增加3.61亿元；本期吸收少数股东资本较上年同期增加1.06亿元。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 604,898,333 | 1.00 | 999,864,829 | 1.74 | -39.50 | 主要为结构性存款到期赎回所致。 |
| 合同资产 | 56,733,062 | 0.09 | 123,966,449 | 0.22 | -54.24 | 主要为未达到收款条件的应收供电施工项目款项减少所致。 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 短期借款 | 530,118,974 | 0.88 | 269,088,147 | 0.47 | 97.01 | 主要为威海港发展公司用于日常生产经营需求资金增加所致。 |
| 应付票据 | 705,382,372 | 1.17 | 1,034,898,039 | 1.80 | -31.84 | 主要为票据到期支付所致。 |
| 合同负债 | 362,279,067 | 0.60 | 273,592,129 | 0.48 | 32.42 | 主要为预收装卸作业款项增加所致。 |
| 其他应付款 | 5,906,279,451 | 9.80 | 3,985,877,916 | 6.93 | 48.18 | 主要为上半年公司新增已宣告尚未支付的现金股利。 |
其他说明无。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产34,107.10（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.57%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,899,500 | 主要是承兑汇票、信用证及保函保证金。 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 140,726.76 |
| 投资额增减变动数 | 27,487.64 |
| 上年同期投资额 | 113,239.12 |
| 投资额增减幅度 | 24.27% |
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 其他 | 1,674,324,453 | -1,018,336 | 1,178,654,814 | 1,572,602,974 | 56,747,551 | 1,336,105,508 | ||
| 合计 | 1,674,324,453 | -1,018,336 | 1,178,654,814 | 1,572,602,974 | 56,747,551 | 1,336,105,508 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 可转债 | 000564 | ST大集 | 2,713,295 | 债转股 | 3,219,507 | -830,187 | 2,389,320 | 交易性金融资产 | ||||
| 可转债 | 600179 | 安通控股 | 1,776,122 | 债转股 | 1,238,017 | -188,149 | 1,049,868 | 交易性金融资产 | ||||
| 合计 | / | / | 4,489,417 | / | 4,457,524 | -1,018,336 | 3,439,188 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币别：人民币
| 单位名称 | 公司持股比例 | 主要业务 | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 归母净利润 | 注册资本 |
| QQCT | 51% | 主要经营集装箱处理及配套服务业务 | 1,571,585.87 | 1,075,797.46 | 261,110.25 | 125,342.66 | 94,756.09 | 30,800万美元 |
| 山东港联化 | 51% | 主要经营液体散货处理及配套服务业务 | 369,411.38 | 215,132.33 | 74,934.98 | 42,739.39 | 31,489.94 | 86,600.00 |
| 青港物流 | 100% | 主要经营运输、代理、仓储等物流增值服务 | 512,376.29 | 341,149.95 | 283,869.32 | 53,837.01 | 40,982.30 | 50,000.00 |
注：单个子公司净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润的影响达10%以上的公司：QQCT、山东港联化、青港物流，三家公司的营业收入和营业利润主要来源于主营业务。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济波动的风险
港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，受经济周期波动性影响较大，世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响到港口的经营状况。近期世界经济形势依然复杂严峻、大国博弈愈演愈烈，范围不断扩大，同时地缘政治紧张，“黑天鹅事件”造成的意外冲击可能造成全球市场波动风险加剧。国内经济结构转型升级，使得经济继续回升的不确定性增加，如果全球经济复苏的时间以及中国经济结构调整的周期比较长，进而影响中国的经济发展和国际、国内贸易量，则很可能给本集团的生产活动和经营业绩带来一定影响。
2、对区域腹地经济发展依赖的风险
公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南，延伸腹地包括陕西、宁夏、甘肃及新疆，该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素，如果其经济增长速度放缓或出现下滑，将对公司经营产生一定负面影响。
3、港口费率调整的风险
公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务，其收费标准参照政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行。如果国家调整港口收费规则或改变港口收费体制，公司的经营业绩将可能受到影响。
4、港口整合的风险
公司与山东港口集团及其部分子公司主营业务存在一定同业竞争，山东港口集团承诺自其成为公司间接控股股东后，将在5年内采取一系列措施对合并范围内港口相关业务进行整合，解决同业竞争，将可能导致公司的资产范围发生变化，对公司的经营产生一定影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年 6月6日 | 上海证券交易所网站 | 2023年 6月7日 | 会议决议详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛港国际股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
本报告期内，公司共召开了1次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的股东大会决议公告。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 常志专 | 副总经理 | 聘任 |
| 陈为亮 | 副总经理 | 聘任 |
| 李靖逵 | 副总经理 | 聘任 |
| 于守水 | 副总经理 | 聘任 |
| 刘良 | 副总经理 | 离任 |
| 杨风广 | 副总经理 | 离任 |
| 殷健 | 副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、因年龄原因，刘良、杨风广、殷健于2023年6月6日辞任本公司副总经理职务。
2、公司于2023年6月6日召开第四届董事会第八次会议，聘任常志专、陈为亮、李靖逵、于守水为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
本报告期内，本公司及下属公司危险废物均委托有资质的单位进行合规处置，污水通过接入市政管网和自有污水处理设施等方式规范处置，港区环保设施正常运行，建设项目环保手续齐全，应急管理合法合规，同时严格按照法律法规、项目环评、企业排污许可等相关环保管理要求委托有资质的第三方开展环境检测，检测结果均符合标准。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
本公司认真贯彻落实环境保护法律法规和国家省市对环境保护工作相关要求，开展了一系列环境保护工作，具体如下：
1、持续强化环保基础管理。全面梳理干散货、液体散货领域环保管理要求，专项提升环保管理，开展起底式、拉网式检查整治行动。结合生态环境部发布实施的《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物识别标志设置技术规范》等新规范，开展危险废物管理专项整治，提升管理标准。
2、持续强化港区污染防治。开展非道路移动机械尾气排放年度检测，强化移动源大气污染物排放管控。宣贯解读生态环境部《关于推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理工作的通知》内容，明确管控要求、加大管控力度。大型干散货船舶岸电使用实现新突破，40万吨级矿石船舶开展岸电应用工作。
3、持续提升绿色发展能力。加快推进港区新能源应用，启动6万平米光伏建设项目、港区换电站建设项目，完成港区风电核准，研究可再生能源制氢技术，QQCTN获评“五星级绿色港口”，前港分公司获评“四星级绿色港口”，成为全国首个获得绿色港口认证的通用散货码头。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
积极响应国家关于碳排放的相关规定，坚持低碳环保的生产经营理念，为实现碳中和目标而持续努力。一是持续优化货物运输结构，2023年上半年，公司前湾港区、董家口港区大宗干散货清洁运输占比分别超过95.7%、78%，全港油品清洁运输占比超过92.6%；集装箱海铁联运完成115万TEU，大幅减少入港柴油货车碳排放。二是推进港口清洁能源应用，启动6万平米光伏及港区换电站建设项目，完成港区风电核准，研究可再生能源制氢技术，增加清洁能源应用范围，积极推广船舶岸电应用，聚力打造绿色低碳港口。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
本公司认真落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的重要指示精神，积极承担社会责任，在推动公司持续稳健发展的同时，宣传贯彻落实相关政策，积极响应并利用各项优势资源，做好相关工作。本报告期内，公司持续关注前期建成的平度市云山镇大樱桃示范园项目正常运营情况,推动落实年度内项目运营方给云山镇的5个经济薄弱村村集体增收8万元的目标，帮助当地村民走上产业致富的新路子。
本公司将继续扎实开展有效的措施以巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，履行上市公司社会责任。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 山东港口集团 | 遵守山东港口集团于2022年1月27日作出的《山东省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 山东港口集团 | 遵守山东港口集团于2022年1月27日作出的《山东省港口集团有限公司关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 山东港口集团、青岛港集团、公司及其董监高、交易对方、标的公司 | 关于重组过程中提供信息真实、准确、完整的声明与承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 山东港口集团、青岛港集团、公司、交易对方 | 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他 | 青岛港集团、公司董监高 | 不存在股份减持计划的承诺 | 自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 山东港口集团、青岛港集团、公司及其董监高 | 关于守法及诚信情况的说明 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 青岛港集团及其董监高、山东港口集团及其董监高、公司及其董监高、交易对方及其董监高 | 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 股份限售 | 青岛港集团 | 关于本次重组前所持股份锁定期的承诺 | 自本次重组新增股份发行完成之日起18个月 | 否 | 是 | / | / | |
| 股份限售 | 交易对方 | 关于本次重组前所持股份锁定期的承诺 | 自本次重组新增股份发行完成之日起36个月 | 否 | 是 | / | / |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他 | 山东港口集团、青岛港集团 | 直接、间接控股股东原则性同意上市公司实施本次重组交易的意见 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 交易对方 | 关于标的资产权属情况的说明 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 交易对方及其董监高 | 关于合规及诚信情况的承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 青岛港集团 | 遵守上市公司控股股东股份减持的规定 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 上海中海码头 | 遵守上市公司持股5%以上股东股份减持的规定 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 青岛远洋、中海码头 | 遵守上市公司持股5%以上股东的一致行动人股份减持的规定 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 公司 | 《招股说明书》披露内容真实、准确、完整 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 青岛港集团 | 《招股说明书》披露内容真实、准确、完整 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 《招股说明书》披露内容真实、准确、完整 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / | |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司 | 如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 青岛港集团 | 如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 董事、高级管理人员 | 如未履行《招股说明书》中所披露承诺将采取的措施 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 青岛港集团 | 避免同业竞争 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 青岛港集团 | 避免非经营性资金占用 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 青岛港集团 | 规范关联交易 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 中远海运集团 | 规范关联交易 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 青岛港集团 | 及时足额补偿青岛港及其主要下属企业因未取得房屋所有权证而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用，及时足额补偿青岛港董家口港区港投万邦矿石码头项目的实施主体因未取得用地/用海批复而遭受的任何行政处罚、损失、索赔、支出和费用。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 青岛港集团 | 及时足额补偿青岛港及其主要下属企业租赁的青岛港集团及青岛港集团下属企业拥有的未取得房屋所有权证的房屋而遭受的任何损失、索赔、支出和费用。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 青岛港集团 | 遵守青岛港集团于2019年7月9日作出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
注：以上承诺的详细情况请见公司于2019年1月8日披露的《招股说明书》、于2019年1月18日披露的《青岛港国际股份有限公司上市公告书》、于2019年7月10日披露的《青岛港国际股份有限公司关于控股股东青岛港（集团）有限公司接受无偿划转国有产权的公告》（公告编号：临2019-041）、于2022年1月28日披露的《青岛港国际股份有限公司收购报告书》以及于2023年7月1日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 交易内容 | 关联交易 协议名称 | 关联交易方 | 2023年1-6月实际发生额 | 2023年预计上限金额 |
| 1 | 公司及其子公司向山东港口集团及其子公司购买产品和服务 | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司（合计） | 132,285 | 900,000 |
| 2 | 其中：1.山东联合能源管道输送有限公司 | 0 | 180,000 | ||
| 3 | 2.青岛港（集团）港务工程有限公司 | 64,630 | 140,000 |
| 序号 | 交易内容 | 关联交易 协议名称 | 关联交易方 | 2023年1-6月实际发生额 | 2023年预计上限金额 |
| 4 | 3.山东港源管道物流有限公司 | 0 | 80,000 | ||
| 5 | 4.日照港油品码头有限公司 | 0 | 60,000 | ||
| 6 | 5.山东港湾建设集团有限公司 | 948 | 35,000 | ||
| 7 | 6.山东港口日照港集团有限公司 | 0 | 35,000 | ||
| 8 | 7.龙口滨港液体化工码头有限公司 | 0 | 30,000 | ||
| 9 | 8.山东港口陆海国际物流集团发展有限公司 | 6,743 | 30,000 | ||
| 10 | 9.广饶联合能源管道输送有限公司 | 0 | 20,000 | ||
| 11 | 10.山东港口科技集团青岛有限公司 | 5,563 | 20,000 | ||
| 12 | 11.山东港口集团及其他子公司 | 54,401 | 270,000 | ||
| 13 | 公司及其子公司向山东港口集团及其子公司销售产品和服务 | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司（合计） | 52,557 | 240,000 |
| 14 | 其中：1.山东港口陆海国际物流集团发展有限公司 | 19,124 | 75,000 | ||
| 15 | 2.山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司 | 4,661 | 20,000 | ||
| 16 | 3.山东港口集团及其他子公司 | 28,772 | 145,000 | ||
| 17 | 公司及其子公司向山东港口集团及其子公司出租资产 | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司 | 1,168 | 4,000 |
| 18 | 公司及其子公司向山东港口集团及其子公司承租资产 | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司 | 6,070 | 35,000 |
| 19 | 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司购买产品和服务 | 《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 中远海运集团及其子公司（合计） | 8,552 | 80,000 |
| 20 | 其中：1.中国船舶燃料青岛有限公司 | 4,235 | 20,000 | ||
| 21 | 2.中远海运集团及其他子公司 | 4,317 | 60,000 |
| 序号 | 交易内容 | 关联交易 协议名称 | 关联交易方 | 2023年1-6月实际发生额 | 2023年预计上限金额 | |
| 22 | 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司销售产品和服务 | 《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 中远海运集团及其子公司（合计） | 42,020 | 150,000 | |
| 23 | 其中：1.中国外轮代理有限公司 | 10,644 | 30,000 | |||
| 24 | 2.中远海运集装箱运输有限公司 | 7,836 | 25,000 | |||
| 25 | 3.中远海运集团及其他子公司 | 23,540 | 95,000 | |||
| 26 | 公司及其子公司向中远海运集团及其子公司出租资产 | 《中国远洋海运集团有限公司与青岛港国际股份有限公司综合产品和服务框架协议》 | 中远海运集团及其子公司 | 1,397 | 6,000 | |
| 27 | 公司及其子公司向QQCTU 销售产品和服务 | 《青岛港国际股份有限公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司综合产品和服务框架协议》 | QQCTU | 10,131 | 35,000 | |
| 28 | 公司及其子公司向QDOT 销售产品和服务 | 《青岛港国际股份有限公司与青岛港董家口矿石码头有限公司综合产品和服务框架协议》 | QDOT | 17,008 | 75,000 | |
| 29 | 山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供存款服务最高余额（含应计利息） | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司（合计） | 1,422,821 | 1,800,000 | |
| 30 | 山东港口财务公司 | 1,422,821 | 1,800,000 | |||
| 31 | 山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供信贷服务最高余额（含应计利息及费用） | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司（合计） | 449,561 | 1,800,000 | |
| 32 | 有抵押的 信贷服务 | 山东港口财务公司 | 76,156 | 250,000 | ||
| 33 | 青岛港国际融资租赁有限公司 | 12,285 | 30,000 | |||
| 34 | 山东港口商业保理有限公司 | 0 | 20,000 | |||
| 35 | 无抵押的 信贷服务 | 山东港口财务公司 | 312,063 | 1,450,000 | ||
| 36 | 山东港口集团及其他子公司 | 49,057 | 50,000 | |||
| 37 | 山东港口集团及其子公司向公司及其子公司提供中间业务服务 | 《山东省港口集团有限公司与青岛港国际股份有限公司金融服务框架协议》 | 山东港口集团及其子公司 | 94 | 2,000 | |
说明：
（1）有关公司关联方和关联关系、关联交易主要内容和定价政策等详细内容，请见公司于2022年10月29日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2022-044）。
（2）上述关联交易的结算方式主要为银行转账结算。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。 公司于2023年7月13日收到上海证券交易所《关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》。 公司于2023年7月27日就问询函所涉及事项向上海证券交易所进行了回复，并披露了《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。 | 详细情况请见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2023年7月14日披露的《青岛港国际股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的公告》（公告编号：临2023-020），于2023年7月27日披露的《青岛港国际股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函>的回复公告》（公告编号：临2023-025）、《青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件，以及于2023年7月29日披露的《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：临2023-027）。 |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2023年7月29日披露了《青岛港国际股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》。 截至本报告期末，该项交易尚未完成。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 山东港口集团及其子公司 | 间接控股股东及其控股子公司 | 1,800,000 | 0.35%-1.79% | 1,250,137 | 5,300,081 | 5,130,949 | 1,419,269 |
| 合计 | / | / | / | 1,250,137 | 5,300,081 | 5,130,949 | 1,419,269 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 山东港口集团及其子公司 | 间接控股股东及其控股子公司 | 1,800,000 | 2.8%-4.9% | 381,306 | 63,434 | 102,525 | 342,215 |
| 合计 | / | / | / | 381,306 | 63,434 | 102,525 | 342,215 |
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 山东港口集团及其子公司 | 间接控股股东及其控股子公司 | 接受山东港口集团及其子公司提供结售汇等中间业务服务 | 2,000 | 94 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 无 | |||||||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 600,000,000 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 43,011,000 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 43,011,000 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.10% | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 截至本报告期末，公司为全资子公司青岛港国际物流有限公司向广州期货交易所申请开展工业硅期货交割仓库业务提供6亿元连带责任保证担保，截至报告期末该项业务工业硅存量3,240吨，货值4,301.1万元。 | ||||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 43,670 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东港口青岛港集团有限公司 | -763,000 | 3,518,479,000 | 54.20 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 0 | 1,098,763,930 | 16.93 | 0 | 未知 | / | 境外法人 | |
| 上海中海码头发展有限公司 | 0 | 1,015,520,000 | 15.64 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 0 | 112,000,000 | 1.73 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 中远海运（青岛）有限公司 | 0 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 中海码头发展有限公司 | 0 | 96,000,000 | 1.48 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 青岛国际投资有限公司 | -42,600 | 47,957,400 | 0.74 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 42,991,699 | 42,991,699 | 0.66 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,911,366 | 6,911,366 | 0.11 | 0 | 无 | / | 其他 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2,765,337 | 5,112,236 | 0.08 | 0 | 无 | / | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 山东港口青岛港集团有限公司 | 3,518,479,000 | 人民币普通股 | 3,518,479,000 | |||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,098,763,930 | 境外上市外资股 | 1,098,763,930 | |||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 1,015,520,000 | 人民币普通股 | 1,015,520,000 | |||||
| 码来仓储（深圳）有限公司 | 112,000,000 | 人民币普通股 | 112,000,000 |
| 中远海运（青岛）有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 |
| 中海码头发展有限公司 | 96,000,000 | 人民币普通股 | 96,000,000 |
| 青岛国际投资有限公司 | 47,957,400 | 人民币普通股 | 47,957,400 |
| 中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 42,991,699 | 人民币普通股 | 42,991,699 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,911,366 | 人民币普通股 | 6,911,366 |
| 中信证券股份有限公司 | 5,112,236 | 人民币普通股 | 5,112,236 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海中海码头、中远海运青岛、中海码头均受中远海运集团控制。除此之外，截至本报告期末，本公司前十大股东不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
注：
1、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。
2、截止本报告期末，青岛港集团直接或间接持有本公司H股97,924,000股，占本公司总股本的
1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
3、截止本报告期末，中远海运港口发展持有本公司H股173,313,000股，占本公司总股本的
2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展与上海中海码头、中海码头、中远海运青岛均受中远海运集团控制。
4、本报告期内青岛港集团参与转融通证券出借业务，截至本报告期末，青岛港集团将持有的本公司3,700,000股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。
5、本报告期内青岛国际投资有限公司参与转融通证券出借业务，截至本报告期末，青岛国际投资有限公司将持有的本公司42,600股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 10,630,778,312 | 9,183,323,879 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 604,898,333 | 999,864,829 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 99,043,785 | 96,070,105 |
| 应收账款 | 七、5 | 2,296,413,078 | 2,016,471,556 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 337,366,773 | 280,619,222 |
| 预付款项 | 七、7 | 111,268,968 | 126,266,656 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 831,304,666 | 852,817,484 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 10,358,047 | 8,924,400 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 40,917,335 | 54,146,549 |
| 合同资产 | 七、10 | 56,733,062 | 123,966,449 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 2,714,386 | 2,717,391 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 92,780,104 | 141,272,926 |
| 流动资产合计 | 15,104,218,802 | 13,877,537,046 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 32,141,987 | 32,141,987 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 14,011,651,110 | 12,888,086,094 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 393,840,402 | 393,840,402 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 136,402,901 | 145,666,381 |
| 固定资产 | 七、21 | 22,939,777,567 | 22,183,661,213 |
| 在建工程 | 七、22 | 2,299,640,027 | 2,491,929,634 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 583,584,935 | 629,604,435 |
| 无形资产 | 七、26 | 3,179,823,815 | 3,202,177,728 |
| 开发支出 | 七、27 | 38,582,831 | 30,804,841 |
| 商誉 | 七、28 | 48,683,209 | 48,683,209 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 75,181,125 | 75,685,037 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 909,416,454 | 960,815,313 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 509,505,237 | 515,259,386 |
| 非流动资产合计 | 45,158,231,600 | 43,598,355,660 | |
| 资产总计 | 60,262,450,402 | 57,475,892,706 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 530,118,974 | 269,088,147 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 705,382,372 | 1,034,898,039 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,497,270,589 | 1,435,308,348 |
| 预收款项 | 七、37 | 31,621,657 | 9,224,728 |
| 合同负债 | 七、38 | 362,279,067 | 273,592,129 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 660,306,857 | 631,271,564 |
| 应交税费 | 七、40 | 376,009,684 | 306,380,839 |
| 其他应付款 | 七、41 | 5,906,279,451 | 3,985,877,916 |
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,837,358,706 | 285,371,337 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 576,479,802 | 720,194,743 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 27,055,612 | 21,117,185 |
| 流动负债合计 | 10,672,804,065 | 8,686,953,638 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 1,731,596,340 | 1,542,527,600 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 395,220,877 | 482,364,123 |
| 长期应付款 | 七、48 | 394,703,587 | 374,006,498 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 2,457,280,000 | 2,426,440,000 |
| 预计负债 | 七、50 | 30,844,000 | 30,844,000 |
| 递延收益 | 七、51 | 312,706,178 | 323,941,118 |
| 递延所得税负债 | 49,454,504 | 50,374,062 | |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 2,180,965,835 | 2,281,541,172 |
| 非流动负债合计 | 7,552,771,321 | 7,512,038,573 | |
| 负债合计 | 18,225,575,386 | 16,198,992,211 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 6,491,100,000 | 6,491,100,000 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 11,889,480,907 | 11,878,388,652 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -130,784,753 | -43,501,228 |
| 专项储备 | 七、58 | 25,435,223 | 12,449,939 |
| 盈余公积 | 七、59 | 2,419,818,733 | 2,419,818,733 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 17,456,754,331 | 16,641,280,437 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 38,151,804,441 | 37,399,536,533 | |
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 少数股东权益 | 3,885,070,575 | 3,877,363,962 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 42,036,875,016 | 41,276,900,495 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 60,262,450,402 | 57,475,892,706 |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,592,873,712 | 3,303,326,794 | |
| 交易性金融资产 | 551,313,312 | 735,407,305 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,308,993 | 4,315,994 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 504,288,732 | 333,401,436 |
| 应收款项融资 | 137,729,291 | 139,360,896 | |
| 预付款项 | 9,498,891 | 59,124,581 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 498,563,332 | 662,213,689 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 217,336,994 | 393,863,559 | |
| 存货 | 8,393,148 | 17,206,932 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 358,160,711 | 756,385,933 | |
| 其他流动资产 | 11,406,292 | 52,444,251 | |
| 流动资产合计 | 6,681,536,414 | 6,063,187,811 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,877,000,000 | 1,803,215,246 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 21,854,228,103 | 20,118,139,630 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 393,054,012 | 393,054,012 | |
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 投资性房地产 | 871,528,909 | 1,257,882,065 | |
| 固定资产 | 10,919,446,869 | 10,370,171,260 | |
| 在建工程 | 1,634,673,347 | 1,916,030,925 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 97,192,527 | 114,542,963 | |
| 无形资产 | 1,988,652,358 | 2,093,595,468 | |
| 开发支出 | 32,692,950 | 29,636,246 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 26,990,569 | 26,465,962 | |
| 递延所得税资产 | 56,016,715 | 74,374,257 | |
| 其他非流动资产 | 259,290,584 | 282,816,464 | |
| 非流动资产合计 | 40,010,766,943 | 38,479,924,498 | |
| 资产总计 | 46,692,303,357 | 44,543,112,309 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,011,764 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 144,655,453 | 440,283,431 | |
| 应付账款 | 322,065,416 | 369,157,818 | |
| 预收款项 | 40,232,535 | 5,995,399 | |
| 合同负债 | 72,642,199 | 107,993,812 | |
| 应付职工薪酬 | 420,052,110 | 394,113,782 | |
| 应交税费 | 72,777,479 | 50,493,163 | |
| 其他应付款 | 3,923,500,115 | 1,843,010,474 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,748,053,230 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,827,325 | 36,642,126 | |
| 其他流动负债 | 4,363,189 | 7,065,016 | |
| 流动负债合计 | 5,040,115,821 | 3,264,766,785 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 62,231,136 | 81,114,528 | |
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 长期应付款 | 49,003,587 | 39,835,665 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,571,200,000 | 1,531,180,000 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 138,949,017 | 143,059,610 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 2,180,965,835 | 2,281,541,172 | |
| 非流动负债合计 | 4,002,349,575 | 4,076,730,975 | |
| 负债合计 | 9,042,465,396 | 7,341,497,760 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,491,100,000 | 6,491,100,000 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 16,028,198,857 | 16,024,844,086 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -32,447,500 | 21,733,193 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,419,818,733 | 2,419,818,733 | |
| 未分配利润 | 12,743,167,871 | 12,244,118,537 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 37,649,837,961 | 37,201,614,549 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,692,303,357 | 44,543,112,309 | |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 9,157,526,190 | 9,946,339,818 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 9,157,526,190 | 9,946,339,818 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,530,680,030 | 7,265,118,767 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 5,781,389,194 | 6,781,515,883 |
| 利息支出 |
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 79,789,217 | 74,309,297 |
| 销售费用 | 七、63 | 69,072,948 | 25,388,262 |
| 管理费用 | 七、64 | 496,909,039 | 452,139,186 |
| 研发费用 | 七、65 | 50,752,626 | 55,906,928 |
| 财务费用 | 七、66 | 52,767,006 | -124,140,789 |
| 其中：利息费用 | 79,019,717 | 78,607,649 | |
| 利息收入 | 59,101,367 | 185,702,570 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 58,991,626 | 102,559,170 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 782,224,533 | 684,614,746 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 762,711,885 | 647,398,403 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -1,018,336 | -326,550 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 57,780,724 | -32,993,389 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 912,911 | -6,104,068 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 4,906,263 | 1,364,270 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,530,643,881 | 3,430,335,230 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 2,023,367 | 6,872,134 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 270,718 | 8,389,398 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,532,396,530 | 3,428,817,966 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 664,890,289 | 715,172,063 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,867,506,241 | 2,713,645,903 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,867,506,241 | 2,528,248,884 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,397,019 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,563,527,124 | 2,312,589,485 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 303,979,117 | 401,056,418 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | -90,050,693 | 13,950,150 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -87,283,525 | 10,485,405 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -95,392,832 | 2,401,000 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -95,392,832 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 2,401,000 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 8,109,307 | 8,084,405 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,109,307 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 8,084,405 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,767,168 | 3,464,745 | |
| 七、综合收益总额 | 2,777,455,548 | 2,727,596,053 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,476,243,599 | 2,323,074,890 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 301,211,949 | 404,521,163 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 2,698,823,550 | 3,063,444,258 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,962,733,532 | 2,230,853,685 |
| 税金及附加 | 40,648,849 | 39,049,685 | |
| 销售费用 | 13,937,636 | 14,069,130 | |
| 管理费用 | 268,254,565 | 237,516,793 | |
| 研发费用 | 20,731,460 | 10,326,810 | |
| 财务费用 | 12,760,495 | -30,733,966 | |
| 其中：利息费用 | 4,020,269 | 5,371,618 | |
| 利息收入 | 22,412,149 | 31,862,940 | |
| 加：其他收益 | 15,347,479 | 14,960,338 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 1,902,303,599 | 1,680,214,538 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 749,674,253 | 659,995,565 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 78,810,571 | -19,881,589 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,400,589 | 1,367,574 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,378,619,251 | 2,239,022,982 | |
| 加：营业外收入 | 197,356 | 371,148 | |
| 减：营业外支出 | 96,568 | 2,293,690 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,378,720,039 | 2,237,100,440 | |
| 减：所得税费用 | 131,617,475 | 169,748,094 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,247,102,564 | 2,067,352,346 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,247,102,564 | 2,067,352,346 |
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -54,180,693 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -62,290,000 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -62,290,000 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,109,307 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,109,307 | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 2,192,921,871 | 2,067,352,346 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,373,378,107 | 9,748,937,740 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 69,939,528 | 360,005,269 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 303,329,428 | 990,580,719 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,746,647,063 | 11,099,523,728 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,985,497,751 | 5,348,504,038 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,651,517,411 | 1,533,936,201 | |
| 支付的各项税费 | 811,264,479 | 869,700,292 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 258,184,122 | 160,423,143 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,706,463,763 | 7,912,563,674 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,040,183,300 | 3,186,960,054 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,661,131,000 | 1,479,548,723 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,948,551 | 241,948,581 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,171,816 | 8,583,648 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,283,051 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（3） | 8,832,711 | 4,776,420,128 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,871,367,129 | 6,506,501,080 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,479,036,252 | 1,183,000,834 | |
| 投资支付的现金 | 1,769,988,000 | 3,069,774,591 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（4） | 3,521,080,434 | |
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,249,024,252 | 7,773,855,859 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,377,657,123 | -1,267,354,779 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 111,080,009 | 5,250,000 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,080,009 | 5,250,000 | |
| 取得借款收到的现金 | 624,755,723 | 1,260,991,129 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（5） | 307,000,000 | 79,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,042,835,732 | 1,345,241,129 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,681,111 | 1,940,226,926 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 669,282,381 | 303,595,077 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 586,652,690 | 225,716,752 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 322,574,688 | 1,518,129,565 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,375,538,180 | 3,761,951,568 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332,702,448 | -2,416,710,439 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,577,383 | 49,233,236 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、79（1） | 1,341,401,112 | -447,871,928 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,021,244,964 | 8,247,817,077 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79（4） | 10,362,646,076 | 7,799,945,149 |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
母公司现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,151,206,813 | 2,521,867,491 | |
| 收到的税费返还 | 45,612,017 | 67,091,091 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,737,743 | 172,359,954 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,401,556,573 | 2,761,318,536 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,714,256 | 1,011,146,830 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 705,085,250 | 777,916,651 | |
| 支付的各项税费 | 163,583,425 | 240,336,191 | |
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,773,501 | 112,567,311 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,726,156,432 | 2,141,966,983 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 675,400,141 | 619,351,553 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,310,623,445 | 200,000,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,357,448,799 | 396,076,082 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,636,068 | 2,498,805 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 871,425,883 | 261,903,564 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,559,134,196 | 860,478,451 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 759,701,180 | 646,602,599 | |
| 投资支付的现金 | 1,595,877,060 | 480,194,600 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 548,000,000 | 223,405,852 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,903,578,240 | 1,350,203,051 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 655,555,956 | -489,724,600 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 25,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,176,961 | 5,360,583 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,409,474 | 14,313,240 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,586,435 | 44,673,823 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,586,435 | -29,673,823 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,247,413 | 33,639,804 | |
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,293,122,249 | 133,592,934 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,297,928,530 | 6,049,079,897 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,591,050,779 | 6,182,672,831 |
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,491,100,000 | 11,878,388,652 | -43,501,228 | 12,449,939 | 2,419,818,733 | 16,641,280,437 | 37,399,536,533 | 3,877,363,962 | 41,276,900,495 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,491,100,000 | 11,878,388,652 | -43,501,228 | 12,449,939 | 2,419,818,733 | 16,641,280,437 | 37,399,536,533 | 3,877,363,962 | 41,276,900,495 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,092,255 | -87,283,525 | 12,985,284 | 815,473,894 | 752,267,908 | 7,706,613 | 759,974,521 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -87,283,525 | 2,563,527,124 | 2,476,243,599 | 301,211,949 | 2,777,455,548 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,737,484 | 7,737,484 | 90,596,934 | 98,334,418 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,737,484 | 7,737,484 | 90,596,934 | 98,334,418 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,748,053,230 | -1,748,053,230 | -390,586,829 | -2,138,640,059 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,748,053,230 | -1,748,053,230 | -390,586,829 | -2,138,640,059 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 12,985,284 | 12,985,284 | 6,484,559 | 19,469,843 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 51,213,671 | 51,213,671 | 15,255,425 | 66,469,096 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -38,228,387 | -38,228,387 | -8,770,866 | -46,999,253 | |||||||||||
| （六）其他 | 3,354,771 | 3,354,771 | 3,354,771 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,491,100,000 | 11,889,480,907 | -130,784,753 | 25,435,223 | 2,419,818,733 | 17,456,754,331 | 38,151,804,441 | 3,885,070,575 | 42,036,875,016 | ||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,491,100,000 | 12,862,527,869 | -7,107,484 | 3,918,032 | 2,002,688,003 | 411,248,470 | 13,786,510,309 | 35,550,885,199 | 4,466,249,306 | 40,017,134,505 | |||||
| 加：会计政策变更 | -3,269,896 | -3,269,896 | -23,078 | -3,292,974 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,491,100,000 | 12,862,527,869 | -7,107,484 | 3,918,032 | 2,002,688,003 | 411,248,470 | 13,783,240,413 | 35,547,615,303 | 4,466,226,228 | 40,013,841,531 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -979,589,222 | 10,485,405 | 12,091,031 | 648,271,445 | -308,741,341 | 208,076,120 | -100,665,221 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,485,405 | 2,312,589,485 | 2,323,074,890 | 404,521,163 | 2,727,596,053 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,250,000 | 5,250,000 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,250,000 | 5,250,000 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,664,318,040 | -1,664,318,040 | -207,250,478 | -1,871,568,518 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,664,318,040 | -1,664,318,040 | -207,250,478 | -1,871,568,518 | |||||||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -984,446,625 | -984,446,625 | -984,446,625 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | -984,446,625 | -984,446,625 | -984,446,625 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 12,091,031 | 12,091,031 | 5,555,435 | 17,646,466 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 50,880,287 | 50,880,287 | 13,022,077 | 63,902,364 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -38,789,256 | -38,789,256 | -7,466,642 | -46,255,898 | |||||||||||
| （六）其他 | 4,857,403 | 4,857,403 | 4,857,403 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,491,100,000 | 11,882,938,647 | 3,377,921 | 16,009,063 | 2,002,688,003 | 411,248,470 | 14,431,511,858 | 35,238,873,962 | 4,674,302,348 | 39,913,176,310 | |||||
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,491,100,000 | 16,024,844,086 | 21,733,193 | 2,419,818,733 | 12,244,118,537 | 37,201,614,549 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,491,100,000 | 16,024,844,086 | 21,733,193 | 2,419,818,733 | 12,244,118,537 | 37,201,614,549 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,354,771 | -54,180,693 | 499,049,334 | 448,223,412 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -54,180,693 | 2,247,102,564 | 2,192,921,871 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,748,053,230 | -1,748,053,230 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,748,053,230 | -1,748,053,230 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 1．本期提取 | 15,889,376 | 15,889,376 | |||||||||
| 2．本期使用 | -15,889,376 | -15,889,376 | |||||||||
| （六）其他 | 3,354,771 | 3,354,771 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,491,100,000 | 16,028,198,857 | -32,447,500 | 2,419,818,733 | 12,743,167,871 | 37,649,837,961 | |||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,491,100,000 | 16,242,455,107 | 31,210,000 | 2,002,688,003 | 10,153,943,606 | 34,921,396,716 | |||||
| 加：会计政策变更 | 533,635 | 533,635 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,491,100,000 | 16,242,455,107 | 31,210,000 | 2,002,688,003 | 10,154,477,241 | 34,921,930,351 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -357,485,925 | 2,401,000 | 403,034,306 | 47,949,381 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 2,067,352,346 | 2,067,352,346 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,664,318,040 | -1,664,318,040 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,664,318,040 | -1,664,318,040 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 20,741,207 | 20,741,207 | |||||||||
| 2．本期使用 | -20,741,207 | -20,741,207 | |||||||||
| （六）其他 | -357,485,925 | 2,401,000 | -355,084,925 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,491,100,000 | 15,884,969,182 | 33,611,000 | 2,002,688,003 | 10,557,511,547 | 34,969,879,732 | |||||
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：李武成 会计机构负责人：胡娟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”)是由青岛港(集团)有限公司(现更名为山东港口青岛港集团有限公司，以下简称“青岛港集团”)作为主发起人，并联合码来仓储(深圳)有限公司(“码来仓储”)、青岛远洋运输有限公司(“青岛远洋”)(现更名为中远海运(青岛)有限公司)、中海码头发展有限公司(“中海码头”)、光大控股(青岛)融资租赁有限公司(“光控青岛”)、青岛国际投资有限公司(“青岛国投”)(以下合称“其他发起人”)共同发起设立，于2013年11月15日(“公司成立日”)在中华人民共和国山东省青岛市注册成立的股份有限公司，现注册地址为青岛市黄岛区经八路12号，总部地址为中华人民共和国山东省青岛市。根据《青岛市政府国资委关于青岛港(集团)有限公司发起设立股份公司并H股上市方案的批复》(青国资规〔2013〕29号)及重组方案，青岛港集团重组设立股份有限公司。本公司设立时总股本为400,000万股，每股面值人民币1元，各发起人认缴的出资总额及折合股本的情况列示如下(单位：
万元)：
| 发起人名称 | 出资方式 | 出资额 | 折合股本 | 资本公积 | 持股比例 | |
| 青岛港集团 | 注入资产及负债 | 1,065,228 | 360,000 | 705,228 | 90.0% | |
| 码来仓储 | 货币资金 | 33,141 | 11,200 | 21,941 | 2.8% | |
| 青岛远洋 | 货币资金 | 28,406 | 9,600 | 18,806 | 2.4% | |
| 中海码头 | 货币资金 | 28,406 | 9,600 | 18,806 | 2.4% | |
| 光控青岛 | 货币资金 | 14,203 | 4,800 | 9,403 | 1.2% | |
| 青岛国投 | 货币资金 | 14,203 | 4,800 | 9,403 | 1.2% | |
| 合计 | 1,183,587 | 400,000 | 783,587 | 100.0% | ||
本公司于2014年6月6日完成了向境外投资者首次发行705,800,000股境外上市外资股H股股票的工作，每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.98元)，募集资金扣除资本化的上市费用后的净额为1,995,921,171元，其中股本705,800,000元(股本数量705,800,000股，每股面值1元)，资本公积1,290,121,171元。
本公司于2014年7月2日行使超额配售选择权，完成了增发72,404,000股的境外上市的外资股H股股票的工作，每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.99元)。超额配售募集资金216,167,727元，其中股本72,404,000元(股本数量72,404,000股，每股面值1元)，资本公积143,763,727元。
此外，青岛港集团所持有的77,821,000股国有股(相当于已发行H股股数的10%)被转换为H股，并转移至中国全国社会保障基金理事会，作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。
本公司于2017年5月18日完成配售新H股243,000,000股，配售价格为每股港币4.32元(约折合人民币3.81元)，配售完成后本公司总股本增至5,021,204,000股。本公司于2017年5月22日向上海中海码头发展有限公司(“上海中海码头”)定向增发内资股1,015,520,000股，每股认购价为人民币5.71元。定向增发内资股完成后，本公司总股本增至6,036,724,000股。本公司于2019年1月21日公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股并在上海证券交易所主板上市，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.61元。A股发行完成后，本公司总股本增至6,491,100,000股。于2023年6月30日，本公司总股本为6,491,100,000股，每股面值为人民币1.00元，其中A股和H股分别为5,392,075,000股和1,099,025,000股，分别占总股本的83.07%和16.93%。其中，青岛港集团对本公司的直接及间接持股比例总计为55.77%（于2023年6月30日，青岛港集团参与转融通证券出借业务，将持有的本公司3,700,000股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移）。
青岛港集团为本公司之母公司。本公司的最终母公司为山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)。
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营集装箱、金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货等各类进出口货物的装卸、堆存、物流等港口及相关业务，以及建筑施工、供电、供油等港口辅助业务。
本财务报表由本公司董事会于2023年8月25日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期间纳入合并范围的主要子公司详见本节九、在其他主体中的权益1.（1）企业集团的构成，本期间新纳入合并范围的子公司为通过非同一控制下企业合并收购的子公司，本期间不再纳入合并范围的子公司为处置的通安保安，详见本节八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并及4、处置子公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
新的香港地区《公司条例》自2014年3月3日起生效。本财务报表的若干相关事项已根据香港地区《公司条例》的要求进行披露。
合并财务报表编制基础
青岛港集团于本公司成立前按青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)批准的重组方案进行重组并将部分业务注入本公司，此事项被视为同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，在编制本集团的合并财务报表时，青岛港集团于公司成立日投入本公司作为设立出资之资产及负债仍然以原账面价值列账，而并非按重组过程中国有资产管理部门批准的评估值列账，评估值与账面价值之间的差额冲减合并财务报表的股东权益。
而本公司的若干子公司在由非公司制企业改建为公司制企业时对其资产及负债进行了评估，按《企业会计准则解释第1号》的规定，该等公司制改建公司的资产及负债于其公司制企业成立之日起按国有资产管理部门批准的评估值并入本集团的合并财务报表。
公司财务报表编制基础
编制公司财务报表时，青岛港集团作为资本投入本公司的注入资产及负债按国有资产管理部门批准的评估值为基础，计入本公司的资产负债表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司截至2023年6月30日止6个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2023年6月30日止6个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司经营周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下的企业合并：本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下的企业合并：本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东
损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动，以及被投资方持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的累计公允价值变动而产生的其他综合收益除外。购买子公司少数股权：在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
（a）分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具
本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到
期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。权益工具本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
（b）减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
| 应收款项融资及应收票据组合： |
| 应收银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票 | ||
| 应收票据组合A | 应收合并范围内公司的商业承兑汇票(适用于公司财务报表) | ||
| 应收票据组合B | 应收合并范围外公司的商业承兑汇票 | ||
| 应收账款组合： | ||
| 组合A | 应收合并范围内公司的应收账款(适用于公司财务报表) | |
| 组合B | 应收合并范围外公司的工程及建造类业务的应收账款 | |
| 组合C | 应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账款 | |
| 其他应收款及长期应收款组合： |
| 内部公司组合 | 应收合并范围内公司的其他应收款及长期应收款(适用于公司财务报表) | |
| 贷款及垫款组合 | 应收合并范围外公司的贷款及垫款类款项 | |
| 代理业务应收款项组合 | 应收合并范围外公司的代理业务应收款项组合 | |
| 押金及保证金组合 | 应收合并范围外公司的押金及保证金组合 | |
| 应收股利组合 | 应收合并范围外公司的应收股利组合 | |
| 其他组合 | 应收合并范围外公司的其他款项组合 |
对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款及长期应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于在其他应收款和长期应收款中核算的发放的贷款及垫款，本集团主要基于客户对约定义务的“违约可能性”和财务状况，并考虑当前的信用敞口及未来可能的发展趋势，计量贷款及垫款的信用风险。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。（c）终止确认金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、长期应付款及租赁负债等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、10.金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、10.金融工具。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资合并列示于本节五、10.金融工具。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、10.金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）分类
存货包括材料及库存商品、备品备件、燃料、低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。
（2）发出存货的计价方法
材料及库存商品、燃料和备品备件发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
（4）本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准合并列示于本节五、38.收入章节。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、10.金融工具及38.收入章节。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合并列示于本节五、10.金融工具。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。
子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
（1）投资成本确定
同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。
采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在公司财务报表抵销的基础上，对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分，本集团在公司财务报表抵销的基础上，对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
本集团因增加投资等原因对被投资单位的持股比例增加，但被投资单位仍然是投资方的联营企业或合营企业时，本集团应当按照新的持股比例对股权投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，如果新增投资成本大于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额，不调整长期股权投资成本；如果新增投资成本小于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产于新增投资日的公允价值份额，应按该差额，调整长期股权投资成本和营业外收入。进行上述调整时，本集团综合考虑与原持有投资和追加投资相关的商誉或计入损益的金额。
（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据
控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）长期股权投资减值
对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见本节五、30.长期资产减值）。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，土地使用权按使用年限35-50年平均摊销，房屋建筑物及库场设施按其预计使用寿命及净残值率计提折旧，房屋建筑物及库场设施与土地使用权的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
| 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧/摊销率 | |
| 房屋建筑物 | 30年 | 4% | 3.2% |
| 库场设施 | 20-45年 | 4% | 2.1%-4.8% |
| 土地使用权 | 35-50年 | - | 2.0%-2.9% |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见本节五、
30.长期资产减值)。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备、船舶、运输工具、通信设施、办公及其他设备等。
固定资产在相关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30年 | 4% | 3.2% |
| 港务设施 | 年限平均法 | 20-45年 | 4% | 2.1%-4.8% |
| 库场设施 | 年限平均法 | 20-45年 | 4% | 2.1%-4.8% |
| 装卸搬运设备 | 年限平均法 | 10年 | 4% | 9.6% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-18年 | 4% | 5.3%-19.2% |
| 船舶 | 年限平均法 | 18年 | 5% | 5.3% |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10-12年 | 4% | 8.0%-9.6% |
| 通信设施 | 年限平均法 | 5-8年 | 4% | 12.0%-19.2% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-12年 | 4% | 8.0%-19.2% |
注：固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见本节五、30.长期资产减值）。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见本节五、30.长期资产减值）。
25. 借款费用
√适用 □不适用
本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款费用的资本化金额。
对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产合并列示于本节五、42.租赁（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、海域使用权及软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
（a）土地使用权
土地使用权按使用年限35-50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
（b）海域使用权
海域使用权以取得时的成本入账，并采用直线法按海域使用期限45-50年平均摊销.
（c）软件
软件以取得时的成本入账，并采用直线法按预计使用年限5年平均摊销。
（d）定期复核使用寿命和摊销方法
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
? 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
? 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
? 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
? 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
? 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（详见本节五、30.长期资产减值）。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债合并列示于本节五、38.收入章节。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。
短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险、企业年金和统筹外福利，其中，基本养老保险、失业保险和企业年金属于设定提存计划，统筹外福利属于设定受益计划。
基本养老保险
本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提
供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
企业年金对于2016年1月1日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金制度，本集团按照工资总额的一定比例计提年金，在职工提供服务的会计期间，将根据上述比例计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。
统筹外福利本集团在国家规定的统筹养老保险之外，根据青岛市人民政府办公厅于2013年8月19日《青岛市第十四届人民政府第29次常务会议纪要》批准，本集团对2015年12月31日以前离退休的员工提供统筹外离退休福利(以下简称“统筹外福利”)。根据本公司2020年度《青岛港国际股份有限公司补充医疗保险管理暂行办法》的通知(青港国际人字[2020]104号)，本集团对于离退休人员及在职人员未来退休后提供补充医疗保险等统筹外福利。上述统筹外福利属于设定受益计划。由本集团承担的统筹外福利确认为负债，按照预期累计福利单位法进行精算估值，并按预期未来现金流出额的现值列示。精算利得和损失在产生期间计入其他综合收益，过往服务成本于发生当期确认。本财务报表对统筹外福利参考与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认负债。预期在资产负债表日起一年内需支付的统筹外福利，列示为应付职工薪酬。本公司为子公司承担的统筹外福利，视为本公司对子公司的投资，计入本公司的长期股权投资。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。内退福利本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债合并列示于本节五、42.租赁（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。
35. 预计负债
√适用 □不适用
因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。
（a）提供劳务
本集团下列类型的业务收入确认方法如下：
金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的装卸业务收入、港务管理收入、物流运输劳务收入、拖驳劳务、外轮理货劳务、建造等劳务收入，根据已完成劳务的进度在一段时间
内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化；金属矿石、煤炭、原油、粮食、件杂货、集装箱等各类货物的堆存业务收入于堆存期间按照直线法确认。本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同项下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
本集团根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或提供劳务前能够控制该商品或劳务的，本集团作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。（b）销售商品本集团销售油、电等商品，在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本合并列示于本节五、38.收入章节
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的会计处理方法合并列示于本节五、42.租赁（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁的会计处理方法合并列示于本节五、42.租赁（3）.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
本集团作为承租人：
本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。
本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备及船舶等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范
围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。本集团作为出租人：
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。（a）经营租赁本集团经营租出自有的港务设施、库场设施、房屋建筑物等时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。
（b）融资租赁
于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）股利分配
现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
（2）终止经营
终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。
（3）专项储备
根据财政部、安全生产监督管理局及有关地方政府部门的规定，本集团按照上年实际危险品堆存等相关业务的营业收入为依据计提安全生产专项储备。
专项储备主要用于装卸、运输、堆存等设施的安全支出。
专项储备在提取时计入相关的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。在使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发
生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（4）分部信息
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
（5）重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
（a）采用会计政策的关键判断
（i）金融资产的分类
本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
（b）重要会计估计及其关键假设
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
（i）固定资产折旧的会计估计
本集团管理层就固定资产的预计可使用年限和残值进行估计，并定期进行复核。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例而确定。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间调整固定资产的折旧。
（ii）统筹外福利精算
本集团针对统筹外福利确认的负债是在各种假设条件的基础上进行精算确定。这些假设条件包括折现率、福利费用的增长率以及死亡率等。实际结果和假设的差异将在当年按照相关会计政策进行会计处理。尽管本集团认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本集团统筹外福利负债的金额以及相关的其他综合收益金额.（iii）预期信用损失的计量本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2022年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(以下简称“解释16号”)。在编制2023年度中期财务报表时，本集团及本公司已选择自2023年1月1日起采用解释16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采用追溯调整法处理，相应调整2022年年初留存收益及其他相关财务报表项目，2022年度的比较财务报表已相应重列。 | 详见下表 |
其他说明：
有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
| 2022年1月1日 | |||
| 本集团 | 本公司 | ||
| 针对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本集团及本公司相应确认为递 | 递延所得税资产/（负债） | (3,292,974) | 533,635 |
| 未分配利润 | 3,269,896 | (533,635) | |
| 少数股东权益 | 23,078 | - | |
| 2022年12月31日 | |||
| 本集团 | 本公司 | ||
| 延所得税负债和递延所得税资产。 | |||
| 递延所得税资产/（负债） | (17,655) | 316,405 | |
| 未分配利润 | 204,748 | (316,405) | |
| 少数股东权益 | (187,093) | - | |
| 2022年1-6月 | |||
| 本集团 | 本公司 | ||
| 所得税费用 | (1,662,226) | (5,061,210) | |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)；应纳税收入额 | 6%、9%及13%；3%及5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20%及25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 3% |
| 土地使用税 | 实际使用土地面积 | 3.2-11.2元/平方米/年 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 青岛港国际港口服务有限公司 | 20 |
| 青岛外轮航修有限公司 | 20 |
| 青岛港文化传媒有限公司 | 20 |
| 山东港口生产保障有限公司 | 20 |
| 青岛港建设管理中心有限公司 | 20 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）企业所得税
根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021] 6号)等相关规定，本集团在2018年1月1日至2023年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。根据财税[2008]116号文件及财税[2008]46号文件，本公司之子公司青岛港海业董家口油品有限公司 (曾用名：青岛海业摩科瑞仓储有限公司)(“董家口油品”) 建立国家重点扶持的公共基础设施项目，对应的码头装卸业务自2021年起三年免收企业所得税，三年减半征收企业所得税，2023年为所得税免征优惠的第三年。至2023年6月30日止6个月期间，根据国家税务总局公告2022年第13号及2023年第6号公告，本公司之子公司青岛港国际港口服务有限公司(“港口服务”)、青岛外轮航修有限公司(“外轮航修”)、青岛港文化传媒有限公司(“文化传媒”)、山东港口生产保障有限公司(“生产保障”)、青岛港建设管理中心有限公司(“建管中心”)属于小型微利企业，上述企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率预缴企业所得税。
（2）增值税
根据财政部、税务总局颁布的《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告[2023] 1号)的相关规定，本公司的子公司青岛港物业管理有限公司(“物业公司”)作为生活性服务企业，自2023年1月1日至2023年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额；本公司及本公司之子公司青岛港国际物流有限公司(“青港物流”)、青岛港捷运通物流有限公司(“捷运通物流”)、青岛港联捷国际物流有限公司(“联捷物流”)、青岛胜狮国际物流有
限公司(“胜狮物流”)、青岛港国际油港有限公司(“国际油港”)、青岛外轮理货有限公司(“青岛外理”)、外理检验、青岛港怡之航冷链物流有限公司(“怡之航冷链”)作为生产性服务企业，自2023年1月1日至2023年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计5%，抵减增值税应纳税额。
根据财政部及税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财政部 税务总局 [2016] 36号) 的相关规定，本公司的子公司山东港联化管道石油运输有限公司(“联化管道”)作为提供管道运输服务的一般纳税人，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。
（3）码头用地土地使用税
截至2023年6月30日止6个月期间，根据财政部和国家税务总局颁布的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财政部 国家税务总局公告[2020]16号)，本集团土地中大宗商品仓储设施用地减半征收土地使用税；根据《国家税务局关于对交通部门的港口用地征免土地使用税问题的规定》(国税地字第[1989]123号)，本集团土地中属于港口码头(即泊位，包括岸边码头、深入水中浮码头、堤岸、堤坝等)用地，免交土地使用税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,335 | 350 |
| 银行存款 | 10,587,641,741 | 9,150,784,614 |
| 其他货币资金 | 43,132,236 | 32,538,915 |
| 合计 | 10,630,778,312 | 9,183,323,879 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 33,443,570 | 2,253,498 |
| 存放财务公司存款 | 9,343,856,727 | 8,467,959,020 |
其他说明：
于2023年6月30日，其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金4,842,549元，向银行申请开具信用证所存入的保证金5,500,000元，及开具保函所存入的保证金及其他保证金14,556,951元。
于2022年12月31日，其他货币资金包括本集团向银行申请开具承兑汇票所存入的保证金6,096,521元及开具保函所存入的保证金及其他保证金1,344,270元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 604,898,333 | 999,864,829 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 601,459,145 | 995,407,305 |
| 股票投资 | 3,439,188 | 4,457,524 |
| 合计 | 604,898,333 | 999,864,829 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 26,408,662 | 37,698,488 |
| 商业承兑票据 | 74,991,708 | 60,316,043 |
| 减：坏账准备 | -2,356,585 | -1,944,426 |
| 合计 | 99,043,785 | 96,070,105 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 101,400,370 | 100 | 2,356,585 | 3.14 | 99,043,785 | 98,014,531 | 100 | 1,944,426 | 3.22 | 96,070,105 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑 汇票 | 74,991,708 | 73.96 | 2,356,585 | 3.14 | 72,635,123 | 60,316,043 | 61.54 | 1,944,426 | 3.22 | 58,371,617 |
| 银行承兑 汇票 | 26,408,662 | 26.04 | 26,408,662 | 37,698,488 | 38.46 | 37,698,488 | ||||
| 合计 | 101,400,370 | / | 2,356,585 | / | 99,043,785 | 98,014,531 | / | 1,944,426 | / | 96,070,105 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票 | 74,991,708 | 2,356,585 | 3.14 |
| 合计 | 74,991,708 | 2,356,585 | 3.14 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,944,426 | 412,159 | 2,356,585 | ||
| 合计 | 1,944,426 | 412,159 | 2,356,585 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
本期间按照组合计提的坏账准备金额为2,356,585元，无重大收回或转回的坏账准备，无核销的应收票据。
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 2,283,616,361 |
| 1年以内小计 | 2,283,616,361 |
| 1至2年 | 90,878,172 |
| 2至3年 | 27,954,029 |
| 3年以上 | 28,878,710 |
| 合计 | 2,431,327,272 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 20,962,438 | 0.86 | 20,962,438 | 100 | 20,962,438 | 0.94 | 20,962,438 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 20,962,438 | 0.86 | 20,962,438 | 100 | 20,962,438 | 0.94 | 20,962,438 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 2,410,364,834 | 99.14 | 113,951,756 | 4.73 | 2,296,413,078 | 2,203,424,159 | 99.06 | 186,952,603 | 8.48 | 2,016,471,556 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收账款组合B | 192,736,152 | 7.93 | 26,383,128 | 13.69 | 166,353,024 | 250,114,808 | 11.24 | 116,614,606 | 46.62 | 133,500,202 |
| 应收账款组合C | 2,217,628,682 | 91.21 | 87,568,628 | 3.95 | 2,130,060,054 | 1,953,309,351 | 87.81 | 70,337,997 | 3.60 | 1,882,971,354 |
| 合计 | 2,431,327,272 | / | 134,914,194 | / | 2,296,413,078 | 2,224,386,597 | / | 207,915,041 | / | 2,016,471,556 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 中商建开(青岛)科技发展有限公司 | 20,656,092 | 20,656,092 | 100 | 因该公司出现明显经营困难迹象 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 杭州千悦网络科技有限公司 | 256,346 | 256,346 | 100 | 涉及数项诉讼被列为失信被执行人 |
| 宁夏灵武宝塔大古储运有限公司 | 50,000 | 50,000 | 100 | 涉及数项诉讼被列为失信被执行人 |
| 合计 | 20,962,438 | 20,962,438 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
于2023年6月30日，单项计提坏账准备的应收账款为应收中商建开(青岛)科技发展有限公司款项20,656,092元、应收杭州千悦网络科技有限公司256,346元及应收宁夏灵武宝塔大古储运有限公司款项50,000元，上述款项因对应公司出现明显经营困难迹象或公司涉及数项诉讼被列为失信被执行人，本集团认为上述应收款项难以收回，因此本集团针对上述款项全额计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：应收账款组合B — 工程及建造类业务的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 一年以内 | 80,547,463 | 3,723,605 | 4.62 |
| 一到二年 | 84,848,406 | 11,342,920 | 13.37 |
| 二到三年 | 27,340,283 | 11,316,603 | 41.39 |
| 合计 | 192,736,152 | 26,383,128 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
组合计提项目：应收账款组合C — 除工程及建造类业务以外的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 一年以内 | 2,203,068,898 | 76,807,514 | 3.49 |
| 一到二年 | 6,029,766 | 2,231,096 | 37.00 |
| 二年以上 | 8,530,018 | 8,530,018 | 100.00 |
| 合计 | 2,217,628,682 | 87,568,628 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 20,962,438 | 20,962,438 | ||||
| 组合计提 | 186,952,603 | -72,900,558 | -100,289 | 113,951,756 | ||
| 合计 | 207,915,041 | -72,900,558 | -100,289 | 134,914,194 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 余额前五名的应收账款总额 | 531,252,348 | 22 | 34,782,960 |
| 合计 | 531,252,348 | 22 | 34,782,960 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于2023年6月30日，本集团无质押的应收账款(2022年12月31日：无)。
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 337,366,773 | 280,619,222 |
| 合计 | 337,366,773 | 280,619,222 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现，且满足终止确认的条件，故将本集团信用评级较好的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2023年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持
有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于2023年6月30日，本集团无列示于应收款项融资的银行承兑汇票质押(2022年12月31日：
无)。
于2023年6月30日，本集团已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为476,826,960元 (2022年12月31日：722,900,384元)，均已终止确认。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 111,268,968 | 100.00 | 126,266,656 | 100.00 |
| 合计 | 111,268,968 | 100.00 | 126,266,656 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 余额前五名的预付款项总额 | 34,159,007 | 30.70 |
| 合计 | 34,159,007 | 30.70 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 10,358,047 | 8,924,400 |
| 其他应收款 | 820,946,619 | 843,893,084 |
| 合计 | 831,304,666 | 852,817,484 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国石化青岛液化天然气有限责任公司 | 8,924,400 | 8,924,400 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 威海海联集装箱有限公司 | 1,433,647 | |
| 合计 | 10,358,047 | 8,924,400 |
(1). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(3). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 734,661,678 |
| 1年以内小计 | 734,661,678 |
| 1至2年 | 53,417,359 |
| 2至3年 | 15,562,560 |
| 3年以上 | 118,808,215 |
| 合计 | 922,449,812 |
(4). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代理业务应收款项(i) | 454,047,665 | 453,361,614 |
| 定向采购业务垫付款项(ii) | 267,455,269 | 154,166,529 |
| 押金及保证金 | 67,531,504 | 62,371,283 |
| 补充医疗保险统筹资金(iii) | 44,797,066 | 39,574,833 |
| 应收股权转让款(iv) | 15,038,753 | 137,353,393 |
| 应收土地预付款(v) | 14,622,074 | 14,622,074 |
| 应收股利 | 10,358,047 | 8,924,400 |
| 其他 | 48,599,434 | 58,880,829 |
| 合计 | 922,449,812 | 929,254,955 |
注：
(i)代理业务应收款项主要系本集团接受船方委托为其办理船舶进出港口必要手续而代付的款项。
(ii)定向采购业务支付款项系本集团为客户定向采购商品所支付的货款。
(iii)补充医疗福利统筹金系本集团为支付给员工的补充医疗福利而预先缴存至平安养老保险股份有限公司山东分公司的款项，本集团预计该款项收回风险较低。
(iv)于2023年6月30日，应收股权转让款为本集团应收山东港口陆海国际物流集团有限公司(“陆海国际物流”)及山东港口装备集团有限公司(“山东装备集团”)因股权转让交易而分别应收回的转让款1,500,862元及13,537,891元，本集团预计该款项可全额收回。
(v)应收土地预付款为本公司之子公司威海国际物流园发展有限公司(“物流园发展”)于以前年度为购买土地而预付威海市临港经济技术开发区蔄山镇人民政府的款项。由于政府规划变更，物流园发展不再购买该块土地，款项待收回，本集团预计该款项可全额收回。
(5). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 20,306,583 | 56,130,888 | 76,437,471 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 本期计提 | 6,106,640 | 8,601,035 | 14,707,675 | |
| 2023年6月30日余额 | 26,413,223 | 64,731,923 | 91,145,146 |
第三阶段预期信用损失：
（i）于2023年6月30日，应收荣成市英陆平行进口汽车有限公司款项112,428,156元。该公司已处于停业状态，并涉及数项诉讼且银行账户已被冻结，尚未结清的款项中，其中正在办理向本集团转让房产49,049,000元，本集团针对预计无法收回的剩余部分金额计提坏账准备63,379,156元。
（ii)于2023年6月30日，应收青岛华民时创国际贸易有限公司款项1,352,767元。该公司已处于停业状态，并涉及数项诉讼，本集团针对该笔款项全额计提坏账准备。对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 56,130,888 | 8,601,035 | 64,731,923 | |||
| 贷款及垫款组合 | 80,995 | 287,715 | 368,710 | |||
| 代理业务应收款项组合 | 15,668,081 | 3,809,502 | 19,477,583 | |||
| 押金及保证金组合 | 891,727 | 141,913 | 1,033,640 | |||
| 其他组合 | 3,665,780 | 1,867,510 | 5,533,290 | |||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 合计 | 76,437,471 | 14,707,675 | 91,145,146 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 荣成市英陆平行进口汽车有限公司 | 定向采购业务垫付款项 | 112,428,156 | 三年以上 | 12.19 | 63,379,156 |
| 青岛港口装备制造有限公司 | 代理业务应收款项等 | 90,293,075 | 一年以内、一到二年 | 9.79 | 4,002,166 |
| 青岛大度谷物有限公司 | 定向采购业务垫付款项 | 73,627,971 | 一年以内 | 7.98 | 3,158,468 |
| 平安养老保险股份有限公司山东分公司 | 补充医疗保险统筹资金 | 44,797,066 | 一年以内 | 4.86 | 2,654,009 |
| 青岛大农有为国际贸易有限公司 | 定向采购业务垫付款项 | 37,066,800 | 一年以内 | 4.02 | 1,590,079 |
| 合计 | / | 358,213,068 | / | 38.83 | 74,783,878 |
(8). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于2023年6月30日，本集团无按照应收金额确认的政府补助(2022年12月31日：无)。于2023年6月30日，本集团无其他应收款质押(2022年12月31日：本集团无其他应收款质押)。
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 材料及库存商品 | 17,977,661 | 17,977,661 | 24,558,833 | 24,558,833 | ||
| 燃料 | 12,210,678 | 12,210,678 | 16,841,518 | 16,841,518 | ||
| 备品配件 | 2,264,026 | 2,264,026 | 5,252,561 | 5,252,561 | ||
| 其他 | 8,464,970 | 8,464,970 | 7,493,637 | 7,493,637 | ||
| 合计 | 40,917,335 | 40,917,335 | 54,146,549 | 54,146,549 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于2023年6月30日，本集团管理层认为存货不存在减值，无需计提存货跌价准备(2022年12月31日：无)。
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工尚未结算 | 57,817,906 | 1,084,844 | 56,733,062 | 125,964,204 | 1,997,755 | 123,966,449 |
| 合计 | 57,817,906 | 1,084,844 | 56,733,062 | 125,964,204 | 1,997,755 | 123,966,449 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 已完工尚未结算款 | -912,911 | 主要是青港供电等合同资产减少 | ||
| 合计 | -912,911 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,997,755 | 1,997,755 | ||
| 本期转回 | -912,911 | -912,911 | ||
| 2023年6月30日余额 | 1,084,844 | 1,084,844 |
其他说明：
√适用 □不适用
合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2023年6月30日，本集团合同资产均未逾期，不存在单项计提减值准备的合同资产(2022年12月31日：无)。
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 2,714,386 | 2,717,391 |
| 合计 | 2,714,386 | 2,717,391 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 92,780,104 | 141,272,926 |
| 合计 | 92,780,104 | 141,272,926 |
其他说明：
无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收湖南酷铺商业管理有限公司款（i） | 34,856,373 | 34,856,373 | 34,859,378 | 34,859,378 | |||
| 减：一年内到期的部分 | -2,714,386 | -2,714,386 | -2,717,391 | -2,717,391 | |||
| 合计 | 32,141,987 | 32,141,987 | 32,141,987 | 32,141,987 | / | ||
（i）于2023年6月30日，应收湖南酷铺商业管理有限公司(“湖南酷铺”)款项34,856,373元(2022年12月31日：34,859,378元)，由于湖南酷铺经营不善，无法偿还该款项，以其母公司供销大集集团股份有限公司房产作为该款项抵押担保。后根据法院重整裁定，该款项由供销大集集团股份有限公司承接并分期偿还，偿还期限10年，截至2023年6月30日止6个月期间已受偿546,912元。本集团认为该款项回收风险较小，未计提坏账准备。
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 青岛前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCT”)(i) | 6,632,579,838 | 478,010,917 | 1,734,187 | 3,542,001 | 7,115,866,943 | ||||||
| 青岛实华原油码头有限公司(“青岛实华”) | 1,581,993,750 | 129,495,001 | 1,075,052 | 2,228,407 | 1,714,792,210 | ||||||
| 青岛港董家口矿石码头有限公司(“QDOT”) | 653,669,917 | 1,832,687 | 538,303 | 656,040,907 | |||||||
| 青岛前湾西港联合码头有限责任公司(“西联”)(ii) | 421,839,184 | 10,842,633 | 545,532 | 5,100,000 | 162,839 | 428,290,188 | |||||
| 青岛海湾液体化工港务有限公司(“海湾液体化工”) | 158,065,987 | 1,020,861 | 159,086,848 | ||||||||
| 青岛中石油仓储有限公司(“中石油仓储”) | 165,299,156 | 8,864,052 | 174,163,208 | ||||||||
| 华能青岛港务有限公司(“华能青岛”) | 123,309,821 | 1,866,223 | 125,176,044 | ||||||||
| 青岛港董家口万邦物流有限公司(“董家口万邦物流”)(iii) | 67,752,526 | -61,275 | 67,691,251 | ||||||||
| 青岛港董家口中外运物流有限公司(“董家口中外运物流”) | 51,710,941 | 178,441 | 51,889,382 | ||||||||
| 青岛东港国际集装箱储运有限公司(“东港集装箱”) | 44,642,709 | 3,687,009 | 6,260,247 | 42,069,471 | |||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 青岛长荣集装箱储运有限公司(“长荣集装箱”) | 51,252,690 | 10,929,762 | 20,199,012 | 41,983,440 | |||||||
| 青岛联合国际船舶代理有限公司(“联合船代”) | 29,862,576 | 1,461,709 | 31,324,285 | ||||||||
| 青岛神州行国际货运代理有限公司(“神州行货代”) | 19,458,026 | 5,096,771 | 24,554,797 | ||||||||
| 青岛港联海国际物流有限公司(“港联海物流”) | 19,912,396 | 1,350,579 | 1,780,082 | 19,482,893 | |||||||
| 青岛中海船务代理有限公司(“中海船代”) | 10,807,348 | 762,885 | 11,570,233 | ||||||||
| 青岛港联荣国际物流有限公司(“港联荣物流”) | 9,824,129 | 1,894,463 | 1,500,000 | 10,218,592 | |||||||
| 青岛港(临沂)高速物流有限公司(“临沂高速”) | 3,349,964 | -127,797 | 3,222,167 | ||||||||
| 海路国际港口运营管理有限公司(“海路国际”) | 2,824,032 | 637,000 | 3,461,032 | ||||||||
| 青岛港海国际物流有限公司(“港海物流”) | 3,409,926 | -3,379,509 | -30,417 | ||||||||
| 小计 | 10,051,564,916 | 3,379,509 | 657,711,504 | 3,354,771 | 34,839,341 | 6,471,550 | 10,680,883,891 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山东港口集团财务有限责任公司(“山港财务公司”) | 1,655,475,686 | 68,452,913 | 8,109,307 | 1,732,037,906 | |||||||
| 山东振华石油能源储备有限公司(“振华石油储备”)(iv) | 360,150,000 | 360,150,000 | |||||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 中远海运港口(阿布扎比)有限公司(“中远阿布扎比”) | 290,971,494 | -15,392,498 | 275,578,996 | ||||||||
| 青岛港(集团)港务工程有限公司(“青岛港工”) | 259,492,816 | 10,988,338 | 13,962,546 | 33,458 | 256,552,066 | ||||||
| 青岛青银金融租赁有限公司(“青银租赁”) | 143,008,395 | 13,379,976 | 156,388,371 | ||||||||
| 中联运通控股集团有限公司(“中联运通”) | 139,751,070 | 14,947,321 | 11,074,387 | 143,624,004 | |||||||
| 青岛港口装备制造有限公司(“装备制造”) | 110,515,769 | 14,034,467 | 124,550,236 | ||||||||
| 青岛港国际贸易物流有限公司(“国贸物流”) | 81,456,233 | 7,584,778 | 89,041,011 | ||||||||
| 山东港口科技集团青岛有限公司(“科技公司”) | 54,484,581 | 2,654,064 | 57,138,645 | ||||||||
| 山港陆海国际物流(济南)有限公司(“山港陆海济南”) | 40,039,874 | 26,571 | 40,066,445 | ||||||||
| 西双版纳天然橡胶储运中心有限公司(“天然橡胶储运”)(v) | 34,000,000 | 34,000,000 | |||||||||
| 山东港口能源有限公司(“山东港口能源”) | 15,152,367 | 902,944 | 2,612,131 | 13,443,180 | |||||||
| 青岛国际能源交易中心有限 | 12,060,140 | -802,711 | 11,257,429 | ||||||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 公司(“国际能源”) | |||||||||||
| Global Shipping Business Network Limited(“GSBN”) | 12,950,000 | -3,347,566 | 9,602,434 | ||||||||
| 青岛前湾新合国际供应链服务有限公司(“汽车供应链”) | 8,543,765 | 30,634 | 8,574,399 | ||||||||
| 威海海联集装箱有限公司(“海联集装箱”) | 7,646,401 | 822,800 | 1,414,404 | 7,054,797 | |||||||
| 山东港口海外发展集团青岛有限公司(“海外发展青岛”) | 4,972,587 | 1,834,713 | 6,807,300 | ||||||||
| 山港能源发展(青岛)有限公司(“山港能源发展”)(vi) | 4,900,000 | 4,900,000 | |||||||||
| 小计 | 2,836,521,178 | 399,050,000 | 116,116,744 | 8,109,307 | 29,063,468 | 33,458 | 3,330,767,219 | ||||
| 合计 | 12,888,086,094 | 399,050,000 | 3,379,509 | 773,828,248 | 8,109,307 | 3,354,771 | 63,902,809 | 6,505,008 | 14,011,651,110 | ||
其他说明
(i)本公司对QQCT的持股比例为51%，另一方股东持股比例为49%。QQCT董事会成员共11名，其中本公司派出6名，另一方股东派出5名，根据QQCT公司章程规定，QQCT的重大财务及经营决策需要经过10名以上董事会成员通过，本公司仍不能单方面对QQCT实施控制，故将QQCT作为合营公司核算。
(ii)本公司对西联的持股比例为51%，根据西联公司章程规定，最高权力机构为股东会，但主要经营决策由股东会授权董事会进行表决。西联董事会成员共5名，其中本公司派出3名。西联的重大财务及经营决策需要经过全体董事一致通过，本公司不能单方面对西联实施控制，故将西联作为合营公司核算。
(iii)本公司对董家口万邦物流的持股比例为51%，根据董家口万邦物流公司章程规定，最高权力机构为董事会。董家口万邦物流董事会成员共7名，其中本公司派出4名。董家口万邦物流的重大财务及经营决策需要经过全体董事一致通过，本公司不能单方面对董家口万邦物流实施控制，故将董家口万邦物流作为合营公司核算。
(iv)于2023年3月，本公司与北方石油国际有限公司、振华石油控股有限公司共同成立振华石油储备，注册资本980,000,000元。于2023年4月，本公司出资360,150,000元，持股比例为49%。本公司仅对振华石油储备具有重大影响，故将其作为联营公司核算。(v)于2022年12月，本公司之子公司青港物流与云南天然橡胶产业集团有限公司以及云南自由贸易试验区投资开发(集团)有限公司共同设立天然橡胶储运，注册资本200,000,000元。于2023年6月，本公司之子公司青港物流出资34,000,000元，持股比例34%，本公司仅对天然橡胶储运具有重大影响，故将其作为联营公司核算。
(vi)于2023年3月，本公司之子公司青港供电与北京鲁港控股发展集团有限公司共同成立山港能源发展，注册资本10,000,000元。于2023年5月，本公司之子公司青港供电出资4,900,000元，持股比例49%。本公司之子公司青港供电仅对山港能源发展具有重大影响，故将其作为联营公司核算。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资 | 393,840,402 | 393,840,402 |
| 合计 | 393,840,402 | 393,840,402 |
其他说明：
账面价值为393,840,402元的股权投资系本集团持有的对非上市公司股权投资，分别为对山东港湾建设9.62%、山东滨海弘润管道物流股份有限公司(“滨海弘润”)10%、山东港口航运集团有限公司(“山东港口航运”)4.06%、中国石化青岛液化天然气有限责任公司1%、三亚亚龙湾开发股份公司0.06%及山东装备集团16.56%的非上市股权投资，本集团对其无控制权、共同控制权或重大影响。本集团尚无处置这些投资的计划，其公允价值变动计入当期损益。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团收到山东港湾建设现金分红1,503,100元。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 68,187,971 | 114,799,758 | 182,987,729 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| 3.本期减少金额 | 11,764,350 | 11,764,350 | ||
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 11,764,350 | 11,764,350 | ||
| 4.期末余额 | 56,423,621 | 114,799,758 | 171,223,379 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 18,501,246 | 18,820,102 | 37,321,348 | |
| 2.本期增加金额 | 1,271,588 | 1,157,604 | 2,429,192 | |
| （1）计提或摊销 | 1,271,588 | 1,157,604 | 2,429,192 | |
| 3.本期减少金额 | 4,930,062 | 4,930,062 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | 4,930,062 | 4,930,062 | ||
| 4.期末余额 | 14,842,772 | 19,977,706 | 34,820,478 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 41,580,849 | 94,822,052 | 136,402,901 | |
| 2.期初账面价值 | 49,686,725 | 95,979,656 | 145,666,381 | |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
于2023年6月30日，本集团管理层认为投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备(2022年12月31日：无)。
截至2023年6月30日止6个月期间，本集团无资本化计入投资性房地产的借款费用(截至2022年6月30日止6个月期间：无)。
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 22,939,777,567 | 22,183,661,213 |
| 合计 | 22,939,777,567 | 22,183,661,213 |
其他说明：
无。
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸搬运设备 | 机器设备 | 船舶 | 运输工具 | 通信设施 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||||
| 1.期初余额 | 1,171,755,022 | 14,277,848,752 | 9,916,984,507 | 4,078,547,277 | 1,343,740,356 | 1,791,353,734 | 176,308,645 | 276,307,439 | 96,658,737 | 33,129,504,469 |
| 2.本期增加金额 | 82,983,559 | 34,554,228 | 952,031,665 | 141,087,849 | 59,812,254 | 35,893,805 | 14,885,932 | 43,929,840 | 1,100,368 | 1,366,279,500 |
| （1）购置 | 2,621,687 | 1,133,576 | 4,716,710 | 10,110,313 | 4,034,382 | 6,212,696 | 1,021,818 | 29,851,182 | ||
| （2）在建工程转入 | 80,361,872 | 33,420,652 | 940,242,653 | 136,371,139 | 49,682,182 | 35,893,805 | 10,761,310 | 37,274,899 | 54,345 | 1,324,062,857 |
| （3）企业合并增加 | 24,662 | 19,759 | 90,240 | 442,245 | 24,205 | 601,111 | ||||
| （4）投资性房地产转入 | 11,764,350 | 11,764,350 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 58,804 | 27,028,192 | 6,718,223 | 2,442,969 | 213,337 | 298,784 | 36,760,309 | |||
| （1）处置或报废 | 58,804 | 27,028,192 | 6,346,339 | 1,720,056 | 194,031 | 53,506 | 35,400,928 | |||
| 处2）处置子公司 | 371,884 | 722,913 | 19,306 | 245,278 | 1,359,381 | |||||
| 4.期末余额 | 1,254,738,581 | 14,312,344,176 | 10,869,016,172 | 4,192,606,934 | 1,396,834,387 | 1,827,247,539 | 188,751,608 | 320,023,942 | 97,460,321 | 34,459,023,660 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸搬运设备 | 机器设备 | 船舶 | 运输工具 | 通信设施 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 二、累计折旧 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 352,789,791 | 3,569,759,812 | 1,799,912,530 | 2,955,805,587 | 924,952,637 | 957,135,412 | 106,561,491 | 196,521,525 | 57,516,624 | 10,920,955,409 |
| 2.本期增加金额 | 19,674,417 | 194,906,322 | 195,446,394 | 71,340,643 | 54,782,632 | 37,355,919 | 5,970,794 | 20,343,368 | 2,878,440 | 602,698,929 |
| （1）计提 | 19,674,417 | 194,906,322 | 190,516,332 | 71,340,643 | 54,782,632 | 37,355,919 | 5,970,794 | 20,343,368 | 2,878,440 | 597,768,867 |
| （2）投资性房地产转入 | 4,930,062 | 4,930,062 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | 56,452 | 21,166,931 | 5,820,966 | 1,839,748 | 199,053 | 212,942 | 29,296,092 | |||
| （1）处置或报废 | 56,452 | 21,166,931 | 5,611,313 | 1,520,599 | 186,313 | 51,324 | 28,592,932 | |||
| （2）处置子公司 | 209,653 | 319,149 | 12,740 | 161,618 | 703,160 | |||||
| 4.期末余额 | 372,464,208 | 3,764,609,682 | 1,995,358,924 | 3,005,979,299 | 973,914,303 | 994,491,331 | 110,692,537 | 216,665,840 | 60,182,122 | 11,494,358,246 |
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 24,887,847 | 24,887,847 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸搬运设备 | 机器设备 | 船舶 | 运输工具 | 通信设施 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 4.期末余额 | 24,887,847 | 24,887,847 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 857,386,526 | 10,547,734,494 | 8,873,657,248 | 1,186,627,635 | 422,920,084 | 832,756,208 | 78,059,071 | 103,358,102 | 37,278,199 | 22,939,777,567 |
| 2.期初账面价值 | 794,077,384 | 10,708,088,940 | 8,117,071,977 | 1,122,741,690 | 418,787,719 | 834,218,322 | 69,747,154 | 79,785,914 | 39,142,113 | 22,183,661,213 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 19,716,161 |
| 港务设施 | 1,647,319,608 |
| 库场设施 | 702,048,087 |
| 装卸搬运设备 | 13,845,095 |
| 其他设备 | 44,029 |
| 合计 | 2,382,972,980 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房地产权证 | 30,101,998 | 非自有土地 |
| 房地产权证 | 233,194,198 | 尚未办理工程竣工财务决算 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团作为出租人签订的房屋及建筑物、港务设施、库场设施、装卸搬运设备、机器设备及其他设备的租赁合同未设置余值担保条款。
截至2023年6月30日止6个月期间固定资产计提的折旧金额为597,768,867元 (截至2022年6月30日止6个月期间：515,610,239元)，其中计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分
别为581,538,612元、14,117,939元及2,112,316元(截至2022年6月30日止6个月期间：498,571,884元、15,972,755元及1,065,600元)。
截至2023年6月30日止6个月期间，由在建工程转入固定资产的原价为1,324,062,857元 (截至2022年6月30日止6个月期间：971,587,909元)。
于2023年6月30日，本集团无被抵押的固定资产(2022年12月31日：无)。
于2023年6月30日，本集团子公司物流园发展固定资产计提减值准备金额为24,887,847元(2022年12月31日：24,887,847元)。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,297,441,998 | 2,489,939,000 |
| 工程物资 | 2,198,029 | 1,990,634 |
| 合计 | 2,299,640,027 | 2,491,929,634 |
其他说明：
无.
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 董家口液体散货装卸储运工程 | 815,365,695 | 815,365,695 | 844,235,682 | 844,235,682 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 董家口散杂货泊位及堆场工程 | 648,735,617 | 648,735,617 | 812,763,354 | 812,763,354 | ||
| 董家口原油商业储备库工程 | 468,614,904 | 468,614,904 | 276,859,626 | 276,859,626 | ||
| 董家口通用码头粮食筒仓三期工程 | 51,126,446 | 51,126,446 | ||||
| 其他工程 | 313,599,336 | 313,599,336 | 556,080,338 | 556,080,338 | ||
| 合计 | 2,297,441,998 | 2,297,441,998 | 2,489,939,000 | 2,489,939,000 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 董家口液体散货装卸储运工程 | 3,230,529,000 | 844,235,682 | 500,835,573 | -529,705,560 | 815,365,695 | 24 | 24% | 1,655,585 | 1,523,942 | 4 | 自有资金、山港财务公司贷款 | |
| 董家口散杂货泊位及堆场工程 | 4,931,551,000 | 812,763,354 | 307,832,001 | -471,859,738 | 648,735,617 | 28 | 28% | 自有资金 | ||||
| 董家口原油商业储备库工程 | 4,480,000,000 | 276,859,626 | 198,104,836 | -6,349,558 | 468,614,904 | 73 | 73% | 自有资金 | ||||
| 董家口通用码头粮食筒仓三期工程 | 1,132,850,000 | 51,126,446 | 51,126,446 | 5 | 5% | 自有资金 | ||||||
| 其他工程 | 556,080,338 | 73,666,999 | -316,148,001 | 313,599,336 | 自有资金 | |||||||
| 合计 | 13,774,930,000 | 2,489,939,000 | 1,131,565,855 | -1,324,062,857 | 2,297,441,998 | / | / | 1,655,585 | 1,523,942 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 220,436,764 | 96,187,617 | 475,132,180 | 47,567,533 | 839,324,094 |
| 2.本期增加金额 | 8,841,288 | 24,894,184 | 33,735,472 | ||
| （1）新增租赁合同 | 8,841,288 | 24,894,184 | 33,735,472 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,524,990 | 46,914,168 | 48,439,158 | ||
| （1）租赁变更 | 1,524,990 | 12,556,395 | 14,081,385 | ||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 机器设备 | 合计 |
| （2）租赁到期 | 34,357,773 | 34,357,773 | |||
| 4.期末余额 | 227,753,062 | 96,187,617 | 453,112,196 | 47,567,533 | 824,620,408 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 67,540,702 | 10,352,312 | 118,465,534 | 13,361,111 | 209,719,659 |
| 2.本期增加金额 | 26,301,621 | 2,070,469 | 44,022,897 | 2,675,870 | 75,070,857 |
| (1)计提 | 26,301,621 | 2,070,469 | 44,022,897 | 2,675,870 | 75,070,857 |
| 3.本期减少金额 | 304,998 | 43,450,045 | 43,755,043 | ||
| (1)处置 | |||||
| （2）租赁变更 | 304,998 | 9,092,272 | 9,397,270 | ||
| （3）租赁到期 | 34,357,773 | 34,357,773 | |||
| 4.期末余额 | 93,537,325 | 12,422,781 | 119,038,386 | 16,036,981 | 241,035,473 |
| 三、减值准备 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 134,215,737 | 83,764,836 | 334,073,810 | 31,530,552 | 583,584,935 |
| 2.期初账面价值 | 152,896,062 | 85,835,305 | 356,666,646 | 34,206,422 | 629,604,435 |
其他说明：
无。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 海域使用权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 3,423,123,141 | 193,626,780 | 124,577,210 | 50,307,510 | 3,791,634,641 | ||
| 2.本期增加金额 | 33,455,091 | 33,455,091 | |||||
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 海域使用权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| (1)购置 | 6,120,851 | 6,120,851 | |||||
| (2)内部研发 | 27,334,240 | 27,334,240 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 53,356 | 53,356 | |||||
| (1)处置子公司 | 53,356 | 53,356 | |||||
| 4.期末余额 | 3,423,123,141 | 227,028,515 | 124,577,210 | 50,307,510 | 3,825,036,376 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 416,636,454 | 115,573,408 | 9,934,899 | 47,312,152 | 589,456,913 | ||
| 2.本期增加金额 | 35,563,075 | 18,156,349 | 717,445 | 1,347,565 | 55,784,434 | ||
| （1）计提 | 35,563,075 | 18,156,349 | 717,445 | 1,347,565 | 55,784,434 | ||
| 3.本期减少金额 | 28,786 | 28,786 | |||||
| (1)处置子公司 | 28,786 | 28,786 | |||||
| 4.期末余额 | 452,199,529 | 133,700,971 | 10,652,344 | 48,659,717 | 645,212,561 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 2,970,923,612 | 93,327,544 | 113,924,866 | 1,647,793 | 3,179,823,815 | ||
| 2.期初账面价值 | 3,006,486,687 | 78,053,372 | 114,642,311 | 2,995,358 | 3,202,177,728 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.88%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
截至2023年6月30日止6个月期间无形资产的摊销金额为55,784,434元 (截至2022年6月30日止6个月期间：49,578,186元)，其中计入在建工程的土地使用权摊销金额为2,486,837元 (截至2022年6月30日止6个月期间526,092元)。于2023年6月30日，本集团无被抵押的无形资产(2022年12月31日：无)。于2023年6月30日，本集团管理层认为无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备(2022年12月31日：无)。
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 码头设施研发及软件 | 30,804,841 | 85,864,856 | 27,334,240 | 50,752,626 | 38,582,831 | |
| 合计 | 30,804,841 | 85,864,856 | 27,334,240 | 50,752,626 | 38,582,831 | |
其他说明：
截至2023年6月30日止6个月期间，本集团研究开发支出共计85,864,856元 (截至2022年6月30日止6个月期间：71,827,158元)；其中50,752,626元 (截至2022年6月30日止6个月期间：
55,906,928元)于当期计入研发费用，27,334,240元(截至2022年6月30日止6个月期间：4,832,931元)于当期确认为无形资产。于2023年6月30日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为2.88% (2022年12月31日：2.08%)。
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 红星物流 | 27,996,716 | 27,996,716 | ||
| 摩科瑞物流 | 10,129,085 | 10,129,085 | ||
| 青岛港通用码头 | 8,706,923 | 8,706,923 | ||
| 港运泰物流 | 4,686,830 | 4,686,830 | ||
| 液体化工码头 | 1,850,485 | 1,850,485 | ||
| 合计 | 53,370,039 | 53,370,039 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 港运泰物流 | 4,686,830 | 4,686,830 | ||
| 合计 | 4,686,830 | 4,686,830 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，截至2023年6月30日止6个月期间商誉分摊未发生变化，分摊情况根据最小资产组汇总如下：
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||
| 液体散货配套服务 | ||||
| —红星物流 | 27,996,716 | 27,996,716 | ||
| 金属矿石、煤炭等货物处理以及配套服务 | ||||
| —摩科瑞物流 | 10,129,085 | 10,129,085 | ||
| 集装箱装卸 | ||||
| —青岛港通用码头 | 8,706,923 | 8,706,923 | ||
| 物流运输业务 | ||||
| —港运泰物流 | 4,686,830 | 4,686,830 | ||
| 液体散货装卸 |
| —液体化工码头 | 1,850,485 | 1,850,485 | ||
| 53,370,039 | 53,370,039 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增
长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。
截至2023年6月30日止6个月期间，本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率，约为11%-12% (截至2022年6月30日止6个月期间：约为11%)。预测期增长率采用相关资产组经批准的销售收入的五年期预算平均增长率确定，稳定期增长率本集团参考历史物价指数采用固定增长率3% (截至2022年6月30日止6个月期间：约为3%)。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 维修改造支出 | 74,269,910 | 7,757,373 | -12,053,540 | 69,973,743 | |
| 租赁费 | 554,614 | 1,512,233 | -653,965 | 1,412,882 | |
| 其他 | 860,513 | 2,986,021 | -52,034 | 3,794,500 | |
| 合计 | 75,685,037 | 12,255,627 | -12,759,539 | 75,181,125 |
其他说明：
无。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 评估增值 | 2,594,266,384 | 648,566,596 | 2,636,190,100 | 659,047,525 |
| 内退福利 | 103,008,000 | 25,752,000 | 117,490,000 | 29,372,500 |
| 抵消内部未实现利润 | 651,796,484 | 162,949,121 | 657,164,216 | 164,291,054 |
| 资产减值准备 | 143,806,408 | 35,951,602 | 211,201,367 | 52,800,342 |
| 预提费用 | 211,164,884 | 52,791,221 | 211,212,808 | 52,803,202 |
| 租赁负债 | 233,752,472 | 58,438,118 | 300,507,814 | 75,126,953 |
| 可抵扣亏损 | 52,557,772 | 13,139,443 | 106,998,764 | 26,749,691 |
| 政府补助 | 65,290,256 | 16,322,564 | 72,821,204 | 18,205,301 |
| 合计 | 4,055,642,660 | 1,013,910,665 | 4,313,586,273 | 1,078,396,568 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制下企业合并 | 202,044,652 | 50,511,163 | 205,034,192 | 51,258,548 |
| 固定资产折旧 | 147,286,220 | 36,821,555 | 159,454,340 | 39,863,585 |
| 理财产品公允价值变动 | 1,459,144 | 364,786 | 6,754,304 | 1,688,576 |
| 使用权资产 | 265,004,844 | 66,251,211 | 300,578,435 | 75,144,608 |
| 合计 | 615,794,860 | 153,948,715 | 671,821,271 | 167,955,317 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 104,494,211 | 909,416,454 | 117,581,255 | 960,815,313 |
| 递延所得税负债 | 104,494,211 | 49,454,504 | 117,581,255 | 50,374,062 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 110,582,208 | 101,981,173 |
| 可抵扣亏损 | 172,914,041 | 164,979,368 |
| 合计 | 283,496,249 | 266,960,541 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 26,275,253 | 26,275,253 | |
| 2024 | 22,919,018 | 30,136,063 | |
| 2025 | 52,108,240 | 52,108,240 | |
| 2026 | 45,218,181 | 45,218,181 | |
| 2027 | 11,241,631 | 11,241,631 | |
| 2028 | 15,151,718 | ||
| 合计 | 172,914,041 | 164,979,368 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 油罐铺底油(i) | 290,316,583 | 290,316,583 | 290,316,583 | 290,316,583 | ||
| 预收港口设施租赁款相关税费(ii) | 124,672,579 | 124,672,579 | 130,415,085 | 130,415,085 | ||
| 预付工程设备款 | 94,516,075 | 94,516,075 | 94,527,718 | 94,527,718 | ||
| 合计 | 509,505,237 | 509,505,237 | 515,259,386 | 515,259,386 | ||
其他说明：
(i)本公司及本公司之子公司潍坊港联化仓储有限公司(“潍坊港联化”)、青岛港海业董家口油品有限公司 (曾用名：青岛海业摩科瑞仓储有限公司)(“董家口油品”)、东营港联化管道石油输送有限公司(“东营港联化”)、红星物流因生产需要购入部分原油存入原油管线及油罐内，保证油品计量精度并增加罐体液压以保证安全生产。(ii)预收港口设施租赁款相关税费主要为本集团向合营公司QQCT出租前湾港区土地使用权、港务设施、库场设施等资产(以下合称“港口设施”)全额收到租金所预缴的相关税费，港口设施租赁期为30年。于2010年底前，本集团已全额收取租赁款。本集团将已缴纳的港口设施租赁款相关的税费计入其他非流动资产，每期按照确认的租赁收入对应已缴纳的税费金额将其摊销至税金及附加。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 529,868,243 | 268,842,243 |
| 借款利息 | 250,731 | 245,904 |
| 合计 | 530,118,974 | 269,088,147 |
短期借款分类的说明：
无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
于2023年6月30日，短期借款的利率区间为2.80%至4.05% (2022年12月31日：3.80%至
4.35%)。
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 685,069,609 | 984,132,165 |
| 银行承兑汇票 | 20,312,763 | 50,765,874 |
| 合计 | 705,382,372 | 1,034,898,039 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付分包装卸费 | 331,148,860 | 220,621,741 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付分包代理费 | 300,009,555 | 285,090,103 |
| 应付材料款 | 224,428,487 | 270,417,932 |
| 应付运输费 | 170,428,977 | 217,304,802 |
| 应付修理费 | 165,034,583 | 174,323,112 |
| 应付工程分包款 | 80,472,656 | 100,713,236 |
| 应付租赁费 | 68,781,904 | 40,165,079 |
| 应付仓储费 | 65,638,309 | 34,582,520 |
| 其他 | 91,327,258 | 92,089,823 |
| 合计 | 1,497,270,589 | 1,435,308,348 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付工程分包款及修理费 | 94,689,707 | 由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算 |
| 合计 | 94,689,707 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租赁款 | 31,621,657 | 9,224,728 |
| 合计 | 31,621,657 | 9,224,728 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收装卸作业款 | 259,554,851 | 168,450,489 |
| 预收分包代理费 | 69,327,118 | 71,667,180 |
| 预收工程款 | 15,962,567 | 14,315,717 |
| 预收材料及设备款 | 4,681,731 | 13,920,030 |
| 其他 | 12,752,800 | 5,238,713 |
| 合计 | 362,279,067 | 273,592,129 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
包括在2022年12月31日账面价值中的273,592,129元合同负债已于截至2023年6月30日止6个月期间全部转入营业收入(截至2022年6月30日止6个月期间：216,343,911元)。
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 446,349,756 | 1,478,406,847 | 1,455,370,750 | 469,385,853 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,981,808 | 186,235,386 | 179,176,190 | 28,041,004 |
| 三、辞退福利 | 34,970,000 | 330,000 | 34,640,000 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 128,970,000 | 730,000 | 128,240,000 | |
| 合计 | 631,271,564 | 1,664,642,233 | 1,635,606,940 | 660,306,857 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 372,288,104 | 877,587,874 | 885,012,554 | 364,863,424 |
| 二、职工福利费 | 1,060,389 | 46,986,865 | 43,797,187 | 4,250,067 |
| 三、社会保险费 | 67,619,434 | 67,619,434 | ||
| 其中：医疗保险费 | 59,615,948 | 59,615,948 | ||
| 工伤保险费 | 8,003,486 | 8,003,486 | ||
| 生育保险费 | ||||
| 四、住房公积金 | 76,757,722 | 75,868,955 | 888,767 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,794,648 | 23,237,106 | 23,621,266 | 10,410,488 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、外付劳务费 | 57,578,749 | 357,800,879 | 332,002,061 | 83,377,567 |
| 九、其他 | 4,627,866 | 28,416,967 | 27,449,293 | 5,595,540 |
| 合计 | 446,349,756 | 1,478,406,847 | 1,455,370,750 | 469,385,853 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 119,451,088 | 119,451,088 | ||
| 2、失业保险费 | 5,225,871 | 5,225,871 | ||
| 3、企业年金缴费 | 20,981,808 | 61,558,427 | 54,499,231 | 28,041,004 |
| 合计 | 20,981,808 | 186,235,386 | 179,176,190 | 28,041,004 |
其他说明：
√适用 □不适用
本集团以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例，按月向相关经办机构缴纳养老保险费及失业保险费，且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工交存的款项。
本集团承担的应付内退福利确认为长期应付职工薪酬，其中一年内到期的部分列示为应付职工薪酬。
本集团承担的应付统筹外福利确认为长期应付职工薪酬，其中一年内到期的部分列示为应付职工薪酬。
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 57,997,350 | 45,146,836 |
| 企业所得税 | 282,085,265 | 229,780,267 |
| 个人所得税 | 1,913,981 | 3,532,567 |
| 土地使用税 | 20,069,437 | 17,901,482 |
| 房产税 | 7,029,993 | 2,957,725 |
| 印花税 | 2,293,611 | 3,270,144 |
| 其他 | 4,620,047 | 3,791,818 |
| 合计 | 376,009,684 | 306,380,839 |
其他说明：
无。
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,837,358,706 | 285,371,337 |
| 其他应付款 | 4,068,920,745 | 3,700,506,579 |
| 合计 | 5,906,279,451 | 3,985,877,916 |
其他说明：
无。
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,837,358,706 | 285,371,337 |
| 合计 | 1,837,358,706 | 285,371,337 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程设备款(i) | 3,007,315,772 | 2,854,945,106 |
| 代理业务应付及代收款项(ii) | 742,324,407 | 484,184,637 |
| 应付保证金及押金 | 82,905,719 | 177,119,951 |
| 其他 | 236,374,847 | 184,256,885 |
| 合计 | 4,068,920,745 | 3,700,506,579 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付工程设备款 | 975,168,355 | 尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收，该款项尚未结清。 |
| 合计 | 975,168,355 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
(i)应付工程设备款主要系应付工程建设相关款项，由于尚未到付款期或相关工程尚未最终决算验收，该等款项尚未结清。(ii)代理业务应付及代收款项主要系本集团接受船方委托，为其办理船舶进出港口必要手续而代收的款项及代理采购业务代收的款项等。
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 246,354,098 | 450,248,851 |
| 1年内到期的长期应付款 | 180,905,869 | 127,847,144 |
| 1年内到期的租赁负债 | 149,219,835 | 142,098,748 |
| 合计 | 576,479,802 | 720,194,743 |
其他说明：
无。
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债对应的增值税销项税 | 27,055,612 | 21,117,185 |
| 合计 | 27,055,612 | 21,117,185 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,975,496,212 | 1,989,947,600 |
| 借款利息 | 2,454,226 | 2,828,851 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 246,354,098 | 450,248,851 |
| 合计 | 1,731,596,340 | 1,542,527,600 |
长期借款分类的说明：
无。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 544,440,712 | 624,462,871 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 149,219,835 | 142,098,748 |
| 合计 | 395,220,877 | 482,364,123 |
其他说明：
于2023年6月30日，本集团无按销售额的一定比例确定的可变租金，无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。于2023年6月30日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金为1,880,654元(2022年12月31日：1,102,877元)，均为一年内支付。
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 394,703,587 | 374,006,498 |
| 合计 | 394,703,587 | 374,006,498 |
其他说明：
无。
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 视同抵押借款的售后回租安排 | 158,416,667 | 160,775,122 |
| 减：一年内到期的部分 | -158,416,667 | -45,604,289 |
| 委托借款 | 366,239,542 | 299,294,785 |
| 减：一年内到期的部分 | -20,539,542 | -80,294,785 |
| 代付福利费 | 36,453,968 | 36,600,486 |
| 减：一年内支付的福利费 | -1,949,660 | -1,948,070 |
| 其他 | 14,499,279 | 5,183,249 |
| 合计 | 394,703,587 | 374,006,498 |
其他说明：
无。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 2,388,912,000 | 2,343,920,000 |
| 二、辞退福利 | 68,368,000 | 82,520,000 |
| 合计 | 2,457,280,000 | 2,426,440,000 |
应付内退福利系本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日之期间拟支付的工资及为其缴纳的社会保险费等确认的负债；应付统筹外福利系本集团将未来承担的统筹外福利进行精算估值，将预期未来现金流出额按与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认的相关负债。将于一年内支付的应付内退福利及应付统筹外福利在应付职工薪酬列示。
| (a) | 本集团内退福利负债： |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 内退福利负债 | 103,008,000 | 117,490,000 |
| 减：将于一年内支付的部分 | -34,640,000 | -34,970,000 |
| 68,368,000 | 82,520,000 |
| (b) | 本集团统筹外福利负债： |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 统筹外福利负债 | 2,517,152,000 | 2,472,890,000 |
| 减：将于一年内支付的部分 | -128,240,000 | -128,970,000 |
| 合计 | 2,388,912,000 | 2,343,920,000 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 2,472,890,000 | 2,552,965,602 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 51,372,000 | 69,534,398 |
| 1.当期服务成本 | 15,240,000 | 31,924,398 |
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | 36,132,000 | 37,610,000 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 98,160,000 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 98,160,000 | |
| 四、其他变动 | -105,270,000 | -44,650,000 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -57,480,000 | -44,650,000 |
| 3.划分为持有待售 | ||
| 4.处置子公司人员转出 | -47,790,000 | |
| 五、期末余额 | 2,517,152,000 | 2,577,850,000 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 2,472,890,000 | 2,552,965,602 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 51,372,000 | 69,534,398 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 98,160,000 | |
| 四、其他变动 | -105,270,000 | -44,650,000 |
| 五、期末余额 | 2,517,152,000 | 2,577,850,000 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
本集团于资产负债表日的应付统筹外福利负债采用预期累计福利单位法计算而得。用作评估该负债的主要精算假设如下：
统筹外福利使本集团面临各种风险，主要风险为国债利率的变动风险。国债利率的下降将导致负债的增加。
截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间，有关未来死亡率的假设为参考中国人身保险业经验生命表(2010-2013)公布的统计数据向后平移3年而作出。相关精算假设如下：
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |
| 统筹外福利— | ||
| 平均年龄 | 52.17 | 51.67 |
| 预期未来平均剩余寿命 | 31.21 | 31.71 |
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 统筹外福利折现率 | 2.75% | 3.00% |
| 敬老、福寿及医疗福利增长率 | 0-5% | 0-5% |
于2023年6月30日，未折现的设定受益义务到期日分析：
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 统筹外福利 | 128,240,000 | 128,610,000 | 386,470,000 | 4,911,630,000 | 5,554,950,000 |
计入当期损益的统筹外福利为：
| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 管理费用 | 15,240,000 | 31,924,398 |
| 财务费用 | 36,132,000 | 37,610,000 |
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
| 项目 | 假设的变动幅度 | 对设定受益义务现值的影响 | |
| 假设增加 | 假设减少 | ||
| 统筹外福利折现率 | 25个基点 | 下降3.70% | 上升3.96% |
| 医疗福利增长率 | 100个基点 | 上升2.23% | 下降1.69% |
上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。
其他说明：
√适用 □不适用
本集团内退福利变动情况如下：
| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 期初余额 | 117,490,000 | 130,930,000 |
| 确认在当期损益中的金额 | 10,538,000 | 33,190,000 |
| —服务成本 | 9,350,000 | 31,460,000 |
| —净负债的利息净额 | 1,248,000 | 1,730,000 |
| —重新计量的金额 | -60,000 | |
| 处置子公司人员转出 | -2,270,000 | |
| 福利的支付 | -22,750,000 | -24,130,000 |
| 期末余额 | 103,008,000 | 139,990,000 |
本集团于资产负债表日的应付内退福利的主要假设如下：
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 内退福利折现率 | 2.50% | 2.50% |
计入当期损益的内退福利为：
| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 管理费用 | 9,290,000 | 31,460,000 |
| 财务费用 | 1,248,000 | 1,730,000 |
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 其他 | 30,844,000 | 30,844,000 | 预提威海港发展公司一期码头修复生态平衡款 |
| 合计 | 30,844,000 | 30,844,000 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 323,941,118 | 1,509,930 | 12,744,870 | 312,706,178 | 外航道专项资金等 |
| 合计 | 323,941,118 | 1,509,930 | 12,744,870 | 312,706,178 | 外航道专项资金等 |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 外航道专项资金(i) | 115,703,700 | -1,957,222 | 113,746,478 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 粮食安全保障中央财政资金补助(ii) | 66,460,592 | -749,556 | 65,711,036 | 与资产相关 | |||
| 专项扶持资金(iii) | 51,485,181 | -5,389,610 | 46,095,571 | 与资产相关 | |||
| 威港物流中心项目基础设施配套补助 | 41,177,736 | -554,765 | 40,622,971 | 与资产相关 | |||
| 码头岸基设施改造工程 | 20,660,000 | -430,417 | 20,229,583 | 与资产相关 | |||
| 氢能港口关键技术集成及示范 | 10,100,000 | 10,100,000 | 与资产相关 | ||||
| 岸电项目专项资金 | 3,890,500 | -376,500 | 3,514,000 | 与资产相关 | |||
| 智慧港口试点工程补助 | 3,500,000 | -600,000 | 2,900,000 | 与资产相关 | |||
| 其他政府补助 | 10,963,409 | 1,509,930 | -2,686,800 | 9,786,539 | 与资产/收益相关 | ||
| 合计 | 323,941,118 | 1,509,930 | -10,058,070 | -2,686,800 | 312,706,178 |
其他说明：
√适用 □不适用
(i)外航道专项资金为本集团从交通部以及财政部收到的款项，用于补贴外航道扩建工程，并在该项资产使用年限内平均计入当期损益。(ii)粮食安全保障中央财政资金补助为董家口通用码头自国家粮食和物资储备局收到的项目扶持基金，用于粮食筒仓二期工程，并将在该项资产建设完工转入固定资产后在使用年限内平均计入当期损益。
(iii)专项扶持资金为青岛港即墨港区国际物流有限公司(“即墨物流”)根据《青岛港即墨港区投资项目政策支持协议》自青岛市即墨区政府收到的项目扶持基金，用于即墨物流主体工程，并在该项资产使用年限内平均计入当期损益。
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租赁款 | 2,180,965,835 | 2,281,541,172 |
| 合计 | 2,180,965,835 | 2,281,541,172 |
其他说明：
预收租赁款主要为本集团向关联方QQCT出租前湾港区港口设施预收的租赁款以及从关联方青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCTN”)和青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTU”)收取的港池租赁费，租赁期限均为30年。
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 6,491,100,000 | 6,491,100,000 | |||||
其他说明：
本公司于2014年6月6日完成了向境外投资者首次发行705,800,000股境外发行外资股H股股票的工作，每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.98元)，发行后股本增至4,705,800,000股。本公司于2014年7月2日行使超额配售选择权，完成了增发72,404,000股的境外发行的外资股H股
股票的工作，每股发行价为港币3.76元(约折合人民币2.99元)，行使超额配售选择权后股本增至4,778,204,000股。此外，青岛港集团所持有的77,821,000股国有股(相当于已发行H股股数的10%)被转换为H股，并转移至中国全国社会保障基金理事会，作为首次公开发售及超额配售的一部分予以出售。上述资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司予以验证并出具编号为XYZH/2014QDA2002的验资报告。本公司于2017年5月18日完成配售新H股243,000,000股，配售价格为每股4.32港币(约折合人民币3.81元)，配售完成后股本增至5,021,204,000股。上述资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第527号验资报告。本公司于2017年5月22日向上海中海码头定向增发人民币普通股1,015,520,000股，每股认购价为人民币5.71元。定向增发内资股完成后股本增至6,036,724,000元。上述资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第526号验资报告。根据中国证券监督管理委员会于2018年11月14日签发的证监许可[2018]1839号文《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准于2019年1月21日向社会公众发行人民币普通股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元。上述资金于2019年1月到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第0026号验资报告。本次募集资金总额2,094,673,360元，本公司股本增加454,376,000元，扣除发行费用115,743,592元之后，剩余1,524,553,768元计入资本公积(股本溢价)。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 11,865,887,975 | 7,737,484 | 11,873,625,459 | |
| 其他资本公积 | 12,500,677 | 3,354,771 | 15,855,448 | |
| 合计 | 11,878,388,652 | 11,092,255 | 11,889,480,907 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司系由青岛港集团联合其他战略投资者共同发起设立的股份有限公司，青岛港集团以经青岛市国资委核准备案的相关资产及负债10,252,279,474元和货币资金400,000,000元作为出资，其他发起人以货币资金1,183,586,608元出资，共计11,835,866,082元；其中，股本4,000,000,000元(股本数量4,000,000,000股，每股面值1元)，资本公积7,835,866,082元。本公司于2014年6月6日完成了向境外投资者首次发行705,800,000股境外发行外资股H股股票的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为1,995,921,171元，其中股本705,800,000元(股本数量705,800,000股，每股面值1元)，资本公积1,290,121,171元。本公司于2014年7月2日行使超额配售选择权，增发了72,404,000股的境外发行的外资股H股股票，募集资金216,167,727元，其中股本72,404,000元(股本数量72,404,000股，每股面值1元)，资本公积143,763,727元。
本公司于2017年5月18日完成配售新H股243,000,000股的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为912,553,972元，其中股本243,000,000元(股本数量243,000,000股，每股面值1元)，资本公积669,553,972元。
本公司于2017年5月22日完成定向增发内资股1,015,520,000股的工作，发行内资股对价扣除资本化的发行费用后的净额为5,798,209,236元，其中股本1,015,520,000元(股本数量1,015,520,000股，每股面值1元)，资本公积4,782,689,236元。
本公司于2019年1月21日完成首次公开发行人民币普通股(A股)454,376,000股的工作，募集资金扣除资本化的发行费用后的净额为1,978,929,768元，其中股本454,376,000元(股本数量454,376,000股，每股面值1元)，资本公积1,524,553,768元。
于2022年5月，本公司自威海港集团收购其子公司威海港发展公司并间接控制威海青威，该交易属于同一控制下企业合并，因此威海港发展公司和威海青威的资产和负债按照其合并日账面价值列账，与支付的合并对价的差额，调整资本公积。
2023年1月，本公司向Mercuria Energy Asia Investment Pte Ltd 购买了其拥有的本公司之子公司董家口油品5%的股权。本次交易完成后，本公司持有董家口油品70%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：
| 交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额 | 20,428,568 |
| 减：购买成本—支付的现金 | -12,691,084 |
| 调整资本公积 | 7,737,484 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,868,028 | -98,160,000 | -95,392,832 | -2,767,168 | -134,260,860 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -40,551,764 | -98,160,000 | -95,392,832 | -2,767,168 | -135,944,596 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,683,736 | 1,683,736 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,633,200 | 8,109,307 | 8,109,307 | 3,476,107 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,633,200 | 8,109,307 | 8,109,307 | 3,476,107 | ||||
| 其他综合收益合计 | -43,501,228 | -90,050,693 | -87,283,525 | -2,767,168 | -130,784,753 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 12,449,939 | 51,213,671 | 38,228,387 | 25,435,223 |
| 合计 | 12,449,939 | 51,213,671 | 38,228,387 | 25,435,223 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 2,419,818,733 | 2,419,818,733 | ||
| 合计 | 2,419,818,733 | 2,419,818,733 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 16,641,280,437 | 13,786,510,309 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -3,269,896 | |
| 调整后期初未分配利润 | 16,641,280,437 | 13,783,240,413 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,563,527,124 | 4,528,240,324 |
| 减：提取法定盈余公积 | 417,130,730 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 1,748,053,230 | 1,664,318,040 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 处置子公司的影响 | 411,248,470 | |
| 期末未分配利润 | 17,456,754,331 | 16,641,280,437 |
根据2023年3月29日董事会决议及2023年6月6日股东大会决议，本公司拟向全体股东派发2022年现金股利，每10股人民币2.693元(含税)，按已发行股份6,491,100,000股计算，拟派发现金股利共计1,748,053,230元。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,269,896元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,452,159,742 | 5,324,551,784 | 9,115,064,900 | 6,186,884,208 |
| 其他业务 | 705,366,448 | 456,837,410 | 831,274,918 | 594,631,675 |
| 合计 | 9,157,526,190 | 5,781,389,194 | 9,946,339,818 | 6,781,515,883 |
主营业务收入和主营业务成本:
单位：元 币种：人民币
| 业务板块 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 集装箱处理及配套服务 | 601,136,120 | 125,771,534 | 534,367,483 | 162,541,239 |
| 金属矿石、煤炭等货物处理及配套服务 | 2,137,401,727 | 1,624,188,854 | 2,048,236,158 | 1,600,206,879 |
| 液体散货处理及配套服务 | 2,031,383,431 | 767,002,965 | 1,832,636,043 | 643,259,693 |
| 物流及港口增值服务 | 3,599,819,866 | 2,735,696,585 | 4,275,870,067 | 3,416,775,376 |
| 港口配套服务-工程、劳务及港机建造 | 82,418,598 | 71,891,846 | 423,955,149 | 364,101,021 |
| 合计 | 8,452,159,742 | 5,324,551,784 | 9,115,064,900 | 6,186,884,208 |
其他业务收入和其他业务成本：
单位：元 币种：人民币
| 业务板块 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 租金收入 | 190,866,352 | 99,286,454 | 173,282,489 | 84,986,429 |
| 销售油、电及其他 | 514,500,096 | 357,550,956 | 657,992,429 | 509,645,246 |
| 705,366,448 | 456,837,410 | 831,274,918 | 594,631,675 | |
本集团的租金收入来自于出租自有港务设施、库场设施、房屋及建筑物及其他设备。截至2023年6月30日止6个月期间，租金收入中不存在基于承租人的销售额的一定比例确认的可变租金。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团无重大的租赁变更(截至2022年6月30日止6个月期间：无)。
截至2023年6月30日止6个月期间，销售油、电等收入属于在某一时点履行的履约义务，其余劳务收入均属于在某一时段内履行的履约义务。
于2023年6月30日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为362,279,067元 (2022年12月31日：273,592,129元)，本集团均预计将于2023年度确认收入。
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 集装箱处理及配套服务 | 金属矿石、煤炭等货物处理及配套服务 | 液体散货处理及配套服务 | 物流及港口增值服务 | 港口配套服务 | 合计 |
| 商品类型 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 596,918,694 | 8,966,659,838 |
| 按经营地区分类 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 596,918,694 | 8,966,659,838 |
| 境内 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 596,918,694 | 8,966,659,838 |
| 按商品转让的时间分类 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 596,918,694 | 8,966,659,838 |
| 按时点确认 | 380,070,300 | 380,070,300 | ||||
| 按时段确认 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 216,848,394 | 8,586,589,538 |
| 合计 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 596,918,694 | 8,966,659,838 |
合同产生的收入说明：
无。
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
于2023年6月30日，本集团已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为362,279,067元 (2022年12月31日：273,592,129元)，本集团均预计将于2023年度确认收入。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 12,157,840 | 13,421,290 |
| 教育费附加 | 8,684,171 | 9,605,791 |
| 房产税 | 11,656,247 | 6,320,065 |
| 土地使用税 | 36,237,725 | 33,919,897 |
| 印花税 | 4,410,383 | 4,962,733 |
| 其他 | 6,642,851 | 6,079,521 |
| 合计 | 79,789,217 | 74,309,297 |
其他说明：
无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,076,489 | 20,959,396 |
| 差旅费 | 732,349 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待与宣传费 | 3,842,766 | 2,345,374 |
| 销售服务费 | 34,387,576 | |
| 其他 | 3,766,117 | 1,351,143 |
| 合计 | 69,072,948 | 25,388,262 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 354,918,015 | 315,722,839 |
| 固定资产折旧 | 14,117,939 | 15,972,755 |
| 使用权资产折旧 | 17,841,569 | 18,225,845 |
| 无形资产摊销 | 16,487,803 | 13,872,037 |
| 办公费及招待费 | 23,231,372 | 12,926,909 |
| 中介机构服务费 | 12,286,769 | 7,481,888 |
| 租赁费 | 7,699,517 | 6,657,764 |
| 燃料费及水电费 | 4,660,388 | 5,056,600 |
| 修理费 | 4,827,175 | 3,265,189 |
| 其他原材料耗用 | 2,612,081 | 2,264,838 |
| 其他 | 38,226,411 | 50,692,522 |
| 合计 | 496,909,039 | 452,139,186 |
其他说明：
无。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 检测开发费 | 22,337,835 | |
| 职工薪酬 | 40,255,169 | 27,113,745 |
| 折旧及摊销 | 2,112,316 | 1,075,430 |
| 信息技术开发费 | 1,405,605 | |
| 其他原材料耗用 | 1,936,002 | |
| 其他 | 6,449,139 | 3,974,313 |
| 合计 | 50,752,626 | 55,906,928 |
其他说明：
无。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 吸收存款利息支出 | / | 29,582,074 |
| 债券、借款及其他利息支出 | 66,142,190 | 42,372,738 |
| 加：租赁负债利息支出 | 14,401,469 | 6,994,353 |
| 减：资本化利息 | -1,523,942 | -341,516 |
| 减：利息收入 | -59,101,367 | -185,702,570 |
| 福利精算的影响 | 37,380,000 | 39,340,000 |
| 汇兑损益 | -5,559,504 | -61,250,034 |
| 其他 | 1,028,160 | 4,864,166 |
| 合计 | 52,767,006 | -124,140,789 |
其他说明：
无。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税进项加计抵减 | 26,853,390 | 39,878,993 |
| 增值税进项即征即退 | 14,740,771 | 28,709,669 |
| 政府补助—与日常活动相关的发展扶持资金 | 5,675,056 | 18,200,797 |
| 政府补助—与资产相关的发展扶持资金 | 8,100,848 | 8,470,727 |
| 政府补助—外航道专项资金 | 1,957,222 | 1,957,222 |
| 政府补助—稳岗补贴 | 115,676 | 96,024 |
| 政府补助—其他 | 1,548,663 | 5,245,738 |
| 合计 | 58,991,626 | 102,559,170 |
其他说明：
截至2023年6月30日止6个月期间，其他收益除增值税进项即征即退以外，均计入当年非经常性损益。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 762,681,468 | 647,398,403 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,358,836 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 14,184,229 | 35,373,955 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 2,912,600 | |
| 票据贴现利息支出 | -1,070,212 | |
| 合计 | 782,224,533 | 684,614,746 |
其他说明：
本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -1,018,336 | 784,012 |
| 其他非流动金融资产 | -1,110,562 | |
| 合计 | -1,018,336 | -326,550 |
其他说明：
无。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 412,159 | 248,155 |
| 应收账款坏账损失 | -78,229,774 | 48,653,702 |
| 其他应收款坏账损失 | 20,036,891 | 4,747,276 |
| 长期应收款坏账损失 | -20,655,744 | |
| 合计 | -57,780,724 | 32,993,389 |
其他说明：
无。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -912,911 | 6,104,068 |
| 合计 | -912,911 | 6,104,068 |
其他说明：
无。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 5,057,441 | 1,065,749 |
| 其他非流动资产处置收益 | -151,178 | 298,521 |
| 合计 | 4,906,263 | 1,364,270 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 610,937 | 374,364 | 610,937 |
| 其中：固定资产处置利得 | 610,937 | 374,364 | 610,937 |
| 赔偿及补偿款 | 3,503,849 | ||
| 无法支付的应付款项 | 70,093 | 70,093 | |
| 其他 | 1,342,337 | 2,993,921 | 1,342,337 |
| 合计 | 2,023,367 | 6,872,134 | 2,023,367 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 38,419 | 290,823 | 38,419 |
| 其中：固定资产处置损失 | 38,419 | 290,823 | 38,419 |
| 对外捐赠 | 1,960,000 | ||
| 罚款及滞纳金 | 218 | 408,721 | 218 |
| 其他 | 232,081 | 5,729,854 | 232,081 |
| 合计 | 270,718 | 8,389,398 | 270,718 |
其他说明：
无。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 615,773,722 | 710,279,429 |
| 递延所得税费用 | 49,116,567 | 4,892,634 |
| 合计 | 664,890,289 | 715,172,063 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,532,396,530 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 883,099,133 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -51,133,593 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -190,677,971 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,942,532 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,804,262 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,938,189 |
| 残疾人工资加计扣除 | -473,739 |
| 所得税费用 | 664,890,289 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见本节七、合并财务报表项目附注57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物流业务代收款项 | 111,332,042 | |
| 银行存款利息 | 65,911,922 | 11,627,620 |
| 代收铁路运费 | 53,049,709 | 45,455,137 |
| 收到租赁款 | 39,751,745 | 89,126,823 |
| 政府补助 | 8,849,325 | 34,122,018 |
| 收回押金及保证金 | 43,396,360 | |
| 收回垫付采购货款 | 736,273,783 | |
| 其他 | 24,434,685 | 30,578,978 |
| 合计 | 303,329,428 | 990,580,719 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付押金及保证金 | 99,373,853 | |
| 支付离退休人员费用 | 57,480,000 | 44,650,000 |
| 办公费及招待费 | 27,074,138 | 12,926,909 |
| 支付销售服务费 | 20,457,576 | |
| 支付定向采购货款 | 20,216,772 | |
| 中介机构服务费 | 12,286,769 | 7,481,888 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行手续费 | 1,028,160 | 4,864,166 |
| 物流业务代付款项 | 60,599,195 | |
| 其他 | 20,266,854 | 29,900,985 |
| 合计 | 258,184,122 | 160,423,143 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合并日子公司持有的现金和现金等价物 | 8,832,711 | |
| 收回为关联方及第三方提供的贷款 | 4,514,516,564 | |
| 收回预付海业油码头股权款 | 261,903,564 | |
| 合计 | 8,832,711 | 4,776,420,128 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 向关联方及第三方提供贷款 | 3,486,905,616 | |
| 山东港口财务公司存入法定存款准备金 | 34,174,818 | |
| 合计 | 3,521,080,434 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得委托借款 | 307,000,000 | 79,000,000 |
| 合计 | 307,000,000 | 79,000,000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还青岛港集团委托借款 | 245,258,658 | |
| 山东港口财务公司吸收存款减少 | 1,397,151,367 | |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 64,624,946 | 70,968,476 |
| 偿还山港商业保理借款 | 50,009,722 | |
| 收购董家口油品少数股东权益 | 12,691,084 | |
| 合计 | 322,574,688 | 1,518,129,565 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
截至2023年6月30日止6个月期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为190,923,996元(截至2022年6月30日止6个月期间：187,470,488元)，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,867,506,241 | 2,713,645,903 |
| 加：资产减值准备 | -912,911 | 6,104,068 |
| 信用减值损失 | -57,780,724 | 32,993,389 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 600,198,059 | 518,533,781 |
| 使用权资产摊销 | 75,070,857 | 54,994,352 |
| 无形资产摊销 | 53,297,597 | 49,578,186 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,759,539 | 10,569,398 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -4,906,263 | -1,364,270 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -572,518 | -83,541 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 1,018,336 | 326,550 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 104,822,334 | -112,185,344 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -782,224,533 | -685,684,958 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 49,116,567 | 4,892,634 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 13,229,214 | -23,420,066 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -314,884,039 | -202,379,944 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 434,503,614 | 830,867,865 |
| 其他 | -10,058,070 | -10,427,949 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,040,183,300 | 3,186,960,054 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 应收票据背书购买商品及劳务 | 483,953,821 | 510,147,795 |
| 应收票据背书取得长期资产 | 5,070,096 | 29,059,496 |
| 当期新增的使用权资产 | 33,735,472 | 103,747,552 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 10,362,646,076 | 7,799,945,149 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：现金的期初余额 | 9,021,244,964 | 8,247,817,077 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,341,401,112 | -447,871,928 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 107,782,195 |
| 其中：通安保安 | 1 |
| 瓦多投资 | 107,782,194 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 16,031,590 |
| 其中：通安保安 | 16,031,590 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 14,532,446 |
| 青岛港工 | 14,532,446 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 106,283,051 |
其他说明：
无。
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 10,362,646,076 | 9,021,244,964 |
| 其中：库存现金 | 4,335 | 350 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,362,641,741 | 9,021,244,614 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,362,646,076 | 9,021,244,964 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 24,899,500 | 主要是承兑汇票、信用证及保函保证金。 |
| 合计 | 24,899,500 | / |
其他说明：
无。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 33,761,163 | 7.2258 | 243,951,412 |
| 欧元 | 4,249,158 | 7.8771 | 33,471,042 |
| 港币 | 29,900 | 0.9220 | 27,567 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 15,492,938 | 7.2258 | 111,948,871 |
| 欧元 | 12,959 | 7.8771 | 102,079 |
| 日元 | 94,050 | 0.0501 | 4,711 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 7,040,929 | 7.2258 | 50,876,345 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 33,926 | 7.2258 | 245,142 |
| 应付款项 | |||
| 其中：美元 | -10,343,445 | 7.2258 | -74,739,665 |
| 日元 | -42,600 | 0.0501 | -2,134 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | -3,735,008 | 7.2258 | -26,988,421 |
其他说明：
上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关/与收益相关 | 58,991,626 | 其他收益 | 58,991,626 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无。
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 青岛港海国际物流有限公司 | 2023年6月11日 | 3,379,509 | 50 | 对方股东减资 | 2023年6月11日 | 工商登记变更 | 3,999,299 | 1,456,102 |
其他说明：
无。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 港海物流 |
| --其他 | 3,379,509 |
| 合并成本合计 | 3,379,509 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3,379,509 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无。大额商誉形成的主要原因：
无。其他说明：
无。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 港海物流 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 55,196,636 | 55,196,636 |
| 货币资金 | 8,855,275 | 8,855,275 |
| 应收款项 | 44,558,811 | 44,558,811 |
| 其他流动资产 | 1,175,458 | 1,175,458 |
| 固定资产 | 601,111 | 601,111 |
| 使用权资产 | 5,981 | 5,981 |
| 负债： | 48,437,620 | 48,437,620 |
| 短期借款 | 3,023,205 | 3,023,205 |
| 应付款项 | 20,580,281 | 20,580,281 |
| 应付职工薪酬 | 17,742 | 17,742 |
| 应交税费 | 79 | 79 |
| 其他应付款 | 24,797,418 | 24,797,418 |
| 租赁负债 | 18,895 | 18,895 |
| 净资产 | 6,759,016 | 6,759,016 |
| 取得的净资产 | 6,759,016 | 6,759,016 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
资产基础法。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无。其他说明：
无。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 通安保安 | 1 | 100 | 股权转让 | 2023年6月5日 | 签署股权转让协议 | 5,401,724 |
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青港物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 综合物流 | 100 | 设立或投资 | |
| 青岛港联顺船务有限公司(“港联顺船务”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 船务代理 | 100 | 设立或投资 | |
| 外轮航修 | 中国青岛 | 中国青岛 | 修理修配 | 100 | 设立或投资 | |
| 青岛外理 | 中国青岛 | 中国青岛 | 外轮理货 | 84 | 设立或投资 | |
| 青岛港佳物流有限公司(“港佳物流”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 物流运输 | 51 | 设立或投资 | |
| 港口服务 | 中国青岛 | 中国青岛 | 仓储服务 | 100 | 设立或投资 | |
| 青岛港通用码头 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货物装卸 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 摩科瑞物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货物装卸 | 62 | 非同一控制下企业合并 | |
| 董家口油品 | 中国青岛 | 中国青岛 | 仓储服务 | 70 | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛港易通国际物流有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 65 | 设立或投资 | |
| 怡之航冷链 | 中国青岛 | 中国青岛 | 物流运输 | 70 | 设立或投资 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 51 | 设立或投资 | |
| 联捷物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 场站业务 | 58 | 设立或投资 | |
| 青岛港捷丰国际物流有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 场站业务 | 51 | 设立或投资 | |
| 捷运通物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 51 | 设立或投资 | |
| 青岛港纸浆物流有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 55 | 设立或投资 | |
| 物业公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 物业管理 | 100 | 设立或投资 | |
| 文化传媒 | 中国青岛 | 中国青岛 | 宣传设计 | 100 | 设立或投资 | |
| 青岛港国际发展(香港)有限公司(“国际发展”) | 中国香港 | 中国香港 | 投资管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 青岛港通泽商贸有限公司(“通泽商贸”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 商品销售 | 100 | 设立或投资 | |
| 董家口通用码头 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货物装卸 | 80 | 设立或投资 | |
| 青岛港施维策拖轮有限公司(“施维策拖轮”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 拖轮驳运 | 55 | 设立或投资 | |
| 山东港联化 | 中国青岛 | 中国青岛 | 燃油储存 | 51 | 设立或投资 | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 场站业务 | 58 | 设立或投资 | |
| 潍坊港联化 | 中国潍坊 | 中国潍坊 | 燃油储存 | 100 | 设立或投资 | |
| 青岛港前湾港区保税物流中心有限公司(“保税物流中心”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 仓储服务 | 63 | 37 | 非同一控制下企业合并 |
| 东营港联化 | 中国东营 | 中国东营 | 燃油储存 | 70 | 设立或投资 | |
| 青岛港董家口液体化工码头有限公司(“液体化工码头”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 货物装卸 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛港联华国际物流有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 60 | 设立或投资 | |
| 港运泰物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 陆港物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 100 | 设立或投资 | |
| 即墨物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 60 | 设立或投资 | |
| 胜狮物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 58 | 设立或投资 | |
| 山东青东管道有限公司(“青东管道”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 管道石油输送 | 51 | 设立或投资 | |
| 外理检验 | 中国青岛 | 中国青岛 | 检验检测 | 100 | 设立或投资 | |
| 青岛青港通达能源有限公司(“通达能源”) (曾用名：青岛保税港区通达油气有限公司) | 中国青岛 | 中国青岛 | 液化天然气经营 | 100 | 设立或投资 | |
| 山东青淄物流有限公司(“青淄物流”) | 中国青岛 | 中国淄博 | 物流服务和管道运输 | 100 | 设立或投资 | |
| 振华石油仓储 | 中国青岛 | 中国青岛 | 燃油储存 | 51 | 设立或投资 | |
| 中林青港供应链 | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 65 | 设立或投资 | |
| 青岛前湾南港油气有限公司(“南港油气”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 液化天然气经营 | 55 | 设立或投资 | |
| 青岛齐鲁富海仓储有限公司(“齐鲁富海仓储”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 装卸搬运和仓储业 | 60 | 设立或投资 | |
| 国际油港 | 中国青岛 | 中国青岛 | 仓储服务 | 100 | 设立或投资 | |
| 生产保障 | 中国青岛 | 中国青岛 | 纺织服装、服饰业 | 51 | 设立或投资 | |
| 青港供电 | 中国青岛 | 中国青岛 | 电力、热力生产和供应业 | 100 | 设立或投资 | |
| 红星物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 燃油装卸 | 90 | 非同一控制下企业合并 | |
| 建管中心 | 中国青岛 | 中国青岛 | 工程管理 | 100 | 设立或投资 | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 港海物流 | 中国青岛 | 中国青岛 | 场站业务 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 应急救援 | 中国青岛 | 中国青岛 | 紧急救援服务 | 100 | 设立或投资 | |
| 中航物业 | 中国青岛 | 中国青岛 | 物业管理 | 51 | 设立或投资 | |
| 威海港发展公司 | 中国威海 | 中国威海 | 装卸、堆存、物流 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 青威集装箱 | 中国威海 | 中国威海 | 装卸搬运和仓储业 | 49 | 51 | 同一控制下企业合并 |
| 中国威海外轮代理有限公司(“外轮代理”) | 中国威海 | 中国威海 | 船舶代理 | 55 | 同一控制下企业合并 | |
| 威海中理外轮理货有限公司(“威海外轮理货”) | 中国威海 | 中国威海 | 理货 | 84 | 同一控制下企业合并 | |
| 威海港丰船舶代理有限公司(“港丰船代”) | 中国威海 | 中国威海 | 船舶代理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 威海世昌物流有限公司(“世昌物流”) | 中国威海 | 中国威海 | 运输 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 物流园发展 | 中国威海 | 中国威海 | 物流仓储 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 山东威海港国际贸易有限公司(“威海港国贸”) | 中国威海 | 中国威海 | 物流仓储 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 集装箱发展 | 中国青岛 | 中国青岛 | 集装箱货物运输代理 | 100 | 设立或投资 | |
| 轮驳有限公司 | 中国青岛 | 中国青岛 | 船舶拖带服务 | 100 | 设立或投资 | |
| 山港陆海全泰(青岛)供应链有限公司(“陆海全泰”) | 中国青岛 | 中国青岛 | 货运代理 | 54 | 设立或投资 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
摩科瑞物流相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，摩科瑞物流董事会成员共5名，本公司有权派出3名董事，故本公司拥有的表决权比例为60%。于2014年10月30日，本公司通过增资扩股方式取得董家口油品65%的股权，从而将董家口油品作为子公司纳入合并范围。2023年1月，董家口油品注册资本由6,500万美元变更至41,479万人民币，其中本公司认缴出资额29,035万元，持有董家口油品70%的股权。截止至2023年6月30日，本公司及少数股东均已完成对董家口油品的出资，本公司按照实缴资本比例拥有的表决权比例为70%。
本公司对怡之航冷链的持股比例为70%，怡之航冷链相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，怡之航冷链董事会成员共5名，本公司有权派出3名董事，故本公司拥有的表决权比例为60%。
本公司对董家口通用码头的实际持股比例为80%，董家口通用码头相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，董家口通用码头董事会成员共6名，本公司有权派出4名董事，故本公司拥有的表决权比例为67%。
本公司对施维策拖轮的实际持股比例为55%，施维策拖轮相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，施维策拖轮董事会成员共5名，本公司有权派出3名董事，故本公司拥有的表决权比例为60%。
于2019年12月，液体化工码头引入少数股东投资，本公司对液体化工码头的实际持股比例由100%变更为51%，液体化工码头相关经营活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的过半数董事同意才能通过，液体化工码头董事会成员共5名，本公司有权派出3名董事，故本公司仍对液体化工码头拥有控制且拥有的表决权比例为60%。
截至2023年6月30日止6个月期间，本公司之子公司均为非上市企业，未发行股票或债券。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 威海港发展公司 | 49 | 3,615,110 | 320,000 | 607,077,596 |
| 山东港联化 | 49 | 154,396,133 | 300,506,049 | 1,113,524,581 |
| 液体化工码头 | 49 | 11,142,732 | 6,944,153 | 379,137,517 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
威海港发展公司主要财务信息由威海港发展公司及其下属子公司组成。山东港联化主要财务信息由联化管道及其子公司潍坊港联化、东营港联化组成。截至2023年6月30日止6个月期间向少数股东宣告分派的股利，均已于当年支付。
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 威海港发展公司 | 629,678,650 | 2,008,341,683 | 2,638,020,333 | 786,153,743 | 420,987,127 | 1,207,140,870 | 539,569,187 | 2,042,828,658 | 2,582,397,845 | 796,795,316 | 371,906,099 | 1,168,701,415 |
| 山东港联化 | 941,043,564 | 2,754,723,956 | 3,695,767,520 | 547,169,226 | 997,275,000 | 1,544,444,226 | 1,313,648,261 | 2,828,446,322 | 4,142,094,583 | 986,617,557 | 720,580,000 | 1,707,197,557 |
| 液体化工码头 | 127,165,942 | 798,334,993 | 925,500,935 | 150,065,511 | 1,009,998 | 151,075,509 | 96,569,197 | 798,489,560 | 895,058,757 | 128,003,478 | 930,000 | 128,933,478 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 威海港发展公司 | 441,442,737 | 16,301,411 | 16,301,411 | -11,066,802 | 278,716,751 | 27,807,341 | 24,737,341 | 385,635,624 |
| 山东港联化 | 749,349,824 | 314,899,404 | 314,899,404 | 569,927,741 | 878,059,857 | 431,583,567 | 431,583,567 | 480,728,878 |
| 液体化工码头 | 46,117,862 | 22,874,667 | 22,874,667 | 42,443,584 | 24,470,008 | 9,367,087 | 9,367,087 | 39,762,077 |
其他说明：
无。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| QQCT | 中国青岛 | 中国青岛 | 集装箱的装卸及存储 | 51 | 权益法 | |
| 青岛实华 | 中国青岛 | 中国青岛 | 液体散货的装卸及存储 | 50 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对QQCT的持股比例为51%，另一方股东持股比例为49%。QQCT董事会成员共11名，其中本公司派出6名，另一方股东派出5名，故本公司拥有的表决权比例为54.55%。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 青岛实华 | QQCT | 青岛实华 | QQCT | |
| 流动资产 | 1,767,009,241 | 3,636,505,260 | 1,436,325,016 | 2,924,690,818 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,283,709,422 | 3,232,290,500 | 1,204,419,287 | 2,559,821,124 |
| 非流动资产 | 2,245,199,906 | 12,079,353,464 | 2,290,732,518 | 11,976,980,676 |
| 资产合计 | 4,012,209,147 | 15,715,858,724 | 3,727,057,534 | 14,901,671,494 |
| 流动负债 | 458,927,431 | 2,015,571,653 | 435,369,067 | 2,275,331,367 |
| 非流动负债 | 15,755,000 | 2,672,365,537 | 15,280,000 | 2,564,338,451 |
| 负债合计 | 474,682,431 | 4,687,937,190 | 450,649,067 | 4,839,669,818 |
| 少数股东权益 | 269,946,930 | 254,988,313 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 3,537,526,716 | 10,757,974,604 | 3,276,408,467 | 9,807,013,363 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,768,763,358 | 5,532,841,991 | 1,638,204,234 | 5,053,096,888 |
| 调整事项 | -53,971,148 | 1,583,024,952 | -56,210,484 | 1,579,482,950 |
| --商誉 | 1,672,785,426 | 1,672,785,426 | ||
| --内部交易未实现利润 | -53,971,148 | -89,760,474 | -56,210,484 | -93,302,476 |
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,714,792,210 | 7,115,866,943 | 1,581,993,750 | 6,632,579,838 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 738,139,538 | 2,611,102,465 | 752,890,954 | 2,456,003,795 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 青岛实华 | QQCT | 青岛实华 | QQCT | |
| 财务费用 | 7,760,876 | -26,504,161 | 4,823,673 | -57,512,577 |
| 所得税费用 | 92,377,434 | 292,618,938 | 88,628,159 | 256,858,514 |
| 净利润 | 258,990,002 | 962,420,536 | 282,298,576 | 940,687,138 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 258,990,002 | 947,560,874 | 282,298,576 | 926,592,753 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||
其他说明考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值影响后(i)：
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||
| 青岛实华 | QQCT | 青岛实华 | QQCT | |||
| 流动资产 | 1,767,009,241 | 3,636,505,260 | 1,436,325,016 | 2,924,690,818 | ||
| 其中：现金 | 1,283,709,422 | 3,232,290,500 | 1,204,419,287 | 2,559,821,124 | ||
| 非流动资产 | 2,245,199,906 | 12,396,639,805 | 2,290,732,518 | 12,329,234,546 | ||
| 资产合计 | 4,012,209,147 | 16,033,145,065 | 3,727,057,534 | 15,253,925,364 | ||
| 流动负债 | 458,927,431 | 2,015,571,653 | 435,369,067 | 2,275,331,367 | ||
| 非流动负债 | 15,755,000 | 2,751,687,122 | 15,280,000 | 2,652,401,919 | ||
| 负债合计 | 474,682,431 | 4,767,258,775 | 450,649,067 | 4,927,733,286 | ||
| 少数股东权益 | 276,536,968 | 261,578,351 | |||
| 归属于母公司的 股东权益 | 3,537,526,716 | 10,989,349,322 | 3,276,408,467 | 10,064,613,727 |
| 截至2023年6月30日止 6个月期间 | 截至2022年6月30日止 6个月期间 | |||||||
| 青岛实华 | QQCT | 青岛实华 | QQCT | |||||
| 净利润 | 258,990,002 | 936,194,890 | 282,298,576 | 906,025,925 | ||||
| 归属于母公司的净利润 | 258,990,002 | 921,335,228 | 282,298,576 | 891,931,540 | ||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | 258,990,002 | 921,335,228 | 282,298,576 | 891,931,540 | ||||
| 本集团收到的来自合营企业的股利 | ||||||||
| (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算相应的净资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。 | ||||||||
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 山东港口财务公司 | 山东港口财务公司 | |
| 流动资产 | 18,664,059,826 | 15,904,222,727 |
| 非流动资产 | 8,152,566,899 | 8,723,027,114 |
| 资产合计 | 26,816,626,725 | 24,627,249,841 |
| 流动负债 | 22,043,005,309 | 20,073,004,171 |
| 非流动负债 | 41,955,463 | 43,666,118 |
| 负债合计 | 22,084,960,772 | 20,116,670,289 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 4,731,665,953 | 4,510,579,552 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 山东港口财务公司 | 山东港口财务公司 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,638,575,919 | 1,562,013,699 |
| 调整事项 | 93,461,987 | 93,461,987 |
| --商誉 | 93,461,987 | 93,461,987 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,732,037,906 | 1,655,475,686 |
| 营业收入 | 325,267,311 | |
| 财务费用 | 2,437,434 | |
| 所得税费用 | 65,974,386 | |
| 净利润 | 197,669,400 | |
| 归属于母公司的净利润 | 197,669,400 | |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | 23,417,000 | |
| 综合收益总额 | 221,086,400 | |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,850,224,738 | 1,811,577,629 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 50,236,003 | 29,057,116 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 50,236,003 | 29,057,116 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,598,729,313 | 1,021,364,863 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 47,663,831 | 7,934,474 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 47,663,831 | 7,934,474 |
其他说明
净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险控制委员会按照董事会批准的政策开展。风险控制委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
（1） 市场风险
（a）外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于截至2023年6月30日止6个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 2023年6月30日 | |||||||||
| 美元项目 | 欧元项目 | 其他项目 | 合计 | ||||||
| 外币金融资产- | |||||||||
| 货币资金 | 243,951,412 | 33,471,042 | 27,567 | 277,450,021 | |||||
| 应收账款 | 111,948,871 | 102,079 | 4,711 | 112,055,661 | |||||
| 其他应收款 | 50,876,345 | 50,876,345 | |||||||
| 预付账款 | 245,142 | 245,142 | |||||||
| 407,021,770 | 33,573,121 | 32,278 | 440,627,169 | ||||||
| 外币金融负债- | |||||||||
| 应付账款 | 74,739,665 | 2,134 | 74,741,799 | ||||||||||||||||
| 其他应付款 | 26,988,421 | 26,988,421 | |||||||||||||||||
| 101,728,086 | 2,134 | 101,730,220 | |||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
| 美元项目 | 欧元项目 | 其他项目 | 合计 | ||||||||||||||||
| 外币金融资产- | |||||||||||||||||||
| 货币资金 | 275,705,176 | 2,157,778 | 27,295 | 277,890,249 | |||||||||||||||
| 应收账款 | 191,384,582 | 133,308 | 191,517,890 | ||||||||||||||||
| 其他应收款 | 215,793,855 | 107,782,193 | 323,576,048 | ||||||||||||||||
| 682,883,613 | 110,073,279 | 27,295 | 792,984,187 | ||||||||||||||||
| 外币金融负债- | |||||||||||||||||||
| 应付账款 | 241,132,727 | 8,927 | 241,141,654 | ||||||||||||||||
| 其他应付款 | 121,101,809 | 121,101,809 | |||||||||||||||||
| 362,234,536 | 8,927 | 362,243,463 | |||||||||||||||||
于2023年6月30日，对于本集团记账本位币为人民币的各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约9,159,000元 (2022年12月31日：约9,619,000元)，对其他综合收益无影响；于2023年6月30日，对于本集团记账本位币为人民币的各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约1,007,000元 (2022年12月31日：约3,302,000元)，对其他综合收益无影响。
（b）利率风险本集团的利率风险主要产生于长期借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年6月30日，本集团长期带息负债包括借款本金1,975,496,212元，其中1,181,766,621元按浮动利率计息，为参照同期LPR的浮动利率合同，其余部分按固定利率计息。
于2023年6月30日，本集团长期应付款包括视同抵押借款的售后回租安排和委托借款本金523,400,000元，其中157,500,000元按浮动利率计息，其余部分按固定利率计息。
本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至2023年6月30日止6个月期间及截至2022年6月30日止6个月期间本集团并无利率互换安排。
于2023年6月30日，如果以浮动利率LPR计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约5,022,250元(2022年12月31日：4,857,000)。（c）其他价格风险
本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2023年6月30日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约29,538,000元(2022年12月31日：约29,538,000元)。
（2） 信用风险
本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行以及山港财务公司，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
于2023年6月30日及2022年12月31日，除在附注四(11)披露的本集团对湖南酷铺长期应收款因债务人提供抵押物价值大于账面余额未计提坏账准备外，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。
（3） 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 2023年6月30日 | ||||||||||
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | ||||||
| 短期借款 | 539,121,476 | 539,121,476 | ||||||||
| 应付票据 | 705,382,372 | 705,382,372 | ||||||||
| 应付账款 | 1,497,270,589 | 1,497,270,589 | ||||||||
| 其他应付款 | 5,906,279,451 | 5,906,279,451 | ||||||||
| 一年内到期的 非流动负债 | 579,620,471 | 579,620,471 | ||||||||
| 长期借款 | 302,175,593 | 929,368,920 | 739,564,346 | 1,971,108,859 | ||||||
| 租赁负债 | 117,919,471 | 174,602,289 | 207,533,297 | 500,055,057 | ||||||
| 长期应付款 | 37,777,760 | 365,427,984 | 26,705,668 | 429,911,412 | ||||||||||||||||||
| 9,227,674,359 | 457,872,824 | 1,469,399,193 | 973,803,311 | 12,128,749,687 | ||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | ||||||||||||||||||
| 短期借款 | 275,323,604 | 275,323,604 | ||||||||||||||||||||
| 应付票据 | 1,034,898,039 | 1,034,898,039 | ||||||||||||||||||||
| 应付账款 | 1,435,308,348 | 1,435,308,348 | ||||||||||||||||||||
| 其他应付款 | 3,985,877,916 | 3,985,877,916 | ||||||||||||||||||||
| 一年内到期的 非流动负债 | 744,276,152 | 744,276,152 | ||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 236,758,698 | 983,798,383 | 581,878,800 | 1,802,435,881 | ||||||||||||||||||
| 租赁负债 | 143,089,818 | 204,155,515 | 206,618,344 | 553,863,677 | ||||||||||||||||||
| 长期应付款 | 150,570,570 | 214,894,959 | 26,860,136 | 392,325,665 | ||||||||||||||||||
| 7,475,684,059 | 530,419,086 | 1,402,848,857 | 815,357,280 | 10,224,309,282 | ||||||||||||||||||
银行借款及其他借款偿还期分析如下：
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 银行借款 | 山港财务 公司借款 | 其他借款 | 银行借款 | 山港财务 公司借款 | 其他借款 | |||
| 一年以内 | 158,868,243 | 617,604,829 | 178,956,209 | 80,076,160 | 639,260,838 | 125,899,074 | ||
| 一至二年 | 228,040,000 | 30,200,000 | 170,429,737 | 135,170,833 | ||||
| 二至五年 | 822,557,863 | 315,500,000 | 836,297,863 | 199,000,000 | ||||
| 五年以上 | 680,998,477 | 535,800,000 | ||||||
| 158,868,243 | 2,349,201,169 | 524,656,209 | 80,076,160 | 2,181,788,438 | 460,069,907 | |||
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 3,439,188 | 1,332,666,320 | 1,336,105,508 | |
| （一）交易性金融资产 | 3,439,188 | 601,459,145 | 604,898,333 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | 601,459,145 | 601,459,145 | ||
| （2）权益工具投资 | 3,439,188 | 3,439,188 | ||
| （二）其他债权投资 | 337,366,773 | 337,366,773 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 393,840,402 | 393,840,402 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 3,439,188 | 1,332,666,320 | 1,336,105,508 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、预期收益率、PE乘数、PB乘数、缺乏流动性折扣等。第三层次公允价值计量的相关信息如下：
| 2023年 6月30日 公允价值 | 估值技术 | 输入值 | ||||||||||||||
| 名称 | 范围/ 加权平均值 | 与公允价值 之间的关系 | 可观察/ 不可观察 | |||||||||||||
| 交易性金融资产— | ||||||||||||||||
| 理财产品 | 601,459,145 | 现金流折现 | 预期收益率 | 2.50%-3.28% | 正相关 | 不可观察 | ||||||||||
| 应收款项融资— | ||||||||||||||||
| 应收银行承兑汇票 | 337,366,773 | 现金流折现 | 预期贴现息率 | 2.8%-3.55% | 负相关 | 不可观察 | ||||||||||
| 其他非流动金融资产— 股权投资 | 393,840,402 | 市场法 | 可比上市公司 PE乘数等 | PE乘数：1.6-19.0 PB乘数：0.1-5.4 缺乏流动性折扣：20%-30% | 正相关 | 不可观察 | ||||||||||
| 1,332,666,320 | ||||||||||||||||
| 2022年 | 估值技术 | 输入值 | ||||||||||||||
| 12月31日 公允价值 | 名称 | 范围/ 加权平均值 | 与公允价值 之间的关系 | 可观察/ 不可观察 | ||||||||
| 交易性金融资产— | ||||||||||||
| 理财产品 | 995,407,305 | 现金流折现 | 预期收益率 | 2.88%-3.60% | 正相关 | 不可观察 | ||||||
| 应收款项融资— | ||||||||||||
| 应收银行承兑汇票 | 280,619,222 | 现金流折现 | 预期贴现息率 | 3.65%-3.85% | 负相关 | 不可观察 | ||||||
| 其他非流动金融资产— 股权投资 | 393,840,402 | 市场法 | 可比上市公司 PE乘数等 | PE乘数：1.6-19.0 PB乘数：0.1-5.4 缺乏流动性折扣：20%-30% | 正相关 | 不可观察 | ||||||
| 1,669,866,929 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
| 2022年 12月31日 | 购买 | 出售 | 结算 | 2023年 6月30日 | 当期利得总额 计入损益的利得或损失 | ||
| 金融资产 | |||||||
| 交易性金融资产— |
| 理财产品 | 995,407,305 | 1,178,654,814 | -1,572,602,974 | 601,459,145 | 11,662,793 | ||
| 应收款项融资— | |||||||
| 银行承兑汇票 | 280,619,222 | 399,396,422 | -297,395,202 | -45,253,669 | 337,366,773 | ||
| 其他非流动金融资产— | |||||||
| 股权投资 | 393,840,402 | 393,840,402 | 1,503,100 | ||||
| 合计 | 1,669,866,929 | 1,578,051,236 | -297,395,202 | -1,617,856,643 | 1,332,666,320 | 13,165,893 |
| 2021年 12月31日 | 购买 | 出售 | 结算 | 2022年 6月30日 | 当期利得总额 计入损益的利得或损失 | |
| 金融资产 | ||||||
| 交易性金融资产— | ||||||
| 理财产品 | 545,938,786 | 843,883,577 | -229,791,733 | - | 1,160,030,630 | 14,128,059 |
| 应收款项融资— | ||||||
| 银行承兑汇票 | 384,875,823 | 772,221,497 | -331,447,379 | -563,487,439 | 262,162,502 | -1,070,212 |
| 其他非流动金融资产— | ||||||
| 股权投资 | 292,351,677 | 292,351,677 | 10,000,000 | |||
| 合计 | 1,223,166,286 | 1,616,105,074 | -561,239,112 | -563,487,439 | 1,714,544,809 | 23,057,847 |
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
√适用 □不适用
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无各层次间的转换。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、长期应付款、租赁负债等。
上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 青岛港集团 | 中国青岛 | 港口经营管理 | 186,000 | 55.77 | 55.77 |
本企业的母公司情况的说明
无。
本企业最终控制方是山东省国资委。其他说明：
于2023年6月30日，青岛港集团参与转融通证券出借业务，将持有的本公司3,700,000股无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，所涉及的股份不发生所有权转移。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司的基本情况及相关信息见本节九、1（1）企业集团的构成。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见九、3（1）重要的合营企业或联营企业。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 青岛实华 | 合营企业 |
| 青港装备制造 | 联营企业 |
| 西联 | 合营企业 |
| 华能青岛 | 合营企业 |
| QQCT | 合营企业 |
| QDOT | 合营企业 |
| 神州行货代 | 合营企业 |
| 长荣集装箱 | 合营企业 |
| 港联荣物流 | 合营企业 |
| 联合船代 | 合营企业 |
| 临沂高速 | 合营企业 |
| 东港集装箱 | 合营企业 |
| 中海船代 | 合营企业 |
| 港海物流 | 合营企业 |
| 海路国际 | 合营企业 |
| 海湾液体化工 | 合营企业 |
| 中石油仓储 | 合营企业 |
| 董家口万邦物流 | 合营企业 |
| 董家口中外运物流 | 合营企业 |
| 青岛港工 | 联营企业 |
| 海外发展 | 联营企业 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 前湾新合国际供应链 | 联营企业 |
| 山东港口能源 | 联营企业 |
| 港联海物流 | 联营企业 |
| 港工设计院 | 联营企业 |
| 海联集装箱 | 联营企业 |
| 山港财务公司 | 联营企业 |
| 中联运通 | 联营企业 |
| 青港国贸物流 | 联营企业 |
| 国际能源交易中心 | 联营企业 |
| 港赢电子商务 | 联营企业 |
| 大宗商品 | 联营企业 |
| 青银租赁 | 联营企业 |
| 港宝供应链 | 联营企业 |
| GSBN | 联营企业 |
| 中远阿布扎比 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司(“港投集团”) | 同受母公司控制 |
| 山港山海物业(青岛)有限公司(“山港山海物业”) | 同受母公司控制 |
| 威海威港物业管理有限公司(“威港物业”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口青港实华能源发展有限公司(“青港实华”) | 同受母公司控制 |
| 青岛宏宇餐饮有限公司(“宏宇大酒店”) (曾用名：青岛宏宇大酒店) | 同受母公司控制 |
| 青岛阜外心血管病医院有限公司(“阜外医院”) | 同受母公司控制 |
| 威海港通信息科技有限公司(“威海港通科技”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口威海港有限公司(“威海港集团”) (曾用名：威海港集团有限公司) | 同受母公司控制 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 威海港联物流有限公司(“威海港联物流”) | 同受母公司控制 |
| 威海鼎信建筑工程有限公司(“威海鼎信建筑”) | 同受母公司控制 |
| 青岛港投资产管理有限公司(“港投资产”) (曾用名：青岛港投地产有限公司) | 同受母公司控制 |
| 威海港盛船务有限公司(“威海港盛轮驳”) (曾用名：威海港盛轮驳有限公司) | 同受母公司控制 |
| 青岛国际邮轮有限公司(“国际邮轮”) | 同受母公司控制 |
| 青岛港湾职业技术学院(“港湾职业学院”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口航运集团威海有限公司(“山港航运威海”)(曾用名：威海金丰货运代理有限公司) | 同受母公司控制 |
| 山东威海港国际物流有限公司(“威海港国际物流”) | 同受母公司控制 |
| 山东威海港国际客运有限公司(“威海港国际客运”) | 同受母公司控制 |
| 青岛港融资担保有限公司(“融资担保”) | 同受母公司控制 |
| 青岛青港国际旅行社有限责任公司(“青港旅行社”) | 同受母公司控制 |
| 青岛港引航站有限公司(“青岛港引航站”) | 同受母公司控制 |
| 威海世昌酒业有限公司(“威海世昌酒业”) | 同受母公司控制 |
| 青岛永利保险代理有限公司(“永利保险”) | 同受母公司控制 |
| 威海胶东国际集装箱海运有限公司(“胶东国际集装箱海运”) | 同受母公司控制 |
| 山东港云数字科技有限公司(“山港云数字科技”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口投资控股有限公司(“山港投资”) (曾用名：山东港口金融控股有限公司) | 同受母公司控制 |
| 山东港口小额贷款有限公司(“小额贷款”) | 同受母公司控制 |
| 北京中港锦源融资租赁有限公司(“中港锦源”) | 同受母公司控制 |
| 青岛环海湾开发建设有限公司(“环海湾开发建设”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口商业保理有限公司(“商业保理”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口基金管理有限公司(“基金管理”) | 同受母公司控制 |
| 青岛港国际融资租赁有限公司(“青港租赁公司”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口保险经纪有限公司(“保险经纪”) | 同受母公司控制 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 日照港集团上海商业保理有限公司(“日照港商业保理”) | 同受母公司控制 |
| 青岛国际邮轮港开发建设有限公司(“国际邮轮港开发建设”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口国际供应链管理有限公司(“山东港口国际供应链”) | 同受母公司控制 |
| 山东港口集团船舶服务有限公司(“山港船舶服务”) | 同受母公司控制 |
| 山东港信期货有限公司(“山东港信期货”) | 同受母公司控制 |
| 北方油气(山东)产业发展有限公司(“北方油气”) | 同受母公司控制 |
| 青岛港资产管理有限公司(“资产管理公司”) | 同受母公司控制 |
| 威海裕丰能源有限公司(“威海裕丰能源”) | 同受母公司控制 |
| 山东大宗商品交易中心有限公司(“山东大宗商品”) (曾用名：日照大宗商品交易中心有限公司) | 同受母公司控制 |
| 烟台港融商业保理有限公司(“烟台港融商业保理”) | 同受母公司控制 |
| 日照港集团上海融资租赁有限公司(“日照港融资租赁”) | 同受母公司控制 |
| 威海中大航运有限公司(“威海中大航运”) | 同受母公司控制 |
| 青港(深圳)商业保理有限公司青岛分公司(“青港商业保理”) | 同受母公司控制 |
| 青岛董家口铁路有限公司(“董家口铁路”) | 母公司之联营公司 |
| 青岛邮轮母港中免免税品有限公司(“邮轮母港免税品”) | 母公司之联营公司 |
| 青岛邮轮母港开发建设有限公司(“邮轮母港开发建设”) | 母公司之联营公司 |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTU”) | QQCTN之合营企业，且与本公司存在相同关键管理人员 |
| 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(“QQCTN”) | QQCT之子公司 |
| 青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司(“QQCTUA”) | QQCTU之合营企业，且与本公司存在相同关键管理人员 |
| 青岛前湾智能集装箱码头有限公司(“QQCTI”) | QQCTN之子公司，且与本公司存在相同关键管理人员 |
| 山东港口青岛港集团有限公司(“青岛港集团”) | 母公司 |
| 深圳中联国际船务代理有限公司(“深圳中联国际船务代理”) | 本集团联营公司之子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”) | 青岛港集团之股东 |
| 山东港口陆海国际物流集团发展有限公司(“山港陆海物流发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港达船舶重工有限公司(“港达船舶重工”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港快线(青岛)海运有限公司(“山港快线”) ”)(曾用名：山港航运通宝(青岛)集装箱运输有限公司) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口科技集团青岛有限公司(“科技公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口陆海国际物流聊城有限公司(“山港陆海聊城”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东陆海重工有限公司(“陆海重工”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口航运集团有限公司(“山港航运集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口海外发展集团烟台有限公司(“山港海外发展烟台公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口海外发展集团有限公司(“山港海外发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口海外发展集团日照有限公司(“山港海外发展日照公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口陆海国际物流渤海湾有限公司(“陆海物流渤海湾”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港山海保安(山东)有限公司(“山港山海保安”)(曾用名：青岛港通安保安服务有限公司) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口陆海国际物流集团有限公司(“陆海国际物流”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口集团服务发展集团有限公司(“山港服务发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港陆海国际物流(郑州)有限公司(“山港陆海郑州”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港湾建设集团有限公司(“山东港湾建设”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口集团文化传媒有限公司(“山港文化传媒”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口科技集团有限公司(“山港科技集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港通工程管理咨询有限公司(“山港通工程管理咨询”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港陆海国际物流(新疆)有限公司(“山港陆海新疆”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口航运集团烟台集装箱海运有限公司(“山港航运烟台集装箱”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山东港口陆海国际物流日照有限公司(“陆海物流日照”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港滚装物流有限公司(“烟台港滚装物流”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 北京鲁港控股发展集团有限公司(“鲁港控股发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口港外轮代理有限公司(“龙口港外轮代理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照临港国际物流有限公司(“日照临港国际物流”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港陆海国际物流(济南)有限公司(“山港陆海济南”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东省港口集团潍坊港有限公司(“山东港口潍坊港”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港陆海(济南)酒店管理有限公司(“山港陆海酒店管理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港湾工程检测有限公司(“日照港湾工程检测”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港陆海国际物流(兰州)有限公司(“山港陆海兰州”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 新疆日照港物流园区有限公司(“新疆日照港物流园区”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口陆海国际物流烟台有限公司(“陆海物流烟台”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口阳光慧采服务有限公司(“山港阳光慧采”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照口岸信息技术有限公司(“日照信息技术”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港股份有限公司(“烟台港股份”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港股份有限公司(“日照港股份”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港建设监理有限公司(“日照港建设监理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港陆海国际物流(海南)有限公司(“山港陆海海南”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口港集团有限公司(“龙口港集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照市新岚木材检验有限公司(“日照新岚木材”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 青岛山港文化产业有限公司(“青岛山港文化产业”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台海港国际船舶代理有限公司(“烟台港国际船代”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司(“日照港集发远达”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 中国烟台外轮代理有限公司(“烟台外轮代理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口国际贸易集团有限公司(“山港国贸”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东省港口集团滨州港有限公司(“山港集团滨州港”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港益商业发展有限公司(“山港益商业”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山东港口产城融合发展集团有限公司(“山港产城融合发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口装备集团有限公司(“山港装备集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口职业教育集团有限公司(“山港职业教育”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口国际贸易集团日照有限公司(“山港国贸日照公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口国际贸易集团青岛有限公司(“山港国贸青岛公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港航能源贸易有限公司(“港航能源”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口碧辟能源贸易有限公司(“碧辟能源”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东陆海联动基金管理有限公司(“陆海联动基金管理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 青岛山港创意产业有限公司(“山港创意”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口邮轮文旅集团有限公司(“山港邮轮文旅”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口科技集团日照有限公司(“山港科技日照公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口产城融合发展渤海湾有限公司(“山港产城融合渤海湾公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口渤海湾港集团有限公司(“渤海湾集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 青岛心同山港文化体育产业有限公司(“山港文化体育”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东中交航务工程有限公司(“山东中交航务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照海通班轮有限公司(“海通班轮”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港裕廊股份有限公司(“日照港裕廊”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 黄河三角洲建设工程有限公司(“黄河三角洲建设”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口科技集团烟台有限公司(“山港科技烟台公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口国际贸易集团烟台有限公司(“山港国贸烟台公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港集团财务有限公司(“日照港财务公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港机工程有限公司(“日照港机工程”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港股份岚山港务有限公司(“日照港岚山港务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港集团蓬莱港有限公司(“蓬莱港”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 东营广利港码头建设有限责任公司(“广利港码头建设”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东联合能源管道输送有限公司(“山东联合能源管道”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山东港口烟台港集团有限公司(“烟台港集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港山钢码头有限公司(“日照港山钢码头”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口滨港液体化工码头有限公司(“龙口港液体化工”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口产城融合发展日照有限公司(“山港产城融合日照公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港集团莱州港有限公司(“烟台港莱州港”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港源管道物流有限公司(“山东港源管道”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港集装箱码头有限公司(“烟台港集装箱码头”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港船机工业有限公司(“日照港船机”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照实华原油码头有限公司(“日照实华”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口中理外轮理货有限公司(“龙口外轮理货”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口工程高级技工学校有限公司(“山港高级技工学校”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口港集团铁路有限公司(“龙口港铁路”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港陆达建设有限公司(“日照港陆达”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 蓬莱港客运码头有限公司(“蓬莱杠客运码头”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口兴港实业有限公司(“龙口兴港实业”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口港船舶燃料供应有限公司(“龙口港船舶燃料”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港轮驳有限公司(“烟台港轮驳”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 龙口港隆装卸有限公司(“龙口港装卸”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港航投资发展有限公司(“烟台港航投资”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 寿光港有限公司(“寿光港”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港西港区发展有限公司(“烟台港西港区发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东渤海湾海欣港务有限公司(“渤海湾海欣港务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山港产融产业发展(日照)有限公司(“山港产融产业发展日照”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港能散货码头有限公司(“烟台港能散货码头”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港凤凰湾开发建设有限公司(“凤凰湾开发建设”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 滨州港务集团有限责任公司(“滨州港务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山港山海生产保障(山东)有限公司(“山港生产保障”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港运营保障有限公司(“烟台港运营保障”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台国际集装箱码头有限公司(“烟台集装箱”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东省港口集团(海南)有限公司(“山港集团海南公司”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台汇港装卸有限公司(“汇港装卸”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台海港国际物流有限公司(“烟台港国际物流”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 威海山海文旅发展有限公司(“山海文旅发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台中理外轮理货有限公司(“烟台外理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口日照港集团有限公司(“日照港集团”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东省港口集团东营港有限公司(“东营港”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 烟台港供应链物流有限公司(“烟台港供应链”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 莱州市海润港口经营有限公司(“海润港口经营”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港集装箱发展有限公司(“日照港集装箱发展”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口实华海惠工贸有限公司(“山港实华海惠工贸”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港集团岚山港务有限公司(“日照港集团岚山港务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 东营翎航港务有限公司(“东营翎航港务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东港口工程管理咨询有限公司(“山港工程管理”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港碧波港口服务有限公司(“碧波港口服务”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照港华丰仓储有限公司(“华丰仓储”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 山东省通港物流有限公司(“通港物流”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 日照金桥节能科技有限公司(“金桥节能”) | 山东省港口集团之子公司 |
| 中国船舶燃料青岛有限公司(“中船燃青岛”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运集装箱运输有限公司(“青岛中远海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司(“东方海外货柜”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中国外轮代理有限公司(“中国外轮代理”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 上海中远海运港口投资有限公司(“上海中远海运港口投资”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 上海泛亚航运有限公司(“上海泛亚航运”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 青岛远洋大亚物流有限公司(“远洋大亚”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 天津中远海运集装箱运输有限公司(“天津海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中燃实业有限公司(“中燃实业”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运航空货运代理有限公司(“青岛中远海运航空货代”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运物流供应链有限公司(“中远海运物流供应链”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 河南中远海运集装箱运输有限公司(“河南中远海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 东方海外物流(中国)有限公司(“东方海外物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 上海中远威治罐箱物流有限公司(“中远威治罐箱物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中国日照外轮代理有限公司(“日照外轮代理”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中国连云港外轮代理有限公司(“连云港外轮代理”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 广州中远海运集装箱运输有限公司(“广州海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中国青岛外轮代理有限公司(“青岛外轮代理”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 天津外代货运有限公司(“天津外代”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 鑫三利集装箱服务有限公司(“鑫三利集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 广州海建工程咨询有限公司(“海建工程咨询”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远海运集装箱运输有限公司(“中远海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中国船舶燃料河北有限公司(“中国船舶燃料河北”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 华南中远海运集装箱运输有限公司(“华南海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 日照中理外轮理货有限公司(“日照中理外轮理货”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运通导科技有限公司(“中远海运通导科技”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 八所中远海运船务代理有限公司(“八所中远海运船代”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 江苏中远海运集装箱运输有限公司(“江苏中远海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛远洋大亚保税物流有限公司(“远洋大亚保税物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛港湾国际物流有限公司(“港湾物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 厦门中远海运物流有限公司(“厦门中远海运物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运物流有限公司(“中远海运物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新鑫海航运有限公司(“新鑫海航运”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 浙江兴港国际货运代理有限公司(“兴港国际货运”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远海运客运有限公司(“中远客运”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 深圳一海通全球供应链管理有限公司(“一海通全球供应链”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运报关有限公司(“中远海运报关”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 天津远昌冷藏集装箱服务有限公司(“远昌冷藏集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 上海浦海航运有限公司(“上海浦海航运”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 厦门中远海运集装箱运输有限公司(“厦门中远海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远海运特种运输股份有限公司(“中远海运特种运输”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 上海北海船务股份有限公司(“上海北海船务”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 西安中远海运集装箱运输有限公司(“西安中远海运集装箱”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运集运国际物流有限公司(“青岛中远集运国际物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远航运(香港)投资发展有限公司(“中远航运投资发展”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛远洋鸿池物流有限公司(“远洋鸿池物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中国船舶燃料连云港有限公司(“中国船舶燃料连云港”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛远洋船舶供应有限公司(“青岛远洋船舶”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远海运船务代理有限公司(“中远海运船代”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中远海运工程物流有限公司(“青岛中远海运工程物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 河南中远海运物流有限公司(“河南中远海运物流”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远海运船员管理有限公司(“中远海运船员管理”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 中远海运(青岛)有限公司(“中远海运青岛”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 青岛中燃银达油品有限公司(“中燃银达”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 连云港远洋流体装卸设备有限公司(“连云港远洋流体”) | 中远海运集团控制的企业 |
| 上海时代航运有限公司(“时代航运”) | 中远海运集团控制的企业 |
其他说明
(i)中远海运集团分别通过上海中海码头、青岛远洋及中海码头发展间接持有本公司约21.27%股权，中远海运集团对本公司具有重大影响。(ii)本集团与关联方的采购、销售、提供或接受劳务等交易为根据一般业务过程中与对方协定的定价及结算条款进行。与关联方的租金安排由双方协商后确定。本公司之原子公司山东港口财务公司向关联方提供的贷款及从关联方吸收存款的利率系在参照中国人民银行同期基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的基础上由双方协商后确定。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 青岛港工 | 采购工程材料、工程、设计服务 | 635,230,165 | 493,589,998 |
| 青岛实华 | 装卸、物流等服务 | 311,820,541 | 220,190,537 |
| 青港装备制造 | 采购工程材料、工程、设计服务 | 78,151,961 | |
| 山港陆海物流发展 | 装卸、物流等服务 | 67,426,462 | |
| 西联 | 装卸、物流等服务 | 57,405,853 | 66,361,406 |
| 港达船舶重工 | 工程、设计服务 | 44,973,805 | 314,210 |
| 中船燃青岛 | 采购燃油 | 42,354,404 | 57,841,512 |
| 山港快线 | 工程、设计服务 | 41,725,988 | 1,428,271 |
| 华能青岛 | 装卸、物流等服务 | 41,074,104 | 33,290,686 |
| 科技公司 | 软件开发、信息运维服务 | 40,631,774 | 31,199,053 |
| 海外发展 | 装卸、物流等服务 | 30,392,524 | |
| 山港陆海聊城 | 装卸、物流等服务 | 26,234,259 | 52,594,053 |
| 青岛中远海运集装箱 | 装卸、物流等服务 | 24,785,813 | 69,971,166 |
| 港投集团 | 采购工程材料、工程劳务等服务 | 15,617,472 | 757,353 |
| 前湾新合国际供应链 | 装卸、物流等服务 | 11,403,250 | |
| 陆海重工 | 采购工程材料、工程、设计服务 | 8,538,344 | |
| 东方海外货柜 | 装卸、物流等服务 | 7,576,442 | 27,370,831 |
| 山港山海物业 | 物业供水等服务 | 6,865,174 | |
| QQCTU | 装卸、物流等服务 | 6,800,666 | 7,815,690 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山港航运集团 | 装卸、物流等服务 | 6,309,560 | |
| 中国外轮代理 | 装卸、物流等服务 | 5,911,800 | 15,939,951 |
| 山港工程管理 | 工程、设计服务 | 5,381,483 | |
| 山港海外发展烟台公司 | 装卸、物流等服务 | 5,248,759 | |
| 威港物业 | 物业餐饮等服务 | 4,752,644 | 4,995,651 |
| QQCTN | 装卸、物流等服务 | 4,750,655 | 1,363,084 |
| 董家口铁路 | 装卸、物流等服务 | 4,673,997 | 23,255,734 |
| 青港实华 | 装卸、物流等服务 | 4,480,165 | 12,861,995 |
| QQCT | 装卸、物流等服务 | 4,353,680 | 8,852,547 |
| 山东港口能源 | 采购燃油 | 3,539,698 | 5,246,089 |
| 陆海物流渤海湾 | 装卸、物流等服务 | 3,008,010 | 9,541,852 |
| 陆海国际物流 | 装卸、物流等服务 | 2,923,431 | 40,879,692 |
| QDOT | 装卸、物流等服务 | 2,823,996 | 6,557,435 |
| 宏宇大酒店 | 餐饮服务 | 2,761,916 | 3,957,661 |
| 阜外医院 | 医疗服务 | 2,581,924 | 11,516,538 |
| 山东港湾建设 | 工程、设计服务 | 1,671,229 | 59,228,883 |
| 山港陆海新疆 | 装卸、物流等服务 | 665,002 | 7,139,118 |
| 中国船舶燃料河北 | 采购燃油 | 3,713,186 | |
| 其他关联方 | 装卸、物流、旅游、保理等服务 | 37,510,153 | 40,860,346 |
| 合计 | 1,602,357,103 | 1,318,634,528 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| QQCT | 运输、装卸、维修等劳务 | 276,278,374 | 209,420,231 |
| 山港陆海物流发展 | 运输、装卸、维修等劳务 | 190,784,471 | |
| QQCTN | 运输、装卸、维修等劳务 | 101,195,564 | 79,863,408 |
| 中国外轮代理 | 运输、装卸、维修等劳务 | 95,565,091 | 78,123,933 |
| 青岛实华 | 运输、装卸、维修等劳务 | 72,293,910 | 140,490,914 |
| 山港国贸 | 运输、装卸、维修等劳务 | 72,014,278 | 65,178,941 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| QQCTU | 运输、装卸、维修等劳务 | 63,592,037 | 51,658,171 |
| QDOT | 运输、装卸、维修等劳务 | 62,664,912 | 59,797,487 |
| 陆海物流渤海湾 | 运输、装卸、维修等劳务 | 46,577,255 | 50,352,306 |
| 神州行货代 | 运输、装卸、维修等劳务 | 30,468,915 | 30,045,152 |
| 海外发展 | 运维、物业、通信等劳务 | 28,530,426 | 7,885,289 |
| 山港快线 | 运输、装卸、维修等劳务 | 28,407,877 | 4,097,792 |
| 远洋大亚 | 运维、物业、通信等劳务 | 23,976,460 | 26,160,799 |
| QQCTUA | 运输、装卸、维修等劳务 | 20,075,937 | 12,513,732 |
| 长荣集装箱 | 运输、装卸、维修等劳务 | 19,771,346 | 17,548,953 |
| 青岛中远海运集装箱 | 运输、装卸、维修等劳务 | 16,233,051 | 32,666,775 |
| 东港集装箱 | 运输、装卸、维修等劳务 | 15,047,740 | 11,716,117 |
| 青岛港集团 | 运输、装卸、维修等劳务 | 13,631,430 | 13,730,466 |
| 胶东国际集装箱海运 | 运输、装卸、维修等劳务 | 13,219,408 | 8,403,148 |
| 上海泛亚航运 | 运输、装卸、维修等劳务 | 13,067,075 | 13,697,133 |
| 中远海运集装箱 | 运输、装卸、维修等劳务 | 12,943,992 | 12,098,379 |
| 港投集团 | 运输、装卸、维修等劳务 | 11,617,117 | 8,928,096 |
| 华能青岛 | 运输、装卸、维修等劳务 | 9,920,331 | 4,307,862 |
| 山港陆海聊城 | 运输、装卸、维修等劳务 | 9,768,394 | 3,434,556 |
| 港联海物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 9,387,710 | 9,496,515 |
| 中海船代 | 运输、装卸、维修等劳务 | 8,123,653 | 6,291,696 |
| 港联荣物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 8,051,359 | 7,462,702 |
| 日照外轮代理 | 运输、装卸、维修等劳务 | 7,998,022 | 519 |
| 港海物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 7,972,164 | 12,120,461 |
| 联合船代 | 运输、装卸、维修等劳务 | 7,215,897 | 5,378,824 |
| 陆海国际物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 7,027,949 | 188,661,686 |
| 厦门中远海运物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 5,699,587 | 11,354,174 |
| 陆海物流日照 | 运输、装卸、维修等劳务 | 5,458,342 | 378,567 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山港陆海新疆 | 运输、装卸、维修等劳务 | 5,386,552 | 2,168,668 |
| 威海港国际物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 4,705,663 | 687,057 |
| 山港航运威海 | 运输、装卸、维修等劳务 | 4,259,562 | 14,855,120 |
| 山港陆海酒店管理 | 运输、装卸、维修等劳务 | 3,446,561 | |
| 港湾职业学院 | 运输、装卸、维修等劳务 | 3,150,994 | 86,353 |
| 山港陆海郑州 | 运输、装卸、维修等劳务 | 3,128,985 | 1,252,102 |
| 中远威治罐箱物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 2,999,527 | 1,865,420 |
| 海路国际 | 运输、装卸、维修等劳务 | 2,936,416 | 131,143 |
| 中远海运物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 2,352,927 | 10,532,120 |
| 董家口铁路 | 运输、装卸、维修等劳务 | 1,513,473 | 8,348,549 |
| 山港航运集团 | 运输、装卸、维修等劳务 | 1,343,995 | 16,876,828 |
| 青岛外轮代理 | 运输、装卸、维修等劳务 | 679,143 | 35,261,324 |
| 董家口万邦物流 | 运输、装卸、维修等劳务 | 425,103 | 4,245,860 |
| 山港国贸日照公司 | 运输、装卸、维修等劳务 | 324,356 | 21,962,771 |
| 山东港口国际供应链 | 运输、装卸、维修等劳务 | 38,049 | 3,900,297 |
| 中远海运物流供应链 | 运输、装卸、维修等劳务 | 3,940,320 | |
| 其他关联方 | 运输、装卸、运维等劳务 | 40,368,508 | 43,064,446 |
| 小计 | 1,391,639,888 | 1,352,443,162 | |
| 日照港机工程 | 建筑劳务 | 4,128,440 | |
| 港投集团 | 建筑劳务 | 760,728 | 1,764,602 |
| 科技公司 | 建筑劳务 | 356,302 | 277,016 |
| QQCTU | 建筑劳务 | 308,769 | 115,447 |
| 青岛港工 | 建筑劳务 | 241,696 | 3,548,930 |
| 山东港湾建设 | 建筑劳务 | 11,423,393 | |
| 日照港股份 | 建筑劳务 | 2,706,422 | |
| 山东中交航务 | 建筑劳务 | 1,695,137 | |
| QQCT | 建筑劳务 | 1,548,445 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 环海湾开发建设 | 建筑劳务 | 1,128,440 | |
| 日照港岚山港务 | 建筑劳务 | 908,257 | |
| 国际邮轮港开发建设 | 建筑劳务 | 776,629 | |
| 其他关联方 | 建筑劳务 | 116,435 | 1,333,039 |
| 小计 | 5,912,370 | 27,225,757 | |
| QDOT | 销售水、电、蒸汽、油等 | 89,347,458 | 86,717,604 |
| QQCT | 销售水、电、蒸汽、油等 | 51,010,420 | 70,074,784 |
| QQCTN | 销售水、电、蒸汽、油等 | 37,060,363 | 35,452,048 |
| 青岛实华 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 6,277,712 | 5,815,524 |
| 西联 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 6,107,424 | 7,643,337 |
| QQCTUA | 销售水、电、蒸汽、油等 | 5,971,474 | 8,743,483 |
| 青岛港工 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 4,954,528 | 5,500,367 |
| QQCTU | 销售水、电、蒸汽、油等 | 4,726,971 | 4,913,305 |
| 日照港股份 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 4,551,967 | 10,542,910 |
| 长荣集装箱 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 3,268,067 | 3,636,287 |
| 港投集团 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,918,386 | 8,309,494 |
| 山东港湾建设 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,490,018 | 1,297,541 |
| 神州行货代 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,407,050 | 2,748,408 |
| 青港装备制造 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,396,057 | |
| 烟台港股份 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,208,831 | 10,520,502 |
| 青岛港集团 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 2,020,608 | 2,057,737 |
| 东港集装箱 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,601,491 | 1,619,158 |
| 港联海物流 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,377,709 | 1,554,647 |
| 科技公司 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 1,003,436 | 946,376 |
| 国际邮轮 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 961,851 | 815,309 |
| 港联荣物流 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 928,981 | 857,995 |
| 日照港岚山港务 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 486,372 | 3,061,553 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 龙口港集团 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 363,013 | 1,118,981 |
| 日照港集团 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 5,865,478 | |
| 其他关联方 | 销售水、电、蒸汽、油等 | 11,506,354 | 11,338,067 |
| 小计 | 245,946,541 | 291,150,895 | |
| QQCTU | 销售港口机械及其他设备 | 61,430,000 | |
| 山东港口潍坊港 | 销售港口机械及其他设备 | 23,480,000 | |
| QQCTN | 销售港口机械及其他设备 | 12,219,463 | |
| 日照港岚山港务 | 销售港口机械及其他设备 | 10,510,000 | |
| 日照港股份 | 销售港口机械及其他设备 | 10,470,000 | |
| QQCT | 销售港口机械及其他设备 | 8,260,000 | |
| 西联 | 销售港口机械及其他设备 | 2,213,628 | |
| 其他关联方 | 销售港口机械及其他设备 | 1,457,058 | |
| 小计 | 130,040,149 | ||
| 合计 | 1,643,498,799 | 1,800,859,963 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| QQCT | 房屋建筑物、库场设施、港务设施、车辆 | 113,846,882 | 113,900,819 |
| 青岛实华 | 房屋建筑物、库场设施、机器设备 | 55,008,192 | 69,882,877 |
| QDOT | 库场设施、车辆 | 18,758,249 | 8,652,760 |
| 青岛港工 | 房屋建筑物、库场设施 | 8,077,814 | 1,083,570 |
| QQCTN | 港务设施、车辆 | 5,583,324 | 4,596,396 |
| 长荣集装箱 | 房屋建筑物、库场设施 | 5,093,960 | 5,094,789 |
| QQCTU | 房屋建筑物、港务设施、车辆 | 4,732,562 | 4,692,585 |
| 东港集装箱 | 房屋建筑物、库场设施 | 4,004,607 | 4,006,945 |
| 港联海物流 | 库场设施、机器设备 | 3,482,714 | 3,484,253 |
| 港联荣物流 | 房屋建筑物、库场设施 | 2,639,920 | 2,424,019 |
| 其他关联方 | 房屋建筑物、库场设施、机器设备 | 11,108,236 | 7,223,787 |
| 合计 | 232,336,460 | 225,042,800 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| QQCT | 房屋建筑物 | 1,115,212 | |||||||||
| QQCTU | 房屋建筑物、库场设施 | 844,215 | 26,194,545 | ||||||||
| 山港国贸 | 办公场地 | 2,709,691 | |||||||||
| 青岛港集团 | 库场设施 | 2,897,162 | |||||||||
| 港投集团 | 房屋建筑物 | 1,647,789 | |||||||||
| 小计 | 4,669,118 | 30,739,496 | |||||||||
| 山港财务公司 | 8,685,885 | ||||||||||
| 青岛港集团 | 2,528,635 | 3,304,466 | |||||||||
| QQCTU | 388,902 | 576,064 | |||||||||
| 其他关联方 | 254,189 | 206,630 | |||||||||
| 小计 | 11,857,611 | 4,087,160 | |||||||||
| 青岛港集团 | 房屋建筑物、土地使用权、库场设施、机器设备、车辆 | 37,205,247 | 48,925,402 | ||||||||
| 港投集团 | 房屋建筑物、港务设 | 17,211,890 | 16,446,319 | ||||||||
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 施、库场设施、机器设备、车辆 | |||||||||||
| 西联 | 库场设施、土地使用权 | 5,443,111 | 3,030,847 | ||||||||
| QQCTU | 房屋建筑物、土地使用权 | 4,575,903 | 5,318,602 | ||||||||
| QDOT | 库场设施 | 2,642,355 | 4,255,063 | ||||||||
| 董家口中外运物流 | 库场设施、港务设施 | 2,022,225 | 1,619,048 | ||||||||
| 威海港集团 | 房屋建筑物 | 1,607,936 | 870,367 | ||||||||
| 董家口铁路 | 库场设施 | 952,895 | |||||||||
| QQCT | 房屋建筑物、机器设备 | 504,453 | 1,229,808 | ||||||||
| 其他关联方 | 房屋建筑物、库场设施、机器设备 | 2,524,905 | 1,893,767 | ||||||||
| 小计 | 74,690,920 | 83,589,223 | |||||||||
| 合计 | 74,690,920 | 83,589,223 | 11,857,611 | 4,087,160 | 4,669,118 | 30,739,496 | |||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 山港财务公司 | 2,000,000 | 2023-01-05 | 2024-01-04 | |
| 山港财务公司 | 11,500,000 | 2023-01-18 | 2029-01-17 | |
| 山港财务公司 | 4,000,000 | 2023-01-18 | 2024-01-17 | |
| 山港财务公司 | 28,523,823 | 2023-01-28 | 2033-01-27 | |
| 山港财务公司 | 13,166,560 | 2023-01-31 | 2033-01-30 | |
| 山港财务公司 | 10,000,000 | 2023-02-09 | 2024-02-08 | |
| 山港财务公司 | 800,000 | 2023-02-27 | 2024-02-26 | |
| 山港财务公司 | 368,072 | 2023-02-27 | 2033-02-26 | |
| 山港财务公司 | 42,610,931 | 2023-03-06 | 2033-03-05 | |
| 山港财务公司 | 50,000,000 | 2023-03-30 | 2026-03-29 | |
| 山港财务公司 | 4,700,000 | 2023-04-18 | 2028-04-17 | |
| 山港财务公司 | 24,192,158 | 2023-04-27 | 2028-04-26 | |
| 山港财务公司 | 60,000,000 | 2023-05-11 | 2024-05-10 | |
| 山港财务公司 | 39,034,726 | 2023-05-29 | 2033-05-28 | |
| 山港财务公司 | 29,000,000 | 2023-05-30 | 2028-05-29 | |
| 山港财务公司 | 1,200,000 | 2023-06-06 | 2024-06-05 | |
| 山港财务公司 | 120,000,000 | 2023-06-26 | 2024-06-25 | |
| 山港财务公司 | 23,938,758 | 2023-06-26 | 2033-06-25 | |
| 山港财务公司 | 20,000,000 | 2023-06-27 | 2024-06-26 | |
| 小计 | 485,035,028 | |||
| 青岛港集团 | 100,000,000 | 2023-05-23 | 2026-05-22 | |
| 青岛港集团 | 20,000,000 | 2023-05-23 | 2024-05-22 | |
| 青岛港集团 | 50,000,000 | 2023-03-22 | 2024-03-21 | |
| 青岛港集团 | 137,000,000 | 2023-05-30 | 2026-05-30 | |
| 小计 | 307,000,000 | |||
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 合计 | 792,035,028 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,468,529 | 5,350,681 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
（i）借款及融资租赁业务之利息收入
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| QDOT | 26,655,719 | |
| QQCTN | 20,335,342 | |
| 山港国贸青岛公司 | 16,154,932 | |
| 威海港集团 | 8,959,363 | |
| QQCTU | 8,480,447 | |
| 青岛港工 | 8,157,967 | |
| 港投集团 | 6,291,609 | |
| 山东港口国际供应链 | 3,998,564 | |
| 中石油仓储 | 1,328,561 | |
| 阜外医院 | 1,128,512 | |
| 西联 | 853,033 | |
| QQCT | 149,178 | |
| 其他关联方 | 663,906 | |
| 合计 | 103,157,133 |
（ii）利息收入
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 山港财务公司 | 46,490,832 |
（iii）吸收存款利息支出
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| QQCT | 5,425,351 | |
| 青岛实华 | 4,663,908 | |
| 青岛港集团 | 4,323,088 | |
| QQCTN | 4,220,735 | |
| 山港投资 | 2,269,635 | |
| 国际邮轮港开发建设 | 1,753,472 | |
| 科技公司 | 984,897 | |
| 董家口万邦物流 | 979,668 | |
| QQCTU | 637,359 | |
| 港投集团 | 606,828 | |
| 西联 | 375,807 | |
| 青港旅行社 | 330,756 | |
| 阜外医院 | 268,129 | |
| 山港云数字科技 | 260,044 | |
| QDOT | 257,282 | |
| 大宗商品 | 241,401 | |
| 永利保险 | 232,189 | |
| 商业保理 | 125,971 | |
| 其他关联方 | 1,631,507 | |
| 合计 | 29,588,027 |
（iv）关联方借款利息支出
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 山港财务公司 | 54,233,492 | |
| 青岛港集团 | 4,670,013 | 1,593,222 |
| 商业保理 | 958,399 | |
| 合计 | 58,903,505 | 2,551,621 |
（v）关联方投资收益
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| QQCT | 481,552,918 | 465,454,586 |
| 青岛实华 | 131,723,408 | 143,553,883 |
| 山港财务公司 | 68,452,913 | |
| 中联运通 | 14,947,321 | 13,455,742 |
| 青港装备制造 | 13,463,246 | |
| 青银租赁 | 13,379,976 | 7,703,223 |
| 西联 | 11,005,471 | 8,154,223 |
| 长荣集装箱 | 10,929,762 | 10,611,459 |
| 中石油仓储 | 8,864,052 | 9,231,571 |
| 青港国贸物流 | 7,584,778 | |
| 神州行货代 | 5,096,771 | 6,812,018 |
| 东港集装箱 | 3,687,009 | 3,212,824 |
| 科技公司 | 2,654,064 | 2,214,584 |
| QDOT | 2,370,990 | -12,047,578 |
| 港联荣物流 | 1,894,463 | 1,580,438 |
| 华能青岛 | 1,866,223 | 836,756 |
| 海外发展 | 1,834,713 | 428,482 |
| 山东港湾建设 | 1,503,100 | |
| 联合船代 | 1,461,709 | 1,210,085 |
| 港联海物流 | 1,350,579 | 1,172,803 |
| 海湾液体化工 | 1,020,861 | 731,924 |
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 山东港口能源 | 902,944 | 627,483 |
| 海联集装箱 | 822,800 | -1,840,500 |
| 中海船代 | 762,885 | 375,356 |
| 海路国际 | 637,000 | 361,786 |
| 董家口中外运物流 | 178,441 | 46,712 |
| 前湾新合国际供应链 | 30,634 | |
| 山港陆海济南 | 26,571 | 23,988 |
| 港宝供应链 | -249,773 | |
| 董家口万邦物流 | -61,275 | -90,596 |
| 港海物流 | -73,305 | -744,117 |
| 临沂高速 | -127,797 | -389,797 |
| 大宗商品 | -802,711 | -85,607 |
| GSBN | -3,347,566 | |
| 青岛港工 | -6,058,769 | 10,467,036 |
| 中远阿布扎比 | -15,392,498 | -25,420,591 |
| 合计 | 764,141,681 | 647,398,403 |
（vi）关联方委托本集团收取及支付港口作业费、货物港务费和港口设施保安费等
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 受关联方委托收取资金 | ||
| QQCT | 2,204,874,801 | 179,008,295 |
| QQCTN | 835,456,587 | 61,866,624 |
| QQCTU | 696,344,522 | 25,303,003 |
| QQCTUA | 204,236,128 | 9,107,293 |
| 合计 | 3,940,912,038 | 275,285,215 |
| 向联方支付资金— | ||
| QQCT | 2,117,165,560 | 181,822,169 |
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| QQCTN | 821,810,676 | 63,074,865 |
| QQCTU | 679,009,436 | 23,253,693 |
| QQCTUA | 198,086,898 | 10,023,639 |
| 合计 | 3,816,072,570 | 278,174,366 |
本公司之子公司集装箱发展及青港物流为关联方QQCT、QQCTU、QQCTUA及QQCTN向其客户代为收取港口作业费、港务费和港口设施保安费并支付给上述关联方。
（vii）关联方代本集团收取的货物港务费、停泊费、保安费
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 青岛实华 | 40,859,228 | 49,867,925 |
| QQCT | 30,069,970 | 27,083,116 |
| QDOT | 18,059,769 | 21,366,642 |
| QQCTN | 13,098,119 | 12,724,034 |
| QQCTU | 11,931,538 | 14,995,520 |
| QQCTUA | 4,030,231 | 5,219,668 |
| 西联 | 3,546,343 | 4,143,412 |
| 合计 | 121,595,198 | 135,400,317 |
关联方青岛实华、QQCT等公司向客户收取货物港务费、停泊费、保安费，并按照约定50%的比例上交本公司。
（viii）接受关联方委托支付采购款
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 青港装备制造 | 119,360,211 | 5,219,668 |
| QDOT | 52,420,916 | 35,877,116 |
| 青岛港工 | 44,097,741 | 55,991,627 |
| QQCT | 33,743,388 | 27,505,684 |
| 关联方 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| QQCTU | 18,196,047 | 17,615,923 |
| 青岛实华 | 14,482,635 | 13,573,701 |
| 西联 | 7,059,443 | 9,911,106 |
| QQCTN | 6,392,808 | 6,832,917 |
| 青岛港集团 | 4,085,143 | 2,415,447 |
| 阜外医院 | 1,581,008 | 1,524,933 |
| 长荣集装箱 | 1,104,173 | 1,923,442 |
| 其他关联方 | 8,230,518 | 2,826,604 |
| 合计 | 310,754,031 | 181,218,168 |
（ix）处置子公司
2023年上半年，本公司将所持有的通安保安100%的股权处置给山东港口集团服务发展集团有限公司，处置收益为5,401,724元 (附注八、4)。交易完成后，本公司不再持有通安保安股权。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 货币资金-银行存款 | 山港财务公司 | 9,343,856,727 | 8,467,959,020 | ||
| 货币资金-其他货币资金 | 山港财务公司 | 4,842,549 | 6,096,521 | ||
| 货币资金-应计利息 | 山港财务公司 | 18,034,294 | 23,557,472 | ||
| 小计 | 9,366,733,570 | 8,497,613,013 | |||
| 应收票据 | 青岛港工 | 40,426,388 | 1,270,383 | 50,099,482 | 1,615,072 |
| 应收票据 | 青港装备制造 | 18,336,067 | 576,204 | 622,452 | 20,066 |
| 应收票据 | 港投集团 | 1,120,000 | 35,196 | ||
| 应收票据 | 国际邮轮 | 630,972 | 19,828 | 1,074,066 | 34,625 |
| 应收票据 | 西联 | 891,448 | 28,738 | ||
| 应收票据 | 青岛港集团 | 868,594 | 28,001 | ||
| 小计 | 60,513,427 | 1,901,611 | 53,556,042 | 1,726,502 | |
| 应收账款 | 青岛实华 | 219,870,021 | 9,859,966 | 172,036,813 | 5,345,968 |
| 应收账款 | QDOT | 113,155,133 | 18,012,026 | 86,136,947 | 7,982,123 |
| 应收账款 | 山港陆海物流发展 | 51,646,929 | 1,800,612 | 53,784,384 | 1,665,452 |
| 应收账款 | QQCT | 35,184,303 | 1,286,936 | 7,027,781 | 222,187 |
| 应收账款 | 山港快线 | 32,438,640 | 1,130,937 | 22,411,448 | 693,978 |
| 应收账款 | 陆海物流渤海湾 | 30,134,823 | 1,050,617 | 30,508,451 | 944,705 |
| 应收账款 | QQCTN | 21,762,247 | 812,868 | 184,358,302 | 108,552,336 |
| 应收账款 | 青岛港工 | 16,978,986 | 612,486 | 1,485,123 | 45,987 |
| 应收账款 | 神州行货代 | 14,111,638 | 491,986 | 12,684,834 | 392,790 |
| 应收账款 | QQCTU | 13,028,234 | 1,020,428 | 5,159,131 | 159,827 |
| 应收账款 | 长荣集装箱 | 10,665,069 | 371,826 | 6,314,093 | 195,518 |
| 应收账款 | 胶东国际集装箱海运 | 10,630,287 | 370,613 | 14,504,918 | 449,150 |
| 应收账款 | 港投集团 | 10,196,134 | 429,494 | 13,453,817 | 991,348 |
| 应收账款 | 青岛港集团 | 8,328,933 | 1,325,330 | 10,273,448 | 1,781,323 |
| 应收账款 | 远洋大亚 | 7,739,955 | 269,845 | 10,024,242 | 310,404 |
| 应收账款 | 东港集装箱 | 6,086,128 | 212,186 | 4,781,119 | 148,049 |
| 应收账款 | QQCTUA | 5,472,518 | 190,793 | 3,571,625 | 110,597 |
| 应收账款 | 海外发展 | 5,407,318 | 188,520 | ||
| 应收账款 | 山港陆海郑州 | 5,159,341 | 179,875 | 1,914,212 | 59,274 |
| 应收账款 | 山港山海物业 | 4,548,993 | 158,596 | ||
| 应收账款 | 青港装备制造 | 4,519,047 | 1,035,695 | 4,062,310 | 968,024 |
| 应收账款 | 日照港机工程 | 4,500,000 | 208,029 | ||
| 应收账款 | 陆海物流日照 | 4,376,636 | 152,586 | 2,124,343 | 65,781 |
| 应收账款 | 威海港国际物流 | 4,365,099 | 152,184 | 471,476 | 14,599 |
| 应收账款 | 山港陆海聊城 | 3,391,796 | 118,251 | 5,352,787 | 165,751 |
| 应收账款 | 港联海物流 | 2,923,770 | 101,934 | 3,143,468 | 97,339 |
| 应收账款 | 中国外轮代理 | 2,916,901 | 101,694 | 2,753,899 | 85,275 |
| 应收账款 | 山港航运集团 | 2,833,456 | 101,780 | 707,644 | 21,912 |
| 应收账款 | 陆海国际物流 | 2,769,885 | 96,569 | 60,027,298 | 1,858,766 |
| 应收账款 | 董家口万邦物流 | 2,638,625 | 2,635,006 | 2,639,294 | 2,635,012 |
| 应收账款 | 上海泛亚航运 | 2,516,885 | 87,748 | 1,401,658 | 43,403 |
| 应收账款 | 山港产城融合发展 | 2,490,359 | 86,824 | 1,751,083 | 54,223 |
| 应收账款 | 港联荣物流 | 2,366,151 | 82,493 | 2,468,589 | 76,441 |
| 应收账款 | 西联 | 2,339,386 | 234,455 | 2,030,789 | 62,884 |
| 应收账款 | 日照港股份 | 598,657 | 20,872 | 3,948,542 | 122,268 |
| 应收账款 | 山港航运威海 | 109,946 | 3,833 | 10,356,746 | 320,700 |
| 应收账款 | 青港国贸物流 | 65,060 | 2,268 | 4,549,034 | 140,862 |
| 应收账款 | 港海物流 | 15,108,402 | 467,837 | ||
| 应收账款 | 厦门中远海运物流 | 2,137,500 | 66,188 | ||
| 应收账款 | 其他关联方 | 22,897,679 | 967,749 | 18,183,050 | 725,419 |
| 小计 | 691,164,968 | 45,965,910 | 783,648,600 | 138,043,700 | |
| 合同资产 | 山东港湾建设 | 7,659,376 | 143,714 | 7,659,376 | 121,475 |
| 合同资产 | 港投集团 | 4,963,438 | 93,130 | 4,360,487 | 69,156 |
| 合同资产 | 环海湾开发建设 | 4,699,683 | 88,181 | 4,699,683 | 74,536 |
| 合同资产 | 青岛港工 | 3,297,856 | 61,878 | 4,173,339 | 66,188 |
| 合同资产 | 青港装备制造 | 1,595,180 | 29,931 | 8,211,850 | 130,238 |
| 合同资产 | QQCT | 1,585,282 | 29,745 | 1,585,282 | 25,142 |
| 合同资产 | QQCTN | 1,191,177 | 22,350 | 1,191,177 | 18,892 |
| 合同资产 | QQCTU | 746,267 | 14,002 | 409,709 | 6,498 |
| 合同资产 | QQCTU | 746,267 | 14,002 | 409,709 | 6,498 |
| 合同资产 | 中石油仓储 | 689,726 | 10,939 | ||
| 合同资产 | QDOT | 19,394,669 | 307,594 | ||
| 合同资产 | 青岛实华 | 3,900,763 | 61,865 | ||
| 合同资产 | 其他关联方 | 155,681 | 2,920 | 753,450 | 11,948 |
| 小计 | 26,640,207 | 499,853 | 57,439,220 | 910,969 | |
| 预付款项 | 青港装备制造 | 20,775,000 | 1,971,000 | ||
| 预付款项 | 西联 | 7,067,664 | 9,537,536 | ||
| 预付款项 | 山港陆海物流发展 | 3,420,006 | 26,500 | ||
| 预付款项 | 董家口铁路 | 2,181,859 | |||
| 预付款项 | 港投集团 | 1,490,608 | 1,528,948 | ||
| 预付款项 | 科技公司 | 1,058,640 | 270,000 | ||
| 预付款项 | 威海裕丰能源 | 737,000 | |||
| 预付款项 | 山港科技集团 | 597,000 | |||
| 预付款项 | 青岛中远海运集装箱 | 594,291 | 601,381 | ||
| 预付款项 | 青岛港集团 | 457,906 | |||
| 预付款项 | 山东港口能源 | 436,560 | 149 | ||
| 预付款项 | 中国外轮代理 | 328,770 | 167,926 | ||
| 预付款项 | 上海泛亚航运 | 108,832 | 233,982 | ||
| 预付款项 | 其他关联方 | 835,617 | 458,489 | ||
| 小计 | 40,089,753 | 14,795,911 | |||
| 其他应收款-应收股利 | 海联集装箱 | 1,433,647 | |||
| 小计 | 1,433,647 | ||||
| 其他应收款-其他 | 青港装备制造 | 90,293,075 | 4,002,166 | 78,150,866 | 2,719,107 |
| 其他应收款-其他 | 海外发展 | 28,141,879 | 1,207,221 | 13,140,000 | 454,116 |
| 其他应收款-其他 | 青岛港工 | 23,329,269 | 1,001,478 | 35,865,026 | 1,256,258 |
| 其他应收款-其他 | QDOT | 14,035,491 | 588,294 | 30,837,973 | 1,090,378 |
| 其他应收款-其他 | 山港装备集团 | 13,547,585 | 416 | 13,537,891 | |
| 其他应收款-其他 | 青岛实华 | 11,284,296 | 484,070 | 7,469,264 | 258,501 |
| 其他应收款-其他 | QQCT | 9,791,773 | 404,133 | 2,956,594 | 102,179 |
| 其他应收款-其他 | 威海港国际客运 | 8,925,829 | 528,373 | 9,032,971 | 336,323 |
| 其他应收款-其他 | 港投集团 | 7,887,156 | 444,337 | 8,108,336 | 276,215 |
| 其他应收款-其他 | QQCTU | 6,890,536 | 295,588 | 2,036,550 | 69,289 |
| 其他应收款-其他 | 西联 | 6,359,497 | 190,465 | 10,916,416 | 316,515 |
| 其他应收款-其他 | 日照港岚山港务 | 5,940,000 | 254,812 | ||
| 其他应收款-其他 | 中国外轮代理 | 5,910,386 | 106,644 | 2,107,000 | 30,353 |
| 其他应收款-其他 | 青岛港集团 | 4,117,572 | 211,190 | 3,219,120 | 111,201 |
| 其他应收款-其他 | QQCTN | 3,497,830 | 150,049 | 2,065,425 | 71,381 |
| 其他应收款-其他 | 海路国际 | 3,001,807 | 128,770 | 2,908,438 | 100,515 |
| 其他应收款-其他 | 港联荣物流 | 2,606,362 | 154,007 | 141,345 | 4,887 |
| 其他应收款-其他 | 青岛中远海运集装箱 | 2,110,000 | 32,296 | 510,000 | 7,292 |
| 其他应收款-其他 | 长荣集装箱 | 2,045,174 | 43,120 | 3,620,286 | 69,587 |
| 其他应收款-其他 | 东方海外货柜 | 2,034,751 | 87,010 | 1,090,911 | 37,499 |
| 其他应收款-其他 | 陆海国际物流 | 1,500,862 | 1,500,862 | ||
| 其他应收款-其他 | 山东港湾建设 | 956,556 | 41,109 | 14,546,845 | 536 |
| 其他应收款-其他 | 青岛外轮代理 | 334,567 | 14,352 | 14,234,629 | 478,978 |
| 其他应收款-其他 | 港海物流 | 19,368,427 | 669,369 | ||
| 其他应收款-其他 | 其他关联方 | 13,801,778 | 593,138 | 8,151,262 | 245,403 |
| 小计 | 268,344,031 | 10,963,038 | 285,516,437 | 8,705,882 | |
| 其他应收款小计 | 269,777,678 | 10,963,038 | 285,516,437 | 8,705,882 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期借款-信用借款 | 山东港口财务公司 | 371,000,000 | 188,800,000 |
| 短期借款-应计利息 | 山东港口财务公司 | 250,731 | 211,987 |
| 小计 | 371,250,731 | 189,011,987 | |
| 应付票据 | 青岛港工 | 144,316,934 | 286,970,482 |
| 应付票据 | 青港装备制造 | 34,749,277 | 46,793,439 |
| 应付票据 | 港投集团 | 12,714,540 | |
| 应付票据 | 青港国贸物流 | 1,159,614 | 473,054 |
| 应付票据 | 山港通工程管理咨询 | 675,870 | 1,174,911 |
| 应付票据 | 宏宇大酒店 | 307,753 | |
| 应付票据 | 连云港远洋流体 | 260,000 | 108,700 |
| 应付票据 | 山东港湾建设 | 7,772,119 | |
| 应付票据 | 青港商业保理 | 154,000 | |
| 小计 | 194,183,988 | 343,446,705 | |
| 应付账款 | 青岛实华 | 358,093,228 | 166,158,629 |
| 应付账款 | 青岛港工 | 189,106,464 | 161,556,729 |
| 应付账款 | 青岛港集团 | 17,732,476 | 184,123 |
| 应付账款 | 青港装备制造 | 16,569,628 | 9,800,203 |
| 应付账款 | 港投集团 | 15,705,001 | 20,156,898 |
| 应付账款 | 山港陆海物流发展 | 15,175,458 | 13,445,146 |
| 应付账款 | 西联 | 15,114,593 | 19,042,463 |
| 应付账款 | 山港快线 | 14,552,460 | 131,009 |
| 应付账款 | 海外发展 | 11,287,160 |
应收项目合计
| 应收项目合计 | 10,454,919,603 | 59,330,412 | 9,692,569,223 | 149,387,053 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | QDOT | 10,826,862 | 15,658,576 |
| 应付账款 | 中船燃青岛 | 9,129,253 | 7,145,123 |
| 应付账款 | 华能青岛 | 8,363,738 | 10,464,708 |
| 应付账款 | 威海鼎信建筑 | 8,242,005 | 7,727,253 |
| 应付账款 | 前湾新合国际供应链 | 7,407,415 | 3,004,389 |
| 应付账款 | 科技公司 | 7,173,530 | 1,214,913 |
| 应付账款 | 山港山海保安 | 6,881,057 | |
| 应付账款 | 山港海外发展烟台公司 | 5,721,147 | |
| 应付账款 | QQCTU | 5,446,447 | 1,087,816 |
| 应付账款 | 董家口中外运物流 | 5,238,894 | 3,115,558 |
| 应付账款 | 山港海外发展日照公司 | 5,030,462 | |
| 应付账款 | 陆海重工 | 4,295,359 | 88,840 |
| 应付账款 | 山港航运集团 | 3,693,286 | 471,912 |
| 应付账款 | QQCT | 3,615,564 | 2,217,242 |
| 应付账款 | 青港实华 | 3,194,579 | 954,122 |
| 应付账款 | 陆海国际物流 | 2,627,829 | 6,627,750 |
| 应付账款 | 陆海物流渤海湾 | 1,430,533 | 3,203,736 |
| 应付账款 | 山港陆海聊城 | 1,070,410 | 15,089,848 |
| 应付账款 | 其他关联方 | 16,361,033 | 17,041,326 |
| 小计 | 769,085,871 | 485,588,312 | |
| 预收款项 | 港联海物流 | 2,804,056 | |
| 预收款项 | 前湾新合国际供应链 | 237,850 | 1,626,590 |
| 预收款项 | 神州行货代 | 26,465 | 180,989 |
| 预收款项 | 山东港口能源 | 1,291 | 1,291 |
| 预收款项 | 西联 | 486,449 | |
| 预收款项 | 青岛港引航站 | 5,837 | |
| 小计 | 3,069,662 | 2,301,156 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 青岛中远海运集装箱 | 10,707,458 | 2,591,370 |
| 合同负债 | 山港航运集团 | 3,126,978 | 1,681,791 |
| 合同负债 | 远洋大亚 | 2,410,381 | 2,891,601 |
| 合同负债 | 青岛港集团 | 2,376,579 | 2,376,579 |
| 合同负债 | 中国外轮代理 | 1,337,364 | 346,394 |
| 合同负债 | 科技公司 | 1,021,374 | |
| 合同负债 | 港投集团 | 819,227 | 581,498 |
| 合同负债 | 西联 | 812,225 | 82,925 |
| 合同负债 | 陆海物流日照 | 545,000 | 186,000 |
| 合同负债 | 联合船代 | 520,144 | 50,000 |
| 合同负债 | 中海船代 | 502,265 | 2,265 |
| 合同负债 | 董家口铁路 | 390,360 | 365,758 |
| 合同负债 | QQCTN | 386,667 | |
| 合同负债 | 山港陆海物流发展 | 345,265 | 386,939 |
| 合同负债 | 山港财务公司 | 274,167 | |
| 合同负债 | 山港阳光慧采 | 265,424 | 808 |
| 合同负债 | 中船燃青岛 | 240,121 | 4,500 |
| 合同负债 | 日照外轮代理 | 200,000 | |
| 合同负债 | 山港陆海新疆 | 2,560,900 | |
| 合同负债 | 长荣集装箱 | 1,004,480 | |
| 合同负债 | 其他关联方 | 1,233,682 | 1,778,453 |
| 小计 | 27,514,681 | 16,892,261 | |
| 其他应付款-应付股利 | 青岛外轮代理 | 643,500 | |
| 小计 | 643,500 | ||
| 其他应付款-其他 | 青岛港工 | 1,359,940,663 | 976,125,122 |
| 其他应付款-其他 | 青港装备制造 | 303,763,253 | 387,181,910 |
| 其他应付款-其他 | QQCT | 137,407,561 | 46,073,685 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款-其他 | QQCTU | 33,953,463 | 24,716,940 |
| 其他应付款-其他 | 港投集团 | 30,643,203 | 40,271,483 |
| 其他应付款-其他 | 山港山海保安 | 30,327,759 | |
| 其他应付款-其他 | QQCTN | 24,985,998 | 10,469,033 |
| 其他应付款-其他 | 青岛港集团 | 21,254,787 | 20,297,284 |
| 其他应付款-其他 | 科技公司 | 15,553,453 | 9,389,777 |
| 其他应付款-其他 | 长荣集装箱 | 14,384,631 | 10,382,689 |
| 其他应付款-其他 | 山港通工程管理咨询 | 13,519,937 | 1,140,800 |
| 其他应付款-其他 | QQCTUA | 13,243,523 | 5,818,956 |
| 其他应付款-其他 | 港达船舶重工 | 12,128,000 | |
| 其他应付款-其他 | 青岛中远海运集装箱 | 2,740,248 | 13,440,972 |
| 其他应付款-其他 | 中国外轮代理 | 94,219 | 13,864,428 |
| 其他应付款-其他 | 其他关联方 | 27,752,038 | 29,351,962 |
| 小计 | 2,041,692,736 | 1,588,525,041 | |
| 其他应付款小计 | 2,042,336,236 | 1,588,525,041 | |
| 其他非流动负债 | QQCT | 2,124,797,371 | 2,223,508,059 |
| 其他非流动负债 | QQCTN | 41,562,510 | 42,821,980 |
| 其他非流动负债 | QQCTU | 10,691,513 | 11,296,693 |
| 其他非流动负债 | 山东省港口集团 | 2,036,816 | |
| 小计 | 2,179,088,210 | 2,277,626,732 | |
| 长期借款-信用借款 | 山港财务公司 | 1,975,496,212 | 1,989,947,600 |
| 长期借款-应计利息 | 山港财务公司 | 2,454,226 | 2,828,851 |
| 小计 | 1,977,950,438 | 1,992,776,451 | |
| 租赁负债 | 山港财务公司 | 310,688,239 | 323,955,057 |
| 租赁负债 | 青岛港集团 | 88,871,944 | 104,109,847 |
| 租赁负债 | QQCTU | 14,120,669 | 18,070,995 |
| 租赁负债 | 董家口中外运物流 | 7,867,725 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 租赁负债 | 港投集团 | 3,757,288 | 7,499,347 |
| 租赁负债 | 山港国贸 | 2,767,438 | |
| 租赁负债 | 西联 | 2,603,943 | 5,026,677 |
| 租赁负债 | QQCT | 1,004,202 | 413,434 |
| 租赁负债 | 港投资产 | 92,688 | 184,029 |
| 小计 | 431,774,136 | 459,259,386 | |
| 长期应付款 | 青岛港集团 | 366,239,542 | 239,239,785 |
| 长期应付款 | 青港租赁公司 | 124,275,001 | 120,870,833 |
| 长期应付款 | 山港财务公司 | 37,545,833 | 40,053,778 |
| 小计 | 528,060,376 | 400,164,396 | |
| 应付款项合计 | 8,524,314,329 | 7,755,592,427 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，除经营租出承诺事项外，本集团未来应收取关联方租金汇总如下：
| 关联方 | 2023年6月30日 | 2022年12年31日 |
| QQCT | 199,671,396 | 254,419,738 |
| QQCTN | 71,577,600 | 27,613,628 |
| QQCTU | 68,265,280 | 82,980,000 |
| 青岛实华 | 40,619,120 | 40,209,800 |
| QQCTUA | 17,099,200 | 16,470,000 |
| QDOT | 14,853,791 | 7,833,000 |
| 长荣集装箱 | 10,661,400 | 115,073,895 |
| 东港集装箱 | 8,391,180 |
| 关联方 | 2023年6月30日 | 2022年12年31日 |
| 港联海物流 | 4,186,476 | 2,877,723 |
| 神州行货代 | 3,724,804 | 8,114,232 |
| 海联集装箱 | 3,647,550 | 995,825 |
| 科技公司 | 1,785,723 | |
| 山港山海物业 | 1,587,975 | |
| 前湾新合国际供应链 | 1,400,249 | 4,446,121 |
| 青岛港集团 | 1,185,402 | 1,185,402 |
| 山东港口能源 | 680,046 | |
| 青港装备制造 | 633,832 | |
| 山港山海保安 | 524,046 | |
| 青岛港工 | 401,454 | 2,478,013 |
| 中船燃青岛 | 322,914 | 313,314 |
| 港联荣物流 | 240,000 | |
| 青港国贸物流 | 187,830 | |
| 西联 | 179,947 | 1,897,800 |
| 威海世昌酒业 | 148,750 | 21,250 |
| 山港生产保障 | 147,656 | |
| 海湾液体化工 | 46,080 | |
| 山港投资 | 31,818 | |
| 威海港国际物流 | 15,757 | |
| 山港航运威海 | 14,484 | |
| 港海物流 | 34,560 | |
| 阜外医院 | 11,040 | |
| 合计 | 452,231,760 | 566,975,341 |
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 港务设施等 | 797,151,457 | 861,378,733 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
对于2016年1月1日及以后退休的员工，除了社会基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金制度，本集团按照工资总额的一定比例计提年金，在职工提供服务的会计期间，将根据上述比例计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况，并以此来确定报告分部。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
本集团有五个报告分部，分别为：
-集装箱处理及配套服务分部，负责集装箱的装卸、堆存及港务管理等业务；
-金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务分部，负责金属矿石、煤炭、粮食、件杂货及其他货物的装卸、堆存及港务管理等业务；
-液体散货处理及配套服务分部，负责原油及其他液体散货的装卸、堆存、运输及港务管理等业务；
-物流及港口增值服务分部，负责场站、物流运输、货运代理、轮驳、理货等业务；
-港口配套服务分部，负责建筑安装工程施工、港区供电、供油等业务。
注：于2022年度，山东港口财务公司由本公司之子公司变更为联营公司，自本报告期起本集团不再列示金融分部。
本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。
分部间转移价格参照市场价格按双方协议价确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 集装箱处理及配套服务 | 金属矿石、煤炭等货物处理以及配套服务 | 液体散货处理 及配套服务 | 物流及港口 增值服务 | 港口配套服务 | 未分配金额 | 分部间抵销 | 合计 |
| 截至2023年6月30日止6个月期间及2022年6月30日分部信息列示如下： | ||||||||
| 对外交易收入 | 601,136,120 | 2,137,401,727 | 2,031,383,431 | 3,599,819,866 | 787,785,046 | 9,157,526,190 | ||
| 分部间交易收入 | 84,263,571 | 84,338,949 | 71,367,342 | 43,213,039 | 544,234,442 | -827,417,343 | ||
| 对外营业成本 | -125,771,534 | -1,624,188,854 | -767,002,965 | -2,735,696,585 | -528,729,256 | -5,781,389,194 | ||
| 分部间交易成本 | -84,263,571 | -93,136,518 | -85,461,397 | -42,167,081 | -493,917,516 | 798,946,083 | ||
| 利息收入 | 3,568,518 | 3,285,495 | 12,170,105 | 15,232,420 | 5,187,954 | 19,656,875 | 59,101,367 | |
| 利息费用 | -12,207,793 | -35,238,952 | -70,740,086 | -10,870,410 | -543,558 | -3,279,641 | 53,860,723 | -79,019,717 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 478,833,716 | 14,541,543 | 139,379,913 | 43,611,574 | 95,266,087 | -15,392,498 | 6,471,550 | 762,711,885 |
| 其他投资收益 | 3,616,381 | -73,305 | 5,401,724 | 64,428,571 | -53,860,723 | 19,512,648 | ||
| 资产减值损失 | 192,558 | 720,353 | 912,911 | |||||
| 信用减值损失 | -529,001 | 1,635,961 | -18,010,682 | 74,684,446 | 57,780,724 | |||
| 使用权资产折旧费 | -2,380,851 | -10,445,911 | -42,811,934 | -1,752,885 | -17,679,276 | -75,070,857 | ||
| 折旧费和摊销费 | -33,234,706 | -155,266,848 | -267,423,244 | -67,078,020 | -115,604,019 | -27,648,358 | -666,255,195 | |
| 利润总额 | 880,056,629 | 329,071,422 | 1,290,702,639 | 784,851,383 | 359,589,178 | -89,875,011 | -21,999,710 | 3,532,396,530 |
| 所得税费用 | -85,621,146 | -18,706,607 | -206,120,687 | -177,983,647 | -47,869,722 | -128,588,480 | -664,890,289 | |
| 净利润 | 794,435,483 | 310,364,815 | 1,084,581,952 | 606,867,736 | 311,719,456 | -218,463,491 | -21,999,710 | 2,867,506,241 |
| 资产总额 | 10,794,632,306 | 10,716,141,839 | 17,072,855,258 | 7,356,203,424 | 7,857,825,352 | 9,742,888,586 | -3,278,096,363 | 60,262,450,402 |
| 负债总额 | 1,096,445,149 | 5,277,235,847 | 5,442,498,252 | 2,231,671,843 | 3,893,480,639 | 3,579,096,910 | -3,294,853,254 | 18,225,575,386 |
| 项目 | 集装箱处理及配套服务 | 金属矿石、煤炭等货物处理以及配套服务 | 液体散货处理 及配套服务 | 物流及港口 增值服务 | 港口配套服务 | 未分配金额 | 分部间抵销 | 合计 |
| 折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用 | 736,751 | 22,398,099 | 8,143,363 | 11,678,673 | 6,279,065 | 2,545,518 | 51,781,469 | |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 7,122,921,740 | 1,209,507,139 | 2,408,192,266 | 640,172,233 | 2,355,278,736 | 275,578,996 | 14,011,651,110 | |
| 非流动资产增加额(i) | 1,049,813 | 444,808,975 | 670,020,685 | 40,237,804 | 117,306,036 | 8,308,915 | -40,072,138 | 1,241,660,090 |
| 项目 | 集装箱处理及配套服务 | 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 | 液体散货处理及配套服务 | 物流及港口增值服务 | 港口配套服务 | 金融服务 | 未分配金额 | 分部间抵消 | 合计 |
| 截至2022年6月30日止6个月期间及2022年12月31日分部信息列示如下： | |||||||||
| 对外交易收入 | 534,367,483 | 2,048,236,158 | 1,832,636,043 | 4,275,870,067 | 1,255,230,067 | 173,831,356 | 10,120,171,174 | ||
| 分部间交易收入 | 31,254,495 | 40,033,277 | 36,777 | 5,331,211 | 453,750,549 | 78,154,539 | -608,560,848 | ||
| 对外营业成本 | -162,541,239 | -1,600,206,879 | -643,259,693 | -3,416,775,376 | -958,732,696 | -35,872,667 | -6,817,388,550 | ||
| 分部间交易成本 | -31,254,495 | -40,033,277 | -36,777 | -5,331,211 | -42,310,312 | -408,361,796 | 527,327,868 | ||
| 利息收入 | 1,531,925 | 2,165,628 | 10,931,833 | 7,384,899 | 2,519,604 | 29,647,637 | -42,310,312 | 11,871,214 | |
| 利息费用 | -12,172,439 | -38,909,324 | -83,587,110 | -28,515,349 | -12,881,156 | -3,242,984 | 136,573,380 | -42,734,982 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 463,789,560 | -5,065,351 | 151,112,783 | 36,941,536 | 14,099,371 | 7,703,223 | -25,420,591 | 4,237,872 | 647,398,403 |
| 项目 | 集装箱处理及配套服务 | 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 | 液体散货处理及配套服务 | 物流及港口增值服务 | 港口配套服务 | 金融服务 | 未分配金额 | 分部间抵消 | 合计 |
| 其他投资收益 | -1,070,212 | 26,125,555 | 72,145,413 | -59,984,413 | 37,216,343 | ||||
| 资产减值损失 | -6,104,068 | -6,104,068 | |||||||
| 信用减值损失 | -26,532 | 5,992,193 | -21,316,345 | -27,115,328 | -16,885,270 | 26,357,893 | -32,993,389 | ||
| 使用权资产折旧费 | -36,768,507 | -18,225,845 | -54,994,352 | ||||||
| 折旧费和摊销费 | -26,473,145 | -156,019,229 | -197,610,821 | -63,873,854 | -114,431,855 | -990,132 | -19,282,329 | -578,681,365 | |
| 利润总额 | 801,715,446 | 272,656,105 | 1,243,082,105 | 753,734,220 | 211,652,587 | 226,200,755 | -37,573,675 | -42,649,577 | 3,428,817,966 |
| 所得税费用 | -64,059,790 | -9,446,603 | -244,633,904 | -143,486,915 | -5,951,246 | -61,978,895 | -185,614,710 | -715,172,063 | |
| 净利润 | 737,655,656 | 263,209,502 | 998,448,201 | 610,247,305 | 205,701,341 | 164,221,860 | -223,188,385 | -42,649,577 | 2,713,645,903 |
| 资产总额 | 10,807,397,032 | 10,323,963,035 | 15,310,287,982 | 6,519,350,437 | 7,234,836,265 | 1,898,484,081 | 8,949,763,295 | -3,568,189,421 | 57,475,892,706 |
| 负债总额 | 906,056,959 | 4,295,119,903 | 5,143,386,223 | 2,204,994,351 | 3,914,303,464 | 3,245,690,805 | -3,510,559,494 | 16,198,992,211 | |
| 折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用 | 1,330,000 | 40,242,087 | 20,157,757 | 23,515,322 | 11,455,624 | 13,573,488 | 110,274,278 | ||
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 6,640,226,239 | 1,198,818,922 | 1,905,358,893 | 606,784,313 | 447,442,152 | 1,798,484,081 | 290,971,494 | 12,888,086,094 | |
| 非流动资产增加额 | 5,117,150 | 998,975,092 | 1,486,723,917 | 108,308,252 | 512,013,107 | 136,032 | 276,533,346 | -24,767,691 | 3,363,039,205 |
(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。
分部信息中对外交易收入、利息收入、营业成本及利息费用与合并利润表中金额差异调节如下：
| 截至2023年 6月30日止 6个月期间 | 截至2022年 6月30日止 6个月期间 | ||
| 营业收入- | |||
| 分部信息中对外交易收入 | 9,157,526,190 | 10,120,171,174 | |
| 山港财务公司对外利息收入重分类(i) | -173,831,356 | ||
| 合并营业收入 | 9,157,526,190 | 9,946,339,818 | |
| 利息收入- | |||
| 分部信息中利息收入 | 59,101,367 | 11,871,214 | |
| 山港财务公司对外利息收入重分类(i) | 173,831,356 | ||
| 合并利息收入 | 59,101,367 | 185,702,570 | |
| 营业成本- | |||
| 分部信息中的营业成本 | 5,781,389,194 | 6,817,388,550 | |
| 山港财务公司对外利息支出重分类(ii) | -35,872,667 | ||
| 合并营业成本 | 5,781,389,194 | 6,781,515,883 | |
| 利息支出- | |||
| 分部信息中利息支出 | 79,019,717 | 42,734,982 | |
| 山港财务公司对外利息支出重分类(ii) | 35,872,667 | ||
| 合并利息支出 | 79,019,717 | 78,607,649 |
(i)分部信息中对外交易收入包含山港财务公司的对外利息收入，该利息收入在合并报表中计入财务费用-利息收入。
(ii)分部信息中营业成本包含山港财务公司对外利息支出，该利息支出在合并报表中计入财务费用–利息支出。
本集团主要的对外交易收入总额，以及本集团除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产主要在国内取得或位于国内。
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
2023年6月30日，公司与山东港口日照港集团有限公司、山东港口烟台港集团有限公司分别签订资产购买协议，拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权、日照港融港口服务有限公司100%股权，和山东港口烟台港集团有限公司持有的烟台港股份有限公司67.56%股权、烟台港集团莱州港有限公司60.00%股权、山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、烟台港航投资发展有限公司64.91%股权、烟台港运营保障有限公司100%股权。同时，拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金。截至财务报表报出日，该交易尚未完成。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 516,538,510 |
| 1年以内小计 | 516,538,510 |
| 1至2年 | 2,606,121 |
| 2至3年 | 2,073,747 |
| 合计 | 521,218,378 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 521,218,378 | 16,929,646 | 504,288,732 | 431,980,735 | 98,579,299 | 333,401,436 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合A | 122,328,148 | 23.47 | 122,328,148 | 15,694,015 | 3.63 | 15,694,015 | ||||
| 组合B | 179,774,508 | 41.62 | 90,057,428 | 50.09 | 89,717,080 | |||||
| 组合C | 398,890,230 | 76.53 | 16,929,646 | 4.24 | 381,960,584 | 236,512,212 | 54.75 | 8,521,871 | 3.60 | 227,990,341 |
| 合计 | 521,218,378 | 100.00 | 16,929,646 | 504,288,732 | 431,980,735 | 100.00 | 98,579,299 | 333,401,436 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合C
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 应收合并范围外公司的除工程及建造类业务以外的应收账 | 398,890,230 | 16,929,646 | 4.24 |
| 合计 | 398,890,230 | 16,929,646 | 4.24 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
√适用 □不适用
本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合A | ||||||
| 组合B | 90,057,428 | 90,057,428 | ||||
| 组合C | 8,521,871 | 8,407,775 | 16,929,646 | |||
| 合计 | 98,579,299 | 8,407,775 | 90,057,428 | 16,929,646 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 项目 | 余额 | 坏账准备金额 | 占应收账款余额总额比例 |
| 余额前五名的应收账款总额 | 124,532,011 | 4,613,804 | 24% |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 217,336,994 | 393,863,559 |
| 其他应收款 | 281,226,338 | 268,350,130 |
| 合计 | 498,563,332 | 662,213,689 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 分红款项 | 217,336,994 | 393,863,559 |
| 合计 | 217,336,994 | 393,863,559 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 459,091,537 |
| 1年以内小计 | 459,091,537 |
| 1至2年 | 9,963,584 |
| 2至3年 | 8,175,606 |
| 3年以上 | 30,005,657 |
| 合计 | 507,236,384 |
(7). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收股利 | 217,336,994 | 393,863,559 |
| 向子公司提供委托贷款 | 136,000,000 | |
| 为子公司代付工程款 | 29,999,957 | 29,999,957 |
| 股权转让款 | 28,154,663 | 28,070,337 |
| 补充医疗福利统筹金 | 17,732,977 | 17,019,910 |
| 应收押金及保证金 | 2,317,000 | 3,849,419 |
| 代收代付铁路运费 | 376,142 | 29,131,116 |
| 应收子公司红星物流款项 | 137,192,700 | |
| 其他 | 75,318,651 | 28,920,661 |
| 合计 | 507,236,384 | 668,047,659 |
(8). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 5,833,970 | 5,833,970 | ||
| 本期计提 | 2,839,082 | 2,839,082 | ||
| 2023年6月30日余额 | 8,673,052 | 8,673,052 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(9). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 代理业务应收款项组合 | 975,211 | 963,475 | 11,736 | |||
| 押金及保证金组合 | 143,652 | 56,770 | 86,882 | |||
| 其他组合 | 4,715,107 | 3,859,327 | 8,574,434 | |||
| 合计 | 5,833,970 | 3,859,327 | 1,020,245 | 8,673,052 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(10). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 董家口油品 | 应收股利 | 192,469,580 | 一年以内 | 38 | |
| 青岛港通用码头 | 委托贷款 | 136,000,000 | 一年以内 | 27 | |
| 摩科瑞物流 | 代付工程款及其他 | 30,374,957 | 三年以上及一年以内 | 6 | |
| 平安养老保险股份有限公司山东分公司 | 补充医疗福利统筹金 | 17,732,977 | 一年以内 | 3 | 1,705,947 |
| 装备制造 | 股权转让款 | 13,537,891 | 一年以内 | 3 | |
| 合计 | / | 390,115,405 | / | 77 | 1,705,947 |
(11). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 8,289,541,878 | 8,289,541,878 | 7,345,363,976 | 7,345,363,976 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 13,564,686,225 | 13,564,686,225 | 12,772,775,654 | 12,772,775,654 | ||
| 合计 | 21,854,228,103 | 21,854,228,103 | 20,118,139,630 | 20,118,139,630 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 集装箱发展 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||
| 国际物流 | 257,374,925 | 889,928,540 | 1,147,303,465 | |||
| 港联顺船务 | 23,580,830 | 23,580,830 | ||||
| 外轮航修 | 3,666,959 | 3,666,959 | ||||
| 外轮理货 | 389,296,880 | 389,296,880 | ||||
| 港佳物流 | 7,299,874 | 7,299,874 | ||||
| 港口服务 | 24,952,229 | 24,952,229 | ||||
| 青岛港通用码头 | 1,284,094,256 | 1,284,094,256 | ||||
| 摩科瑞物流 | 273,278,376 | 273,278,376 | ||||
| 海业油品码头 | 182,079,200 | 118,289,060 | 300,368,260 | |||
| 怡之航冷链 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||||
| 物业公司 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 文化公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
| 国际发展 | 460,574,092 | 460,574,092 | ||||
| 董家口通用码头 | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||
| 联化管道 | 441,660,000 | 441,660,000 | ||||
| 施维策拖轮 | 115,500,000 | 115,500,000 | ||||
| 通泽商贸 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 保税物流中心 | 25,458,868 | 25,458,868 | ||||
| 董家口液体化工 | 384,149,458 | 384,149,458 | ||||
| 通安保安 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
| 青东管道 | 255,000,000 | 255,000,000 | ||||
| 通达能源 | 185,950,000 | 185,950,000 | ||||
| 青淄物流 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 振华石油仓储 | 148,920,000 | 148,920,000 | ||||
| 齐鲁富海仓储 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||
| 国际油港 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
| 生产保障 | 15,300,000 | 15,300,000 | ||||
| 青港供电 | 74,195,060 | 74,195,060 | ||||
| 红星物流 | 179,531,785 | 179,531,785 | ||||
| 建管中心 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 应急救援 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||||
| 中航运营 | 3,060,000 | 3,060,000 | ||||
| 青港轮驳 | 419,482,822 | 419,482,822 | ||||
| 威海港发展公司 | 622,103,297 | 622,103,297 | ||||
| 威海青威 | 202,855,065 | 202,855,065 | ||||
| 合计 | 7,345,363,976 | 1,008,217,600 | 64,039,698 | 8,289,541,878 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| QQCT | 6,883,983,677 | 477,620,596 | 1,734,187 | 2,198,812 | 7,365,537,272 | ||||||
| 青岛实华 | 1,795,521,029 | 128,096,411 | 1,075,052 | 100,236 | 1,924,792,728 | ||||||
| 西联 | 527,306,854 | 10,050,440 | 545,532 | 5,100,000 | 46,988 | 532,849,814 | |||||
| 长荣集装箱 | 71,592,353 | 82,522,115 | 10,929,762 | ||||||||
| 东港集装箱 | 52,342,973 | 56,029,982 | 3,687,009 | ||||||||
| 海湾液体化工 | 158,065,987 | 1,020,861 | 159,086,848 | ||||||||
| 港海物流 | 62,576,184 | 62,576,184 | |||||||||
| 神州行货代 | 38,938,505 | 38,938,505 | |||||||||
| 中海船代 | 13,305,148 | 13,305,148 | |||||||||
| 联合船代 | 56,943,280 | 56,943,280 | |||||||||
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 华能青岛 | 123,309,821 | 1,866,223 | 125,176,044 | ||||||||
| 董家口万邦物流 | 67,752,525 | -61,275 | 67,691,250 | ||||||||
| QDOT | 661,326,346 | 1,832,687 | 405,296 | 663,564,329 | |||||||
| 董家口中外运物流 | 51,710,941 | 178,441 | 51,889,382 | ||||||||
| 中石油仓储 | 165,299,156 | 8,864,052 | 174,163,208 | ||||||||
| 小计 | 10,729,974,779 | 310,315,214 | 644,085,207 | 3,354,771 | 5,100,000 | 2,751,332 | 11,064,750,875 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| GSBN | 12,950,000 | -3,347,566 | - | 9,602,434 | |||||||
| 港务工程 | 165,035,939 | 6,373,797 | 13,962,546 | 157,447,190 | |||||||
| 科技公司 | 44,520,624 | 2,654,064 | 47,174,688 | ||||||||
| 青银租赁 | 143,008,395 | 13,379,976 | 156,388,371 | ||||||||
| 海外发展 | 4,972,587 | 1,834,713 | 6,807,300 | ||||||||
| 山港财务公司 | 1,562,109,742 | 68,452,913 | 8,109,307 | 1,638,671,962 | |||||||
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 装备制造 | 70,163,714 | 13,463,246 | 83,626,960 | ||||||||
| 振华石油储备 | 360,150,000 | 360,150,000 | |||||||||
| 山港陆海济南 | 40,039,874 | 26,571 | 40,066,445 | ||||||||
| 小计 | 2,042,800,875 | 360,150,000 | 102,837,714 | 8,109,307 | 13,962,546 | 2,499,935,350 | |||||
| 合计 | 12,772,775,654 | 360,150,000 | 310,315,214 | 746,922,921 | 8,109,307 | 3,354,771 | 19,062,546 | 2,751,332 | 13,564,686,225 | ||
其他说明：
√适用 □不适用
在编制公司财务报表时，青岛港集团作为资本投入本公司的长期股权投资按国有资产管理部门批准的评估值为基础，计入本公司的资产负债表。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,244,872,045 | 1,728,171,317 | 2,575,487,480 | 1,902,722,456 |
| 其他业务 | 453,951,505 | 234,562,215 | 487,956,778 | 328,131,229 |
| 合计 | 2,698,823,550 | 1,962,733,532 | 3,063,444,258 | 2,230,853,685 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 青岛地区 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 集装箱处理及配套服务 | 147,034,943 | 147,034,943 |
| 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 | 2,007,909,447 | 2,007,909,447 |
| 液体散货处理及配套服务 | 76,373,212 | 76,373,212 |
| 物流及港口增值服务 | 13,554,443 | 13,554,443 |
| 港口配套服务 | 125,265,738 | 125,265,738 |
| 合计 | 2,370,137,783 | 2,370,137,783 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
√适用 □不适用
| 于2023年6月30日，本公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为72,642,199元(2022年12月31日：107,993,812元)，本公司均预计将于2023年度确认收入。 |
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,089,200,772 | 947,489,100 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 749,674,253 | 659,995,565 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -999,999 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,567,850 | 13,815,672 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 53,860,723 | 59,984,413 |
| 票据贴现利息支出 | -1,070,212 | |
| 合计 | 1,902,303,599 | 1,680,214,538 |
其他说明：
无。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,265,099 | 包含处置长期股权投资产生的净损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 44,250,855 | 计入当期损益的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,662,793 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,752,649 | 其他营业外收入和支出净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,614,007 | |
| 减：所得税影响额 | 16,982,849 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,404,228 | |
| 合计 | 42,158,326 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.63 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.52 | 0.39 | 0.39 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：苏建光董事会批准报送日期：2023年8月25日
修订信息
□适用 √不适用