公司代码：600575 公司简称：淮河能源
淮河能源（集团）股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王戎、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境与社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 36
第八节 优先股相关情况 ...... 38
第九节 债券相关情况 ...... 38
第十节 财务报告 ...... 39
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 报告期内在公司指定信息披露媒体及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； | |
| 载有公司董事长签名的半年度报告文本。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 淮河能源控股 | 指 | 淮河能源控股集团有限责任公司 |
| 淮南矿业 | 指 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 |
| 公司、上市公司、淮河能源、皖江物流、芜湖港 | 指 | 淮河能源（集团）股份有限公司，原名：安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司 |
| 发电公司 | 指 | 公司原全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司 |
| 顾桥电厂 | 指 | 淮河能源（集团）股份有限公司顾桥电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司顾桥电厂 |
| 潘三电厂 | 指 | 淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂 |
| 新庄孜电厂 | 指 | 淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂 |
| 淮沪煤电 | 指 | 淮沪煤电有限公司 |
| 淮沪电力 | 指 | 淮沪电力有限公司 |
| 铁运分公司、铁运公司 | 指 | 淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司 |
| 淮矿电燃公司 | 指 | 淮矿电力燃料有限责任公司 |
| 电燃（芜湖）公司 | 指 | 淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司 |
| 淮矿售电公司 | 指 | 淮南矿业集团售电有限责任公司 |
| 江苏售电公司 | 指 | 皖江售电江苏有限责任公司 |
| 镇江东港 | 指 | 镇江东港港务有限公司 |
| 上海淮矿 | 指 | 上海淮矿资产管理有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 淮南矿业集团财务有限公司 |
| 电力集团 | 指 | 淮河能源电力集团有限责任公司 |
| 潘集发电 | 指 | 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 |
| 淮浙煤电 | 指 | 淮浙煤电有限责任公司 |
| 淮浙电力 | 指 | 淮浙电力有限责任公司 |
| 港口公司 | 指 | 芜湖飞尚港口有限公司 |
| 省港口运营集团 | 指 | 安徽省港口运营集团有限公司 |
| 天健事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 淮河能源（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 淮河能源 |
| 公司的外文名称 | Huaihe Energy(Group) Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | Huaihe Energy |
| 公司的法定代表人 | 王戎 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马进华 | 姚虎 |
| 联系地址 | 安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼 | 安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼 |
| 电话 | 0554-7628095 | 0554-7628190 |
| 传真 | 0554-7628095 | 0554-7628095 |
| 电子信箱 | mjh1270@139.com | whzqdb2010@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区内 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 232000 |
| 公司网址 | http://www.wjwlg.com/ |
| 电子信箱 | mjh1270@139.com、whzqdb2010@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-029号公告 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地点 | 安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼本公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 淮河能源 | 600575 | 皖江物流 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 12,994,195,390.05 | 14,655,096,096.28 | -11.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 341,241,728.78 | 373,726,496.50 | -8.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 258,783,241.12 | 364,045,744.39 | -28.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,038,839.87 | 505,390,951.32 | -88.91 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,591,819,927.62 | 10,211,797,235.20 | 3.72 |
| 总资产 | 19,087,833,869.69 | 18,242,201,845.10 | 4.64 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.09 | 0.10 | -10.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.09 | 0.10 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.07 | 0.10 | -30.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.28 | 3.72 | 减少0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.49 | 3.62 | 减少1.13个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少的主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少，同时本期非经常性损益同比增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 7,102,767.59 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 64,754,960.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 497,364.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -446,622.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,746,736.68 | |
| 减：所得税影响额 | 17,663,629.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,533,089.89 | |
| 合计 | 82,458,487.66 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况说明
根据中国证监会公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。
1.电力行业情况
近年来，中国全社会用电量保持较快增长。根据国家能源局数据，2023年1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%，其中安徽省社会用电1477.3亿千瓦时，同比增长6.2%。分产业看，全国第一产业用电量578亿千瓦时，同比增长12.1%；第二产业用电量28670亿千瓦时，同比增长4.4%；第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%。
截止今年6月底，全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1733小时，比上年同期减少44小时。其中，火电2142小时，比上年同期增加84小时。
2.物流行业情况
物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。
2023年上半年，我国煤炭经济运行总体相对稳定，但供需矛盾日益凸显。上半年产煤省区和煤炭企业扎实推进煤炭保供工作，煤炭产能继续释放，煤炭产量稳定增长，同时煤炭进口量持续大幅增长，造成国内煤炭供应水平创历史新高，但国内煤炭需求增长却不及预期，煤炭供需形势持续向宽松方向转变，各环节煤炭库存持续高位，煤炭价格较最高位有较大幅度下调。
（二）公司主营业务情况说明
1.主要业务
报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：铁路运输业务、配煤业务、火力发电业务及售电业务。
2.经营模式
（1）铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。
（2）配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。
（3）火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。其中全资电厂包括顾桥电厂、潘三电厂，均为资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。
所发电量以年度双边交易电为主、月度交易电及电网代购电为辅，其中年度双边交易电按照电力市场上网电价出售给售电公司、电网公司，代购电按照月度集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。
（4）售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司（以下统称“售电公司”）开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务以及投资建设与售电业务关联紧密的分布式光伏发电项目。
3.主要业务取得的业绩
报告期内，公司所属铁运分公司完成铁路货运量2499.83万吨，同比增幅2.91%。全资电厂累计发电量20.54亿度，同比增幅4.69%；淮沪煤电田集电厂累计发电量27.16亿度，同比增幅
13.56%。电燃公司完成配煤业务销售量1173.24万吨，实现年度过半任务目标。售电公司完成交易电量47.07亿度。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）铁路运输业务
公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。
（二）配煤业务
淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司依托公司控股股东资源优势，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，配煤业务销售市场格局进一步完善，规模效益实现同步提升。
（三）火力发电业务
公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响。
（四）售电业务
售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务，投资建设与售电业务关联紧密的分布式光伏发电项目。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。
（五）其他业务
公司作价投资入股暨增资省港口运营集团的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。
报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司深入贯彻落实董事会的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全稳定底线，聚力“六效”管理提升，较好地完成了上半年各项目标任务。报告期内，公司安全环保形势平稳有序，生产经营情况保持良好态势，公司收入、净利润及各生产业务量等核心经营指标均实现时间、任务“双过半”目标，为完成全年各项任务目标奠定了坚实基础。
（一）安全、环保形势总体平稳
报告期内，公司杜绝了生产性一般重伤、严重重伤、重大非死亡和死亡事故，实现了“四个零”安全目标，杜绝了一般及以上环境事件，没有受到政府生态环境主管部门行政处罚。公司认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，落实安全办公会“第一议题”制度，坚持“抓三基、反三违、严问责，注重事前预防和过程控制”安全管理理念，持续完善安全管控体系和安全生产管理制度，先后下发了公司反三违、临时用电、有限空间、动火、高处作业等安全管理指导意见。制定了《2023年生态环境保护工作的指导意见》，明确了年度工作目标和重点工作内容，同时制定了突发环境事件分级标准、生态环保责任追究管理规定等文件。污染防控和环境保护各项工作有序开展，外排水、气达标率100%，粉煤灰、炉渣、脱硫石膏及危险废物等固体废物合规处置率100%。
（二）各产业提质增效持续推动
铁运分公司质效优先“内涵式”发展之路持续走深走实，牢固树立各矿煤炭资源“产得出、装得上、运得走”的成本和效率意识，深挖铁路电煤运输潜能，全力保障矿区铁路电煤运输安全有序。报告期内，完成铁路货运量2499.83万吨，完成年度计划的50.5%，同比增加70万吨，其中平煤直运量336万吨，完成年度计划的67%；实现利润总额1.92亿元，完成年度计划的51.9%。
全资电厂坚持“外争电量、内控成本”工作思路不动摇，严格落实“两票三制”抓机组精益运营检修，持续开展行业先进对标管理和“小指标”竞赛，找差距，提水平。报告期内，累计完
成发电量20.54亿度，超计划0.74亿度。提前完成新庄孜电厂关停拆除并通过省能源局现场验收，电厂资产评估及处置工作有序开展。
电燃公司密切关注国家能源保供政策，加强市场分析研判，严控业务风险。组织衔接好上下游市场资源，做好与本土煤、西部煤的销售集成，加大与长期合作单位、参均股电厂的合作力度，实现坑口、海港、江港、内河资源通道互补，提升供应能力和资源渠道多样性。建立煤炭购销价格集体决策机制，进一步规范业务流程，提高配煤业务经营稳定性和抗风险能力。同时不断完善煤炭销售管理系统建设，加快开发进度。报告期内，累计完成配煤业务销售量1173.24万吨，实现年度过半任务目标，其中6月份发运量、配煤销量双创历史新高；积极争取地方政府政策奖励扶持，共实现退税奖励6000余万元。
售电公司立足于支撑公司控股电厂发展定位，积极推进发电和售电业务协同发展，努力争取交易电量，确保电厂发电效益最大化。报告期内，累计完成交易电量47.07亿度，利润总额同比大幅增加；马鞍山山江玻璃分布式光伏发电项目正式并网发电；5月底，完成了2023年首次安徽省绿色电力交易，成交电量700万度，相当于减少碳排放量546万千克，碳资产相关工作迈出了坚实步代。
另外，报告期内，控股子公司淮沪煤电公司实现利润总额0.89亿元；参股公司淮沪电力投资收益1.15亿元，镇江东港投资收益612万元，省港口运营集团投资收益660万元。
（三）经营管理质量持续提升
公司严格落实“六效”管理要求，锚定年度预算分解目标狠抓落实，完善经营绩效考核办法，加强经营运行调控，认真开展经营分析、六效分析点评等经营管理工作。针对各单位生产经营方面存在的问题和不足，形成每季度下发关注提示函工作机制，督促各单位积极采取措施进行整改落实。上半年，公司实现营业总收入129.94亿元，利润总额4.17亿元，净利润3.72亿元，实现收入、净利润“时间过半、任务过半”目标。制定完善了《全员岗位绩效考核指导意见》、《电力副产品销售管理办法》等30余项管理制度，进一步健全公司内部控制和现代企业制度体系。全面落实低成本战略。积极盘活存量人力资源，提升人力资源素质和使用效率；强化各项变动性成本管控，变动性成本费用同口径同比下降约3%；组织对新庄孜电厂机组关停后闲置资产和物资进行公司内部调剂，共计调剂资产和物资净值约360万元。上半年公司所属单位荣誉收获丰硕。顾桥电厂、潘三电厂在参加2022年度全国CFB锅炉机组对标竞赛中获得多项荣誉；铁运分公司在第四届全国煤炭行业铁路技能大赛上荣获“团体金奖”、“特别贡献奖”，此外，铁运分公司职工书屋获“中华全国总工会便利型阅读站点”荣誉称号。售电公司在安徽电力交易中心发布《关于安徽电力市场2022年度售电公司信用评级的公示》中获评最高等级AAA级，作为唯一一家省属国企入围。电燃公司荣获2022年度淮南市现代服务业企业10强、2022年度全市商贸流通工作先进单位。
（四）风险防控成效明显
严格落实公司法人治理制度和规范运作制度，依法依规做好关联交易、信息披露等工作。优化调整相关部室职能，企业内控管理体系进一步完善。强化经营风险防控，结合巡视巡察整改要求，集中开展了物资采供、工程建设、产品销售等方面专项整治，认真组织开展了防范虚假贸易专项检查，通过完善制度建设、学习教育、追责问责落实整改，取得积极成效，为今后相关管理工作在流程规范和合法合规上打下坚实基础。
（五）职工幸福感获得感持续增强
公司在岗职工收入保持稳定。公司深入推进家文化建设，持续推进“我为群众办实事”走深走实。积极开展夏送清凉、职工生日慰问和普惠性福利。组织开展健康向上的文体活动，丰富职工业余文化生活，营造浓厚“家文化”氛围。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 12,994,195,390.05 | 14,655,096,096.28 | -11.33 |
| 营业成本 | 12,295,737,804.75 | 13,815,978,868.16 | -11.00 |
| 销售费用 | 21,794,983.25 | 21,682,161.09 | 0.52 |
| 管理费用 | 217,672,901.66 | 180,419,516.57 | 20.65 |
| 财务费用 | 67,223,979.07 | 83,037,685.71 | -19.04 |
| 研发费用 | 106,408,894.37 | 58,242,154.38 | 82.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,038,839.87 | 505,390,951.32 | -88.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,582,049.28 | -100,875,203.15 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,325,339.13 | 121,364,269.72 | -101.92 |
营业收入变动原因说明：本期配煤业务销售单价降低导致营业收入减少。营业成本变动原因说明：本期配煤业务采购单价下降，营业成本减少。销售费用变动原因说明：本期计入销售费用的职工薪酬增加。管理费用变动原因说明：本期计入管理费用的职工薪酬增加。财务费用变动原因说明：本期利息费用减少。研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得投资收益收到的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付其他与筹资活动有关的现金增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 2,398,417,677.03 | 12.57 | 2,520,571,757.66 | 13.82 | -4.85 | |
| 应收款项 | 2,463,306,440.79 | 12.91 | 1,885,062,446.57 | 10.33 | 30.68 | 其他说明1 |
| 存货 | 1,037,943,095.14 | 5.44 | 673,094,735.38 | 3.69 | 54.20 | 其他说明2 |
| 合同资产 | ||||||
| 投资性房地产 | ||||||
| 长期股权投资 | 3,569,466,904.75 | 18.70 | 3,442,147,011.44 | 18.87 | 3.70 | |
| 固定资产 | 6,335,383,644.22 | 33.19 | 6,612,050,355.48 | 36.25 | -4.18 |
| 在建工程 | 982,821,322.07 | 5.15 | 788,435,965.98 | 4.32 | 24.65 | |
| 使用权资产 | 3,587,236.02 | 0.02 | 4,001,101.44 | 0.02 | -10.34 | |
| 短期借款 | 1,133,389,016.68 | 5.94 | 1,325,001,385.94 | 7.26 | -14.46 | |
| 合同负债 | 237,777,195.08 | 1.25 | 136,645,175.67 | 0.75 | 74.01 | 其他说明3 |
| 长期借款 | 1,733,821,475.76 | 9.08 | 1,581,163,735.18 | 8.67 | 9.65 | |
| 租赁负债 |
其他说明
1.应收款项增加主要是因为期末收到的应收票据增加。
2.存货增加主要是因为本期期末配煤业务煤炭库存量增加。
3.合同负债增加主要是因为本期期末预收配煤业务煤款增加。
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,240,000.00 | 银行履约保证金 |
| 应收账款 | 61,250,000.00 | 借款质押 |
| 固定资产 | 327,181,846.86 | 资产证券化产品抵押的固定资产 |
| 合计 | 420,671,846.86 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司期末投资总额600,117.29万元，期初投资总额587,394.17万元，本期长期股权投资增加12,723.12万元，具体投资明细如下：
| 名称 | 主要业务 | 投资成本（万元） | 权益比例（%） |
| 淮矿电力燃料有限责任公司 | 煤炭销售 | 56,188.77 | 100.00 |
| 淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司 | 煤炭销售 | 20,000.00 | 100.00 |
| 淮沪煤电有限公司 | 煤炭开采及发电 | 141,837.71 | 50.43 |
| 皖江售电江苏有限责任公司 | 电力销售 | 4,000.00 | 100.00 |
| 淮南矿业集团售电有限责任公司 | 电力销售 | 21,588.87 | 100.00 |
| 镇江东港港务有限公司 | 港口装卸及煤炭中转 | 15,071.00 | 50.00 |
| 淮沪电力有限公司 | 发电 | 54,578.08 | 49.00 |
| 安徽省港口运营集团有限公司 | 港口仓储及装卸 | 245,476.03 | 31.916 |
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.重要的合营企业或联营企业
| 名称 | 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 镇江东港 | 镇江市 | 镇江市 | 交通运输 | 50.00 | 权益法 | |
| 淮沪电力 | 淮南市 | 淮南市 | 发电 | 49.00 | 权益法 | |
| 省港口运营集团 | 芜湖市 | 芜湖市 | 交通运输业 | 31.916 | 权益法 | |
2.重要合营企业主要财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数（元） | 期初数/上年同期数（元） |
| 镇江东港 | 镇江东港 | |
| 流动资产 | 78,096,584.76 | 94,515,890.46 |
| 其中：现金和现金等价物 | 19,378,431.40 | 36,317,913.83 |
| 非流动资产 | 391,773,284.02 | 401,071,777.22 |
| 资产合计 | 469,869,868.78 | 495,587,667.68 |
| 流动负债 | 75,465,914.81 | 113,056,695.58 |
| 非流动负债 | 14,832,419.68 | 15,345,560.76 |
| 负债合计 | 90,298,334.49 | 128,402,256.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 379,571,534.29 | 367,185,411.34 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 189,785,767.15 | 183,592,705.68 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 189,785,767.15 | 183,592,705.68 |
| 营业收入 | 98,024,308.21 | 80,342,009.30 |
| 财务费用 | 126,560.15 | -129,941.59 |
| 所得税费用 | 4,023,857.10 | 3,731,428.47 |
| 净利润 | 12,233,389.76 | 9,940,339.58 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 12,233,389.76 | 9,940,339.58 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 |
3.重要联营企业主要财务信息
| 项 目 | 期末数/本期数（元） | 期初数/上年同期数（元） |
| 淮沪电力 | 淮沪电力 | |
| 流动资产 | 623,772,817.80 | 323,184,354.85 |
| 非流动资产 | 2,317,687,079.29 | 2,398,667,699.70 |
| 资产合计 | 2,941,459,897.09 | 2,721,852,054.55 |
| 流动负债 | 864,672,058.73 | 826,275,597.26 |
| 非流动负债 | 186,345,000.00 | 244,010,000.00 |
| 负债合计 | 1,051,017,058.73 | 1,070,285,597.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 1,890,442,838.36 | 1,651,566,457.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 926,316,990.80 | 809,267,564.07 |
| 调整事项 | ||
| 其他 | 11,519,574.56 | 8,986,373.12 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 914,797,416.24 | 800,281,190.95 |
| 营业收入 | 1,417,252,509.72 | 1,302,224,890.08 |
| 净利润 | 233,706,582.22 | 201,869,473.95 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 233,706,582.22 | 201,869,473.95 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 105,000,000.00 |
（续上表）
| 项 目 | 期末数/本期数（元） | 期初数/上年同期数（元） |
| 省港口运营集团 | 省港口运营集团 | |
| 流动资产 | 2,379,118,609.63 | 2,062,392,418.53 |
| 非流动资产 | 8,711,094,447.75 | 8,320,443,512.74 |
| 资产合计 | 11,090,213,057.38 | 10,382,835,931.27 |
| 流动负债 | 1,637,108,313.50 | 1,557,339,834.13 |
| 非流动负债 | 2,144,019,013.48 | 1,523,772,738.30 |
| 负债合计 | 3,781,127,326.98 | 3,081,112,572.43 |
| 少数股东权益 | 574,853,515.27 | 595,492,759.98 |
| 归属于母公司所有者权益 | 6,734,232,215.13 | 6,706,230,598.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,146,958,823.72 | 2,138,984,694.26 |
| 调整事项 | ||
| 其他[注] | -313,553,756.48 | -313,553,756.48 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,460,512,580.20 | 2,452,538,450.74 |
| 营业收入 | 1,163,041,790.84 | 961,309,809.68 |
| 净利润 | 33,323,892.86 | 31,222,961.01 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 33,323,892.86 | 31,222,961.01 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一是行业风险。受煤电矛盾、安全环保、能源转型等多重因素冲击，煤电行业整体经营压力明显加大。在电力市场化改革快速推进的背景下，未来煤电行业必将出现分化，位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的煤电企业将成为我国能源系统不可缺少的一部分，而各方面均无优势的已投产机组，会逐步退出市场竞争，“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。此外，在“碳达峰碳中和”目标下，生态环境保护约束日益加强，未来能耗“双控”将向碳排放总量和强度“双控”转变，碳排放管控将越来越严，碳市场履约成本将逐渐升高，小容量机组在竞争上处于明显劣势。
二是市场风险。根据国家施行的系列政策文件，可再生能源发电依然受到政策性保护，燃煤发电将真正被推向市场上参与竞争。随着碳达峰碳中和行动方案的实施、技术进步和规模化发展，风电、光伏发电等新能源经济性快速提升，将进一步挤占煤电市场空间，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。
三是经营风险。随着今年煤炭市场持续下行，煤炭供需可能将继续维持相对宽松局面，配煤业务经营风险不断加大，尤其是合同违约风险及应收账款回款等资金风险等。同时，受经济环境和国家环保政策影响，电厂发电副产品灰渣市场持续低迷，销售困难，灰渣处置的环保压力和风险日益增加。
针对上述风险，公司将进一步聚焦风险防控，全力维护企业大局稳定。严防规范运作风险，严格落实公司法人治理制度和规范运作制度；强化经营风险防控，密切关注市场动态，重点抓好电燃公司和售电公司市场化业务风险管控。强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动态和宏观经济政策，及时调整发展思路，注重内部管理，增强风险抵御能力。
(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
（一）关于计提资产减值准备事项
2023年1月31日，公司发布《关于2022年度拟计提资产减值准备的公告》，鉴于公司全资电厂新庄孜电厂1#、2#机组己于2022年11月底关停，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对政策性关停拟拆除新庄孜电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2022年度因上述事项预计计提资产减值准备38,392万元，均为长期资产减值准备。本次拟计提的资产减值准备金额为初步测算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-001号公告）。
（二）关于获得政府补助事项
2023年1月31日，公司发布《关于获得政府补助的公告》，2022年公司及子公司累计收到政府补助金额共计30,321,534.24元（未经审计），其中，与收益相关的政府补助金额为28,776,268.08元（未经审计）；与资产相关的政府补助金额为1,545,266.16元（未经审计）。涉及芜湖江北产业集中区财政扶持款、淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金、清洁能源专项补贴款等（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-002号公告）。
（三）关于收到控股股东资产收购相关通知事项
2023年3月25日，公司发布《关于收到控股股东资产收购相关通知的提示性公告》，淮南矿业为履行其承诺并解决与公司的同业竞争，于2023年3月23日向公司发出《资产收购通知》，通知明确由公司根据自身条件通过合法方式依规推进对电力集团所属的潘集电厂（一期）及其持有的淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49%股权的收购相关工作（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-004号公告）。
（四）关于董事辞职及补选董事事项
公司董事会于2023年3月24日收到董事刘万春先生的辞职函，因工作变动原因，刘万春先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此刘万春先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运行，公司于2023年3月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张文才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案已经公司2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过，张文才先生当选为公司第七届董事会非独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2023年4月20日至2023年10月29日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-005、006号、016号公告）。
（五）关于2022年度利润分配相关事项
2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，为保障公司收购控股股东淮南矿业相关资产的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司2022年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该事项已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-008号、016号公告）。
（六）关于2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易事项
2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易的议案》。公司2022年度日常关联交易实际发生金额为6,758,121,809.69元，2023年度日常关联交易预计金额为7,586,201,000.00元。该事项已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-009号、016号公告）
（七）关于续聘会计师事务所事项
2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该事项已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-010号、016号公告）。
（八）关于2023年度董监高薪酬方案事项
2023年3月27日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》；召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于2023年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度监事薪酬方案的议案》已经2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-011号、016号公告）。
（九）关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
1.2022年3月24日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2022-021号公告）。
2.2023年4月21日，公司发布《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公告》，截至该公告披露日，公司及子公司在董事会授权的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的金融机构理财产品只有1笔，已到期并按期收回了本金，共取得理财收益
1,619,282.07元（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-017号公告）。具体实施情况见下表：
| 序号 | 到期 类型 | 金融机构 | 产品名称 | 存入日期 | 期限 | 到期日 | 存款金额（元） | 利率 | 实际取得理财收益（元） |
| 1 | 已到期 | 中航证劵 | 鑫航10号 | 2022-09-05 | 179天 | 2023-03-02 | 100,000,000.00 | 3.50% | 1,619,282.07 |
3.2023年3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买期限不超过6个月（含）的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-012号公告）。截至本报告披露日，公司及子公司尚未购买金融机构理财产品。
（十）关于召开2022年度业绩说明会事项
1.2023年4月3日，公司发布《关于召开2022年度业绩说明会的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月11日上午9:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-014号公告）。
2.2023年4月12日，公司发布《关于2022年度业绩说明会召开情况的公告》，公司于2023年4月11日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了2022年度业绩说明会，针对公司2022年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-015号公告）。
（十一）关于公司重大资产重组相关事项
1.2023年6月2日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，公司拟收购控股股东淮南矿业的控股子公司电力集团持有的潘集发电100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司。根据上交所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署任何协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司预计将于本公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-020号公告）。
2.2023年7月1日、2023年8月1日，公司先后发布《关于重大资产重组事项进展情况的公告》，披露了公司本次重大资产重组的进展情况及后续工作安排（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-023号、028号公告）。
（十二）关于集中竞价减持已回购股份事项
1.2023年6月8日，公司发布《关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》，公司于2023年6月7日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的约定，采用集中竞价交易方式减持公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份。自减持计划公告之日起15个交易日后至2024年1月2日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过77,725,221股已回购股份（占公司总股本的2%）（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-022号公告）。
2.2023年7月4日，公司发布《关于回购股份集中竞价减持进展公告》，公司于2023年7月3日首次减持已回购股份52,200股，占公司总股本的0.0013%；本次减持后，公司回购专用证券账户还持有88,492,905股股份，占公司总股本的2.2771%（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-024号公告）。
3.2023年8月1日，公司发布《关于回购股份集中竞价减持进展公告》，截至2023年7月31日，公司累计减持已回购股份19,880,800股，占公司总股本的0.5116%；公司回购专用证券账户还持有68,664,305股股份，占公司总股本的1.7668%（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-027号公告）。
（十三）关于财务总监辞职及聘任副总经理、财务总监事项
公司董事会于2023年7月28日收到董事、总经理、董事会秘书、财务总监马进华先生的辞职报告。马进华先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，马进华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务总监职务后，马进华先生将继续担任公司董事、总经理、董事会秘书及董事会下设专门委员会相关职务。2023年7月28日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任卢刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2023年7月28日到2023年10月29日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-025号、026公告）。
（十四）关于公司办公地址变更事项
2023年8月17日，公司发布《关于办公地址变更的公告》，因经营发展需要，公司搬迁至新址办公，公司办公地址由“安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼”变更为“安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼”。除办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱均保持不变（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-029号公告）。
（十五）截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由董事长办公会决策并实施事项：
1.2023年1月16日，公司召开2023年第一次董事长办公会，审议通过了《关于公司向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，综合考虑淮矿电燃公司业务开展资金需求和银行授信情况以及公司的资金状况，为保障淮矿电燃公司短期流动资金需求，同意公司向淮矿电燃公司提供不超过2亿元委托贷款，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）；同时审议通过了《关于提前归还徽商银行贷款的议案》，因发电公司法人主体已注销，其在徽商银行的存量贷款由公司承接，银行要求承接贷款需采取先还后贷的方式。综合考虑公司短期内流动资金较为充足，同意公司提前偿付原发电公司在徽商银行的贷款本金与利息。
2.2023年2月27日，公司召开2023年第二次董事长办公会，审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨重大资产重组中介机构服务费用支付的议案》，鉴于公司本次重大资产重组已经终止，与中信证券、金杜律师事务所、天健会计师事务所、中联资产评估公司4家中介机构的合同或协议提前解除或终止，会议同意根据各中介机构实际工作进度，按实际工作量计算支付中介服务费用。
3.2023年6月26日，公司召开2023年第三次董事长办公会，审议通过了《关于淮矿售电公司向淮矿电燃公司提供委托贷款的议案》，综合考虑淮矿电燃公司业务开展资金需求和银行授信情况以及淮矿售电公司的资金状况，为保障淮矿电燃公司短期流动资金需求，同意淮矿售电公司向淮矿电燃公司提供不超过1.7亿元委托贷款，委贷期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），借贷双方可自行协商采用分次操作的方式；同时审议通过了《关于顾桥电厂增加经营范围的议案》，同意顾桥电厂经营范围增加“输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”并相应调整原经营范围规范用语。
4.2023年7月6日，公司召开2023年第四次董事长办公会，审议通过了《公司2022年度中层管理人员年薪考核兑现方案》，该方案对基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬等事项进行了明确。
5.2023年7月12日，公司召开2023年第五次董事长办公会，审议通过了《关于丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程的议案》，为保证矿井的安全生产，切实提高职工的幸福感与获得感，有必要对丁集煤矿现有制冷系统进行扩容。会议同意实施丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程，由淮沪煤电公司丁集煤矿按规定程序组织实施；原则同意丁集煤矿地面集中降温系统扩容工程方案设计及工程投资概算。
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年4月20日 | http://www.sse.com.cn/ | 2023年4月21日 | 本次会议共审议通过13项议案，不存在议案被 |
否决的情况。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登的临2023-016号公告。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 刘万春 | 董事 | 离任 |
| 张文才 | 董事 | 选举 |
| 马进华 | 财务总监 | 离任 |
| 卢刚 | 副总经理、财务总监 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、公司董事会于2023年3月24日收到董事刘万春先生的辞职函，因工作变动原因，刘万春先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此刘万春先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会正常运行，公司于2023年3月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张文才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。该议案已经公司2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过，张文才先生当选为公司第七届董事会非独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自2023年4月20日至2023年10月29日（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-005号、006号、016公告）。
2、公司董事会于2023年7月28日收到董事、总经理、董事会秘书、财务总监马进华先生的辞职报告。马进华先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，马进华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务总监职务后，马进华先生将继续担任公司董事、总经理、董事会秘书及董事会下设专门委员会相关职务。2023年7月28日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任卢刚先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2023年7月28日到2023年10月29日止（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2023-025号、026公告）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | / |
| 每10股派息数(元)（含税） | / |
| 每10股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
/
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
| 单位名称 | 污染物 名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
| 顾桥电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织排放 | 1个，位于锅炉后 | 二氧化硫排放浓度：13.13mg/m?，排放总量：74.41吨；氮氧化物排放浓度：19.92mg/m?，排放总量：113.27吨；烟尘排放浓度：1.95mg/m?，排放总量：10.75吨。 | 无 | 二氧化硫浓度：23mg/m?； 氮氧化物浓度：35mg/m?； 烟尘浓度：5mg/m? | 二氧化硫：581.6吨； 氮氧化物：1271.5吨； 烟尘：230.2吨。 |
| 潘三电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织排放 | 1个，位于锅炉后 | 二氧化硫排放浓度：15.77mg/m?，排放总量：49.63吨；氮氧化物排放浓度：31.21mg/m?，排放总量：89.52吨；烟尘排放浓度：2.96mg/m?，排放总量：4.11吨。 | 无 | 二氧化硫浓度：25mg/m?； 氮氧化物浓度：35mg/m?； 烟尘浓度：5mg/m? | 二氧化硫：246.2吨； 氮氧化物：517.8吨； 烟尘：93.4吨。 |
| 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 有组织、无组织排放 | 1个排放口（备注：2炉合用1座烟囱） | 二氧化硫排放浓度：12.39mg/m?，排放总量：256.19吨；氮氧化物排放浓度：28.51mg/m?，排放总量：584.22吨；烟尘排放浓度：3.18mg/m?，排放总量：62.17吨。 | 无 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 二氧化硫：2205吨； 氮氧化物：2205吨； 烟尘：661.5吨。 |
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 防治污染设施的建设和运行情况 |
| 顾桥电厂 | 防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。 |
| 潘三电厂 | 防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。 |
| 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 防治污染设施建设齐备，设施运行状况良好。 |
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| 顾桥电厂 | 已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。 |
| 潘三电厂 | 已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。 |
| 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 已通过环评验收并取得批复，超低排放工程已取得环评批复；已取得排污许可证，持证排污。 |
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
| 单位名称 | 突发环境事件应急预案 |
| 顾桥电厂 | 已完成编制，通过评审，并在淮南市凤台县生态环境局进行备案。 |
| 潘三电厂 | 已完成编制，通过评审，并在淮南市潘集区生态环境分局进行备案。 |
| 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 已完成编制，通过评审，并在淮南市生态环境局备案。 |
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
| 单位名称 | 环境自行监测方案 |
| 顾桥电厂 | 已完成自行监测方案的编制，并上传至全国排污许可证管理信息平台，按要求将监测结果在自行监测信息公开平台公开。 |
| 潘三电厂 | 已完成自行监测方案的编制，并上传至全国排污许可证管理信息平台，按要求将监测结果在自行监测信息公开平台公开。 |
| 淮沪煤电有限公司田集发电厂 | 已完成环境自行监测方案的编制，并按照生态环境部要求将自行监测报告在网上公开。 |
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 178.245 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 分布式光伏发电 |
| 具体说明 | 2023年上半年，公司售电公司投资建设的马鞍山山江玻璃屋顶分布式光伏项目完成发电量21.4237万KWh。依据《中国电力行业年度发展报告2021》，碳排放核算因子为0.832tCO2/MW·h，光伏电站相对于燃煤机组减少排放二氧化碳当量为178.245吨。 |
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 淮河能源控股 | 1.淮河能源控股保证自身及淮河能源控股控制的其他企业现在及将来与上市公司发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮河能源控股保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生的关联交易。2.淮河能源控股将尽量减少和避免与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。3.淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。4.本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。 | 承诺作出时间：2018年10月22日 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 淮河能源控股 | 1.本次收购完成后，淮河能源控股自身及淮河能源控股控制的其他下属企业将避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生同业竞争关系的业务或经济活动。2.淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3.本承诺函自淮河能源控股正式 | 承诺作出时间：2018年10月22日 | 否 | 是 |
| 签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。 | ||||||||
| 其他 | 淮河能源控股 | 1.本次收购完成后，淮河能源控股不会因成为上市公司间接控股股东而损害上市公司的独立性，将在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不非法占用上市公司资金，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干扰上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益，保持并维护上市公司的独立性。2.淮河能源控股确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3.本承诺函自淮河能源控股正式签署之日起生效。若淮河能源控股违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源控股将依法承担相应的赔偿责任。 | 承诺作出时间：2018年10月22日 | 否 | 是 | |||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 淮南矿业 | 1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。 | 承诺作出时间：2009年8月13日 | 否 | 是 | ||
| 资产注入 | 淮南矿业 | 1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”）和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来 | 承诺作出时间：2015年12月2日 | 否 | 是 |
| 可能建设的以淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营管理。新庄孜电厂和潘集电厂将在本次交易完成后五年内履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，通过上述合法方式注入上市公司。3、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，淮南矿业自身及其控制的其他下属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动。 | |||||||
| 解决关联交易 | 淮南矿业 | 1、本次重组完成后，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业规范并减少与本公司及其控股子公司之间的关联交易，且保证关联交易的必要性和公允性。淮南矿业与本公司之间的关联交易，应以合法及不侵害双方及其他股东权益以及与对方所经营之业务无竞争为前提和原则；双方在日常生产经营过程中均有权自主选择与独立第三方进行交易；在同任何第三方的价格、服务质量、付款方式等相同的条件下，双方均应优先与对方交易。双方均向对方承诺，其向对方提供的产品或服务条件，不得逊于其向任何第三方提供的相同或类似产品或服务条件。2、淮南矿业不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用自身对芜湖港的大股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。3、为保证芜湖港的独立运作，淮南矿业承诺在作为芜湖港的控股股东期间，保证自身以及所属关联方与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。淮南矿业将严格按照有关法律、法规及芜湖港《公司章程》的规定，通过芜湖港董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时承担相应的义务。 | 承诺作出时间：2009年8月13日 | 否 | 是 | ||
| 解决 | 淮南矿业 | 1、淮南矿业保证其及其控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或发 | 承诺作出时 | 否 | 是 |
| 关联交易 | 电公司、淮沪煤电、淮沪电力发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；淮南矿业保证将继续规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、淮南矿业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的发电公司、淮沪煤电、淮沪电力，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行内部决策程序和信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。 | 间：2015年12月2日 | ||||||
| 其他 | 芜湖飞尚港口有限公司及其实际控制人李非列先生 | 本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。 | 承诺作出时间：2009年8月13日 | 否 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 资产注入 | 淮南矿业 | 1、关于淮南矿业正在建设的潘集交接口改扩建工程和平圩直运项目以及将来可能建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的其他工程项目，在该等铁路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件之日起三十日内，淮南矿业向芜湖港和铁运公司发出收购通知，由芜湖港根据其自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购该等铁路专用线建设项目相关资产。在完成收购前，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理，保证在该等资产未转让给芜湖港前，有效避免同业竞争。2、如上述铁路专用线建设项目由于投入运营时间短，经营业绩较差，导致芜湖港收购上述项目将会对芜湖港经营业绩产生负面影响，则自上述铁路专用线建设项目建成投产之日起12个月内，由芜湖港自行选择通过托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理；如上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决定对上述铁路专用线建设项目实施收购，则自上述铁路专用线建设项目实现盈利或芜湖港决议收购之日起12个月内，由芜湖港自行选择合适的方式完成该等铁路专用线建设项目相关资产的收购。3、如存在淮南矿业或淮南矿业下属企业拥有与本公司或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，淮南矿业或淮南矿业下属 | 承诺作出时间：2011年9月22日 | 否 | 是 |
| 企业承诺将与芜湖港或其下属企业之生产经营相同或类似的经营性资产，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式予以收购，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由芜湖港经营管理。4、对于淮南矿业或淮南矿业下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与芜湖港或其下属企业生产、经营有关的新技术、新产品，芜湖港或其下属企业有优先受让、生产的权利。5、淮南矿业或淮南矿业下属企业如拟出售其与芜湖港或其下属企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，芜湖港或其下属企业均有优先购买的权利；淮南矿业或其下属企业保证在出售或转让有关资产或业务时给予芜湖港或其下属企业的条件不逊于淮南矿业或其下属企业向任何独立第三人提供的条件。 | ||||||||
| 其他 | 淮南矿业 | 1、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求芜湖港在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对芜湖港的控股股东地位及控制性影响谋求与芜湖港达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与芜湖港进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害芜湖港利益的行为。 | 承诺作出时间：2011年9月22日 | 否 | 是 | |||
| 其他承诺 | 其他 | 淮南矿业 | 财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，确保芜湖港在财务公司的相关金融业务的安全性。 | 承诺作出时间：2011年11月2日 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 淮南矿业及上海淮矿 | 因误操作违规买入的上市公司股票自2013年12月24日起六个月内不得减持，并在六个月后适时将该等违规增持的本公司468,100股股票全部卖出，所获得的全部收益归上市公司所有，并在取得收益的当日将该等收益全额汇入上市公司银行帐户。 | 承诺作出时间：2013年12月24日；期限：2013年12月24日-2014年6月24日 | 是 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计（元） | 发生金额（元） |
| 向关联人采购商品 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 1,201,355,000.00 | 241,152,628.79 |
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 3,000,000.00 | 590,386.48 | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 65,300,000.00 | 26,688,706.59 | |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 1,500,000,000.00 | 713,613,703.99 | |
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 334,943.74 | |
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 641,000.00 | 499,428.64 | |
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 2,400,000.00 | ||
| 小计 | 2,774,696,000.00 | 982,879,798.23 | |
| 向关联人购买燃料和动力 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 2,686,070,000.00 | 1,180,410,324.70 |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 660,000.00 | 122,242.50 | |
| 小计 | 2,686,730,000.00 | 1,180,532,567.20 |
| 向关联人销售产品、商品 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 193,210,000.00 | 124,158,942.21 |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 113,000.00 | 23,102.00 | |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 2,000,000.00 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 25,800,000.00 | 7,987,106.79 | |
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 1,300,000.00 | 1,918,050.00 | |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 200,000.00 | ||
| 小计 | 223,223,000.00 | 132,169,151.00 | |
| 向关联人提供劳务 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 128,530,000.00 | 46,732,833.48 |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 19,000,000.00 | 4,332,221.25 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 272,000,000.00 | 126,933,555.96 | |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 128,680,000.00 | 45,564,699.08 | |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 800,000.00 | 181,141.51 | |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 56,300,000.00 | 22,177,295.37 | |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 2,391,559.64 | ||
| 淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 | 5,457,075.20 | ||
| 小计 | 605,310,000.00 | 251,378,821.86 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 103,765,000.00 | 47,051,170.00 |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 177,000.00 | 159,292.00 | |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 32,000,000.00 | 14,622,815.08 | |
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 15,000,000.00 | 5,285,979.25 | |
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 1,450,000.00 | 727,400.00 | |
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 2,020,000.00 | 1,162,305.46 | |
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 17,000,000.00 | 4,619,173.91 | |
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 7,000,000.00 | 184,854.96 | |
| 镇江东港港务有限公司 | 4,000,000.00 | 225137.88 | |
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 900,000.00 | 655,000.00 | |
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 2,000,000.00 | 214,840.00 | |
| 小计 | 185,312,000.00 | 74,907,968.54 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 600,000,000.00 | 601,527,396.07 |
| 小计 | 600,000,000.00 | 601,527,396.07 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 450,000,000.00 | |
| 小计 | 450,000,000.00 | ||
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 40,000,000.00 | 23,211,243.14 |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 4,600,000.00 | 2,119,469.04 | |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 400,000.00 | 33,892.55 | |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 400,000.00 | 132,853.96 | |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 12,000,000.00 | 747,510.53 | |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 300,000.00 | 11,053.10 | |
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 3,000,000.00 | 1,711,155.15 | |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 70,000.00 | 38,702.82 | |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 70,000.00 | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 50,000.00 | 10,754.72 | |
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 40,000.00 | ||
| 小计 | 60,830,000.00 | 28,016,635.01 | |
| 合计 | 7,333,620,000.00 | 3,251,412,337.91 | |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 淮南矿业 | 母公司 | 104,629,850.76 | 82,178,681.56 | 186,808,532.32 | 363,146,310.77 | -275,205,012.02 | 87,941,298.75 |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 其他关联人 | 7,209,191.00 | -6,435,018.00 | 774,173.00 | |||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 136,995,004.02 | -114,890,335.47 | 22,104,668.55 | |||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 其他关联人 | 1,712,950.00 | -1,370,360.00 | 342,590.00 | |||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 18,194,078.62 | 18,194,078.62 | 81,383,927.27 | -63,189,848.65 | 18,194,078.62 | |
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 其他关联人 | 716,512.08 | -2,171.09 | 714,340.99 | |||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 其他关联人 | 2,547,964.78 | 2,227,514.33 | 4,775,479.11 | |||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 其他关联人 | 3,574,015.65 | -2,449,123.92 | 1,124,891.73 | |||
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 130,000.00 | -100,000.00 | 30,000.00 | |||
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 其他关联人 | 1,684.00 | 1,470.00 | 3,154.00 | |||
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 1,045,200.00 | 1,203,856.60 | 2,249,056.60 | |||
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 其他关联人 | 386,240.18 | 179,464.82 | 565,705.00 | |||
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 其他关联人 | 932,200.00 | -878,600.00 | 53,600.00 | |||
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 9,205,408.52 | -2,788,756.86 | 6,416,651.66 | |||
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 母公司的全资子公司 | 275,320.00 | -248,520.00 | 26,800.00 | |||
| 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 | 其他关联人 | 163,347.84 | 163,347.84 | ||||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 其他关联人 | 49,500.00 | 31,630.00 | 81,130.00 | |||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 16,160.00 | 8,893,332.08 | 8,909,492.08 | |||
| 合计 | 248,899,705.78 | -12,027,631.21 | 236,872,074.57 | 465,221,081.09 | -342,620,086.79 | 122,600,994.30 | |
| 关联债权债务形成原因 | 关联方债权债务往来均属日常经营业务。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 上述关联方债权债务未对公司的经营造成重大影响。 | ||||||
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用 □不适用
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 财务公司 | 母公司的控股子公司 | 公司存款余额的70% | 0.35%-1% | 513,334,641.50 | 6,671,972,248.10 | 6,583,779,493.53 | 601,527,396.07 |
| 合计 | / | / | / | 513,334,641.50 | 6,671,972,248.10 | 6,583,779,493.53 | 601,527,396.07 |
2. 贷款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 财务公司 | 母公司的控股子公司 | 1,200,000,000.00 | 4%-4.455% | 327,392,282.87 | 2,000,000.00 | 325,392,282.87 | |
| 合计 | / | / | / | 327,392,282.87 | 2,000,000.00 | 325,392,282.87 | |
3. 授信业务或其他金融业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 财务公司 | 母公司的控股子公司 | 授信业务 | 1,200,000,000.00 | 325,392,282.87 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 47,460 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 0 | 2,200,093,749 | 56.61 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 0 | 258,875,405 | 6.66 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 冯春保 | -40,000 | 53,139,145 | 1.37 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 崔云川 | 未知 | 28,809,344 | 0.74 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 淮北皖淮投资有限公司 | 0 | 15,890,737 | 0.41 | 0 | 未知 | 未知 | |
| 陈玉才 | 未知 | 9,677,900 | 0.25 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 廖红静 | 未知 | 8,353,800 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 孟小华 | 0 | 6,361,900 | 0.16 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 吴健有 | 149,300 | 6,243,800 | 0.16 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 姜永平 | 540,300 | 5,441,823 | 0.14 | 0 | 未知 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 2,200,093,749 | 人民币普通股 | 2,200,093,749 | |||||
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 258,875,405 | 人民币普通股 | 258,875,405 | |||||
| 冯春保 | 53,139,145 | 人民币普通股 | 53,139,145 | |||||
| 崔云川 | 28,809,344 | 人民币普通股 | 28,809,344 | |||||
| 淮北皖淮投资有限公司 | 15,890,737 | 人民币普通股 | 15,890,737 | |||||
| 陈玉才 | 9,677,900 | 人民币普通股 | 9,677,900 | |||||
| 廖红静 | 8,353,800 | 人民币普通股 | 8,353,800 | |||||
| 孟小华 | 6,361,900 | 人民币普通股 | 6,361,900 | |||||
| 吴健有 | 6,243,800 | 人民币普通股 | 6,243,800 | |||||
| 姜永平 | 5,441,823 | 人民币普通股 | 5,441,823 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示。公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。公司于2021年5月10日首次进行回购，并于2021年6月24日完成回购，已实际回购公司股份88,545,105股，占公司总股本的2.28%。根据回购股份方案，上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。上述回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利（详见公司指定信息披露媒体及上交所网站刊登的临2021-007号、030号公告）。截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有88,545,105股，占公司总股本的2.28%。 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淮南矿业（集团）有限责任公司与上海淮矿资产管理有限公司同受淮河能源控股集团有限责任公司控制，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 2,398,417,677.03 | 2,520,571,757.66 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5 | 1,420,370,571.18 | 1,308,493,508.89 |
| 应收款项融资 | 6 | 608,118,699.11 | 319,438,031.68 |
| 预付款项 | 7 | 392,356,745.21 | 243,214,399.76 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 42,460,425.29 | 13,916,506.24 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 1,037,943,095.14 | 673,094,735.38 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13 | 27,367,563.86 | 185,851,934.20 |
| 流动资产合计 | 5,927,034,776.82 | 5,264,580,873.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17 | 3,569,466,904.75 | 3,442,147,011.44 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21 | 6,335,383,644.22 | 6,612,050,355.48 |
| 在建工程 | 22 | 982,821,322.07 | 788,435,965.98 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 25 | 3,587,236.02 | 4,001,101.44 |
| 无形资产 | 26 | 1,717,213,401.81 | 1,734,176,008.23 |
| 开发支出 | 27 | 141,509.43 | 141,509.43 |
| 商誉 | 28 | 84,229,696.23 | 84,229,696.23 |
| 长期待摊费用 | 29 | 411,702,586.23 | 257,516,774.13 |
| 递延所得税资产 | 30 | 56,052,792.11 | 51,076,048.93 |
| 其他非流动资产 | 31 | 3,646,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 13,160,799,092.87 | 12,977,620,971.29 | |
| 资产总计 | 19,087,833,869.69 | 18,242,201,845.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32 | 1,133,389,016.68 | 1,325,001,385.94 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35 | 315,924,606.43 | 220,924,606.43 |
| 应付账款 | 36 | 1,322,199,695.17 | 1,118,440,866.49 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 38 | 237,777,195.08 | 136,645,175.67 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39 | 99,295,260.78 | 96,252,291.73 |
| 应交税费 | 40 | 41,033,977.75 | 129,214,430.49 |
| 其他应付款 | 41 | 456,020,126.16 | 427,420,259.24 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 997,186,975.06 | 744,332,488.09 |
| 其他流动负债 | 44 | 24,501,596.55 | 45,262,663.62 |
| 流动负债合计 | 4,627,328,449.66 | 4,243,494,167.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45 | 1,733,821,475.76 | 1,581,163,735.18 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 50 | 467,761,117.25 | 456,610,668.95 |
| 递延收益 | 51 | 18,527,748.99 | 20,016,972.70 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 52 | 59,000,232.19 | 203,129,102.84 |
| 非流动负债合计 | 2,279,110,574.19 | 2,260,920,479.67 | |
| 负债合计 | 6,906,439,023.85 | 6,504,414,647.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53 | 3,886,261,065.00 | 3,886,261,065.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55 | 5,004,046,635.18 | 5,004,046,635.18 |
| 减：库存股 | 56 | 199,865,999.04 | 199,865,999.04 |
| 其他综合收益 | 57 | 1,070,353.78 | 1,070,353.78 |
| 专项储备 | 58 | 43,025,746.44 | 4,244,782.80 |
| 盈余公积 | 59 | 332,853,103.30 | 332,853,103.30 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 60 | 1,524,429,022.96 | 1,183,187,294.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,591,819,927.62 | 10,211,797,235.20 | |
| 少数股东权益 | 1,589,574,918.22 | 1,525,989,962.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,181,394,845.84 | 11,737,787,197.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,087,833,869.69 | 18,242,201,845.10 | |
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：淮河能源（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,341,858,502.95 | 1,313,764,809.68 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 243,524,963.35 | 304,883,004.06 |
| 应收款项融资 | 161,923,489.68 | 172,397,078.02 | |
| 预付款项 | 108,418.69 | 419,076.88 | |
| 其他应收款 | 2 | 640,031.77 | 974.28 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 10,846,376.60 | 4,723,786.56 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 267,108,214.61 | 423,812,048.20 | |
| 流动资产合计 | 2,026,009,997.65 | 2,220,000,777.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 6,001,172,932.72 | 5,873,941,746.76 |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,948,931,595.82 | 2,085,996,615.96 | |
| 在建工程 | 9,243,556.69 | 7,643,058.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,116,100.38 | 2,491,263.28 | |
| 无形资产 | 589,498,583.53 | 597,761,028.81 | |
| 开发支出 | 141,509.43 | 141,509.43 | |
| 商誉 | 84,229,696.23 | 84,229,696.23 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,635,533,974.80 | 8,652,404,919.46 | |
| 资产总计 | 10,661,543,972.45 | 10,872,405,697.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 245,276,069.44 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 71,398,654.18 | 130,896,361.04 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,865,446.33 | 4,870,109.94 | |
| 应付职工薪酬 | 89,940,606.01 | 90,476,185.62 | |
| 应交税费 | 12,202,447.26 | 16,938,650.37 | |
| 其他应付款 | 45,033,970.29 | 60,528,807.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 352,236,975.06 | 354,722,754.89 | |
| 其他流动负债 | 261,783.98 | 444,636.75 | |
| 流动负债合计 | 573,939,883.11 | 904,153,575.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 33,436,200.00 | 33,436,200.00 | |
| 递延收益 | 91,666.62 | 109,999.96 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 59,000,232.19 | 203,129,102.84 | |
| 非流动负债合计 | 92,528,098.81 | 236,675,302.80 | |
| 负债合计 | 666,467,981.92 | 1,140,828,878.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,886,261,065.00 | 3,886,261,065.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,385,578,899.77 | 5,385,578,899.77 | |
| 减：库存股 | 199,865,999.04 | 199,865,999.04 | |
| 其他综合收益 | 1,070,353.78 | 1,070,353.78 | |
| 专项储备 | 9,540,393.70 | 4,244,782.80 | |
| 盈余公积 | 322,891,617.79 | 322,891,617.79 | |
| 未分配利润 | 589,599,659.53 | 331,396,098.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,995,075,990.53 | 9,731,576,818.83 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,661,543,972.45 | 10,872,405,697.14 | |
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
合并利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 12,994,195,390.05 | 14,655,096,096.28 | |
| 其中：营业收入 | 61 | 12,994,195,390.05 | 14,655,096,096.28 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 12,762,639,192.81 | 14,217,740,401.87 | |
| 其中：营业成本 | 61 | 12,295,737,804.75 | 13,815,978,868.16 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 62 | 53,800,629.71 | 58,380,015.96 |
| 销售费用 | 63 | 21,794,983.25 | 21,682,161.09 |
| 管理费用 | 64 | 217,672,901.66 | 180,419,516.57 |
| 研发费用 | 65 | 106,408,894.37 | 58,242,154.38 |
| 财务费用 | 66 | 67,223,979.07 | 83,037,685.71 |
| 其中：利息费用 | 74,903,304.78 | 95,278,578.24 | |
| 利息收入 | 8,159,063.18 | 12,921,649.20 | |
| 加：其他收益 | 67 | 63,758,603.44 | 14,005,645.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68 | 127,817,257.57 | 111,376,299.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 127,319,893.31 | 112,210,253.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -12,293,502.06 | 25,430,186.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 410,838,556.19 | 588,167,825.39 | |
| 加：营业外收入 | 74 | 10,507,147.99 | 297,112.85 |
| 减：营业外支出 | 75 | 3,851,002.52 | 1,859,341.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 417,494,701.66 | 586,605,596.56 | |
| 减：所得税费用 | 76 | 45,582,332.78 | 146,765,266.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 371,912,368.88 | 439,840,329.89 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 371,912,368.88 | 439,840,329.89 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 341,241,728.78 | 373,726,496.50 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 30,670,640.10 | 66,113,833.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 371,912,368.88 | 439,840,329.89 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 341,241,728.78 | 373,726,496.50 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 30,670,640.10 | 66,113,833.39 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
母公司利润表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 1,278,167,819.51 | 486,015,891.93 |
| 减：营业成本 | 4 | 1,082,308,197.42 | 254,945,177.63 |
| 税金及附加 | 11,338,863.78 | 5,894,174.45 | |
| 销售费用 | 28,205.09 | 20,460.60 | |
| 管理费用 | 49,105,961.35 | 43,260,498.13 | |
| 研发费用 | 348,361.63 | ||
| 财务费用 | 11,111,044.61 | -9,414,225.59 | |
| 其中：利息费用 | 14,699,113.29 | ||
| 利息收入 | 3,615,347.47 | 9,460,845.45 | |
| 加：其他收益 | 475,333.73 | 3,104,031.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 131,669,283.42 | 217,823,715.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 127,231,185.96 | 112,068,940.24 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,038,412.83 | 149,094.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 258,110,215.61 | 412,386,648.67 | |
| 加：营业外收入 | 98,947.57 | 52,100.00 | |
| 减：营业外支出 | 5,602.38 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 258,203,560.80 | 412,438,748.67 | |
| 减：所得税费用 | 54,045,313.50 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 258,203,560.80 | 358,393,435.17 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 258,203,560.80 | 358,393,435.17 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 258,203,560.80 | 358,393,435.17 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,690,879,894.92 | 17,200,976,248.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 39,569,143.81 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76（1） | 414,481,323.12 | 62,718,955.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,144,930,361.85 | 17,263,695,203.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,287,954,919.72 | 15,192,766,931.33 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 727,778,106.06 | 735,946,918.13 | |
| 支付的各项税费 | 408,752,947.60 | 457,434,710.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76（2） | 664,405,548.60 | 372,155,692.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,088,891,521.98 | 16,758,304,252.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,038,839.87 | 505,390,951.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,588,384.75 | 105,936,803.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,486.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76（3） | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,612,871.48 | 155,936,803.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,194,920.76 | 256,812,006.62 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 225,194,920.76 | 256,812,006.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,582,049.28 | -100,875,203.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,468,880,000.00 | 1,509,610,282.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76（5） | 108,023,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,576,903,450.00 | 1,509,610,282.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,247,850,000.00 | 1,334,318,379.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,692,882.98 | 53,927,633.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76（6） | 260,685,906.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,579,228,789.13 | 1,388,246,013.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,325,339.13 | 121,364,269.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,868,548.54 | 525,880,017.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,436,046,225.57 | 1,988,441,549.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,366,177,677.03 | 2,514,321,567.44 |
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,459,768,090.64 | 514,792,820.95 | |
| 收到的税费返还 | 39,037,778.18 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,737,639.55 | 22,181,107.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,560,543,508.37 | 536,973,928.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,231,203.40 | 50,870,712.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 199,474,276.69 | 165,298,472.87 | |
| 支付的各项税费 | 88,954,753.54 | 55,522,464.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,870,051.88 | 8,307,605.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,530,285.51 | 279,999,255.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,013,222.86 | 256,974,672.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,798,009.74 | 210,577,893.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 486.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 305,798,496.47 | 660,577,893.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,829,649.49 | 50,738,548.19 | |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 850,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 229,829,649.49 | 900,738,548.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,968,846.98 | -240,160,654.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,023,450.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 108,023,450.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 245,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,086,625.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,539,670.03 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 514,626,295.03 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,602,845.03 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,379,224.81 | 16,814,018.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,313,479,278.14 | 1,287,008,333.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,341,858,502.95 | 1,303,822,351.96 | |
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,004,046,635.18 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 332,853,103.30 | 1,183,187,294.18 | 10,211,797,235.20 | 1,525,989,962.53 | 11,737,787,197.73 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,886,261,065.00 | 5,004,046,635.18 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 332,853,103.30 | 1,183,187,294.18 | 10,211,797,235.20 | 1,525,989,962.53 | 11,737,787,197.73 | |||||
| 三、本期增减变动金 | 38,780,963.64 | 341,241,728.78 | 380,022,692.42 | 63,584,955.69 | 443,607,648.11 | ||||||||||
| 额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 341,241,728.78 | 341,241,728.78 | 30,670,640.10 | 371,912,368.88 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 38,780,963.64 | 38,780,963.64 | 32,914,315.59 | 71,695,279.23 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 107,179,824.36 | 107,179,824.36 | 100,352,050.24 | 207,531,874.60 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 68,398,860.72 | 68,398,860.72 | 67,437,734.65 | 135,836,595.37 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,004,046,635.18 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 43,025,746.44 | 332,853,103.30 | 1,524,429,022.96 | 10,591,819,927.62 | 1,589,574,918.22 | 12,181,394,845.84 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,003,955,025.47 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 308,491,017.99 | 860,551,952.32 | 9,864,708,198.32 | 1,408,412,578.36 | 11,273,120,776.68 | |||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,886,261,065.00 | 5,003,955,025.47 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 308,491,017.99 | 860,551,952.32 | 9,864,708,198.32 | 1,408,412,578.36 | 11,273,120,776.68 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 474,943.19 | 12,874,150.39 | 373,726,496.50 | 387,075,590.08 | -15,674,970.26 | 371,400,619.82 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 373,726,496.50 | 373,726,496.50 | 66,113,833.39 | 439,840,329.89 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 12,874,150.39 | 12,874,150.39 | 8,211,196.35 | 21,085,346.74 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 71,285,385.99 | 71,285,385.99 | 65,123,437.16 | 136,408,823.15 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 58,411,235.60 | 58,411,235.60 | 56,912,240.81 | 115,323,476.41 | |||||||||||
| （六）其他 | 474,943.19 | 474,943.19 | -90,000,000.00 | -89,525,056.81 | |||||||||||
| 四、本期期末余 | 3,886,261,065.00 | 5,004,429,968.66 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 17,118,933.19 | 308,491,017.99 | 1,234,278,448.82 | 10,251,783,788.40 | 1,392,737,608.10 | 11,644,521,396.50 |
额
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,385,578,899.77 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 322,891,617.79 | 331,396,098.73 | 9,731,576,818.83 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,886,261,065.00 | 5,385,578,899.77 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 322,891,617.79 | 331,396,098.73 | 9,731,576,818.83 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,295,610.90 | 258,203,560.80 | 263,499,171.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 258,203,560.80 | 258,203,560.80 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 5,295,610.90 | 5,295,610.90 | |||||||||
| 1．本期提取 | 14,268,353.94 | 14,268,353.94 | |||||||||
| 2．本期使用 | 8,972,743.04 | 8,972,743.04 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,385,578,899.77 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 9,540,393.70 | 322,891,617.79 | 589,599,659.53 | 9,995,075,990.53 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,385,487,290.06 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 296,157,822.36 | 1,321,804,484.85 | 10,695,159,799.81 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,886,261,065.00 | 5,385,487,290.06 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 4,244,782.80 | 296,157,822.36 | 1,321,804,484.85 | 10,695,159,799.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 474,943.19 | 4,520,973.69 | 358,393,435.17 | 363,389,352.05 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 358,393,435.17 | 358,393,435.17 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 4,520,973.69 | 4,520,973.69 | |||||||||
| 1．本期提取 | 5,035,895.16 | 5,035,895.16 | |||||||||
| 2．本期使用 | 514,921.47 | 514,921.47 | |||||||||
| （六）其他 | 474,943.19 | 474,943.19 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,886,261,065.00 | 5,385,962,233.25 | 199,865,999.04 | 1,070,353.78 | 8,765,756.49 | 296,157,822.36 | 1,680,197,920.02 | 11,058,549,151.86 |
公司负责人：王戎 主管会计工作负责人：卢刚 会计机构负责人：章进虎
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由芜湖飞尚港口有限公司（原名芜湖港口有限责任公司，以下简称芜湖港口公司）、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司发起设立，于2000年11月29日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省芜湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340200725539548K的营业执照，注册资本3,886,261,065.00元，股份总数3,886,261,065股（每股面值1元）。全部为无限售条件的流通股份。公司股票已于2003年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属交通运输行业，同时也涉及电力、煤炭的生产和供应的相关业务。主要经营活动为：
物流贸易、铁路运输和火力发电业务。产品主要有煤炭和电力销售，提供的劳务主要为铁路运输业务。
本财务报表业经公司2023年8月25日七届十九次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将淮矿电力燃料有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司和淮南矿业集团售电有限责任公司（以下分别简称淮矿电燃公司、淮沪煤电公司、芜湖电燃公司、皖江售电江苏公司和淮矿售电公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
(3)采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，合并范围内关联方应收款具有可控性，预期不存在信用损失。 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收账款——应收电费款组合 | 账龄为0-6个月的应收国家电网公司电费款 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对账龄0-6个月的应收国家电网公司电费款不计提坏账，6个月以上电费款按照账龄组合计提坏账准备。 |
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司将拥有的、无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-50 | 0-5% | 1.90%-4.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-30 | 0-5% | 3.17%-19.40% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10-12 | 0-5% | 7.92%-9.70% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-18 | 0-5% | 5.28%-19.40% |
| 弃置费用[注] | 年限平均法 | 21 | 4.76% |
[注]弃置费用折旧年限按照矿山地质环境保护与土地复垦方案服务年限确定，为生产期+基本稳沉时间+管护期，按矿井采矿许可证剩余服务年限15年、基本稳沉时间一般取3年、管护期取3年，将折旧年限确认为21年。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。采矿权摊销采用产量法，探矿权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。土地使用权和软件的具体摊销年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 3-10 |
| 专利技术 | 10 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
物流贸易收入和煤炭销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在本公司已根据合同约定将产品交付给购货方、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
电力收入属于在某一时点履行的履约义务，在本公司已根据合同约定将电力供应至各电厂所在地的电网公司、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
铁路运输收入属于在某一时点履行的履约义务，在有关运输服务已经完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3.售后租回
(1)公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2)公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1.与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
2.资产证券化业务的会计处理方法
本公司将部分上网电费收款权证券化，将特定期间内因发电公司顾桥电厂发电业务享有的向国网安徽省电力公司收取基本上网电量电费的权利转让予资产支持专项计划管理人，由资产支持专项计划管理人向投资者发行优先级资产支持证券，本公司全额认购次级资产支持证券并持有到期，除非根据生效判决或裁定或资产支持专项计划管理人事先的书面同意，本公司不得以转让、质押等方式对所持有的次级资产支持证券进行处置，亦不得要求资产支持专项计划管理人赎回。本公司实际上保留了部分上网电费收款权几乎所有的风险和报酬，故未对该金融资产终止确认。
在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至资产支持专项计划管理人的资产的风险和报酬转移程度：
(1)当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
(2)当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
(3)如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
√适用 □不适用
一、分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
二、安全生产费
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 17,987.50 | 63,770.93 |
| 银行存款 | 2,366,159,689.53 | 2,436,267,986.73 |
| 其他货币资金 | 32,240,000.00 | 84,240,000.00 |
| 合计 | 2,398,417,677.03 | 2,520,571,757.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 | 715,608,414.80 | 524,844,388.15 |
其他说明：
1)公司的母公司淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业）通过淮南矿业集团财务有限公司对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。子公司淮沪煤电公司的参股股东上海电力股份有限公司的控股股东国家电力投资集团有限公司要求通过国家电投集团财务有限公司对淮沪煤电公司的经营资金归集管理。2）期末其他货币资金中系银行履约保函保证金32,240,000.00元使用受限。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 782,856,054.83 | |
| 商业承兑票据 |
| 合计 | 782,856,054.83 |
银行承兑汇票的承兑人是商业银行或大型国有企业的财务公司，由于商业银行或大型国有企业具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1,473,343,711.90 | |
| 1年以内小计 | 1,473,343,711.90 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 1,475,343,711.90 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,475,343,711.90 | 100.00 | 54,973,140.72 | 3.73 | 1,420,370,571.18 | 1,352,096,958.81 | 100.00 | 43,603,449.92 | 3.22 | 1,308,493,508.89 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 1,475,343,711.90 | 100.00 | 54,973,140.72 | 3.73 | 1,420,370,571.18 | 1,352,096,958.81 | 100.00 | 43,603,449.92 | 3.22 | 1,308,493,508.89 |
| 合计 | 1,475,343,711.90 | / | 54,973,140.72 | / | 1,420,370,571.18 | 1,352,096,958.81 | / | 43,603,449.92 | / | 1,308,493,508.89 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,061,462,814.48 | 54,973,140.72 | 5.18 |
| 应收电费款组合 | 413,880,897.42 | ||
| 合计 | 1,475,343,711.90 | 54,973,140.72 | 3.73 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
| 账龄组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||
| 项目 | 期末数（元） | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||
| 1年以内 | 1,059,462,814.48 | 52,973,140.72 | 5.00 | |||
| 1-2年 | ||||||
| 2-3年 | ||||||
| 3-4年 | ||||||
| 4-5年 | ||||||
| 5年以上 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | |||
| 应收电费款组合 | ||||||
| 项目 | 期末数（元） | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||
| 国家电网有限公司华东分部 | 233,105,684.11 | |||||
| 国网安徽省电力有限 | 48,770,027.33 | |||||
| 公司淮南供电公司 | |||
| 国网安徽省电力有限公司 | 131,975,805.98 | ||
| 国网江苏省电力有限公司 | 29,380.00 | ||
| 小计 | 413,880,897.42 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 43,603,449.92 | 11,369,690.80 | 54,973,140.72 | |||
| 合计 | 43,603,449.92 | 11,369,690.80 | 54,973,140.72 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备 |
| 国家电网有限公司华东分部 | 233,105,684.11 | 15.80 | |
| 淮沪电力有限公司 | 149,106,692.52 | 10.11 | 7,455,334.64 |
| 国网安徽省电力有限公司 | 131,975,805.98 | 8.95 | |
| 江苏悦达南方控股有限公司 | 126,251,532.43 | 8.56 | 6,312,576.62 |
| 江阴华西制铁有限公司 | 97,398,756.99 | 6.60 | 4,869,937.85 |
| 合计 | 737,838,472.03 | 50.02 | 18,637,849.11 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 608,118,699.11 | 319,438,031.68 |
| 合计 | 608,118,699.11 | 319,438,031.68 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 388,965,335.57 | 99.14 | 240,806,109.42 | 99.01 |
| 1至2年 | 1,289,168.54 | 0.33 | 92,101.00 | 0.04 |
| 2至3年 | 92,101.00 | 0.02 | 687,782.24 | 0.28 |
| 3年以上 | 2,010,140.10 | 0.51 | 1,628,407.10 | 0.67 |
| 合计 | 392,356,745.21 | 100 | 243,214,399.76 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的百分比(%) |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 173,991,732.57 | 44.35 |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 49,910,518.23 | 12.72 |
| 山西兰花科创销售有限公司 | 32,451,235.39 | 8.27 |
| 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 30,929,537.34 | 7.88 |
| 旭阳营销有限公司 | 29,571,652.56 | 7.54 |
| 合计 | 316,854,676.09 | 80.76 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 42,460,425.29 | 13,916,506.24 |
| 合计 | 42,460,425.29 | 13,916,506.24 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 32,598,253.36 | |
| 1年以内小计 | 32,598,253.36 |
| 1至2年 | 10,005,094.00 |
| 2至3年 | 3,300,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 230,000.00 |
| 4至5年 | 300,000.00 |
| 5年以上 | 5,000.00 |
| 合计 | 46,438,347.36 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 45,127,464.19 | 14,893,450.00 |
| 应收暂付款 | 1,310,883.17 | 116,632.89 |
| 合计 | 46,438,347.36 | 15,010,082.89 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 545,931.65 | 373,645.00 | 174,000.00 | 1,093,576.65 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -500,254.70 | 500,254.70 | ||
| --转入第三阶段 | -330,000.00 | 330,000.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,584,235.72 | 456,609.70 | 846,000.00 | 2,886,845.42 |
| 本期转回 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 1,629,912.67 | 1,000,509.40 | 1,350,000.00 | 3,980,422.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 押金保证金 | 11,550,000.00 | 1年以内 | 24.87 | 577,500.00 |
| 新余钢铁股份有限公司 | 押金保证金 | 10,500,000.00 | 900万元1年以内，150万元1-2年 | 22.61 | 600,000.00 |
| 中电广西防城港电力有限公司 | 押金保证金 | 6,000,000.00 | 1-2年 | 12.92 | 600,000.00 |
| 张家港保税区昌荣贸易有限公司 | 押金保证金 | 5,000,000.00 | 400万元1年以内，100万元2-3年 | 10.77 | 500,000.00 |
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 押金保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 6.46 | 150,000.00 |
| 合计 | / | 36,050,000.00 | / | 77.63 | 2,427,500.00 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 72,056,874.17 | 72,056,874.17 | 73,004,054.17 | 73,004,054.17 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 965,886,220.97 | 965,886,220.97 | 600,090,681.21 | 600,090,681.21 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 1,037,943,095.14 | 1,037,943,095.14 | 673,094,735.38 | 673,094,735.38 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 银行理财产品 | 101,121,917.81 | |
| 待抵扣增值税 | 1,251,230.28 | 3,277,807.01 |
| 预缴企业所得税 | 26,116,333.58 | 81,452,209.38 |
| 合计 | 27,367,563.86 | 185,851,934.20 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 镇江东港 | 183,592,705.68 | 6,116,694.88 | 189,709,400.56 | ||||||||
| 小计 | 183,592,705.68 | 6,116,694.88 | 189,709,400.56 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 省港口运营集团 | 2,453,914,314.41 | 6,598,265.79 | 2,460,512,580.20 | ||||||||
| 淮沪电力 | 800,281,190.95 | 114,516,225.29 | 914,797,416.24 | ||||||||
| 安徽远达催化剂有限公司 | 4,358,800.40 | 88,707.35 | 4,447,507.75 | ||||||||
| 小计 | 3,258,554,305.76 | 121,203,198.43 | 3,379,757,504.19 | ||||||||
| 合计 | 3,442,147,011.44 | 127,319,893.31 | 3,569,466,904.75 | ||||||||
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安徽安和保险代理有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 安徽安和保险代理有限公司 | 公司持有对安徽安和保险代理有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 6,335,356,353.38 | 6,612,050,355.48 |
| 固定资产清理 | 27,290.84 | |
| 合计 | 6,335,383,644.22 | 6,612,050,355.48 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 弃置费用 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 6,530,739,179.98 | 9,835,837,513.12 | 306,753,545.17 | 100,102,373.55 | 389,632,381.87 | 17,163,064,993.69 |
| 2.本期增加金额 | 9,983,755.06 | 42,422,312.88 | 1,423,626.28 | 5,465,923.44 | 59,295,617.66 | |
| （1）购置 | 42,422,312.88 | 1,423,626.28 | 5,465,923.44 | 49,311,862.60 | ||
| （2）在建工程转入 | 9,983,755.06 | 9,983,755.06 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 82,383.77 | 33,867,703.26 | 911,606.05 | 135,213.14 | 34,996,906.22 | |
| （1）处置或报废 | 33,867,703.26 | 911,606.05 | 135,213.14 | 34,914,522.45 | ||
| 其他减少 | 82,383.77 | 82,383.77 | ||||
| 4.期末余额 | 6,540,640,551.27 | 9,844,392,122.74 | 307,265,565.40 | 105,433,083.85 | 389,632,381.87 | 17,187,363,705.13 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,958,137,003.05 | 6,891,367,573.18 | 249,386,158.81 | 31,095,929.49 | 37,107,846.00 | 10,167,094,510.53 |
| 2.本期增加金额 | 90,202,000.22 | 226,574,413.88 | 5,847,968.31 | 251,134.22 | 9,276,961.48 | 332,152,478.11 |
| （1）计提 | 90,202,000.22 | 226,574,413.88 | 5,847,968.31 | 251,134.22 | 9,276,961.48 | 332,152,478.11 |
| 3.本期减少金额 | 30,422,749.83 | 619,525.63 | 117,489.11 | 31,159,764.57 | ||
| （1）处置或报废 | 30,422,749.83 | 619,525.63 | 117,489.11 | 31,159,764.57 | ||
| 4.期末余额 | 3,048,339,003.27 | 7,087,519,237.23 | 254,614,601.49 | 31,229,574.60 | 46,384,807.48 | 10,468,087,224.07 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 213,221,123.81 | 170,346,429.10 | 9,175.01 | 343,399.76 | 383,920,127.68 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 213,221,123.81 | 170,346,429.10 | 9,175.01 | 343,399.76 | 383,920,127.68 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 3,279,080,424.19 | 2,586,526,456.41 | 52,641,788.90 | 73,860,109.49 | 343,247,574.39 | 6,335,356,353.38 |
| 2.期初账面价值 | 3,359,381,053.12 | 2,774,123,510.84 | 57,358,211.35 | 68,663,044.30 | 352,524,535.87 | 6,612,050,355.48 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 257,678,794.95 | 64,725,370.05 | 187,699,214.90 | 5,254,210.00 | |
| 机器设备 | 541,267,407.93 | 319,600,175.19 | 170,346,429.10 | 51,320,803.64 | |
| 运输工具 | 42,119.66 | 40,856.07 | 13.59 | 1,250.00 | |
| 其他设备 | 2,544,426.28 | 1,383,143.17 | 295,208.27 | 866,074.84 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 1,057,507.35 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 铁路专用线道口房、清扫房等相关房产 | 17,785,453.48 | 由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，加上诸多历史遗留问题，目前尚在办理中。 |
| 新庄孜电厂生产办公等相关房产 | 13,221.02 | 相关手续不完备，目前尚未办理。 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 运输工具 | 27,290.84 | |
| 合计 | 27,290.84 |
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 982,821,322.07 | 788,435,965.98 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 982,821,322.07 | 788,435,965.98 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 矿井开拓延深工程 | 867,444,942.90 | 867,444,942.90 | 764,047,395.88 | 764,047,395.88 | ||
| 安全生产费工程 | 40,947,840.91 | 40,947,840.91 | ||||
| 封闭式煤仓项目 | 6,486,238.54 | 6,486,238.54 | ||||
| 丁集矿宿舍楼、污水处理站等改造项目 | 9,115,810.71 | 9,115,810.71 | 8,236,617.11 | 8,236,617.11 | ||
| 锅炉末级再热器材料升级改造工程 | 14,559,948.64 | 14,559,948.64 | ||||
| 其他零星工程 | 50,752,778.91 | 50,752,778.91 | 9,665,714.45 | 9,665,714.45 | ||
| 合计 | 982,821,322.07 | 982,821,322.07 | 788,435,965.98 | 788,435,965.98 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 矿井开拓延深工程 | 1,600,000,000.00 | 764,047,395.88 | 103,397,547.02 | 867,444,942.90 | 54.22 | 54.00 | 30,152,911.36 | 8,723,219.50 | 2.13 | 借款及自筹 | ||
| 封闭式煤仓项目 | 10,000,000.00 | 6,486,238.54 | 2,437,599.08 | 8,923,837.62 | 0.00 | 89.24 | 100.00 | 自筹 | ||||
| 丁集矿宿舍楼、污水处理站等改造项目 | 23,240,000.00 | 8,236,617.11 | 1,939,111.04 | 1,059,917.44 | 9,115,810.71 | 39.22 | 39.00 | 自筹 | ||||
| 锅炉末级再热器材料升级改造工程 | 48,000,000.00 | 14,559,948.64 | 14,559,948.64 | 30.33 | 30.00 | 自筹 | ||||||
| 安全生产费工程 | 40,947,840.91 | 40,947,840.91 | 自筹 | |||||||||
| 其他零星工程 | 9,665,714.45 | 41,087,064.46 | 50,752,778.91 | 自筹 | ||||||||
| 合计 | 1,681,240,000.00 | 788,435,965.98 | 204,369,111.15 | 9,983,755.06 | 982,821,322.07 | / | / | 30,152,911.36 | 8,723,219.50 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 2,043,700.97 | 3,991,914.88 | 6,035,615.85 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 2,043,700.97 | 3,991,914.88 | 6,035,615.85 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 533,862.81 | 1,500,651.60 | 2,034,514.41 |
| 2.本期增加金额 | 38,702.52 | 375,162.90 | 413,865.42 |
| (1)计提 | 38,702.52 | 375,162.90 | 413,865.42 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | 572,565.33 | 1,875,814.50 | 2,448,379.83 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,471,135.64 | 2,116,100.38 | 3,587,236.02 |
| 2.期初账面价值 | 1,509,838.16 | 2,491,263.28 | 4,001,101.44 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 采矿权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 876,045,645.95 | 849,179.33 | 0.00 | 38,068,590.93 | 1,246,869,400.00 | 2,161,832,816.21 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 876,045,645.95 | 849,179.33 | 0.00 | 38,068,590.93 | 1,246,869,400.00 | 2,161,832,816.21 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 209,582,207.47 | 176,912.25 | 22,177,424.78 | 192,156,591.96 | 424,093,136.46 | |
| 2.本期增加金额 | 8,586,645.75 | 42,458.94 | 1,608,558.05 | 6,724,943.68 | 16,962,606.42 | |
| （1）计提 | 8,586,645.75 | 42,458.94 | 1,608,558.05 | 6,724,943.68 | 16,962,606.42 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 218,168,853.22 | 219,371.19 | 23,785,982.83 | 198,881,535.64 | 441,055,742.88 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,563,671.52 | 3,563,671.52 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 3,563,671.52 | 3,563,671.52 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 654,313,121.21 | 629,808.14 | 14,282,608.10 | 1,047,987,864.36 | 1,717,213,401.81 | |
| 2.期初账面价值 | 662,899,766.96 | 672,267.08 | 15,891,166.15 | 1,054,712,808.04 | 1,734,176,008.23 | |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 丁集矿铁路专用线 | 32,611,941.70 | 由于涉及到政府部门较多，手续繁杂，目前尚在办理中。 |
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 移动式智能桥梁巡检系统 | 141,509.43 | 141,509.43 | ||||||
| 合计 | 141,509.43 | 141,509.43 | ||||||
其他说明：
无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司 | 84,229,696.23 | 84,229,696.23 | ||||
| 合计 | 84,229,696.23 | 84,229,696.23 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 采煤塌陷安置搬迁补偿费 | 257,516,774.13 | 168,920,163.00 | 14,734,350.90 | 411,702,586.23 | |
| 合计 | 257,516,774.13 | 168,920,163.00 | 14,734,350.90 | 411,702,586.23 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 41,752,722.38 | 10,438,180.60 | 41,864,583.80 | 10,466,145.95 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 已计提未发放的工资 | 25,794,940.25 | 6,448,735.06 | 5,776,106.11 | 1,444,026.53 |
| 专项储备形成的固定资产 | 156,663,505.78 | 39,165,876.45 | 156,663,505.78 | 39,165,876.45 |
| 合计 | 224,211,168.41 | 56,052,792.11 | 204,304,195.69 | 51,076,048.93 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 482,256,847.98 | 482,792,427.59 |
| 可抵扣亏损 | 722,865,777.13 | 874,834,345.01 |
| 合计 | 1,205,122,625.11 | 1,357,626,772.60 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 167,459,155.22 | ||
| 2024年 | 164,962,997.09 | 156,299,014.25 | |
| 2025年 | 115,087,271.25 | 112,189,903.62 | |
| 2026年 | 304,653,629.83 | 300,724,392.96 | |
| 2027年 | 138,161,878.96 | 138,161,878.96 | |
| 合计 | 722,865,777.13 | 874,834,345.01 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付设备款 | 3,646,500.00 | 3,646,500.00 | ||||
| 合计 | 3,646,500.00 | 3,646,500.00 | ||||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 49,039,676.39 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,084,349,340.29 | 1,325,001,385.94 |
| 合计 | 1,133,389,016.68 | 1,325,001,385.94 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 99,924,606.43 | |
| 国内信用证 | 216,000,000.00 | 220,924,606.43 |
| 合计 | 315,924,606.43 | 220,924,606.43 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料和劳务款项 | 417,304,060.90 | 850,785,252.47 |
| 工程和设备款项 | 57,702,438.80 | 254,439,663.66 |
| 运输费用及其他 | 847,193,195.47 | 13,215,950.36 |
| 合计 | 1,322,199,695.17 | 1,118,440,866.49 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款和劳务款 | 235,009,093.88 | 131,935,205.81 |
| 预收运输费用 | 2,768,101.20 | 4,709,969.86 |
| 合计 | 237,777,195.08 | 136,645,175.67 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 94,085,634.96 | 677,704,649.79 | 674,584,917.03 | 97,205,367.72 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,153,466.06 | 130,309,071.48 | 130,382,034.86 | 2,080,502.68 |
| 三、辞退福利 | 13,190.71 | 6,508,926.18 | 6,512,726.51 | 9,390.38 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 96,252,291.73 | 814,522,647.45 | 811,479,678.40 | 99,295,260.78 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,816,258.18 | 512,886,816.01 | 513,427,605.01 | 40,275,469.18 |
| 二、职工福利费 | 32,178,968.87 | 32,178,968.87 | ||
| 三、社会保险费 | 42,771,752.87 | 42,771,752.87 | ||
| 其中：医疗保险费 | 34,114,743.24 | 34,114,743.24 | ||
| 工伤保险费 | 8,595,343.13 | 8,595,343.13 | ||
| 生育保险费 | 61,666.50 | 61,666.50 | ||
| 四、住房公积金 | 2,868,731.38 | 63,513,200.28 | 63,438,379.44 | 2,943,552.22 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 50,400,645.40 | 21,885,030.65 | 18,299,329.73 | 53,986,346.32 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、劳务派遣费 | 3,375,255.61 | 3,375,255.61 | ||
| 九、劳务费 | 1,093,625.50 | 1,093,625.50 | ||
| 合计 | 94,085,634.96 | 677,704,649.79 | 674,584,917.03 | 97,205,367.72 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 83,173,022.21 | 83,173,022.21 | ||
| 2、失业保险费 | 4,757,575.61 | 4,757,575.61 | ||
| 3、企业年金缴费 | 2,153,466.06 | 42,378,473.66 | 42,451,437.04 | 2,080,502.68 |
| 合计 | 2,153,466.06 | 130,309,071.48 | 130,382,034.86 | 2,080,502.68 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,092,326.59 | 84,467,102.16 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,594,891.37 | 640,540.19 |
| 个人所得税 | 665,900.06 | 8,383,599.28 |
| 城市维护建设税 | 956,010.53 | 4,832,712.59 |
| 资源税 | 9,770,418.60 | 15,630,021.59 |
| 房产税 | 3,086,944.28 | 3,325,040.54 |
| 印花税 | 2,984,675.90 | 2,993,039.54 |
| 土地使用税 | 1,836,427.33 | 2,313,356.78 |
| 教育费附加 | 556,071.47 | 2,624,593.70 |
| 地方教育附加 | 341,906.48 | 1,720,921.30 |
| 地方其他水利建设基金 | 2,474,462.80 | 1,431,427.16 |
| 环境保护税 | 300.70 | |
| 其 他 | 673,942.34 | 851,774.96 |
| 合计 | 41,033,977.75 | 129,214,430.49 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 456,020,126.16 | 427,420,259.24 |
| 合计 | 456,020,126.16 | 427,420,259.24 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 青苗及塌陷补偿费 | 264,407,766.37 | 304,210,866.30 |
| 押金保证金 | 103,946,447.38 | 60,399,317.61 |
| 应付暂收款 | 5,011,465.31 | 4,561,633.67 |
| 其 他 | 82,654,447.10 | 58,248,441.66 |
| 合计 | 456,020,126.16 | 427,420,259.24 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 795,908,703.60 | 539,813,920.70 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 一年内到期的资产证券化产品 | 201,278,271.46 | 204,518,567.39 |
| 合计 | 997,186,975.06 | 744,332,488.09 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 |
| 待转销项税额 | 24,501,596.55 | 45,262,663.62 |
| 合计 | 24,501,596.55 | 45,262,663.62 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 350,495,000.00 | 400,526,777.68 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,383,326,475.76 | 1,180,636,957.50 |
| 合计 | 1,733,821,475.76 | 1,581,163,735.18 |
长期借款分类的说明：
质押借款系淮沪煤电公司以田集电厂一期工程2*600MW国产超临界燃煤机组项目的电费收费权作为质押。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 33,436,200.00 | 33,436,200.00 | 新庄孜电厂关停 |
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 弃置费用 | 423,174,468.95 | 434,324,917.25 | 矿山地质环境保护与土地复垦费 |
| 合计 | 456,610,668.95 | 467,761,117.25 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
1)根据淮南市自然资源和规划局、淮南市财政局、淮南市生态环境局关于印发《淮南市矿山地质环境治理恢复基金管理实施细则(试行)》的通知（淮自然资规〔2021〕326号），同时结合公司自身情况，预计淮沪煤电公司丁集矿的矿山地质环境保护与土地复垦总静态投资额为70,331.41万元，按照矿山地质环境保护与土地复垦方案将矿山服务年限确定为21年，参考母公
司淮矿集团的五年期借款利率5.5%作为折现率，折现后的弃置费用现值38,963.24万元初始确认计入固定资产科目;
2)下属公司新庄孜电厂委托北京清新环境技术股份有限公司建设超低排放改造项目，合同约定采用BOT模式、运营期10年、运营期间每年支付运营费。2022年新庄孜电厂政策性关停，导致北京清新环境技术股份有限公司投资的该项目提前终止，淮河能源公司依据合同约定对其损失进行评估，根据评估损失值对其进行赔偿。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 20,016,972.70 | 1,489,223.71 | 18,527,748.99 | ||
| 合计 | 20,016,972.70 | 1,489,223.71 | 18,527,748.99 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 煤矿安全改造项目补助资金 | 17,679,692.01 | 1,206,058.77 | 16,473,633.24 | 与资产相关 | |||
| 安全生产设备补贴 | 2,227,280.73 | 264,831.6 | 1,962,449.13 | 与资产相关 | |||
| 烟气脱硫过程监控系统升级改造 | 109,999.96 | 18,333.34 | 91,666.62 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 资产证券化产品 | 59,000,232.19 | 203,129,102.84 |
| 合计 | 59,000,232.19 | 203,129,102.84 |
其他说明：
无
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,886,261,065.00 | 3,886,261,065.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 4,608,603,523.29 | 4,608,603,523.29 | ||
| 其他资本公积 | 395,443,111.89 | 395,443,111.89 | ||
| 合计 | 5,004,046,635.18 | 5,004,046,635.18 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 199,865,999.04 | 199,865,999.04 | ||
| 合计 | 199,865,999.04 | 199,865,999.04 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,070,353.78 | 1,070,353.78 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,070,353.78 | 1,070,353.78 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他 | ||||||||
| 综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 1,070,353.78 | 1,070,353.78 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 4,244,782.80 | 85,968,792.38 | 57,164,634.73 | 33,048,940.45 |
| 维简费 | 21,211,031.98 | 11,234,225.99 | 9,976,805.99 | |
| 合计 | 4,244,782.80 | 107,179,824.36 | 68,398,860.72 | 43,025,746.44 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司原按财政部、国家安全生产监督总局2012年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取和使用安全生产费，自2022年11月21日起改按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取和使用安全生产费。本公司所属发电公司和铁路运输公司以上年度实际营业收入、淮沪煤电公司丁集煤矿以本年度原煤实际产量为依据计提安全生产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 332,853,103.30 | 332,853,103.30 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 332,853,103.30 | 332,853,103.30 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,183,187,294.18 | 860,551,952.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,183,187,294.18 | 860,551,952.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 341,241,728.78 | 346,997,427.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,362,085.31 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,524,429,022.96 | 1,183,187,294.18 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 12,324,211,788.94 | 11,646,551,375.52 | 14,488,786,040.75 | 13,721,991,551.43 |
| 其他业务 | 669,983,601.11 | 649,186,429.23 | 166,310,055.53 | 93,987,316.73 |
| 合计 | 12,994,195,390.05 | 12,295,737,804.75 | 14,655,096,096.28 | 13,815,978,868.16 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 7,305,938.00 | 8,793,128.38 |
| 教育费附加 | 5,113,794.74 | 6,156,154.58 |
| 资源税 | 19,000,536.60 | 20,858,059.71 |
| 房产税 | 6,184,001.41 | 6,510,526.15 |
| 土地使用税 | 3,672,854.63 | 4,626,713.46 |
| 车船使用税 | 16,714.28 | 22,453.44 |
| 印花税 | 6,414,862.60 | 5,989,699.95 |
| 地方教育附加 | 3,409,196.48 | 4,104,103.10 |
| 环境保护税 | 636,615.78 | 787,811.56 |
| 其他 | 2,046,115.19 | 531,365.63 |
| 合计 | 53,800,629.71 | 58,380,015.96 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托代销手续费 | 13,208,149.77 | 13,075,957.60 |
| 职工薪酬 | 5,765,802.99 | 5,385,552.10 |
| 差旅费 | 880,470.45 | 474,207.14 |
| 运输及装卸费 | 1,386.14 | |
| 租赁费 | 34,388.57 | 73,123.93 |
| 办公费 | 289,935.23 | 211,031.05 |
| 水电费 | 42,543.83 | 31,612.69 |
| 修理费 | 23,222.64 | 4,684.47 |
| 其他 | 1,550,469.77 | 2,424,605.97 |
| 合计 | 21,794,983.25 | 21,682,161.09 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 132,569,901.90 | 106,700,840.33 |
| 咨询费 | 12,077,257.49 | 15,666,337.33 |
| 摊销及折旧 | 23,965,625.80 | 25,023,226.59 |
| 办公费 | 1,107,214.48 | 1,109,738.34 |
| 租赁费 | 1,055,120.14 | 1,195,430.87 |
| 物业服务费 | 10,876,820.82 | 8,825,778.64 |
| 税费 | 9,158,832.04 | 4,333,046.31 |
| 差旅费 | 788,923.17 | 432,299.91 |
| 业务招待费 | 763,130.49 | 375,141.50 |
| 水电费 | 2,388,660.03 | 2,081,626.90 |
| 其他 | 22,921,415.30 | 14,676,049.85 |
| 合计 | 217,672,901.66 | 180,419,516.57 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委外研发 | 1,276,415.10 | 424,528.30 |
| 物料消耗 | 16,661,614.67 | 13,992,623.11 |
| 职工薪酬 | 77,043,306.81 | 37,048,606.42 |
| 其他 | 11,427,557.79 | 6,776,396.55 |
| 合计 | 106,408,894.37 | 58,242,154.38 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 74,903,304.78 | 95,278,578.24 |
| 利息收入 | -8,159,063.18 | -12,921,649.20 |
| 手续费及其他 | 479,737.47 | 680,756.67 |
| 合计 | 67,223,979.07 | 83,037,685.71 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,489,223.71 | 283,164.95 |
| 与收益相关的政府补助 | 61,690,736.76 | 13,176,461.44 |
| 代扣代缴个人手续费返还 | 578,642.97 | 546,018.97 |
| 合计 | 63,758,603.44 | 14,005,645.36 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 127,319,893.31 | 112,210,253.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 银行理财产品收益 | 497,364.26 | 776,324.01 |
| 票据贴现利息支出 | -1,610,277.78 | |
| 合计 | 127,817,257.57 | 111,376,299.36 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 9,410,632.84 | -27,852,074.50 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,882,869.22 | 2,421,888.24 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 12,293,502.06 | -25,430,186.26 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 8,802,096.45 | 8,802,096.45 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,802,096.45 | 8,802,096.45 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 罚没收入 | 1,655,780.58 | 275,514.85 | 1,655,780.58 |
| 其他 | 49,270.96 | 21,598.00 | 49,270.96 |
| 合计 | 10,507,147.99 | 297,112.85 | 10,507,147.99 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,699,328.86 | 1,643,076.58 | 1,699,328.86 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,699,328.86 | 1,643,076.58 | 1,699,328.86 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 罚没支出 | 723,711.20 | 216,265.10 | 723,711.20 |
| 其他 | 1,427,962.46 | 1,427,962.46 | |
| 合计 | 3,851,002.52 | 1,859,341.68 | 3,851,002.52 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 45,582,332.78 | 140,872,678.99 |
| 递延所得税费用 | 5,892,587.68 | |
| 合计 | 45,582,332.78 | 146,765,266.67 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 417,494,701.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 104,373,675.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,581,466.32 |
| 非应税收入的影响 | -31,807,796.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 180,927.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -29,745,940.27 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,402,871.59 |
| 所得税费用 | 45,582,332.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注57其他综合收益
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 60,966,424.98 | 13,722,480.41 |
| 保证金 | 69,419,879.88 | 33,000,000.00 |
| 银行存款利息收入 | 8,170,488.45 | 12,921,649.20 |
| 违约金及罚没收入 | 805,711.20 | 297,112.85 |
| 往来款 | 189,893,292.18 | |
| 其他 | 85,225,526.43 | 2,777,712.78 |
| 合计 | 414,481,323.12 | 62,718,955.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 89,403,034.12 | 46,700,000.00 |
| 咨询管理费 | 66,217.51 | 16,802,614.69 |
| 委托代销手续费 | 28,616,955.42 | 13,075,957.60 |
| 租赁费 | 1,087,150.45 | 1,268,554.80 |
| 差旅费 | 2,127,650.64 | 906,507.05 |
| 业务招待费 | 1,161,120.06 | 837,231.80 |
| 办公费 | 828,710.93 | 1,109,738.34 |
| 手续费 | 502,150.76 | 680,756.67 |
| 运输及装卸费 | 1,899,022.05 | 1,386.14 |
| 往来款 | 156,655,921.66 | 242,240,349.16 |
| 物业服务费 | 11,829,712.36 | 8,825,778.64 |
| 水电费 | 1,831,313.27 | 2,113,239.59 |
| 其他 | 368,396,589.37 | 37,593,577.99 |
| 合计 | 664,405,548.60 | 372,155,692.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中航证券退还质押款 | 108,023,450.00 | |
| 合计 | 108,023,450.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付中航证券质押款 | 260,685,906.15 | |
| 合计 | 260,685,906.15 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 371,912,368.88 | 439,840,329.89 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 12,293,502.06 | -25,430,186.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 331,356,558.14 | 369,198,005.88 |
| 使用权资产摊销 | 413,865.42 | 563,290.39 |
| 无形资产摊销 | 16,962,606.42 | 17,598,224.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,734,350.90 | 38,185,290.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -7,102,767.59 | 1,643,076.58 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 67,223,979.07 | 95,278,578.24 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -127,817,257.57 | -111,376,299.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,976,743.18 | 5,892,587.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -364,848,359.76 | -578,525,530.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -578,243,994.22 | 390,887,278.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 343,353,231.32 | -151,237,844.80 |
| 其他 | -19,222,500.02 | 12,874,150.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,038,839.87 | 505,390,951.32 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,366,177,677.03 | 2,514,321,567.44 |
| 减：现金的期初余额 | 2,436,046,225.57 | 1,988,441,549.55 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,868,548.54 | 525,880,017.89 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,366,177,677.03 | 2,436,046,225.57 |
| 其中：库存现金 | 17,987.50 | 63,770.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,366,159,689.53 | 2,435,982,454.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,366,177,677.03 | 2,436,046,225.57 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,240,000.00 | 银行履约保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 327,181,846.86 | 资产证券化产品抵押的固定资产 |
| 无形资产 | ||
| 应收账款 | 61,250,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 420,671,846.86 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 减免土地使用税及房产税 | 197,619.76 | 其他收益 | 197,619.76 |
| 芜湖江北产业集中区财政扶持款 | 649,478.00 | 其他收益 | 649,478.00 |
| 淮南经济开发区支持制造业发展鼓励补助金 | 60,184,995.00 | 其他收益 | 60,184,995.00 |
| 煤矿安全改造项目补助资金 | 1,206,058.77 | 其他收益 | 1,206,058.77 |
| 安全生产设备补贴 | 264,831.6 | 其他收益 | 264,831.60 |
| 清洁能源专项补助资金 | 2,110,000.00 | 其他收益 | 2,110,000.00 |
| 其他零星补助 | 141,977.34 | 其他收益 | 141,977.34 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 电燃公司 | 淮南市 | 淮南市 | 物流贸易 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 电燃（芜湖）公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 物流贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 淮沪煤电 | 淮南市 | 淮南市 | 发电行业 | 50.43 | 同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 淮沪煤电 | 49.57 | 30,670,640.10 | 1,589,574,918.22 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 淮沪煤电 | 1,162,170,690.18 | 6,942,563,593.00 | 8,104,734,283.18 | 2,797,941,302.07 | 2,090,582,475.38 | 4,888,523,777.45 | 760,985,989.96 | 6,742,681,802.55 | 7,503,667,792.51 | 2,485,600,058.50 | 1,930,130,287.98 | 4,415,730,346.48 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 淮沪煤电 | 2,089,428,469.41 | 61,873,391.37 | 61,873,391.37 | -48,404,367.80 | 1,828,639,114.83 | 133,370,845.45 | 133,370,845.45 | 197,080,893.67 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 镇江东港 | 镇江市 | 镇江市 | 交通运输业 | 50.00 | 权益法核算 | |
| 淮沪电力 | 淮南市 | 淮南市 | 发电行业 | 49.00 | 权益法核算 | |
| 省港口运营集团 | 芜湖市 | 芜湖市 | 交通运输业 | 31.916 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位： 元币种： 人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 镇江东港 | 镇江东港 | |
| 流动资产 | 78,096,584.76 | 94,515,890.46 |
| 其中：现金和现金等价物 | 19,378,431.40 | 36,317,913.83 |
| 非流动资产 | 391,773,284.02 | 401,071,777.22 |
| 资产合计 | 469,869,868.78 | 495,587,667.68 |
| 流动负债 | 75,465,914.81 | 113,056,695.58 |
| 非流动负债 | 14,832,419.68 | 15,345,560.76 |
| 负债合计 | 90,298,334.49 | 128,402,256.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 379,571,534.29 | 367,185,411.34 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 189,785,767.15 | 183,592,705.68 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 189,785,767.15 | 183,592,705.68 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 98,024,308.21 | 80,342,009.30 |
| 财务费用 | 126,560.15 | -129,941.59 |
| 所得税费用 | 4,023,857.10 | 3,731,428.47 |
| 净利润 | 12,233,389.76 | 9,940,339.58 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 12,233,389.76 | 9,940,339.58 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||
其他说明无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 淮沪电力 | 省港口运营集团 | 淮沪电力 | 省港口运营集团 | |
| 流动资产 | 623,772,817.80 | 2,379,118,609.63 | 323,184,354.85 | 2,062,392,418.53 |
| 非流动资产 | 2,317,687,079.29 | 8,711,094,447.75 | 2,398,667,699.70 | 8,320,443,512.74 |
| 资产合计 | 2,941,459,897.09 | 11,090,213,057.38 | 2,721,852,054.55 | 10,382,835,931.27 |
| 流动负债 | 864,672,058.73 | 1,637,108,313.50 | 826,275,597.26 | 1,557,339,834.13 |
| 非流动负债 | 186,345,000.00 | 2,144,019,013.48 | 244,010,000.00 | 1,523,772,738.30 |
| 负债合计 | 1,051,017,058.73 | 3,781,127,326.98 | 1,070,285,597.26 | 3,081,112,572.43 |
| 少数股东权益 | 574,853,515.27 | 595,492,759.98 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,890,442,838.36 | 6,734,232,215.13 | 1,651,566,457.29 | 6,706,230,598.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 926,316,990.80 | 2,146,958,823.72 | 809,267,564.07 | 2,138,984,694.26 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | 11,519,574.56 | -313,553,756.48 | 8,986,373.12 | -313,553,756.48 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 914,797,416.24 | 2,460,512,580.20 | 800,281,190.95 | 2,452,538,450.74 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 1,417,252,509.72 | 1,163,041,790.84 | 1,302,224,890.08 | 961,309,809.68 |
| 净利润 | 233,706,582.22 | 33,323,892.86 | 201,869,473.95 | 31,222,961.01 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 233,706,582.22 | 33,323,892.86 | 201,869,473.95 | 31,222,961.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 105,000,000.00 | |||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信
息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年6月30日，本公司应收账款的50.01%（2022年6月30日：67.69%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数（元） | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 3,663,119,196.04 | 3,834,867,228.98 | 1,907,560,583.05 | 1,145,151,369.80 | 782,155,276.13 |
| 应付票据 | 315,924,606.43 | 315,924,606.43 | 315,924,606.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,322,199,695.17 | 1,322,199,695.17 | 1,322,199,695.17 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 456,020,126.16 | 456,020,126.16 | 456,020,126.16 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末数（元） | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 资产证券化产品 | 260,278,503.65 | 266,353,236.31 | 205,975,976.70 | 60,377,259.61 | 0.00 |
| 小计 | 6,017,542,127.45 | 6,195,364,893.05 | 4,207,680,987.51 | 1,205,528,629.41 | 782,155,276.13 |
（续上表）
| 项目 | 上年年末数（元） | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 3,445,979,041.82 | 3,607,546,299.20 | 1,794,485,365.72 | 1,077,269,782.62 | 735,791,150.86 |
| 应付票据 | 220,924,606.43 | 220,924,606.43 | 220,924,606.43 | ||
| 应付账款 | 1,118,440,866.49 | 1,118,440,866.49 | 1,118,440,866.49 | ||
| 其他应付款 | 427,420,259.24 | 427,420,259.24 | 427,420,259.24 | ||
| 资产证券化产品 | 407,647,670.23 | 417,161,904.33 | 213,730,929.57 | 203,430,974.76 | |
| 小计 | 5,620,412,444.21 | 5,791,493,935.69 | 3,775,002,027.45 | 1,280,700,757.38 | 735,791,150.86 |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要为利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 608,318,699.11 | 608,318,699.11 | ||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 应收款项融资 | 608,118,699.11 | 608,118,699.11 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 608,318,699.11 | 608,318,699.11 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
1.对持有的安徽安和保险代理有限公司投资因报告期内无交易，公允价格为投资该公司采用初始投资成本确定其公允价值；
2.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 淮南矿业 | 淮南市 | 煤炭开采 | 1,810,254.91 | 56.61 | 56.61 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 安徽远达催化剂有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 母公司的控股孙公司 |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 母公司的孙公司 |
| 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 | 母公司的孙公司 |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 母公司的母公司的全资子公司 |
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 母公司的母公司 |
| 淮南舜立机械有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 国能蚌埠发电有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 国能铜陵发电有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 淮南舜泰化工有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 母公司的控股孙公司 |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 母公司的合营企业 |
| 安徽淮舜物联有限责任公司 | 母公司的联营企业的子公司 |
| 国能黄金埠发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 |
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 |
| 皖能合肥发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 |
| 华能巢湖发电有限责任公司 | 母公司控股子公司的联营企业 |
| 国能九江发电有限公司 | 母公司控股子公司的联营企业 |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 母公司的控股孙公司 |
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 淮南矿业 | 商品 | 241,152,628.79 | 224,271,454.31 | ||
| 淮南矿业 | 燃料和动力 | 1,180,410,324.70 | 1,255,975,289.51 | ||
| 淮南矿业 | 工程和劳务 | 47,217,916.51 | 4,744,542.20 | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 工程及劳务 | 14,633,569.8 | 12,068,719.01 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 商品 | 26,688,706.59 | 35,547,250.23 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 工程和劳务 | 159,292.00 | 21,672.00 | ||
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 工程和劳务 | 727,400.00 | 797,580.00 | ||
| 淮南舜立机械有限责任公司 | 工程和劳务 | 17,220.00 | 72,517.27 | ||
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 工程和劳务 | 443,826.85 | 311,819.91 | ||
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 工程和劳务 | 1,162,305.46 | 842,162.72 | ||
| 淮南舜泰化工有限责任公司 | 商品 | 9,114,213.17 | 3,414,213.47 | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 燃料和动力 | 122,242.50 | 151,659.72 | ||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 商品 | 590,386.48 | 239,175.72 | ||
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 商品 | 334,943.74 | 192,398.65 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 工程和劳务 | 11,053.10 | 256,147.26 | ||
| 安徽淮矿医药销售有限公司 | 工程和劳务 | 214,840.00 | 2,200,840.96 | ||
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 工程和劳务 | 4,619,173.91 | 8,463,309.16 | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 商品 | 713,613,703.99 | 745,537,473.22 | ||
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 工程和劳务 | 5,285,979.25 | 3,675,300.00 |
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 工程和劳务 | 184,854.96 | 653,828.92 | ||
| 镇江东港港务有限公司 | 工程及劳务 | 225,137.88 | |||
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 工程及劳务 | 655,000.00 | |||
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 商品 | 499,428.64 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 淮南矿业 | 运输服务 | 46,732,833.48 | 42,277,841.51 |
| 淮南矿业 | 工程服务 | 38,702.82 | 8,618,593.25 |
| 淮南矿业 | 商品 | 124,158,942.21 | 100,986,393.04 |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 运输服务 | 45,564,699.08 | 57,981,422.00 |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 运输服务 | 126,933,555.96 | 141,172,371.21 |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 工程服务 | 4,332,221.25 | 3,190,095.00 |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 劳务 | 181,141.51 | 376,541.86 |
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 运输服务 | 715,651.74 | 530,807.20 |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 运输服务 | 34,840,940.00 | 37,658,468.20 |
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 运输服务 | 48,088,300.92 | 52,095,959.00 |
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 运输服务 | 35,173,011.93 | 39,903,249.20 |
| 皖能合肥发电有限公司 | 运输服务 | 9,850,348.62 | 8,250,463.20 |
| 华能巢湖发电有限责任公司 | 运输服务 | 3,619,526.61 | 3,311,008.40 |
| 国电蚌埠发电有限公司 | 运输服务 | 3,808,046.24 | 7,884,335.20 |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 运输服务 | 22,177,295.37 | |
| 淮河能源潘集发电有限责任公司 | 运输服务 | 5,457,075.20 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 商品 | 7,987,106.79 | |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 商品 | 23,102.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 内燃机车 | 2,119,469.04 | 1,000,000.00 |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 房屋 | 10,754.72 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 液压支架 | 23,211,243.14 | 26,783,300.00 | 23,211,243.14 | 26,783,300.00 | ||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 96.60 | 111.60 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 淮南矿业 | 12,796,799.75 | 639,839.98 | 50,910,456.76 | 2,577,985.74 |
| 淮沪电力有限公司 | 169,593,975.34 | 7,455,334.64 | 160,920,619.25 | 8,046,030.96 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 22,104,668.55 | 1,105,233.43 | 26,346,970.95 | 1,317,348.55 | |
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 4,965,660.00 | 248,283.00 | 8,195,544.00 | 409,777.20 | |
| 淮浙煤电有限责任公司 | 774,173.00 | 38,708.65 | 7,209,191.00 | 360,459.55 | |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 5,766,332.00 | 288,316.60 | 7,387,572.00 | 369,378.60 | |
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 42,323,511.18 | 2,116,175.56 | 5,433,512.00 | 271,675.60 | |
| 皖能铜陵发电有限公司 | 631,108.05 | 31,555.40 | 2,298,230.08 | 114,911.50 | |
| 皖能合肥发电有限公司 | 266,336.56 | 13,316.83 | 281,415.93 | 14,070.80 | |
| 国能蚌埠发电有限公司 | 642,448.80 | 32,122.44 | 63,700.00 | 3,185.00 | |
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 81,130.00 | 4,056.50 | 49,500.00 | 2,475.00 | |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 8,909,492.08 | 445,474.61 | 16,160.00 | 808.00 | |
| 黄冈大别山发电有限责任公司 | 127,713.60 | 6,385.68 | |||
| 皖能马鞍山发电有限公司 | 713,384.69 | 35,669.23 | |||
| 小计 | 269,696,733.60 | 12,460,472.54 | 269,112,871.97 | 13,488,106.50 | |
| 应收款项融资 | 淮南矿业 | 53,699,394.00 | |||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 110,648,033.07 | ||||
| 小 计 | 164,347,427.07 | ||||
| 预付款项 | 淮南矿业 | 173,991,732.57 | |||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 18,194,078.62 | ||||
| 小 计 | 192,185,811.19 | ||||
| 其他应收款 | 淮南矿业 | 20,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 小 计 | 20,000.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 淮南矿业 | 86,274,798.75 | 361,284,441.89 |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 18,194,078.62 | 81,383,927.27 | |
| 安徽淮舜物联有限责任公司 | 6,330,987.19 | 12,405,736.56 | |
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 6,416,651.66 | 9,205,408.52 | |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 124,891.73 | 2,574,015.65 | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 4,775,479.11 | 2,547,964.78 | |
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 342,590.00 | 1,712,950.00 | |
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 2,249,056.60 | 1,045,200.00 | |
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 53,600.00 | 932,200.00 | |
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 389,379.60 | 918,606.72 | |
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 714,340.99 | 716,512.08 | |
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 565,705.00 | 386,240.18 | |
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 26,800.00 | 275,320.00 | |
| 安徽远达催化剂有限公司 | 0.00 | 159,822.00 | |
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 30,000.00 | 130,000.00 | |
| 淮南舜立机械有限责任公司 | 19,458.60 | 30,146.45 | |
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 3,154.00 | ||
| 小 计 | 126,510,971.85 | 475,708,492.10 | |
| 淮沪电力有限公司 | 淮沪电力有限公司 | 216,000,000.00 | |
| 小 计 | 216,000,000.00 | ||
| 其他应付款 | 淮南矿业 | 1,666,500.00 | 1,861,868.88 |
| 淮南舜泰化工有限责任公司 | 1,100,626.78 | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 淮南舜立机械有限责任 | 671,919.26 |
| 公司 | |||
| 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 | 163,347.84 | 163,347.84 | |
| 淮南舜泉园林工程管理有限公司 | 2,994.59 | 2,031.17 | |
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 1,684.00 | ||
| 小 计 | 2,832,842.43 | 4,801,477.93 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对物流贸易业务、电力业务、煤炭业务及铁路运输业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 物流贸易 | 电力 | 煤炭销售 | 铁路运输 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 9,658,034,681.12 | 1,899,460,216.81 | 336,238,925.55 | 430,477,965.46 | 12,324,211,788.94 | |
| 主营业务成本 | 9,592,984,496.89 | 1,576,807,499.39 | 249,686,965.71 | 227,072,413.53 | 11,646,551,375.52 | |
| 资产总额 | 2,816,563,364.04 | 8,650,096,097.06 | 5,341,644,177.70 | 2,279,530,230.89 | 19,087,833,869.69 | |
| 负债总额 | 1,700,570,740.01 | 859,134,248.58 | 3,486,365,740.72 | 860,368,294.55 | 6,906,439,023.85 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 246,397,168.82 | |
| 1年以内小计 | 246,397,168.82 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 246,397,168.82 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 246,397,168.82 | 100.00 | 2,872,205.47 | 1.17 | 243,524,963.35 | 309,827,256.96 | 100.00 | 4,944,252.90 | 1.60 | 304,883,004.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 246,397,168.82 | 100.00 | 2,872,205.47 | 1.17 | 243,524,963.35 | 309,827,256.96 | 100.00 | 4,944,252.90 | 1.60 | 304,883,004.06 |
| 合计 | 246,397,168.82 | / | 2,872,205.47 | / | 243,524,963.35 | 309,827,256.96 | / | 4,944,252.90 | / | 304,883,004.06 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 57,346,528.96 | 2,872,205.47 | 5.00 |
| 应收电费款组合 | 180,716,309.31 | ||
| 合并范围内关联方组合 | 8,334,330.55 | ||
| 合计 | 246,397,168.82 | 2,872,205.47 | 1.17 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,944,252.90 | -2,072,047.43 | 2,872,205.47 | |||
| 合计 | 4,944,252.90 | -2,072,047.43 | 2,872,205.47 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额（元） |
| 国网安徽省电力有限公司 | 131,975,805.98 | 53.56 | |
| 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 48,770,027.33 | 19.79 | |
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 22,079,198.75 | 8.96 | 1,103,959.94 |
| 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 5,766,332.00 | 2.34 | 288,316.60 |
| 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 4,965,660.00 | 2.02 | 248,283.00 |
| 合计 | 213,557,024.06 | 86.67 | 1,640,559.54 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 640,031.77 | 974.28 |
| 合计 | 640,031.77 | 974.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 673,717.65 | |
| 1年以内小计 | 673,717.65 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 673,717.65 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 67,370.19 | |
| 其他 | 606,347.46 | 1,025.56 |
| 合计 | 673,717.65 | 1,025.56 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 51.28 | 51.28 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | 33,634.60 | 33,634.60 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 33,685.88 | 33,685.88 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 马莉 | 其他 | 235,716.23 | 1年以内 | 34.99 | 11,785.81 |
| 孙忠晨 | 其他 | 96,000.00 | 1年以内 | 14.25 | 4,800.00 |
| 李锦 | 其他 | 93,876.98 | 1年以内 | 13.93 | 4,693.85 |
| 中航证券有限公司 | 押金保证金 | 67,370.19 | 1年以内 | 10.00 | 3,368.51 |
| 陈静 | 其他 | 47,291.59 | 1年以内 | 7.02 | 2,364.58 |
| 合计 | / | 540,254.99 | / | 80.19 | 27,012.75 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,436,153,535.72 | 2,436,153,535.72 | 2,436,153,535.72 | 2,436,153,535.72 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 3,565,019,397.00 | 3,565,019,397.00 | 3,437,788,211.04 | 3,437,788,211.04 | ||
| 合计 | 6,001,172,932.72 | 6,001,172,932.72 | 5,873,941,746.76 | 5,873,941,746.76 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 淮沪煤电 | 1,418,377,122.44 | 1,418,377,122.44 | ||||
| 电燃公司 | 561,887,718.93 | 561,887,718.93 | ||||
| 淮矿售电 | 215,888,694.35 | 215,888,694.35 | ||||
| 电燃（芜湖）公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
| 皖江售电 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 合计 | 2,436,153,535.72 | 2,436,153,535.72 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 镇江东港 | 183,592,705.68 | 6,116,694.88 | 189,709,400.56 | ||||||||
| 小计 | 183,592,705.68 | 6,116,694.88 | 189,709,400.56 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 省港口运营集团 | 2,453,914,314.41 | 6,598,265.79 | 2,460,512,580.20 | ||||||||
| 淮沪电力 | 800,281,190.95 | 114,516,225.29 | 914,797,416.24 | ||||||||
| 小计 | 3,254,195,505.36 | 121,114,491.08 | 3,375,309,996.44 | ||||||||
| 合计 | 3,437,788,211.04 | 127,231,185.96 | 3,565,019,397.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,258,225,037.60 | 1,074,127,442.63 | 470,103,610.06 | 238,514,154.35 |
| 其他业务 | 19,942,781.91 | 8,180,754.79 | 15,912,281.87 | 16,431,023.28 |
| 合计 | 1,278,167,819.51 | 1,082,308,197.42 | 486,015,891.93 | 254,945,177.63 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 90,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 127,231,185.96 | 112,068,940.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 银行理财 | 497,364.26 | 776,324.01 |
| 委托贷款利息 | 3,940,733.20 | 14,978,451.28 |
| 合计 | 131,669,283.42 | 217,823,715.53 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,102,767.59 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 64,754,960.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 |
| 的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 497,364.26 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -446,622.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,746,736.68 | |
| 减：所得税影响额 | 17,663,629.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,533,089.89 | |
| 合计 | 82,458,487.66 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.49 | 0.07 | 0.07 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：王戎董事会批准报送日期：2023年8月26日
修订信息
□适用 √不适用