证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-021
北京万东医疗科技股份有限公司关于公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。
（二）募集资金使用及结余情况
| 项 目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 2,062,132,157.89 |
| 减：支付发行费用 | 15,845,933.54 |
| 募集资金净额 | 2,046,286,224.35 |
| 减：以募集资金补充流动资金 | 745,973,595.19 |
| 2022年度募集资金使用情况 | 223,041,706.52 |
| 2023年1-6月以募集资金直接投入募投项目 | 230,892,433.43 |
| 2023年1-6月购买理财产品 | 630,000,000.00 |
| 2023年1-6月支付手续费 | 2,328.56 |
| 支出小计 | 1,829,910,063.70 |
| 加：2022年度累计理财收益及利息收入 | 22,095,716.46 |
| 2023年1-6月赎回理财产品 | 200,000,000.00 |
| 2023年1-6月理财产品投资收益 | 958,630.14 |
| 2023年1-6月利息收入 | 6,899,504.05 |
| 收入小计 | 229,953,850.65 |
| 截至2023年6月30日募集资金余额 | 446,330,011.30 |
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况：
| 序号 | 开户行 | 账 号 | 专户资金用途 | 专户募集资金金额（万元） | 募集资金余额（万元） |
| 1 | 北京银行股份有限公司常营支行 | 20000005539400076332456 | MRI产品研发和产业化项目 | 44,412.54 | 22,466.44 |
| 2 | 交通银行股份有限公司北京海淀支行 | 110060576013003229623 | CT产品研发和产业化项目 | 26,693.80 | 4,578.77 |
| 3 | 招商银行股份有限公司北京建国路支行 | 010900100010805 | DSA产品研发和产业化项目 | 23,339.31 | 7,754.74 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司北京望京支行 | 11050138530000001682 | DR及DRF产品研发和产业化项目 | 35,648.58 | 9,833.05 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 0200080519200108605 | 补充流动资金项目 | 74,831.71 | 0.00 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为6.3亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为
95.86万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 收益 （万元） |
| 交通银行北京海淀支行 | 银行理财 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨） | 10,000 | 68.79 |
| 招商银行股份有限公司 北京建国路支行 | 银行理财 | 招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款 | 10,000 | 27.07 |
| 招商银行股份有限公司 北京建国路支行 | 银行理财 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 | 10,000 | 未到期 |
| 中国建设银行股份有限公司北京望京支行 | 银行理财 | 中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款 | 15,000 | 未到期 |
| 北京银行股份有限公司 常营支行 | 银行理财 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 10,000 | 未到期 |
| 交通银行北京海淀支行 | 银行理财 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看涨) | 8,000 | 未到期 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会2023年8月28 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 204,628.62 | 本年度投入募集资金总额 | 23,089.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 119,991.01 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| MRI产品研发和产业化项目 | 否 | 44,412.54 | 44,412.54 | 44,412.54 | 5,898.75 | 12,897.77 | -31,514.77 | 29.04% | 1.5年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| CT产品研发和产业化项目 | 否 | 26,693.80 | 26,693.80 | 26,693.80 | 7,958.08 | 14,708.52 | -11,985.28 | 55.10% | 1.5年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| DSA产品研发和产业化项目 | 否 | 23,339.31 | 23,339.31 | 23,339.31 | 1,583.81 | 6,130.86 | -17,208.45 | 26.27% | 1.5年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| DR及DRF产品研发和产业化项目 | 否 | 35,648.58 | 35,648.58 | 35,648.58 | 7,648.84 | 11,656.50 | -23,992.08 | 32.70% | 1.5年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 74,534.39 | 74,534.39 | 74,534.39 | - | 74,597.36 | 62.97 | 100.00% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 204,628.62 | 204,628.62 | 204,628.62 | 23,089.48 | 119,991.01 | -84,637.61 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。本年内累计银行承兑汇票置换募集资金82,304,673.26元，累计外汇置换募集资金11,495,307.93元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 闲置募集资金购买理财产品，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
