公司代码：603039 公司简称：泛微网络
泛微网络科技股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险.
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 37
第五节 环境与社会责任 ...... 40
第六节 重要事项 ...... 41
第七节 股份变动及股东情况 ...... 76
第八节 优先股相关情况 ...... 79
第九节 债券相关情况 ...... 80
第十节 财务报告 ...... 81
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财 务会计报告 |
| 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公 告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 泛微网络 | 指 | 泛微网络科技股份有限公司 |
| 泛微软件 | 指 | 上海泛微软件有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 成都泛微 | 指 | 成都泛微网络科技有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 江苏泛微 | 指 | 江苏泛微星川网络有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 北京泛微 | 指 | 北京泛微网络科技有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 浙江泛微 | 指 | 浙江泛微软件有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 泛微国际 | 指 | WEAVERNETWORKINTERNATIONALPTE.LTD泛微国际私人有限公司,泛微网络科技股份有限公司新加坡全资子公司 |
| 田亩信息 | 指 | 上海田亩信息技术有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 点甲创投 | 指 | 上海点甲创业投资有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司 |
| 亘岩网络 | 指 | 上海亘岩网络科技有限公司，泛微网络科技股份有限公司、上海点甲创业投资有限公司参股公司 |
| 上海CA | 指 | 上海市数字证书认证中心有限公司，泛微网络科技股份有限公司参股公司 |
| e-cology | 指 | 泛微协同管理及移动办公应用平台 |
| e-office | 指 | 泛微协同移动办公标准版 |
| eteams | 指 | 泛微移动办公云服务平台 |
| 咨询 | 指 | 通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为 |
| 实施、实施服务 | 指 | 结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上制定合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和工作流程梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求 |
| 培训 | 指 | 为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训 |
| 定制 | 指 | 按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开发、修改和配置，供特定用户特定需求使用 |
| 二次开发 | 指 | 对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有 |
| 用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作 | ||
| 产品交付 | 指 | 将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客户把软件安装到客户指定的软硬件上 |
| 工作流程、工作流、流程 | 指 | 自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务 |
| License、许可 | 指 | 即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明 |
| 异构 | 指 | 两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商 |
| 信息孤岛 | 指 | 指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各系统之间无法紧密集成，使得企业“环环相扣”的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独立的信息。） |
| 应用孤岛 | 指 | 相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统 |
| 资源孤岛 | 指 | 企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合 |
| IT | 指 | InformationTechnology，即信息技术 |
| SOA | 指 | Service-OrientedArchitecture，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来 |
| SaaS云计算模式 | 指 | Software-as-a-Service（软件即服务），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 |
| OA | 指 | OfficeAutomation，即办公自动化，指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理 |
| 系统集成 | 指 | 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术 |
| 引擎 | 指 | Engine的音译，是发动机的核心部分， |
| 引申为网络或软件程序的核心驱动部分 | ||
| 组件 | 指 | 软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块 |
| 权限 | 指 | 针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制，例如，编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等 |
| USB-Key | 指 | 一种USB接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片，有一定的存储空间，可以存储用户的私钥以及数字证书，利用USB-Key内置的公钥算法实现对用户身份的认证 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 泛微网络科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 泛微网络 |
| 公司的外文名称 | Weaver Network Technology Co.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | Weaver Network |
| 公司的法定代表人 | 韦利东 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周琳 | 顾浩瀚 |
| 联系地址 | 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 | 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 |
| 电话 | 021-68869298-6109 | 021-68869298-2032 |
| 传真 | 021-50942278 | 021-50942278 |
| 电子信箱 | jolin.zhou@weaver.com.cn | Haohan.gu@weaver.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市奉贤区环城西路3006号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司经2017年4月21日2016年年度股东大会审议通过，注册地址由“上海市奉贤区奉浦大道111号1001室”变更为“上海市奉贤区环城西路3006号”。 |
| 公司办公地址 | 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201112 |
| 公司网址 | www.weaver.com.cn |
| 电子信箱 | weaver@weaver.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未变更 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 泛微网络 | 603039 | ST泛微 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 905,235,858.64 | 789,050,120.93 | 14.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,579,511.42 | 70,830,812.50 | -45.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,092,710.71 | 42,458,863.40 | -47.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,778,506.75 | -80,642,594.88 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,011,246,951.15 | 1,911,052,066.52 | 5.24 |
| 总资产 | 3,554,379,253.20 | 3,541,306,357.07 | 0.37 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.27 | -44.44 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.15 | 0.27 | -44.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.08 | 0.16 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.00 | 3.73 | 减少1.73个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.15 | 2.24 | 减少1.09个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 17,423.08 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,102,358.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,415,372.35 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 |
| 期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,242,692.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,553,659.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,844,705.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 16,486,800.71 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司主要业务及经营模式说明
报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。
报告期内，公司在“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”为战略导向基础之上，继续强化以协同应用、云应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各类组织的管理、业务和IT建设，构建企业全面协同的运营管控体系并重点拓展了营销管理、项目管理、客服管理、合同管理、费控管理、人事管理、知识管理、电子化采购、RPA信息采集和电子档案等应用领域。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office和eteams。
报告期内，公司研发并推出小e（LLM版）-智能中间件平台，是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手。智能小e以千里聆模型为核心，在其与大语言模型分工配合的基础上，形成了以文本结构化处理引擎、API智能化处理引擎及算法中台的架构体系。其中，文本结构化处理引擎可引导用户在多轮对话中完成数据填写，并将对话数据自动归集并以表单样式呈现，提高了组织运行效率。另外，API智能化处理引擎让用户实现以智能指令使用各种外联系统，并提供API
及参数的灵活配置形成插件，降低了系统学习使用成本，为业务系统赋予智能化。同时，算法中台通过结合RPA，实现语料的自动化采集并上传知识文件后做算法的语料扩充训练，连接生成内外部知识，持续拓展可应用场景，支撑与用户对话的问答训练并反向进一步的训练千里聆模型。报告期内，公司持续优化新一代数字运营平台e-cology10.0，支持信创全栈适配，新增600多项功能点。e-cology10.0重点完善发展了系统的技术架构体系，以组件、API为核心，在前后端分离的基础上增加了全新的微服务架构，即将服务划分成单个应用服务，每服务之间独立运行，服务之间采用轻量级的通信机制，且支持服务的合并与拆分，并可适配市?上常?的微服务基座。同时携有全新的低代码平台e-builder，在融合了表单引擎、页面引擎、流程引擎、数据引擎、消息引擎、集成引擎等多个引擎能?的基础上，可以便捷地搭建更多、更丰富的业务场景，从而实现组织的更多个性化需求。
报告期内，公司基于大语言模型持续优化低代码平台e-builder，通过大模型解析用户输入的对话及上下文内容，自动生成e-builder的基本框架及功能，具体已实现功能包括新建应用、新建表单、新建页面、新建流程、修改表格视图及页面等。公司持续推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，提升了各个应用模块的智能分析功能，进一步增加了小e智能门户的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。此外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、信息采集、营销管理、项目管理等影响组织管控的高频应用进行了持续的深化和拓展。报告期内，公司持续与华为深化在技术、市场、资源等方面的工作。公司各产品线已与新一代分布式数据库GaussDB完成了兼容性测试。公司作为数字化办公服务平台，将不断融合多元的应用产品，为更多组织提供具有稳定性、安全性的数字化转型方案。公司作为华为云战略合作伙伴，公司的京桥通采购管理解决方案、文书定档案管理解决方案、事井然项目管理解决方案等多项专项管理解决方案入驻华为云联营商店，用户可通过华为云直接使用泛微专项管理产品及配套服务。同时，公司将与华为云展开更多全方位深度合作，持续助力各行各业组织的数字化转型。报告期内，公司信创业绩上半年持续增长，客户主要涵盖党政机关、事业单位、央国企及金融机构；上半年完成4个数据库、3款中间件及2个外设的信创产品适配，截至目前已完成超过150家信创伙伴的适配互认工作。进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围，为客户的信创选型提供多样化支持。
报告期内，公司持续专注于信创的产品研发，对公司新产品e-cology10.0平台，已全面完成信创底层软硬件的生态适配；并推出了基于全栈信创环境的低代码开发平台E-builder，为客户提供了数字化应用的自主建设能力。报告期内，公司在金融信创领域持续深耕，为客户的信创选型提供多样化支持。凭借在企业数字化转型及信创办公领域持续布局以及优异成果，公司档案管理、合同管理、费控管理共10项方案成功入选由中国金融电子化集团有限公司金融信创生态实验室发布的《第二期金融信创优秀解决方案》。公司响应《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，以“行政办公一体化、事项协同场景化、内部控制规范化”为核心，深入推进了数字政府解决方案。通过将多维度的组织机构纳入到一个统一的工作平台，使组织、用户、应用、数据等各类元素融合联动，简化优化流程，高效智能办公。同时平台基于信创电子政务云部署平台，支持信创与非信创多种终端同时访问，双生态适配，满足党政机关单位信创终端逐步替换的实际需求，保障单位办公业务有序开展，实现督办一体化、数字化内控、事项内外协同等功能。
报告期内，公司持续与腾讯深化在技术、市场、资源等多方面的合作。公司与腾讯企业微信、契约锁联合举办全程数字化运营平台体验大会，旨在推动政企客户的数字化转型。基于各自专业领域优势，三方明确各自在组织数字化转型过程中的角色定位，协同推动组织数字化转型。其中，泛微作为数字化运营应用的构建者，为组织提供包括了数字化的人事、合同、采购、费控、项目、客服、知识、营销、档案、RPA等各个应用，同时也赋予组织自己构建应用的能力，帮助组织打造内外协同的统一运营入口及业务、财务、管理一体化的运营体系，并使组织实现更多的个性化需求。
公司实现与腾讯全线产品的深度融合，提供基于腾讯云TDSQL的信创基座，围绕央国企的应用场景展开深化，以“垂直业务+即时通讯+创新场景”为核心，形成由“信创生态基座+信创平台+信创应用+信创实施工具”组成的一体化信创交钥匙工程，打造了面对央国企的信创综合解决方案及最佳实践，为央国企的信创改造提供交钥匙工程。
报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，以“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”的营销服务架构为基础，目前已在全国九大区域近200个城市建立超过500个服务团队来提供本地化的服务，进一步巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，通过提供基于云端部署的用于演示与模拟的自助平台，继续发展合作伙伴与事业合伙人，便于潜在客户及业务伙伴能够远程进行产品体验与实施准备；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。公司产品与企业微信充分融合形成一系列增值应用场景与方案，通过接受入口流量赋能，
形成共赢的业务拓展延伸。此外，公司继续针对全产品线着手发展代理合作伙伴，通过发布“全球合伙人招募计划”拓展海外市场，同时以“共聚、共创、共赢”为导向拓展生态联盟吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。报告期内，公司持续深化发展，在强化“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU团队”体系的基础上,成立独立的十大专项产品事业部深入发展各领域的专项产品技术和经营服务团队，构建“人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集、档案管理、营销管理、客服管理、项目管理”十大专项应用场景，从全面深入到精细管理，全方位为组织的数字化发展助力。报告期内，公司依托线上推广的各种方式包括官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市的产品研讨会议等方式，积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。此外运用视频号、百家号、抖音等多平台呈现最新产品方案，为用户增设了多渠道的接触机会。
1、公司协同管理和移动办公软件产品线
（1）面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品
公司提供的e-cology产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、覆盖全组织的、统一的全程电子化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效的组织管理环境。e-cology主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的通用性和模块化，突出模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。e-cology产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。e-cology与公司基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品进行了整合，打造了全新的同时支持私有云和公有云的产品，降低产品模块之间的耦合度和依赖度，更好的解决客户应用弹性、功能扩展、性能安全、升级维护等。
（2）面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品
公司提供的eoffice产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，主要包括知识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。e-office针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，通过基础的实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。系统通过优化自建应用过程，建立自建应用权限体系，实现数据内外互通模式，实现已有功能与自建应用数据交互功能，实现流程与自建应用数据和审批过程配置的简便性。系统通过流程过程与表单分离，使流程审批过程能够应用到各模块。通过优化安装过程，增加在线安装模式，增加应用模块和场景需求搭建功能，能够根据部分需求快速形成新的应用或场景需求，进一步提升了产品的易用性，减少配置过程，从不同维度提升实施效率。
（3）基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品
泛微移动办公云服务平台（eteams），是公司结合移动互联技术、公有云技术和社交应用技术开发的产品线。eteams由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常办公协助操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合系统部署没有特殊要求的组织。主要的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告、自定义模块等。系统可以与企业内部现有的ERP、CRM、HRM、SRM、财务软件、工单等业务系统一键集成，达到办公互通、数据协同的效果。基于eteams构建的灵活易用的数据可视化平台集合了表单引擎、页面设计、工作流程引擎、数据分析引擎，集成中心，数据仓库几大核心能力。同时，平台还具备一次搭建双端适配、权限独立设置、定制消息提醒推送等特性，提供了一套低代码应用构建平台，能够快速构建出符合企业所需的各种业务应用。由于所服务的客户类型涉及各种不同的行业及规模，且提供针对客户个性化需求的解决方案，因此eteams在功能上也同样提供复杂组织的深度应用。该产品线主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。
（4）公司专项业务产品线
聚才林人事管理软件
聚才林人事管理软件主要为客户提供人力资源应用领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在组织权限、人员角色管理、考勤管理、薪酬管理、招聘管理、绩效管理、培训管理、综合人事、员工自助等人力资源方面的管理应用需求。
采知连知识管理软件
采知连知识管理软件主要为客户提供知识管理领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在文档管理、知识仓库、专家体系、知识门户、知识资产、知识运营、企业云盘等知识管理方面的管理应用需求。京桥通采购管理软件京桥通采购管理软件主要为客户提供采购管理应用领域的专项产品解决方案落地，服务客户的供应商管理、采购寻源管理、比质比价、招投标管理、采购订单管理、采购需求管理、采购合同管理、供应链管理等方面的管理应用需求。今承达合同管理软件
今承达合同管理主要为客户提供合同起草、审批、签订、执行、归档、统计等合同全生命周期管理的专项产品解决方案，并提供为客户提供合同目录、合同分类、合同模板预制、智慧核、合同台账、合同结算、合同数据管理、合同订单集成、电子化签署、合同履约、合同档案等合同管理方面的应用需求。齐业成费控管理软件
齐业成费控软件主要为客户提供费控管理、预算管理、财务共享、资金管理、成本管理、电子报销、电子发票、银企直连、财税集成、商旅集成等费控预算领域的专项产品解决方案。千里聆信息采集软件
千里聆信息采集软件主要为客户提供各类信息的采集服务，通过RPA机器人流程自动化和NLP自然语言处理等前沿技术，为客户提供可自定义配置化的信息采集工具，解决客户信息数据收集、信息数据归集、信息数据清洗、信息数据展示、订阅信息提醒等信息自动化采集方面的应用需求。文书定档案管理软件
文书定档案管理软件主要为客户提供数字资产管理，包括档案、文件、用户系统行为、系统数据、音视频等需要长期妥善保存的电子信息数据及纸质文件，包括档案门户、档案检索、电子档案文件收集、整理、归档、保管、利用、销毁、审批等全生命周期的管理，提供档案管理全程数字化的专项产品及解决方案落地。九川汇营销管理软件
九川汇营销管理软件主要为客户提供数字化的营销管理解决方案，通过智能线索获取、自动提醒、营销内外协同、多角色多维营销门户等一系列功能，帮助企业实现从市场、线索、客户、商机、合同与回款的全生命周期营销闭环管理，为企业建立真正以客户为中心的数字化客户运营体系。
事井然项目管理软件事井然项目管理软件主要为客户构建全程数字化的项目管理平台，通过管理平台可以实现各项目组织单位业务协同、沟通协同、信息协同，同时开放的API接口实现各类异构系统灵活对接，从而形成覆盖项目全过程中进度、任务、执行反馈、交付物、成本、验收等，形成全生命周期的项目管理体系。睦客邻客服管理软件睦客邻客服管理软件主要为客户提供内外协同的客户管理系统，通过项目移交流程、一站式客户服务入口、问题自助查询、智能AI助手、群诉预警、风险上报等功能，实现以客户为中心、客户第二次生命周期线上管理的数字化管理体系。
2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式
采购模式
报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料的需求较少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的USB-Key、服务器、网络设备、PC电脑等电子设备或数据库软件、操作系统等第三方软件。
报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如USB-KEY等，公司会定期批量采购并形成一定的库存储备。销售模式
报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战略布局和产品特点选择合适的销售方式。公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：
| 销售模式 | e-office | e-cology | eteams |
| 直销模式 | ● | ● | ● |
| 渠道分销模式 | ● |
（1）直销模式
直销模式是指公司直接与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供服务，大中型企事业客户以e-cology产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。
（2）分销模式
分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行e-office系列产品销售的业务模式。由于e-office产品具有标准化、通用化、易用性的特点，较少针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于e-office产品线。服务模式
报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。
（二）报告期内公司所处行业情况
1、报告期内的行业情况说明
公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部提供的2022年软件业经济运行报告的数据显示，我国软件和信息技术服务业收入呈加快增长态势。
报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要友商，未来将进一步提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。
2、行业竞争格局和发展趋势
1）协同管理和移动办公软件产品竞争格局
协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及SAAS服务型厂商在内的竞争格局。
| 厂商类型 | 特点 |
| 产品主导型厂商 | 1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。 |
| 项目定制型厂商 | 1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能受限 |
| SAAS服务型厂商 | 1、通过SAAS方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，同时降低了用户的应用门槛，用户能够快速上线，因此市场推广速度快，业务增长速度也较快；2、标准系统对于用户复杂的深度应用需求处理能力相对较弱；3、由于收费较低，目前阶段厂商收入水平和盈利能力相对较低。 |
随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。2）协同管理和移动办公软件行业发展趋势
（1）协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加
由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高，以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量将不断增加。
（2）具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率
随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。
（3）完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力
基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。
（4）以SaaS（Software-as-a-service）云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景
随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整，其中SaaS云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。
1>SaaS云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品交付给客户后在客户内部IT系统中安装、实施、运营及维护。而在SaaS云计算模式中，组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由SaaS服务提供商负责搭建，客户无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。
以SaaS云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和License，并且随着组织的发展、规模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此，基于SaaS云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。
2>随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，
其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度的提升。3>随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善，协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令方式使用软件系统，可以绕开系统的学习应用门槛，进一步优化和改善使用体验和使用效率；同时通过对历史数据的深度学习，系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）产品及服务优势
1）产品技术水平具有竞争力
公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。报告期内，公司研发投入约占营业收入的比重19.36%，研发投入一直保持较高水平。
经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截至报告期末公司已取得软件著作权213项和发明专利10项。
通过一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、开放性、安全性和兼容性。此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。公司产品技术的上述特点，具体体现在“七大引擎”（流程引擎、内容引擎、门户引擎、组织引擎、消息引擎、建模引擎和集成引擎）的持续研发、应用和迭代。
1>流程引擎。流程引擎将流程贯穿、协同各业务模块，驱动企业管理方式的变更。流程引擎不但承载的是自身系统的数据，还实现业务、管理全流程的电子化运营体系，实现数据在多模块之间、多系统之间的传递；同时，表单自定义、路径自定义，统一规则设定，大幅度提高效率；此外，流程通过版本迭代，能够适应企业的业务管理发展变化。
2>内容引擎。系统通过构建组织内部的搜索工具，引入全文检索打通各知识入口，构建企业知识百科。组织中的结构化文件，可以放到指定位置，通过目录，搜索和查看、订阅。对于很多
非结构化数据，散落在各个异构系统中，系统可将这些文档进行整合，形成企业内部的知识库，并且支持目录无限级分类，支持多维度的内容存储。
3>门户引擎。在一个系统门户即一个管理中心的理念下，门户引擎可以打通企业各系统的信息孤岛，集成于统一门户。系统提供丰富的门户元素支撑统一待办、统一报表、统一登录、统一数据，再按照不同的场景和需求予以推送，形成岗位门户，真正做到让信息来找人。4>组织引擎。协同管理系统作为组织成员日常工作使用的软件平台，形成了统一的组织人员信息汇总的中心，进而产生了统一组织平台。通过组织体系、岗位体系、权限体系的设定，可以把企业的多层次组织在一个平台上运行，构建统一组织；自由组合组织与岗位、组织与人员职责的对应关系，适用企业矩阵式管理要求，通过身份集中认证可生成唯一ID。5>消息引擎。系统的消息引擎通过社交化的应用模式，实现流程待办、新闻公告、日程会议、通讯录的移动应用方案。此外，通过“移动建模+云桥”的方案，将后端的多个异构系统的应用数据，推送到各种移动端应用软件，并实现双向的数据交互。在解决了复杂组织的协同工作问题的基础上，通过移动端，使系统用户可以随时随地处理工作事务。6>建模引擎。为满足客户使用多种轻量级应用的需求，系统实现从表单（数据采集）到流程（数据流转）到报表（数据展现）的全方位自定义，客户可以快速构建合同管理、客户管理、任务管理、门店管理等各类业务应用。
7>集成引擎。系统提供了全新的ESB平台并预设了大量的接口，与SAP、Oracle、用友、金蝶等各类异构系统实现应用集成，通过成熟的集成接口，结合需求快速配置与开发，可实现多异构系统的集成整合工作。各个异构系统的关键信息可以通过严格的权限控制推送到统一入口，为领导决策或管理应用提供支持。
在七大引擎的统一平台解决方案的支撑下，系统可以敏捷地支撑企业业务拓展带来的组织变化、人员变化、以及随之而来的大量应用场景变化。2）完整产品系列覆盖差异化需求
在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线e-office、e-cology、eteams进行整合，并推动专项软件的研发应用，各产品应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。
公司产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品，同时eteames结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发SaaS应用模式，满足客户的协同云办公管理需求。基于
e-cology产品的成熟经验，公司持续研发高度产品化的e-office，凭借其可快速复制的特性，可面向小中型客户群进行规模化产品销售。报告期内，公司深入研究新老客户应用需求，发展人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集管理、档案管理、营销管理、项目管理、客户管理等十个专业产品的深入应用开发，从协同移动办公管理延伸到客户的业务管理，全方位的为客户的业务发展进行数字化助力。截至报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应客户不同层次的协同管理需求。
3）依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务
公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用效果。
在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。
在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实施效率和成功率较高。
在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线后的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与现有经营管理和工作流程的无缝衔接。
（二）品牌及市场优势
1）客户资源优势
公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌知名度，服务过数万家中大型组织，其中包括众多世界500强企业、中国500强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户。报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系；针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和
事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队；针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。2）全面覆盖的多层次分布式营销网络体系公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，通过合理的营销服务模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报告期末公司在全国范围内近200个城市建立了服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系。3）整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系
公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，公司持续构建包括各行业最终客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。公司加强腾讯云、企业微信、腾讯支付、腾讯会议方面的产品合作，积极参与腾讯生态伙伴大会，产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建20余种成熟应用场景。
4）多样化营销手段
依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客户群，进行全方位品牌营销。
报告期内，鉴于疫情有所好转，除了利用线上交流和推广的方式，如通过官网、官微、在线直播等，也采用了线下会议交流的形式积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。
（三）研发优势
公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实、实践经验丰富、专业合理的人才队伍，专业化的员工队伍是项目顺利开展和产品不断升级的重要保证。
报告期内，公司研发团队深入研发新一代“智能化、平台化、数字化”的OA产品线，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。
1）智能化
公司推出的小e智能语音辅助系统，其丰富的智能化应用涵盖了智能化人事服务、行政服务、财务服务，智能项目管理、智能差旅、智能合同管理、智能流程管理等众多应用，实现智能助理全时性、知识问答智能化、数据查询智能化、业务处理智能化。在及时通讯方面做到更好的信息
整合。在此基础上，报告期内持续通过提炼历史数据标注扩充语料库，持续拓展可应用场景，并通过后台架构升级实现服务动态配置加载，同时基于大模型对小e进行技术升级。2）平台化系统对七大引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级。
3）数字化公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单据、电子档案等应用，让组织的合同管理实现数字化，包括合同电子化签署、收付款、发票管理以及身份认证、合同审批、合同用印、合同存档；提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智能印控完整的解决方案；系统通过对纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志的管理，实现了组织数字化档案的全生命周期的管理解决方案。
管理软件行业的业务难点在于如何在满足不同用户个性化需求的基础上，兼顾实现快速交付的任务，同时，公司每年新增数千客户，加上老客户订单，一年总合同数量过万。由于众多客户来自于不同的行业、规模、地域，其个性化需求存在较大差别。通过统一的软件系统平台搭建不同的解决方案以迎合客户的差异化需求，并在避免大量重复二次开发的条件下实现项目快速交付，方可实现业务的快速拓展和可持续发展。公司目前已经有数万家客户，其中包括众多中国500强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户，同时基于可靠的产品技术能力，结合覆盖全国近200个城市的授权服务体系所提供的快速响应能力，公司得以在满足客户个性化需求的基础上完成快速交付，这是目前公司行业竞争力的最主要体现。另外，公司每年的研发费用投入占收入的比例均在15%左右，在协同管理软件行业内高于其他公司，确保产品和技术方面在行业内保持较强的竞争力。公司在产品技术方面多年研发所积累的技术优势，是公司在行业竞争中取得优势的基础。公司的产品技术沉淀不仅来自于对最新技术的及时引入，也来自于对大量项目案例的分析提炼，还依托于产品线持续的升级迭代，以上因素共同形成产品技术良性的持续发展机制。因此，公司的技术优势不仅体现在产品线的静态能力上，还体现在依托于研发机制和产业生态的动态能力上，而这种优势是不会因为其他组织或人员简单复制即可转移取代的。因此，即使基于公司当前开放式的业务模式，公司仍能够维持行业内的技术优势和竞争力。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
报告期内，公司继续以向各类组织提供“好用的OA软件”为公司核心使命,以“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市场营销和服务网络；公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2023年上半年公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。
（二）报告期内公司业务经营管理发展情况
1、进一步提升了公司总部和各区域服务机构的协同配合，确保公司战略的有效执行
公司总部在战略引导、产品研发、方案设计、人员培训、推广宣传方面加大投入，对各区域的营销服务机构形成更有利的支撑；同时在各区域机构积极执行公司总部的战略，拓展新的服务网点，扩展服务团队，提升对客户本地化服务水平和服务深度，充分把握商机的基础上不断拓展新的业务增长点，继续扩大公司的市场占有率和品牌影响。
2、公司在技术研发方面持续获得持续提升
（1）、完善产品架构，推动信创领域应用
报告期内，公司持续完善发展系统的技术架构体系，坚持以组件、API为核心的协同办公开放技术平台，推进模块拆分及微服务化进程；智能体系持续升级优化，完善客服管理平台；深入构建和支持国产化体系，截止到报告期末，全线产品已完成超过150家信创伙伴的适配互认工作，进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围，为客户的信创选型提供多样化支持，信创客户广泛地覆盖了从各级政府、各地事业单位至国有企业、金融机构等；持续提升客户满意度，通过PAAS平台进行应用扩展，提升云服务平台功能。
公司持续推进信创产品的适配工作，进一步扩大平台的信创生态适配能力及产品交付范围，为客户的信创选型提供多样化支持。公司与浪潮云，神州信息，吉大正元等信创伙伴达成战略合作，从市场、产品、交付等多个方面展开深入合作，形成信创产业的最佳实践方案，充分发挥在各自领域的专业优势，坚持以客户实际需求为基础，助力客户组织安全、敏捷地实现数字化转型。
（2）、完善智能化和平台化研发
报告期内，公司推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，进一步增加了小e智能门户的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。在平台化研发推进方面，系统提升了无代码化的构建平台，支持通过导入和配置的方式快速构建应用和搭建流程，结合数据中心提供的图表元素，支持快速构建报表，不仅支持PC和移动端的同步，且可通过云商店实现所构建应用的快速复用。此外，在
协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、电子化采购、印控中心、营销管理、项目管理等影响组织管控的高频应用进行了深化和拓展。
（3）、深入推进了各专项应用解决方案
i.报告期内，公司深入推进了数字档案管理应用解决方案，覆盖了纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志在内的各类型档案的全方位管理应用。通过将不同组织的档案管理制度嵌入电子流程以及矢量化技术的应用，实现从档案的收集、著录、查询、借阅、利用、统计、鉴定、销毁为一体的全生命周期管理，全程以流程驱动，审批留痕，可记录可追溯。同时融入电子签能力来保证档案的唯一性和防篡改。在此基础上，应用支持以多种方式和渠道自动获取档案并自动归档并具备全文检索能力，提高组织内成员查找档案的效率。ii.报告期内，公司推出了薪酬管理系统解决方案。对组织内员工的薪酬核算、薪酬支付、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行实施落地；并提供各类薪酬分析报表为领导决策提供服务支持。常见的功能场景如下：
? 薪资项目管理：已内置通用的薪资项目如基本工资、当前累计应发月薪资合计、养老
个人、医疗个人、公积金个人等，也支持自定义添加薪资项目。
? 社保福利：可自定义维护各个险种；可自由组合险种，形成新的社保福利方案。
? 薪资账套：可实现全局的可视化薪酬方案设计和管理，通过设置薪资周期、考勤周期、
税款所属周期、社保福利周期、调薪计薪规则等，实现全局核算周期管理。
? 工资单管理：自动生成、加密访问，保护隐私信息；同时支持一键生成个税申报表。
? 智能票审：总览该流程中的发票信息，可按查验状态、有效状态、是否修改、发票属
性、有无原件等不同维度展示发票信息；
iii.报告期内，公司持续优化知识管理方案中的微搜智能搜索引擎，实现快速通过知识关键字、属性标签等进行知识的精准检索。同时引擎可结合岗位、用户行为、流程节点、项目任务、权限规则进行知识推荐并构建知识图谱与组织专属知识神经网络。
iv.报告期内，公司提升了采购管理解决方案，通过打造内外协同的供应商门户，与合同管理模块、费控管理模块集成，形成了全组织、全品类、全生态的采购管理系统，驱动全业务过程数字化，同时也支持在移动端实现。常见的功能包括供应商信息统一聚合管理、采购需求分析、智能RPA询比价能力、招投标管理等。
v.报告期内，公司优化了合同管理系统解决方案。系统通过预置门户、流程、台账、报表及多项合同功能，实现合同全周期管理。同时系统支持统一管理合同中台，实现合同应用各项功能的灵活配置和调整。系统通过融入可信身份认证、电子签章等功能，实现全程数字化。常见的功能包括：
? 文本处理能力：合同模板、条款引用，协同编辑磋商等凸显关键信息；
? 流程合规审核能力：审核权责矩阵化落地、财法规则自动预审；
? 全业财协同的能力：与财务、生产、项目等协同，实现数据一点输入多点利用；
? 风险预警能力：内外部风险埋点、监控与预警；
? 智能分析能力：多维度呈现数据统计分析报表，辅助决策。
vi.报告期内，公司深化移动报销管理方案，能够通过移动建模灵活适应企业报销业务场景。商旅平台、业务系统、核算系统全面集成，串联报销业务环境，让日常报销业务所有环节实现智能化、移动化、电子化，增强了报销的规范性。常见的功能场景包括：
? 移动商旅：可以和携程、滴滴、同程等商旅平台集成，系统自动触发商旅平台订票，购
票，形成一体化差旅服务；
? 微信电子发票：OA系统、企业微信（或者其它移动APP）、微信全面打通，微信电子发
票一键同步至OA，随时调用、报销；
? 开票助手：开票抬头信息二维码化，商户通过扫码开票；
? 智能票审：总览该流程中的发票信息，可按查验状态、有效状态、是否修改、发票属性、
有无原件等不同维度展示发票信息；
? 智能验票：OCR扫描识别技术，扫一扫识别真伪，快速导入发票；
? 查询分析：OA系统特色报表和报销业务相结合，多角度分析费用支出情况。
vii.报告期内，公司推出业务、财务、档案一体化管理方案，以采购管理、合同管理、费控管理及档案管理为基础，通过系统集成，自动采集散落在前端信息化系统内的会计类资料，经过质检、编目等多个作业环节，对“票”“单”“证”“账”“表”全量会计资料的应收尽收、应归尽归，帮助组织实现了从发票、报销、支付、记账、归档以及集成的全程数字化管控，并自动生成电子会计档案，为组织打造一个业财票税档一体化的大协同平台。常见的功能场景包括：
? “费用到报销”场景：以费控系统为起点，整个报销业务流转过程，协同平台能够从费
控报销系统、银企直联系统、财务核算系统等多套业务系统中抽取记账凭证、相关报销单等
会计资料的电子文件、元数据和结构化数据，并在电子会计档案系统自动进行关联和组件。
? “采购到付款”场景：以采购系统为起点，整个采购到付款业务流转过程中，协同平台
能够从采购管理系统、财务应付系统、资金系统、核算系统等多套业务信息化系统中抽取记
账凭证、相关采购合同和采购订单等相关数据，统一归档打包后在档案系统实现穿透联查。
? “销售到收款”场景：以合同管理系统为基础，协同平台能自动收集与销售业务相关的
销售订单、销售出库单等数据进行全量归档并计入电子会计档案系统。
? 电子会计档案：针对上述场景实现会计档案的全生命周期闭环管理。通过自动收集、快速整理和自动归档，完成电子会计档案的保管、统计、检索、借阅、鉴定、处置等，同时可对会计档案的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测并生成相关报告。viii.报告期内，公司持续优化千里聆信息采集软件，其荣获由云原生技术实践联盟（CNBPA）评选的“最佳云原生行业解决方案”。通过先进的机器人流程自动化（RPA）、自然语言处理（NLP）、知识图谱等智能化技术，可为组织构建“采集”+“提炼”一体化的信息采集智能机器人平台。泛微千里聆信息采集平台的四大核心优势助力组织快速获取价值数据的能力：
? 指令库：提供了丰富可扩展的指令，以满足不同业务场景的需求变化；
? 设计器：提供了可视化的设计器，拖拽式选择指令，完成机器人的定义组装；
? 机器人：组装好的机器人按工作场景等分类管理，可分享复用减少维护量；
? 执行器：提供了足够灵活的运行规则，确保不间断调度机器人按规则执行。
（4）、e-office产品不断升级
报告期内，公司对e-office进行升级，通过对产品登录页、产品门户设计、自建应用设计、内容设计器、可配集成等方面进行持续优化，实现兼容信创数据库和操作系统，在集成方面目前支持超过30家三方厂商。同时进一步优化流程自动化办理层面的设置，增加超时办理方式、流程节点多种合并模式、流程还原模式等总计89项功能。
3、公司在技术研发方面推出各类应用方案
（1）、推出营销管理解决方案
报告期内，公司推出九川汇营销管理解决方案，以销售行为全过程管理、商机全生命周期管理、衍生业务全过程管理和多维度的统计分析功能，为企业形成业务闭环管理，助力企业提升成单率、业务流转效率、降低运营成本。常见的功能场景包括：
? 销售目标管理：可按照不同的时间周期维度对人员设定任务目标与检查；
? 市场管理：通过建立企业专属资料管理库，实现市场信息监控、市场预算管理及市场活
动管理；
? 线索管理：通过RPA抓取商机线索，实现从线索导入、线索池、线索分配、转化、线索
库全程数字化的线索闭环管理；
? 客户管理：通过线索转化等多种方式进行客户报备，并将客户信息统合到一张客户卡片
进行集中管理，实现客户信息及时共享；
? 商机衍生业务管理：关联财务管理、项目管理，通过不同维度形成合同签署情况、执行情况、以及风险情况报表，全面反映企业营销业务实际状况。
（2）、推出数字化项目管理平台
报告期内，公司推出事井然数字化项目管理平台，帮助组织统一管理项目中的“人员、任务、进度、合同、收支、文档”等各类信息，实现从项目前期策划、项目立项创建、计划任务编制、项目执行反馈、交付物归档、项目成本管控、项目过程监控、项目验收结案的全生命周期的全程数字化项目管理，实现项目管理标准化、流程管理标准化、项目数据透明化。常见的功能场景包括：
? 日常信息采集：群聊中的交流及上传的文档可自动与项目关联，实现自动归集与更新；
? 项目预算管控：通过对项目成本自动归集进行项目预算及工时核算，结合预算费控功能，
实时反映项目成本收益；
? 合同履约进度管理：通过围绕合同收支建立项目计划，实现项目实施进度与合同执行匹
配，同步更新；
? 风险自动识别及预警：通过智能机器人全过程把控项目风险，同时将风险处置、整改过
程全周期记录，避免损失。
（3）、推出客服管理解决方案
报告期内，公司推出睦客邻客服管理解决方案，具有客户服务过程溯源、客户自主服务平台、服务过程知识沉淀、知识化利用、满意度管理、商机及合同管理等功能，同时融合电子签章，实现全面电子化。常见的功能如下：
? 在线咨询场景：为客户提供统一的外部服务门户，实现问题自助查询等功能；
? 工单处理场景：为客户提供快速发起问题处理的入口并跟踪处理进度，并将工单自动分
配；
? 周期性服务：产品材料周期性推送及其他主动服务等
? 客户投诉场景：通过结合风控模块，智能判断可能发生的群诉风险，并根据风险等级自
动上报。
? 服务沉淀：自动归集服务全过程相关信息，形成企业内部的知识沉淀，提升服务质量。
4、基于可信数字身份管理，报告期深化多项系统应用拓展方案
报告期内，公司通过结合可信数字身份系统为各类组织提供真实身份认证及核验服务，有效解决了数字化建设中真实身份认证的问题，通过多种方式锁定真实身份。借助移动设备实现人脸
识别等方式，可将虚拟网络中的所有动作痕迹与真实身份相关联，确保每个系统身份真实、防抵赖、防篡改。有效解决了如下常见的问题：
? 账号被盗、密码被攻破；
? 用户在系统中操作行为不承认；
? 敏感数据被无关人查阅；
? 重要文件被无权限人员访问；
? 保证系统管理员不能看到私密数据。
5、多层次的营销服务体系持续发展壮大
报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统移动办公OA应用的e-cology产品，目前全国九大区域已建立超过500个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的2小时服务圈。针对面向中小型组织标准化移动办公OA应用的e-office产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队。针对基于SAAS云架构的移动办公云OA-eteams产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系,延伸业务生态范围。此外，针对全产品线着手发展代理合作伙伴，公司继续推动“不押款、不压货”的全新合作模式，吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 905,235,858.64 | 789,050,120.93 | 14.72 |
| 营业成本 | 56,432,190.50 | 42,665,595.26 | 32.27 |
| 销售费用 | 622,473,886.72 | 535,126,780.68 | 16.32 |
| 管理费用 | 39,608,496.94 | 31,951,586.25 | 23.96 |
| 财务费用 | -18,899,785.33 | -24,531,319.29 | -22.96 |
| 研发费用 | 175,258,415.93 | 143,032,574.35 | 22.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,778,506.75 | -80,642,594.88 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,109,305.23 | 278,250,143.13 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,415,318.48 | -140,792,565.64 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。营业成本变动原因说明：主要由于报告期内外包成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要由于报告期内授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长所致。管理费用变动原因说明：主要由于上期期权激励计划终止,冲回已摊销的期权激励费用所致。财务费用变动原因说明：主要由于本报告期内部分结构性存款利息按投资收益核算所致。研发费用变动原因说明：主要由于报告期内加大研发投入力度所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内购买结构性存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内收到员工持股计划认购款所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他流动资产 | 56,980,355.66 | 1.60 | 41,552,504.88 | 1.17 | 37.13 | 主要由于报告期内预交税金增加所致。 |
| 在建工程 | 129,612,587.34 | 3.65 | 70,494,129.48 | 1.99 | 83.86 | 主要由于报告期内泛微网络科技股份有限公司第二总部项目、泛微科学谷项目投入增加所 |
| 致。 | ||||||
| 长期待摊费用 | 15,622,907.66 | 0.44 | 7,185,900.04 | 0.20 | 117.41 | 主要由于报告期内泛微软件园新增局部装修费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,504,433.76 | 0.13 | 11,586,224.87 | 0.33 | -61.12 | 主要由于报告期内将预付的泛微科学谷项目土地保证金转土地价款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 67,870,113.27 | 1.91 | 41,618,956.13 | 1.18 | 63.08 | 主要由于报告期内应付工资及奖金增加所致。 |
| 应交税费 | 47,590,094.21 | 1.34 | 83,856,669.75 | 2.37 | -43.25 | 主要由于报告期内缴纳上年企业所得税及个税所致。 |
| 其他应付款 | 12,322,480.12 | 0.35 | 28,921,496.38 | 0.82 | -57.39 | 主要由于报告期内支付在建工程尾款所致。 |
| 租赁负债 | 3,351,251.93 | 0.09 | 4,933,837.59 | 0.14 | -32.08 | 主要由于报告期内支付房屋租赁款所致。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产1,695.66（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.48%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 705,947,899.56 | 款项性质为履约保函保证金、结构性存款及利息 |
| 合计 | 705,947,899.56 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
上海亘岩网络科技有限公司
报告期内，公司持有亘岩网络18.6299%的股权，全资子公司上海点甲创业投资有限公司持有亘岩网络8.9424%的股权，合计持有亘岩网络27.5723%的股权。亘岩网络主要从事为企业和个人用户提供电子签约和存证服务的应用软件平台，目前拥有6项注册商标、30项软件著作权和1项发明专利。亘岩网络推出电子签章及数字可信能力一体化平台，确保组织数字化用户身份可信、操作行为可信、系统数据可信、数字身份及印章受控，助力各类组织打通数字化转型的最后一公里。亘岩网络依托企业管理软件服务领域获得的经验，致力为企业、政府和个人提供数字化签章、数字化印控、数字化存证、可信数字身份四个方面服务，通过联合权威CA机构，为组织提供具有法律效力的电子签章，无缝对接其他异构系统，同时采用权威数字证书、国家可信身份数据源，确保身份认证、核验结果可信，再将以上过程进行数据存证，最终帮助组织实现“电子印章和实体印章”的一体化管理，确保印章全生命周期合规管理，落实印章管理制度。数字签名和电子印章在组织间业务往来过程中具有广泛的应用场景，亘岩网络深耕企业服务市场，可满足不同部署方式的需求，提供契约锁电子合同公有云端SaaS平台、私有化部署电子合同管理平台、开放平台、最小化电子签章系统、智能印控管理系统、防伪打印一体化解决方案，并提供本地签、远程签、标
准签等多种API调用方式接入组织内部管理系统，为各行各业提供安全可信的用章服务和电子签署、存证服务，实现与各类软件系统的集成应用。
上海市数字认证中心有限公司上海市数字认证中心有限公司（上海CA）是国内优秀的信息安全解决方案提供商，其主要业务为电子认证产品及服务、安全产品软件销售、安全集成及运维服务。上海CA作为国内首批获得工信部电子认证服务资质、国密局电子认证服务使用密码许可证、国密局电子政务电子认证服务资质、国际WebTrust认证机构，为用户提供全球信任的数字证书服务。上海CA按《电子签名法》要求面向政府、企事业、个人等提供电子认证服务，应用已涉及政府办公、政府采购、招投标、电子报税、工商、社保、质监、卫生、房地、建筑、银行、证券、期货、保险、钢铁、在线交易、网络支付、企事业单位信息化等多个领域，服务于上海市各类法人单位，基本形成了“一证通用、一证多用”的应用格局。报告期内，公司持有上海CA13.6250%的股份。泛微、亘岩与上海CA在业务融合方面已开展工作，泛微e-cology产品和上海CA产品在产品应用上实现了集成整合。与上海CA的合作完善公司在身份认证、电子签名、电子印章和电子合同等领域的布局，也使上海CA中心的业务区域及产品应用范围获得有效扩展，双方优势互补，协同效应逐步显现。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 注册资本 | 主要产品或服务 | 经营范围 | 公司直接持股比例（%） | 主营业务收入 | 总资产 | 净利润（净损失） |
| 上海点甲创业投资有限公司 | 80,000,000.00 | 创业投资服务/咨询/创业管理服务 | 创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务 | 100.00 | 80,199,928.63 | 673,231.45 | |
| 上海田亩信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等 | 100.00 | 16,793,575.81 | 50,492,793.35 | 5,571,520.09 |
| 上海泛微软件有限公司 | 100,000,000.00 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等 | 100.00 | 102,638,153.36 | 455,827,602.18 | -4,158,827.35 |
| 成都泛微网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等 | 100.00 | 54,367,853.23 | 148,492,279.53 | 1,513,009.69 |
| 江苏泛微星川网络有限公司 | 10,000,000.00 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等 | 100.00 | 7,312,267.08 | 34,390.37 | |
| 泛微国际私人有限公司 | 2,000,000.00新加坡元 | 计算机软/硬 | 计算机软件技术开 | 100.00 | 5,039,613.41 | 16,956,594.00 | 963,038.73 |
| 件、技术咨询 | 发与咨询服务 | ||||||
| 北京泛微网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等 | 100.00 | 13,619,017.92 | 10,425,265.71 | -269,979.06 |
| 浙江泛微软件有限公司 | 50,000,000.00 | 计算机软/硬件、技术咨询 | 软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务，计算机网络工程等 | 100.00 | 66,826,661.76 | 498.54 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）市场竞争风险
随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。
（2）行业风险
协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。
（3）人力资源风险
本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成不利影响。
2、应对措施：
（1）产品线升级与新技术研发
公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业客户需求，提供更有行业针对性的解决方案，并不断融合最新的前沿技术，从而不断拓展协同管理和移动办公软件系统的应用领域，确保在行业中的先进性。
（2）品牌推广和营销服务体系建设
公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖率，提高市场占有率。
（3）人力资源发展
公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年4月10日 | 公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016） | 2023年4月11日 | 审议通过： 1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2022年度审计报告》的议案；4、关于《2022年年度报告及摘要》的议案；5、关于《2022年度利润分配方案》的议案；6、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案；7、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；8、 |
| 关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；9、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案；10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；11、关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案。 | ||||
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年6月7日 | 公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029） | 2023年6月8日 | 审议通过： 1、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
2023年5月19日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》，同意公司将2022年度回购的4,237,118股股份用途由“全部用于股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”，具体详情见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的公告》（公告编号：2023-027）。
2、审议并通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。同意公司根据相关法律、法规的规定，制定《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体详情见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。
3、审议通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》。同意公司根据相关法律、法规的规定，制定《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。具体详情见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。为高效、有序地实施公司2023年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜。具体详情见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络第四届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2023-025）。
以上议案均已经公司于2023年6月7日举行的2023年第一次临时股东大会审议通过。具体详情见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络2023年临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-029）。
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次重大资产重组（参股上海市数字证书认证中心有限公司）所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 2017年12月6日，长期有效 | 否 | 是 |
| 漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人韦利东 | 本次重大资产重组事项完成后，将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与泛微网络相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与泛微网络相同、类似或在任何方面构成竞 | 2017年12月6日，长期有效 | 否 | 是 |
| 争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除泛微网络以外的他人从事与泛微网络目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而对泛微网络造成损失的，本人将赔偿泛微网络的实际损失。 | |||||||
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人韦利东 | 1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与 | 2017年12月6日，长期有效 | 否 | 是 |
| 人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使泛微网络及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致泛微网络或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占泛微网络或其控股和参股公司利益的，泛微网络及其控股和参股公司的损失由本人承担。 | |||||||
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维 | 2017年12月6日，长期有效 | 否 | 是 |
| 若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | ||||||||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 持股5%以上的股东韦利东 | 1、本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份；限售期满后两年内且担任发行人董事和高级管理人员期间，本人将根据自 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 提前三个交易日公告。2、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。 | |||||||
| 股份限售 | 持股5%以上的股东韦锦坤 | 1、本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。2、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有，发行人或其他股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人韦利东 | 本人目前不存在且不从事与泛微股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 赔偿泛微股份的实际损失。 | |||||||
| 解决关联交易 | 主要股东、董事、监事、高级管理人员 | 1、承诺人不利用其股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人认定是否与承诺 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 益。4、该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。 | |||||||
| 其他 | 泛微网络 | 1、公司将根据《稳定股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在上述稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。4、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人未按照上述预案及承诺内容采取上述股价稳定的具体措施，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。 | |||||||
| 其他 | 控股股东、实 | 1、若董事会、 | 2017年1月 | 否 | 是 |
| 际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤 | 股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案通过之日起12个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人社会公众股份；用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红及薪酬总额的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金 | 13日，长期有效 |
| 直至本人履行增持义务。 | |||||||
| 其他 | 泛微网络 | 为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 泛微网络 | 发行人对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺：1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈述”），对判 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。3、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 | |||||||
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺：1、 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | |||||||
| 其他 | 控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤 | 关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺:1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将回购发行人首次公开发行时已 | 2017年1月13日，长期有效 | 否 | 是 |
| 份回购或赔偿措施实施完毕时为止。 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2017年7月19日，长期有效 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 所有激励对象 | 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确 | 2017年7月19日，长期有效 | 否 | 是 |
| 认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。 | ||||||||
| 其他 | 泛微网络 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年7月19日，长期有效 | 否 | 是 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | ||||||||
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
2023年3月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《上海泛微网络科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（天健审[2023]6-42号）。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于其他风险警示的条款进行了逐项排查，经排查可知，公司涉及其他风险警示的情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条相关规定，公司符合申请撤销其他风险警示的条件。公司于2023年3月21日向上海证券交易所提交撤销其他风险警示的申请。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2023-012）。2023年3月30日，上海证券交易所同意公司关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。2023年4月3日，公司撤销其他风险警示。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于撤销其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-015）。
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,299 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 韦利东 | 0 | 85,865,419 | 32.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 韦锦坤 | 0 | 49,047,265 | 18.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 0 | 12,737,785 | 4.89 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海影才文化中心（有限合伙） | 0 | 4,764,358 | 1.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 季学庆 | -124,233 | 4,436,395 | 1.70 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海泛微网络科技股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 4,237,118 | 1.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | -885,120 | 3,518,097 | 1.35 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 全国社保基金一一一组合 | -180,400 | 3,476,443 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 戴思元 | 159,200 | 2,787,200 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海双创宝励信息技术中心（有限合伙） | 0 | 2,764,612 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 韦利东 | 85,865,419 | 人民币普通股 | 85,865,419 | |||||
| 韦锦坤 | 49,047,265 | 人民币普通股 | 49,047,265 |
| 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 | 12,737,785 | 人民币普通股 | 12,737,785 |
| 上海影才文化中心（有限合伙） | 4,764,358 | 人民币普通股 | 4,764,358 |
| 季学庆 | 4,436,395 | 人民币普通股 | 4,436,395 |
| 上海泛微网络科技股份有限公司回购专用证券账户 | 4,237,118 | 人民币普通股 | 4,237,118 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 3,518,097 | 人民币普通股 | 3,518,097 |
| 全国社保基金一一一组合 | 3,476,443 | 人民币普通股 | 3,476,443 |
| 戴思元 | 2,787,200 | 人民币普通股 | 2,787,200 |
| 上海双创宝励信息技术中心（有限合伙） | 2,764,612 | 人民币普通股 | 2,764,612 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 公司于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内（即2022年5月5日至2022年11月4日）。具体内容详见公司于2022年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。公司于2022年11月4日完成回购，实际回购公司股份4,237,118股，占公司总股本的1.63%，详情见公司于2022年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-083）。 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 韦利东与其父亲韦锦坤共同签署了《投票权委托协议》，韦锦坤将其所持有的泛微股份的投票权委托韦利东进行管理。根据协议，韦锦坤与韦利东认定为一致行动人。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 韦锦坤与韦利东根据《投票权委托协议》认定为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 韦利东 | 董事 | 85,865,419 | 85,865,419 | 0 | 无 |
| 包小娟 | 董事 | 110,399 | 110,399 | 0 | 无 |
| 李致峰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 金戈 | 董事 | 110,399 | 110,399 | 0 | 无 |
| 王晨志 | 董事 | 271,542 | 271,542 | 0 | 无 |
| 熊学武 | 董事 | 220,793 | 220,793 | 0 | 无 |
| 洪亮 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 凌旭峰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 赵国红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 刘筱玲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 俞以明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 周琳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 隋清 | 高管 | 199,814 | 199,814 | 0 | 无 |
| 杨国生 | 高管 | 183,992 | 183,992 | 0 | 无 |
| 胡波 | 高管 | 183,992 | 183,992 | 0 | 无 |
| 唐星坤 | 高管 | 0 | 0 | 0 | 无 |
注：公司于2023年7月26日举行2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举。公司于2023年7月27日召开第五届董事会第一次会议，完成了高级管理人员的聘任，具体组成情况如下：
董事：韦利东、包小娟、金戈、李致峰、王晨志、熊学武独立董事：周静、程家茂、方洪监事：刘筱玲、马琳琳、王玉梅高级管理人员：韦利东、包小娟、金戈、王晨志、隋清、杨国生、严玥宸、周琳其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位：泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,562,707,353.51 | 1,557,203,769.64 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 445,000,000.00 | 518,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 11,986,189.05 | 9,650,719.74 |
| 应收账款 | 七、5 | 208,753,287.02 | 227,111,850.41 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 506,764,447.91 | 467,563,494.19 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 31,369,709.63 | 27,161,619.51 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 72,353,990.88 | 64,185,187.45 |
| 合同资产 | 七、10 | 67,887,797.06 | 63,033,654.87 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 56,980,355.66 | 41,552,504.88 |
| 流动资产合计 | 2,963,803,130.72 | 2,975,462,800.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 137,492,373.19 | 164,328,906.06 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | ||
| 固定资产 | 七、21 | 241,021,726.43 | 245,940,216.40 |
| 在建工程 | 七、22 | 129,612,587.34 | 70,494,129.48 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 7,806,489.03 | 10,901,807.73 |
| 无形资产 | 七、26 | 47,311,609.19 | 48,241,698.35 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 15,622,907.66 | 7,185,900.04 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 7,203,995.88 | 7,164,673.45 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 4,504,433.76 | 11,586,224.87 |
| 非流动资产合计 | 590,576,122.48 | 565,843,556.38 | |
| 资产总计 | 3,554,379,253.20 | 3,541,306,357.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 376,146,477.49 | 489,100,914.37 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七、38 | 947,238,718.67 | 894,782,107.95 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 67,870,113.27 | 41,618,956.13 |
| 应交税费 | 七、40 | 47,590,094.21 | 83,856,669.75 |
| 其他应付款 | 七、41 | 12,322,480.12 | 28,921,496.38 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 4,151,084.83 | 5,901,596.35 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 83,454,107.65 | 80,130,738.15 |
| 流动负债合计 | 1,538,773,076.24 | 1,624,312,479.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 3,351,251.93 | 4,933,837.59 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,007,973.88 | 1,007,973.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,359,225.81 | 5,941,811.47 | |
| 负债合计 | 1,543,132,302.05 | 1,630,254,290.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 260,603,073.00 | 260,603,073.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 585,647,560.03 | 581,210,050.53 |
| 减：库存股 | 七、56 | 58,841,102.15 | 154,308,632.15 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 6,150,925.03 | 5,985,698.07 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 133,076,956.07 | 133,076,956.07 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,084,609,539.17 | 1,084,484,921.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,011,246,951.15 | 1,911,052,066.52 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,011,246,951.15 | 1,911,052,066.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,554,379,253.20 | 3,541,306,357.07 | |
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：泛微网络科技股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,371,074,819.91 | 1,334,953,847.53 | |
| 交易性金融资产 | 300,000,000.00 | 340,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,517,535.05 | 9,265,519.74 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 191,848,757.37 | 207,284,329.37 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 455,197,704.53 | 425,304,127.28 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 43,208,549.22 | 12,713,229.94 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 66,200,430.49 | 61,736,156.31 | |
| 合同资产 | 65,252,125.80 | 61,401,906.64 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 53,135,398.90 | 39,319,358.77 | |
| 流动资产合计 | 2,556,435,321.27 | 2,491,978,475.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 678,674,003.76 | 697,030,462.50 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 68,011,057.68 | 68,747,661.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 20,742,752.65 | 24,268,613.11 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 130,608.14 | 286,970.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,661,112.23 | 6,530,959.95 | |
| 其他非流动资产 | 4,504,433.76 | 4,842,224.87 | |
| 非流动资产合计 | 778,723,968.22 | 801,706,892.68 | |
| 资产总计 | 3,335,159,289.49 | 3,293,685,368.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 359,970,265.35 | 457,869,669.51 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 837,777,105.18 | 791,943,888.92 | |
| 应付职工薪酬 | 46,522,476.48 | 22,869,950.48 | |
| 应交税费 | 45,401,519.53 | 77,625,213.73 | |
| 其他应付款 | 2,372,631.54 | 2,631,091.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,999,668.84 | 6,446,581.03 | |
| 其他流动负债 | 75,495,828.87 | 72,508,638.49 | |
| 流动负债合计 | 1,372,539,495.79 | 1,431,895,033.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 15,173,623.33 | 17,307,052.47 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,173,623.33 | 17,307,052.47 | |
| 负债合计 | 1,387,713,119.12 | 1,449,202,086.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 260,603,073.00 | 260,603,073.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 543,797,750.18 | 540,799,438.17 | |
| 减：库存股 | 58,841,102.15 | 154,308,632.15 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 133,076,956.07 | 133,076,956.07 | |
| 未分配利润 | 1,068,809,493.27 | 1,064,312,446.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,947,446,170.37 | 1,844,483,281.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,335,159,289.49 | 3,293,685,368.26 | |
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
合并利润表2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 905,235,858.64 | 789,050,120.93 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 905,235,858.64 | 789,050,120.93 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 880,476,796.76 | 734,336,593.87 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 56,432,190.50 | 42,665,595.26 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 5,603,592.00 | 6,091,376.62 |
| 销售费用 | 七、63 | 622,473,886.72 | 535,126,780.68 |
| 管理费用 | 七、64 | 39,608,496.94 | 31,951,586.25 |
| 研发费用 | 七、65 | 175,258,415.93 | 143,032,574.35 |
| 财务费用 | 七、66 | -18,899,785.33 | -24,531,319.29 |
| 其中：利息费用 | 213,734.28 | 278,568.22 | |
| 利息收入 | 19,190,398.60 | 24,822,998.40 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 27,664,843.53 | 28,997,417.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 七、68 | -24,858,670.02 | -21,975,032.63 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,274,042.37 | -22,523,619.37 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 73,680.68 | -4,337,440.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -277,387.95 | 302,743.28 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 17,423.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,378,951.20 | 57,701,214.07 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 3,464,400.00 | 4,796,700.00 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 76,374.51 | 28,663.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,766,976.69 | 62,469,250.81 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -7,812,534.73 | -8,361,561.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,579,511.42 | 70,830,812.50 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,579,511.42 | 70,830,812.50 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,579,511.42 | 70,830,812.50 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 165,226.96 | 64,164.03 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 165,226.96 | 64,164.03 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 165,226.96 | 64,164.03 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 165,226.96 | 64,164.03 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 38,744,738.38 | 70,894,976.53 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,744,738.38 | 70,894,976.53 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.15 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.15 | 0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司利润表2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 813,930,870.25 | 710,964,963.24 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 152,186,086.48 | 95,560,476.35 |
| 税金及附加 | 4,269,603.33 | 5,504,700.68 | |
| 销售费用 | 514,453,432.53 | 464,738,700.96 | |
| 管理费用 | 24,868,389.87 | 24,328,791.93 | |
| 研发费用 | 107,730,506.20 | 90,598,851.91 | |
| 财务费用 | -17,058,525.36 | -19,882,261.93 | |
| 其中：利息费用 | 513,485.15 | 133,825.54 | |
| 利息收入 | 17,615,387.87 | 20,040,021.01 | |
| 加：其他收益 | 24,682,553.10 | 26,385,178.41 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -18,136,352.55 | -16,068,303.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,354,770.75 | -16,148,876.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -618,712.02 | -3,977,873.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -223,849.91 | 288,434.24 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 17,423.08 | 4,896.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,202,438.90 | 56,748,034.94 | |
| 加：营业外收入 | 1,798,200.00 | 3,651,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 41,327.67 | 16,444.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,959,311.23 | 60,382,890.19 | |
| 减：所得税费用 | -7,992,628.58 | -8,348,619.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,951,939.81 | 68,731,509.58 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,951,939.81 | 68,731,509.58 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 42,951,939.81 | 68,731,509.58 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,052,975,877.28 | 903,259,310.36 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 18,637,839.36 | 16,316,488.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 14,900,991.72 | 15,671,164.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,086,514,708.36 | 935,246,963.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,032,013.69 | 49,375,504.67 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 283,352,848.94 | 225,844,816.71 | |
| 支付的各项税费 | 71,878,043.38 | 85,263,564.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 718,030,309.10 | 655,405,671.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,140,293,215.11 | 1,015,889,557.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,778,506.75 | -80,642,594.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 987,000,000.00 | 437,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,746,036.10 | 548,586.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 438,015.33 | 13,200,000.00 | |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 839,040,529.97 | 2,065,651,898.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,833,224,581.40 | 2,516,400,485.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,303,886.63 | 85,150,342.10 | |
| 投资支付的现金 | 914,000,000.00 | 478,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 1,153,030,000.00 | 1,675,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,156,333,886.63 | 2,238,150,342.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,109,305.23 | 278,250,143.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 95,467,530.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,467,530.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,454,893.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 3,597,318.27 | 140,792,565.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,052,211.52 | 140,792,565.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,415,318.48 | -140,792,565.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315,105.95 | 159,532.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,157,387.55 | 56,974,515.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 578,307,800.42 | 222,705,753.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,150,412.87 | 279,680,269.07 | |
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,493,487.79 | 818,914,966.56 | |
| 收到的税费返还 | 17,078,555.21 | 14,819,690.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,575,161.61 | 13,725,459.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 970,147,204.61 | 847,460,115.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,053,111.37 | 105,070,416.27 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 147,464,504.10 | 132,474,902.09 | |
| 支付的各项税费 | 63,143,852.33 | 77,799,405.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 669,477,317.75 | 591,597,492.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,138,785.55 | 906,942,216.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,991,580.94 | -59,482,100.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 620,000,000.00 | 274,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,471,523.29 | 80,572.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,015.33 | 13,220,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 705,124,448.87 | 1,566,874,772.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,330,033,987.49 | 1,854,175,345.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,990,146.27 | 4,404,532.20 | |
| 投资支付的现金 | 581,000,000.00 | 333,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 950,030,000.00 | 1,295,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,535,020,146.27 | 1,632,904,532.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -204,986,158.78 | 221,270,812.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 95,467,530.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,467,530.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,454,893.25 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,313,520.72 | 138,558,298.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,768,413.97 | 138,558,298.62 | |
| 筹资活动产生的现金流 | 52,699,116.03 | -138,558,298.62 | |
| 量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,278,623.69 | 23,230,413.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,747,516.66 | 184,920,702.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,468,892.97 | 208,151,116.06 |
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 260,603,073.00 | 581,210,050.53 | 154,308,632.15 | 5,985,698.07 | 133,076,956.07 | 1,084,484,921.00 | 1,911,052,066.52 | 1,911,052,066.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 260,603,073.00 | 581,210,050.53 | 154,308,632.15 | 5,985,698.07 | 133,076,956.07 | 1,084,484,921.00 | 1,911,052,066.52 | 1,911,052,066.52 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,437,509.50 | -95,467,530.00 | 165,226.96 | 124,618.17 | 100,194,884.63 | 100,194,884.63 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 165,226.96 | 38,579,511.42 | 38,744,738.38 | 38,744,738.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 |
| 权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -38,454,893.25 | -38,454,893.25 | -38,454,893.25 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,454,893.25 | -38,454,893.25 | -38,454,893.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本 |
| 期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 4,437,509.50 | -95,467,530.00 | 99,905,039.50 | 99,905,039.50 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 260,603,073.00 | 585,647,560.03 | 58,841,102.15 | 6,150,925.03 | 133,076,956.07 | 1,084,609,539.17 | 2,011,246,951.15 | 2,011,246,951.15 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 260,603,073.00 | 580,375,051.53 | 5,701,733.62 | 108,496,335.73 | 924,375,522.27 | 1,879,551,716.15 | 1,879,551,716.15 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 260,603,073.00 | 580,375,051.53 | 5,701,733.62 | 108,496,335.73 | 924,375,522.27 | 1,879,551,716.15 | 1,879,551,716.15 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,602,510.50 | 134,835,138.33 | 64,164.03 | 70,830,812.50 | -67,542,672.30 | -67,542,672.30 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 64,164.03 | 70,830,812.50 | 70,894,976.53 | 70,894,976.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,560,850.16 | -6,560,850.16 | -6,560,850.16 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,560,850.16 | -6,560,850.16 | -6,560,850.16 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项 |
| 储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,958,339.66 | 134,835,138.33 | -131,876,798.67 | -131,876,798.67 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 260,603,073.00 | 576,772,541.03 | 134,835,138.33 | 5,765,897.65 | 108,496,335.73 | 995,206,334.77 | 1,812,009,043.85 | 1,812,009,043.85 |
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 260,603,073.00 | 540,799,438.17 | 154,308,632.15 | 133,076,956.07 | 1,064,312,446.71 | 1,844,483,281.80 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 260,603,073.00 | 540,799,438.17 | 154,308,632.15 | 133,076,956.07 | 1,064,312,446.71 | 1,844,483,281.80 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,998,312.01 | -95,467,530.00 | 4,497,046.56 | 102,962,888.57 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 42,951,939.81 | 42,951,939.81 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -38,454,893.25 | -38,454,893.25 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -38,454,893.25 | -38,454,893.25 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 2,998,312.01 | -95,467,530.00 | 98,465,842.01 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 260,603,073.00 | 543,797,750.18 | 58,841,102.15 | 133,076,956.07 | 1,068,809,493.27 | 1,947,446,170.37 |
| 项目 | 2022年半年度 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 260,603,073.00 | 542,363,101.65 | 108,496,335.73 | 881,623,656.87 | 1,793,086,167.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 260,603,073.00 | 542,363,101.65 | 108,496,335.73 | 881,623,656.87 | 1,793,086,167.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,561,975.49 | 134,835,138.33 | 68,731,509.58 | -70,665,604.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 68,731,509.58 | 68,731,509.58 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,560,850.16 | -6,560,850.16 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -6,560,850.16 | -6,560,850.16 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | 1,998,874.67 | 134,835,138.33 | -132,836,263.66 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 260,603,073.00 | 537,801,126.16 | 134,835,138.33 | 108,496,335.73 | 950,355,166.45 | 1,722,420,563.01 |
公司负责人：韦利东主管会计工作负责人：包小娟会计机构负责人：张元雪
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
泛微网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于2001年3月14日在上海市工商行政管理局奉贤分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为9131000070322836XD的营业执照，注册资本260,603,073.00元，股份总数260,603,073.00股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股260,603,073.00股。公司股票已于2017年1月13日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。本财务报表业经公司2023年8月28日第五届第二次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将上海田亩信息技术有限公司（以下简称田亩信息）、上海点甲创业投资有限公司（以下简称点甲创投）、上海泛微软件有限公司（以下简称泛微软件）、成都泛微网络科技有限公司（以下简称成都泛微）、江苏泛微星川网络有限公司（以下简称江苏泛微）、泛微国际私人有限公司（以下简称泛微国际）、北京泛微网络科技有限公司（以下简称北京泛微）、浙江泛微软件有限公司（以下简称浙江泛微）等8家子公司数据纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，泛微国际作为境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币新加坡元为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.按组合计量预期信用损失的应收款项
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | 对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司及子公司之间的应收款项认定无信用风险，不计算预期信用损失 |
(2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单个客户金额在人民币100万元以上(含)的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.按组合计量预期信用损失的其他应收款项
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口，按未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方款项 | 对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备 |
(2)其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 其他应收款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单个客户金额在人民币50万元以上(含)的其他应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、已发出至客户指定场所的商品和低值易耗品等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.按组合计量预期信用损失的合同资产
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
(2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 合同资产 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单个客户金额在人民币100万元以上(含)的合同资产 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的合同资产
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公家具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
□适用 √不适用
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
1.在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
2.本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
3.本公司按照本节“五、30长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 按土地证规定使用年限 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有
该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)软件产品销售收入
公司商品销售主要包括自行研发的产品化软件(主要为e-office系列产品)销售收入、需要实施开发服务的自行研发软件产品(主要为e-cology系列产品)销售收入和外购商品销售收入，其收入的具体确认原则如下：
1)自行研发的产品化软件销售收入
公司e-office系列产品属于在某一时点履行的履约义务，系具有较强的通用性，客户需求差异较小，并且可以批量复制销售的应用软件。公司在收到订单后，授予客户使用许可，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
2)需要实施开发服务的自行研发软件产品销售收入
公司e-cology系列产品属于在某一时点履行的履约义务，系需要安装实施的自行研发软件产品，公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试工作，经必要的用户培训和系统的试运行，取得客户签署的书面验收材料，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
3)外购商品销售收入
公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点和与之相关的自行研发产品销售收入一致，属于在某一时点履行的履约义务。
(2)软件服务收入
公司的软件服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、系
统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的软件服务，二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的软件服务。
1)按期提供的软件服务
公司提供的年度维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的总额、服务期间或相关计费条款，确认收入。2按次提供的软件服务公司提供的二次开发服务、系统升级服务属于在某一时点履行的履约义务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1.公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于短期租赁中的房屋建筑物类资产和办公设备类低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。
租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，借记“其他应付款——限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积——股本溢价”科目。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、6% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5%[注] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、17% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按房产租金不含税收入计征，年税率为12%。 | 1.2%、12% |
[注]：点甲创投的城市维护建设税适用7%税率，增值税小规模纳税人减半征收；泛微软件的城市维护建设税适用5%税率；其他公司的城市维护建设税均适用7%税率。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司、子公司泛微软件、子公司成都泛微 | 15 |
| 子公司泛微国际 | 17 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1.本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。
2.本公司、子公司泛微软件及子公司成都泛微为高新技术企业，故2023年度企业所得税税率为15%。
3.子公司田亩信息、子公司泛微软件、子公司成都泛微、子公司北京泛微根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1
号）第三条（一）的规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。子公司泛微软件、田亩信息、成都泛微、北京泛微享受上述税收优惠。
4.泛微国际属于新加坡税务居民公司，企业所得税税率为17%，从2020税务年度起，在每年的税前利润中，前10,000新币的部分可获得75%的税收减免，10,001新币至200,000新币的部分可获得50%的税收减免。
5.本公司及子公司泛微软件、成都泛微为高新技术企业，依据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023年第7号，简称“7号公告”）明确：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 1,268,739,063.24 | 929,939,360.28 |
| 其他货币资金 | 293,968,290.27 | 627,264,409.36 |
| 合计 | 1,562,707,353.51 | 1,557,203,769.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,319,863.48 | 10,359,148.50 |
| 存放财务公司存款 |
其他说明：
期末银行存款中包含定期存款及计提的定期存款应收利息共1,013,609,041.08元。
期末其他货币资金中含保函保证金15,371,488.60元，结构性存款及利息总金额278,576,410.96元，支付宝余额20,390.71元。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 445,000,000.00 | 518,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 445,000,000.00 | 518,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 445,000,000.00 | 518,000,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 8,847,291.12 | 9,067,695.24 |
| 商业承兑票据 | 3,138,897.93 | 583,024.50 |
| 合计 | 11,986,189.05 | 9,650,719.74 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 264,800.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 264,800.00 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 165,883,863.49 |
| 1年以内小计 | 165,883,863.49 |
| 1至2年 | 43,254,418.87 |
| 2至3年 | 15,293,299.94 |
| 3年以上 | 21,298,574.86 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 245,730,157.16 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 245,730,157.16 | 100 | 36,976,870.14 | 15.05 | 208,753,287.02 | 262,517,259.67 | 100 | 35,405,409.26 | 13.49 | 227,111,850.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 245,730,157.16 | 100 | 36,976,870.14 | 15.05 | 208,753,287.02 | 262,517,259.67 | 100 | 35,405,409.26 | 13.49 | 227,111,850.41 |
| 合计 | 245,730,157.16 | / | 36,976,870.14 | / | 208,753,287.02 | 262,517,259.67 | / | 35,405,409.26 | / | 227,111,850.41 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 165,883,863.49 | 8,294,193.34 | 5.00 |
| 1-2年 | 43,254,418.87 | 4,325,441.94 | 10.00 |
| 2-3年 | 15,293,299.94 | 3,058,660.00 | 20.00 |
| 3年以上 | 21,298,574.86 | 21,298,574.86 | 100.00 |
| 合计 | 245,730,157.16 | 36,976,870.14 | 15.05 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 35,405,409.26 | 1,546,340.88 | 25,120.00 | 36,976,870.14 | ||
| 合计 | 35,405,409.26 | 1,546,340.88 | 25,120.00 | 36,976,870.14 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 3,397,500.00 | 1.38 | 169,875.00 |
| 单位2 | 2,550,000.00 | 1.04 | 127,500.00 |
| 单位3 | 2,100,000.00 | 0.85 | 105,000.00 |
| 单位4 | 1,674,000.00 | 0.68 | 83,700.00 |
| 单位5 | 1,652,740.00 | 0.67 | 330,548.00 |
| 合计 | 11,374,240.00 | 4.62 | 816,623.00 |
其他说明无
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 505,765,634.90 | 99.80 | 466,158,310.58 | 99.70 |
| 1至2年 | 776,881.94 | 0.15 | 1,398,768.09 | 0.30 |
| 2至3年 | 156,949.77 | 0.03 | 2,737.34 | |
| 3年以上 | 64,981.30 | 0.01 | 3,678.18 | |
| 合计 | 506,764,447.91 | 100.00 | 467,563,494.19 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 单位1 | 505,435.33 | 项目尚未验收 |
| 小计 | 505,435.33 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位1 | 32,914,881.00 | 6.50 |
| 单位2 | 27,514,877.00 | 5.43 |
| 单位3 | 11,176,005.00 | 2.21 |
| 单位4 | 10,342,677.00 | 2.04 |
| 单位5 | 10,329,379.00 | 2.04 |
| 合计 | 92,277,819.00 | 18.22 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 31,369,709.63 | 27,161,619.51 |
| 合计 | 31,369,709.63 | 27,161,619.51 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 26,743,895.12 |
| 1年以内小计 | 26,743,895.12 |
| 1至2年 | 4,298,624.17 |
| 2至3年 | 2,407,704.10 |
| 3年以上 | 3,663,694.16 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 37,113,917.55 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,724,239.11 | 1,355,707.40 |
| 押金保证金 | 17,203,891.56 | 18,701,683.22 |
| 单位往来 | 892,401.39 | 61,616.37 |
| 其他[注] | 13,980,362.00 | 13,980,362.00 |
| 应收资产处置款 | 426,480.00 | |
| 应收政府款项组合 | 3,313,023.49 | |
| 合计 | 37,113,917.55 | 34,525,848.99 |
[注]其他为子公司浙江泛微代湖州市吴兴区妙西镇人民政府支付的土地流转费13,980,362.00元，该款项预计2023年年末归还。
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,143,635.36 | 369,334.70 | 5,851,259.42 | 7,364,229.48 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -214,931.21 | 214,931.21 | ||
| --转入第三阶段 | -240,770.41 | 240,770.41 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 240,406.37 | 86,366.92 | 326,773.29 | |
| 本期转回 | -1,946,794.85 | -1,946,794.85 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 1,169,110.52 | 429,862.42 | 4,145,234.98 | 5,744,207.92 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 土地流转费 | 13,980,362.00 | 1年以内 | 37.67 | 699,018.10 |
| 单位2 | 增值税即征即退 | 3,313,023.49 | 1年以内 | 8.93 | |
| 单位3 | 押金保证金 | 606,000.00 | 3年以上 | 1.63 | 606,000.00 |
| 单位4 | 押金保证金 | 508,000.00 | 2-3年 | 1.37 | 101,600.00 |
| 单位5 | 押金保证金 | 465,500.00 | 2-3年 | 1.25 | 93,100.00 |
| 合计 | / | 18,872,885.49 | / | 50.85 | 1,499,718.10 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 上海清算中心 | 增值税即征即退 | 3,313,023.49 | 1年以内 | 2023年7月13日收到款项；金额：3,313,023.49元； 依据：《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)第一条第(一)款规定 |
其他说明：
无
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 917,682.65 | 917,682.65 | 213,548.99 | 213,548.99 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 37,493,932.53 | 37,493,932.53 | 30,474,133.49 | 30,474,133.49 | ||
| 发出商品 | 33,942,375.70 | 33,942,375.70 | 33,497,504.97 | 33,497,504.97 | ||
| 合计 | 72,353,990.88 | 72,353,990.88 | 64,185,187.45 | 64,185,187.45 | ||
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 71,970,937.55 | 4,083,140.49 | 67,887,797.06 | 66,914,703.69 | 3,881,048.82 | 63,033,654.87 |
| 合计 | 71,970,937.55 | 4,083,140.49 | 67,887,797.06 | 66,914,703.69 | 3,881,048.82 | 63,033,654.87 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | 202,091.67 | |||
| 合计 | 202,091.67 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预交税费-增值税 | 56,980,355.66 | 41,552,504.88 |
| 合计 | 56,980,355.66 | 41,552,504.88 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海市 | 87,470,428.90 | -3,773,054.63 | 83,697,374.27 | ||||||||
| 数字证书认证中心有限公司 | |||||||||||
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 76,858,477.16 | -27,500,987.74 | 4,437,509.50 | 53,794,998.92 | |||||||
| 小计 | 164,328,906.06 | -31,274,042.37 | 4,437,509.50 | 137,492,373.19 | |||||||
| 合计 | 164,328,906.06 | -31,274,042.37 | 4,437,509.50 | 137,492,373.19 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提或摊销 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.期初账面价值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 241,021,726.43 | 245,940,216.40 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 241,021,726.43 | 245,940,216.40 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 231,712,154.80 | 46,666,239.90 | 24,499,585.24 | 6,447,069.04 | 498,074.93 | 309,823,123.91 |
| 2.本期增加金额 | 3,094,200.49 | 1,980,722.01 | 925,762.85 | 6,000,685.35 | ||
| （1）购置 | 3,094,200.49 | 1,980,722.01 | 925,762.85 | 6,000,685.35 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 231,712,154.80 | 49,760,440.39 | 26,480,307.25 | 7,372,831.89 | 498,074.93 | 315,823,809.26 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 21,596,681.16 | 31,266,989.75 | 9,402,680.02 | 1,234,941.43 | 381,615.15 | 63,882,907.51 |
| 2.本期增加金额 | 5,503,163.70 | 2,605,028.03 | 2,069,824.93 | 713,169.92 | 27,988.74 | 10,919,175.32 |
| （1）计提 | 5,503,163.70 | 2,605,028.03 | 2,069,824.93 | 713,169.92 | 27,988.74 | 10,919,175.32 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 27,099,844.86 | 33,872,017.78 | 11,472,504.95 | 1,948,111.35 | 409,603.89 | 74,802,082.83 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 204,612,309.94 | 15,888,422.61 | 15,007,802.30 | 5,424,720.54 | 88,471.04 | 241,021,726.43 |
| 2.期初账面价值 | 210,115,473.64 | 15,399,250.15 | 15,096,905.22 | 5,212,127.61 | 116,459.78 | 245,940,216.40 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 129,612,587.34 | 70,494,129.48 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 129,612,587.34 | 70,494,129.48 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 泛微网络科技股份有限公司第二总部项目 | 77,168,763.68 | 77,168,763.68 | 51,897,704.48 | 51,897,704.48 | ||
| 泛微科学谷项目 | 52,443,823.66 | 52,443,823.66 | 18,596,425.00 | 18,596,425.00 | ||
| 合计 | 129,612,587.34 | 129,612,587.34 | 70,494,129.48 | 70,494,129.48 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 泛微网络科技股份有限公司第二总部项目 | 150,000,000.00 | 51,897,704.48 | 25,271,059.20 | 77,168,763.68 | 51.45 | 65.49 | 自有资金 | |||||
| 泛微科学谷项目 | 180,000,000.00 | 18,596,425.00 | 33,847,398.66 | 52,443,823.66 | 29.14 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 330,000,000.00 | 70,494,129.48 | 59,118,457.86 | 129,612,587.34 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋租赁 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 22,876,585.22 | 22,876,585.22 |
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)租入 | ||
| 3.本期减少金额 | 81,294.54 | 81,294.54 |
| (1)租赁到期 | 81,294.54 | 81,294.54 |
| 4.期末余额 | 22,795,290.68 | 22,795,290.68 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 11,974,777.49 | 11,974,777.49 |
| 2.本期增加金额 | 3,014,024.16 | 3,014,024.16 |
| (1)计提 | 3,014,024.16 | 3,014,024.16 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| (2)租赁到期 | ||
| 4.期末余额 | 14,988,801.65 | 14,988,801.65 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 7,806,489.03 | 7,806,489.03 |
| 2.期初账面价值 | 10,901,807.73 | 10,901,807.73 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 53,601,129.70 | 53,601,129.70 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 53,601,129.70 | 53,601,129.70 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,359,431.35 | 5,359,431.35 | |||
| 2.本期增加金额 | 930,089.16 | 930,089.16 | |||
| （1）计提 | 930,089.16 | 930,089.16 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,289,520.51 | 6,289,520.51 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 47,311,609.19 | 47,311,609.19 | |||
| 2.期初账面价值 | 48,241,698.35 | 48,241,698.35 | |||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,566,562.55 | 9,767,055.72 | 845,793.15 | 13,487,825.12 | |
| 特许权服务费 | 2,619,337.49 | 231,899.43 | 716,154.38 | 2,135,082.54 | |
| 合计 | 7,185,900.04 | 9,998,955.15 | 1,561,947.53 | 15,622,907.66 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性 | 递延所得税 | |
| 差异 | 资产 | 差异 | 资产 | |
| 资产减值准备 | 47,506,379.24 | 7,203,995.88 | 47,277,551.97 | 7,164,673.45 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 股权激励费用 | ||||
| 合计 | 47,506,379.24 | 7,203,995.88 | 47,277,551.97 | 7,164,673.45 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,719,825.84 | 1,007,973.88 | 6,719,825.84 | 1,007,973.88 |
| 合计 | 6,719,825.84 | 1,007,973.88 | 6,719,825.84 | 1,007,973.88 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 662,053.60 | 458,856.06 |
| 可抵扣亏损 | 291,597,516.17 | 229,277,114.63 |
| 合计 | 292,259,569.77 | 229,735,970.69 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 568,672.79 | 1,241,904.24 | |
| 2025年 | 2,399,821.80 | 2,434,944.07 | |
| 2026年 | 495,083.28 | 2,574,995.31 | |
| 2027年 | 366,425.22 | 366,425.22 | |
| 2028年 | 8,848,047.06 | 8,723,393.67 | |
| 2029年 | 13,765,679.79 | 13,765,679.79 | |
| 2030年 | 19,271,705.60 | 21,988,512.84 | |
| 2031年 | 40,262,953.15 | 40,262,953.15 | |
| 2032年 | 137,750,306.34 | 137,918,306.34 |
| 2033年 | 67,868,821.14 | ||
| 合计 | 291,597,516.17 | 229,277,114.63 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | 5,206,594.45 | 702,160.69 | 4,504,433.76 | 5,469,089.28 | 626,864.41 | 4,842,224.87 |
| 预付长期资产采购款 | 6,744,000.00 | 6,744,000.00 | ||||
| 合计 | 5,206,594.45 | 702,160.69 | 4,504,433.76 | 12,213,089.28 | 626,864.41 | 11,586,224.87 |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目实施费 | 333,961,072.80 | 453,396,223.05 |
| 外包服务费 | 13,746,297.47 | 12,312,632.40 |
| 硬件采购费 | 22,557,504.59 | 17,532,622.37 |
| 其他 | 5,881,602.63 | 5,859,436.55 |
| 合计 | 376,146,477.49 | 489,100,914.37 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 3,333,960.18 | 尚未收到对客户的应收款项 |
| 合计 | 3,333,960.18 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款项 | 947,238,718.67 | 894,782,107.95 |
| 合计 | 947,238,718.67 | 894,782,107.95 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 38,496,783.18 | 273,211,636.18 | 246,989,412.41 | 64,719,006.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,122,172.95 | 22,597,572.65 | 22,568,639.28 | 3,151,106.32 |
| 三、辞退福利 | 3,355,981.20 | 3,355,981.20 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | 373,120.00 | 373,120.00 | ||
| 合计 | 41,618,956.13 | 299,538,310.03 | 273,287,152.89 | 67,870,113.27 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,015,894.57 | 235,758,605.07 | 207,903,667.93 | 57,870,831.71 |
| 二、职工福利费 | 2,996,860.72 | 13,933,629.23 | 13,134,745.98 | 3,795,743.97 |
| 三、社会保险费 | 4,079,120.89 | 13,421,675.92 | 15,753,263.54 | 1,747,533.27 |
| 其中：医疗保险费 | 4,048,129.01 | 13,012,601.50 | 15,346,507.90 | 1,714,222.61 |
| 工伤保险费 | 30,841.88 | 266,479.91 | 265,002.56 | 32,319.23 |
| 生育保险费 | 150.00 | 142,594.51 | 141,753.08 | 991.43 |
| 四、住房公积金 | 1,404,907.00 | 10,053,100.96 | 10,153,109.96 | 1,304,898.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 44,625.00 | 44,625.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 38,496,783.18 | 273,211,636.18 | 246,989,412.41 | 64,719,006.95 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,027,540.00 | 21,888,553.43 | 21,862,979.86 | 3,053,113.57 |
| 2、失业保险费 | 94,632.95 | 709,019.22 | 705,659.42 | 97,992.75 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 3,122,172.95 | 22,597,572.65 | 22,568,639.28 | 3,151,106.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 329,251.78 | 846,284.25 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 42,888,448.30 | 68,331,743.46 |
| 个人所得税 | 2,313,226.15 | 11,694,198.81 |
| 城市维护建设税 | 751,786.31 | 1,447,625.85 |
| 教育费附加 | 336,388.97 | 640,900.58 |
| 地方教育附加 | 224,259.31 | 427,267.06 |
| 房产税 | 489,501.80 | 364,426.74 |
| 印花税 | 80,625.44 | 95,348.05 |
| 土地使用税 | 8,874.95 | 8,874.95 |
| 资源税 | 167,731.20 | |
| 合计 | 47,590,094.21 | 83,856,669.75 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 12,322,480.12 | 28,921,496.38 |
| 合计 | 12,322,480.12 | 28,921,496.38 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 社会保险 | 1,965,974.87 | 2,029,402.74 |
| 住房公积金 | 1,304,604.00 | 1,404,907.00 |
| 在建工程款项 | 8,192,464.13 | 24,403,999.87 |
| 其他 | 859,437.12 | 1,083,186.77 |
| 合计 | 12,322,480.12 | 28,921,496.38 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 4,151,084.83 | 5,901,596.35 |
| 合计 | 4,151,084.83 | 5,901,596.35 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 83,454,107.65 | 80,130,738.15 |
| 合计 | 83,454,107.65 | 80,130,738.15 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的租赁付款额 | 3,839,157.70 | 5,580,716.70 |
| 未确认融资费用 | -487,905.77 | -646,879.11 |
| 合计 | 3,351,251.93 | 4,933,837.59 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 260,603,073.00 | 260,603,073.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 473,702,132.63 | 473,702,132.63 | ||
| 其他资本公积 | 107,507,917.90 | 4,437,509.50 | 111,945,427.40 | |
| 合计 | 581,210,050.53 | 4,437,509.50 | 585,647,560.03 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他资本公积本期增加4,437,509.50元，系联营企业亘岩网络本期以权益结算的股份支付确认的费用。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股票回购 | 154,308,632.15 | 95,467,530.00 | 58,841,102.15 | |
| 合计 | 154,308,632.15 | 95,467,530.00 | 58,841,102.15 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股减少95,467,530.00元，系公司23年6月收到员工持股计划认购款所致。
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能 | 5,711,851.96 | 5,711,851.96 | ||||||
| 重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 5,711,851.96 | 5,711,851.96 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 273,846.11 | 165,226.96 | 165,226.96 | 439,073.07 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 273,846.11 | 165,226.96 | 165,226.96 | 439,073.07 | ||||
| 其他综合收益合计 | 5,985,698.07 | 165,226.96 | 165,226.96 | 6,150,925.03 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
期末权益法下不能转损益的其他综合收益为点甲创投持有亘岩网络股权，在合并层面转换为权益法而增加的其他综合收益。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 133,076,956.07 | 133,076,956.07 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 133,076,956.07 | 133,076,956.07 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,084,484,921.00 | 924,375,522.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,084,484,921.00 | 924,375,522.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,579,511.42 | 223,226,812.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,580,620.34 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 38,454,893.25 | 38,536,793.25 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,084,609,539.17 | 1,084,484,921.00 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 905,235,858.64 | 56,432,190.50 | 779,584,855.76 | 41,609,292.96 |
| 其他业务 | 9,465,265.17 | 1,056,302.30 | ||
| 合计 | 905,235,858.64 | 56,432,190.50 | 789,050,120.93 | 42,665,595.26 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,488,569.86 | 3,351,503.51 |
| 教育费附加 | 1,092,737.48 | 1,471,798.27 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,055,633.62 | 240,969.49 |
| 土地使用税 | 33,639.36 | 18,311.54 |
| 车船使用税 | 8,600.00 | 7,500.00 |
| 印花税 | 195,920.05 | 20,095.00 |
| 地方教育附加 | 728,491.63 | 981,198.81 |
| 合计 | 5,603,592.00 | 6,091,376.62 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目实施费 | 489,788,849.58 | 425,580,538.72 |
| 工资福利 | 107,623,932.14 | 80,523,678.71 |
| 差旅费 | 5,356,897.03 | 2,667,970.26 |
| 办公费 | 4,056,242.01 | 2,575,891.84 |
| 会务咨询费 | 180,157.72 | 1,645,653.69 |
| 市场推广费 | 10,246,603.63 | 18,098,852.55 |
| 物业及装修费 | 344,928.19 | 399,137.95 |
| 业务招待费 | 1,453,626.64 | 537,966.57 |
| 折旧 | 3,422,649.78 | 3,094,710.12 |
| 其它 | 2,380.27 | |
| 合计 | 622,473,886.72 | 535,126,780.68 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利 | 21,572,123.20 | 22,253,788.28 |
| 差旅费 | 372,536.21 | 383,309.84 |
| 办公费 | 2,860,592.35 | 2,892,384.84 |
| 房租物业及装修 | 1,417,961.59 | 2,178,127.34 |
| 培训及会务费 | 1,500.00 | |
| 招待费 | 589,398.00 | 146,931.28 |
| 折旧 | 8,341,681.89 | 7,042,946.11 |
| 激励计划股票成本 | -6,560,850.16 | |
| 中介机构服务费 | 3,055,849.03 | |
| 其它 | 1,398,354.67 | 3,613,448.72 |
| 合计 | 39,608,496.94 | 31,951,586.25 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利 | 170,342,254.69 | 138,993,375.45 |
| 差旅费 | 245,973.81 | 114,526.80 |
| 办公费 | 2,839,540.71 | 2,121,078.43 |
| 通讯费 | 34,898.91 | 35,524.36 |
| 折旧费 | 1,795,747.81 | 1,655,957.18 |
| 咨询费 | 112,112.13 | |
| 合计 | 175,258,415.93 | 143,032,574.35 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 81,205.36 | 50,324.31 |
| 利息支出 | 213,734.28 | 278,568.22 |
| 利息收入 | -19,190,398.60 | -24,822,998.40 |
| 汇兑损益 | -4,326.37 | -37,213.42 |
| 合计 | -18,899,785.33 | -24,531,319.29 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税 | 21,950,862.85 | 25,044,535.85 |
| 政府项目补助 | 1,657,958.60 | 2,345,927.30 |
| 个税手续费返还 | 1,299,067.24 | 1,097,934.05 |
| 增值税加计抵减 | 2,756,954.84 | 509,019.99 |
| 免征增值税 | ||
| 合计 | 27,664,843.53 | 28,997,417.19 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -31,274,042.37 | -22,523,619.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 银行理财产品收益 | 6,415,372.35 | 548,586.74 |
| 合计 | -24,858,670.02 | -21,975,032.63 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -1,546,340.88 | -3,738,721.23 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,620,021.56 | -598,719.60 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 73,680.68 | -4,337,440.83 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、合同资产减值损失 | -202,091.67 | 788,873.00 |
| 十四、其他非流动资产减值损失 | -75,296.28 | -486,129.72 |
| 合计 | -277,387.95 | 302,743.28 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 17,423.08 | |
| 合计 | 17,423.08 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,444,400.00 | 4,796,700.00 | 3,444,400.00 |
| 无需支付款项 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 3,464,400.00 | 4,796,700.00 | 3,464,400.00 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 开发区政府补贴 | 3,444,400.00 | 4,796,700.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,444,400.00 | 4,796,700.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 28,385.30 |
| 其中：固定资产处置损失 | 28,385.30 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 40,000.00 | ||
| 滞纳金 | 1,374.51 | 277.96 | |
| 其他 | 35,000.00 | ||
| 合计 | 76,374.51 | 28,663.26 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -7,773,212.30 | -8,734,197.21 |
| 递延所得税费用 | -39,322.43 | 372,635.52 |
| 合计 | -7,812,534.73 | -8,361,561.69 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 30,766,976.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,615,046.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 620,821.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -7,962,144.33 |
| 非应税收入的影响 | 4,567,876.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 145,104.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,135,330.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,762,910.53 |
| 研发费加计扣除影响 | -26,426,819.05 |
| 永久性差异的影响 | |
| 所得税费用 | -7,812,534.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见第十节财务报告七.合并财务报表项目注释57之说明。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,675,369.00 | 1,392,817.72 |
| 政府补助 | 5,102,358.60 | 7,142,627.30 |
| 保函保证金 | 5,595,060.00 | |
| 收到其他往来款 | 1,200,233.34 | |
| 出租收入 | 6,032,522.30 | |
| 代扣个税手续费返还收入 | 1,307,970.78 | 1,103,197.26 |
| 其他营业外收入 | 20,000.00 | |
| 合计 | 14,900,991.72 | 15,671,164.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营性款项支出 | 715,058,588.86 | 648,677,019.32 |
| 财务费用-手续费 | 81,205.36 | 50,323.89 |
| 支付其他往来款 | 404,525.37 | 6,224,680.51 |
| 保函保证金 | 2,439,615.00 | 446,060.00 |
| 出租成本 | 7,310.00 | |
| 其他 | 46,374.51 | 277.96 |
| 合计 | 718,030,309.10 | 655,405,671.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 833,000,000.00 | 2,008,000,000.00 |
| 结构性存款利息 | 6,040,529.97 | 27,639,648.49 |
| 通知存款 | 30,000,000.00 | |
| 通知存款利息 | 12,250.00 | |
| 合计 | 839,040,529.97 | 2,065,651,898.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 结构性存款 | 503,000,000.00 | 1,645,000,000.00 |
| 通知存款 | 30,000,000.00 | |
| 定期存款 | 650,000,000.00 | |
| 其他 | 30,000.00 | |
| 合计 | 1,153,030,000.00 | 1,675,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房租 | 3,595,351.48 | 5,957,427.31 |
| 股票回购 | 134,835,138.33 | |
| 其他 | 1,966.79 | |
| 合计 | 3,597,318.27 | 140,792,565.64 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 38,579,511.42 | 70,830,812.50 |
| 加：资产减值准备 | 277,387.95 | -302,743.28 |
| 信用减值损失 | -73,680.68 | 4,337,440.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,919,175.32 | 6,987,328.71 |
| 使用权资产摊销 | 3,014,024.16 | 6,157,086.40 |
| 无形资产摊销 | 930,089.16 | 1,007,411.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,561,947.53 | 1,929,286.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -17,423.08 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 28,385.30 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -17,958,318.06 | -24,701,666.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 24,858,670.02 | 21,975,032.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -39,322.43 | 372,633.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,168,803.43 | -2,067,993.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -32,302,869.66 | -82,593,589.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -75,388,894.97 | -78,041,170.03 |
| 其他 | 30,000.00 | -6,560,850.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,778,506.75 | -80,642,594.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 255,150,412.87 | 279,680,269.07 |
| 减：现金的期初余额 | 578,307,800.42 | 222,705,753.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -323,157,387.55 | 56,974,515.40 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 255,150,412.87 | 578,307,800.42 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 255,130,022.16 | 578,291,689.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,390.71 | 16,111.38 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 255,150,412.87 | 578,307,800.42 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末现金及现金等价物余额与货币资金差异1,307,556,940.64元，系存在结构性存款及其利息278,576,410.96元，保函保证金15,371,488.60元，大额存单及利息1,013,609,041.08元；2022年期末现金及现金等价物余额与货币资金差异978,895,969.22元，系存在结构性存款及其利息608,721,364.38元，保函保证金18,526,933.60元，大额存单及利息351,647,671.24元；
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其他货币资金 | 15,371,488.60 | 款项性质为保函保证金 |
| 其他货币资金 | 278,576,410.96 | 款项性质为结构性存款及利息 |
| 交易性金融资产 | 412,000,000.00 | 款项性质为结构性存款 |
| 合计 | 705,947,899.56 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 948,061.69 | 7.2451 | 6,868,832.07 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 新加坡元 | 625,943.00 | 5.3442 | 3,345,164.58 |
| 澳大利亚元 | 15,226.20 | 4.8007 | 73,096.36 |
| 瑞士法郎 | 4,064.14 | 8.0633 | 32,770.47 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：新加坡元 | 564,860.00 | 5.3442 | 3,018,724.81 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 开发区政府补贴 | 3,444,400.00 | 营业外收入 | 3,444,400.00 |
| 2022年上海市服务业发展引导资金项目 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2022年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 成都生产力促进中心的高企奖励补贴 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 上海市研发公共服务平台管理中心科技系统人才租房补贴 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 稳岗就业补贴 | 177,798.60 | 其他收益 | 177,798.60 |
| 2022年度奉贤区软件和信息服务业专项奖励 | 6,160.00 | 其他收益 | 6,160.00 |
| 合计 | 5,102,358.60 | 5,102,358.60 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海点甲创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海田亩信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海泛微软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 成都泛微网络科技有限公司 | 成都 | 成都 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏泛微星川网络有限公司 | 无锡 | 无锡 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 泛微国际私人有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京泛微网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江泛微软件有限公司 | 湖州 | 湖州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海市数字证书认 证中心有限公司 | 上海市 | 上海市虹口区 | 信息技术服务业 | 13.625 | 权益法核算 | |
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市闵行区 | 信息技术服务业 | 18.6299 | 8.9424 | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司对上海数字认证的持股比例虽小于20%，但为其第四大股东，且7席董事席位占1席，较上期无重大变动，因此认为仍具有重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 上海亘岩网络科技有限公司 | |
| 流动资产 | 467,713,439.26 | 154,856,567.13 | 495,159,959.98 | 241,783,153.71 |
| 非流动资产 | 26,066,837.75 | 21,364,592.21 | 24,865,837.40 | 24,748,424.65 |
| 资产合计 | 493,780,277.01 | 176,221,159.34 | 520,025,797.38 | 266,531,578.36 |
| 流动负债 | 157,779,052.27 | 158,343,868.64 | 156,924,785.60 | 164,852,227.70 |
| 非流动负债 | 5,518,277.07 | 11,334,319.05 | 5,518,277.07 | 13,855,768.37 |
| 负债合计 | 163,297,329.34 | 169,678,187.69 | 162,443,062.67 | 178,707,996.07 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 330,482,947.67 | 6,542,971.65 | 357,582,734.71 | 87,823,582.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,028,301.62 | 1,804,047.77 | 48,720,647.60 | 24,214,981.58 |
| 调整事项 | 38,669,072.65 | 51,990,951.15 | 38,749,781.30 | 52,643,495.58 |
| --商誉 | 35,561,888.54 | 49,399,154.94 | 35,561,888.54 | 49,399,154.94 |
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | 3,107,184.11 | 2,591,796.20 | 3,187,892.76 | 3,244,340.64 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 83,697,374.27 | 53,794,998.92 | 87,470,428.90 | 76,858,477.16 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 65,741,236.20 | 79,462,686.42 | 52,785,234.78 | 41,760,004.40 |
| 净利润 | -27,099,787.04 | -97,374,696.00 | -17,541,297.39 | -68,920,047.73 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -27,099,787.04 | -97,374,696.00 | -17,541,297.39 | -68,920,047.73 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已
发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年6月30日，本公司应收账款的4.62%(2022年12月31日：7.26%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需求和资本开支。
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司暂无银行借款，市场利率变动带来的风险不大。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七.合并财务报表项目注释82之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）结构性存款 | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 采购商品 | ||||
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 采购商品 | 10,830,767.50 | 9,345,947.76 | ||
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 接受劳务 | 8,016,161.39 | 5,859,127.19 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 提供劳务 | 181,019.66 | 22,130.50 |
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 提供劳务 | 594,261.54 | 165,666.22 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 341.50 | 257.81 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收款项 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 265,578.31 | 26,117.97 | 51,962.23 | 15,913.09 |
| 合同资产 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 4,500.00 | 225.00 | ||
| 合同履约成本 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 30,380,435.25 | 24,322,297.34 | ||
| 其他应收款 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 426,480.00 | 21,324.00 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 13,647.90 | 13,647.90 |
| 应付账款 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 6,222,302.22 | 6,062,941.16 |
| 合同负债 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 59,570.97 | 48,457.67 |
| 合同负债 | 上海亘岩网络科技有限公司 | 445,018.84 | 380,898.30 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
| 客户名称 | 销售合同金额 | 保函金额 |
| 上海市文化广播影视管理局 | 398,000.00 | 238,800.00 |
| 上海中医药大学 | 900,000.00 | 90,000.00 |
| 中国人民银行清算总中心 | 336,000.00 | 46,200.00 |
| 深圳市中兴系统集成技术有限公司 | 2,600,000.00 | 50,000.00 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 13,400,000.00 | 1,340,000.00 |
| 北京银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 100,000.00 |
| 宁波富德能源有限公司 | 758,504.00 | 151,700.80 |
| 深圳市前海富德能源投资控股有限公司 | 337,244.00 | 67,448.80 |
| 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 2,130,000.00 | 63,900.00 |
| 云南中烟工业有限责任公司 | 7,200,000.00 | 720,000.00 |
| 中国疾病预防控制中心 | 699,000.00 | 69,900.00 |
| 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 410,000.00 | 41,000.00 |
| 北京北控环境保护有限公司 | 1,840,000.00 | 184,000.00 |
| 上海证券交易所 | 2,800,000.00 | 280,000.00 |
| 江苏省产品质量监督检验研究院 | 718,000.00 | 71,800.00 |
| 上海市医疗保障局监督检查所 | 870,000.00 | 166,864.00 |
| 万达地产集团有限公司 | 1,580,000.00 | 79,000.00 |
| 北京城市排水集团有限责任公司 | 655,000.00 | 65,500.00 |
| 无锡地铁集团有限公司 | 768,000.00 | 76,800.00 |
| 苏州市气象局 | 388,000.00 | 38,800.00 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 2,250,000.00 | 112,500.00 |
| 天津市勘察设计院集团有限公司 | 2,820,000.00 | 282,000.00 |
| 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 3,790,000.00 | 379,000.00 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 340,000.00 | 17,000.00 |
| 杭州青少年活动中心 | 312,000.00 | 124,800.00 |
| 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 378,000.00 | 151,200.00 |
| 吉林省民航机场集团有限公司 | 500,000.00 | 100,000.00 |
| 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 5,200,000.00 | 260,000.00 |
| 陕西省交通运行监测中心 | 415,500.00 | 20,775.00 |
| 云南省疾病预防控制中心 | 925,000.00 | 462,500.00 |
| 成都高新技术产业开发区国际合作和投资服务局[注] | 9,520,000.00 | |
| 合计 | 56,718,248.00 | 15,371,488.60 |
[注]成都高新技术产业开发区国际合作和投资服务局的保函系土地使用权转让合同保函，依
据土地出让合同附件出具，附件仅说明保证金金额，没有对应的合同金额
2.已签订的正在或准备履行的大额发包合同
| 合同名称 | 公司名称 | 承诺金额 |
| 建设工程施工合同 | 四川省第六建筑有限公司 | 109,893,192.18 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司各业务之间共用资产及人力资源，无法具体划分各业务类型对应资产负债，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 软件收入-e.office | 9,380,659.66 | 13,274.34 |
| 软件收入-e.cology | 351,088,985.22 | 2,037,105.01 |
| 技术服务 | 498,458,683.45 | 26,854,470.28 |
| 第三方产品 | 46,307,530.31 | 27,527,340.87 |
| 小计 | 905,235,858.64 | 56,432,190.50 |
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 151,828,930.69 |
| 1年以内小计 | 151,828,930.69 |
| 1至2年 | 39,778,639.97 |
| 2至3年 | 14,763,121.81 |
| 3年以上 | 21,003,184.86 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 227,373,877.33 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 227,373,877.33 | 100 | 35,525,119.96 | 15.62 | 191,848,757.37 | 241,068,673.95 | 100 | 33,784,344.58 | 14.01 | 207,284,329.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 227,373,877.33 | 100 | 35,525,119.96 | 15.62 | 191,848,757.37 | 241,068,673.95 | 100 | 33,784,344.58 | 14.01 | 207,284,329.37 |
| 合计 | 227,373,877.33 | / | 35,525,119.96 | / | 191,848,757.37 | 241,068,673.95 | / | 33,784,344.58 | / | 207,284,329.37 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 151,828,930.69 | 7,591,446.68 | 5.00 |
| 1-2年 | 39,778,639.97 | 3,977,864.05 | 10.00 |
| 2-3年 | 14,763,121.81 | 2,952,624.37 | 20.00 |
| 3年以上 | 21,003,184.86 | 21,003,184.86 | 100.00 |
| 合计 | 227,373,877.33 | 35,525,119.96 | 15.62 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 33,784,344.58 | 1,715,655.38 | 25,120.00 | 35,525,119.96 | ||
| 合计 | 33,784,344.58 | 1,715,655.38 | 25,120.00 | 35,525,119.96 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 3,397,500.00 | 1.49 | 169,875.00 |
| 单位2 | 2,550,000.00 | 1.12 | 127,500.00 |
| 单位3 | 2,100,000.00 | 0.92 | 105,000.00 |
| 单位4 | 1,652,740.00 | 0.73 | 330,548.00 |
| 单位5 | 1,551,225.00 | 0.68 | 93,960.00 |
| 合计 | 11,251,465.00 | 4.95 | 826,883.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 43,208,549.22 | 12,713,229.94 |
| 合计 | 43,208,549.22 | 12,713,229.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 38,385,746.24 |
| 1年以内小计 | 38,385,746.24 |
| 1至2年 | 3,666,973.17 |
| 2至3年 | 2,407,704.10 |
| 3年以上 | 2,984,539.04 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 47,444,962.55 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,562,079.11 | 1,209,215.32 |
| 单位往来 | 27,122,565.33 | 61,616.37 |
| 应收资产处置款 | 426,480.00 | |
| 押金保证金 | 15,447,294.62 | 16,349,274.94 |
| 应收政府款项组合 | 3,313,023.49 | |
| 合计 | 47,444,962.55 | 18,046,586.63 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 400,812.60 | 335,769.50 | 4,596,774.59 | 5,333,356.69 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -183,348.66 | 183,348.66 | ||
| --转入第三阶段 | -240,770.41 | 240,770.41 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 186,172.21 | 88,349.57 | 274,521.78 | |
| 本期转回 | -1,371,465.14 | -1,371,465.14 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 403,636.15 | 366,697.32 | 3,466,079.86 | 4,236,413.33 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 单位往来 | 27,000,000.00 | 1年以内 | 56.91 | |
| 单位2 | 增值税即征即退 | 3,313,023.49 | 1年以内 | 6.98 | |
| 单位3 | 押金保证金 | 508,000.00 | 2-3年 | 1.07 | 101,600.00 |
| 单位4 | 押金保证金 | 465,500.00 | 2-3年 | 0.98 | 93,100.00 |
| 单位5 | 押金保证金 | 294,800.00 | 1-2年 | 0.62 | 29,480.00 |
| 合计 | / | 31,581,323.49 | / | 66.56 | 224,180.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 上海清算中心 | 增值税即征即退 | 3,313,023.49 | 1年以内 | 2023年7月13日收到款项；金额：3,313,023.49元； 依据：《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)第一条第(一)款规定 |
其他说明：
无
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 558,628,662.41 | 558,628,662.41 | 557,628,662.41 | 557,628,662.41 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 120,045,341.35 | 120,045,341.35 | 139,401,800.09 | 139,401,800.09 | ||
| 合计 | 678,674,003.76 | 678,674,003.76 | 697,030,462.50 | 697,030,462.50 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海点甲创业投资有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 上海田亩信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 上海泛微软件有限公司 | 315,264,662.41 | 315,264,662.41 | ||||
| 成都泛微网络科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 江苏泛微星川网络有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 北京泛微网络科技有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 浙江泛微软件有限公司 | 39,364,000.00 | 1,000,000.00 | 40,364,000.00 | |||
| 合计 | 557,628,662.41 | 1,000,000.00 | 558,628,662.41 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 87,470,428.90 | -3,773,054.63 | 83,697,374.27 | ||||||||
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 51,931,371.19 | -18,581,716.12 | 2,998,312.01 | 36,347,967.08 | |||||||
| 小计 | 139,401,800.09 | -22,354,770.75 | 2,998,312.01 | 120,045,341.35 | |||||||
| 合计 | 139,401,800.09 | -22,354,770.75 | 2,998,312.01 | 120,045,341.35 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 813,930,870.25 | 152,186,086.48 | 701,499,698.07 | 94,504,174.05 |
| 其他业务 | 9,465,265.17 | 1,056,302.30 | ||
| 合计 | 813,930,870.25 | 152,186,086.48 | 710,964,963.24 | 95,560,476.35 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -22,354,770.75 | -16,148,876.22 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 银行理财产品收益 | 4,218,418.20 | 80,572.55 |
| 合计 | -18,136,352.55 | -16,068,303.67 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 17,423.08 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,102,358.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,415,372.35 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,242,692.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,553,659.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,844,705.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 16,486,800.71 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.00 | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.15 | 0.08 | 0.08 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：韦利东董事会批准报送日期：2023年8月28日修订信息
□适用 √不适用