宏川智慧：2023年半年度报告

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023年半年度报告

2023年8月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人(会计主管人员)李小力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

详细描述请参见“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”中的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 20

第五节 环境和社会责任 ...... 23

第六节 重要事项 ...... 32

第七节 股份变动及股东情况 ...... 41

第八节 优先股相关情况 ...... 47

第九节 债券相关情况 ...... 48

第十节 财务报告 ...... 52

备查文件目录

一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表原件；

二、经公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告全文及摘要原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
公司、宏川智慧	指	广东宏川智慧物流股份有限公司
东莞三江	指	东莞三江港口储罐有限公司，公司全资子公司
宏川仓储	指	东莞市宏川化工仓储有限公司，公司全资子公司
宏元仓储	指	东莞市宏元化工仓储有限公司，公司全资子公司
立沙岛基地	指	包括东莞三江、宏川仓储、宏元仓储
中山嘉信	指	中山市嘉信化工仓储物流有限公司，东莞三江全资子公司
中山众裕	指	中山市众裕能源化工开发有限公司，中山嘉信全资子公司
太仓阳鸿	指	太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司
长江石化	指	江苏长江石油化工有限公司，南通阳鸿参股公司
太仓公路港	指	太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司，太仓阳鸿全资子公司
太仓宏川	指	太仓宏川罐箱服务有限公司，太仓阳鸿控股子公司
南通阳鸿	指	南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司
南通宏智	指	南通宏智化工物流有限公司，南通阳鸿全资子公司
常州宏川	指	常州宏川石化仓储有限公司，太仓阳鸿控股子公司
常州智慧	指	常州宏川智慧综合服务有限公司，常州宏川全资子公司
常熟宏川	指	常熟宏川石化仓储有限公司，太仓阳鸿全资子公司
常熟宏智	指	常熟宏智仓储有限公司，太仓阳鸿全资子公司
常熟基地	指	包括常熟宏川、常熟宏智
福建港能	指	福建港丰能源有限公司，公司控股子公司
苏州宏川	指	苏州市宏川智慧物流发展有限公司，太仓阳鸿全资子公司
宏川香港	指	宏川智慧物流（香港）有限公司，苏州宏川全资子公司
龙翔集团	指	龙翔集团控股有限公司，宏川香港全资子公司
南京宏川	指	南京宏川石化仓储有限公司，龙翔集团控股子公司
宁波宁翔	指	宁波宁翔液化储运码头有限公司，龙翔集团合营公司
潍坊港宏川	指	潍坊港宏川液化品码头有限公司，龙翔集团合营公司
沧州宏川	指	沧州宏川仓储物流有限公司，南通阳鸿控股子公司
成都宏智	指	成都宏智仓储有限公司，公司全资子公司
金联川	指	东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），现已注销
宏川集团	指	广东宏川集团有限公司，公司控股股东
宏川供应链	指	东莞市宏川化工供应链有限公司，公司股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司股东大会
HSE	指	Health、Safety、Environment的简称，即健康、安全与环境
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宏川智慧	股票代码	002930
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广东宏川智慧物流股份有限公司
公司的中文简称（如有）	宏川智慧
公司的外文名称（如有）	Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Great River Smarter
公司的法定代表人	林海川

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	王明怡
联系地址	广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼
电话	0769-88002930
传真	0769-88661939
电子信箱	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

项目	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	773,598,669.41	605,290,601.65	605,290,601.65	27.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,956,552.72	124,416,357.97	123,746,681.78	29.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,322,814.47	121,484,358.20	121,484,358.20	27.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	541,805,679.76	429,293,441.06	428,868,551.81	26.33%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	0.28	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.28	0.28	25.00%
加权平均净资产收益率	6.53%	5.20%	5.17%	1.36%
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,644,214,180.80	9,160,914,416.51	9,160,914,416.51	-5.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,447,001,619.16	2,369,890,861.44	2,369,890,861.44	3.25%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	345,322.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,586,586.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,807,154.05
委托他人投资或管理资产的损益	679,125.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,039,152.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,200.77
减：所得税影响额	378,036.86

少数股东权益影响额（税后）

少数股东权益影响额（税后）	15,766.60
合计	5,633,738.25

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储、配送等综合服务及其他相关服务。报告期内，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

1、码头储罐综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。

2、化工仓库综合服务：依靠公司化工仓库、分装设备等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。

3、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。

4、物流链管理服务：利用公司优秀的经营管理能力，通过服务输出，为客户提供包括仓储代理服务、过程管控服务等在内的仓储物流一体化服务。其中，仓储代理服务包含为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务；过程管控服务包含为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。

5、增值服务：包括智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等其他服务

（1）智慧客服服务：客户通过使用公司智慧客服系统实现仓单注册、交割的电子化交易在线转移储存货物的货权，智慧客服系统为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务。

（2）洗舱及污水处理服务：公司利用自有码头建设了水上洗舱站，为液化船舶提供专业的货仓清洗服务；洗舱产生的污水通过接收、储存设施，最后输送到专设的污水处理设施处理后达标排放。

（3）货物通存通兑服务：依托公司分布在各地仓储库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务，降低客户综合物流成本，提升客户运营效率。

（4）危化车辆公路港服务：依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。

公司通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展，并通过增值服务各项业务带动各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发展的良好基础。近年来，国内第三方石化仓储行业需求端、供给端已较为失衡，基于监管政策要求、行业准入难度、石化产品量的增长等多方面因素，需求已高于供给，为公司聚焦该领域长久发展提供了优质的赛道基础。

二、核心竞争力分析

公司以企业文化、持续创新能力为基本内核，基于优质赛道的双主业聚焦发展，形成了持续并购的成长路径，长期保持着竞争优势的动态平衡。其中，企业文化包括HSE文化、亲情文化、满意文化、领先文化、沟通文化、协作文化，六大文化围绕“关注员工”全方位渗透，凝聚公司竞争实力；持续创新能力体现在基于主营业务发展，公司在业务创新、技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实力。

截至目前，公司主要竞争优势体现在以下几个方面：

1、区位布局优势

我国石化产品消费地主要集中在华东和华南地区，公司仓储基地/库区主要布局在华东和华南区域，并已形成长江南北两岸联动、珠江东西两岸联动、东部经济带、西部经济圈多地联动等多维度的业务协同结构。宁波宁翔、福建港能所在地宁波、泉州属于国家发改委、外交部、商务部联合发布的“一带一路”愿景规划中需加强港口建设的城市，为石化物流产业提供了良好的发展契机。立沙岛基地（东莞三江、宏川仓储、宏元仓储）、中山嘉信位于粤港澳大湾区核心地带，服务半径覆盖了粤港澳大湾区密集的制造企业群，为珠江东西两岸的客户提供仓储综合服务等；太仓阳鸿、长江石化、南通阳鸿、南京龙翔、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）、宁波宁翔位于长江三角洲核心地带，服务半径覆盖了中国经济发展的中坚力量区域，为长江南北两岸的客户提供仓储综合服务等；福建港能位于福建东南沿海地区，服务半径覆盖了中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一的湄洲湾石化基地区域等，是公司开拓东南市场的战略支撑点；潍坊港宏川、沧州宏川位于环渤海经济圈，服务半径覆盖了地炼大省山东以及京津冀地区，是公司开拓环渤海市场的战略支撑点。

2、自有码头优势

石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到合理利用，为公司仓储综合服务提供有力支撑，为公司效益最大化提供有力保障。公司下属公司运营码头总计13座，其中8万吨级码头3座、5万吨级码头1座、3万吨级码头2座、2万吨级码头5座、5千吨级码头1座、1千吨级码头1座。

3、仓储规模优势

石化仓储企业罐容、仓容的大小直接影响企业的经营实力。截至目前，公司的仓储能力情况如下：

（1）罐容规模：公司下属仓储基地/库区有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容从100至50,000立方

米不等，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，运营罐容总计438.61万立方米。

（2）仓容规模：公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，运营仓容总计6.49万平方米。

项目	控股子公司	合营公司	参股公司	合计
储罐罐容	325.33万立方米	73.08万立方米	40.20万立方米	438.61万立方米
仓库仓容	6.49万平方米	--	--	6.49万平方米

4、指定交割库资质优势

公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、长江石化为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司子公司东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、常熟宏川、长江石化为大连商品交易所乙二醇指定交割库，公司子公司东莞三江、南通阳鸿、常州宏川为大连商品交易所苯乙烯指定交割库。甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进公司相关产品仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。

5、增值服务优势

公司以主营业务仓储综合服务为核心，以区位布局及仓储规模优势形成的集群效应为基础，通过智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等业务满足客户对在线转移储存货物货权的交易需求，对承载客户货物的液化船舶的货仓清洗及污水处理需求，对同品质、同数量的石化产品的异地存取的需求，以及对驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务的需求。公司增值服务可保障客户货权交割便利、满足货物承运船舶洗舱需求、降低客户综合物流成本以及提升客户运营效率等的同时，增强客户粘性，获得新的利润增长点，使公司整体盈利能力不断增强。

6、优质客户资源优势

7、项目建设及审批能力优势

石化仓储项目的建设需经历评估、立项审批、设计、施工、验收等主要流程后可投产运营，建设流程中涉及建设周期长、监管部门多、立项审批要求高、验收标准严格等特点。基于专业的团队、高效的沟通、完备的体系，公司具备多项目同时推进的建设能力以及能够及时获得批复的审批能力。

8、并购整合及后续经营能力优势

（1）优秀团队组建

随着公司业务发展及并购发展需要，公司聘任及培养了充足的专业管理人才，形成了一个敢于创新、高效精干、科学管理的核心团队。核心团队成员不仅具有长期从事石化物流行业经验，还对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。

（2）并购执行力强

公司并购团队由投资部牵头，其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队，对拟并购标的项目开展尽职调查、交易洽谈等工作。随着公司并购发展战略步伐的稳步迈进，过硬的并购执行能力包括对标的项目的专业判断能力、并购所需资金的筹措能力等，为公司并购发展路径的可持续性提供了可靠基础。

（3）经营管理赋能

公司仓储基地/库区均分布于国内经济发达、产业集聚的区域，项目并购时优先选择与公司现有仓储基地/库区可以产生协同效应的同一个区域的标的项目，公司可通过商务中心客户资源共享机制以及货物通存通兑服务业务等增值服务引流客户至新并购库区，使其经营状况可在短期内得到改善及提升。

9、安环健管理能力优势

安全、环保、健康是石化仓储企业经营发展的生命线，公司始终把安环健管理工作放在首位，紧紧围绕“红线高于一切、责任重于一切、预防先于一切、管理严于一切”的安全理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系，并坚决贯彻执行。

（1）组织架构：公司设立了董事会安环健及创新委员会，由公司董事长担任主任委员。董事会安环健及创新委员会下设安环健管理办公室，已形成完整的安环健监督管理架构。

（2）管理体系：公司建立了包含HSE目标、收并购HSE管理、风险分级管控隐患排查治理、许可管理、班组建设、承包商管理、环境管理、事故管理、职业健康管理、应急和危机管理、消防及安保管理、变更管理、行为管理、工艺过程管理、危险化学品管理的HSE管理体系，为公司构筑了HSE可持续保护伞。

（3）HSE体系认证：公司建立了高标准的HSE管理体系，经过了多项体系认证审核，例如ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、欧洲化学品分拨协会CDI-T现场评估、交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、港口设施保安符合证书等。

10、信息化、智能化管理优势

公司采用集团式标准化管理，在SAP财务、商务、购销、仓储实行一体化管理，对公司的所有下属库区实现统一、集中、标准化管理。四大信息化平台包括SAP标准管控平台、人力资源一体化平台、OA自动化一体平台、智慧仓储管理平台（包括客户服务平台、预约管理平台、安全管理平台、环保管理平台、设备管理平台）

截至报告期末，公司获得专利证书123项，其中发明专利8项、实用新型专利115项，计算机软件著作权21项。

11、品牌优势

公司凭借行业领先的数质量管理、效率管理能力，并依托区位布局形成的集群效应、协同效应优势等，致力于为客户提供石化仓储环节全方位的优质服务，已形成良好的品牌效应。公司于报告期内取得的主要荣誉情况如下：

（1）政府及相关单位荣誉

荣誉	获奖单位	颁发单位
2023年度投资者关系“星”公司	宏川智慧	大众证券报
投资者关系金奖（2022）最佳机构沟通奖	宏川智慧	深圳市全景网络有限公司
2022年度优秀服务业企业	常熟宏川	中共常熟经济技术开发区工作委员会、常熟经济技术开发区管理委员会
2022年度常熟市企业环境管理规范化建设环境管理优秀企业	常熟宏川	苏州市常熟生态环境局
2022年度消防工作先进集体	常熟宏智	中共常熟经济技术开发区工作委员会、常熟经济技术开发区管理委员会
2022年度创新突破奖	常州宏川	江苏常州滨江经济开发区管委会
2022年清新企业	常州宏川	江苏常州滨江经济开发区管委会
2022-2023年度先进基层党组织	常州宏川	中共江苏常州滨江经济开发区工作委员会
2022年度现代服务业十佳企业	常州宏川	中共常州国家高新区技术产业开发区工作委员会、常州国家高新技术产业开发区管理委员会
2022年度易制毒化学品甲级单位	东莞三江	东莞市公安局、东莞市应急管理局、东莞市易制毒化学品管理协会
2022年度安全工作先进集体	南通阳鸿	如皋市交通运输局
2022年度优秀经营管理者	南通阳鸿	中共如皋市长江镇委员会、如皋市长江镇人民政府
2022年度太仓市突出贡献企业	太仓阳鸿	中共太仓市委员会、太仓市人民政府
2022年度先进服务业企业十强	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管委会
2022年度环境保护先进单位	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管委会
2022年度太仓港纳税十强码头企业	太仓阳鸿	中共江苏太仓港口工作管委会、江苏太仓港口管理委员会
2022年度太仓港安全环保工作先进企业	太仓阳鸿	中共江苏太仓港口工作管委会、江苏太仓港口管理委员会
2022年度太仓港特色物贸企业	太仓阳鸿	中共江苏太仓港口工作管委会、江苏太仓港口管理委员会
太仓港区“匠星联盟”基站点	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管理委员会
新时代文明实践工作示范单位	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管理委员会、港区（浮桥）新时代文明实践所

（2）协会荣誉

荣誉	获奖单位	颁发单位
副理事长单位	宏川智慧	中国职业安全健康协会
功勋会员单位	宏川智慧	中国职业安全健康协会
常务理事单位	宏川智慧	中国物流与采购联合会危化品物流分会
常熟公安、易制毒化学品企业“惠企强企 警企共建”党建联盟单位	常熟宏川	常熟市易制毒化学品行业协会
江苏绿色港口（三星）	常州宏川	江苏省综合交通运输学会
2023年度易制毒化学品副会长单位	东莞三江	东莞市易制毒化学品管理协会
东莞市港航协会副会长单位	东莞三江	东莞市港航协会第五届理事会
AAAA物流企业	太仓阳鸿	中国物流与采购联合会
副会长单位	中山嘉信	中山市易制毒化学品管理协会

（3）客户荣誉

荣誉	获奖单位	颁发单位
安全管理奖	宏川仓储	恒力集团有限公司

三、主营业务分析

概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	773,598,669.41	605,290,601.65	27.81%	主要系公司分别于2022年4月、7月、11月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川及2022年6月“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营所致
营业成本	314,475,794.70	245,247,500.67	28.23%	主要系公司分别于2022年4月、7月、11月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川及2022年6月“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营所致
销售费用	17,971,345.16	14,954,941.33	20.17%	主要系公司分别于2022年4月、7月、11月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川所致
管理费用	66,628,592.76	62,624,092.19	6.39%	主要系公司分别于2022年4月、7月、11月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川所致
财务费用	132,085,287.09	102,286,311.56	29.13%	主要系2022年6月“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营后，借款利息由资本化改为费用化核算及2022年11月非同一控制下企业合并金联川，较同期增加常熟宏智借款利息所致
所得税费用	56,003,190.67	46,726,991.79	19.85%	主要系本期利润总额增加所致
研发投入	14,085,054.19	8,258,100.58	70.56%	主要系公司本期全面开展安全生产过程管理，进一步加强公司自动化、信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，加大研发力度所致
经营活动产生的现金流量净额	541,805,679.76	428,868,551.81	26.33%	主要系公司分别于2022年4月、7月、11月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川及2022年6月“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营所致
投资活动产生的现金流量净额	-239,459,576.53	-1,256,590,737.50	80.94%	主要系上期支付股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-170,958,491.63	1,129,403,400.84	-115.14%	主要系本期偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	131,353,962.11	304,397,997.94	-56.85%	主要系本期偿还银行借款所致

□适用 ?不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
营业收入合计	773,598,669.41	100%	605,290,601.65	100%	27.81%

分行业

分行业
仓储综合及中转服务	749,114,284.06	96.84%	576,966,168.75	95.33%	29.84%
物流链管理服务	760,221.23	0.10%	2,802,943.25	0.46%	-72.88%
洗舱及污水处理服务	4,581,531.04	0.59%	2,583,490.62	0.43%	77.34%
危化车辆公路港服务	1,884,217.62	0.24%	1,032,815.69	0.17%	82.44%
智慧客服服务	7,662,207.54	0.99%	6,682,228.09	1.10%	14.67%
其他业务	9,596,207.92	1.24%	15,222,955.25	2.51%	-36.96%
分产品
码头储罐综合服务	686,135,492.50	88.69%	536,209,575.84	88.59%	27.96%
化工仓库综合服务	40,956,402.17	5.29%	23,771,579.91	3.93%	72.29%
中转及其他服务	22,022,389.39	2.85%	16,985,013.00	2.81%	29.66%
物流链管理服务	760,221.23	0.10%	2,802,943.25	0.46%	-72.88%
洗舱及污水处理服务	4,581,531.04	0.59%	2,583,490.62	0.43%	77.34%
危化车辆公路港服务	1,884,217.62	0.24%	1,032,815.69	0.17%	82.44%
智慧客服服务	7,662,207.54	0.99%	6,682,228.09	1.10%	14.67%
其他业务	9,596,207.92	1.24%	15,222,955.25	2.51%	-36.96%
分地区
华南地区	152,812,049.29	19.75%	148,528,482.11	24.54%	2.88%
华东地区	614,545,611.44	79.44%	456,762,119.54	75.46%	34.54%
华北地区	6,241,008.68	0.81%	0.00	0.00%	100.00%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
仓储综合及中转服务	749,114,284.06	309,563,403.14	58.68%	29.84%	28.88%	0.31%
分产品
码头储罐综合服务	686,135,492.50	280,962,922.55	59.05%	27.96%	24.64%	1.09%
分地区
华南地区	152,812,049.29	104,827,947.56	31.40%	2.88%	13.75%	-6.56%
华东地区	614,545,611.44	202,898,252.64	66.98%	34.54%	32.53%	0.50%
华北地区	6,241,008.68	6,749,594.50	-8.15%	100.00%	100.00%	-8.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润 总额比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
投资收益	14,743,044.87	6.04%	主要系本期投资联营及合营企业取得的投资收益以及银行理财收益	是
公允价值变动损益	1,039,152.95	0.43%	主要系本期取得的银行理财产品公允价值变动收益	否
营业外收入	837,794.68	0.34%	主要系本期收到的赔款	否
营业外支出	685,210.31	0.28%	主要系对外捐赠及资产报废损失	否

信用减值损失

信用减值损失	-767,886.62	-0.31%	主要系本期计提的应收账款、其他应收款坏账准备	否
资产处置收益	762,938.92	0.31%	主要系本期处置资产取得的收益	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	350,596,278.46	4.06%	911,699,796.84	9.95%	-5.89%	主要系本期偿还银行借款所致
应收账款	170,936,363.90	1.98%	166,929,422.21	1.82%	0.16%
存货	6,544,860.79	0.08%	7,136,409.04	0.08%	0.00%
长期股权投资	739,914,619.72	8.56%	733,016,098.46	8.00%	0.56%	主要系本期对合营及联营企业确认所有者权益变动所致
固定资产	4,875,298,531.72	56.40%	4,861,966,207.82	53.07%	3.33%	主要系本期子公司宏川仓储码头项目竣工结转固定资产所致
在建工程	117,150,447.09	1.36%	215,326,069.31	2.35%	-0.99%	主要系本期子公司宏川仓储码头项目竣工结转固定资产所致
使用权资产	55,723,176.76	0.64%	66,202,414.63	0.72%	-0.08%
短期借款	360,360,125.00	4.17%	1,734,823,801.15	18.94%	-14.77%	主要系本期偿还银行借款所致
合同负债	16,680,667.02	0.19%	15,598,278.90	0.17%	0.02%
长期借款	3,794,865,999.76	43.90%	3,076,887,809.12	33.59%	10.31%	主要系本期新增银行借款所致
租赁负债	47,659,653.99	0.55%	56,824,222.54	0.62%	-0.07%
其他应收款	140,587,956.86	1.63%	116,812,187.76	1.28%	0.35%	主要系本期确认的股票期权行权款增加所致
交易性金融资产	50,139,041.09	0.58%	--	--	0.58%	主要系本期银行理财尚未到期赎回所致
其他流动资产	95,548,147.62	1.11%	52,462,253.70	0.57%	0.54%	主要系本期银行理财尚未到期赎回重分类至该项目所致
长期应收款	211,127,036.00	2.44%	210,127,423.37	2.29%	0.15%	主要系汇率变动所致
无形资产	1,188,896,013.52	13.75%	1,152,918,317.14	12.59%	1.16%	主要系本期购置土地使用权增加所致
商誉	419,129,389.89	4.85%	417,016,304.77	4.55%	0.30%	主要系汇率变动所致
其他应付款	104,652,847.44	1.21%	145,312,523.30	1.59%	-0.38%	主要系本期归还关联方常熟宏川化工产品贸易有限公司资金拆借款所致
一年内到期的非流动负债	575,273,636.97	6.66%	488,877,761.02	5.34%	1.32%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
资本公积	908,478,362.06	10.51%	872,070,284.11	9.52%	0.99%	主要系本期股票期权解锁行权所致

2、主要境外资产情况

□适用 ?不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,039,152.95	--	--	455,000,000.00	405,900,111.86	--	50,139,041.09
上述合计	0.00	1,039,152.95	--	--	455,000,000.00	405,900,111.86	--	50,139,041.09
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	53,643,889.80	长期借款质押
固定资产	2,441,879,965.37	长期借款抵押
无形资产	883,112,282.06	长期借款抵押
合计	3,378,636,137.23	--

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
240,156,156.13	1,486,714,194.97	-83.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太仓阳鸿	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	300,606,609.00	1,917,193,398.62	476,101,936.65	156,896,064.82	82,462,913.51	66,527,062.38
常州宏川	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	350,000,000.00	1,073,495,465.46	585,658,144.95	145,675,095.45	84,842,590.98	63,768,820.13
南通阳鸿	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	255,720,769.63	821,675,541.48	355,432,691.42	96,943,416.01	51,886,345.45	45,626,087.33
龙翔集团	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	40,000.00万港元	1,319,956,053.89	1,237,675,740.09	105,290,159.94	52,612,251.14	41,893,567.99
东莞三江	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	1,200.00万美元	789,414,493.25	355,728,094.55	79,040,181.51	14,593,550.28	12,363,746.97
常熟宏川	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	104,390,000.00	251,079,046.53	153,745,557.48	39,524,559.81	14,872,590.23	11,397,847.16
常熟宏智	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	175,000,000.00	733,470,156.51	185,542,235.28	76,818,746.96	33,979,456.56	26,353,704.78

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏宏川智慧国际物流有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明江苏宏川智慧国际物流有限公司于2023年1月10日设立，注册资本为1,000.00万元，截止至本报告期末尚未实际出资。

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全生产风险

石化物流企业库区存储的货物大部分是油品、危险化学品等，如人为因素导致发生安全事故，将对公司经营造成不利影响。

应对措施：第一，公司始终把安全生产放在第一位，公司严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引，高度重视安全生产，建立了由董事长亲自主导的安全管理组织机构和管理系统，配备了充足的专职安全及环保人员；第二，公司运行了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、国家交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、国家安全生产监督管理总局安全生产标准化体系，通过了欧洲化学品分拨协会CDI-T审核认证，从制度体系上严格把控安全生产；第三，公司各库区均已安装精良的安全监控系统和消防系统；第四，公司各库区均定期和不定期组织内部安全消防演练和外部联合演练，有效提高公司应对突发事件的处理能力；最后，公司通过购买财产一切险、公众责任保险等保险，为公司主要财产安全、库区仓储物安全及发生其他意外事故时提供有效保障。

2、整合并购库区风险

公司坚持并购发展战略，通过行业并购路径推动规模化发展，粤港澳大湾区、长江三角洲、环渤海经济区、东部经济带及西部经济圈等大力布局。虽然公司具备丰富的行业并购经验，但不同区域的经营环境以及并购标的的管理水平差异较大，如公司未能对新并购库区进行有效整合，其业务未能与公司整体业务实现同步增长，将对公司业绩造成不利影响。

应对措施：第一、公司将充分发挥中心制、扁平化的管理优势，各中心直接垂直对接新并购库区的各部门，快速实现与新并购库区的融合以及对新并购库区的有效管控；第二、公司深耕石化仓储行业多年，行业经验丰富，能够快速实现对新并购库区的软硬件改造、资源嫁接，实现新并购库区业绩保持持续增长。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者 参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.29%	2023年01月11日	2023年01月12日	2023年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-004）
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.07%	2023年03月07日	2023年03月08日	2023年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-011）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.90%	2023年04月19日	2023年04月20日	2023年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-023）
2022年年度股东大会	年度股东大会	70.92%	2023年05月22日	2023年05月23日	2022年年度股东大会决议公告（公告编号：2023-035）
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	16.70%	2023年06月08日	2023年06月09日	2023年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-055）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

（1）2020年股票期权激励计划

公司于2020年2月实施2020年股票期权激励计划，向符合条件的87名激励对象授予1,000.00万份股票期权。2023年5月22日，公司董事会、监事会审议通过了《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于2020年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，因2名激励对象未实施自主行权，经审

议决定对该部分尚未行权的总计0.7800万份股票期权进行注销；因2名激励对象离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.5600万份股票期权进行注销；因78名激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计37.3692万份股票期权进行注销。本次授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计78人，可行权期权数量为529.1058万份。具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-038）、《关于2020年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-039）。

2023年5月31日，2020年股票期权激励计划第三个行权期股票期权完成自主行权登记，激励对象实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

2023年6月26日，因公司实施2022年度权益分派，期权行权价格由9.75元/份调整为9.45元/份，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

报告期内，公司2020年股票期权激励计划股票期权已行权数量125.9687万份；截至报告期末，2020年股票期权激励计划第三期尚未行权的股票期权数量408.6459万份；截至报告期末，2020年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计408.6459万份。

（2）2021年股票期权激励计划

公司于2021年4月实施2021年股票期权激励计划，向符合条件的119名激励对象授予1,000.00万份股票期权。

2023年5月22日，公司董事会、监事会审议通过了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因112名激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计12.5313万份股票期权进行注销。本次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计112人，可行权期权数量为218.5187万份。具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）、《关于2021年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-042）。

2023年6月26日，因公司实施2022年度权益分派，期权行权价格由16.38元/份调整为16.08元/份，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

报告期内，公司2021年股票期权激励计划股票期权已行权数量125.9687万份；截至报告期末，2021年股票期权激励计划第三期尚未行权的股票期权数量408.6459万份；截至报告期末，2020年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计408.6459万份。

报告期内，公司2021年股票期权激励计划股票期权已行权数量13.8786万份；截至报告期末，2021年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计680.6187万份。

（3）2022年股票期权激励计划

公司于2022年4月实施2022年股票期权激励计划，向符合条件的153名激励对象授予1,000.00万份股票期权。

2023年5月22日，公司董事会、监事会审议通过了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因1名激励对象离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的1.0000万份股票期权进行注销；因152名激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计10.0875万份股票期权进行注销。本次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计152人，可行权期权数量为239.6625万份。具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）、《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-045）。

2023年6月7日，2022年股票期权激励计划第一个行权期股票期权完成自主行权登记，激励对象实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止，具体详见《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-054）。

2023年6月26日，因公司实施2022年度权益分派，期权行权价格由20.52元/份调整为20.22元/份，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

报告期内，公司2022年股票期权激励计划股票期权已行权数量43.1786万份；截至报告期末，2020年股票期权激励计划第三期尚未行权的股票期权数量196.4839万份；截至报告期末，2020年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计945.7339万份。

（4）截至报告期末，公司有效期内的股权激励计划（2020年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划）所涉及的公司股票总数为3,300万股，占2023年8月25日公司股本总额的7.24%，累计未超过公司股本总额的10.00%。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司在生产经营过程中始终重视环保问题，严格遵守环保部门的各项规定。东莞三江、宏川仓储、宏元仓储、中山嘉信、福建港能、太仓阳鸿、常熟宏川、常熟宏智、南京宏川严格遵守适用于石化仓储污水、大气、噪音各项收集、储存和排放要求的法律法规，并定期进行法律法规适用性评估。环境保护行政许可情况

公司或 子公司名称	许可证书	排污许可证编号	有效期
东莞三江	排污许可证	91441900760641126M001Q	2020年08月26日至2023年08月25日
宏川仓储	排污许可证	91441900090152664Q001Q	2020年08月31日至2023年08月30日
宏元仓储	排污许可证	91441900090152701Y001Y	2020年08月28日至2023年08月27日
中山嘉信	固定污染源排放登记	91442000661479346P001X	2020年03月09日至2025年03月08日
福建港能	排污许可证	91350521579269307X001V	2022年11月14日至2023年11月13日
太仓阳鸿	排污许可证	91320585773787140T	2021年08月20日至2026年08月19日
常熟宏川	固定污染源排放登记	91320581608249971C001W	2020年07月21日至2025年07月20日
常熟宏智	排污许可证（简化管理）	91320581MA20WGXN71001Q	2021年12月24日至2026年12月23日
南京宏川	固定污染源排放登记	91320100748249607B001V	2020年05月12日至2025年05月11日

注：上表中许可证书系指2023年6月30日正在生效的证书。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或 子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口 数量	排放口 分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排 放情况
东莞三江	废水	化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	处理达标后通过固定排放口排放	1	废水排放口位于废水处理设施附近	化学需氧量：500mg/L悬浮物：400mg/L石油类：20mg/L氨氮：无限值要求pH值：6-9总有机碳：无限值要求	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段三级标准	1.895吨	4.51418吨/年	不适用
东莞三江	锅炉废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度	处理达标后通过固定排放口排放	1	锅炉废气排放口	二氧化硫：100mg/m?颗粒物：20mg/m?氮氧化物：200mg/m?林格曼黑度≤1（级）	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)	0.00915吨	1.28吨/年	不适用
东莞三江	油气回收装置排放废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	油气回收装置	非甲烷总烃：25000mg/m?	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)	0.243吨	19.8吨/年	不适用
东莞三江	灌桶废气处理设施排放废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	油气回收装置	非甲烷总烃：120mg/m?	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001）第二时段二级标准	1.17吨	6.0912吨/年	不适用
东莞三江	无组织排放废气	挥发性有机物	无组织排放	不适用	不适用	厂界无组织：4mg/m?厂内无组织：10mg/m?	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	81.78吨/年	不适用
东莞三江	危废	废机油、含油污泥、废活性炭、废抹布手套、含油废液	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	16.0735吨	49.711吨/年	不适用
宏川仓储	废水	化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	处理达标后通过固定排放口排放	1	废水排放口位于废水处理设施附近	化学需氧量：500mg/L悬浮物：400mg/L石油类：20mg/L氨氮：无限值要求pH值：6-9总有机碳无限值要求	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段三级标准	2.33吨	5.796788吨/年	不适用
宏川仓储	油气回收装置排放废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	油气回收装置	非甲烷总烃：25000mg/m?	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)	1.034吨	33吨/年	不适用
宏川仓储	无组织排放	挥发性有机物	无组织排放	无	不适用	厂界无组织：4mg/m?厂	《储油库大气污染物	不适用	61.56吨/年	不适用

废气

	废气					内无组织：10mg/m?	排放标准》(GB20950-2020)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
宏川仓储	危废	含油废物、废活性炭、废抹布手套、废机油、含油废液	委外处置	无	不适用	不适用	不适用	0.091吨	13.7144吨/年	不适用
宏元仓储	废水	化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	依托宏川仓储污水处理设施处理达标后通过固定排放口排放	无	不适用	化学需氧量：500mg/L悬浮物：400mg/L石油类：20mg/L氨氮：无限值要求pH值：6-9总有机碳：无限值要求	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段三级标准	0.1706吨	0.477194吨/年	不适用
宏元仓储	无组织排放废气	挥发性有机物	无组织排放	不适用	不适用	厂界无组织：4mg/m?厂内无组织：10mg/m?	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	6.87吨/年	不适用
宏元仓储	危废	含油废物、含油污泥	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	0.57吨	4吨/年	不适用
中山嘉信	废水	储罐清洗废水、其他设施冲洗废水、罐区初期雨水	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	19.80吨	4500吨/年	不适用
中山嘉信	有组织废气	烟气参数、颗 粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度（林格曼黑度）	处理达标后通过固定排放口排放	1	废气排放口FQ-15637	颗粒物：小于20mg/m?二氧化硫：小于3mg/m?氮氧化物：56mg/m?林格曼黑度＜1级	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准	不适用	0.014394吨/年	不适用
中山嘉信	无组织排放废气	苯、甲 苯、二甲苯、甲醇、非甲烷总烃、臭气浓度	无组织排放	不适用	不适用	苯：0.0009mg/m?甲苯：0.0158mg/m?二甲苯：0.0044mg/m?甲醇：小于2mg/m?非甲烷总烃：0.79mg/m?臭气浓度：11mg/m?	《环境空气质量标 准》（GB3095- 2012）二级标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	不适用	93.406吨/年	不适用
中山嘉信	危废	含油废液/渣、废包装物、废抹布/	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	1.0吨	1.0吨/年	不适用

手套、化学品残渣

		手套、化学品残渣
福建港能	废水污染物	pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总有机碳	无组织排放	1	废水排放口位于码头	pH 值：6-9悬浮物：70mg/LCOD：60mg/LBOD5：20mg/L氨氮：8.0mg/L石油类：5.0mg/L	石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015)；污水综合排放标准（GB8978-1996）	0.4686吨	排污许可证无要求	不适用
福建港能	废气污染物	挥发性有机物	处理达标后通过固定排放口排放	3	生产废气排放口位于车台旁	VOCs：25000mg/Nm3	储油库大气污染物排放标准（GB 20950-2020）；储油库大气污染物排放标准（GB20950-2020）；挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）；石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）	30.035吨	56.536t吨	不适用
福建港能	废气污染物	挥发性有机物	处理达标后通过固定排放口排放	1	污水站旁	VOCs：25000mg/Nm3其余指标排污许可证未要求	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)	30.035吨	56.536吨	不适用
福建港能	废气污染物	无组织排放废气：挥发性有 机物	无组织排放	无	不适用	VOCs：4.0mg/Nm3	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)	30.035吨	56.536吨	不适用
福建港能	噪声	噪声	无组织排放	无	不适用	昼间：65db夜间：55db	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	不适用	不适用	不适用
福建港能	危险废物	危险废物	委外处置	无	不适用	无	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)	0.7173吨	不适用	不适用
太仓阳鸿	废水	化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、醇类	处理达标后通过固定排放口排放	1	污水处理站排放池出口	pH值：7.6化学需氧量：234mg/L氨氮：8.16mg/L总磷：1.44mg/L石油类：6.1mg/L醇类：ND	《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4三级标准，该标准不包含的按太仓港城组团污水处理厂接管标准《排入城市下水道水质标准》	2.27吨	新办理的国家排污许可证无水污染物年许可排放量限值数据。	不适用

（GB/T31962-2015）

							（GB/T31962-2015）
太仓阳鸿	废气	非甲烷总烃、甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢	无组织排放	不适用	不适用	非甲烷总烃：0.55mg/m?氨：0.05 mg/m? 硫化氢：0.005mg/m?	甲醇、苯类、非甲烷总烃执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），其他执行推荐标准	不适用	新办理的国家排污许可证无大气污染物年许可排放量限值数据。	不适用
太仓阳鸿	危废	罐底残渣、污泥、含油废物（包括手套、抹布、废扫线）	委外处置	1	不适用	不适用	不适用	4.847吨	31.3吨/年	不适用
太仓阳鸿	废气	氨气、硫化氢	有组织排放	1	洗舱站	氨：2.38 mg/m3 硫化氢：0.018mg/m3	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准	不适用	新办理的国家排污许可证无大气污染物年许可排放量限值数据	不适用
常熟宏川	废水	pH、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、石油类	处理达标后通过固定排放口排放	1	废水排放口位于废水处理设施附近	pH值：6-9；化学需氧量：500mg/L；悬浮物：250mg/L；总磷：6mg/L；氨氮：40mg/L；石油类：20 mg/L	《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	1.2794吨	不适用	不适用
常熟宏川	VOCs（有组织排放）	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	2	车台和三苯储罐VOCs处理装置	非甲烷总烃：60mg/m?	《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）	0.1043吨	不适用	不适用
常熟宏川	无组织排放废气	挥发性有机物	无组织排放	不适用	不适用	厂界无组织：4mg/m?厂内无组织：10mg/m?	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	不适用	不适用	不适用
常熟宏川	危废	扫线通球、污水处理污泥、废活性炭、洗舱洗罐废水、在线监测仪废液	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	32.395吨	157吨	不适用
常熟宏智	废水	pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总	处理达标后通过固定排放口排放	1	废水排放口位于废水处理设施附近	pH值：6-9；化学需氧量：500mg/L；悬浮物：250mg/L；石油	《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）	0.13932吨	不适用	不适用

氮、总磷

		氮、总磷				类：20 mg/L；氨氮：40mg/L；总氮：45mg/L；总磷：6mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
常熟宏智	VOCs（有组织排放）	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	2	车台VOCs和油气回收装置	非甲烷总烃：60mg/m?	《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2020）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）	0.0068吨	不适用	不适用
常熟宏智	无组织排放废气	挥发性有机物	无组织排放	不适用	不适用	厂界无组织：4mg/m?厂内无组织：10mg/m?	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）	不适用	不适用	不适用
常熟宏智	危废	含氮初期雨水、废活性炭、废油、罐底残渣、海绵球、污水处理污泥、废液（废气处理）	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	8.065吨	73.8吨	不适用
南京宏川	废水	COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物	污水处理厂	1	库区污水站	COD：25mg/L氨氮：4mg/L总磷：0.2mg/L总氮：5mg/L悬浮物：20mg/L	《南京江北新材料科技园企业废水排放管理规定》	0.317吨	不适用	不适用
南京宏川	1#码头装船废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	码头6000m3/h有机废气治理装置排放口	非甲烷总烃80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3451-2016）	0.4吨	不适用	不适用
南京宏川	2#码头装船废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	码头8000m3/h有机废气治理装置排放口	非甲烷总烃80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3451-2016）	0.5吨	不适用	不适用
南京宏川	装车台废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	装车台废气治理装置排放口	非甲烷总烃80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3451-2016）	0.3吨	不适用	不适用
南京宏川	罐区废气	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	罐区VOCs综合治理装置	非甲烷总烃80mg/m?	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3451-2016）	0.7吨	不适用	不适用
南京宏川	无组织排放废气	挥发性有机物	无组织排放	不适用	不适用	厂界无组织废气；非甲烷总烃4mg/m?厂内无组织废气：非甲烷总烃	《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）	不适用	不适用	不适用

10mg/m?

						10mg/m?	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
南京宏川	危废	废活性炭、废酸、废弃包装物、废机油、废有机溶剂	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	92吨	不适用	不适用

对污染物的处理

立沙岛基地：东莞三江建设有一套生化污水处理系统，系统设计处理能力为45立方米/天；宏川仓储建设有一套污水处理系统，系统设计处理能力为120立方米/天，处理宏川仓储、宏元仓储生产废水、初期雨水；东莞三江、宏川仓储建设有油气回收装置；东莞三江建设有生化有机废气处理装置等。

中山嘉信：中山嘉信有油气回收装置一套，处理能力100m?/h，对库区油品废气进行油气回收。

福建港能：福建港能共有四套废气处理装置，分别为非水溶性废气处理装置（油类），运行原理为冷凝吸附，处理效率500m?/h；水溶性废气处理装置，碱液洗涤塔处理，处理风量2000m?/h；非水溶性废气处理装置（化工品），处理原理碱液喷淋+生物滤池+活性炭吸附，处理效率5000m?/h、污水站和危废间废气处理装置。污水处理站一座，处理效率360m?/d，通过芬顿+化学沉淀预处理+气浮+生化系统+果壳过滤处理，污水排放口一个，雨水排放口一个，均入海排放。

太仓阳鸿：太仓阳鸿建设有一套生化污水处理系统，处理能力为11吨/小时；太仓阳鸿已建设化学品洗舱水及含油污水收集处置站，承担化学品洗舱水接收处置以及内河船舶含油污水接收处置工作，年接收处置太仓港范围内的船舶含油污水10000m?/a、化学品洗舱废水10000m?/a、船员生活污水5000m?/a，总污水接收处置量25000m?/a。废气处理系统共有四套，其中油气回收装置三套：F码头一套油品回收装置、车台一套甲醇回收装置和一套油品回收装置，油品的回收工艺采用冷凝+吸附的方式，甲醇的回收工艺为冷凝+吸收的方式；污水站一套废气处理装置，经收集+旋流洗涤塔净化处理后通过15m排气筒排放。

常熟基地：常熟宏川建设有一套物化+A/O法污水处理系统，系统设计处理能力为100t/d；常熟宏智建设有一套混凝沉淀+气浮+A/O法污水处理系统，系统设计处理能力为120t/d，处理宏川、宏智生产废水、初期雨水、生活污水；常熟宏智建设有油气回收装置、液流废气处理装置、车台VOC废气处理装置；常熟宏川建设有车台VOC废气处理装置、三苯废气处理装置等。

南京宏川：南京宏川建有污水站一座，设计处理量为100吨/天，目前为75吨/天，处理工艺为生化；废气治理装置共有8座，分别是装车台废气治理装置、罐区VOCs综合治理装置、危废库废气治理装置、污水站除臭塔、码头6000m

/h和8000m

/h两套废气治理装置、乙烯一期二期焚烧炉，对车台、码头、罐区等各类废气进行处理。

公司上述子公司通过防治污染设置的运行，对废水、废气等进行处理，确保公司废水、废气排放等符合国家环保标准。突发环境事件应急预案

序号	应急预案名称	备案部门	备案号
1	《东莞三江港口储罐有限公司突发环境事件应急预案》	东莞市生态环境局沙田分局	441900-2020-049-H
2	《东莞市宏川化工仓储有限公司突发环境事件应急预案》	东莞市生态环境局沙田分局	441900-2020-007-H
3	《东莞市宏元化工仓储有限公司突发环境事件应急预案》	东莞市生态环境局沙田分局	441900-2020-006-M
4	《中山市嘉信化工仓储物流有限公司突发环境事件应急预案》	中山市生态环境局	442000-2022-0101-H
5	《湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区港丰石化仓储工程突发环境事件应急预案》	泉州市惠安生态环境局备案	GFSHCCYA -2022
6	《太仓阳鸿石化有限公司突发环境事件应急预案》	苏州市太仓生态环境局	32058520210062-H
7	《常熟宏川石化仓储有限公司突发环境事件应急预案》	苏州市常熟生态环境局	320581-2021-217-H
8	《常熟宏智仓储有限公司突发环境事件应急预案》	苏州市常熟生态环境局	320581-2021-111-H
9	《南京宏川石化仓储有限公司突发环境事件应急预案》	南京市江北新区管理委员会生态环境和水务局	320117-2022-002-H

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况报告期内，公司及下属库区/基地环境治理和保护投入981.00万元，缴纳环境保护税0.39万元。环境自行监测方案

立沙岛基地：（1）无组织废气监测：厂界无组织废气监测，在厂区边界设废气监测点，对非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每年1次；厂内无组织废气监测，在厂区内设废气监测点，对非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每年2次。（2）有组织废气监测：锅炉排放口，锅炉每月监测一次；油气回收排放口，每月监测一次；灌桶废气处理设施排放口，每月监测一次。（3）废水监测：在东莞三江、宏川仓储排放口处设置监测点，对排水量、CODCr、PH、SS、石油

类、氨氮、总有机碳污染物进行监测，其中污染因子CODCr、氨氮监测频率为每季度1次，pH、SS、石油类监测频率为每半年1次，总有机碳监测频率为每年1次。凡遇有事故或非正常情况时应另外增加监测次数。

中山嘉信：（1）无组织废气监测：厂界无组织废气监测，在厂区边界设废气监测点，对非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每年1次；厂内无组织废气监测，在厂区内设废气监测点，对非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每年1次。（2）有组织废气监测，即柴油发电机废气排放口，监测频率为每年一次。

福建港能：废水排放口：氨氮、化学需氧量每月一次，pH值、石油类、悬浮物每季度一次，总有机碳每半年一次。废气排放口，除污水站3#污水处理站废气排放口外，其余排放口非甲烷总烃每月监测一次，污水站废气排放口每季一次。厂界噪声共4个监测点，每季度一次。厂界采样监测：监测内容挥发性有机物，每次采样3个；1次/半年；储油罐周边油气收集泄漏点采样监测：监测内容油气体积分数，每次采样3个；1次/半年；汽油槽车发油泄漏点采样监测：监测内容汽油泄漏量，每次采样3个；泵、阀门、开口阀或开口管线采样监测：监测内容挥发性有机物，每次采样3个；1次/半年；法兰及其他连接件密封设备采样监测：监测内容挥发性有机物，每次3个；1次/年。

太仓阳鸿：（1）无组织废气监测：在厂区边界设废气监测点，对非甲烷总烃、甲醇、二甲苯、乙二醇每季进行监测。

（2）废水监测：在总排水口处设置监测点，对排水量、CODCr、PH、氨氮自动在线监测，甲醇、SS、总磷和石油类污染物进行监测，监测频率为每半年1次。（3）噪声监测：在厂界每季度监测一次。凡遇有事故或开、停车和维修等非正常情况时应另外增加监测次数。

常熟基地：（1）无组织废气监测：厂界无组织废气监测，在上风向设一个和下风向厂界设三个监测点，对甲苯、二甲苯、Voc、甲醇、非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每季度1次。（2）有组织废气监测：废气排放口，每季度监测一次；油气回收排放口，每季度监测一次。（3）废水监测：排放口取样监测，对挥发酚、CODCr、pH、SS、石油类、氨氮、总磷、总有机碳、甲苯、二甲苯污染物进行监测，监测频率为每月1次。（4）雨水监测：排放口取样监测，对挥发酚、CODCr、pH、SS、石油类、甲苯、二甲苯污染物进行监测，监测频率为每月1次。（5）厂区地下水监测：地下水取样监测，对pH、高锰酸钾、氨氮、硝酸盐氮、六价铬、锡、镍、铜、隔、铁、汞、铅、氟化物、甲苯、二甲苯污染物进行监测，监测频率为每年1次。（6）厂界噪声监测：在厂界设四个监测点，对噪声进行监测，监测频率为每年2次。

（7）厂区土壤监测：在厂界取样，对pH、总铬、总隔、六价铬、锡、镍、隔、砷、汞、铅、锌、挥发性有机物进行监测，监测频率为每年1次。凡遇有事故或非正常情况时应另外增加监测次数。

南京宏川：（1）雨水，逢雨比测，无雨周测，每月一次在线比对；（2）废水：检测与比对每月均一次；（3）有组织废气：检测与比对每季度均一次；（4）无组织废气：臭气：每月一次；其他：每季度一次；（5）噪声：每季度一次；

（6）循环水：半年一次。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

其他环保相关信息不适用

二、社会责任情况

报告期内，根据东莞市委、市政府关于脱贫攻坚、乡村振兴工作相关部署，公司积极参与2023年东莞市“6·30”助力乡村振兴暨东莞慈善日活动，公司向东莞市沙田慈善会捐赠5万元，助力巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	林海川	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；2、本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；3、在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月；4、在前述锁定期满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接持有的发行人股份总数的25.00%；离职后6个月内，不转让本人所持有发行人的股份；申报离任6个月后的12个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%。	2016年06月27日	2018年3月28日至2023年3月27日	报告期前，承诺人已履行完毕该承诺事项1、3；报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项2。报告期内，承诺人严格履行其他承诺事项。
	林南通	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托 他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份，也不由发行人回购该等股份；2、本人在发行 人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；3、在发行人上市后6个月内如果发行人股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；4、在前述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 25.00%；离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任6个月后的12个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的50.00%。	2016年06月27日	2018年3月28日至2023年3月27日	报告期前，承诺人已履行完毕该承诺事项1、3；报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项2。报告期内，承诺人严格履行其他承诺事项。
	宏川集团	股份减持承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内不减持所持有的发行人股票。	2016年06月27日	2018年3月28日至2023年3月27日	承诺人已履行完毕该承诺事项。

宏川供应链、林海川

	宏川供应链、林海川	股份减持承诺	本企业/本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后2年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；减持股份数量不超过本企业/本人直接和间接持有公司股份数量的50.00%；且该减持行为将不影响公司控制权，不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；减持应符合有关法律、法规、规章的规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前3个交易日予以公告。	2016年06月27日	2018年3月28日至2023年3月27日	承诺人已履行完毕该承诺事项。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用 ?不适用

九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波宁翔	2023年04月04日	936.00	2023年05月18日	936.00	连带责任担保			2023年5月18日至2033年4月16日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		936.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		936.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		936.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		936.00
公司对子公司的担保情况
担保对象 名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情况 （如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宏川仓储	2018年09月11日	30,000.00	2018年09月29日	20,744.26	连带责任担保			2018年09月29日至 2030年9月30日	否	否
太仓阳鸿	2019年10月30日	29,699.48	2019年11月28日	23,929.21	连带责任担保			2019年11月28日至 2031年11月28日	否	否
太仓阳鸿	2019年10月30日	37,000.00	2019年12月20日	18,523.97	连带责任担保			2019年12月24日至 2029年12月20日	否	否
南通阳鸿	2019年12月06日	50,000.00	2020年01月07日	33,554.90	质押			2020年01月7日至 2028年12月31日	否	否
东莞三江	2020年01月22日	20,000.00	2020年04月20日	11,894.69	连带责任担保			2020年04月20日至 2029年4月19日	否	否
太仓阳鸿	2020年08月08日	23,500.00	2020年08月28日	15,291.12	连带责任担保			2020年08月28日至 2027年8月27日	否	否

常熟宏川

常熟宏川	2020年08月08日	7,800.00	2020年09月21日	7,309.02	连带责任担保			2020年09月21日至 2032年9月20日	否	否
常州宏川	2020年08月08日	26,373.00	2020年09月25日	16,455.67	连带责任担保		林海川提供反担保	2032年9月24日	否	否
中山嘉信	2021年03月24日	15,760.00	2021年04月23日	12,623.41	连带责任担保			2021年04月23日至 2034年4月24日	否	否
南通阳鸿	2021年10月30日	3,000.00	2021年12月14日	2,102.51	连带责任担保			2021年12月14日至 2029年9月7日	否	否
宏川仓储	2021年06月19日	10,800.00	2021年07月13日	6,010.92	连带责任担保			2021年07月13日至 2034年7月28日	否	否
福建港能	2021年04月23日	30,000.00	2021年08月31日	0.00	连带责任担保		林海川提供反担保	2021年08月31日至 2025年10月9日	是	否
东莞三江	2021年08月18日	5,000.00	2021年09月15日	0.00	连带责任担保			2021年9月15日至 2023年2月21日	是	否
苏州宏川	2021年10月09日	177,020.16	2022年03月18日	82,570.76	连带责任担保		林海川提供反担保	2022年3月18日至 2032年2月22日	否	否
常熟宏智	2022年01月06日	10,500.00	2022年03月31日	10,510.21	连带责任担保			2022年3月31日至 2033年1月25日	否	否
东莞三江	2023年04月04日	5,000.00	2023年03月03日	0.00	连带责任担保			2023年3月3日至 2024年3月2日	是	否
沧州宏川	2023年04月04日	11,520.00	2023年05月22日	11,573.67	连带责任担保			2023年5月22日至2036年4月19日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		16,520.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,573.67
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		492,972.64		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		273,094.31
子公司对子公司的担保情况

担保对象名

称

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中山嘉信	2021年03月24日	15,760.00	2021年04月23日	12,623.41	连带责任担保			2034年4月24日	否	否
苏州宏川	2021年10月09日	177,020.16	2022年03月18日	82,570.76	质押		林海川提供反担保	2022年3月18日至 2032年2月22日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		192,780.16		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		95,194.17
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		17,456.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		12,509.67
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		686,688.80		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		369,224.48
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				150.89%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				246,874.40
上述三项担保金额合计（D+E+F）				246,874.40
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

3、委托理财

?适用 □不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	42,450.00	12,000.00	0.00	0.00
合计		42,450.00	12,000.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、报告期内，公司筹划实施重大资产重组，拟通过全资子公司南通阳鸿以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司 100%股权、南通御盛能源有限公司100%股权。具体详见《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：

2023-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-065）。

2、报告期内，公司设立全资子公司江苏宏川智慧国际物流有限公司，具体详见《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-132）、《关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-003）。

十四、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、报告期内，公司全资子公司宏川仓储取得东莞市交通运输局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》，同意宏川仓储码头投入运营，具体详见《关于子公司码头投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-024）。

2、报告期内，公司合营公司宁波宁翔收购宁波辰菱液体化工仓储有限公司持有的合计罐容为2.31万立方米的12座储罐及配套设施，并办理完毕相关资产的交割手续，宁波宁翔仓储规模进一步扩大。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,385,762	5.17%	0	0	0	-242,848	-242,848	23,142,914	5.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	23,385,762	5.17%	0	0	0	-242,848	-242,848	23,142,914	5.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	23,385,762	5.17%	0	0	0	-242,848	-242,848	23,142,914	5.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	428,657,552	94.83%	1,833,648	0	0	242,848	2,076,496	430,734,048	94.90%
1、人民币普通股	428,657,552	94.83%	1,833,648	0	0	242,848	2,076,496	430,734,048	94.90%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	452,043,314	100.00%	1,833,648	0	0	0	1,833,648	453,876,962	100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用

（1）报告期内，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期、第三个行权期行权后新发行的股份1,259,687股上市流通；

（2）报告期内，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份138,786股上市流通；

（3）报告期内，公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份431,786股上市流通；

（4）报告期内，公司可转换公司债券转股共计3,389股。

综上，公司总股本增至453,876,962股。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况?适用 □不适用报告期内，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期及第三个行权期行权后新发行的股份1,259,687股、2021年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份138,786股、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份431,786股已全部在中登公司深圳完成证券登记手续。股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用发行股份导致公司每股收益有所减少、每股净资产有所增加。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林海川	15,286,480	0	0	15,286,480	高管锁定股	不适用
林南通	2,477,527	0	0	2,477,527	高管锁定股	不适用
黄韵涛	2,465,125	0	0	2,465,125	高管锁定股	不适用
刘 彦	1,180,768	242,850	0	937,918	高管锁定股	不适用
甘 毅	945,437	0	1	945,438	高管锁定股	不适用
李小力	938,203	0	1	938,204	高管锁定股	不适用
王明怡	63,232	0	0	63,232	高管锁定股	不适用
钟 晓	28,990	0	0	28,990	高管锁定股	不适用
合 计	23,385,762	242,850	2	23,142,914	--	--

注：在中登公司深圳计算高管锁定股时，因四舍五入原因导致部分人员“高管锁定股”增加1股。

二、证券发行与上市情况

?适用 □不适用

股票及其衍生

证券名称

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露 索引	披露 日期
股票类
不适用
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
不适用
其他衍生证券类
不适用

报告期内证券发行情况的说明

（1）报告期内，公司2020年股票期权激励计划股票期权第二个行权期、第三个行权期自主行权后，新增股份1,259,687股上市流通，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-074）、《关于2020年股票期权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

（2）报告期内，公司2021年股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权后，新增股份138,786股上市流通，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年股票期权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-095）。

（3）报告期内，公司2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权后，新增股份431,786股上市流通，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-054）。

（4）报告期内，公司可转换公司债券因转股新增3,389股上市流通，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-014）、《关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-066）。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,103		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	31.76%	144,144,000			144,144,000	质押	67,570,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.46%	79,266,678			79,266,678	质押	35,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.43%	60,964,944			60,964,944
林海川	境内自然人	4.49%	20,381,973		15,286,480	5,095,493
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	4.17%	18,925,060			18,925,060
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.71%	16,853,320			16,853,320
广发控股（香港）有限公司－客户资金	境外法人	2.11%	9,589,584			9,589,584
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.63%	7,415,067			7,415,067
中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户	境外法人	1.45%	6,600,063			6,600,063
广东金信资本投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	4,516,104			4,516,104
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、宏川集团为公司控股股东、林海川为公司实际控制人； 2、宏川供应链为公司同一实际控制人控制的企业。 除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）		不适用
前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
		股份种类	数量
广东宏川集团有限公司	144,144,000	人民币普通股	144,144,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	79,266,678	人民币普通股	79,266,678
香港中央结算有限公司	60,964,944	人民币普通股	60,964,944
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	18,925,060	人民币普通股	18,925,060
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	16,853,320	人民币普通股	16,853,320
广发控股（香港）有限公司－客户资金	9,589,584	人民币普通股	9,589,584
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	7,415,067	人民币普通股	7,415,067
中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户	6,600,063	人民币普通股	6,600,063
林海川	5,095,493	人民币普通股	5,095,493
广东金信资本投资有限公司	4,516,104	人民币普通股	4,516,104
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广东宏川集团有限公司及其子公司东莞市宏川化工供应链有限公司、实际控制人林海川与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

?适用 □不适用

姓名	职务	任职 状态	期初持股数 （股）	本期增持股份 数量（股）	本期减持股份 数量（股）	期末持 股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
林海川	董事长、总经理	现任	20,381,973	0	0	20,381,973	0	0	0
林南通	董事	现任	3,303,370	0	0	3,303,370	0	0	0
黄韵涛	董事、高级副总经理	现任	3,286,834	0	808,409	2,478,425	0	0	0
甘 毅	董事、副总经理	现任	1,260,584	0	300,000	960,584	0	0	0
邱晓华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

王开田

王开田	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭磊明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘 彦	监事会主席	现任	1,250,557	0	56,200	1,194,357	0	0	0
钟 晓	监事	现任	38,654	0	0	38,654	0	0	0
雷 姣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李小力	高级副总经理、财务负责人	现任	1,250,938	0	299,900	951,038	0	0	0
王明怡	董事会秘书	现任	84,310	0	0	84,310	0	0	0
合 计	--	--	30,857,220	0	1,464,509	29,392,711	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用 ?不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用 □不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

（1）公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次行权采取集中行权方式，行权后股本增加28.1736万股，相比行权前公司股本新增比例为0.06%。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格未发生变化，仍为20.25元/股。

（2）公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次行权采取集中行权方式，行权后股本增加48.1026万股，相比公司2021年5月20日总股本新增比例为0.11%。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为20.24元/股，调整后的转股价格自2021年6月4日起生效。

（3）公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，公司于2021年7月7日实施2020年度权益分派，以股权登记日2021年7月6日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元，不送红股、不实施资本公积金转增股本；公司于2021年5月11日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司本次行权采取自主行权方式，实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止，在2021年6月9日至2021年6月28日期间，公司总股本因期权自主行权增加88.6693万股，相比2021年6月8日总股本新增比例为

0.20%。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分派实施及行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.92元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日起生效。

（4）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止。在2021年7月1日至2021年9月30日期间，公司总股本因期权自主行权增加127.2694万股；根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.89元/股，调整后的转股价格自2021年10月11日起生效。

（5）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止。在2021年10月8日至2022年3月31日期间，公司总股本因期权自主行权增加49.0760万股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.88元/股，调整后的转股价格自2022年4月6日起生效。

（6）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年6月1日至2022年6月10日期间，公司总股本因期权自主行权增加60.2172万股；公司2019年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式，第三期期权48.8124万份于2022年6月15日上市流通，公司总股本增加48.8124万股，具体详见《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-077）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年6月15日起生效。

（7）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年6月13日至2022年6月17日期间，公司总股本因期权自主行权增加40.5460万股；公司于2022年6月14日办理完毕2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司总股本因本次限制性股票回购注销减少6.5520万股；公司2021年度权益分派的股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日，向全体股东每10股派发现金股利3.00元，不送红股、不实施资本公积金转增股本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权、限制性股票回购注销及权益分派实施后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.55元/股，调整后的转股价格自2022年6月27日起生效。

（8）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年6月20日至2022年7月1日期间，公司总股本因期权自主行权增加84.7386万股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.53元/股，调整后的转股价格自2022年7月4日起生效。

（9）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年7月4日至10月10日期间，公司总股本因期权自主行权增加46.9660万股；公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止。在2022年7月4日至2022年10月10日期间，公司总股本因期权自主行权增加160.2921万股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.51元/股，调整后的转股价格自2022年10月11日起生效。

（10）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止。在2022年10月11日至2023年1月3日期间，公司总股本因期权自主行权增加19.7974万股；公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止。在2022年10月11日至2023年1月3日期间，公司总股本因期权自主行权增加36.2398万股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为

19.50元/股，调整后的转股价格自2023年1月4日起生效。

（11）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为2022年6月1日起至2023年5月5日止，第三期期权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止。在2023年1月4日至2023年6月15日期间，公司总股本因期权自主行权增加72.0347万股；公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为2022年7月7日起至2023年6月16日止，在2023年1月4日至2023年6月15日期间，公司总股本因期权自主行权增加13.8786万股；公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期

限为2023年6月14日起至2024年4月24日止，在2023年6月14日至2023年6月15日期间，公司总股本因期权自主行权增加8.8395万股；公司2022年度权益分派的股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日，向全体股东每10股派发现金股利3.00元，不送红股、不实施资本公积金转增股本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分派实施及期权行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.18元/股，调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。

（12）公司2020年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为2023年6月2日起至2024年5月6日止，在2023年6月16日至2023年7月3日期间，公司总股本因期权自主行权增加56.8239万股；公司2022年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为2023年6月14日起至2024年4月24日止，在2023年6月16日至2023年7月3日期间，公司总股本因期权自主行权增加39.3491万股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日起生效。

2、累计转股情况

?适用 □不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
宏川转债	2021年 1月25日	6,700,000	670,000,000.00	207,900.00	10,459	0.00%	669,792,100.00	99.97%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	470,783	47,078,300.00	7.03%
2	工银瑞信添益固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	326,420	32,642,000.00	4.87%
3	中国农业银行股份有限公司－南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	295,384	29,538,400.00	4.41%
4	中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	其他	240,000	24,000,000.00	3.58%
5	招商银行股份有限公司－工银瑞信可转债债券型证券投资基金	其他	222,584	22,258,400.00	3.32%
6	中国银行股份有限公司－南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	199,505	19,950,500.00	2.98%
7	兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	187,123	18,712,300.00	2.79%
8	海富通固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	其他	162,970	16,297,000.00	2.43%
9	法国巴黎银行－自有资金	境外法人	158,999	15,899,900.00	2.37%
10	中国建设银行股份有限公司－华夏可转债增强债券型证券投资基金	其他	158,391	15,839,100.00	2.36%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 ?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）公司近两年的主要偿债能力指标详见“第九节之六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”，指标变动原因分析如下：

①报告期内，流动比率、速动比率分别较上年末上升40.00%、27.66%，主要系本期通过长期借款取得的货币资金增加导致流动资产增加及本期偿还银行短期借款，流动负债减少所致；

②报告期内，扣除非经常性损益后净利润较上年同期增加32.09%，主要系本期净利润大幅增加所致；

③报告期内，利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较上期分别增加72.05%、71.76%，主要系本期自税前利润及息税折旧摊销前利润较同期大幅增长且本期因偿还短期借款导致利息费用大幅减少所致。

（2）本年度可转债资信评级状况

2023年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及公司存续期间内相关债项进行了跟踪评级。经审定，维持公司主体的信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“宏川转债”的信用等级为AA-，具体详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2020年公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。

报告期内可转债资信评级状况无变化。

（3）未来年度还债的现金安排

公司经营情况稳定，现金流充裕，资产规模及盈利能力稳步增长，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.70	0.50	40.00%
资产负债率	67.44%	70.48%	-3.04%
速动比率	0.60	0.47	27.66%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	18,253.48	13,818.93	32.09%
EBITDA全部债务比	10.31%	6.93%	3.38%
利息保障倍数	2.77	1.61	72.05%
现金利息保障倍数	6.13	6.50	-5.69%
EBITDA利息保障倍数	4.38	2.55	71.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

2023年06月30日

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	350,596,278.46	911,699,796.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	50,139,041.09
衍生金融资产
应收票据	1,522,973.36	307,680.20
应收账款	170,936,363.90	166,929,422.21
应收款项融资
预付款项	10,293,032.28	7,820,552.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	140,587,956.86	116,812,187.76
其中：应收利息	51,700,815.14	49,795,254.92
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,544,860.79	7,136,409.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	95,548,147.62	52,462,253.70
流动资产合计	826,168,654.36	1,263,168,302.07
非流动资产：

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	211,127,036.00	210,127,423.37
长期股权投资	739,914,619.72	733,016,098.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,875,298,531.72	4,861,966,207.82
在建工程	117,150,447.09	215,326,069.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	55,723,176.76	66,202,414.63
无形资产	1,188,896,013.52	1,152,918,317.14
开发支出	4,233,763.67	737,966.60
商誉	419,129,389.89	417,016,304.77
长期待摊费用	99,078,985.30	99,784,637.10
递延所得税资产	82,130,860.37	80,391,381.19
其他非流动资产	25,362,702.40	60,259,294.05
非流动资产合计	7,818,045,526.44	7,897,746,114.44
资产总计	8,644,214,180.80	9,160,914,416.51
流动负债：
短期借款	360,360,125.00	1,734,823,801.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	84,942,657.12	102,115,810.93
预收款项	3,362.00	3,362.00
合同负债	16,680,667.02	15,598,278.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,356,297.75	34,107,757.55
应交税费	31,420,399.44	21,270,845.15
其他应付款	104,652,847.44	145,312,523.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款

持有待售负债

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	575,273,636.97	488,877,761.02
其他流动负债	1,870,728.55	1,530,358.75
流动负债合计	1,188,560,721.29	2,543,640,498.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,794,865,999.76	3,076,887,809.12
应付债券	606,522,820.67	589,430,727.90
其中：优先股
永续债
租赁负债	47,659,653.99	56,824,222.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	0.00	751,463.00
递延收益	17,218,276.16	10,473,799.24
递延所得税负债	174,505,851.69	178,569,761.41
其他非流动负债	232,721.35	306,340.00
非流动负债合计	4,641,005,323.62	3,913,244,123.21
负债合计	5,829,566,044.91	6,456,884,621.96
所有者权益：
股本	453,876,962.00	452,043,314.00
其他权益工具	153,159,558.72	153,174,441.75
其中：优先股
永续债
资本公积	908,478,362.06	872,070,284.11
减：库存股
其他综合收益	-32,974,561.35	-46,275,637.56
专项储备	5,459,886.64	3,824,078.57
盈余公积	92,595,001.91	92,595,001.91
一般风险准备
未分配利润	866,406,409.18	842,459,378.66
归属于母公司所有者权益合计	2,447,001,619.16	2,369,890,861.44
少数股东权益	367,646,516.73	334,138,933.11
所有者权益合计	2,814,648,135.89	2,704,029,794.55
负债和所有者权益总计	8,644,214,180.80	9,160,914,416.51

法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	55,930,986.80	432,759.21

交易性金融资产

交易性金融资产	50,139,041.09
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	666,749.63	298,781.25
其他应收款	1,004,614,835.25	862,714,099.58
其中：应收利息	21,419,055.15	7,082,975.15
应收股利	164,000,000.00	11,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	65,559,261.38
流动资产合计	1,176,910,874.15	863,445,640.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,534,348,433.95	2,636,117,898.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	27,438.32	29,150.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		583,450.43
无形资产	5,140.80	6,339.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,534,381,013.07	2,636,736,839.67
资产总计	3,711,291,887.22	3,500,182,479.71
流动负债：
短期借款	360,360,125.00	263,318,950.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	306,087.15	245,020.17

预收款项

预收款项
合同负债
应付职工薪酬	186,051.34	595,558.00
应交税费	3,576,428.73	277,206.29
其他应付款	494,871,386.59	617,071,938.29
其中：应付利息	23,268,041.95	8,958,919.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,274,473.48	3,363,702.09
其他流动负债
流动负债合计	872,574,552.29	884,872,374.84
非流动负债：
长期借款	61,200,000.00
应付债券	606,522,820.67	589,430,727.90
其中：优先股
永续债
租赁负债		334,038.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	667,722,820.67	589,764,766.54
负债合计	1,540,297,372.96	1,474,637,141.38
所有者权益：
股本	453,876,962.00	452,043,314.00
其他权益工具	153,159,558.72	153,174,441.75
其中：优先股
永续债
资本公积	1,122,146,104.89	1,103,496,758.39
减：库存股
其他综合收益		-20,456,193.51
专项储备
盈余公积	78,250,580.45	78,250,580.45
未分配利润	363,561,308.20	259,036,437.25
所有者权益合计	2,170,994,514.26	2,025,545,338.33
负债和所有者权益总计	3,711,291,887.22	3,500,182,479.71

3、合并利润表

单位：元

项目

2023年半年度

2022年半年度

一、营业总收入

一、营业总收入	773,598,669.41	605,290,601.65
其中：营业收入	773,598,669.41	605,290,601.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	551,140,348.67	439,300,620.26
其中：营业成本	314,475,794.70	245,247,500.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,894,274.77	5,929,673.93
销售费用	17,971,345.16	14,954,941.33
管理费用	66,628,592.76	62,624,092.19
研发费用	14,085,054.19	8,258,100.58
财务费用	132,085,287.09	102,286,311.56
其中：利息费用	136,332,380.32	95,526,956.09
利息收入	3,012,480.19	5,712,917.36
加：其他收益	5,799,303.87	3,047,041.50
投资收益（损失以“－”号填列）	14,743,044.87	19,380,700.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,063,919.75	18,738,381.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,039,152.95	161,093.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-767,886.62	-164,229.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	762,938.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,034,874.73	188,414,586.82
加：营业外收入	837,794.68	426,792.08
减：营业外支出	685,210.31	1,680,780.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,187,459.10	187,160,598.44
减：所得税费用	56,003,190.67	46,726,991.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,184,268.43	140,433,606.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	188,184,268.43	140,433,606.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	159,956,552.72	123,746,681.78

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,227,715.71	16,686,924.87
六、其他综合收益的税后净额	13,301,076.21	-56,779,820.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,301,076.21	-28,880,926.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,301,076.21	-28,880,926.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	13,301,076.21	-28,880,926.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-27,898,893.27
七、综合收益总额	201,485,344.64	83,653,786.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,257,628.93	94,865,755.04
归属于少数股东的综合收益总额	28,227,715.71	-11,211,968.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

﹣669,676.19元。法定代表人：林海川 主管会计工作负责人：李小力 会计机构负责人：李小力

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	17,664,398.97	7,641,864.48
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	106,509.89	3,911.32
销售费用
管理费用	2,665,997.04	3,782,277.57
研发费用
财务费用	24,915,594.22	5,963,532.13
其中：利息费用	24,985,264.64	5,721,706.17
利息收入	73,959.18	37,517.13
加：其他收益	676,195.99	2,646.54
投资收益（损失以“－”号填列）	249,254,923.69	131,500,127.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,500,127.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	444,876.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,405.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,429,700.12	129,394,917.72
加：营业外收入	124,693.03
减：营业外支出	20,000.00	102.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,534,393.15	129,394,815.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,534,393.15	129,394,815.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	240,534,393.15	129,394,815.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	20,456,193.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,456,193.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,456,193.51
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	260,990,586.66	129,394,815.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	813,279,236.37	611,246,812.21

客户存款和同业存放款项净增加额

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,493,491.69	63,855,499.97
收到其他与经营活动有关的现金	40,554,932.60	29,583,228.17
经营活动现金流入小计	859,327,660.66	704,685,540.35
购买商品、接受劳务支付的现金	60,790,695.97	43,808,441.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	130,575,401.71	102,260,390.56
支付的各项税费	76,014,797.02	76,029,576.15
支付其他与经营活动有关的现金	50,141,086.20	53,718,580.41
经营活动现金流出小计	317,521,980.90	275,816,988.54
经营活动产生的现金流量净额	541,805,679.76	428,868,551.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	560,000,000.00	337,142,130.24
取得投资收益收到的现金	10,241,200.93	11,806,773.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,575.00	70,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,686,818.82	226,129,219.44
投资活动现金流入小计	590,982,594.75	575,149,023.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,030,686.44	173,572,404.16
投资支付的现金	679,411,484.84	358,125,855.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,166,841,501.44
支付其他与投资活动有关的现金		133,200,000.00
投资活动现金流出小计	830,442,171.28	1,831,739,760.80
投资活动产生的现金流量净额	-239,459,576.53	-1,256,590,737.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	22,641,025.51	10,379,484.82
经营活动现金流入小计	22,641,025.51	10,379,484.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,662,757.93	1,750,678.59
支付的各项税费	1,157,144.95	228.90
支付其他与经营活动有关的现金	21,643,379.15	8,534,635.84
经营活动现金流出小计	24,463,282.03	10,285,543.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,822,256.52	93,941.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	265,000,000.00	57,142,130.24
取得投资收益收到的现金	72,590,463.81	70,079,355.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	544,619,849.99	411,139,437.22
投资活动现金流入小计	882,210,313.80	538,360,922.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	404,700,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	327,555,000.00	692,506,623.95
投资活动现金流出小计	732,255,000.00	712,506,623.95
投资活动产生的现金流量净额	149,955,313.80	-174,145,701.41

取得借款收到的现金

取得借款收到的现金	1,400,631,000.00	1,750,496,073.07
收到其他与筹资活动有关的现金	696,120,664.68	11,935,582.29
筹资活动现金流入小计	2,101,551,664.68	1,762,431,655.36
偿还债务支付的现金	1,960,129,309.36	393,109,175.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,336,574.06	221,453,529.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	60,044,272.89	18,465,549.52
筹资活动现金流出小计	2,272,510,156.31	633,028,254.52
筹资活动产生的现金流量净额	-170,958,491.63	1,129,403,400.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,649.49	2,716,782.79
五、现金及现金等价物净增加额	131,353,962.11	304,397,997.94
加：期初现金及现金等价物余额	219,242,316.35	670,386,425.23
六、期末现金及现金等价物余额	350,596,278.46	974,784,423.17

三、筹资活动产生的现金流量：

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	428,000,000.00	283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	277,913,184.19	574,803,958.34
筹资活动现金流入小计	705,913,184.19	857,803,958.34
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,663,013.88	140,433,209.26
支付其他与筹资活动有关的现金	392,885,000.00	319,880,077.63
筹资活动现金流出小计	798,548,013.88	613,313,286.89
筹资活动产生的现金流量净额	-92,634,829.69	244,490,671.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	55,498,227.59	70,438,911.53
加：期初现金及现金等价物余额	432,759.21	2,458,831.17
六、期末现金及现金等价物余额	55,930,986.80	72,897,742.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	452,043,314.00			153,174,441.75	872,070,284.11		-46,275,637.56	3,824,078.57	92,595,001.91		842,459,378.66		2,369,890,861.44	334,138,933.11	2,704,029,794.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	452,043,314.00			153,174,441.75	872,070,284.11		-46,275,637.56	3,824,078.57	92,595,001.91		842,459,378.66		2,369,890,861.44	334,138,933.11	2,704,029,794.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,833,648.00			-14,883.03	36,408,077.95		13,301,076.21	1,635,808.07			23,947,030.52		77,110,757.72	33,507,583.62	110,618,341.34

（一）综

合收益总额

（一）综合收益总额							13,301,076.21				159,956,552.72		173,257,628.93	28,227,715.71	201,485,344.64
（二）所有者投入和减少资本	1,833,648.00			-14,883.03	36,408,077.95								38,226,842.92	5,279,867.91	43,506,710.83
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	3,389.00			-14,883.03	70,973.25								59,479.22		59,479.22
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,830,259.00				36,125,601.72								37,955,860.72	215,631.52	38,171,492.24
4．其他					211,502.98								211,502.98	5,064,236.39	5,275,739.37
（三）利润分配											-136,009,522.20		-136,009,522.20		-136,009,522.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-136,009,522.20		-136,009,522.20		-136,009,522.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								1,635,808.07					1,635,808.07		1,635,808.07
1．本期提取								8,157,533.44					8,157,533.44		8,157,533.44
2．本期使用								6,521,725.37					6,521,725.37		6,521,725.37
（六）其他
四、本期期末余额	453,876,962.00			153,159,558.72	908,478,362.06		-32,974,561.35	5,459,886.64	92,595,001.91		866,406,409.18		2,447,001,619.16	367,646,516.73	2,814,648,135.89

上年金额

单位：元

项目

2022年半年度

归属于母公司所有者权益

	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	446,826,731.00			153,176,385.02	918,320,162.04	1,848,600.00	-3,998,839.24	766,062.68	80,376,957.74		765,716,117.67		2,359,334,976.91	524,849,267.59	2,884,184,244.50
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	446,826,731.00			153,176,385.02	918,320,162.04	1,848,600.00	-3,998,839.24	766,062.68	80,376,957.74		765,716,117.67		2,359,334,976.91	524,849,267.59	2,884,184,244.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,357,770.00			-1,463.17	21,443,325.98	-1,848,600.00	-28,880,926.74	2,075,382.68			-10,926,505.12		-12,083,816.37	42,054,194.51	29,970,378.14
（一）综合收益总额							-28,880,926.74				123,746,681.78		94,865,755.04	-11,211,968.40	83,653,786.64
（二）所有者投入和减少资	2,357,770.00			-1,463.17	21,443,325.98	-1,848,600.00							25,648,232.81	53,266,162.91	78,914,395.72

本

本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	320.00			-1,463.17	6,546.17								5,403.00		5,403.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,357,450.00				21,436,779.81	-1,848,600.00							25,642,829.81	40,372.35	25,683,202.16
4．其他														53,225,790.56	53,225,790.56
（三）利润分配											-134,673,186.90		-134,673,186.90		-134,673,186.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-134,673,186.90		-134,673,186.90		-134,673,186.90
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								2,075,382.68					2,075,382.68		2,075,382.68
1．本期提取								10,088,276.68					10,088,276.68		10,088,276.68
2．本期使用								8,012,894.00					8,012,894.00		8,012,894.00
（六）其他
四、本期期末余额	449,184,501.00			153,174,921.85	939,763,488.02		-32,879,765.98	2,841,445.36	80,376,957.74		754,789,612.55		2,347,251,160.54	566,903,462.10	2,914,154,622.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计

优先股

		优先股	永续债	其他		库存股		储备
一、上年期末余额	452,043,314.00			153,174,441.75	1,103,496,758.39		-20,456,193.51		78,250,580.45	259,036,437.25		2,025,545,338.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	452,043,314.00			153,174,441.75	1,103,496,758.39		-20,456,193.51		78,250,580.45	259,036,437.25		2,025,545,338.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,833,648.00			-14,883.03	18,649,346.50		20,456,193.51			104,524,870.95		145,449,175.93
（一）综合收益总额							20,456,193.51			240,534,393.15		260,990,586.66
（二）所有者投入和减少资本	1,833,648.00			-14,883.03	18,649,346.50							20,468,111.47
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	3,389.00			-14,883.03	70,973.25							59,479.22
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,830,259.00				18,578,373.25							20,408,632.25
4．其他
（三）利润分配										-136,009,522.20		-136,009,522.20
1．提取盈余公积
2．对所有者										-		-136,009,522.20

（或股东）的分配

（或股东）的分配

136,009,522.20

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

453,876,962.00

153,159,558.72

1,122,146,104.89

78,250,580.45

363,561,308.20

2,170,994,514.26

上年金额

单位：元

项目

2022年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优

永

其他

先股

		先股	续债
一、上年期末余额	446,826,731.00			153,176,385.02	1,022,313,948.04	1,848,600.00			66,032,536.28	283,777,682.65		1,970,278,682.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	446,826,731.00			153,176,385.02	1,022,313,948.04	1,848,600.00			66,032,536.28	283,777,682.65		1,970,278,682.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,357,770.00			-1,463.17	29,659,676.58	-1,848,600.00				-5,278,371.47		28,586,211.94
（一）综合收益总额										129,394,815.43		129,394,815.43
（二）所有者投入和减少资本	2,357,770.00			-1,463.17	29,659,676.58	-1,848,600.00						33,864,583.41
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本	320.00			-1,463.17	6,546.17							5,403.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,357,450.00				29,653,130.41	-1,848,600.00						33,859,180.41
4．其他
（三）利润分配										-134,673,186.90		-134,673,186.90
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-134,673,186.90		-134,673,186.90
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	449,184,501.00			153,174,921.85	1,051,973,624.62				66,032,536.28	278,499,311.18		1,998,864,894.93

三、公司基本情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系广东宏川实业发展有限公司，于2012年11月6日由广东宏川集团有限公司和林海川共同发起设立，初始注册资本6,000.00万元。2015年7月23日，广东宏川实业发展有限公司整体变更并更名为广东宏川智慧物流股份有限公司，注册资本为13,500.00万元。

2018年3月20日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2018]320号），本公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,083.00万股，每股面值人民币1元，发行后注册资本变更为24,329.822万元。

根据公司2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议决议，本公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）50.00万股，本公司的股本变更为24,379.822万股。2019年5月10日公司召开2018年度股东大会，决议通过以公司2019年5月10日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至34,131.7508万股。

2020年4月17日本公司召开2019年度股东大会，决议通过以本公司2020年4月17日的总股本34,131.7508万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至44,371.276万股。2020年7月16日本公司2019年股权激励第一期行权，行权后总股本增至44,399.4496万股。

2021年，本公司可转债转股6,643.00股，股票期权到期行权2,825,592.00股，总股本增至44,682.6731万股。

2022年，本公司可转债转股427.00股，股票期权到期行权5,216,156.00股，总股本增至45,204.3314万股。

2023年6月30日，本公司可转债转股3,389.00股，股票期权到期行权1,830,259.00股，总股本增至45,387.6962万股。

本公司统一社会信用代码：914419000567906972，总部位于广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政中心、财务中心、运营中心、商务中心、基建与采购中心等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）主要从事仓储综合服务，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、化工仓库综合服务、物流链管理、洗舱及污水处理服务、智慧客服服务、危化车辆公路港服务等。

本公司的控股股东为广东宏川集团有限公司，实际控制人为林海川。

报告期内，本公司合并财务报表范围包括本公司及11家通过设立取得的子公司、6家同一控制下企业合并取得的子公司、20家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见本附注八、合并范围的变更和本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见五、24、五、30和五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及公司财务状况以及2023半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产；

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

③《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

④租赁应收款；

⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、长期应收款以及其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B、应收账款

应收账款组合1：应收关联方客户

应收账款组合2：应收非关联方客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、长期应收款

其他长期应收款组合1：向关联方提供贷款

对划分为组合的长期应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

D、其他应收款

其他应收款组合1：应收借款

其他应收款组合2：应收保证金及押金

其他应收款组合3：应收代垫款

其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货为周转材料。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，周转材料发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销制度

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的确认为合同资产。本公司拥有的无条件的仅取决于时间流逝因素向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之10。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）划分为持有待售核算方法

对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之10。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为关联方借款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1） 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%
港务及库场设施	年限平均法	20-25	5%	3.80%-4.75%
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租入的固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

（4）固定资产预计使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司作为承租人发生的初始直接费用；

④本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、岸线使用权、商标使用权、软件及其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	平均年限法
岸线使用权	50年	平均年限法
商标使用权	10年	平均年限法
软件及其他	10年	平均年限法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

（2） 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、企业年金等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额包括：

（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额。

（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权。

（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

（5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务

的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司主营业务收入主要来源于本公司为客户提供液体化工品及油品的储罐综合服务、中转及其他服务、化工仓库服务、物流链管理服务、洗舱及污水处理服务、智慧客服服务和危化车辆公路港服务所取得的收入。

本公司主要依据客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，确认本公司属于在某一时段内履行履约义务。收入确认的具体过程如下：

1）码头储罐综合服务

码头储罐综合服务指依靠公司码头、管线、储罐、化工仓库、装车台等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。公司每月根据约定的计费标准，经客户或第三方确认的储存量、操作量等汇总后编制费用明细表，根据费用明细表金额确认当月收入。

2）中转及其他服务

中转及其他服务主要包括过驳、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。过驳，指船运货物利用码头管线输送到同时靠泊的另一艘船上；车船直卸，指车运货物利用管线输送到靠泊在码头的船上或者反向输送；船只补给，是指向靠泊在码头的船舶补给淡水等物资。公司每月根据合同约定或政府规定的计费标准、客户确认的数量单据，编制请款函确认当月收入。

3）化工仓库综合服务

化工仓库业务指依靠公司化工仓库、桶装设备等为客户提供货物一体化服务，业务涉及仓储、装卸、分装、理货等服务。公司每月根据约定的计费标准及经客户或第三方确认的储存量、操作量等，向客户编制并发出收取租金及操作费用的请款函时，确认当月收入。

4）物流链管理服务

物流链管理服务是通过公司服务输出，不利用公司资产而利用公司管理能力，为客户提供仓储物流一体化服务，主要包括：

①仓储代理服务：与客户签署《仓储代理服务合同》，为客户寻找合适的国内石化产品仓储库区，为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务。公司每月根据合同约定收费条款、第三方库区提供的出入库单据编制请款函确认当月收入；

②过程管控服务：与客户签署《物流链管理服务协议》，为客户物流全过程提供作业时间效率、货物数量损耗、货物品质管控等服务。公司每月根据合同约定收费条款、客户货物装货港及到货港提供的数量单据，编制请款函确认当月收入。

5）洗舱及污水处理服务

洗舱站业务指依靠公司码头、水上洗舱站、污水处理设施设备等为客户提供洗舱服务、洗舱水接收服务、污水处理服务等水上洗舱业务。公司根据合同约定的计费标准、经客户确认的操作单据，确认当月收入。

6）智慧客服服务

智慧客服服务指通过CA服务平台为客户提供在线下装货计划、在线货转申请、自主查询等服务。公司每月根据合同约定的计费标准、经客户确认的系统操作流水，编制请款函确认当月收入。

7）危化车辆公路港服务

危化车辆公路港服务指依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。公司根据合同约定的计费标准，向客户编制并发出收取管理服务费的请款函时，确认当月收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

①租金处理：在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或者其他系统合理对价的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②激励政策：出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期间内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人以扣除费用后的租金收入余额作为租金收入。

③初始直接费用：出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④租赁的变更：经营租赁发生变更的，出租人应自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进项会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2） 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，以租赁投资净额作为应收融资租赁的入账价值。

出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

融资租赁变更的会计处理：

①变更作为一项单独租赁处理。

②变更未作为一项单独租赁处理：

A、变更后分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B、变更后分类为融资租赁的，重新计算应收租赁融资租赁款的账面余额，将相关利得或损失计入当期损益；对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后的应收融资租赁款的剩余期限内进行摊销。

（3）短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将电子及其他设备、运输设备中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

（4）低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4.00万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

（5）租赁变更

A、本公司作为承租人

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值B、本公司作为出租人经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全生产费用

本公司根据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号)的最新规定，提取和使用安全生产费用，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

①营业收入不超过1,000.00万元的，按照4.5%提取；

②营业收入超过1,000.00万元至1.00亿元的部分，按照2.25%提取；

③营业收入超过1.00亿元至10.00亿元的部分，按照0.55%提取；

④营业收入超过10.00亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

（4）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

①金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

②应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

③商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

④递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用 ?不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房屋建筑物原值的70%、房屋租赁收入	1.2%、12%
城镇土地使用税	占用土地总面积	4元/平方米、5元/平方米
其他税费	按国家规定缴纳	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
常熟宏川万创仓储物流有限公司	20.00%
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	20.00%
宏川实业发展（香港）有限公司	16.50%
宏川智慧物流（香港）有限公司	16.50%
龙翔集团控股有限公司	16.50%
南通阳鸿石化储运有限公司	15.00%
东莞三江港口储罐有限公司	15.00%

2、税收优惠

根据财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司常熟宏川万创仓储物流有限公司、东莞市宏川智慧物流发展有限公司享受上述税收优惠。本公司子公司东莞三江港口储罐有限公司于2021年被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202144004582号证书，有效期自2021年12月20日至2024年12月19日，2021年起企业所得税率按15%计缴。本公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司于2022年被认定为国家高新技术企业，取得编号为GR202232008381号证书，有效期自2022年11月18日至2025年11月17日，2022年起企业所得税率按15%计缴。

根据财政部、国家税务总局于2023年3月26日发布的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第5号），自2023年1月1日起至2027年12月31日止，公司自有的大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。根据苏州市人民政府发布的《市政府办公室关于开展城镇土地使用税税额标准调整工作的通知》（苏府办[2019]24号），2019年1月1日至2023年12月31日，本公司子公司太仓阳鸿石化有限公司城镇土地使用税按次低档（年单位税额3元/平方米）缴纳。根据中共福建省委、福建省人民政府发布的《关于加快民营企业发展的若干意见》，本公司子公司福建港丰能源有限公司适用按所属土地等级适用税额标准下调20%计征城镇土地使用税。

根据财政部、税务总局、科技部于2018年9月20日发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）及《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号），在2018年1月1日至2023年12月31日期间，公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，享受再按照实际发生额的75%在税前加计扣除的优惠；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%税前摊销。根据财政部、税务总局发布的《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023年第7号）的规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%税前摊销。

根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第87号)及《2023年延续优化创新实施的政策》的规定，自2019年4月1日至2022年12月31日，公司按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额；2023年1月1日至2023年12月31日，公司按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

根据《国家税务局关于印发＜关于土地使用税若干具体问题的补充规定＞的通知》（国税地字[1989]第140号第八条），自2021年1月1日至2023年12月31日，公司子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司免征防火防爆防毒等安全用地土地使用税。

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第483号)第六条第六款规定：经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税5-10年。另根据《国家税务总局福建省税务局关于房产税、城镇土地使用税若干政策问题的公告》(国家税务总局福建省税务局公告2018年第17号)规定：“五、关于开山填海整治和改造废弃土地征免土地使用税问题，开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用之日起免税十年。”自2020年2月1日至2030年1月31日，公司子公司福建港丰能源有限公司驳岸及陆域工程形成的土地免征土地使用税。

根据江苏省人民政府于2022年2月26日发布的《关于进一步帮助市场主体纾困解难着力稳定经济增长的若干政策措施》（苏政发〔2022〕1号），对影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储等行业纳税人和增值税小规模纳税人，暂免征收2022年房产税、城镇土地使用税。根据江苏省人民政府2023年1月16日发布的《省政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》（苏政规〔2023〕1号）的规定：对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储行业纳税人和增值税小规模纳税人，暂免征收2023年上半年房产税、城镇土地使用税。自2022年1月1日至2023年6月30日，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、南通宏智化工物流有限公司、常熟宏智仓储有限公司以及公司控股子公司常州宏川石化仓储有限公司、南京宏川石化仓储有限公司免征房产税、城镇土地使用税。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）的规定，对小型微利企业可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)和教育费附加、地方教育附加。自2022年1月1日至2024年12月31日，公司全资子公司东莞市宏元化工仓储有限公司适用该政策。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	492,865.90	406,500.75
银行存款	350,103,412.56	218,835,815.60
其他货币资金		692,457,480.49
合计	350,596,278.46	911,699,796.84
其中：存放在境外的款项总额	6,461,303.84	61,587,195.23

其他说明本期末不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,139,041.09
其中：
银行理财产品	50,139,041.09
其中：
合计	50,139,041.09

其他说明不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,522,973.36	307,680.20
合计	1,522,973.36	307,680.20

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

?适用 □不适用

坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	0.00			0.00
2023年1月1日余额在本期
本期计提	0.00			0.00
本期转回	0.00			0.00
本期核销	0.00			0.00
2023年6月30日余额	0.00			0.00

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（3） 期末公司已质押的应收票据

不适用

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用其他说明：

不适用

（6） 本期实际核销的应收票据情况

不适用其中重要的应收票据核销情况：

不适用应收票据核销说明：

不适用

5、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	6,787,613.45	3.81%	5,537,090.54	81.58%	1,250,522.91	5,225,919.92	3.01%	5,225,919.92	100.00%	0.00
其中：
浙江自贸区国湾石化有限公司	1,548,539.89	0.87%	1,548,539.89	100.00%	0.00	1,550,000.00	0.90%	1,550,000.00	100.00%	0.00
中科碧绿（湖州）能源科技有限公司	630,933.34	0.35%	630,933.34	100.00%	0.00	630,933.34	0.36%	630,933.34	100.00%	0.00
陕西长立能源有限公司	3,044,986.58	1.71%	3,044,986.58	100.00%	0.00	3,044,986.58	1.75%	3,044,986.58	100.00%	0.00
东莞市东佑储运服务有限公司	1,563,153.64	0.88%	312,630.73	20.00%	1,250,522.91	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	171,168,739.39	96.19%	1,482,898.40	0.87%	169,685,840.99	168,412,320.61	96.99%	1,482,898.40	0.88%	166,929,422.21
其中：
非关联方客户款项	169,759,341.82	95.40%	1,482,898.40	0.87%	168,276,443.42	166,648,907.88	95.97%	1,482,898.40	0.89%	165,166,009.48
关联方客户款项	1,409,397.57	0.79%	0.00	0.00%	1,409,397.57	1,763,412.73	1.02%	0.00	0.00%	1,763,412.73
合计	177,956,352.84	100.00%	7,019,988.94	3.94%	170,936,363.90	173,638,240.53	100.00%	6,708,818.32	3.86%	166,929,422.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江自贸区国湾石化有限公司	1,548,539.89	1,548,539.89	100.00%	预期减值风险较高
中科碧绿（湖州）能源科技有限公司	630,933.34	630,933.34	100.00%	预期减值风险较高
陕西长立能源有限公司	3,044,986.58	3,044,986.58	100.00%	预期减值风险较高
东莞市东佑储运服务有限公司	1,563,153.64	312,630.73	20.00%	预期减值风险较高
合计	6,787,613.45	5,537,090.54

按组合计提坏账准备：非关联方客户

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	168,267,889.82	0.00	0.00%
1至2年	10,692.00	2,138.40	20.00%
2至3年	0.00	0.00	0.00%
3年以上	1,480,760.00	1,480,760.00	100.00%
合计	169,759,341.82	1,482,898.40

确定该组合依据的说明：

不适用按组合计提坏账准备：关联方客户

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,409,397.57	0.00	0.00%
合计	1,409,397.57	0.00

确定该组合依据的说明：

不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

?适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	6,708,818.32			6,708,818.32
2023年1月1日余额在本期
本期计提	312,630.73			312,630.73
本期转回	1,460.11			1,460.11
本期核销	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
2023年6月30日余额	7,019,988.94			7,019,988.94

按账龄披露

单位：元

账龄

期末余额

1年以内（含1年）

1年以内（含1年）	174,285,427.61
1至2年	641,625.34
2至3年	1,548,539.89
3年以上	1,480,760.00
3至4年	1,480,760.00
合计	177,956,352.84

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
1-2 年	6,708,818.32	312,630.73	1,460.11			7,019,988.94
合计	6,708,818.32	312,630.73	1,460.11			7,019,988.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（3） 本期实际核销的应收账款情况

不适用其中重要的应收账款核销情况：

不适用应收账款核销说明：

不适用

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	26,293,011.84	14.77%
浙江石油化工有限公司	10,293,349.26	5.78%
唐山市格萨贸易有限公司	9,153,500.00	5.14%
新阳科技集团有限公司	6,504,657.73	3.66%
浙江舟山铂钺通石油化工有限公司	6,015,664.25	3.38%
合计	58,260,183.08	32.73%

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期末因长期借款质押的应收账款为53,643,889.80元。其他说明：

不适用

6、应收款项融资

不适用应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 ?不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

其他说明：

不适用

7、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,225,069.85	99.34%	7,557,137.85	96.63%
1至2年	47,463.62	0.46%	263,414.47	3.37%
3年以上	20,498.81	0.20%
合计	10,293,032.28		7,820,552.32

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例
东莞市圣飞机电设备安装工程有限公司	2,336,701.25	22.70%
中国职业安全健康协会	909,905.66	8.84%
中国人民财产保险股份有限公司	898,456.01	8.73%
申港证券股份有限公司	627,620.53	6.10%
中国工商银行股份有限公司	575,000.00	5.59%
合计	5,347,683.45	51.96%

其他说明：

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	51,700,815.14	49,795,254.92
其他应收款	88,887,141.72	67,016,932.84

合计

合计

140,587,956.86

116,812,187.76

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	51,700,815.14	49,795,254.92
合计	51,700,815.14	49,795,254.92

2） 重要逾期利息

不适用其他说明：

不适用3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类不适用

2） 重要的账龄超过1年的应收股利不适用

3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明：

不适用

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	63,500,000.00	63,500,000.00
保证金及押金	4,452,925.10	4,504,161.10
代扣代缴社保公积金	1,003,717.52	1,011,563.44
其他	24,087,898.40	1,701,891.60
合计	93,044,541.02	70,717,616.14

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	3,700,683.30
2023年1月1日余额在本期
本期计提	456,716.00
2023年6月30日余额	4,157,399.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	88,686,931.72
1至2年	37,700.00
2至3年	340,100.00
3年以上	3,979,809.30
3至4年	2,018,352.00
4至5年	666,657.30
5年以上	1,294,800.00
合计	93,044,541.02

3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
保证金及押金	3,662,235.00	456,716.00				4,118,951.00
其他	38,448.30					38,448.30
合计	3,700,683.30	456,716.00				4,157,399.30

不适用其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4） 本期实际核销的其他应收款情况

不适用其中重要的其他应收款核销情况：

不适用其他应收款核销说明：

不适用5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
潍坊港宏川液化品码头有限公司	借款	63,500,000.00	1年以内	68.25%
股票期权行权款	其他	20,455,946.97	1年以内	21.99%
大连商品交易所	保证金及押金	2,400,000.00	3年以上	2.58%	2,400,000.00
中信建投证券股份有限公司	其他	1,662,148.66	1年以内	1.79%
东莞市上市公司协会	其他	1,000,000.00	1年以内	1.07%
合计		89,018,095.63		95.68%	2,400,000.00

6） 涉及政府补助的应收款项不适用

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用其他说明：

不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	6,544,860.79		6,544,860.79	7,136,409.04		7,136,409.04
合计	6,544,860.79		6,544,860.79	7,136,409.04		7,136,409.04

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

不适用

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用10、合同资产不适用合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

不适用其他说明不适用

11、持有待售资产

不适用其他说明不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	8,640,133.84	8,121,686.67
融资顾问费	1,494,875.00	339,500.00
委托理财	69,865,383.59
预缴所得税	888,368.61	14,005,611.85
其他	59,386.58	395,455.18
预付土地出让金	14,600,000.00	29,600,000.00
合计	95,548,147.62	52,462,253.70

其他说明：

不适用

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、长期应收款

（1） 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
向关联方提供贷款	211,127,036.00		211,127,036.00	210,127,423.37		210,127,423.37
合计	211,127,036.00		211,127,036.00	210,127,423.37		210,127,423.37

坏账准备减值情况不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
潍坊港宏川液化品码头有限公司	421,630,173.23			4,689,064.41	1,583,954.88	-114,388.65				427,788,803.87
宁波宁翔液化储运码头有限公司	26,325,759.17			2,909,765.75	110,107.60	122,709.13				29,468,341.65
小计	447,955,932.40			7,598,830.16	1,694,062.48	8,320.48				457,257,145.52
二、联营企业
江苏长江石油化工有限公司	270,129,757.77			6,599,456.40		203,182.50	9,070,963.95			267,861,432.72
天津天龙液体化工储运有限公司	14,930,408.29			-134,366.81						14,796,041.48
小计	285,060,166.06			6,465,089.59		203,182.50	9,070,963.95			282,657,474.20
合计	733,016,098.46			14,063,919.75	1,694,062.48	211,502.98	9,070,963.95			739,914,619.72

其他说明不适用

18、其他权益工具投资

不适用

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,875,261,457.10	4,861,966,207.82
固定资产清理	37,074.62
合计	4,875,298,531.72	4,861,966,207.82

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	港务及库场设施	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,425,046,967.23	3,950,159,135.66	913,266,332.70	16,679,919.68	60,647,277.88	6,365,799,633.15
2.本期增加金额	12,184,436.95	189,480,988.01	23,645,933.57	2,106,449.66	2,212,856.06	229,630,664.25
（1）购置	14,028.78	4,427.18	4,496,833.89	2,084,263.87	939,398.07	7,538,951.79
（2）在建工程转入	7,564,401.38	154,630,150.45	19,079,362.53		685,673.94	181,959,588.30
（3）企业合并增加
（4）汇率变动		-257,846.50		22,185.79	1,398.52	-234,262.19
（5）其他增加	4,606,006.79	35,104,256.88	69,737.15		586,385.53	40,366,386.35
3.本期减少金额	1,067,383.35	833,291.25	32,988,772.61	700,505.72	85,769.99	35,675,722.92
（1）处置或报废	114,151.95		556,886.83	700,505.72	85,769.99	1,457,314.49
（2）其他减少	953,231.40	833,291.25	32,431,885.78			34,218,408.43
4.期末余额	1,436,164,020.83	4,138,806,832.42	903,923,493.66	18,085,863.62	62,774,363.95	6,559,754,574.48
二、累计折旧
1.期初余额	182,864,504.95	1,012,494,289.55	273,287,412.62	7,041,746.77	28,145,471.44	1,503,833,425.33
2.本期增加金额	32,710,105.78	110,127,072.55	33,684,072.68	1,044,239.22	4,106,657.73	181,672,147.96
（1）计提	32,710,105.78	110,127,072.55	33,684,072.68	1,029,013.41	4,105,791.28	181,656,055.70
（2）汇率变动				15,225.81	866.45	16,092.26
3.本期减少金额	85,689.52	61,802.75	182,894.78	619,413.77	62,655.09	1,012,455.91
（1）处置或报废	85,689.52	61,802.75	182,894.78	619,413.77	62,655.09	1,012,455.91
（2）其他减少
4.期末余额	215,488,921.21	1,122,559,559.35	306,788,590.52	7,466,572.22	32,189,474.08	1,684,493,117.38
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

（1）处置或报废

（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,220,675,099.62	3,016,247,273.07	597,134,903.14	10,619,291.40	30,584,889.87	4,875,261,457.10
2.期初账面价值	1,242,182,462.28	2,937,664,846.11	639,978,920.08	9,638,172.91	32,501,806.44	4,861,966,207.82

（2） 暂时闲置的固定资产情况

不适用

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

（5） 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输设备	37,074.62
合计	37,074.62

其他说明：

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	117,150,447.09	215,326,069.31
合计	117,150,447.09	215,326,069.31

（1） 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太仓阳鸿改造工程	5,812,038.11		5,812,038.11	3,514,294.56		3,514,294.56
南通阳鸿改造工程	1,885,913.92		1,885,913.92	1,894,389.02		1,894,389.02
南通阳鸿办公楼建设工程	22,331,610.28		22,331,610.28	11,731,784.13		11,731,784.13
东莞三江改造工程	1,411,744.50		1,411,744.50	1,526,116.91		1,526,116.91
宏川仓储码头工程	0.00		0.00	108,460,500.80		108,460,500.80
宏川仓储改造工程	366,717.60		366,717.60	624,524.27		624,524.27
宏元仓储改造工程	106,752.87		106,752.87	0.00		0.00
福建港能零星改造工程	25,123,041.35		25,123,041.35	24,624,571.26		24,624,571.26
福建港能改造工程	15,695,223.77		15,695,223.77	12,682,190.35		12,682,190.35
中山嘉信库区改造工程	2,440,158.44		2,440,158.44	2,652,221.63		2,652,221.63
常州宏川改造工程	3,993,989.31		3,993,989.31	25,640,101.17		25,640,101.17
常熟宏川改造工程	60,429.20		60,429.20	444,784.66		444,784.66
南通宏智改造工程	464,372.82		464,372.82	101,532.36		101,532.36
南京宏川改造工程	8,357,585.34		8,357,585.34	4,604,720.73		4,604,720.73
常熟宏智改造工程	7,122,537.95		7,122,537.95	15,050,269.76		15,050,269.76
成都宏智仓储南区化工仓库建设项目	21,906,129.74		21,906,129.74	1,749,035.62		1,749,035.62
成都宏智仓储北区建设项目	72,201.89		72,201.89	25,032.08		25,032.08
合计	117,150,447.09		117,150,447.09	215,326,069.31		215,326,069.31

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南通阳鸿办公楼建设工程	45,000,000.00	11,731,784.13	10,599,826.15	0.00	0.00	22,331,610.28	49.63%	49.63%	-	-	-	其他
宏川仓储码头工程	131,092,400.00	108,460,500.80	857,991.50	136,726,117.61	0.00	0.00	104.30%	100.00%	2,092,267.37	857,991.50	4.05%	金融机构贷款
			27,407,625.31									其他
成都宏智仓储南区化工仓库建设项目	123,684,900.00	1,749,035.62	20,157,094.12	0.00	0.00	21,906,129.74	17.71%	17.71%	-	-	-	其他
合计	299,777,300.00	121,941,320.55	59,022,537.08	136,726,117.61	0.00	44,237,740.02	-	-	2,092,267.37	857,991.50	-	-

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

（4） 工程物资

不适用

23、生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ?不适用

24、油气资产

□适用 ?不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物及构 筑物	港务及库 场设施	机器设备	运输设备	电子及 其他设备	合计
一、账面原值
1.期初余额	69,907,311.97		219,049.74	10,162,927.62		80,289,289.33
2.本期增加金额					256,347.14	256,347.14
（1）购置					256,347.14	256,347.14
3.本期减少金额	8,471,586.30					8,471,586.30
（1）处置或报废	8,471,586.30					8,471,586.30
4.期末余额	61,435,725.67		219,049.74	10,162,927.62	256,347.14	72,074,050.17
二、累计折旧
1.期初余额	11,827,340.28		104,961.33	2,154,573.09		14,086,874.70
2.本期增加金额	5,050,864.89		27,381.22	1,201,422.39	21,724.37	6,301,392.87
（1）计提	5,050,864.89		27,381.22	1,201,422.39	21,724.37	6,301,392.87
3.本期减少金额	4,037,394.16					4,037,394.16
（1）处置	4,037,394.16					4,037,394.16
4.期末余额	12,840,811.01		132,342.55	3,355,995.48	21,724.37	16,350,873.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	48,594,914.66		86,707.19	6,806,932.14	234,622.77	55,723,176.76
2.期初账面价值	58,079,971.69		114,088.41	8,008,354.53		66,202,414.63

其他说明：

不适用

26、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	岸线使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,267,698,005.08			64,329,281.80	22,379,418.17	76,303.30	1,354,483,008.35
2.本期增加金额	50,434,022.10				3,033,233.24		53,467,255.34
（1）购置	50,434,022.10				2,153,360.86		52,587,382.96
（2）内部研发					879,872.38		879,872.38
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,318,132,027.18			64,329,281.80	25,412,651.41	76,303.30	1,407,950,263.69
二、累计摊销
1.期初余额	173,978,439.08			17,340,033.66	10,170,780.31	75,438.16	201,564,691.21
2.本期增加金额	15,737,533.70			761,507.73	990,291.84	225.69	17,489,558.96
（1）计提	15,737,533.70			761,507.73	990,291.84	225.69	17,489,558.96
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	189,715,972.78			18,101,541.39	11,161,072.15	75,663.85	219,054,250.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,128,416,054.40			46,227,740.41	14,251,579.26	639.45	1,188,896,013.52
2.期初账面价值	1,093,719,566.00			46,989,248.14	12,208,637.86	865.14	1,152,918,317.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.44%。

（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他
罐区安全联锁技术开发	89,374.38						89,374.38
库区紧急切断联锁控制技术开发研究	617,311.19	3,527,078.10					4,144,389.29
石化库区可燃气体监测技术开发研究	31,281.03	700,233.11				731,514.14	0.00
智慧客服系统集成开发工程		879,872.38		879,872.38			0.00
机器人研发		10,842.40				10,842.40	0.00
合计	737,966.60	5,118,025.99		879,872.38		742,356.54	4,233,763.67

其他说明

项目	资本化时点	资本化的具体依据	截至本期的研发进度
罐区安全联锁技术开发	2021年1月	项目系自主研发系统，相关技术成熟、可行，实用性强。	尚在开发中
库区紧急切断联锁控制技术开发研究	2021年1月	项目系自主研发系统，相关技术成熟、可行，实用性强。	尚在开发中
石化库区可燃气体监测技术开发研究	2021年1月	项目系自主研发系统，相关技术成熟、可行，实用性强。	已研发完成并投入使用
机器人研发	2022年12月	项目系自主研发系统，相关技术成熟、可行，实用性强。	已研发完成并投入使用
智慧客服系统集成开发工程	2023年1月	项目系自主研发系统，相关技术成熟、可行，实用性强。	已研发完成并投入使用

28、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	汇率变动	处置	汇率变动
太仓阳鸿石化有限公司	101,863,895.97					101,863,895.97
南通阳鸿石化储运有限公司	126,343,833.98					126,343,833.98
福建港丰能源有限公司	3,144,267.43					3,144,267.43
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	32,753,423.25					32,753,423.25
常熟宏川石化仓储有限公司	26,314,124.66					26,314,124.66
常州宏川石化仓储有限公司	36,847,551.49					36,847,551.49
龙翔集团控股有限公司	65,745,578.28		2,113,085.12			67,858,663.40
常熟宏智仓储有限公司	28,389,903.04					28,389,903.04
沧州宏川仓储物流有限公司	23,114,326.67					23,114,326.67
合计	444,516,904.77		2,113,085.12			446,629,989.89

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南通阳鸿石化储运有限公司	27,500,600.00			27,500,600.00
合计	27,500,600.00			27,500,600.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息1）上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、福建港丰能源有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司、常熟宏智仓储有限公司资产负债表日商誉减值测试范围是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。2）上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的可收回金额：

按照资产组的预计未来现金流量现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量以详细预测期最后一年的数据为基准确定。计算现值的折现率为10.45%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。经测试，本公司因收购形成的商誉本期不存在减值。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试的影响不适用其他说明不适用

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
库区改造工程	45,246,893.71	6,752,871.23	6,366,348.25		45,633,416.69
储罐、管道及钢构架防腐费	11,232,783.36	3,285,836.81	2,091,600.54		12,427,019.63
房屋维修及装修工程	15,567,542.25	1,943,612.52	2,181,289.74		15,329,865.03
土地待摊费	3,099,575.83		36,252.36		3,063,323.47
储罐、管道及码头检测费	15,092,318.61	1,646,496.17	3,030,995.29		13,707,819.49
其他	9,545,523.34	1,055,468.08	1,683,450.43		8,917,540.99
合计	99,784,637.10	14,684,284.81	15,389,936.61		99,078,985.30

其他说明不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	306,073,470.15	72,810,053.61	269,426,147.88	67,356,536.97
信用减值损失	10,695,798.24	2,283,828.40	9,927,911.66	2,121,910.74
股份支付费用	33,109,037.87	7,036,978.36	49,838,789.87	10,912,933.48
合计	349,878,306.26	82,130,860.37	329,192,849.41	80,391,381.19

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	611,886,884.00	152,971,721.00	507,208,787.60	126,802,196.90
固定资产一次性扣除	114,346,720.44	21,534,130.69	207,070,258.03	51,767,564.51
合计	726,233,604.44	174,505,851.69	714,279,045.63	178,569,761.41

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		82,130,860.37		80,391,381.19
递延所得税负债		174,505,851.69		178,569,761.41

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	99,280,270.00	80,663,704.38
信用减值损失
股份支付费用	653,326.70	161,749.20
合计	99,933,596.70	80,825,453.58

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	2,546,840.70	2,546,840.70
2024年
2025年

2026年

2026年	533.85	11,009,590.23
2027年	16,106,104.62	16,106,104.61
2028年	23,298,779.22
无到期期限	57,328,011.61	51,001,168.84
合计	99,280,270.00	80,663,704.38

其他说明不适用

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金				32,641,130.00		32,641,130.00
预付工程款	22,594,267.45		22,594,267.45	24,260,534.26		24,260,534.26
预付设备款	1,652,330.00		1,652,330.00	1,774,945.12		1,774,945.12
预付软件款	1,116,104.95		1,116,104.95	1,582,684.67		1,582,684.67
合计	25,362,702.40		25,362,702.40	60,259,294.05		60,259,294.05

其他说明：

不适用

32、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		47,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	263,000,000.00
应计利息	360,125.00	3,184,596.15
质押、保证借款		1,421,639,205.00
合计	360,360,125.00	1,734,823,801.15

短期借款分类的说明：

不适用

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	69,805,481.82	76,976,136.78
应付中介机构费用	863,134.35	2,738,375.79
应付材料款	11,705,541.38	19,117,478.72
应付设备款	2,568,499.57	2,997,639.64
应付仓储租金	0.00	286,180.00
合计	84,942,657.12	102,115,810.93

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

不适用

37、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	362.00	362.00
其他	3,000.00	3,000.00
合计	3,362.00	3,362.00

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收仓储综合服务费	16,406,074.30	15,149,316.55
智慧客服服务费	462,733.13	708,132.54
洗舱及污水处理服务费	44,580.94	47,169.81
减：计入其他非流动负债的合同负债	232,721.35	306,340.00
合计	16,680,667.02	15,598,278.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因不适用

39、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,107,757.55	102,011,164.02	122,763,380.02	13,355,541.55
二、离职后福利-设定提存计划		8,106,495.60	8,105,739.40	756.20
合计	34,107,757.55	110,117,659.62	130,869,119.42	13,356,297.75

（2） 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,358,377.36	86,053,551.91	106,620,886.33	12,791,042.94
2、职工福利费		5,891,848.76	5,891,848.76
3、社会保险费	624.00	3,652,786.15	3,652,786.15	624.00
其中：医疗保险费	560.00	3,034,125.84	3,034,125.84	560.00
工伤保险费		298,188.38	298,188.38
生育保险费	64.00	320,471.93	320,471.93	64.00
4、住房公积金	234,950.00	5,591,651.08	5,595,010.08	231,591.00
5、工会经费和职工教育经费	513,806.19	821,326.12	1,002,848.70	332,283.61
合计	34,107,757.55	102,011,164.02	122,763,380.02	13,355,541.55

（3） 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,836,928.92	7,836,195.64	733.28
2、失业保险费		269,566.68	269,543.76	22.92
合计		8,106,495.60	8,105,739.40	756.20

其他说明不适用

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,104,431.32	3,743,881.70
企业所得税	20,011,710.49	16,298,023.23
个人所得税	3,618,110.17	427,597.52
城市维护建设税	335,423.33	207,143.18

房产税

房产税	426,578.24	46,041.54
土地使用税	270,707.97	2,465.49
印花税	372,517.35	370,256.95
教育费附加	278,633.95	175,292.42
环境保护税	2,286.62	143.12
合计	31,420,399.44	21,270,845.15

其他说明不适用

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	104,652,847.44	145,312,523.30
合计	104,652,847.44	145,312,523.30

（1） 应付利息

不适用

（2） 应付股利

不适用

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	50,234,940.29	41,843,010.70
股权转让款	50,212,400.00	50,212,400.00
借款		50,765,972.21
其他	4,205,507.15	2,491,140.39
合计	104,652,847.44	145,312,523.30

2） 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	50,212,400.00	尚未到约定偿还时间
合计	50,212,400.00

其他说明不适用

42、持有待售负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	557,107,539.15	472,123,766.26
一年内到期的应付债券	6,409,873.48	3,061,194.81
一年内到期的租赁负债	11,756,224.34	13,692,799.95
合计	575,273,636.97	488,877,761.02

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,870,728.55	1,530,358.75
合计	1,870,728.55	1,530,358.75

短期应付债券的增减变动：

不适用

45、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	18,000,000.00
抵押、保证借款	1,924,020,999.76	1,104,437,809.12
质押、保证借款	250,175,000.00	233,200,000.00
质押、抵押借款	673,250,000.00	713,250,000.00
抵押、质押、保证借款	932,420,000.00	1,008,000,000.00
合计	3,794,865,999.76	3,076,887,809.12

长期借款分类的说明：

（1）保证借款

子公司南通阳鸿期末借款余额2,102.51 万元，由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供保证担保。

（2）期末抵押、保证借款

子公司太仓阳鸿期末借款余额23,929.21 万元，系以账面价值为768.65万元的不动产（苏（2018）太仓市不动产权第0018041号）、账面价值为11,213.26万元的土地使用权作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司提供连带责任担保。

子公司太仓阳鸿于2019年12月27日和2020年1月7日通过融资性售后回租取得借款37,000.00万元，截至期末借款余额为18,523.97万元，系以账面价值28,255.12 万元的储罐、管线及码头作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股

份有限公司提供连带责任担保。根据会计准则实质重于形式原则，报告期对此次售后回租交采用“长期借款”方式予以列报。

子公司常州宏川期末借款余额43,053.15万元，系以账面价值为44,811.54 万元的不动产、账面价值为8,671.72万元的土地使用权（苏（2017）常州市不动产权第0013612号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、华润化学材料投资有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司常熟宏川期末借款余额7,309.02 万元，系以账面价值为3,217.01 万元的土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第812896号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司宏川仓储期末借款余额20,744.26 万元，系以账面价值为6,415.39 万元的国有土地使用权（东府国用（2016）第特5号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司宏川仓储期末借款余额6,010.92 万元，系以账面价值为2,110.40 万元的不动产（粤（2021）东莞不动产权第0272715号、粤（2021）东莞不动产权第0274482号、粤（2021）东莞不动产权第0274486-90号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司沧州宏川期末借款余额12,859.63万元，系以账面价值13,062.68万元的不动产（冀(2023)沧州市不动产权第0007988号）、账面价值为7,607.37万元的土地使用权作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司提供连带责任担保。

（3）期末抵押、质押、保证借款

子公司三江港储期末借款余额27,030.00 万元，系以账面价值为3,827.90 万元的土地使用权（东府国用（2005）第特664号）、账面价值977.56 万元的地上建筑物（粤房地权证莞字第3400631715号、粤房地权证莞字第3400631716号、粤（2017）东莞不动产权第0024836号）及账面价值为383.00 万元的海域使用权（国海证2013C44198300933号）作为抵押；以账面价值为12,678.62 万元的港务及库场设施、机器设备、运输设备、电子及其他设备（其中包括储罐97个，水罐2个）做动产抵押；以子公司三江港储所产生的或将要发生的应收账款作为质押；同时林海川、潘俊玲做保证担保。

子公司南通阳鸿于2020年1月22日以有追索权的应收账款保理融资方式取得借款50,000.00万元，截至期末余额为33,554.90 万元，系以账面价值为126.73 万元的地上建筑物（皋房权证字第198392-198397号）、账面价值为1,302.47 万元的机器设备、账面价值为4,835.36 万元的土地使用权（皋国用（2013） 第824010205号）作为抵押，以子公司南通阳鸿所产生的或将要发生的应收账款作为质押；同时广东宏川智慧物流股份有限公司以其持有的子公司南通阳鸿100.00%的股权出质（本次出质股权数额为人民币255,720,769.63元）并提供连带责任担保。根据会计准则实质重于形式原则，报告期对此次应收账款保理融资采用“长期借款”方式予以列报。

子公司中山嘉信期末借款余额12,623.41万元，系以账面价值21,614.88 万元的港务及库场设施及其他地上建筑物（粤房地权证（中府）字第0115005624号、粤房地权证（中府）字第0115005630号）、账面价值9,151.00 万元的土地使用权（中府国用（2007）第易080334号）、账面价值70.11 万元的机器设备作为抵押；以其持有的子公司中山众裕100.00%的股权出质并提供连带责任担保；同时广东宏川智慧物流股份有限公司、中山市众裕能源化工开发有限公司、林海川、潘俊玲提供保证担保。

子公司常熟宏智期末借款余额35,034.02 万元，系以账面价值35,622.97 万元的港务及库场设施及码头和其他地上建筑物以及以账面价值为12,675.13 万元的土地使用权（苏（2021）常熟市不动产权第8113203-04号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司提供连带责任担保。

（4）期末保证、质押借款

宏川智慧期末借款余额6,806.46万元，系以其持有的沧州宏川仓储物流有限公司90.00%的股权出质，同时由林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司太仓阳鸿期末借款余额15,291.12 万元，系以其持有的常熟宏川石化仓储有限公司100.00%的股权（共10,439.00万股）以及常州宏川石化仓储有限公司56.91%的股权（共19,919.27万股）出质，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司三江港储期末借款余额11,894.69 万元，系以持有的全资子公司中山嘉信化工仓储物流有限公司100.00%的股权（5,202.0808万元）出质，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川提供连带责任担保。

子公司苏州宏川期末借款余额82,570.76万元，系以子公司太仓阳鸿石化有限公司持有的苏州市宏川智慧物流发展有限公司100.00%股权，苏州市宏川智慧物流发展有限公司以其持有的宏川智慧物流（香港）有限公司100.00%股权作为质押担保，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

（5）质押、抵押借款

子公司福建港能期末借款余额75,859.32 万元，系以账面价值82,786.27 万元的港务及库场设施、机器设备及其他地上建筑物，以账面价值20,314.08 万元的土地使用权（惠国用（2013）出第70005号，闽（2019）惠安县不动产第0006829号、闽（2020）惠安县不动产第0000346号作为抵押，同时子公司福建港能所产生的或将要发生的应收账款作为质押。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末	期初
保证借款	4.30%	4.30%
抵押、保证借款	4.00%-4.664%	4.00%-5.145%
抵押、质押、保证借款	4.00%-5.90%	4.00%-5.90%
保证、质押借款	3.80%-4.70%	3.80%-4.80%
抵押、质押借款	4.85%-5.00%	4.95%-5.00%

46、应付债券

（1） 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	606,522,820.67	589,430,727.90
合计	606,522,820.67	589,430,727.90

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末余额
宏川转债“128121”	670,000,000.00	2020年07月17日	6年	670,000,000.00	592,491,922.71		3,348,678.67	17,092,092.77		612,932,694.15
减：一年内到期的应付债券					3,061,194.81		3,348,678.67			6,409,873.48
合计				670,000,000.00	589,430,727.90		0.00	17,092,092.77		606,522,820.67

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

①发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]317号文核准，本公司于2020年7月17日公开发行670.00万份可转换公司债券，债券期限为6年，每份面值100元，发行总额670,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为659,098,363.09元，于2020年08月07日在深圳证券交易所上市交易。

本公司发行的可转换公司债券的票面年利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。债券采用单利按年计息，不计复利。本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。

②分拆情况

本公司以不具有转换权的同信用等级、同期限债券的加权平均到期收益率6.8455%为折现率，确认负债成份为514,258,826.71元，权益成份为155,741,173.29元，本次发行费用10,901,636.91元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后应付债券的初始确认金额为505,891,269.99元，其中：债券面值670,000,000.00元，利息调整-164,108,730.01元。按权益成份确认其他权益工具153,207,093.10元。

③转股情况

初始转股价格为20.25元/股，转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年1月25日至2026年7月16日），持有人可在转股期内申请转股。自2021年1月25日至2023年6月30日，累计转股10,459.00股，对应可转换公司债券面值207,900.00元，本期转股对应的股本溢价为70,973.25元。

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物及构筑物租赁	43,086,396.35	51,116,889.87
机器设备租赁	29,705.81	58,715.82
运输设备租赁	4,358,162.30	5,648,616.85
电子设备	185,389.53
合计	47,659,653.99	56,824,222.54

其他说明：

2023年半年度共计提的租赁负债利息费用金额为人民币1,457,292.94元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

（1） 长期应付职工薪酬表

不适用

（2） 设定受益计划变动情况

不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计赔偿支出	0.00	751,463.00	预计赔偿支出
合计	0.00	751,463.00

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,473,799.24	7,067,800.00	323,323.08	17,218,276.16	石化仓储物流基地补助项目、洗舱站补助、中央环保资金补助及十佳企业新能源汽车补助
合计	10,473,799.24	7,067,800.00	323,323.08	17,218,276.16

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
洗舱站补助（南通港如皋港区洗舱站）	8,319,000.00			283,200.00			8,035,800.00	与资产相关
石化仓储物流基地项目补助	1,670,400.00			19,200.00			1,651,200.00	与资产相关
洗舱站补助（太仓阳鸿）	484,399.24			13,372.08			471,027.16	与资产相关
中央环保资金补助		6,900,000.00		0.00			6,900,000.00	与资产相关
十佳企业新能源汽车补助		167,800.00		7,551.00			160,249.00	与资产相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
账龄超过一年的合同负债	232,721.35	306,340.00
合计	232,721.35	306,340.00

其他说明：

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	452,043,314.00				1,833,648.00	1,833,648.00	453,876,962.00

其他说明：

本报告期，股本其他增加1,833,648.00元，主要系股权激励行权及可转换公司债券转股所致，其中股权激励行权增加股本1,830,259.00元，可转换债券转股增加股本3,389.00元。

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券的权益部分		153,174,441.75				14,883.03		153,159,558.72
合计		153,174,441.75				14,883.03		153,159,558.72

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本报告期，可转换公司债券的权益部分减少14,883.03元，主要系本期可转换公司债券转股所致。其他说明：

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	817,749,954.59	51,050,554.88		868,800,509.47
其他资本公积	54,320,329.52	15,011,550.82	29,654,027.75	39,677,852.59
合计	872,070,284.11	66,062,105.70	29,654,027.75	908,478,362.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加51,050,554.88元系本期股票期权行权、2020年期授予计划届满及可转换公司债券转股产生，其中股票期权本期行权 183.0259万股，增加股本溢价50,979,581.63元；可转换公司债券转股增加股本溢价70,973.25元。

（2）其他资本公积增加系确认上期股权激励费用所致，本期减少系2020年期授予计划届满，由其他资本公积转股本溢价所致。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-46,275,637.56	13,301,076.21				13,301,076.21	0.00	-32,974,561.35
外币财务报表折算差额	-46,275,637.56	13,301,076.21				13,301,076.21	0.00	-32,974,561.35
其他综合收益合计	-46,275,637.56	13,301,076.21				13,301,076.21	0.00	-32,974,561.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为13,301,076.21元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为13,301,076.21元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,824,078.57	8,157,533.44	6,521,725.37	5,459,886.64
合计	3,824,078.57	8,157,533.44	6,521,725.37	5,459,886.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期末专项储备余额为5,459,886.64元，主要系本期计提的安全生产费未使用完所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,595,001.91	0.00	0.00	92,595,001.91
合计	92,595,001.91	0.00	0.00	92,595,001.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	842,459,378.66	765,716,117.67
调整后期初未分配利润	842,459,378.66	765,716,117.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,956,552.72	123,746,681.78
应付普通股股利	136,009,522.20	134,673,186.90
期末未分配利润	866,406,409.18	754,789,612.55

调整期初未分配利润明细：

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	764,002,461.49	314,115,653.96	590,067,646.40	244,309,278.29
其他业务	9,596,207.92	360,140.74	15,222,955.25	938,222.38
合计	773,598,669.41	314,475,794.70	605,290,601.65	245,247,500.67

收入相关信息：

不适用与履约义务相关的信息：

不适用与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用其他说明

本期发生额	码头储罐 综合服务	中转及 其他服务	化工仓库 综合服务	物流链 管理服务	洗舱站及 污水处理服务	智慧客服 服务	危化车辆 公路港服务	合计
主营业务收入	686,135,492.50	22,022,389.39	40,956,402.17	760,221.23	4,581,531.04	7,662,207.54	1,884,217.62	764,002,461.49
其中：在某一时点确认
在某一时段确认	686,135,492.50	22,022,389.39	40,956,402.17	760,221.23	4,581,531.04	7,662,207.54	1,884,217.62	764,002,461.49
合计	686,135,492.50	22,022,389.39	40,956,402.17	760,221.23	4,581,531.04	7,662,207.54	1,884,217.62	764,002,461.49

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,763,513.48	1,356,082.06
教育费附加	1,479,023.71	1,187,031.74
房产税	1,245,833.78	641,799.43
土地使用税	529,085.40	243,570.36
车船使用税	16,943.48	9,025.00
印花税	853,833.53	2,366,532.60
环保税	6,041.39	125,632.74
合计	5,894,274.77	5,929,673.93

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,922,697.67	9,282,509.46
广告和业务宣传费	70,754.72	9,000.00
差旅费	620,734.34	291,245.46
业务招待费	2,511,344.77	1,748,473.33
会务会议费	3,424.53
办公费	1,798,532.13	2,292,007.81
折旧与摊销	486,093.22	319,161.08
维修检测费	16,638.10	742.57
股份支付费用	1,541,125.68	1,011,801.62
合计	17,971,345.16	14,954,941.33

其他说明：

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,591,768.73	24,166,814.07
折旧及摊销	6,624,660.97	7,092,271.37
办公费	10,446,189.58	7,277,376.06
差旅费	2,329,598.12	1,901,547.80
业务招待费	6,028,946.75	7,189,031.40
中介费用	1,279,196.63	8,593,316.92
维修费	1,581,899.86	1,249,898.68
租赁费	2,330,320.88	764,820.34
土地使用费	420,809.52	420,809.52
股份支付费用	5,995,201.72	3,968,206.03
合计	66,628,592.76	62,624,092.19

其他说明不适用

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	11,957,894.52	7,750,326.92
其他	2,127,159.67	507,773.66
合计	14,085,054.19	8,258,100.58

其他说明

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,332,380.32	95,526,956.09
减：利息收入	3,012,480.19	5,712,917.36
汇兑损益	-2,403,769.44	2,219,400.87
银行手续费	144,531.40	90,946.44
融资顾问费	1,024,625.00	10,161,925.52
合计	132,085,287.09	102,286,311.56

其他说明不适用

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减、退役士兵及贫困人口就业扣减增值税	4,205,040.22	1,792,112.94
石化仓储物流基地项目政府补助	19,200.00	19,200.00
代扣代缴所得税手续费返还	348,042.30	44,615.68
人才引进、稳岗就业补贴	76,528.62	133,011.03
港区先进企业奖励	70,420.00	103,000.00
质量体系认证和协助制定国家标准奖励	430,000.00
洗舱站补助收益	296,572.08	783,200.00
十佳企业新能源汽车补助	7,551.00
交通运输局应急演练经费补贴、码头及前沿水域维护费	46,408.05	2,658.60
小微企业工会经费全额返还	55,510.10	32,009.50
印花税减半征收	7,677.35	5,365.75
沙田镇“科技沙田”专项资金补贴款	100,000.00	10,000.00
沙田镇吸纳退伍军人补贴款	10,000.00
外贸货物港务费返还	122,354.15
镇人民政府党建经费拨款	4,000.00
沙田镇高新技术企业补贴款		20,000.00
重点项目复工复产补贴款		101,868.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,063,919.75	18,738,381.63
理财产品投资收益	679,125.12	642,318.45
合计	14,743,044.87	19,380,700.08

其他说明不适用

69、净敞口套期收益

不适用70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,039,152.95	161,093.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,039,152.95	161,093.60
合计	1,039,152.95	161,093.60

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-306,716.00	-164,429.75
应收账款坏账损失	-461,170.62	200.00
合计	-767,886.62	-164,229.75

其他说明不适用

72、资产减值损失

不适用

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置利得	762,938.92

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废收益	29,269.84	17,050.04	29,269.84
罚款收入	101,700.00	300,300.05	101,700.00
其他	706,824.84	109,441.99	706,824.84
合计	837,794.68	426,792.08	837,794.68

计入当期损益的政府补助：

不适用

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	236,902.65	999,122.53	236,902.65
非流动资产毁损报废损失	446,886.24	679,603.97	446,886.24
其他	1,421.42	2,053.96	1,421.42
合计	685,210.31	1,680,780.46	685,210.31

其他说明：

不适用

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,278,965.10	43,202,447.85
递延所得税费用	3,724,225.57	3,524,543.94
合计	56,003,190.67	46,726,991.79

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	244,187,459.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,046,864.77
子公司适用不同税率的影响	-6,384,065.91
调整以前期间所得税的影响	839,371.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,709,918.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,534,063.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,356,119.53
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-637,998.85
税率变动对期初递延所得税余额的影响	470,155.39
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,863,110.37
所得税费用	56,003,190.67

其他说明不适用

77、其他综合收益

详见附注七、57

78、现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴款	9,083,948.78	947,826.43
利息收入	3,448,950.39	5,343,110.99
收到的往来款	28,022,033.43	23,292,290.75
合计	40,554,932.60	29,583,228.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为4,055.49万元，较上期增加37.09%，主要系本期收到的股息红利、股票期权个人所得税代扣代缴款及子公司常州宏川石化仓储有限公司收到与资产相关的中央环保资金补助款所致。

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款、销售费用及管理费用	50,039,809.06	53,633,194.68
银行手续费	101,277.14	85,385.73
合计	50,141,086.20	53,718,580.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期无重大变化

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回建设项目投标保证金	15,000,000.00	12,000,000.00
收回关联方资金拆借款	5,686,818.82	214,129,219.44
合计	20,686,818.82	226,129,219.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与投资活动有关的现金为2,068.68万元，较上期减少90.85%，主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公司收回建设项目保证金及本期收到关联公司潍坊港宏川液化品码头有限公司利息所致。

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方资金拆借款	0.00	133,200,000.00
合计	0.00	133,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与投资活动有关的现金较上期减少100.00%，主要系上期向关联方常熟宏智仓储有限公司提供财务资助所致。

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票期权认购款	3,663,184.19	11,880,582.29
关联方资金拆借		55,000.00
银行借款保证金及手续费	692,457,480.49
合计	696,120,664.68	11,935,582.29

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金为69,612.07万元，较上期增加5,732.31%，主要系本期子公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司释放银行保证金所致。

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款保证金及手续费	2,050,000.00	15,634,220.00
租赁付款额	7,994,272.89	2,357,209.52
回购限制性股票款	0.00	474,120.00
关联方资金拆借	50,000,000.00
合计	60,044,272.89	18,465,549.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金为6,004.43万元，较上期增加225.17%，主要系本期归还关联方常熟宏川化工产品贸易有限公司借款所致。

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	188,184,268.43	140,433,606.65
加：信用减值损失	767,886.62	164,229.75
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,590,597.47	134,755,209.70
使用权资产折旧	6,301,392.87	4,155,433.75
无形资产摊销	17,195,276.32	13,130,947.79
长期待摊费用摊销	15,389,936.62	12,725,104.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-762,938.92	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	417,616.40	662,553.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,039,152.95	-161,093.60
财务费用（收益以“－”号填列）	134,953,235.88	100,771,243.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,743,044.87	-19,380,700.08

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,739,479.18	6,002,741.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,063,909.72	5,076,458.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	591,548.25	784,097.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,660,593.78	-15,072,673.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,423,040.32	44,821,391.80
其他
经营活动产生的现金流量净额	541,805,679.76	428,868,551.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产	256,347.14
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	350,596,278.46	974,784,423.17
减：现金的期初余额	219,242,316.35	670,386,425.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	131,353,962.11	304,397,997.94

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	350,596,278.46	219,242,316.35
其中：库存现金	492,865.90	406,500.75
可随时用于支付的银行存款	350,103,412.56	218,835,815.60
三、期末现金及现金等价物余额	350,596,278.46	219,242,316.35

其他说明：

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	2,441,879,965.37	长期借款抵押
无形资产	883,112,282.06	长期借款抵押
应收账款	53,643,889.80	长期借款质押
合计	3,378,636,137.23

其他说明：

具体详见附注七、32 及 45。

82、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,754,315.40
其中：美元	90,238.19	7.2258	652,043.11
欧元	0.01	7.8771	0.08
港币	3,364,793.39	0.92198	3,102,272.21
应收账款
其中：美元
欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
长期应收款
其中：美元	9,420,000.00	7.2258	68,067,036.00
欧元
港币

其他说明：

不适用

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ?不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

（1） 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
洗舱站补助（南通港如皋港区洗舱站）	8,035,800.00	递延收益	283,200.00
洗舱站补助（太仓港）	471,027.16	递延收益	13,372.08
十佳企业新能源汽车补助	160,249.00	递延收益	7,551.00
石化仓储物流基地项目补助	1,651,200.00	递延收益	19,200.00
中央环保资金补助	6,900,000.00	递延收益	0.00
质量体系认证和协助制定国家标准奖励	430,000.00	其他收益	430,000.00
代扣代缴所得税手续费返还	348,042.30	其他收益	348,042.30
人才引进、稳岗就业补贴	76,528.62	其他收益	76,528.62
港区先进企业奖励	70,420.00	其他收益	70,420.00
小微企业工会经费全额返还	55,510.10	其他收益	55,510.10
交通运输局应急演练经费补贴、码头及前沿水域维护费	46,408.05	其他收益	46,408.05
沙田镇“科技沙田”专项资金补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
沙田镇吸纳退伍军人补贴款	10,000.00	其他收益	10,000.00
外贸货物港务费返还	122,354.15	其他收益	122,354.15
镇人民政府党建经费拨款	4,000.00	其他收益	4,000.00

（2） 政府补助退回情况

□适用 ?不适用

其他说明：

不适用

85、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1） 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

（2） 合并成本及商誉

不适用

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是 ?否

（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明不适用

（6） 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

（1） 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

（2） 合并成本

不适用

（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2023年1月投资设立江苏宏川智慧国际物流有限公司，注册地址为常熟市碧溪街道建业路8号，注册经营范围为道路货物运输、国际货物运输代理、信息咨询等；截至2023年6月30日江苏宏川智慧国际物流有限公司尚未开始经营，股东也未实际出资。

公司于2023年3月清算注销子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），注销后不再纳入合并范围。

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
太仓阳鸿石化有限公司	江苏省太仓市	太仓	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞三江港口储罐有限公司	广东省东莞市	东莞	石化产品的仓储	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并取得
南通阳鸿石化储运有限公司	江苏省如皋市	如皋	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞市宏川化工仓储有限公司	广东省东莞市	东莞	石化产品的仓储	100.00%		设立
东莞市宏元化工仓储有限公司	广东省东莞市	东莞	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
宏川实业发展（香港）有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营	100.00%		同一控制下企业合并取得
福建港丰能源有限公司	福建省泉州市	泉州	石化产品的仓储	94.15%		非同一控制下企业合并取得
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	广东省东莞市	东莞	物流链管理、物联网技术服务	100.00%		设立
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	广东省中山市	中山	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
中山市众裕能源化工开发有限公司	广东省中山市	中山	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
常熟宏川石化仓储有限公司	江苏省常熟市	常熟	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
常州宏川石化仓储有限公司	江苏省常州市	常州	石化产品的仓储		56.91%	非同一控制下企业合并取得
太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司	江苏省太仓市	太仓	物业管理、信息咨询		100.00%	设立
南通宏智化工物流有限公司	江苏省如皋市	如皋	石化产品的仓储		100.00%	设立
苏州市宏川智慧物流发展有限公司	江苏省苏州市	苏州	国内货物运输代理、股权投资等		100.00%	设立
宏川智慧物流（香港）有限公司	中国香港	香港	企业管理咨询、股权投资等		100.00%	设立
常熟宏川万创仓储物流有限公司	江苏省常熟市	常熟	普通货物仓储服务、货物运输代理		51.00%	设立
东莞市宏川智慧物流有限公司	广东省东莞市	东莞	普通货物仓储服务、货物运输代理		100.00%	设立
龙翔集团控股有限公司	中国香港	开曼群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
龙翔化工有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
海瀛国际有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
龙翔物产有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得

海外香港投资有限公司

海外香港投资有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
龙翔石化储运(集团)有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京宏川石化仓储有限公司	江苏省南京市	南京	物流链管理、码头仓储建设及运营		90.01%	非同一控制下企业合并取得
Ocean Ahead Limited	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Sinolake Holdings Limited	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Quick Response Holdings Limited	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Sea Triumph Limited	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浩宜有限公司	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
埃孚投资有限公司	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
沧州宏川仓储有限公司	河北省沧州市	沧州	石化产品的仓储		90.00%	非同一控制下企业合并取得
常州宏川智慧综合服务有限公司	江苏省常州市	常州	物业管理、信息咨询		56.91%	设立
常熟宏智仓储有限公司	江苏省常熟市	常熟	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
太仓宏川罐箱服务有限公司	江苏省太仓市	太仓	港口经营、技术服务等		60.00%	设立
成都宏智仓储有限公司	四川省成都市	成都	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
江苏宏川智慧国际物流有限公司	江苏省常熟市	常熟	道路货物运输、国际货物运输代理等	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用其他说明：

不适用

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建港丰能源有限公司	5.85%	-1,816,863.77	0.00	44,832,810.93
常州宏川石化仓储有限公司	43.09%	27,477,984.59	0.00	252,360,094.66
沧州宏川仓储物流有限公司	10.00%	-454,906.25	0.00	9,613,647.14
南京宏川石化仓储有限公司	9.99%	3,103,106.05	0.00	55,754,056.37
太仓宏川罐箱服务有限公司	40.00%	-51,432.04	0.00	4,748,567.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用其他说明：

不适用

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建港能	317,971,041.20	1,328,133,412.11	1,646,104,453.31	114,244,268.20	675,640,959.11	789,885,227.31	385,847,553.39	1,340,280,276.46	1,726,127,829.85	123,662,173.63	715,670,147.06	839,332,320.69
常州宏川	125,127,744.03	948,367,721.43	1,073,495,465.46	82,648,532.91	405,188,787.60	487,837,320.51	67,404,614.03	965,664,055.22	1,033,068,669.25	84,058,632.56	428,049,969.23	512,108,601.79
南京宏川	137,902,542.67	502,218,688.93	640,121,231.60	22,048,706.84	59,973,862.40	82,022,569.24	98,414,816.12	527,952,408.80	626,367,224.92	33,936,671.05	65,907,524.66	99,844,195.71
沧州宏川	8,381,091.52	252,819,352.54	261,200,444.06	29,153,845.84	135,807,908.43	164,961,754.27	7,320,714.58	252,565,234.68	259,885,949.26	140,569,997.18	18,528,199.80	159,098,196.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建港能	40,517,005.89	-31,057,500.31	-31,057,500.31	7,141,765.63	8,014,010.05	-27,803,810.40	-27,803,810.40	35,930,603.77
常州宏川	145,675,095.45	63,768,820.13	63,768,820.13	95,897,696.93	108,714,940.61	31,888,846.94	31,888,846.94	78,250,508.59
南京宏川	99,367,250.12	31,062,122.60	31,062,122.60	58,120,545.05	52,280,933.34	17,896,119.95	17,896,119.95	33,736,709.26
沧州宏川	6,241,008.68	-4,549,062.49	-4,549,062.49	697,175.03

其他说明：

2018年12月，公司通过非同一控制下企业合并取得福建港丰能源有限公司 85.00%股权，福建港丰能源有限公司被纳入合并范围。2018年12月27日，福建港丰能源有限公司就增资事项完成了工商变更登记手续；2019年1月25日，福建港丰能源有限公司就股权受让事项完成工商变更登记手续。2020年7月29日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 63,900.00万元对控股子公司福建港丰能源有限公司进行增资，用于募投项目实施。本次增资后，公司对子公司福建港丰能源有限公司的持股比例由85.00%变更为94.15%。

2020年5月，公司通过非同一控制下企业合并取得常州宏川石化仓储有限公司56.91%股权，常州宏川石化仓储有限公司被纳入合并范围。2020年5月29日，常州宏川石化仓储有限公司就股权受让事项完成工商变更登记手续。

2022年4月，公司通过间接控股子公司宏川香港全面要约收购龙翔集团全部股份，间接取得南京宏川石化仓储有限公司90.01%股权，南京宏川石化仓储有限公司被纳入合并范围。南京宏川石化仓储有限公司上期发生额仅为2022年4-6月发生额。

2022年7月，公司通过非同一控制下企业合并取得沧州宏川仓储物流有限公司90.00%股权，沧州宏川仓储物流有限公司被纳入合并范围。

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
潍坊港宏川液化品码头有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	石化产品的仓储		50.00%	权益法
宁波宁翔液化储运码头有限公司	浙江省宁波市	宁波市	石化产品的仓储		60.00%	权益法
江苏长江石油化工有限公司	江苏省太仓市	太仓市	石化产品的仓储		30.40%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

（2） 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	潍坊港宏川液化品码头有限公司	宁波宁翔液化储运码头有限公司	潍坊港宏川液化品码头有限公司	宁波宁翔液化储运码头有限公司
流动资产	123,153,895.23	10,876,625.17	80,303,933.61	18,227,334.73
其中：现金和现金等价物	80,553,686.61	8,103,178.07	44,962,373.80	15,543,645.43
非流动资产	1,415,639,876.89	65,634,199.83	1,442,428,700.63	36,488,104.64
资产合计	1,538,793,772.12	76,510,825.00	1,522,732,634.24	54,715,439.37
流动负债	292,109,372.90	6,206,168.77	143,388,285.05	10,422,060.33
非流动负债	492,839,617.76	27,083,996.69	634,648,919.25	6,126,844.31
负债合计	784,948,990.66	33,290,165.46	778,037,204.30	16,548,904.64
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额	376,922,390.73	25,932,395.71	372,347,714.97	22,899,920.84
调整事项	50,866,413.14	3,535,945.94	49,282,458.26	3,425,838.33
--商誉	50,866,413.14	3,535,945.94	49,282,458.26	3,425,838.33
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值	427,788,803.87	29,468,341.65	421,630,173.23	26,325,759.17
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	92,057,345.36	14,996,574.28	73,104,429.87	13,517,933.25
财务费用	19,115,751.46	77,904.77	22,304,397.03	-403,543.11
所得税费用	-131,541.64	1,616,536.54	-16,247,756.12	749,236.27
净利润	9,378,128.82	4,849,609.59	22,736,600.81	2,253,037.66
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	9,378,128.82	4,849,609.59	22,736,600.81	2,253,037.66
本年度收到的来自合营企业的股利				3,633,153.25

其他说明不适用

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏长江石油化工有限公司	江苏长江石油化工有限公司
流动资产	268,401,707.61	270,678,731.72
非流动资产	432,311,593.59	444,098,399.68
资产合计	700,713,301.20	714,777,131.40
流动负债	9,370,424.16	15,198,407.65
非流动负债	27,250,764.91	28,025,016.12

负债合计

负债合计	36,621,189.07	43,223,423.77
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额	201,884,002.07	204,152,327.12
调整事项	65,977,430.65	65,977,430.65
--商誉	65,977,430.65	65,977,430.65
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	267,861,432.72	270,129,757.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	73,644,155.65	69,185,895.68
净利润	21,708,738.18	17,711,341.83
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	21,708,738.18	17,711,341.83
本年度收到的来自联营企业的股利	9,070,963.95

其他说明不适用

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
投资账面价值合计	14,796,041.48	14,930,408.29
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-206,718.17	-300,925.72
--综合收益总额	-206,718.17	-300,925.72

其他说明不适用

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、长期应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本公司预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的32.73%（2022年：35.23%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的95.68%（2022年：96.25%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、发行可转换债券、银行及其他借款来筹措营运资金。于2023年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为76,217.00 万元（2022年6月30日：96,063.20万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：

人民币万元）：

项目	2023.06.30
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：
短期借款	36,036.01				36,036.01
应付账款	8,494.27				8,494.27
其他应付款	10,465.28				10,465.28
一年内到期的非流动负债	57,527.36				57,527.36
长期借款		66,701.22	64,523.72	248,261.67	379,486.60
租赁负债		1,213.08	1,212.01	2,340.88	4,765.97
应付债券				60,652.28	60,652.28
其他非流动负债		22.00	1.27	0.00	23.27
金融负债和或有负债合计	112,522.93	67,936.29	65,737.00	311,254.83	557,451.05

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：

人民币万元）：

项目	2022.12.31
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：
短期借款	173,482.38				173,482.38
应付账款	10,211.58				10,211.58
其他应付款	14,531.25				14,531.25
一年内到期的非流动负债	48,887.78				48,887.78
长期借款		50,974.25	53,129.25	203,585.28	307,688.78
应付债券				58,943.07	58,943.07
租赁负债		1,441.06	1,270.62	2,970.74	5,682.42
预计负债	75.15				75.15
其他非流动负债		0.40			0.40
金融负债和或有负债合计	247,188.14	52,415.71	54,399.87	265,499.09	619,502.81

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2023年6月30日，本公司的资产负债率为67.44%（2022年12月31日：70.48%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		50,139,041.09		50,139,041.09
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,139,041.09		50,139,041.09
持续以公允价值计量的资产总额		50,139,041.09		50,139,041.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	50,139,041.09	现金流量折现法	合约或可比预期收益率	利率、收益率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东宏川集团有限公司	东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼	投资兴办实业；销售：机械及配件、五金交电、电子器材及零配件、建筑装饰材料	16,000.00	31.76%	31.76%

本企业的母公司情况的说明截至2023年6月30日，广东宏川集团有限公司直接控制本公司14,414.40万股股份，通过东莞市宏川化工供应链有限公司间接控制本公司7,926.6678万股股份，直接和间接合计持有本公司24,379.2651万股股份，占本公司总股本的

53.71%，为本公司控股股东。

本企业最终控制方是林海川。其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市宏川化工供应链有限公司	持股5%以上的股东
广东宏川新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业

佛山市宏川新材料有限公司

佛山市宏川新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业
广东宏川科技创新有限公司	实际控制人控制的其他企业
东莞市松园物业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
常熟宏川化工产品贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业
潍坊港宏川液化品码头有限公司	合营企业
华润化学材料投资有限公司	具有重要影响的控股子公司少数股东
潘俊玲	公司实际控制人林海川之配偶，通过广东宏川集团有限公司和东莞市宏川化工供应链有限公司间接持有公司4.21%的股份
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明不适用

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过 交易额度	上期发生额
广东宏川科技创新有限公司	技术服务费	599,316.28	2,249,100.00	否	970,870.18
常熟宏智仓储有限公司	仓储综合服务			否	323,547.26
佛山市宏川新材料有限公司	材料采购	12,884.95	11,100.00	是	7,107.97
东莞市松园物业投资有限公司	服务费	15,094.36	50,000.00	否	20,772.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东宏川新材料股份有限公司	仓储综合服务	6,567,278.40	5,102,060.82
佛山市宏川新材料有限公司	仓储综合服务	651,867.97	2,467,093.62
常熟宏智仓储有限公司	设备、材料款		895,261.01
常熟宏智仓储有限公司	服务费		247,752.68
潍坊港宏川液化品码头有限公司	服务费	758,962.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明公司及子公司向关联企业购销商品、提供和接受劳务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间的价格公允，不存在明显差异。

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东宏川新材料股份有限公司	房屋租赁	67,276.19	26,666.68
佛山市宏川新材料有限公司	房屋租赁	20,971.42	54,000.00

东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司

东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司

房屋租赁

8,571.42

4,285.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
东莞市松园物业投资有限公 司	房屋租赁	1,252,544.46				1,252,544.46	1,115,253.54		157,275.27

关联租赁情况说明子公司东莞三江港口储罐有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司向关联企业提供租赁服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。本公司及子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司接受关联企业提供的租赁服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方不适用本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
林海川、潘俊玲	78,000,000.00	2020年09月21日	2032年09月20日	否
林海川、潘俊玲	690,000,000.00	2020年09月25日	2032年09月24日	否
华润化学材料投资有限公司	175,820,000.00	2020年09月25日	2032年09月24日	否
林海川、潘俊玲	235,000,000.00	2020年08月28日	2027年08月27日	否
林海川、潘俊玲	500,000,000.00	2019年05月20日	2032年01月01日	否
林海川	200,000,000.00	2020年04月20日	2029年04月19日	否
林海川、潘俊玲	300,000,000.00	2018年09月29日	2030年09月30日	否
林海川、潘俊玲	157,600,000.00	2021年04月23日	2034年04月24日	否
林海川、潘俊玲	300,000,000.00	2021年08月31日	2025年10月09日	是
林海川、潘俊玲	55,000,000.00	2021年09月15日	2026年02月12日	否
林海川、潘俊玲	159,600,000.00	2021年06月18日	2025年06月22日	否
林海川、潘俊玲	108,000,000.00	2021年07月13日	2034年07月28日	否
林海川、潘俊玲	30,000,000.00	2021年12月14日	2029年09月07日	否
林海川、潘俊玲	1,770,201,600.00	2022年03月18日	2032年02月22日	否
林海川、潘俊玲	156,000,000.00	2022年06月21日	2026年06月20日	否
林海川、潘俊玲	168,300,000.00	2022年06月07日	2026年06月14日	否
林海川、潘俊玲	55,000,000.00	2023年03月03日	2027年03月02日	是
林海川、潘俊玲	68,000,000.00	2023年01月11日	2033年01月21日	否
林海川、潘俊玲	200,000,000.00	2023年04月24日	2027年04月24日	否
林海川、潘俊玲	156,000,000.00	2023年06月15日	2027年06月11日	否
林海川、潘俊玲	168,300,000.00	2023年06月15日	2027年06月14日	否

关联担保情况说明不适用

（5） 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
不适用
拆出
	40,000,000.00	2016年07月15日	2028年12月31日	本期确认利息收入7,730,063.87元。截至期末，本公司向合营企业潍坊港宏川液化品码头有限公司提供274,627,036.00元的计息贷款，年利率分别为6%及6.4%。
	21,060,000.00	2016年07月15日	2028年12月31日
	27,000,000.00	2017年07月26日	2028年12月31日
	25,000,000.00	2017年08月09日	2028年12月31日
	30,000,000.00	2019年01月02日	2028年12月31日
	68,067,036.00	2021年12月15日	2026年12月14日
	40,000,000.00	2022年12月28日	2023年12月27日
	23,500,000.00	2022年11月23日	2023年11月22日

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,539,023.89	1,558,411.10

（8） 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东宏川新材料股份有限公司	1,407,897.57		1,005,282.20
应收账款	佛山市宏川新材料有限公司	0.00		495,122.19
应收账款	潍坊港宏川液化品码头有限公司	0.00		261,508.34
应收账款	东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	1,500.00		1,500.00
其他应收款	东莞市松园物业投资有限公司	23,019.60		23,019.60
其他应收款	潍坊港宏川液化品码头有限公司	115,200,815.14		113,295,254.92
预付账款	广东宏川科技创新有限公司	1,054,195.55		814,498.37
长期应收款	潍坊港宏川液化品码头有限公司	211,127,036.00		210,127,423.37

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东宏川科技创新有限公司	341,635.10	694,991.16
应付账款	东莞市松园物业投资有限公司	274,389.14	169,072.43
其他应付款	常熟宏川化工产品贸易有限公司	0.00	50,765,972.21
其他应付款	广东宏川新材料股份有限公司	268,100.00	8,800.00
其他应付款	佛山市宏川新材料有限公司	0.00	259,300.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

?适用 □不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,830,259.00
公司本期失效的各项权益工具总额	523,643.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.45元/股-20.22元/股，11个月、22个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	19.18元，36个月

其他说明不适用

2、以权益结算的股份支付情况

?适用 □不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、采用 black-schools 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值； 2、以限制性股票在授予日收盘价确认限制性股票在授予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及个人考核等情况进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	68,973,473.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,920,272.78

其他说明不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	73,198,619.24	128,324,759.94

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

母公司为合并范围内子公司及合营、联营公司提供担保的情况

被担保方	担保金额 （万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	15,760.00	2021年04月23日	2034年04月24日	否
太仓阳鸿石化有限公司	23,500.00	2020年08月28日	2027年08月27日	否
太仓阳鸿石化有限公司	29,699.48	2019年11月28日	2031年11月28日	否
太仓阳鸿石化有限公司	37,000.00	2019年12月24日	2029年12月20日	否
苏州市宏川智慧物流发展有限公司	177,020.16	2022年03月18日	2032年02月22日	否
南通阳鸿石化储运有限公司	50,000.00	2020年01月07日	2028年12月31日	否
南通阳鸿石化储运有限公司	3,000.00	2021年12月14日	2029年09月07日	否
福建港丰能源有限公司	30,000.00	2021年08月31日	2025年10月09日	是
东莞市宏川化工仓储有限公司	30,000.00	2018年09月29日	2030年09月30日	否
东莞市宏川化工仓储有限公司	10,800.00	2021年07月13日	2034年07月28日	否
东莞三江港口储罐有限公司	20,000.00	2020年04月20日	2029年04月19日	否
东莞三江港口储罐有限公司	5,000.00	2022年02月17日	2023年02月21日	是
东莞三江港口储罐有限公司	5,000.00	2023年03月03日	2024年03月02日	是
常州宏川石化仓储有限公司	26,373.00	2020年09月25日	2032年09月24日	否
常熟宏智仓储有限公司	10,500.00	2022年03月31日	2033年01月25日	否
常熟宏川石化仓储有限公司	7,800.00	2020年09月21日	2032年09月20日	否
沧州宏川仓储物流有限公司	11,520.00	2023年05月22日	2036年04月19日	否
宁波宁翔液化储运码头有限公司	936.00	2023年05月18日	2033年04月16日	否

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2023年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，公司筹划实施重大资产重组，拟通过全资子公司南通阳鸿以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司100%股权、南通御盛能源有限公司100%股权。具体详见《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-058）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-065）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

不适用

（2） 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

不适用

（2） 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

（2） 报告分部的财务信息

不适用

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

（4） 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

租赁作为承租人租赁费用补充信息本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项目	本期发生额
短期租赁	2,296,723.02
低价值租赁	134,901.58
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	151,516.14
合计	2,583,140.74

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 应收账款分类披露

不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

?适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 （未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2023年1月1日余额	0.00			0.00
2023年1月1日余额在本期
本期计提	0.00			0.00
本期转回	0.00			0.00
本期核销	0.00			0.00
2023年6月30日余额	0.00			0.00

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	0.00
合计	0.00

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（3） 本期实际核销的应收账款情况

不适用

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

不适用

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,419,055.15	7,082,975.15
应收股利	164,000,000.00	11,000,000.00
其他应收款	819,195,780.10	844,631,124.43
合计	1,004,614,835.25	862,714,099.58

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金拆借	21,419,055.15	7,082,975.15
合计	21,419,055.15	7,082,975.15

2） 重要逾期利息不适用3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东莞市宏川化工仓储有限公司	10,000,000.00	11,000,000.00
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	3,000,000.00
南通阳鸿石化储运有限公司	57,000,000.00
太仓阳鸿石化有限公司	94,000,000.00
合计	164,000,000.00	11,000,000.00

2） 重要的账龄超过1年的应收股利不适用3） 坏账准备计提情况

□适用 ?不适用

其他说明：

不适用

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借	795,570,796.07	843,745,025.31
代扣代缴款	4,176.00	4,002.00
其他	23,620,808.03	882,097.12
合计	819,195,780.10	844,631,124.43

2） 坏账准备计提情况不适用损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	819,195,780.10
合计	819,195,780.10

3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

不适用其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用4） 本期实际核销的其他应收款情况不适用5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
太仓阳鸿石化有限公司	关联方资金拆借	670,957,167.76	一年以内	81.90%
潍坊港宏川液化品码头有限公司	关联方资金拆借	63,500,000.00	一年以内	7.75%
东莞市宏川化工仓储有限公司	关联方资金拆借	30,000,000.00	一年以内	3.66%
股票期权行权款	期权行权款	20,455,946.97	一年以内	2.50%
南通阳鸿石化储运有限公司	关联方资金拆借	16,000,000.00	一年以内	1.95%
合计		800,913,114.73		97.76%

6） 涉及政府补助的应收款项不适用7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	2,534,348,433.95		2,534,348,433.95	2,500,905,761.14		2,500,905,761.14
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	135,212,137.43		135,212,137.43
合计	2,534,348,433.95		2,534,348,433.95	2,636,117,898.57		2,636,117,898.57

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	本期增减变动				期末余额 （账面价值）	减值准备期末余额
		追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他
太仓阳鸿石化有限公司	508,022,073.87				2,588,837.80	510,610,911.67
南通阳鸿石化储运有限公司	451,183,016.04				937,072.31	452,120,088.35
东莞三江港口储罐有限公司	156,517,851.59				1,119,756.80	157,637,608.39
东莞市宏川化工仓储有限公司	328,069,480.02				67,098.06	328,136,578.08
东莞市宏元化工仓储有限公司	44,114,854.13				20,327.28	44,135,181.41
宏川实业发展（香港）有限公司	41,556,606.68					41,556,606.68
福建港丰能源有限公司	953,799,937.28				205,088.12	954,005,025.40
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	11,431,322.01				3,009,401.52	14,440,723.53
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	451,398.94				227,039.42	678,438.36
中山市众裕能源化工开发有限公司	11,124.04				9,789.68	20,913.72
常熟宏川石化仓储有限公司	677,723.21				334,272.74	1,011,995.95
常州宏川石化仓储有限公司	466,935.38				223,989.08	690,924.46
成都宏智仓储有限公司	4,603,437.95	24,700,000.00				29,303,437.95
合计	2,500,905,761.14	24,700,000.00			8,742,672.81	2,534,348,433.95

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）	135,212,137.43		167,457,869.76		20,456,193.51	-11,774,570.38	6,777,370.04		30,341,479.24	0.00
小计	135,212,137.43		167,457,869.76		20,456,193.51	-11,774,570.38	6,777,370.04		30,341,479.24	0.00
合计	135,212,137.43		167,457,869.76		20,456,193.51	-11,774,570.38	6,777,370.04		30,341,479.24	0.00

（3） 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
其他业务	17,664,398.97		7,641,864.48
合计	17,664,398.97		7,641,864.48

收入相关信息：

不适用与履约义务相关的信息：

不适用与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用其他说明：

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	218,250,000.00	130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	30,341,479.24	1,500,127.72
银行理财产品投资收益	663,444.45
合计	249,254,923.69	131,500,127.72

6、其他

不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	345,322.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,586,586.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,807,154.05
委托他人投资或管理资产的损益	679,125.12

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,039,152.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,200.77
减：所得税影响额	378,036.86
少数股东权益影响额	15,766.60
合计	5,633,738.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.53%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30%	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称不适用

4、其他

不适用

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2023年8月28日