三力士股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)何平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
一、股权分散及控制权变化的风险
2023年2月11日，公司控股股东、实际控制人之一吴培生因病逝世，其生前所持有的公司股份已办妥继承手续，公司实际控制人由原来的吴培生、吴琼瑛变更为了吴琼瑛、金玉中、吴琼明，仍为吴琼瑛及其家族成员。虽然吴琼瑛、金玉中、吴琼明通过签署《一致行动协议》等措施稳定了公司的控制权，三人合计持有公司34.16%的股份，但未来公司存在因股权分散而导致的控制权变化风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。
二、生产性生物资产减值的风险
截至2023年6月末，公司生产性生物资产账面价值为13,921.04万元，占非流动资产总额的比例为 9.01%，公司生产性生物资产以成熟生产性生物
资产为主，为子公司荣泰橡胶位于老挝丰沙里省奔代县的27,271.05亩成熟橡胶林。由于橡胶林属于生物资产，受气候、自然灾害等影响较大，如若未来公司生产性生物资产因气候变化、自然灾害等自然力量影响而受到破坏，或受到树木枯萎、虫灾导致的死亡及产量不达预期等其他影响，则将面临减值风险，使得净利润规模下滑，对公司财务状况及经营业绩造成不利影响。
三、汇率波动风险
鉴于人民币汇率走势的不确定性，公司存在以外币结算的收入按人民币计量时波动的风险，因此人民币汇率波动可能造成公司业绩波动。当出现美元或老挝基普等结算币种出现贬值的趋势，若公司不能采取有效措施减少汇兑损失，将对公司盈利产生不利影响。
四、原材料和能源价格上涨的风险
公司主要原材料为合成及天然橡胶、炭黑等大宗商品，其价格随市场供求及相关国际大宗商品价格的周期波动而变化。如果未来合成及天然橡胶、炭黑等大宗原材料的价格上涨，或天然气价格进一步上调，将增加公司产品的生产成本，降低产品毛利率水平，对公司的盈利水平产生不利的影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 21
第五节 环境和社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 29
第八节 优先股相关情况 ...... 35
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 40
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/三力士 | 指 | 三力士股份有限公司 |
| 凤颐投资 | 指 | 浙江凤颐创业投资有限公司 |
| 浙江三达 | 指 | 浙江三达工业用布有限公司 |
| 集乘科技 | 指 | 集乘科技有限公司 |
| 智能装备 | 指 | 浙江三力士智能装备制造有限公司 |
| 长兴华脉 | 指 | 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 路博橡胶 | 指 | 西双版纳路博橡胶有限公司 |
| 荣泰橡胶 | 指 | 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 |
| 博荣商贸 | 指 | 西双版纳博荣商贸有限公司 |
| 智能传动 | 指 | 浙江三力士智能传动科技有限公司 |
| 衢州杉虎 | 指 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） |
| 集远医疗 | 指 | 浙江台州集远医疗科技有限公司 |
| 凤有初酒业 | 指 | 绍兴凤有初酒业有限公司 |
| 力声轮胎 | 指 | 浙江力声轮胎科技有限公司 |
| 康特宝 | 指 | 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 |
| 众信安 | 指 | 浙江众信安医疗科技有限公司 |
| 溥畅智能 | 指 | 溥畅（杭州）智能科技有限公司 |
| 立昇生物 | 指 | 浙江自贸区立昇生物技术有限公司 |
| 三昇生物 | 指 | 瑞丽三昇生物技术有限公司 |
| 老挝三昇 | 指 | 老挝三昇有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 三力士股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 三力士 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Sanlux Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SANLUX | ||
| 公司的法定代表人 | 吴琼瑛 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何磊 | 何磊 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 |
| 电话 | 0575-84313688 | 0575-84313688 |
| 传真 | 0575-84318666 | 0575-84318666 |
| 电子信箱 | sanluxzqb@163.com | sanluxzqb@163.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 391,713,126.52 | 405,341,817.01 | -3.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,537,095.20 | 60,469,361.49 | -9.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,534,867.06 | 57,104,678.59 | -9.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 162,547,577.60 | 2,279,912.24 | 7,029.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | 2.44% | -0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,129,511,110.31 | 3,018,414,319.42 | 3.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,520,164,007.90 | 2,501,194,209.52 | 0.76% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,757.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,109,639.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 | 1,917,068.85 |
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,283,425.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,240.28 | |
| 减：所得税影响额 | 718,391.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 64,661.44 | |
| 合计 | 3,002,228.14 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1.公司所处行业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“C制造业—C29橡胶和塑料制品业”。根据国家统计局国民经济行业分类，公司所属的行业为“C制造业—C29橡胶制品业—C2912橡胶板、管、带制造”。
2、公司主营业务
公司是全国最大的橡胶V带制造商之一，一直致力于各类橡胶V带的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。
3、公司主要产品基本情况
公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。
（1）包布带
包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩胶、线绳、粘合胶、伸张胶和包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点。一般传动用包布带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和六角带等，广泛应用于机械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。
（2）切割带
切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具有传动效率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是两侧面（工作面）无包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普通（REP）、层合（REL）和齿形（REC）等结构形式。
4、经营模式
公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。
5、市场地位
根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计数据，公司连续多年在国内橡胶V带市场占有率位居首位，居于行业龙头地位，并连续多年获评为“中国橡胶工业百强企业”。
公司注重产品研发和技术创新，是一家以质量为根本、以创新求发展的高新技术企业。公司传动技术研究院作为“省级高新技术研发中心”、“省级企业研究院”，将市场需求和研发相融合，不断开发新技术和研发新产品。公司产品“高性能EPDM汽车多楔带”被评为省级科学技术进步奖，“芳纶耐油热型夹布V带”、“高性能包布窄V带”、“绿色环保型干布V带”等先后获得省级新产品荣誉。公司产品“一般传动用窄V带”获得由中国橡胶工业协会授予的“中国胶管胶带行业产品单项冠军”。此外，公司传动技术研究院以第一起草单位主持或参与修订了《一般传动用普通V带》等多项国家标准或行业标准。截止2023年6月30日，公司共拥有专利97项，其中发明专利19项，实用新型专利70项，涉外专利8项，拥有软件著作权3项。
公司视品牌为生命，用品质创造价值，是国内首家上市的非轮胎橡胶制品企业。自成立以来，公司始终坚持为客户提供高品质的产品和服务，产品远销欧、美、亚、非等多个国家。公司秉承“成为全球第一的V带供应商”的企业愿景，坚持“用品质创造价值”的企业价值观，用优异的产品质量赢得市场广泛认可，先后获得“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”等荣誉，“三力士”已成为行业内的标志性品牌。
二、核心竞争力分析
1、在行业中的地位
目前，公司V带产品主要同行业企业包括浙江丰茂科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、尉氏县久龙橡塑有限公司、金久龙实业有限公司等。公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。 根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会2023年5月公示的会员企业统计数据，2022年度，公司在主导产品为传动带的企业中销售金额排名第一，公司已连续26年排名第一。
2、公司竞争优势
（1）良好的品牌和扎实的客户基础
多年来，公司始终坚持“品质创造价值”的价值观，为客户生产高品质的橡胶V带产品。连续多年，公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，公司是橡胶V带行业内的领跑者，具有相当高的品牌知名度。2018年，公司荣获“浙江省制造业互联网融合发展”示范企业，2019年度荣获“浙江制造精品”企业称号，2021年度荣获“2021年度浙江省隐形冠军”、“2021年绍兴市市长质量奖”等荣誉，2022年度荣获“国家知识产权优势企业”、“2022年度‘浙江制造精品’”等荣誉，公司生产的“三力士牌”橡胶V带是中国名牌产品、浙江省出口名牌产品。 目前，公司产品涵盖包布带、切割带等类别上万个规格，产品远销欧、美、 亚、非等多个国家。此外，公司建立了广泛和稳定的营销网络，遍布全国各个省份和国外销售重点区域。
（2）公司具有成熟的技术工艺
作为国家高新技术企业，公司建有传动技术研究院，是浙江省省级高新技术研发中心，专业从事橡胶传动技术相关研究和应用。在多年的研究开发过程中，公司积累了丰硕的技术成果和精湛的工艺水平。 截至报告期末，公司参与编制了《GBT12730-2018》、《GBT1171-2017》、《GBT11544-2012》、《GB12732-2008》、《GB-T13490-2006》、《T/ZZB0060-2016》、《HGT3864-2008》等橡胶V带相关的行业标准。同时，公司积累了大量的核心专利及非专利技术，截至2023年6月30日，公司拥有发明专利19项，实用新型专利70项，涉外专利8项，软件著作权3项。
公司生产的橡胶V带具有高强度、耐冲击、大功率、超负荷、不伸长、免调整、摩擦系数大、传递效率高、使用寿命长等优势特点，生产工艺已处于工业化应用成熟阶段。
（3）公司具有完善的质量控制管理体系
公司作为国内最大的橡胶V带生产商之一，坚持以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念，严格按照国际质量管理体系ISO9001要求建立健全生产管理体系。经过二十余年的发展与积累，公司拥有丰富的生产管理及品质控制经验，锻造出稳定优质的产品品质，并参与编制了橡胶V带行业相关行业标准，标准涵盖产品标准、检验检测方法等。
为了保障产品品质，公司建立了完善的产品质量控制体系，并且制定了《产品审核控制程序》《过程及产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》等诸多制度程序文件。在检验程序中，职责划分明晰，有效保证了检测质量，其中，检测中心负责原料、半成品、成品的性能检测和试验，V带制造中心负责工序产品及成品外观的检验和品控，研究所负责产品实现过程，也包括产品特点策划的各过程和子过程。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 391,713,126.52 | 405,341,817.01 | -3.36% | |
| 营业成本 | 295,014,640.11 | 309,365,477.37 | -4.64% | |
| 销售费用 | 3,616,695.03 | 4,530,605.98 | -20.17% | |
| 管理费用 | 42,806,652.99 | 40,689,785.37 | 5.20% | |
| 财务费用 | -36,477,308.08 | -34,790,213.72 | 4.85% | |
| 所得税费用 | 10,040,190.07 | 6,113,329.87 | 64.23% | 主要系上年同期荣泰橡胶存在所得税汇算清缴差异所致。 |
| 研发投入 | 15,042,578.97 | 16,987,516.64 | -11.45% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,547,577.60 | 2,279,912.24 | 7,029.55% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金 | -190,343,584.09 | -154,529,127.41 | 23.18% |
| 流量净额 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,824,382.01 | -17,360,737.60 | 123.63% | 2022年度利润分配金额较2021年度增加，导致本期分配股利所支付的现金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,392,005.75 | -138,803,819.85 | -66.58% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金支出减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 391,713,126.52 | 100% | 405,341,817.01 | 100% | -3.36% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 391,713,126.52 | 100.00% | 405,341,817.01 | 100.00% | -3.36% |
| 分产品 | |||||
| 橡胶V带 | 344,010,766.66 | 87.82% | 345,309,263.98 | 85.19% | -0.38% |
| 其它 | 47,702,359.86 | 12.18% | 60,032,553.03 | 14.81% | -20.54% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 326,918,694.27 | 83.46% | 338,973,114.28 | 83.63% | -3.56% |
| 国外 | 64,794,432.25 | 16.54% | 66,368,702.73 | 16.37% | -2.37% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 391,713,126.52 | 295,014,640.11 | 24.69% | -3.36% | -4.64% | 1.01% |
| 分产品 | ||||||
| 橡胶v带 | 344,010,766.66 | 246,258,632.33 | 28.42% | -0.38% | -3.08% | 2.00% |
| 其他 | 47,702,359.86 | 48,756,007.78 | -2.21% | -20.54% | -11.79% | -10.13% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 326,918,694.27 | 250,251,015.23 | 23.45% | -3.56% | -4.81% | 1.01% |
| 国外 | 64,794,432.25 | 44,763,624.88 | 30.91% | -2.37% | -3.68% | 0.93% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -1,579,898.05 | -2.48% | 主要系参股公司权益法确认的投资收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 1,917,068.85 | 3.00% | 主要系报告期内公司投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | ||
| 营业外收入 | 454,885.62 | 0.71% | 主要系报告期内公司获得政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,338,321.67 | 2.10% | 主要系报告期内公司对外捐赠。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,040,072,056.73 | 33.23% | 1,135,170,978.22 | 37.61% | -4.38% | |
| 应收账款 | 104,634,725.31 | 3.34% | 77,183,166.37 | 2.56% | 0.78% | |
| 合同资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 存货 | 262,583,985.11 | 8.39% | 298,076,482.20 | 9.88% | -1.49% | |
| 投资性房地产 | 124,476,151.88 | 3.98% | 127,380,631.38 | 4.22% | -0.24% | |
| 长期股权投资 | 76,725,409.36 | 2.45% | 77,855,307.41 | 2.58% | -0.13% | |
| 固定资产 | 499,848,374.52 | 15.97% | 518,900,703.79 | 17.19% | -1.22% | |
| 在建工程 | 390,503,283.13 | 12.48% | 159,743,378.10 | 5.29% | 7.19% | |
| 使用权资产 | 2,210,692.89 | 0.07% | 2,294,643.25 | 0.08% | -0.01% | |
| 短期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 合同负债 | 16,083,509.23 | 0.51% | 14,252,740.89 | 0.47% | 0.04% | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 租赁负债 | 2,127,862.62 | 0.07% | 2,276,361.45 | 0.08% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 101,178,633.75 | 1,917,068.85 | 103,095,702.60 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 7,239,768.08 | 7,239,768.08 | ||||||
| 5.其他非流动金融资产 | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 | ||||||
| 应收款项融资 | 3,237,800.66 | 18,399,183.08 | 14,784,976.43 | 6,852,007.31 | ||||
| 上述合计 | 143,330,647.31 | 18,399,183.08 | 14,784,976.43 | 148,861,922.81 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,020,113.08 | 详见第十节财务报告 十四、（一）重要承诺事项 |
| 应收票据 | 5,841,243.55 | 已背书 |
| 合计 | 22,861,356.63 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 140,284,845.48 | 44,011,208.18 | 218.75% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产5亿A米橡胶传 动带智能 化产业园 项目 | 自建 | 是 | 智能制造业 | 139,834,845.48 | 408,186,206.44 | 自有资金 | 26.32% | 0.00 | 0.00 | 尚处于建设 | 2020年06月06日 | 详见披露 于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于全资子公司 投资建设 橡胶传动 带智能化 产业园项 目的公告》（公 告编号： 2020-059） |
| 合计 | -- | -- | -- | 139,834,845.48 | 408,186,206.44 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 三门县资源和能源集团有限公司 | 浙江三达工业用布有限公司 | 2023年03月09日 | 4,406 | 0 | 根据公司战略发展的规划，本次转让浙江三达100%股权有利于公司整合资 | 49.29% | 三门县资源和能源集团有限公司 拟收购股权涉及的浙江三达工业用布有限 | 否 | 无 | 是 | 已按计划如期实施 | 2023年03月14日 | 详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 |
| 源，全力以赴布局核心产业。本次交易完成后，有利于公司回笼资金，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展；若浙江三达100%股权转让顺利完成，将对公司未来经营将产生积极影响，为公司、股东创造更大价值回报，有利于保障公司及股东特别 | 公司股东全部权益评估项目资产评估报告[中兴和评〔2022〕268号] | 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-017）。 |
是中小股东的合法权益。
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江三力士智能装备制造有限公司 | 子公司 | 自动化设备设计、生产 | 640,000,000 | 550,330,214.55 | 532,394,097.65 | 5,588,234.73 | -9,894,260.83 | -9,487,030.76 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江三达工业用布有限公司 | 出售全部股权 | 无重大影响 |
| 浙江台州集远医疗科技有限公司 | 出售全部股权 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.股权分散及控制权变化的风险：2023年2月11日，公司控股股东、实际控制人之一吴培生因病逝世，其生前所持有的公司股份已办妥继承手续，公司实际控制人由原来的吴培生、吴琼瑛变更为了吴琼瑛、金玉中、吴琼明。三人合计持有公司34.16%的股份，未来公司存在因股权分散而导致的控制权变化风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。吴琼瑛、金玉中、吴琼明通过签署《一致行动协议》等措施稳定了公司的控制权，约定三人在持有公司股份期间保持一致行动，如各方经协商未能达成一致意见或因客观原因无法进行协商的，则以吴琼瑛的意见作为各方共同的意见，各方应按该意见进行提案或表决，确保一致行动。
2.生产性生物资产减值的风险： 截至2023年6月末，公司生产性生物资产账面价值为13,921.04万元，占非流动资产总额的比例为 9.01%，公司生产性生物资产以成熟生产性生物资产为主，为子公司荣泰橡胶位于老挝丰沙里省奔代县27,271.05亩成熟橡胶林。由于橡胶林属于生物资产，受气候、自然灾害等影响较大，如若未来公司生产性生物资产因气候变化、自然灾害等自然力量影响而受到破坏，或受到树木枯萎、虫灾导致的死亡及产量不达预期等其他影响，则将面临减值风险，使得净利润规模下滑，对公司财务状况及经营业绩造成不利影响。
公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为25年，残值率30％。公司在每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
3.汇率波动风险：鉴于人民币汇率走势的不确定性，公司存在以外币结算的收入按人民币计量时波动的风险，因此人民币汇率波动可能造成公司业绩波动。当出现美元或老挝基普等结算币种出现贬值的趋势，若公司不能采取有效措施减少汇兑损失，将对公司盈利产生不利影响。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，利用金融工具，以最大程度规避面临的外汇风险。
4.原材料和能源价格上涨的风险：公司主要原材料为合成及天然橡胶、炭黑等大宗商品，其价格随市场供求及相关国际大宗商品价格的周期波动而变化。如果未来合成及天然橡胶、炭黑等大宗原材料的价格上涨，或天然气价格进一步上调，将增加公司产品的生产成本，降低产品毛利率水平，对公司的盈利水平产生不利的影响。公司将积极开拓原材料供应商和提高能源利用效率，实行战略合作，使用金融工具降低原材料价格波动和能源价格对于公司经营的影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.40% | 2023年01月06日 | 2023年01月07日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-004） |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.28% | 2023年05月05日 | 2023年05月06日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-042） |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.14% | 2023年05月25日 | 2023年05月26日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-048） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 丁建英 | 董事兼财务总监 | 离任 | 2023年02月20日 | 因个人原因申请辞去公司董 事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 |
| 何平 | 财务总监 | 聘任 | 2023年02月21日 | 何平先生被聘任为公司财务总监 |
| 何平 | 董事 | 被选举 | 2023年05月05日 | 何平先生被选举为公司第七届董事会非独立董事，同时担任董 |
| 事会战略委员会委员。 | ||||
| 吴琼明 | 董事 | 被选举 | 2023年05月05日 | 吴琼明女士被选举为第七届董事会非独立董事。 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司厂区主要生产橡胶制品，主要污染物为二氧化硫、苯系物及低浓度颗粒物等。防治污染设施的建设和运行情况废气：废气通过废气收集系统、喷淋塔和EPA高效净化一体机进行收集净化后有组织排放。报告期内，对部分生产车间进行改造，新增废气处理装置，减少无组织废气排放，有效降低废气中污染物含量。废水：生产中会产生冷却水和蒸汽。公司利用废水回收利用装置对冷却水净化，建立废水处理站，使得部分废水经处理后补充消防用水；利用蒸汽回收装置循环利用硫化产生的蒸汽。相关环保设备运行良好，并每年对废气、废水委托检测，均为合格排放。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用报告期内，公司为减少碳排放采取了以下措施：1、公司积极探索节能新工艺，不断改进产品配方工艺，同时加强能源管理，减少生产碳排放；2、增加厂区绿化，采取森林碳汇，吸收并储存二氧化碳；3、积极探索光伏等绿色产电途径，实现碳中和；4、积极倡导和宣传节能减排相关知识，树立员工减排的意识。未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人销售商品 | 橡胶V带等 | 市场价格 | 市场价格 | 2,327.83 | 6.77% | 7,000 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价格 | 2023年04月28日 | 具体详见披露于《中国证报《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编 |
| 号：2023-036）。 | |||||||||||||
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人采购商品及服务 | 机物料、劳保用品等 | 市场价格 | 市场价格 | 178.36 | 1.22% | 1,000 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价格 | 2023年04月28日 | 同上 |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人出租资产 | 房屋租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 8.78 | 1.53% | 30 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价格 | 2023年04月28日 | 同上 |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人出租资产 | 服务器租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 0.5 | 100.00% | 1 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价格 | 2023年04月28日 | 同上 |
| 合计 | -- | -- | 2,515.47 | -- | 8,031 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 预计向关联人采购机物料、劳保用品1,000万元，报告期内实际发生178.36万元；预计向关联人销售商品7000万元，报告期内实际发生2,327.83万元；预计向关联人出租房产30万元，报告期内实际发生8.78万元；预计向关联人出租服务器1万元，报告期内实际发生0.5万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明本报告期及以前期间发生延续到报告期，公司部分闲置房产用于出租；公司部分子公司租赁其他单位或个人的房产用于办公及仓储。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用公司实际控制人发生变更公司实际控制变更2023年2月11日，公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事吴培生先生逝世， 其生前持有的230,112,000股公司股份（占公司总股本的 31.54%）已通过证券非交易过户方式登记至各继承人（金玉中、吴琼瑛、吴琼明）名下，相关手续已办理完毕。本次股份变动后，公司的第一大股东由吴培生先生变更为金玉中女士，实际控制人由吴培生先生、吴琼瑛女士变更为吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》，本次股份变动事项不会对公司治理结构和持续经营产生影响。具体详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 186,845,580.00 | 25.61% | -90,990,125 | -90,990,125 | 95,855,455.00 | 13.14% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 186,845,580.00 | 25.61% | -90,990,125 | -90,990,125 | 95,855,455.00 | 13.14% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 186,845,580.00 | 25.61% | -90,990,125 | -90,990,125 | 95,855,455.00 | 13.14% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 542,750,894.00 | 74.39% | 90,990,298 | 90,990,298 | 633,741,192.00 | 86.86% | |||
| 1、人民币普通股 | 542,750,894.00 | 74.39% | 90,990,298 | 90,990,298 | 633,741,192.00 | 86.86% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 729,596,474.00 | 100.00% | 173 | 173 | 729,596,647.00 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用公司总股本变动主要系三力转债转股引起。三力转债的转股期限为自2018年12月14日起至2024年6月7日止。本报告期内，三力转债因转股减少1,000元（10张）,转股数量为173股。
股份变动的批准情况?适用 □不适用经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额62,000万元。经深交所“深圳上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，自2018年12月14日起至2024年6月7日止，公司发行的三力转债可转换为公司股份。股份变动的过户情况?适用 □不适用报告期内，因公司原控股股东、实际控制人之一吴培生先生逝世，其持有的230,112,000股公司股份（占公司总股本的
31.54%）已通过证券非交易过户方式登记至各继承人名下，本次非交易过户完成后，金玉中女士、吴琼瑛女士、吴琼明女士持有公司股份情况如下：
| 股东姓名 | 过户前 | 过户后 | ||
| 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | |
| 吴琼瑛 | 18,895,940 | 2.59% | 97,075,940 | 13.31% |
| 吴琼明 | 192,000 | 0.03% | 30,572,000 | 4.19% |
| 金玉中 | 0 | 0.00% | 121,552,000 | 16.66% |
| 合计 | 19,087,940 | 2.62% | 249,199,940 | 34.16% |
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标的影响，参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴培生 | 172,584,000 | 172,584,000 | 0 | 0 | 2023年2月11日，吴培生先生去世 | 2023年2月11日 |
| 吴琼瑛 | 14,171,955 | 0 | 58,635,000 | 72,806,955 | 高管限售股 报告期内，吴琼瑛女士因继承增加持有股份78,180,000股 | 2024年3月18日 |
| 吴琼明 | 0 | 0 | 22,929,000 | 22,929,000 | 高管限售股 报告期内，吴琼明女士被选举为第七届董事会非独立董事。 | 2024年3月18日 |
| 丁建英 | 89,625 | 0 | 29,875 | 119,500 | 高管限售股 报告期内，丁建英女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务。 | 2023年8月18日 |
| 合计 | 186,845,580 | 172,584,000 | 81,593,875 | 95,855,455 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,672 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 金玉中 | 境内自然人 | 16.66% | 121,552,000 | 121,552,000 | 0 | 121,552,000 | ||
| 吴琼瑛 | 境内自然人 | 13.31% | 97,075,940 | 78180000 | 72,806,955 | 24,268,985 | 质押 | 67,750,000.00 |
| 吴琼明 | 境内自然人 | 4.19% | 30,572,000 | 30380000 | 22,929,000 | 7,643,000 | ||
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 1.10% | 8,000,063 | 0 | 0 | 8,000,063 | ||
| 吴水炎 | 境内自然人 | 0.80% | 5,850,448 | 0 | 0 | 5,850,448 | ||
| 吴水源 | 境内自然人 | 0.67% | 4,907,800 | 0 | 0 | 4,907,800 | ||
| 黄凯军 | 境内自然人 | 0.54% | 3,920,252 | 0 | 0 | 3,920,252 | ||
| 陈柏忠 | 境内自然人 | 0.47% | 3,440,705 | 0 | 0 | 3,440,705 | ||
| 李月琴 | 境内自然人 | 0.44% | 3,210,000 | 0 | 0 | 3,210,000 | ||
| 白恒斌 | 境内自然人 | 0.43% | 3,168,000 | 0 | 0 | 3,168,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.吴琼瑛和吴琼明系金玉中之女，吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系，吴琼瑛、吴琼明、金玉中三人于2023年4月6日签署了《一致行动协议》。 2.吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 前10名股东中存在回购专户“三力士股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有公司股份17,593,335股，持股比例为2.41%。 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 金玉中 | 121,552,000 | 人民币普通股 | 121,552,000 | |||||
| 吴琼瑛 | 24,268,985 | 人民币普通股 | 24,268,985 | |||||
| 吴兴荣 | 8,000,063 | 人民币普通股 | 8,000,063 | |||||
| 吴琼明 | 7,643,000 | 人民币普通股 | 7,643,000 | |||||
| 吴水炎 | 5,850,448 | 人民币普通股 | 5,850,448 | |||||
| 吴水源 | 4,907,800 | 人民币普通股 | 4,907,800 | |||||
| 黄凯军 | 3,920,252 | 人民币普通股 | 3,920,252 | |||||
| 陈柏忠 | 3,440,705 | 人民币普通股 | 3,440,705 | |||||
| 李月琴 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 | |||||
| 白恒斌 | 3,168,000 | 人民币普通股 | 3,168,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1.吴琼瑛和吴琼明系金玉中之女，吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系，吴琼瑛、吴琼明、金玉中三人于2023年4月6日签署了《一致行动协议》。 2.吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股，通过信用账户持有公司股份1,500,000股，合计持有公司股份8,000,063股；黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股，通过信用账户持有公司股份1,000,201股，合计持有公司股份3,920,252股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 吴琼瑛 | 董事长兼总经理 | 现任 | 18,895,940.00 | 78,180,000.00 | 0 | 97,075,940.00 | 0 | 0 | 0 |
| 吴琼明 | 董事 | 现任 | 192,000 | 30,380,000 | 0 | 30,572,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 19,087,940 | 108,560,000 | 0 | 127,647,940 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更?适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 无 |
| 变更日期 | 2023年04月24日 |
| 指定网站查询索引 | 1.2023年2月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事逝世的公告》（公告编号：2023-005）。 2.2023年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-020）。 3.2023年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司股东完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2023-030）。 |
| 指定网站披露日期 | 2023年04月26日 |
实际控制人报告期内变更
?适用 □不适用
| 原实际控制人名称 | 吴培生、吴琼瑛 |
| 新实际控制人名称 | 金玉中、吴琼瑛、吴琼明 |
| 变更日期 | 2023年04月24日 |
| 指定网站查询索引 | 1.2023年2月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事逝世的公告》（公告编号：2023-005）。 2.2023年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东、实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-020）。 3.2023年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司股东完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2023-030）。 |
| 指定网站披露日期 | 2023年04月26日 |
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
?适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 三力士股份有限公司可转换公司债券 | 三力转债 | 128039 | 2018年06月08日 | 2018年06月08日 | 2024年06月07日 | 202,388,900 | 第一年0.3%；第二年0.5%；第三年1.0%；第四年1.3%； 第五年1.5%；第六年2.0%。 | 本次发行的可转换公司债券 采用每年付息一次的付息方 式，计息起始日为可转换公 司债券发行首日。在本次发 行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票 面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 无 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 | ||||||||
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□适用 ?不适用
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、转股价格历次调整、修正情况
1、2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。
2、2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。
3、2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。
4、2021年6月22日，公司实施2020年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.81元/股调整为5.79元/股，调整后的转股价格自2021年6月22日（除权除息日）起生效。
5、2022年6月23日，公司实施2021年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.79元/股调整为5.77元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日（除权除息日）起生效。
6、2023年6月16日，公司实施2022年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.77元/股调整为5.72元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。
2、累计转股情况
?适用 □不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数 （股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 三力转债 | 2018年12月14 日起至2024年 6月7日 | 6,200,000 | 620,000,000.00 | 417,611,100.00 | 71,530,949 | 10.87% | 202,388,900.00 | 32.64% |
3、前十名可转债持有人情况
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | 周武 | 境内自然人 | 54,619 | 5,461,900.00 | 2.70% |
| 2 | 黄德群 | 境内自然人 | 50,005 | 5,000,500.00 | 2.47% |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司－东方双债添利债券型证券投资基金 | 其他 | 41,000 | 4,100,000.00 | 2.03% |
| 4 | 云亚坤 | 境内自然人 | 22,900 | 2,290,000.00 | 1.13% |
| 5 | 翟建琴 | 境内自然人 | 20,360 | 2,036,000.00 | 1.01% |
| 6 | 刘金茂 | 境内自然人 | 19,630 | 1,963,000.00 | 0.97% |
| 7 | 赵松林 | 境内自然人 | 19,250 | 1,925,000.00 | 0.95% |
| 8 | 岳素慧 | 境内自然人 | 18,110 | 1,811,000.00 | 0.89% |
| 9 | 缪国君 | 境内自然人 | 18,000 | 1,800,000.00 | 0.89% |
| 10 | 永赢基金－招商银行－永赢基金宁旭稳进2期集合资产管理计划 | 其他 | 17,000 | 1,700,000.00 | 0.84% |
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用 ?不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
1、公司可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标，参见“第九节 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。
2、报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：【新世纪跟踪(2023)100565）】。通过对三力士及其本次发行的本次债券主要信用风险要素的分析，新世纪给予公司A+主体信用等级，展望为稳定；认为本次债券还本付息安全性较强，并给予本次债券A+信用等级。
3、公司保持了较低的资产负债率，债务负担较轻。根据生产经营活动的开展，合理安排了未来年度还债的现金。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 5.50 | 8.54 | -35.60% |
| 资产负债率 | 19.19% | 16.82% | 2.37% |
| 速动比率 | 4.59 | 7.04 | -34.80% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 5,153.49 | 5,710.47 | -9.75% |
| EBITDA全部债务比 | 18.96% | 11.49% | 7.47% |
| 利息保障倍数 | 9.31 | 9.57 | -2.72% |
| 现金利息保障倍数 | 23.47 | 3.90 | 501.79% |
| EBITDA利息保障倍数 | 14.83 | 8.22 | 80.41% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,040,072,056.73 | 1,135,170,978.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 103,095,702.60 | 101,178,633.75 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,326,090.25 | 21,475,720.53 |
| 应收账款 | 104,634,725.31 | 77,183,166.37 |
| 应收款项融资 | 6,852,007.31 | 3,237,800.66 |
| 预付款项 | 23,850,308.37 | 11,663,111.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,788,163.26 | 39,489,986.27 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 262,583,985.11 | 298,076,482.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,071,476.30 | 8,526,342.24 |
| 流动资产合计 | 1,584,274,515.24 | 1,696,002,221.27 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,725,409.36 | 77,855,307.41 |
| 其他权益工具投资 | 7,239,768.08 | 7,239,768.08 |
| 其他非流动金融资产 | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 |
| 投资性房地产 | 124,476,151.88 | 127,380,631.38 |
| 固定资产 | 499,848,374.52 | 518,900,703.79 |
| 在建工程 | 390,503,283.13 | 159,743,378.10 |
| 生产性生物资产 | 139,210,432.07 | 141,767,784.63 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,210,692.89 | 2,294,643.25 |
| 无形资产 | 202,542,156.04 | 204,969,038.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,910,872.69 | 3,126,940.81 |
| 递延所得税资产 | 44,122,651.87 | 42,763,996.99 |
| 其他非流动资产 | 23,772,357.72 | 4,695,460.54 |
| 非流动资产合计 | 1,545,236,595.07 | 1,322,412,098.15 |
| 资产总计 | 3,129,511,110.31 | 3,018,414,319.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,180,000.00 | 13,588,000.00 |
| 应付账款 | 174,350,684.70 | 120,967,793.55 |
| 预收款项 | 15,000,000.00 | |
| 合同负债 | 16,083,509.23 | 14,252,740.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,930,913.94 | 16,410,063.65 |
| 应交税费 | 19,332,122.67 | 17,155,090.75 |
| 其他应付款 | 20,319,455.09 | 7,784,539.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,498.83 | 148,498.83 |
| 其他流动负债 | 6,822,671.63 | 8,273,459.81 |
| 流动负债合计 | 288,167,856.09 | 198,580,186.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 202,290,027.15 | 197,681,608.27 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,127,862.62 | 2,276,361.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,359,370.00 | 79,359,370.00 |
| 递延所得税负债 | 28,594,186.48 | 29,738,533.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 312,371,446.25 | 309,055,873.18 |
| 负债合计 | 600,539,302.34 | 507,636,059.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 729,596,647.00 | 729,596,474.00 |
| 其他权益工具 | 53,238,831.57 | 53,239,094.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 480,792,836.71 | 480,791,750.78 |
| 减：库存股 | 100,080,152.68 | 100,080,152.68 |
| 其他综合收益 | -52,752,537.17 | -52,752,537.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,796,947.44 | 209,796,947.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,199,571,435.03 | 1,180,602,632.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,520,164,007.90 | 2,501,194,209.52 |
| 少数股东权益 | 8,807,800.07 | 9,584,050.24 |
| 所有者权益合计 | 2,528,971,807.97 | 2,510,778,259.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,129,511,110.31 | 3,018,414,319.42 |
法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 924,938,363.54 | 992,911,285.82 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,326,090.25 | 21,475,720.53 |
| 应收账款 | 89,581,439.51 | 66,374,775.27 |
| 应收款项融资 | 6,852,007.31 | 3,237,800.66 |
| 预付款项 | 130,285,697.58 | 119,169,454.75 |
| 其他应收款 | 343,643,843.08 | 200,284,841.21 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 151,243,971.69 | 177,716,973.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,659,871,412.96 | 1,581,170,851.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,323,394,681.31 | 1,325,036,039.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 225,338,100.50 | 238,573,100.53 |
| 在建工程 | 15,230,021.25 | 15,945,132.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,576,027.31 | 10,924,865.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 795,895.89 | 1,081,710.15 |
| 递延所得税资产 | 3,634,247.94 | 4,037,427.82 |
| 其他非流动资产 | 5,022,957.72 | 3,512,135.75 |
| 非流动资产合计 | 1,583,991,931.92 | 1,599,110,412.50 |
| 资产总计 | 3,243,863,344.88 | 3,180,281,264.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,180,000.00 | 13,588,000.00 |
| 应付账款 | 53,423,332.39 | 65,825,170.27 |
| 预收款项 | 15,000,000.00 | |
| 合同负债 | 11,199,032.82 | 6,183,432.58 |
| 应付职工薪酬 | 21,715,063.72 | 15,434,400.72 |
| 应交税费 | 16,281,760.28 | 10,917,368.13 |
| 其他应付款 | 85,481,013.77 | 86,822,015.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,822,671.63 | 7,547,151.40 |
| 流动负债合计 | 223,102,874.61 | 206,317,538.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 202,099,045.04 | 195,960,224.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 291,475.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 202,099,045.04 | 196,251,699.97 |
| 负债合计 | 425,201,919.65 | 402,569,238.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 729,596,647.00 | 729,596,474.00 |
| 其他权益工具 | 53,238,831.57 | 53,239,094.62 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,916,462.79 | 489,915,376.86 |
| 减：库存股 | 100,080,152.68 | 100,080,152.68 |
| 其他综合收益 | 7,694.75 | 7,694.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 208,478,294.99 | 208,478,294.99 |
| 未分配利润 | 1,437,503,646.81 | 1,396,555,242.86 |
| 所有者权益合计 | 2,818,661,425.23 | 2,777,712,025.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,243,863,344.88 | 3,180,281,264.12 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 391,713,126.52 | 405,341,817.01 |
| 其中：营业收入 | 391,713,126.52 | 405,341,817.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 327,344,270.34 | 342,470,752.46 |
| 其中：营业成本 | 295,014,640.11 | 309,365,477.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,341,011.32 | 5,687,580.82 |
| 销售费用 | 3,616,695.03 | 4,530,605.98 |
| 管理费用 | 42,806,652.99 | 40,689,785.37 |
| 研发费用 | 15,042,578.97 | 16,987,516.64 |
| 财务费用 | -36,477,308.08 | -34,790,213.72 |
| 其中：利息费用 | 7,674,958.57 | 7,716,818.39 |
| 利息收入 | 22,913,830.68 | 16,101,944.36 |
| 加：其他收益 | 2,733,840.28 | 2,857,740.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,579,898.05 | -661,030.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -661,030.36 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,917,068.85 | -1,478,007.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,773,203.76 | -128,986.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -10,510.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,807.65 | 2,658,129.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,684,471.15 | 66,108,400.58 |
| 加：营业外收入 | 454,885.62 | 32,074.79 |
| 减：营业外支出 | 1,338,321.67 | 94,491.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,801,035.10 | 66,045,983.50 |
| 减：所得税费用 | 10,040,190.07 | 6,113,329.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,760,845.03 | 59,932,653.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,537,095.20 | 60,469,361.49 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -776,250.17 | -536,707.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,760,845.03 | 59,932,653.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,537,095.20 | 60,469,361.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -776,250.17 | -536,707.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 345,946,404.01 | 347,645,926.20 |
| 减：营业成本 | 246,869,728.64 | 251,289,349.51 |
| 税金及附加 | 4,090,652.38 | 1,420,825.70 |
| 销售费用 | 3,295,506.07 | 4,196,054.69 |
| 管理费用 | 23,043,282.76 | 24,423,745.98 |
| 研发费用 | 15,042,578.97 | 16,987,516.64 |
| 财务费用 | -38,266,807.34 | -29,641,063.43 |
| 其中：利息费用 | 7,645,254.03 | 7,685,316.76 |
| 利息收入 | 26,360,813.12 | 15,178,854.41 |
| 加：其他收益 | 1,398,240.28 | 1,745,041.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,641,358.63 | 2,466,558.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -533,441.28 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -897,352.99 | 1,042,616.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,510.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,730,991.19 | 84,213,203.96 |
| 加：营业外收入 | 50,499.74 | 23,614.40 |
| 减：营业外支出 | 927,815.06 | 8,595.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,853,675.87 | 84,228,222.48 |
| 减：所得税费用 | 13,336,979.22 | 11,586,769.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,516,696.65 | 72,641,452.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,516,696.65 | 72,641,452.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,140,417.47 | 438,918,344.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,603,336.59 | 2,597,428.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,178,197.64 | 38,266,655.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,921,951.70 | 479,782,428.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,808,086.02 | 325,891,992.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,297,116.85 | 45,730,423.12 |
| 支付的各项税费 | 32,092,412.64 | 24,982,872.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,176,758.59 | 80,897,227.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,374,374.10 | 477,502,516.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,547,577.60 | 2,279,912.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,073.89 | 2,684,867.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165.48 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,022,239.37 | 2,684,867.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,915,823.46 | 104,013,994.63 |
| 投资支付的现金 | 450,000.00 | 53,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,365,823.46 | 157,213,994.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,343,584.09 | -154,529,127.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,646,178.64 | 17,277,988.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,203.37 | 82,748.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,824,382.01 | 17,360,737.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,824,382.01 | -17,360,737.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,228,382.75 | 30,806,132.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,392,005.75 | -138,803,819.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,023,051,943.65 | 1,061,723,942.67 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,346,546.19 | 369,120,434.70 |
| 收到的税费返还 | 1,603,296.95 | 2,597,428.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,570,308.26 | 14,829,829.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,520,151.40 | 386,547,692.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,418,097.59 | 356,637,263.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,032,185.70 | 42,227,655.48 |
| 支付的各项税费 | 26,218,085.37 | 17,426,532.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,614,202.47 | 10,425,267.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,282,571.13 | 426,716,719.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,237,580.27 | -40,169,026.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 166,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 165.48 | 1,115,286.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000,165.48 | 170,115,286.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 10,169,531.75 | 27,729,490.36 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 52,560,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 141,933,102.28 | 149,003,728.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,102,634.03 | 229,293,218.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,102,468.55 | -59,177,932.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,646,178.64 | 17,277,988.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,646,178.64 | 17,277,988.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,646,178.64 | -17,277,988.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,245,060.38 | 23,382,096.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,266,006.54 | -93,242,851.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 927,184,257.00 | 1,062,925,943.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,918,250.46 | 969,683,092.67 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 729,596,474.00 | 53,239,094.62 | 480,791,750.78 | 100,080,152.68 | -52,752,537.17 | 209,796,947.44 | 1,180,602,632.53 | 2,501,194,209.52 | 9,584,050.24 | 2,510,778,259.76 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 729,59 | 53,239 | 480,79 | 100,08 | -52, | 209,79 | 1,180, | 2,501, | 9,584, | 2,510, | |||||
| 6,474.00 | ,094.62 | 1,750.78 | 0,152.68 | 752,537.17 | 6,947.44 | 602,632.53 | 194,209.52 | 050.24 | 778,259.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 173.00 | -263.05 | 1,085.93 | 18,968,802.50 | 18,969,798.38 | -776,250.17 | 18,193,548.21 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,537,095.20 | 54,537,095.20 | -776,250.17 | 53,760,845.03 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 173.00 | -263.05 | 1,085.93 | 995.88 | 995.88 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 173.00 | -263.05 | 1,085.93 | 995.88 | 995.88 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,568,292.70 | -35,568,292.70 | -35,568,292.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,568,292.70 | -35,568,292.70 | -35,568,292.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,596,647.00 | 53,238,831.57 | 480,792,836.71 | 100,080,152.68 | -52,752,537.17 | 209,796,947.44 | 1,199,571,435.03 | 2,520,164,007.90 | 8,807,800.07 | 2,528,971,807.97 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 729,586,628.00 | 53,254,088.61 | 475,014,787.22 | 100,080,152.68 | -52,602,043.30 | 198,323,413.86 | 1,139,473,022.64 | 2,442,969,744.35 | 5,176,907.74 | 2,448,146,652.09 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期 | 729,58 | 53,254 | 475,01 | 100,08 | -52, | 198,32 | 1,139, | 2,442, | 5,176, | 2,448, | |||||
| 初余额 | 6,628.00 | ,088.61 | 4,787.22 | 0,152.68 | 602,043.30 | 3,413.86 | 473,022.64 | 969,744.35 | 907.74 | 146,652.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,903.00 | -10,522.10 | 3,725,051.74 | 46,229,367.95 | 49,950,800.59 | -536,707.86 | 49,414,092.73 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 60,469,361.49 | 60,469,361.49 | -536,707.86 | 59,932,653.63 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,903.00 | -10,522.10 | 3,725,051.74 | 3,721,432.64 | 3,721,432.64 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 6,903.00 | -10,522.10 | 38,394.60 | 34,775.50 | 34,775.50 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,686,657.14 | 3,686,657.14 | 3,686,657.14 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,239,993.54 | -14,239,993.54 | -14,239,993.54 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,239,993.54 | -14,239,993.54 | -14,239,993.54 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公 |
| 积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,593,531.00 | 53,243,566.51 | 478,739,838.96 | 100,080,152.68 | -52,602,043.30 | 198,323,413.86 | 1,185,702,390.59 | 2,492,920,544.94 | 4,640,199.88 | 2,497,560,744.82 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 729,596,474.00 | 53,239,094.62 | 489,915,376.86 | 100,080,152.68 | 7,694.75 | 208,478,294.99 | 1,396,555,242.86 | 2,777,712,025.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 729,596,474.00 | 53,239,094.62 | 489,915,376.86 | 100,080,152.68 | 7,694.75 | 208,478,294.99 | 1,396,555,242.86 | 2,777,712,025.40 | ||||
| 三、本期增减变动金额 | 173.00 | -263.0 | 1,085.93 | 40,948,403 | 40,949,399 | |||||||
| （减少以“－”号填列） | 5 | .95 | .83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 76,516,696.65 | 76,516,696.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 173.00 | -263.05 | 1,085.93 | 995.88 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 173.00 | -263.05 | 1,085.93 | 995.88 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,568,292.70 | -35,568,292.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,568,292.70 | -35,568,292.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,596,647.00 | 53,238,831.57 | 489,916,462.79 | 100,080,152.68 | 7,694.75 | 208,478,294.99 | 1,437,503,646.81 | 2,818,661,425.23 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 729,586,628.00 | 53,254,088.61 | 484,138,413.30 | 100,080,152.68 | 197,004,761.41 | 1,307,533,434.20 | 2,671,437,172.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 729,586,628.00 | 53,254,088.61 | 484,138,413.30 | 100,080,152.68 | 197,004,761.41 | 1,307,533,434.20 | 2,671,437,172.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,903.00 | -10,522.10 | 3,725,051.74 | 58,401,458.96 | 62,122,891.60 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 72,641,452.50 | 72,641,452.50 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,903.00 | -10,522.10 | 3,725,051.74 | 3,721,432.64 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 6,903.00 | -10,522.10 | 38,394.60 | 34,775.50 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,686,657.14 | 3,686,657.14 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,239,993.54 | -14,239,993.54 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,239,993.54 | -14,239,993.54 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,593,531.00 | 53,243,566.51 | 487,863,465.04 | 100,080,152.68 | 197,004,761.41 | 1,365,934,893.16 | 2,733,560,064.44 |
三、公司基本情况
1、三力士股份有限公司（原“浙江三力士橡胶股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系2002年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74号文批准，由吴培生等11位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913300007450506949。2008年4月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为制造业。
2、截至2023年6月30日止，本公司累计发行股份总数729,596,647股，注册资本为729,596,647元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。 3、本公司主要经营活动为：橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物出口。
4、本公司的实际控制人为金玉中、吴琼瑛、吴琼明。
5、本财务报表业经公司董事会于2023年8月29日批准报出。
截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | |
| 1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”） | |
| 2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”） | |
| 3、集乘科技有限公司（以下简称“集乘科技”） | |
| 4、浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”） | |
| 5、长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴华脉”） | |
| 6、西双版纳路博橡胶有限公司（以下简称“路博橡胶”） | |
| 7、丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”） | |
| 8、西双版纳博荣商贸有限公司（以下简称“博荣商贸”） | |
| 9、浙江三力士智能传动科技有限公司（以下简称“智能传动”） | |
| 10、衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州杉虎”） |
11、绍兴凤有初酒业有限公司（以下简称“凤有初酒业”）
| 11、绍兴凤有初酒业有限公司（以下简称“凤有初酒业”） | |
| 12、浙江台州集远医疗科技有限公司（以下简称“集远医疗”） | |
| 13、浙江力声轮胎科技有限公司（以下简称“力声轮胎”） | |
| 14、瑞丽三昇生物技术有限公司（以下简称“三昇生物”） | |
| 15、老挝三昇有限公司（（以下简称“老挝三昇”）） |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及母公司财务状况以及2023年上半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付 的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的， 调整留存收益。 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发 行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条 件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公 司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资 相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对联营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、重要会计政策及会计估计之 22、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融 资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按 公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他 综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初 始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应 付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保 留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两 项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部 分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条 款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整 体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金 融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术 确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观 察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为 权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预 计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初 始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融 资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、存货
1、存货的分类和成本
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售 价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的， 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
12、合同资产
合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权 利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具第6条：
金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
13、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件 时作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3、该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本 摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
15、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3 年-30 年 | 5% | 3.17%-31.67% |
| 构筑物 | 年限平均法 | 7 年-20 年 | 5% | 4.75%-13.57 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 1 年-5 年 | 5% | 19.00%-95.00% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
18、在建工程
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程 达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
19、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资 产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂 停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程 序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新 开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚 未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资 本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支 出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据 一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
20、生物资产
1、本公司的生物资产为橡胶林，根据持有目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。
2、生物资产按成本进行初始计量。
3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
4、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为25年，残值率30％。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
5、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
21、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 600月 | 按照土地使用权证使用年限 |
| 商标 | 120月 | 按照预计受益期限 |
| 软件 | 120月 | 按照预计受益期限 |
| 专利 | 47-196月 | 按照预计受益期限 |
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 装修、改造费 | 3年 | 预计受益期限 |
| 绿化费 | 3年 | 预计受益期限 |
| 平台信息技术服务费 | 3年 | 预计受益期限 |
| 排污许可费 | 5年 | 预计受益期限 |
24、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
25、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间， 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本 公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向 年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并 计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资 产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以 折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益， 在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公 司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
26、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
27、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确 认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
28、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售 价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司
因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超 过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约 部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时， 已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定 为止。 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已 取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。
29、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相 关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定 项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资 产负债表日进行复核，必要时进行变更。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目 的，作为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益 （与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者 事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵 减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
1.商誉的初始确认；
2.既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控 制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营 企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣 可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关 负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所 得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当 期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
1.纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2.递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同 的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以 净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
31、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际 发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关 的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2） 融资租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁 款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期 开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新 租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值； 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营的确认标准、会计处理方法：
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。与回购公司股份相关的会计处理方法：
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳 务收入为基础计算销项税额，在扣除 当期允许抵扣的进项税额后，差额部 分为应交增值税。 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税缴纳 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴纳 | 15%、24%、25% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴纳 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 三力士股份有限公司（简称：三力士） | 15% |
| 浙江凤颐创业投资有限公司（简称：凤颐投资） | 25% |
| 浙江三达工业用布有限公司（简称：浙江三达） | 25% |
| 集乘科技有限公司（简称：集乘科技） | 25% |
| 浙江三力士智能装备制造有限公司（简称：智能装备） | 25% |
| 西双版纳路博橡胶有限公司（简称：路博橡胶） | 25% |
| 丰沙里省荣泰橡胶有限公司（简称：荣泰橡胶） | 24% |
| 西双版纳博荣商贸有限公司（简称：博荣商贸） | 25% |
| 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：长兴华 脉） | 5%～35%个人所得税 |
| 浙江三力士智能传动科技有限公司（简称：智能传动） | 25% |
| 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（简称：衢州杉虎） | 5%～35%个人所得税 |
| 绍兴凤有初酒业有限公司（简称：凤有初酒业） | 25% |
| 浙江台州集远医疗科技有限公司 | 25% |
| 浙江力声轮胎科技有限公司 | 25% |
2、税收优惠
根据《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》,公司通过了高新技术企业认定,公司2023年度企业所得税税率按照15%执行。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,655,763.24 | 618,396.28 |
| 银行存款 | 1,005,789,384.37 | 1,055,355,998.43 |
| 其他货币资金 | 30,626,909.12 | 79,196,583.51 |
| 合计 | 1,040,072,056.73 | 1,135,170,978.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,327,574.72 | 4,494,568.39 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 17,020,113.08 | 65,727,028.82 |
其他说明其中受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 11,841,700.00 | 59,248,000.00 |
| 远期外汇合约保证金 | 165.48 | |
| 借款保证金 | ||
| 未到期的定期存单利息 | 4,878,413.08 | 6,178,863.34 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其他 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 17,020,113.08 | 65,727,028.82 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,095,702.60 | 101,178,633.75 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 103,095,702.60 | 101,178,633.75 |
| 其中： | ||
| 合计 | 103,095,702.60 | 101,178,633.75 |
其他说明
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 12,783,735.25 | 20,857,896.73 |
| 商业承兑票据 | 542,355.00 | 650,340.84 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -32,517.04 | |
| 合计 | 13,326,090.25 | 21,475,720.53 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 5,841,243.55 | |
| 合计 | 5,841,243.55 |
4、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 257,518.55 | 0.23% | 257,518.55 | 100.00% | 4,154,017.57 | 4.77% | 4,154,017.57 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 111,831,990.38 | 99.77% | 7,197,265.08 | 6.43% | 104,634,725.31 | 82,941,347.85 | 95.23% | 5,758,181.48 | 6.94% | 77,183,166.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 111,831,990.38 | 99.77% | 7,197,265.07 | 6.43% | 104,634,725.31 | 82,941,347.85 | 95.23% | 5,758,181.48 | 6.94% | 77,183,166.37 |
| 合计 | 112,089,508.93 | 100.00% | 7,454,783.63 | 104,634,725.31 | 87,095,365.42 | 100.00% | 9,912,199.05 | 77,183,166.37 | ||
按单项计提坏账准备：257,518.55
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| LOITHAI | 257,518.55 | 257,518.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 257,518.55 | 257,518.55 | ||
按组合计提坏账准备：7,197,265.07
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 108,372,548.77 | 5,418,627.44 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,826,365.36 | 365,273.07 | 20.00% |
| 2至3年 | 47,738.54 | 23,869.27 | 50.00% |
| 3至5年 | 979,212.09 | 783,369.68 | 80.00% |
| 5年以上 | 606,125.62 | 606,125.62 | 100.00% |
| 合计 | 111,831,990.38 | 7,197,265.07 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 108,503,187.30 |
| 1至2年 | 1,826,365.36 |
| 2至3年 | 47,738.54 |
| 3年以上 | 1,712,217.73 |
| 3至4年 | 29,591.69 |
| 4至5年 | 1,076,500.42 |
| 5年以上 | 606,125.62 |
| 合计 | 112,089,508.93 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 4,154,017.57 | 780,691.16 | 3,115,807.86 | 257,518.55 | ||
| 按账龄组合计 提坏账准备的 应收账款 | 5,758,181.48 | 5,578,847.99 | 3,799,063.43 | 340,700.97 | 7,197,265.07 | |
| 合计 | 9,912,199.05 | 5,578,847.99 | 4,579,754.59 | 3,456,508.83 | 7,454,783.62 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 18,940,518.69 | 16.90% | 947,025.93 |
| 第二名 | 9,225,564.00 | 8.23% | 461,278.20 |
| 第三名 | 6,901,901.99 | 6.16% | 345,095.10 |
| 第四名 | 6,620,000.00 | 5.91% | 331,000.00 |
| 第五名 | 3,806,218.83 | 3.40% | 190,310.94 |
| 合计 | 45,494,203.51 | 40.60% |
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 6,852,007.31 | 3,237,800.66 |
| 合计 | 6,852,007.31 | 3,237,800.66 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用 □不适用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 3,237,800.66 | 18,399,183.08 | 14,784,976.43 | 6,852,007.31 | ||
| 合计 | 3,237,800.66 | 18,399,183.08 | 14,784,976.43 | 6,852,007.31 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 3,074,649.47 | |
| 合计 | 3,074,649.47 |
6、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 16,273,556.02 | 68.23% | 9,259,888.02 | 79.39% |
| 1至2年 | 1,620,554.78 | 6.79% | 1,118,925.72 | 9.59% |
| 2至3年 | 2,758,454.20 | 11.57% | 364,876.46 | 3.13% |
| 3年以上 | 3,197,743.37 | 8.39% | 919,420.83 | 7.88% |
| 合计 | 23,850,308.37 | 11,663,111.03 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 6,503,220.00 | 27.27% |
| 第二名 | 2,167,126.48 | 9.09% |
| 第三名 | 1,041,509.43 | 4.37% |
| 第四名 | 1,013,052.06 | 4.25% |
| 第五名 | 721,272.76 | 3.02% |
| 合计 | 11,446,180.73 | 47.99% |
其他说明：
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 14,788,163.26 | 39,489,986.27 |
| 合计 | 14,788,163.26 | 39,489,986.27 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂借款 | 731,834.05 | 660,998.20 |
| 往来款 | 30,052,355.62 | 53,326,289.18 |
| 押金及保证金 | 2,469,026.00 | 2,369,744.34 |
| 其他 | 269,243.76 | 217,878.32 |
| 合计 | 33,522,459.43 | 56,574,910.04 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |
| 值) | 值) | |||
| 2023年1月1日余额 | 3,990,521.92 | 13,094,401.85 | 17,084,923.77 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 9,974,442.26 | 9,974,442.26 | ||
| 本期转回 | 8,196,359.86 | 8,196,359.86 | ||
| 本期核销 | 128,710.00 | 128,710.00 | ||
| 2023年6月30日余额 | 5,768,604.32 | 12,965,691.85 | 18,734,296.17 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 782,727.32 |
| 1至2年 | 17,368,984.49 |
| 2至3年 | 788,611.03 |
| 3年以上 | 14,582,136.59 |
| 3至4年 | 4,036,078.42 |
| 4至5年 | 5,080,232.61 |
| 5年以上 | 5,465,825.56 |
| 合计 | 33,522,459.43 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 13,094,401.85 | 128,710.00 | 12,965,691.85 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项 | 3,990,521.92 | 3,663,520.42 | 1,885,438.02 | 5,768,604.32 | ||
| 合计 | 17,084,923.77 | 3,663,520.42 | 1,885,438.02 | 128,710.00 | 18,734,296.17 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 应收代垫、暂付款 | 16,800,000.47 | 1-2年 | 50.12% | 3,360,000.09 |
| 第二名 | 应收代垫、暂付款 | 9,116,311.03 | 3-5年 | 27.19% | 9,116,311.03 |
| 第三名 | 往来款 | 3,669,152.82 | 5年以上 | 10.95% | 3,669,152.82 |
| 第四名 | 保证金 | 1,482,000.00 | 5年以上 | 4.42% | 1,482,000.00 |
| 第五名 | 员工借款 | 378,700.00 | 2-3年 | 1.13% | 189,350.00 |
| 合计 | 31,446,164.32 | 93.81% | 17,816,813.94 |
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 38,663,826.39 | 3,844,593.78 | 34,819,232.61 | 62,007,678.82 | 3,844,593.78 | 58,163,085.04 |
| 在产品 | 9,896,903.11 | 9,896,903.11 | 13,177,572.11 | 13,177,572.11 | ||
| 库存商品 | 208,964,581.90 | 7,250,777.68 | 201,713,804.22 | 215,884,966.70 | 7,250,777.68 | 208,634,189.02 |
| 周转材料 | 454,122.00 | 454,122.00 | 389,256.00 | 389,256.00 | ||
| 委托加工物资 | 15,699,923.17 | 15,699,923.17 | 17,712,380.03 | 17,712,380.03 | ||
| 合计 | 273,679,356.57 | 11,095,371.46 | 262,583,985.11 | 309,171,853.66 | 11,095,371.46 | 298,076,482.20 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,844,593.78 | 3,844,593.78 | ||||
| 库存商品 | 7,250,777.68 | 7,250,777.68 | ||||
| 合计 | 11,095,371.46 | 11,095,371.46 | ||||
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未交增值税 | 15,071,476.30 | 8,526,342.24 |
| 合计 | 15,071,476.30 | 8,526,342.24 |
其他说明：
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 2,199,088.75 | -14,573.04 | 2,184,515.71 | ||||||||
| 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 1,573,374.06 | -192,818.40 | 1,380,555.66 | ||||||||
| 浙江众信安医疗科技有限公司 | 28,338,920.76 | -688,809.96 | 27,650,110.80 | ||||||||
| 溥畅（杭 州）智能科技有限公 司 | 40,680,351.08 | -733,210.13 | 39,947,140.95 | ||||||||
| 浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司 | 3,863,834.47 | 450,000.00 | -11,947.11 | 4,301,887.36 | |||||||
| 浙江匠心智能科技有限公司 | |||||||||||
| 浙江自贸区立昇生物技术有 | 1,199,738.29 | 1,199,738.29 | |||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 小计 | 77,855,307.41 | 450,000.00 | -1,641,358.64 | 76,663,948.77 | |||||||
| 合计 | 77,855,307.41 | 450,000.00 | -1,641,358.64 | 76,663,948.77 |
其他说明
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江博雷重型机床制造有限公司 | 7,239,768.08 | 7,239,768.08 |
| 合计 | 7,239,768.08 | 7,239,768.08 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
12、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 | ||
| 其中：浙江圆音海收藏艺术品交易中 心有限公司 | 1,674,444.82 | 1,674,444.82 |
| 长兴鑫辉股权投资合伙企业 （有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 |
其他说明：
13、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 124,357,945.23 | 21,343,329.16 | 145,701,274.39 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 124,357,945.23 | 21,343,329.16 | 145,701,274.39 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 15,704,566.08 | 2,616,076.93 | 18,320,643.01 | |
| 2.本期增加金额 | 2,652,838.32 | 251,641.18 | 2,904,479.50 | |
| （1）计提或摊销 | 2,652,838.32 | 251,641.18 | 2,904,479.50 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 18,357,404.40 | 2,867,718.11 | 21,225,122.51 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 106,000,540.83 | 18,475,611.05 | 124,476,151.88 | |
| 2.期初账面价值 | 108,653,379.15 | 18,727,252.23 | 127,380,631.38 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋、建筑物 | 124,476,151.88 | 正在办理中 |
其他说明
14、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 499,848,374.52 | 518,900,703.79 |
| 合计 | 499,848,374.52 | 518,900,703.79 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其 他设备 | 构筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 446,791,397.50 | 412,171,988.81 | 9,081,562.78 | 111,596,434.12 | 22,947,896.79 | 1,002,589,280.00 |
| 2.本期增加金额 | 2,200,905.76 | 5,672,078.60 | 2,647,951.69 | 1,112,561.67 | 51,826.55 | 11,633,497.72 |
| （1）购置 | 4,009,146.55 | 2,647,951.69 | 1,112,561.67 | 51,826.55 | 7,821,486.46 | |
| （2）在建工程转入 | 2,200,905.76 | 1,662,932.05 | 3,863,837.81 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 86,324.79 | 86,324.79 | ||||
| （1）处置或报废 | 86,324.79 | 86,324.79 | ||||
| 4.期末余额 | 448,992,303.26 | 417,844,067.41 | 11,643,189.68 | 112,708,995.79 | 22,999,723.34 | 1,014,188,279.48 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 101,521,792.57 | 261,967,380.26 | 7,054,261.70 | 83,344,565.70 | 12,723,038.65 | 466,611,038.88 |
| 2.本期增加金额 | 9,565,111.80 | 10,930,562.02 | 659,046.74 | 9,198,010.01 | 380,606.73 | 30,733,337.30 |
| （1 | 9,565,111.80 | 10,930,562.0 | 659,046.74 | 9,198,010.01 | 380,606.73 | 30,733,337.3 |
| ）计提 | 2 | 0 | ||||
| 3.本期减少金额 | 82,008.55 | 82,008.55 | ||||
| （1）处置或报废 | 82,008.55 | 82,008.55 | ||||
| 4.期末余额 | 111,086,904.37 | 272,897,942.28 | 7,631,299.89 | 92,542,575.71 | 13,103,645.38 | 497,262,367.63 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,917,570.72 | 159,966.61 | 17,077,537.33 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,917,570.72 | 159,966.61 | 17,077,537.33 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 320,987,828.17 | 144,786,158.52 | 4,011,889.79 | 20,166,420.08 | 9,896,077.96 | 499,848,374.52 |
| 2.期初账面价值 | 328,352,034.21 | 150,044,641.94 | 2,027,301.08 | 28,251,868.42 | 10,224,858.14 | 518,900,703.79 |
（2） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋、建筑物 | 198,598,500.34 | 正在办理中 |
其他说明
15、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 390,503,283.13 | 159,743,378.10 |
| 合计 | 390,503,283.13 | 159,743,378.10 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 厂房及配套设施 | 375,273,261.88 | 375,273,261.88 | 143,798,245.36 | 143,798,245.36 | ||
| 机器设备 | 15,230,021.25 | 15,230,021.25 | 12,723,893.80 | 12,723,893.80 | ||
| 软件 | 3,221,238.94 | 3,221,238.94 | ||||
| 合计 | 390,503,283.13 | 390,503,283.13 | 159,743,378.10 | 159,743,378.10 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产5亿 A米橡胶传动带智能化产业园项目 | 1,550,930,000.00 | 143,798,245.36 | 231,475,016.52 | 375,273,261.88 | 24.20% | 在建 | 其他 | |||||
| 合计 | 1,550,930,000.00 | 143,798,245.36 | 231,475,016.52 | 375,273,261.88 |
16、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 | |
| 未成熟生产性 生物资产 | 成熟生产性生 物资产 | |||||
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 197,418,300.00 | 197,418,300.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)外购 | ||||||
| (2)自 | ||||||
| 行培育 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 197,418,300.00 | 197,418,300.00 | ||||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 29,395,390.69 | 29,395,390.69 | ||||
| 2.本期增加金额 | 2,557,352.56 | 2,557,352.56 | ||||
| (1)计提 | 2,557,352.56 | 2,557,352.56 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 31,952,743.25 | 31,952,743.25 | ||||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 26,255,124.68 | 26,255,124.68 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 26,255,124.68 | 26,255,124.68 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 139,210,432.07 | 139,210,432.07 | ||||
| 2.期初账 | 141,767,784.63 | 141,767,784.63 |
面价值
17、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 2,630,444.69 | 2,630,444.69 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 2,630,444.69 | 2,630,444.69 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 335,801.44 | 335,801.44 |
| 2.本期增加金额 | 83,950.36 | 83,950.36 |
| （1）计提 | 83,950.36 | 83,950.36 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 419,751.80 | 419,751.80 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 2,210,692.89 | 2,210,692.89 |
| 2.期初账面价值 | 2,294,643.25 | 2,294,643.25 |
其他说明：
18、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余 | 231,175,602. | 23,000,000.0 | 222,510.00 | 2,355,066.82 | 256,753,179. |
| 额 | 95 | 0 | 77 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 231,175,602.95 | 23,000,000.00 | 222,510.00 | 2,355,066.82 | 256,753,179.77 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 26,787,239.99 | 22,484,007.00 | 222,510.00 | 2,290,384.43 | 51,784,141.42 | |
| 2.本期增加金额 | 2,254,317.27 | 145,740.90 | 26,824.14 | 2,426,882.31 | ||
| （1）计提 | 2,254,317.27 | 145,740.90 | 26,824.14 | 2,426,882.31 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 29,041,557.26 | 22,629,747.90 | 222,510.00 | 2,317,208.57 | 54,211,023.73 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 202,134,045.69 | 370,252.10 | 37,858.25 | 202,542,156.04 | ||
| 2.期初账面价值 | 204,388,362.96 | 515,993.00 | 64,682.39 | 204,969,038.35 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
19、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江三达 | 444,946.59 | 444,946.59 | ||||
| 长兴华脉 | 8,363,038.64 | 8,363,038.64 | ||||
| 路博橡胶 | 19,563,082.45 | 19,563,082.45 | ||||
| 合计 | 28,371,067.68 | 28,371,067.68 | ||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 浙江三达 | 444,946.59 | 444,946.59 | ||||
| 长兴华脉 | 8,363,038.64 | 8,363,038.64 | ||||
| 路博橡胶 | 19,563,082.45 | 19,563,082.45 | ||||
| 合计 | 28,371,067.68 | 28,371,067.68 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
20、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,111,094.87 | 37,264.15 | 225,975.80 | 922,383.22 | |
| 绿化费 | |||||
| 技术服务费 | |||||
| 排污许可费 | 305,610.46 | 65,488.02 | 240,122.44 | ||
| 维修改造费 | 225,937.88 | 123,238.86 | 102,699.02 | ||
| 其它 | 1,484,297.60 | 513,000.00 | 351,629.59 | 1,645,668.01 | |
| 合计 | 3,126,940.81 | 550,264.15 | 766,332.27 | 2,910,872.69 |
其他说明
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 36,812,081.80 | 6,778,167.57 | 37,896,811.53 | 6,782,584.35 |
| 可抵扣亏损 | 23,114,282.69 | 5,778,570.67 | 16,910,827.54 | 4,227,706.88 |
| 交易性金融资产公允 价值变动 | 46,904,284.53 | 11,726,071.13 | 48,821,353.38 | 12,205,338.35 |
| 股份支付 | ||||
| 递延收益 | 79,359,370.00 | 19,839,842.50 | 79,359,370.00 | 19,839,842.50 |
| 合计 | 186,190,019.02 | 44,122,651.87 | 182,988,362.45 | 43,055,472.08 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 118,054,567.33 | 28,333,096.16 | 120,558,548.88 | 28,934,051.73 |
| 折旧或摊销差 | 1,943,167.26 | 291,475.09 | ||
| 内部交易未实现亏损 | -2,173,565.65 | 261,090.32 | 3,217,926.90 | 804,481.73 |
| 合计 | 115,881,001.68 | 28,594,186.48 | 125,719,643.04 | 30,030,008.55 |
22、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备 及购房款 | 23,772,357.72 | 23,772,357.72 | 4,695,460.54 | 4,695,460.54 | ||
| 合计 | 23,772,357.72 | 23,772,357.72 | 4,695,460.54 | 4,695,460.54 | ||
其他说明：
23、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 13,180,000.00 | 13,588,000.00 |
| 合计 | 13,180,000.00 | 13,588,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
24、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含1年） | 160,108,352.31 | 107,924,277.24 |
| 1 -2年以内（含2年） | 10,116,958.10 | 6,688,116.69 |
| 2-3年以内（含3年） | 653,309.14 | 3,680,389.57 |
| 3年以上 | 3,472,065.15 | 2,675,010.05 |
| 合计 | 174,350,684.70 | 120,967,793.55 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江东厦建工集团有限公司 | 6,511,187.83 | 未结算工程款 |
| 合计 | 6,511,187.83 |
其他说明：
25、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 |
26、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 16,083,509.23 | 13,282,424.09 |
| 预收租赁款 | 970,316.80 | |
| 合计 | 16,083,509.23 | 14,252,740.89 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
27、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,338,603.71 | 45,237,160.55 | 39,342,355.09 | 22,233,409.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 71,459.94 | 5,144,099.63 | 4,518,054.80 | 697,504.77 |
| 合计 | 16,410,063.65 | 50,381,260.18 | 43,860,409.89 | 22,930,913.94 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,862,951.13 | 38,003,355.93 | 33,127,433.05 | 13,738,874.01 |
| 2、职工福利费 | 3,213,237.83 | 3,213,237.83 | ||
| 3、社会保险费 | 335,330.82 | 2,198,646.48 | 2,198,229.24 | 335,748.06 |
| 其中：医疗保险费 | 325,240.53 | 2,102,002.47 | 2,105,148.24 | 322,094.76 |
| 工伤保险费 | 10,090.29 | 96,644.01 | 93,081.00 | 13,653.30 |
| 4、住房公积金 | 759,833.00 | 759,833.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,140,321.76 | 1,062,087.31 | 43,621.97 | 8,158,787.10 |
| 合计 | 16,338,603.71 | 45,237,160.55 | 39,342,355.09 | 22,233,409.17 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 68,372.78 | 4,311,005.61 | 3,712,182.77 | 667,195.62 |
| 2、失业保险费 | 3,087.16 | 196,218.02 | 168,996.03 | 30,309.15 |
| 3、企业年金缴费 | 636,876.00 | 636,876.00 | ||
| 合计 | 71,459.94 | 5,144,099.63 | 4,518,054.80 | 697,504.77 |
其他说明
28、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,208,696.01 | 98,643.28 |
| 企业所得税 | 10,336,593.65 | 8,910,395.78 |
| 个人所得税 | 99,592.11 | 172,707.76 |
| 城市维护建设税 | 332,877.99 | 129,362.92 |
| 房产税 | 1,892,883.72 | 3,678,978.65 |
| 残保金 | 805,443.33 | 743,914.82 |
| 教育费附加 | 242,824.59 | 129,362.96 |
| 土地使用税 | 2,285,534.55 | 3,002,330.06 |
| 印花税 | 121,101.90 | 282,361.70 |
| 环境保护税 | 6,574.82 | 7,032.82 |
| 合计 | 19,332,122.67 | 17,155,090.75 |
其他说明
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 20,319,455.09 | 7,784,539.00 |
| 合计 | 20,319,455.09 | 7,784,539.00 |
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,258,532.40 | 4,930,456.35 |
| 其他 | 19,060,922.69 | 2,854,082.65 |
| 合计 | 20,319,455.09 | 7,784,539.00 |
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 148,498.83 | 148,498.83 |
| 合计 | 148,498.83 | 148,498.83 |
其他说明：
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 981,428.08 | 1,082,944.79 |
| 已背书未到期承兑汇票 | 5,841,243.55 | 7,190,515.02 |
| 合计 | 6,822,671.63 | 8,273,459.81 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 |
其他说明：
32、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 202,290,027.15 | 197,681,608.27 |
| 合计 | 202,290,027.15 | 197,681,608.27 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转 股 | 期末余额 |
| 三力转 债 | 620,000,000.00 | 2018年06月08日 | 6年 | 620,000,000.00 | 197,681,608.27 | 1,505,445.65 | 6,139,802.61 | 3,035,833.50 | 995.88 | 202,290,027.15 | |
| 合计 | 620,000,000.00 | 197,681,608.27 | 1,505,445.65 | 6,139,802.61 | 3,035,833.50 | 995.88 | 202,290,027.15 |
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定、2018年7月24日公司第六届董事会第八次会议和2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司调整后的转股价格为5.84元/股，自2018年8月13日起生效，“三力转债”开始转股的时间为2018年12月14日。
33、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 2,276,361.45 | |
| 租赁负债 | 2,127,862.62 |
| 合计 | 2,127,862.62 | 2,276,361.45 |
其他说明：
34、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 79,359,370.00 | 79,359,370.00 | |||
| 合计 | 79,359,370.00 | 79,359,370.00 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业项目“标准地”投资建设 | 79,359,370.00 | 79,359,370.00 | 与资产相关 |
其他说明：
2021年1月18日，公司根据与天台经济开发区管理委员会签订的《工业项目“标准地”投资建设协议书》，收到政府补助79,359,370.00元，相关项目尚未验收，在递延收益中列示。
35、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 729,596,474.00 | 173.00 | 173.00 | 729,596,647.00 | |||
其他说明：
2023年1-6月，三力转债因转股减少1,000.00元（10张），转股数量为173股，公司股份本期增加173股。
36、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
| 可转换债券权 | 2018/6/8 | 可转换债 | 第一年0.3%、 | 100.00 | 6,200,000.00 | 620,000,000.00 | 2024/6/7 | 自发行结束之 |
| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
益成分公允价值
| 益成分公允价值 | 券 | 第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0% | 日（2018年6月14日）起满六个月后的第一个交易日（2018年 12月14日）起可进行转股 | ||||||
| 合计 | 100.00 | 6,200,000.00 | 620,000,000.00 |
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换债券权益成分公允价 值 | 2,023,899.00 | 53,239,094.62 | 10.00 | 263.05 | 2,023,889 | 53,238,831.57 | ||
| 合计 | 2,023,899.00 | 53,239,094.62 | 10.00 | 263.05 | 2,023,889 | 53,238,831.57 | ||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
37、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 407,583,849.32 | 1,085.93 | 407,584,935.25 | |
| （1）被投资单位除净 损益外所有者权益其 他变动 | 8,739,044.49 | 8,739,044.49 | ||
| （2）政府因公共利益 搬迁给予的搬迁补偿 款的结余 | 64,468,856.97 | 64,468,856.97 | ||
| 合计 | 480,791,750.78 | 1,085.93 | 480,792,836.71 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 100,080,152.68 | 100,080,152.68 | ||
| 合计 | 100,080,152.68 | 100,080,152.68 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2020年2月3日召开第六届董事会第二十六次会议和2020年2月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划，回购金额不低于人民币10,000 万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过9.50元/股。
39、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,760,231.92 | -52,760,231.92 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -52,760,231.92 | -52,760,231.92 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 7,694.75 | 7,694.75 | ||||||
| 其中：权 | 7,694.75 | 7,694.75 | ||||||
| 益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -52,752,537.17 | -52,752,537.17 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
40、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 209,796,947.44 | 209,796,947.44 | ||
| 合计 | 209,796,947.44 | 209,796,947.44 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
41、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,180,602,632.53 | 1,139,749,034.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,180,602,632.53 | 1,139,473,022.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 54,537,095.20 | 60,469,361.49 |
| 应付普通股股利 | 35,568,292.70 | 14,239,993.54 |
| 期末未分配利润 | 1,199,571,435.03 | 1,185,702,390.59 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
42、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 382,496,260.29 | 289,992,795.41 | 396,859,797.80 | 307,034,576.87 |
| 其他业务 | 9,216,866.23 | 5,021,844.70 | 8,482,019.21 | 2,330,900.50 |
| 合计 | 391,713,126.52 | 295,014,640.11 | 405,341,817.01 | 309,365,477.37 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 橡胶V带-汽车带 | 23,884,544.79 | 23,884,544.79 | ||
| 橡胶V带-三角带 | 320,126,221.87 | 320,126,221.87 | ||
| 其他 | 47,702,359.86 | 47,702,359.86 | ||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 国内 | 326,918,694.27 | 326,918,694.27 | ||
| 国外 | 64,794,432.25 | 64,794,432.25 | ||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 391,713,126.52 | 391,713,126.52 |
与履约义务相关的信息：
公司销售商品为在某一时点确认商品转让的时间，具体为：
对于某一时点转让商品控制权的货物中国境内销售合同，收入于本公司将商品出库并移交客户且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时, 即在客户取得相关商品的控制权时确认。
对于某一时点转让商品控制权的货物中国境外销售合同，收入于商品发出并货物在装运港装船离港且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时, 即在客户取得相关商品的控制权时确认。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为81,873,653.77元，其中，57,311,557.64元预计将于2023年度确认收入，20,468,413.44元预计将于2024年度确认收入，4,093,682.69元预计将于2025年度确认收入。其他说明
43、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,304,887.67 | 595,164.75 |
| 教育费附加 | 654,713.53 | 357,120.42 |
| 房产税 | 2,475,071.61 | 3,311,681.56 |
| 土地使用税 | 2,113,444.31 | 881,047.99 |
| 印花税 | 200,157.78 | 117,058.30 |
| 地方教育费附加 | 436,475.69 | 238,080.28 |
| 其它 | 156,260.73 | 187,427.52 |
| 合计 | 7,341,011.32 | 5,687,580.82 |
其他说明：
44、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 包装费 | 2,215,501.11 | 2,761,539.79 |
| 工资福利费 | 372,181.12 | 711,285.02 |
| 差旅费 | 48,971.12 | 1,434.14 |
| 广告宣传费 | 171,109.90 | |
| 其他 | 980,041.68 | 885,237.13 |
| 合计 | 3,616,695.03 | 4,530,605.98 |
其他说明：
45、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工薪社保 | 15,421,376.57 | 15,310,228.29 |
| 折旧与摊销 | 14,999,519.36 | 12,594,278.39 |
| 中介机构费 | 1,919,489.54 | 3,529,482.95 |
| 水电物业费 | 876,472.94 | 951,918.95 |
| 业务招待费 | 915,089.11 | 939,871.26 |
| 物料消耗费 | 775,931.52 | 470,283.37 |
| 汽油车辆费 | 449,308.99 | 453,728.49 |
| 差旅费用 | 481,150.90 | 146,481.77 |
| 办公费 | 406,611.72 | 271,088.90 |
| 股份支付成本 | 3,686,657.14 | |
| 其他 | 6,561,702.34 | 2,335,765.86 |
| 合计 | 42,806,652.99 | 40,689,785.37 |
其他说明
46、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 5,616,097.44 | 4,514,791.84 |
| 直接投入 | 8,919,266.04 | 11,730,342.29 |
| 折旧与长期待摊 | 488,454.97 | 742,382.51 |
| 委外研发费 | ||
| 其他费用 | 18,760.52 | |
| 合计 | 15,042,578.97 | 16,987,516.64 |
其他说明
47、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 7,674,958.57 | 7,716,818.39 |
| 减：利息收入 | 22,913,830.68 | -16,101,944.36 |
| 汇兑损益 | -21,362,375.91 | -26,591,510.29 |
| 其他 | 123,939.94 | 186,422.54 |
| 合计 | -36,477,308.08 | -34,790,213.72 |
其他说明
48、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,709,600.00 | 2,836,782.05 |
| 代扣个人所得税手续费 | 24,240.28 | 20,958.07 |
49、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,579,898.05 | -661,030.36 |
| 合计 | -1,579,898.05 | -661,030.36 |
其他说明
50、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 其中：权益工具投资 | -1,448,452.02 | |
| 交易性金融资产产生的公允价值变动收益 | 1,917,068.85 | |
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 其他非流动金融资产 | -29,555.32 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 合计 | 1,917,068.85 | -1,478,007.34 |
其他说明：
51、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,778,082.40 | -1,396,784.46 |
| 应收票据坏账损失 | 3,972.04 | 9,395.00 |
| 应收账款坏账损失 | -999,093.40 | 1,258,403.45 |
| 合计 | -2,773,203.76 | -128,986.01 |
其他说明
52、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -10,510.10 | |
| 合计 | 0.00 | -10,510.10 |
其他说明：
53、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 17,807.65 | 2,658,129.72 |
54、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 400,039.64 | 400,039.64 |
| 赔偿金收入 | 50,499.74 | 22,604.58 | 50,499.74 |
| 其他 | 4,346.24 | 9,470.21 | 4,346.24 |
| 合计 | 454,885.62 | 32,074.79 | 454,885.62 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
55、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 19,960.00 | 83,583.94 | 19,960.00 |
| 其他 | 1,318,361.67 | 10,907.93 | 1,318,361.67 |
| 合计 | 1,338,321.67 | 94,491.87 | 1,338,321.67 |
其他说明：
56、每股收益
基本每股收益基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 54,537,095.20 | |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 729,596,560.50 | |
| 基本每股收益 | 0.07 | |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.07 | |
| 终止经营基本每股收益 |
稀释每股收益稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 54,537,095.20 | |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 729,596,560.50 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 稀释每股收益 | 0.07 | |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | ||
| 终止经营稀释每股收益 |
57、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,543,191.93 | 7,646,039.19 |
| 递延所得税费用 | -2,503,001.86 | -1,532,709.32 |
| 合计 | 10,040,190.07 | 6,113,329.87 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 63,801,035.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,570,155.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,418,802.74 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,046,461.31 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 380,176.04 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,718,587.04 |
| 研发费加计扣除的影响 | -2,256,386.83 |
| 所得税费用 | 10,040,190.07 |
其他说明
58、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,109,600.00 | 2,857,740.12 |
| 利息收入 | 22,913,830.68 | 13,967,173.29 |
| 往来款 | 45,193,622.38 | 21,409,667.70 |
| 其他 | 961,144.58 | 32,074.79 |
| 合计 | 72,178,197.64 | 38,266,655.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宣传费 | 207,063.76 | |
| 业务招待费 | 947,091.11 | 939,871.26 |
| 研发费 | ||
| 差旅费 | 530,122.02 | 601,644.40 |
| 中介机构费 | 1,919,489.54 | 3,529,482.95 |
| 往来款 | 9,606,255.68 | 68,190,694.22 |
| 水电费及物业费 | 876,472.94 | 951,918.95 |
| 包装费 | 2,215,501.11 | 2,761,539.79 |
| 其他 | 11,081,826.19 | 3,715,012.12 |
| 合计 | 27,176,758.59 | 80,897,227.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的远期外汇合约保证金 | 165.48 | |
| 合计 | 165.48 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的租赁负债 | 178,203.37 | 82,748.69 |
| 合计 | 178,203.37 | 82,748.69 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
59、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 | 53,760,845.03 | 59,932,653.63 |
| 加：资产减值准备 | 10,510.10 | |
| 信用减值损失 | 2,773,203.76 | 128,986.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,195,169.36 | 34,626,443.29 |
| 使用权资产折旧 | 83,950.36 | 83,950.36 |
| 无形资产摊销 | 2,426,882.31 | 2,993,318.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 766,332.27 | 1,554,775.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -17,807.65 | -2,658,129.72 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 50.00 | 1,772.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,917,068.85 | 1,478,007.34 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -12,511,377.51 | -21,410,814.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,579,898.05 | 661,030.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,067,179.79 | -993,935.51 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,435,822.07 | -538,773.81 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 35,492,497.09 | -20,358,005.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -19,719,847.46 | 21,045,917.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 66,137,852.70 | -77,964,450.67 |
| 其他 | 3,686,657.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,547,577.60 | 2,279,912.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,023,051,943.65 | 1,061,723,942.67 |
| 减：现金的期初余额 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,392,005.75 | -138,803,819.85 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,023,051,943.65 | 1,069,443,949.40 |
| 其中：库存现金 | 3,655,763.24 | 618,396.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,005,789,384.37 | 1,055,355,998.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,606,796.04 | 13,469,554.69 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,023,051,943.65 | 1,069,443,949.40 |
其他说明：
60、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,020,113.08 | 保证金 |
| 应收票据 | 5,841,243.55 | 已背书 |
| 合计 | 22,861,356.63 |
其他说明：
61、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 399,982,941.34 | ||
| 其中：美元 | 52,879,709.25 | 7.2258 | 382,098,203.10 |
| 欧元 | 1,655,956.85 | 7.8771 | 13,044,137.70 |
| 港币 | |||
| 基普 | 36,503.23 | 0.2034 | 7,426.01 |
| 泰铢 | 12,620,328,851.08 | 0.00038 | 4,833,174.53 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 3,497,140.29 | 7.2258 | 25,269,636.31 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用 □不适用公司孙公司荣泰橡胶经营地设在老挝，记账本位币为人民币。
62、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 工业项目“标准地”投资建设奖励金 | 79,359,370.00 | 递延收益 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
与收益相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 2022复工复产补助 | 169000 | 169000 | 其他收益 | |
| 22年度人才开发专项资金 | 75000 | 75000 | 其他收益 | |
| 2022一次性扩岗补助 | 1500 | 1500 | 其他收益 | |
| 一次性扩岗补助 | 1500 | 1500 | 其他收益 | |
| 2022年区促进经济高质 | 200000 | 200000 | 其他收益 | |
| 市场监督局2022财政奖励 | 500000 | 500000 | 其他收益 | |
| 2022设备奖 | 427000 | 427000 | 其他收益 | |
| 2022年商贸业提质扩容促消费专项补助 | 150000 | 其他收益 | ||
| 2021年度境外罂粟替代种植补贴 | 1180400 | 其他收益 | ||
| 2022年限上企业培育促消费奖补资金 | 5200 | 其他收益 | ||
| 人才开发专项资金 | 400000 | 营业外收入 | ||
63、其他
租赁
作为出租人
（1）经营租赁
| 本期金额 | |
| 经营租赁收入 | 7,477,696.82 |
于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：
| 剩余租赁期 | 未折现租赁收款额 |
| 1年以内 | |
| 1至2年 | 1,460,568 |
| 2至3年 | 4,236,000 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 5,696,568 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 凤颐投资 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江三达 | 台州 | 台州 | 工业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 集乘科技 | 舟山 | 舟山 | 商业 | 95.00% | 设立 | |
| 智能装备 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 长兴华脉 | 长兴 | 长兴 | 投资 | 52.94% | 47.06% | 非同一控制企业合并 |
| 路博橡胶 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | 57.50% | 42.50% | 非同一控制企业合并 |
| 荣泰橡胶 | 老挝 | 老挝 | 工业 | 100.00% | 非同一控制企 | |
| 业合并 | ||||||
| 博荣商贸 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 智能传动 | 台州 | 台州 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 衢州杉虎 | 衢州 | 衢州 | 投资 | 99.34% | 非同一控制企业合并 | |
| 绍兴凤有初 | 绍兴 | 绍兴 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 台州集远医疗 | 天台 | 天台 | 工业 | 51.00% | 设立 | |
| 力声轮胎 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 60.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）利润分配、亏损分担方式如下：合伙企业的利润，按各合伙人的实际出资比例分配。合伙企业的亏损，由各合伙人按实际出资比例承担。当合伙企业财产不足清偿企业债务时，普通合伙人对合伙企业债务承 担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 武义 | 武义 | 工业 | 20.00 | 权益法 | 否 | |
| 浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 45.00 | 权益法 | 否 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 30.00 | 权益法 | 否 | |
| 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 20.00 | 权益法 | 否 | |
绍兴康特宝医疗科技有限责任公司
| 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 15.00 | 权益法 | 否 | |
| 溥畅（杭州）智能科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 工业 | 12.40 | 权益法 | 否 |
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由财务部门按照董事会批准的政策开展。财务部门会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。 本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理 政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控银行存款余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。汇率风险汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 外币货币性项目 | 382,098,203.10 | 17,884,738.24 | 399,982,941.34 | |||
| 合计 | 382,098,203.10 | 17,884,738.24 | 399,982,941.34 | |||
于2023年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润1999.91万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。其他价格风险其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 103,095,702.60 | 103,095,702.60 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,095,702.60 | 103,095,702.60 | ||
| （2）权益工具投资 | 103,095,702.60 | 103,095,702.60 | ||
| （六）应收款项融资 | 6,852,007.31 | 6,852,007.31 | ||
| （七）其他权益工具投资 | 7,239,768.08 | 7,239,768.08 | ||
| （八）其他非流动金融资产 | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 | ||
| （1）权益工具投资 | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 103,095,702.60 | 45,766,220.21 | 148,861,922.81 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
| 实际控制人 名称 | 关联关系 | 实际控制人对 本公司的持股金额 | 实际控制人对本公司 的持股比例（%） | 实际控制人对本公司的 表决权比例（%） | 最终控制方 |
| 金玉中、吴琼瑛、吴琼明 | 控股股东 | 249,199,940.00 | 34.16 | 34.16 | 金玉中、吴琼瑛、吴琼明 |
本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 河南集乘网络科技有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江气合科技有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 596,668.34 | 10,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 浙江集润润滑油有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,186,863.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 出售商品/提供劳务/租赁资产 | 17,560,011.61 | 30,820,381.21 |
| 河南集乘网络科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 5,764,977.29 | 5,157,326.02 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江集乘网络科 技有限公司 | 6,277,805.23 | 313,890.26 | 17,517,371.12 | 875,868.56 |
| 应收账款 | 河南集乘网络科 技有限公司 | 2,195,458.37 | 109,772.92 | 1,386,795.13 | 69,339.76 |
| 应收账款 | 浙江气合科技有 限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 浙江匠心智能科 技有限公司 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 |
| 其他应收款 | 浙江集乘网络科技有限公司 | 53,644.00 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 | 27,890.50 | 1,394.53 | ||
| 其他应收款 | 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 29,372.50 | 1,468.63 | ||
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江集润润滑油有限公司 | 182,042.72 | |
| 其他应付款 | 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 | 20,000.00 | |
| 其他应付款 | 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 20,000.00 | |
| 其他应付款 | 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 0.00 | |
| 应付账款 | 浙江匠心智能科技有限公司 | 29,462.50 | |
| 其他应付款 | 浙江集乘网络科技有限公司 | 16,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止2023年6月30日，公司货币资金中使用受限制的金额人民币17,020,113.08元；其中：银行承兑汇票保证金11,841,700.00元，未到期的定期存单利息4,878,413.08元，其他保证金300,000.00 元。
2、或有事项
（1） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2023年7月10日，经公司参股公司浙江自贸区立昇生物技术有限公司股东会决议通过，由公司向浙江自贸区立昇生物技术有限公司增资1200万元。本次增资完成后，公司持有浙江自贸区立昇生物技术有限公司的股权比例为82.50%，该公司将成为公司的控股子公司。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |||
| 例 | 例 | |||||||||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 257,518.55 | 0.28% | 257,518.55 | 100.00% | 4,154,017.57 | 5.53% | 4,154,017.57 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 95,397,000.98 | 99.74% | 5,815,561.47 | 6.10% | 89,581,439.51 | 70,974,668.66 | 94.47% | 4,599,893.39 | 6.48% | 66,374,775.27 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账 款 | 95,397,000.98 | 99.74% | 5,815,561.47 | 6.10% | 89,581,439.51 | 70,974,668.66 | 4,599,893.39 | 66,374,775.27 | ||
| 合计 | 95,654,519.53 | 6,073,080.02 | 89,581,439.51 | 75,128,686.23 | 100.00% | 8,753,910.96 | 66,374,775.27 |
按单项计提坏账准备：257,518.55
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| LOITHAI | 257,518.55 | 257,518.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 257,518.55 | 257,518.55 | ||
按组合计提坏账准备：5,815,561.48
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 92,526,984.77 | 4,626,349.24 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,826,365.36 | 365,273.07 | 20.00% |
| 2至3年 | 47,738.54 | 23,869.27 | 50.00% |
| 3至5年 | 979,212.09 | 783,369.68 | 80.00% |
| 5年以上 | 16,700.22 | 16,700.22 | 100.00% |
| 合计 | 95,397,000.98 | 5,815,561.48 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 92,657,623.30 |
| 1至2年 | 1,826,365.36 |
| 2至3年 | 47,738.54 |
| 3年以上 | 1,122,792.33 |
| 3至4年 | 29,591.69 |
| 4至5年 | 1,076,500.42 |
| 5年以上 | 16,700.22 |
| 合计 | 95,654,519.53 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 4,154,017.57 | 3,896,499.02 | 257,518.55 | |||
| 按账龄组合计 提坏账准备的 应收账款 | 4,599,893.39 | 3,896,499.02 | 2,680,830.94 | 5,815,561.47 | ||
| 合计 | 8,753,910.96 | 3,896,499.02 | 2,680,830.94 | 3,896,499.02 | 6,073,080.02 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 18,940,518.69 | 19.00% | 947,025.93 |
| 第二名 | 6,901,901.99 | 7.20% | 345,095.10 |
| 第三名 | 6,277,805.23 | 6.50% | 313,890.26 |
| 第四名 | 3,806,218.83 | 4.00% | 190,310.94 |
| 第五名 | 3,220,594.20 | 3.30% | 161,029.71 |
| 合计 | 39,147,038.94 | 40.00% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 343,643,843.08 | 200,284,841.21 |
| 合计 | 343,643,843.08 | 200,284,841.21 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来 | 343,002,496.95 | 199,599,394.67 |
| 保证金及押金 | 1,611,012.39 | 1,554,025.45 |
| 往来款 | 9,637,006.92 | 9,116,311.03 |
| 其他 | 269,243.76 | 894,089.86 |
| 合计 | 354,519,760.02 | 211,163,821.01 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,762,668.77 | 9,116,311.03 | 10,878,979.80 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 6,496,234.54 | 6,496,234.54 | ||
| 本期转回 | 6,370,587.40 | 6,370,587.40 | ||
| 本期核销 | 128,710.00 | 128,710.00 | ||
| 2023年6月30日余额 | 1,633,958.77 | 9,241,958.17 | 10,875,916.94 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 251,708,255.34 |
| 1至2年 | 91,784,770.15 |
| 2至3年 | 379,958.59 |
| 3年以上 | 10,646,775.94 |
| 3至4年 | 4,036,078.42 |
| 4至5年 | 5,080,232.61 |
| 5年以上 | 1,530,464.91 |
| 合计 | 354,519,760.02 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 9,116,311.03 | 128,710.00 | 8,987,601.03 | |||
| 按账龄组合计 提坏账准备的 其他应收款项 | 1,762,668.77 | 6,628,007.40 | 6,502,360.26 | 1,888,315.91 | ||
| 合计 | 10,878,979.80 | 6,628,007.40 | 6,502,360.26 | 128,710.00 | 10,875,916.94 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并范围内的内部往来款 | 266,870,111.92 | 1年、1-2年 | 75.28% | |
| 第二名 | 合并范围内的内部往来款 | 66,035,005.87 | 1年、1-2年 | 18.63% | |
| 第三名 | 合并范围内的内部往来款 | 9,558,000.00 | 1年内 | 2.70% | |
| 第四名 | 应收代垫、暂付款 | 9,116,311.03 | 3-4年、4-5年 | 2.57% | 9,116,311.03 |
| 第五名 | 保证金 | 1,482,000.00 | 1年以内、1-2年 | 0.42% | 1,482,000.00 |
| 合计 | 353,061,428.82 | 99.60% | 10,598,311.03 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,251,044,567.00 | 1,251,044,567.00 | 1,251,044,567.00 | 1,251,044,567.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 77,075,114.31 | 4,725,000.00 | 72,350,114.31 | 78,716,472.94 | 4,725,000.00 | 73,991,472.94 |
| 合计 | 1,328,119,681.31 | 4,725,000.00 | 1,323,394,681.31 | 1,329,761,039.94 | 4,725,000.00 | 1,325,036,039.94 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江三达 | 29,842,767.00 | 29,842,767.00 | |||||
| 智能装备 | 620,000,000.00 | 620,000,000.00 | |||||
| 集乘科技 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |||||
| 凤颐投资 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |||||
| 路博橡胶 | 126,657,000.00 | 126,657,000.00 | |||||
| 长兴华脉 | 50,609,800.00 | 50,609,800.00 | |||||
| 智能传动 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 凤有初 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
| 集远医疗 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | |||||
| 力声轮胎 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||
| 三昇生物 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |||||
| 合计 | 1,251,044,567.00 | 1,251,044,567.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 2,199,088.75 | -14,573.04 | 2,184,515.71 | ||||||||
| 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 1,573,374.06 | -192,818.40 | 1,380,555.66 | 4,725,000.00 | |||||||
| 浙江众信安医疗科技有限公司 | 28,338,920.76 | -688,809.96 | 27,650,110.80 | ||||||||
| 溥畅（杭州）智能科技有限公司 | 40,680,351.08 | -733,210.12 | 39,947,140.96 | ||||||||
| 浙江自贸区立昇生物技术有限公司 | 1,199,738.29 | -11,947.11 | 1,187,791.18 | ||||||||
| 小计 | 73,991,472.94 | -1,641,358.63 | 72,350,114.31 | 4,725,000.00 | |||||||
| 合计 | 73,991,472.94 | -1,641,358.63 | 72,350,114.31 | 4,725,000.00 |
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 344,010,766.66 | 246,258,632.33 | 346,494,729.22 | 251,223,315.16 |
| 其他业务 | 1,935,637.35 | 611,096.31 | 1,151,196.98 | 66,034.35 |
| 合计 | 345,946,404.01 | 246,869,728.64 | 347,645,926.20 | 251,289,349.51 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 橡胶V带-汽车带 | 23,884,544.79 | 23,884,544.79 | ||
| 橡胶V带-三角带 | 320,126,221.87 | 319,336,018.39 | ||
| 其他 | 1,935,637.35 | 2,725,840.83 | ||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 国内 | 281,151,971.76 | 281,151,971.76 | ||
| 国外 | 64,794,432.25 | 64,794,432.25 | ||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 345,946,404.01 | 345,946,404.01 |
与履约义务相关的信息：
公司销售商品为在某一时点确认商品转让的时间，具体为：
对于某一时点转让商品控制权的货物中国境内销售合同，收入于本公司将商品出库并移交客户且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时, 即在客户取得相关商品的控制权时确认。对于某一时点转让商品控制权的货物中国境外销售合同，收入于商品发出并货物在装运港装船离港且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时, 即在客户取得相关商品的控制权时确认。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为81,873,653.77元，其中，57,311,557.64元预计将于2023年度确认收入，20,468,413.44元预计将于2024年度确认收入，4,093,682.69元预计将于2025年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,641,358.63 | -533,441.28 |
| 合计 | -1,641,358.63 | 2,466,558.72 |
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,757.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,109,639.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 | 1,917,068.85 |
| 变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,283,425.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,240.28 | |
| 减：所得税影响额 | 718,391.15 | |
| 少数股东权益影响额 | 64,661.44 | |
| 合计 | 3,002,228.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.16% | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.04% | 0.07 | 0.07 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称不适用