公司代码：600936 公司简称：广西广电
广西广播电视信息网络股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人谢向阳、主管会计工作负责人李一玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈铭玉
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、 其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 14
第五节 环境与社会责任 ...... 16
第六节 重要事项 ...... 19
第七节 股份变动及股东情况 ...... 25
第八节 优先股相关情况 ...... 27
第九节 债券相关情况 ...... 27
第十节 财务报告 ...... 28
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、广西广电 | 指 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 5G | 指 | 5th generation mobile networks 的缩写，指第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术 |
| 城网用户 | 指 | 设区城市（不含市辖县）及其他市（县）有线电视用户 |
| “村村通”用户 | 指 | 市/县（区）以及乡镇城市规划区以外的农村有线电视用户 |
| 农网用户 | 指 | 乡镇有线电视用户 |
| 移网 | 指 | 移动网络，基于无线信号建成的可移动传输的网络，移网业务包括无线语音、短信、多媒体短信、无线数据上网等。 |
| 分配网 | 指 | 通过有源器件和无源部件将传输系统传来的信号分配到用户端。 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 中国广电 | 指 | 中国广播电视网络集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 广西广电 |
| 公司的外文名称 | Guangxi Radio and Television Information Network Corporation Limited |
| 公司的外文名称缩写 | 无 |
| 公司的法定代表人 | 谢向阳 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张超 | 何杨 |
| 联系地址 | 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼 | 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼 |
| 电话 | 0771-5905955 | 0771-5905955 |
| 传真 | 0771-2305955 | 0771-2305955 |
| 电子信箱 | gxgdwl@96335.com | gxgdwl@96335.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座1楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2020年由南宁市高新区科园东五路8号好邦大厦525室变更为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道南侧691号新媒体中心A座1楼 |
| 公司办公地址 | 广西南宁市云景路景晖巷8号广西广电综合业务大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 530028 |
| 公司网址 | www.96335.com |
| 电子信箱 | gxgdwl@96335.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com) |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 广西广电 | 600936 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 793,578,448.66 | 802,175,068.80 | -1.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -248,247,245.40 | -264,817,369.94 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,266,421.30 | 17,529,372.42 | 346.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,035,703,971.59 | 2,230,773,890.25 | -8.74% |
| 总资产 | 8,498,944,475.60 | 9,059,656,726.57 | -6.19% |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.12 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.12 | -0.14 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.15 | -0.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.14 | -7.54 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -11.64 | -8.41 | 不适用 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2023年上半年，公司加大广电5G用户发展力度，着力推进“有线＋5G”融合发展；积极拓展政企业务新领域，政企业务收入实现增长，与上年同比公司业绩实现减亏。但受行业市场竞争加剧和用户收视习惯转移等因素影响，有线收视业务收入下降，其他业务毛利未能弥补收视业务降低带来的毛利影响；公司对联营企业投资收益下降，导致公司业绩亏损。公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加，购买商品、接受劳务支出的现金减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -162,355.91 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,686,686.71 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,710,910.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 57,914.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 53,177,326.74 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所处行业情况
2023年，中国广电继续推动全国广电行业快速发展，加快推进全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，加快无线基站建设，完善管理平台系统，开展无线网络优化，加大终端适配力度，启动统采统签工作，整合全国广电资源，统一全国品牌形象，推动5G业务网、固定语音业务网、CBNET中国广电互联网业务网和广播电视内容网络建设，逐步从“一省一网”向“全国一网”转变，从有线网络向“有线+无线”网络转变，从单一的有线电视业务向全业务转变。上半年，广电5G用户规模已达1320万户，物联网用户达150万户，初步形成“有线＋无线”全媒体融合发展新格局。
（二）报告期内公司从事的业务情况
1.主要业务
公司通过对广西壮族自治区广播电视传输网络统一规划、统一建设、统一管理、统一运营，实现自治区、市、县、乡、村五级网络互联互通；通过实施广电5G网络共建共享，在自治区范围
提供广电5G网络服务和192号段放号服务。依托广电有线传输和5G通信网络开展广播电视节目传输、数据宽带业务、数字电视增值业务、数据专网业务以及基础电信业务、增值电信业务的开发与经营。
2.经营模式
公司以数字电视业务为核心业务，加强大数据、云计算、5G、北斗、物联网等新一代信息技术在有线电视网络中的开发和应用，积极推动新兴媒体和传统媒体深度融合，着力建设“智慧广电”网络，培育壮大“智慧广电”产业生态，努力打造可管、可控、绿色、安全，兼具宣传文化、信息服务特色的主流媒体融合传播网和数字文化传播网。
（三）公司业务收入的主要来源有以下两个方面：
1.公众客户业务板块：收入来源包括数字电视业务、宽带业务、节目传输业务和电信业务。通过向用户提供数字电视基本收视业务和视频点播、双向互动、高清互动等增值业务，收取数字电视收视费。通过向用户提供宽带接入服务，收取宽带使用费。通过向中央广播电视总台、各地方卫视频道、购物频道的落地传输以及省内各地方频道提供传输服务，收取节目传输费。通过向用户提供基础电信业务、增值电信业务服务，收取移动通信服务费。
2.政企业务板块：通过为政企客户提供数据专网等信息化服务，包括为党委政府、企事业单位提供智慧广电视频会议系统、智慧政务、智慧医疗、智慧教育、智慧社区、雪亮工程、智慧旅游、智慧酒店等一系列产品，获得系统建设及传输服务费。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在广西壮族自治区拥有有线电视网络的经营权，是自治区文化产业龙头企业、自治区高新技术企业、第一批数字广西建设标杆引领数字经济产业重点示范企业。公司通过聚焦广电网络行业“政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性”，持续深化改革，加快转型升级，发挥网络平台和技术创新作用，构建“智慧广电＋”应用生态体系，在网络覆盖、技术创新、5G业务等方面具有较大的优势。
（一）网络覆盖优势
公司持续做好自治区、市、县、乡、村五级贯通的有线电视网络维护，完善双向保护功能的多个环形结构组网，实现网络之间互为备份，保障网络安全稳定。充分发挥光纤网络全区覆盖优势，大力实施乡村工程，建设县级应急广播云平台，“智慧广电·党建云”远教服务平台实现全区党员教育站点全覆盖。利用光站备用纤芯资源，以用户需求和业务发展为导向，有目标、有计划的实施精准到户的网改，快速实现有线网络大带宽接入能力，满足用户更高视听体验对网络承载能力的要求。
（二）科技创新优势
公司坚持科技创新驱动战略，围绕广播电视产业和文化产业的创新发展，坚持以用户需求为导向，开展技术创新、产品创新和业态创新，构建适应广西有线数字电视发展的技术架构和用户终端体系，推动广播电视与广电5G业务融合发展。积极建设新一代信息和网络技术体系，打造覆盖政务、民生、产业和城市运营等各类场景的数字化应用，为促进媒体融合、服务文化民生、推动面向东盟的数字化建设提供稳定可靠的信息网络支撑，顺应我国广播电视产业数字化、智能化和媒体融合发展要求。
（三）5G发展优势
加快自治区广电5G建设和发展，成为全国首批全面启动广电5G网络服务并开展192号段放号运营的省网公司，通过“以移带固、以固促移”，推动有线电视、广电宽带和广电5G，尤其是192手机业务的融合发展，迅速补齐广电网络传统业务短板。国家文化专网（广西）建设项目纳入国家重大项目目录，建设移动政务专网试点示范。“智慧广电＋5G”建设在固边工程、乡村工程中发挥积极作用，“5G＋工业互联网”应用场景在电力、港口、农林、交通等重点领域逐步显现优势。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，公司紧紧围绕年度经营发展目标，落实“稳经营、促增长”各项要求，全面深化改革，提升管理质效，培育发展新动能，着力构建新业态，以创新驱动公司转型发展，持续推进各项重点工作。
（一）5G赋能固移业务融合发展。上半年，广电5G完成挂站广西移动100%全量共享，基本实现乡镇及以上区域广电5G信号连续覆盖；广电4G挂站数量占比达到全国平均水平。开展携号转网试点工作，完成覆盖南宁、崇左携号转网服务联调联测。加强市场调研分析，研究制定有竞争力的5G乐享套餐。通过大力发展物联网卡业务，拓展集团网业务及智能水表、电表、燃气表、智能电单车、充电宝等新业务领域。发展5G专网业务，完成智慧港口、校园专网等技术方案设计并提交国网申请立项；开展广电5G双域专网建设，完成试点项目双域专网方案和审批工作。
（二）扎实推进公众业务发展。建立常态化营销机制，组织开展营销路演活动。推进网格化管理，完善网格单兵系统、进销存系统等网格管理工具开发及应用。渠道建设和发展取得积极进展，顺利引入一批中国广电总部、区级、市级代理商。对标中国广电客户服务标准，持续优化工单受理流程，工单办结时限缩短24小时。加大品牌和业务宣传，建设广电服务营销号“广电服务舰”，上半年累计直播时长600小时，观看10万人次。提升全业务品牌形象，完成全区大部分营业厅升级改造，打造线上宣传＋线下体验的营销模式。
（三）快速提升政企业务质效。逐步提升政企项目质量和效益，优化项目结构工作取得明显成效。加快在智慧城市、智慧文旅、乡村振兴等重点行业领域布局，构建“智慧广电＋”生态体系。加大应急广播体系建设力度，推动省级平台顺利通过国家三级等保测评。积极推进智慧广电固边工程，完成本年度县级固边工程项目方案编制并报自治区广电局审批。加强与广西北部湾投资集团有限公司政企业务协同，拓展业务领域和渠道。
（四）提升网络技术支撑保障能力。实施网络建设和维护工作改革，重构网络建设运营维护体制机制。完成CBNET广西节点安装上线工作，已具备承载开通国网业务能力。开展HFC网络（混合光纤同轴网络）优化和质量提升工程，全区网络综合指标得到较大提升。完成5G便携系统一期的建设和上线验收，以及绩效管理系统的设计、开发和上线。优化项目管理系统，规范资本性支出项目流程和业务管控管理。开展“广西云”、“党建云”、“桂志愿”等平台建设，开发软件化终端、家庭智能网关、无线网络信号采集分析等系统应用。
（五）有效推动降本增效。制定全年营业总成本控制目标，细化项目支出，实行财务指标动态监控，通过精细化管理，合理压降各项费用开支，有效降低运营成本。压紧压实应收账款回款责任，加大逾期应收账款清收力度，落实清收工作目标责任制，实现清收工作常态化。针对坏账准备金额重大、账龄过长的项目，逐项分析并主动追索。
在抓好经营管理工作的同时，公司也在切实履行意识形态主阵地职责使命，上半年圆满完成全国全区“两会”、春节、五一等重要节假日安全播出和安全保障工作；按照通管局等上级管理部门要求，完成电信反诈工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 793,578,448.66 | 802,175,068.80 | -1.07 |
| 营业成本 | 701,064,193.46 | 796,033,335.28 | -11.93 |
| 销售费用 | 90,076,708.51 | 79,476,661.31 | 13.34 |
| 管理费用 | 115,258,335.45 | 100,717,803.19 | 14.44 |
| 财务费用 | 43,887,705.73 | 67,261,554.19 | -34.75 |
| 研发费用 | 30,222,809.64 | 32,228,616.90 | -6.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,266,421.30 | 17,529,372.42 | 346.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,741,582.36 | -266,228,610.07 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,701,101.06 | -214,959,713.95 | 不适用 |
财务费用变动原因说明：主要系报告期内收到贷款贴息补助，冲减财务费用所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加，购买商品、接受劳务支出的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行借款减少所致。2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 278,237,391.61 | 3.27% | 664,513,653.73 | 7.33% | -58.13% | 主要系报告期内银行借款减少所致。 |
| 应收款项 | 835,414,378.62 | 9.83% | 766,059,790.66 | 8.46% | 9.05% | |
| 存货 | 173,407,849.99 | 2.04% | 233,300,142.14 | 2.58% | -25.67% | |
| 合同资产 | 9,891,433.36 | 0.12% | 7,538,893.04 | 0.08% | 31.21% | 主要系报告期内项目验收确认收入所致。 |
| 投资性房地产 | 154,794,268.93 | 1.82% | 157,368,849.61 | 1.74% | -1.64% | |
| 长期股权投资 | 222,184,864.41 | 2.61% | 221,421,499.75 | 2.44% | 0.34% | |
| 固定资产 | 4,584,771,446.87 | 53.95% | 4,786,417,395.40 | 52.83% | -4.21% | |
| 在建工程 | 66,681,504.62 | 0.78% | 42,738,177.88 | 0.47% | 56.02% | 主要系报告期内项目投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 46,127,185.63 | 0.54% | 41,845,574.60 | 0.46% | 10.23% | |
| 短期借款 | 68,044,321.67 | 0.80% | 181,139,627.78 | 2.00% | -62.44% | 主要系报告期内归还银行短期借 |
| 款所致。 | ||||||
| 合同负债 | 598,566,345.81 | 7.04% | 657,196,943.76 | 7.25% | -8.92% | |
| 长期借款 | 3,139,041,707.94 | 36.93% | 3,169,622,647.30 | 34.99% | -0.96% | |
| 租赁负债 | 36,161,350.72 | 0.43% | 26,557,007.68 | 0.29% | 36.17% | 主要系报告期内租用房产确认所致。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本期对外股权投资为93.5万元，均为下属子公司的对外非重大股权投资。
1.公司下属全资子公司广西昊象信息科技有限公司投资设立广西聚新象科技有限公司，主营业务为软件运营服务等，于2023年4月17日完成注册登记，注册资本人民币200万元，广西昊象信息科技有限公司占股40%，已缴付出资款80万元。
2.公司下属全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司投资设立广西数象科技有限公司，主营业务为互联网信息技术等，于2022年12月19日完成注册登记，注册资本人民币300万元，广西耀象文化传播有限责任公司占股15%，已缴付出资款13.5万元。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 净利润（万元） |
广西广电新媒体有限公司
| 广西广电新媒体有限公司 | 参股49% | 广西IPTV（交互式网络电视）、集成、播控、经营、管理等 | 1000 | 59,998.04 | 51,177.17 | 11318.52 | 1658.94 | 1663.38 |
| 玉林市广电影视投资管理有限公司 | 全资100% | 电影院投资管理 | 400 | 1,188.76 | 156.58 | 163.76 | -10.03 | -10.03 |
| 蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司 | 全资100% | 电影院投资管理 | 300 | 519.19 | 239.76 | 49.56 | 7.08 | 7.07 |
| 广西耀象文化传播有限公司 | 全资100% | 广播电视节目及电视节目制作服务，电信增值业务（以上项目具体项目以审批部门批准为准）；摄影服务；婚庆活动策划，婚纱租赁，庆典礼仪服务；广播影视器材租赁；平面设计等 | 2500 | 7,028.80 | 2,827.51 | 3,775.19 | 223.96 | 143.97 |
| 广西润象信息网络工程有限公司 | 全资100% | 各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；互联网信息服务等 | 2500 | 4,666.67 | 1,407.43 | 3,830.75 | 138.90 | 128.26 |
| 广西昊象信息科技有限公司 | 全资100% | 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物批发；建筑智能化工程施工等 | 2500 | 5,397.22 | 1,762.83 | 559.52 | -835.32 | -834.35 |
广西广电大数据科技有限公司
| 广西广电大数据科技有限公司 | 共同控制51.16% | 数据的采集、整理、保存、加工服务；计算机网络平台开发，软件开发、技术转让、应用技术服务等 | 5000 | 11,072.84 | 5,754.49 | 1,841.85 | -18.10 | 6.02 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司可能面对的风险，一是受行业竞争加剧的影响，以及用户消费习惯的改变，有线电视业务收入持续减少；二是因地方财政紧缩，公司部分政企类项目应收账款回款不及预期；三是随着大数据、云计算、人工智能等技术快速发展，行业格局正在加快重塑，新兴技术的不断涌现和升级换代周期的缩短。公司将深化国有企业改革，推进网络升级改造，加快广电5G建设，提升服务意识和品牌形象，构建“有线＋5G”业务新格局，积极应对风险挑战。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023-06-27 | www.sse.com.cn | 2023-06-28 | 会议审议通过了《关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案》《关于审议公司第五届监事会2022年度工作报告的议案》《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2023年度财务预算的议案》《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》《关于计提资产减值 |
准备的议案》《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》《关于选举第五届董事会董事的议案》
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司2022年年度股东大会会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了《关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案》《关于审议公司第五届监事会2022年度工作报告的议案》《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2023年度财务预算的议案》《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》《关于选举第五届董事会董事的议案》。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 陈远程 | 副董事长 | 选举 |
| 陈远程 | 总经理 | 聘任 |
| 何立荣 | 独立董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
何立荣先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号:2023-021）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
一、深挖数字减碳潜能，赋能广电网络转型发展
（一）构建能力开放平台。面向数字能力的开放共享，公司搭建能力开放平台基础框架，编制用户认证规范和应用接入规范，开发用户、商户、应用的注册、认证等自助式功能，以及面向业务提升所需的支付、短信、二维码等模块化典型能力，为数字能力的开放共享及数字资源的融通复用奠定了坚实的基础。目前，公司内部各系统和信息化应用已规范接入能力开放平台，形成业务逻辑闭环。
（二）打造低碳数字家庭智能网关。基于中国广电家庭智能网关技术规范，研制集OSGi框架、视频分发、家庭组网、数据收集、USB扩展存储、外设扩展支持等功能的家庭智能网关，进一步支撑家庭智能终端的统一接入、家庭智慧能力的统一调度，助力打造低碳、便捷、高效的数字家庭。
（三）开发无线网络信号质量采集与分析系统。为绿色高效做好网络维护，公司针对广电5G网络优化，开发无线网络信号质量采集与分析系统和移动端应用，具备了支撑全区大规模无线网络信号关键指标采集、网络质量分析和数据可视化呈现的能力，为广电5G网络运行维护提供便捷可靠的信息化工具，全力构建绿色低碳融合网络。
二、完善基础设施建设，形成绿色低碳网络布局
（一）加速有线电视网络改造升级，推动有线网络全程全网和互联互通。公司严格按照中国广电的网络技术标准，结合广西实际和市场环境，制定符合公司发展的接入网光纤化演进方案，利用全国广电产业规模优势，减少重复建设，降低投资消耗，形成更加完善的新型绿色低碳的数字基础设施体系，赋能绿色智慧城市发展。
（二）坚持融合创新特色发展道路，打造绿色低碳融合网络。公司坚持固移融合发展目标，实现有线、无线融合创新，大力推进有线广播电视网络升级改造，加快实现IP化、光纤化、智能化，减少光电转换能耗。融合通信和传统广播优势，坚持融合创新发展，打造更多新技术、新应
用、新业态，赋能智慧城市、智慧乡村、智慧社区、智慧政务等项目建设，助力千行百业绿色低碳发展，推动经济社会数字化转型。
（三）强化设备设施共建共享，建设绿色低碳信息网络。公司实施广电5G网络共建共享战略，不断深化与运营商、行业间合作，实现机房、杆路、管道、光缆、基站等基础设备设施共建共享共维，提升使用管理效能。目前，公司正积极推进与中国有线、广西联通开展干线光缆共建项目，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，实现企业绿色低碳和可持续性发展。
三、秉承绿色低碳理念，提升机房节能降耗水平
（一）科学设计建设机房。机房建设采用密闭性好、隔热性强的材料，加强外墙、地板等隔热处理，避免机房因密封不严、隔热效果不佳产生能源消耗。做好节能设备选型，有计划的采购低功耗服务器、数据存储器等电子设备，降低设备用电量。合理区分用电设备类型，制订不同等级的供电可用性和供电方案，避免无用的供电容量和供电设备冗余，减少供电系统投资，降低运行能耗。选用模块化机柜和行间空调制冷系统，简化机柜布局，减小制冷空间，提高空调制冷效率。根据机房热区分布情况以及设备散热情况，因地制宜的调整高发热量设备部署密度和区域，尽量达到制冷空间热平衡，避免机房过度制冷，有效降低制冷能耗。
（二）加强机房节能降耗管理。重视和加强前端机房节能降耗管理，牢固树立维护人员的节能减排意识，抓紧抓实机房节能降耗工作。制定机房节能降耗管理规章制度，对值班和维护人员进行节能降耗培训，确保节能降耗意识深入人心、节能降耗措施落到实处。少制冷流失，每日巡检机房时，检查机柜前玻璃门是否关闭、防静电地板是否盖好、不使用的机柜下送风闸板是否关好等，避免制冷泄漏。降低机房照明用电量，充分利用自然光照，选用新型节能灯具，及时关闭非必要照明，做到“人来开灯、人走关灯”。
四、加强数字信息化建设，践行绿色低碳办公理念
（一）认真查找和解决问题。成立“改革优化审批流程工作调研组”，及时发现和解决在OA办公、项目管理、资产管理等系统上存在系统孤立、数据无法共享、手工录入及核对工作量大的问题，在部分工作流程节点上存在办理部门审批人、办事员AB角缺失的问题，在一些系统操作上存在步骤繁琐重复的问题。
（二）全面推行无纸化办公。在公司内推行OA审批流程电子化普及工作，完成审批流程的模块化、标准化改造。转变办公观念和习惯，杜绝纸质版、电子版“两条腿走路”，线上线下“双重办公”。根据审批流程环节关键性和重要性，合理设置专岗管理，实现换人不换岗，保证所有流程节点快速流转。
（三）规范精简审批流程。对办公流程、项目审批、采购流程、财务报账等流程进行梳理优化，精简流程审批节点，做到“环环相扣”。建立系统化、流程化“容错”机制，从制度上和技术手段上规范和优化流程审批设置，实现全流程规范化运转，让流程审批更具“人性化”。
五、利用广电信息网络平台，做好“双碳”知识科普宣传
公司深入学习贯彻落实党中央、国务院关于绿色发展、节能低碳的决策部署，按照中央和自治区意见精神和工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，培育和践行节约集约循环利用的资源观，在小象互动平台、公司官方网站、微信、微博、抖音等广电信息网络平台广泛宣传低碳理念普及相关知识，提升全员节能绿色低碳意识，推动形成绿色生产方式，积极倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式。今年，公司在各级各部门广泛开展节能双碳宣传教育，围绕“绿色低碳，节能先行”和“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”宣传主题，继续深挖数字节能潜能，构建绿色低碳布局，提升节能降耗水平，积极稳妥的推进“双碳”工作，加快企业绿色转型发展。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，扎实推进办实事、解民忧工作，以实际行动助力乡村振兴。今年上半年，公司持续开展干部职工结对帮扶联系工作，组织公司79名中层以上党员领导干部对79户帮扶对象开展“一对一”结对帮扶活动，截止目前已开展活动2次，给帮扶对象发放慰问品合计1.42万元。公司工会购买扶贫产品合计18.52万元。响应自治区广电局“消费帮扶新春行动”，开展智慧广电消费帮扶工作，帮助销售扶贫产品1.2万元。
根据自治区党委组织部《关于做好全区驻村第一书记和工作队轮换工作的通知》的有关要求，推选冼寒涛同志到广西百色市隆林县德峨镇保上村担任驻村第一书记。公司高度重视乡村振兴定点帮扶工作，加强与驻村第一书记的沟通协调，督促做好对监测户、脱贫不稳定户的驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接，建设美丽乡村。到目前为止，公司帮扶村没有出现返贫现象。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决同业竞争 | 广西广播电视台 | 为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人广西电视台出具了《避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺：（1）截至本承诺函签署之日，除广西广电外，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位均未直接或间接经营与广西广电或其子公司构成竞争的业务，也未参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（2）自本承诺函签署之日起，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营任何与广西广电经营的业务构成竞争的业务，不参与投资任何与广西广电或其子公司经营的业务构成竞争的其他单位。（3）自本承诺函签署之日起，如广西广电或其子公司从事新的业务领域，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将不直接或间接经营与广西广电或其子公司新的业务领域相同或相似的业务。（4）自本承诺函签署之日起，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等原因，导致本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位从事的业务与广西广电或其子公司存在相同或相似情形的，本单位将在符合法律、法规规定前提下通过放弃该业务或将该业务转让给包括广西广电在内的其他方等方式，确保不与广西广电或其子公司构成业务竞争。（5）如本单位违反上述承诺的，将对因违反承诺行为给广西广电造成的损失以现金形式进行充分赔偿。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中 | 解决关联交易 | 广西广播电视台、南宁广播电 | 持有公司5%以上股份的股东广西广播电视台、南宁广播电视台、柳州市广播电视台承诺：本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将尽量减少并规范与广西广电的关联交易。若有 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 小股东所作承诺 | 视台、柳州市广播电视台 | 不可避免的关联交易，本单位及本单位实际控制的单位和拥有权益的单位将与广西广电依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、行政法规和《上海证券交易所股票上市规则》《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》和《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定履行，保证不通过关联交易损害广西广电及其他股东的合法权益。 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额（元） | 关联交易结算方式 |
| 采购商品/接受劳务的关联交易 | |||||
| 南宁广播电视台 | 5%以上股东 | 接受劳务 | 技术服务 | 212,377.38 | 银行转账 |
| 水电费 | 265,494.48 | ||||
| 广西广播电视台 | 控股股东 | 采购商品 | 广告投放 | 369,652.00 | 银行转账 |
| 贵港市广播电视台 | 公司董事担任该单位高管 | 采购商品 | 水电费 | 245,531.08 | 银行转账 |
| 合计 | 1,093,054.94 | ||||
| 关联租赁(公司作为承租人) | |||||
| 来宾市广播电视台 | 公司监事担任该公司高管 | 租赁 | 房屋租赁 | 61,415.83 | 银行转账 |
| 防城港市广播电视台 | 公司监事担任该单位高管 | 租赁 | 房屋租赁 | 28,571.39 | 银行转账 |
| 柳州市广播电视台 | 5%以上股东 | 租赁 | 房屋租赁 | 70,471.25 | 银行转账 |
| 合计 | 160,458.47 | ||||
| 出售商品/提供劳务情况 | |||||
| 广西广播电视台 | 控股股东 | 提供劳务 | 专网安装工程 | 14,850.00 | 银行转账 |
| 百色市广播电视台 | 公司监事担任该单位高管 | 提供劳务 | 专网线路使用 | 4,320.00 | 银行转账 |
| 广西北部湾投资集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 红色传奇参观 | 5,400.00 | 银行转账 |
| 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 视频制作 | 95,800.00 | 银行转账 |
| 广西广电移动多媒体传播有限责任公司 | 控股股东控制的公司 | 提供劳务 | 专网数据传输 | 84,632.28 | 银行转账 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 其他 | 销售商品 | 专网器材销售 | 7,102.62 | 银行转账 |
| 广西路桥集团建筑工程有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 红色传奇参观 | 1,800.00 | 银行转账 |
| 广西祥嘉投资有限公司 | 其他 | 销售商品 | 专网器材销售 | 20,486.40 | 银行转账 |
| 广西新发展交通集团有限公司 | 其他 | 提供劳务 | 节目内容销售 | 7,650.00 | 银行转账 |
| 贵港市广播电视台 | 公司董事担任该单位高管 | 销售商品 | 专网器材销售 | 21,600.00 | 银行转账 |
| 南宁广播电视台 | 5%以上股东 | 提供劳务 | 专网数据传输 | 8,867.94 | 银行转账 |
| 合计 | 272,509.24 | ||||
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 43,428 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广西广播电视台 | 0 | 465,137,361 | 27.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南宁广播电视台 | 0 | 108,754,121 | 6.51 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 柳州市广播电视台 | -3,800,300 | 80,176,709 | 4.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 梧州电视台 | 0 | 38,968,743 | 2.33 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 玉林广播电视台（玉林市融媒体中心） | 0 | 28,277,565 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 河池市广播电视台 | 0 | 25,572,350 | 1.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 贵港市广播电视台 | 0 | 25,141,085 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 桂林广播电视台 | -7,000,000 | 16,019,839 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 百色市广播电视台 | 0 | 15,738,732 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 北海广播电视台 | 0 | 14,663,682 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 广西广播电视台 | 465,137,361 | 人民币普通股 | 465,137,361 | |||||
| 南宁广播电视台 | 108,754,121 | 人民币普通股 | 108,754,121 | |||||
| 柳州市广播电视台 | 80,176,709 | 人民币普通股 | 80,176,709 | |||||
| 梧州电视台 | 38,968,743 | 人民币普通股 | 38,968,743 | |||||
| 玉林广播电视台（玉林市融媒体中心） | 28,277,565 | 人民币普通股 | 28,277,565 | |||||
| 河池市广播电视台 | 25,572,350 | 人民币普通股 | 25,572,350 | |||||
| 贵港市广播电视台 | 25,141,085 | 人民币普通股 | 25,141,085 | |||||
| 桂林广播电视台 | 16,019,839 | 人民币普通股 | 16,019,839 | |||||
| 百色市广播电视台 | 15,738,732 | 人民币普通股 | 15,738,732 | |||||
| 北海广播电视台 | 14,663,682 | 人民币普通股 | 14,663,682 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 278,237,391.61 | 664,513,653.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 3,317,095.78 | 672,974.85 |
| 应收账款 | 七、5 | 835,414,378.62 | 766,059,790.66 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 45,741,114.68 | 51,042,381.21 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 48,065,973.01 | 39,480,761.67 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 173,407,849.99 | 233,300,142.14 |
| 合同资产 | 七、10 | 9,891,433.36 | 7,538,893.04 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 167,410,193.64 | 127,958,486.23 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 310,397,926.10 | 325,261,635.19 |
| 流动资产合计 | 1,871,883,356.79 | 2,215,828,718.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 536,432,394.12 | 531,045,158.47 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 222,184,864.41 | 221,421,499.75 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 210,685,231.62 | 210,685,231.62 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 154,794,268.93 | 157,368,849.61 |
| 固定资产 | 七、21 | 4,584,771,446.87 | 4,786,417,395.40 |
| 在建工程 | 七、22 | 66,681,504.62 | 42,738,177.88 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、25 | 46,127,185.63 | 41,845,574.60 |
| 无形资产 | 七、26 | 270,116,310.47 | 277,232,782.36 |
| 开发支出 | 七、27 | 543,244.72 | 543,244.72 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 532,638,485.19 | 572,455,104.01 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 906,629.23 | 895,436.43 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 |
| 非流动资产合计 | 6,627,061,118.81 | 6,843,828,007.85 | |
| 资产总计 | 8,498,944,475.60 | 9,059,656,726.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 68,044,321.67 | 181,139,627.78 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 35,343,259.78 | 28,283,546.78 |
| 应付账款 | 七、36 | 910,927,338.68 | 934,320,367.93 |
| 预收款项 | 七、37 | 541,078.13 | 398,251.18 |
| 合同负债 | 七、38 | 598,566,345.81 | 657,196,943.76 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 139,026,217.17 | 178,500,490.64 |
| 应交税费 | 七、40 | 5,203,721.69 | 5,864,701.45 |
| 其他应付款 | 七、41 | 171,040,209.60 | 140,138,233.42 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,099,619,153.85 | 1,220,322,459.62 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 32,207,945.57 | 42,259,949.18 |
| 流动负债合计 | 3,060,519,591.95 | 3,388,424,571.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 3,139,041,707.94 | 3,169,622,647.30 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、47 | 36,161,350.72 | 26,557,007.68 |
| 长期应付款 | 七、48 | 68,075,994.02 | 73,921,155.61 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 255,051.70 | 255,051.70 |
| 递延收益 | 七、51 | 159,186,807.68 | 170,102,402.29 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,402,720,912.06 | 3,440,458,264.58 | |
| 负债合计 | 6,463,240,504.01 | 6,828,882,836.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,671,026,239.00 | 1,671,026,239.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,086,250,561.54 | 1,086,250,561.54 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | -314,768.38 | -314,768.38 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 236,223,500.88 | 236,223,500.88 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -957,481,561.45 | -762,411,642.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,035,703,971.59 | 2,230,773,890.25 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,035,703,971.59 | 2,230,773,890.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,498,944,475.60 | 9,059,656,726.57 | |
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
母公司资产负债表
2023年6月30日编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 267,066,019.93 | 616,111,096.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,317,095.78 | 672,974.85 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 816,781,096.85 | 752,529,105.93 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,091,314.88 | 46,198,278.81 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 45,767,478.24 | 41,756,126.60 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 166,012,402.75 | 231,391,053.16 | |
| 合同资产 | 5,918,082.78 | 5,914,603.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 127,958,486.23 | 127,958,486.23 | |
| 其他流动资产 | 309,877,605.45 | 324,986,714.76 | |
| 流动资产合计 | 1,785,789,582.89 | 2,147,518,439.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 575,884,101.53 | 531,045,158.47 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 261,843,787.69 | 254,004,749.08 |
| 其他权益工具投资 | 210,685,231.62 | 210,685,231.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 154,794,268.93 | 157,368,849.61 | |
| 固定资产 | 4,580,345,109.29 | 4,781,857,997.24 | |
| 在建工程 | 66,681,504.61 | 42,738,177.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 38,404,826.89 | 38,872,622.97 | |
| 无形资产 | 269,462,999.42 | 276,265,967.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 525,850,728.74 | 567,202,257.01 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,685,132,111.72 | 6,861,220,564.69 | |
| 资产总计 | 8,470,921,694.61 | 9,008,739,004.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 51,039,421.67 | 173,433,638.89 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,343,259.78 | 35,343,259.78 | |
| 应付账款 | 945,252,653.17 | 939,191,585.51 | |
| 预收款项 | 533,888.13 | 588,912.50 | |
| 合同负债 | 587,632,151.27 | 650,512,651.84 | |
| 应付职工薪酬 | 134,783,559.15 | 169,164,271.67 | |
| 应交税费 | 3,818,437.61 | 3,927,739.74 | |
| 其他应付款 | 174,310,637.01 | 144,452,088.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,098,261,986.84 | 1,219,423,106.68 | |
| 其他流动负债 | 31,990,025.58 | 42,170,893.44 | |
| 流动负债合计 | 3,062,966,020.21 | 3,378,208,148.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 3,139,041,707.94 | 3,169,622,647.30 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 30,059,925.15 | 24,114,856.16 | |
| 长期应付款 | 68,075,994.02 | 73,921,155.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 255,051.70 | 255,051.70 | |
| 递延收益 | 156,287,491.28 | 166,656,571.01 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,393,720,170.09 | 3,434,570,281.78 | |
| 负债合计 | 6,456,686,190.30 | 6,812,778,430.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,671,026,239.00 | 1,671,026,239.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,086,250,561.54 | 1,086,250,561.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -314,768.38 | -314,768.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 236,195,220.13 | 236,195,220.13 | |
| 未分配利润 | -978,921,747.98 | -797,196,677.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,014,235,504.31 | 2,195,960,574.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,470,921,694.61 | 9,008,739,004.58 | |
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
合并利润表2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 793,578,448.66 | 802,175,068.80 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 793,578,448.66 | 802,175,068.80 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 982,089,763.24 | 1,077,139,317.35 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 701,064,193.46 | 796,033,335.28 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 1,580,010.45 | 1,421,346.48 |
| 销售费用 | 七、63 | 90,076,708.51 | 79,476,661.31 |
| 管理费用 | 七、64 | 115,258,335.45 | 100,717,803.19 |
| 研发费用 | 七、65 | 30,222,809.64 | 32,228,616.90 |
| 财务费用 | 七、66 | 43,887,705.73 | 67,261,554.19 |
| 其中：利息费用 | 49,631,102.22 | 79,895,654.57 | |
| 利息收入 | 7,311,810.56 | 14,193,710.89 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 14,581,928.21 | 15,224,401.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -171,635.37 | 44,470,642.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -171,635.37 | 44,470,642.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号 |
| 填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -22,829,932.87 | -26,900,975.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 178,735.19 | 67,845.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -21,594.40 | 50,260.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -196,773,813.82 | -242,052,073.68 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 4,746,450.80 | 6,731,421.95 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 2,176,132.34 | 1,965,272.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -194,203,495.36 | -237,285,923.81 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 866,423.30 | 55,107.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.14 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -0.14 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
母公司利润表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 774,820,218.33 | 786,582,235.20 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 702,156,470.95 | 796,945,671.57 |
| 税金及附加 | 1,428,807.92 | 1,275,671.65 | |
| 销售费用 | 77,683,457.10 | 72,170,598.24 | |
| 管理费用 | 103,772,910.73 | 91,121,071.67 | |
| 研发费用 | 29,459,868.22 | 32,228,616.90 | |
| 财务费用 | 43,806,276.82 | 67,138,421.41 | |
| 其中：利息费用 | 49,069,549.61 | 79,312,322.99 | |
| 利息收入 | 6,821,827.62 | 13,722,814.81 | |
| 加：其他收益 | 13,860,174.56 | 14,257,798.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 7,839,038.61 | 51,954,152.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,839,038.61 | 51,954,152.80 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,400,941.74 | -26,496,740.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,714.81 | 67,845.63 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -72,495.96 | 50,260.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -184,325,512.75 | -234,464,499.69 | |
| 加：营业外收入 | 4,746,441.78 | 6,731,394.95 | |
| 减：营业外支出 | 2,145,999.17 | 1,964,858.28 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -181,725,070.14 | -229,697,963.02 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -181,725,070.14 | -229,697,963.02 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -181,725,070.14 | -229,697,963.02 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -181,725,070.14 | -229,697,963.02 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
合并现金流量表2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,361,311.72 | 744,442,878.57 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 90,268.78 | 67,587.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 79,889,858.96 | 37,870,048.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 781,341,439.46 | 782,380,515.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,114,248.64 | 400,844,766.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 279,092,144.71 | 289,322,192.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,905,161.89 | 6,417,087.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 76,963,462.92 | 68,267,095.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,075,018.16 | 764,851,142.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,266,421.30 | 17,529,372.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 13,589.56 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,725.59 | 341,571.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78（3） | - | 10,950,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,315.15 | 11,291,571.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,886,897.51 | 276,120,181.60 | |
| 投资支付的现金 | 935,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78（4） | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,821,897.51 | 277,520,181.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,741,582.36 | -266,228,610.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 336,900,000.00 | 520,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（5） | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 336,900,000.00 | 520,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 599,174,650.00 | 648,272,576.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,970,179.52 | 87,373,508.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78（6） | 6,456,271.54 | 13,628.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,601,101.06 | 735,659,713.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -354,701,101.06 | -214,959,713.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,176,262.12 | -463,658,951.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 617,436,910.32 | 1,187,512,293.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、79 | 229,260,648.20 | 723,853,342.13 |
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,324,987.03 | 683,888,310.03 | |
| 收到的税费返还 | 70,982.54 | 37,828.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,988,833.47 | 45,662,491.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 705,384,803.04 | 729,588,630.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,097,696.19 | 363,692,170.49 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 254,900,086.63 | 270,239,270.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,604,743.69 | 2,505,108.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,525,050.39 | 63,108,924.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,127,576.90 | 699,545,473.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,257,226.14 | 30,043,157.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,725.59 | 341,571.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 66,725.59 | 341,571.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,681,017.71 | 273,401,780.67 | |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 109,681,017.71 | 288,401,780.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,614,292.12 | -288,060,209.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 319,900,000.00 | 513,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 319,900,000.00 | 513,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 591,474,650.00 | 648,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,763,360.60 | 87,193,875.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,250,000.00 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,488,010.60 | 735,453,875.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,588,010.60 | -222,453,875.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -350,945,076.58 | -480,470,927.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,034,353.10 | 1,144,924,995.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,089,276.52 | 664,454,067.74 | |
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,223,500.88 | -762,411,642.79 | 2,230,773,890.25 | 2,230,773,890.25 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,223,500.88 | -762,411,642.79 | 2,230,773,890.25 | 2,230,773,890.25 | ||||||||
| 三、本期 | -195,069,918. | -195,069,918. | -195,069,918. | ||||||||||||
| 增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -195,069,918.66 | -195,069,918.66 | -195,069,918.66 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 |
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,223,500.88 | -957,481,561.45 | 2,035,703,971.59 | 2,035,703,971.59 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,223,500.88 | 274,629,303.14 | 3,267,814,836.18 | 3,267,814,836.18 | ||||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,223,500.88 | 274,629,303.14 | 3,267,814,836.18 | 3,267,814,836.18 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -237,341,031.13 | -237,341,031.13 | -237,341,031.13 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -237,341,031.13 | -237,341,031.13 | -237,341,031.13 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入 |
| 的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 |
| 配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综 |
| 合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,223,500.88 | 37,288,272.01 | 3,030,473,805.05 | 3,030,473,805.05 |
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,195,220.13 | -797,196,677.8 | 2,195,960,574.44 | |||||
| 5 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,195,220.13 | -797,196,677.85 | 2,195,960,574.44 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -181,725,070.13 | -181,725,070.13 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -181,725,070.13 | -181,725,070.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,195,220.13 | -978,921,747.98 | 2,014,235,504.31 |
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,195,220.13 | 227,444,418.38 | 3,220,601,670.67 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,195,220.13 | 227,444,418.38 | 3,220,601,670.67 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -229,697,963.02 | -229,697,963.02 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -229,697,963.02 | -229,697,963.02 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,671,026,239.00 | 1,086,250,561.54 | -314,768.38 | 236,195,220.13 | -2,253,544.64 | 2,990,903,707.65 |
公司负责人：谢向阳主管会计工作负责人：李一玲会计机构负责人：陈铭玉
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年3月在南宁注册成立，法定代表人为谢向阳，公司总部位于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号新媒体中心A座1楼。
1、公司历史沿革、改制情况
公司前身为广西广播电视网络传输公司，由广西广播电视台、广西有线广播电视网络中心等18家股东共同出资组建，于2000年3月16日取得广西壮族自治区工商局核发的4500001001241号《企业法人营业执照》，注册资本为3,000,000.00元。
2004年4月，广西广播电视台等93名发起人签订《广西广播电视信息网络股份有限公司发起人协议书》，明确各发起人将广电传输评估净资产及经评估的市、县广电网络资产按1:1的比例折股，出资总金额1,039,790,570.00元，折为1,039,790,570股。
2005年6月，广西广播电视台等七十一个股东以货币资金增资2,984,000.00元，以实物增资77,808,015.00元。2007年7月至2011年8月，南宁电视台等五十六个股东以实物增资69,703,451.00元。
2012年9月全州县广播电视局、南丹县广播电视局、昭平县广播电视局以实物补足2008年至2011年增资未到位部分3,750,263.00元。
2012年11月玉林电视台等股东以现金补足2004年公司成立和2005年增资未到位部分22,750,783.00元。
2012年12月，广西广播电视台等八个股东以货币资金增资172,500,000.00元，以实物增资8,240,203.00元。
2016年8月，根据中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1646号文《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股30,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币300,000,000.00元，同时原95家国有股东于本次发行时将其持有的3,000万股转由全国社保基金持有。变更后的股本及注册资本为人民币1,671,026,239.00元。
2、公司行业性质、经营范围
本公司及各子公司（统称“本集团”），主要从事广播电影电视业。公司经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务；广播电视节目和网络信息传输服务；广播电视设备、电子设备、信息设备、教学设备、幼教设备、机电设备的购销、租赁；服务器托管服务；计算机信息系统集成壹级；计算机技术开发、技术咨询、信息咨询与系统维护；计算机软硬件及辅助设备的销售、安装、设计与施工；网络综合布线；安防工程壹级；出版物（含电子出版物）、办公设备、通讯器材、教学仪器、实验室设备、数码产品、家用电器、Ⅰ类医疗器械的销售；危险化学品批发（凭危险化学品经营许可证在有效期内经营）；体育场地设施安装、体育场地设施工程施工，体育场地设施管理，教育文化信息咨询。一般项目：体育用品及器材零售；文具用品零售；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、公司主要提供的劳务
（1）广播电视传输基本业务
广播电视传输基本业务主要是传输广播电视基本节目。
（2）数字电视增值业务
数字电视增值业务主要包括有线数字电视付费节目、高清数字电视等业务。
（3）宽带双向交互业务
依托广播电视双向化网络，发挥同轴电缆在物理带宽上的绝对优势，向用户提供因特网接入服务和信息服务。
（4）基于有线电视网络的网络服务业务
建设并出租用于开展广播电视和通信业务的有线电视网络设施的业务，依托视频通讯业务服务平台为政府、金融、保险、学校等企事业单位提供多媒体发布系统、高清监控、专用频道、网络互联、数据传输等信息化专用接入服务。
（5）5G业务代理服务：承担广西区域内移网业务和固移融合业务的宣传推广、硬件设备配置、软件系统开发、相关数据统计分析、线上运营支撑等用户服务，管理区域内业务渠道。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、玉林市广电影视投资管理有限公司、蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司、广西耀象文化传播有限责任公司、广西昊象信息科技有限公司及广西润象信息网络工程有限公司5家子公司。与上年相比，本集团本年度合并财务报表范围无变化。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
√适用□不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用√不适用
10. 金融工具
√适用□不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系
的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团本期不存在分类为该类的金融资产。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4） 金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合。
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过90日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过90日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。除单独评估信用风险的应收款项外，按照客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1：政府、事业单位组合 | 本组合以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合2：企业、个人组合 | 本组合以企业、个人应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合3：关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方 |
13. 应收款项融资
□适用√不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的金融资产，处于第二阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③信用风险自初始确认后已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合如下：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方 |
| 应收其他客户 | 本组合为除合并范围内关联方外的其他客户 |
15. 存货
√适用□不适用
本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。
17. 持有待售资产
□适用√不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
以组合为基础的评估。对于长期应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用期、客户类型为共同风险特征，对长期应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用期、客户类型为共同风险特征，对长期应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，对除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 信用期长期应收款 | 本组合以信用期内的长期应收款作为组合 |
| 逾期长期应收款 | 本组合以逾期还款的长期应收款作为组合 |
| 其中：政府、事业单位组合 | 本组合以政府、事业单位逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征 |
| 企业组合 | 本组合以企业逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征 |
21. 长期股权投资
√适用□不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括已出租的建筑物，采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用与固定资产一致方法平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率，详见附注“五、23.固定资产”。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、传输线路及设备、电子设备及用户网、运输设备等。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 15-40 | 5% | 2.38%-6.33% |
| 传输线路及设备 | 平均年限法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 电子设备及用户网 | 平均年限法 | 5-10 | 5% | 9.5%-19% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 15-40 | 5% | 2.38%-6.33% |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有达到预定可使用状态的固定资产，从次月起计提折旧，计提折旧时采用平均年限法。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
24. 在建工程
√适用□不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
25. 借款费用
√适用□不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
√适用□不适用
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。
本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
使用权资产的减值如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
本集团无形资产包括土地使用权、运营支撑软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；运营支撑软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不能满足上述条件的开发阶段的支出计入当期损益。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
本集团的长期待摊费用包括房屋装修、机顶盒费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
房屋装修费用的摊销年限一般为5年、机顶盒费用的摊销年限一般为5年或8年。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用□不适用
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用√不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
34. 租赁负债
√适用□不适用
（1）初始计量
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1）租赁付款额
租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。
35. 预计负债
√适用□不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本集团的营业收入主要包括有线电视基本收视费收入、专网业务收入、商品销售收入、宽带业务收入、增值业务收入、频道收转收入、用户安装工程收入、5G业务代理服务收入以及其他收入。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
（3）本集团已将该商品的实物转移给客户。
（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
（5）客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本集团收入确认具体会计政策如下：
（1）有线电视基本收视费收入：向数字电视用户等提供收视服务，收视费收入在电视收视服务已经提供时确认，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期的收视费确认为收入，对于预收的收视费根据其实际归属期确认收入。
（2）专网业务收入：主要包括线路租赁收入、专网代建收入以及为政府部门及企事业单位建设视频会议系统、视频监控系统等数据专网带来的收入。其中，经营租赁收入在取得双方确认的业务开通单以后，根据为其提供服务归属期确认为当期线路租用收入，融资租赁收入则分租赁期按内含报酬率确认租赁收入；专网代建收入在工程验收合格时确认收入。
（3）商品销售收入：主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，发出商品后，客户收货签具收货回执，公司取得客户回执单据时（如无法获得则以出库单日期为准）确认收入。因商品交付行为完成，客户已取得相关商品的控制权，符合《企业会计准则》关于收入确认的相关要求。
（4）宽带业务收入：向用户提供宽带接入及相关服务而收取的费用。其中，宽带服务收入根据公司综合计费系统业务记录，在服务提供当期确认收入；宽带接入收入向新办理宽带业务的个人用户收取的入户安装费，此类收入在安装服务已提供完毕时确认收入。
（5）增值业务收入：向用户提供付费频道、付费点播、高清互动等增值服务而收取的费用，此类收入根据公司综合计费系统业务记录，在增值服务提供当期确认收入。
（6）频道收转收入：收取外省电视台的落地费、省内电视台的传输费，此类收入根据对外签订的传输合同约定，在服务期内根据为其提供服务归属期确认为当期节目传输收入。
（7）用户安装工程收入：向新办理有线电视的个人用户收取的入户安装费，此类收入在安装服务已提供完毕时确认收入，具体方法：主要依据公司综合计费系统业务记录，将收到的属于当期完工的安装费确认为收入，对于预收的安装费根据其实际完工归属期确认收入。
（8）5G业务代理服务收入：承担广西区域内移网业务和固移融合业务的宣传推广、硬件设备配置、软件系统开发、相关数据统计分析、线上运营支撑等用户服务，管理区域内业务渠道，在提供服务期内根据其服务归属期确认收入。
（9）其他业务收入：主要包括公司收取的搬迁费、服务费和信息费等，此类收入根据对外签订的协议，在约定的服务期限内根据其服务归属期确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39. 合同成本
√适用□不适用
（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。 合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用□不适用
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
（1）租赁的识别
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
（2）本集团作为承租人
1）租赁确认
在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“28.使用权资产”以及“34.租赁负债”。
2）租赁变更
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。
3）短期租赁和低价值资产租赁
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（3）本集团为出租人
在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。本集团的租赁仅包含经营租赁。如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。经营租赁的会计处理如下：
租金的处理：在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
提供的激励措施：提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用：本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧：对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。
可变租赁付款额：本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更：经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用√不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用√不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
45. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 当期按适用税率计算的销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、免征 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 玉林市广电影视投资管理有限公司 | 20 |
| 蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司 | 20 |
| 广西耀象文化传播有限责任公司 | 25 |
| 广西润象信息网络工程有限公司 | 20 |
| 广西昊象信息科技有限公司 | 25 |
| 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 免征 |
2. 税收优惠
√适用□不适用
根据财税〔2019〕17号《财政部国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》，本公司自2019年1月1日至2023年12月31日，对有线电视基本收视费收入免征增值税。
本公司属于经营性文化事业单位转制企业，根据财税〔2019〕16号《财政部国家税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，自2019年1月1日至2023年12月31日免征企业所得税、免缴自用房产的房产税。
根据财政部 税务总局公告2023年第6号《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自2023年1月1日至2024年12月31日，一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税……三、本公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本集团子公司玉林市广电影视投资管理有限公司、蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司、广西润象信息网络工程有限公司，适用此优惠政策。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 69,346.54 | 302,365.64 |
| 银行存款 | 232,800,594.88 | 619,025,337.90 |
| 其他货币资金 | 45,367,450.19 | 45,185,950.19 |
| 合计 | 278,237,391.61 | 664,513,653.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
其他说明：
银行存款期末余额中3,781,943.22元，因诉讼冻结不能随时用于对外支付，使用受到限制。
其他货币资金期末余额45,367,450.19元，为银行承兑汇票保证金、专网业务保函保证金，不能随时用于对外支付，使用受到限制。
2、 交易性金融资产
□适用√不适用
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 3,117,095.78 | 672,974.85 |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 | - |
| 合计 | 3,317,095.78 | 672,974.85 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用√不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 476,766,856.19 | |
| 1年以内小计 | 476,766,856.19 |
| 1至2年 | 294,514,814.85 |
| 2至3年 | 138,297,094.74 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 59,417,219.14 |
| 4至5年 | 24,096,195.23 |
| 5年以上 | 42,802,246.61 |
| 合计 | 1,035,894,426.76 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 11,858,747.02 | 1.14 | 11,858,747.02 | 100.00 | 0 | 11,858,747.02 | 1.24 | 11,858,747.02 | 100 | 0 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,024,035,679.74 | 98.86 | 188,621,301.12 | 18.42 | 835,414,378.62 | 946,598,564.80 | 98.76 | 180,538,774.14 | 19.07 | 766,059,790.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1政府、事业单位组合 | 771,934,321.85 | 74.52 | 95,351,664.29 | 12.35 | 676,582,657.56 | 658,417,830.97 | 68.69 | 83,472,781.80 | 12.68 | 574,945,049.17 |
| 组合2企业、个人组合 | 252,101,357.89 | 24.34 | 93,269,636.83 | 37 | 158,831,721.06 | 288,180,733.83 | 30.07 | 97,065,992.34 | 33.68 | 191,114,741.49 |
| 合计 | 1,035,894,426.76 | / | 200,480,048.14 | / | 835,414,378.62 | 958,457,311.82 | / | 192,397,521.16 | / | 766,059,790.66 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单项计提 | 11,858,747.02 | 11,858,747.02 | 100 | |
| 合计 | 11,858,747.02 | 11,858,747.02 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合1政府、事业单位组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 367,074,058.70 | 11,012,221.76 | 3 |
| 1至2年 | 207,196,888.89 | 14,503,782.22 | 7 |
| 2至3年 | 125,782,131.02 | 25,156,426.20 | 20 |
| 3至4年 | 38,860,013.04 | 11,658,003.91 | 30 |
| 4至5年 | 16,826,191.31 | 16,826,191.31 | 100 |
| 5年以上 | 16,195,038.89 | 16,195,038.89 | 100 |
| 合计 | 771,934,321.85 | 95,351,664.29 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
组合计提项目：组合2企业、个人组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 109,692,797.49 | 14,260,063.67 | 13 |
| 1至2年 | 87,317,925.96 | 30,561,274.09 | 35 |
| 2至3年 | 11,939,963.72 | 6,925,178.96 | 58 |
| 3至4年 | 16,275,506.08 | 14,647,955.47 | 90 |
| 4至5年 | 6,370,003.92 | 6,370,003.92 | 100 |
| 5年以上 | 20,505,160.72 | 20,505,160.72 | 100 |
| 合计 | 252,101,357.89 | 93,269,636.83 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 192,397,521.16 | 8,082,526.98 | 200,480,048.14 | |||
| 合计 | 192,397,521.16 | 8,082,526.98 | 200,480,048.14 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 鹿寨县公安局 | 50,600,019.78 | 4.88 | 4,432,083.39 |
| 广西广电新媒体有限公司 | 33,095,521.10 | 3.19 | 4,330,531.57 |
| 桂林广播电视台 | 20,513,809.00 | 1.98 | 2,458,396.88 |
| 中建五局土木工程有限公司 | 18,661,619.83 | 1.8 | 6,487,194.16 |
| 融水苗族自治县文化体育广电和旅游局 | 14,098,899.48 | 1.36 | 557,934.45 |
| 合计 | 136,969,869.19 | 13.21 | 18,266,140.45 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
□适用√不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 30,696,223.98 | 67.11 | 33,252,458.62 | 65.15 |
| 1至2年 | 4,667,995.22 | 10.21 | 7,622,878.04 | 14.93 |
| 2至3年 | 2,258,395.91 | 4.94 | 2,587,338.47 | 5.07 |
| 3年以上 | 8,118,499.57 | 17.75 | 7,579,706.08 | 14.85 |
| 合计 | 45,741,114.68 | 100 | 51,042,381.21 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 非关联方 | 5,310,640.78 | 1年以内；1-2年 | 项目未完工 |
| 广州中交通信有限公司 | 非关联方 | 1,237,109.79 | 1-2年 | 项目未完工 |
| 南宁市瑞方电器有限责任公司 | 非关联方 | 834,796.41 | 3年以上 | 项目未完工 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司广西分公司 | 非关联方 | 578,930.35 | 1年以内；1-2年；2-3年；3年以上 | 项目未完工 |
| 广西格一电子科技有限责任公司 | 非关联方 | 472,328.88 | 3年以上 | 项目未完工 |
| 合计 | 8,433,806.21 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 深圳市前海多晟科技股份有限公司 | 8,179,787.10 | 17.88 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 5,310,640.78 | 11.61 |
| 中国联合网络通信有限公司南宁市分公司 | 2,028,413.29 | 4.43 |
| 中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | 1,549,041.64 | 3.39 |
| 广州市诚毅科技软件开发有限公司 | 1,396,981.13 | 3.05 |
| 合计 | 18,464,863.94 | 40.36 |
其他说明
□适用√不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 48,065,973.01 | 39,480,761.67 |
| 合计 | 48,065,973.01 | 39,480,761.67 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 25,197,200.83 | |
| 1年以内小计 | 25,197,200.83 |
| 1至2年 | 15,416,674.77 |
| 2至3年 | 14,919,967.26 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,302,060.57 |
| 4至5年 | 2,468,647.12 |
| 5年以上 | 11,419,573.53 |
| 合计 | 75,724,124.08 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 28,213,601.14 | 29,709,258.65 |
| 往来款 | 43,387,701.98 | 30,020,036.86 |
| 代垫款 | 4,122,820.96 | 6,884,425.36 |
| 合计 | 75,724,124.08 | 66,613,720.87 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 17,153,106.07 | 9,979,853.13 | 27,132,959.20 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 525,191.87 | 525,191.87 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 17,678,297.94 | 9,979,853.13 | 27,658,151.07 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 27,132,959.20 | 525,191.87 | 27,658,151.07 | |||
| 合计 | 27,132,959.20 | 525,191.87 | 27,658,151.07 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京捷成时代文化传媒有限公司 | 往来款 | 6,599,963.17 | 2-3年 | 8.72 | 6,599,963.17 |
| 广西壮族自治区广播电视局 | 押金及保证金 | 4,819,718.70 | 0-3年 | 6.36 | 441,768.12 |
| 桂林广播电视台 | 押金及保证金 | 3,957,000.00 | 2-4年 | 5.23 | 1,185,530.70 |
| 南宁市瑞方电器有限责任公司 | 往来款 | 3,065,977.00 | 0-5年 | 4.05 | 3,049,922.00 |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 往来款 | 2,693,172.32 | 0-2年 | 3.56 | 247,096.32 |
| 合计 | / | 21,135,831.19 | / | 27.91 | 11,524,280.31 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 51,645,666.43 | 18,643,000.88 | 33,002,665.55 | 47,758,105.29 | 18,648,523.61 | 29,109,581.68 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 20,154,955.07 | 11,768,693.58 | 8,386,261.49 | 24,792,168.42 | 12,209,316.52 | 12,582,851.90 |
| 周转材料 | 556,417.89 | 556,417.89 | 483,938.81 | 483,938.81 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 工程施工 | 131,462,505.06 | 131,462,505.06 | 191,123,769.75 | 191,123,769.75 | ||
| 合计 | 203,819,544.45 | 30,411,694.46 | 173,407,849.99 | 264,157,982.27 | 30,857,840.13 | 233,300,142.14 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 18,648,523.61 | 17,194.90 | 22,717.63 | 18,643,000.88 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 12,209,316.52 | 35,354.56 | 475,977.50 | 11,768,693.58 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 30,857,840.13 | 52,549.46 | 498,695.13 | 30,411,694.46 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 10,339,677.12 | 1,237,093.76 | 9,102,583.36 | 8,199,877.74 | 1,448,964.70 | 6,750,913.04 |
| 专网业务 | 985,800.00 | 196,950.00 | 788,850.00 | 984,800.00 | 196,820.00 | 787,980.00 |
| 合计 | 11,325,477.12 | 1,434,043.76 | 9,891,433.36 | 9,184,677.74 | 1,645,784.70 | 7,538,893.04 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | ||||
| 专网业务 | 211,740.94 | |||
| 合计 | 211,740.94 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、 持有待售资产
□适用√不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期应收款 | 167,410,193.64 | 127,958,486.23 |
| 合计 | 167,410,193.64 | 127,958,486.23 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
13、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣增值税进项税款 | 310,397,926.10 | 325,261,635.19 |
| 合计 | 310,397,926.10 | 325,261,635.19 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 222,589,840.12 | 56,616,923.32 | 165,972,916.80 | 223,906,453.43 | 51,870,306.02 | 172,036,147.41 | 3.56%-14.59% |
| 其中：未实现融资收益 | 2,881,693.89 | 2,881,693.89 | 3,934,662.81 | 3,934,662.81 | |||
| 分期收款销售商品 | 651,644,287.85 | 113,774,616.89 | 537,869,670.96 | 591,203,542.80 | 104,236,045.51 | 486,967,497.29 | 1.99%-6.77% |
| 其中：未实现融资收益 | 12,284,397.35 | 12,284,397.35 | 13,205,016.31 | 13,205,016.31 | |||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 减：1年内到期的长期应收款 | -167,410,193.64 | -167,410,193.64 | -127,958,486.23 | -127,958,486.23 | |||
| 合计 | 706,823,934.33 | 170,391,540.21 | 536,432,394.12 | 687,151,510.00 | 156,106,351.53 | 531,045,158.47 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 86,095,142.13 | 70,011,209.40 | 156,106,351.53 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 14,285,188.68 | 14,285,188.68 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 100,380,330.81 | 70,011,209.40 | 170,391,540.21 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 61,302,546.30 | -7,663,377.57 | 53,639,168.73 | ||||||||
| 广西到家科技有限公司 | 484,486.78 | -96,290.10 | 388,196.68 | ||||||||
| 小计 | 61,787,033.08 | -7,759,667.67 | 54,027,365.41 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西广电新媒体有限公司 | 154,820,729.10 | 8,150,545.37 | 162,971,274.47 | ||||||||
| 广西 | 2,774 | -342, | 2,432 | ||||||||
| 华丽播文化传媒有限公司 | ,834.57 | 281.84 | ,552.73 | ||||||||
| 广西耀象教育科技有限公司 | 842,238.74 | -277,190.35 | 565,048.39 | ||||||||
| 广西南宁炫像科技有限公司 | 531,243.26 | 142,118.05 | 673,361.31 | ||||||||
| 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 665,421.00 | -44,818.95 | 620,602.05 | ||||||||
| 广西数象科技有限公司 | 135,000.00 | -40,339.95 | 94,660.05 | ||||||||
| 广西聚新象科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||
| 小计 | 159,634,466.67 | 935,000.00 | 7,588,032.33 | 168,157,499.00 | |||||||
| 合计 | 221,421,499.75 | 935,000.00 | -171,635.34 | 222,184,864.41 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 4,685,231.62 | 4,685,231.62 |
| 中广投网络产业开发投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 210,685,231.62 | 210,685,231.62 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 云宝宝大数据产业发展有限责任公司股权投资 | 314,768.38 | 执行新金融准则之初始确认指定 | ||||
| 合计 | 314,768.38 |
其他说明：
√适用□不适用
注1：2017年3月，公司出资人民币200万元，成立云宝宝大数据产业发展有限责任公司，投资比例为10%。2018年7月公司对云宝宝大数据增资300万元，增资后持股比例为7.14%。2022年12月南宁轨道交通集团有限责任公司对云宝宝大数据增资777.78万元，增资后公司持股比例为6.43%。本集团期末对其采用第三层次公允价值计量，核算累计损失314,768.38元。
注2：于2019年7月2日，公司出资人民币600万元，投资中广投网络产业开发投资有限公司，持股比例为3.66%。
注3：于2020年9月25日，公司出资人民币2亿元，参与组建中国广电网络股份有限公司，持股比例为0.1488%。
19、 其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 175,288,638.53 | 175,288,638.53 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 175,288,638.53 | 175,288,638.53 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 17,919,788.92 | 17,919,788.92 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,574,580.68 | 2,574,580.68 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,574,580.68 | 2,574,580.68 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 20,494,369.60 | 20,494,369.60 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 154,794,268.93 | 154,794,268.93 | ||
| 2.期初账面价值 | 157,368,849.61 | 157,368,849.61 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 4,584,510,611.36 | 4,786,417,395.40 |
| 固定资产清理 | 260,835.51 | |
| 合计 | 4,584,771,446.87 | 4,786,417,395.40 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 传输线路及设备 | 电子设备及用户网 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余 | 1,051,445,872.02 | 70,814,491.03 | 5,060,640,889.24 | 3,401,882,284.24 | 102,015,068.27 | 9,686,798,604.80 | |
| 额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | 367,573.09 | 9,067,527.20 | 2,855,362.80 | 12,815,371.54 | 25,105,834.63 | ||
| （1）购置 | 367,573.09 | 2,225,664.27 | 1,572,513.50 | 12,387,755.11 | 16,553,505.97 | ||
| （2）在建工程转入 | 6,841,862.93 | 1,282,849.30 | 427,616.43 | 8,552,328.66 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,517,974.52 | 3,036,433.68 | 1,196,555.01 | 1,063,311.57 | 6,814,274.78 | ||
| （1）处置或报废 | 1,517,974.52 | 3,036,433.68 | 1,196,555.01 | 1,063,311.57 | 6,814,274.78 | ||
| 4.期末余额 | 1,051,445,872.02 | 69,664,089.60 | 5,066,671,982.76 | 3,403,541,092.03 | 113,767,128.24 | 9,705,090,164.65 | |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 153,212,389.44 | 53,772,353.55 | 2,311,451,810.57 | 2,125,763,423.56 | 71,570,360.72 | 4,715,770,337.84 | |
| 2.本期增加金额 | 7,770,109.46 | 2,727,044.95 | 112,948,859.31 | 98,915,136.31 | 3,629,664.28 | 225,990,814.31 | |
| （1）计提 | 7,770,109.46 | 2,727,044.95 | 112,948,859.31 | 98,915,136.31 | 3,629,664.28 | 225,990,814.31 | |
| 3.本期减少金额 | 1,290,353.38 | 2,581,118.73 | 1,017,130.91 | 903,867.40 | 5,792,470.42 | ||
| （1）处置或报废 | 1,290,353.38 | 2,581,118.73 | 1,017,130.91 | 903,867.40 | 5,792,470.42 | ||
| 4.期末余额 | 160,982,498.90 | 55,209,045.12 | 2,421,819,551.15 | 2,223,661,428.96 | 74,296,157.60 | 4,935,968,681.73 | |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余 | 60,105,138.13 | 124,504,098.72 | 1,634.71 | 184,610,871.56 | |||
| 额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 60,105,138.13 | 124,504,098.72 | 1,634.71 | 184,610,871.56 | |||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 890,463,373.12 | 14,455,044.48 | 2,584,747,293.47 | 1,055,375,564.35 | 39,469,335.93 | 4,584,510,611.36 | |
| 2.期初账面价值 | 898,233,482.58 | 17,042,137.48 | 2,689,083,940.54 | 1,151,614,761.96 | 30,443,072.84 | 4,786,417,395.40 | |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 南宁市民族大道凤岭段北面 | 159,618,244.43 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 贵港市城北新区城北大道南侧 | 6,190,623.42 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 三江县古宜镇河东侗乡大道 | 1,253,508.44 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 福绵大道御景花园2幢1-2层07号商铺 | 889,424.93 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 玉林市民主北路258号碧水盛景小区5幢1-2层01号商铺 | 1,977,624.37 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 贺州市中心景观大道摩尔街1号9栋1单元207房 | 698,571.32 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 桂林市雁山区雁山镇雁中路16号雁山新城6#-A楼4-45号商铺 | 466,574.78 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 广西百色市田阳区田州镇花园大道452号 | 4,961,844.16 | 办理周期较长，正在办理中 |
| 百色市田林县乐里镇东丈片田林县泓湾里项目5号楼 | 2,361,092.70 | 办理周期较长，正在办理中 |
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他设备 | 260,835.51 | |
| 合计 | 260,835.51 |
22、 在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 64,938,542.49 | 42,738,177.88 |
| 工程物资 | 1,742,962.13 | |
| 合计 | 66,681,504.62 | 42,738,177.88 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋及建筑物 | 3,520,525.60 | 3,520,525.60 | 1,090,693.33 | 1,090,693.33 | ||
| 有线电视前端设备 | 3,219,247.99 | 3,219,247.99 | 7,633,383.84 | 7,633,383.84 | ||
| 分配网 | 21,226,094.09 | 21,226,094.09 | 11,844,763.84 | 11,844,763.84 | ||
| 模拟加扰、数字电视、MMDS系统 | 22,765.14 | 22,765.14 | 431,344.98 | 431,344.98 | ||
| 光纤线路传输网 | 3,196,482.85 | 3,196,482.85 | 12,459,066.18 | 12,459,066.18 | ||
| 干线支干线网 | 28,477,206.08 | 28,477,206.08 | 8,008,688.30 | 8,008,688.30 | ||
| 城域网改造项目 | 5,276,220.74 | 5,276,220.74 | 1,270,237.41 | 1,270,237.41 | ||
| 合计 | 64,938,542.49 | 64,938,542.49 | 42,738,177.88 | 42,738,177.88 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 2022年三江侗族自治县第二期天网租赁服务采购项目 | 4,210,051.58 | 2,935,732.86 | 376,670.38 | 3,312,403.24 | 0.00 | 78.68 | 100.00 | 自筹 |
| 马山县天网数据服务项目 | 3,468,845.00 | 2,686,616.73 | 2,686,616.73 | 77.45 | 77.45 | 自筹 | ||||||
| 2021年分公司前端机房开关电源和UPS蓄电池组更换项目 | 2,183,760.00 | 1,758,371.68 | 1,758,371.68 | 80.52 | 80.52 | 自筹 |
| 2020年全区前端机房开关电源、UPS、蓄电池组和发电机优化扩容采购合同 | 980,750.00 | 954,746.02 | 954,746.02 | 97.35 | 97.35 | 自筹 |
| 2022年都安瑶族自治县公安局“天网工程”升级改造项目 | 1,442,813.00 | 645,840.70 | 82,880.24 | 728,720.94 | 0.00 | 50.51 | 100.00 | 自筹 |
| 城域网2022年临桂分公司桂林市公安局机房搬迁主干光缆新建项目 | 476,051.41 | 395,553.65 | 395,553.65 | 83.09 | 83.09 | 自筹 | ||||||
| 2022年-隆林分公司线路安全改造项目 | 400,000.00 | 378,227.30 | 139,365.67 | 238,861.63 | 94.56 | 94.56 | 自筹 |
| 2022年5G网络互联光缆线路一期工程建设项目 | 873,894.35 | 370,427.64 | 370,427.64 | 42.39 | 42.39 | 自筹 | ||||||
| 上林分公司2022年城网安装项目2期 | 452,200.00 | 312,900.43 | 34,882.68 | 278,017.75 | 69.20 | 69.20 | 自筹 |
| 城域网2022年贵港市碧桂园中央上城二期、松宇公馆等新建小区FTTH光纤网新建项目 | 291,201.78 | 232,556.67 | 56,618.30 | 289,174.97 | 0.00 | 99.30 | 100.00 | 自筹 |
| 基于CMTS接入网的HFC全业务系统升级项目超大容量CMTS采购合同 | 1,996,800.00 | 1,146,017.70 | 1,146,017.70 | 57.39 | 57.39 | 自筹 | ||||||
| 桂林市临桂新区播控中心建设项目 | 9,850,000.00 | 799,679.49 | 799,679.49 | 8.12 | 8.12 | 自筹 |
| 崇左市江州机场广西广播电视信息网络股份有限公司崇左分公司光缆线路迁移项目一期 | 446,340.00 | 433,339.81 | 433,339.81 | 97.09 | 97.09 | 自筹 |
| 崇左市环城北路工程PPP项目广电光缆线路迁改一期 | 440,000.00 | 427,184.47 | 427,184.47 | 97.09 | 97.09 | 自筹 | ||||||
| 城域网2022年临桂分公司桂林市公安局机房搬迁主干光缆新建项目 | 476,051.41 | 395,553.65 | 395,553.65 | 83.09 | 83.09 | 自筹 |
| 2022年5G网络互联光缆线路一期工程建设项目 | 873,894.35 | 370,427.64 | 370,427.64 | 42.39 | 42.39 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 28,862,652.88 | 12,236,634.46 | 2,522,710.90 | 4,330,299.15 | 174,248.35 | 10,254,797.86 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 1,742,962.13 | 1,742,962.13 | ||||
| 合计 | 1,742,962.13 | 1,742,962.13 | ||||
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、 油气资产
□适用√不适用
25、 使用权资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 73,225,671.51 | 73,225,671.51 |
| 2.本期增加金额 | 13,447,671.64 | 13,447,671.64 |
| （1）新增租赁 | 13,447,671.64 | 13,447,671.64 |
| 3.本期减少金额 | 373,592.33 | 373,592.33 |
| （1）租赁到期 | 373,592.33 | 373,592.33 |
| 4.期末余额 | 86,299,750.82 | 86,299,750.82 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 31,380,096.91 | 31,380,096.91 |
| 2.本期增加金额 | 9,003,277.22 | 9,003,277.22 |
| (1)计提 | 9,003,277.22 | 9,003,277.22 |
| 3.本期减少金额 | 210,808.94 | 210,808.94 |
| (1)处置 | ||
| (2)租赁到期 | 210,808.94 | 210,808.94 |
| 4.期末余额 | 40,172,565.19 | 40,172,565.19 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 46,127,185.63 | 46,127,185.63 |
| 2.期初账面价值 | 41,845,574.60 | 41,845,574.60 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 运营支撑软件 | 客户资源 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 271,551,226.95 | 176,265,500.77 | 4,025,000.00 | 451,841,727.72 | ||
| 2.本期增加金 | 3,740,745.46 | 3,740,745.46 | ||||
| 额 | ||||||
| (1)购置 | 3,740,745.46 | 3,740,745.46 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 70,540.00 | 70,540.00 | ||||
| (1)处置 | 70,540.00 | 70,540.00 | ||||
| 4.期末余额 | 271,551,226.95 | 179,935,706.23 | 4,025,000.00 | 455,511,933.18 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 38,038,618.69 | 133,283,243.53 | 3,287,083.14 | 174,608,945.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,666,100.95 | 8,090,491.42 | 100,624.98 | 10,857,217.35 | ||
| （1）计提 | 2,666,100.95 | 8,090,491.42 | 100,624.98 | 10,857,217.35 | ||
| 3.本期减少金额 | 70,540.00 | 70,540.00 | ||||
| (1)处置 | 70,540.00 | 70,540.00 | ||||
| 4.期末余额 | 40,704,719.64 | 141,303,194.95 | 3,387,708.12 | 185,395,622.71 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 230,846,507.31 | 38,632,511.28 | 637,291.88 | 270,116,310.47 | ||
| 2.期初账面价值 | 233,512,608.26 | 42,982,257.24 | 737,916.86 | 277,232,782.36 | ||
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
| 重要的无形资产情况 | ||
| 项目 | 账面价值 | 剩余摊销期限 |
| 广西新媒体中心地块（编号：GC2015-185） | 187,431,231.29 | 509个月 |
27、 开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 基于CPDRO模型构建广电网络跨平台多业务网络安全运营防护体系 | 543,244.72 | 543,244.72 | ||||||
| 合计 | 543,244.72 | 543,244.72 | ||||||
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用√不适用
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
29、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒和智能卡 | 542,535,372.00 | 22,252,584.05 | 61,169,615.63 | 503,618,340.42 | |
| 房屋租金 | 625,767.17 | 331,652.29 | 294,114.88 | ||
| 装修费用 | 18,542,256.71 | 3,112,191.51 | 3,986,643.24 | 17,667,804.98 | |
| 其他 | 10,751,708.13 | 2,500,624.85 | 2,194,108.07 | 11,058,224.91 | |
| 合计 | 572,455,104.01 | 27,865,400.41 | 67,682,019.23 | - | 532,638,485.19 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 5,490,123.45 | 906,629.23 | 5,445,352.25 | 895,436.43 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 5,490,123.45 | 906,629.23 | 5,445,352.25 | 895,436.43 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 1,968,706.27 | 3,226,674.27 |
| 合计 | 1,968,706.27 | 3,226,674.27 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 1,257,968.00 | ||
| 2024年 | 343,594.35 | 343,594.35 | |
| 2025年 | 1,184,178.16 | 1,184,178.16 | |
| 2026年 | 484.88 | 484.88 | |
| 2027年 | 440,448.88 | 440,448.88 | |
| 合计 | 1,968,706.27 | 3,226,674.27 | / |
其他说明：
□适用√不适用
31、 其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付购买商铺款 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | ||
| 合计 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | 1,179,553.00 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 68,044,321.67 | 181,139,627.78 |
| 合计 | 68,044,321.67 | 181,139,627.78 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
33、 交易性金融负债
□适用√不适用
34、 衍生金融负债
□适用√不适用
35、 应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 35,343,259.78 | 28,283,546.78 |
| 合计 | 35,343,259.78 | 28,283,546.78 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 755,981,773.98 | 496,624,060.74 |
| 1 至 2 年 | 74,062,928.87 | 214,000,957.43 |
| 2 至 3 年 | 38,297,727.71 | 69,225,454.06 |
| 3 年以上 | 42,584,908.12 | 154,469,895.70 |
| 合计 | 910,927,338.68 | 934,320,367.93 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建八局第二建设有限公司 | 43,684,219.61 | 未到支付节点 |
| 华蓝设计（集团）有限公司 | 22,295,511.59 | 未到支付节点 |
| 广西宏勃通信工程有限公司 | 19,183,948.00 | 未到支付节点 |
| 柳州同辉信息系统工程有限公司 | 16,624,008.31 | 未到支付节点 |
| 深圳市软筑信息技术有限公司 | 10,894,715.49 | 未到支付节点 |
| 合计 | 112,682,403.00 | / |
其他说明：
□适用√不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房租 | 541,078.13 | 398,251.18 |
| 合计 | 541,078.13 | 398,251.18 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款 | 598,566,345.81 | 657,196,943.76 |
| 合计 | 598,566,345.81 | 657,196,943.76 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 143,188,984.82 | 214,645,488.16 | 247,118,802.43 | 110,715,670.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 35,311,505.82 | 26,377,780.33 | 33,378,739.53 | 28,310,546.62 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 178,500,490.64 | 241,023,268.49 | 280,497,541.96 | 139,026,217.17 |
(2). 短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 55,795,165.51 | 177,914,666.41 | 204,927,681.94 | 28,782,149.98 |
| 二、职工福利费 | 4,139,457.78 | 4,139,457.78 | ||
| 三、社会保险费 | 1,161,246.44 | 12,093,813.46 | 12,694,004.82 | 561,055.08 |
| 其中：医疗保险费 | 913,542.42 | 11,737,037.47 | 12,327,525.88 | 323,054.01 |
| 工伤保险费 | 211,355.05 | 348,625.35 | 357,800.67 | 202,179.73 |
| 生育保险费 | 36,348.97 | 8,150.64 | 8,678.27 | 35,821.34 |
| 四、住房公积金 | 829,986.93 | 19,366,483.22 | 19,354,127.12 | 842,343.03 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 85,402,585.94 | 1,131,067.29 | 6,003,530.77 | 80,530,122.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 143,188,984.82 | 214,645,488.16 | 247,118,802.43 | 110,715,670.55 |
(3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 10,973,662.48 | 25,311,606.01 | 31,355,243.47 | 4,930,025.02 |
| 2、失业保险费 | 855,357.64 | 510,667.21 | 813,398.99 | 552,625.86 |
| 3、企业年金缴费 | 23,482,485.70 | 555,507.11 | 1,210,097.07 | 22,827,895.74 |
| 合计 | 35,311,505.82 | 26,377,780.33 | 33,378,739.53 | 28,310,546.62 |
其他说明：
□适用√不适用
40、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,730,777.79 | 4,610,106.82 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 568,141.76 | 329,238.62 |
| 个人所得税 | 42,090.53 | 201,092.77 |
| 城市维护建设税 | 247,346.80 | 266,798.70 |
| 教育费附加 | 174,745.75 | 188,639.92 |
| 印花税 | 83,240.22 | 175,209.29 |
| 房产税 | 46,424.53 | 38,687.10 |
| 就业保障金 | 267,284.99 | |
| 其他 | 43,669.32 | 54,928.23 |
| 合计 | 5,203,721.69 | 5,864,701.45 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 171,040,209.60 | 140,138,233.42 |
| 合计 | 171,040,209.60 | 140,138,233.42 |
应付利息
□适用√不适用
应付股利
□适用√不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 80,683,559.45 | 91,882,233.86 |
| 职工款项和其他 | 90,356,650.15 | 48,255,999.56 |
| 合计 | 171,040,209.60 | 140,138,233.42 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳创维数字技术有限公司 | 7,676,725.20 | 未到支付节点 |
| 广西广播电影电视局 | 7,244,003.66 | 未到支付节点 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 6,048,490.50 | 未到支付节点 |
| 广东九联科技股份有限公司 | 4,694,322.00 | 未到支付节点 |
| 新三科技有限公司 | 2,975,004.87 | 未到支付节点 |
| 合计 | 28,638,546.23 | / |
其他说明：
□适用√不适用
42、 持有待售负债
□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,078,698,000.00 | 1,195,799,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 14,570,220.62 | 13,403,856.60 |
| 1年内到期的租赁负债 | 6,350,933.23 | 11,119,603.02 |
| 合计 | 1,099,619,153.85 | 1,220,322,459.62 |
44、 其他流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 32,207,945.57 | 42,259,949.18 |
| 合计 | 32,207,945.57 | 42,259,949.18 |
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,737,906,000.00 | 1,836,960,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 2,479,833,707.94 | 2,528,461,647.30 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,078,698,000.00 | 1,195,799,000.00 |
| 合计 | 3,139,041,707.94 | 3,169,622,647.30 |
长期借款分类的说明：
质押借款是以本公司的数字电视收视费权利向银行质押取得的借款
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
长期借款利率区间为1.2%-4.90%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、 租赁负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 48,894,244.82 | 41,321,976.09 |
| 减：未确认的融资费用 | 6,381,960.87 | 3,645,365.39 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 6,350,933.23 | 11,119,603.02 |
| 合计 | 36,161,350.72 | 26,557,007.68 |
48、 长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 68,075,994.02 | 73,921,155.61 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 68,075,994.02 | 73,921,155.61 |
长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贵港市城市监控联网系统服务项目 | 82,246,150.52 | 86,924,948.09 |
| 北海市铁山港区监控系统维护采购项目 | 400,064.12 | 400,064.12 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 14,570,220.62 | 13,403,856.60 |
| 合计 | 68,075,994.02 | 73,921,155.61 |
专项应付款
□适用√不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、 预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 255,051.70 | 255,051.70 | 诉讼 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 255,051.70 | 255,051.70 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 169,945,447.28 | 2,711,700.00 | 13,627,294.61 | 159,029,852.67 | 项目拨款 |
| 未实现积分收益 | 156,955.01 | 156,955.01 | 积分奖励 | ||
| 合计 | 170,102,402.29 | 2,711,700.00 | 13,627,294.61 | 159,186,807.68 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 广西财政厅拨付2018年 | 36,211,293.84 | 3,682,505.28 | 32,528,788.56 | 与资产 |
| 数字广西项目扶持资金政府补助（注1） | 相关 | ||||||
| 广西壮族自治区广播电视局《民族地区有线高清交互数字机顶盒推广项目采购合同》政府补助（注2） | 27,387,499.96 | 1,956,250.02 | 25,431,249.94 | 与资产相关 | |||
| “乡村振兴发展网络升级改造”项目款（村村通，户户用） | 17,616,557.13 | 1,505,402.70 | 16,111,154.43 | 与资产相关 | |||
| 收区广电局转来兴边富民网络建设经费（注3） | 14,362,572.17 | 551,146.50 | 13,811,425.67 | 与资产相关 | |||
| 自治区财政厅自治区本级媒体深度融合发展项目经费（第三期）（注4） | 10,950,000.00 | 1,095,000.00 | 9,855,000.00 | 与资产相关 | |||
| 广西财政厅转来“2021年乡村振兴产业发展三年行动计划—智慧广电乡镇波分升级扩容项目”补助款（注 | 9,590,674.99 | 595,200.04 | 8,995,474.95 | 与资产相关 |
| 5） | |||||||
| 自治区级媒体深度融合发展项目经费—中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部（注6） | 6,823,801.90 | 973,523.58 | 5,850,278.32 | 与资产相关 | |||
| 进村入户项目光缆网建设 | 5,645,294.33 | 124,999.86 | 5,520,294.47 | 与资产相关 | |||
| 国家财政部转来项目款(国密项目）（注7） | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 自治区财政厅自治区本级媒体深度融合发展项目经费（第二期）（注8） | 4,475,241.20 | 566,069.10 | 3,909,172.10 | 与资产相关 | |||
| 广西新闻出版广电局划拨广西广电网络上市专项经费结余资金（2014年农网乡镇双向化） | 4,131,192.82 | 651,445.56 | 3,479,747.26 | 与资产相关 | |||
| 县城数字影院建设补贴（注9） | 3,445,831.28 | 546,514.88 | 2,899,316.40 | 与资产相关 | |||
| 自治区财政厅关于追加2022年 | 2,000,000.00 | 199,999.98 | 1,800,000.02 | 与资产相 |
| 度自治区文化产业发展专项资金2022-2023年国家文化大数据东盟区域中心建设项目（注10） | 关 | ||||||
| 自治区宣传部自治区级媒体深度融合发展项目资金（注11） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 国家广播电视总局广播电视科学研究院转来项目款(国密项目）（注12） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 自治区财政厅2022—2023年国家文化大数据东盟区域中心建设 | 1,550,000.00 | 132,264.11 | 1,417,735.89 | 与资产相关 | |||
| 宽带乡村基础网络工程投资项目（农网2015年乡镇双向） | 1,545,833.17 | 175,000.02 | 1,370,833.15 | 与资产相关 | |||
| 广西财政厅2020年广西县级融媒体中心建设中央补助专项资金为政府补助 | 1,375,832.73 | 148,022.10 | 1,227,810.63 | 与资产及收益相关 |
| 来宾市农网2016年83个行政村干线网工程项目 | 1,155,264.99 | 36,102.00 | 1,119,162.99 | 与资产相关 | |||
| 国家文化大数据东盟区域中心建设经费—中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部 | 998,679.22 | 998,679.22 | 与资产相关 | ||||
| 南宁桂林柳州北海四城市基础网络升级改造项目政府补助 | 850,000.00 | 150,000.00 | 700,000.00 | 与资产相关 | |||
| 巴马县“十三五”贫困村有线电视2016年建设工程 | 745,056.00 | 745,056.00 | 与资产相关 | ||||
| 巴马县“十三五”贫困村有线电视2017年建设工程 | 680,525.00 | 680,525.00 | 与资产相关 | ||||
| 广西区财政厅2016年中央文化产业发展专项资金——中小城市（县）基础网络完善工程投资项目-2015年IP承载网接入入 | 666,666.44 | 100,000.02 | 566,666.42 | 与资产相关 |
| 网扩容工程 | |||||||
| 广西区财政厅2017文化产业发展专项资金(“宽带乡村”光纤到户投资项目) | 662,500.00 | 75,000.00 | 587,500.00 | 与资产相关 | |||
| 广西区财政厅2015年中央文化产业发展专项资金——宽带乡村基础网络工程投资项目（农网2015年广西乡镇双向） | 616,666.50 | 100,000.02 | 516,666.48 | 与资产相关 | |||
| 乡镇有线联网工程政府配套资金 | 525,000.00 | 525,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 河池划拨村村通资产 | 500,000.00 | 25,000.00 | 475,000.00 | 与资产相关 | |||
| 县乡联网工程 | 480,000.00 | 100,000.00 | 380,000.00 | 与资产相关 | |||
| 柳江县乡镇有线电视联网项目 | 466,666.67 | 17,500.00 | 449,166.67 | 与资产相关 | |||
| 兴边富民项目 | 457,875.02 | 457,875.02 | 与资产相 |
| 关 | |||||||
| 2015年补助西林县有线电视县乡联网工程建设资金 | 452,500.00 | 452,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 德保分工司脱贫摘帽项目补助 | 388,781.25 | 10,799.46 | 377,981.79 | 与资产相关 | |||
| （2013年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目）贵港分公司 | 385,249.80 | 1,379.52 | 383,870.28 | 与资产相关 | |||
| 资源县梅溪、瓜里最后两个乡镇光缆联网补助资金 | 377,083.53 | 12,499.98 | 364,583.55 | 与资产相关 | |||
| 环江县广电网络城乡一体化项目补助 | 351,111.00 | 351,111.00 | 与资产相关 | ||||
| 金秀县2016第二批中央财政专项扶贫资金基础设施建设 | 335,803.64 | 11,193.42 | 324,610.22 | 与资产相关 | |||
| 宁明无线发射台站光缆线路维修整治费补助 | 271,699.79 | 9,880.02 | 261,819.77 | 与资产相关 | |||
| 靖西无线发射台光缆加芯工程项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 都安县拉仁、百旺、 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资 |
| 保安等光纤联网工程 | 产相关 | ||||||
| 收柳州土博等六个乡镇有线电视项目资金 | 248,333.09 | 10,000.02 | 238,333.07 | 与资产相关 | |||
| 靖西岳圩镇、壬庄乡、安宁乡、武平乡、吞盘乡、南坡乡联网基础建设 | 232,500.00 | 232,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 西林县有线电视县乡联网工程建设资金 | 200,000.00 | 15,000.00 | 185,000.00 | 与资产相关 | |||
| 融水县乡镇联网项目 | 191,250.00 | 191,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 广西区财政厅2017文化产业发展专项资金(基于三网融合的全区乡镇OTN系统建设项目) | 137,500.00 | 137,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 高基和平两乡光纤联网工程 | 133,750.00 | 7,500.00 | 126,250.00 | 与资产相关 | |||
| （2013年广西“十二五”高山无线发射台站基建项目）博白分公司 | 110,041.40 | 25,250.00 | 84,791.40 | 与资产相关 |
| 三江县宣传部补助网络覆盖建设费用 | 77,981.62 | 12,087.18 | 65,894.44 | 与资产相关 | |||
| 乡镇广播电视光缆联网工程 | 48,000.00 | 48,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 大树脚至克长二级路扩建广电杆路迁改工程建安费 | - | 与资产相关 | |||||
| 区局转来隆林村村通项目补助款 | - | 与资产相关 | |||||
| 凌云县有线电视县乡联网工程项目建设经费 | - | 与资产相关 | |||||
| 其他 | 187,336.80 | 4,759.24 | 182,577.56 | 与资产相关 | |||
| 中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部拨付“一朵云”自治区级技术平台重点项目建设经费（注13） | 2,711,700.00 | 2,711,700.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 169,945,447.28 | 2,711,700.00 | 13,627,294.61 | 159,029,852.67 |
其他说明：
√适用□不适用
注1：根据桂财建函〔2018〕521号文件，广西壮族自治区财政厅下达的《广西壮族自治区财政厅关于追加2018年数字广西项目资金预算的函》，本公司于2018年12月收到广西壮族自治区财政厅发放专项资金100,000,000.00元，其中与已发生用户安装成本相关补助金额为33,714,904.80元，确认为当期其他收益，剩余66,285,095.20元确认为与数字广西项目资产相关补助，该项目已于2017年12月完工并验收，按照该项目资产的综合剩余使用年限摊销确认，本期分摊3,682,505.28元。注2：根据《国家广播电视总局规划财务司关于转发财政部下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财预字〔2021〕103号）本公司于2021年收到民族地区有线高清交互数字机顶盒推广资金31,300,000元，该项目于2021年8月形成资产并开始摊销，本期分摊1,956,250.02元。注3：根据桂新广发〔2014〕132号《自治区新闻出版广电局关于下发2014年兴边富民行动大会战广播电视建设项目投资计划方案的通知》，本公司于2014年收到广西壮族自治区新闻出版广电局拨付的资金28,480,000.00元，本期分摊计入当期损益551,146.5元。注4：根据桂财教函〔2022〕123 号文件，广西壮族自治区财政厅下达的《关于追加（拨付）自治区本级媒体深度融合发展项目经费（第三期）补助的函》，本公司于2022年收到补助10,950,000.00元，本期分摊计入当期损益10,950,000.00元。
注5：根据《广西壮族自治区财政厅关于追加乡村振兴产业发展基础设施公共服务三年行动计划2021年实施计划广电项目资金的函》（桂财教函〔2021〕140号），本公司于2021年收到乡村振兴产业发展基础设施公共服务三年行动计划资金10,000,000.00元，该项目于2022年形成资产并开始摊销，本期分摊595,200.04元。
注6：根据桂宣字〔2021〕129 号《自治区党委宣传部关于拨付自治区级媒体深度融合发展项目经费的通知》，本公司于2021年收到中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部转来的补助款9,000,000.00元，该项目于2022年1月形成资产并开始摊销，本期分摊计入当期损益973,523.58元。
注7：本公司收到国家广播电视总局广播电视科学研究院转来的关于广播电视国产密码应用试点示范机顶盒定量采购（广东九联）工程政府补助资金5,400,000.00元，本期未分摊。
注8：根据桂财教函〔2021〕337 号文件，广西壮族自治区财政厅下达的《关于追加（拨付）自治区本级媒体深度融合发展项目经费（第二期）补助的函》，本公司于2021年12月收到补助5,230,000.00元，该项目于2022年5月形成资产并开始摊销，本期分摊566,069.1元。
注9：根据桂新广发〔2015〕243号《关于县城数字影院建设覆盖工作情况的通报》，本集团于2019年收到蒙山县直属机关服务中心拨付资金900,000.00元;根据桂财教〔2019〕243号《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年城镇数字影院建设扶持资金的通知》，本公司于2020年收到博白县宣传部和兴业县直属机关管理局拨付资金共1,200,000.00元;根据桂财教〔2019〕144号文收到兴业县直属机关事务管理局城镇数字影院建设扶持资金600,000.00元，本期与往年收到的数字影院拨付资金共计转入当期损益546,514.88元。
注10：根据桂财教函〔2022〕196 号文件，《广西壮族自治区财政厅关于追加2022年度自治区文化产业发展专项资金的函》，本公司于2022年收到补助2,000,000.00元，本期未分摊。
注11：本公司于2022年收到由中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部针对自治区级媒体深度融合发展项目政府补助2,000,000.00元，本期分摊199,999.98元。
注12：本公司收到国家广播电视总局广播电视科学研究院转来的关于广播电视国产密码应用试点示范机顶盒定量采购（深圳创维）工程的政府补助资金2,000,000.00元，本期未分摊。
注13：本公司收到中国共产党广西壮族自治区委员会宣传部拨付“一朵云”自治区级技术平台重点项目建设经费2,711,700.00元，本期未分摊。
52、 其他非流动负债
□适用√不适用
53、 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,671,026,239.00 | 1,671,026,239.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
55、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,086,250,561.54 | 1,086,250,561.54 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,086,250,561.54 | 1,086,250,561.54 |
56、 库存股
□适用√不适用
57、 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -314,768.38 | -314,768.38 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -314,768.38 | -314,768.38 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 |
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -314,768.38 | -314,768.38 |
58、 专项储备
□适用√不适用
59、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 236,223,500.88 | 236,223,500.88 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 236,223,500.88 | 236,223,500.88 |
60、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -762,411,642.79 | 274,629,303.14 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -762,411,642.79 | 274,629,303.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -195,069,918.66 | -1,037,040,945.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -957,481,561.45 | -762,411,642.79 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 783,912,431.98 | 698,150,241.33 | 794,668,576.69 | 793,820,855.45 |
| 其他业务 | 9,666,016.68 | 2,913,952.13 | 7,506,492.11 | 2,212,479.83 |
| 合计 | 793,578,448.66 | 701,064,193.46 | 802,175,068.80 | 796,033,335.28 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
62、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 67,018.30 | 94,518.24 |
| 教育费附加 | 28,789.05 | 38,904.01 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 839,916.36 | 663,014.50 |
| 土地使用税 | 303,270.08 | 286,486.52 |
| 车船使用税 | 55,687.42 | 64,217.08 |
| 印花税 | 259,221.03 | 236,994.30 |
| 地方教育费附加 | 19,203.11 | 25,995.38 |
| 其他 | 6,905.10 | 11,216.45 |
| 合计 | 1,580,010.45 | 1,421,346.48 |
63、 销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 61,843,635.78 | 55,165,033.91 |
| 代办手续费 | 15,474,208.87 | 16,498,501.49 |
| 业务宣传费 | 7,685,781.74 | 3,684,020.76 |
| 业务招待费、差旅费及其他 | 4,818,539.73 | 3,804,848.90 |
| 广告费 | 254,542.39 | 324,256.25 |
| 合计 | 90,076,708.51 | 79,476,661.31 |
64、 管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 74,619,360.47 | 67,047,160.34 |
| 折旧摊销费 | 15,610,879.23 | 14,202,036.82 |
| 业务招待、办公费 | 1,972,931.88 | 1,980,817.27 |
| 租赁、修理、水电费 | 8,623,555.52 | 6,398,536.61 |
| 中介费 | 2,837,350.04 | 2,525,457.65 |
| 保险费 | 2,464,967.74 | 169,018.83 |
| 交通、差旅费 | 1,431,586.92 | 918,319.28 |
| 其他 | 7,697,703.65 | 7,476,456.39 |
| 合计 | 115,258,335.45 | 100,717,803.19 |
65、 研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 15,499,623.01 | 16,624,503.44 |
| 折旧 | 10,621,742.24 | 12,248,835.43 |
| 摊销 | 3,147,290.59 | 3,319,119.24 |
| 其他 | 954,153.80 | 36,158.79 |
| 合计 | 30,222,809.64 | 32,228,616.90 |
66、 财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 49,631,102.23 | 79,895,654.57 |
| 减：利息收入 | -7,311,810.56 | -14,193,710.89 |
| 其他 | 1,568,414.06 | 1,559,610.51 |
| 合计 | 43,887,705.73 | 67,261,554.19 |
67、 其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 13,006,120.96 | 12,355,247.72 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,575,807.25 | 2,869,153.77 |
| 合计 | 14,581,928.21 | 15,224,401.49 |
68、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -171,635.37 | 44,470,642.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 |
| 收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | -171,635.37 | 44,470,642.71 |
69、 净敞口套期收益
□适用√不适用
70、 公允价值变动收益
□适用√不适用
71、 信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -8,082,526.98 | -23,286,873.00 |
| 其他应收款坏账损失 | -525,191.87 | 358,911.11 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -14,222,214.02 | -3,973,013.27 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -22,829,932.87 | -26,900,975.16 |
72、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 37,050.58 | 240,498.63 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | 141,684.61 | -172,653.00 |
| 合计 | 178,735.19 | 67,845.63 |
73、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产收益 | -21,594.40 | 50,260.20 |
| 合计 | -21,594.40 | 50,260.20 |
其他说明：
□适用√不适用
74、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 17,452.05 | 178,466.55 | 17,452.05 |
| 其中：固定资产处置利得 | 17,452.05 | 178,466.55 | 17,452.05 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 保险理赔 | 2,227,722.27 | 463,685.50 | 2,227,722.27 |
| 其他 | 2,501,276.48 | 6,089,269.90 | 2,501,106.66 |
| 合计 | 4,746,450.80 | 6,731,421.95 | 4,746,280.98 |
计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 158,213.56 | 316,615.42 | 158,213.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 158,213.56 | 316,615.42 | 158,213.56 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 84,659.18 | 51,728.42 | 84,659.18 |
| 保险理赔 | 373,673.38 | 1,044,621.23 | 373,673.38 |
| 非常损失 | 183,280.72 | 1,594.72 | 183,280.72 |
| 其他 | 1,376,305.50 | 550,712.29 | 1,376,305.50 |
| 合计 | 2,176,132.34 | 1,965,272.08 | 2,176,132.34 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 877,616.10 | 57,362.53 |
| 递延所得税费用 | -11,192.80 | -2,255.21 |
| 合计 | 866,423.30 | 55,107.32 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -194,203,495.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | 877,616.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -11,192.80 |
| 所得税费用 | 866,423.30 |
其他说明：
□适用√不适用
77、 其他综合收益
√适用□不适用
详见附注七、57其他综合收益。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 57,841,866.67 | 15,061,729.41 |
| 其他经营性往来款 | 17,305,928.79 | 19,964,666.95 |
| 利息收入 | 2,300,361.41 | 2,166,441.85 |
| 保险赔偿 | 2,227,722.27 | 463,685.50 |
| 租金收入 | 213,979.82 | 213,524.88 |
| 合计 | 79,889,858.96 | 37,870,048.59 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 68,277,544.12 | 57,557,000.92 |
| 其他经营性往来款 | 8,685,918.80 | 10,710,094.89 |
| 合计 | 76,963,462.92 | 68,267,095.81 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助款 | 10,950,000.00 | |
| 合计 | 10,950,000.00 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租金 | 206,271.54 | 13,628.53 |
| 支付融资租赁项目款 | 6,250,000.00 | |
| 合计 | 6,456,271.54 | 13,628.53 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -195,069,918.66 | -237,341,031.13 |
| 加：资产减值准备 | -178,735.19 | -67,845.63 |
| 信用减值损失 | 22,829,932.87 | 26,900,975.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 225,990,814.31 | 247,506,858.53 |
| 使用权资产摊销 | 9,003,277.22 | 9,600,597.31 |
| 无形资产摊销 | 10,857,217.35 | 9,760,339.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 67,682,019.23 | 91,364,074.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 158,213.56 | 316,615.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 43,887,705.73 | 67,261,554.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 171,635.37 | -44,470,642.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 60,338,437.82 | 260,458,466.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -64,602,064.53 | -198,849,094.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 40,534,543.32 | -230,208,459.28 |
| 其他 | -143,336,657.10 | 15,296,964.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,266,421.30 | 17,529,372.42 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 229,260,648.20 | 723,853,342.13 |
| 减：现金的期初余额 | 617,436,910.32 | 1,187,512,293.73 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -388,176,262.12 | -463,658,951.60 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 229,260,648.20 | 617,436,910.32 |
| 其中：库存现金 | 69,346.54 | 302,365.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 229,191,301.66 | 617,134,544.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资 |
| 金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 229,260,648.20 | 617,436,910.32 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用√不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 49,149,393.41 | 专网业务保函保证金、银行承兑汇票保证金、诉讼冻结 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 49,149,393.41 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用√不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
83、 套期
□适用√不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| “壮美广西智慧广电”村村通户户用工程项目2023年贷款贴息补助 | 77,000,000.00 | 在建工程、财务费用 | 36,104,588.68 |
| 自治区宣传部“一朵云”自治区级技术平台重点项目建设经费 | 2,711,700.00 | 递延收益 | |
| 2021年研发投入普惠性奖补 | 463,500.00 | 其他收益 | 463,500.00 |
| 稳岗补贴 | 80,478.36 | 其他收益 | 80,478.36 |
| 电影事业发展专项资金 | 476,514.88 | 其他收益 | 476,514.88 |
| 社保补贴 | 32,130.56 | 其他收益 | 32,130.56 |
| 科技人才奖补 | 1,600.00 | 其他收益 | 1,600.00 |
| 科技保险补贴款 | 18,695.62 | 其他收益 | 18,695.62 |
| 退印花税优惠款 | 5,086.80 | 其他收益 | 5,086.80 |
| 合计 | 80,789,706.22 | 37,182,594.90 |
(2). 政府补助退回情况
□适用√不适用
85、 其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 玉林市广电影视投资管理有限公司 | 玉林市 | 玉林市 | 电影院投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司 | 蒙山县 | 蒙山县 | 电影院投资管理 | 100.00 | 设立 | |
| 广西耀象文化传播有限责任公司 | 南宁市 | 南宁市 | 广播电视节目及电视节目制作服务 | 100.00 | 设立 | |
| 广西润象信息网络工程有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 工程建设及设计；建筑智能化系统设计；互联网信息服务 | 100.00 | 设立 | |
| 广西昊象信息科技有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 信息系统集成及运行维护服务 | 100.00 | 设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广西广电新媒体有限公司 | 南宁 | 南宁 | 传媒 | 49.00 | 权益法 | |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 数据采集、计算等 | 51.16 | 权益法 | |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 南宁 | 南宁 | 商务服务 | 35.00 | 权益法 | |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 教育咨询、培训等 | 45.00 | 权益法 | |
| 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 南宁 | 南宁 | 公关策划、媒体运营等 | 49.00 | 权益法 | |
| 广西南宁炫像科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 运营支撑、软件定制等 | 40.00 | 权益法 | |
| 广西到家科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | “广电到家”服务和销售 | 51.00 | 权益法 | |
| 广西数象科技有限公司 | 南宁 | 南宁 | 互联网信息技术 | 15.00 | 权益法 | |
| 广西聚新象科技有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 软件运营服务 | 40.00 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 广西到家科技有限公司 | 广西广电大数据科技有限公司 | 广西到家科技有限公司 | |
| 流动资产 | 77,642,283.60 | 1,200,615.40 | 75,796,302.37 | 1,145,736.71 |
| 其中：现金和现金等价物 | 25,338,775.02 | 34,170,900.05 | 1,000,553.65 | |
| 非流动资产 | 33,086,151.20 | 40,999,763.95 | ||
| 资产合计 | 110,728,434.80 | 1,200,615.40 | 116,796,066.32 | 1,145,736.71 |
| 流动负债 | 53,016,470.05 | 439,445.44 | 57,132,813.30 | 195,762.64 |
| 非流动负债 | 167,084.98 | 2,178,527.83 | ||
| 负债合计 | 53,183,555.03 | 439,445.44 | 59,311,341.13 | 195,762.64 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 57,544,879.77 | 761,169.96 | 57,484,725.20 | 949,974.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 29,439,960.49 | 388,196.68 | 29,409,185.41 | 484,486.78 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | 24,199,208.24 | 31,893,360.89 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 53,639,168.73 | 388,196.68 | 61,302,546.30 | 484,486.78 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 18,418,503.49 | 601,100.21 | 13,685,002.58 | |
| 财务费用 | -145,221.55 | -124,078.83 | ||
| 所得税费用 | -241,142.56 | 294,518.80 | ||
| 净利润 | 60,154.58 | -188,804.11 | -764,456.55 | -4.50 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 60,154.58 | -188,804.11 | -764,456.55 | -4.50 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 广西耀象教育科技有限公司 | 广西南宁炫像科技有限公司 | 广西耀象教育科技有限公司 | 广西南宁炫像科技有限公司 | |
| 流动资产 | 5,796,985.33 | 2,827,603.72 | 5,198,469.00 | 2,120,421.87 |
| 非流动资产 | 141,982.57 | 56,026.73 | 163,932.97 | 124,834.15 |
| 资产合计 | 5,938,967.90 | 2,883,630.45 | 5,362,401.97 | 2,245,256.02 |
| 流动负债 | 4,664,918.39 | 1,200,227.12 | 3,490,760.31 | 917,147.84 |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 负债合计 | 4,664,918.39 | 1,200,227.12 | 3,490,760.31 | 917,147.84 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,274,049.51 | 1,683,403.33 | 1,871,641.66 | 1,328,108.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 573,322.28 | 673,361.31 | 842,238.74 | 531,243.26 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | -8,273.89 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 565,048.39 | 673,361.31 | 842,238.74 | 531,243.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 85,530.80 | 1,601,951.81 | 2,113,814.42 | - |
| 净利润 | -597,592.15 | 355,295.15 | 537,771.32 | -263,400.48 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -597,592.15 | 355,295.15 | 537,771.32 | -263,400.48 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 广西数象科技有限公司 | 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 广西数象科技有限公司 | |
| 流动资产 | 6,842,856.44 | 590,989.23 | 5,825,721.63 | |
| 非流动资产 | 542,702.76 | 108,317.55 | 317,889.48 | |
| 资产合计 | 7,385,559.20 | 699,306.78 | 6,143,611.11 | |
| 流动负债 | 6,119,024.40 | 36,164.00 | 4,785,609.06 | |
| 非流动负债 | - | - | ||
| 负债合计 | 6,119,024.40 | 36,164.00 | 4,785,609.06 | |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,266,534.80 | 663,142.78 | 1,358,002.05 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 620,602.05 | 99,471.42 | 665,421.00 | |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | -4,811.37 | |||
| 对联营企业权益投资的账面 | 620,602.05 | 94,660.05 | 665,421.00 | |
| 价值 | ||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 5,903,531.91 | - | 65,300.00 | |
| 净利润 | -91,467.25 | -236,857.22 | -490,542.81 | |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -91,467.25 | -236,857.22 | -490,542.81 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 广西广电新媒体有限公司 | 广西华丽播文化传媒有限公司 | 广西广电新媒体有限公司 | 广西华丽播文化传媒有限公司 | |
| 流动资产 | 573,494,454.60 | 6,999,423.08 | 504,383,224.46 | 8,262,268.75 |
| 非流动资产 | 26,485,944.30 | 875,200.53 | 28,747,619.68 | 918,301.14 |
| 资产合计 | 599,980,398.90 | 7,874,623.61 | 533,130,844.14 | 9,180,569.89 |
| 流动负债 | 88,208,677.86 | 923,958.64 | 36,597,420.85 | 1,252,471.13 |
| 非流动负债 | 180,594.81 | |||
| 负债合计 | 88,208,677.86 | 923,958.64 | 36,778,015.66 | 1,252,471.13 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 511,771,721.04 | 6,950,664.97 | 496,352,828.48 | 7,928,098.76 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 250,768,143.31 | 2,432,732.74 | 243,212,885.96 | 2,774,834.57 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | -87,796,868.84 | -180.01 | -88,392,156.86 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 162,971,274.47 | 2,432,552.73 | 154,820,729.10 | 2,774,834.57 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 113,185,239.57 | 1,487,046.42 | 137,824,352.23 | 594,428.99 |
| 净利润 | 16,633,766.07 | -977,433.79 | 106,999,429.45 | -192,331.37 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 16,633,766.07 | -977,433.79 | 106,999,429.45 | -192,331.37 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1) 利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
2）价格风险本集团的收视类业务受广西自治区物价局定价的影响，受到市场价格波动的影响较小。其他类型的业务，可能受到市场价格波动的影响。
(2) 信用风险
于2023年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
(3) 流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 210,685,231.62 | 210,685,231.62 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收票据 | 3,317,095.78 | 3,317,095.78 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 3,317,095.78 | 210,685,231.62 | 214,002,327.40 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
本公司第二层次公允价值计量项目系应收票据，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，对其采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，故期末采用近似成本代表法确定公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 广西广播电视台 | 南宁 | 采制新闻 | 151,900 | 27.84 | 27.84 |
本企业最终控制方是广西广播电视台其他说明：
2023年1月7日，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “公司”或“广西广电”）披露了《广西广电关于控股股东股份无偿划转的提示性公告》（编号：2023-001），根据广西壮族自治区人民政府相关文件通知，同意将广西广播电视台所持有的465,137,361股公司股份无偿划转至广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）。
2023年1月17日，广西广播电视台与北投集团就本次无偿划转事项签署了《广西广播电视台与广西北部湾投资集团有限公司关于广西广播电视信息网络股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，具体详见公司于2023年1月18日披露的《广西广电关于控股股东签署暨股东权益变动的进展公告》（编号：2023-002）、《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。
截至报告期末2023年6月30日，国有股份无偿划转过户登记未完成。
2023年7月20日，公司收到北投集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，广西广播电视台无偿划转至北投集团的465,137,361股公司股份已于2023年7月19日完成过户登记。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 合营企业 |
| 广西到家科技有限公司 | 合营企业 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 广西广电新媒体有限公司 | 联营企业 |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 联营企业 |
| 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 联营企业 |
| 广西南宁炫像科技有限公司 | 联营企业 |
| 广西聚新象科技有限公司 | 联营企业 |
| 广西数象科技有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广西乐思购百货贸易有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西广告公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西新广播传媒有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西广电移动多媒体传播有限责任公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西视铁传媒有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西视锦文化传播有限责任公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西电视传媒发展集团有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西美丽天下广告有限责任公司 | 控股股东控制的公司 |
| 北京观观文化创意传媒有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西快之乐文化传媒有限责任公司 | 控股股东控制的公司 |
| 南宁市鑫视小额贷款有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 广西粤视文化传播有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 南宁广播电视台 | 5%以上股东 |
| 柳州市广播电视台 | 5%以上股东 |
| 桂林广播电视台 | 公司董事担任该单位高管 |
| 梧州市广播电视台 | 公司董事担任该单位高管 |
| 贵港市广播电视台 | 公司董事担任该单位高管 |
| 崇左广播电视台 | 公司监事担任该单位高管 |
| 北海广播电视台 | 公司监事担任该单位高管 |
| 百色市广播电视台 | 公司监事担任该单位高管 |
| 防城港市广播电视台 | 公司监事担任该单位高管 |
| 来宾市广播电视台 | 公司监事担任该公司高管 |
| 北海名城影视投资有限公司 | 公司监事担任该公司高管 |
| 来宾广电金视投资有限责任公司 | 公司监事担任该单位高管 |
| 广西北部湾投资集团有限公司 | 其他 |
| 广西新发展交通集团有限公司 | 其他 |
| 广西路桥集团建筑工程有限公司 | 其他 |
| 广西祥嘉投资有限公司 | 其他 |
| 广西北投海湾置业有限公司 | 其他 |
| 广西北投建设投资有限公司 | 其他 |
| 广西建信建设项目管理有限公司 | 其他 |
| 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 其他 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 其他 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 其他 |
| 广西宏桂资本运营集团有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 广西到家科技有限公司 | 采购硬件及服务 | 0 | 91,725.74 | ||
| 广西到家科技有限公司 | 维保服务 | 453,154.66 | |||
| 广西广播电视台 | 水电费 | -119,358.9 | |||
| 广西广播电视台 | 广告投放 | 369,652 | |||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 采购硬件及服务 | 14,492,193 | 13,027,896 | ||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 软件服务 | 77,852.99 | |||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 云服务器使用 | 691,124.5 | 706,496.67 | ||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 专网数据传输 | 81,000 | 81,000 | ||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 专网线路使用 | 111,749.08 | 0 | ||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 水电费 | 508.14 | |||
| 广西南宁炫像科技有限公司 | 节目内容销售 | 822,074.8 | |||
| 广西耀象教育科技有限公司 | 教学设备采购 | 1,650,000 | |||
| 广西耀象教育科技有限公司 | 采购硬件及服务 | 2,398,003 | 450,000 | ||
| 贵港市广播电视台 | 水电费 | 245,531.08 | 329,882.05 | ||
| 南宁广播电视台 | 技术服务 | 212,377.38 | |||
| 南宁广播电视台 | 水电费 | 265,494.48 | 261,570.36 | ||
| 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 电商平台代销 | 431,033.26 | 164,777.28 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 百色市广播电视台 | 专网线路使用 | 4,320 | 4,800 |
| 广西北部湾投资集团有限公司 | 红色传奇参观 | 5,400 | 0 |
| 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 视频制作 | 95,800 | 100,750 |
| 广西广播电视台 | 专网安装工程 | 14,850 |
| 广西广播电视台 | 线路传输 | 31,964.14 | |
| 广西广播电视台 | 专网器材销售 | 81,000 | |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 专网安装工程 | 186,312 | |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 专网数据传输 | 332,000 | 99,800 |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 专网器材销售 | 661,600 | 482,940 |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 餐费 | 16,277.254 | |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 酒品销售 | 139,787.29 | |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 红色传奇书本费 | 270 | |
| 广西广电新媒体有限公司 | 专网数据传输 | 863,544.11 | 47,169.91 |
| 广西广电新媒体有限公司 | 专网线路使用 | 32,664,000 | 545,891.49 |
| 广西广电新媒体有限公司 | 节目内容销售 | 75,000 | |
| 广西广电移动多媒体传播有限责任公司 | 专网数据传输 | 84,632.28 | 99,567.48 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 电商平台代销 | 271,830 | |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 节目内容销售 | 24,515 | 250,000 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 水电费 | 8,208.05 | 1,102.4 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 标书及中标服务费 | 4,545.704 | |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 进销存系统代销 | 163,901.66 | |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 专网器材销售 | 7,102.62 | |
| 广西路桥集团建筑工程有限公司 | 红色传奇参观 | 1,800 | |
| 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 专网数据传输 | 230,000 | 0 |
| 广西南宁炫像科技有限公司 | 物业费 | 54,363.496 | 30,177.217 |
| 广西祥嘉投资有限公司 | 专网器材销售 | 20,486.4 | 18,506.4 |
| 广西新发展交通集团有限公司 | 节目内容销售 | 7,650 | 6,900 |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 利息收入 | 200,869.78 | |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 硬件销售 | 15,162.249 | |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 物业费 | 34,704.372 | |
| 贵港市广播电视台 | 专网器材销售 | 21,600 | 597,050 |
| 南宁广播电视台 | 专网数据传输 | 8,867.94 | 8,867.94 |
| 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 云景购代销手续费 | 19,562.68 | 5,220.7226 |
| 防城港市广播电视台 | 线路传输 | 16,580.16 | |
| 来宾市广播电视台 | 提供劳务 | 200,000 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 房屋建筑物 | 257,350.18 | 314,641.37 |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 场地租赁 | 4,686.6 | 9,435.7 |
| 广西广电大数据科技有限公司 | 房屋建筑物 | 1,500,208.8 | |
| 广西耀象教育科技有限公司 | 房屋建筑物 | 19,059.42 | |
| 广西南宁炫像科技有限公司 | 房屋建筑物 | 38,280.88 |
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 来宾市广播电视台 | 房屋建筑物 | 65,523.81 | 37,600 | 3,460.14 | 6,186.12 | ||||||
| 防城港市广播电视台 | 房屋建筑物 | 28,571.39 | 57,008.14 | 0 | |||||||
| 柳州市广播电视台 | 房屋建筑物 | 41,829 | 83,658 | 1,035.37 | 4,489.34 | ||||||
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 124.89 | 188.57 |
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 广西广电大数据科技有限公司 | 529,569.05 | 87,364.12 | 5,286,298.63 | 5,286,298.63 |
| 应收账款 | 百色市广播电视台 | 147,200.00 | 142,400.00 | 142,880.00 | 142,880.00 |
| 应收账款 | 崇左广播电视台 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 28,700.00 |
| 应收账款 | 防城港市广播电视台 | 98,183.02 | 98,183.02 | 53,200.00 | 53,200.00 |
| 应收账款 | 广西广告公司 | 2,120,000.00 | 2,120,060.70 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 |
| 应收账款 | 来宾市广播电视台 | 61,000.00 | 66,994.00 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 应收账款 | 柳州市广播电视台 | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 | 585,000.00 |
| 应收账款 | 南宁广播电 | 1,497,280.56 | 1,428,376.67 | 1,488,412.62 | 1,488,412.62 |
| 视台 | |||||
| 应收账款 | 梧州市广播电视台 | 87,635.71 | 322,727.05 | 87,635.71 | 87,635.71 |
| 应收账款 | 广西广电新媒体有限公司 | 33,095,521.10 | 4,311,216.58 | 1,498,562.65 | 1,498,562.65 |
| 应收账款 | 广西广播电视台 | 6,957,582.59 | 4,371,699.95 | 6,957,582.59 | 6,957,582.59 |
| 应收账款 | 贵港市广播电视台 | 660,050.00 | 101,863.50 | 681,650.00 | 681,650.00 |
| 应收账款 | 广西美丽天下广告有限责任公司 | 113,500.00 | 65,830.00 | 113,500.00 | 113,500.00 |
| 应收账款 | 广西华丽播文化传媒有限公司 | 218,005.13 | 28,340.67 | 87,023.22 | 87,023.22 |
| 应收账款 | 桂林广播电视台 | 20,898,109.00 | 4,028,227.56 | 20,898,109.00 | 20,898,109.00 |
| 应收账款 | 广西耀象教育科技有限公司 | 17,400.86 | 251,514.73 | 10,731.00 | 10,731.00 |
| 应收账款 | 广西罗城锦耀文化传媒有限责任公司 | 230,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 53,490.42 | 7,031.18 | 45,723.54 | 45,723.54 |
| 应收账款 | 广西北投海湾置业有限公司 | 25,252.64 | 8,838.42 | 25,252.64 | 8,838.42 |
| 应收账款 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 2,600.00 | 1,042.94 | 2,600.00 | 338.00 |
| 应收账款 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 0.00 | |||
| 应收账款 | 广西祥嘉投资有限公司 | 49,280.88 | 8,969.00 | 11,647.68 | 4,076.69 |
| 应收账款 | 广西新发展交通集团有限公司 | 4,950.00 | 643.50 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 广西广电大数据科技有限公司 | 193,048.90 | 445,733.09 | ||
| 预付账款 | 防城港市广播电视台 | 14,285.66 | |||
| 预付账款 | 广西耀象教 | 117,443.37 |
| 育科技有限公司 | |||||
| 预付账款 | 广西南宁炫像科技有限公司 | 481,600.00 | 481,600.00 | ||
| 其他应收款 | 广西广电大数据科技有限公司 | 371,900.54 | 18,595.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 广西广告公司 | 607.01 | 60.70 | 607.01 | 60.70 |
| 其他应收款 | 广西广电新媒体有限公司 | 913,126.87 | 111,457.10 | ||
| 其他应收款 | 广西乐思购百货贸易有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 广西广播电视台 | 401,614.96 | 389,814.96 | 389,814.96 | 389,814.96 |
| 其他应收款 | 广西华丽播文化传媒有限公司 | 284,423.55 | 14,221.18 | ||
| 其他应收款 | 桂林广播电视台 | 3,957,000.00 | 1,185,530.70 | 3,957,000.00 | 791,400.00 |
| 其他应收款 | 梧州市广播电视台 | 1,175,456.71 | 235,091.34 | 1,175,456.71 | 235,091.34 |
| 其他应收款 | 广西耀象教育科技有限公司 | 2,693,172.32 | 249,252.62 | 2,731,897.47 | 250,719.58 |
| 其他应收款 | 来宾市广播电视台 | 59,940.00 | 5,994.00 | 59,940.00 | 5,994.00 |
| 其他应收款 | 广西南宁炫像科技有限公司 | 12,652.76 | 632.64 | 1,320.81 | 66.04 |
| 其他应收款 | 广西北投海湾置业有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 广西建信建设项目管理有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | ||
| 合同资产 | 广西北投海湾置业有限公司 | 12,269.86 | 12,269.86 |
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 广西广电大数据科技有限公司 | 37,584,827.13 | 31,856,782.06 |
| 应付账款 | 防城港市广播电视台 | 14,285.73 | |
| 应付账款 | 广西广告公司 | 32,126.18 | 32,126.18 |
| 应付账款 | 广西广电移动多媒体传播有限责任公司 | 12,948.11 | 12,948.11 |
| 应付账款 | 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 1,188,676.23 | 778,936.48 |
| 应付账款 | 广西广播电视台 | 549,507.60 | 962,830.23 |
| 应付账款 | 贵港市广播电视台 | 837,523.51 | 844,197.57 |
| 应付账款 | 南宁广播电视台 | 477,871.86 | 1,057,715.44 |
| 应付账款 | 广西视铁传媒有限公司 | 56,317.92 | |
| 应付账款 | 广西华丽播文化传媒有限公司 | 289,502.37 | 246,000.00 |
| 应付账款 | 广西耀象教育科技有限公司 | 2,122,126.53 | 0.00 |
| 应付账款 | 广西南宁炫像科技有限公司 | 458,690.17 | 316,081.05 |
| 应付账款 | 广西到家科技有限公司 | 69,484.03 | 95,490.10 |
| 应付账款 | 广西北投建设投资有限公司 | 2,403.00 | |
| 应付账款 | 广西路建工程集团有限公司 | 2,800.00 | 4,800.00 |
| 合同负债 | 广西广电大数据科技有限公司 | 236,210.01 | 0.00 |
| 合同负债 | 百色市广播电视台 | 4,320.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 防城港市广播电视台 | 154,748.51 | 126,345.65 |
| 合同负债 | 广西广电新媒体有限公司 | 353,947.71 | 0.00 |
| 合同负债 | 广西广电移动多媒体传播有限责任公司 | 46,196.74 | 112,843.02 |
| 合同负债 | 广西广播电视台 | 104,777.47 | 17,066.59 |
| 合同负债 | 南宁广播电视台 | 8,500.00 | 11,500.00 |
| 合同负债 | 桂林广播电视台 | 2,018,049.12 | 2,018,049.12 |
| 合同负债 | 广西南宁炫像科技有限公司 | 28,654.66 | 0.00 |
| 合同负债 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 11,320.75 | 11,320.75 |
| 合同负债 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 | 11,320.75 | |
| 合同负债 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 11,320.75 | 11,320.75 |
| 合同负债 | 广西祥嘉投资有限公司 | 58,119.60 | 0.00 |
| 预收账款 | 广西广电大数据科技有限公司 | 1,562.20 | 2,554.20 |
| 预收账款 | 广西华丽播文化传媒有限公司 | 59,066.39 |
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用√不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
□适用√不适用
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
√适用□不适用
（1）企业年金基金缴费规则：
公司缴费最高额度不超过《企业年金试行办法》规定，在本集团职工工资总额的8%以内计提，公司缴费按国家有关规定允许的列支渠道列支；公司缴费本年的提取比例为企业工资总额的8%，即公司为员工的缴费比例为8%。员工个人的缴费比例为2%；公司为员工的年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为8%；员工个人年缴费金额为：缴费基数×缴费比例，缴费基数为员工上年度的工资总额，缴费比例为2%；今后如果需要调整企业或个人缴费比例，在国家规定范围内应由企业和职工协商确定。特别说明：职工正常离职，按照公司缴费的归属规则进行归属；职工非正常离职（违纪违规被解聘等情况），解聘前公司为职工的缴费部分及该部分投资收益的30%归属给职工，70%归属公司账户。
（2）年金支付条件：
本方案实施后，职工未达到国家规定条件的，不得从个人账户中提前领取；符合下列条件之一的职工，可以按照国家规定从个人账户中领取企业年金：达到国家规定的退休年龄或因病（残）丧失劳动能力办理病退或者提前退休，已办理退休手续；退休前身故；出国定居。
（3）本年度年金无重大变化。
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
本集团属有线广播电视传输行业，主营业务中包括收视业务、节目传输业务、工程业务、数据业务、销售业务等，资产和人员为多类业务共同服务，本集团管理层将本集团日常经营作为一个整体服务，未划分报告分部。
(4). 其他说明
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 455,916,461.47 | |
| 1年以内小计 | 455,916,461.47 |
| 1至2年 | 281,043,738.92 |
| 2至3年 | 138,013,246.16 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 59,417,219.14 |
| 4至5年 | 24,096,195.23 |
| 5年以上 | 53,455,892.08 |
| 合计 | 1,011,942,753.01 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,793,747.02 | 0.97 | 9,793,747.02 | 100 | - | 9,793,747.02 | 1.04 | 9,793,747.02 | 100 | - |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,002,149,005.99 | 99.03 | 185,367,909.13 | 18.5 | 816,781,096.85 | 930,205,939.53 | 98.96 | 177,676,833.60 | 19.1 | 752,529,105.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1政府、事业单位组合 | 744,571,849.13 | 73.58 | 93,946,350.88 | 12.62 | 650,625,498.24 | 649,654,247.94 | 69.11 | 83,206,761.92 | 12.81 | 566,447,486.02 |
| 组合2企业、个人组合 | 159,720,811.46 | 15.78 | 91,421,558.25 | 57.24 | 68,299,253.21 | 270,697,639.41 | 28.8 | 94,470,071.68 | 34.9 | 176,227,567.73 |
| 组合3合并范围内关联方组合 | 97,856,345.40 | 9.67 | 0 | 97,856,345.40 | 9,854,052.18 | 1.05 | - | - | 9,854,052.18 | |
| 合计 | 1,011,942,753.01 | / | 195,161,656.15 | / | 816,781,096.85 | 939,999,686.55 | / | 187,470,580.62 | / | 752,529,105.93 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 按单项计提坏账准备 | 9,793,747.02 | 9,793,747.02 | 100 | |
| 合计 | 9,793,747.02 | 9,793,747.02 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合1政府、事业单位组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 354,322,566.59 | 10,629,677.00 | 3 |
| 1至2年 | 192,585,908.27 | 13,481,013.57 | 7 |
| 2至3年 | 125,782,131.02 | 25,156,426.20 | 20 |
| 3至4年 | 38,860,013.04 | 11,658,003.91 | 30 |
| 4至5年 | 16,826,191.31 | 16,826,191.31 | 100 |
| 5年以上 | 16,195,038.89 | 16,195,038.89 | 100 |
| 合计 | 744,571,849.13 | 93,946,350.88 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合2企业、个人组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 7,884,253.54 | 1,024,952.96 | 13 |
| 1至2年 | 85,074,518.99 | 29,776,081.65 | 35 |
| 2至3年 | 10,888,011.14 | 6,315,046.46 | 58 |
| 3至4年 | 15,685,506.08 | 14,116,955.47 | 90 |
| 4至5年 | 5,469,953.92 | 5,469,953.92 | 100 |
| 5年以上 | 34,718,567.79 | 34,718,567.79 | 100 |
| 合计 | 159,720,811.46 | 91,421,558.25 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 187,470,580.62 | 7,691,075.53 | 195,161,656.15 | |||
| 合计 | 187,470,580.62 | 7,691,075.53 | 195,161,656.15 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 鹿寨县公安局 | 50,600,019.78 | 5 | 4,432,083.39 |
| 广西广电新媒体有限公司 | 32,933,021.10 | 3.25 | 4,290,156.57 |
| 桂林广播电视台 | 20,513,809.00 | 2.03 | 2,458,396.88 |
| 中建五局土木工程有限公司 | 18,661,619.83 | 1.84 | 6,487,194.16 |
| 融水苗族自治县文化体育广电和旅游局 | 14,098,899.48 | 1.39 | 557,934.45 |
| 合计 | 136,807,369.19 | 13.51 | 18,225,765.45 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 45,767,478.24 | 41,756,126.60 |
| 合计 | 45,767,478.24 | 41,756,126.60 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用√不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 24,100,030.44 | |
| 1年以内小计 | 24,100,030.44 |
| 1至2年 | 11,297,259.39 |
| 2至3年 | 16,488,508.71 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 6,642,231.63 |
| 4至5年 | 2,566,052.68 |
| 5年以上 | 11,853,019.06 |
| 合计 | 72,947,101.91 |
(8). 按款项性质分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 27,445,234.80 | 28,690,327.71 |
| 往来款 | 36,556,630.74 | 32,959,326.11 |
| 代垫款 | 8,895,818.57 | 6,798,444.27 |
| 共同经营分成款 | 49,417.80 | |
| 合计 | 72,947,101.91 | 68,448,098.09 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 16,712,118.36 | 9,979,853.13 | 26,691,971.49 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 487,652.18 | 487,652.18 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 17,199,770.54 | 9,979,853.13 | 27,179,623.67 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 坏账准备 | 26,691,971.49 | 487,652.18 | 27,179,623.67 | |||
| 合计 | 26,691,971.49 | 487,652.18 | 27,179,623.67 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京捷成时代文化传媒有限公司 | 往来款 | 6,599,963.17 | 2-3年 | 9.05 | 1,319,992.63 |
| 广西壮族自治区广播电视局 | 押金及保证金 | 4,756,850.00 | 0-3年 | 6.52 | 436,731.25 |
| 桂林广播电视台 | 押金及保证金 | 3,957,000.00 | 2-4年 | 5.42 | 1,185,530.70 |
| 南宁市瑞方电器有限责任公司 | 押金及保证金 | 3,065,977.00 | 1年以内、5年以上 | 4.2 | 3,049,922.00 |
| 中建五局土木工程有限公司 | 押金及保证金 | 1,850,000.00 | 3-4年 | 2.54 | 925,000.00 |
| 合计 | / | 20,229,790.17 | / | 27.73 | 6,917,176.58 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 194,843,787.69 | 194,843,787.69 | 187,004,749.08 | 187,004,749.08 | ||
| 合计 | 261,843,787.69 | 261,843,787.69 | 254,004,749.08 | 254,004,749.08 | ||
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广西耀象文化传播有限责任公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 广西昊象信息科技有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 广西润象信息网络工程有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 玉林市广电影视投资管理有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
| 蒙山县广电影视文化传媒发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 合计 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 广西广电大数据科技有限公司 | 29,409,185.41 | 30,775.08 | 29,439,960.49 | ||||||||
| 小计 | 29,409,185.41 | 30,775.08 | 29,439,960.49 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西广电新媒体有限公司 | 154,820,729.10 | 8,150,545.37 | 162,971,274.47 | ||||||||
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 2,774,834.57 | -342,281.84 | 2,432,552.73 | ||||||||
| 小计 | 157,595,563.67 | 7,808,263.53 | 165,403,827.20 | ||||||||
| 合计 | 187,004,749.08 | 7,839,038.61 | 194,843,787.69 | ||||||||
其他说明：
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 765,763,973.75 | 699,426,670.68 | 779,702,150.90 | 794,798,081.88 |
| 其他业务 | 9,056,244.58 | 2,729,800.27 | 6,880,084.30 | 2,147,589.69 |
| 合计 | 774,820,218.33 | 702,156,470.95 | 786,582,235.20 | 796,945,671.57 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,839,038.61 | 51,954,152.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 合计 | 7,839,038.61 | 51,954,152.80 |
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -162,355.91 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,686,686.71 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 |
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,710,910.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 57,914.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 53,177,326.74 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -9.14 | -0.12 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.64 | -0.15 | -0.15 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
董事长：谢向阳董事会批准报送日期：2023年8月30日
修订信息
□适用√不适用