R神城A1、R神城B1
NEEQ:400079、420079
神州长城股份有限公司2023年第一季度报告
第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略（代）及会计机构负责人（会计主管人员）陈略（代）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否审计 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．第九届董事会第四次会议决议。 |
| 2．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
第二节公司基本情况
一、行业信息
□适用√不适用
二、主要财务数据
单位：元
| 报告期末（2023年3月31日） | 上年期末（2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 898,586,480.90 | 904,207,682.73 | -0.31% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -6,311,760,154.67 | -6,309,767,345.09 | 0.03% |
| 资产负债率%（母公司） | 759.84% | 760.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 800.19% | 797.82% | - |
年初至报告期末（2023年1-3月）
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期（2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 84,995.00 | 458,937.49 | -79.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,992,809.58 | -3,636,826.10 | -72.16% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,300,258.73 | -3,636,826.10 | -47.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,737,495.25 | -1,930,432.90 | 164.32% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0012 | -0.0021 | -72.37% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.22% | -0.31% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.25% | -0.31% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用√不适用年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 营业外收入和支出 | 307,449.15 |
非经常性损益合计
| 非经常性损益合计 | 307,449.15 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 307,449.15 |
三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,065,095,855 | 62.72% | - | 1,065,095,855 | 62.72% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 633,149,156 | 37.28% | - | 633,149,156 | 37.28% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 335,683,137 | 19.77% | - | 335,683,137 | 19.77% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 1,698,245,011.00 | - | - | 1,698,245,011.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 42,986 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 陈略 | 353,546,094 | - | 353,546,094 | 20.82% | 352,613,894 | 932,200 | 353,546,094 | 353,546,094 |
| 2 | 国开证券股份有限公司 | 190,030,500.00 | - | 190,030,500 | 11.19% | 190,030,500 | - | - | - |
| 3 | 华联控股股份有限公司 | 87,935,921 | - | 87,935,921 | 5.18% | 87,935,921 | - | - | - |
| 4 | 九泰基金－交通银行－九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划 | 40,696,772 | - | 40,696,772 | 2.40% | - | 40,696,772 | - | - |
| 5 | 富冠投资 | 23,235, | - | 23,235, | 1.37% | - | 23,235, | - | - |
| 有限公司 | 313 | 313 | 313 | ||||||
| 6 | 袁东红 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | 1.06% | - | 18,000,000 | - | - |
| 7 | 青海合一实业发展有限公司 | 13,357,084 | - | 13,357,084 | 0.79% | - | 13,357,084 | - | - |
| 8 | 刘勇 | 10,090,452 | - | 10,090,452 | 0.59% | - | 10,090,452 | - | - |
| 9 | 颜小洋 | 10,262,305 | -365,900 | 9,896,405 | 0.58% | - | 9,896,405 | - | - |
| 10 | 黄怀岸 | 8,218,105 | - | 8,218,105 | 0.48% | - | 8,218,105 | - | - |
| 合计 | 755,372,546 | -365,900 | 755,006,646 | 44.46% | 630,580,315 | 124,426,331 | 353,546,094 | 353,546,094 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述第三大股东“华联控股股份有限公司”及第五大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
第三节重大事件
一、重大事项的合规情况
□适用√不适用
二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,213,446.35 | 18,376,383.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 28,241,019.36 | 28,241,019.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 123,716.83 | 123,716.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 146,450,916.90 | 145,364,943.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 6,947,036.49 | 6,947,036.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,275,968.34 | 7,251,408.57 |
| 流动资产合计 | 203,252,104.27 | 206,304,508.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 6,700.85 | 6,700.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 163,401.73 | 163,401.73 |
| 长期待摊费用 | 1,231,202.55 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 693,933,071.50 | 697,733,071.50 |
| 非流动资产合计 | 695,334,376.63 | 697,903,174.08 |
| 资产总计 | 898,586,480.90 | 904,207,682.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,983,159,876.91 | 1,983,159,876.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 90,052,330.76 | 90,921,426.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,666,977.08 | 6,094,881.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,311,577.06 | 17,491,295.37 |
| 应交税费 | 111,660,842.72 | 111,685,154.83 |
| 其他应付款 | 4,081,362,225.29 | 4,082,917,491.34 |
| 其中：应付利息 | 2,533,114,630.46 | 2,533,114,630.46 |
| 应付股利 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 885,943,796.83 | 885,943,796.83 |
| 其他流动负债 | 27,932.66 | 600,027.93 |
| 流动负债合计 | 7,175,185,559.31 | 7,178,813,951.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,994,416.03 | 19,994,416.03 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 15,160,373.03 | 15,160,373.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,154,789.06 | 35,154,789.06 |
| 负债合计 | 7,210,340,348.37 | 7,213,968,740.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,698,245,011.00 | 1,698,245,011.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,237,956,472.37 | 1,237,956,472.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 142,354.85 | 142,354.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,309,287.00 | 26,309,287.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -9,274,413,279.89 | -9,272,420,470.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -6,311,760,154.67 | -6,309,767,345.09 |
| 少数股东权益 | 6,287.20 | 6,287.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -6,311,753,867.47 | -6,309,761,057.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 898,586,480.90 | 904,207,682.73 |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略（代）会计机构负责人：陈略（代）
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,467,122.79 | 2,467,122.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 60,600.00 | 60,600.00 |
| 其他应收款 | 118,928,512.29 | 114,915,935.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,776,139.88 | 2,751,580.11 |
| 流动资产合计 | 124,232,374.96 | 120,195,238.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,231,202.55 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 693,098,020.00 | 696,898,020.00 |
| 非流动资产合计 | 818,329,222.55 | 820,898,020.00 |
| 资产总计 | 942,561,597.51 | 941,093,258.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,916,429,974.86 | 1,916,429,974.86 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 71,570.95 | 71,570.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,709,270.38 | 11,439,622.84 |
| 应交税费 | 97,502,161.93 | 97,523,578.46 |
| 其他应付款 | 4,252,549,328.34 | 4,249,044,720.28 |
| 其中：应付利息 | 2,473,459,064.27 | 2,473,459,064.27 |
| 应付股利 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 864,715,229.56 | 864,715,229.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,141,977,536.02 | 7,139,224,696.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,994,416.03 | 19,994,416.03 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,994,416.03 | 19,994,416.03 |
| 负债合计 | 7,161,971,952.05 | 7,159,219,112.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,698,245,011.00 | 1,698,245,011.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,237,956,472.37 | 1,237,956,472.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,309,287.00 | 26,309,287.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -9,181,921,124.91 | -9,180,636,624.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -6,219,410,354.54 | -6,218,125,854.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 942,561,597.51 | 941,093,258.41 |
(三)合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 84,995.00 | 458,937.49 |
| 其中：营业收入 | 84,995.00 | 458,937.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,385,253.73 | 4,095,763.59 |
| 其中：营业成本 | 22,600.00 | 2,502,875.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,370,345.14 | 1,592,530.17 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,691.41 | 358.42 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,300,258.73 | -3,636,826.10 |
| 加：营业外收入 | 307,449.15 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,992,809.58 | -3,636,826.10 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,992,809.58 | -3,636,826.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,992,809.58 | -3,636,826.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,992,809.58 | -3,636,826.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0012 | -0.0021 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0012 | -0.0021 |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略（代）会计机构负责人：陈略（代）
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 84,995.00 | 64,086.00 |
| 减：营业成本 | 22,600.00 | |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,654,344.12 | 1,379,911.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,571.35 | |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,591,949.12 | -1,314,253.68 |
| 加：营业外收入 | 307,449.15 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,284,499.97 | -1,314,253.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,284,499.97 | -1,314,253.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,284,499.97 | -1,314,253.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0008 | -0.0008 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0008 | -0.0008 |
(五)合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,501,984.94 | 572,857.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,501,984.94 | 1,452,857.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,199,863.80 | 555,841.20 |
| 支付的各项税费 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,039,616.39 | 2,049,449.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,239,480.19 | 3,383,290.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,737,495.25 | -1,930,432.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,737,495.25 | -1,930,432.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,981,960.25 | 2,629,173.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,244,465.00 | 698,740.66 |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略（代）会计机构负责人：陈略（代）
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 572,518.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 572,518.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 511,079.90 | |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,940.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,020.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,498.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,498.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,498.32 |