证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-082
珠海英搏尔电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 540,007,738.30 | 6.25% | 1,260,429,278.52 | -8.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 72,366,570.54 | 1,304.91% | 43,065,815.47 | 32.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,023,882.78 | 952.11% | 5,259,477.37 | 2,907.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 433,042,576.09 | 427.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 1,350.00% | 0.17 | 21.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 1,350.00% | 0.17 | 21.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.14% | 3.77% | 2.44% | -1.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,889,027,292.68 | 3,942,775,868.89 | -1.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,783,370,709.81 | 1,729,198,192.02 | 3.13% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,910,691.44 | 45,469,243.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 74,421.68 | -194,288.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,860.69 | 380,181.39 | |
| 减：所得税影响额 | 5,649,286.05 | 7,848,797.70 | |
| 合计 | 25,342,687.76 | 37,806,338.10 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表主要变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 133,573,498.75 | 242,426,160.62 | -44.90% | 主要系本期银行承兑汇票贴现所致。 |
| 应收款项融资 | 25,141,369.03 | 307,772,434.84 | -91.83% | 主要系本期银行承兑汇票贴现所致。 |
预付款项
| 预付款项 | 43,668,888.07 | 33,519,441.10 | 30.28% | 主要是采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 13,552,648.68 | 43,659,873.93 | -68.96% | 主要系年初余额中股权激励行权款在本期收到所致。 |
| 其他流动资产 | 6,808,481.64 | 4,880,388.56 | 39.51% | 主要系增值税进项留抵税额增加所致。 |
| 在建工程 | 345,380,905.84 | 80,493,207.43 | 329.08% | 主要系本期募投项目建设投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 12,837,890.17 | 3,709,342.83 | 246.10% | 主要系本期新增租赁所致。 |
| 无形资产 | 88,111,198.43 | 40,383,847.02 | 118.18% | 主要系本期购买土地使用权所致。 |
| 其他非流动资产 | 212,021,227.13 | 65,006,846.70 | 226.15% | 主要系本期募投项目建设投入增加所致。 |
| 应付账款 | 491,847,921.37 | 734,565,139.04 | -33.04% | 主要系本期使用银行承兑汇票、应付账款保理等方式付款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 9,379,853.22 | 21,110,383.79 | -55.57% | 主要系年初应付工资在本期发放所致。 |
| 应交税费 | 5,617,429.31 | 22,070,173.53 | -74.55% | 主要系年初金额中的应交增值税及企业所得税在本期支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,521,925.05 | 117,580,364.74 | -43.42% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 297,783,282.43 | 112,698,585.58 | 164.23% | 主要系本期使用应付账款保理方式支付货款增加所致。 |
| 长期借款 | 500,445,027.90 | 308,356,663.75 | 62.29% | 主要系本期智能工厂项目借款增加所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | 6,550,720.15 | -100.00% | 主要系本期长期应付款转入一年内到到期的非流动负债列示所致。 |
| 租赁负债 | 6,409,159.60 | 2,608,658.90 | 145.69% | 主要系本期新增租赁所致。 |
| 递延收益 | 38,460,588.77 | 56,263,616.43 | -31.64% | 主要系递延收益中的政府补助本期确认损益所致。 |
| 股本 | 252,095,998.00 | 167,835,424.00 | 50.20% | 主要系本期资本公积转增股本所致。 |
2.利润表主要变动情况
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 5,276,020.55 | 10,076,299.56 | -47.64% | 主要系本期银行存款利息收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | -3,417,523.17 | -2,119,781.26 | -61.22% | 主要系本期计提存货跌价准备所致。 |
| 信用减值损失 | -3,026,316.74 | -5,065,791.15 | 40.26% | 主要系本期收回到期货款，应收账款余额减少所致。 |
| 公允价值变动损益 | -194,288.70 | -1,401,613.82 | 86.14% | 主要系所持重庆力帆的债务重组债转股的股票公允价值变动所致。 |
| 营业外收入 | 459,204.34 | 235,818.87 | 94.73% | 主要系本期收到赔款所致。 |
| 营业外支出 | 79,022.95 | 526,697.13 | -85.00% | 主要系上期固定资产报废金额较大。 |
| 所得税费用 | 2,204,868.39 | -16,262,978.03 | 113.56% | 主要系本期母公司盈利增加，本期因未弥补亏损确认递延所得税费用金额减少所致。 |
3.现金流量表主要变动情况
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,390,953.34 | 1,143,553,197.91 | 40.82% | 主要系收到客户回款及本期银行承兑汇票贴现增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 1,824,784.26 | 27,191,648.32 | -93.29% | 主要系上期收到增值税进项税额留抵退税款所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,130,171.86 | 58,158,483.38 | 46.38% |
主要系本期收到员工股权激励行权个人所得税代扣款、银行存款利息收入及投标保证金等往来款增加所致。
| 支付的各项税费 | 54,159,260.18 | 32,797,578.76 | 65.13% | 主要系本期缴纳增值税及企业所得税金额增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 543,484,260.34 | 170,611,988.40 | 218.55% | 主要系本期募投项目厂房建设、购买设备投入金额增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 360,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期进行现金管理购买理财产品所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 42,618,416.90 | 999,738,060.21 | -95.74% | 主要系上期收到向特定对象发行股份认购资金所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 406,375,369.15 | 616,843,011.17 | -34.12% | 主要系本期借款融资金额减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 20,669,880.00 | -100.00% | 主要系上期收到售后回租融资租赁款项所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 366,026,133.07 | -100.00% | 主要系上期贸易融资付款支付保证金所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,411 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 姜桂宾 | 境内自然人 | 28.71% | 72,383,730 | 54,287,797 | 质押 | 21,919,305 |
| 李红雨 | 境内自然人 | 8.44% | 21,277,230 | 15,957,922 | ||
| 魏标 | 境内自然人 | 4.25% | 10,724,550 | 8,043,412 | ||
| 株洲天桥起重机股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.95% | 7,447,905 | 0 | ||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.33% | 3,344,544 | 0 | ||
| 成固平 | 境内自然人 | 1.31% | 3,295,698 | 0 | ||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新142号私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 2,952,390 | 0 | ||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新160号私募证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 2,905,950 | 0 | ||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.93% | 2,334,915 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 2,319,285 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 姜桂宾 | 18,095,933 | 人民币普通股 | 18,095,933 | |||
| 株洲天桥起重机股份有限公司 | 7,447,905 | 人民币普通股 | 7,447,905 | |||
| 李红雨 | 5,319,308 | 人民币普通股 | 5,319,308 | |||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 3,344,544 | 人民币普通股 | 3,344,544 | |||
| 成固平 | 3,295,698 | 人民币普通股 | 3,295,698 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新142号私募证券投资基金 | 2,952,390 | 人民币普通股 | 2,952,390 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新160号私募证券投资基金 | 2,905,950 | 人民币普通股 | 2,905,950 | |||
| 魏标 | 2,681,138 | 人民币普通股 | 2,681,138 | |||
| 珠海格力金融投资管理有限公司 | 2,334,915 | 人民币普通股 | 2,334,915 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 | 2,319,285 | 人民币普通股 | 2,319,285 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 玄元科新142号私募证券投资基金、玄元科新160号私募证券投资基金的基金管理人均为玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新142号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有259,440股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,692,950股，实际合计持有2,952,390股； 2、公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新160号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有2,069,400股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有836,550股，实际合计持有2,905,950股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，报告期内，公司制定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》。本次激励计划拟授予激励对象第二类限制性股票1,260.00万股。2023年8月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。2023年9月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。有关本次激励计划的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 954,018,845.20 | 1,093,375,129.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,365,437.70 | 3,559,726.40 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 133,573,498.75 | 242,426,160.62 |
| 应收账款 | 566,042,152.22 | 516,859,876.39 |
| 应收款项融资 | 25,141,369.03 | 307,772,434.84 |
| 预付款项 | 43,668,888.07 | 33,519,441.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,552,648.68 | 43,659,873.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 778,510,101.22 | 800,408,457.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,808,481.64 | 4,880,388.56 |
| 流动资产合计 | 2,524,681,422.51 | 3,046,461,488.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 85,746,121.52 | 87,835,717.20 |
| 固定资产 | 483,036,335.32 | 487,247,644.28 |
| 在建工程 | 345,380,905.84 | 80,493,207.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,837,890.17 | 3,709,342.83 |
| 无形资产 | 88,111,198.43 | 40,383,847.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,634,948.85 | 18,856,096.21 |
| 递延所得税资产 | 119,577,242.91 | 112,781,678.34 |
| 其他非流动资产 | 212,021,227.13 | 65,006,846.70 |
| 非流动资产合计 | 1,364,345,870.17 | 896,314,380.01 |
| 资产总计 | 3,889,027,292.68 | 3,942,775,868.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 174,088,614.50 | 237,734,840.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 454,118,937.45 | 520,782,124.05 |
| 应付账款 | 491,847,921.37 | 734,565,139.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,179,981.45 | 12,759,010.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,379,853.22 | 21,110,383.79 |
| 应交税费 | 5,617,429.31 | 22,070,173.53 |
| 其他应付款 | 44,606,287.46 | 55,986,787.65 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,521,925.05 | 117,580,364.74 |
| 其他流动负债 | 297,783,282.43 | 112,698,585.58 |
| 流动负债合计 | 1,556,144,232.24 | 1,835,287,409.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 500,445,027.90 | 308,356,663.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,409,159.60 | 2,608,658.90 |
| 长期应付款 | 6,550,720.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,460,588.77 | 56,263,616.43 |
| 递延所得税负债 | 4,197,574.36 | 4,510,607.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 549,512,350.63 | 378,290,267.22 |
| 负债合计 | 2,105,656,582.87 | 2,213,577,676.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 252,095,998.00 | 167,835,424.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,288,553,228.33 | 1,358,345,820.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,173,872.84 | 34,173,872.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 208,547,610.64 | 168,843,075.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,783,370,709.81 | 1,729,198,192.02 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,783,370,709.81 | 1,729,198,192.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,889,027,292.68 | 3,942,775,868.89 |
法定代表人：姜桂宾 主管会计工作负责人：梁小天 会计机构负责人：梁庆平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,260,429,278.52 | 1,377,194,003.78 |
| 其中：营业收入 | 1,260,429,278.52 | 1,377,194,003.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,254,369,890.55 | 1,395,411,006.95 |
| 其中：营业成本 | 1,070,404,143.62 | 1,193,461,540.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,746,743.32 | 1,604,888.66 |
| 销售费用 | 26,296,961.79 | 26,987,213.78 |
| 管理费用 | 44,163,613.22 | 44,580,024.30 |
| 研发费用 | 106,482,408.05 | 118,701,040.14 |
| 财务费用 | 5,276,020.55 | 10,076,299.56 |
| 其中：利息费用 | 15,462,392.85 | 18,117,519.27 |
| 利息收入 | 17,677,604.48 | 4,514,241.24 |
| 加：其他收益 | 45,469,243.11 | 43,375,362.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -194,288.70 | -1,401,613.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,026,316.74 | -5,065,791.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,417,523.17 | -2,119,781.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,079.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,890,502.47 | 16,578,252.59 |
| 加：营业外收入 | 459,204.34 | 235,818.87 |
| 减：营业外支出 | 79,022.95 | 526,697.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,270,683.86 | 16,287,374.33 |
| 减：所得税费用 | 2,204,868.39 | -16,262,978.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,065,815.47 | 32,550,352.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,065,815.47 | 32,550,352.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,065,815.47 | 32,550,352.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,065,815.47 | 32,550,352.36 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,065,815.47 | 32,550,352.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
法定代表人：姜桂宾 主管会计工作负责人：梁小天 会计机构负责人：梁庆平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,610,390,953.34 | 1,143,553,197.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,824,784.26 | 27,191,648.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,130,171.86 | 58,158,483.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,697,345,909.46 | 1,228,903,329.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,912,510.82 | 798,962,382.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 172,609,205.81 | 164,080,502.26 |
| 支付的各项税费 | 54,159,260.18 | 32,797,578.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,622,356.56 | 150,929,414.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,264,303,333.37 | 1,146,769,877.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,042,576.09 | 82,133,452.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 543,484,260.34 | 170,611,988.40 |
| 投资支付的现金 | 360,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 543,484,260.34 | 530,611,988.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,484,260.34 | -530,603,988.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 42,618,416.90 | 999,738,060.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 406,375,369.15 | 616,843,011.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,669,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,993,786.05 | 1,637,250,951.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,042,539.56 | 325,754,162.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,264,849.80 | 21,751,326.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366,026,133.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,307,389.36 | 713,531,621.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,686,396.69 | 923,719,329.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 244,712.44 | 475,248,793.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 867,995,536.49 | 101,041,901.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868,240,248.93 | 576,290,694.83 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2023年10月20日