证券代码:300563 证券简称:神宇股份 公告编号:2023-068
神宇通信科技股份公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 208,474,672.21 | 37.18% | 540,981,477.45 | -10.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,341,667.84 | 146.53% | 40,132,388.40 | -11.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,957,256.79 | 232.74% | 33,645,938.93 | -18.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -14,483,637.84 | -161.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.1085 | 147.15% | 0.2248 | -11.46% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1085 | 147.15% | 0.2248 | -11.46% |
加权平均净资产收益率 | 1.97% | 1.16% | 4.12% | -0.61% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,211,778,012.31 | 1,327,300,429.05 | -8.70% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 989,723,713.38 | 965,226,549.37 | 2.54% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 107,247.23 | 2,113,148.53 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,084,877.74 | 3,981,446.02 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 481,783.20 | 1,751,898.37 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,189.29 | -215,375.90 | |
减:所得税影响额 | 244,307.83 | 1,144,667.55 | |
合计 | 1,384,411.05 | 6,486,449.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 145,144,175.47 | 51,139,290.94 | 183.82% | 主要系报告期内购买的理财产品到期收回所致。 |
交易性金融资产 | 82,343,088.57 | 216,378,205.27 | -61.94% | 主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 |
应收款项融资
应收款项融资 | 51,657,510.61 | 94,911,991.12 | -45.57% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少所致 |
合同资产 | 47,932,124.98 | 33,925,259.72 | 41.29% | 主要系报告期末发货量增加所致。 |
其他流动资产 | 554,056.77 | 4,075,240.90 | -86.40% | 主要系期末待抵扣进项税减少所致。 |
长期待摊费用 | 4,836,575.91 | 3,002,543.17 | 61.08% | 主要系报告期内装修增加所致。 |
应付票据 | 70,743,056.56 | 229,842,961.85 | -69.22% | 主要报告期内应付票据到期偿还所致。 |
应交税费
应交税费 | 4,968,631.29 | 2,714,534.88 | 83.04% | 主要系报告期内税费增加所致。 |
其他应付款 | 3,947,571.20 | 9,452,949.76 | -58.24% | 主要系2022年股权激励计划未成就,退还部分股权激励款。 |
其他流动负债 | 13,558,727.72 | 1,273,546.66 | 964.64% | 主要系报告期内已背书转让但未到期的承兑汇票增加所致。 |
租赁负债 | 273,658.90 | 409,255.23 | -33.13% | 主要系报告内支付租赁费用所致。 |
库存股 | 3,763,800.00 | 8,413,200.00 | -55.26% | 主要系报告期内对2022年已授予的部分限制性股票进行回购注销所致。 |
2、(1)年初至本报告期末合并利润表项目重大变动情况及原因
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
财务费用 | -1,228,093.03 | -282,163.11 | -335.24% | 主要系报告期内利息收入增加所致。 |
投资收益 | 468,066.29 | -3,316,386.20 | 114.11% | 主要系上年同期理财收益未达预期,本报告期内理财收益所致。 |
公允价值变动收益 | 1,283,832.08 | 3,605,935.82 | -64.40% | 主要系报告期购买的理财产品减少所致。 |
信用减值损失 | 100,046.00 | -2,041,232.86 | 104.90% | 主要系上年同期应收账款、其他应收款计提坏账准备所致。 |
资产减值损失 | 1,880,040.95 | 1,154,165.15 | 62.89% | 主要系报告期末存货实现销售,对应计提减值转回所致。 |
资产处置收益 | 2,113,148.53 | 589,775.39 | 258.30% | 主要系报告期内出售固定资产产生的收益。 |
营业外支出 | 262,897.81 | 37,843.30 | 594.70% | 主要系报告期内处置非流动资产所致。 |
所得税费用
所得税费用 | 3,619,908.95 | 2,175,335.35 | 66.41% | 主要系报告期内纳税所得额增加所致。 |
2、(2)本报告期合并利润表项目重大变动情况及原因
项目 | 2023年7-9月 | 2022年7-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 208,474,672.21 | 151,966,396.09 | 37.18% | 主要系报告期内产品需求旺盛,公司加强市场拓展力度,销售收入增加。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,341,667.84 | 7,845,471.79 | 146.53% | 主要系报告期内销售收入增加,利润同比增加。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,957,256.79 | 5,396,773.68 | 232.74% | 主要系报告期内销售收入同比增加以及投资性收益减少所致。 |
基本每股收益 | 0.1085 | 0.0439 | 147.15% | 主要系报告期内公司净利润增加以及股份减少所致。 |
3、年初至本报告期末合并现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,483,637.84 | 23,722,534.89 | -161.05% | 主要系报告期内应付票据到期偿还所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124,843,509.60 | -57,105,623.94 | 318.62% | 主要系报告期内购买的理财产品收回所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,733,420.72 | -9,335,544.96 | -122.09% | 主要系报告期内股权激励和股利分配增加所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
任凤娟 | 境内自然人 | 20.42% | 36,392,600 | 27,294,450 | |||
汤晓楠 | 境内自然人 | 16.78% | 29,906,000 | 22,429,500 | |||
汤建康 | 境内自然人 | 3.29% | 5,863,670 | 4,397,753 | |||
杨兴芬 | 境内自然人 | 1.24% | 2,205,000 | 0 | |||
周芝华 | 境内自然人 | 1.22% | 2,175,884 | 0 | |||
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) | 境外法人 | 0.58% | 1,030,510 | 0 | |||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 887,634 | 0 | |||
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 境外法人 | 0.49% | 882,000 | 0 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 境外法人 | 0.46% | 813,174 | 0 | |||
田昌贵 | 境内自然人 | 0.45% | 800,000 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
任凤娟 | 9,098,150 | 人民币普通股 | 9,098,150 |
汤晓楠 | 7,476,500 | 人民币普通股 | 7,476,500 |
杨兴芬 | 2,205,000 | 人民币普通股 | 2,205,000 |
周芝华 | 2,175,884 | 人民币普通股 | 2,175,884 |
汤建康 | 1,465,917 | 人民币普通股 | 1,465,917 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) | 1,030,510 | 人民币普通股 | 1,030,510 |
中信证券股份有限公司 | 887,634 | 人民币普通股 | 887,634 |
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 882,000 | 人民币普通股 | 882,000 |
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 813,174 | 人民币普通股 | 813,174 |
田昌贵 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人任凤娟与汤晓楠为母女关系、汤建康与汤晓楠为父女关系、汤建康与任凤娟为夫妻关系;股东杨兴芬与周芝华为母女关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东田昌贵通过普通证券账户持有0股,通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股,实际合计持有800,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
任凤娟 | 27,294,450 | 0 | 0 | 27,294,450 | 高管锁定股 | 董监高每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
汤晓楠 | 22,429,500 | 0 | 0 | 22,429,500 | 高管锁定股 | 董监高每年按上年末持有股份总数25%解锁 |
汤建康 | 4,397,753 | 0 | 0 | 4,397,753 | 首发限售股,按上市承诺限售 | 首发限售股,按上市承诺解锁 |
江阴市港汇科技信息有限公司 | 592,050 | 0 | 0 | 592,050 | 首发限售股;董监高每年按上年末持有股份总数75%锁定 | 首发限售股,按上市承诺解锁;按董监高持股的相关规定办理。 |
江阴市博宇投资有限公司 | 172,332 | 0 | 0 | 172,332 | 首发限售股;董监高每年按上年末持有股份总数75%锁定 | 首发限售股,按上市承诺解锁;按董监高持股的相关规定办理。 |
股权激励对象 | 1,140,000 | 630,000 | 0 | 510,000 | 2022年股权激励年度业绩考核未 | 按限制性股票解锁规定解除锁定 |
达标,部分股份回购注销,其余股份继续锁定 | ||||||
合计 | 56,026,085 | 630,000 | 0 | 55,396,085 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第九次会议、2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,由于公司拟对已获授但尚未解除限售的共计630,000股第一类限制性股票进行回购注销。因此,本次回购注销完成后,公司股份总数将由178,822,526股变为178,192,526股,注册资本将由178,822,526元变为178,192,526元。此外,为完善公司经营目标,充分保障各方利益,公司对经营宗旨进行相应调整,截至2023年7月10日,公司工商登记变更手续已办理完毕,具体内容详见公司于2023年4月15日、2023年5月8日、2023年7月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2、公司于2023年5月15日发布了《实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》,实际控制人的一致行动人博宇投资、港汇科技计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过424,800股(占本公司总股本比例0.24%)。截至2023年7月12日,本次减持计划已实施完毕,具体相关进展公告详见公司于2023年5月15日、2023年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
3、公司于2023年7月18日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》相关议案,鉴于公司2022年度权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕,根据相关规定,将2023年限制性股票激励计划的授予价格由
6.75元/股调整为6.66元/股,以2023年7月18日为首次授予日,向符合条件的39名激励对象授予684.00万股限制性股票。具体内容详见公司2023年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
4、为满足公司战略发展需求,公司拟于香港投资设立全资子公司,从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务,并通过该香港子公司在越南投资新设子公司,从事通信线缆的研发、生产、销售业务。公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》,具体内容详见公司2023年8月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
5、公司于2023年9月28日发布了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》,公司独立董事孙涛先生因个人原因辞去独立董事职务,辞职后不再担任公司任何职务,公司于2023年9月27日召开的第五届董事会第十六次会议、2023年10月16日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,选举汪激清先生为第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司2023年9月28日、2023年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:神宇通信科技股份公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 145,144,175.47 | 51,139,290.94 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 82,343,088.57 | 216,378,205.27 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 87,786,157.57 | 78,017,265.80 |
应收账款 | 210,807,678.86 | 195,746,240.27 |
应收款项融资 | 51,657,510.61 | 94,911,991.12 |
预付款项 | 9,539,234.39 | 10,351,655.82 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 668,819.32 | 777,158.05 |
其中:应收利息 | 89,314.43 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 139,073,120.91 | 186,245,860.64 |
合同资产 | 47,932,124.98 | 33,925,259.72 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 554,056.77 | 4,075,240.90 |
流动资产合计 | 775,505,967.45 | 871,568,168.53 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 159,800.00 | 159,800.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 362,842,299.13 | 379,353,638.67 |
在建工程 | 16,921,713.92 | 21,040,315.75 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 415,992.49 | 619,387.00 |
无形资产 | 40,199,695.54 | 40,891,028.80 |
开发支出 | ||
商誉 | 669,644.12 | 669,644.12 |
长期待摊费用 | 4,836,575.91 | 3,002,543.17 |
递延所得税资产 | 7,839,736.24 | 7,850,450.01 |
其他非流动资产 | 2,386,587.51 | 2,145,453.00 |
非流动资产合计 | 436,272,044.86 | 455,732,260.52 |
资产总计 | 1,211,778,012.31 | 1,327,300,429.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 9,109,088.01 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 70,743,056.56 | 229,842,961.85 |
应付账款 | 87,138,107.15 | 67,707,933.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,175,969.83 | 955,846.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,504,832.76 | 12,673,928.16 |
应交税费 | 4,968,631.29 | 2,714,534.88 |
其他应付款 | 3,947,571.20 | 9,452,949.76 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 248,917.54 | 248,917.54 |
其他流动负债 | 13,558,727.72 | 1,273,546.66 |
流动负债合计 | 193,285,814.05 | 333,979,706.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 273,658.90 | 409,255.23 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 28,305,229.66 | 27,492,792.88 |
递延所得税负债 | 135,925.88 | 140,678.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 28,714,814.44 | 28,042,726.41 |
负债合计 | 222,000,628.49 | 362,022,433.34 |
所有者权益: | ||
股本 | 178,192,526.00 | 178,822,526.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 373,165,018.11 | 376,814,518.11 |
减:库存股 | 3,763,800.00 | 8,413,200.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,321,335.26 | 49,321,335.26 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 392,808,634.01 | 368,681,370.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 989,723,713.38 | 965,226,549.37 |
少数股东权益 | 53,670.44 | 51,446.34 |
所有者权益合计 | 989,777,383.82 | 965,277,995.71 |
负债和所有者权益总计 | 1,211,778,012.31 | 1,327,300,429.05 |
法定代表人:汤晓楠 主管会计工作负责人:顾桂新 会计机构负责人:何希
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 540,981,477.45 | 604,983,318.78 |
其中:营业收入 | 540,981,477.45 | 604,983,318.78 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 506,838,159.97 | 561,180,133.50 |
其中:营业成本 | 457,057,822.76 | 513,128,428.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,405,984.54 | 2,345,907.08 |
销售费用 | 11,662,950.12 | 9,133,986.33 |
管理费用 | 20,305,423.94 | 18,079,772.89 |
研发费用 | 14,634,071.64 | 18,774,201.38 |
财务费用 | -1,228,093.03 | -282,163.11 |
其中:利息费用 | 63,742.05 | 1,295,654.68 |
利息收入 | 978,883.61 | 467,794.06 |
加:其他收益 | 3,981,446.02 | 3,559,295.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 468,066.29 | -3,316,386.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,283,832.08 | 3,605,935.82 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 100,046.00 | -2,041,232.86 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,880,040.95 | 1,154,165.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2,113,148.53 | 589,775.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 43,969,897.35 | 47,354,738.09 |
加:营业外收入 | 47,521.91 | 110,207.50 |
减:营业外支出 | 262,897.81 | 37,843.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,754,521.45 | 47,427,102.29 |
减:所得税费用 | 3,619,908.95 | 2,175,335.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,134,612.50 | 45,251,766.94 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,134,612.50 | 45,251,766.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,132,388.40 | 45,250,838.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,224.10 | 928.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 40,134,612.50 | 45,251,766.94 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,132,388.40 | 45,250,838.10 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,224.10 | 928.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2248 | 0.2539 |
(二)稀释每股收益 | 0.2248 | 0.2539 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:汤晓楠 主管会计工作负责人:顾桂新 会计机构负责人:何希
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,602,708.13 | 693,339,572.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 196,818.87 | 719,329.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,655,975.91 | 19,659,820.01 |
经营活动现金流入小计 | 630,455,502.91 | 713,718,722.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,326,990.30 | 589,558,106.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 50,163,906.72 | 57,328,806.26 |
支付的各项税费 | 6,829,306.90 | 15,157,426.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,618,936.83 | 27,951,848.41 |
经营活动现金流出小计 | 644,939,140.75 | 689,996,187.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,483,637.84 | 23,722,534.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 268,025,226.48 | 231,932,878.66 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,244,758.21 | 3,203,555.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 271,269,984.69 | 235,136,434.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,188,263.68 | 22,242,058.38 |
投资支付的现金 | 132,238,211.41 | 270,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 146,426,475.09 | 292,242,058.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124,843,509.60 | -57,105,623.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 8,413,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 8,413,200.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,005,124.39 | 17,457,716.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,728,296.33 | 291,028.25 |
筹资活动现金流出小计 | 20,733,420.72 | 17,748,744.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,733,420.72 | -9,335,544.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412,993.03 | -972,513.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,039,444.07 | -43,691,147.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,350,888.09 | 97,954,254.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,390,332.16 | 54,263,106.34 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
神宇通信科技股份公司董事会法定代表人:汤晓楠2023年10月25日