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福建水泥:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-25

证券代码:600802 证券简称:福建水泥

福建水泥股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入468,542,868.34-33.321,494,830,995.32-21.14
归属于上市公司股东的净利润-94,955,876.1013.64-227,601,947.45-14.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-95,746,064.2515.50-230,376,518.48-10.34
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-148,559,977.65-7.82
基本每股收益(元/股)-0.2113.64-0.50-14.73
稀释每股收益(元/股)-0.2113.64-0.50-14.73
加权平均净资产收益率(%)-6.32减少0.48个百分点-16.27减少6.22个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产3,995,719,488.714,193,456,629.14-4.72
归属于上市公司股东的所有者权益1,284,983,505.491,535,011,653.38-16.29

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益301,571.47270,430.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外817,408.311,903,973.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益440,897.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出86,341.201,431,619.63
减:所得税影响额219,669.74746,621.97
少数股东权益影响额(税后)195,463.09525,728.69
合计790,188.152,774,571.03

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入(7-9月)-33.32主要是水泥销量较上年同期减少、平均售价较上年同期下跌。
归属于上市公司股东的净利润(7-9月)13.64主要是全资子公司盈利较上年同期减亏,而非全资子公司较上年同期增亏。
归属于上市公司股东的净利润(1-9月)-14.73主要是水泥销量较上年同期减少、平均售价较上年同期下跌,及水泥销售毛利率下降所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数43,179报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省建材(控股)有限责任公司国有法人131,895,70728.7800
福建煤电股份有限公司国有法人14,521,0003.1700
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金其他6,714,5001.4700
中信证券股份有限公司其他4,554,3880.9900
张明健境内自然人4,043,5400.8800
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金其他2,715,8000.5900
赵静境内自然人2,338,5000.5100
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金其他2,129,3000.4600
柳迎春境内自然人1,965,0200.4300
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金其他1,878,2000.4100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建省建材(控股)有限责任公司131,895,707人民币普通股131,895,707
福建煤电股份有限公司14,521,000人民币普通股14,521,000
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金6,714,500人民币普通股6,714,500
中信证券股份有限公司4,554,388人民币普通股4,554,388
张明健4,043,540人民币普通股4,043,540
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金2,715,800人民币普通股2,715,800
赵静2,338,500人民币普通股2,338,500
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金2,129,300人民币普通股2,129,300
柳迎春1,965,020人民币普通股1,965,020
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金1,878,200人民币普通股1,878,200
上述股东关联关系或一致行动的说明1.福建省建材(控股)有限责任公司(代表国家持有股份)与福建省煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业,二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.除上述情况外,公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)上述前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为:张明健4043540股,赵静2338500股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金136,735,117.1493,432,250.74
结算备付金1,513,492.39
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,215,439.7046,655,912.30
应收账款214,509.60
应收款项融资33,371,435.2711,237,832.44
预付款项4,151,862.701,634,584.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款36,431,518.4025,067,484.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货185,934,498.94317,526,201.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,176,167.8945,446,001.14
流动资产合计445,230,549.64542,513,759.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,200,000.0010,200,000.00
其他权益工具投资535,780,018.80572,479,923.60
其他非流动金融资产
投资性房地产23,858,233.6624,753,983.86
固定资产2,399,823,353.422,459,597,251.64
在建工程64,465,003.8046,896,627.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,587,877.406,308,331.35
无形资产323,562,605.97335,608,594.36
开发支出
商誉
长期待摊费用85,157,131.4087,457,803.53
递延所得税资产91,503,533.6691,990,300.59
其他非流动资产11,551,180.9615,650,053.39
非流动资产合计3,550,488,939.073,650,942,869.52
资产总计3,995,719,488.714,193,456,629.14
流动负债:
短期借款1,109,444,216.67856,912,280.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款425,319,511.40535,027,255.89
预收款项5,961,691.605,737,605.40
合同负债66,813,155.6848,412,505.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬56,253,088.7172,853,596.25
应交税费7,231,490.9318,200,554.22
其他应付款258,829,629.24256,944,641.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债206,347,748.6571,451,086.13
其他流动负债18,347,356.0044,070,651.85
流动负债合计2,154,547,888.881,909,610,176.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款337,320,881.60453,112,728.53
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,504,051.934,305,027.94
长期应付款1,810,819.951,191,050.02
长期应付职工薪酬9,849,614.439,534,490.53
预计负债30,000.0030,000.00
递延收益28,298,049.9329,574,633.10
递延所得税负债116,814,680.10125,989,656.30
其他非流动负债
非流动负债合计496,628,097.94623,737,586.42
负债合计2,651,175,986.822,533,347,763.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)458,248,400.00458,248,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积195,062,643.57195,062,643.57
减:库存股
其他综合收益330,864,921.19358,389,849.79
专项储备12,543,541.397,444,813.23
盈余公积96,547,808.7396,547,808.73
一般风险准备
未分配利润191,716,190.61419,318,138.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,284,983,505.491,535,011,653.38
少数股东权益59,559,996.40125,097,212.70
所有者权益(或股东权益)合计1,344,543,501.891,660,108,866.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,995,719,488.714,193,456,629.14

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:谢增华 会计机构负责人:章超华

合并利润表2023年1—9月编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,494,830,995.321,895,464,310.51
其中:营业收入1,494,830,995.321,895,464,310.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,826,646,353.502,227,413,605.86
其中:营业成本1,599,687,463.681,875,412,148.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,464,504.6628,393,531.56
销售费用18,675,232.0649,924,499.48
管理费用135,453,018.73192,662,021.12
研发费用2,633,772.8441,786,983.67
财务费用45,732,361.5339,234,421.50
其中:利息费用46,199,481.1940,844,375.57
利息收入992,282.881,813,251.03
加:其他收益2,406,325.824,831,729.19
投资收益(损失以“-”号填列)35,460,045.1952,444,669.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,000.00491,872.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)8,992.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)301,571.4751,187.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-293,633,422.83-274,129,837.37
加:营业外收入1,158,038.081,817,982.71
减:营业外支出143,777.38919,019.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-292,619,162.13-273,230,874.62
减:所得税费用486,766.932,975,671.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-293,105,929.06-276,206,546.25
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-293,105,929.06-276,206,546.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-227,601,947.45-198,381,630.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-65,503,981.61-77,824,915.92
六、其他综合收益的税后净额-27,524,928.60-68,130,591.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-27,524,928.60-68,130,591.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益-27,524,928.60-68,130,591.75
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-27,524,928.60-68,130,591.75
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-320,630,857.66-344,337,138.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-255,126,876.05-266,512,222.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额-65,503,981.61-77,824,915.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.50-0.43
(二)稀释每股收益(元/股)-0.50-0.43

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:谢增华 会计机构负责人:章超华

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,572,581,912.261,902,093,703.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,451,705.468,965,992.90
收到其他与经营活动有关的现金47,092,756.0926,906,866.48
经营活动现金流入小计1,626,126,373.811,937,966,563.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,407,743,956.851,489,957,214.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金211,009,047.77226,628,256.51
支付的各项税费64,284,361.81115,902,583.06
支付其他与经营活动有关的现金91,648,985.03243,262,859.51
经营活动现金流出小计1,774,686,351.462,075,750,913.13
经营活动产生的现金流量净额-148,559,977.65-137,784,349.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,237,805.13
取得投资收益收到的现金37,355,362.2031,981,833.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,020,939.0182,530,032.79
投资活动现金流入小计39,376,301.21134,749,671.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,137,568.15162,352,952.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金66,660.4221,193,813.93
投资活动现金流出小计80,204,228.57183,546,766.23
投资活动产生的现金流量净额-40,827,927.36-48,797,094.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金979,000,000.00930,338,469.32
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计979,000,000.00930,338,469.32
偿还债务支付的现金699,845,146.93724,296,872.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,302,471.5390,458,890.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,983,155.961,715,129.91
筹资活动现金流出小计746,130,774.42816,470,892.34
筹资活动产生的现金流量净额232,869,225.58113,867,576.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额43,481,320.57-72,713,867.75
加:期初现金及现金等价物余额92,714,157.40246,736,336.90
六、期末现金及现金等价物余额136,195,477.97174,022,469.15

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:谢增华 会计机构负责人:章超华

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2023年10月23日


  附件:公告原文
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