证券代码:688389 证券简称:普门科技
深圳普门科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 250,692,446.01 | 10.64 | 809,131,781.02 | 20.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,396,795.60 | 31.42 | 204,912,309.39 | 33.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,078,800.40 | 23.36 | 188,459,604.69 | 31.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 123,684,087.50 | 13.94 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 33.33 | 0.48 | 33.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 33.33 | 0.48 | 33.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.48 | 增加0.41个百分点 | 13.19 | 增加1.44个百分点 |
研发投入合计 | 41,328,429.53 | -12.67 | 138,706,304.11 | -0.37 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.49 | 减少4.40个百分点 | 17.14 | 减少3.53个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 2,114,645,478.38 | 1,820,510,028.30 | 16.16 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,635,424,666.96 | 1,439,817,660.37 | 13.59 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -53,714.36 | -1,117,083.40 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 11,642.63 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,394,612.10 | 11,684,317.30 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | - | - |
位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | - | - | |
委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | |
债务重组损益 | - | - | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | - | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | |
对外委托贷款取得的损益 | - | - | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 | - | - |
房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | |
受托经营取得的托管费收入 | - | - | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,465.29 | 151,427.12 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,764,662.39 | 7,514,031.39 | |
减:所得税影响额 | 839,030.23 | 1,791,630.34 | |
少数股东权益影响额(税后) | - | ||
合计 | 8,317,995.19 | 16,452,704.70 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 涉及金额 | 原因 |
软件收入退税款 | 14,293,912.22 |
[注]根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》 (国发〔 2011〕 4 号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》 (财税〔 2011〕 100号)规定,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,即计税软件销售收入的 13%,按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 31.42 | 主要系本报告期销售收入及产品毛利额增加所致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 33.87 | 主要系本报告期销售收入及产品毛利额增加所致 |
基本每股收益_本报告期 | 33.33 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
基本每股收益_年初至报告期末 | 33.33 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
稀释每股收益_本报告期 | 33.33 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | 33.33 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 31.09 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
刘先成 | 境内自然人 | 125,900,933 | 29.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
厦门瀚钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 21,556,400 | 5.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
胡明龙 | 境内自然人 | 21,024,419 | 4.93 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
曾 映 | 境内自然人 | 19,669,021 | 4.61 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 17,152,041 | 4.02 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
基本养老保险基金一六零二二组合 | 其他 | 13,001,803 | 3.05 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
厦门乔川投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 12,744,575 | 2.99 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
徐 岩 | 境内自然人 | 12,542,040 | 2.94 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
基本养老保险基金一六零二一组合 | 其他 | 7,500,443 | 1.76 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
厦门普荣投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,607,106 | 1.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 |
刘先成 | 125,900,933 | 人民币普通股 | 125,900,933 |
厦门瀚钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 21,556,400 | 人民币普通股 | 21,556,400 |
胡明龙 | 21,024,419 | 人民币普通股 | 21,024,419 |
曾 映 | 19,669,021 | 人民币普通股 | 19,669,021 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 17,152,041 | 人民币普通股 | 17,152,041 |
基本养老保险基金一六零二二组合 | 13,001,803 | 人民币普通股 | 13,001,803 |
厦门乔川投资合伙企业(有限合伙) | 12,744,575 | 人民币普通股 | 12,744,575 |
徐 岩 | 12,542,040 | 人民币普通股 | 12,542,040 |
基本养老保险基金一六零二一组合 | 7,500,443 | 人民币普通股 | 7,500,443 |
厦门普荣投资合伙企业(有限合伙) | 5,607,106 | 人民币普通股 | 5,607,106 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘先成、厦门瀚钰投资合伙企业(有限合伙)、厦门乔川投资合伙企业(有限合伙)、厦门普荣投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)业绩情况
2023年前三季度,公司实现营业总收入8.09亿元,同比增长20.15%;实现归属于母公司所有者的净利润2.05亿元,同比增长33.87%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元,同比增长31.09%。
(二)研发方面
2023年前三季度,公司持续导入集成产品开发(IPD)流程,为新产品研发赋能,期间获得专利17项,其中发明专利6项;软件著作权5项。获得注册证6项,为促甲状腺素受体抗体测定试剂盒(电化学发光法)、超声治疗仪、全自动生化分析仪、全自动红细胞渗透脆性分析仪及配套测定试剂和质控品。其中全自动红细胞渗透脆性分析仪及配套试剂通过测定红细胞对低渗氯化钠溶液的耐受能力,检测红细胞渗透脆性。临床上主要用于红细胞渗透脆性降低的辅助诊断,见于各型珠蛋白生成障碍性贫血,HbC、HbD、HbE病,缺铁性贫血,脾切除术后及其他一些红细胞膜有异常的疾病如肝脏疾病。
1.深耕体外诊断领域,不断提升综合竞争力。
公司基于电化学发光、免疫比浊、液相色谱等技术平台,不断进行研发投入,以保持在该业务领域技术和产品的开发创新。
①在生化免疫产品线,国内全自动生化分析仪获证,可以与高速、高通量电化学发光免疫分析仪eCL9000进行级联,形成自动化生化免疫检测流水线。电化学发光平台促甲状腺素受体抗体(Anti-TSHR)测定试剂盒获证;Anti-TSHR的获证上市,完善了公司电化学发光免疫诊断试剂平台中的甲功套餐。新产品的获证和上市进一步提高了公司的行业竞争力,为公司国内加速国产替代、国际业务快速增长打下坚实的基础。与此同时,公司也在实验室自动化方面投入研发,希望能够为医院检验科、医学检验中心提供更为便利的方案。
②在临床检验HPLC产品线,公司掌握包括:高压泵、高压旋切阀、层析柱填料、检测器、算法等核心技术,持续向全球客户推出多种功能组合、多种测试速度组合、糖化血红蛋白(HbA1c)和地中海贫血检测模式结合的分析仪器及配套试剂耗材,保持持续高速增长。
③在临床检验比浊产品线,基于散射比浊方法学的全自动红细胞渗透脆性分析仪RA800系列产品已取得注册证并开始市场推广工作。相比该项目的传统手工法测试,本公司产品具有测试全自动化及速度快等特点,为贫血、地中海贫血的辅助诊断提供了经济方便的解决方案。
2.治疗与康复领域产品持续升级,横向拓展高增长潜力业务。
报告期内,光电医美产品优化升级持续进行,确保产品具有市场竞争力。其中,强脉冲治疗仪已提交注册申请,调Q激光治疗仪核心部件成功实现自主研发、生产,升级款红蓝光治疗仪已有成品。与此同时,另有多款新品已完成立项。
超声治疗仪于3月份获证,并于6月份正式推出市场。该产品弥补了普门科技在超声医美产品领域的空缺,让普门科技医美版图更加完善。产品一经推出便迅速火爆市场,销量已成功跻身该产品领域前列。
在临床医疗产品线,公司重点围绕“VTE防治(血栓预防)”、“呼麻重症”、“创面修复与治疗”、“慢病治疗与康复”等方向持续升级和整合产品,并依托控股公司深圳智信生物医疗科技有限公司开展泌尿外科“肾盂镜和膀胱镜”产品研究。其中,新立项的间歇式空气波治疗仪,预计在2024年上市,结合公司原有的空气波产品系列,满足了不同科室、不同病症卧床患者的VTE防治需求。此外,在负压敷料产品上,多种类型的敷料持续研发中,预计年底在海外上市,满足不同创面类型的治疗需求。
(三)子公司荣获东莞市生化免疫分析工程技术研究中心认定
8月24日,根据广东省东莞市科学技术局发布的《东莞市工程技术研究中心和重点实验室(2023年第一批)认定名单》,公司子公司广东普门生物医疗科技有限公司(以下简称“广东普门”)建设的“东莞市生化免疫分析工程技术研究中心”荣获东莞市工程技术研究中心认定,标志着该中心成为东莞市科技创新体系的重要组成部分。
(四)普门科技成为大连医科大学智慧检验产业学院战略合作单位
9月27日,大连医科大学智慧检验产业学院深化校企合作论坛在大连举行,普门科技成为大连医科大学智慧检验产业学院战略合作单位。普门科技将以智慧检验产业学院建设为契机,围绕检验医学发展,在促进高校、企业、医院间资源共建共享等多维度,积极参与学科建设;助推医疗器械创新链和产业链的紧密融合,强化临床需求与创新技术双轮驱动,加快医疗器械创新成果转化,助力医疗器械产业高质量发展。
(五)其他事项
截至9月30日,公司募集资金结余2,103,767.98元,募投项目进展顺利,各项目已处于基本完工或接近完工状态。深圳普门科技总部大厦(深圳龙华)项目进入主体验收和装修阶段。深圳普门科技总部大厦项目位于深圳市龙华区,项目总用地面积5,810.68平方米,总建筑面积51,239.00平方米,于2020年9月20日开工,于2022年7月29日封顶,目前进入主体验收及装修阶段,预计将于2024年3月正式投入使用。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,110,843,081.23 | 931,641,103.41 |
结算备付金 | - | |
拆出资金 | - | |
交易性金融资产 | - | |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | |
应收账款 | 129,617,435.26 | 95,118,794.61 |
应收款项融资 | - | |
预付款项 | 7,421,849.42 | 7,335,438.42 |
应收保费 | - | |
应收分保账款 | - | |
应收分保合同准备金 | - | |
其他应收款 | 4,402,795.98 | 3,797,650.62 |
其中:应收利息 | - |
应收股利 | - | |
买入返售金融资产 | - | |
存货 | 183,230,250.43 | 142,431,926.91 |
合同资产 | - | |
持有待售资产 | - | |
一年内到期的非流动资产 | - | |
其他流动资产 | 22,036,469.34 | 13,711,252.97 |
流动资产合计 | 1,457,551,881.66 | 1,194,036,166.94 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | |
债权投资 | - | |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | 2,934,548.38 | 2,182,932.05 |
长期股权投资 | - | |
其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | - | |
固定资产 | 242,272,833.17 | 214,577,648.07 |
在建工程 | 205,561,955.20 | 212,856,673.35 |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | 3,626,028.44 | 572,314.62 |
无形资产 | 97,587,265.66 | 99,536,446.79 |
开发支出 | - | |
商誉 | 63,815,069.38 | 65,659,307.41 |
长期待摊费用 | 2,538,644.01 | 2,406,565.10 |
递延所得税资产 | 1,859,772.67 | 2,862,255.83 |
其他非流动资产 | 14,397,479.81 | 25,819,718.14 |
非流动资产合计 | 657,093,596.72 | 626,473,861.36 |
资产总计 | 2,114,645,478.38 | 1,820,510,028.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 235,000,000.00 | 132,000,000.00 |
向中央银行借款 | - | |
拆入资金 | - | |
交易性金融负债 | - | |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | - | |
应付账款 | 70,871,994.11 | 70,940,134.55 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 17,050,821.09 | 58,939,047.54 |
卖出回购金融资产款 | - | |
吸收存款及同业存放 | - |
代理买卖证券款 | - | |
代理承销证券款 | - | |
应付职工薪酬 | 82,405,664.26 | 53,904,778.37 |
应交税费 | 18,357,949.57 | 21,867,641.26 |
其他应付款 | 40,596,444.31 | 23,296,801.00 |
其中:应付利息 | - | |
应付股利 | - | |
应付手续费及佣金 | - | |
应付分保账款 | - | |
持有待售负债 | - | |
一年内到期的非流动负债 | 956,973.06 | 610,846.90 |
其他流动负债 | 1,424,129.71 | 6,488,032.53 |
流动负债合计 | 466,663,976.11 | 368,047,282.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,749,154.91 | |
长期应付款 | - | |
长期应付职工薪酬 | - | |
预计负债 | - | |
递延收益 | 6,577,710.80 | 8,746,100.16 |
递延所得税负债 | - | 223,048.33 |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 9,326,865.71 | 8,969,148.49 |
负债合计 | 475,990,841.82 | 377,016,430.64 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 426,416,858.00 | 422,200,000.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 577,166,929.33 | 489,813,262.82 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | - | |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 54,240,076.66 | 54,240,076.66 |
一般风险准备 | - | |
未分配利润 | 577,600,802.97 | 473,564,320.89 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,635,424,666.96 | 1,439,817,660.37 |
少数股东权益 | 3,229,969.60 | 3,675,937.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,638,654,636.56 | 1,443,493,597.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,114,645,478.38 | 1,820,510,028.30 |
公司负责人:刘先成 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:王红
合并利润表2023年1—9月编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 809,131,781.02 | 673,438,420.05 |
其中:营业收入 | 809,131,781.02 | 673,438,420.05 |
利息收入 | ||
已赚保费 | - | |
手续费及佣金收入 | - | |
二、营业总成本 | 603,177,991.48 | 526,521,910.25 |
其中:营业成本 | 271,758,041.79 | 272,703,948.76 |
利息支出 | - | |
手续费及佣金支出 | - | |
退保金 | - | |
赔付支出净额 | - | |
提取保险责任准备金净额 | - | |
保单红利支出 | - | |
分保费用 | - | |
税金及附加 | 7,997,130.74 | 4,809,976.12 |
销售费用 | 168,562,178.60 | 112,988,377.02 |
管理费用 | 45,207,148.06 | 33,936,478.27 |
研发费用 | 138,706,304.11 | 139,218,794.69 |
财务费用 | -29,052,811.82 | -37,135,664.61 |
其中:利息费用 | 1,715,939.67 | |
利息收入 | 20,452,677.19 | 10,932,831.44 |
加:其他收益 | 26,455,044.91 | 16,673,323.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,700.00 | 794,968.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,749,018.16 | -1,789,817.09 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,570,948.04 | -608,905.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 54,724.52 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 220,163,292.77 | 161,986,079.65 |
加:营业外收入 | 465,887.51 | 41,938.39 |
减:营业外支出 | 1,428,074.55 | 240,906.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 219,201,105.73 | 161,787,111.93 |
减:所得税费用 | 14,924,416.60 | 8,831,165.08 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 204,276,689.13 | 152,955,946.85 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 204,276,689.13 | 152,955,946.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 204,912,309.39 | 153,067,473.19 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -635,620.26 | -111,526.34 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 204,276,689.13 | 152,955,946.85 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 204,912,309.39 | 153,067,473.19 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -635,620.26 | -111,526.34 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.36 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.36 |
公司负责人:刘先成 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:王红
合并现金流量表2023年1—9月编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801,835,683.12 | 715,470,665.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 38,985,175.31 | 27,211,477.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,143,748.08 | 16,967,887.88 |
经营活动现金流入小计 | 859,964,606.51 | 759,650,030.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,383,772.51 | 317,813,923.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 236,600,407.64 | 202,622,309.39 |
支付的各项税费 | 90,063,486.33 | 30,266,379.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,232,852.53 | 100,399,235.33 |
经营活动现金流出小计 | 736,280,519.01 | 651,101,847.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,684,087.50 | 108,548,182.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | |
取得投资收益收到的现金 | - | 842,666.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 119,212,150.68 | 54,296.00 |
投资活动现金流入小计 | 119,322,450.68 | 896,962.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,917,496.35 | 124,969,170.89 |
投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 23,336,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,449,000.00 | 14,554,818.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,145,300.00 | 2,007,724.57 |
投资活动现金流出小计 | 64,011,796.35 | 164,867,714.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,310,654.33 | -163,970,751.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 86,289,366.66 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | 177,940,416.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 321,289,366.66 | 177,940,416.67 |
偿还债务支付的现金 | 132,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,635,160.22 | 75,151,598.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,941,805.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 234,576,965.78 | 75,151,598.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,712,400.88 | 102,788,818.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,686,714.43 | 24,539,296.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 275,393,857.14 | 71,905,545.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 621,476,980.10 | 808,707,595.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 896,870,837.24 | 880,613,140.93 |
公司负责人:刘先成 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:王红
母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 797,825,195.90 | 573,641,027.57 |
交易性金融资产 | - | |
衍生金融资产 | - | |
应收票据 | - | |
应收账款 | 433,279,943.88 | 197,420,379.55 |
应收款项融资 | - | |
预付款项 | 4,611,492.94 | 5,017,623.36 |
其他应收款 | 368,075,558.53 | 296,940,861.17 |
其中:应收利息 | - | |
应收股利 | - | |
存货 | 21,061,152.08 | 134,620,536.44 |
合同资产 | - | |
持有待售资产 | - |
一年内到期的非流动资产 | - | |
其他流动资产 | 12,234,174.63 | 5,227,000.15 |
流动资产合计 | 1,637,087,517.96 | 1,212,867,428.24 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | |
其他债权投资 | - | |
长期应收款 | 2,934,548.38 | 2,182,932.05 |
长期股权投资 | 219,009,057.59 | 211,009,057.59 |
其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | - | |
投资性房地产 | - | |
固定资产 | 28,600,771.07 | 30,597,844.81 |
在建工程 | 182,318,875.73 | 170,342,673.01 |
生产性生物资产 | - | |
油气资产 | - | |
使用权资产 | 3,626,028.44 | 572,314.62 |
无形资产 | 68,849,823.58 | 69,644,907.65 |
开发支出 | - | |
商誉 | - | |
长期待摊费用 | 631,966.26 | 869,036.45 |
递延所得税资产 | 1,345,267.45 | 2,486,569.04 |
其他非流动资产 | 1,473,727.00 | 2,519,948.67 |
非流动资产合计 | 531,290,065.50 | 490,225,283.89 |
资产总计 | 2,168,377,583.46 | 1,703,092,712.13 |
流动负债: | ||
短期借款 | - | |
交易性金融负债 | - | |
衍生金融负债 | - | |
应付票据 | 200,000,000.00 | |
应付账款 | 566,158,664.84 | 298,656,718.54 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 11,680,541.05 | 50,569,575.89 |
应付职工薪酬 | 58,073,109.96 | 44,088,337.54 |
应交税费 | 3,753,930.76 | 15,821,916.29 |
其他应付款 | 139,098,598.57 | 82,502,295.45 |
其中:应付利息 | - | |
应付股利 | - | |
持有待售负债 | - | |
一年内到期的非流动负债 | 956,973.06 | 610,846.90 |
其他流动负债 | 1,354,323.17 | 6,382,075.99 |
流动负债合计 | 981,076,141.41 | 498,631,766.60 |
非流动负债: |
长期借款 | - | |
应付债券 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
租赁负债 | 2,749,154.91 | |
长期应付款 | - | |
长期应付职工薪酬 | - | |
预计负债 | - | |
递延收益 | 6,553,118.32 | 8,714,840.88 |
递延所得税负债 | - | 223,048.33 |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 9,302,273.23 | 8,937,889.21 |
负债合计 | 990,378,414.64 | 507,569,655.81 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 426,416,858.00 | 422,200,000.00 |
其他权益工具 | - | |
其中:优先股 | - | |
永续债 | - | |
资本公积 | 582,263,856.42 | 494,720,537.34 |
减:库存股 | - | |
其他综合收益 | - | |
专项储备 | - | |
盈余公积 | 54,240,076.66 | 54,240,076.66 |
未分配利润 | 115,078,377.74 | 224,362,442.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,177,999,168.82 | 1,195,523,056.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,168,377,583.46 | 1,703,092,712.13 |
公司负责人:刘先成 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:王红
母公司利润表2023年1—9月编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 991,468,793.52 | 719,534,259.13 |
减:营业成本 | 776,630,883.25 | 456,294,465.51 |
税金及附加 | 5,507,117.33 | 3,339,732.39 |
销售费用 | 145,436,481.95 | 100,234,486.89 |
管理费用 | 30,747,613.11 | 21,745,547.46 |
研发费用 | 73,936,571.07 | 100,345,503.72 |
财务费用 | -23,336,634.58 | -24,879,217.06 |
其中:利息费用 | 97,884.11 | |
利息收入 | 15,100,729.67 | 10,518,850.25 |
加:其他收益 | 7,730,770.41 | 7,593,961.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,700.00 | 794,968.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -894,981.07 | -391,969.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,115,757.71 | -608,905.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 97,610.62 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,384,380.94 | 69,841,795.74 |
加:营业外收入 | 244,827.96 | 31,800.00 |
减:营业外支出 | 1,348,312.43 | 235,484.23 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,487,865.41 | 69,638,111.51 |
减:所得税费用 | 920,371.86 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,408,237.27 | 69,638,111.51 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,408,237.27 | 69,638,111.51 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -8,408,237.27 | 69,638,111.51 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:刘先成 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:王红
母公司现金流量表
2023年1—9月编制单位:深圳普门科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,832,676.84 | 670,358,834.93 |
收到的税费返还 | 9,120,658.81 | 12,194,424.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 225,628,024.64 | 200,177,204.84 |
经营活动现金流入小计 | 1,026,581,360.29 | 882,730,464.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,905,867.41 | 309,476,384.93 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 160,465,269.88 | 135,271,798.50 |
支付的各项税费 | 40,446,686.25 | 17,369,121.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 354,545,850.47 | 250,557,698.71 |
经营活动现金流出小计 | 751,363,674.01 | 712,675,003.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,217,686.28 | 170,055,461.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 842,666.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,165,000.00 | 54,296.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,275,300.00 | 896,962.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,092,310.57 | 124,347,607.10 |
投资支付的现金 | 34,949,000.00 | 49,075,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,145,300.00 | 2,007,724.57 |
投资活动现金流出小计 | 61,186,610.57 | 175,430,631.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,911,310.57 | -174,533,669.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 86,289,366.66 | |
取得借款收到的现金 | - | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 86,289,366.66 | |
偿还债务支付的现金 | - | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,635,160.22 | 75,151,598.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流出小计 | 100,635,160.22 | 75,151,598.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,345,793.56 | -75,151,598.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,340,983.44 | 11,106,345.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 213,301,565.59 | -68,523,460.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 468,461,404.28 | 689,548,243.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 681,762,969.87 | 621,024,783.45 |
公司负责人:刘先成 主管会计工作负责人:王红 会计机构负责人:王红
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年10月25日