证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2023-095
中红普林医疗用品股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
营业收入(元) | 582,863,271.93 | 297,337,280.57 | 297,337,280.57 | 96.03% | 1,581,745,922.68 | 1,220,690,810.65 | 1,220,690,810.65 | 29.58% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,139,791.96 | -34,488,885.75 | -34,488,885.75 | 141.00% | 9,197,195.77 | 38,748,507.14 | 38,748,507.14 | -76.26% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,176,409.36 | -57,556,060.63 | -57,556,060.63 | 94.48% | -49,272,103.62 | -39,758,560.35 | -39,758,560.35 | -23.93% | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | 84,787,888.89 | 145,093,752.20 | 145,093,752.20 | -41.56% | |
基本每股收益(元/股) | 0.0363 | -0.115 | -0.0885 | 141.02% | 0.0236 | 0.1292 | 0.0994 | -76.26% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.0363 | -0.115 | -0.0885 | 141.02% | 0.0236 | 0.1292 | 0.0994 | -76.26% | |
加权平均净资产收益率 | 0.24% | -0.56% | -0.56% | 0.80% | 0.15% | 0.62% | 0.62% | -0.47% | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
总资产(元) | 7,246,901,212.77 | 6,816,635,272.66 | 6,816,635,272.66 | 6.31% | |||||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,921,361,862.49 | 6,119,377,660.54 | 6,119,377,660.54 | -3.24% |
注:执行《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》重要会计政策变更对利润表项目追溯调整:
2022年12月23日,财政部、国务院国资委、银保监会和证监会联合印发《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》(简称“通知”),其中企业应当按照固定资产准则、《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006〕3号)等相关规定,在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销,并根据用途计入相关资产的成本或当期损益。本公司对2022年度因需求不足而停产或因事故而停工检修等停产相关损失进行追溯调整。
上述通知经2023年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,对2022年9月30日比较财务报表的相关项目追溯调整如下:
单位:元
受影响的报表项目 | 2022年9月30日(合并) | |
调整前 | 调整后 | |
利润表项目: | ||
营业成本 | 1,058,220,153.70 | 1,088,902,937.07 |
管理费用 | 91,611,886.30 | 60,929,102.93 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 24,612.36 | -83,971.26 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,054,477.74 | 17,635,598.83 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,684,267.21 | 54,400,535.65 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -688,427.66 | -1,180,061.19 | |
减:所得税影响额 | 2,691,210.99 | 11,752,036.98 | |
少数股东权益影响额(税后) | 67,517.34 | 550,765.66 | |
合计 | 17,316,201.32 | 58,469,299.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变化幅度 | 说明 |
应收账款 | 411,826,389.99 | 258,845,851.89 | 59.10% | 主要系非同一控制下企业合并及部分客户信用条件发生变化所致 |
应收款项融资 | 2,635,776.21 | 1,397,672.59 | 88.58% | 系期末持有信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
预付款项 | 42,487,263.12 | 20,429,661.47 | 107.97% | 主要系结算方式及非同一控制下企业合并所致 |
在建工程 | 88,866,278.46 | 62,792,957.12 | 41.52% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
长期待摊费用 | 4,744,884.84 | 1,703,818.94 | 178.49% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
递延所得税资产 | 62,331,754.88 | 42,988,970.47 | 44.99% | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致 |
短期借款 | 160,641,099.95 | 50,042,206.51 | 221.01% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
交易性金融负债 | 13,600,470.00 | 259,400.00 | 5143.05% | 系外汇衍生品公允价值变化所致 |
应付票据 | 182,823,963.71 | 121,898,913.96 | 49.98% | 主要系非同一控制下企业合并及采购结算方式变化所致 |
其他应付款 | 25,321,568.68 | 60,875,353.82 | -58.40% | 主要系支付债权转让款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 21,112,943.59 | 6,965,293.24 | 203.12% | 系非同一控制下企业合并所致 |
其他流动负债 | 11,565,229.52 | 8,757,933.22 | 32.05% | 系待转销项税额增加所致 |
长期应付款 | 612,735.85 | 3,676,415.09 | -83.33% | 系重分类到一年内到期的长期应付款所致 |
递延收益 | 34,866,183.08 | 20,555,425.48 | 69.62% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
递延所得税负债 | 14,329,872.15 | 5,521,555.45 | 159.53% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
股本 | 390,007,800.00 | 300,006,000.00 | 30.00% | 系资本公积转增股本所致 |
其他综合收益 | 11,682,309.98 | 8,891,103.80 | 31.39% | 主要系外币报表折算及其他权益工具投资公允价值增加所致 |
少数股东权益 | 124,188,839.70 | 13,203,766.71 | 840.56% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
2、利润表项目
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变化幅度 | 说明 |
销售费用 | 81,550,542.21 | 39,508,030.90 | 106.42% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
研发费用 | 24,136,595.38 | 7,450,966.50 | 223.94% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
其他收益 | 17,635,598.83 | 31,458,775.14 | -43.94% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,564,473.85 | -4,218,584.27 | 255.61% | 系报告期应收款项坏账准备转回所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -83,971.26 | 237,407.36 | -135.37% | 系报告期处置资产损失增加所致 |
营业外收入 | 41,820.11 | 1,001,970.56 | -95.83% | 系与企业非日常经营活动有关的收入减少 |
营业外支出 | 1,221,881.30 | 2,996,383.15 | -59.22% | 系与企业非日常经营活动有关的支出减少 |
所得税费用 | -1,091,165.99 | 20,141,417.95 | -105.42% | 主要系递延所得税费用增加所致 |
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变化幅度 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,787,888.89 | 145,093,752.20 | -41.56% | 主要系经营活动现金流出增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,450,024.50 | 273,545,721.77 | -126.12% | 主要系非同一控制下企业合并所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,096,723.93 | -453,509,898.56 | 120.75% | 系增加借款所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,905 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 |
中红普林集团有限公司 | 国有法人 | 45.00% | 175,500,000 | 175,500,000 | |||
厦门国贸控股集团有限公司 | 国有法人 | 15.15% | 59,085,000 | 59,085,000 | |||
桑树军 | 境内自然人 | 11.14% | 43,430,400 | 32,572,800 | |||
上海滦倴商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 3,071,617 | 0 | |||
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 2,108,784 | 0 | |||
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 1,974,000 | 0 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 1,706,720 | 0 | |||
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,100,000 | 0 | |||
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,088,623 | 0 | |||
宋俊 | 境外自然人 | 0.25% | 975,000 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
桑树军 | 10,857,600 | 人民币普通股 | 10,857,600 | ||||
上海滦倴商贸有限公司 | 3,071,617 | 人民币普通股 | 3,071,617 | ||||
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金 | 2,108,784 | 人民币普通股 | 2,108,784 | ||||
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金 | 1,974,000 | 人民币普通股 | 1,974,000 | ||||
香港中央结算有限公司 | 1,706,720 | 人民币普通股 | 1,706,720 | ||||
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | ||||
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金 | 1,088,623 | 人民币普通股 | 1,088,623 | ||||
宋俊 | 975,000 | 人民币普通股 | 975,000 | ||||
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略2号私募证券投资基金 | 945,500 | 人民币普通股 | 945,500 | ||||
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 814,748 | 人民币普通股 | 814,748 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.厦门国贸控股集团有限公司与中红普林集团有限公司为关联方,厦门国贸控股持有中红普林集团50.50%股权。 2.桑树军与中红普林集团为关联方,桑树军通过其控制的企业北京树军控股集团有限公司持有中红普林集团44.62%股权。 3.上海滦倴商贸有限公司持有中红普林集团4.88%的股权。 4.除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
中红普林集团有限公司 | 135,000,000 | 0 | 40,500,000 | 175,500,000 | 首发前限售 | 2024年4月27日 |
厦门国贸控股集团有限公司 | 45,450,000 | 0 | 13,635,000 | 59,085,000 | 首发前限售 | 2024年4月27日 |
桑树军 | 25,056,000 | 0 | 7,516,800 | 32,572,800 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
陈俊 | 0 | 0 | 1,950 | 1,950 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
合计 | 205,506,000 | 0 | 61,653,750 | 267,159,750 | -- | -- |
注:上表中“期初”指2023年1月1日,“本期”指2023年初至本报告期末9个月期间。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)选举公司监事会主席
公司原监事会主席许忠贤先生因到龄退休,申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务,辞去上述职务后不再担任公司任何职务。公司于2023年8月10日 召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,补选周朝华先生为公司非职工代表监事,并将该议案提议董事会召开股东大会审议。公司于2023年8月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了上述议案,并于2023年8月29日召开监事会选举周朝华先生为公司新任监事会主席,任期三年,自该次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司分别于2023年8月11日、2023年8月28日、2023年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-060)、《关于完成补选公司非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-064)、《第三届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-066)。
(二)使用自有资金回购股份用于稳定股价
自2023年8月2日起至2023年8月29日,公司股票收盘价连续20个交易日低于经除权除息后每股净资产15.15元,根据公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》,达到触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、并基于对公司价值的判断和未来发展的信心,公司于2023年9月11日了召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》,该议案已经2023年9月27日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过,回购期限自本次临时股东大会审议通过之日起三个月内。截至本报告期末,公司回购股份数量为0股。具体内容详见公司分别于2023年9月12日、2023年9月28日披露的《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告》(公告编号:2023-077)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:
2023-089)。
(三)使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权
公司于2023年9月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权的议案》,为了进一步壮大公司创新孵化事业部,加快新赛道开拓布局,丰富公司产品线,推进公司在医疗器械行业整体发展,实现将公司打造成为全球可持续发展的综合型医疗健康用品及服务供应商的愿景,根据公司战略发展需求,拟签订股权转让协议,以部分超募资金不超过5,888.12万元收购迈德瑞纳70%股
权,由于本次部分收购对价涉及后续业绩对赌,标的公司70%股权的实际支付对价金额以最终业绩对赌完成情况为准。具体内容详见公司于2023年9月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权的公告》(公告编号:2023-086)。
(四)关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展情况
截至本报告期末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为0股,占公司总股本的0%,合计支付的总金额为0元。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中红普林医疗用品股份有限公司
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 614,211,038.94 | 484,763,831.34 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,058,859,529.92 | 2,542,130,282.10 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 10,071,449.49 | 8,862,368.59 |
应收账款 | 411,826,389.99 | 258,845,851.89 |
应收款项融资 | 2,635,776.21 | 1,397,672.59 |
预付款项 | 42,487,263.12 | 20,429,661.47 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 29,762,632.90 | 36,528,060.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 487,035,132.89 | 421,648,279.72 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 565,969,810.10 | 673,362,656.44 |
流动资产合计 | 4,222,859,023.56 | 4,447,968,664.71 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 120,124,016.34 | 115,539,971.48 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,557,302.45 | |
其他权益工具投资 | 97,641,353.41 | 90,985,744.00 |
其他非流动金融资产 | 84,651,732.91 | 84,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,856,140,193.26 | 1,638,535,198.55 |
在建工程 | 88,866,278.46 | 62,792,957.12 |
生产性生物资产 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 12,601,132.47 | 13,441,800.09 |
无形资产 | 184,748,509.02 | 148,848,140.05 |
开发支出 | ||
商誉 | 354,953,646.08 | |
长期待摊费用 | 4,744,884.84 | 1,703,818.94 |
递延所得税资产 | 62,331,754.88 | 42,988,970.47 |
其他非流动资产 | 151,681,385.09 | 169,830,007.25 |
非流动资产合计 | 3,024,042,189.21 | 2,368,666,607.95 |
资产总计 | 7,246,901,212.77 | 6,816,635,272.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 160,641,099.95 | 50,042,206.51 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 13,600,470.00 | 259,400.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 182,823,963.71 | 121,898,913.96 |
应付账款 | 244,565,138.92 | 269,938,952.32 |
预收款项 | 0.00 | |
合同负债 | 70,181,437.45 | 70,406,527.61 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 49,035,109.91 | 47,393,351.37 |
应交税费 | 5,730,684.61 | 7,636,806.54 |
其他应付款 | 25,321,568.68 | 60,875,353.82 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 21,112,943.59 | 6,965,293.24 |
其他流动负债 | 11,565,229.52 | 8,757,933.22 |
流动负债合计 | 784,577,646.34 | 644,174,738.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 358,990,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,974,073.16 | 10,125,710.80 |
长期应付款 | 612,735.85 | 3,676,415.09 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
预计负债 | ||
递延收益 | 34,866,183.08 | 20,555,425.48 |
递延所得税负债 | 14,329,872.15 | 5,521,555.45 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 416,772,864.24 | 39,879,106.82 |
负债合计 | 1,201,350,510.58 | 684,053,845.41 |
所有者权益: | ||
股本 | 390,007,800.00 | 300,006,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,715,843,746.94 | 1,805,845,546.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 11,682,309.98 | 8,891,103.80 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 95,661,783.43 | 95,661,783.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,708,166,222.14 | 3,908,973,226.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,921,361,862.49 | 6,119,377,660.54 |
少数股东权益 | 124,188,839.70 | 13,203,766.71 |
所有者权益合计 | 6,045,550,702.19 | 6,132,581,427.25 |
负债和所有者权益总计 | 7,246,901,212.77 | 6,816,635,272.66 |
法定代表人:桑树军 主管会计工作负责人:孟庆凯 会计机构负责人:蔡胜玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,581,745,922.68 | 1,220,690,810.65 |
其中:营业收入 | 1,581,745,922.68 | 1,220,690,810.65 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,537,141,757.31 | 1,154,746,951.75 |
其中:营业成本 | 1,383,388,167.53 | 1,088,902,937.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,219,471.33 | 16,744,238.54 |
销售费用 | 81,550,542.21 | 39,508,030.90 |
管理费用 | 77,104,491.39 | 60,929,102.93 |
研发费用 | 24,136,595.38 | 7,450,966.50 |
财务费用 | -44,257,510.53 | -58,788,324.19 |
其中:利息费用 | 11,336,004.31 | 1,335,833.38 |
利息收入 | 31,190,153.73 | 18,421,638.04 |
加:其他收益 | 17,635,598.83 | 31,458,775.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,420,276.75 | 11,262,625.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,980,258.90 | 57,346,466.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,564,473.85 | -4,218,584.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -113,383,790.16 | -101,146,211.84 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -83,971.26 | 237,407.36 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,737,012.28 | 60,884,337.68 |
加:营业外收入 | 41,820.11 | 1,001,970.56 |
减:营业外支出 | 1,221,881.30 | 2,996,383.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,556,951.09 | 58,889,925.09 |
减:所得税费用 | -1,091,165.99 | 20,141,417.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,648,117.08 | 38,748,507.14 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,648,117.08 | 38,748,507.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,197,195.77 | 38,748,507.14 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 450,921.31 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,791,206.18 | 4,143,512.71 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,791,206.18 | 4,143,512.71 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,200,601.34 | 3,372,357.36 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,200,601.34 | 3,372,357.36 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 590,604.84 | 771,155.35 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 590,604.84 | 771,155.35 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,439,323.26 | 42,892,019.85 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,988,401.95 | 42,892,019.85 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 450,921.31 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0236 | 0.0994 |
(二)稀释每股收益 | 0.0236 | 0.0994 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:桑树军 主管会计工作负责人:孟庆凯 会计机构负责人:蔡胜玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,465,373,041.85 | 1,151,221,050.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 131,835,390.19 | 154,177,472.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,984,571.35 | 131,035,471.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,728,193,003.39 | 1,436,433,994.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,053,743.65 | 872,141,413.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 263,912,696.62 | 189,318,511.11 |
支付的各项税费 | 39,331,723.80 | 66,786,730.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,106,950.43 | 163,093,586.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,643,405,114.50 | 1,291,340,241.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,787,888.89 | 145,093,752.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,307,950,016.66 | 5,956,799,515.20 |
取得投资收益收到的现金 | 61,413,845.67 | 87,999,568.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,902.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 3,369,381,764.60 | 6,044,799,083.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,475,455.86 | 196,379,885.72 |
投资支付的现金 | 2,862,384,216.65 | 5,562,635,562.86 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 481,442,565.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,529,551.00 | 12,237,913.31 |
投资活动现金流出小计 | 3,440,831,789.10 | 5,771,253,361.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,450,024.50 | 273,545,721.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 41,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 471,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 83,200,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 290,572,731.48 | 500,446,805.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,130,544.59 | 3,063,093.00 |
筹资活动现金流出小计 | 376,903,276.07 | 553,509,898.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,096,723.93 | -453,509,898.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,641,402.08 | 25,159,756.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 112,075,990.40 | -9,710,667.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451,041,162.90 | 829,690,057.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 563,117,153.30 | 819,979,389.27 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中红普林医疗用品股份有限公司董事会
2023年10月24日