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行动教育:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:605098 证券简称:行动教育

上海行动教育科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入172,963,746.4624.24461,101,972.2335.36
归属于上市公司股东的净利润55,241,696.3823.30160,660,694.3270.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,237,879.5634.44156,368,986.2783.58
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用299,272,360.03749.99
基本每股收益(元/股)0.4724.841.3670.72
稀释每股收益(元/股)0.4724.841.3670.72
加权平均净资产收益率(%)5.72增加1.34个百分点15.40增加6.59个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,917,170,825.011,950,656,544.89-1.72
归属于上市公司股东的所有者权益898,989,270.091,066,197,860.81-15.68

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-35,147.66-21,227.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外32,247.704,819,871.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,218,035.722,982,934.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,127.13-444,758.20
减:所得税影响额485,354.092,829,020.57
少数股东权益影响额(税后)766.28216,091.01
合计-2,996,183.184,291,708.05

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末35.361)本期公司执行大客户战略成果显著;2)公司自上市后品牌影响力持续提升,对市场产生了积极的影响;3)公司人才梯队建设卓有成效,形成了精选人才和培育人才的高质量体系,培训和咨询业务订单量充裕,培训课程及咨询服务开展增加,营业收入增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末70.72主要系本报告期内营业收入上升,且由于开课及管理效率提升,成本及费用增幅低于收入增幅所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期34.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末83.58
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末749.99主要系本期业绩增加,业务收款增加。
基本每股收益_年初至报告期末70.72主要系本期净利润上升所致。
稀释每股收益_年初至报告期末70.72主要系本期净利润上升所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数5,949报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李践境内自然人36,866,43131.2236,866,4310
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)其他22,505,43819.0622,505,4380
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)其他12,219,63310.3512,219,6330
上海云效企业管理中心(有限合伙)其他6,401,7955.4200
李维腾境内自然人2,531,2002.142,531,2000
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金其他2,448,3802.0700
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金其他1,322,1761.1200
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金其他1,265,2711.0700
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金其他1,168,5480.9900
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金其他1,031,4800.8700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海云效企业管理中心(有限合伙)6,401,795人民币普通股6,401,795
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2,448,380人民币普通股2,448,380
中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金1,322,176人民币普通股1,322,176
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金1,265,271人民币普通股1,265,271
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金1,168,548人民币普通股1,168,548
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金1,031,480人民币普通股1,031,480
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金876,660人民币普通股876,660
苏州众行远私募基金管理有限公司-众行远启航1号私募证券投资基金755,589人民币普通股755,589
上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多专享私募证券投资基金610,000人民币普通股610,000
上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金574,600人民币普通股574,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1、李践直接持有公司31.22%的股份,为公司控股股东。除直接持股外,李践还持有上海云盾29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人。 2、李维腾直接持有公司2.14%的股份。 3、李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。 4、李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人均为公司实际控制人。 5、除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,174,808,548.931,205,550,760.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产461,207,807.29469,145,113.50
衍生金融资产
应收票据267,987.402,000,000.00
应收账款4,639.594,639.59
应收款项融资
预付款项11,762,293.6510,211,121.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,136,421.111,126,827.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,269,756.822,752,569.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,270,656.282,270,656.28
流动资产合计1,654,728,111.071,693,061,689.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资234,829.55590,565.00
其他权益工具投资45,598,211.0145,453,619.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产164,237,604.63171,262,673.97
在建工程646,000.00336,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产39,505,997.9123,970,422.98
无形资产1,979,254.672,262,452.53
开发支出
商誉
长期待摊费用7,095,327.5010,287,009.91
递延所得税资产2,585,488.672,216,898.31
其他非流动资产560,000.001,215,213.20
非流动资产合计262,442,713.94257,594,855.42
资产总计1,917,170,825.011,950,656,544.89
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款14,458,889.4511,394,455.24
预收款项
合同负债875,938,826.77766,941,423.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,431,393.0222,213,101.63
应交税费25,108,010.0515,822,051.21
其他应付款3,739,732.654,404,006.43
其中:应付利息
应付股利300,623.67225,614.47
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,346,143.019,707,966.07
其他流动负债31,644,544.2328,827,611.05
流动负债合计980,667,539.18859,310,615.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债27,056,573.3114,270,478.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债7,556,826.177,254,484.68
其他非流动负债
非流动负债合计34,613,399.4821,524,963.38
负债合计1,015,280,938.66880,835,578.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)118,078,600.00118,078,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积472,802,973.18470,161,023.81
减:库存股
其他综合收益19,002,646.9818,893,801.39
专项储备
盈余公积50,079,829.4650,079,829.46
一般风险准备
未分配利润239,025,220.47408,984,606.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计898,989,270.091,066,197,860.81
少数股东权益2,900,616.263,623,105.40
所有者权益(或股东权益)合计901,889,886.351,069,820,966.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,917,170,825.011,950,656,544.89

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入461,101,972.23340,636,654.99
其中:营业收入461,101,972.23340,636,654.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本279,400,714.71242,701,442.64
其中:营业成本97,757,621.4078,078,254.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,697,185.382,351,642.90
销售费用120,354,297.24104,602,358.59
管理费用59,287,442.5562,192,334.40
研发费用18,366,861.1420,895,685.06
财务费用-19,062,693.00-25,418,832.39
其中:利息费用951,342.301,054,955.76
利息收入20,462,379.9826,629,489.59
加:其他收益4,429,871.085,585,855.31
投资收益(损失以“-”号填列)4,388,596.565,413,626.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-355,735.4573,157.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,076,843.55923,592.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)-89,299.15-391,685.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-552,215.11121,191.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)52,479.790.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)188,853,847.14109,587,793.68
加:营业外收入395,907.641,467,357.52
减:营业外支出524,373.421,371,982.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)188,725,381.36109,683,168.55
减:所得税费用27,758,417.0414,509,059.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)160,966,964.3295,174,108.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)160,966,964.3295,174,108.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)160,660,694.3294,108,094.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)306,270.001,066,014.57
六、其他综合收益的税后净额108,845.59-1,204,155.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额108,845.59-1,204,155.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益108,443.62-1,204,155.09
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动108,443.62-1,204,155.09
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益401.970.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额401.970.00
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额161,075,809.9193,969,953.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额160,769,539.9192,903,938.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额306,270.001,066,014.57
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.360.80
(二)稀释每股收益(元/股)1.360.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金594,182,381.20325,698,245.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,120,217.7026,350,828.08
经营活动现金流入小计624,302,598.90352,049,073.18
购买商品、接受劳务支付的现金84,895,121.1375,549,004.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金156,074,135.24166,264,172.68
支付的各项税费43,924,176.7736,784,609.64
支付其他与经营活动有关的现金40,136,805.7338,242,413.14
经营活动现金流出小计325,030,238.87316,840,200.38
经营活动产生的现金流量净额299,272,360.0335,208,872.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金702,000,000.00670,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,604,779.4924,152,371.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额655,213.20272,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金505,000,000.00567,000,000.00
投资活动现金流入小计1,219,259,992.691,261,424,371.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,961,066.457,782,667.68
投资支付的现金701,999,984.82378,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金620,000,000.00884,000,000.00
投资活动现金流出小计1,323,961,051.271,269,782,667.68
投资活动产生的现金流量净额-104,701,058.58-8,358,295.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金0.007,715,127.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金331,573,829.94128,660,521.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,028,759.141,839,631.62
支付其他与筹资活动有关的现金8,019,797.852,596,966.71
筹资活动现金流出小计339,593,627.79138,972,616.05
筹资活动产生的现金流量净额-339,593,627.79-138,972,616.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响401.970.00
五、现金及现金等价物净增加额-145,021,924.37-112,122,039.21
加:期初现金及现金等价物余额689,536,733.57612,430,183.00
六、期末现金及现金等价物余额544,514,809.20500,308,143.79

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2023年10月25日


  附件:公告原文
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