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飞天诚信:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-26

证券代码:300386 证券简称:飞天诚信 公告编号:2023-047

飞天诚信科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)187,959,552.92-17.24%517,267,481.34-17.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)-32,433,754.87-36.87%-109,491,801.41-132.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-33,863,533.88-43.15%-112,413,078.38-127.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----91,566,588.1164.18%
基本每股收益(元/股)-0.08-33.33%-0.26-136.36%
稀释每股收益(元/股)-0.08-33.33%-0.26-136.36%
加权平均净资产收益率-2.00%-0.68%-6.60%-3.98%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,759,927,402.771,889,811,168.34-6.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,606,613,359.871,710,326,285.52-6.06%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,822,030.911,729,592.13
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)86,601.232,031,063.89
委托他人投资或管理资产的损益29.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,468.95-159,456.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-226,920.70-140,620.60
减:所得税影响额250,463.48539,331.30
少数股东权益影响额0.000.00
(税后)
合计1,429,779.012,921,276.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度末增减变动原因
货币资金206,059,585.29424,659,995.40-51.48%主要系现金管理净投资增加、经营活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款122,462,833.6091,566,969.7233.74%主要系部分客户的货款尚未到期结算所致
其他流动资产333,512,002.45125,570,632.25165.60%主要系本期购买大额存单和银行定期存款增加所致

利润表项目

利润表项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动原因
研发费用56,547,860.5885,071,913.07-33.53%主要系研发投入减少所致
投资收益-5,959,124.79-1,712,357.37-248.01%主要系本期联营企业瑞福达亏损较大所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,424,083.26-5,481,654.9574.02%主要系本期计提应收账款坏账准备同比减少所致
营业外收入2,143,224.433,470,913.32-38.25%主要系政府补助减少所致
所得税费用-9,293,132.12-17,448,276.1446.74%主要系本期母公司未弥补亏损不再确认递延所得税资产所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-109,491,801.41-47,063,048.06-132.65%主要系主营收入下降及期间费用上升所致
现金流量表项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动原因
收到的税费返还8,975,322.4314,935,337.04-39.91%主要系软件退税及出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金329,927,452.62566,971,713.65-41.81%主要系本期智能终端产品备货减少所致
收回投资收到的现金504,558,200.00320,989,102.0057.19%主要系大额存单、银行定期存款到期收回本金增加所致
取得投资收益收到的现金35,190,040.942,685,069.441210.58%主要系大额存单、银行定期存款到期收回利息增加所致
投资支付的现金651,986,500.00341,000,000.0091.20%主要系本期购买大额存单、银行定期存款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,118报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
黄煜境内自然人30.31%126,700,046.0095,025,034.00
陆舟境内自然人12.59%52,634,756.0039,476,067.00
李伟境内自然人11.26%47,086,061.0037,563,796.00
韩雪峰境内自然人1.83%7,644,592.000
于华章境内自然人0.48%2,013,704.001,510,278.00
赵尧珂境内自然人0.48%2,000,000.000
李春生境内自然人0.26%1,070,072.000
常鑫民境内自然人0.16%686,364.000
中信证券股份 有限公司国有法人0.14%598,367.000
刘和平境内自然人0.13%551,718.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
黄煜31,675,012.00人民币普通股31,675,012.00
陆舟13,158,689.00人民币普通股13,158,689.00
李伟9,522,265.00人民币普通股9,522,265.00
韩雪峰7,644,592.00人民币普通股7,644,592.00
赵尧珂2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00
李春生1,070,072.00人民币普通股1,070,072.00
常鑫民686,364.00人民币普通股686,364.00
中信证券股份 有限公司598,367.00人民币普通股598,367.00
刘和平551,718.00人民币普通股551,718.00
国信证券股份 有限公司541,400.00人民币普通股541,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)刘和平通过投资者信用证券账户持有公司股份551,718.00股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:飞天诚信科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金206,059,585.29424,659,995.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产164,606.89
衍生金融资产
应收票据1,941,617.905,656,659.00
应收账款122,462,833.6091,566,969.72
应收款项融资
预付款项45,461,568.5662,935,762.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,157,217.9011,542,470.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货303,555,093.68349,479,190.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产333,512,002.45125,570,632.25
流动资产合计1,024,149,919.381,071,576,287.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资37,656,088.7543,946,863.45
其他权益工具投资9,798,657.476,315,235.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,115,597.1716,689,610.47
在建工程1,255,986.201,191,879.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,145,480.5828,819,766.02
无形资产7,645,896.6710,110,177.10
开发支出
商誉91,411,565.7691,411,565.76
长期待摊费用3,705,098.376,332,599.51
递延所得税资产13,158,494.796,644,472.48
其他非流动资产536,884,617.63606,772,710.47
非流动资产合计735,777,483.39818,234,881.01
资产总计1,759,927,402.771,889,811,168.34
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款59,333,087.8255,012,292.15
预收款项
合同负债22,810,174.1428,933,336.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,620,855.7721,868,178.85
应交税费4,482,399.266,529,704.44
其他应付款353,358.464,600,085.59
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,741,402.5513,229,034.17
其他流动负债2,314,590.2910,981,266.96
流动负债合计125,655,868.29141,153,898.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,977,131.5915,954,952.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,268,951.808,429,176.91
递延所得税负债4,444,708.117,226,631.46
其他非流动负债
非流动负债合计22,690,791.5031,610,761.23
负债合计148,346,659.79172,764,660.05
所有者权益:
股本418,044,000.00418,044,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积356,167,308.60356,195,324.68
减:库存股
其他综合收益2,485,139.17-3,321,752.67
专项储备
盈余公积118,346,171.84118,346,171.84
一般风险准备
未分配利润711,570,740.26821,062,541.67
归属于母公司所有者权益合计1,606,613,359.871,710,326,285.52
少数股东权益4,967,383.116,720,222.77
所有者权益合计1,611,580,742.981,717,046,508.29
负债和所有者权益总计1,759,927,402.771,889,811,168.34

法定代表人:黄煜 主管会计工作负责人:朱宝祥 会计机构负责人:石井平

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入517,267,481.34625,099,525.55
其中:营业收入517,267,481.34625,099,525.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本638,072,220.90691,454,166.96
其中:营业成本343,846,539.87421,369,021.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,696,716.853,025,393.31
销售费用82,328,380.7271,369,914.92
管理费用175,487,914.38135,844,383.14
研发费用56,547,860.5885,071,913.07
财务费用-23,835,191.50-25,226,458.70
其中:利息费用793,762.191,057,724.51
利息收入20,211,327.3720,542,659.61
加:其他收益5,736,719.046,277,579.24
投资收益(损失以“-”号填列)-5,959,124.79-1,712,357.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-5,799,697.64327,542.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-652,591.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,424,083.26-5,481,654.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)-154.18-59.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,870,202.30-803.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-120,581,180.45-67,924,528.11
加:营业外收入2,143,224.433,470,913.32
减:营业外支出540,342.0924,355.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-118,978,298.11-64,477,969.87
减:所得税费用-9,293,132.12-17,448,276.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-109,685,165.99-47,029,693.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-109,685,165.99-47,029,693.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-109,491,801.41-47,063,048.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-193,364.5833,354.33
六、其他综合收益的税后净额5,806,891.845,784,613.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,806,891.845,784,613.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,267,275.42-2,779,872.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,267,275.42-2,779,872.26
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,539,616.428,564,485.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益-82,188.07
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,539,616.428,646,674.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-103,878,274.15-41,245,080.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-103,684,909.57-41,278,434.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额-193,364.5833,354.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.26-0.11
(二)稀释每股收益-0.26-0.11

法定代表人:黄煜 主管会计工作负责人:朱宝祥 会计机构负责人:石井平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金561,731,574.36616,552,740.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,975,322.4314,935,337.04
收到其他与经营活动有关的现金11,363,308.5311,268,740.32
经营活动现金流入小计582,070,205.32642,756,817.84
购买商品、接受劳务支付的现金329,927,452.62566,971,713.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金247,190,378.26226,489,362.35
支付的各项税费17,229,819.2319,634,419.63
支付其他与经营活动有关的现金79,289,143.3285,274,583.23
经营活动现金流出小计673,636,793.43898,370,078.86
经营活动产生的现金流量净额-91,566,588.11-255,613,261.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金504,558,200.00320,989,102.00
取得投资收益收到的现金35,190,040.942,685,069.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,075,230.006,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计541,823,470.94323,680,921.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,012,725.206,292,823.90
投资支付的现金651,986,500.00341,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计655,999,225.20347,292,823.90
投资活动产生的现金流量净额-114,175,754.26-23,611,902.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,553,727.0010,050,887.91
筹资活动现金流出小计12,553,727.0010,050,887.91
筹资活动产生的现金流量净额-12,553,727.00-10,050,887.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,977,414.378,001,701.09
五、现金及现金等价物净增加额-216,318,655.00-281,274,350.30
加:期初现金及现金等价物余额421,667,760.49715,900,939.79
六、期末现金及现金等价物余额205,349,105.49434,626,589.49

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年10月24日


  附件:公告原文
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