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证券代码：603998 证券简称：方盛制药
湖南方盛制药股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 359,697,422.39 | -25.73 | 1,214,912,885.84 | -10.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,283,561.28 | -82.02 | 141,998,422.10 | -45.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,211,349.32 | 8.04 | 121,697,795.46 | 69.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -11,512,056.70 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -82.22 | 0.33 | -45.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -82.22 | 0.33 | -45.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.33 | 减少12.09个百分点 | 9.72 | 减少9.85个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,104,442,212.01 | 2,922,150,136.69 | 6.24 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,422,821,307.29 | 1,390,129,348.50 | 2.35 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。报告期内，公司收入与归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大，主要系本期湖南省佰骏高科
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医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）不再纳入合并报表范围内及上年同期处置佰骏医疗股权产生大额投资收益所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 40,837.86 | -289,054.57 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,086,016.49 | 12,553,865.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,219,121.39 | 6,657,364.18 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 152,016.02 | 936,415.17 | |
| 债务重组损益 | -487,066.00 | 8,117,766.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,999,476.33 | -4,214,311.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,424.81 | -685,832.82 | |
| 减：所得税影响额 | 261,365.61 | 2,411,991.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -312,703.33 | 363,594.44 | |
| 合计 | 1,072,211.96 | 20,300,626.64 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至本报告期 | -10.51 | 主要系本期湖南恒兴医药科技有限公司、佰骏医疗不再纳入合并范围，使得营业收入同比有所下降 |
| 营业收入_本报告期 | -25.73 | 主要系佰骏医疗2022年10月不在纳入合并范围以及产品依折麦布片进入集采销售价格下降所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -82.02 | 主要系上年同期处置佰骏医疗股权产生大额投资收益所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -45.27 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 69.90 | 主要系报告期内，医药工业净利润较上年同期增长所致，此外，医疗服务板块亏损子公司不再纳入合并报表范围，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有较大幅度增长 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -45.00 | 主要系上年同期处置佰骏医疗股权产生大额投资收益所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -82.22 |
第 3 页 共 12 页稀释每股收益_本报告期
| 稀释每股收益_本报告期 | -82.22 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -45.00 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,759 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 张庆华 | 境内自然人 | 156,019,500 | 35.47 | 0 | 质押 | 95,435,200 | |||
| 泰州共生创业投资管理有限公司（原名“堆龙德庆共生创业投资管理有限公司”） | 境内非国有法人 | 14,434,875 | 3.28 | 0 | 无 | ||||
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 10,884,100 | 2.47 | 0 | 无 | ||||
| 科威特政府投资局－自有资金 | 其他 | 9,599,980 | 2.18 | 0 | 无 | ||||
| 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 其他 | 5,715,650 | 1.30 | 0 | 无 | ||||
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 4,620,339 | 1.05 | 0 | 无 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 3,689,000 | 0.84 | 0 | 无 | ||||
| 方传龙 | 境内自然人 | 2,885,900 | 0.66 | 250,000 | 无 | ||||
| 招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 2,679,600 | 0.61 | 0 | 无 | ||||
| 李克丽 | 境内自然人 | 2,650,000 | 0.60 | 0 | 无 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 张庆华 | 156,019,500 | 人民币普通股 | 156,019,500 | ||||||
| 泰州共生创业投资管理有限公司 | 14,434,875 | 人民币普通股 | 14,434,875 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 10,884,100 | 人民币普通股 | 10,884,100 | ||||||
| 科威特政府投资局－自有资金 | 9,599,980 | 人民币普通股 | 9,599,980 | ||||||
第 4 页 共 12 页北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金
| 北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金 | 5,715,650 | 人民币普通股 | 5,715,650 |
| 高盛公司有限责任公司 | 4,620,339 | 人民币普通股 | 4,620,339 |
| 中国工商银行股份有限公司－红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金 | 3,689,000 | 人民币普通股 | 3,689,000 |
| 招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 2,679,600 | 人民币普通股 | 2,679,600 |
| 李克丽 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 |
| 方传龙 | 2,635,900 | 人民币普通股 | 2,635,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上股东中,泰州共生创业投资管理有限公司为张庆华先生控股的子公司湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）期内事项
1.2023年7月13日，经公司第五届董事会2023年第四次临时会议审议并通过了《关于拟持续优化子公司股权结构及业务模式的议案》，同意公司拟对控股子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）股权结构及业务模式进行优化，授权董事长周晓莉女士全权处理锐新药业股权结构及业务模式优化事项，包括但不限于在董事长审批权限内，受让连锁合伙人股东所持锐新药业股权或引入战略投资者等事宜，如涉及受让股权，则按此前已签署的协议协商确定；对于锐新药业业务结构的调整，将由董事长全权审批确定。（详见公司2023-055号公告）截至本公告披露日，锐舟药业共计受让方泰一号至五号145家合伙人财产份额共计4,045万元。
2023年10月25日，为了优化湖南方盛锐新医药有限公司（以下简称“锐新医药”）股权结构、提升管理层积极性，尽快实现锐新医药的扭亏为盈，经公司董事长审批同意，引入自然人吴浩先生、陈银辉先生分别对锐新医药增资30万元、20万元（持股比例分别为2.86%、1.90%），且聘任吴浩为锐新医药总经理，实施总经理负责制，由其负责锐新医药日常经营管理。
2.2023年9月2日，经公司董事长审批同意，公司控股子公司之全资子公司湖南中方雅盛健康产业投资有限公司出资102万元与长沙漠贵慧健康服务合伙企业（有限合伙）投资设立湖南小雅电子商务有限公司，注册资本为200万元，湖南中方雅盛健康产业投资有限公司持有其51%的股权。
3.2023年9月19日，公司召开第五届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意调整回购限制性股票价格为2.56元/股、回购并注销合计16.60万股已获授但尚未解除限售的2022年激励计划限制性股票。
4.报告期内，经公司董事长审批同意，公司及控股子公司浙江方盛融泰药业有限公司为了缩短研发周期，降低研发成本，与南京华威医药科技集团有限公司、南京威凯尔生物医药科技有限公司、杭州百诚医药科技股份有限公司分别签订技术转让合同，受让相关研发项目的生产技术（涉及4个药品生产技术、1个原料药生产技术），共计3,181万元；根据合同的约定，由转让方负责根据国家药监局关于药品注册分类要求和相关技术指导原则等，完成向国家药监局提交药品上
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市许可申请前的所有研发和技术工作，受让方根据合同约定分期付款。
（二）期后事项
1.2023年10月7日，经公司董事长审批同意，公司子公司锐新药业与河南蓝天药业有限公司（以下简称“河南蓝天”）、河南君善生物技术有限公司（以下简称“河南君善”）签订《权利义务转移协议》，河南蓝天同意将“通脉口服液”的权利义务转让给河南君善。
2.2023年10月18日，公司收到参与设立的并购基金珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科建创”）《告知函》，其合伙人珠海横琴中科招商投资管理有限公司将持有的中科建创4.48%的合伙份额（认缴出资250万元，已实缴出资250万元）以250万元价款转让给广东中科科创信息产业投资有限公司（以下简称“中科科创”）持有，并由中科科创担任普通合伙人及执行事务合伙人，执行事务合伙人委派代表为谢勇先生。
3.2023年10月23日，经公司董事长审批同意，公司与子公司锐新药业、长沙星辰康瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康瑞创业基金”）签订《股权转让协议》约定康瑞创业基金将其持有的锐新药业30.2667%股权（认缴出资额5,488万元，实缴出资额1,650万元）以1,650万元转让至公司；且经康瑞创业基金全体合伙人一致同意，完成转让持有的锐新药业股权及相应财产分配后启动解散清算程序。由管理人深圳前海上善金石私募股权投资基金管理有限公司负责清算相关工作，清算后剩余资产归管理人所有。
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:湖南方盛制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 190,147,631.01 | 399,723,960.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,355,807.00 | 40,309,693.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 242,193,290.80 | 177,503,296.21 |
| 应收款项融资 | 4,378,285.34 | 14,448,305.25 |
| 预付款项 | 126,435,445.12 | 66,598,647.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 176,243,750.57 | 164,896,452.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 372,029,805.67 | 303,397,501.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,933,899.85 | 24,210,043.95 |
| 流动资产合计 | 1,144,717,915.36 | 1,191,087,900.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 26,375,456.67 | |
| 长期股权投资 | 259,691,325.90 | 252,067,896.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1.00 | 900,001.00 |
第 7 页 共 12 页投资性房地产
| 投资性房地产 | 8,311,646.27 | 3,093,008.02 |
| 固定资产 | 808,624,240.35 | 650,167,323.21 |
| 在建工程 | 196,163,669.64 | 189,652,044.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,252,444.55 | 1,433,807.15 |
| 无形资产 | 257,922,951.26 | 273,708,409.67 |
| 开发支出 | 702,587.10 | |
| 商誉 | 273,926,850.63 | 246,437,637.43 |
| 长期待摊费用 | 19,072,624.76 | 8,056,918.15 |
| 递延所得税资产 | 10,666,986.29 | 3,992,978.76 |
| 其他非流动资产 | 101,388,968.90 | 75,176,754.44 |
| 非流动资产合计 | 1,959,724,296.65 | 1,731,062,236.29 |
| 资产总计 | 3,104,442,212.01 | 2,922,150,136.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 315,450,138.89 | 210,248,611.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 128,275,319.43 | 80,080,387.89 |
| 应付账款 | 116,861,617.49 | 85,527,832.70 |
| 预收款项 | 18,252.80 | |
| 合同负债 | 23,219,006.83 | 87,446,854.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,410,464.22 | 28,573,943.08 |
| 应交税费 | 29,578,328.25 | 47,363,524.71 |
| 其他应付款 | 439,524,891.50 | 429,335,656.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 72,616,269.26 | 20,603,940.96 |
| 其他流动负债 | 2,461,678.48 | 10,388,396.97 |
| 流动负债合计 | 1,147,397,714.35 | 999,587,401.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 285,736,930.56 | 297,856,832.65 |
第 8 页 共 12 页应付债券
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,100,721.61 | 842,178.92 |
| 长期应付款 | 21,850,267.30 | 45,035,055.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,020,832.37 | 37,224,921.20 |
| 递延所得税负债 | 30,532,248.71 | 33,654,814.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 394,241,000.55 | 414,613,802.72 |
| 负债合计 | 1,541,638,714.90 | 1,414,201,204.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 439,733,620.00 | 439,306,120.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,025,911.12 | 163,870,126.18 |
| 减：库存股 | 17,000,550.00 | 29,629,200.00 |
| 其他综合收益 | -74,869.54 | -74,869.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 112,006,471.81 | 112,006,471.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 708,130,723.90 | 704,650,700.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,422,821,307.29 | 1,390,129,348.50 |
| 少数股东权益 | 139,982,189.82 | 117,819,584.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,562,803,497.11 | 1,507,948,932.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,104,442,212.01 | 2,922,150,136.69 |
公司负责人：周晓莉 主管会计工作负责人：刘再昌 会计机构负责人：刘再昌
合并利润表2023年1—9月编制单位：湖南方盛制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,214,912,885.84 | 1,357,634,950.27 |
| 其中：营业收入 | 1,214,912,885.84 | 1,357,634,950.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,075,791,850.72 | 1,300,411,608.09 |
第 9 页 共 12 页其中：营业成本
| 其中：营业成本 | 375,024,291.90 | 446,290,978.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,854,607.73 | 20,722,295.90 |
| 销售费用 | 505,086,452.98 | 630,397,156.18 |
| 管理费用 | 109,123,128.19 | 112,932,089.25 |
| 研发费用 | 57,211,016.94 | 48,143,574.19 |
| 财务费用 | 7,492,352.98 | 41,925,514.31 |
| 其中：利息费用 | 14,793,983.59 | 19,965,478.50 |
| 利息收入 | 7,500,930.47 | 1,328,253.20 |
| 加：其他收益 | 12,553,865.94 | 31,542,617.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,024,294.87 | 195,544,951.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,947,999.52 | -2,074,319.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 72,674.04 | -57,723.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,683,864.00 | -7,243,936.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 290,927.48 | 192,236.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -411,576.44 | -119,706.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,335,085.01 | 277,081,781.69 |
| 加：营业外收入 | 370,868.49 | 783,781.61 |
| 减：营业外支出 | 1,191,278.46 | 5,827,095.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,514,675.04 | 272,038,467.82 |
| 减：所得税费用 | 17,895,463.49 | 30,974,865.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,619,211.55 | 241,063,602.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
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1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,619,211.55 | 241,063,602.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 141,998,422.10 | 259,464,924.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,379,210.55 | -18,401,322.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 140,619,211.55 | 241,063,602.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,998,422.10 | 259,464,924.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,379,210.55 | -18,401,322.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.60 |
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：周晓莉 主管会计工作负责人：刘再昌 会计机构负责人：刘再昌
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：湖南方盛制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,160,562,032.98 | 1,344,276,041.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,813,919.33 | 13,045,549.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,127,245.33 | 96,196,405.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,262,503,197.64 | 1,453,517,996.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,230,727.74 | 314,350,531.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 214,913,267.61 | 275,990,419.16 |
| 支付的各项税费 | 165,682,480.16 | 136,008,645.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 532,188,778.83 | 600,313,831.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,274,015,254.34 | 1,326,663,427.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,512,056.70 | 126,854,569.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 114,430,367.78 | 129,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 676,251.56 | 9,642,781.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 7,749,041.80 | 151,112.39 |
第 12 页 共 12 页金净额
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,150,834.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,855,661.14 | 142,444,727.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,274,593.31 | 127,751,751.85 |
| 投资支付的现金 | 102,020,000.00 | 233,205,720.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,984,445.23 | 14,197,705.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 24,196,788.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 293,279,038.54 | 399,351,965.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,423,377.40 | -256,907,237.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,159,622.77 | 62,926,330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 403,100,000.00 | 750,078,438.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 732,800.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,259,622.77 | 813,737,569.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,386,218.00 | 555,586,218.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,399,737.23 | 146,862,638.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,006,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,105,001.35 | 14,232,506.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 458,890,956.58 | 716,681,362.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,631,333.81 | 97,056,206.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | 2.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,566,766.03 | -32,996,459.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 383,442,893.16 | 256,728,874.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,876,127.13 | 223,732,414.40 |
公司负责人：周晓莉 主管会计工作负责人：刘再昌 会计机构负责人：刘再昌
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023年10月24日