威博液压证券代码 : 871245
江苏威博液压股份有限公司2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人(会计主管人员)杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 457,560,367.59 | 455,400,555.20 | 0.47% |
归属于上市公司股东的净资产 | 320,253,054.71 | 308,847,214.43 | 3.69% |
资产负债率%(母公司) | 29.03% | 31.95% | - |
资产负债率%(合并) | 30.01% | 32.18% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 216,758,249.86 | 248,298,740.40 | -12.70% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,603,452.74 | 29,111,093.12 | -42.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,579,902.14 | 23,905,908.70 | -43.19% |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,546,180.04 | 21,200,875.10 | -135.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.60 | -42.97% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.26% | 9.97% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.30% | 8.19% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 73,701,821.44 | 89,079,555.84 | -17.26% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,154,812.25 | 7,703,411.57 | -20.10% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,630,278.70 | 7,549,478.24 | -38.67% |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,078,375.07 | 9,481,897.04 | -206.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.16 | -18.75% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.93% | 2.55% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.45% | 2.50% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 25,205,216.14 | -35.91% | 货币资金较上年期末下降35.91%,主要系支付工程款资金较多所致。 |
应收票据 | 234,452.40 | -64.68% | 应收票据较上年期末下降64.68%,主要系本期公司采用商业承兑汇票结算的业务量减少所致。 |
在建工程 | 44,097,596.96 | 236.07% | 在建工程较上年期末增长236.07%,主要系公司三期项目的建设投入增加所致。 |
短期借款 | 23,007,632.51 | 35.29% | 短期借款较上年期末增长35.29%,主要系本期短期银行贷款增加所致。 |
长期借款 | 100,000.00 | -95.78% | 长期借款较上年期末下降95.78%,主要系本期归还银行长期贷款所致。 |
合同负债 | 5,999,016.82 | 64.45% | 合同负债较上年期末增长64.45%,主要系预收客户货款增加所致。 |
应交税费 | 2,196,868.07 | -50.68% | 应交税费较上年期末下降50.68%,主要系应交企业所得税减少所致。 |
应收款项融资 | 15,289,063.52 | 82.37% | 应收款项融资较上年期末增长82.37%,主要系本期公司采用银行承兑票据结算的业务量增加所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售费用 | 5,979,766.88 | 50.97% | 销售费用较上年同期增长50.97%,主要系本期国际、国内参展费用增加所致。 |
信用减值损失 | -216,485.59 | 137.93% | 信用减值损失较上年同期增长137.93%,主要系本期计提坏账所致。 |
其他收益 | 1,361,061.27 | 114.27% | 其他收益较上年同期增长114.27%,主要系与资产相关的政府补助摊销 |
额增加所致。 | |||
资产处置收益 | -83,403.51 | -1312.85% | 资产处置收益较上年同期下降1312.85%,主要系公司处置固定资产的损失增加所致。 |
营业利润 | 17,262,431.21 | -37.31% | 营业利润较上年同期下降37.31%,主要系公司以销定产模式下,收入下降从而产品产量下降,单位产品分摊的人工和固定制造费用上升,导致毛利率下降,进而影响利润下降。 |
营业外收入 | 1,991,305.11 | -63.91% | 营业外收入较上年同期下降63.91%,主要系本期取得的政府补助减少所致。 |
营业外支出 | 313,194.08 | 664.65% | 营业外支出较上年同期增长664.65%,主要系本期处置报废固定资产所致。 |
净利润 | 16,603,452.74 | -42.97% | 净利润较上年同期下降42.97%,主要系公司以销定产模式下,收入下降从而产品产量下降,单位产品分摊的人工和固定制造费用上升,导致毛利率下降,进而影响净利润下降。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,546,180.04 | -135.59% | 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.59%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,747,137.15 | -94.05% | 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.05%,主要系本期收回到期投资导致收到的现金增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |
筹资活动产生的现金流 | -3,603,021.93 | -67.17% | 筹资活动产生的现金流 |
量净额 | 量净额较上年同期下降67.17%,主要系本期偿还贷款支付的现金减少所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -83,403.51 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,434,953.37 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 353,522.22 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -145,368.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,562.30 |
非经常性损益合计 | 3,566,266.21 |
所得税影响数 | 542,715.61 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 3,023,550.60 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,956,283 | 24.53% | 10,798,743 | 22,755,026 | 46.68% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 4,698,743 | 4,698,743 | 9.64% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 1,898,743 | 1,898,743 | 3.89% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,793,717 | 75.47% | -10,798,743 | 25,994,974 | 53.32% |
其中:控股股东、实际控制人 | 23,493,717 | 48.19% | -4,698,743 | 18,794,974 | 38.55% | |
董事、监事、高管 | 9,493,717 | 19.47% | -1,898,743 | 7,594,974 | 15.58% |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 48,750,000 | - | 0 | 48,750,000 | - | |
普通股股东人数 | 4,507 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 淮安豪信液压有限公司 | 境内非国有法人 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 28.72% | 11,200,000 | 2,800,000 |
2 | 马金星 | 境内自然人 | 7,493,717 | 0 | 7,493,717 | 15.37% | 5,994,974 | 1,498,743 |
3 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 14.36% | 5,600,000 | 1,400,000 |
4 | 淮安经开创业投资有限公司 | 国有法人 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 4.82% | 0 | 2,350,000 |
5 | 淮安科创产业投资有限公司 | 国有法人 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 4.82% | 0 | 2,350,000 |
6 | 董兰波 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.10% | 1,600,000 | 400,000 |
7 | 海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,000,000 | -2,800 | 1,997,200 | 4.10% | 1,600,000 | 397,200 |
8 | 钱海啸 | 境内自然人 | 513,100 | 366,491 | 879,591 | 1.80% | 0 | 879,591 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 567,689 | 0 | 567,689 | 1.16% | 0 | 567,689 |
10 | 虞炳泉 | 境内自然人 | 860,000 | -350,000 | 510,000 | 1.05% | 0 | 510,000 |
合计 | - | 39,134,506 | 13,691 | 39,148,197 | 80.30% | 25,994,974 | 13,153,223 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东马金星,上表股东董兰波: 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系;股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权,马金星担任豪信液压执行董事;股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权,担任众博信息执行董事。; 除上述情况外,公司上述股东之间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-015 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-012 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2020-009 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2.公司于2020年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及偶发性关联交易》议案,公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 25,205,216.14 | 39,324,967.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,000.00 | 14,074,925.34 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 234,452.40 | 663,819.91 |
应收账款 | 62,436,305.18 | 55,093,409.87 |
应收款项融资 | 15,289,063.52 | 8,383,736.23 |
预付款项 | 156,601.05 | 611,795.64 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,077,057.09 | 335,122.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 66,620,471.05 | 68,360,676.39 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 346,448.24 | 550,157.58 |
流动资产合计 | 172,366,614.67 | 187,398,611.49 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 1,662,678.42 | 162,678.42 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 192,176,318.25 | 201,544,675.28 |
在建工程 | 44,097,596.96 | 13,121,549.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 145,691.03 | 567,464.13 |
无形资产 | 40,659,849.77 | 41,377,268.30 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,903,557.00 | 1,871,864.80 |
递延所得税资产 | 4,496,247.49 | 4,290,739.16 |
其他非流动资产 | 51,814.00 | 5,065,703.72 |
非流动资产合计 | 285,193,752.92 | 268,001,943.71 |
资产总计 | 457,560,367.59 | 455,400,555.20 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,007,632.51 | 17,006,380.55 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 43,411,740.75 | 57,316,584.78 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,999,016.82 | 3,648,031.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,526,635.69 | 3,725,999.51 |
应交税费 | 2,196,868.07 | 4,454,216.69 |
其他应付款 | 1,386,569.48 | 78,594.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 621,627.89 | 2,752,396.10 |
其他流动负债 | 779,872.19 | 94,569.40 |
流动负债合计 | 80,929,963.40 | 89,076,772.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,000.00 | 2,369,900.54 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 55,217,669.71 | 53,966,269.02 |
递延所得税负债 | 1,059,679.77 | 1,140,398.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 56,377,349.48 | 57,476,567.91 |
负债合计 | 137,307,312.88 | 146,553,340.77 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 48,750,000.00 | 48,750,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 115,900,427.24 | 115,900,427.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 12,678.42 | 12,678.42 |
专项储备 | 1,142,096.75 | 1,464,709.21 |
盈余公积 | 14,652,680.80 | 14,652,680.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 139,795,171.50 | 128,066,718.76 |
归属于母公司所有者权益合计 | 320,253,054.71 | 308,847,214.43 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 320,253,054.71 | 308,847,214.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,560,367.59 | 455,400,555.20 |
法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 23,748,781.81 | 33,303,474.92 |
交易性金融资产 | 14,073,825.34 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 234,452.40 | 663,819.91 |
应收账款 | 61,889,896.67 | 57,996,002.66 |
应收款项融资 | 15,198,063.52 | 8,383,736.23 |
预付款项 | 123,021.05 | 4,256,158.99 |
其他应收款 | 5,547,077.86 | 2,512,860.60 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 47,066,924.57 | 52,739,143.39 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 147,486.11 | |
流动资产合计 | 153,808,217.88 | 174,076,508.15 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,694,291.74 | 5,094,291.74 |
其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 185,775,471.14 | 194,414,828.70 |
在建工程 | 44,097,596.96 | 13,121,549.90 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 40,604,516.55 | 41,315,935.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,903,557.00 | 1,871,864.80 |
递延所得税资产 | 4,283,985.48 | 4,093,020.72 |
其他非流动资产 | 51,814.00 | 5,052,703.72 |
非流动资产合计 | 286,911,232.87 | 264,964,194.63 |
资产总计 | 440,719,450.75 | 439,040,702.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 23,007,632.51 | 17,006,380.55 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 37,572,571.35 | 54,217,018.42 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,587,651.15 | 3,647,580.38 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,235,516.04 | 2,396,794.89 |
应交税费 | 1,894,284.64 | 3,525,964.95 |
其他应付款 | 541,714.91 | 87,864.97 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,808,484.60 | |
其他流动负债 | 726,394.65 | 94,510.73 |
流动负债合计 | 71,565,765.25 | 82,784,599.49 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 100,000.00 | 2,369,900.54 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 55,217,669.71 | 53,966,269.02 |
递延所得税负债 | 1,059,679.77 | 1,140,398.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 56,377,349.48 | 57,476,567.91 |
负债合计 | 127,943,114.73 | 140,261,167.40 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 48,750,000.00 | 48,750,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 115,900,427.24 | 115,900,427.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 1,142,096.75 | 1,464,709.21 |
盈余公积 | 14,680,651.64 | 14,680,651.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 132,303,160.39 | 117,983,747.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 312,776,336.02 | 298,779,535.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,719,450.75 | 439,040,702.78 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 216,758,249.86 | 248,298,740.40 |
其中:营业收入 | 216,758,249.86 | 248,298,740.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 200,910,513.04 | 221,919,980.72 |
其中:营业成本 | 176,795,755.71 | 195,256,581.62 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,393,454.83 | 1,746,693.05 |
销售费用 | 5,979,766.88 | 3,960,862.62 |
管理费用 | 8,225,487.56 | 9,807,960.98 |
研发费用 | 8,101,317.15 | 10,704,199.10 |
财务费用 | 414,730.91 | 443,683.35 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,361,061.27 | 635,217.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 312,000.00 | -55,408.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,522.22 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -216,485.59 | 570,785.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -83,403.51 | 6,876.67 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,262,431.21 | 27,536,230.88 |
加:营业外收入 | 1,991,305.11 | 5,518,330.59 |
减:营业外支出 | 313,194.08 | 40,959.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,940,542.24 | 33,013,602.31 |
减:所得税费用 | 2,337,089.50 | 3,902,509.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,603,452.74 | 29,111,093.12 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,603,452.74 | 29,111,093.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,603,452.74 | 29,111,093.12 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 16,603,452.74 | 29,111,093.12 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,603,452.74 | 29,111,093.12 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.60 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 216,748,674.64 | 233,852,006.22 |
减:营业成本 | 177,236,571.73 | 186,076,247.51 |
税金及附加 | 1,299,703.79 | 1,615,343.32 |
销售费用 | 5,790,984.05 | 3,953,676.26 |
管理费用 | 6,994,755.16 | 8,931,801.38 |
研发费用 | 6,697,548.64 | 8,868,182.06 |
财务费用 | 399,122.02 | 450,934.82 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,291,789.26 | 586,444.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 312,000.00 | -57,124.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 41,522.22 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -103,379.89 | 536,891.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,070.58 | -15,354.45 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,866,850.26 | 25,006,676.92 |
加:营业外收入 | 1,984,963.05 | 5,307,050.39 |
减:营业外支出 | 305,767.14 | 35,063.80 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,546,046.17 | 30,278,663.51 |
减:所得税费用 | 2,351,633.07 | 3,676,897.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,194,413.10 | 26,601,766.40 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,194,413.10 | 26,601,766.40 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 19,194,413.10 | 26,601,766.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.55 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,126,071.73 | 243,721,188.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 878,443.51 | 3,809,224.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,403,749.33 | 6,677,662.20 |
经营活动现金流入小计 | 162,408,264.57 | 254,208,075.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,166,364.94 | 172,649,187.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,591,452.97 | 38,689,425.51 |
支付的各项税费 | 6,809,551.26 | 6,483,066.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,387,075.44 | 15,185,520.40 |
经营活动现金流出小计 | 169,954,444.61 | 233,007,199.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,546,180.04 | 21,200,875.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 14,115,447.56 | |
取得投资收益收到的现金 | 312,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 135,162.03 | 139,793.81 |
投资活动现金流入小计 | 14,562,609.59 | 139,793.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,809,746.74 | 46,292,280.14 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 30,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,309,746.74 | 46,322,280.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,747,137.15 | -46,182,486.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 11,164,203.61 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 14,200,000.00 | 8,530,950.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,200,000.00 | 19,695,153.61 |
偿还债务支付的现金 | 12,273,426.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,529,595.93 | 5,670,080.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,803,021.93 | 30,670,080.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,603,021.93 | -10,974,926.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202,248.64 | 164,189.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,694,090.48 | -35,792,348.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,899,306.62 | 91,676,860.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,205,216.14 | 55,884,512.35 |
法定代表人:马金星 主管会计工作负责人:马金星 会计机构负责人:杨馨
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,996,732.62 | 220,472,918.76 |
收到的税费返还 | 878,443.51 | 3,809,224.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,543,534.91 | 6,479,661.99 |
经营活动现金流入小计 | 151,418,711.04 | 230,761,804.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,764,653.72 | 160,790,136.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,647,093.61 | 26,235,656.07 |
支付的各项税费 | 6,744,804.28 | 5,115,916.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,179,765.13 | 15,092,427.45 |
经营活动现金流出小计 | 151,336,316.74 | 207,234,136.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,394.30 | 23,527,668.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 14,115,347.56 | |
取得投资收益收到的现金 | 312,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 131,948.63 | 131,690.56 |
投资活动现金流入小计 | 14,559,296.19 | 131,690.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,269,949.19 | 45,933,245.22 |
投资支付的现金 | 5,100,000.00 | 126,248.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,369,949.19 | 46,059,493.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,810,653.00 | -45,927,802.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 11,172,179.12 | |
取得借款收到的现金 | 14,200,000.00 | 8,530,950.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,200,000.00 | 19,703,129.12 |
偿还债务支付的现金 | 12,273,426.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,529,595.93 | 5,671,796.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 17,803,021.93 | 30,671,796.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,603,021.93 | -10,968,667.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202,248.64 | 164,189.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,129,031.99 | -33,204,612.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,877,813.80 | 88,175,040.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,748,781.81 | 54,970,428.59 |