证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-064
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,158,101.30 | -89.71% | 60,586,521.05 | -51.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,727,323.65 | -202.06% | -46,525,185.13 | -52.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,068,748.19 | -198.95% | -48,116,462.07 | -51.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -79,745,662.70 | -146.15% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0437 | -191.10% | -0.1085 | -46.82% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0437 | -191.10% | -0.1085 | -46.82% |
| 加权平均净资产收益率 | -14.35% | -9.65% | -35.65% | -12.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 322,718,572.18 | 341,822,644.46 | -5.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 117,718,539.65 | 68,701,680.44 | 71.35% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,876.87 | 20,355.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 248,786.02 | 1,297,503.13 | |
| 债务重组损益 | -10,000.00 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 54,761.65 | 130,378.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 160,000.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 6,960.00 | ||
| 合计 | 341,424.54 | 1,591,276.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 财务报表项目 | 期末余额/ 年初至本期末 | 期初余额/ 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 5,488,267.00 | 36,302,420.05 | -84.88% | 主要是报告期内部分票据到期承兑所致； |
应收款项融资
| 应收款项融资 | 280,000.00 | 10,545,900.00 | -97.34% | 主要是本报告期末部分信用等级较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致； |
| 应收账款 | 129,406,397.78 | 88,150,177.81 | 46.80% | 主要是报告期内达到结算条件的合同资产、其他非流动资产重分类至应收账款及回款减慢所致； |
| 预付款项 | 57,813,209.28 | 43,438,110.45 | 33.09% | 主要是报告期内大项目合同履行，为备货所支付的预付款项较上年末有所增加，因项目货物较多且交付地涉及海外，交货周期长，尚未完成到货验收所致； |
| 合同资产 | 14,917,645.58 | 26,614,743.20 | -43.95% | 主要是报告期内达到结算条件的合同资产重分类至应收账款所致； |
无形资产
| 无形资产 | 6,140,890.10 | 9,354,286.87 | -34.35% | 主要是报告期内资产按期摊销所致； |
| 其他非流动资产 | 9,764,259.13 | 17,160,756.91 | -43.10% | 主要是部分合同质保期满，对应款项重分类至应收账款所致； |
| 短期借款 | 69,184,820.00 | 37,941,467.27 | 82.35% | 主要是报告期内取得银行贷款增加所致； |
| 应付票据 | - | 29,079,536.24 | -100.00% | 主要是报告期内银行承兑汇票到期已兑付所致； |
| 应付账款 | 10,807,593.01 | 27,835,983.15 | -61.17% | 主要是报告期内支付到期供应商货款所致； |
| 合同负债 | 66,647,758.51 | 46,251,973.67 | 44.10% | 主要是报告期内大项目合同履行，按合同约定分批收取客户所支付的合同款项较上年末有所增加，截止本报告期末暂未达到收入确认条件所致； |
| 应付职工薪酬 | 4,237,360.72 | 6,758,196.92 | -37.30% | 主要是上年末应付的奖金在本年初支付所致； |
| 应交税费 | 310,569.75 | 6,161,672.01 | -94.96% | 主要是报告期内收到供应商发票较多认证抵扣所致； |
| 其他应付款 | 37,445,625.86 | 98,769,431.46 | -62.09% | 主要是报告期内向控股股东偿还前期借款所致； |
| 其他流动负债 | 1,888,000.00 | 4,754,201.05 | -60.29% | 主要是报告期内已背书的信用等级较低的银行承兑汇票已到期承兑所致； |
| 预计负债 | 287,463.57 | 411,804.39 | -30.19% | 主要是部分质保期内合同在报告期内发生质保费用较多所致； |
| 递延收益 | 331,045.69 | 811,073.52 | -59.18% | 主要是报告期内部分项目结转递延收益且当期新增递延补助减少所致； |
| 资本公积 | 181,550,388.31 | 103,597,081.03 | 75.25% | 主要是报告期内定增募集资金到账，超出新增股本的部分转入资本公积所致； |
| 营业收入 | 60,586,521.05 | 126,122,995.72 | -51.96% | 主要是报告期内部分大额合同处于项目实施交付中，尚未验收暂未达收入确认条件，而上年报告期由于客户大项目启动早，三季度验收确认收入较大所致； |
| 营业成本 | 41,799,753.18 | 95,654,681.48 | -56.30% | 主要是报告期内营业收入减少，营业成本随之减少所致； |
| 其他收益 | 2,250,567.49 | 1,420,692.82 | 58.41% | 主要是报告期收到的软件即征即退款项增加所致； |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 120,378.09 | -514,761.35 | 123.39% | 主要是报告期内取得部分理财收益所致，去年同期损失为信用等级较高的银行承兑汇票贴现利息重分类所致； |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,747,412.74 | 2,652,547.49 | -203.58% | 主要是报告期内应收账款增加，坏账计提随之增加所致； |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,929,291.91 | 1,197,844.66 | 228.03% | 主要是报告期内已确认收入未满足结算条件的合同资产、其他非流动资产重分类至应收账款，计提坏账随之减少所致； |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,876.87 | 1,834.25 | 1964.98% | 主要是报告期内资产处置产生收益增加所致； |
| 营业外支出 | 17,521.15 | 78,551.34 | -77.69% | 主要是报告期内固定资产报废损失减少所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,745,662.70 | -32,397,183.89 | -146.15% | 主要是本报告期集中兑付的供应商到期银承金额较大，而几家客户由于高层人事变动，其内部组织架构调整阶段，整体付款流程启动趋缓，导致本报告经营性净现金流大幅下滑所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,238,092.62 | -9,713,108.55 | 35.78% | 主要是去年同期购买资产及支付子公司并购款较多所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,377,709.52 | 37,480,197.90 | 133.13% | 主要是报告期内收到定增募集资金及银行贷款增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,978 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈坤江 | 境内自然人 | 18.63% | 80,249,765 | 61,597,098 | 质押 | 7,700,000 |
| 邱佳芬 | 境内自然人 | 1.84% | 7,939,398 | |||
| 刘金霞 | 境内自然人 | 1.43% | 6,157,500 | |||
| 褚雯丽 | 境内自然人 | 0.63% | 2,703,500 | |||
| 吴为才 | 境内自然人 | 0.39% | 1,700,200 | |||
| 于振寰 | 境内自然人 | 0.39% | 1,691,729 | |||
| 庄小鹏 | 境内自然人 | 0.33% | 1,406,105 | |||
| 湛伟 | 境内自然人 | 0.30% | 1,288,800 | |||
| 虞晓玲 | 境内自然人 | 0.30% | 1,278,800 | |||
| #梁丽红 | 境内自然人 | 0.26% | 1,120,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈坤江 | 18,652,667 | 人民币普通股 | 18,652,667 | |||
| 邱佳芬 | 7,939,398 | 人民币普通股 | 7,939,398 | |||
| 刘金霞 | 6,157,500 | 人民币普通股 | 6,157,500 | |||
| 褚雯丽 | 2,703,500 | 人民币普通股 | 2,703,500 | |||
| 吴为才 | 1,700,200 | 人民币普通股 | 1,700,200 | |||
| 于振寰 | 1,691,729 | 人民币普通股 | 1,691,729 | |||
| 庄小鹏 | 1,406,105 | 人民币普通股 | 1,406,105 | |||
| 湛伟 | 1,288,800 | 人民币普通股 | 1,288,800 | |||
| 虞晓玲 | 1,278,800 | 人民币普通股 | 1,278,800 | |||
| #梁丽红 | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东梁丽红通过普通证券账户持有950,000股，通过投资者信用证券账户持有170,000股，实际合计持有1,120,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈坤江 | 0 | 0 | 5,639,097 | 5,639,097 | 非公开发行股份，承诺锁定 | 2024年8月14日 |
| 陶汉月 | 0 | 375,939 | 375,939 | 0 | 非公开发行股份，承诺锁定 | 2023年8月14日 |
| 邱佳芬 | 0 | 3,759,398 | 3,759,398 | 0 | 非公开发行股份，承诺锁定 | 2023年8月14日 |
| 于振寰 | 0 | 1,691,729 | 1,691,729 | 0 | 非公开发行股份，承诺锁定 | 2023年8月14日 |
| 庄小鹏 | 0 | 1,686,105 | 1,686,105 | 0 | 非公开发行股份，承诺锁定 | 2023年8月14日 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 4,605,250 | 4,605,250 | 0 | 非公开发行股份，承诺锁定 | 2023年8月14日 |
| 合计 | 0 | 12,118,421 | 17,757,518 | 5,639,097 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司因与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）股权转让纠纷事项，向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼申请，本案的受理及有关情况详见公司于2020年10月14日披露在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：
2020-065）；公司于2021年11月6日披露了广东省深圳市中级人民法院的的相关判决《民事判决书》【（2020）粤03民初4208号】，详见《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-083）；公司于2022年5月28日披露了广东省高级人民法院的《民事裁定书》【（2022）粤民终1390号】，详见《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）。
2022年7月，公司收到了广东省高级人民法院的《裁判文书生效证明》【（2022）粤证字第1375号】, 广东省高级人民法院特此证明：关于公司与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）合同纠纷一案的（2022）粤民终1390号裁判文书已于2022年6月29日生效。
公司及时向深圳市中级人民法院申请了强制执行，案件受理通知书【（2022）粤03执5351号】。2023年7月公司收到深圳市中级人民法院的执行裁定书【（2022）粤03执5351号之一】，目前未发现被执行人有可供执行的财产，终结本次执行程序。
终结本次执行程序期间，公司享有继续要求邵以丁、深圳合华汇智股权投资合伙企业(有限合伙)清偿债务的权利，公司将持续关注邵以丁、深圳合华汇智股权投资合伙企业(有限合伙)的可供执行财产信息，并及时申请恢复强制执行。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,144,596.82 | 39,465,948.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,488,267.00 | 36,302,420.05 |
| 应收账款 | 129,406,397.78 | 88,150,177.81 |
| 应收款项融资 | 280,000.00 | 10,545,900.00 |
| 预付款项 | 57,813,209.28 | 43,438,110.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,819,626.52 | 6,641,440.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,339,392.14 | 30,023,968.39 |
| 合同资产 | 14,917,645.58 | 26,614,743.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,637,269.01 | 1,692,024.89 |
| 流动资产合计 | 273,846,404.13 | 282,874,733.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,845,651.96 | 6,250,350.23 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,708,192.29 | 12,476,455.10 |
| 无形资产 | 6,140,890.10 | 9,354,286.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 12,144,596.10 | 12,144,596.10 |
| 长期待摊费用 | 1,058,273.26 | 1,339,628.84 |
| 递延所得税资产 | 210,305.21 | 221,836.83 |
| 其他非流动资产 | 9,764,259.13 | 17,160,756.91 |
| 非流动资产合计 | 48,872,168.05 | 58,947,910.88 |
| 资产总计 | 322,718,572.18 | 341,822,644.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,184,820.00 | 37,941,467.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,079,536.24 | |
| 应付账款 | 10,807,593.01 | 27,835,983.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 66,647,758.51 | 46,251,973.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,237,360.72 | 6,758,196.92 |
| 应交税费 | 310,569.75 | 6,161,672.01 |
| 其他应付款 | 37,445,625.86 | 98,769,431.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,607,612.80 | 2,921,705.66 |
| 其他流动负债 | 1,888,000.00 | 4,754,201.05 |
| 流动负债合计 | 194,129,340.65 | 260,474,167.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,120,866.45 | 9,978,912.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 287,463.57 | 411,804.39 |
| 递延收益 | 331,045.69 | 811,073.52 |
| 递延所得税负债 | 239,325.08 | 299,156.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,978,700.79 | 11,500,946.83 |
| 负债合计 | 205,108,041.44 | 271,975,114.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 430,857,518.00 | 413,100,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 181,550,388.31 | 103,597,081.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -97,843,300.93 | -97,674,519.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,139,152.78 | 26,139,152.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -422,985,218.51 | -376,460,033.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 117,718,539.65 | 68,701,680.44 |
| 少数股东权益 | -108,008.91 | 1,145,849.76 |
| 所有者权益合计 | 117,610,530.74 | 69,847,530.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 322,718,572.18 | 341,822,644.46 |
法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：李丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 60,586,521.05 | 126,122,995.72 |
| 其中：营业收入 | 60,586,521.05 | 126,122,995.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 111,987,044.94 | 162,061,297.20 |
| 其中：营业成本 | 41,799,753.18 | 95,654,681.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 407,743.32 | 426,447.98 |
| 销售费用 | 25,950,681.37 | 25,735,286.28 |
| 管理费用 | 18,860,451.90 | 20,622,964.15 |
| 研发费用 | 21,070,272.77 | 16,281,452.21 |
| 财务费用 | 3,898,142.40 | 3,340,465.10 |
| 其中：利息费用 | 4,250,582.31 | 3,918,237.63 |
| 利息收入 | 514,765.60 | 105,896.17 |
| 加：其他收益 | 2,250,567.49 | 1,420,692.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 120,378.09 | -514,761.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -491,218.15 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,747,412.74 | 2,652,547.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,929,291.91 | 1,197,844.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,876.87 | 1,834.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -47,809,822.27 | -31,180,143.61 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17,521.15 | 78,551.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,827,343.42 | -31,258,694.95 |
| 减：所得税费用 | -48,299.62 | 33,771.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,779,043.80 | -31,292,465.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,779,043.80 | -31,292,465.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,525,185.13 | -30,512,748.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,253,858.67 | -779,717.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -168,780.94 | -554,441.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -168,780.94 | -554,441.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -168,780.94 | -554,441.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -168,780.94 | -554,441.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -47,947,824.74 | -31,846,907.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,693,966.07 | -31,067,189.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,253,858.67 | -779,717.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1085 | -0.0739 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1085 | -0.0739 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈坤江 主管会计工作负责人：黄敏 会计机构负责人：李丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,148,784.50 | 120,115,097.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 947,604.70 | 170,779.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,466,938.31 | 6,433,594.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,563,327.51 | 126,719,471.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,508,536.82 | 97,780,778.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,347,060.07 | 38,550,902.14 |
| 支付的各项税费 | 3,222,834.25 | 4,300,243.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,230,559.07 | 18,484,730.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,308,990.21 | 159,116,654.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,745,662.70 | -32,397,183.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,378.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | 59,580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,131,978.09 | 59,580.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,244,674.30 | 4,772,688.55 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,125,396.41 | 5,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,370,070.71 | 9,772,688.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,238,092.62 | -9,713,108.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 91,969,995.76 | 2,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,759,461.80 | 73,505,054.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,729,457.56 | 89,105,054.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 19,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,090,317.77 | 1,059,843.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,261,430.27 | 31,365,012.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,351,748.04 | 51,624,856.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,377,709.52 | 37,480,197.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,122.12 | 30,375.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,412,076.32 | -4,599,719.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,732,520.50 | 16,387,646.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,144,596.82 | 11,787,926.55 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会法定代表人：陈坤江2023年10月25日