雅葆轩证券代码 : 870357
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡啸宇、主管会计工作负责人胡啸天及会计机构负责人(会计主管人员)罗小燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 433,058,401.31 | 422,417,623.18 | 2.52% |
归属于上市公司股东的净资产 | 350,117,967.75 | 355,171,779.21 | -1.42% |
资产负债率%(母公司) | 18.78% | 15.51% | - |
资产负债率%(合并) | 19.15% | 15.92% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 252,554,354.91 | 174,035,374.06 | 45.12% |
归属于上市公司股东的净利润 | 31,906,188.54 | 47,984,105.59 | -33.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,515,268.01 | 35,900,321.67 | -48.43% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,219,317.46 | 9,536,924.18 | -87.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 1.02 | -60.78% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.76% | 33.53% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.08% | 25.09% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 85,872,569.43 | 59,799,449.92 | 43.60% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,638,302.34 | 16,756,141.32 | -60.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,203,336.31 | 12,882,677.91 | -59.61% |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,431,727.46 | 5,382,803.81 | 56.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.35 | -77.14% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.91% | 10.21% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.50% | 7.85% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 78,468,812.53 | -33.66% | 主要系本期预付货款增加所致。 |
应收账款 | 126,439,676.87 | 31.64% | 主要系本期新开拓客户账期较长及本期应收账款中IC款抵消额减少所致。 |
应收款项融资 | - | -100.00% | 主要系本期票据已到期减少所致。 |
预付款项 | 25,337,370.73 | 12,097.09% | 主要系本期预付材料款增加所致。 |
其他应收款 | 41,950.87 | 259.05% | 主要系本期支付租房押金增加所致。 |
其他流动资产 | 146,721.09 | -86.83% | 主要系公司与南京航天航空大学开展产学研合作,公司上期已支付研发经费本期使用所致。 |
在建工程 | - | -100.00% | 主要系本期厂房改造已完成验收,转固所致。 |
其他非流动资产 | - | -100.00% | 主要系本期预付购置的设备已到,验收转固所致。 |
应付账款 | 52,314,740.17 | 73.35% | 主要系销售订单增加,采购物料增加所致。 |
合同负债 | 547,510.74 | -60.88% | 主要系预收货款减少所致。 |
应付职工薪酬 | 2,226,516.66 | -59.73% | 主要系上期末计提的薪酬、奖金本期发放所致。 |
其他应付款 | 36,310.00 | -95.12% | 主要系按权责发生制上期末计提的费用本期支付所致。 |
其他流动负债 | 120,154.40 | -33.96% | 主要系本期待转销项税转出所致。 |
股本 | 80,080,000.00 | 30.00% | 主要系本期以资本公积转增股本所致。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 252,554,354.91 | 45.12% | 主要系本期公司销售规模扩大及B&S业务模式减少,净额法抵消数较上期减少等所致。 |
营业成本 | 209,922,344.79 | 82.38% | 主要系本期公司销售规模扩大及B&S业务模式减少,净额法抵消数较上期减少,原材料采购成本上涨等所致。 |
销售费用 | 4,405,820.76 | 79.20% | 主要系本期公司销售收入增加,销售人员薪酬等费用相应增加所致。 |
财务费用 | -204,681.82 | -142.18% | 主要系本期借款利息减少,以及银行利息和汇兑收益增加所致。 |
其他收益 | 1,484,630.32 | -78.67% | 主要系本期公司政府补助减少所致。 |
信用减值损失 | -1,595,048.60 | 390.50% | 主要系本期末应收账款余额增加,本期计提坏账准备相应增加所致。 |
资产减值损失 | -8,394.41 | -94.42% | 主要系公司上期末存货余额增加较多,按照期末可变现净值低于账面成本计提的存货跌价准备较多所致。 |
营业外收入 | 13,606,946.03 | 86.54% | 主要系上市补助款到账等所致。 |
营业外支出 | 100,899.50 | 101.20% | 主要系本期对外捐赠增加所致。 |
所得税费用 | 4,426,855.22 | -39.12% | 主要系本期营业利润下降,利润总额同比下降所致。 |
净利润 | 31,906,188.54 | -33.51% | 主要系本期营业利润下降,利润总额同比下降所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,475,163.19 | 34.77% | 主要系本期公司销售规模扩大所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,080,402.43 | 50.33% | 主要系本期公司B&S业务模式减少,采购额增加所致。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,397,550.64 | 42.65% | 主要系本期公司销售规模扩大,相关支出费用及预付设备款增加所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,219,317.46 | -87.21% | 主要系本期公司B&S业务模式减少,采购额增加所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,670,611.88 | 358.30% | 主要系本期支付募投项目工程款所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,891,826.58 | 281.88% | 主要系本期支付募投项目工程款所致。 |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系上期定增募集资金到账所致。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系上期应收供应链票据贴现重分类所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,478,485.76 | 267.35% | 主要系本期应付股利较上期增加所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系上期归还股东借款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,478,485.76 | -280.16% | 主要系本期应付股利较上期增加及上期定增募集资金到账所致。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 50,163.19 |
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 18,624,930.32 |
同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 715,068.49 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 356,594.01 |
其他 | -4,000,000.00 |
非经常性损益合计 | 15,746,756.01 |
所得税影响数 | 2,355,835.48 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 13,390,920.53 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,201,490 | 28.97% | 0 | 23,201,490 | 28.97% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 56,878,510 | 71.03% | 0 | 56,878,510 | 71.03% |
其中:控股股东、实际控制人 | 42,203,200 | 52.70% | 0 | 42,203,200 | 52.70% | |
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
总股本 | 80,080,000 | - | 0 | 80,080,000 | - | |
普通股股东人数 | 14,352 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 胡啸宇 | 境内自然人 | 25,759,500 | 0 | 25,759,500 | 32.1672% | 25,759,500 | 0 |
2 | 胡啸天 | 境内自然人 | 16,443,700 | 0 | 16,443,700 | 20.5341% | 16,443,700 | 0 |
3 | 孙昌来 | 境内自然人 | 10,762,310 | 0 | 10,762,310 | 13.4394% | 10,762,310 | 0 |
4 | 芜湖众拓投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,913,000 | 0 | 3,913,000 | 4.8864% | 3,913,000 | 0 |
5 | 南陵惠尔投资基金有限公司 | 国有法人 | 3,101,430 | 0 | 3,101,430 | 3.8729% | 0 | 3,101,430 |
6 | 孙红波 | 境内自然人 | 1,375,920 | -402,907 | 973,013 | 1.2151% | 0 | 973,013 |
7 | 芜湖江瑞投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0.974% | 0 | 780,000 |
8 | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0.4708% | 0 | 377,000 |
9 | 淄博复和投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 465,400 | -159,745 | 305,655 | 0.3817% | 0 | 305,655 |
10 | 黄豪 | 境内自然人 | 178,190 | 0 | 178,190 | 0.2225% | 0 | 178,190 |
合计 | - | 63,156,450 | -562,652 | 62,593,798 | 78.1641% | 56,878,510 | 5,715,288 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东胡啸宇,上表股东胡啸天: 胡啸宇系胡啸天之兄、两者系一致行动人。 除此之外,前十名股东间不存在其他关联关系。 |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-023 2023-027 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说 明书“第四 节发行人基 本情况”之 “九、重要 承诺” |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-007 2023-013 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请1,000万元人民币的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》(公告编号:2023-007、2023-013)。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 78,468,812.53 | 118,275,363.53 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 126,439,676.87 | 96,052,589.84 |
应收款项融资 | 446,476.73 | |
预付款项 | 25,337,370.73 | 207,732.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 41,950.87 | 11,683.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 54,365,967.61 | 59,409,406.29 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 146,721.09 | 1,114,267.64 |
流动资产合计 | 384,800,499.70 | 375,517,520.80 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 44,311,057.16 | 34,294,679.40 |
在建工程 | 7,124,492.47 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,298,980.22 | 2,347,858.77 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,647,864.23 | 1,496,771.74 |
其他非流动资产 | 1,636,300.00 | |
非流动资产合计 | 48,257,901.61 | 46,900,102.38 |
资产总计 | 433,058,401.31 | 422,417,623.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,617,884.99 | 19,622,030.56 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 52,314,740.17 | 30,177,965.66 |
预收款项 | ||
合同负债 | 547,510.74 | 1,399,589.10 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,226,516.66 | 5,528,399.45 |
应交税费 | 5,033,645.09 | 6,625,789.07 |
其他应付款 | 36,310.00 | 744,053.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 120,154.40 | 181,946.59 |
流动负债合计 | 79,896,762.05 | 64,279,773.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,659,542.46 | 2,966,070.04 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 384,129.05 | |
非流动负债合计 | 3,043,671.51 | 2,966,070.04 |
负债合计 | 82,940,433.56 | 67,245,843.97 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 80,080,000.00 | 61,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 168,482,234.32 | 186,962,234.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,205,415.22 | 18,205,415.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 83,350,318.21 | 88,404,129.67 |
归属于母公司所有者权益合计 | 350,117,967.75 | 355,171,779.21 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 350,117,967.75 | 355,171,779.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,058,401.31 | 422,417,623.18 |
法定代表人:胡啸宇 主管会计工作负责人:胡啸天 会计机构负责人:罗小燕
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 74,685,467.44 | 116,821,052.66 |
交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 130,048,939.98 | 95,329,230.14 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 25,337,370.73 | 203,411.12 |
其他应收款 | 36,645.42 | |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 51,822,306.94 | 59,359,606.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 143,462.09 | 1,111,289.72 |
流动资产合计 | 382,074,192.60 | 372,824,589.64 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 13,787,518.94 | 15,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 38,269,959.68 | 26,284,403.30 |
在建工程 | 7,124,492.47 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,298,980.22 | 2,347,858.77 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,732,793.71 | 1,496,771.74 |
其他非流动资产 | 1,636,300.00 | |
非流动资产合计 | 56,089,252.55 | 53,889,826.28 |
资产总计 | 438,163,445.15 | 426,714,415.92 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,617,884.99 | 19,622,030.56 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 52,180,298.99 | 30,007,864.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 547,510.74 | 1,382,642.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,226,516.66 | 5,290,359.27 |
应交税费 | 4,980,491.82 | 6,486,434.55 |
其他应付款 | 36,310.00 | 743,753.50 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 120,154.40 | 179,743.49 |
流动负债合计 | 79,709,167.60 | 63,712,828.27 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,209,398.94 | 2,465,200.99 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 384,129.05 | |
非流动负债合计 | 2,593,527.99 | 2,465,200.99 |
负债合计 | 82,302,695.59 | 66,178,029.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 80,080,000.00 | 61,600,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 168,482,234.32 | 186,962,234.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,205,415.22 | 18,205,415.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 89,093,100.02 | 93,768,737.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 355,860,749.56 | 360,536,386.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,163,445.15 | 426,714,415.92 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 252,554,354.91 | 174,035,374.06 |
其中:营业收入 | 252,554,354.91 | 174,035,374.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 230,373,776.67 | 132,510,316.87 |
其中:营业成本 | 209,922,344.79 | 115,103,213.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,529,392.45 | 1,375,688.12 |
销售费用 | 4,405,820.76 | 2,458,621.21 |
管理费用 | 6,217,617.83 | 5,760,785.00 |
研发费用 | 8,503,282.66 | 7,326,790.44 |
财务费用 | -204,681.82 | 485,218.15 |
其中:利息费用 | 464,342.19 | 595,544.74 |
利息收入 | 387,681.71 | 175,262.01 |
加:其他收益 | 1,484,630.32 | 6,961,825.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 715,068.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,595,048.60 | -325,190.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,394.41 | -150,366.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 50,163.19 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,826,997.23 | 48,011,326.32 |
加:营业外收入 | 13,606,946.03 | 7,294,501.80 |
减:营业外支出 | 100,899.50 | 50,150.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,333,043.76 | 55,255,678.12 |
减:所得税费用 | 4,426,855.22 | 7,271,572.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,906,188.54 | 47,984,105.59 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,906,188.54 | 47,984,105.59 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,906,188.54 | 47,984,105.59 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 31,906,188.54 | 47,984,105.59 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,906,188.54 | 47,984,105.59 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.40 | 1.02 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 1.02 |
法定代表人:胡啸宇 主管会计工作负责人:胡啸天 会计机构负责人:罗小燕
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 254,493,188.53 | 172,161,136.73 |
减:营业成本 | 212,255,138.37 | 112,808,161.94 |
税金及附加 | 1,466,016.84 | 1,342,311.77 |
销售费用 | 4,406,523.30 | 2,403,794.42 |
管理费用 | 5,346,228.77 | 5,413,401.07 |
研发费用 | 8,503,282.66 | 7,326,790.44 |
财务费用 | -185,231.60 | 488,077.12 |
其中:利息费用 | 464,342.19 | 595,544.74 |
利息收入 | 384,479.99 | 172,096.54 |
加:其他收益 | 1,433,813.87 | 6,904,938.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 715,068.49 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,829,281.86 | -324,471.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -106,170.13 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 50,163.19 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23,070,993.88 | 48,852,897.08 |
加:营业外收入 | 13,605,925.92 | 7,294,501.80 |
减:营业外支出 | 90,340.03 | 50,150.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,586,579.77 | 56,097,248.88 |
减:所得税费用 | 4,302,216.87 | 7,271,572.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,284,362.90 | 48,825,676.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,284,362.90 | 48,825,676.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 32,284,362.90 | 48,825,676.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,475,163.19 | 186,596,825.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,624,985.52 | 12,640,616.17 |
经营活动现金流入小计 | 267,100,148.71 | 199,237,441.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,080,402.43 | 146,393,442.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,267,531.32 | 20,734,647.31 |
支付的各项税费 | 16,135,346.86 | 19,489,748.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,397,550.64 | 3,082,679.89 |
经营活动现金流出小计 | 265,880,831.25 | 189,700,517.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,219,317.46 | 9,536,924.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 715,068.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,716.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,778,785.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,670,611.88 | 1,019,124.95 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 104,670,611.88 | 1,019,124.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,891,826.58 | -1,019,124.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 10,690,104.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 19,600,000.00 | 60,290,104.93 |
偿还债务支付的现金 | 19,600,000.00 | 24,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,478,485.76 | 10,202,376.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,684,424.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,078,485.76 | 39,486,801.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,478,485.76 | 20,803,303.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344,443.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,806,551.00 | 29,321,102.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,275,363.53 | 8,567,442.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,468,812.53 | 37,888,544.97 |
法定代表人:胡啸宇 主管会计工作负责人:胡啸天 会计机构负责人:罗小燕
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,756,819.04 | 183,944,004.82 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,602,672.77 | 13,731,289.04 |
经营活动现金流入小计 | 264,359,491.81 | 197,675,293.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,209,566.26 | 146,051,206.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,646,107.90 | 18,882,517.87 |
支付的各项税费 | 15,942,262.23 | 19,359,031.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,256,214.24 | 4,048,399.64 |
经营活动现金流出小计 | 265,054,150.63 | 188,341,155.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -694,658.82 | 9,334,138.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 715,068.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,716.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 100,778,785.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,770,020.32 | 1,019,124.95 |
投资支付的现金 | 100,300,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 105,070,020.32 | 1,019,124.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,291,235.02 | -1,019,124.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,690,104.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 19,600,000.00 | 60,290,104.93 |
偿还债务支付的现金 | 19,600,000.00 | 24,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,478,485.76 | 10,202,376.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,684,424.37 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,078,485.76 | 39,486,801.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,478,485.76 | 20,803,303.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328,794.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,135,585.22 | 29,118,317.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,821,052.66 | 7,221,403.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,685,467.44 | 36,339,720.68 |