读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
渤海轮渡:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-27

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入637,656,617.2656.161,369,937,876.1737.16
归属于上市公司股东的净利润150,894,429.66360.67213,189,697.4992.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,954,464.20403.32181,692,446.74990.16
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用268,819,197.9628.07
基本每股收益(元/股)0.32357.140.4587.50
稀释每股收益(元/股)0.32357.140.4587.50
加权平均净资产收益率(%)4.07增加3.15个百分点5.74增加2.64个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,537,988,801.545,122,275,370.24-11.41
归属于上市公司股东的所有者权益3,771,158,239.543,636,161,901.743.71

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-16,412.2555,680,450.63
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,829,731.0422,261,218.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益6,551,793.946,551,793.94
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,530,997.92-11,130,426.69
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-462,415.45-386,774.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,051,655.4939,776,332.26
少数股东权益影响额(税后)380,078.411,702,678.94
合计1,939,965.4631,497,250.75

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期56.16主要原因系报告期运输收入同比增加所致。
营业收入_年初至报告期末37.16
归属于上市公司股东的净利润_本报告期360.67
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末92.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期403.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末990.16
基本每股收益_本报告期357.14
基本每股收益_年初至报告期末87.50
稀释每股收益_本报告期357.14
稀释每股收益_年初至报告期末87.50

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,379报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
辽渔集团有限公司国有法人183,158,70539.040质押80,338,900
山东高速集团有限公司国有法人21,426,3024.5700
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金其他2,204,7000.4700
田巧云境内自然人2,000,0000.4300
李红境内自然人1,950,0000.4200
李超境内自然人1,919,3000.4100
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金其他1,763,9500.3800
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金其他1,710,7000.3600
李海清境内自然人1,559,5000.3300
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金其他1,529,7000.3300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
辽渔集团有限公司183,158,705人民币普通股183,158,705
山东高速集团有限公司21,426,302人民币普通股21,426,302
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金2,204,700人民币普通股2,204,700
田巧云2,000,000人民币普通股2,000,000
李红1,950,000人民币普通股1,950,000
李超1,919,300人民币普通股1,919,300
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金1,763,950人民币普通股1,763,950
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金1,710,700人民币普通股1,710,700
李海清1,559,500人民币普通股1,559,500
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金1,529,700人民币普通股1,529,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金115,219,251.69334,099,807.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产6,636,011.44
应收票据
应收账款125,041,665.784,741,928.55
应收款项融资
预付款项5,366,270.601,086,177.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款124,671,083.13253,722,176.25
其中:应收利息
项目2023年9月30日2022年12月31日
应收股利
买入返售金融资产
存货143,197,295.27116,254,621.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,024,632.62
其他流动资产5,390,146.2410,437,233.33
流动资产合计518,885,712.71729,002,588.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资38,122,115.5153,848,762.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产265,765,540.56293,067,507.93
投资性房地产
固定资产3,411,319,129.893,417,409,377.36
在建工程347,282,158.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,056,767.721,268,121.26
无形资产1,885,200.701,939,932.31
开发支出
商誉270,758,791.05270,758,791.05
长期待摊费用1,669,041.662,385,604.11
递延所得税资产3,837,972.884,756,527.24
其他非流动资产24,688,528.86556,000.00
非流动资产合计4,019,103,088.834,393,272,781.91
资产总计4,537,988,801.545,122,275,370.24
流动负债:
短期借款64,500,000.00538,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
项目2023年9月30日2022年12月31日
应付账款65,751,868.51137,772,083.73
预收款项3,317,668.752,656,559.75
合同负债17,891,019.501,340,932.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,439,402.0629,712,276.72
应交税费58,759,558.0413,050,308.63
其他应付款31,498,458.2935,869,215.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债136,964,662.74127,429,209.20
其他流动负债
流动负债合计406,122,637.89886,330,586.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款133,612,200.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债439,787.95903,428.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,000,000.00
递延收益179,801,353.52186,200,477.54
递延所得税负债27,018,818.1833,687,834.46
其他非流动负债
非流动负债合计207,259,959.65357,403,940.36
负债合计613,382,597.541,243,734,527.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)469,144,503.00469,144,503.00
其他权益工具
其中:优先股
项目2023年9月30日2022年12月31日
永续债
资本公积949,936,162.17960,097,950.27
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,489,396.142,149,292.28
盈余公积256,056,070.56256,056,070.56
一般风险准备
未分配利润2,091,532,107.671,948,714,085.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,771,158,239.543,636,161,901.74
少数股东权益153,447,964.46242,378,941.37
所有者权益(或股东权益)合计3,924,606,204.003,878,540,843.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,537,988,801.545,122,275,370.24

公司负责人:吕大强 主管会计工作负责人:薛锋 会计机构负责人:王光辉

合并利润表2023年1—9月编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,369,937,876.17998,786,712.11
其中:营业收入1,369,937,876.17998,786,712.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,096,714,162.55955,740,552.50
其中:营业成本996,075,809.61872,348,772.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,386,735.411,673,799.42
销售费用26,340,595.7325,234,758.65
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
管理费用57,978,774.5644,583,875.99
研发费用
财务费用11,932,247.2411,899,346.40
其中:利息费用4,742,633.4422,088,640.46
利息收入3,194,919.841,283,716.47
加:其他收益22,261,218.99113,535,700.93
投资收益(损失以“-”号填列)63,415,505.44511,668.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益50,205.3210,466,483.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-12,177,442.286,239,361.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)-91,241.9023,202,024.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-79,161.01633,942.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)346,552,592.86187,168,856.90
加:营业外收入125,229.82360,387.16
减:营业外支出518,883.69297,461.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)346,158,938.99187,231,782.55
减:所得税费用101,621,671.0742,098,068.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)244,537,267.92145,133,713.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)244,537,267.92145,133,713.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)213,189,697.49110,847,213.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)31,347,570.4334,286,500.67
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额244,537,267.92145,133,713.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额213,189,697.49110,847,213.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额31,347,570.4334,286,500.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.450.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.450.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:吕大强 主管会计工作负责人:薛锋 会计机构负责人:王光辉

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:渤海轮渡集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,275,242,417.41945,534,872.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18,620,592.67101,654,958.64
收到其他与经营活动有关的现金84,103,287.75111,988,901.59
经营活动现金流入小计1,377,966,297.831,159,178,732.97
购买商品、接受劳务支付的现金729,049,553.73636,186,208.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金196,069,732.92186,988,269.01
支付的各项税费115,140,475.8569,913,717.60
支付其他与经营活动有关的现金68,887,337.3756,191,127.98
经营活动现金流出小计1,109,147,099.87949,279,322.71
经营活动产生的现金流量净额268,819,197.96209,899,410.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金31,808,631.8080,000,080.00
项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
取得投资收益收到的现金6,551,793.949,191.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,642.422,037,880.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额172,194,538.74
收到其他与投资活动有关的现金11,336,237.65
投资活动现金流入小计221,981,844.5582,047,151.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,369,455.1432,647,773.93
投资支付的现金40,000,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金100,000.00
投资活动现金流出小计28,469,455.1472,647,813.93
投资活动产生的现金流量净额193,512,389.419,399,337.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计494,000,000.00
偿还债务支付的现金593,393,221.88625,110,413.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,433,494.69101,306,603.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,659,534.76
支付其他与筹资活动有关的现金11,984,000.0025,146,373.87
筹资活动现金流出小计680,810,716.57751,563,390.15
筹资活动产生的现金流量净额-680,810,716.57-257,563,390.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401,426.791,607,423.81
五、现金及现金等价物净增加额-218,880,555.99-36,657,218.69
加:期初现金及现金等价物余额333,049,807.68154,837,708.46
六、期末现金及现金等价物余额114,169,251.69118,180,489.77

公司负责人:吕大强 主管会计工作负责人:薛锋 会计机构负责人:王光辉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023年10月26日


  附件:公告原文
返回页顶